Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 700)

Sonderbudgets 255 256 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick Budget 700 257 Budget 700 100 000 010 111 08 010 111 17 010 111 19 Druckerei TUIV Immobilienmanagement 261 267 281 Budget 700 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 299 315 Budget 700 390 000 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 329 Budget 700 600 001 010 111 11 Tankstellen 341 Budget 700 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 349 Budget 700 600 003 110 537 03 DSD 361 Budget 700 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 369 Budget 700 660 002 110 537 04 Stilllegung und Nachsorge 383 Budget 700 660 003 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 397 257 258 Budget 700 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 700 100 0 -694.500 0 -20.000 -116.900 -527.300 -13.100 -1.000 0 -1.372.800 1.464.000 0 4.186.900 1.936.900 553.000 812.500 8.953.300 7.580.500 0 0 0 7.580.500 0 0 0 7.580.500 -7.714.900 350.000 215.600 700 380 0 -22.300 0 -14.847.400 -300 0 -53.000 0 0 -14.923.000 5.604.300 0 6.050.400 748.600 0 951.900 13.355.200 -1.567.800 0 0 0 -1.567.800 0 0 0 -1.567.800 0 1.482.800 -85.000 700 390 0 0 0 -229.200 0 0 0 0 0 -229.200 166.200 0 31.500 500 0 15.500 213.700 -15.500 0 0 0 -15.500 0 0 0 -15.500 0 15.500 0 700 600 0 -662.600 0 -248.500 -455.600 -30.000 0 0 0 -1.396.700 159.100 0 1.193.400 5.900 5.850.000 354.800 7.563.200 6.166.500 -1.625.000 0 -1.625.000 4.541.500 0 0 0 4.541.500 -776.100 56.700 3.822.100 700 660 0 -7.100 0 -8.339.600 -285.500 0 -6.008.300 0 0 -14.640.500 3.251.800 0 9.827.200 652.100 0 349.100 14.080.200 -560.300 0 0 0 -560.300 0 0 0 -560.300 -474.100 909.400 -125.000 Summe Budget 700 0 -1.386.500 0 -23.684.700 -858.300 -557.300 -6.074.400 -1.000 0 -32.562.200 10.645.400 0 21.289.400 3.344.000 6.403.000 2.483.800 44.165.600 11.603.400 -1.625.000 0 -1.625.000 9.978.400 0 0 0 9.978.400 -8.965.100 2.814.400 3.827.700 259 260 Budget 700 100 000 261 262 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 263 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011108 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 320,04 100 100 100 100 100 320,04 100 100 100 100 100 56.384,35 43.600 12.700 12.800 13.000 13.100 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.704,18 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 77.088,53 79.300 48.400 48.500 48.700 48.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -76.768,49 -79.200 -48.300 -48.400 -48.600 -48.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -76.768,49 -79.200 -48.300 -48.400 -48.600 -48.700 -76.768,49 -79.200 -48.300 -48.400 -48.600 -48.700 107.300 75.400 74.400 74.800 74.900 28.100 27.100 26.000 26.200 26.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 264 616,53 -77.385,02 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011108 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 320,04 100 100 100 100 100 320,04 100 100 100 100 100 55.212,78 43.600 12.700 12.800 13.000 13.100 600 600 600 600 600 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 20.704,18 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 75.916,96 78.300 47.400 47.500 47.700 47.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -75.596,92 -78.200 -47.300 -47.400 -47.600 -47.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 265 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 266 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 45,5% 21,1% 0,0% 0,0% 32,7% 46,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,26 0,08 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 267 111 08 – Druckerei (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 1.900 5.100 3.200 ‐ 200 200 0 + 1.900 21.800 23.700 ‐ 800 1.000 200 28.100 27.100 ‐ 1.000 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2011 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2012 2013 2014 2015 2.143.551 1.637.955 1.456.696 1.228.450 1.113.387 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 268 2011 2012 2013 2014 2015 3.500 3.180 3.270 3.050 2.890 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 269 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 29.970,40 136.500 134.100 145.800 150.000 177.400 87.720,33 136.500 134.100 145.800 150.000 177.400 585.578,41 592.300 625.000 628.400 609.300 604.700 669.096,74 923.500 911.500 901.500 919.700 936.700 2.418,54 488.800 341.300 382.100 401.400 447.700 579.500,54 552.800 553.000 604.800 616.000 680.000 97.012,37 217.300 185.900 186.500 186.500 186.500 1.933.606,60 2.774.700 2.616.700 2.703.300 2.732.900 2.855.600 -1.845.886,27 -2.638.200 -2.482.600 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 -1.845.886,27 -2.638.200 -2.482.600 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 -1.845.886,27 -2.638.200 -2.482.600 -2.557.500 -2.582.900 -2.678.200 2.648.600 2.492.200 2.567.800 2.593.500 2.688.900 10.400 9.600 10.300 10.600 10.700 270,00 55.812,93 1.667,00 998,71 -1.846.884,98 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 28.138,90 270,00 55.812,93 84.221,83 577.267,68 592.300 585.600 591.400 597.300 604.700 683.070,36 923.500 911.500 901.500 919.700 936.700 - Transferauszahlungen 635.313,47 552.800 553.000 604.800 616.000 680.000 - Sonstige Auszahlungen 43.204,51 84.200 60.900 56.500 56.500 56.500 1.938.856,02 2.152.800 2.111.000 2.154.200 2.189.500 2.277.900 -1.854.634,19 -2.152.800 -2.111.000 -2.154.200 -2.189.500 -2.277.900 272.719,72 559.100 643.000 687.000 652.000 652.000 272.719,72 559.100 643.000 687.000 652.000 652.000 -272.719,72 -559.100 -643.000 -687.000 -652.000 -652.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 271 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -94.647 I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks -94.647 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -52.633 -43.000 -52.633 -43.000 -21.000 -64.000 -21.000 -64.000 -6.843 -58.000 -6.843 -58.000 -70.000 -50.000 -70.000 -50.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -270.172 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -120.804 -40.985 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.668 -18.000 -2.668 -18.000 -24.000 -20.000 -24.000 -20.000 -12.508 -10.000 -12.508 -10.000 -25.000 -50.000 -25.000 -50.000 -22.194 -50.000 -22.194 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -68.337 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.789 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -162.603 -68.337 -50.789 -162.603 -149 I111172614 Serverraum -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -120.804 -40.985 I111172609 Erwerb PROSOZ I111172610 Erwerb Alkis -270.172 -96.845 -179.000 -190.000 -234.000 -234.000 -234.000 -808.484 UNTERHALB DER WERTGRENZE 275 I111171800 Investitionszuwendungen 275 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 471 I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 471 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 733 I111171910 Versicherungsleistungen 733 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro -308.000 -308.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -124.721 -262.000 -124.721 -262.000 -308.000 -308.000 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.619 -15.000 -13.619 -15.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -20.000 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) -308.000 -308.000 -308.000 -308.000 -892.703 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -69.263 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -202.382 -892.703 -69.263 -20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 I111172620 VG < 410 Euro 272 -26.722 -50.000 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -26.722 -50.000 Ansatz 2017 -50.000 VE Plan 2018 -50.000 Plan 2019 2020 -50.000 -50.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -202.382 -183 -183 -183 -183 -6.256 -33.100 -6.256 -33.100 -25.000 -30.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Gesamtein /auszahlun gen -141.758 -141.758 -4.372 -12.736 -4.372 -12.736 Summe -175.875 -380.100 -453.000 -453.000 -418.000 -418.000 -1.337.547 Gesamtsumme -272.720 -559.100 -643.000 -687.000 -652.000 -652.000 -2.146.031 273 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 21,6% 24,2% 19,8% 21,1% 7,8% 7,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,15 3,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 2,89 2,89 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 274 111 17 – TUIV (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211003 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung bis 2013 5241014 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 5255002 Bereitstellung Internet 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 5.000 5.000 ‐ 22.400 713.900 691.500 + 0 55.000 55.000 + 10.400 64.600 75.000 + 0 0 0 + 0 85.000 85.000 923.500 911.500 ‐ 12.000 Der Mehrbedarf bei SK 5255002 ergibt sich im Wesentlichen durch die Anbindung der neuen Nebenstelle (Frauenberger Straße 152). Hier hat der Kreis Euskirchen zum 01.07.2016 Büroräume angemietet, in denen die Stabsstelle 80 – Struktur- und Wirtschaftsförderung – untergebracht ist. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5412300 Dienstreisen 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 20.000 20.000 ‐ 23.300 57.700 34.400 + 0 1.500 1.500 + 0 0 0 + 0 5.000 5.000 ‐ 8.100 133.100 125.000 217.300 185.900 ‐ 31.400 SK 5431100: Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen < 410 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind. Insbesondere zählen hierzu auch Lizenzen, da diese nach den Regelungen des NKF als abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter anzusehen sind (z.B. MS-Windows- und Office-Lizenzen). Zu beachten ist, dass es sich hierbei dennoch um Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2016 8.300 2.100 10.400 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 700 7.600 ‐ 100 2.000 9.600 ‐ 800 275 Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 760 2,8% 778 5,3% 789 3,8% 32,6% 829 6,6% 32,6% 879 11,4% 39,5% II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 760 8,64 778 8,64 789 9,64 829 9,64 879 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 87,96 90,05 81,85 86,00 91,18 * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 900 850 800 Anzahl 750 700 879 829 650 710 600 550 625 630 2006 2007 734 739 2009 2010 760 778 789 2012 2013 595 500 2005 276 2008 2011 2014 2015 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Der Kreis Euskirchen macht von der Regelung des § 35 II GemHVO Gebrauch, so dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Bei der Haushaltsveranschlagung ist folglich zwischen Vermögensgegenständen unterhalb und oberhalb der vorgenannten Wertgrenze zu unterschieden. In beiden Fällen handelt es sich um Auszahlungen der Investitionstätigkeit.  Unterhalb der Wertgrenze findet die unmittelbare Veranschlagung als Aufwand in der Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen, siehe Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe der Auszahlungsermächtigung statt. Bei Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze erfolgt die Aufwandsveranschlagung als bilanzielle Abschreibung anteilig (entsprechend der Nutzungsdauer) über die Zeile 14.  Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐262.000 ‐308.000 ‐308.000 ‐308.000 ‐308.000 ‐262.000 ‐308.000 ‐308.000 ‐308.000 ‐308.000 Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV Austausch von 120 PCs Ersatzbeschaffungen Dezentrale Firewalls Ersatzbeschaffung Backup-Server Ersatzbeschaffung SAN-Switche Erweiterung Netzwerkinfrastruktur HDD-Festplatten für zentrales Serversystem NAS als Tier 3 für zentrales Storagesystem Netzwerk Austausch Switche (5 Stück) SSD Festplatten für zentrales Storeagesystem Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück) 10 Zentraler Service / Personalmanagement Erfassungsterminals inkl. Chips 39 1.000 € 800 € Regionale Schulberatung NAS Schulberatung Ersatzbeschaffung 50 10.000 € Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung Tablet-PC Multifunktionsgerät 40 75.000 € 15.000 € 10.000 € 25.000 € 20.000 € 50.000 € 25.000 € 10.000 € 20.000 € 10.000 € 3.000 € Soziales NAS Erziehungsberatung Ersatzbeschaffung 3.000 € 277 60 Umwelt u. Planung Scanner 4.000 € 62 Geoinformation, Vermessung, Kataster Tablet mobile Verfahren 1.000 € 66 Kreisbauhof Erwerb Hardware i.R. Verlagerung Bauhof 25.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 307.800 € 308.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 61.600 € 6.160 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐15.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐15.000 ‐15.000 Die Telefonanlage im Kreishaus aus dem Jahre 2004 wurde ursprünglich für einen Betrieb über 10 Jahre ausgelegt. Über einen entsprechenden Wartungsvertrag ist ein Betrieb aber noch bis zum 31.12.2017 möglich, spätestens im Anschluss hieran ist eine endgültige Ablösung des Systems unabweisbar, da ab diesem Zeitpunkt auch keine Ersatzteile mehr für die Anlage produziert werden. Ebenso ist die Anlage gerade in Bezug auf zusätzlich einzurichtende Nebenstellen sowohl technisch als auch wirtschaftlich nicht mehr zeitgemäß, heutige (VOIP-)Systeme sind wesentlich flexibler und performanter. Zusätzlich steht die bundesweite Ablösung durch die Telekom des klassischen ISDNTelefonnetzes durch reine IP-Zugänge an, auch dazu ist eine moderne VOIP-Telefonanlage unabdingbar. Neben der zentralen Telefonanlage müssen ebenfalls die Endgeräte ausgetauscht werden. Vorgesehen ist eine sogenannte sanfte Migration über mindestens zwei Haushaltsjahre. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 278 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐43.000 ‐21.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐43.000 ‐21.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 36 Straßenverkehr Digant FS-Lizenz 51 2.000 € Jugend und Familie PROSOZ 14+ Lizenzerweiterung Software Schulsozialarbeit 18.000 € 1.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 21.000 € 21.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.200 € 420 € Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E‐Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐20.000 ‐20.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Durch aktuelle Entwicklungen (z.B. dem E-Government-Gesetz oder i-KFZ) ist hier mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.000 € 400 € 279 Maßnahme: I111172608 Erwerb Server‐System Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐58.000 ‐70.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐58.000 ‐70.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2017 ist die Anschaffung von vier physikalischen Servern zum Betrieb von sogenannten virtuellen Maschinen geplant. Hierbei handelt es sich bei zwei Servern um Ersatzbeschaffungen sowie um zwei Neuanschaffungen, welche im Wesentlichen benötigt werden, um der gestiegenen Anzahl an Telearbeitsplätzen (virtuelle Desktops) gerecht zu werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.000 € 1.400 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐18.000 ‐24.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐18.000 ‐24.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmerweiterungen zu erwerben, die nicht zum Standardlieferumfang gehören:  3AWeb Antrag, Nutzungsrecht inkl. Schnittstelle zum Geschäftsbuch,  FDS-ALKIS, Überführen von ALKIS-Daten in ein vereinfachtes Datenaustauschschema für Nutzer,  FDS-ABK-NRW, Verarbeitung von Daten der amtlichen Basiskarte,  3AWEB Direktvertrieb Liegenschaftskarte. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.800 € 480 € Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐25.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐10.000 ‐25.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2017 sind im Wesentlichen Kapazitätserweiterungen erforderlich. 280 Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 500 € Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 0 0 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) Im Jahre 2013 wurde damit begonnen, die Arbeitsplätze der Kreisverwaltung auf die Kombination von Windows 7 und Microsoft Office 2010 umzustellen. Dieses Projekt ist auch im Jahre 2017 weiter fortzuführen. Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt. Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt und wird insbesondere für Ersatzbeschaffungen benötigt. Maßnahme: I111172625 Lizenzen < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 0 0 0 0 ‐33.100 ‐25.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐33.100 ‐25.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:   Upgrade des Zeiterfassungssystem auf die Version „Business Solution“ Zusätzliche Lizenzen für Novell/Groupwise 281 Computerprogramme gelten als abnutzbare, bewegliche und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, so dass die Verbuchung nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand (Zeile 16) erfolgt. 282 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 100 000 Zentrales Servicebudget Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 283 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.248,90 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 116.494,55 140.600 116.900 95.900 95.900 95.900 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500.933,83 469.000 527.300 509.300 509.300 509.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 25.548,80 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 666.707,12 1.150.900 1.238.600 1.196.200 1.190.300 1.211.600 11 - Personalaufwendungen 803.738,76 824.600 826.300 834.500 842.800 856.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 284 5.481,04 2.433.317,85 507.300 560.400 557.000 551.100 572.400 3.124.400 3.274.800 2.881.000 2.881.000 2.881.000 1.640.100 1.595.600 1.667.000 1.695.600 1.724.200 470.493,10 658.000 591.500 531.500 517.500 503.500 3.707.549,71 6.247.100 6.288.200 5.914.000 5.936.900 5.964.900 -3.040.842,59 -5.096.200 -5.049.600 -4.717.800 -4.746.600 -4.753.300 -3.040.842,59 -5.096.200 -5.049.600 -4.717.800 -4.746.600 -4.753.300 -3.040.842,59 -5.096.200 -5.049.600 -4.717.800 -4.746.600 -4.753.300 5.262.000 5.147.300 4.834.700 4.864.900 4.872.200 3.503,69 324.400 313.300 319.300 322.200 326.000 -3.044.346,28 -158.600 -215.600 -202.400 -203.900 -207.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.052,05 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 123.800,16 140.600 116.900 95.900 95.900 95.900 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 478.168,68 469.000 527.300 509.300 509.300 509.300 07 + Sonstige Einzahlungen 25.708,19 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 654.210,12 642.600 677.200 638.200 638.200 638.200 10 - Personalauszahlungen 796.170,66 824.600 826.300 834.500 842.800 856.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.679.132,81 3.234.900 3.385.300 2.991.500 2.991.500 2.991.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 381.313,55 544.500 478.000 418.000 404.000 390.000 3.856.617,02 4.604.000 4.689.600 4.244.000 4.238.300 4.237.700 -3.202.406,90 -3.961.400 -4.012.400 -3.605.800 -3.600.100 -3.599.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.481,04 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 2.021,76 28.000 20.000 20.000 20.000 20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.400,72 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.422,48 41.000 33.000 33.000 33.000 33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.422,48 -41.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 285 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -13.495 I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.495 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -6.503 I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 89.840 12220 Schulen -96.343 61000 für Zuwendungen -426 87000 Sonstige Verbindlichkeiten Summe -169.998 UNTERHALB DER WERTGRENZE 35.300 I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 35.300 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.022 -28.000 -2.022 -28.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -857 -10.000 -857 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -56.892 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.714 -5.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.714 -5.561 I111192620 VG < 410 Euro I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -56.892 -2.544 -3.000 -2.544 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -7.635 -7.635 Summe -5.422 -41.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -55.502 Gesamtsumme -5.422 -41.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -225.499 286 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 700 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 13,0% 12,9% 0,0% 0,0% 10,0% 9,0% -0,83 -1,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,47 4,46 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 287 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 700 100 000 – Zentrales Servicebudget) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Rettungswachen, der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums sowie ab 01.07.2017 der Bauten des Kreisbauhofs) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten). Zu Zeile 2: Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411001 Pachten 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 23.700 ‐113.400 ‐89.700 + 0 ‐19.200 ‐19.200 + 0 ‐8.000 ‐8.000 ‐140.600 ‐116.900 + 23.700 Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel Passbildautomat Kreishaus Hauptzollamt Aachen Deutsche Rentenversicherung Rheinland Deutscher Kinderschutzbund „Magische 12“ 45.700 € 7.500 € 16.000 € 5.500 € 1.440 € 960 € 1.872 € 10.650 € 89.622 € Nebenstelle Schwalbenberg Der Deutsche Kinderschutzbund ist noch bis zum 30.09.2017 Mieter der jetzigen Räumlichkeiten in der Nebenstelle Schwalbenberg und zieht zum 01.10.2017 aus. Für das IV. Quartal 2017 sind zunächst keine Erträge aus einem Anschlussmietverhältnis eingeplant, was die Reduzierung des Mittelansatzes im Vergleich zum Vorjahr erklärt. Deutsche Rentenversicherung Rheinland Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hat seit dem 01.07.2015 für die jeweils dienstags im Kreishaus stattfindenden Rentenberatungen die Räume A071 (Fraktionsbüro „Die Linke“) und A074 (Namslauer Stube) angemietet und zahlt hierfür eine jährliche Nutzungsgebühr in Höhe von 1.872 €. 288 Deutscher Kinderschutzbund (Kindergarten „Magische 12“ in Bad Münstereifel) Der Mietvertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und dem Deutschen Kinderschutzbund, OV Bad Münstereifel e.V., für die zum 01.08.2015 in Betrieb genommenen Gebäude in Modulbauweise (Container) zum Zwecke des Betriebes und der Betreuung einer Kindergartengruppe U3, endet laut Mietvertrag vom 19.06.2015 zwingend am 31.07.2017. Die Mietkosten belaufen sich bis zu diesem Zeitpunkt auf monatlich 1.520,70 €. Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Antenne Kreishaus Unitymedia Antenne Kreishaus KSK Photovoltaikanlage Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 1.500 € 2.400 € 950 € 1.600 € 700 € 12.000 € 19.150 € Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4483001 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) 4484001 Erst. Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) ‐ alt‐ Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 ‐8.300 ‐ 8.300 ‐13.000 ‐13.000 + 0 ‐456.000 ‐506.000 ‐ 50.000 + 0 0 0 ‐469.000 ‐527.300 ‐ 58.300 SK 4480000 Für den Betrieb der gemeinsamen Dienststelle von Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter EUaktiv, dem „Integration Point“, sind im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) zum 01.02.2016 entsprechende Büroräume angemietet worden. Im Integration Point sind sowohl Mitarbeiter/-innen des Jobcenters EU-aktiv als auch Mitarbeiter/-innen der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt. Aufgrund einer internen Vereinbarung zwischen den beiden Einrichtungen werden die monatlichen Kosten zu 5/7 vom Jobcenter EU-aktiv (siehe SK 4483001) und zu 2/7 von der Bundesagentur für Arbeit getragen (8.300 €). SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus. Beim SK 4483001 werden die Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften für das Jobcenter EU-aktiv (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) sowie dem im Berufsbildungszentrum Euskirchen-Euenheim (BZE) angesiedelten „Integration Point“ (zu 5/7) veranschlagt, welche an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die Betreuung der Gebäude hat das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal übernommen. Für seine Dienstleistungen gegenüber dem Jobcenter z. B. die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung, Organisation und Abwicklung der Energieversorgung und Reinigung sowie des Mietvertragsmanagements erhält das Immobilienmanagement eine Kostenerstattung von rund 49.000 € pro Jahr. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen, 10.000 € für die Geschäftsstelle Kall und der 5/7 Anteil für den Integration Point, so dass insgesamt Erstattungen von 506.000 € für das Jahr 2017 erfolgen. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus). In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2017 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. 289 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 0 0 + 194.400 457.400 651.800 + 0 0 0 + 0 0 0 ‐ 44.000 2.658.000 2.614.000 + 0 7.000 7.000 + 0 2.000 2.000 3.124.400 3.274.800 + 150.400 Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten:  in das SK 5215000 für Instandhaltung (Sondermaßnahmen) und  in das SK 5241000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze). SK 5215000 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2018 - 2020 nicht auszuschließen sind. Für das Jahr 2017 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Objekt Sondermaßnahme 1. Kreishaus Erneuerung der Notstromversorgung Sanierung der Flach- und Sheddächer (3. BA) Betrag 85.000 € 200.000 € Elektronische Schließanlage 29.000 € Abdichtung Schachtwände Bunker 65.500 € 2. Brandschutzzentrum Schleiden Anstrich einer Fassadenseite 10.000 € 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage 15.000 € 3. Berufskolleg Eifel Erneuerung des Automatisierungslabors 5.000 € Austausch Holzdecke im Fluchtweg Flur 25.000 € Erneuerung Toranlage Werkstatt (Neuveranschlagung) 10.000 € Geländer in Treppenhäusern der Sporthalle 12.000 € Erweiterung EDV-Räume 4.000 € 4. Hans-Verbeek-Schule Umbau von zwei Materialräumen in „Time-Out-Räume“ 12.500 € 5. St.-Nikolaus-Schule Umbau/Erweiterung Büro Schulleiterin 15.800 € 6. Burgruine Kronenburg Sanierung Burgruine Kronenburg 163.000 € Summe 651.800 € davon Schulen 290 99.300 € Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2017: 1. Kreishaus Erneuerung der Notstromversorgung Ein lang anhaltender und großräumiger Stromausfall auf Grund massiver Schäden an der Strominfrastruktur wird seitens des Deutschen Bundestages als nationale Katastrophenlage eingeschätzt. Bereits 2012 wurde ein Handlungsbedarf zur Notfallplanung von Staat und Wirtschaft formuliert. Das Szenario „großflächiger Stromausfall" ist zwar selten aber durchaus real und bei Eintritt mit hohen Problemen behaftet. Dies zeigte sich beispielsweise beim Schneechaos 2005 im Münsterland. Im Mittelpunkt der Notstromplanungen stehen zunehmende wetterbedingte Extremereignisse, technisches oder menschliches Versagen durch die hohe Komplexität der Anlagen. Der hohe Grad gegenseitiger Abhängigkeiten kann zu kaskadenartigen Ausfällen führen. Bei Abschaltung einer Stromleitung über der Ems im Jahr 2006 kam es zu einem Stromausfall in weiten Teilen Europas. Daneben wird der Gefährdung durch kriminelles oder terroristisches Handeln (Hacker-Angriffe auf Stromversorgungseinrichtungen) ein steigendes Risiko eingeräumt. Im Kreishaus sind auf Grundlage der Baugenehmigung zwei dieselbetriebene Aggregate mit Baujahr 1973 und 1974 zur Notstromversorgung installiert. Der größere Notstromdiesel mit ca. 250 KVA im Kreishaus-Bunker versorgt im Wesentlichen Teile der Abt. 38. Er wird durch Diesel aus der Tankanlage des Kreishauses betrieben, die Laufzeit ist abhängig von deren Füllmenge. Der Notstromdiesel im Trakt A (150 KVA) versorgt Sicherheitstechnik und EDV-Server. Die bevorratete Menge Öl reicht für eine geschätzte Laufzeit von ca. 13 Stunden. Die beiden Netzersatzanlagen sind stromseitig nicht miteinander verbunden. Eine Synchronisierung mit der Netzspannung ist aufgrund der veralteten Technik nicht möglich. Ein Netzausfall wird -wie bereits geschehen- zu Schäden an elektronischen Geräten führen. Die Netzersatzanlage im Trakt A entspricht nicht den heute geforderten technischen Anforderungen, die Leistungsfähigkeit ist nicht auf den heutigen Stand ausgelegt. Das Bundesinnenministerium wie auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfehlen durch die hohe Abhängigkeit von Strom und die Auswirkungen der überregionalen Stromvernetzung eine Notstromversorgung über mindestens 72 Stunden zur Sicherstellung eines Notbetriebes. Im Krisenfall hat die Kreisverwaltung Leitungs- und Koordinationsaufgaben wahrzunehmen, Risikokommunikation und Ansprechbarkeit für übergeordnete Behörden, für Kommunen, Einrichtungen sowie Bürgerinnen und Bürger des Kreises sicherzustellen. Zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit auch bei längerfristigem Stromausfall müssen wesentliche Einheiten funktionsfähig bleiben wie z. B. Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Haustechnik, EDV, Öffentlichkeitsarbeit, Verkehrslenkung, Veterinärwesen und Gesundheit. Ein Stromausfall über mehrere Stunden könnte noch durch die vorhandenen Notstromaggregate mit Einschränkungen aufgefangen werden. Ein Minimalbetrieb wäre möglich. Bei einem Stromausfall von bis zu einem Tag wären nur noch die Kernbereiche der Abt. 38 durch die Notstromversorgung aus dem Bunker betreibbar, sofern die alte Technik dieser Dauerbelastung standhält. Bei allen länger andauernden Stromausfällen ist die Kreisverwaltung faktisch handlungsunfähig. Die Sicherstellung eines Minimalbetriebes der Kreisverwaltung erfordert einen Austausch der alten Technik. Das Notstromaggregat im Trakt A soll durch einen Notstromdiesel ersetzt werden, der in einem auf dem Gelände der Kreisverwaltung aufgestellten Beton-Container untergebracht ist. Es ist mit einer eigenen Brennstoffbevorratung und einer Anschlussmöglichkeit für ein mobiles Aggregat ausgestattet, um die gesamte Notstromversorgung des Kreishauses abzudecken. Ein Notbetrieb von ca. 135 Stunden wäre damit möglich. Der Einbau eines neuen Notstromaggregates im Kellerraum der alten Anlage ist technisch wie wirtschaftlich unsinnig, da die räumlichen Verhältnisse dies nicht hergeben, die Installation einer Abgasleitung über das Dach des Kreishauses sowie die Nachrüstung eines Tischkühlers mit Tiefbauarbeiten erforderlich würden. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Notstromversorgung einschließlich Anpassung der 40 Jahre alten Niederspannungshauptverteilungen auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik sowie Neuverteilung der Stromkreise belaufen sich auf ca. 355.000 €. Der vorhandene Notstromdiesel im Bunker soll trotz des hohen Alters als Redundanz bereitstehen und mit der neuen Anlage stromseitig verbunden werden, um einen Notbetrieb auch bei Reparatur- und Wartungsarbeiten oder Ausfall eines Gerätes sicherzustellen. Zudem wäre durch den modularen Aufbau der Notstromversorgung eine Anpassung an einen steigenden Leistungsbedarf möglich. 291 Für das Haushaltsjahr 2017 werden für die Umsetzung der Maßnahme Planungskosten in Höhe von 25.000 € und die notwendige Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung 60.000 €, somit insgesamt 85.000 € in den Haushalt eingeplant. Für das Haushaltjahr 2018 sind weitere 270.000 € für die Erneuerung der Stromversorgung als Fortführung der Maßnahme vorgesehen. Sanierung der Flach- und Sheddächer (3. BA) Die Maßnahme ist im Haushaltsplan des Jahres 2015 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 845.000 € für die Jahre 2015-2018 eingestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2017 werden die geplanten Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 845.000 € und verteilt sich wie folgt: 2015 150.000 € 2016 200.000 € 2017 200.000 € 2018 295.000 € Gesamt 845.000 € Elektronische Schließanlage Aufgrund vielfacher Schlüsselverluste sind derzeit die Außentüren des Kreishauses mit einer separaten provisorischen Schließung ausgestattet. Um zukünftig kostenintensive Austausche von Schließanlagen-Zylindern zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, elektronische Schließzylinder einzubauen, welche mit sogenannten Transpondern bedient werden. Der Vorteil liegt darin, dass bei Verlust eines Transponders lediglich Materialkosten in Höhe von ca. 42,- € für einen neuen Transponder entstehen. Der verloren gegangene Transponder wird im EDV-System deaktiviert, womit dann die Schließanlage wieder sicher ist. Abdichtung Schachtwände Bunker Durch den vorhandenen Baum in der Nähe des Schachtbauwerkes des Bunkers wurde die äußere, erdberührende Bauwerksabdichtung derart beschädigt, dass das auf der Fläche versickernde Regenwasser nach innen eindringt und damit die Funktionsfähigkeit des NotstromAggregates im Notfall gefährdet ist. Am 27.07.2016 hat ein erster Ortstermin mit der Baumkontrolleurin vor Ort stattgefunden. Nach erster Inaugenscheinnahme könnte der Baum ab Oktober 2016 gefällt werden. Die Wurzel würde im Rahmen der Ausschachtungsarbeiten beseitigt und ist in den nachfolgenden Kosten enthalten. 2. Brandschutzzentrum Schleiden Anstrich einer Fassadenseite Durch Witterungseinflüsse ist der Anstrich und vereinzelt auch der Putz an der Schlagseite des Brandschutzzentrums stark beschädigt worden. Um weitere Abplatzungen und Schäden am Gebäude zu vermeiden ist ein neuer Anstrich der Fassadenseite erforderlich. Die Kosten für Gerüst/Beiputzarbeiten und Anstrich belaufen sich auf 10.000 €. 3. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage Im Rahmen der bereits zu Teilen ausgeführten Maßnahme sind derzeit von insgesamt ca. 450 Schließzylindern ca. 80 Zylinder in den Gebäudebereichen Verwaltung und Computerräume bereits mit dem neuen digitalen System versehen. Mit der dritten Phase sollen die Werkstätten umgestellt werden. Damit wären dann insgesamt ca. 120 Schließzylinder umgerüstet. Von der Schulleitung wurden bereits sehr gute Erfahrungen im Umgang mit dem neuen System mitgeteilt. Zur Vervollständigung des durchgängigen Schließkonzeptes fehlen jedoch noch weitere zwei Phasen: 1. Die Umrüstung von restlichen PC-Räumen, Lagerräume und die Zwischentüren in den sensiblen Bereichen. 2. Die Sporthalle Für diese beiden Phasen sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils 15.000 €, somit insgesamt 30.000 € einzuplanen. 292 Aus sicherheitstechnischen Erwägungen sind nach Umsetzung dieser Phasen alle sinnhaften Bereiche gesichert. Erneuerung des Automatisierungslabors im Fachbereich Elektrotechnik Für das Jahr 2017 ist die Aktualisierung und Erweiterung des Automatisierungslabors (Raum 0.86B) von 12 auf 15 Schülerplätze vorgesehen. Bauseits ist hierfür zwingend die Stromversorgung anzupassen. Die Kosten hierfür werden insgesamt 5.000 € betragen. Austausch Holzdecke im Fluchtweg Flur Im Gebäude-Trakt C, Erdgeschoss, befindet sich in einem bauordnungsrechtlich „notwendigen Flur“ (1. Rettungsweg) eine Abhangdecke aus Holz (Vollholz-Paneele). Gemäß § 38 Abs. 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW) besteht für notwendige Flure und Gänge die Anforderung, dass Bekleidungen einschließlich Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen müssen. Diese Holzdecke wird als eine enorme Brandgefahr eingestuft. Daher ist sie auszutauschen gegen eine Brandschutzdecke mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten. Die Kosten für Schutzmaßnahmen, Demontage, Entsorgung, neue Brandschutzdecke und zugehöriger Elektro-Installationen inkl. Beleuchtung betragen 25.000 €. 4. Berufskolleg Eifel Austausch Toranlage Werkstatt Das vorhandene Schiebetor in der Hausmeister-Werkstatt des BKE -Baujahr 1969- lässt sich nur noch mit größter Anstrengung öffnen und schließen. In der Werkstatt werden alle für den Hausmeisterdienst benötigten Fahr- und Werkzeuge gelagert, so dass das Tor, das über keine Schlupftür verfügt, häufig geöffnet und geschlossen werden muss. Verschiedene Versuche, das Tor wieder gangbar zu machen, sind gescheitert. Bei zwei weiteren Toren besteht wegen der geringen Frequentierung und der untergeordneten Bedeutung kein Handlungsbedarf. Geplant ist der Austausch des Schiebetors durch ein Sektionaltor mit Schlupftüre. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf 10.000 €. Geländer in Treppenhäusern der Sporthalle Die freien Seiten der Treppen und Treppenpodeste müssen durch Geländer gegen Absturz gesichert sein. Die Schulbaurichtlinie des Landes NRW gibt vor, dass Geländer und Umwehrungen mindestens 1,10 m hoch sein müssen (nach UVV Schulen 1 m). In der Sporthalle weisen die Geländer eine Höhe von 90 cm auf und müssen somit um 20 cm erhöht werden. Im Haushaltsansatz von 12.000 € sind die Schlosserarbeiten und die Überarbeitung des Anstrichs enthalten. Erweiterung EDV-Räume Zur fachgerechten Installation neuer EDV-Ausstattung (siehe I231022600) sind bauliche Maßnahmen an den Stromanschlüssen und eine entsprechende Verkabelung notwendig, so dass eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 4.000 € einzuplanen ist. 4. Hans-Verbeek-Schule Umbau von zwei Materialräumen in „Time-Out-Räume“ An der Hans-Verbeek-Schule nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit extrem herausforderndem Verhalten stetig zu. Um weiterhin einen geordneten Unterrichtsverlauf zu gewährleisten, ist es in Krisensituationen notwendig, die Schüler/-innen von den übrigen Mitschüler/innen zu trennen. Der hierfür vorgesehene Time-Out-Raum ist für die Klassen im Altbau jedoch sehr weit entfernt. Von Seiten der Schule wird auf der Grundlage des Konzepts für eine gewaltfreie Schule angeregt, nahe gelegene Räumlichkeiten für die Time-Out-Räume zu finden bzw. herzurichten. Am Ende der jeweiligen Klassenflure befinden sich zweigeteilte Materialräume, welche zur einen Hälfte zu einem solchen Time-Out-Raum umgebaut werden können. Aufgrund der Befürwortung des Umbaus dieser Räume durch die Schule und das kreiseigene Schulamt werden Umbaukosten für diese Maßnahme in Höhe von 12.500 € eingeplant. Darin enthalten sind die erforderlichen Arbeiten betreffend Bodenbelag, Wandanstrich, Decke und Elektro-Installationen. 293 5. St.-Nikolaus-Schule Umbau/Erweiterung Büro Schulleiterin Die Schulleiterin der St.-Nikolaus-Schule beantragt, dass ihr Büro baulich erweitert wird. Das Schulleiterbüro befindet sich am Ende des Verwaltungstraktes. Es bietet mit 15,48 m² Fläche nur unzureichend Platz, um die vielfältigen Aufgaben der Schulleitung angemessen erledigen und Eltern und Besucher z. B. für ein vertrauliches Gespräch empfangen zu können. Zur Erweiterung des Büros wird ein redundantes Personal-WC zurückgebaut und ein Teil des Flures integriert. Der Aufwand für die Maßnahme wird mit 15.800 € veranschlagt. 6. Burgruine Kronenburg Sanierung Burgruine Kronenburg Bei den turnusmäßigen Begehungen ist aufgefallen, dass sich am Fuße des Nordturms Risse in der Wand gebildet haben. Die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnenden Bürger berichteten von herabfallenden Steinen, die bereits Schäden an Dächern verursacht haben. Zu einer ersten Schadensanalyse wurde ein Ingenieurbüro hinzugezogen, um eine Einschätzung von dem Zustand der Ruine zu erhalten. Nach Aussage des Ingenieurbüros besteht aufgrund der vielfältigen Schadensbilder wie Mauerwerksrisse, herausgeplatzte Fugen, überwuchernder Bewuchs, herabfallende Steine und Auflösung der Mauerwerksstrukturen dringender Handlungsbedarf. Die Verkehrssicherungspflichten werden nicht mehr erfüllt, da sich die Wanderwege in einem desolaten Zustand befinden und Personen und Sachschäden durch die herabfallenden Steine nicht ausgeschlossen werden können. Eine erste Kostenschätzung durch das Ingenieurbüro beläuft sich auf 163.000 € inklusive Planungskosten. SK 5241000 Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für die laufende Bauunterhaltung (inkl. Wartungen) und die Bewirtschaftung bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 747.000 € Gebäude Bauunterhaltung Wartungskosten Wasserbeprobung Gesamt Kreishaus 150.000 € 80.000 € 1.500 € 231.500 € 25.000 € 5.000 € 600 € 30.600 € Thomas-Eßer-Berufskolleg 135.000 € 70.000 € 1.500 € 206.500 € Berufskolleg Eifel 110.000 € 47.000 € 1.000 € 158.000 € Hans-Verbeek-Schule 30.000 € 11.000 € 2.000 € 43.000 € St.-Nikolaus-Schule 40.000 € 23.000 € 1.500 € 64.500 € Nebenstelle Schwalbenberg 5.000 € 3.000 € 400 € 8.400 € Denkmäler 2.000 € - - 2.000 € Bauhof Schleiden 2.500 € - - 2.500 € 499.500 € 239.000 € 8.500 € 747.000 € Brandschutzzentrum Summen 2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.865.000 € Über den Kostenansatz für die Bauunterhaltung, Wartung und die Wasserbeprobung hinaus wird für die allgemeine Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.865.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für Heizenergie, Strom und 294 Wasser, die Kosten der Grund- und Sonderreinigungen sowie Glasreinigungen der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Geschäftsstellen des Jobcenters EU-aktiv (in Euskirchen und Kall). 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 2.000 € Gesamtsumme 2.614.000 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5429006 Klimaschutz 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441005 Gebäudeversicherung 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.000 5.000 3.000 + 0 13.000 13.000 + 0 1.000 1.000 ‐ 59.500 490.500 431.000 ‐ 5.000 30.000 25.000 + 0 5.000 5.000 + 0 3.000 3.000 + 0 109.500 109.500 + 0 1.000 1.000 + 0 0 0 658.000 591.500 ‐ 66.500 SK 5422000 Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2017 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde Jobcenter Euskirchen und Kall Lagerraum Eifelmuseum Kellerraum Wasserversorgung Kradenbach Büroräume Rathaus Schleiden Tresor Rathaus Schleiden Kindergarten „Magische 12“ Bad Münstereifel Nebenstelle Frauenberger Straße 152 Integration Point (im BZE) 11.300 € 344.000 € 1.560 € 220 € 200 € 1.700 € 120 € 14.500 € 28.200 € 29.000 € 430.800 € Kindergarten Magische 12 Die monatlichen Mietzahlungen für die Containermiete sind noch bis einschließlich Juli 2017 zu zahlen. Nebenstelle Frauenberger Straße 152 (Stabsstelle 80 Struktur- und Wirtschaftsförderung) Zum 01.07.2016 sind im ehemaligen Fernmeldeamt der Telekom (Frauenberger Straße 152) Büroräume für die vorübergehende Auslagerung der Stabsstelle 80 -Struktur- und Wirtschaftsförderung- angemietet worden. Der Mietvertrag ist für 3 Jahre abgeschlossen worden. Die monatlichen Mietaufwendungen betragen 2.350 €. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: 295 Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 114.700 ‐5.262.000 ‐5.147.300 ‐5.262.000 ‐5.147.300 + 114.700 Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe Kennzahlen ./. 296 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.400 26.600 24.200 ‐ 100 2.800 2.700 ‐ 7.800 28.700 20.900 ‐ 800 266.300 265.500 324.400 313.300 ‐ 11.100 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Für das Haushaltsjahr 2017 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐28.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐28.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises wird ein Ansatz in Höhe von 20.000 € vorgehalten. 297 298 Budget 700 380 000 299 300 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 700 380 000 Rettungsdienst Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 301 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012701 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 24.500 22.300 22.300 22.300 22.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.008.202,69 10.576.100 13.202.300 13.342.800 13.452.200 13.658.000 256,89 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 235.236,67 13.000 47.000 47.000 47.000 47.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 10.243.696,25 10.613.900 13.271.900 13.412.400 13.521.800 13.727.600 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 4.044.449,80 4.431.300 5.259.900 5.312.700 5.365.700 5.475.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.803.596,05 3.794.900 5.136.400 5.214.600 5.290.700 5.367.200 27.466,29 692.500 622.600 619.300 587.400 15 - Transferaufwendungen 589.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 326.333,47 459.900 837.500 837.500 837.500 837.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.201.845,61 9.378.600 11.856.400 11.984.100 12.081.300 12.269.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.041.850,64 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.041.850,64 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 2.041.850,64 1.235.300 1.415.500 1.428.300 1.440.500 1.458.500 68.840,71 1.213.700 1.345.500 1.358.300 1.370.500 1.388.500 1.973.009,93 21.600 70.000 70.000 70.000 70.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 302 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.177.872,56 10.188.800 12.202.300 13.342.800 13.452.200 13.658.000 308,66 300 300 300 300 300 42.834,66 18.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.221.015,88 10.207.100 12.249.600 13.390.100 13.499.500 13.705.300 4.184.456,79 4.431.300 5.259.900 5.312.700 5.365.700 5.475.100 3.998.078,53 3.878.400 5.235.900 5.314.100 5.390.200 5.466.700 191.230,43 362.400 717.000 717.000 717.000 717.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.373.765,75 8.672.100 11.212.800 11.343.800 11.472.900 11.658.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.847.250,13 1.535.000 1.036.800 2.046.300 2.026.600 2.046.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.600,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 11.600,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89.238,71 115.000 315.000 894.395,64 1.331.000 1.124.000 508.000 440.000 102.000 983.634,35 1.446.000 1.439.000 508.000 440.000 102.000 -972.034,35 -1.435.000 -1.428.000 -497.000 -429.000 -91.000 303 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -11.786 -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.786 -182.712 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -77.453 -25.000 -245.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.453 -25.000 -245.014 I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle -315.000 -78.000 -315.000 -78.000 -78.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -78.000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -651.845 -720.000 -651.845 -720.000 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -150.000 -270.000 -270.000 -1.915.537 -150.000 -270.000 -270.000 -1.915.537 -107.000 -384.061 -107.000 -384.061 -245.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -245.000 -3.023 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -128.832 -65.000 -128.832 -65.000 -68.000 -136.000 -68.000 -304.716 -68.000 -136.000 -68.000 -304.716 -390.000 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung -11.470 -9.000 -2.470 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -390.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.000 -9.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.109 -1.109 -1.109 -1.109 I127012611 Ausrüstung Telenotarzt -185.000 -167.000 -185.000 -167.000 -167.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -167.000 I127012612 Hardware Einsatzleitsystem -67.000 -67.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012613 Digitalfunktechnik eCall -55.000 -55.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -871.024 -1.309.000 -1.337.000 -406.000 -338.000 -3.292.642 11.600 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 38.361 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 304 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 11.600 11.000 Ansatz 2017 11.000 VE Plan 2018 11.000 Plan 2019 2020 11.000 11.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen 38.361 25.423 I127011910 Versicherungsleistungen 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -12.000 I127012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) -12.000 -12.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000 I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -98.410 -108.000 -98.410 -108.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -2.495 -3.000 -2.495 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -78.000 -78.000 -78.000 -78.000 -630.323 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -14.385 -630.323 -14.385 -345 -28.343 -345 -28.343 -375 -502 -375 -502 -10.986 -14.000 -10.986 -14.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -101.010 -126.000 -91.000 -972.034 -1.435.000 -1.428.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000 -35.980 -91.000 -91.000 -91.000 -657.749 -497.000 -429.000 -91.000 -3.950.390 -35.980 305 Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 700 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 43,6% 41,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,3% 6,3% 0,11 0,37 24,13 28,56 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 306 127 01 – Notfallrettung (Budget 700 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält zum einen die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (12.202.300 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (1.000.000 €), der sich aus den Überschüssen der Vorjahre gebildet hat. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, d.h. gebührensenkend einzusetzen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 ‐2.000 ‐2.000 ‐ 19.000 ‐1.000 ‐20.000 ‐ 15.000 ‐10.000 ‐25.000 ‐13.000 ‐47.000 ‐ 34.000 SK 4591004 Durch den Mehrbedarf an Personal steigt die Zuzahlung an benötigter zusätzlicher Dienstkleidung. SK 4591030 Es ist von höheren Versicherungserträgen auszugehen, da aufgrund der Vergrößerung des Fuhrparks ein höheres Schadensfallrisiko besteht. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5232002 Erstattung Luftrettung 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 ‐ 10.000 55.000 45.000 + 0 0 0 + 27.000 68.000 95.000 + 105.000 285.000 390.000 + 5.500 118.800 124.300 + 64.000 1.968.100 2.032.100 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1.150.000 1.300.000 2.450.000 3.794.900 5.136.400 + 1.341.500 307 SK 5241000 Durch die neuen Rettungswachen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, ist eine Steigerung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zu veranschlagen. SK 5251000 Die Erhöhung des Unterhaltungsansatzes ist auf die Anschaffung von drei zusätzlichen Rettungswagen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, zurückzuführen. SK 5255000 Die höheren Unterhaltungskosten sind auf die Steigerung des Fahrzeugbestandes und der Materialausstattung der neuen Rettungswachen zurückzuführen. SK 5281000 Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte, die von den kreisangehörigen Krankenhäusern gegen Kostenerstattung gestellt werden, veranschlagt. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages. SK 5281053 Der höhere Ansatz ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Einsätze, sowie der Reduzierung des Anteils auf 10 % der Hilfsorganisation beim Produkt 127 02. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit 5422000 Mieten und Pachten 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung Summe 2016 0 99.500 4.000 100.900 24.300 0 35.200 32.500 1.000 45.000 14.000 20.000 83.500 459.900 2017 Diff. 2017/2016 + 284.000 284.000 + 15.000 114.500 + 0 4.000 + 49.100 150.000 + 0 24.300 + 0 0 + 24.000 59.200 ‐ 32.500 0 + 0 1.000 + 15.000 60.000 + 7.000 21.000 + 0 20.000 + 16.000 99.500 837.500 + 377.600 SK 5412000 Der neue Ansatz ergibt sich aus dem neuen Rettungsbedarfsplan, der in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ff. die Ausbildung von je zehn Notfallsanitätern vorsieht. SK 5412010 Durch den im Rettungsbedarfsplan vorgesehenen höheren Personalbedarf erhöhen sich ebenfalls die Fortbildungskosten. SK 5412600 Durch den zusätzlichen Personalbedarf und die Ausbildung der Notfallsanitäter im Rettungsdienst, bedingt durch den neuen Rettungsbedarfsplan, ist mit Mehraufwendungen bei Dienst- und Schutzkleidung zu rechnen. SK 5422000 Mehraufwendungen im Bereich Mieten und Pachten ergeben sich durch die zwei neuen Rettungswachen, die bedingt durch den Rettungsbedarfsplan entstehen sollen. SK 5431000 Die Erhöhung der Geschäftsaufwendungen ist in der Steigerung der Rettungswachen und des Fahrzeugbestandes begründet. 308 SK 5441006 Der höhere Ansatz resultiert daher, dass mehr Fahrzeuge versichert werden müssen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 70.900 839.000 909.900 + 15.900 167.100 183.000 + 2.000 14.800 16.800 + 10.700 55.500 66.200 + 8.600 41.600 50.200 + 24.100 87.400 111.500 ‐ 400 8.300 7.900 1.213.700 1.345.500 + 131.800 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2017 beträgt 70.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt. 309 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2011 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2012 2013 2014 2015 14.607 15.960 17.006 17.549 19.526 5.305 5.932 6.629 7.231 7.707 127 01: ANZAHL EINSÄTZE 27.233 24.780 23.635 21.892 7.707 19.912 7.231 19.102 6.629 18.212 5.932 16.889 15.570 4.899 14.633 13.841 5.104 5.305 Notarzteinsatz‐ fahrzeug 4.606 Rettungswagen 4.369 4.120 4.213 19.526 II. 2006 2007 2008 13.313 13.998 14.607 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2015 5.449 6.055 6.725 7.345 7.739 2011 2012 2013 2014 2015 244 273 291 288 303 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 310 2005 17.549 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 10.420 12.283 17.006 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 9.721 11.201 15.960 2011 2012 2013 2014 2015 78 81 88 62 47 2015 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2012 2013 2014 2015 611 775 943 848 1.131 2011 2012 2013 2014 2015 139 71 161 167 187 2013 2014 2015 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2011 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2011 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 2012 70.128 70.128 78.886 78.886 78.886 26.298 26.298 30.645 30.645 30.645 13.186 13.186 5.460 5.460 5.460 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2011 Anzahl 2012 2013 2014 2015 22.742 23.692 25.810 27.253 27.984 127 01 & 127 02: ANZAHL GEBÜHRENBESCHEIDE 30.000 27.253 27.984 25.810 25.000 23.692 22.742 21.552 20.000 20.081 20.025 2005 2006 20.671 21.291 21.897 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 311 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐78.000 ‐315.000 0 0 0 ‐78.000 ‐315.000 0 0 0 Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Aus diesen Gründen erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I126012504 und I127022504). Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐108.000 ‐78.000 ‐78.000 ‐78.000 ‐78.000 ‐108.000 ‐78.000 ‐78.000 ‐78.000 ‐78.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant: Ansatz € 1. 2. 3. 4. 312 Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen Medizinisch‐technische Geräte Ausstattung Rettungswachen Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 01) Ersatz von Technik‐ und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01) 50.000 14.000 1.000 13.000 8.333 3.500 250 2.600 1.000 280 20 260 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 78.000 78.000 14.683 14.700 1.560 1.600 Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐720.000 ‐150.000 ‐270.000 ‐270.000 0 ‐720.000 ‐150.000 ‐270.000 ‐270.000 0 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung ein Rettungswagen im Haushaltsjahr 2017 ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 25.000 € 3.000 € Maßnahme: I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐245.000 ‐107.000 0 0 0 ‐245.000 ‐107.000 0 0 0 Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken. Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzereigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden (siehe auch I126012603 und I127022603). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.700 € 2.140 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 313 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 60 € Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐65.000 ‐68.000 ‐136.000 ‐68.000 0 ‐65.000 ‐68.000 ‐136.000 ‐68.000 0 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2017 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.600 € 1.360 € Maßnahme: I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐9.000 ‐390.000 0 0 0 ‐9.000 ‐390.000 0 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I126012609 und I127022609). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 314 39.000 € 7.800 € Maßnahme: I127012611 Ausrüstung Telenotarzt Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐167.000 ‐185.000 0 0 0 ‐167.000 ‐185.000 0 0 0 Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger (Krankenkassenverbände) werden fünf Rettungswagen mit der erforderlichen Technik zur Integration in den Telenotarztdienst ausgestattet. Der Telenotarzt unterstützt durch ein speziell für den Rettungsdienst entwickeltes Telekonsultationssystem das Rettungsdienstpersonal im Einsatz. Auf Anfrage des Einsatzteams kann der Telenotarzt einsatztaktische und therapiebezogene Maßnahmen an die Rettungsassistenten am Einsatzort delegieren ohne selbst vor Ort zu sein. Durch die Ausrüstung von Rettungswagen mit der Technik zur Integration in den Telenotarztdienst wird die notärztliche Kompetenz sofort und überall verfügbar gemacht und ein nahtloses Informationsmanagement entlang der gesamten Rettungskette realisiert. Die Orientierung an qualifizierten Behandlungsleitlinien ermöglicht eine einheitliche, qualitativ hochwertige Versorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem wird die Rechtssicherheit des Rettungsdienstpersonals durch ärztliche Delegation erhöht. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 30.833 € 3.700 € Maßnahme: I127012612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐67.000 0 0 0 0 ‐67.000 0 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127022612). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.400 € 1.340 € 315 Maßnahme: I127012613 Digitalfunktechnik eCall Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐55.000 0 0 0 0 ‐55.000 0 0 0 Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern“ eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I127012613 und I127022613). Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.500 € 1.100 € Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐14.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐14.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐21.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde im Wesentlichen anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 316 Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 700 380 000 Rettungsdienst Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 317 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012702 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 318 1.560.400 1.645.100 1.671.400 1.681.100 1.700.500 17.945,18 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.945,18 1.566.400 1.651.100 1.677.400 1.687.100 1.706.500 207.598,79 390.500 344.400 348.100 351.300 358.200 590.243,09 826.300 914.000 916.500 919.100 921.800 7.103,97 115.200 126.000 142.700 145.000 152.300 51.384,23 80.000 114.400 114.400 114.400 114.400 856.330,08 1.412.000 1.498.800 1.521.700 1.529.800 1.546.700 -838.384,90 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 -838.384,90 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 -838.384,90 154.400 152.300 155.700 157.300 159.800 25.225,21 144.000 137.300 140.700 142.300 144.800 -863.610,11 10.400 15.000 15.000 15.000 15.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.560.400 1.645.100 1.671.400 1.681.100 1.700.500 17.945,18 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 17.945,18 1.570.400 1.651.100 1.677.400 1.687.100 1.706.500 214.298,73 390.500 344.400 348.100 351.300 358.200 608.270,20 848.600 954.200 956.700 959.300 962.000 12.670,83 53.700 70.200 70.200 70.200 70.200 835.239,76 1.292.800 1.368.800 1.375.000 1.380.800 1.390.400 -817.294,58 277.600 282.300 302.400 306.300 316.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 89.238,60 20.000 35.000 123.341,46 450.000 287.000 114.000 114.000 114.000 212.580,06 470.000 322.000 114.000 114.000 114.000 -212.580,06 -467.000 -319.000 -111.000 -111.000 -111.000 319 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -11.786 -182.712 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.786 -182.712 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -77.453 -220.014 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.453 -220.014 I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle -35.000 -20.000 -35.000 -20.000 -20.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.429 -101.200 -1.429 -101.200 -89.009 -380.000 -89.009 -380.000 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -569.962 -569.962 -12.000 -76.082 -12.000 -76.082 -49.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -49.000 -1.008 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.000 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung -2.617 -2.000 -617 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000 -2.000 I127022612 Hardware Einsatzleitsystem -8.000 -8.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022613 Digitalfunktechnik eCall -55.000 -55.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -179.677 -451.000 -303.000 -95.000 -95.000 -95.000 -1.173.596 3.000 3.000 3.000 3.000 18.902 3.000 3.000 3.000 3.000 18.902 -14.000 -14.000 -118.487 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.511 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 3.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.000 I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -26.286 -14.000 -26.286 -14.000 I127022605 Lizenzen > 410 Euro -1.000 320 -118.487 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. VE Plan 2018 -1.000 Plan 2019 2020 -1.000 -1.000 bisher bereitgest ellt (bis VJ) Gesamtein /auszahlun gen -2.511 -1.000 -2.497 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -6.617 -4.000 -6.617 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -17.435 -32.903 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -122.027 -212.580 -467.000 -319.000 -111.000 -111.000 -111.000 -1.295.623 -17.435 321 Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 700 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 29,6% 24,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,1% 7,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,05 0,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,41 2,07 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 322 127 02 – Krankentransport (Budget 700 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.645.100 €. Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 ‐ 4.000 11.000 7.000 + 0 5.900 5.900 + 19.900 64.100 84.000 + 6.800 6.800 13.600 + 0 8.500 8.500 + 0 0 0 + 65.000 730.000 795.000 826.300 914.000 + 87.700 SK 5251000 Die Erhöhung des Unterhaltungsansatzes ist auf die Anschaffung von drei zusätzlichen Krankentransportwagen, die der neue Rettungsbedarfsplan vorsieht, zurückzuführen. SK 5255000 Die höheren Unterhaltungskosten sind auf die Steigerung des Fahrzeugbestandes und der Materialausstattung der neuen Rettungswachen zurückzuführen. SK 5281053 Der höhere Ansatz ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Einsätze und vorzuhaltenden KTW's. Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 5441006 Kfz‐Steuer u. Versicherung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 16.500 22.000 38.500 + 0 1.000 1.000 + 0 14.300 14.300 + 0 12.500 12.500 + 0 3.900 3.900 + 0 4.000 4.000 + 17.900 22.300 40.200 80.000 114.400 + 34.400 SK 5412010 Durch den im Rettungsbedarfsplan vorgesehenen höheren Personalbedarf erhöhen sich ebenfalls die Fortbildungskosten. 323 SK 5441006 Der höhere Ansatz resultiert daher, dass mehr Fahrzeuge versichert werden müssen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 8.500 51.600 60.100 ‐ 18.600 69.100 50.500 ‐ 200 900 700 + 2.100 15.500 17.600 + 1.300 6.000 7.300 + 100 900 1.000 + 100 0 100 144.000 137.300 ‐ 6.700 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Die kalkulatorische Verzinsung für 2017 beträgt 15.000 €, woraus sich ein Produktsaldo in dieser Höhe ergibt. 324 Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2011 2012 2013 2014 2015 6.740 703 6.567 795 7.547 467 7.195 425 7.654 444 127 02: ANZAHL KRANKENTRANSPORTE 8.239 8.097 7.725 7.705 669 549 946 750 8.098 8.014 7.684 7.575 648 608 7.443 7.362 703 795 7.620 444 467 425 Kostenpflichtige Rücktransporte Anzahl der Kranken‐ transporte 7.570 2005 II. 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.195 2014 7.654 2015 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. 7.547 7.156 2011 2012 2013 2014 2015 3.833 2.141 1.844 1.612 1.205 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen Vorhaltestunden Krankentransportwagen 2011 2012 2013 2014 2015 6.630 6.630 6.630 6.630 8.840 2011 2012 2013 2014 2015 1.074 1.108 1.153 1.233 1.217 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 325 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022504 Erweiterungsbau Leitstelle Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐20.000 ‐35.000 0 0 0 ‐20.000 ‐35.000 0 0 0 Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für den Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Aus diesen Gründen erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I126012504 und I127012504). Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 ‐14.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant: Ansatz € 1. Medizinisch‐technische Geräte 2. Ausstattung Rettungswachen 3. Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 127 02) Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 326 Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen 5.000 8.000 300 833 2.000 75 100 160 6 13.300 14.000 2.908 2.900 266 300 Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐380.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐380.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 ‐95.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichens der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2017 ein Krankentransportwagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 15.833 € 1.900 € Maßnahme: I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐49.000 ‐12.000 0 0 0 ‐49.000 ‐12.000 0 0 0 Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken. Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzereigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden (siehe auch I126012603 und I127012603). Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 240 € 327 Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐2.000 ‐98.000 0 0 0 ‐2.000 ‐98.000 0 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I126012609 und I127012609). Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.800 € 1.960 € Maßnahme: I127022612 Hardware Einsatzleitsystem Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐8.000 0 0 0 0 ‐8.000 0 0 0 Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I126012612 und I127012612). 328 Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.600 € 160 € Maßnahme: I127022613 Digitalfunktechnik eCall Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐55.000 0 0 0 0 ‐55.000 0 0 0 Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern“ eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I126012613 und I127012613). Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.500 € 1.100 € Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 329 330 Budget 700 390 000 331 332 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 700 390 000 Schlachttieruntersuchungen Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 333 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012207 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 137.519,49 357.000 229.200 231.100 232.900 238.400 = Ordentliche Erträge 137.519,49 357.000 229.200 231.100 232.900 238.400 11 - Personalaufwendungen 137.108,68 302.100 166.200 168.000 169.600 174.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.028,64 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.906,87 15.700 15.500 15.500 15.500 15.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 159.044,19 349.800 213.700 215.500 217.100 222.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -21.524,70 7.200 15.500 15.600 15.800 16.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -21.524,70 7.200 15.500 15.600 15.800 16.000 -21.524,70 7.200 15.500 15.600 15.800 16.000 7.200 15.500 15.600 15.800 16.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 334 -21.524,70 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 144.570,60 357.000 189.600 191.200 192.400 193.900 144.930,60 357.000 189.600 191.200 192.400 193.900 132.480,38 302.100 166.200 168.000 169.600 174.900 8.830,49 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 13.766,88 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 360,00 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 155.077,75 349.100 213.200 215.000 216.600 221.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.147,15 7.900 -23.600 -23.800 -24.200 -28.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 139,99 200 139,99 200 -139,99 -200 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 335 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.139 I122072600 VG > 410 Euro -1.139 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564 I122072620 VG < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -140 -200 -340 -140 -200 -340 Summe -140 -200 -2.043 Gesamtsumme -140 -200 -2.043 I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 336 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 700 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 85,7% 74,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,4% 6,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,60 0,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 337 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 700 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen. beinhaltet die Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen) 5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen) 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 200 200 + 0 25.000 25.000 + 0 300 300 + 6.000 0 6.000 ‐ 6.000 6.000 0 31.500 31.500 + 0 SK 5281025 (vorher SK 5281029) Ziel der Rückstandsuntersuchungen ist es, die illegale Anwendung verbotener oder nicht zugelassener Stoffe aufzudecken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Tierarzneimitteln zu kontrollieren. Außerdem wird die Belastung mit Umweltkontaminanten, wie beispielsweise Schwermetallen und anderen unerwünschten Stoffen, erfasst. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 338 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.400 1.800 7.200 ‐ 400 3.700 3.300 + 0 100 100 + 2.200 700 2.900 + 1.200 800 2.000 ‐ 100 100 0 7.200 15.500 + 8.300 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Kaninchen Summe 2011 2012 2013 2014 2015 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 3.822 18 2 3.842 0 0 0 0 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 9.666 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 88.373 98.786 3.077 1.500 1.123 3.166 321 32 65 126.416 135.700 2.896 2.183 1.268 2.203 337 23 114 115.219 124.243 122 07: SCHLACHTHOF ‐ ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE 29.499 25.567 18 22.349 22.408 21.482 20.486 20.472 19.174 94 422 76 99 43 801 5.886 11 66 128 63 110 37 0 Kälber 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 24.723 20.966 22.174 20.292 20.299 9.676 23.595 Rinder inländischer Herkunft 2 749 19.137 16.155 3.842 8.925 2 18 3.822 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 0 2015 339 122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS 135.700 124.243 418 3.077 3.166 1.500 1.123 474 2.896 98.786 399 3.073 2.203 1.268 2.183 2.277 1.339 3.325 Einhufer/ Kälber/ Ziegen Schafe Rinder 126.416 115.219 Wildschweine Schweine 88.373 2013 II. III. 2014 2015 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2011 2012 2013 2014 2015 Wildschweine Sonstige Summe 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 1.500 3.398 4.898 2.183 3.204 5.387 2011 2012 2013 2014 2015 13.261 8.200 2.696 628 87 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 340 Kaninchen Budget 700 600 001 341 342 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 600 001 Tankstellen Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 343 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011111 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 344 544.988,41 447.000 450.600 450.100 450.200 450.300 552.880,65 447.000 450.600 450.100 450.200 450.300 10.664,29 10.800 10.600 10.700 10.700 10.800 756.468,51 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 5.800 11.500 11.500 11.500 7.892,24 13,60 200 200 200 200 200 767.146,40 867.000 872.600 878.400 878.400 878.500 -214.265,75 -420.000 -422.000 -428.300 -428.200 -428.200 -214.265,75 -420.000 -422.000 -428.300 -428.200 -428.200 -214.265,75 -420.000 -422.000 -428.300 -428.200 -428.200 424.000 426.100 432.300 432.200 432.300 4.000 4.100 4.000 4.000 4.100 33,27 -214.299,02 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011111 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 427.348,35 447.000 450.600 450.000 450.200 450.200 431.351,24 447.000 450.600 450.000 450.200 450.200 10.854,04 10.800 10.600 10.700 10.700 10.800 808.576,99 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 19.783,01 200 200 200 200 200 839.214,04 867.000 866.800 866.900 866.900 867.000 -407.862,80 -420.000 -416.200 -416.900 -416.700 -416.800 4.002,89 345 Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 700 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 1,3% 1,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 346 111 11 – Tankstellen (Budget 700 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 5.000 5.000 + 0 850.000 850.000 + 0 1.000 1.000 856.000 856.000 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2017 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 200 1.000 300 2.500 0 4.000 2017 Diff. 2017/2016 + 100 300 + 100 1.100 ‐ 100 200 + 0 2.500 + 0 0 4.100 + 100 347 Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2011 2012 2013 2014 2015 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 374.236,4 228.863,7 199.877,5 802.977,6 338.037,8 212.550,4 194.870,9 745.459,1 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 268 256 237 225 200 195 171 500 400 183 238 248 Tankstelle AWZ 229 213 300 200 100 372 374 267 243 274 299 346 273 326 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 338 0 348 Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 2015 Budget 700 600 002 349 350 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 700 600 002 Verkehrsunternehmen Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 351 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Bezeichnung 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 1.018.467,85 521.600 662.600 683.100 682.400 681.700 35.711,54 10.000 5.000 148.435,80 70.000 30.000 3.150.460,46 601.600 697.600 683.100 682.400 681.700 101.068,68 122.900 127.900 129.300 130.500 131.800 124.656,64 147.000 117.000 87.000 87.000 87.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 5.482.030,11 5.580.000 5.850.000 6.280.000 6.400.000 6.400.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.069.624,18 369.800 353.700 312.300 292.300 292.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.777.379,61 6.219.700 6.448.600 6.808.600 6.909.800 6.911.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.626.919,15 -5.618.100 -5.751.000 -6.125.500 -6.227.400 -6.229.400 19 + Finanzerträge 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.418.410,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 -1.208.508,46 -3.701.100 -4.126.000 -4.700.500 -4.802.400 -4.804.400 -1.208.508,46 -3.701.100 -4.126.000 -4.700.500 -4.802.400 -4.804.400 292.009,12 350.000 350.000 360.000 360.000 360.000 1.998,75 46.600 46.100 46.400 46.800 47.600 -918.498,09 -3.397.700 -3.822.100 -4.386.900 -4.489.200 -4.492.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 352 1.947.845,27 19,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.018.467,85 521.600 662.600 37.897,13 10.000 5.000 147.116,61 70.000 30.000 683.100 682.400 681.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.672.331,61 2.518.600 2.322.600 2.108.100 2.107.400 2.106.700 10 - Personalauszahlungen 105.686,97 122.900 127.900 129.300 130.500 131.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 136.355,92 147.000 117.000 87.000 87.000 87.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.482.030,11 5.580.000 5.850.000 6.280.000 6.400.000 6.400.000 15 - Sonstige Auszahlungen 607.765,36 528.100 572.100 312.300 292.300 292.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.331.857,36 6.378.000 6.667.000 6.808.600 6.909.800 6.911.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.659.525,75 -3.859.400 -4.344.400 -4.700.500 -4.802.400 -4.804.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.447.900 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.226.125,00 4.447.900 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 50.420,33 19,00 4.200,00 4.200,00 3.221.925,00 4.447.900 353 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE 4.447.900 I547022700 Beteiligung ene 4.447.900 4.447.900 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 4.447.900 Summe 4.447.900 4.447.900 UNTERHALB DER WERTGRENZE I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme 354 -4.200 -16.700 3.226.125 3.226.125 -4.200 -16.700 -4.200 -16.700 -4.200 4.447.900 4.431.200 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2016 HH 2017 2,3% 2,1% 89,0% 90,1% 5,9% 5,4% -17,77 -19,99 0,74 0,71 29,19 30,60 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 355 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte   547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNVUmlage festgesetzt. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle und den Wanderbus (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Budget 600 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der Nationalpark-Shuttle und der Wanderbus über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen werden. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV‐Umlage) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 141.000 ‐376.000 ‐517.000 + 0 ‐145.600 ‐145.600 + 0 0 0 ‐521.600 ‐662.600 ‐ 141.000 SK 4141004 Für 2017 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 646.000 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2). SK 4141014 Siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014. 356 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.000 11.000 16.000 + 0 0 0 + 0 5.000 5.000 ‐ 40.000 71.000 31.000 + 0 30.000 30.000 + 5.000 30.000 35.000 + 0 0 0 147.000 117.000 ‐ 30.000 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe SK 5215000 Aufgrund des zunehmenden Alters der Haltestellensäulen ist deren Instandhaltung kostenintensiver als in Vorjahren. SK 5281000 Aufgrund der Integration der AST-Verkehre in den Taxibus verringern sich die AST-Aufwendungen. SK 5281015 Im Jahr 2017 wird weiterhin mit Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet. So sind unter anderem Fahrgastzählungen zu beauftragen. SK 5281021 Wegen der AST-Integration und des damit erforderlichen zusätzlichen Marketings muss die Auflage der Mobil-in-Broschüren erhöht werden. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5315002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 5315003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) 5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) alt 5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) alt Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 4.400.000 0 4.400.000 + 1.450.000 0 1.450.000 ‐ 4.380.000 4.380.000 0 ‐ 1.200.000 1.200.000 0 5.580.000 5.850.000 + 270.000 SK 5317002 Im Rahmen der Jahresabrechnung 2015 ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlungsforderung gegen die RVK resultierend aus der MoD (ohne TaxiBus) in Höhe von ca. 750.000 €. Für den TaxiBus-Verkehr ergab sich hingegen eine Nachzahlungsforderung der RVK von 276.000 €, so dass im Saldo der Rückzahlungsanspruch des Kreises bei ca. 474.000 € lag. Die RVK begründete das Ergebnis wie folgt: „Die Anforderung der MoD-Abschläge für das Jahr 2015 basierte auf dem zum damaligen Zeitpunkt zuletzt vorliegenden Abrechnungsjahr 2013. Dem für das Jahr 2013 abgerechneten Betriebskostenzuschuss von 4.950 T€ wurden Veränderungen in Höhe von insgesamt 374 T€ gegengerechnet, sodass sich eine Abschlagsanforderung von 4.576 T€ für das Jahr 2015 ergab. Hierbei konnte zum Zeitpunkt der Anforderung und im weiteren Jahresverlauf 2015 noch nicht mit abschließender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sich die Auswirkungen der neu bewerteten VRS-Einnahmenzuscheidungen deutlich positiver entwickeln. Dieser mittlerweile vom VRS bestätigte, geringere Einnahmenrückgang führt über die unterjährigen Abrechnungen und bei der Risikoeinschätzung für die Bildung der jährlichen Rückstellung zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 450 T€ auf den Linien des Kreises Euskirchen. Kostenseitig führen die rückläufige 357 Dieselpreisentwicklung mit rd. 120 T€ (Plan = Ist 2013 + 2 % = 616 T€ ggü. Ist 2015 = 496 T€), die reduzierten AU- und RVK-Personalkosten mit rd. 50 T€ sowie geringere Rechts- und Beratungskosten mit rd. 30 T€ zu geringeren Kosten in Höhe von insgesamt rd. 200 T€." Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2015 (Betriebskostenzuschuss moD ohne TaxiBus: 3.824.903 €) hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2017 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % (Steigerung der Einnahmen 2%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2017 liegt bei 4.150.000 €. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose (Risikoaufschlag: 5% Mehrleistungen, Berücksichtigung Pilotprojekt Wanderbus) vorgenommen. Insgesamt ergibt sich danach für 2017 ein Betriebskostenzuschuss von rund 4.400.000 €. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von ca. 2 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist darüber hinaus mit Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren zu rechnen. SK 5317003 Bei der Prognose des Zuschusses 2017 für den TaxiBus (TB) wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Basis sind zunächst die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Fahrbetriebes 2015. Diese beinhalten bereits die AST-Integration in Schleiden und Hellenthal. Ab 2016 und somit auch für 2017 sind weitere Ausweitungen zu berücksichtigen: Neue TB-Linien Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TB-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBus-Fahrten zur Anbindung des Frühzuges in Bad Münstereifel. Hierbei wurde aus Kostensicht jeweils der worstcase angenommen, also eine prognostizierte hohe Nachfrage der neuen Angebote. Ab 12/2016, also ebenfalls mit Wirkung für 2017, sollen weitere AST-Verkehre integriert werden: Kall, Bad Münstereifel, Blankenheim und Weilerswist. Die prognostizierten Kosten sind berücksichtigt. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431900 Konto‐ u. Depotgebühren 5441200 Körperschaftssteuer 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 5.000 5.000 + 0 1.000 1.000 + 30.000 30.000 60.000 + 0 200 200 + 0 800 800 + 0 300 300 ‐ 43.500 286.500 243.000 + 0 30.000 30.000 ‐ 2.600 16.000 13.400 369.800 353.700 ‐ 16.100 SK 5429010 In 2017 müssen Finanzierungsvereinbarungen mit den benachbarten Aufgabenträgern Kreis Düren und Städteregion Aachen (Inkrafttreten 01/2018) abgeschlossen werden. Zudem ist die Fortführung der Betrauung der RVK 12/2018 vorzubereiten; eine gutachterliche Beratung ist in beiden Fällen erforderlich. Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen:     358 Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.033.000 € 200.000 € 20.000 € 372.000 € Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt für das Jahr 2017 den reduzierten eneAusschüttungsbetrag (1/3) dar. Für 2017 wird letztmalig eine anteilige Gewinnausschüttung aus der ere und entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) die vollständige Anteilsveräußerung bis zum 31.12.2016 erwartet. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 4811012 ILB Nationalpark‐Shuttle 4811013 ILB Wanderbus Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 40.000 ‐350.000 ‐310.000 ‐ 40.000 0 ‐40.000 ‐350.000 ‐350.000 + 0 Die Höhe der Aufwendungen und damit auch der Erträge für den Nationalpark-Shuttle wurden aufgrund des Betriebsergebnisses in 2015 angepasst. Die Beträge für den Wanderbus beruhen auf einer Prognose der RVK. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 7.900 17.500 25.400 ‐ 9.600 17.800 8.200 + 100 300 400 + 600 5.300 5.900 + 700 5.300 6.000 ‐ 200 400 200 46.600 46.100 ‐ 500 Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt. 359 360 Budget 700 600 003 361 362 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 600 003 DSD Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 363 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053703 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 364 254.964,89 247.500 248.500 248.600 248.800 249.200 254.964,89 247.500 248.500 248.600 248.800 249.200 20.070,24 19.900 20.600 20.800 21.000 21.300 216.103,32 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 100 100 100 100 100 4.985,80 900 900 900 900 900 241.159,36 241.300 242.000 242.200 242.400 242.700 13.805,53 6.200 6.500 6.400 6.400 6.500 13.805,53 6.200 6.500 6.400 6.400 6.500 13.805,53 6.200 6.500 6.400 6.400 6.500 33,26 6.200 6.500 6.400 6.400 6.500 13.772,27 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053703 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 303.408,17 247.500 248.400 248.500 248.700 249.000 303.408,17 247.500 248.400 248.500 248.700 249.000 19.938,46 19.900 20.600 20.800 21.000 21.300 215.521,81 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 42.287,10 900 900 900 900 900 277.747,37 241.200 241.900 242.100 242.300 242.600 25.660,80 6.300 6.500 6.400 6.400 6.400 755,70 755,70 -755,70 365 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -558 I537032600 VG > 410 Euro -558 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -756 -1.123 -756 -1.123 Summe -756 -1.681 Gesamtsumme -756 -1.681 I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 366 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 700 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 8,2% 8,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,11 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 367 537 03 – DSD (Budget 700 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 368 2016 3.900 200 100 1.600 400 0 6.200 2017 Diff. 2017/2016 + 100 4.000 + 100 300 + 0 100 + 100 1.700 + 0 400 + 0 0 6.500 + 300 Budget 700 660 001 369 370 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 660 001 Abfallentsorgung Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 371 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053701 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 08 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen 563,00 200 7.112.865,10 8.071.800 8.339.600 8.358.800 8.399.100 8.650.400 198.756,37 170.000 35.500 35.500 35.500 35.500 + Sonstige ordentliche Erträge 58.556,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 + Aktivierte Eigenleistungen 31.959,40 7.402.700,73 8.243.000 8.376.100 8.395.300 8.435.600 8.686.900 1.445.457,90 1.504.600 1.561.300 1.576.900 1.592.800 1.615.600 5.472.917,04 5.653.700 5.656.000 5.608.200 5.608.200 5.808.200 38.707,55 340.500 368.300 391.700 413.600 438.400 109.087,86 138.700 137.500 136.400 136.900 136.900 7.066.733,35 7.637.500 7.723.100 7.713.200 7.751.500 7.999.100 335.967,38 605.500 653.000 682.100 684.100 687.800 335.967,38 605.500 653.000 682.100 684.100 687.800 335.967,38 605.500 653.000 682.100 684.100 687.800 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 563,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 148.523,06 482.500 528.000 558.100 561.100 565.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 187.444,32 123.000 125.000 124.000 123.000 122.000 372 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 563,00 7.228.460,65 7.264.200 6.730.000 6.730.000 6.730.000 6.730.000 194.856,46 170.000 35.500 35.500 35.500 35.500 11.392,31 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.435.272,42 7.435.200 6.766.500 6.766.500 6.766.500 6.766.500 10 - Personalauszahlungen 1.471.554,56 1.500.300 1.561.300 1.576.900 1.592.800 1.615.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.631.986,51 5.653.700 5.656.000 5.608.200 5.608.200 5.808.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 75.794,69 133.700 133.000 132.400 132.900 132.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.179.898,76 7.287.700 7.350.300 7.317.500 7.333.900 7.556.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 255.373,66 147.500 -583.800 -551.000 -567.400 -790.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 47.000,00 50.000 70.000 25.000 55.000 20.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 47.000,00 53.000 70.000 25.000 55.000 20.000 563,00 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 214.155,54 1.750.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 485.885,55 592.000 620.500 284.000 494.000 304.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 700.041,09 2.342.000 620.500 284.000 494.000 304.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -653.041,09 -2.289.000 -550.500 -259.000 -439.000 -284.000 373 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -4.000 I537012614 Elektromobilität -4.000 3.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.000 -7.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.000 OBERHALB DER WERTGRENZE -72.537 I537012501 Umbau Kompostwerk -72.537 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -214.156 -1.239.674 -214.156 -1.239.674 -1.750.000 I537012503 Neubau Betriebshof AWZ -1.750.000 -1.750.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.750.000 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -214.769 -250.000 -250.000 -312.584 -214.769 -250.000 -250.000 -312.584 I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -222.101 -222.101 -222.101 -222.101 -500.000 I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) -500.000 -500.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500.000 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -160.000 -307.479 -160.000 -307.479 -45.000 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -45.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -220.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -220.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 374 -200.000 -200.000 -41.650 -41.650 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Summe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -651.026 -2.250.000 -500.000 -200.000 -410.000 -220.000 -4.491.026 47.000 50.000 47.000 50.000 70.000 25.000 251.120 70.000 25.000 55.000 20.000 55.000 20.000 -116.000 -80.000 -236.500 -116.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 Gesamtein /auszahlun gen UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -46.745 -80.000 -46.745 -80.000 -6.950 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -236.500 -6.950 I537012620 VG < 410 Euro I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 251.120 -2.434 -5.000 -2.270 -5.000 -4.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.832 -4.500 -4.000 -2.178 -35.000 -50.500 -59.000 -29.000 -64.000 -3.162 -653.204 -2.289.000 -550.500 -259.000 -439.000 -284.000 -4.498.188 -10.669 375 Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 700 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 18,7% 19,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,64 0,65 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,95 8,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 376 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 700 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren 4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung) 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 534.200 ‐7.264.200 ‐6.730.000 ‐ 802.000 ‐807.600 ‐1.609.600 ‐8.071.800 ‐8.339.600 ‐ 267.800 SK 4321002 Zum 01.08.2016 wurde eine neue Kalkulation erstellt. Hier wurden weitere Gebührensenkungen vorgenommen, die durch Entnahme aus dem Sonderposten finanziert werden. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden entsprechend angepasst. SK 4381000 Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (125 T€) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten). Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost. Der Ansatz reduziert sich, da die bisherigen Erträge aus dem Verkauf von Elektronikschrott entfallen. Der Vertrag lief am 30.06.2016 aus, daher wird der Elektronikschrott zukünftig wieder über das angebotene Rücknahmesystem entsorgt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 5281012 Sachkosten Abfallentsorgung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 0 0 ‐ 12.500 636.200 623.700 ‐ 2.500 162.500 160.000 ‐ 2.200 25.000 22.800 ‐ 400 20.000 19.600 + 0 4.800.000 4.800.000 + 19.900 10.000 29.900 5.653.700 5.656.000 + 2.300 SK 5281016 Der Ansatz erhöht sich einmalig, da nach Fertigstellung des Baubetriebshofes in 2017 ein Tag der offenen Tür stattfinden soll. 377 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 7.500 293.700 286.200 ‐ 800 10.500 9.700 + 100 5.300 5.400 + 51.400 0 51.400 + 1.800 13.700 15.500 ‐ 1.100 18.700 17.600 + 1.400 1.100 2.500 + 600 138.900 139.500 ‐ 400 600 200 482.500 528.000 + 45.500 Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2017: 125.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. 378 Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2011 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2012 2013 2014 2015 32.857 31.766 30.728 30.615 30.661 7.191 8.285 8.304 8.041 8.115 26.644 27.338 27.273 32.020 29.731 190 181 174 173 150 58.058 89.219 54.801 84.028 146.875 975 875 572 438 611 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 33.617 34.164 33.086 32.857 32.308 32.421 30.728 30.615 30.661 29.731 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 32.020 31.766 32.000 30.858 27.967 28.473 27.338 27.273 26.841 26.644 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Restmüll 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grün- und Bioabfall 379 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 50.000 70.000 25.000 55.000 20.000 50.000 70.000 25.000 55.000 20.000 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG Im Rahmen von Ersatzbeschaffungen ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Umschlagbaggers (siehe I537012603) sowie eines Radladers (siehe I537012602) vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐80.000 ‐116.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐116.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐80.000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Ansatz € Abschreibung kalk. Zinsen 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 5.000 1.000 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 2.000 200 3. Pauschale für Container (Ersatzbeschaffungen) 20.000 2.000 400 18.000 2.250 360 Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 4. Betriebsfahrzeug (Anteil 537 01) Aufgrund des b etrieb sb edingten Verschleiß ist eine Ersatzb eschaffung erforderlich. 380 5. Aufsitzkehrmaschine Die vorhandene Aufsitzkehrmaschine wurde b ereits 1995 b eschafft. Aufgrund des Alters und aktuellen Beschaffenheit ist eine Ersatzb eschaffung unumgänglich. 18.000 2.250 360 Gesamtauszahlungsbedarf 116.000 13.500 2.320 gerundet 116.000 13.500 2.300 Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐250.000 0 ‐250.000 0 0 ‐250.000 0 ‐250.000 0 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro An dem vorhandenen Radlader mussten bereits zahlreiche Reparaturen durchgeführt werden, die zu hohen Ausfallzeiten führten. Aufgrund des mehrfachen Bruchs des Hubgerüstes ist der Radlader nur noch bedingt einsetzbar, so dass eine Ersatzbeschaffung bereits im Laufe des Jahres 2017 erfolgen muss (planmäßige Abschreibung bis 02/2018). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 41.667 € 5.000 € 46.667 € Maßnahme: I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐250.000 0 0 0 0 ‐250.000 0 0 0 Aufgrund des kontinuierlichen Einsatzes in der Umschlaganlage macht sich am vorhandenen Umschlagbagger (abgeschrieben, Betriebsstunden > 10.000) Verschleiß bemerkbar. Da eine 100%ige Verfügbarkeit des Baggers am Einsatzort sicherzustellen ist, wird im Haushaltsjahr 2017 eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 50.000 € 5.000 € 55.000 € 381 382 Budget 700 660 002 383 384 Produkt: 537 04 - Stilllegung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 700 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 385 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053704 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 386 18.192,00 450.000 467.872,45 241.400 250.000 250.000 210.000 190.000 116.938,87 6.348.200 6.006.300 6.619.100 3.933.200 3.936.600 603.003,32 6.589.600 6.256.300 7.319.100 4.143.200 4.126.600 1.262.996,94 1.291.100 1.363.000 1.359.400 1.372.800 1.386.800 1.083.328,84 4.491.000 4.048.300 5.010.500 1.950.500 1.900.500 271.700 274.000 350.500 218.300 233.400 127.007,85 197.000 195.300 193.700 193.700 193.700 2.473.333,63 6.250.800 5.880.600 6.914.100 3.735.300 3.714.400 -1.870.330,31 338.800 375.700 405.000 407.900 412.200 -1.870.330,31 338.800 375.700 405.000 407.900 412.200 -1.870.330,31 338.800 375.700 405.000 407.900 412.200 33.222,66 338.800 375.700 405.000 407.900 412.200 -1.903.552,97 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.192,00 450.000 532.742,41 241.400 250.000 250.000 210.000 190.000 115.088,87 1.460.000 1.452.000 1.425.000 1.394.000 1.379.000 666.023,28 1.701.400 1.702.000 2.125.000 1.604.000 1.569.000 1.251.039,54 1.283.900 1.345.800 1.359.400 1.372.800 1.386.800 1.289.754,82 4.491.000 4.048.300 5.010.500 1.950.500 1.900.500 99.405,20 192.000 190.800 189.700 189.700 189.700 2.640.199,56 5.966.900 5.584.900 6.559.600 3.513.000 3.477.000 -1.974.176,28 -4.265.500 -3.882.900 -4.434.600 -1.909.000 -1.908.000 1.850,00 37.000 2.000 2.000 5.000 60.000 1.850,00 37.000 2.000 2.000 5.000 60.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 10.141,18 250.000 1.350.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 84.438,24 266.000 162.500 156.000 164.000 484.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.579,42 516.000 1.512.500 156.000 164.000 484.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -92.729,42 -479.000 -1.510.500 -154.000 -159.000 -424.000 387 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.141 -117.541 -10.141 -117.541 I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) -1.350.000 -250.000 -1.350.000 -250.000 -250.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000 -194.348 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) -194.348 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.083 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) -9.083 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 -70.000 I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) -70.000 -170.000 -70.000 -170.000 -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042610 VG > 410 (LKW/Transporter) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042611 VG > 410 (Gabelstabler) -100.000 -100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042612 VG > 410 (Radbagger) -80.000 -80.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 Summe -10.141 -380.000 -1.430.000 -60.000 -100.000 -420.000 -700.971 1.850 37.000 1.850 37.000 2.000 2.000 86.938 2.000 2.000 5.000 60.000 5.000 60.000 -83.249 -131.000 -83.249 -131.000 -78.000 -92.000 -337.826 -78.000 -92.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 388 86.938 -337.826 -4.435 -4.435 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -1.352 -5.000 -1.189 -5.000 Ansatz 2017 VE Plan 2018 -4.500 -4.000 -4.500 -4.000 -82.752 -99.000 -80.500 -92.893 -479.000 -1.510.500 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -11.687 -94.000 -59.000 -4.000 -267.010 -154.000 -159.000 -424.000 -967.981 Gesamtein /auszahlun gen -11.524 389 Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 700 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 20,0% 22,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 6,89 7,25 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 390 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 700 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 10.000 € (Deponie Straßfeld und erstmalige Veranschlagung der Pacht für den Sunpark AWZ) und um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 240.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591006 Zinsverpflichtung Deponie Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 333.900 ‐4.888.200 ‐4.554.300 + 0 ‐160.000 ‐160.000 + 8.000 ‐1.300.000 ‐1.292.000 ‐6.348.200 ‐6.006.300 + 341.900 Zu SK 4582100 Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird - neben den sonstigen Erträgen - für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (4.554.300 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe. Zu SK 4591006 Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aufgrund der außergewöhnlichen Niedrigzinsphase wurde der Berechnungszins vorübergehend von bisher 2,0 % auf 1,25 % gesenkt. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 0 0 ‐ 457.500 4.345.000 3.887.500 ‐ 2.500 100.000 97.500 ‐ 2.200 25.000 22.800 ‐ 400 20.000 19.600 + 19.900 1.000 20.900 4.491.000 4.048.300 ‐ 442.700 SK 5241000 - Jährliche regelmäßige Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen 1.687.500 € Neben den regelmäßigen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind für 2017 folgende Maßnahmen in der Stilllegung geplant: - Begradigung des Sickerwasserschachtes II Die Maßnahme ist z. Zt. in der Planung. Aufgrund der Einzigartigkeit und Besonderheit der Maßnahme sind hier umfangreiche Recherchen erforderlich, um den Umfang der Maßnahme abschließend festlegen zu 1.000.000 € 391 können. In 2016 werden voraussichtlich nur Planungskosten anfallen, sodass die Mittel neu auszusetzen sind und gleichmäßig auf die Haushaltsjahre 2017/2018 verteilt werden. - Aerobe in situ Stabilisierung (Belüftung) Als Ergebnis der aufgestellten Potentialanalyse zur Deponiebelüftung des Ing. Büros Dr. Stegmann soll die Belüftung der Deponie früher als in der Nachsorgeberechnung vorgesehen (ab 2021) durchgeführt werden. Der Planungsauftrag wird voraussichtlich noch in 2016 vergeben. Die Maßnahme wird mit maximal 450.000 € vom Bund gefördert (für 2018 vorgesehen). 50.000 € - Burgfeyer Stollen In 2017 sind weitere Sicherungsmaßnahmen im Burgfeyer Stollen erforderlich. Die Ertüchtigung der Haspelstrecke sowie Verdämmungsarbeiten an der Rotkaulstrecke sind durchzuführen. 650.000 € - Rückbau Die eingestellten Mittel werden voraussichtlich im Rahmen der Rückbauverpflichtung des Kreises in 2017 benötigt. 500.000 € Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 5441000 Versicherungsbeiträge 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 8.000 8.000 ‐ 200 8.000 7.800 ‐ 100 5.000 4.900 ‐ 300 12.000 11.700 + 0 100.000 100.000 ‐ 100 8.000 7.900 ‐ 500 5.000 4.500 ‐ 500 50.000 49.500 + 0 1.000 1.000 197.000 195.300 ‐ 1.700 SK 5422000 Der Aktivkohleadsorber hat sich bewährt und soll weiter gemietet werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811003 ILB Baubetriebshof 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 392 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 9.000 254.300 245.300 ‐ 1.600 21.000 19.400 + 0 4.500 4.500 + 51.400 0 51.400 + 1.700 14.600 16.300 ‐ 1.400 19.900 18.500 ‐ 4.400 24.500 20.100 + 200 0 200 338.800 375.700 + 36.900 Kennzahlen I. Gasverstromung 2011 Erzeugte Strommenge in kwh 2012 2013 2014 2015 14.064.713 12.154.608 11.021.025 10.240.526 8.982.769 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 20.046 19.036 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 10.241 8.983 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 393 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2011 2012 2013 2014 2015 25.250 20.500 29.512 23.060 25.297 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 46.731 20.000 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 10.000 29.512 25.250 24.315 23.060 20.500 25.297 0 2003 394 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐250.000 ‐1.350.000 0 0 0 ‐250.000 ‐1.350.000 0 0 0 Seit dem Jahr 1992 wird die Wärmeversorgung der Gebäude und technischen Anlagen auf dem Gelände des AWZ durch Abwärme der Gasmotoren des GMKW gespeist. Hervorgerufen durch den in den letzten Jahren zu verzeichnenden stetigen Rückgang des aus dem Deponiekörper zur Verfügung stehenden CH4-Gases als Energieträger der Gasmotoren stellt sich seit einiger Zeit die Frage nach der zukünftigen Versorgung des Standortes mit Wärmeenergie. Die Prognose zur Nutzung des Deponiegases als Wärmeerzeuger aus der Abwärme der Gasmotoren ergibt, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren die derzeitige Energiequelle zur Wärmenutzung entfällt. Alleine im Bereich der Nachsorge wird ein Leistungsbedarf von ca. 266 KW benötigt. Die vorhandenen Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums sind mit einem Gesamtbedarf von 265 KW ermittelt worden, wovon wiederum 152 KW der Nachsorge zu zurechnen ist. Auch vor dem Hintergrund der Errichtung eines gemeinsamen Betriebshofes auf dem Gelände des AWZ mit einem Leistungsbedarf von ca. 93 KW und die mögliche Einbindung dieser Gebäude in die vorhandene zentrale Nahwärmeversorgung des Standortes ist hier eine wirtschaftliche Alternative zu finden. Da im Kompostwerk des AWZ bereits heute Biomassematerial (zerkleinertes Ast- und Strauchwerk) erzeugt und als Brennstoff für vergleichbare Heizanlagen vermarktet wird, bietet es sich an, auf diesen Brennstoff zurückzugreifen. Durch Schaffung von Anreizen könnte weiteres Biomassematerial akquiriert werden. Im Jahr 2014 wurde eine Projektstudie beauftragt, die den Wärmebedarf des Standortes AWZ einschließlich Betriebshof ermittelt und verschiedene Wärmeerzeuger mittels Biomasse oder in Kombination mit herkömmlichen Brennstoffen betrachtet. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung, im ersten Bauabschnitt wird die bauliche Hülle für den Endausbau errichtet. Bei den technischen Einrichtungen soll zunächst jedoch nur einer von zwei erforderlichen Biomasseheizkesseln installiert werden, der die Grundlast des Wärmebedarfes abdeckt. Der Prognose nach ist hierdurch die Abdeckung des Wärmebedarfes für die Zeit bis zum Ende der Gasverwertungsphase gesichert. Entsprechend des Rückgangs der Wärmegewinnung aus dem Gasmotorenkraftwerk kann dann in einem zweiten Bauabschnitt ein weiterer Biomasseheizkessel in das bereits errichtetet Gebäude eingebracht werden. Die Teilung in zwei Bauabschnitte bietet zudem den Vorteil, auf eventuell gestiegene Wärmeenergiebedarfe reagieren zu können (siehe V 277/2016). 395 Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro ‐131.000 ‐78.000 ‐92.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐131.000 ‐78.000 ‐92.000 ‐60.000 ‐60.000 Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen: Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 5.000 1.000 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 2.000 200 3. Betriebsfahrzeug (Anteil 537 04) Aufgrund des betriebsbedingten Verschleiß ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. 18.000 2.250 360 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 78.000 78.000 9.250 9.300 1.560 1.600 Maßnahme: I537042612 VG > 410 (Radbagger) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 0 ‐80.000 0 0 0 0 ‐80.000 0 0 0 Im Haushaltsjahr 2017 wird die Beschaffung eines Radbaggers notwendig. Entsprechend dem Einsatzzweck werden die Anschaffungskosten des Baggers hälftig bei Produkt 542 01 (I542012612) veranschlagt. Zusätzlich werden für die im AWZ durchzuführenden Arbeiten entsprechende Anbaugeräte benötigt (20.000 €). Der Radbagger wird unter anderem für Erdarbeiten in räumlich eingeengten Bereichen benötigt, die mit einem Kettenbagger nicht befahren werden können (enge Straßenbereiche, gepflasterte und asphaltierte Straßen etc.). Zudem können mit dem Radbagger Sortierarbeiten im Kompostwerk und Gehölzarbeiten sowie Grünschnittarbeiten vorgenommen werden. Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 537 04): Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 396 8.000 € 1.600 € 9.600 € Budget 700 660 003 397 398 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 700 660 003 Dienstleistungen des Bauhofs Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 399 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011110 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 400 6.300 7.100 7.900 8.300 8.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.807,66 7.300 8.100 8.900 9.300 9.300 242.309,08 238.800 327.500 330.800 334.100 337.500 11.873,55 16.700 122.900 225.600 225.600 225.600 9.500 9.800 11.400 11.500 11.400 1.906,44 6.500 16.300 26.000 26.000 26.000 256.089,07 271.500 476.500 593.800 597.200 600.500 -253.281,41 -264.200 -468.400 -584.900 -587.900 -591.200 -253.281,41 -264.200 -468.400 -584.900 -587.900 -591.200 -253.281,41 -264.200 -468.400 -584.900 -587.900 -591.200 269.100 474.100 590.700 593.700 597.100 4.900 5.700 5.800 5.800 5.900 2.807,66 4.297,54 -257.578,95 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011110 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 241.594,70 238.800 327.500 330.800 334.100 337.500 12.286,57 18.100 127.800 234.000 234.000 234.000 239,37 4.100 7.900 11.600 11.600 11.600 254.120,64 261.000 463.200 576.400 579.700 583.100 -254.120,64 -260.000 -462.200 -575.400 -578.700 -582.100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 155,49 11.000 18.500 11.000 11.000 11.000 155,49 11.000 18.500 11.000 11.000 11.000 -155,49 -10.500 -18.000 -10.500 -10.500 -10.500 401 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2019 2020 Plan 2018 OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -84.824 500 500 500 500 6.583 500 500 500 500 6.583 -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 Summe -10.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 500 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 500 -384 I111102620 VG < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 402 -155 -1.000 -155 -1.000 -3.500 -6.000 -3.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -1.690 -155 -500 -3.000 -5.500 -5.500 -5.500 4.509 -155 -10.500 -18.000 -10.500 -10.500 -10.500 -80.315 -1.690 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 700 660 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 86,7% 68,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 3,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,25 1,72 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 403 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 700 660 003 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Ab dem 01.07.2017 werden die Bereiche Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof Schleiden auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Mechernich zusammengelegt. Im neu gebauten Baubetriebshof werden Werkstatt, Schlosserei usw. von beiden Bereichen genutzt. Hierdurch werden Aufwendungen anfallen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können. Die Erfassung dieser Aufwendungen erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. Über einen entsprechenden Verteilungsschlüssel werden die Aufwendungen am Ende des Haushaltsjahres auf die Produkte Abfallwirtschaftszentrum und Bauhof verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen Summe Kennzahlen ./. 404 2016 0 900 200 3.800 4.900 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 + 200 1.100 + 1.000 1.200 ‐ 400 3.400 5.700 + 800 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐15.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐10.000 ‐15.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 Der vorhandene Ansatz dient der Beschaffung eines sog. Nullwendekreismähers. Die Ersatzteil- und Zubehörbeschaffung für den vorhandenen Mäher (aus 2006) gestaltet sich mittlerweile schwierig, da der Hersteller in Europa kaum noch vertreten ist. Bei dem zu beschaffenden Mäher handelt es sich um ein extrem wendiges Aufsitzmähgerät, durch welches die Arbeitsabläufe der Grünflächenkolonne optimiert werden können. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.875 € 300 € 405