Beschlussvorlage GB (Haushaltsentwurf 2017 - Allgemeiner Teil)

Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste ...................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 85 Budgetüberblick ........................................................................................................................... A 119 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 123 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 133 Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2013 ............................................................. A 147 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 151 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 155 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 159 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 169 Investitionsübersicht..................................................................................................................... A 173 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000) ............................................................................................................. 1 (100) ........................................................................................................... 33 (200) ......................................................................................................... 161 Band II Geschäftsbereich III Geschäftsbereich IV (300) ............................................................................................................. 1 (400) ......................................................................................................... 165 Band III Geschäftsbereich V Stabsstellen Sonderbudgets (500) ............................................................................................................. 1 (600) ......................................................................................................... 155 (700) ......................................................................................................... 255 Band IV Beteiligungsbericht 2015 ..................................................................................................................... 1 A1 A2 A3 8 094 EW 137,82 km² 8 471 EW 148,62 km² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Zahlen zum 31.12.2015 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 17 367 EW 150,84 km² 56 769 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 469 EW 94,35 km² Nettersheim 27 170 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 236 EW 95,18 km² Zülpich 20 091 EW 101,01 km² 16 997 EW 57,20 km² Weilerswist Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 229 EW 66,08 km² Kall Dahlem 13 272 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 191.165 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen - Haushalt 2017 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 030 243 04 Medienzentrum 040 281 01 Kulturförderung Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung A7 PB Produkt Produktbezeichnung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 060 363 11 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 A8 Tagespflege PB Produkt Produktbezeichnung 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 400 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 050 351 01 BAFÖG Budget: 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule Budget: 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 030 221 02 St. Nikolaus-Schule Budget: 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 030 221 05 Matthias-Hagen-Schule Budget: 400 400 007 - Stephanusschule 030 221 06 Stephanusschule Budget: 400 400 008 - Don-Bosco-Schule-alt 030 221 04 Don-Bosco-Schule Budget: 400 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber A9 PB Produkt Produktbezeichnung 050 331 02 Pflegewohngeld 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 050 333 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 050 334 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Budget: 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget: 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld / Elternzeit Budget: 400 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 500 600 000 - Umwelt und Planung 090 511 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 120 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz Budget: 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 511 03 A 10 Geoinformation PB Produkt Produktbezeichnung 090 511 04 Grundstückswerte Budget: 500 630 000 - Bauen und Wohnen 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 522 01 Wohnungsbauförderung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 150 571 06 Breitbandausbau Budget: 600 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 600 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung Budget: 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 010 111 08 Druckerei 010 111 17 TUIV 010 111 19 Immobilienmanagement Budget: 700 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport A 11 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen Budget: 700 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 700 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 700 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Stilllegung und Nachsorge Budget: 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 111 10 A 12 Dienstleistungen des Bauhofs Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeinde ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 05.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungeri und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 295.628.000 € 302.928.000 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Venwaltungstätigkeit auf. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 278.757.200 € 285.500.200 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 19.266.000 € Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 59.002.600 € festgesetzt. §2 Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1-245.000 € festgesetzt §3 Verpfllchtüngsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 26.064.100 € festgesetzt. §4 Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.300.000 € festgesetzt. A 15 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisümlage Kreisümlage nach S 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt (2) 34,95 v.H. Jugendamtsumlaoe nach S 56 Abs. 5 KrQ NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2017 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-UmIaqe nach S 56 Abs. 4 KrQ NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsuntemehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) in % der Umlagegrundlagen 2017 1,7823700658 3,6019771246 2,6859071617 0,5410032379 2.6773835708 2,1314845729 0,9584116601 2,7399176428 1,9268031847 1,3616582275 1,1130105147 Differenzierte Umlage nach g 56 Abs. 4 KrQ NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 -Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06 -Stephanusschule-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: A 16 21,67 v.H. Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 2017 0,5735948757 0,6308745484 0,0599326782 0,4226801792 0,0248039366 0,0367147465 0,4574082110 0,6848954522 Wertstellunq der Kreisumlaoezahlunaen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht'am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 Bewirtschaftungsregeln (1) Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlurigen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind'die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVÖ NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckunosfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für^ Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Minder- elnzahiungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzählungen und vermindern Minder einzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den p.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile In Anspruch genommen werden. A 17 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende sonstige Regelungen getroffen; (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Venwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsaus zahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Aus zahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Venwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetz werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, In die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Euskirchen, 25.01.2017 gestellt: Ktetekämmerer A 18 Bestätigt: (hüüAv Landrat Ergebnisplan A 19 A 20 Ergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.200.000 3.100.000 3.100.000 3.000.000 180.811.329,80 196.432.000 202.499.700 218.157.000 222.940.400 225.920.000 3.136.733,77 7.023.500 7.173.500 7.177.500 7.181.500 7.185.500 30.393.485,86 32.153.600 35.027.900 35.218.300 35.357.300 35.839.700 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.446.075,61 1.088.000 938.000 911.500 871.600 851.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.470.417,16 29.781.400 32.700.600 31.562.600 31.298.100 31.196.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.101.407,49 10.877.800 10.602.900 11.214.900 8.529.500 8.533.800 08 + Aktivierte Eigenleistungen 92.039,21 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 266.313.503,07 281.107.300 292.193.600 307.392.800 309.329.400 312.577.900 11 - Personalaufwendungen 41.036.127,69 47.185.000 50.373.100 50.994.600 51.424.800 51.963.100 12 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.317.000 4.427.000 4.537.000 4.707.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 25.913.071,75 31.426.400 32.901.200 33.825.400 30.609.500 30.963.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) 191.516,43 8.835.700 8.632.300 9.032.300 8.958.000 9.081.600 148.004.901,69 163.020.800 170.353.200 175.965.200 180.141.900 182.066.800 32.666.101,64 34.901.400 36.319.300 36.066.800 36.362.700 36.252.700 252.411.912,51 289.986.300 302.896.100 310.311.300 312.033.900 315.034.400 13.901.590,56 -8.879.000 -10.702.500 -2.918.500 -2.704.500 -2.456.500 5.377.124,90 4.014.100 3.434.400 2.948.600 2.732.800 2.484.800 38.076,94 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 5.339.047,96 3.980.300 3.402.500 2.918.500 2.704.500 2.456.500 19.240.638,52 -4.898.700 -7.300.000 19.240.638,52 -4.898.700 -7.300.000 1.981.165,15 2.745.300 119.500 58.500 81.500 101.500 158.300 218.400 2.587.000 -98.900 58.500 81.500 101.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 1.981.165,15 A 21 Zeile 7 ‐ Sonstige ordentliche Erträge 10.602.900 Zeile 6 ‐ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.700.600 Zeile 5 ‐ Privatrechtliche Leistungsentgelte 938.000 Zeile 4 ‐ Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 35.027.900 Zeile 3 ‐ Sonstige Transfererträge 7.173.500 Zeile 2 ‐ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 202.499.700 Zeile 1 ‐ Steuern und ähnliche Abgaben 3.200.000 Erträge 2017 Zeile 16 ‐ Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.319.300 Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 170.353.200 Zeile 14 ‐ Bilanzielle Abschreibungen 8.632.300 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 32.901.200 Zeile 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 4.317.000 Zeile 11 ‐ Personalaufwendungen 50.373.100 Aufwendungen 2017 A 22 Finanzplan A 23 A 24 Finanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.200.000 3.100.000 3.100.000 3.000.000 180.041.976,40 188.883.400 193.082.500 207.276.000 211.337.900 214.080.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 38.136,31 33.800 31.900 30.100 28.300 28.300 14 - Transferauszahlungen 147.519.334,88 159.390.300 164.372.300 168.462.400 171.976.800 173.780.000 15 - Sonstige Auszahlungen 33.150.165,65 34.115.000 35.473.000 35.081.100 35.377.000 35.267.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 254.039.243,86 274.228.600 285.500.200 290.629.300 291.712.000 294.369.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 7.341.506,53 -2.980.900 -6.743.000 1.718.100 4.248.800 4.281.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 15.062.116,03 13.178.000 17.504.500 14.128.000 8.682.000 3.803.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 90.102,78 554.500 119.500 58.500 81.500 101.500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.449.100 988.923,39 221.000 252.000 304.000 15.376.000 15.378.000 19.367.267,20 18.402.600 17.876.000 14.490.500 24.139.500 19.282.500 56.763,89 385.000 70.000 70.000 70.000 70.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 3.413.613,87 6.823.500 6.973.500 6.977.500 6.981.500 7.185.500 30.271.566,20 30.958.700 32.378.600 33.549.500 33.647.600 33.874.600 1.399.477,40 1.088.000 938.000 911.400 871.600 851.600 30.639.620,09 29.781.400 32.700.600 31.562.600 31.298.100 31.196.200 6.006.087,55 5.998.600 6.048.600 6.020.800 5.990.300 5.976.200 5.746.394,71 4.014.100 3.435.400 2.949.600 2.733.800 2.485.800 261.380.750,39 271.247.700 278.757.200 292.347.400 295.960.800 298.650.200 41.406.521,52 44.013.000 47.506.700 47.962.700 48.392.800 48.883.100 4.840.028,31 4.997.000 4.917.000 4.967.000 5.027.000 5.147.000 27.085.057,19 31.679.500 33.199.300 34.126.000 30.910.100 31.263.800 (Verpflichtungsermächtigungen) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen (50.000) 6.149.546,84 11.570.000 11.014.000 (Verpflichtungsermächtigungen) 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 2.590.143,32 5.104.800 4.672.600 7.255.000 13.005.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.384.418,78 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 3.320.100 2.683.100 2.310.100 5.000 9.005.000 3.005.000 (9.000.000) (3.000.000) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 22.685.072,83 54.314.800 58.761.600 48.975.100 43.388.100 37.719.200 (13.205.000) (8.295.000) (3.289.100) -34.484.600 -19.248.600 -18.436.700 (-13.205.000) (-8.295.000) (-3.289.100) -32.766.500 -14.999.800 -14.155.700 (-13.205.000) (-8.295.000) (-3.289.100) -3.317.805,63 -35.912.200 -40.885.600 (Verpflichtungsermächtigungen) 32 5.334.100 (3.289.100) 2.500.000,00 (Verpflichtungsermächtigungen) 31 7.630.000 (5.295.000) 4.200,00 (Verpflichtungsermächtigungen) 29 6.580.000 (4.155.000) 4.023.700,90 -38.893.100 -47.628.600 (Verpflichtungsermächtigungen) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 118.613,74 146.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 1.390.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 362.360,94 5.298.000 241.000 244.000 246.000 248.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -243.747,20 -5.152.000 1.149.000 1.146.000 1.144.000 1.142.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 3.779.953,70 -44.045.100 -46.479.600 -31.620.500 -13.855.800 -13.013.700 (-13.205.000) (-8.295.000) (-3.289.100) (Verpflichtungsermächtigungen) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 195.654.872,44 199.434.826 155.389.726 108.910.126 77.289.626 63.433.826 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 199.434.826,14 155.389.726 108.910.126 77.289.626 63.433.826 50.420.126 (-13.205.000) (-8.295.000) (-3.289.100) (Verpflichtungsermächtigungen) A 25 A 26 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2017 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2017 ist somit der achte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Gegenüber der Struktur des Vorjahres ergibt sich lediglich eine Veränderung: es ist ein neues Produkt für die in 2017 voraussichtlich zu übernehmende Stephanusschule zu bilden (Produktziffer 221 06, Budget 400 400 007). Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. A 27 Inhaltlich bewegt die Kommunen nach wie vor, dass steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, nur unzureichend von Bund und Land ausgeglichen werden. Hinzu kommt, dass sich nicht viel an der Praxis geändert hat, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Gleichwohl darf nicht verkannt werden, dass durchaus entlastende Maßnahmen in Angriff genommen wurden. Im Vorbericht zum Haushalt 2016 wurden zwei wesentliche Felder angerissen: „Mit Spannung darf auf die Entwicklung zweier Themen geschaut werden:  Die konkrete Umsetzung der ab 2018 vorgesehenen 5-Mrd.-€-Entlastung durch den Bund ist nach wie vor eine offene Frage. Hier ist insbesondere relevant, welche kommunalen Ebenen in welcher Höhe partizipieren werden.  Die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II bedarf im Hinblick auf auch von Bundesseite aufgrund der Flüchtlingssituation erwartete steigende Zahlen der Leistungsempfänger dringend einer Anpassung. Die ersten Stellungnahmen von Bundesseite stimmen nicht hoffnungsfroh, weshalb es erforderlich sein wird, dies Thema stärker in den Fokus zu rücken.“ Beide Fragestellungen wurden mittlerweile in einem Bundesgesetz behandelt. Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde am 06.12.2016 im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht. Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: in Mio. € Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden Anteil über Umsatzsteuer Länder Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU Summe Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote 2018 2.760 1.000 1.240 5.000 ab 2019 2.400 1.000 1.600 5.000 7,9% 10,2% In 2017 wird die zweite Stufe der Übergangsentlastung veranschlagt, die in o.g. Gesetz nochmals bestätigt wird. Die sog. „Übergangsmilliarde“ wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (7,4%) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils. Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgte dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote von 2,2% ausgeht. Es wird davon ausgegangen, dass es landesseitig eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe geben wird. A 28 Über die Art und Weise der Ausgestaltung des 5-Mrd.-€-Pakets ist breit diskutiert worden. Festzustellen ist, dass unter den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene keine Einigkeit zu der Frage herzustellen war, ob es wirklich das Ziel sein muss, eine Bundesauftragsverwaltung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) zu vermeiden. Aus hiesiger Sicht – und das entspricht auch der Grundlinie der kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen – ist dies klar zu verneinen. Abgesehen von der Möglichkeit einer Grundgesetzänderung würde auch die Bundesauftragsverwaltung, die nach derzeitiger Rechtslage bei einem Überschreiten der Bundesbeteiligung von 50% ausgelöst würde, kein Horrorszenario darstellen. Im Gegenteil: sie wäre vertretbar, wenn man die Verteilungsmechanismen im Vergleich ins Auge nimmt: die 5-Mrd.-€-Hilfe hat das Ziel, die Kommunen im Hinblick auf die Steigerung der sozialen Lasten zu entlasten. Demgemäß ist eine Anknüpfung der Hilfe an eine repräsentative soziale Aufwandsposition wie z.B. die KdU sinnvoll. Wenn nun aber aus Angst vor der Bundesauftragsverwaltung ein großer Teil der Mittel nach dem Schlüssel der Umsatzsteuer verteilt wird, dann werden vorrangig steuerstarke Kommunen begünstigt. Das wiederum läuft dem Ziel der Entlastung zuwider. Hinzu kommt, dass ein Übergang zur Bundesauftragsverwaltung – der rechtlich ohnehin nur den Bereich der KdU beträfe, nicht aber das SGB II insgesamt – dem Bund die Möglichkeit gäbe, das zu tun, was er immer anmahnt: bei den KdU zu steuern. Der Bund hätte dann zumindest einen finanziellen Anreiz, die gesetzlichen Werkzeuge hierzu – auch im Interesse der kommunalen Seite – endlich zu schaffen. Die Initiativen im Hinblick auf entsprechende Abänderungen waren leider nicht erfolgreich. Pessimismus ist letztlich bei der Abschaffung des Ungleichgewichtes zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum im Rahmen des Finanzausgleichs angebracht. Da dem Landesgesetzgeber nach den letzten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ein sehr weiter Spielraum eingeräumt wurde, deutet nichts auf eine gerechtere Mittelverteilung hin. Aktuell diskutiert und umstritten ist die im Oktober 2016 auf der Ebene von Bund und Ländern vereinbarte kurzfristige Erweiterung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG). Auch hier harrt aus kommunaler Sicht die wesentliche Fragestellung der Finanzierung einer Antwort. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob und ggf. in welcher Höhe die Kommunen in NRW mit Belastungen zu rechnen haben. (gez. Hessenius) A 29 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten). 2. Budgets Die Budgetstruktur bildet die Organisationsstruktur ab: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = 200 = 300 = 400 = 500 = 600 = 700 = Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II Geschäftsbereich III Geschäftsbereich IV Geschäftsbereich V Stabsstellen Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 400 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB IV 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service A 30 Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). A 31 Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings in Zukunft nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. Eigenkapitaleinsatz verzögert die Entwicklung, verhindert sie jedoch nicht substantiell. b) Generationengerechtigkeit Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 32 IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2015 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 konnten mittlerweile fertiggestellt werden. Die Arbeiten an den folgenden Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen 2014ff. angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2016 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht abgeschlossen. Die Prognose für das Rechnungsjahr 2016 sieht derzeit positiv aus. Zu nennen sind insbesondere Verbesserungen im Bereich Soziales und beim ÖPNV. A 33 VI. Haushaltsjahr 2017 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1,stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 10.658.600 1.116.700 49.286.000 46.404.200 13.645.100 4.959.700 3.825.200 41.690.000 820.000 30.800 172.436.300 6,2% 0,6% 28,6% 26,9% 7,9% 2,9% 2,2% 24,2% 0,5% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales (36,4 Mio. €) und Jugend (48,9 Mio. €) sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 74 % haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Budget 700 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 1 HH 2016 10.610.000 606.800 47.504.600 45.970.400 13.160.300 4.419.300 3.398.800 41.802.100 657.000 32.700 168.162.000 HH 2017 10.658.600 1.116.700 49.286.000 46.404.200 13.645.100 4.959.700 3.825.200 41.690.000 820.000 30.800 172.436.300 Diff. 17/16 + 48.600 + 509.900 + 1.781.400 + 433.800 + 484.800 + 540.400 + 426.400 - 112.100 + 163.000 - 1.900 + 4.274.300 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. A 34 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2017: ZUSCHUSSBEDARF ERGEBNISHAUSHALT 2017 Budget 400 46.404 T€ 27% Budget 100 10.659 T€ 6% Budget 200 1.117 T€ 1% Budget 300 49.286 T€ 28% Budget 500 13.645 T€ 8% Landschaftsumlage 41.690 T€ 24% Budget 600 4.960 T€ 3% Budget 700, Einheitslasten und Sonstiges 4.676 T€ 3% A 35 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 80.378.900 49.835.300 3.080.000 995.400 28.777.000 140.000 356.500 7.300.000 1.573.200 172.436.300 46,6% 28,9% 1,8% 0,6% 16,7% 0,1% 0,2% 4,2% 0,9% 100,0% Vorjahresvergleich: HH 2016 80.853.500 48.047.300 2.799.000 870.200 28.440.400 115.000 632.600 4.898.700 1.505.300 168.162.000 Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2017 80.378.900 49.835.300 3.080.000 995.400 28.777.000 140.000 356.500 7.300.000 1.573.200 172.436.300 Allgemeine Kreisumlage 80.379 T€ 47% Gebühren / drittfinanziert 1.573 T€ 1% Ausgleichsrücklage 7.300 T€ 4% Jugendamtsumlage 49.835 T€ 29% Zinserträge (netto) 357 T€ 0% Zuweisung Inklusion 140 T€ 0% Schlüsselzuweisung 28.777 T€ 17% A 36 Förderschulumlage 995 T€ 0% ÖPNV-Umlage 3.080 T€ 2% Diff. 17/16 - 474.600 + 1.788.000 + 281.000 + 125.200 + 336.600 + 25.000 - 276.100 + 2.401.300 + 67.900 + 4.274.300 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2017 ca. 36,8 Mio. €2 (Haushaltsplan 2016: ebenfalls 36,8 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 116 T€ 0% Budget 400 500 - Haushalt 2017 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 3.146 T€ 9% 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 2.189 T€ 6% 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 755 T€ 2% 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 521 T€ 313 01 - Bildung und Teilhabe für 1% Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 6.819 T€ 19% 0 T€ 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 429 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 424 T€ 1% 343 04 - Heimaufsicht 234 T€ 1% 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.399 T€ 17% 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 15.274 T€ 42% 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 77 T€ 0% 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 62 T€ 0% 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 115 T€ 0% 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 8 T€ 363 07 - Betreuungsgeld 0% 0 T€ 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte 0% 312 03 - Personalleistungen des Kreises im nach SGB IX Jobcenter 212 T€ 0 T€ 1% 0% Herausragend sind nach wie vor:  312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II  331 02 Pflegewohngeld  336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus  335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) und  332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) gewonnen. Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 2 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) A 37 Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 331 02 336 01 335 01 332 01 HH 2016 15.874.500 6.568.800 6.371.200 2.917.800 2.324.700 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Pflegewohngeld Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) HH 2017 15.274.400 6.819.200 6.399.000 3.146.400 2.188.600 Diff. 2017/2016 - 600.100 + 250.400 + 27.800 + 228.600 - 136.100 Die höchste Brutto-Aufwandsposition entfällt auf die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (in 312 01). Sie ist im Haushaltsentwurf 2017 mit 25,7 Mio. € kalkuliert. SGB II: Kosten der Unterkunft (Mio. €) 28,0 1,0 26,0 1,0 25,7 0,8 24,0 0,8 Mio. € 0,9 0,8 22,0 21,6 0,7 0,8 0,7 22,0 22,1 0,7 0,9 23,7 23,7 24,2 0,9 25,3 24,5 Einmalige Leistungen und Schuldnerberatung 23,2 22,8 Kosten der Unterkunft (KdU) 21,3 20,0 0,2 19,5 18,0 16,0 JA 2005 JA 2006 JA 2007 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II (KdU) ist derzeit von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,4 Mio. € auszugehen. Nachdem in den vergangenen Monaten und auch aktuell noch die Registrierungsverfahren der Asylbewerber sehr stark forciert wurden und werden, ist davon auszugehen, dass zumindest bei dem Personenkreis mit guter Bleibeperspektive die Anerkennungsverfahren relativ zeitnah durchgeführt und abgeschlossen sein werden. In der Folge wäre dieser Personenkreis bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen leistungsberechtigt nach dem SGB II. Aus diesem Grund ist von einem weiteren Anstieg der KdU im Jahr 2017 auszugehen. Angesichts der Unsicherheiten besteht ein grundsätzliches Haushaltsrisiko. Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich wie folgt entwickelt: A 38 312 01: Zahl der Leistungsempfänger KdU (Monatsende) 11.700 11.600 11.500 11.400 11.300 11.200 11.100 11.000 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 2012 30.6. 2013 31.7. 2014 2015 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 2016 Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,1 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils (kommunaler Finanzierungsanteil). Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %. Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,5 Mio. €. Angesichts des Berechnungssystems der Ausgleichsleistung unterliegt die Höhe dieses Ertrags erheblichen Schwankungen, wobei auch künftig tendenziell von einem weiteren Absinken ausgegangen wird. Aktuelle Entwicklungen werden ggf. über die Veränderungsliste zu berücksichtigen sein. 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis unter Einbeziehung des Nachteilsausgleichs (T€) 7.000 6.569 6.000 3.067 4.571 5.654 4.154 5.000 4.288 4.000 4.264 3.862 3.700 3.430 3.000 3.200 3.062 2.000 1.865 1.614 1.000 1.179 1.366 0 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 JR 2009 JR 2010 Wohngeldersparnis JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 Nachteilsausgleich Basierend auf dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen soll die Bundesbeteiligung wie folgt neu geregelt werden: A 39 Bundesbeteiligung in % der KdU § 46 Abs. 6 SGB II 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 26,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,7% 3,7% 7,4% 7,9% 10,2% 2,2% geänderte Berechnungsgrundlage offen zzgl.: • Schulsozialarbeit und Mittagessen Horte 2,8% 2,8% 2,8% • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 8 SGB II 5,4% 5,4% 3,4% • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe § 46 Abs. 6 SGB II 1,2% 1,2% 1,2% • Übergangsmilliarde / Dauerentlastung § 46 Abs. 7 SGB II • Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9 SGB II geänderte Berechnungsgrundlage Mit dem Gesetz soll ab 2018 die sog. 5-Mrd.-€-Entlastung umgesetzt werden. Diese Umsetzung sieht drei Komponenten vor: in Mio. € Anteil über Umsatzsteuer Gemeinden Anteil über Umsatzsteuer Länder Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU Summe Anteil über Bundesbeteiligung an der KdU als Quote 2018 2.760 1.000 1.240 5.000 ab 2019 2.400 1.000 1.600 5.000 7,9% 10,2% In 2017 wird die zweite Stufe der Übergangsentlastung veranschlagt, die in o.g. Gesetz nochmals bestätigt wird. Die sog. „Übergangsmilliarde“ wird dann auf 2,5 Mrd. € erhöht. Diese Entlastung teilt sich auf in 1 Mrd. € über eine erhöhte KdU-Bundesbeteiligung (7,4%) sowie 1,5 Mrd. € über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils. Während die KdUbeteiligung den Kreishaushalt betrifft, kommt der Umsatzsteueranteil direkt den Städten und Gemeinden zugute. Im o.g. Gesetz ist ferner eine Entlastung enthalten, um die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft möglichst vollständig durch den Bund zu finanzieren. Bereits in 2016 erfolgte dabei eine Übernahme von 400 Mio. € (Beteiligungsquote = 2,2%, siehe oben). Für 2017 und 2018 ist vorgesehen, landesspezifische Werte zu ermitteln und rückwirkend anzupassen, wobei das Gesetz zunächst von einer Beteiligungsquote von 2,2% ausgeht. Es wird davon ausgegangen, dass es landesseitig eine ähnliche Regelung wie beim Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe geben wird. In absoluten Zahlen bedeutet dies für 2017: 2017 in % Kosten der Unterkunft und Heizung Bundesbeteiligung in % der KdU in T€ 25.700 26,4% 6.785 zzgl.: • Leistungsaufwand Bildung und Teilhabe 992 • Verwaltungsaufwand Bildung und Teilhabe 1,2% 308 • Übergangsmilliarde / Dauerentlastung 7,4% 1.902 • Flüchtlingsbedingte KdU 2,2% 565 In Summe ergibt sich bei der Grundsicherung nach dem SGB II – vor dem Hintergrund, dass auch die außerhalb des SGB II liegenden Ziele über die Bundesbeteiligungsquote abgewickelt werden – eine Entlastung gegenüber dem Vorjahr von 0,6 Mio. €: A 40 Überblick 312 01 (in Tsd. €) 312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 312 01: Einmalige Leistungen SGB II 312 01: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) 312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) 312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. 312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis Summe HH 2016 HH 2017 25.300 800 1.630 -6.679 -936 0 -3.700 16.415 25.700 800 1.750 -6.785 -1.902 -565 -3.200 15.798 Diff. HH 17/HH 16 + 400 +0 + 120 - 106 - 966 - 565 + 500 - 617 Pflegewohngeld (Produkt 331 02) 1. Der Aufwand für Pflegewohngeldleistungen nach § 14 APG NW erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. €. Insgesamt hat sich die Gesamtfallzahl beim Pflegewohngeld erhöht. Die Fallzahlerhöhung begründet nicht zwingend eine Aufwandssteigerung. Aufgrund der individuellen Einkommensverhältnisse der Hilfeempfänger und der Auswahl der Einrichtungen sind sehr unterschiedliche Pflegewohngeldleistungen zu gewähren. Die neu entstandenen Pflegeeinrichtungen sind zudem nur teilweise belegt, so dass deren hohen Investitionskostensätze beim Leistungsaufwand noch nicht durchschlagen. Allerdings zeigte sich im Laufe des Jahres 2016 eine zunehmende Belegung neuer Heimplätze, sodass die hohen Investitionskostensätze sukzessive Auswirkungen zeigen. Bei einem derzeitigen durchschnittlichen Monatsaufwand von rd. 415.000 € muss für das Jahr 2017 ein Aufwandsansatz von 5 Mio. € kalkuliert werden. Diese Kalkulation ist allerdings risikobehaftet, da es für den Sozialhilfeträger bei der Heimwahl durch die pflegebedürftigen Menschen keine Steuerungsmöglichkeiten (freie Heimplatzwahl) gibt. 2. Der Aufwand für Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€. Im Januar 2017 tritt das neue Pflegebegutachtungssystem und damit ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bezieht auch Personen mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz (bisher Pflegestufe 0) mit ein. Das bedeutet, dass auch dieser Personenkreis ab 2017 einen Anspruch auf Investitionskostenförderung bei Tages- und Kurzzeitpflege hat. Darüber hinaus geht voraussichtlich ab Januar 2017 eine weitere Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen in Betrieb. Hinzu kommt, dass insgesamt eine verstärkte Inanspruchnahme der Tages- und Kurzzeitpflegeangebote in 2016 festzustellen war. Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 332 01) Der Aufwand für Hilfe zum Lebensunterhalt vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,2 Mio. €. Der in den letzten Jahren stets zu verzeichnende Fallzahlenanstieg war zum 30.06.2016 nicht mehr festzustellen. Die zum 01.01.2017 erfolgende Erhöhung der Regelsätze von durchschnittlich 5,00 € mtl. werden durch die zum 01.07.2016 erfolgte Rentenerhöhung von 4,25% in der Regel aufgefangen. Auch wenn nicht alle Hilfeempfänger eine Rente beziehen, wird davon ausgegangen, dass sich der Mehraufwand durch die Regelsatzerhöhung und die Aufwandreduzierung durch die Rentenerhöhung in etwa ausgleichen. Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Inklusionsstärkungsgesetz ist eine Zuständigkeitsverlagerung vom LVR auf den Kreis für Fälle des „Betreuten Wohnens“ erfolgt. Der Kreis ist somit Kostenträger für einen Teil dieser Fälle. A 41 Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01) Der Aufwand für Leistungen bei Behinderung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca.0,3 Mio €. 1. Durch das Inklusionsstärkungsgesetz und die damit verbundene Änderung des AG SGB XII ist der Kreis nunmehr zuständig für die Eingliederungshilfe (Fachleistungsstunden für Betreuung) im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ an Personen über 65 Jahre. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 150 T€ im Haushaltsjahr 2017 gerechnet. 2. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 im Bereich der Einzelfallhilfen für Kindergartenkinder (steigende Fallzahlen sowie Tarifsteigerungen) ist von einer Aufwandssteigerung von 150 T€ auszugehen. Insgesamt sind die Einzelfallhilfen mit 800 T€ im Haushaltsjahr 2017 zu veranschlagen. Das Gesamtbild der wesentlichen Transferleistungen im Sozialbudget sieht wie folgt aus: Transferleistungen Abt. 50 - in T€ 312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 312 01: Einmalige Leistungen SGB II 312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) 312 01: Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingt 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis 331 02: Pflegewohngeld 331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 336 01: Hilfe zur Pflege 336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen 332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 335 01: Eingliederungshilfe Betreutes Wohnen 335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 335 01: Heilpädagogische Maßnahmen 335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 334 01: Krankenhilfe Summe Differenz zum Vorjahr Weitere Budgetbelastung: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) Weitere Budgetentlastung: 312 01: Bundesbeteiligung Übergangsmrd./Dauerentl. A 42 vorl. JA vorl. JA 2014 2015 HH 2016 HH 2017 23.702 24.235 24.505 690 649 693 -6.337 -6.379 -6.660 0 0 0 -6.569 -4.264 -3.862 4.478 4.717 4.667 1.440 1.397 1.499 6.135 5.994 5.798 373 364 474 1.588 2.067 2.386 0 0 348 0 0 0 0 6 66 359 439 476 1.249 1.697 1.705 931 613 793 28.039 31.536 32.888 + 42 + 3.497 + 1.352 25.300 800 -6.679 0 -3.700 4.800 1.630 6.000 480 2.530 650 0 50 400 1.600 672 34.533 + 1.645 25.700 800 -6.785 -565 -3.200 5.000 1.680 6.000 400 2.355 800 150 0 400 1.600 672 35.007 + 474 JA 2013 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 400 + 1.998 +0 + 110 - 106 - 448 - 565 - 565 + 500 + 3.369 + 200 + 522 + 50 + 240 +0 - 135 - 80 + 27 - 175 + 767 + 150 + 800 + 150 + 150 - 50 +0 +0 + 41 +0 + 351 +0 - 259 + 474 + 6.968 1.307 1.417 1.499 1.630 1.750 + 120 + 443 0 0 -976 -936 -1.902 - 966 - 1.902 in % + 8,4% + 15,9% + 7,1% - 51,3% + 11,7% + 16,7% - 2,2% + 7,2% + 48,3% + 11,4% + 28,1% - 27,8% + 24,9% + 33,9% 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 2017 ca. 49,8 Mio. €3 (Haushaltsplan 2016: 48,0 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt. Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2017 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 1.590 T€ 3% 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 16.264 T€ 33% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 931 T€ in/außerhalb von Einrichtungen 2% 725 T€ 2% 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 6.039 T€ 12% 363 01 - Erziehungsberatung 656 T€ 1% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 639 T€ 1% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 199 T€ 0% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 595 T€ 1% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 269 T€ 1% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 19.947 T€ 40% 363 06 - Adoptionsvermittlung 56 T€ 0% 361 01 - Tagespflege 1.723 T€ 3% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 247 T€ 1% 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige -44 T€ 0% Herausragend sind nach wie vor:  365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder  363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)  363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 361 01 341 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Tagespflege Unterhaltsvorschussleistungen HH 2016 18.483.600 16.025.400 5.905.500 1.831.900 1.586.700 HH 2017 19.946.700 16.264.400 6.038.700 1.722.600 1.589.600 Diff. 2017/2016 + 1.463.100 + 239.000 + 133.200 - 109.300 + 2.900 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresabschlüsse werden im Erläuterungsteil bei den jeweiligen Produkten dargestellt. 3 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). A 43 Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen: Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10) Für 2017 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 0,3 Mio. € ausgegangen. Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€): Produkt 363 10 (stationär): Hilfeart (stationär) - in T€ Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JA 2013 vorl. JA vorl. JA 2014 2015 HH 2016 HH 2017 8.754 951 3.000 233 649 388 9.346 10.738 802 793 3.208 3.767 198 267 508 365 475 574 10.600 918 3.635 270 346 445 10.710 927 3.705 273 349 450 749 872 920 929 896 913 956 15.622 16.193 18.332 + 1.516 + 571 + 2.139 743 954 18.088 - 244 964 18.307 + 219 vorl. JA vorl. JA 2014 2015 HH 2016 HH 2017 2.735 1.145 857 282 5.019 + 506 2.765 1.156 865 285 5.071 + 52 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 110 + 1.956 +9 - 24 + 70 + 705 +3 + 40 +3 - 300 +5 + 62 +9 in % + 22,3% - 2,5% + 23,5% + 17,0% - 46,2% + 15,9% + 180 + 24,0% + 10 + 68 + 219 + 2.685 + 7,5% + 17,2% Produkt 363 09 (ambulant): Hilfeart (ambulant) - in T€ Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr JA 2013 2.578 656 611 313 4.158 + 696 2.427 874 617 312 4.230 + 72 2.408 1.077 747 281 4.513 + 283 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 30 + 187 + 11 + 500 +8 + 254 +3 - 28 + 52 + 913 in % + 7,2% + 76,3% + 41,5% - 8,8% + 22,0% Tagespflege (Produkt 361 01) Anpassungen an die derzeitige Entwicklung führen zu einer Verringerung des Aufwandes in Höhe von ca. 0,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01) Für 2017 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2016 von einer Mehrbelastung von ca. 1,4 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2016 gemeldeten Zahlen ergibt. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass für das Kindergartenjahr 2017/18 bisher die Einrichtung von 8 weiteren Gruppen geplant ist. Ebenso berücksichtigt sind die gesetzlich geregelten Steigerungen der Kindpauschalen. A 44 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 50.000 47.599 44.156 45.000 40.738 40.000 38.097 35.000 33.382 29.749 30.000 27.799 26.258 24.808 24.726 25.000 22.844 22.746 20.901 19.457 19.238 20.000 18.058 16.862 15.551 14.880 15.000 12.899 16.372 12.313 10.913 10.000 9.592 5.000 11.977 11.980 12.839 10.184 9.819 3.944 4.067 3.968 3.936 4.196 3.966 4.100 4.100 0 437 428 426 444 514 657 634 748 766 JA 2008 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 JA 2013 vorl. JA 2014 vorl. JA 2015 HH 2016 HH 2017 9.307 3.334 4.100 0 Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen - in T€ Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr Elternbeiträge Auflösung ARAP/PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) JA 2013 vorl. JA vorl. JA 2014 2015 HH 2016 HH 2017 33.382 16.862 4.196 1.405 891 12.839 + 859 38.097 40.738 19.238 20.901 3.966 4.100 1.664 1.768 1.007 1.134 15.551 16.372 + 2.712 + 821 44.156 22.746 4.100 1.746 998 18.058 + 1.686 47.599 24.808 4.100 1.836 1.071 19.457 + 1.398 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 3.443 + 14.217 + 2.062 + 7.946 +0 - 96 + 90 + 431 + 72 + 179 + 1.398 + 6.617 in % + 42,6% + 47,1% - 2,3% + 30,7% + 20,1% + 51,5% Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen: Abt. 51 - in T€ JA 2013 vorl. JA vorl. JA 2014 2015 Ambulante Hilfen Stationäre Hilfen Kindertageseinrichtungen (netto) Tagespflege Summe Differenz zum Vorjahr 4.158 15.622 12.839 1.382 34.001 + 3.293 4.230 16.193 15.551 1.547 37.520 + 3.520 4.513 18.332 16.372 1.798 41.015 + 3.495 HH 2016 HH 2017 5.019 18.088 18.058 1.980 43.145 + 2.130 5.071 18.307 19.457 1.840 44.675 + 1.529 Diff. HH Diff. HH 2017/JA 17/HH 16 2013 + 52 + 913 + 219 + 2.685 + 1.398 + 6.617 - 140 + 458 + 1.529 + 10.674 in % + 22,0% + 17,2% + 51,5% + 33,1% + 31,4% Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Etwaige Kostensteigerungen im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) aufgrund der angekündigten Leistungserweiterungen sind noch nicht eingeplant. Im Rahmen der Einigung der Regierungschefs bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen vom 14.10.2016 ist zwischen Bund und Ländern u. a. vereinbart worden, beim Unterhaltsvorschuss bereits ab dem 01.01.2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Befristung der Bezugsdauer (derzeit: 72 Monate bzw. 6 Jahre) aufzuheben. Allerdings bestehe zu den finanziellen Belastungen der Länder noch Beratungsbedarf mit dem Bund. Eine Änderung des UVG mit einer Ausweitung von Altersgrenzen und Bezugsdauer hätte erhebliche Fallzahlenausweitungen zur Folge, die auch die Personal- und Raumressourcen des Kreises Euskirchen massiv betreffen würden. Da die gesetzesvorbereitenden Ministerien über die kommunalen Spitzenverbände auf diese – nicht nur den Kreis Euskirchen betreffenden – Probleme hingewiesen wurden, wurde das Gesetz in 2016 nicht mehr beschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu einem kurzfristigen oder auch rückwirkenden Inkrafttreten kommt. Des Weiteren bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe ein entsprechender Ausgleich der Leistungs- und Verwaltungsaufwendungen erfolgen wird. A 45 1.3 Landschaftsumlage Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2017/2018 beschlossen. Der Umlagesatz für 2017 beträgt demnach 16,15 %. Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,7 Mio. € auszugehen, was einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,1 Mio. € entspricht. Entwicklung der Landschaftsumlage: Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage) 45 24% 22% 40 17,0% 35 15,85% 15,85% 18% 16,7% 16,65% 16,0% 16,37% 16,7% 16,75% Hebesatz Mio. € 20% 16,15% 16% 14% 30 12% 33,1 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 41,8 41,7 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25 10% Aufwand Jahr Hebesatz 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15,85 15,85 16,00 17,00 16,70 16,65 16,37 2015 2016 zzgl. Bedarfsumlage 16,70 16,75 Hebesatz Aufwand/Ausgabe in € 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 37.057.378 38.352.064 295.507 39.604.821 41.802.079 Differenz zum Vorjahr + 2.235.892 + 1.961.095 - 911.873 - 100.703 + 2.127.988 + 849.043 + 1.294.686 prozentual + 7,2% + 5,9% - 2,6% - 0,3% + 6,2% + 2,3% + 3,5% + 1.252.757 + 2.197.258 + 3,3% + 5,5% - 112.079 - 0,3% bis 2016 tatsächliche Zahlen 2017 16,75 41.690.000 Abzuwarten bleibt der Umgang des LVR mit den bereits gebildeten Rückstellungen für Integrationshilfen. Nach Auskunft des LVR wurden bis zum 31.12.2015 Rückstellungen für diesen Zweck in einer Größenordnung von 220 Mio. € gebildet, die im Jahresabschluss 2016 aufzulösen sind. Hinzu kommt ein Haushaltsansatz 2016 für weitere Rückstellungszuführungen in Höhe von 55 Mio. €, so dass vsl. eine Ergebnisverbesserung in einer Größenordnung von mindestens 275 Mio. € im Abschluss 2016 entstehen wird. Trotz entsprechender eindringlicher Bitten der Mitgliedskörperschaften hat die Landschaftsversammlung eine unterjährige Auskehrung bereits im Haushaltsjahr 2016 abgelehnt. Politisch signalisiert wurde eine Auskehrung A 46 in 2017, die Verwaltung des LVR hat sich in der Vorlage 14/1635 deutlich zurückhaltender positioniert: „Das Anliegen der Mitgliedskörperschaften, die über Umlagen zum Zwecke der Risikovorsorge veranschlagten Mittel wieder zurückfließen zu lassen, wird sehr wohl anerkannt. Der LVR wird in diesem Sinne Möglichkeiten prüfen, die eine beschleunigte Rückgewährung in 2017 herbeiführen könnten.“ Sofern bis zur Haushaltsverabschiedung durch den Kreistag nähere Erkenntnisse vorliegen, erfolgt eine Berücksichtigung über die Veränderungsliste. A 47 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 2016 47.185.000 4.617.000 51.802.000 2017 50.373.100 4.317.000 54.690.100 Diff. + 3.188.100 - 300.000 + 2.888.100 Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen: Veranschlagung 2016 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage 2. Finanzierung über Jugendamtszulage 3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2016 51.802.000 1.026.600 532.500 1.329.000 2.888.100 Veranschlagung 2017 54.690.100 Im Einzelnen: 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage *                        Tarif- und Besoldungserhöhung Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive Stab 12 -Breitbandbeauftragte 25 % Stab 80 - Stelle für technologieorientierte Wirtschaftsförderung (nicht drittfinanzierter Anteil) Zentrale Verwaltung - Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze Zentrale Verwaltung - Rückkehrer/innen aus Elternzeit und befristeter Rente (gesetzliche Verpflichtung) Abt. 10 - 1,25 Mehrstellen für Organisation / Personalmanagement / Betriebliches Gesundheitsmanagement Abt. 32 - 2 Stellen Ausländerwesen - 2 x mD Abt. 32 - 1 Einfacharbeitsplatz Ausländerwesen Abt. 36 - 0,5 Stelle Führerscheinstelle Abt. 36 - Nachwuchskraft im Zeitvertrag für Flottenzulassung Abt. 38 - 35 % von 6 zusätzlichen Stellen für Leitstellenbedienstete Abt. 40 - Übernahme 0,64 Stelle Schulsekretärin Stephanusschule + 0,25 Stelle Schulverwaltung Stephanusschule (ab 01.08.2017) Abt. 40 - 0,25 Stelle Aufgabenmehrung Lehrer-Personalfälle Abt. 40 - 0,5 Stelle BAFöG Abt. 50 - 0,5 Stelle Hilfe zur Pflege Abt. 50 - 0,64 Stelle Heimaufsicht + 5,5 Wochenstunden Zentrales Informationsbüro Pflege Abt. 50 - vorübergehende Doppelbesetzung der Abteilungsleiterstelle zur Einarbeitung des Nachfolgers Abt. 60 - 1 Stelle ÖPNV (Einsatz einer Nachwuchskraft) Abt. 63 - 1,0 Zeitvertrag für Bauingenieur wegen Verfahrensänderung (Wegfall Freistellungsverfahren) Abt. 66 - 1 Stelle Baumkontrolleur Diverse jeweils geringfügige Veränderungen * wegen Geringfügigkeit ist die anteilige Finanzbelastung durch ÖPNV-Umlage und Förderschulumlage nicht herausgezogen A 48 1.026.600 717.000 -350.000 -214.200 16.200 26.000 35.000 36.200 68.000 102.800 29.000 21.200 44.000 95.000 22.200 11.000 22.000 25.700 43.200 34.000 44.000 67.500 46.800 84.000 2. Finanzierung über Jugendamtsumlage       Tarif- und Besoldungserhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 0,5 Stelle für Eingliederungshilfe 2 x 1,0 Zeitvertrag für Betreuung unbegleiteter ausl. Minderjähriger 2 x 0,5 Zeitvertrag für Koordination Schulsozialarbeit Übernahme kommunale Schulsozialarbeit ab 01.08.2016 (2017 erstmals ganzjährige Veranschlagung)  Diverse jeweils geringfügige Veränderungen 3. 532.500 143.500 -14.400 32.500 109.000 52.200 130.000 79.700 Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig            Tarif- und Besoldungserhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 65 % von 6 zusätzlichen Stellen für Leistellenbedienstete Rettungsdienst - erstmalige Finanzierung der 2016 vorsorglich eingebrachten Stellen Stab 12 - Breitbandbeauftragte 75 % Stab 80 - Stelle für technologieorientierte Wirtschaftsförderung (80 % Projektförderung für 32 Wochenstunden) Abt. 49 - 0,5 Zeitvertrag Assistenz für die Abteilungsleitung Abt. 66 - 1,0 Stelle Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) für Erdaushub/ Müllumschlag Abt. 66 - 1,0 Stelle Eingangskontrolle AWZ Personalveränderungen Jobcenter Diverse jeweils geringfügige Veränderungen (ohne Jobcenter) 1.329.000 398.000 -71.400 176.000 495.000 48.800 49.800 26.000 44.500 44.500 60.000 57.800 A 49 1.5 Schlüsselzuweisungen Der 1. Modellrechnung zum GFG folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 28,8 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,3 Mio. € (Rundungsdifferenz). Entwicklung der Schlüsselzuweisungen: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 30 28 26 24 Mio. € 22 20 18 16 20,3 14 19,3 19,9 20,5 2009 2010 2011 22,9 22,5 2012 2013 25,7 26,3 2014 2015 28,4 28,8 2016 2017 12 10 2008 2017: 1. Modellrechnung MIK Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ertrag/Einnahme in € 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 28.440.407 2017 28.777.000 Differenz zum prozentual Vorjahr + 3.347.485 + 19,8% - 966.826 - 4,8% + 601.981 + 3,1% + 565.647 + 2,8% + 2.420.842 + 11,8% - 350.323 - 1,5% + 3.167.583 + 14,1% + 601.962 + 2,3% + 2.126.972 + 8,1% bis 2016 tatsächliche Zahlen A 50 + 336.593 + 1,2% 1.6 Sonstiges Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 von 4,9 Mio. €. Verbesserte Entwicklungen der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 erlauben auch im Haushaltsjahr 2017 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Hervorzuheben sind dabei insbesondere drei Punkte: a) Bereits in der Eröffnungsbilanz und seitdem fortlaufend wurden Rückstellungen für die Gewährung von Sonderzuwendungen und Urlaubsgeld gebildet, da mehrere Verwaltungsgerichte, zuletzt das OVG NRW, von der Verfassungswidrigkeit der seinerzeit erfolgten Kürzungen überzeugt waren. Das OVG NRW hatte im Jahr 2009 beschlossen, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen. Das Bundesverfassungsgericht hat nunmehr im November 2015 entschieden, dass die Alimentation der Beamten in NRW in den vorgelegten Fallgestaltungen verfassungsgemäß ist. Die Rückstellung in Höhe von 4,9 Mio. € wurde daher im Jahresabschluss 2015 aufgelöst. b) Rückstellungen für erwartete Belastungen wegen möglicher Verstöße gegen das Altersdiskriminierungsverbot bei Beamten wurden gebildet, da zu erwarten war, dass der EuGH dem Schlussplädoyer des Generalanwalts folgt, die Übergangsregelung vom alten auf das neue Besoldungssystem als altersdiskriminierend einzustufen. Aufgrund eines Urteils des EuGH aus dem Juni 2014, das zwar die Frage von Schadenersatzansprüchen im Ergebnis offen lässt, jedoch wegweisende Ausführungen macht, wurde die Rückstellung in Höhe von 0,5 Mio. € im Jahresabschluss 2014 aufgelöst. c) Nach dem mittlerweile beschlossenen Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (s.o.) soll die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft neu geregelt werden. Ein Bestandteil der Entlastung soll die möglichst vollständige Finanzierung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft durch den Bund sein. Dazu erfolgte bereits in 2016 eine revisionsfreie Übernahme von 400 Mio. €, die einer Beteiligungsquote von 2,2% entspricht. Eine solche Entlastung, die eine Größenordnung von ca. 0,5 Mio. € erreichen wird, war im Haushalt 2016 nicht eingeplant und wirkt daher ergebnisverbessernd. Insgesamt wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage am 31.12.2016 eine Höhe von ca. 9,3 Mio. € aufweist. Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe vorgesehen, den oberhalb von 2 Mio. € voraussichtlich bestehenden Betrag in Höhe von 7,3 Mio. € zur Senkung der Kreisumlage in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf: Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage → zu Gunsten der Allgemeinen Umlage → zu Gunsten der ÖPNV-Umlage Summe 2016 4.300.000 598.700 4.898.700 2017 Diff. 2017/2016 6.557.900 + 2.257.900 742.100 + 143.400 7.300.000 + 2.401.300 A 51 Einheitslasten (ELAG) Die an das Land abzuführende Zahllast für das ELAG steigt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,2 Mio. €. Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 0,3 Mio. €. Schulpauschale Die pauschale Zuweisung zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale) beträgt für das Jahr 2017 1,1 Mio. €. Sie wird vorrangig zur Deckung ergebniswirksamer Maßnahmen (Bauunterhaltung bzw. Instandsetzungen, Unterhaltung Geräte und Ausstattung, Mieten etc.) vorgesehen. Der restliche Pauschalbetrag wird einzelnen Vermögensgegenständen der Schulen zugeordnet und über die Bildung von Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2017 sinkt die Höhe der ergebniswirksamen Verwendung um ca. 0,4 Mio. €, da sich die Schwerpunkte der Instandhaltungsmaßnahmen in nichtschulischen Gebäuden befinden. Kreisstraßen Der Landesbetrieb Straßen NRW wird in den nächsten beiden Jahren u.a. den Kreisverkehr B 56 / K 1n Umgehung Kuchenheim ausbauen. Die vom Kreis zu tragenden Kosten für die Anbindung der K 1n sind konsumtiv zu veranschlagen, da der Kreis nicht wirtschaftlicher Eigentümer des Kreisverkehrs wird. Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig. Es wird von einer Nettobelastung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 0,1 Mio. € ausgegangen. Gute Schule 2020 Aufgrund des mittlerweile vorliegenden Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) ist zunächst eine investive Einplanung des dem Kreis zustehenden Kreditkontingents vorgesehen. Derzeit wird ein Konzept zum Umgang mit dem avisierten Programm erstellt, wobei es voraussichtlich auch zu teilweisen Verschiebungen in den Ergebnishaushalt kommen wird. Ob und inwieweit daraus Haushaltsentlastungen resultieren können, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Aktualisierung der Einplanung erfolgt im Laufe des Beratungsverfahrens. A 52 1.7 Kreisumlage Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben: a) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW (Allgemeine Kreisumlage) b) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW (Jugendamtsumlage) c) Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (ÖPNV-Umlage) d) Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage) A. ÖPNV-Umlage Nach dem derzeitigen Planungsstand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 2.799.000 € in 2016 auf 3.080.000 € in 2017 (Differenz: 281.000 €). Dabei wirken sich bei einem originären Zuschussbedarf von 3.822.100 € positive Vorjahresergebnisse in einer Größenordnung von 742.100 € umlagemindernd aus (siehe oben, Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage). Vsl. Guthaben - Stand 31.12.2016 - Plan Ba d Münstereifel 136.117,21 € Bl a nkenheim 72.729,45 € Da hlem 4.716,60 € Eus kirchen 97.874,48 € Hel lenthal 73.842,96 € Ka l l 53.933,82 € Mechernich 69.128,48 € Netters heim 64.140,53 € Schl eiden 61.582,95 € Wei lerswist 48.498,74 € Zül pich 59.487,12 € Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits. Die Erträge aus Beteiligungen vermindern sich aufgrund der ere/eneVerkäufe an die Städte und Gemeinden. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2017 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ursprünglichen ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. Angesichts bereits getätigter Anteilsverkäufe ergeben sich bereits vorher erste Minderungen der Ausschüttungshöhe. A 53 Im Rahmen der Jahresabrechnung 2015 ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlungsforderung gegen die RVK, resultierend aus der moD (ohne TaxiBus) in Höhe von ca. 750 T€. Für den TaxiBus-Verkehr ergab sich hingegen eine Nachzahlungsforderung der RVK von 276 T€, so dass im Saldo der Rückzahlungsanspruch des Kreises bei ca. 474 T€ lag. Ursächlich für die Veränderungen moD (ohne TaxiBus) waren insbesondere die Auswirkungen der neu bewerteten VRS-Einnahmezuscheidungen, die sich deutlich positiver entwickelt hatten. Kostenseitig führte hauptsächlich die rückläufige Dieselpreisentwicklung zu positiven Effekten. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2015 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss 2017 zzgl. einer Steigerungsrate von 4% (Steigerung der Einnahmen 2%) kalkuliert. Die Prognose der RVK für 2017 liegt bei 4,15 Mio. €. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose (Risikoaufschlag: 5% für Mehrleistungen und Berücksichtigung des Pilotprojektes Wanderbus) vorgenommen. Insgesamt ergibt sich danach für 2017 ein Betriebskostenzuschuss von rund 4,4 Mio. €. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Erhöhung von ca. 2% berücksichtigt. Ab dem Jahr 2018 ist darüber hinaus mit Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen im Grenzverkehr zum Gebiet des AVV und in den Kreis Düren zu rechnen. Bei der Prognose des Zuschusses 2017 für den TaxiBus (TB) wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Basis sind die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Fahrbetriebes 2015. Diese beinhalten bereits die AST-Integration in Schleiden und Hellenthal. Ab 2016 und somit auch für 2017 sind weitere Ausweitungen zu berücksichtigen: Neue TBLinie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TB-Linien 809 und 810 sowie Einrichtung von TaxiBus-Fahrten zur Anbindung des Frühzuges in Bad Münstereifel. Hierbei wurde aus Kostensicht jeweils der worstcase angenommen, also eine prognostizierte hohe Nachfrage der neuen Angebote. Ab 12/2016, also ebenfalls mit Wirkung für 2017, sollen weitere ASTVerkehre integriert werden: Kall, Bad Münstereifel, Blankenheim und Weilerswist. Die prognostizierten Kosten sind ebenfalls berücksichtigt. Die Mehrbelastung für 2017 ergibt folgendes Bild: A 54 Stadt/Gemeinde Planbetrag Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 475.251,47 € 439.313,78 € 129.893,57 € 528.717,61 € 321.787,73 € 321.622,22 € 359.263,51 € 271.999,11 € 357.840,30 € 306.174,19 € 310.236,51 € 3.822.100,00 € ./. Guthaben Vorjahre 136.117,21 € 72.729,45 € 4.716,60 € 97.874,48 € 73.842,96 € 53.933,82 € 69.128,48 € 64.140,53 € 61.582,95 € 48.498,74 € 59.487,12 € 742.052,34 € zu erhebende Umlage 2017 339.134,26 € 366.584,33 € 125.176,97 € 430.843,13 € 247.944,77 € 267.688,40 € 290.135,03 € 207.858,58 € 296.257,35 € 257.675,45 € 250.749,39 € 3.080.047,66 € ÖPNV-Umlage 2017 Zülpich 8,1% Bad Münstereifel 11,0% Weilerswist 8,4% Blankenheim 11,9% Schleiden 9,6% Dahlem 4,1% Nettersheim 6,7% Euskirchen 14,0% Mechernich 9,4% Kall 8,7% Hellenthal 8,1% errechnete ÖPNV-Umlage 2017 ohne Verrechnung mit Vorjahren Zülpich 8,1% Bad Münstereifel 12,4% Weilerswist 8,0% Blankenheim 11,5% Schleiden 9,4% Dahlem 3,4% Nettersheim 7,1% Euskirchen 13,8% Mechernich 9,4% Kall 8,4% Hellenthal 8,4% A 55 ÖPNV-Umlage 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 4.309.306 2.000.000 3.840.908 3.748.079 3.610.658 4.439.752 3.822.100 3.522.798 1.500.000 3.013.267 2.850.000 2.927.700 2.798.993 2015 2016 3.080.048 1.000.000 500.000 0 2012 2013 errechnete ÖPNV-Umlage 2014 2017 tatsächlich erhoben / zu erheben B. Förderschulumlage Es ist weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum zu erheben. Im Haushaltsjahr 2017 soll nach der 2015 auf den Kreis übertragenen Matthias-Hagen-Schule zusätzlich die Stephanusschule vom Kreis übernommen werden. Der aktuelle Planungsstand sieht für den Bereich der Stephanusschule 2017 ein Rumpfjahr mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 219.000 € vor. Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass dieser Planungsstand mangels abgeschlossener Verhandlungen noch vorläufiger Natur ist und bis zur Verabschiedung des Haushaltes durch den Kreistag noch einer Aktualisierung bedarf. Unter Berücksichtigung des Zuschussbedarfs der Matthias-Hagen-Schule in Höhe von 819.700 € ergibt sich ein addierter Zuschussbedarf in Höhe von 1.038.700 €. Im Verteilungsschlüssel werden aufgrund des Rumpfjahres die Schülerzahlen der Stephanusschule zur Hälfte sowie die Schülerzahlen der MatthiasHagen-Schule in voller Höhe angesetzt. Abzüglich der nicht ansetzbaren Aufwendungen für Schüler außerhalb des Kreisgebietes ergibt sich eine Mehrbelastung für 2017 in Höhe von 995.400 €. Sie verteilt sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: A 56 Mechernich 12,3% Schleiden 0,5% Nettersheim 0,2% Weilerswist 8,3% Zülpich 14,9% Kall 0,7% Sonstige (außerhalb Kreis) 4,2% Bad Münstereifel 10,5% Euskirchen 48,4% Die Mehrbelastung für 2017 ergibt folgendes Bild: Gemeinde Bad Münstereifel Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Umlage Sonstige (außerhalb Kreis Euskirchen) Summe Anteil in € 109.138,77 502.414,67 7.526,81 127.955,80 1.881,70 5.645,11 86.558,33 154.299,64 995.420,83 43.279,17 1.038.700,00 C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 80.378.900 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 49.835.300 € in 2017 notwendig: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe 2016 80.853.500 48.047.300 2.799.000 870.200 132.570.000 2017 Diff. 2017/2016 80.378.900 - 474.600 49.835.300 + 1.788.000 3.080.000 + 281.000 995.400 + 125.200 134.289.600 + 1.719.600 Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2016 36,48% 21,68% 58,16% 2017 Diff. 2017/2016 34,95% - 1,53 %-Pkt. 21,67% - 0,01 %-Pkt. 56,62% - 1,54 %-Pkt. A 57 Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 (230,0 Mio. €). Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2020 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe Diff. zum Vj. 2018 89.119.800 50.919.700 4.386.900 1.214.200 145.640.600 + 11.351.000 2019 91.921.600 52.011.600 4.489.200 1.223.300 149.645.700 + 4.005.100 2020 92.876.100 52.986.600 4.492.000 1.225.000 151.579.700 + 1.934.000 Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 2,2% in 2018 (235 Mio. €), 2,1% in 2019 (240 Mio. €) sowie 1,7% in 2020 (244 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze: 2018 37,92% 21,67% 59,59% Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2019 38,30% 21,67% 59,97% 2020 38,06% 21,72% 59,78% Entwicklung der Hebesätze Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Allgemeiner Teil 36,33% 41,33% 43,38% 40,21% 39,57% 36,47% 36,94% 36,48% 34,95% Jugend und Familie 14,40% 16,50% 19,18% 18,25% 19,00% 19,80% 20,75% 21,68% 21,67% Summe 50,73% 57,83% 62,56% 58,46% 58,57% 56,27% 57,69% 58,16% 56,62% Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A 58 Allgemeiner Teil 73.423 80.311 78.084 77.976 79.149 76.048 78.512 80.864 80.379 Jugend und Familie 29.103 32.062 34.524 35.391 38.004 41.287 44.102 48.058 49.835 Summe 102.526 112.373 112.608 113.367 117.153 117.336 122.613 128.922 130.214 Differenz zum Vorjahr + 6.107 + 9.847 + 235 + 759 + 3.787 + 182 + 5.278 + 6.309 + 1.292 prozentual + 6,3% + 9,6% + 0,2% + 0,7% + 3,3% + 0,2% + 4,5% + 5,1% + 1,0% Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 90 80 41,33% 45% 40,21% 39,57% 36,47% 36,33% 36,94% 40% 36,48% 70 35% 60 30% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 Hebesatz Mio. € 34,95% 5% 73,4 80,3 78,1 78,0 79,1 76,0 78,5 80,9 80,4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21,68% 21,67% 0 0% Ertrag Hebesatz Jugendamtsumlage 50 20,75% 19,80% 19,18% 20% 19,00% 18,25% 40 16,50% 14,40% 15% Mio. € Hebesatz 30 10% 20 5% 10 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,1 48,1 49,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 0% Ertrag Hebesatz A 59 Zusammenfassung der Modellrechnung zum GFG 2017: 1. Die Steuerkraftmesszahl der Städte und Gemeinden steigt in Summe um ca. 3,6 Mio. € (2 %), wenngleich die Disparitäten zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden erheblich sind. 2. Die Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden steigen um ca. 4,7 Mio. € (11 %). 3. Die Umlagegrundlagen als Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisung steigen infolgedessen um ca. 8,3 Mio. € (4 %). Basis: 2008 bis 2016: endgültiges GFG 2017: Modellrechnung MIK vom 27.10.2016 Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 230,0 221,7 208,5 202,1 200,0 200,0 196,3 46,6 193,5 188,8 41,9 180,0 53,3 212,5 43,9 41,1 43,0 50,0 200,0 48,8 50,3 48,1 150,0 Mio. € 150,0 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 100,0 179,8 138,5 148,8 152,5 152,4 157,0 158,5 183,4 163,7 131,9 50,0 50,0 0,0 0,0 2008 A 60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anteile an den Umlagegrundlagen 2017: Bad Münstereifel 8,3% Blankenheim 4,4% Zülpich 9,8% Weilerswist 8,2% Dahlem 2,0% Schleiden 6,7% Nettersheim 3,3% Euskirchen 34,6% Mechernich 13,2% Kall 5,5% Hellenthal 4,0% Entwicklung in den einzelnen Städten und Gemeinden: Veränderung von 2016 nach 2017 Stadt Bad Münstereifel Kreisstadt Euskirchen Gemeinde Hellenthal Gemeinde Kall Stadt Mechernich Gemeinde Nettersheim Stadt Schleiden Gemeinde Weilerswist Stadt Zülpich Summe Kreis Euskirchen Schlüsselzuweisung - 6.719 + 775.846 + 144.125 + 382.605 Gemeinde Blankenheim Gemeinde Dahlem Steuerkraft - 457.844 + 559.366 - 2.392.184 + 4.643.244 + 459.691 - 157.081 + 1.520.773 - 981.696 + 1.572.719 - 613.549 + 1.104.122 - 696.376 + 775.590 - 93.502 + 589.327 + 434.964 + 328.248 + 449.857 + 3.637.847 + 4.703.678 A 61 Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2017: Entwicklung Stadt Bad Münstereifel 20,0 19,0 18,2 18,0 16,0 17,5 2,7 18,4 17,9 1,2 16,8 18,0 3,1 2,7 20,0 18,3 17,2 16,3 3,5 18,2 2,3 3,1 3,5 16,0 3,4 4,3 Mio. € 14,0 14,0 12,0 12,0 10,0 10,0 Schlüsselzuweisungen Summe = Umlagegrundlagen 17,2 8,0 14,8 Steuerkraftmesszahl 14,7 14,5 14,4 15,2 16,0 15,9 8,0 13,3 6,0 6,0 11,9 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Gemeinde Blankenheim 12,0 12,0 10,2 9,7 10,0 9,0 8,2 8,0 7,8 8,3 8,4 8,0 4,2 Mio. € 3,4 3,6 8,0 3,9 7,1 6,0 10,0 9,3 3,5 3,5 4,0 3,3 Schlüsselzuweisungen 3,6 6,0 2,6 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 2,0 4,0 4,5 4,6 4,4 4,4 2008 2009 2010 2011 4,9 5,1 5,5 5,3 5,8 5,9 2,0 0,0 A 62 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Gemeinde Dahlem 5,0 5,0 4,6 4,7 4,4 4,5 4,3 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 4,0 3,8 1,1 1,3 3,4 3,5 Mio. € 1,9 1,4 3,5 1,6 1,1 3,0 1,4 1,3 1,3 3,0 0,9 Schlüsselzuweisungen 2,5 2,5 2,0 2,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 3,3 1,5 3,0 2,8 2,5 2,4 3,2 2,9 2,5 2,5 1,5 2,8 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Kreisstadt Euskirchen 90,0 90,0 79,6 77,4 80,0 70,8 70,0 65,0 61,5 60,0 16,9 70,0 17,4 59,0 11,2 15,1 50,0 12,2 67,0 61,5 58,8 80,0 72,8 18,8 60,0 18,4 12,4 14,5 17,6 50,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 40,0 40,0 65,2 30,0 53,9 20,0 44,3 46,4 49,1 48,7 52,0 62,8 Summe = Umlagegrundlagen 30,0 55,4 41,4 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A 63 Entwicklung Gemeinde Hellenthal 14,0 14,0 11,9 0,0 12,0 12,0 10,3 0,0 10,0 7,9 8,5 8,3 8,7 0,7 9,3 10,0 0,4 0,5 8,0 0,2 7,1 Mio. € 8,0 8,4 0,0 9,0 1,8 1,7 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 1,5 11,9 6,0 Summe = Umlagegrundlagen 10,3 4,0 8,4 8,0 7,7 8,4 8,9 4,0 6,7 6,6 5,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Gemeinde Kall 14,0 14,0 12,6 12,0 11,5 11,2 1,7 10,0 1,7 11,7 11,3 1,8 10,3 11,0 0,0 11,7 12,0 1,1 12,0 11,0 1,2 0,8 2,0 2,5 10,0 1,6 8,0 8,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 11,5 11,0 9,4 9,8 10,5 10,3 9,5 10,0 9,2 8,7 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2008 A 64 6,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Summe = Umlagegrundlagen Entwicklung Stadt Mechernich 35,0 35,0 30,3 29,3 30,0 27,4 27,9 27,3 26,2 25,4 26,0 30,0 28,2 26,1 7,0 7,6 25,0 8,2 10,0 10,3 12,0 8,8 8,7 25,0 9,0 7,7 20,0 20,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 15,0 15,0 21,7 10,0 15,9 17,3 15,4 16,6 17,3 18,4 19,7 Summe = Umlagegrundlagen 23,3 10,0 19,2 5,0 5,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Gemeinde Nettersheim 10,0 10,0 9,1 0,0 9,0 9,0 8,0 7,1 7,0 7,1 6,9 7,0 6,6 1,1 6,0 6,1 7,6 8,0 1,1 7,0 7,2 6,6 1,1 0,6 2,0 1,1 1,2 1,8 6,0 Mio. € 0,9 Schlüsselzuweisungen 5,0 5,0 9,1 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 4,0 3,0 6,0 5,9 5,2 4,9 5,5 5,7 6,5 6,1 3,0 5,3 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A 65 Entwicklung Stadt Schleiden 18,0 18,0 16,0 15,4 16,0 14,7 14,0 13,5 13,1 13,6 13,4 12,4 14,0 12,7 4,4 4,5 11,8 12,0 3,7 4,6 10,0 13,9 5,4 3,4 6,0 12,0 4,6 3,7 3,3 10,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 8,0 8,0 6,0 6,0 9,9 4,0 Summe = Umlagegrundlagen 8,8 7,7 8,5 9,0 9,0 10,2 10,9 9,3 4,0 7,6 2,0 2,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Gemeinde Weilerswist 20,0 18,9 20,0 17,9 18,0 17,1 16,3 16,0 16,3 16,2 15,8 15,5 Mio. € 4,5 4,7 2,8 2,4 2,0 16,0 3,3 14,6 14,0 18,0 17,2 3,1 4,1 2,8 14,0 3,7 12,0 12,0 10,0 10,0 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 8,0 6,0 15,5 15,1 11,3 11,7 12,2 6,0 11,8 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2008 A 66 8,0 13,9 13,1 11,8 16,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung Stadt Zülpich 25,0 25,0 22,5 21,8 20,6 21,0 20,7 20,0 18,9 19,5 1,0 3,7 3,2 3,5 3,7 20,0 3,2 3,3 5,8 4,3 20,9 20,2 19,8 3,7 15,0 15,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 10,0 19,3 17,5 17,0 15,5 15,2 14,8 17,7 18,5 18,9 16,2 5,0 5,0 0,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Umlagegrundlagen-Vergleich Basis: 2008 = 100 160 150 135,43 - Euskirchen 140 129,70 - Blankenheim 126,26 - Dahlem 130 121,85 - Kreisdurchschnitt 119,75 - Weilerswist 120 117,37 - Schleiden 117,30 - Hellenthal 110 115,38 - Mechernich 100 113,81 - Zülpich 112,46 - Kall 90 109,00 - Nettersheim 108,97 - Bad Münstereifel 80 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 A 67 Kreisumlageanteil Entwicklung 2008 bis 2017 35,0% 32,8% 31,2% 30,0% 33,5% 33,5% 33,9% 34,2% 34,9% 34,6% 31,3% 30,4% Euskirchen Mechernich 25,0% Zülpich Bad Münstereifel 20,0% Weilerswist Schleiden 15,0% 13,9% 13,6% 13,9% 14,1% 10,5% 10,2% 10,6% 9,3% 8,4% 9,0% 8,1% 6,9% 5,9% Kall 13,4% 13,1% 13,4% 13,3% 13,2% 13,2% 10,5% 10,2% 9,4% 8,3% 10,1% 10,1% 9,8% 9,0% 8,1% 9,8% 9,8% 8,6% 8,0% 8,6% 8,1% 8,6% 8,2% 8,6% 8,1% 8,2% 8,1% 8,3% 8,2% 6,7% 5,9% 5,7% 6,8% 5,8% 6,6% 5,7% 6,4% 5,8% 6,5% 5,6% 6,7% 4,2% 3,7% 4,3% 4,1% 3,6% 3,9% 3,4% 4,3% 3,4% 4,3% 4,1% 3,3% 1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 5,4% 4,4% 4,0% 3,2% 2,1% 5,5% 4,4% 4,0% 3,3% 2,0% 4,2% 3,3% 2,1% 6,5% 5,5% 4,4% 4,1% 3,4% 6,6% 4,5% 4,0% 6,4% 5,5% 5,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Blankenheim 10,0% 5,0% Hellenthal Nettersheim Dahlem 2,0% 0,0% Zur optischen Erleichterung unter Ausblendung der Kreisstadt Euskirchen (Skala bis 15%): Kreisumlageanteil Entwicklung 2008 bis 2017 - ohne Kreisstadt Euskirchen 15,0% 13,9% 13,6% 13,9% 14,1% 13,4% 13,1% 13,0% 13,4% 13,3% 13,2% 13,2% Mechernich Zülpich 11,0% 10,5% 9,0% 9,3% 8,4% 7,0% 6,9% 5,9% 10,6% 10,2% 10,5% 10,2% Bad Münstereifel 10,1% 9,8% 9,8% 9,8% 9,4% 8,1% 6,7% 5,9% 5,7% Weilerswist 9,0% 9,0% 8,3% 6,8% 5,8% 8,1% 6,6% 5,7% 8,6% 8,6% 8,0% 6,4% 5,8% 5,0% 4,2% 3,7% 10,1% 4,5% 4,0% 4,3% 4,1% 3,6% 1,9% 1,9% 1,9% 2008 2009 2010 2011 8,2% 8,1% 8,3% 8,2% 6,5% 6,5% 6,6% 6,7% Kall 6,4% 5,5% 5,1% 5,6% 5,5% 5,4% 5,5% Blankenheim Hellenthal 4,2% 4,3% 4,1% 4,4% 4,1% 4,4% 4,0% 4,4% 4,0% 3,4% 3,3% 3,3% 3,4% 3,2% 3,3% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3,0% 2,0% 8,1% 4,3% 3,9% 3,4% 8,6% 8,1% 8,6% 8,2% 1,0% A 68 Schleiden Nettersheim Dahlem Steuerkraft (€) je Einwohner 1.500 1.300 1.105,03 - Landesdurchschnitt 1.147,99 - Euskirchen 1.040,15 - Hellenthal 1.100 889,27 - Kall 940,48 - Kreisdurchschnitt 914,15 - Weilerswist 922,19 - Zülpich 900 918,55 - Bad Münstereifel 715,93 - Nettersheim 798,16 - Mechernich 765,71 - Schleiden 700 683,55 - Blankenheim 757,33 - Dahlem 500 300 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06.; 2016 und 2017: Zahlen zum 31.12.2015) A 69 Übersicht Umlagezahlungen 2017 Stand: Benehmen HH 2017 / 1. Modellrg. GFG 2017 (Rundungsdifferenzen möglich) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Umlagegrund- Umlagegrundlagen GFG lagen GFG 2016 2017 18.258.025 19.027.152 9.650.579 10.177.309 4.558.987 4.660.510 77.386.750 79.637.810 8.958.102 9.260.711 12.019.700 12.558.777 29.313.316 30.272.486 7.178.561 7.586.307 14.693.502 15.375.589 17.899.360 18.923.651 21.750.829 22.528.933 221.667.711 36,48% Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Allgemeine Umlage 2016 A 70 + 769.127 + 526.730 + 101.522 + 2.251.060 + 302.610 + 539.077 + 959.170 + 407.746 + 682.088 + 1.024.291 + 778.104 Hebesatz Hebesatz ÖPNVFörderschulUmlage 2016 umlage 2016 1,6541736349 0,7834363151 3,7756843088 0,0411719673 2,4173789335 0,5202076338 0,7752920664 2,8690518268 1,5999058030 0,9124657945 2,5427953052 0,0553499949 1,9732155518 0,0270414325 1,1532343332 0,5105583041 1,0304731119 0,1096050202 Hebesatz ÖPNVUmlage 2017 1,7823700658 3,6019771246 2,6859071617 0,5410032379 2,6773835708 2,1314845729 0,9584116601 2,7399176428 1,9268031847 1,3616582275 1,1130105147 Hebesatz Förderschulumlage 2017 0,5735948757 0,6308745484 0,0599326782 0,4226801792 0,0248039366 0,0367147465 0,4574082110 0,6848954522 230.009.236 + 8.341.525 21,68% Jugendamtsumlage 2016 6.660.528 3.520.531 1.663.119 28.230.686 3.267.915 4.384.787 10.693.498 2.618.739 5.360.189 6.529.686 7.934.702 3.958.340 2.092.246 988.388 16.777.447 1.942.116 2.605.871 6.355.127 1.556.312 3.185.551 3.880.581 4.715.580 80.864.381 48.057.560 Allgemeine JugendamtsUmlage: 2017 umlage: 2017 ./. 2016 ./. 2016 - 10.538 + 36.438 - 34.270 - 397.272 - 31.297 + 4.506 - 113.264 + 32.675 + 13.579 + 84.130 - 60.840 + 164.844 + 113.177 + 21.544 + 480.066 + 64.680 + 115.616 + 204.921 + 87.641 + 146.339 + 220.174 + 166.440 - 476.153 + 1.785.442 SchlüsselzuSchlüsselzuweisungen weisungen 2016 2017 2.305.553 3.081.399 3.860.256 4.242.861 1.350.948 1.910.314 12.216.487 16.859.731 539.148 382.067 2.034.088 1.052.392 7.627.205 7.013.656 1.831.258 1.134.882 4.530.944 4.437.442 2.361.545 2.796.509 3.223.195 3.673.052 41.880.627 Diff. 34,95% 21,67% ÖPNVFörderschulSumme Allgemeine JugendamtsUmlage umlage 2016 Umlagen 2016 Umlage 2017 umlage 2017 2016 302.019 143.040 11.063.927 6.649.990 4.123.184 364.375 3.973 5.981.126 3.556.969 2.205.423 110.208 0 2.761.715 1.628.848 1.009.932 402.572 599.973 46.010.679 27.833.415 17.257.513 257.013 0 5.467.044 3.236.619 2.006.796 192.304 0 7.182.962 4.389.293 2.721.487 267.474 0 17.316.099 10.580.234 6.560.048 182.536 3.973 4.361.561 2.651.414 1.643.953 289.934 3.973 8.839.648 5.373.769 3.331.890 206.422 91.387 10.708.076 6.613.816 4.100.755 224.136 23.840 12.898.258 7.873.862 4.882.020 ÖPNVFörderschulSumme Umlage umlage Umlagen 2017 2017 2017 339.134 109.139 11.221.446 366.584 0 6.128.977 125.177 0 2.763.958 430.843 502.415 46.024.186 247.945 0 5.491.360 267.688 7.527 7.385.995 290.135 127.956 17.558.372 207.859 1.882 4.505.108 296.257 5.645 9.007.561 257.675 86.558 11.058.805 250.749 154.300 13.160.931 2.798.994 3.080.048 870.160 132.591.094 80.388.228 ÖPNVFörderschulUmlage: umlage: 2017 2017 ./. ./. 2016 2016 + 37.115 - 33.901 + 2.209 - 3.973 + 14.969 +0 + 28.271 - 97.559 - 9.068 +0 + 75.385 + 7.527 + 22.661 + 127.956 + 25.322 - 2.092 + 6.323 + 1.672 + 51.254 - 4.828 + 26.613 + 130.460 + 281.054 49.843.001 995.421 134.306.698 Summe Umlagen: 2017 ./. 2016 + 157.520 + 147.851 + 2.243 + 13.507 + 24.315 + 203.033 + 242.274 + 143.547 + 167.913 + 350.729 + 262.673 + 125.261 + 1.715.603 + 775.846 + 382.605 + 559.366 + 4.643.244 - 157.081 - 981.696 - 613.549 - 696.376 - 93.502 + 434.964 + 449.857 15.952.472 5.790.323 3.208.039 65.170.263 8.418.954 9.985.612 21.686.111 5.347.303 10.162.558 15.537.815 18.527.634 15.945.753 5.934.448 2.750.196 62.778.079 8.878.644 11.506.385 23.258.830 6.451.425 10.938.147 16.127.142 18.855.881 - 6.719 + 144.125 - 457.844 - 2.392.184 + 459.691 + 1.520.773 + 1.572.719 + 1.104.122 + 775.590 + 589.327 + 328.248 Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stkraft + 769.127 + 526.730 + 101.522 + 2.251.060 + 302.610 + 539.077 + 959.170 + 407.746 + 682.088 + 1.024.291 + 778.105 46.584.305 + 4.703.678 179.787.084 183.424.931 + 3.637.847 + 8.341.525 Diff. SteuerkraftSteuerkraftmesszahl 2016 messzahl 2017 Diff. 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2017 ohne Zeile 29 Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 4.672.600 € 16% Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 13.005.000 € 45% Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.014.000 € 39% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 70.000 € 0% Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen mit 30 Mio. € p.a. eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten vorher - seit Inkrafttreten des NKF - mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2019 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt, im Finanzplan zunächst weiter mit 30 Mio. € in Zeile 29 geplant. Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 Kreisstraßen / Bauhof Baubetriebshof AWZ Biomasse (Hackschnitzelanlage) Schulen Kindergartenneubau Bad Münstereifel Leitstellenbau Rettungsdienst (Sonstiges) ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Hochbau allgemein Summe 2016 6.040.000 1.750.000 250.000 1.072.000 2.000.000 151.000 37.000 0 2017 6.083.000 0 1.350.000 2.269.000 0 1.000.000 0 50.000 2018 4.265.000 0 0 2.245.000 0 0 0 50.000 2019 2020 5.175.000 3.520.000 0 0 0 0 2.385.000 1.744.100 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 242.000 242.000 28.000 20.000 11.570.000 11.014.000 0 20.000 6.580.000 0 0 20.000 20.000 7.630.000 5.334.100 A 71 Dem Betrag in Höhe von 6.083 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.127 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 180 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2017 von ca. 2,8 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2016 1.781.000 559.100 642.500 543.000 858.000 277.300 443.900 5.104.800 2017 1.411.000 643.000 677.500 460.500 783.000 341.000 356.600 4.672.600 2018 622.000 687.000 448.500 409.000 440.000 250.000 463.600 3.320.100 2019 2020 554.000 216.000 652.000 652.000 98.500 98.500 149.000 149.000 658.000 788.000 250.000 250.000 321.600 156.600 2.683.100 2.310.100 Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 24 Grundstückserwerb Kindergartenneubau Bad Münstereifel Kreisstraßen Landschaftspläne Summe 2016 2017 2018 2019 2020 300.000 35.000 50.000 385.000 0 20.000 50.000 70.000 0 20.000 50.000 70.000 0 20.000 50.000 70.000 0 20.000 50.000 70.000 In Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) sind enthalten: Zeile 28 Breitbandausbau Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Kostenbet./Rückz. Kreisstraßen Summe A 72 2016 2017 6.000.000 12.000.000 2018 9.000.000 2019 3.000.000 2020 0 1.210.000 1.000.000 45.000 5.000 7.255.000 13.005.000 0 5.000 9.005.000 0 5.000 3.005.000 0 5.000 5.000 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2017 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 17.504.500 € 98% Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 119.500 € 1% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 252.000 € 1% In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Breitbandausbau Vogelsang, Wanderwelt Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Sanierung TEBK - KInvFöG Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Schulische Inklusion Sonstiges Summe 2016 2017 3.452.000 3.127.000 5.400.000 11.100.000 51.000 40.000 2018 2.235.000 8.700.000 160.000 1.089.000 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 931.000 0 0 43.000 80.000 80.000 80.000 80.000 193.000 193.000 0 1.091.000 1.111.000 1.111.000 765.000 813.000 815.000 0 13.000 13.000 94.000 27.500 14.000 13.178.000 17.504.500 14.128.000 2019 2020 2.787.000 1.770.000 2.800.000 0 131.000 0 0 0 1.111.000 1.111.000 815.000 815.000 13.000 13.000 14.000 14.000 8.682.000 3.803.000 Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind vollständig bei der Maßnahme der Sanierung des Thomas-EßerBerufskollegs eingeplant. A 73 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 127 01 - Notfallrettung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 243 01 - Schulverwaltung 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 571 06 - Breitbandausbau 111 17 - TUIV 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 127 02 - Krankentransport 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel Sonstige Summe Bedarfsprodukte 2016 2017 2.555.000 3.170.000 479.000 1.510.500 1.435.000 1.428.000 680.500 1.310.500 0 1.245.000 2.421.000 1.000.000 600.000 900.000 559.100 643.000 2.289.000 550.500 467.000 319.000 209.300 159.000 105.000 53.000 487.200 606.100 12.287.100 12.894.600 547 02 - Verkehrsunternehmen 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Summe Überschussprodukte -4.447.900 -1.856.000 -6.303.900 zzgl. Schuldscheindarlehen/Ausleihungen 29.929.000 29.928.000 29.926.000 14.924.000 14.922.000 Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 35.912.200 40.885.600 34.484.600 19.248.600 18.436.700 0 -1.937.000 -1.937.000 2018 2.181.000 154.000 497.000 433.500 1.245.000 0 300.000 687.000 259.000 111.000 159.000 53.000 418.100 6.497.600 2019 2.209.000 159.000 429.000 83.500 1.245.000 0 200.000 652.000 439.000 111.000 368.000 53.000 315.100 6.263.600 2020 1.571.000 424.000 91.000 83.500 1.245.000 0 0 652.000 284.000 111.000 658.100 53.000 281.100 5.453.700 0 -1.939.000 -1.939.000 0 -1.939.000 -1.939.000 0 -1.939.000 -1.939.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 2017 - Bedarfsprodukte 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 12% 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 25% 231 02 - Berufskolleg Eifel 0% 127 01 - Notfallrettung 11% Sonstige 5% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 10% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 1% 127 02 - Krankentransport 2% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 4% 243 01 - Schulverwaltung 10% 111 17 - TUIV 5% 571 06 - Breitbandausbau 7% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 8% Für das Programm „Gute Schule 2020“, das zunächst investiv im Produkt 243 01 abgebildet wird, ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Auszahlungen in Zeile 33 vorgesehen (siehe auch oben, Erl. zum Ergebnishaushalt). A 74 VII. Finanzplanung Auch für den Finanzplanungszeitraum (2018 bis 2020) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von der Entwicklung der sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wurde und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint. In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert): Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OD '06 bis 09 - 5,8% + 9,8% + 4,4% + 3,5% OD '07 bis 10 + 10,7% + 5,2% + 4,5% + 2,6% OD '08 OD '09 OD '10 OD '11 bis OD '12 bis 11 bis 12 bis 13 14 bis 15 + 9,8% + 5,1% + 4,7% + 4,3% + 2,1% + 6,0% + 3,8% + 4,9% - 3,1% - 6,4% + 2,8% + 4,9% + 0,1% - 2,4% + 3,2% + 4,1% + 6,3% + 3,9% + 4,5% + 3,7% OD '13 bis 16 OD '13 bis 16 OD '14 OD '15 OD '16 OD '17 vom vom bis 17 bis 18 bis 19 bis 20 13.07.2012 23.01.2013 + 3,5% + 5,2% + 4,4% + 4,4% + 2,8% + 7,6% + 4,1% + 4,2% + 8,3% + 3,0% + 4,5% + 4,1% + 1,6% + 4,9% + 4,9% + 4,2% + 3,3% + 5,5% + 4,1% + 4,6% + 1,7% + 6,4% + 5,2% + 4,3% Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen: A 75 Jahr Schlüsselmasse landesweit - Vgl. zu Vorjahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 + 15,6% + 12,8% + 4,5% - 1,0% + 0,3% + 6,3% + 2,8% + 9,3% + 2,2% + 7,4% + 2,6% Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 28.440.407 28.777.674 Vgl. zu Vorjahr + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% + 2,3% + 8,1% + 1,2% Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2017 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 4,1 % (OD 2014-2017), + 4,9 % (OD 2015-2018) und + 5,5 % (OD 2016-2019) auf nunmehr + 1,7 % (so übereinstimmend OD 2017-2020 vom 25.07.2016 und Gesetzentwurf zum GFG 2017 vom 31.08.2016) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der Referenzperiode ist der Wert in der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 auf 2,6 % gestiegen, beim Kreis Euskirchen ergibt sich eine Steigerung von lediglich + 1,2 %. Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (0,8, 1,5 bzw. 1,0 Mio. € p.a.), leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen (hervorzuheben dabei zu erwartende größere Steigerungen im Bereich der Kindertagesstätten) sowie um ca. 1,3 % bzw. 1,0 % und 1,3 % steigende Personalund Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 4,6 %, 1,3 % bzw. 1,6 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um ca. 300 T€ in 2018 sowie weiterer ca. 200 T€ in 2019 bzw. ca. 250 T€ in 2020 eingeplant wird. Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt. Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt. VIII. Risikobetrachtung Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden und nicht bereits oben erwähnt wurden. A 76 Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus der Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenliegender Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können. Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen. Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig zwar eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist. Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist. Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Besonders hervorstechend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nur schwer zu prognostizieren ist. Hinzu kommen die Schwierigkeiten bei der Prognose der Auswirkungen, die sich aus den Neuregelungen durch die Pflegestärkungsgesetze ergeben. Die avisierte Erweiterung der Unterhaltsvorschussleistungen birgt ein weiteres Haushaltsrisiko. Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten. A 77 IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: A 78  Überblick über die freiwilligen Leistungen  Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 79 B B B B B B B B B B B A A A A A A A A Kat. Prod SK Bezeichnung 030 040 020 030 040 030 050 150 243 04 281 01 122 20 242 01 271 02 243 05 351 03 571 06 200 390 000 400 500 001 400 500 001 400 500 001 400 500 001 300 510 002 300 510 002 400 530 000 400 530 000 400 530 000 400 530 000 020 050 050 050 050 060 060 070 070 070 070 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 362 01 362 02 414 03 414 03 414 03 414 03 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 5318017 5315000 5317000 5318026 5318028 5318041 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 130 000 100 130 000 200 360 000 400 400 001 400 430 000 300 490 000 300 490 000 600 120 000 Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschuss (Familienplanungsfonds) Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produkt Kommunales Bildungszentrum Produkt Kommunales Integrationszentrum Produkt Breitbandausbau A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet) 1. Freiwillige Leistungen Budget Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) F F F F F/B F F F F F F F F F F F F F F Grad Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien 5.500 12.300 57.500 15.900 103.600 500 10.000 35.000 24.900 57.500 12.000 1.078.300 865.900 5.500 8.800 42.000 15.500 103.600 500 10.000 35.000 24.500 56.500 12.000 198.300 60.700 68.300 142.600 -22.900 303.400 153.800 174.100 HH 2017 183.500 64.400 67.100 181.800 -12.300 258.100 123.300 0 HH 2016 +0 + 3.500 + 15.500 + 400 +0 +0 +0 +0 + 400 + 1.000 +0 + 212.400 + 14.800 - 3.700 + 1.200 - 39.200 - 10.600 + 45.300 + 30.500 + 174.100 Diff. 17/16 A 80 D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C B Kat. 130 554 02 Prod 5318031 SK Zuschüsse (Umweltprojekte) 010 010 010 010 010 010 020 030 030 040 050 060 120 130 010 110 110 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 221 01 221 02 271 01 332 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 200 320 000 200 380 000 400 400 001 400 400 004 400 400 005 400 400 008 400 400 006 400 400 007 400 400 004 010 010 010 010 010 010 020 030 030 030 030 030 030 030 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 111 18 126 01 243 01 221 01 221 02 221 04 221 05 221 06 221 01 5281000 * 5281016 * * * * * * * 5281006 5491000 5281000 Bezeichnung Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Partnerschaft Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Unterstützung StädteRegion in Sachen Tihange Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 600 120 000 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 400 400 004 400 400 005 400 430 000 400 500 002 300 510 001 500 660 000 500 600 000 600 140 000 700 660 001 700 660 002 C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 500 600 000 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 15.700 3.500 2.000 0 3.500 22.500 708 486 0 804 335 25.000 131.600 131.400 10.800 12.500 13.700 3.500 2.000 20.000 3.500 21.100 726 486 0 840 0 36.300 70.000 100 4.100 1.600 100 100 100 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 11.100 1.000 379.700 358.900 70.000 100 4.000 1.600 100 100 100 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 11.000 1.000 45.000 HH 2017 45.000 HH 2016 +0 +0 + 2.000 +0 +0 - 20.000 +0 + 1.400 - 18 +0 +0 - 36 + 335 - 11.300 + 200 +0 +0 + 100 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 100 +0 + 20.800 +0 Diff. 17/16 A 81 A B C D B A A A A A D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 060 090 090 090 120 130 221 02 221 06 221 01 221 02 221 01 221 02 221 05 221 05 365 01 511 01 511 01 511 01 547 01 554 02 Prod SK * * * * * * * * 5312002 5429005 * * 5281005 * 9.523.637 8.576.088 4322001 Insgesamt B B B B F B B B B B B 2.968.533 2.682.952 6.555.104 Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil bedingt freiwillige Leistung 1.378.933 1.326.752 5.893.136 5318014 5313003 * 5318000 18.400 9.800 180.000 94.000 0 18.100 31.700 6.900 777.000 1.500 42.700 20.000 33.000 48.000 HH 2017 22.000 0 167.000 91.000 32.000 21.600 0 8.100 748.000 1.000 29.600 0 33.000 48.000 HH 2016 Summe bedingt freiwillige Leistungen: 281 01 331 01 554 02 554 02 554 02 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 365 01 F F F F F F F F F F F F F F Grad 105.000 100 46.000 1.000 93.000 0 262.400 171.100 2.306.900 125.500 3.444.104 040 050 130 130 130 010 150 150 150 150 060 Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie) Offene Ganztagsschule (OGS) im Förderschulzentrum Nord Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Projekt "Altengerechte Quartiere" Leader-Projekte Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Bezeichnung 105.000 100 46.000 1.000 93.000 0 282.100 179.400 1.951.300 119.100 3.116.136 100 130 000 400 500 001 500 600 000 500 600 000 500 600 000 600 310 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 300 510 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 400 400 005 400 400 007 400 400 004 400 400 005 400 400 004 400 400 005 400 400 006 400 400 006 300 510 004 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 Budget + 947.549 + 661.968 +0 +0 +0 +0 +0 +0 - 19.700 - 8.300 + 355.600 + 6.400 + 327.968 + 285.581 + 52.181 - 3.600 + 9.800 + 13.000 + 3.000 - 32.000 - 3.500 + 31.700 - 1.200 + 29.000 + 500 + 13.100 + 20.000 +0 +0 Diff. 17/16 Freiwillige Leistungen 2017: Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Schulverpflegung - Anteil 50 T€ freiwillige Leistung 53 T€ Sonstiges 202 T€ Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger 777 T€ Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte an Schulen 274 T€ Mitgliedsbeiträge 132 T€ Sonstige Zuschüsse 276 T€ Medienzentrum 198 T€ Zuschuss Verbraucherzentrale 104 T€ Breitbandausbau 174 T€ Kommunales Integrationszentrum 154 T€ Restaufwendungen 300,0 Mio. € 99,0% A 82 Kulturförderung 61 T€ Verkehrserziehung und aufklärung 68 T€ Regionale Schulberatungsstelle 143 T€ Kommunales Bildungszentrum 303 T€ Freiwillige Leistungen 3,0 Mio. € 1,0% A 83 5318020 5318022 060 362 02 00 060 362 02 00 060 362 03 00 5318000 5318019 060 362 02 00 050 343 06 00 5318017 5318018 060 362 01 00 5318001 5318046 050 351 03 00 060 362 01 00 5318048 050 331 01 00 5318016 5318015 050 331 01 00 5318023 5318014 050 331 01 00 060 363 10 00 5318013 050 331 01 00 060 361 01 00 5318011 5318010 050 331 01 00 5318012 5318009 050 331 01 00 050 331 01 00 5318007 050 331 01 00 5318005 050 331 01 00 Abwicklung über Sachkonto 050 331 01 00 Kostenträger Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk Betreuungsvereine Eltern- und Familienbildung (freie Träger) Elternbildung Schulsozialarbeit Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf 6.900 10.000 103.600 100 33.000 15.900 83.700 23.500 57.500 12.300 27.400 Soziales 25.000 17.000 10.000 173.000 137.500 500 470.000 187.000 110.000 35.000 17.000 10.000 171.000 136.000 500 450.000 186.000 105.000 0 0 103.600 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2015 31.479,00 8.230,30 Verein Haus Sonne 12.653,60 Caritasverband Euskirchen 10.595,10 AWO-Betreuungsvereine 17.000,00 6.800,00 Deutsches Rotes Kreuz 5.800,00 Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen 4.400,00 Kath. Forum Düren-Eifel 2.156,00 770,00 Nelli Maurer 1.386,00 Elisabeth Liashkevich 154.867,95 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 123.391,35 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 500,00 Deutsches Jugenherbergswerk 424.792,34 38.603,10 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 74.936,42 Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich 51.665,56 Kolosseum-Gemünd e.V. 9.162,43 Deutsches Rotes Kreuz 28.009,05 Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal 59.496,24 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 162.919,54 Caritasverband Euskirchen 186.404,85 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 106.907,79 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 0,00 0,00 103.600,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 7.564,57 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 33.000,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 15.500,00 Caritasverband Schleiden 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Caritasverband Schleiden 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 42.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 8.800,00 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 5.948,80 Caritasverband Euskirchen 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Anordnungsbetrag 2015 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Zuschüsse an übrige Bereiche (KOMM AN NRW - Teil 2 ) Mehrgenerationenhaus Verbraucherzentrale Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Familienpflege Beratungsstelle für Wohnungslose Mobile Soziale Dienste Frauenberatungsstelle Betreuung Aussiedler Familienentlastungsdienst Bezeichnung des Zuschusses Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 84 5318024 5318025 5318026 5318000 5318000 5318027 5318028 5318041 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 00 Abwicklung über Sachkonto 070 414 01 00 Kostenträger AIDS-Prävention Familienplanungsfonds Methadon-Substitution Sozialpsychiatrisches Zentrum Bekämpfung der Suchtgefahren Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung Suchtkrankenhilfe Bezeichnung des Zuschusses 57.500 12.000 55.000 81.900 25.600 24.900 198.400 17.200 Gesundheit 56.500 12.000 54.100 81.900 25.600 24.500 155.600 14.000 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2015 12.000,00 F b /d i 55.579,48 Caritasverband Euskirchen 6.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen b /d 6.000,00 F Frauen beraten / donum ivitaei K i EU 53.158,89 Caritasverband Euskirchen 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 24.045,38 7.709,65 Frauen beraten / donum vitae 9.246,09 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 3.544,82 Caritasverband Schleiden 3.544,82 Caritasverband Euskirchen 153.114,85 Caritasverband Euskirchen 13.694,07 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2017 Ansatz 2016 Anordnungsbetrag 2015 Produktbereichsübersicht A 85 Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche Produktbereiche 010 ‐ Innere Verwaltung 020 ‐ Sicherheit und Ordnung 030 ‐ Schulträgeraufgaben 040 ‐ Kultur und Wissenschaft 050 ‐ Soziale Hilfen 060 ‐ Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 070 ‐ Gesundheitsdienste 080 ‐ Sportförderung 090 ‐ Räumliche Entwicklung und Planung 100 ‐ Bauen und Wohnen 110 ‐ Ver‐ und Entsorgung 120 ‐ Verkehrsflächen und ‐anlagen, ÖPNV 130 ‐ Natur‐ und Landschaftspflege 140 ‐ Umweltschutz 150 ‐ Wirtschaft und Tourismus 160 ‐ Allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) A 86 Aufwendungen 2017 Anteil 27.360.200 26.221.400 9.143.900 1.810.300 71.634.500 88.165.600 3.362.000 0 4.194.700 1.560.900 15.072.900 18.613.100 3.076.500 695.200 7.081.300 43.832.800 8,5% 8,1% 2,8% 0,6% 22,3% 27,4% 1,0% 0,0% 1,3% 0,5% 4,7% 5,8% 1,0% 0,2% 2,2% 13,6% A 87 Produktbereiche 010 ‐ Innere Verwaltung 020 ‐ Sicherheit und Ordnung 030 ‐ Schulträgeraufgaben 040 ‐ Kultur und Wissenschaft 050 ‐ Soziale Hilfen 060 ‐ Kinder‐, Jugend‐ und Familienhilfe 070 ‐ Gesundheitsdienste 080 ‐ Sportförderung 090 ‐ Räumliche Entwicklung und Planung 100 ‐ Bauen und Wohnen 110 ‐ Ver‐ und Entsorgung 120 ‐ Verkehrsflächen und ‐anlagen, ÖPNV 130 ‐ Natur‐ und Landschaftspflege 140 ‐ Umweltschutz 150 ‐ Wirtschaft und Tourismus 160 ‐ Allgemeine Finanzwirtschaft A 88 Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner 66,46 9,78 42,43 2,80 202,06 252,70 14,67 0,00 19,26 4,27 0,86 58,81 14,06 1,99 15,90 ‐667,88 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 171.494,45 90.300 90.300 90.300 90.300 90.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 662.115,87 588.100 568.000 546.500 546.600 546.700 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 997.993,19 920.000 980.300 964.300 966.300 966.300 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.433.419,48 233.000 229.900 228.900 228.900 228.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.304.846,05 2.509.700 2.600.100 2.569.900 2.563.200 2.613.000 11 - Personalaufwendungen 7.079.527,32 10.341.300 10.481.700 10.824.900 10.937.000 11.082.600 12 - Versorgungsaufwendungen 4.600.193,31 4.617.000 4.317.000 4.427.000 4.537.000 4.707.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.096.792,50 5.150.600 5.382.500 5.081.700 5.100.200 5.117.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.679,38 2.180.800 1.996.600 2.113.300 2.158.800 2.231.400 15 - Transferaufwendungen 636.651,54 611.900 612.100 663.900 675.100 739.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.050.461,15 2.316.100 2.364.300 2.212.600 2.185.100 2.189.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.466.305,20 25.217.700 25.154.200 25.323.400 25.593.200 26.066.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -11.161.459,15 -22.708.000 -22.554.100 -22.753.500 -23.030.000 -23.453.400 19 + Finanzerträge 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 257.884,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 -10.903.574,92 -22.543.400 -22.389.500 -22.588.900 -22.865.400 -23.288.800 -10.903.574,92 -22.543.400 -22.389.500 -22.588.900 -22.865.400 -23.288.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 39.823,06 677.300 730.600 738.900 730.100 779.800 97,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 380.206,88 12.218.900 11.890.100 12.049.900 12.174.100 12.355.400 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 127.311,94 2.301.600 2.206.000 2.262.300 2.288.900 2.335.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -10.650.679,98 -12.626.100 -12.705.400 -12.801.300 -12.980.200 -13.268.700 A 89 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 010 Bezeichnung 01 Innere Verwaltung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 37.730,72 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 162.566,68 90.300 90.300 90.300 90.300 90.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 551.781,42 588.100 568.000 546.400 546.600 546.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 956.280,48 920.000 980.300 964.300 966.300 966.300 07 + Sonstige Einzahlungen 258.874,60 233.000 229.900 228.900 228.900 228.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 257.981,23 164.600 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.225.215,13 1.996.000 2.033.100 1.994.500 1.996.700 1.996.700 10 - Personalauszahlungen 7.077.239,37 7.331.300 7.732.300 7.817.900 7.905.000 8.002.600 11 - Versorgungsauszahlungen 4.840.028,31 4.997.000 4.917.000 4.967.000 5.027.000 5.147.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.387.326,75 5.262.500 5.497.900 5.200.600 5.219.100 5.236.100 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 90 97,00 716.308,04 611.900 612.100 663.900 675.100 739.100 1.917.506,65 2.051.100 2.038.400 1.939.700 1.912.200 1.916.200 18.938.506,12 20.253.800 20.797.700 20.589.100 20.738.400 21.041.000 -16.713.290,99 -18.257.800 -18.764.600 -18.594.600 -18.741.700 -19.044.300 54.000 50,49 500 500 500 500 500 50,49 54.500 500 500 500 500 2.021,76 28.000 20.000 20.000 20.000 20.000 305.996,00 742.100 783.500 813.000 701.000 701.000 308.017,76 770.100 803.500 833.000 721.000 721.000 -307.967,27 -715.600 -803.000 -832.500 -720.500 -720.500 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38.266,17 97.300 83.200 84.400 83.300 121.700 16.068.218,86 17.080.500 19.698.600 19.867.300 19.968.200 20.198.900 4.355,27 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 80.212,26 35.000 385.000 35.000 185.000 35.000 5.053.996,00 4.147.200 4.181.200 4.181.200 4.181.200 4.181.200 21.245.048,56 21.362.900 24.350.900 24.170.800 24.420.600 24.539.700 8.680.212,45 9.670.800 10.809.800 10.825.700 10.930.700 11.143.100 6.628.348,48 6.580.300 7.965.900 8.075.300 8.136.500 8.198.200 37.677,90 1.018.000 992.500 1.062.000 1.038.800 1.039.200 15.376,97 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.810.178,83 1.586.200 2.403.800 2.051.300 2.197.500 2.048.500 17.171.794,63 18.865.800 22.182.500 22.024.800 22.314.000 22.439.500 4.073.253,93 2.497.100 2.168.400 2.146.000 2.106.600 2.100.200 4.073.253,93 2.497.100 2.168.400 2.146.000 2.106.600 2.100.200 4.073.253,93 2.497.100 2.168.400 2.146.000 2.106.600 2.100.200 165.667,36 3.862.300 4.038.900 4.076.300 4.116.200 4.197.000 3.907.586,57 -1.365.200 -1.870.500 -1.930.300 -2.009.600 -2.096.800 A 91 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 020 Bezeichnung 01 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 19 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 36.400,00 30.000 30.000 30.000 30.000 70.000 15.892.807,88 16.693.200 18.659.000 19.827.400 19.927.700 20.154.400 3.927,88 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 29.155,70 35.000 385.000 35.000 185.000 35.000 4.530.470,62 4.156.200 4.181.200 4.181.200 4.181.200 4.181.200 20.492.762,08 20.917.300 23.258.100 24.076.500 24.326.800 24.443.500 8.817.526,76 9.602.100 10.764.500 10.822.800 10.930.700 11.143.100 6.768.146,94 6.695.600 8.123.700 8.233.100 8.294.300 8.356.000 15.376,97 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 1.423.308,95 1.438.100 2.227.500 1.875.000 2.021.200 1.872.200 17.024.359,62 17.746.300 21.126.200 20.941.400 21.256.700 21.381.800 3.468.402,46 3.171.000 2.131.900 3.135.100 3.070.100 3.061.700 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 13.991,27 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 11.600,00 16.000 17.000 15.000 15.000 15.000 25.591,27 30.000 31.000 29.000 29.000 29.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 92 178.477,31 188.000 1.000.000 1.134.320,07 2.448.800 2.093.500 1.074.500 657.500 318.500 1.312.797,38 2.636.800 3.093.500 1.074.500 657.500 318.500 -1.287.206,11 -2.606.800 -3.062.500 -1.045.500 -628.500 -289.500 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 753.364,60 1.380.200 914.400 985.900 957.600 967.800 376,82 16.100 5.900 5.900 5.900 5.900 49.111,00 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.407,88 47.500 53.900 50.500 50.500 50.500 + Sonstige ordentliche Erträge 48.260,15 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 881.520,45 1.497.300 1.027.700 1.095.800 1.067.500 1.077.700 1.468.357,89 1.500.000 1.640.000 1.678.600 1.696.000 1.710.700 2.302.139,51 2.733.800 2.655.600 2.823.600 2.843.600 2.843.600 7.128,24 231.100 219.400 225.000 220.400 230.900 - Transferaufwendungen 103.387,22 216.500 218.600 271.100 271.100 271.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 549.924,22 745.800 868.100 943.500 951.200 951.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.430.937,08 5.427.200 5.601.700 5.941.800 5.982.300 6.007.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.549.416,63 -3.929.900 -4.574.000 -4.846.000 -4.914.800 -4.929.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.549.416,63 -3.929.900 -4.574.000 -4.846.000 -4.914.800 -4.929.800 -3.549.416,63 -3.929.900 -4.574.000 -4.846.000 -4.914.800 -4.929.800 6.900 5.100 5.100 5.100 5.100 14.330,10 3.731.700 3.542.200 3.380.300 3.403.800 3.420.200 -3.563.746,73 -7.654.700 -8.111.100 -8.221.200 -8.313.500 -8.344.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 93 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 030 Bezeichnung 01 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 296.787,00 447.700 321.900 357.700 321.700 321.700 306,82 16.100 5.900 5.900 5.900 5.900 50.505,78 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 32.706,85 47.500 53.900 50.500 50.500 50.500 07 + Sonstige Einzahlungen 17.092,92 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 397.399,37 564.800 435.200 467.600 431.600 431.600 10 - Personalauszahlungen 1.431.382,24 1.500.000 1.640.000 1.678.600 1.696.000 1.710.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.205.822,41 2.733.800 2.655.600 2.823.600 2.843.600 2.843.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 67.822,16 216.500 218.600 271.100 271.100 271.100 15 - Sonstige Auszahlungen 347.991,04 686.500 767.100 865.500 873.200 873.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.053.077,22 5.136.800 5.281.300 5.638.800 5.683.900 5.698.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.655.677,85 -4.572.000 -4.846.100 -5.171.200 -5.252.300 -5.267.000 441.514,03 1.000.000 1.013.500 1.000.000 931.000 444.310,93 1.000.000 1.013.500 1.000.000 931.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 59,37 2.796,90 93.391,18 1.072.000 2.269.000 2.245.000 2.385.000 1.744.100 395.851,90 309.300 373.000 282.000 282.000 282.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 489.243,08 1.381.300 2.642.000 2.527.000 2.667.000 2.026.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -44.932,15 -381.300 -1.628.500 -1.527.000 -1.736.000 -2.026.100 A 94 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.469,64 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2016 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 503.121,30 550.500 547.500 549.500 549.500 549.500 749.652,58 728.000 725.600 728.000 725.600 725.600 1.392,35 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.682.482,86 1.278.600 1.274.200 1.278.600 1.276.200 1.276.200 748.536,58 791.200 810.700 818.800 827.000 834.100 584.503,11 524.800 522.400 524.800 522.400 522.400 4.600 3.900 5.700 6.400 8.000 114.987,43 105.000 105.000 105.000 95.000 95.000 125.674,50 121.500 117.500 117.500 117.500 117.500 1.573.701,62 1.547.100 1.559.500 1.571.800 1.568.300 1.577.000 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 108.781,24 -268.500 -285.300 -293.200 -292.100 -300.800 2.820,48 260.000 250.800 251.000 253.300 256.400 105.960,76 -528.500 -536.100 -544.200 -545.400 -557.200 424.846,99 A 95 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 040 Bezeichnung 01 Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.469,64 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 100.000,00 90.000 90.000 90.000 80.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 102.309,64 105.500 105.500 105.500 105.500 105.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.575.747,86 1.511.500 1.528.600 1.539.100 1.534.900 1.542.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -283.860,94 -232.900 -253.400 -259.500 -257.700 -264.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 26.480,69 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 26.480,69 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 -26.480,69 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 96 537.458,02 550.500 547.500 549.500 549.500 549.500 749.419,92 728.000 725.600 728.000 725.600 725.600 1.392,35 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 146,99 1.291.886,92 1.278.600 1.275.200 1.279.600 1.277.200 1.277.200 787.587,70 791.200 810.700 818.800 827.000 834.100 585.850,52 524.800 522.400 524.800 522.400 522.400 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.200.000 3.100.000 3.100.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.080.914,39 973.700 988.800 928.800 928.800 928.800 03 + Sonstige Transfererträge 1.549.141,68 1.808.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.596,25 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.303.144,73 24.596.300 26.979.500 26.205.900 25.749.400 25.802.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.425.875,85 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 34.249.687,07 31.110.200 33.008.500 32.074.900 31.618.400 31.571.500 11 - Personalaufwendungen 6.169.438,54 6.760.900 7.118.300 7.189.600 7.261.100 7.343.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.775.606,77 1.952.300 2.010.900 2.100.900 2.200.900 2.350.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 200 200 200 200 200 15 - Transferaufwendungen 31.864.208,81 32.041.600 33.059.000 33.451.900 33.957.300 34.347.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.223.052,56 27.384.300 27.780.800 28.120.800 28.360.800 28.410.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.032.306,68 68.139.300 69.969.200 70.863.400 71.780.300 72.452.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -31.782.619,61 -37.029.100 -36.960.700 -38.788.500 -40.161.900 -40.881.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -31.782.619,61 -37.029.100 -36.960.700 -38.788.500 -40.161.900 -40.881.200 -31.782.619,61 -37.029.100 -36.960.700 -38.788.500 -40.161.900 -40.881.200 87.432,88 1.612.100 1.665.300 1.727.200 1.749.300 1.782.600 -31.870.052,49 -38.641.200 -38.626.000 -40.515.700 -41.911.200 -42.663.800 22 Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 97 3.000.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 050 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 3.862.014,17 3.700.000 3.200.000 3.100.000 3.100.000 837.327,43 973.700 988.800 928.800 928.800 3.000.000 928.800 1.805.103,16 1.608.500 1.608.500 1.608.500 1.608.500 1.808.500 26.066,25 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 25.008.111,52 24.596.300 26.979.500 26.205.900 25.749.400 25.802.500 64.831,69 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 31.603.454,22 30.910.200 32.808.500 31.874.900 31.418.400 31.571.500 6.152.420,93 6.760.900 7.118.300 7.189.600 7.261.100 7.343.500 2.131.919,47 1.952.300 2.010.900 2.100.900 2.200.900 2.350.900 14 - Transferauszahlungen 31.747.421,47 32.041.600 33.059.000 33.451.900 33.957.300 34.347.300 15 - Sonstige Auszahlungen 28.004.654,74 26.983.300 27.379.800 27.719.800 27.959.800 28.009.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.036.416,61 67.738.100 69.568.000 70.462.200 71.379.100 72.051.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.432.962,39 -36.827.900 -36.759.500 -38.587.300 -39.960.700 -40.480.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 98 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.661.032,84 24.666.000 26.541.100 27.626.000 27.955.100 28.309.800 03 + Sonstige Transfererträge 1.587.592,09 5.215.000 5.365.000 5.369.000 5.373.000 5.377.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.100.062,85 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.439.369,13 3.695.700 3.849.700 3.879.700 3.909.700 3.909.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 31.141.304,47 37.678.700 39.857.800 40.976.700 41.339.800 41.698.500 11 - Personalaufwendungen 4.074.007,40 4.495.100 5.046.700 5.097.200 5.148.400 5.197.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.087.655,73 967.500 976.500 985.500 994.500 999.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.300 39.000 38.500 38.500 34.000 15 - Transferaufwendungen 66.842.283,17 76.885.100 80.348.300 82.488.800 83.866.600 85.125.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 170.926,40 191.600 206.600 206.600 206.600 206.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.174.872,70 82.559.600 86.617.100 88.816.600 90.254.600 91.562.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -41.033.568,23 -44.880.900 -46.759.300 -47.839.900 -48.914.800 -49.863.600 19 + Finanzerträge 2.647,24 100 100 100 100 100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.712,68 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -41.033.633,67 -44.880.900 -46.759.300 -47.839.900 -48.914.800 -49.863.600 -41.033.633,67 -44.880.900 -46.759.300 -47.839.900 -48.914.800 -49.863.600 20.769,83 1.625.800 1.548.400 1.550.700 1.564.900 1.588.200 -41.054.403,50 -46.506.700 -48.307.700 -49.390.600 -50.479.700 -51.451.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 353.247,56 -65,44 A 99 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.634.483,61 23.666.700 25.467.700 26.589.700 27.013.700 27.399.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.608.510,71 5.215.000 5.365.000 5.369.000 5.373.000 5.377.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.963.500,15 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.995.528,66 3.695.700 3.849.700 3.879.700 3.909.700 3.909.700 07 + Sonstige Einzahlungen 6.126,70 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.058,23 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 31.212.208,06 36.679.500 38.784.500 39.940.500 40.398.500 40.788.500 10 - Personalauszahlungen 4.119.537,97 4.495.100 5.046.700 5.097.200 5.148.400 5.197.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.257.705,35 968.400 977.400 986.400 995.400 1.000.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.712,68 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 66.242.239,45 75.138.700 78.512.200 80.617.700 82.155.200 83.506.200 15 - Sonstige Auszahlungen 163.400,69 187.600 202.600 202.600 202.600 202.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 71.785.596,14 80.789.900 84.739.000 86.904.000 88.501.700 89.906.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -40.573.388,08 -44.110.400 -45.954.500 -46.963.500 -48.103.200 -49.117.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 584.492,67 1.112.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 584.492,67 1.112.000 3.100 3.100 3.100 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 300.000 2.000.000 1.472,55 39.100 3.100 295.456,88 1.210.000 1.000.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 296.929,43 3.549.100 1.003.100 3.100 3.100 3.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 287.563,24 -2.437.100 -1.003.100 -3.100 -3.100 -3.100 A 100 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 103.300,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 430.667,32 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 83.164,58 32.400 32.700 32.700 32.700 32.700 625.755,63 557.900 558.200 558.200 558.200 558.200 1.800.305,11 1.943.400 1.979.900 1.999.800 2.019.600 2.038.500 63.474,36 69.200 69.200 69.200 69.200 69.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 454.092,67 474.200 522.500 529.000 535.500 535.500 53.245,32 78.800 74.800 74.800 74.800 74.800 2.371.117,46 2.567.600 2.648.400 2.674.800 2.701.100 2.720.000 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.090.200 -2.116.600 -2.142.900 -2.161.800 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.090.200 -2.116.600 -2.142.900 -2.161.800 -1.745.361,83 -2.009.700 -2.090.200 -2.116.600 -2.142.900 -2.161.800 12.733,68 683.500 713.600 713.400 719.700 729.300 -1.758.095,51 -2.693.200 -2.803.800 -2.830.000 -2.862.600 -2.891.100 8.623,73 A 101 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 111.800,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 436.946,82 418.000 418.000 418.000 418.000 418.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 62.877,92 32.400 32.700 32.700 32.700 32.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 618.695,74 557.900 558.200 558.200 558.200 558.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 1.889.235,52 1.943.400 1.979.900 1.999.800 2.019.600 2.038.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 63.037,46 69.200 69.200 69.200 69.200 69.200 14 15 - Transferauszahlungen 454.092,67 474.200 522.500 529.000 535.500 535.500 - Sonstige Auszahlungen 51.704,48 74.800 70.800 70.800 70.800 70.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.458.070,13 2.561.600 2.642.400 2.668.800 2.695.100 2.714.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.839.374,39 -2.003.700 -2.084.200 -2.110.600 -2.136.900 -2.155.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 808,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 808,96 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -808,96 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 102 7.071,00 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.363,18 42.700 42.700 48.800 19.100 20.300 483.215,87 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.873,95 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 505.453,00 512.700 512.700 518.800 489.100 490.300 2.316.281,63 2.491.900 2.615.600 2.641.700 2.621.400 2.638.300 15.367,45 38.000 37.000 37.000 26.500 26.500 3.411,32 16.800 12.400 21.700 26.900 28.100 7.000 95.416,44 130.000 150.500 147.500 127.500 127.500 2.430.476,84 2.676.700 2.822.500 2.847.900 2.802.300 2.820.400 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.309.800 -2.329.100 -2.313.200 -2.330.100 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.309.800 -2.329.100 -2.313.200 -2.330.100 -1.925.023,84 -2.164.000 -2.309.800 -2.329.100 -2.313.200 -2.330.100 26.981,12 1.379.700 1.372.200 1.383.200 1.398.200 1.421.400 -1.952.004,96 -3.543.700 -3.682.000 -3.712.300 -3.711.400 -3.751.500 A 103 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 104 40.500 40.900 40.900 5.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.156,45 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 501.368,10 510.500 510.900 510.900 475.000 470.000 2.406.151,53 2.483.500 2.615.600 2.641.700 2.621.400 2.638.300 14.563,05 38.000 37.000 37.000 26.500 26.500 91.064,32 128.500 149.000 146.000 126.000 126.000 2.511.778,90 2.650.000 2.808.600 2.824.700 2.773.900 2.790.800 -2.010.410,80 -2.139.500 -2.297.700 -2.313.800 -2.298.900 -2.320.800 15.000 10.000 15.000 10.000 490.211,65 7.000 887,61 53.500 86.500 51.500 21.500 21.500 887,61 53.500 86.500 51.500 21.500 21.500 -887,61 -53.500 -71.500 -41.500 -21.500 -21.500 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.810,82 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 38.474,83 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 823.384,80 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 11 - Personalaufwendungen 931.980,83 949.700 1.084.500 1.095.500 1.106.400 1.109.900 12 - Versorgungsaufwendungen 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 30.228,45 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 962.209,28 1.000.400 1.135.200 1.146.200 1.157.100 1.160.600 -138.824,48 -255.900 -390.700 -401.700 -412.600 -416.100 -138.620,88 -255.900 -390.700 -401.700 -412.600 -416.100 -138.620,88 -255.900 -390.700 -401.700 -412.600 -416.100 15.437,94 411.800 425.700 430.000 434.400 436.800 -154.058,82 -667.700 -816.400 -831.700 -847.000 -852.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 767.099,15 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 203,60 203,60 A 105 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 106 753.007,14 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 4.968,47 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 12.257,21 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 770.436,42 744.500 744.500 744.500 744.500 744.500 951.788,73 942.500 1.084.500 1.095.500 1.106.400 1.109.900 20.300 20.300 20.300 20.300 20.300 25.937,57 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 977.726,30 993.200 1.135.200 1.146.200 1.157.100 1.160.600 -207.289,88 -248.700 -390.700 -401.700 -412.600 -416.100 203,60 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 19.955,00 200 450.000 7.384.270,49 8.344.300 8.613.100 8.632.400 8.672.900 8.924.600 666.628,82 411.400 285.500 285.500 245.500 225.500 176.178,30 6.351.200 6.009.300 6.622.100 3.936.200 3.939.600 8.278.992,01 15.107.100 14.907.900 15.990.000 12.854.600 13.089.700 2.935.297,15 2.985.000 3.161.900 3.176.200 3.207.900 3.251.300 6.772.349,20 10.366.500 9.926.100 10.840.500 7.780.500 7.930.500 38.707,55 612.300 642.400 742.300 632.000 671.900 244.936,68 341.700 338.800 336.100 336.600 336.600 9.991.853,58 14.305.500 14.069.200 15.095.100 11.957.000 12.190.300 -1.712.861,57 801.600 838.700 894.900 897.600 899.400 -1.712.861,57 801.600 838.700 894.900 897.600 899.400 -1.712.861,57 801.600 838.700 894.900 897.600 899.400 185.289,20 917.800 1.003.700 1.064.300 1.071.200 1.081.600 -1.898.150,77 -116.200 -165.000 -169.400 -173.600 -182.200 31.959,40 563,00 A 107 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 18.755,00 450.000 7.548.041,36 7.536.700 7.003.400 7.003.500 7.003.700 7.004.000 727.598,87 411.400 285.500 285.500 245.500 225.500 128.521,61 1.463.000 1.455.000 1.428.000 1.397.000 1.382.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.422.916,84 9.411.100 8.743.900 9.167.000 8.646.200 8.611.500 10 - Personalauszahlungen 2.943.433,53 2.972.800 3.144.700 3.176.200 3.207.900 3.251.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 7.137.263,14 10.366.500 9.926.100 10.840.500 7.780.500 7.930.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 220.959,66 331.700 329.800 328.100 328.600 328.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.302.219,33 13.671.000 13.400.600 14.344.800 11.317.000 11.510.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.879.302,49 -4.259.900 -4.656.700 -5.177.800 -2.670.800 -2.898.900 48.850,00 87.000 72.000 27.000 60.000 80.000 48.850,00 90.000 72.000 27.000 60.000 80.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 563,00 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 224.296,72 2.000.000 1.350.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 571.079,49 858.000 783.000 440.000 658.000 788.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 795.376,21 2.858.000 2.133.000 440.000 658.000 788.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -746.526,21 -2.768.000 -2.061.000 -413.000 -598.000 -708.000 A 108 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 2.336.786,79 4.855.700 5.136.800 5.157.300 4.983.600 4.987.600 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.450,68 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.211,54 12.500 7.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 234.985,90 180.000 145.000 120.000 130.000 125.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.993.320,70 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 60.079,81 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 4.678.835,42 5.154.500 5.395.600 5.386.100 5.222.400 5.221.400 11 - Personalaufwendungen 2.534.645,67 2.711.400 2.813.700 2.841.900 2.870.200 2.902.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.922.602,54 2.387.200 2.610.000 2.548.600 2.298.600 2.298.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 101.912,04 4.734.200 4.693.400 4.786.800 4.794.200 4.791.100 15 - Transferaufwendungen 6.545.988,38 6.743.300 6.987.400 7.590.500 7.461.600 7.461.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.181.729,01 560.900 575.400 444.400 424.400 424.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.286.877,64 17.137.000 17.679.900 18.212.200 17.849.000 17.878.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -7.608.042,22 -11.982.500 -12.284.300 -12.826.100 -12.626.600 -12.656.700 19 + Finanzerträge 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 19,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.418.410,69 1.916.000 1.624.000 1.424.000 1.424.000 1.424.000 -5.189.631,53 -10.066.500 -10.660.300 -11.402.100 -11.202.600 -11.232.700 -5.189.631,53 -10.066.500 -10.660.300 -11.402.100 -11.202.600 -11.232.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 292.009,12 350.000 350.000 360.000 360.000 360.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 106.877,58 1.011.900 932.200 991.500 998.400 1.008.400 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.004.499,99 -10.728.400 -11.242.500 -12.033.600 -11.841.000 -11.881.100 A 109 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.172.747,25 1.665.800 1.977.800 1.977.800 1.827.800 1.827.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.874,36 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.397,13 12.500 7.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.500 265.778,82 180.000 145.000 120.000 130.000 125.000 07 + Sonstige Einzahlungen 74.152,54 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.418.429,69 1.917.000 1.625.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.982.379,79 3.831.600 3.811.600 3.581.600 3.441.600 3.436.600 10 - Personalauszahlungen 2.550.624,46 2.704.900 2.813.700 2.841.900 2.870.200 2.902.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 2.007.428,19 2.412.200 2.634.000 2.571.600 2.321.600 2.321.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 6.545.988,38 6.613.100 6.883.100 7.513.100 7.433.100 7.433.100 15 - Sonstige Auszahlungen 678.249,97 689.200 765.800 418.400 398.400 398.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 11.782.310,00 12.420.400 13.097.600 13.346.000 13.024.300 13.056.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.799.930,21 -8.588.800 -9.286.000 -9.764.400 -9.582.700 -9.619.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.525.025,49 3.452.000 3.127.000 2.235.000 2.787.000 1.770.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 21.346,00 451.000 15.000 6.000 6.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.226.125,00 4.447.900 919.888,34 150.000 180.000 230.000 300.000 300.000 5.692.384,83 8.500.900 3.322.000 2.471.000 3.093.000 2.076.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 110 6.841,28 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000 5.645.141,37 6.040.000 6.083.000 4.265.000 5.175.000 3.520.000 143.746,76 532.000 442.000 398.000 138.000 138.000 45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.799.929,41 6.652.000 6.550.000 4.688.000 5.338.000 3.683.000 -107.544,58 1.848.900 -3.228.000 -2.217.000 -2.245.000 -1.607.000 4.200,00 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 244.579,58 147.200 158.700 162.400 166.100 166.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 131.232,50 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 24.260,76 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 35.514,49 60.700 97.000 97.400 98.200 99.100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 458.822,99 340.400 388.200 392.300 396.800 397.700 11 - Personalaufwendungen 1.288.852,57 1.395.500 1.481.200 1.463.000 1.455.300 1.469.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 342.423,80 236.400 265.900 255.900 255.900 255.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.400 28.000 32.800 37.800 42.800 15 - Transferaufwendungen 695.205,81 811.900 777.200 792.900 808.900 808.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.901,19 66.600 72.600 72.600 72.600 72.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.387.383,37 2.523.800 2.624.900 2.617.200 2.630.500 2.650.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.928.560,38 -2.183.400 -2.236.700 -2.224.900 -2.233.700 -2.252.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.928.560,38 -2.183.400 -2.236.700 -2.224.900 -2.233.700 -2.252.400 -1.928.560,38 -2.183.400 -2.236.700 -2.224.900 -2.233.700 -2.252.400 12.229,68 466.500 451.600 453.800 458.400 464.200 -1.940.790,06 -2.649.900 -2.688.300 -2.678.700 -2.692.100 -2.716.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 111 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 285.564,78 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.413,85 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 23.873,97 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.500 23.235,66 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.000 871.555,36 60.700 97.000 97.400 98.200 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 99.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.328.643,62 329.200 365.500 365.900 366.700 367.600 10 - Personalauszahlungen 1.258.836,80 1.336.900 1.426.700 1.441.000 1.455.300 1.469.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 205.213,40 236.400 265.900 255.900 255.900 255.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 701.402,29 811.900 777.200 792.900 808.900 808.900 15 - Sonstige Auszahlungen 59.393,41 65.600 71.600 71.600 71.600 71.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.224.845,90 2.450.800 2.541.400 2.561.400 2.591.700 2.606.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -896.202,28 -2.121.600 -2.175.900 -2.195.500 -2.225.000 -2.238.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 46.298,04 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 273.000 80.000 80.000 80.000 5.459,39 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 51.757,43 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 49.922,61 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.218,50 242.000 292.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 1.458,82 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 57.599,93 308.000 358.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.842,50 -72.000 -85.000 -36.000 -36.000 -36.000 A 112 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 500 500 500 500 63.148,04 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 256.623,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 36.288,60 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Ordentliche Erträge 356.060,01 315.100 315.600 315.600 315.600 315.600 11 - Personalaufwendungen 461.783,24 458.600 478.600 483.400 488.200 493.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28.933,19 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 43.763,98 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 534.480,41 483.700 504.200 508.500 513.300 518.300 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 -178.420,40 -168.600 -188.600 -192.900 -197.700 -202.700 6.879,67 193.600 191.000 194.600 197.400 200.600 -185.300,07 -362.200 -379.600 -387.500 -395.100 -403.300 A 113 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 114 113.403,32 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 257.506,37 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 370.909,69 315.100 315.100 315.100 315.100 315.100 459.974,50 458.200 478.600 483.400 488.200 493.200 27.594,44 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 40.399,27 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 527.968,21 482.300 502.700 507.500 512.300 517.300 -157.058,52 -167.200 -187.600 -192.400 -197.200 -202.200 8.040,47 8.040,47 -8.040,47 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 172.570,69 1.808.300 4.041.300 5.436.400 6.173.500 6.260.900 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 173.404,94 1.808.300 4.041.300 5.436.400 6.173.500 6.260.900 11 - Personalaufwendungen 546.901,31 690.200 850.500 858.300 855.600 748.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 292.875,11 395.000 454.400 457.600 355.900 325.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 1.127.335,69 2.661.700 5.195.600 6.711.600 7.590.300 7.672.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.420,60 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.990.532,71 3.772.000 6.525.600 8.052.600 8.826.900 8.772.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.817.127,77 -1.963.700 -2.484.300 -2.616.200 -2.653.400 -2.511.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.817.127,77 -1.963.700 -2.484.300 -2.616.200 -2.653.400 -2.511.500 -1.817.127,77 -1.963.700 -2.484.300 -2.616.200 -2.653.400 -2.511.500 296.298,91 568.200 555.700 567.500 568.700 560.900 -2.113.426,68 -2.531.900 -3.040.000 -3.183.700 -3.222.100 -3.072.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 834,25 A 115 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 193.958,30 139.600 257.800 227.500 132.200 19.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.335,55 139.600 257.800 227.500 132.200 19.600 10 - Personalauszahlungen 544.479,81 690.200 850.500 858.300 855.600 748.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 293.186,07 395.000 454.400 457.600 355.900 325.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 779.831,71 922.800 1.170.100 1.172.300 1.180.100 1.048.300 15 - Sonstige Auszahlungen 23.285,26 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.640.782,85 2.031.100 2.498.100 2.511.300 2.414.700 2.145.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.445.447,30 -1.891.500 -2.240.300 -2.283.800 -2.282.500 -2.126.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.139.813,38 5.451.000 11.140.000 8.860.000 2.931.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.452.200 11.140.000 8.860.000 2.931.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 65.000 51.000 201.000 165.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 11.088.961,90 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.088.961,90 6.065.000 12.051.000 9.201.000 3.165.000 1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 50.851,48 -612.800 -911.000 -341.000 -234.000 -1.000 A 116 1.377,25 1.200 11.139.813,38 1.000 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 153.854.252,20 161.125.400 163.206.600 175.880.600 180.285.700 182.719.700 53.652,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 153.907.904,81 161.129.400 163.210.400 175.884.200 180.289.000 182.723.000 39.604.821,00 42.459.100 42.510.000 43.350.000 44.870.000 45.000.000 2.242,31 1.303.800 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 39.607.063,31 43.762.900 43.802.000 44.615.000 46.104.000 46.219.000 114.300.841,50 117.366.500 119.408.400 131.269.200 134.185.000 136.504.000 2.697.863,14 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 2.662.614,88 1.899.700 1.613.900 1.329.900 1.115.900 867.900 116.963.456,38 119.266.200 121.022.300 132.599.100 135.300.900 137.371.900 116.963.456,38 119.266.200 121.022.300 132.599.100 135.300.900 137.371.900 6.450.700 6.652.100 6.631.100 6.683.600 6.762.400 125.716.900 127.674.400 139.230.200 141.984.500 144.134.300 116.963.456,38 A 117 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 153.878.964,29 161.125.400 163.206.600 175.880.600 180.285.700 182.719.700 22.452,61 4.000 3.800 3.600 3.300 3.300 3.065.721,96 1.932.400 1.644.700 1.358.900 1.143.100 895.100 156.967.138,86 163.061.800 164.855.100 177.243.100 181.432.100 183.618.100 35.248,26 32.700 30.800 29.000 27.200 27.200 40.148.288,74 42.459.100 42.510.000 43.350.000 44.870.000 45.000.000 1.300.000 1.292.000 1.265.000 1.234.000 1.219.000 40.183.537,00 43.791.800 43.832.800 44.644.000 46.131.200 46.246.200 116.783.601,86 119.270.000 121.022.300 132.599.100 135.300.900 137.371.900 1.310.981,15 1.856.000 1.937.000 1.939.000 1.939.000 1.939.000 69.035,05 71.000 72.000 74.000 15.076.000 15.078.000 1.380.016,20 1.927.000 2.009.000 2.013.000 17.015.000 17.017.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 2.500.000,00 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500.000,00 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.119.983,80 -28.073.000 -27.991.000 -27.987.000 -12.985.000 -12.983.000 A 118 Budgetüberblick A 119 A 120 Ergebnisplan 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 Summe Budget 100 Summe Budget 200 Summe Budget 300 Summe Budget 400 Summe Budget 500 Summe Budget 600 Summe Budget 700 Summe Haushalt 0 -163.206.600 0 0 0 0 -3.800 0 0 -163.210.400 0 0 0 0 42.510.000 1.292.000 43.802.000 -119.408.400 -1.644.700 30.800 -1.613.900 -121.022.300 0 0 0 -121.022.300 -6.652.100 0 -127.674.400 0 -29.000 0 -1.900 -1.600 -803.000 -208.800 0 0 -1.044.300 7.314.300 4.317.000 185.500 58.800 160.600 1.801.700 13.837.900 12.793.600 -164.600 0 -164.600 12.629.000 0 0 0 12.629.000 -3.280.100 1.396.700 10.745.600 0 -60.900 0 -4.622.300 -2.600 -35.000 -4.132.200 0 0 -8.853.000 5.137.500 0 1.884.100 243.400 10.500 1.138.300 8.413.800 -439.200 0 0 0 -439.200 0 0 0 -439.200 0 2.554.300 2.115.100 0 -27.028.200 -5.955.000 -4.102.000 0 -4.700.000 0 0 0 -41.785.200 5.822.700 0 1.294.500 39.300 82.498.300 629.700 90.284.500 48.499.300 -100 100 0 48.499.300 0 0 0 48.499.300 0 1.793.200 50.292.500 -3.200.000 -2.071.100 -1.218.500 -1.177.700 -49.500 -26.215.800 -5.600 0 0 -33.938.200 10.547.100 0 4.931.600 210.300 31.650.100 28.396.000 75.735.100 41.796.900 0 0 0 41.796.900 0 0 0 41.796.900 0 5.772.300 47.569.200 0 -4.676.100 0 -1.369.300 -26.000 -389.500 -175.100 -50.000 0 -6.686.000 8.562.700 0 2.822.100 4.735.300 1.921.600 499.900 18.541.600 11.855.600 0 1.000 1.000 11.856.600 0 0 0 11.856.600 0 3.420.100 15.276.700 0 -4.041.300 0 -70.000 0 0 -3.000 0 0 -4.114.300 2.343.400 0 494.000 1.200 5.199.100 77.900 8.115.600 4.001.300 0 0 0 4.001.300 0 0 0 4.001.300 0 1.146.300 5.147.600 0 -1.386.500 0 -23.684.700 -858.300 -557.300 -6.074.400 -1.000 0 -32.562.200 10.645.400 0 21.289.400 3.344.000 6.403.000 2.483.800 44.165.600 11.603.400 -1.625.000 0 -1.625.000 9.978.400 0 0 0 9.978.400 -8.965.100 2.814.400 3.827.700 -3.200.000 -202.499.700 -7.173.500 -35.027.900 -938.000 -32.700.600 -10.602.900 -51.000 0 -292.193.600 50.373.100 4.317.000 32.901.200 8.632.300 170.353.200 36.319.300 302.896.100 10.702.500 -3.434.400 31.900 -3.402.500 7.300.000 0 0 0 7.300.000 -18.897.300 18.897.300 7.300.000 A 121 A 122 Produktüberblick A 123 A 124 A 125 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017 901.500 183.500 169.400 107.100 201.900 41.800 725.600 689.000 229.400 305.400 -2.722.200 600.200 123.000 218.300 -24.200 -409.400 67.100 1.371.400 981.800 445.500 398.500 258.100 123.300 165.600 938.400 198.300 165.700 96.900 179.200 34.500 789.500 712.300 194.100 353.100 -2.692.400 787.200 125.300 217.200 -24.200 -376.700 68.300 1.620.700 986.500 494.000 362.000 303.400 153.800 159.000 2016 2017 -118.666.300 -120.696.600 -7.050.600 -6.977.800 0 0 0 0 187.900 175.000 183.200 183.300 521.000 608.400 696.300 738.100 223.100 265.900 5.702.100 5.501.100 + 36.900 + 14.800 - 3.700 - 10.200 - 22.700 - 7.300 + 63.900 + 23.300 - 35.300 + 47.700 + 29.800 + 187.000 + 2.300 - 1.100 +0 + 32.700 + 1.200 + 249.300 + 4.700 + 48.500 - 36.500 + 45.300 + 30.500 - 6.600 Diff. 17/16 - 2.030.300 + 72.800 +0 +0 - 12.900 + 100 + 87.400 + 41.800 + 42.800 - 201.000 A 126 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Matthias-Hagen-Schule 221 06 - Stephanusschule 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 400 400 007 - Stephanusschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017 187.000 -12.300 1.831.900 18.483.600 181.800 -414.800 373.000 128.800 2.319.300 1.854.900 1.163.300 841.600 894.000 0 205.800 150.000 5.905.500 16.025.400 242.500 695.400 710.400 56.200 664.700 265.200 193.400 2016 1.586.700 655.900 580.500 211.700 -22.900 1.722.600 19.946.700 142.600 24.200 311.000 164.700 2.442.600 1.731.600 1.065.000 853.700 819.700 219.000 234.300 -43.900 6.038.700 16.264.400 247.300 930.800 724.900 56.300 638.900 269.100 199.000 2017 1.589.600 656.200 594.700 + 24.700 - 10.600 - 109.300 + 1.463.100 - 39.200 + 439.000 - 62.000 + 35.900 + 123.300 - 123.300 - 98.300 + 12.100 - 74.300 + 219.000 + 28.500 - 193.900 + 133.200 + 239.000 + 4.800 + 235.400 + 14.500 + 100 - 25.800 + 3.900 + 5.600 Diff. 17/16 + 2.900 + 300 + 14.200 A 127 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 363 07 - Betreuungsgeld 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Produkt Budget Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017 287.900 74.300 2.992.200 315.300 1.178.600 239.200 49.300 1.471.300 236.200 119.200 497.200 8.000 15.874.500 0 0 46.100 341.300 177.400 1.638.200 536.300 75.500 180.800 452.500 6.568.800 2.324.700 134.500 724.900 2.917.800 6.371.200 365.800 2016 278.400 101.200 3.088.400 324.300 1.204.700 290.000 38.500 1.483.600 269.300 114.900 521.000 7.700 15.274.400 0 0 62.000 432.700 113.500 1.709.700 547.900 77.100 234.200 423.900 6.819.200 2.188.600 115.700 755.400 3.146.400 6.399.000 428.700 2017 - 9.500 + 26.900 + 96.200 + 9.000 + 26.100 + 50.800 - 10.800 + 12.300 + 33.100 - 4.300 + 23.800 - 300 - 600.100 +0 +0 + 15.900 + 91.400 - 63.900 + 71.500 + 11.600 + 1.600 + 53.400 - 28.600 + 250.400 - 136.100 - 18.800 + 30.500 + 228.600 + 27.800 + 62.900 Diff. 17/16 A 128 Budget 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 140 000 - Rechnungsprüfung 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 850 000 - Gleichstellung 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 380 000 - Rettungsdienst 700 380 000 - Rettungsdienst 700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 700 600 001 - Tankstellen 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 700 600 003 - DSD 700 660 001 - Abfallentsorgung 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 522 01 - Wohnungsbauförderung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 571 06 - Breitbandausbau 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 08 - Druckerei 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2017 2016 398.200 245.700 23.800 6.708.100 573.300 663.200 227.000 0 475.800 683.000 282.100 179.400 1.951.300 119.100 50.400 0 0 158.600 -21.600 -10.400 0 0 3.397.700 0 -123.000 0 0 4.898.700 2017 489.100 305.900 21.400 6.821.500 560.400 672.000 233.800 174.100 502.000 650.800 262.400 171.100 2.306.900 125.500 49.000 0 0 215.600 -70.000 -15.000 0 0 3.822.100 0 -125.000 0 0 7.300.000 Diff. 17/16 + 90.900 + 60.200 - 2.400 + 113.400 - 12.900 + 8.800 + 6.800 + 174.100 + 26.200 - 32.200 - 19.700 - 8.300 + 355.600 + 6.400 - 1.400 +0 +0 + 57.000 - 48.400 - 4.600 +0 +0 + 424.400 +0 - 2.000 +0 +0 + 2.401.300 A 129 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 121 02 - Zensus 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 130 000 - Kultur und Kreistagsbüro 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017 -761.900 -127.400 -123.700 -90.200 -114.700 -24.700 -462.200 -479.200 -183.300 0 -121.700 3.080.300 -344.900 -65.400 -9.700 91.300 954.700 -52.100 -1.502.100 -780.200 -308.200 -271.400 -196.200 -58.200 -88.200 -798.700 -144.300 -123.000 -62.600 -106.600 -21.400 -530.000 -503.200 -167.300 0 -166.900 3.049.000 -543.100 -68.000 -16.200 92.600 900.200 -54.000 -2.241.200 -800.300 -373.700 -236.100 -242.400 -38.000 -86.100 -36.800 -16.900 700 27.600 8.100 3.300 -67.800 -24.000 16.000 0 -45.200 -31.300 -198.200 -2.600 -6.500 1.300 -54.500 -1.900 -739.100 -20.100 -65.500 35.300 -46.200 20.200 2.100 2016 2017 Diff. 17/16 120.522.300 122.633.600 2.111.300 545.700 325.700 -220.000 -30.000.000 -28.755.000 1.245.000 -123.300 -107.600 15.700 -138.000 -139.700 -1.700 -519.000 -557.700 -38.700 -478.800 -523.500 -44.700 -148.300 -184.200 -35.900 -6.551.500 -6.620.600 -69.100 A 130 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 11 - Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Matthias-Hagen-Schule 221 06 - Stephanusschule 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 001 - Schulverwaltung 400 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 400 400 003 - Berufskolleg Eifel 400 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 400 400 005 - St. Nikolaus-Schule 400 400 006 - Matthias-Hagen-Schule 400 400 007 - Stephanusschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 430 000 - Volkshochschule 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017 33.300 33.200 -1.771.500 -20.037.000 -136.700 -277.400 -228.100 -66.300 -1.200.400 -716.600 -697.000 -517.700 -855.800 0 -83.200 -91.000 -5.692.200 -15.701.000 -206.100 -581.700 -701.000 -35.100 -454.100 -225.400 -147.100 11.400 32.200 -1.671.300 -20.054.800 -105.300 -1.564.100 -179.400 -85.500 -1.196.800 -713.600 -668.300 -531.300 -831.900 -297.200 -105.500 74.500 -5.837.300 -15.946.000 -211.400 -782.400 -702.700 -36.300 -460.200 -230.500 -154.000 -21.900 -1.000 100.200 -17.800 31.400 -1.286.700 48.700 -19.200 3.600 3.000 28.700 -13.600 23.900 -297.200 -22.300 165.500 -145.100 -245.000 -5.300 -200.700 -1.700 -1.200 -6.100 -5.100 -6.900 2016 2017 Diff. 17/16 -1.264.200 -1.252.900 11.300 -481.500 -485.200 -3.700 -442.000 -471.400 -29.400 A 131 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 363 07 - Betreuungsgeld 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 001 - Soziale Angelegenheiten 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 03 - Geoinformation 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 500 600 000 - Umwelt und Planung 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 003 - Leistungen nach SGB II 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 500 004 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 530 000 - Gesundheit 400 500 002 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Produkt Budget Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017 -190.800 23.600 -1.819.900 -946.800 -148.200 -28.600 -1.246.800 -185.300 -110.200 -474.400 -5.800 -15.859.000 421.400 0 19.200 -252.600 -81.100 -1.323.900 -356.100 -71.100 -89.000 -280.400 0 -6.513.400 -2.303.900 -89.200 -708.800 -2.867.300 -6.169.000 -354.400 2016 -410.100 -183.900 -3.700 -1.973.000 -1.002.700 -196.500 -18.600 -1.258.200 -196.200 -108.600 -490.000 -6.100 -15.257.300 378.200 0 11.400 -322.700 -24.100 -1.389.300 -358.100 -73.300 -137.200 -284.100 0 -6.770.600 -2.154.100 -76.200 -720.000 -3.098.600 -6.188.500 2017 6.900 -27.300 -153.100 -55.900 -48.300 10.000 -11.400 -10.900 1.600 -15.600 -300 601.700 -43.200 0 -7.800 -70.100 57.000 -65.400 -2.000 -2.200 -48.200 -3.700 0 -257.200 149.800 13.000 -11.200 -231.300 -19.500 -55.700 Diff. 17/16 A 132 Budget 500 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 630 000 - Bauen und Wohnen 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 120 000 - Landratsbüro und Öffentlichkeitsarbeit 600 140 000 - Rechnungsprüfung 600 310 000 - Kreispolizeibehörde 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 600 850 000 - Gleichstellung 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 100 000 - Zentrales Servicebudget 700 380 000 - Rettungsdienst 700 380 000 - Rettungsdienst 700 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 700 600 001 - Tankstellen 700 600 002 - Verkehrsunternehmen 700 600 003 - DSD 700 660 001 - Abfallentsorgung 700 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 700 660 003 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produkt 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 522 01 - Wohnungsbauförderung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 571 06 - Breitbandausbau 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 08 - Druckerei 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2017 2016 2017 Diff. 17/16 -187.800 -200.000 -12.200 -73.200 -166.600 -93.400 -160.900 -210.800 -49.900 -13.600 -13.300 300 -6.766.800 -7.617.700 -850.900 -533.000 -533.300 -300 -519.700 -535.800 -16.100 -155.300 -197.000 -41.700 -600.000 -916.000 -316.000 -346.800 -378.600 -31.800 -380.500 -373.100 7.400 -227.100 -216.500 10.600 -143.300 -139.900 3.400 -6.435.100 -1.773.500 4.661.600 -98.800 -105.400 -6.600 -31.700 -32.300 -600 -79.200 -48.300 30.900 -2.711.900 -2.754.000 -42.100 -4.031.400 -4.074.400 -43.000 100.000 -391.200 -491.200 -189.400 -36.700 152.700 7.700 -23.600 -31.300 -420.000 -416.200 3.800 588.500 -4.344.400 -4.932.900 6.300 6.500 200 -2.141.500 -1.134.300 1.007.200 -4.744.500 -5.393.400 -648.900 -270.500 -480.200 -209.700 -44.045.100 -46.479.600 -2.434.500 Stellenplan und Stellenübersicht A 133 A 134 A 135 2012 2013 Wesentliche Änderungen: SB Orga/Personal (Aufgabenmehrungen) Betriebliches Gesundheitsmanagement Ausländerwesen Fahrerlaubniswesen: verursacherorientiertes Konzept SB Lehrerpersonalfälle (Aufg.mehrung) Übernahme Förderschule Bürvenich (Schulsekretariat u. -verwaltung) SB BAföG (Aufg.mehrung) Verstetigung Projekt Kommunale Integration SB Hilfe zur Pflege (Aufg.mehrung) SB Heimaufsicht (gestiegenes Beratungsaufkommen) SB Krankenhilfeabrechnung Flüchtlinge Eingliederungshilfen an Schulen Verstetigung Projekt Schulsozialarbeit (Umwandl. 4,0 ZV) incl. Koordination Integrationsfachkraft, Umwandl. ZV Regelinspektionen nach ChemikalienG SB ÖPNV (Aufg.mehrung) Bauprüfer; Umwandlung ZV AWZ: Müllumschlag / Erdaushub (Umwandl. ZV) AWZ: Eingangskontrolle/Waage, Aufg.mehrung Bauhof: Baumkontrolleur diverse Stundenveränderungen Reduzierung Stundenanteil Amtsapotheker Outsourcing Krankengymnastik Förderschule Einsparung 0,5-Stellenanteil Druckerei Differenz zum Vorjahr: 1,00 0,25 2,00 0,50 0,25 0,89 0,50 3,50 0,50 0,64 0,50 1,00 5,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,51 -0,40 -1,00 -0,50 22,64 22,64 622,11 670,18 692,82 2017 618,65 2016* 133,04 141,51 147,41 489,07 528,67 545,41 2015 129,95 488,70 2014 * 2016 incl. der nachträglich vom KT beschlossenen Mehrungen (6 Leitstelle, 1 Breitbandkoordination, 1 technologieorientierte WiFö, 3 Unterhaltsvorschuss) 576,00 602,30 601,47 588,84 594,89 613,67 2011 Gesamt 2010 127,98 134,62 133,75 126,46 128,24 132,46 448,02 467,68 467,72 462,38 466,65 481,21 2009 Beamte tariflich Beschäftigte 2008 Stellenentwicklung A 136 Endsumme: Laufbahngruppe 1 Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppen 21,35 9,08 1,61 141,51 147,41 6 16,21 28,19 24,34 5 1 1 4 7,86 13,87 2 Zahl der Stellen 2016 21,85 9,08 2 5 18,21 29,05 26,23 5 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A9mD + Z A 9 mD A8 A7 A6 1 1 4 8 14,99 2 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 Besoldungs- Zahl der Stellen guppe 2017 Teil A: Beamte Stellenplan 2017 124,44 12,35 7,47 2 6 16,21 25,95 22,84 2 1 1 4 8,5 13,12 2 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016 2 x KW; 3 x KU 0,5 x KU 2 x KW 1,5 x KU 1 x KU Erläuterungen A 137 3,71 14,30 0,74 22,40 3,78 5,00 1,00 528,67 3,71 21,30 1,74 23,14 4,78 5,00 1,00 545,41 Endsumme: 477,12 3,71 9,53 0,74 19,40 3,78 5,00 1,00 1,50 4,67 73,81 135,41 6,00 67,71 60,48 21,12 36,13 7,50 8,84 5,51 5,28 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016 9,13 x KW; 5,94 x KU 2 x KW 2 x KW; 2,94 x KU 1 x KW; 2 x KU 1 x KW 3,13 x KW; 1 x KU Erläuterungen Ab 1.1.2017 tritt eine neue Entgeltordnung in Kraft. Im Laufe des Jahres 2017 werden die Umstellungen nach der neuen Entgeltordnung vorgenommen, so dass erstmals im Stellenplan 2018 die neue Entgeltstruktur abgebildet wird. 2,27 4,67 89,31 144,72 6,00 74,01 65,48 22,12 40,53 7,50 8,84 5,51 6,78 Zahl der Stellen 2016 2,27 5,67 88,92 148,55 6,00 78,61 63,48 23,26 39,61 8,64 8,44 5,51 5,78 Zahl der Stellen 2017 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 EG 15a S 04 S 11b S 12 S 14 S 15 S 17 S 18 Vergütungsgruppe Teil B: Tariflich Beschäftigte Stellenplan 2017 A 138 0101110100 . 0101110200 . 0101110300 . 0101110400 . 0101110500 . 0101110600 . 0101110700 . 0101110800 . 0101110900 . 0101111100 . 0101111200 . 0101111300 . 0101111400 . 0101111500 . 0101111600 . 0101111700 . 0101111800 . 0101111900 . 0101112000 . 0101112100 . 0101113300 . 010 0201210100 . 0201220100 . 0201220400 . 0201220700 . 0201220800 . 0201221100 . 0201221200 . 0201221300 . 0201221400 . 0201221500 . 0201221600 . 0201221900 . 0201222000 . 0201260100 . 0201270100 . 0201270200 . 020 Produktziffer Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Gleichstellung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Zentrale Vergabestelle Verwaltungsarchiv Druckerei Sonstige Zentrale Dienste Tankstellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Finanzsteuerung und -management Kasse Organisationsangelegenheiten TUIV Rechtsangelegenheiten Immobilienmanagement Kommunalaufsicht Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Zentrale Personalwirtschaft Innere Verwaltung Wahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Schlachttieruntersuchungen Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Verkehrsregelung und -lenkung Bußgeldverfahren Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Aufenthaltsregelung Verkehrserziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Notfallrettung Krankentransport Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Wahlbeamte B6 0,95 0 0 0,05 0,9 1 1 A 13 1 0,4 0,55 0,05 6,671 0,248 1 0,06 0,02 0,52 0,4 0,495 1,1 0,05 1,685 1,935 0,158 2 0,8 0,2 A 15 2,77 0,62 0,2 0,2 1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,25 A 14 1,02 0,05 0,1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01 0,01 0,07 0,2 0,08 0,83 0,07 0,1 0,05 0,05 0,08 0,05 0,22 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0 0,5 1 1 2 4 2 1,54 2,41 0,55 7 1 1,5 7,45 4 1 0,5 0,5 1 0,45 Laufbahngruppe 2 A 16 B2 A 09 A 10 0,05 0,5 Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - 0,01 0,8 0,1 0,1 3 0,01 0,01 0,02 0,95 1 4,68 1,25 6,761 0,25 1 0 1,75 0,75 1 2 0,25 0,01 0,113 1 1 1 0,15 0,03 0,25 0,57 3 1 1 1 A 12 A 13 gD 0,638 0,25 1 0,68 1 A 11 0 1 1 1 1 1,854 0 0,35 4,55 0,5 6,5 0,15 1,95 3 16,854 1 1 1,049 1,439 0,39 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD kw- Vermerke 0,69 2,40 0,68 1,00 3,00 1,05 0,55 0,10 1,55 0,01 0,23 1,80 4,85 2,0 kw A9 1,64 3,03 0,25 1,22 1,02 1,83 6,62 3,05 36,57 0,30 4,45 1,34 0,11 2,50 2,98 0,96 1,18 2,53 2,02 0,12 2,26 0,02 7,71 10,26 2,88 41,605 Summe je Produkt A 139 0302210100 . 0302210200 . 0302210500 . 0302310100 . 0302310200 . 0302420100 . 0302430100 . 0302430200 . 0302430400 . 0302430500 . 030 0402720100 . 0402810100 . 040 0503120100 . 0503220100 . 0503310100 . 0503310200 . 0503320100 . 0503320101 . 0503330100 . 0503340100 . 0503350100 . 0503360100 . 0503370100 . 0503380100 . 0503410100 . 0503430400 . 0503430600 . 0503510100 . 0503510200 . 0503510300 . 0503510400 . 050 0603610100 . 0603630100 . 0603630500 . 0603630600 . 0603630900 . 0603631000 . 0603650100 . 0603680100 . 060 0704140100 . 0704140200 . 0704140300 . 0704140400 . 070 Produktziffer Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Förderschulzentrum Nord Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen Medienzentrum Kommunales Bildungszentrum Schulträgeraufgaben Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Kulturförderung Kultur Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten Hilfe in anderen Lebenslagen Unterhaltsvorschussleistungen Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz BAFÖG Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Kommunales Integrationszentrum Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Soziale Leistungen Tagespflege Erziehungsberatung Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF Adoptionsvermittlung Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Elterngeld und Elternzeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Gesundheitsdienste Bezeichnung Wahlbeamte B6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 13 0,55 0 0,3 0,1 0,3 0,5 1,2 0,05 0,05 0,1 0,5 0,8 0,1 1,5 0,25 0,15 0,15 0 0,25 0,25 A 15 0,05 0,97 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,05 0,08 0,07 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,98 0,05 A 14 0,05 0,05 0,05 0,2 0,15 0,03 0,4 0,05 0 0,34 0,24 0,05 0,37 1 0 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 1 1 0 0,08 0,82 0,5 0,05 3,66 1,61 0 0,3 2,3 1 0,475 0,1 0,325 0,03 9,067 0,1 0,127 0,06 4,591 0,6 2 3 0 0,3 0,7 0,1 0,35 0,4 0,1 0,81 0,073 0,087 0,89 0,05 0,05 A 11 0,5 0,085 0,225 1,405 0,366 1,95 0,55 1,25 0,55 0,8 0,45 Laufbahngruppe 2 A 16 B2 A 09 A 10 0 0 1,3 0,41 0,05 0,33 0,21 1 0,06 0,43 0,56 1,2 0,06 0,01 0,18 0,2 0,4 0,4 0,05 0,1 0,05 A 12 0 0 0 0 1 0,3 0,7 A 13 gD 0 0 1 1 0 0 0,512 0,64 1,5 1,5 0,128 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD 0,05 0,05 0,05 0,20 0,15 0,03 1,75 2,20 0,05 0,10 4,63 0,65 0,05 0,70 0,45 2,75 0,20 1,02 0,60 0,10 0,91 0,12 0,81 3,00 0,13 0,21 2,20 2,55 3,05 2,02 0,19 0,10 0,08 20,48 0,76 0,01 2,79 0,48 0,34 1,68 2,16 1,90 10,11 1,28 0,89 1,48 1,69 5,34 Summe je Produkt kw- Vermerke A 140 0905110100 . 0905110300 . 0905110400 . 090 1005210100 . 1005220100 . 1005230100 . 100 1105370100 . 1105370200 . 1105370300 . 1105370400 . 110 1205420100 . 1205450100 . 1205470100 . 1205470200 . 120 1305520100 . 1305540200 . 130 1405610100 . 1405620100 . 140 1505710100 . 1505710200 . 1505710400 . 1505710500 . 1505710600 . 150 Produktziffer Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I Geoinformation Grundstückswerte Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen Beseitigung und Verwertung von Abfällen Überwachung der Abfallentsorgung DSD Rekultivierung und Nachsorge Ver- und Entsorgung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst ÖPNV-Aufgabenträger Verkehrsunternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Natur- und Landschaftspflege Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen Immissionsschutz Umweltschutz Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Breitband Wirtschaft und Tourismus Summe gesamt Bezeichnung 0 0 0 0 0 0,05 0,05 2,00 0 0 0 0 0 0 1,00 1 1 A 13 0 Wahlbeamte B6 0 0 14,99 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 0 0,2 0,1 A 14 1 8,00 0 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0 0 0,85 0,15 1 0,9 0,05 0,05 1 A 15 0 4,00 0,17 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,2 0,34 0,15 0 1,00 0 0 0 0 0 5,00 0 0 0 0 0 26,23 0 29,05 1,2 1,2 1 1 2 0,732 0,732 0 0 0 A 11 0,8 3 1 4,8 0,6 0,35 0,05 1 0 0 Laufbahngruppe 2 A 16 B2 A 09 A 10 0,06 0,16 0,01 0,23 0 0 0 0,12 1 0,05 0,02 0,19 0 0 1 0,12 0,02 2 0 18,21 1 0,24 1,5 1,74 0,354 0,354 0,708 1 0,25 0,24 0,01 2 0,45 0,5 0,05 1 A 12 0 5,00 0 0 0 0 0 0 A 13 gD 0 2,00 0 0 0 0 0 0 0 9,08 0 0,5 1 0,5 1 0,9 0,1 1 0 0 0 21,85 0 0 0 0 1 1 0 Laufbahngruppe 1 A7 A8 A 9 mD 0,86 7,01 1,16 9,03 3,07 1,95 0,17 5,19 0,32 1,36 0,01 0,70 2,39 1,45 0,10 0,37 0,35 2,28 1,72 2,15 3,87 1,45 2,72 4,17 0,20 0,20 0,50 0,10 0,05 1,05 147,41 Summe je Produkt kw- Vermerke A 141 0101110100 0101110200 0101110400 0101110500 . 0101110600 . 0101110700 . 0101110800 . 0101110900 . 0101111000 . 0101111100 . 0101111200 . 0101111300 . 0101111400 . 0101111500 . 0101111600 . 0101111700 . 0101111800 . 0101111900 . 0101112000 . 0101112100 . 0101113300 . 010 0201210100 . 0201220100 . 0201220400 . 0201220700 . 0201220800 . 0201221100 . 0201221200 . 0201221300 . 0201221400 . 0201221500 . 0201221600 . 0201221900 . 0201222000 . 0201260100 . 0201270100 . 0201270200 . 020 0302210100 . 0302210200 . 0302210500 . 0302210600 . 0302310100 . 0302310200 . 0302420100 . 0302430100 . 0302430200 . 0302430400 . 0302430502 . 030 Produktziffer Bezeichnung Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Beschäftigtenvertretung Rechnungsprüfung Zentrale Vergabestelle Verwaltungsarchiv Druckerei Sonstige Zentrale Dienste Dienstleistungen des Bauhofs Tankstellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Personalmanagement Finanzsteuerung und -management Kasse Organisationsangelegenheiten TUIV Rechtsangelegenheiten Immobilienmanagement Kommunalaufsicht Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Zentrale Personalwirtschaft Innere Verwaltung Wahlen Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Schlachttieruntersuchungen Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Verkehrsregelung und -lenkung Bußgeldverfahren Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Aufenthaltsregelung Verkehrserziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Notfallrettung Krankentransport Sicherheit und Ordnung Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Matthias-Hagen-Schule Stephanusschule Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen Medienzentrum Regionales Bildungsbüro Schulträgeraufgaben 0,769 0 0,769 0 EG 03 0,705 6,464 2,994 2,97 0,5 EG 05 0,673 0,673 0,21 0,21 1 2 62 1 0 66,705 0 EG 04 6,879 0,769 0,879 0,9 1 1,377 17,127 0,75 49,892 0,641 0,513 0,64 0,64 0,897 15,974 0,872 10,038 3 0,452 0,151 0,151 1,654 1,61 21,657 7 5,798 1,5 1,977 1,21 0,208 0,7 EG 06 0 6,794 2,199 1 0,035 0,25 1,548 1,762 2,05 2 0,95 0 18,183 1,856 6,052 1,104 1 2,04 16,227 0,035 0,136 3 0,254 2,339 1,035 3,035 0,056 3,182 0,357 2,099 0,056 1 2,58 1 0,651 0,41 0,519 0,9 0,05 0,05 9,894 1 2 2 3 0,05 0,844 5,7 2 1 0,95 0,5 0 0,25 1,375 0,375 3 1 5,537 3 1 0 0,35 0,35 1,3 11,3 3 1 0,8 2 1 1 1 0 1,641 1 0,5 0,5 0 0 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 0,985 2 1,06 1 0 0,2 0,8 0,641 1 0,641 0,035 0,846 0,028 0,05 0,028 0,05 0,678 0,3 0,04 0,05 0,05 EG 07 Stellenübersicht 2017 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0 1 0,01 0,14 0,05 0,27 0,53 0,8 0,8 EG 14 0 0 0 EG 15 0 3,705 0 3 0,705 S 04 0 0 0 S 11b S 12 0 0 0 S 14 0 0 0 0 0 0,779 0,779 S 15 S 17 0 0 0 Summe je Produkt S 18 0,99 4,06 1,50 2,28 0,88 0,78 0,08 5,95 4,32 0,21 2,25 5,59 4,54 9,83 0,06 9,18 0,36 12,10 0,06 2,65 3,71 0 71,37 0,04 0,14 6,00 0,50 1,00 0,15 0,53 14,14 4,14 0,05 19,81 8,92 1,01 6,93 82,55 3,13 0 149,02 4,41 2,30 1,16 0,89 2,45 1,76 2,05 3,73 1,90 2,25 1,00 0 23,89 0,78 EG 06 2,0 EG 08 1,0 EG 05 0,35 EG 06 1,0 EG06 0,3 EG 11 0,5 EG 09 0,3 EG 06 0,35 EG 06 kw-Vermerke A 142 0402710100 . 0402710200 . 0402720100 . 0402810100 . 040 0503120300 . 0503220100 . 0503310100 . 0503310200 . 0503320100 . 0503320101 . 0503330100 . 0503340100 . 0503350100 . 0503360100 . 0503370100 . 0503410100 . 0503430100 . 0503430400 . 0503430600 . 0503510200 . 0503510300 . 050 0603610100 . 0603620100 . 0603620200 . 0603620300 . 0603630100 . 0603630200 . 0603630300 . 0603630400 . 0603630500 . 0603630600 . 0603630900 . 0603631000 . 0603650100 . 0603680100 . 060 0704140100 . 0704140200 . 0704140300 . 0704140400 . 070 0905110100 . 0905110300 . 0905110400 . 080 1005210100 . 1005220100 . 1005230100 . 100 1105370100 . 1105370200 . 1105370300 . 1105370400 . 110 Produktziffer Bezeichnung Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Kulturförderung Kultur Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Kommunales Integrationszentrum Soziale Leistungen Tagespflege Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF Adoptionsvermittlung Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Elterngeld und Elternzeit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Gesundheitsdienste Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I Geoinformation Grundstückswerte Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Bauen und Wohnen Beseitigung und Verwertung von Abfällen Überwachung der Abfallentsorgung DSD Rekultivierung und Nachsorge Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 2,747 8,64 2,4 5 0 1 5,547 0,346 0 2,6 0 10,3 20,15 0 9,85 2,374 0 1 0 1 2,374 1,942 0,475 2,209 5,745 2,259 10,688 0,513 0,98 0,5 2,733 0,02 0,035 0,035 0,035 1,02 0,035 0,107 0,015 0,061 0,04 0,189 0,3 0,05 0,02 0,02 2,154 0,7 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 EG 06 EG 07 1,154 1 0,866 0,16 0,706 1 1 1 0 0,5 0 EG 05 1 0 EG 04 0,5 0 EG 03 1,321 2,41 0,6 1,4 0,06 12,406 0,51 12,976 0,12 1,05 0,03 1,2 0,941 0,148 0,5 3,909 0,5 0,3 0,692 1,246 9,9 0,831 0,288 0,128 0,224 0,009 0,459 0,48 0,584 0,059 5,5 0,5 0,075 0,075 2 0,075 0,084 0,035 0,148 0,183 EG 08 3 2,958 0,481 0,231 2,05 5,72 6,54 2 1 6,54 3 3 6,807 0,04 1,837 1,141 2,769 8,24 1,02 1,74 0,2 0,4 0,5 3,7 0,53 0,17 1 2 0,377 1,192 0 0,396 6,077 1,015 7,488 1,031 0,038 0,015 1,084 0,777 0,038 0 1 1 0 EG 09 EG 10 1,85 0,15 3,65 0,975 0,675 0,1 0,5 2,25 1 0,5 1 1 2,5 3,65 0,407 1 0,05 0,125 0,207 0,5 0,025 0,125 0,125 0,125 0,125 0,05 0,05 EG 11 1,35 1,85 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 2,436 0,08 0,025 0,095 0,3 0,5 2,436 0 4 0 0 0 0,513 0,513 1,96 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 1,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,08 0,1 0,23 0,1 0,04 0,2 1,2 0 0 0 4,777 0 0,05 1,197 3,53 1 1 0 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 1 3,8 0,95 0,2 0,05 S 04 0,44 2,08 0,4 8,6 0,27 1 2,5 1,36 2 0,652 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,302 0 0 S 11b 1 0 0 0 7,564 5,819 0,388 4,849 0,776 0,75 0,75 S 14 0 0 0 0 0 0 0 2,999 2,999 1,744 19,396 0,744 S 12 S 15 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1,17 0,9 0,3 0,06 0,75 0,12 0,3 0,2 0,2 S 17 0 0 0 0 0 0 1 0,05 0,05 0,03 0,1 0,03 0,12 0,53 0,02 0,07 S 18 Summe je Produkt 8,75 0,40 1,09 0,35 10,59 0,70 5,50 0,08 0,74 0,30 0,02 0,33 0,86 0,98 4,41 0,06 7,30 0,50 0,08 1,34 0,98 3,50 27,66 1,94 1,09 11,05 1,87 7,70 8,25 2,44 2,08 4,80 0,15 10,37 13,07 1,59 1,50 67,90 3,11 3,89 13,59 6,16 26,74 0,96 29,40 2,53 32,88 7,80 2,09 0,05 9,93 25,15 1,69 0,33 23,05 50,21 0,05 EG 11 0,13 EG 11 0,5 EG 09 0,03 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,35 EG 06 kw-Vermerke A 143 1205420100 . 1205450100 . 1205470100 . 1205470200 . 120 1305520100 . 1305540200 . 130 1405610100 . 1405620100 . 140 1505710100 . 1505710200 . 1505710400 . 1505710500 . 1505710600 . 150 Produktziffer Bezeichnung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst ÖPNV-Aufgabenträger Verkehrsunternehmen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Natur- und Landschaftspflege Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen Immissionsschutz Umweltschutz Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Breitband Wirtschaft und Tourismus Summe gesamt 0 0 0 0 5,67 0 0 0 2,27 EG 04 0 EG 03 0 88,92 0 0 3,03 EG 05 2,73 0,3 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 24,759 0,86 1,325 3,4 2,069 3,5 1,55 2,4 0,1 0,025 0,2 0,05 1 0,03 0,023 1 28,159 0,96 1,38 3,6 2,142 4,5 1,55 0 0 0 0,8 1 3 0,077 4,2 1,04 1 0,665 4,9 1 0,8 0 2,04 4 0,742 9,1 0 1 0 0 0,623 0,01 0,4 0,031 0,6 1 1,038 0,623 0 0,01 1,4 1,069 0 0,6 0 0 0 0,25 0,1 0,2 1,35 0,8 0,85 0,1 0,2 0,25 0,95 0,7 0,85 0,1 0,8 1 0,5 0 2 1 0 4 1 0 0 0 148,55 6,00 78,61 63,48 23,25 39,61 8,64 8,44 5,51 5,78 0 0 0 0 3,71 S 04 0 21,30 0 0 0 S 11b 0 0 0 0 1,74 S 12 0 0 0 0 23,15 S 14 0 0 0 0 4,78 S 15 0 0 0 0 5,00 S 17 0 0 0 0 1,00 S 18 Summe je Produkt kw-Vermerke 40,19 3,08 1,05 1,00 45,32 9,08 8,61 17,68 1,66 2,04 3,70 2,70 1,15 2,75 0,90 1,00 1,0 EG 11 8,50 545,41 A 144 Rettungsassistent/in Notfallsanitäter/in Insgesamt: dto. 28,00 22,00 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2017 01.10.2016 Auszubildende Inspektoranwärter(innen) Anwärterbezüge 6,00 4,00 Vermessungsinspektoranwärter(innen dto. 0,00 0,00 Sekretäranwärter(innen) dto. 0,00 0,00 Brandmeisteranwärterin dto. 0,00 0,00 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 12,00 9,00 Vermessungstechniker(in) dto. 2,00 2,00 Geomatiker(in) dto. 2,00 2,00 Kreislauf- und Abfallwirtschaft dto. 3,00 2,00 Straßenwärter(in) dto. 3,00 3,00 Straßen- und Verkehrstechnik dto. 0,00 0,00 Informatikkaufmann/-frau dto. 0,00 0,00 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2017 Erläuterungen Summen: mittlerer Dienst gehobener Dienst A9mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A 13 höherer Dienst 2,38 0,00 0,00 24,86 2,00 2,78 13,71 3,99 0,00 0,00 Besoldungs- Stellenanzahl gruppe 2017 Laufbahngruppe Beamte befristet 1,00 0,00 0,00 18,48 1,00 2,78 11,71 1,99 0,00 0,00 Kreis unbefristet 1,38 1,38 davon Abordnung externes Personal gem. TV Beschluss 2016 (8.12.2016) Planung Stellenplan 2017 befristet 0,00 0,00 0,00 5,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 BA unbefristet Stellenplan 2017 Jobcenter EU-aktiv A 145 A 145a 5,46 51,58 9,89 0,20 117,6 142,5 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 SUMMEN: Gesamtstellen . 1,00 0,00 0,00 2,00 29,13 9,94 7,95 0,50 Stellenanzahl 2017 EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 6 Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte befristet 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,77 3,50 0,50 45,24 1,00 0,00 0,00 2,00 28,63 9,17 4,45 0,00 Kreis unbefristet Abordnung Kommune* davon befristet 0,00 8,64 3,80 0,20 12,64 5,46 42,94 6,09 0,00 54,49 BA unbefristet A 146 3,00 3,00 Zahl der Stellen 2017 3,00 Zahl der Stellen 2016 1,00 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016 unbefristete Arb.verh. Erläuterungen Auszubildende Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf Insgesamt: Bezeichnung Ausbildungsvergütung 2 2 2 2 Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2017 Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2017 01.10.2016 Erläuterungen Unter Beibehaltung von max. 10 Zeitvertragsmaßnahmen für Einfacharbeitsplätze gem. Beschluss des Kreistages vom 20.03.2013 sowie weitere 3 Zeitvertragsmaßnahmen für weitergehende Erprobung / Qualifizierung gem. Beschluss des Kreistages vom 10.12.2014 (davon besetzt am 30.06.2016: 5,5). EG 01/EG 02 Endsumme: Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte Sozialer Stellenplan 2017 A 146a Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2013 A 147 Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2013 AKTIVA 1. 3. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2. SUMME AKTIVA A 148 Vorjahr 496.712,66 546.367,34 155.662,03 2.341.140,45 1.361.417,20 3.406,00 3.861.625,68 124.746,22 2.338.920,00 1.361.417,20 3.406,00 3.828.489,42 0,00 31.172.680,52 69.859,26 30.989.467,96 62.232.007,74 0,00 31.990.935,70 73.540,84 32.747.053,06 64.811.529,60 6.826.767,78 10.107.582,83 1,00 92.673,76 73.748.994,91 1.951.040,63 92.727.060,91 713.868,21 215.515,00 4.979.623,31 2.028.598,88 1.760.033,50 6.832.266,40 10.339.585,79 1,00 95.372,57 74.872.952,75 2.000.202,61 94.140.381,12 383.129,24 215.515,00 5.343.900,61 1.893.478,22 475.998,58 168.518.333,23 171.092.421,79 33.274.208,00 23.578.405,62 0,00 3.453.834,59 33.274.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.785.119,96 0,00 3.410.819,04 0,00 0,00 0,00 60.306.448,21 60.470.147,00 229.321.494,10 232.108.936,13 331.843,15 0,00 360.074,73 14.071.499,64 3.343.163,54 1.726.653,82 0,00 192.663.198,47 13.109.169,23 3.196.641,49 2.934.428,07 0,00 0,00 185.474.879,67 212.136.358,62 41.131.011,35 205.075.193,19 0,00 0,00 482.588.864,07 472.934.477,25 35.750.347,93 PASSIVA 1. 2. 3. 4. 5. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 von verbundenen Unternehmen 4.2.1 von Beteiligungen 4.2.2 von Sondervermögen 4.2.3 vom öffentlichen Bereich 4.2.4 vom privaten Kreditmarkt 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Erhaltene Anzahlungen 4.8 Summe Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung 19.330.350,78 0,00 9.731.562,84 3.826.134,33 16.815.755,31 0,00 7.129.088,62 5.249.844,58 32.888.047,95 71.196.203,09 0,00 15.132.542,32 6.321.384,24 29.194.688,51 72.238.409,09 0,00 11.640.278,12 6.676.907,48 92.650.129,65 74.241.053,00 228.658.807,00 554.100,00 12.792.835,74 90.555.594,69 74.133.082,00 234.116.026,00 802.565,90 10.167.672,56 316.246.795,74 319.219.346,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.321,30 1.498.035,16 0,00 107.574,55 1.705.714,79 675.592,12 7.035.788,23 1.241.152,73 0,00 SUMME PASSIVA Aufgestellt: Euskirchen, 10.05.2016 Bestätigt: Euskirchen, 10.05.2016 (Hessenius) (Rosenke) 0,00 0,00 416.851,12 1.563.805,00 0,00 111.864,01 1.254.693,49 191.842,35 8.148.377,50 12.561.178,88 28.242.711,85 11.687.433,47 482.588.864,07 472.934.477,25 22.277.414,12 A 149 A 150 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 151 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 *) Allgemeine Rücklage 31.12.2009 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 21.387.266,07 14.258.177,45 7.129.088,62 Jahresfehlbetrag -1.482.643,10 Eigenkapital 01.01.2010 19.904.622,97 Allgemeine Rücklage 31.12.2010 14.258.177,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 5.646.445,52 Jahresüberschuss 3.719.825,71 Eigenkapital 01.01.2011 23.624.448,68 Allgemeine Rücklage 31.12.2011 16.495.360,06 Ausgleichsrücklage 31.12.2011 Jahresüberschuss 7.129.088,62 320.395,25 Eigenkapital 01.01.2012 23.944.843,93 Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 16.815.755,31 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 7.129.088,62 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.249.844,58 Eigenkapital 01.01.2013 29.194.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2013 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2013 19.463.125,67 -132.774,89 19.330.350,78 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 9.731.562,84 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.826.134,33 Eigenkapital 01.01.2014 32.888.047,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2014 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2014 21.925.365,30 -686.400,00 21.238.965,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 10.962.682,65 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.600.000,00 Eigenkapital 01.01.2015 29.601.647,95 A 152 Allgemeine Rücklage 01.01.2015 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2015 21.238.965,30 701.400,00 21.940.365,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 8.362.682,65 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.800.000,00 Eigenkapital 01.01.2016 37.103.047,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2016 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2016 24.735.365,30 3.461.700,00 28.197.065,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 12.367.682,65 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.000.000,00 Eigenkapital 01.01.2017 37.564.747,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2017 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2017 28.197.065,30 -98.900,00 28.098.165,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 9.367.682,65 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -7.300.000,00 Eigenkapital 01.01.2018 30.165.847,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2018 28.098.165,30 58.500,00 28.156.665,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.067.682,65 0,00 Eigenkapital 01.01.2019 30.224.347,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2018 28.156.665,30 81.500,00 28.238.165,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.067.682,65 0,00 Eigenkapital 01.01.2020 30.305.847,95 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2018 28.238.165,30 101.500,00 28.339.665,30 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Eigenkapital 01.01.2021 2.067.682,65 0,00 30.407.347,95 A 153 *) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichsrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 408.620,30 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (136.206,69 €) und auf die Allgemeine Rücklage (272.413,61 €) auswirkten. Bei den Jahresergebnissen 2014 bis 2016 handelt es sich um vorläufige Zahlen. A 154 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 155 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2017 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017 2018 2019 2020 2021 2014 3.960 1.325 0 0 0 2015 4.745 3.750 1.450 0 0 2016 22.551 14.800 6.745 1.159 0 2017 0 13.205 8.295 3.289 1.275 31.256 33.080 16.490 4.448 1.275 1.245 1.245 1.245 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 156 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2017 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2017 in Tausend Euro 2018 2019 2020 2021 Summe 1.000 1.000 389 0 2.389 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 350 100 0 0 450 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 300 0 0 0 300 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 600 100 0 1.050 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 180 1.000 1.000 500 2.680 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 25 25 300 175 525 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 300 0 0 800 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 0 400 800 600 1.800 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 500 300 0 0 800 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 200 500 300 0 1.000 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 I571042800 Breitbandausbau 9.000 3.000 0 0 12.000 13.205 8.295 3.289 1.275 26.064 Summe: A 157 A 158 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 159 A 160 A 161 38.000 16.900 15.500 Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke AfD BüFo Einzelmitglied Lübke 3 4 5 6 7 8 9 Summe: 38.100 SPD 2 312.700,00 2.300 15.500 0 73.500 CDU 2.200 13.600 0 13.800 14.700 33.900 33.000 64.800 99.000 275.000,00 € € 112.900 2016 Haushaltsjahr 2017 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsansatz 0 0 14.500 13.700 14.500 33.600 32.600 63.300 97.800 270.000,00 € 2015 Haushaltsjahr 247.166,68 0,00 0,00 4.735,42 12.105,24 18.949,99 34.132,46 32.153,83 59.426,15 85.663,59 € 2014 Ergebnis der Jahresrechnung Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. CDU Zweckbestimmung Fraktion: A 162 19.100 0 0 0 0 20.700 0 0 0 0 0 0 0 400 7.100 7.100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 1.600 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. SPD Zweckbestimmung Fraktion: A 163 17.000 0 0 0 0 18.400 0 0 0 0 0 0 0 200 6.300 6.300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 1.400 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Grüne Zweckbestimmung Fraktion: A 164 5.800 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 500 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. FDP Zweckbestimmung Fraktion: A 165 5.800 0 0 0 0 6.300 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 500 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. UWV Zweckbestimmung Fraktion: A 166 5.100 0 0 0 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 400 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 167 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 6. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Linke Zweckbestimmung Fraktion: 4.300 0 0 0 0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 300 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 168 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3 6. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. BüFo Zweckbestimmung Fraktion: 4.300 0 0 0 0 4.600 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 300 (gerundet): 2017: 252,33 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 16 zu 17 2017 2016 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 169 A 170 A 171 von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3. 3.1 3.2 4. 9. TEUR 17.107 15.468 1.638 0 1.421 1 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 1.362 1.362 0 0 0 0 18.133 16.444 1.689 0 1.304 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 1.291 0 0 0 0 18.288 14.856 3.433 0 1.222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219 1.219 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 zum 31.12.2017 TEUR TEUR 0 0 0 58 0 0 Stand zum 31.12.2015 Zu den Ziffern 4 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2014 - 2015 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten a) aus Bürgschaften b) aus Gewährverträgen c) aus sonstigen Rechtsgeschäften 5. 6. 7. 8. Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 172 Investitionsübersicht A 173 A 174 A 175 SK Produkt 7921000 7927000 6955000 6867000 7867000 6861000 6925000 6927300 7927000 ohne ohne ohne I612022700 I612022700 I612022900 ohne ohne ohne 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 612 01 612 01 612 01 611 01 611 01 611 01 7832000 7832100 6812000 7831000 7831000 6810000 7831000 7832100 7832100 6958000 7958100 7958200 7832100 I111072620 I111072630 I111091800 I111092600 I111092602 I111092603 I111092603 I111092630 I111132630 ohne ohne ohne I111162630 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 07 111 07 Maßnahme 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen,Beteiligungen 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre 000 000 000 Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin 000 000 000 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Tilg. Kred. Land - Euro Währung (fester Zins) 000 000 000 Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin 000 000 000 Rückfl. von Darlehen (o.Ausl.) Verb. Untern., Bete 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG 000 000 000 Schulische Inklusion - Investitionspauschale Budget VG < 410 (35 II GemHVO) Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre Investitionszuwendungen VG > 410 Euro Erwerb von Fahrzeugen Elektromobilität Elektromobilität VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 VG < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Personalmanagement u. Zentrale Dienste Budget 100 - Geschäftsbereich I 6811000 6811000 6811000 I611011800 I611011801 I611011802 Budget 000 - Verteilmasse Investnr. 26 26 33 35 35 18 26 26 18 26 26 26 26 33 33 35 22 22 29 35 35 33 18 18 18 Zeile 2016 2017 2018 2019 2020 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -28.000 0 54.000 -109.000 -10.000 0 -1.000 -96.000 -125.000 0 0 -71.000 71.000 0 -30.000.000 -58.000 0 0 1.091.000 765.000 0 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -30.000 0 0 0 -73.000 0 -1.000 -106.000 -129.000 0 1.245.000 -72.000 72.000 0 -30.000.000 0 0 0 1.111.000 813.000 13.000 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -10.000 0 0 0 -9.000 0 -1.000 -22.000 -122.000 0 1.245.000 -74.000 74.000 0 -30.000.000 0 0 0 1.111.000 815.000 13.000 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -10.000 0 0 0 -9.000 0 -1.000 -22.000 -45.000 0 1.245.000 -76.000 76.000 15.000.000 -30.000.000 0 0 0 1.111.000 815.000 13.000 -1.000 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -10.000 0 0 0 -9.000 0 -1.000 -22.000 -45.000 0 1.245.000 -78.000 78.000 15.000.000 -30.000.000 0 0 0 1.111.000 815.000 13.000 -28.202.000 -26.818.000 -26.816.000 -11.816.000 -11.816.000 Investitionen Haushalt 2017 0 0 0 VE (Gesamt) A 176 7831000 7831000 7832100 7832100 7832100 SK 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 Produkt 100 130 000 100 130 000 100 130 000 100 130 000 100 130 000 Budget 7831000 7831000 7832100 I111152600 I111152601 I111152630 111 15 111 15 111 15 111 14 111 14 111 14 7831000 I122162600 122 16 122 13 122 13 122 13 122 19 I126011800 I126011900 I126012500 I126012501 I126012504 I126012600 I126012602 I126012603 I126012603 I126012604 I126012605 I126012605 I126012609 6811000 6831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832100 7831000 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro Maßnahme Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale) Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Leitstelle VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung 200 360 000 VG > 410 Euro 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 100 200 000 VG > 410 Euro 100 200 000 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) 100 200 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 200 000 VG < 410 Euro 100 200 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 200 000 Rückfl. von Darlehen Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 6831010 7831000 7832100 7831000 I122131910 I122132600 I122132630 I122192600 Sicherheit u. Ordnung Budget 200 - Geschäftsbereich II 7832000 7832100 6958000 I111142620 I111142630 ohne Finanzen u. Steuerungsunterstützung I243042600 I243042605 I243042630 I243042635 I243042636 Medienzentrum Investnr. 18 19 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 33 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2017 14.000 1.000 0 0 -53.000 -211.000 -195.000 -223.000 0 0 -3.000 0 0 -680.500 -18.000 1.000 -1.000 -1.000 0 -19.000 -704.600 -6.000 0 -1.000 0 -1.000 5.000 -3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2016 14.000 3.000 0 0 -650.000 -157.000 0 -64.000 0 0 -3.000 0 -263.000 -1.310.500 0 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -1.315.500 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2017 14.000 1.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 -433.500 0 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -437.500 0 -77.000 -1.000 0 -1.000 5.000 -74.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2018 14.000 1.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 -83.500 0 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -88.500 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2019 14.000 1.000 0 0 0 -85.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 -83.500 0 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -87.500 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 3.000 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 2020 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 177 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I126012610 I126012611 I126012612 I126012613 I126012620 I126012625 I126012630 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 Produkt 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Budget 7831000 7832100 7831000 7832100 7832100 122 04 122 04 122 08 122 08 122 11 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 (35 II GemHVO) Konzept "Führungs- und Einsatzleitung" Atemschutzübungsanlage Hardware Einsatzleitsystem Digitalfunktechnik eCall Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme 6811000 7831000 7832100 7831000 7832100 7832100 7821000 7851000 6812010 6818010 6811000 6812000 6818000 6818010 7812000 I363012630 I362022600 I363102630 I363112630 I365012500 I365012500 I365011810 I365011810 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 7831000 7832100 7831000 7832100 I362012601 I362012601 Jugend I243052600 I243052630 I351032600 I351032630 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 363 11 363 01 362 02 363 10 362 01 362 01 243 05 243 05 351 03 351 03 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 Neubau KITA Bad Münstereifel Neubau KITA Bad Münstereifel Rückeinnahmen Überzahlung KITA-Ausbau Rückeinnahmen Überzahlung KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 300 510 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 001 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 002 VG > 410 Euro 300 510 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 510 002 Beteiligung(s)mobil 300 510 002 Beteiligung(s)mobil 300 490 000 300 490 000 300 490 000 300 490 000 Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum Budget 300 - Geschäftsbereich III I122042600 I122042630 I122082600 I122082630 I122112630 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung SK Investnr. 24 25 18 18 18 18 18 18 28 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2017 -300.000 -2.000.000 0 0 1.089.000 0 0 0 -1.210.000 -100 0 0 -3.000 23.000 -36.000 -2.437.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -2.445.100 0 -1.100 -2.000 -1.600 -400 -5.100 0 0 0 0 0 0 -10.500 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 -100 0 0 -3.000 0 0 -1.003.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -1.011.100 -1.000 -1.000 0 -500 -500 -3.000 0 -85.000 -40.000 -55.000 0 0 -10.500 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 -3.000 0 0 -3.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -11.100 0 -1.000 0 -500 -500 -2.000 -350.000 0 0 0 0 0 -10.500 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 -3.000 0 0 -3.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -11.100 -1.000 -1.000 0 -500 -500 -3.000 0 0 0 0 0 0 -10.500 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 -3.000 0 0 -3.100 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -11.100 0 -1.000 0 -500 -500 -2.000 0 0 0 0 0 0 -10.500 2020 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 178 7831000 7832100 7851000 6811000 7831000 7832100 6831000 7851000 7851000 7851000 6811000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832100 7832101 6831000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 I242012600 I242012630 I243012500 I243011801 I243012600 I243012630 I231011900 I231012500 I231012503 I231012505 I231012506 I231012506 I231012507 I231012600 I231012601 I231012605 I231012605 I231012620 I231012625 I231012625 I231012630 I231012631 I231012631 I231021900 I231022500 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I231022625 I231022630 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 243 01 243 01 243 01 243 01 242 01 242 01 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 003 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 300 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 002 400 400 001 400 400 001 400 400 001 400 400 001 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Herrichtung Barrierefreiheit VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Gute Schule 2020 Inv.-Zuwendungen vom Land VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 400 400 001 VG > 410 Euro 400 400 001 VG < 410 (35 II GemHVO) Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen KITA-Ausbau Investitionszuwendungen Tagespflege Rückzahlung Investitionszuschüsse Rückzahlung Investitionszuschüsse Maßnahme 19 25 26 26 26 26 26 26 26 19 25 25 25 18 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 18 26 26 26 26 28 28 28 18 28 Zeile 0 0 0 0 0 2016 0 -32.000 -9.000 -45.000 -7.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 -40.000 -6.000 -135.000 -3.000 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -17.300 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -349.300 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 Budget Schulen 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 Produkt -388.300 7812010 7818000 7818000 6811000 7812010 SK Budget 400 - Geschäftsbereich IV I365012800 I365012800 I365012801 I365012810 I365012810 Investnr. Investitionen Haushalt 2017 0 0 -1.000 -30.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 -1.000 -135.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -19.000 -1.000 -1.000 0 -1.245.000 0 0 0 -1.596.500 -1.635.500 0 0 -100.000 0 0 2017 0 0 -1.000 -30.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 -1.000 -135.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -19.000 -1.000 -1.000 0 -1.245.000 0 0 0 -1.495.000 -1.534.000 0 0 0 0 0 2018 0 0 -1.000 -30.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 931.000 -1.000.000 -140.000 -1.000 -135.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -19.000 -1.000 -1.000 0 -1.245.000 0 0 0 -1.704.000 -1.743.000 0 0 0 0 0 2019 0 0 -1.000 -30.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -389.100 -110.000 -1.000 -135.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 -19.000 -1.000 -1.000 0 -1.245.000 0 0 0 -1.994.100 -2.033.100 0 0 0 0 0 2020 -2.389.100 -2.389.100 -2.389.100 VE (Gesamt) A 179 6831000 6831010 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832101 6818000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832101 7831000 7831000 7832101 7831000 7832101 6831010 7831000 7832000 7832000 7832101 I221011900 I221011910 I221012500 I221012600 I221012601 I221012605 I221012621 I221012625 I221012630 I221012631 I221022500 I221022500 I221022600 I221022601 I221022602 I221022605 I221022621 I221022625 I221022625 I221022630 I221022631 I221052600 I221052601 I221052631 I221062601 I221062631 I221041910 I221042601 I221042621 I221042625 I221042631 I271012600 I271012605 I271012625 I271012630 7831000 7831000 7832000 7832100 7832101 I231022631 VHS SK Investnr. 271 01 271 01 271 01 271 01 221 04 221 04 221 04 221 04 221 04 221 06 221 06 221 05 221 05 221 05 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 Produkt Maßnahme Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 430 000 400 430 000 400 430 000 400 430 000 400 400 008 400 400 008 400 400 008 400 400 008 400 400 008 VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Versicherungsleistungen Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 400 007 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 400 400 007 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 400 006 VG > 410 Euro 400 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 400 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 005 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 004 400 400 003 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2017 -7.000 -3.000 -3.000 -16.000 -29.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -4.000 -4.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 -11.000 2016 -11.000 -3.000 -3.000 -12.000 -29.000 0 0 0 0 0 -75.000 -25.000 -1.000 -4.000 -3.000 13.500 -24.000 0 0 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 -20.000 2017 -11.000 -3.000 -3.000 -12.000 -29.000 0 0 0 0 0 -3.000 -2.000 -1.000 -4.000 -3.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 -20.000 2018 -11.000 -3.000 -3.000 -12.000 -29.000 0 0 0 0 0 -3.000 -2.000 -1.000 -4.000 -3.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 -20.000 2019 -11.000 -3.000 -3.000 -12.000 -29.000 0 0 0 0 0 -3.000 -2.000 -1.000 -4.000 -3.000 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 -20.000 2020 0 VE (Gesamt) A 180 Maßnahme 33 Zeile 2016 7831000 7832100 7831000 7832100 6831000 7831000 7832100 I414022600 I414022630 I414032600 I414032630 I414041900 I414042600 I414042630 414 04 414 04 414 04 414 03 414 03 414 02 414 02 414 01 414 01 7832100 6811000 7821000 6811000 6811000 6811000 6817000 6821000 6817000 7821000 7852000 7831000 7852000 6811000 7852000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7832100 I562012630 I547012810 I554021800 I554021801 I554021802 I554021803 I554021803 I554021901 I554022401 I554022401 I554022401 I554022500 I554022500 I554022501 I554022501 I554022600 I554022601 I554022603 I554022603 I554022603 I554022630 Umwelt / Planung 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 562 01 547 01 Budget 500 - Geschäftsbereich V 7831000 7832100 I414012600 I414012630 Gesundheit 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 Investitionszuwendung Biotopschutz Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Investitionszuwendungen (LAGA) Investitionszuwendungen (LAGA) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) Baumaßnahmen (ELER) Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung Vermögensgegenstände Landesgartenschau Vermögensgegenstände Landesgartenschau Vermögensgegenstände Landesgartenschau VG < 410 (35 II GemHVO) 500 600 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 500 600 000 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 400 530 000 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 530 000 VG > 410 Euro 400 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 24 18 18 18 18 19 18 24 25 26 25 18 25 26 26 26 26 26 26 26 18 19 26 26 26 26 26 26 26 26 0 43.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 193.000 -242.000 -5.000 -10.000 0 0 0 -1.000 0 0 -72.000 -2.723.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 400 500 002 Rückfl. von Darlehen Budget ohne 332 01 Produkt 0 6958000 SK Soziales Investnr. Investitionen Haushalt 2017 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 193.000 -242.000 -5.000 -10.000 0 0 0 -1.000 0 0 -85.000 -3.384.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2017 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 -1.000 0 0 -36.000 -2.294.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2018 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 -1.000 0 0 -36.000 -2.302.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2019 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 -1.000 0 0 -36.000 -1.664.500 0 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 2020 -50.000 -50.000 -100.000 -11.675.000 0 0 VE (Gesamt) A 181 SK Produkt Budget I542011900 6831000 I542011900 Ergebnis I542011901 6821000 I542011901 Ergebnis I542011910 6831010 I542011910 Ergebnis I542012400 7821000 I542012400 7852000 I542012400 Ergebnis I542012510 7852000 I542012510 Ergebnis I542012512 6811000 I542012512 6821000 I542012512 6851000 I542012512 7821000 I542012512 7852000 I542012512 Ergebnis I542012514 6811000 I542012514 6851000 I542012514 7852000 I542012514 Ergebnis I542012515 6811000 I542012515 6821000 I542012515 7821000 I542012515 7852000 I542012515 Ergebnis Kreisstraßen 500 660 000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 500 660 000 Versicherungsleistungen 500 660 000 Grunderwerb 500 660 000 Grunderwerb 500 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 500 660 000 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 500 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 542 01 500 630 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 500 630 000 Rückfl. von Darlehen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 18 19 24 25 18 22 25 18 19 22 24 25 25 24 25 19 19 19 26 33 19 26 26 26 26 26 26 26 26 0 -48.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -500 23.000 23.000 425.000 425.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 -2.555.000 0 1.000 7832100 6958000 521 01 522 01 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 500 620 000 -53.500 2016 I521012630 ohne 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 04 511 04 Zeile 1.000 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7832100 7831000 7832100 Maßnahme Bauen und Wohnen I511031900 I511032600 I511032601 I511032605 I511032625 I511032625 I511032630 I511042600 I511042630 Geoinformation, Vermessung u. Kataster Investnr. Investitionen Haushalt 2017 13.000 13.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 207.000 0 0 0 -346.000 -139.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.170.000 0 0 0 15.000 -85.000 0 0 0 0 -1.000 0 -500 -71.500 2017 5.000 5.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.181.000 0 0 0 10.000 -50.000 0 0 0 0 -1.000 0 -500 -41.500 2018 5.000 5.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.209.000 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 -1.000 0 -500 -21.500 2019 5.000 5.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.571.000 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0 -1.000 0 -500 -21.500 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.575.000 0 0 VE (Gesamt) A 182 SK I542012516 6811000 I542012516 6851000 I542012516 7852000 I542012516 Ergebnis I542012518 7852000 I542012518 Ergebnis I542012519 6811000 I542012519 6851000 I542012519 7852000 I542012519 Ergebnis I542012520 7852000 I542012520 Ergebnis I542012522 6811000 I542012522 7821000 I542012522 7831000 I542012522 7852000 I542012522 Ergebnis I542012523 6811000 I542012523 6851000 I542012523 7852000 I542012523 Ergebnis I542012524 7852000 I542012524 Ergebnis I542012527 6811000 I542012527 6851000 I542012527 7821000 I542012527 7852000 I542012527 Ergebnis I542012529 6811000 I542012529 7852000 I542012529 Ergebnis I542012530 6811000 I542012530 7821000 I542012530 7852000 I542012530 Ergebnis I542012531 6811000 I542012531 6851000 I542012531 7852000 I542012531 Ergebnis I542012532 6811000 I542012532 6851000 I542012532 7821000 I542012532 7852000 I542012532 Ergebnis I542012533 6811000 I542012533 7852000 I542012533 Ergebnis Investnr. 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 500 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 500 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 500 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 500 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 500 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 K 1 Kuchenheim 500 660 000 K 1 Kuchenheim 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen 500 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 500 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Budget 542 01 542 01 542 01 Produkt 18 25 18 22 24 25 18 22 25 18 24 25 18 25 18 22 24 25 25 18 22 25 18 24 26 25 25 18 22 25 25 18 22 25 Zeile Investitionen Haushalt 2017 180.000 0 -250.000 -70.000 0 0 193.000 0 -320.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 -5.000 0 -5.000 600.000 -1.000.000 -400.000 2016 0 0 0 0 0 0 12.000 0 -20.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.000 130.000 -500.000 -148.000 0 0 0 0 0 1.020.000 -1.700.000 -680.000 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.000 130.000 -350.000 -88.000 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 -300.000 -300.000 0 -450.000 -450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 183 SK I542012536 6811000 I542012536 6821000 I542012536 7852000 I542012536 Ergebnis I542012539 6811000 I542012539 7821000 I542012539 7852000 I542012539 Ergebnis I542012540 6811000 I542012540 7852000 I542012540 Ergebnis I542012541 6811000 I542012541 7852000 I542012541 Ergebnis I542012542 6811000 I542012542 7852000 I542012542 Ergebnis I542012544 6811000 I542012544 7821000 I542012544 7852000 I542012544 Ergebnis I542012545 7852000 I542012545 Ergebnis I542012550 6811000 I542012550 7852000 I542012550 Ergebnis I542012552 6811000 I542012552 6851000 I542012552 7852000 I542012552 Ergebnis I542012554 7852000 I542012554 Ergebnis I542012555 6811000 I542012555 6851000 I542012555 7852000 I542012555 Ergebnis I542012558 7852000 I542012558 Ergebnis I542012559 6811000 I542012559 6851000 I542012559 7852000 I542012559 Ergebnis I542012560 6811000 I542012560 7852000 I542012560 Ergebnis I542012561 6811000 I542012561 7852000 Investnr. 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 500 660 000 K 7 Böschungssicherung 500 660 000 K 7 Böschungssicherung 500 660 000 Neubau Ahrtalradweg 500 660 000 Neubau Ahrtalradweg 500 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 500 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 500 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz 500 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 500 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 500 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 500 660 000 Neubau Ostring Mechernich 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 500 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 500 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 500 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 500 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 500 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig Budget 542 01 542 01 542 01 Produkt 18 25 18 25 18 22 25 25 18 22 25 25 18 22 25 18 25 25 18 24 25 18 25 18 25 18 25 18 24 25 18 19 25 Zeile Investitionen Haushalt 2017 382.000 0 -636.000 -254.000 0 0 0 0 0 0 0 128.000 -128.000 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 108.000 0 -180.000 -72.000 0 0 420.000 100.000 -800.000 -280.000 0 0 140.000 0 -200.000 -60.000 0 -25.000 -25.000 45.000 -75.000 2016 412.000 0 -686.000 -274.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 140.000 0 -200.000 -60.000 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 108.000 0 -180.000 -72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 510.000 150.000 -1.000.000 -340.000 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 2020 0 0 0 0 0 -2.680.000 -2.680.000 0 0 0 -1.050.000 -1.050.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 184 SK I542012561 Ergebnis I542012562 6811000 I542012562 7852000 I542012562 Ergebnis I542012563 6811000 I542012563 7852000 I542012563 Ergebnis I542012564 6811000 I542012564 7852000 I542012564 Ergebnis I542012565 6811000 I542012565 6851000 I542012565 7852000 I542012565 Ergebnis I542012566 6811000 I542012566 7852000 I542012566 Ergebnis I542012567 6811000 I542012567 6851000 I542012567 7852000 I542012567 Ergebnis I542012568 6811000 I542012568 7852000 I542012568 Ergebnis I542012571 6811000 I542012571 7852000 I542012571 Ergebnis I542012572 6811000 I542012572 7852000 I542012572 Ergebnis I542012573 6811000 I542012573 6851000 I542012573 7852000 I542012573 Ergebnis I542012576 6811000 I542012576 6851000 I542012576 7852000 I542012576 Ergebnis I542012577 6811000 I542012577 7852000 I542012577 Ergebnis I542012578 6811000 I542012578 6851000 I542012578 7852000 I542012578 Ergebnis I542012579 6811000 I542012579 7852000 Investnr. 500 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 500 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 500 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim 500 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 Radweg Losheim 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 500 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 500 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 500 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 500 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 500 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 500 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 500 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 500 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 500 660 000 K 34 OD Harzheim 500 660 000 K 34 OD Harzheim 500 660 000 K 34 OD Harzheim 500 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 500 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 500 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 500 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 500 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth Budget 542 01 542 01 Produkt 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 25 Zeile Investitionen Haushalt 2017 -30.000 60.000 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 -350.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 90.000 -150.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 90.000 -150.000 -60.000 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 50.000 -200.000 -30.000 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000 50.000 -900.000 -340.000 210.000 50.000 -300.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 50.000 -400.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 -800.000 -800.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 -525.000 -525.000 0 0 0 VE (Gesamt) A 185 SK I542012579 Ergebnis I542012580 6811000 I542012580 7852000 I542012580 Ergebnis I542012581 6811000 I542012581 6851000 I542012581 7852000 I542012581 Ergebnis I542012582 6811000 I542012582 7852000 I542012582 Ergebnis I542012583 6811000 I542012583 6851000 I542012583 7852000 I542012583 Ergebnis I542012585 6811000 I542012585 6813000 I542012585 6851000 I542012585 7852000 I542012585 Ergebnis I542012586 7851000 I542012586 Ergebnis I542012587 6811000 I542012587 7852000 I542012587 Ergebnis I542012588 6811000 I542012588 7852000 I542012588 Ergebnis I542012589 6811000 I542012589 7852000 I542012589 Ergebnis I542012590 7852000 I542012590 Ergebnis I542012592 7852000 I542012592 Ergebnis I542012600 7831000 I542012600 Ergebnis I542012602 7831000 I542012602 Ergebnis I542012603 7831000 I542012603 Ergebnis I542012605 7831000 I542012605 Ergebnis I542012606 7831000 I542012606 Ergebnis I542012607 7831000 I542012607 Ergebnis Investnr. 500 660 000 K 7 OD Gemünd 500 660 000 K 7 OD Gemünd 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 Neubau Kreisbauhof 500 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 500 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 500 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 500 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 500 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 660 000 Investive Straßenunterhaltung 500 660 000 K 25 Mechernich-Glehn 500 660 000 VG > 410 Euro 500 660 000 VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran) 500 660 000 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 500 660 000 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 500 660 000 VG > 410 Euro (Fräse) 500 660 000 VG > 410 Euro (Mähgerät) 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 500 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 500 660 000 K 24 Billig-Antweiler 500 660 000 K 24 Billig-Antweiler Budget 542 01 542 01 Produkt 26 26 26 26 26 26 25 25 18 25 18 25 18 25 25 18 18 22 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 25 Zeile Investitionen Haushalt 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.000 50.000 -600.000 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 -200.000 -200.000 0 0 -65.000 -65.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 -65.000 -65.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 144.000 0 -240.000 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -300.000 -300.000 -90.000 -90.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.000 -550.000 -220.000 300.000 -500.000 -200.000 120.000 -200.000 -80.000 -200.000 -200.000 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 210.000 100.000 -400.000 -90.000 102.000 -170.000 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 300.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 450.000 100.000 -800.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 -200.000 -200.000 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 -800.000 0 0 0 0 -670.000 -670.000 -1.800.000 -1.800.000 0 0 VE (Gesamt) A 186 SK 6831000 7831000 7831000 7832100 500 660 000 VG > 410 Euro (Radbagger) 500 660 000 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) 500 660 000 VG < 410 Euro 500 660 000 VG < 410 Euro 500 660 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 500 660 000 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 500 660 000 Rückzahlung Investitionszuweisungen 500 660 000 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 6811000 6810000 7817000 I571042600 I571042630 I571042700 I571042702 I571042703 7831000 7832100 6843000 7843000 7843000 Strukturentwicklung I571062800 I571062800 I571062800 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 06 571 06 571 06 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Beteiligung Touristik GmbH Erhöhung Beteiligung AGIT Erhöhung Beteiligung LEP-AöR 600 120 000 Breitbandausbau 600 120 000 Breitbandausbau 600 120 000 Breitbandausbau Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 500 660 000 Elektromobilität 500 660 000 Elektromobilität 542 01 542 01 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 500 660 000 VG > 410 Euro (Häcksler) 542 01 545 01 545 01 545 01 545 01 500 660 000 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) 542 01 Maßnahme 500 660 000 VG > 410 Euro (Unimog) Budget 542 01 Produkt Budget 600 - Stabsstellen I545011900 I545012600 I545012605 I545012630 Winterdienst I542012608 7831000 I542012608 Ergebnis I542012609 7831000 I542012609 Ergebnis I542012610 7831000 I542012610 Ergebnis I542012611 6810000 I542012611 7831000 I542012611 Ergebnis I542012612 7831000 I542012612 Ergebnis I542012613 7831000 I542012612 Ergebnis I542012620 7832000 I542012620 7832100 I542012620 Ergebnis I542012630 7832100 I542012630 Ergebnis I542012800 7811000 I542012800 Ergebnis I542012801 7811010 I542012801 Ergebnis I542012802 7812000 I542012802 Ergebnis Investnr. 26 26 19 27 27 18 18 28 19 26 26 26 28 28 28 26 26 26 26 26 18 26 26 26 26 Zeile Investitionen Haushalt 2017 0 -1.000 0 0 0 -5.012.800 2.400.000 3.000.000 -6.000.000 -5.612.800 3.000 -45.000 0 -2.000 -44.000 -260.000 -260.000 0 0 0 0 16.000 -32.000 -32.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 -20.000 2016 0 -1.000 0 0 0 -11.000 5.100.000 6.000.000 -12.000.000 -911.000 2.000 -58.000 0 -2.000 -58.000 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 -60.000 -60.000 -85.000 -85.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 -5.000 -5.000 0 0 2017 0 -1.000 0 0 0 -41.000 4.200.000 4.500.000 -9.000.000 -341.000 1.000 -35.000 0 -2.000 -36.000 -260.000 -260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 -5.000 -5.000 0 0 2018 0 -1.000 0 0 0 -34.000 1.300.000 1.500.000 -3.000.000 -234.000 1.000 -35.000 0 -2.000 -36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 -5.000 -5.000 0 0 2019 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000 1.000 -35.000 0 -2.000 -36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000 0 0 -5.000 -5.000 0 0 2020 0 -12.000.000 -12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 187 6811000 6812000 7812000 7831000 7832000 7832100 6811000 7831000 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042807 I571042807 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre I111171800 I111171900 I111171910 I111172600 I111172600 I111172602 I111172603 I111172604 I111172605 I111172606 I111172608 I111172609 I111172609 I111172610 6812000 6831000 6831010 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 Investitionszuwendungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung Erwerb Core Switch EXTREME Networks Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System Erwerb PROSOZ Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis 600 800 000 Wanderwelt 600 800 000 Wanderwelt 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 18 19 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 18 18 28 26 26 26 18 18 18 28 26 18 18 18 28 28 28 35 27 20 Zeile 51.000 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 1.200 2016 0 0 0 -262.000 0 -15.000 0 0 -43.000 -20.000 -58.000 0 0 -18.000 -559.100 6811000 6812000 6812010 7812000 7831000 I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 600 800 000 Beteiligung IRR GmbH 600 800 000 Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) Maßnahme TUIV 6810000 6811000 6812000 7815000 7815000 7815000 7955300 I571042801 I571042801 I571042801 I571042801 I571042802 I571042803 ohne 571 04 571 04 Budget -862.900 7843000 6843000 I571042704 I571042706 Produkt Budget 700 - Sonderbudgets SK Investnr. Investitionen Haushalt 2017 0 0 0 -308.000 0 -50.000 0 0 -21.000 -20.000 -70.000 0 0 -24.000 -643.000 -4.532.000 40.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 -308.000 0 -50.000 0 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -687.000 -1.782.500 160.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 -308.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -652.000 -1.864.500 131.000 -164.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 -308.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -652.000 -1.636.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 VE (Gesamt) A 188 7831000 7832000 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832000 7832000 7832100 SK I127011900 I127011910 I127012500 I127012501 I127012501 I127012502 I127012503 I127012504 I127012600 I127012602 I127012602 I127012603 I127012603 I127012604 I127012605 6831000 6831010 7851000 7831000 7851000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7831000 7831000 Notfallrettung 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 111 08 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen Erweiterungsbau Leitstelle VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro 700 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE Leibrenten 19 19 25 26 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 19 25 25 25 26 26 27 35 0 -28.000 0 0 -10.000 -3.000 0 -29.000 -70.000 -10.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -33.100 0 0 0 2016 11.000 0 -12.000 0 0 0 -25.000 -78.000 -108.000 -720.000 0 -245.000 0 0 -3.000 -1.435.000 -1.000 7832100 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile I111082630 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 Erwerb digitales Archivsystem Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Office Serverraum VG < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro (E-Government) VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme -1.000 6821000 7851000 7852000 7851000 7831000 7832100 7843000 7928100 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 Budget Druckerei I111191901 I111192500 I111192500 I111192501 I111192600 I111192630 I111192700 ohne 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Produkt Immobilienmanagement I111172611 I111172611 I111172612 I111172612 I111172612 I111172614 I111172620 I111172622 I111172625 I111172625 I111172626 I111172630 I111172630 Investnr. Investitionen Haushalt 2017 11.000 0 0 0 0 0 0 -315.000 -78.000 -150.000 0 -107.000 0 0 -3.000 -1.428.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -10.000 -3.000 0 -29.000 -62.000 -25.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -25.000 0 0 0 2017 11.000 0 0 0 0 0 0 0 -78.000 -270.000 0 0 0 0 -3.000 -497.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -10.000 -3.000 0 -30.000 -63.000 -50.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 0 2018 11.000 0 0 0 0 0 0 0 -78.000 -270.000 0 0 0 0 -3.000 -429.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -10.000 -3.000 0 -30.000 -63.000 -50.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 0 2019 11.000 0 0 0 0 0 0 0 -78.000 0 0 0 0 0 -3.000 -91.000 -1.000 -1.000 0 -20.000 0 0 -10.000 -3.000 0 -30.000 -63.000 -50.000 0 0 0 -50.000 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 0 2020 0 0 0 VE (Gesamt) A 189 7832100 7831000 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I127012605 I127012607 I127012608 I127012609 I127012609 I127012610 I127012611 I127012612 I127012613 I127012620 I127012625 I127012630 3.000 0 0 0 -20.000 -14.000 0 -380.000 -49.000 0 -1.000 -2.000 0 0 0 -4.000 -467.000 0 -65.000 0 -9.000 0 0 -167.000 0 0 0 0 -14.000 2016 I547022700 6843000 Verkehrsunternehmen 547 02 700 600 002 Beteiligung ene 700 600 001 VG < 410 Euro 20 26 4.447.900 4.447.900 0 111 11 I111112620 7832000 0 122 07 122 07 Tankstellen 7831000 7832100 26 26 19 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 0 -200 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen Erweiterungsbau Leitstelle VG > 410 Euro Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Hardware Einsatzleitsystem Digitalfunktechnik eCall VG < 410 (35 II GemHVO) 700 390 000 VG > 410 Euro 700 390 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Ausrüstung Telenotarzt Hardware Einsatzleitsystem Digitalfunktechnik eCall Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme I122072600 I122072630 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 700 380 000 Budget -200 6831000 7851000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7832100 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 Produkt Schlachttieruntersuchungen I127021900 I127022501 I127022502 I127022503 I127022504 I127022600 I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022609 I127022612 I127022613 I127022630 Krankentransport SK Investnr. Investitionen Haushalt 2017 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 -35.000 -14.000 0 -95.000 -12.000 0 -1.000 -98.000 0 -8.000 -55.000 -4.000 -319.000 0 -68.000 0 -390.000 0 0 -185.000 -67.000 -55.000 0 0 -21.000 2017 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -4.000 -111.000 0 -136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 2018 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -4.000 -111.000 0 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 2019 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -4.000 -111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 2020 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 190 Maßnahme 26 26 Zeile 2016 I537011900 I537012501 I537012501 I537012502 I537012503 I537012600 I537012600 I537012602 I537012603 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012611 I537012614 I537012614 I537012630 6831000 7831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 6810000 7831000 7832100 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 700 660 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Umbau Kompostwerk Umbau Kompostwerk Kleinanliefererstation Neubau Betriebshof AWZ VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW/Transporter) VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) Elektromobilität Elektromobilität VG < 410 (35 II GemHVO) 19 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 26 50.000 0 0 0 -1.750.000 -80.000 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 3.000 -7.000 -5.000 -2.289.000 0 0 700 600 003 VG > 410 Euro 700 600 003 VG < 410 (35 II GemHVO) Budget I537032600 I537032630 537 03 537 03 Produkt 0 7831000 7832100 SK DSD Investnr. Investitionen Haushalt 2017 70.000 0 0 0 0 -116.000 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.500 -550.500 0 0 0 2017 25.000 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -4.000 -259.000 0 0 0 2018 55.000 0 0 0 0 -80.000 0 -250.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 -439.000 0 0 0 2019 20.000 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 -220.000 0 0 0 0 -4.000 -284.000 0 0 0 2020 0 0 VE (Gesamt) A 191 SK Produkt 6831000 7851000 7852000 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832100 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 19 26 26 500 -10.000 -1.000 -10.500 37.000 0 0 0 -250.000 -131.000 0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 -60.000 -5.000 -479.000 2016 Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit -41.064.200 146.000 -5.298.000 -5.152.000 18.402.600 -54.314.800 -35.912.200 700 660 003 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 700 660 003 VG > 410 Euro 700 660 003 VG < 410 (35 II GemHVO) 19 25 25 25 25 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 Zeile Summe Einzahlungen investiv Summe Auszahlungen investiv Saldo investiv 111 10 111 10 111 10 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Ertüchtigung des Gasfassungssystems Ertüchtigung des Gasfassungssystems Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) Biomasse (Hackschnitzelanlage) VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Radlader) VG > 410 (LKW/Transporter) VG > 410 (Gabelstabler) VG > 410 (Radbagger) VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme -41.064.200 6831000 7831000 7832100 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 700 660 002 Budget Gesamt I111101900 I111102600 I111102630 Dienstleistungen des Bauhofs I537041900 I537042500 I537042500 I537042502 I537042503 I537042600 I537042600 I537042606 I537042607 I537042607 I537042608 I537042609 I537042610 I537042611 I537042612 I537042614 I537042630 Rekultivierung und Nachsorge Investnr. Investitionen Haushalt 2017 -39.736.600 1.390.000 -241.000 1.149.000 17.876.000 -58.761.600 -40.885.600 -39.736.600 500 -15.000 -3.500 -18.000 2.000 0 0 0 -1.350.000 -78.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 -4.500 -1.510.500 2017 -33.338.600 1.390.000 -244.000 1.146.000 14.490.500 -48.975.100 -34.484.600 -33.338.600 500 -5.000 -6.000 -10.500 2.000 0 0 0 0 -92.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 -4.000 -154.000 2018 -18.104.600 1.390.000 -246.000 1.144.000 24.139.500 -43.388.100 -19.248.600 -18.104.600 500 -5.000 -6.000 -10.500 5.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0 -4.000 -159.000 2019 -17.294.700 1.390.000 -248.000 1.142.000 19.282.500 -37.719.200 -18.436.700 -17.294.700 500 -5.000 -6.000 -10.500 60.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 -250.000 -170.000 0 0 0 0 -4.000 -424.000 2020 -26.064.100 -26.064.100 0 0 VE (Gesamt)