Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Budget 100)

Geschäftsbereich I 33 34 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 37 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget 100 130 000 010 111 01 030 243 04 040 281 01 Politische Gremien des Kreises Medienzentrum Kulturförderung 95 103 115 Budget 100 150 000 010 111 06 010 111 20 020 121 01 Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen 125 131 137 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 147 155 41 47 53 63 69 75 87 35 36 Budget 100 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -19.900 0 -100 -600 -453.000 -53.500 0 0 -527.100 5.745.500 4.317.000 174.500 33.900 54.000 515.600 10.840.500 10.313.400 0 0 0 10.313.400 0 0 0 10.313.400 -3.275.000 592.400 7.630.800 100 130 0 0 0 -1.800 -1.000 0 -4.200 0 0 -7.000 227.800 0 4.700 14.900 105.000 740.500 1.092.900 1.085.900 0 0 0 1.085.900 0 0 0 1.085.900 -5.100 221.600 1.302.400 100 150 0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000 183.900 0 100 0 0 356.600 540.600 190.600 0 0 0 190.600 0 0 0 190.600 0 120.000 310.600 100 200 0 -9.100 0 0 0 0 -151.100 0 0 -160.200 1.157.100 0 6.200 10.000 1.600 189.000 1.363.900 1.203.700 -164.600 0 -164.600 1.039.100 0 0 0 1.039.100 0 462.700 1.501.800 Summe Budget 100 0 -29.000 0 -1.900 -1.600 -803.000 -208.800 0 0 -1.044.300 7.314.300 4.317.000 185.500 58.800 160.600 1.801.700 13.837.900 12.793.600 -164.600 0 -164.600 12.629.000 0 0 0 12.629.000 -3.280.100 1.396.700 10.745.600 37 38 Budget 100 100 000 39 40 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 41 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011104 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 120.722,15 118.000 102.300 103.300 104.400 105.400 100 100 100 100 100 3.043,47 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 123.765,62 123.300 107.600 108.600 109.700 110.700 -123.765,62 -123.300 -107.600 -108.600 -109.700 -110.700 -123.765,62 -123.300 -107.600 -108.600 -109.700 -110.700 -123.765,62 -123.300 -107.600 -108.600 -109.700 -110.700 1.387,05 64.600 67.400 70.000 70.800 72.700 -125.152,67 -187.900 -175.000 -178.600 -180.500 -183.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011104 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 128.634,03 118.000 102.300 103.300 104.400 105.400 100 100 100 100 100 4.692,65 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 133.326,68 123.300 107.600 108.600 109.700 110.700 -133.326,68 -123.300 -107.600 -108.600 -109.700 -110.700 43 Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 69,1% 70,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,98 -0,92 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,68 0,64 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 44 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 8.800 11.600 20.400 ‐ 100 300 200 + 600 6.500 7.100 ‐ 6.500 46.200 39.700 + 0 0 0 64.600 67.400 + 2.800 Kennzahlen keine 45 46 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 47 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011107 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 4.110,78 16.764,68 20.875,46 119.110,62 120.200 121.900 123.100 124.300 125.600 6.343,12 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.625,35 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 127.079,09 138.000 139.700 140.900 142.100 143.400 -106.203,63 -138.000 -139.700 -140.900 -142.100 -143.400 -106.203,63 -138.000 -139.700 -140.900 -142.100 -143.400 -106.203,63 -138.000 -139.700 -140.900 -142.100 -143.400 1.811,41 45.200 43.600 43.000 43.400 43.900 -108.015,04 -183.200 -183.300 -183.900 -185.500 -187.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011107 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.110,78 20.725,14 24.835,92 120.736,36 120.200 121.900 123.100 124.300 125.600 6.343,12 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 1.271,45 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 128.350,93 137.000 138.700 139.900 141.100 142.400 -103.515,01 -137.000 -138.700 -139.900 -141.100 -142.400 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 49 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 50 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 73,9% 73,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,1% 5,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,96 -0,96 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,71 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 51 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 300 500 7.500 1.000 9.300 2017 Diff. 2017/2016 + 0 300 + 0 500 + 0 7.500 + 0 1.000 9.300 + 0 SK 5431000 Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden. Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.900 14.900 12.000 + 0 300 300 + 2.300 26.000 28.300 ‐ 1.300 3.800 2.500 + 0 200 200 + 300 0 300 45.200 43.600 ‐ 1.600 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 52 2011 2012 2013 2014 2015 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 4.158 4.278 97,2% 4.008 4.278 93,7% Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 53 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011109 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 260,84 18.100 19.900 19.100 20.700 21.700 362,91 500 500 500 500 500 118.683,53 128.000 130.000 132.000 134.000 134.000 50.795,95 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 = Ordentliche Erträge 170.103,23 194.100 197.900 199.100 202.700 203.700 11 - Personalaufwendungen 377.392,19 327.700 358.400 362.000 365.600 369.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 58.943,63 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 260,84 32.500 33.900 30.600 29.600 27.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 346.780,76 244.300 307.300 243.300 243.300 243.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 783.377,42 644.500 739.600 675.900 678.500 680.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -613.274,19 -450.400 -541.700 -476.800 -475.800 -476.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -613.274,19 -450.400 -541.700 -476.800 -475.800 -476.300 -613.274,19 -450.400 -541.700 -476.800 -475.800 -476.300 12.020,43 70.600 66.700 68.300 69.000 69.700 -625.294,62 -521.000 -608.400 -545.100 -544.800 -546.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 54 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 362,91 500 500 500 500 500 118.683,53 128.000 130.000 132.000 134.000 134.000 50.745,46 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 169.791,90 176.000 178.000 180.000 182.000 182.000 10 - Personalauszahlungen 401.358,31 327.700 358.400 362.000 365.600 369.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 55.553,99 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 328.925,15 234.300 234.300 234.300 234.300 234.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 785.837,45 602.000 632.700 636.300 639.900 643.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -616.045,55 -426.000 -454.700 -456.300 -457.900 -461.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 54.000 50,49 50,49 54.000 29.288,22 147.000 103.000 19.000 19.000 19.000 29.288,22 147.000 103.000 19.000 19.000 19.000 -29.237,73 -93.000 -103.000 -19.000 -19.000 -19.000 55 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -55.000 I111092603 Elektromobilität -55.000 54.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54.000 -109.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -109.000 OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro -11.225 -28.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 12.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.225 -28.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -82.611 -30.444 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen -30.444 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -82.611 -11.225 -28.000 -30.000 -10.000 -10.000 -10.000 -113.055 UNTERHALB DER WERTGRENZE 1.853 I111091800 Investitionszuwendungen 1.853 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50 3.620 50 3.620 2.807 I111091910 Versicherungsleistungen 2.807 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen -89.561 I111092620 VG < 410 Euro -89.561 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) -18.063 -10.000 -18.063 -10.000 -73.000 -9.000 -73.000 -9.000 Summe -18.013 -10.000 -73.000 Gesamtsumme -29.238 -93.000 -103.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 56 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -32.818 -9.000 -9.000 -9.000 -114.098 -19.000 -19.000 -19.000 -282.153 -32.818 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 50,4% 48,0% 0,0% 0,0% 34,2% 38,1% -2,73 -3,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,89 2,03 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 57 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. In Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16) ausgewiesen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐1.000 ‐1.000 + 0 ‐6.000 ‐6.000 + 0 ‐35.000 ‐35.000 + 0 ‐5.000 ‐5.000 + 0 ‐500 ‐500 ‐47.500 ‐47.500 + 0 Das Sachkonto 4591004 - Ersatz (privatrechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5423000 Leasing 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 58 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 500 500 + 0 5.000 5.000 + 0 1.000 1.000 + 0 3.800 3.800 + 0 15.000 15.000 + 0 35.000 35.000 + 0 65.000 65.000 + 63.000 10.000 73.000 + 0 38.500 38.500 + 0 500 500 + 0 70.000 70.000 244.300 307.300 + 63.000 SK 5422000 Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Die Anmietung des Fahrzeugs wird überwiegend drittfinanziert, sodass lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs angemietet werden muss. SK 5423000 Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6). SK 5429010 Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. SK 5431100 Der Mehrbedarf für 2017 ist einmalig für die Beschaffung von Büro- und Sozialraumausstattung < 410 € für den neuen Baubetriebshof am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich. SK 5499100 Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 65.000 €) und an die KGSt (rd. 5.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.900 31.700 27.800 + 0 1.000 1.000 + 2.000 20.000 22.000 ‐ 600 7.300 6.700 ‐ 1.000 9.700 8.700 ‐ 400 900 500 70.600 66.700 ‐ 3.900 59 Kennzahlen I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet II. 2011 2012 2013 2014 2015 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 360.782 101.300 49.967 375.450 109.481 47.499 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% 60,00% 15,00% 87,00% 0,02% 20,37% 26,30% 64,00% 1,67% 2014 2015 Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) 2011 2012 2013 Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 47.716 618,65 77,13 64.135 622,11 103,09 2011 2012 2013 2014 2015 130.682 136.174 172.272 178.065 167.708 2011 2012 2013 2014 2015 23 23 23 23 23 706.278 631.937 613.626 654.967 646.127 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 60 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐28.000 ‐30.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐28.000 ‐30.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Vorstehende Mittel werden in 2017 für folgende Maßnahmen benötigt: - Diverse Ersatzbeschaffungen (1.800 €) Einrichtung 15 neuer Büroarbeitsplätze (13.500 €) Einrichtung gemeinsamer Baubetriebshof (5.500 €) Glasvitrinen, Historische Kreisbibliothek/Kreisarchiv (3.200 €) Unvorhergesehenes (6.000 €) Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen Summe 2.000 € 600 € 2.600 € Maßnahme: I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐73.000 ‐9.000 ‐9.000 ‐9.000 ‐10.000 ‐73.000 ‐9.000 ‐9.000 ‐9.000 Im Wesentlichen dient der Ansatz zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen des gemeinsamen Betriebshofs Bauhof/AWZ (55.000 €) sowie der Einrichtung neuer Büroarbeitsplätze (siehe auch I111092600). 61 62 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 63 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011113 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.583,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.124,89 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 64 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 6.000 6.000 6.000 6.000 85.707,89 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 411.594,28 364.300 401.000 404.800 408.900 413.100 134.730,37 136.000 121.000 121.000 121.000 121.000 66.721,36 47.500 76.500 75.500 75.500 75.500 613.046,01 547.800 598.500 601.300 605.400 609.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 -527.338,12 -478.800 -523.500 -526.300 -530.400 -534.600 6.261,08 217.500 214.600 221.000 223.600 230.100 -533.599,20 -696.300 -738.100 -747.300 -754.000 -764.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011113 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 75.583,00 07 + Sonstige Einzahlungen 11.121,12 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 6.000 6.000 6.000 6.000 86.704,12 69.000 75.000 75.000 75.000 75.000 402.366,06 364.300 401.000 404.800 408.900 413.100 101.262,97 136.000 121.000 121.000 121.000 121.000 69.259,71 46.500 75.500 74.500 74.500 74.500 572.888,74 546.800 597.500 600.300 604.400 608.600 -486.184,62 -477.800 -522.500 -525.300 -529.400 -533.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 66 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 52,3% 54,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,2% 9,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,64 -3,86 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,09 2,31 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 67 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291005 Beihilfeabrechnung 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.000 1.000 ‐ 15.000 105.000 90.000 + 0 30.000 30.000 136.000 121.000 ‐ 15.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 2017Diff. 2017/2016 ‐ 1.000 5.000 4.000 + 0 1.500 1.500 + 30.000 40.000 70.000 + 0 1.000 1.000 47.500 76.500 + 29.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Produkt 111 33 68 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 5.600 34.500 40.100 + 0 1.100 1.100 + 2.200 21.900 24.100 ‐ 10.900 160.000 149.100 + 100 0 100 + 100 0 100 217.500 214.600 ‐ 2.900 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 69 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011116 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 121.076,57 125.500 149.400 151.000 152.400 154.400 300 300 300 300 300 16.509,77 22.500 34.500 19.500 4.500 4.500 137.586,34 148.300 184.200 170.800 157.200 159.200 -137.586,34 -148.300 -184.200 -170.800 -157.200 -159.200 -137.586,34 -148.300 -184.200 -170.800 -157.200 -159.200 -137.586,34 -148.300 -184.200 -170.800 -157.200 -159.200 6.486,02 74.800 81.700 86.400 87.600 89.500 -144.072,36 -223.100 -265.900 -257.200 -244.800 -248.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011116 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 115.215,91 125.500 149.400 151.000 152.400 154.400 300 300 300 300 300 16.509,77 21.500 33.500 18.500 3.500 3.500 131.725,68 147.300 183.200 169.800 156.200 158.200 -131.725,68 -147.300 -183.200 -169.800 -156.200 -158.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 72 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 82,5% 80,0% 0,0% 0,0% 10,1% 13,0% -1,17 -1,39 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,96 1,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 73 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.000 4.000 2.000 + 0 300 300 + 14.000 16.000 30.000 + 0 1.200 1.200 + 0 1.000 1.000 22.500 34.500 + 12.000 SK 5429010 Bei dem hier im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Ansatz i. H. v. 30.000 € handelt es sich um temporäre Aufwendungen für die Beauftragung von Kurzanalysen im Stellenbedarf. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 74 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 4.700 58.500 63.200 + 1.600 13.900 15.500 + 600 2.400 3.000 + 0 0 0 74.800 81.700 + 6.900 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Aleksander Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 75 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011133 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 242.994,14 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 5.141.744,14 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalaufwendungen 1.455.201,78 4.682.000 4.531.000 4.818.100 4.895.700 4.989.200 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.317.000 4.427.000 4.537.000 4.707.000 822,06 500 500 500 500 500 4.898.750,00 15 - Transferaufwendungen 55.525,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.540,19 82.000 82.100 82.100 82.100 82.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.202.282,34 9.435.500 8.984.600 9.381.700 9.569.300 9.832.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.060.538,20 -9.181.500 -8.730.600 -9.127.700 -9.315.300 -9.578.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.060.538,20 -9.181.500 -8.730.600 -9.127.700 -9.315.300 -9.578.800 -1.060.538,20 -9.181.500 -8.730.600 -9.127.700 -9.315.300 -9.578.800 380.206,88 3.507.900 3.275.000 3.550.000 3.615.000 3.690.000 15.276,02 28.500 45.500 47.600 49.300 51.100 -695.607,34 -5.702.100 -5.501.100 -5.625.300 -5.749.600 -5.939.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 230.376,55 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalauszahlungen 1.430.264,28 1.672.000 1.821.000 1.848.100 1.875.700 1.909.200 - Versorgungsauszahlungen 4.840.028,31 4.997.000 4.917.000 4.967.000 5.027.000 5.147.000 15.764,66 500 500 500 500 500 - Transferauszahlungen 79.368,57 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 - Sonstige Auszahlungen 99.841,69 82.000 82.100 82.100 82.100 82.100 6.465.267,51 6.805.500 6.874.600 6.951.700 7.039.300 7.192.800 -6.234.890,96 -6.551.500 -6.620.600 -6.697.700 -6.785.300 -6.938.800 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 226.854,24 3.522,31 77 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 98,6% 98,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% -29,83 -28,78 48,79 46,52 0,28 0,28 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 78 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung 4482001 Personalkostenerstattung 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4485001 Personalkostenerstattung 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 ‐80.000 ‐80.000 + 0 0 0 + 0 ‐7.000 ‐7.000 + 0 ‐167.000 ‐167.000 ‐254.000 ‐254.000 + 0 Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12). In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 ‐ Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Leistungsentgelte Beamte 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 5022000 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041001 Gesundheitsvorsorge 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 45.900 53.600 99.500 + 3.800 116.200 120.000 + 0 0 0 + 10.800 418.400 429.200 + 18.600 453.200 471.800 ‐ 100 32.200 32.100 + 2.500 80.900 83.400 + 7.500 127.500 135.000 + 60.000 370.000 430.000 + 0 20.000 20.000 ‐ 300.000 2.350.000 2.050.000 + 0 660.000 660.000 4.682.000 4.531.000 ‐ 151.000 Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildende, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit). Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: 79 Zeile 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 5121000 Beitr. zur 5121001 Beitr. zur 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 350.000 3.550.000 3.200.000 + 0 167.000 167.000 + 0 0 0 + 50.000 900.000 950.000 4.617.000 4.317.000 ‐ 300.000 Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5411000 Trennungsentschädigung 5412000 Ausbildung 5412012 Fortbildung 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 1.000 47.000 30.000 4.000 82.000 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.000 + 0 47.000 + 0 30.000 + 100 4.100 82.100 + 100 5499100 - Mitgliedsbeiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 240.000 ‐3.380.000 ‐3.140.000 ‐ 7.100 ‐127.900 ‐135.000 ‐3.507.900 ‐3.275.000 + 232.900 Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 80 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 16.600 26.800 43.400 + 400 1.700 2.100 28.500 45.500 + 17.000 81 82 41 13 24 3 1 82 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Auszubildende 7% 38% 44% 12% 16 698 92 22 4 187 1 306 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 1 1 5 9 23 9 48 21 48 53 25 1 97 12 5 262 Gesamtzahl Anzahl der Beschäftigten Ganztagskräfte 7% 38% 44% 11% 24 707 49 11 17 2 1 80 92 23 5 191 0 311 20 52 54 26 1 100 12 3 268 1 1 4 14 19 9 48 6% 42% 41% 10% 27 765 50 11 18 1 0 80 98 24 4 189 0 315 18 52 62 26 1 140 19 7 325 1 1 3 14 17 9 45 6% 43% 39% 12% 37 797 57 11 28 0 2 98 103 23 5 179 0 310 20 56 66 27 1 145 22 7 344 1 1 3 14 17 9 45 6% 43% 39% 11% 37 791 66 7 13 0 3 89 108 16 4 184 0 312 21 58 64 27 1 143 21 6 341 1 1 3 14 20 10 49 6% 44% 38% 12% 34 840 72 5 18 0 9 104 116 14 4 181 0 315 19 60 76 26 2 153 26 5 367 1 1 4 13 22 13 54 7% 43% 37% 14% 22 842 89 5 12 0 10 116 112 14 4 178 0 308 17 64 75 26 2 145 26 6 361 1 1 4 14 22 15 57 6% 39% 41% 13% 16 492 34 11 17 3 1 66 54 15 3 130 0 202 19 40 42 16 1 65 8 3 194 1 1 5 5 15 3 30 6% 39% 42% 13% 24 504 42 10 12 1 1 66 55 16 4 135 0 210 18 44 44 17 0 65 7 2 197 1 1 4 9 12 4 31 5% 43% 40% 12% 27 543 43 10 14 0 0 67 61 17 3 135 0 216 15 45 47 14 1 97 9 5 233 1 1 3 9 9 4 27 5% 42% 37% 15% 36 568 50 10 25 0 2 87 65 16 2 129 0 212 17 46 47 14 1 100 11 5 241 1 1 3 9 10 4 28 6% 42% 38% 14% 37 566 58 6 12 0 3 79 71 9 2 134 0 216 18 42 48 17 1 99 8 6 239 1 1 3 10 12 5 32 6% 43% 37% 15% 34 597 62 4 16 0 7 89 74 9 2 133 0 218 18 44 55 16 1 110 8 5 257 1 1 4 9 14 4 33 2,42 1,08 2,33 0,00 0,00 5,83 22,03 3,91 0,71 33,16 0,61 60,42 1,00 4,30 5,90 3,98 0,00 16,01 1,27 1,44 33,90 0,00 0,00 0,00 2,72 3,79 2,94 9,45 2009 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 22,52 3,79 0,71 30,98 0,00 58,00 1,00 3,54 6,37 4,77 0,90 17,69 1,78 0,50 36,55 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 3,00 0,67 1,64 0,50 0,00 5,81 22,57 3,79 0,71 29,67 0,00 56,74 1,50 3,12 9,15 4,10 0,00 23,20 4,29 1,23 46,59 0,00 0,00 0,00 3,23 3,54 2,57 9,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 21,74 4,05 0,71 28,00 0,00 54,50 1,50 8,92 11,18 4,89 0,00 25,58 6,13 0,00 58,20 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 2013 4,90 0,67 1,00 0,00 0,86 7,43 24,48 3,05 1,58 27,52 0,00 56,63 0,50 9,46 14,98 5,89 0,74 23,09 8,51 0,00 63,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,79 5,50 12,02 2014 Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 2009 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 2010 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 2011 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 2012 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 2013 1,00 1,00 4,00 11,73 17,79 9,50 45,02 2014 1,00 1,00 4,00 12,35 18,40 11,52 48,27 2015 7,03 0,67 0,50 0,00 0,09 8,29 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 66,90 83,03 4,67 4,67 17,00 11,50 0,00 0,00 7,86 9,09 96,43 108,29 25,01 76,03 77,52 83,57 88,43 92,74 98,48 91,01 3,05 18,91 19,79 20,79 19,94 13,05 12,05 12,05 2,48 3,71 4,71 3,71 3,48 2,71 3,58 3,48 23,99 163,16 165,98 164,67 156,05 162,00 160,52 157,99 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,53 262,42 268,00 272,74 267,90 270,50 274,63 264,53 1,00 20,00 19,00 16,50 18,50 19,50 18,50 16,00 12,37 44,30 47,54 48,12 51,28 50,92 53,46 57,37 15,44 47,90 50,37 56,15 59,02 59,18 69,98 66,44 6,39 19,98 21,77 18,10 18,89 21,89 21,89 20,39 0,74 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,74 1,74 24,15 81,01 82,69 120,20 125,72 124,58 133,09 122,15 7,51 9,27 8,78 13,29 16,59 14,13 16,51 17,51 0,00 4,44 2,50 6,23 6,23 6,00 5,00 6,00 67,60 227,90 233,55 279,59 297,23 297,20 320,17 307,60 0,00 0,00 0,00 3,35 4,40 4,52 12,27 2015 Beschäftigungsvolumen 6% 41% 36% 17% 22 9% 31% 55% 5% 0,00 7% 34% 54% 5% 0,00 8% 39% 48% 5% 0,00 7% 45% 44% 4% 0,00 7% 46% 43% 5% 0,00 9% 45% 41% 5% 0,00 9% 47% 38% 6% 0,00 7% 38% 44% 12% 16,00 6% 38% 44% 12% 24,00 5% 42% 41% 11% 27,00 5% 43% 39% 13% 36,00 6% 43% 39% 12% 37,00 6% 43% 37% 13% 34,00 7% 42% 36% 15% 22,00 586 109,60 108,32 118,48 126,13 127,59 139,25 142,69 601,60 612,32 661,48 694,13 693,59 736,25 728,69 76 4 11 0 9 100 66 9 1 134 0 210 15 45 51 14 1 98 10 6 240 1 1 4 9 14 7 36 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 83 28% 16% 3% 2010 15% 4% 2009 35% 18% 31% 34% 17% 2011 5% 16% 25% 35% 18% 2012 2013 5% 17% 16% 6% 24% 34% 20% 25% 34% 19% 2014 5% 16% 24% 34% 21% Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 2015 5% 16% 21% 34% 24% 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 70 Jahre Altersstruktur am 31.12.2015: 31.12.2015 Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 70 Jahre Summe davon: Frauen 45 136 180 283 198 842 25 80 95 154 82 436 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 5% 6% 16% 18% 21% 22% 34% 36% 24% 19% Altersstruktur am 31.12.2015 46 ‐ 55 Jahre 283 Beschäftigte 34% 56 ‐ 70 Jahre 198 Beschäftigte 24% 16 ‐ 25 Jahre 45 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 180 Beschäftigte 21% 84 26 ‐ 35 Jahre 136 Beschäftigte 16% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2015 46 ‐ 55 Jahre 154 Beschäftigte 35% 56 ‐ 70 Jahre 82 Beschäftigte 19% 16 ‐ 25 Jahre 25 Beschäftigte 6% 36 ‐ 45 Jahre 95 Beschäftigte 22% 26 ‐ 35 Jahre 80 Beschäftigte 18% 85 86 Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 87 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040272 04027201 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 88 1.900,00 127,30 100 100 100 100 100 72,35 100 100 100 100 100 2.099,65 200 200 200 200 200 83.738,57 83.600 81.500 82.300 83.100 83.900 7.558,34 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 1.091,47 700 700 700 700 700 92.388,38 88.400 86.300 87.100 87.900 88.700 -90.288,73 -88.200 -86.100 -86.900 -87.700 -88.500 -90.288,73 -88.200 -86.100 -86.900 -87.700 -88.500 -90.288,73 -88.200 -86.100 -86.900 -87.700 -88.500 2.076,96 77.400 72.900 72.400 73.000 73.400 -92.365,69 -165.600 -159.000 -159.300 -160.700 -161.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040272 04027201 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.900,00 120,80 100 100 100 100 100 72,35 100 100 100 100 100 2.093,15 200 200 200 200 200 83.727,35 83.600 81.500 82.300 83.100 83.900 7.569,28 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 1.091,47 700 700 700 700 700 92.388,10 88.400 86.300 87.100 87.900 88.700 -90.294,95 -88.200 -86.100 -86.900 -87.700 -88.500 89 Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 60,9% 60,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,87 -0,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,50 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 90 272 01 – Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 17.100 200 25.700 2.000 19.900 12.500 77.400 2017 Diff. 2017/2016 13.900 ‐ 3.200 200 + 0 28.200 + 2.500 1.900 ‐ 100 20.300 + 400 8.400 ‐ 4.100 72.900 ‐ 4.500 91 Kennzahlen I. Besucherzahl Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand II. 2011 2012 2013 2014 2015 1.704 272 1.745 516 1.811 384 1.683 321 1.535 407 2011 2012 2013 2014 2015 63 767 3.010 578 4.418 28 1.474 3.464 824 5.790 56 981 4.285 873 6.195 78 743 4.465 621 5.907 46 620 3.027 1.374 5.067 2011 2012 2013 2014 2015 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 21.720 350 378 93% 22.285 360 378 95% 22.755 365 378 97% 2011 2012 2013 2014* 129.266 6,16 127.984 5,99 160.124 7,37 154.600 6,94 Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad IV. Zuschussbedarf/Planzahlen* Zuschussbedarf absolut Zuschussbedarf je Medium (€/Medium) 2015* 163.800 7,20 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 7.000 2.000 1.800 6.000 1.600 5.000 1.400 1.200 4.000 1.000 3.000 800 600 2.000 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl Besucher 92 2011 2012 2013 Entliehene Medien 2014 2015 Budget 100 130 000 93 94 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 000 Kultur und Kreistagsbüro Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 95 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011101 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.986,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.986,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 46.806,68 84.400 83.500 84.300 85.100 85.900 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 653.933,60 681.400 719.100 722.100 725.100 728.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 700.740,28 766.100 802.900 806.700 810.500 814.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -695.754,28 -761.900 -798.700 -802.500 -806.300 -810.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -695.754,28 -761.900 -798.700 -802.500 -806.300 -810.100 -695.754,28 -761.900 -798.700 -802.500 -806.300 -810.100 2.111,45 139.600 139.700 136.600 137.500 138.800 -697.865,73 -901.500 -938.400 -939.100 -943.800 -948.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 96 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.942,04 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 6.942,04 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 79.035,71 84.400 83.500 84.300 85.100 85.900 300 300 300 300 300 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 643.444,03 681.400 719.100 722.100 725.100 728.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 722.479,74 766.100 802.900 806.700 810.500 814.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -715.537,70 -761.900 -798.700 -802.500 -806.300 -810.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -317 -317 Summe -317 Gesamtsumme -317 98 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 11,5% 10,6% 0,0% 0,0% 75,2% 76,3% -4,72 -4,91 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,55 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 99 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit 5431000 Geschäftsaufwendungen 5492000 Fraktionszuwendungen Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 400 400 + 0 200 200 + 0 97.800 97.800 + 0 305.000 305.000 + 0 500 500 + 0 2.500 2.500 + 37.700 275.000 312.700 681.400 719.100 + 37.700 SK 5492000: Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Fraktion CDU SPD Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke BüFo Einzelmitglied Lübke Betrag 112.900 73.500 38.100 38.000 16.900 15.500 15.500 2.300 Seit Frühjahr 2016 ist eine Mitgliedschaft der Fraktionsmitarbeiter/innen in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (Altersvorsorge) möglich. Die entsprechenden Beiträge sind als Personalkosten von Seiten des Kreises zu erstatten und führen an dieser Stelle zu einer Erhöhung. Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 100 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.300 19.900 16.600 + 0 200 200 + 12.000 62.900 74.900 ‐ 1.400 22.700 21.300 + 600 19.000 19.600 ‐ 7.800 14.900 7.100 139.600 139.700 + 100 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2011 2012 2013 2014 2015 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 3 3 29 4 4 19 4 4 18 4 3 16 4 5 28 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 5 6 6 2 3 101 102 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 130 000 Kultur und Kreistagsbüro Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiative/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 103 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024304 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 376,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 376,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 92.436,28 96.200 113.100 114.300 115.600 114.700 1.144,02 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17.200 14.900 14.200 12.700 12.000 15.761,79 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 109.342,09 134.900 149.500 150.000 149.800 148.200 -108.965,27 -133.600 -148.200 -148.700 -148.500 -146.900 -108.965,27 -133.600 -148.200 -148.700 -148.500 -146.900 -108.965,27 -133.600 -148.200 -148.700 -148.500 -146.900 6.900 5.100 5.100 5.100 5.100 651,89 56.800 55.200 54.400 54.900 55.200 -109.617,16 -183.500 -198.300 -198.000 -198.300 -197.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024304 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 306,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 306,82 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 94.421,74 96.200 113.100 114.300 115.600 114.700 1.305,04 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.368,08 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 97.094,86 102.700 119.600 120.800 122.100 121.200 -96.788,04 -101.400 -118.300 -119.500 -120.800 -119.900 25.418,94 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.418,94 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.418,94 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 105 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -649 -1.000 -649 -1.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.376 -10.000 -10.376 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -6.750 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.635 -60.635 -80 I243042620 VG < 410 Euro -80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.009 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -16.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.009 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro -9.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -6.750 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -651 -1.000 -651 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.833 -10.000 -7.833 -10.000 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.910 -4.000 -5.910 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.901 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -21.870 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -11.933 -1.901 -21.870 -11.933 Summe -25.419 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -128.188 Gesamtsumme -25.419 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -128.188 106 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 130 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 52,9% 56,3% 0,0% 0,0% 10,3% 9,7% -0,96 -1,04 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 107 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 400 400 + 0 800 800 + 0 500 500 1.700 1.700 + 0 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281034 Sachkosten Online‐Medien EDMOND Summe In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2016 300 1.000 3.500 15.000 19.800 2017Diff. 2017/2016 + 0 300 + 0 1.000 + 0 3.500 + 0 15.000 19.800 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Kostenträger 0101110200 Verwaltungsführung 0101110700 Verwaltungsarchiv 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 Personalmanagement 0302430100 Schulverwaltung 0302430503 Kommunale Koordinierungsstelle "Überga 0402710100 Veranstaltungen 0402810100 Kulturförderung 0603620300 Allgemeine Förderung der Erziehung in de 0704140100 Gesundheitsförderung 1005210100 Bau- und Grundstücksordnung 1505710400 Strukturentwicklung Summe 108 2016 800 200 3.000 0 0 0 100 0 0 0 0 2.800 6.900 2017 Diff. 2017/2016 500 - 300 200 +0 2.200 - 800 100 + 100 200 + 200 200 + 200 200 + 100 100 + 100 200 + 200 200 + 200 100 + 100 900 - 1.900 5.100 - 1.800 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 5.000 300 18.800 10.700 19.900 2.100 56.800 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.200 1.800 + 100 400 + 1.800 20.600 ‐ 600 10.100 + 400 20.300 ‐ 100 2.000 55.200 ‐ 1.600 Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 109 Kennzahlen I. Medienverleih 2011 2012 2013 2014 2015 5.514 5.663 5.748 5.818 5.781 -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% +70 +1,22% -37 -0,64% 6.429 5.490 5.601 6.922 6.163 -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% +1.321 +23,59% -759 -10,97% 1,17 0,97 0,97 1,19 1,07 +20,52% -16,85% +0,51% +22,10% -10,40% 47 40 40 47 55 379 425 465 512 566 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 81 81 82 82 76 76 94% 76 94% 76 93% 76 93% 75 99% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 447 474 528 550 560 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 5.885 62 2.802 164 8.913 11.041 220 3.471 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 231 2.505 71 2.046 2.444 284 0 173 1.159 8.913 1.048 323 229 3.507 6.197 1.672 0 439 1.317 14.732 14.732 * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. c) Kosten Medienverleih Kosten Medienverleih gesamt 110 101.751 € 115.237 € 243 04: Anzahl entliehener Medien 10.000 8.968 9.000 8.277 8.000 7.772 8.642 8.541 8.422 8.131 8.315 7.911 7.655 6.922 7.000 6.429 6.163 6.000 5.490 5.601 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2011 2012 2013 2014 2015 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 28 6 5 12 3 15 69 29 5 3 8 4 18 67 -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% -38 -35,51% -2 -2,90% Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2014 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2015 6 3 2 4 3 11 29 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2014 4,67 2,00 2,50 3,00 0,75 1,36 2,30 2015 4,83 1,67 1,50 2,00 1,33 1,64 2,31 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 111 243 04: Technikverleih 400 347 350 317 300 288 284 275 257 250 217 196 200 171 150 114 107 102 100 68 69 67 2014 2015 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 112 2011 2012 2013 2014 2015 47 35 76 98 108 -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% +22 +28,95% +10 +10,20% 34 23 47 82 91 -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% +35 +74,47% +9 +10,98% Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online‐Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2016 HH 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € 113 114 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 000 Kultur und Kreistagsbüro Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr J. Adams Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 115 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -36.839,04 2.900 1.320,00 500 2.900 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 3.469,64 423.300,00 391.250,60 2.900 1.500 3.900 1.500 1.500 -6.970,23 29.900 31.200 31.600 32.000 31.100 19.634,91 5.100 2.700 5.100 2.700 2.700 114.987,43 105.000 105.000 105.000 95.000 95.000 1.580,29 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 = Ordentliche Aufwendungen 129.232,40 141.600 140.500 143.300 131.300 130.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 262.018,20 -138.700 -139.000 -139.400 -129.800 -128.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 262.018,20 -138.700 -139.000 -139.400 -129.800 -128.900 262.018,20 -138.700 -139.000 -139.400 -129.800 -128.900 651,89 30.700 26.700 26.200 26.600 26.500 261.366,31 -169.400 -165.700 -165.600 -156.400 -155.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040281 04028101 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.320,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.469,64 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.900 500 2.900 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.789,64 2.900 2.500 4.900 2.500 2.500 30.220,39 29.900 31.200 31.600 32.000 31.100 19.634,91 5.100 2.700 5.100 2.700 2.700 100.000,00 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 1.580,29 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 151.435,59 126.600 125.500 128.300 116.300 115.400 -146.645,95 -123.700 -123.000 -123.400 -113.800 -112.900 117 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500 1.500 Summe 1.500 Gesamtsumme 1.500 118 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 130 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 20,3% 19,8% 60,9% 62,8% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 1,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,89 -0,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,55 0,55 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 119 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 130 000 – Kultur und Kreistagsbüro) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0402810100 Kulturförderung 0402810101 Herbstsalon 0402810102 Kulturveranstaltungen Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2016 2017 Diff. 2017/2016 200 200 + 0 2.400 2.500 5.100 0 2.500 2.700 ‐ 2.400 + 0 ‐ 2.400 Da die Durchführung des „Herbstsalon“ im Kreishaus nur alle zwei Jahre stattfindet, ist für 2017 kein Haushaltsansatz geplant. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2016 2017Diff. 2017/2016 + 0 0 0 + 0 90.000 90.000 + 0 15.000 15.000 105.000 105.000 + 0 SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 120 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.200 5.000 1.800 + 0 100 100 + 100 13.400 13.500 + 300 4.400 4.700 + 1.400 4.400 5.800 ‐ 1.000 1.700 700 + 100 0 100 ‐ 1.700 1.700 0 30.700 26.700 ‐ 4.000 Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Anzahl 139 133 134 144 104 91 84 69 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Anzahl 610 580 590 620 450 400 420 340 121 122 Budget 100 150 000 123 124 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Blankenheim Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 125 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011106 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 126 64.888,39 88.700 61.100 61.600 62.300 64.200 3.923,99 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 68.812,38 90.200 62.600 63.100 63.800 65.700 -68.812,38 -90.200 -62.600 -63.100 -63.800 -65.700 -68.812,38 -90.200 -62.600 -63.100 -63.800 -65.700 -68.812,38 -90.200 -62.600 -63.100 -63.800 -65.700 66,89 16.900 34.300 36.200 37.000 38.100 -68.879,27 -107.100 -96.900 -99.300 -100.800 -103.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011106 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 63.833,30 88.700 61.100 61.600 62.300 64.200 3.923,99 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 67.757,29 90.200 62.600 63.100 63.800 65.700 -67.757,29 -90.200 -62.600 -63.100 -63.800 -65.700 127 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111062630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -96 -96 Summe -96 Gesamtsumme -96 128 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 92,2% 89,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,4% 1,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,56 -0,51 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 129 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 15.900 9.700 25.600 ‐ 300 300 0 + 1.400 3.000 4.400 + 900 3.400 4.300 ‐ 500 500 0 16.900 34.300 + 17.400 Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2011 2012 a) nach VOB b) nach VOL Summe 22 37 59 29 47 76 2013 2014 2015 31 37 68 19 55 74 17 36 53 2014 2015 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2011 2012 2013 a) nach VOB b) nach VOL Summe 130 3.667.197 6.844.648 5.324.350 8.710.069 8.114.568 2.038.209 2.342.713 7.678.497 3.265.656 2.219.708 5.705.406 9.187.361 13.002.847 11.975.725 10.334.277 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 131 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011120 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 132 85.646,43 110.600 102.500 103.500 104.500 105.500 100 100 100 100 100 915,31 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 86.561,74 114.700 106.600 107.600 108.600 109.600 -86.561,74 -114.700 -106.600 -107.600 -108.600 -109.600 -86.561,74 -114.700 -106.600 -107.600 -108.600 -109.600 -86.561,74 -114.700 -106.600 -107.600 -108.600 -109.600 5.012,20 87.200 72.600 76.100 77.100 78.200 -91.573,94 -201.900 -179.200 -183.700 -185.700 -187.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011120 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89.289,83 110.600 102.500 103.500 104.500 105.500 100 100 100 100 100 915,31 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 90.205,14 114.700 106.600 107.600 108.600 109.600 -90.205,14 -114.700 -106.600 -107.600 -108.600 -109.600 133 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111202630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -188 -188 Summe -188 Gesamtsumme -188 134 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 80,4% 81,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,0% 2,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,06 -0,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,85 0,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 135 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl 136 17 22 14 19 17 2016 2017 Diff. 2017/2016 51.700 43.000 ‐ 8.700 0 0 + 0 6.300 6.000 ‐ 300 7.100 5.700 ‐ 1.400 22.100 17.900 ‐ 4.200 87.200 72.600 ‐ 14.600 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider-Trimborn Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 137 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012101 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 350.000 150.000 350.000 150.000 14.615,64 23.800 20.300 20.500 20.700 20.900 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.212,61 900 351.100 700 155.900 5.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 156.828,25 24.700 371.400 21.200 176.600 26.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -26.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -26.800 -156.828,25 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -26.800 833,68 17.100 13.100 13.600 13.800 14.000 -157.661,93 -41.800 -34.500 -34.800 -40.400 -40.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 138 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020121 02012101 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 350.000 150.000 350.000 150.000 15.246,73 23.800 20.300 20.500 20.700 20.900 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 83.241,49 900 351.100 700 155.900 5.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 98.488,22 24.700 371.400 21.200 176.600 26.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.488,22 -24.700 -21.400 -21.200 -26.600 -26.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 139 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I121012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -41 -41 Summe -41 Gesamtsumme -41 140 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 83,5% 7,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,2% 91,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,22 -0,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,15 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 141 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Kostenträger 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Sachkonto 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481000 Kostenerstattungen vom Land Ergebnis 2016 2017 Diff. 2017/2016 0 ‐100.000 ‐ 100.000 0 ‐250.000 ‐ 250.000 0 0 + 0 0 ‐350.000 ‐ 350.000 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210101 Kommunalwahl 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Sachkonto 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ergebnis 2016 200 200 2017 Diff. 2017/2016 400 + 200 200 + 0 500 500 + 0 0 0 + 0 0 100.000 + 100.000 0 250.000 + 250.000 0 0 + 0 900 351.100 + 350.200 Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Bis 2021 stehen planmäßig folgende Wahlen an:  2017 Landtagswahl, Bundestagswahl  2019 Europawahl  2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 142 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 3.100 11.100 8.000 + 0 0 0 ‐ 100 1.100 1.000 ‐ 200 1.200 1.000 ‐ 600 3.700 3.100 + 0 0 0 17.100 13.100 ‐ 4.000 Kennzahlen .keine. 143 144 Budget 100 200 000 145 146 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 147 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011114 Bezeichnung 01 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 148 1.178,10 10.180,67 9.200 100 100 100 100 11.358,77 9.200 100 100 100 100 485.032,78 524.300 566.500 572.200 577.900 583.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 100 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 96.167,12 113.600 130.100 105.100 103.600 118.600 582.825,90 641.100 699.700 680.400 684.600 705.300 -571.467,13 -631.900 -699.600 -680.300 -684.500 -705.200 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 257.884,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 -313.582,90 -467.300 -535.000 -515.700 -519.900 -540.600 -313.582,90 -467.300 -535.000 -515.700 -519.900 -540.600 6.113,20 258.300 254.500 261.300 264.100 271.200 -319.696,10 -725.600 -789.500 -777.000 -784.000 -811.800 97,00 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 1.178,10 10.180,67 9.200 100 100 100 100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 269.340,00 173.800 164.700 164.700 164.700 164.700 10 - Personalauszahlungen 473.604,72 524.300 566.500 572.200 577.900 583.600 11 - Versorgungsauszahlungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Sonstige Auszahlungen 109.156,45 112.600 129.100 104.100 102.600 117.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 584.484,17 640.000 698.700 679.400 683.600 704.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -315.144,17 -466.200 -534.000 -514.700 -518.900 -539.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 97,00 149 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -149 I111142620 VG < 410 Euro -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.258 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.258 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.407 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.407 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 150 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 65,2% 63,8% 0,2% 0,2% 12,6% 13,6% -3,80 -4,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,07 3,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 151 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen, der seit Jahren unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431500 Bekanntmachungen 5441200 Körperschaftssteuer 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 1.500 2.000 3.500 + 0 1.500 1.500 + 15.000 45.000 60.000 + 0 2.000 2.000 + 0 1.000 1.000 + 0 1.000 1.000 + 0 43.500 43.500 + 0 14.900 14.900 + 0 2.600 2.600 + 0 100 100 113.600 130.100 + 16.500 SK 5429010 Bei einer Beteiligungsgesellschaft des Kreises steht in 2017 eine externe Steuerprüfung an, die einer Beratung und Begleitung durch einen Steuerberater bedarf. Hierfür wird einmalig ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz zur Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ergibt sich zudem hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Im Übrigen ist die Erstellung der Gesamtabschlüsse nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 ‐164.600 ‐164.600 + 0 0 0 ‐164.600 ‐164.600 + 0 SK 4651000 Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. 152 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 20.100 60.800 40.700 + 200 1.500 1.700 + 3.300 30.400 33.700 + 17.200 155.000 172.200 ‐ 4.400 10.600 6.200 258.300 254.500 ‐ 3.800 Kennzahlen siehe Vorbericht. 153 154 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 155 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011115 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.100 9.100 9.100 377.148,28 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 377.148,28 160.100 160.100 160.100 151.000 151.000 11 - Personalaufwendungen 587.320,83 560.900 590.600 596.500 602.500 608.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156 1.647,57 4.400 4.700 5.000 5.300 5.300 9.600 10.000 10.500 9.000 9.000 63.307,85 58.900 58.900 58.900 58.900 58.900 652.276,25 633.800 664.200 670.900 675.700 681.700 -275.127,97 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 -275.127,97 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 -275.127,97 -473.700 -504.100 -510.800 -524.700 -530.700 4.146,61 215.300 208.200 211.900 213.900 219.500 -279.274,58 -689.000 -712.300 -722.700 -738.600 -750.200 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011115 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 99.101,22 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 99.101,22 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 583.001,98 560.900 590.600 596.500 602.500 608.500 1.647,57 4.400 4.700 5.000 5.300 5.300 64.749,13 57.900 57.900 57.900 57.900 57.900 649.398,68 623.200 653.200 659.400 665.700 671.700 -550.297,46 -472.200 -502.200 -508.400 -514.700 -520.700 7.000 1.000 78.000 1.000 1.000 7.000 1.000 78.000 1.000 1.000 -7.000 -1.000 -78.000 -1.000 -1.000 157 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 VE Plan 2018 Plan 2019 2020 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -6.000 I111152600 VG > 410 Euro -6.000 -6.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.000 I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) -77.000 -77.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -77.000 -6.000 -6.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -347 I111152620 VG < 410 Euro -347 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.495 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.842 -1.000 -78.000 -1.000 -1.000 -7.842 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -7.000 158 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165 HH 2016 HH 2017 70,3% 71,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,9% 6,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,60 -3,73 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,12 3,27 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 159 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (150.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429000 Vollstreckungskosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 5431900 Konto‐ u. Depotgebühren 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2016 2017 Diff. 2017/2016 + 0 1.000 1.000 + 0 200 200 + 0 2.000 2.000 + 0 11.600 11.600 + 0 1.000 1.000 + 0 43.000 43.000 + 0 100 100 58.900 58.900 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Vorbericht. 160 2016 2017 Diff. 2017/2016 ‐ 2.400 34.500 32.100 + 0 1.800 1.800 + 4.400 45.600 50.000 ‐ 6.900 130.800 123.900 ‐ 2.200 2.600 400 215.300 208.200 ‐ 7.100