Verwaltungsergänzung (Veränderungsliste HH 2016)

Haushalt 2016 Veränderungsliste Anlagen zu Z8 / V186/2016 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Neue Budgetstruktur Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z8 / V186/2016 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 285.121.400 € 290.020.100 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 271.247.700 € 274.228.600 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 18.548.600 € 59.612.800 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 0€ 45.255.100 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3 4.898.700 € Anlage 1 zu Z8 / V186/2016 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2016 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 36,48 v.H. in % der Umlagegrundlagen 2016 1,6541736349 3,7756843088 2,4173789335 0,5202076338 2,8690518268 1,5999058030 0,9124657945 2,5427953052 1,9732155518 1,1532343332 1,0304731119 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 -Förderschulzentrum Nord-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum Nord wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. 4 21,68 v.H. Anlage 1 zu Z8 / V186/2016 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2016 Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 0,7834363151 0,0411719673 0,7752920664 0,0553499949 0,0270414325 0,5105583041 0,1096050202 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 700; b) Budgets im Budgetbereich 400 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. 5 Anlage 1 zu Z8 / V186/2016 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 5.000 € 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** 6 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Veränderungsliste 7 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 8 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Gesamtergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 3.300.000 169.906.608,35 186.186.500 196.432.000 206.281.900 211.717.600 215.184.900 2.946.709,88 2.950.500 7.023.500 7.177.500 7.181.500 7.185.500 29.196.460,64 31.089.200 32.153.600 32.317.500 32.322.500 32.492.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.564.857,45 1.373.000 1.088.000 1.073.500 1.063.200 1.023.300 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.008.916,53 29.288.000 29.781.400 31.422.500 30.298.100 30.585.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.005.153,82 9.427.700 10.877.800 10.237.500 8.499.700 8.572.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.590,71 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 245.911.132,92 264.285.900 281.107.300 292.061.400 294.533.600 298.395.200 11 - Personalaufwendungen 43.760.800,26 44.614.400 47.185.000 48.039.400 48.347.800 48.784.600 12 - Versorgungsaufwendungen 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 27.740.981,85 28.835.700 31.426.400 31.118.000 29.151.300 29.326.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) 55.833,77 9.416.200 8.835.700 9.248.700 9.440.300 9.499.000 141.100.700,02 150.397.200 163.020.800 167.199.800 171.052.100 173.798.300 31.601.771,05 34.050.000 34.901.400 35.427.000 35.113.600 35.458.800 248.238.902,45 271.408.500 289.986.300 295.649.900 297.722.100 301.483.700 -2.327.769,53 -7.122.600 -8.879.000 -3.588.500 -3.188.500 -3.088.500 6.476.309,52 5.170.600 4.014.100 3.620.400 3.218.600 3.116.800 40.698,52 48.000 33.800 31.900 30.100 28.300 6.435.611,00 5.122.600 3.980.300 3.588.500 3.188.500 3.088.500 4.107.841,47 -2.000.000 -4.898.700 4.107.841,47 -2.000.000 -4.898.700 40.038,96 3.332.000 2.745.300 84.500 73.500 76.500 258.800 158.300 218.400 3.073.200 2.587.000 -133.900 73.500 76.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 40.038,96 10 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Gesamtfinanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.264.443,04 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 3.300.000 169.967.917,44 178.899.400 188.883.400 196.740.700 200.806.800 203.545.400 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.698,52 48.000 33.800 31.900 30.100 28.300 14 - Transferauszahlungen 141.072.617,97 147.043.600 159.390.300 161.265.400 163.739.500 165.870.200 15 - Sonstige Auszahlungen 29.487.811,42 33.691.100 34.115.000 34.705.200 34.168.300 34.514.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 243.286.187,73 256.415.900 274.228.600 277.500.600 277.777.700 280.864.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 4.453.361,20 80.400 -2.980.900 3.239.000 5.412.900 5.112.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.399.515,20 7.998.000 13.178.000 17.068.000 14.494.000 7.711.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 103.359,66 85.000 554.500 85.500 74.500 77.500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.521.000 4.449.100 1.049.382,75 560.000 221.000 352.000 5.454.000 10.376.000 13.552.257,61 14.164.000 18.402.600 17.505.500 20.022.500 18.164.500 3.375.467,71 2.740.500 6.823.500 6.977.500 6.981.500 6.985.500 29.900.306,32 28.289.000 30.958.700 31.446.200 31.489.800 31.503.000 1.575.901,68 1.373.300 1.088.000 1.073.500 1.063.200 1.023.300 26.739.208,28 29.288.000 29.781.400 31.422.500 30.298.100 30.585.500 5.027.861,45 6.684.100 5.998.600 5.958.800 5.932.600 5.917.400 6.888.443,01 5.302.000 4.014.100 3.620.400 3.218.600 3.116.800 247.739.548,93 256.496.300 271.247.700 280.739.600 283.190.600 285.976.900 39.411.951,46 41.875.300 44.013.000 45.029.400 45.337.800 45.774.600 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 27.697.763,86 28.982.900 31.679.500 31.371.700 29.405.000 29.579.700 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25.673,63 70.000 385.000 70.000 70.000 70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 5.205.569,65 11.049.000 11.570.000 10.675.000 7.500.000 5.225.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.405.088,56 3.612.700 5.104.800 3.714.500 2.575.600 2.365.600 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 16.686,80 9.608.419,95 3.045.000 7.255.000 12.545.000 9.045.000 3.045.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 17.261.438,59 47.776.700 54.314.800 57.004.500 49.190.600 40.705.600 -3.709.180,98 -33.612.700 -35.912.200 -39.499.000 -29.168.100 -22.541.100 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 744.180,22 -33.532.300 -38.893.100 -36.260.000 -23.755.200 -17.428.500 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 135.033,06 147.000 146.000 281.000 283.000 285.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 319.007,30 358.000 5.298.000 241.000 243.000 245.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -183.974,24 -211.000 -5.152.000 40.000 40.000 40.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 560.205,98 -33.743.300 -44.045.100 -36.220.000 -23.715.200 -17.388.500 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 195.281.385,16 195.841.591 162.098.291 118.053.191 81.833.191 58.117.991 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 195.841.591,14 162.098.291 118.053.191 81.833.191 58.117.991 40.729.491 11 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 12 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.2 Neue Budgetstruktur 13 Budgetstruktur ab 2016 Budget ab 2016 Budget bis 2015 Produkt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 000 100 130 000 100 130 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 490 000 300 490 000 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 002 300 510 002 300 510 002 300 510 003 300 510 003 300 510 003 300 510 004 300 510 004 400 400 001 400 400 001 400 400 001 400 400 001 400 400 002 400 400 003 400 400 004 400 400 005 400 400 006 400 430 000 400 430 000 400 500 001 400 500 001 400 500 001 400 500 001 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 002 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 490 000 300 490 000 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 001 300 510 002 300 510 002 300 510 002 300 510 003 300 510 003 300 510 003 300 510 004 300 510 004 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 006 300 430 000 300 430 000 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 611 01 612 01 612 02 612 03 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 243 04 281 01 111 06 111 20 121 01 121 02 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 243 05 351 03 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 363 09 363 10 363 11 361 01 365 01 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 05 271 01 271 02 322 01 331 01 343 04 343 06 313 01 331 02 332 01 333 01 334 01 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Haushaltstechnische Abwicklung Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Medienzentrum Kulturförderung Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Kommunales Bildungszentrum Kommunales Integrationszentrum Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Tagespflege Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Förderschulzentrum Nord Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Pflegewohngeld Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 14 Budgetstruktur ab 2016 Budget ab 2016 Budget bis 2015 Produkt 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 002 400 500 003 400 500 003 400 500 004 400 500 004 400 530 000 400 530 000 400 530 000 400 530 000 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 005 300 500 005 300 500 006 300 500 006 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 335 01 336 01 337 01 338 01 351 02 351 04 312 01 312 03 363 07 368 01 414 01 414 02 414 03 414 04 500 600 000 400 600 002 511 01 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 600 000 500 620 000 500 620 000 500 630 000 500 630 000 500 630 000 500 660 000 500 660 000 600 120 000 600 120 000 600 120 000 600 140 000 600 310 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 800 000 600 850 000 700 100 000 700 100 000 700 100 000 700 380 000 700 380 000 700 390 000 700 600 001 700 600 002 700 600 003 700 660 001 700 660 002 700 660 003 400 600 001 400 600 002 400 600 003 400 600 004 400 600 001 400 600 001 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 002 400 630 001 400 660 000 400 660 000 100 130 001 100 130 001 100 130 001 500 140 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 003 600 100 001 600 100 002 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 600 001 600 600 002 600 600 003 600 660 001 600 660 002 600 660 004 537 02 547 01 552 01 554 02 561 01 562 01 511 03 511 04 521 01 522 01 523 01 542 01 545 01 111 02 111 12 571 06 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 08 111 17 111 19 127 01 127 02 122 07 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Produktbezeichnung Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Betreuungsgeld Elterngeld / Elternzeit Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle Überwachung der Abfallentsorgung ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Wohnungsbauförderung Denkmalschutz und Denkmalpflege Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Breitbandausbau Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung Druckerei TUIV Immobilienmanagement Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs 15 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 16 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.3 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 17 000 000 000 18 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -2.799.000 -2.547.700 -251.300 -48.047.300 -46.895.100 -1.152.200 -80.853.500 -80.734.800 -118.700 -28.440.400 -28.440.000 -400 HH 2016 -3.963.300 -3.963.300 0 -48.464.800 -47.446.300 -1.018.500 -86.035.300 -86.094.800 +59.500 -29.300.000 -29.300.000 0 FP 2017 -4.705.500 -4.705.500 0 -49.050.600 -48.029.200 -1.021.400 -88.041.100 -87.952.900 -88.200 -30.000.000 -30.000.000 0 FP 2018 -4.967.200 -4.967.200 0 -49.758.500 -48.734.100 -1.024.400 -88.765.100 -88.553.800 -211.300 -31.000.000 -31.000.000 0 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 41.802.100 41.803.000 -900 42.580.000 42.580.000 0 43.730.000 43.730.000 0 Die sich aus dem endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 ergebenden Umlagegrundlagen führen zu einer Anpassung der Landschaftsumlage. 5377000 Landschaftsumlage ab 2014 44.600.000 44.600.000 0 Da die Gewinnanteile aus Beteiligungen einschließlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag gegenüber dem Haushaltsentwurf anzupassen waren, verändert sich die ÖPNV-Umlage entsprechend. 4186000 Kreisumlage, Mehrbelastungen ÖPNV Der Ansatz muss angepasst werden. 4185000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Der Ansatz muss angepasst werden. 4184000 Kreisumlage allgemein ab 2014 Der Ansatz wird an das endgültige Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 angepasst. 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land Kostenträger 160 61101 00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 100 100 000 19 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -1.000 -6.000 +5.000 -18.100 -14.800 -3.300 -7.050.600 -7.018.600 -32.000 -1.505.300 -1.473.300 -32.000 -118.666.300 -117.142.800 -1.523.500 HH 2016 -1.000 -6.000 +5.000 -21.200 -14.500 -6.700 -6.938.500 -6.906.500 -32.000 -1.518.500 -1.486.500 -32.000 -125.497.900 -124.538.900 -959.000 FP 2017 -1.000 -6.000 +5.000 -16.800 -10.100 -6.700 -6.879.800 -6.847.800 -32.000 -1.522.200 -1.490.200 -32.000 -128.340.900 -127.231.300 -1.109.600 FP 2018 -1.000 -6.000 +5.000 -16.300 -9.600 -6.700 -6.851.700 -6.819.700 -32.000 -1.535.100 -1.503.100 -32.000 -130.135.200 -128.899.500 -1.235.700 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -35.000 0 -35.000 -35.000 0 -35.000 -35.000 0 -35.000 Bei SK 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) wurden privatrechtliche Forderungen eingeplant, sodass diese nun unter SK 4591004 (privatrechtlich) veranschlagt werden. Weiterhin wurden Erträge aus Rabatten von Portokosten bisher nicht berücksichtigt. Es erfolgt eine Anpassung an die Ist-Zahlen der vergangenen Haushaltsjahre. 4591004 Ersatz (privatrechtlich) -35.000 0 -35.000 Bei SK 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) wurden privatrechtliche Forderungen eingeplant, sodass der Ansatz bei SK 4591002 zu korrigieren ist. Siehe auch SK 4591004 Ersatz (privatrechtlich). 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) siehe Erläuterung zu I111092603 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Kostenträger 010 11109 00 Sonstige Zentrale Dienste Budget Teilergebnis 160 61201 00 Laufende Verwaltungstätigkeit (1 Sachkonto) Die Ertragsposition ist entsprechend den Aufwandsänderungen anzupassen. 4811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte Kostenträger 160 61201 00 Laufende Verwaltungstätigkeit Teilergebnis 160 61101 00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (5 Sachkonten) Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 20 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 16.000 0 +16.000 521.000 568.400 -47.400 32.500 26.000 +6.500 41.400 44.800 -3.400 16.000 17.200 -1.200 206.700 222.700 -16.000 HH 2016 0 0 0 528.000 560.300 -32.300 39.900 26.300 +13.600 41.900 43.400 -1.500 16.200 16.700 -500 208.800 216.000 -7.200 FP 2017 Wie in der Arbeitsgruppe Finanzen, Personal und Controlling dargestellt wurde • hat sich die Verwaltung bei der Ermittlung des Stellenbedarfs 2016 durch ein externes Beratungsunternehmen unterstützen lassen • sollen in einigen zurückgestellten Fällen, in denen es noch weiteren Klärungsbedarf gibt, sog. Kurzanalysen in Auftrag gegeben werden. Hierfür entstehen bisher nicht veranschlagte Kosten in Höhe von bis zu 16.000 €. 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Kostenträger 010 11116 00 Organisationsangelegenheiten Teilergebnis 010 11109 00 Sonstige Zentrale Dienste (7 Sachkonten) siehe Erläuterung zu I111092603 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver Einsparung einer halben Stelle in der Poststelle. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Einsparung einer halben Stelle in der Poststelle. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Einsparung einer halben Stelle in der Poststelle. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 0 0 0 528.500 560.900 -32.400 35.900 22.300 +13.600 42.300 43.900 -1.600 16.400 16.900 -500 210.900 218.100 -7.200 FP 2018 0 0 0 528.700 561.300 -32.600 34.300 20.700 +13.600 42.700 44.300 -1.600 16.500 17.100 -600 213.000 220.300 -7.300 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Die Ertragsposition ist entsprechend den Aufwandsänderungen anzupassen. HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Kostenträger 040 27201 00 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Teilergebnis 010 11133 00 Zentrale Personalwirtschaft (4 Sachkonten) 21 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund einer Rentenverlängerung. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund einer Rentenverlängerung. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Reduzierung der Personalaufwendungen aufgrund einer Rentenverlängerung. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Kostenträger 010 11133 00 Zentrale Personalwirtschaft Teilergebnis 010 11116 00 Organisationsangelegenheiten (1 Sachkonto) Veränderungsliste Ergebnishaushalt 5.702.100 5.743.300 -41.200 -127.900 -127.500 -400 80.900 87.400 -6.500 32.200 34.600 -2.400 418.400 450.300 -31.900 223.100 207.100 +16.000 HH 2016 5.714.100 5.755.700 -41.600 -127.900 -127.500 -400 81.700 88.200 -6.500 32.500 35.000 -2.500 422.600 454.800 -32.200 207.200 207.200 0 FP 2017 5.725.800 5.767.800 -42.000 -127.900 -127.500 -400 82.500 89.100 -6.600 32.800 35.300 -2.500 426.800 459.300 -32.500 207.400 207.400 0 FP 2018 5.737.300 5.779.700 -42.400 -127.900 -127.500 -400 83.300 90.000 -6.700 33.200 35.700 -2.500 431.100 463.900 -32.800 208.800 208.800 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 100 130 000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 97.800 80.000 +17.800 165.600 168.600 -3.000 12.500 15.500 -3.000 HH 2016 22 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 305.000 328.000 -23.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Die Aufwandsposition ist anzupassen. 5811010 ILB Druckerei HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Die Fraktionszuwendungen sind aufgrund tariflicher Erhöhungen sowie einer Fraktionsneuordnung anzupassen. 5492000 Fraktionszuwendungen 14.900 18.400 -3.500 275.000 270.000 +5.000 Es erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis 2015. Außerdem wird eine Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt. 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag Es erfolgt eine Anpassung an das Ergebnis 2015. Außerdem wird eine Änderung der Entschädigungsverordnung berücksichtigt. 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land Kostenträger 010 11101 00 Politische Gremien des Kreises Budget Teilergebnis 040 27201 00 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (1 Sachkonto) Die Aufwandsposition ist anzupassen. 5811010 ILB Druckerei Veränderungsliste Ergebnishaushalt 15.200 18.600 -3.400 278.000 270.000 +8.000 305.000 328.000 -23.000 97.800 80.000 +17.800 169.300 172.200 -2.900 12.800 15.700 -2.900 FP 2017 14.900 18.400 -3.500 281.000 270.000 +11.000 305.000 328.000 -23.000 97.800 80.000 +17.800 167.900 170.800 -2.900 12.700 15.600 -2.900 FP 2018 15.000 18.500 -3.500 284.000 270.000 +14.000 305.000 328.000 -23.000 97.800 80.000 +17.800 169.100 172.100 -3.000 12.700 15.700 -3.000 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 100 200 000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 23 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 -56.300 +56.300 2.600 3.100 -500 14.900 23.300 -8.400 901.500 905.200 -3.700 HH 2016 0 -56.300 +56.300 2.600 3.100 -500 14.900 23.300 -8.400 909.300 909.900 -600 FP 2017 0 -56.300 +56.300 2.600 3.100 -500 14.900 23.300 -8.400 909.000 906.700 +2.300 FP 2018 Die Aufwandsposition ist anzupassen. 5811010 ILB Druckerei Die Aufwandsposition ist anzupassen. 5811005 ILB EDV (Normalleistung) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 10.600 13.100 -2.500 155.000 195.700 -40.700 10.300 12.700 -2.400 182.000 194.100 -12.100 10.700 13.100 -2.400 185.700 197.800 -12.100 Der RWE-Konzern kündigte an seine Dividende zu streichen. Bisher wurde mit einer Dividende von 0,60 €/Aktie geplant, sodass der Ertrag i. H. v. 56.300 € entfällt. 4691000 Sonstige Finanzerträge Aufgrund des Wegfalls der Dividende der RWE-Aktien fällt ein geringerer Solidaritätszuschlag an. 5441202 Solidaritätszuschlag Aufgrund des Wegfalls der Dividende der RWE-Aktien fällt eine geringere Kapitalertragssteuer an. 5441201 Kapitalertragssteuer Kostenträger 010 11114 00 Finanzsteuerung und -management Budget Teilergebnis 010 11101 00 Politische Gremien des Kreises (4 Sachkonten) Veränderungsliste Ergebnishaushalt 10.400 12.800 -2.400 187.400 199.500 -12.100 0 -56.300 +56.300 2.600 3.100 -500 14.900 23.300 -8.400 913.200 907.900 +5.300 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 200 320 000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 70.000 50.000 +20.000 725.600 721.400 +4.200 HH 2016 50.000 50.000 0 778.400 745.500 +32.900 FP 2017 50.000 50.000 0 765.500 732.600 +32.900 FP 2018 24 200 390 000 Kostenträger 020 12208 00 Tierseuchenbekämpfung Budget Teilergebnis 020 12216 00 Zulassung (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 020 12216 00 Zulassung Budget 200 360 000 Teilergebnis 010 11118 00 Rechtsangelegenheiten (1 Sachkonto) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -424.400 -424.400 0 -402.900 -402.900 0 0 0 +34.800 -409.400 -444.200 +34.800 0 212.400 212.400 0 0 211.800 211.800 0 34.800 229.400 209.400 +20.000 0 0 213.900 213.900 0 50.000 50.000 0 772.400 739.500 +32.900 FP 2019 -387.300 -387.300 0 Zur Unterstützung des Vorgehens der StädteRegion Aachen gegen das Atomkraftwerk Tihange (vgl. D 18/2016 u. V 207/2016 ) werden zusätzliche Mittel i. H. v. 20.000 € veranschlagt. 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten Kostenträger 010 11118 00 Rechtsangelegenheiten Budget Teilergebnis 010 11114 00 Finanzsteuerung und -management (5 Sachkonten) Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 300 490 000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 5.400 10.700 -5.300 0 10.700 -10.700 435.700 435.700 0 0 10.700 -10.700 437.000 437.000 0 0 0 +33.900 445.500 411.600 +33.900 0 FP 2018 0 FP 2017 33.900 HH 2016 0 10.700 -10.700 439.600 439.600 0 25 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Kostenträger 050 35103 00 Kommunales Integrationszentrum Teilergebnis 030 24305 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" (1 Sachkonto) Wie bereits im Haushaltsplanentwurf erwähnt, wird der Ansatz angepasst. 5281000 Sachkosten HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Kostenträger 030 24305 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule / Beruf" Teilergebnis 030 24305 02 Regionales Bildungsbüro (1 Sachkonto) 133.100 153.100 -20.000 20.100 40.100 -20.000 123.900 129.200 -5.300 135.100 155.100 -20.000 15.800 35.800 -20.000 111.400 122.100 -10.700 135.400 155.400 -20.000 15.000 35.000 -20.000 111.900 122.600 -10.700 0 0 FP 2019 137.200 157.200 -20.000 15.000 35.000 -20.000 112.700 123.400 -10.700 Die vertragliche Bindung des Projektes "Bildungsportal des Kreises Euskirchen" wird mit Ablauf des 30.06.2016 beendet, siehe V 197/2016. Der Ansatz wird in 2016 um 5.300 € reduziert und für die Folgejahre auf 0 € gesetzt. 5291009 Sonstige Dienstleistungen (Bildungsportal) Kostenträger 030 24305 02 Regionales Bildungsbüro Budget Teilergebnis 020 12208 00 Tierseuchenbekämpfung (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -283.500 -170.000 -113.500 HH 2016 -272.900 -170.000 -102.900 FP 2017 -170.000 -170.000 0 FP 2018 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -21.000 -21.000 -21.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 218.800 140.800 +78.000 221.000 151.300 +69.700 154.400 154.400 0 -21.000 -21.000 -170.000 -170.000 0 FP 2019 26 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: +36.800 +36.400 +36.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 16.900 10.900 +6.000 17.100 11.700 +5.400 12.000 12.000 0 +37.100 37.100 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 44.600 28.600 +16.000 45.000 30.700 +14.300 31.000 31.000 0 31.300 31.300 0 Schaffung von je einer auf zwei Jahre befristeten Vollzeitstelle als Bildungs- und Ehrenamtskoordinator (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016 und Info 137/2016 vom 23.02.2016). 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Schaffung von je einer auf zwei Jahre befristeten Vollzeitstelle als Bildungs- und Ehrenamtskoordinator (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016 und Info 137/2016 vom 23.02.2016). 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 11.800 11.800 0 36.800 36.400 36.000 Schaffung von fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrum (siehe hierzu V 203/2016 vom 02.03.2016). 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. Schaffung von je einer auf zwei Jahre befristeten Vollzeitstelle als Bildungs- und Ehrenamtskoordinator (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016 und Info 137/2016 vom 23.02.2016). 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 152.800 152.800 0 -21.000 -21.000 -21.000 Im Zusammenhang mit der Schaffung von fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst sind Erstattungen in Höhe von 21.000 € zu berücksichtigen. 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund Im Rahmen der Projekte "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Bildungskoordinator) sowie "Koordination Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit" (Ehrenamtskoordinator) erfolgt eine 100 %ige Förderung der Personalkosten. Außerdem werden Sachkosten in Höhe von jährlich 10.000 € (Ehrenamtskoordinator) und 3.500 € Reisekosten (Bildungskoordinator) bezuschusst (siehe hierzu Info 136/2016 vom 23.02.2016 und Info 137/2016 vom 23.02.2016). 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 30.000 20.000 +10.000 HH 2016 30.000 20.000 +10.000 FP 2017 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 6.000 2.500 +3.500 6.000 2.500 +3.500 2.500 2.500 0 20.000 20.000 0 FP 2018 300 510 001 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 -540.000 +540.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 123.300 108.300 +15.000 -540.000 0 -540.000 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 +540.000 138.100 122.700 +15.400 Kostenträger 060 36305 00 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 1.586.700 1.586.700 0 1.605.400 1.605.400 0 Der Haushaltsansatz muss aus softwaretechnischen Gründen von dem alten Sachkonto 4211200 aus das neue Sachkonto geändert werden. 4211201 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. ab 2015 Teilergebnis 050 34101 00 Unterhaltsvorschussleistungen (2 Sachkonten) 27 Der Haushaltsansatz muss aus softwaretechnischen Gründen auf das neue Sachkonto 4211201 geändert werden. 4211200 Übergel. Unterh.anspr. a.v.E. Kostenträger 050 34101 00 Unterhaltsvorschussleistungen Budget Teilergebnis 050 35103 00 Kommunales Integrationszentrum (8 Sachkonten) 1.608.300 1.608.300 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 +540.000 139.800 124.000 +15.800 Für die neu eingerichtete Stelle des Bildungskoordinators stehen für die Jahre 2016 und 2017 jeweils zusätzliche Mittel für Dienstreisen i. H. v. 3.500 € zur Verfügung. 5412300 Dienstreisen Für die neu eingerichtete Stelle des Ehrenamtskoordinators stehen für die Jahre 2016 und 2017 jeweils Sachkosten i. H. v. 10.000 € zur Verfügung. 5281000 Sachkosten Veränderungsliste Ergebnishaushalt 1.612.600 1.612.600 0 -540.000 0 -540.000 0 -540.000 +540.000 142.800 126.700 +16.100 2.500 2.500 0 20.000 20.000 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 3.000 +3.000 +3.000 +3.000 FP 2018 3.000 FP 2017 3.000 HH 2016 300 510 002 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -133.000 -132.000 -1.000 664.700 661.700 +3.000 -133.000 -132.000 -1.000 675.500 672.500 +3.000 -133.000 -132.000 -1.000 679.300 676.300 +3.000 -133.000 -132.000 -1.000 684.900 681.900 +3.000 +3.000 3.000 FP 2019 28 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 500 +500 500 +500 +500 -2.800 -2.800 -1.000 500 -2.800 -2.800 -1.000 siehe Erläuterung zu I362012601 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 2.000 0 +2.000 4.500 0 +4.500 4.500 0 +4.500 Für die im Zusammenhang mit dem Jugendmobil (siehe V 199/2016) entstehenden Unterhaltungsaufwendungen ist ein Betrag von 500 € einzuplanen (siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 4141000). 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen siehe Erläuterung zu I362012601 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4.500 0 +4.500 +500 500 -2.800 -2.800 Der Kreis Euskirchen nimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt „Beteiligung(s)mobil – ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt“ teil. Hierzu soll über den Kreis ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut werden, siehe V 199/2016. Zur Finanzierung der laufenden Kosten stellt das Land jährlich einen Betrag von 1.000 € zur Verfügung. 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Kostenträger 060 36201 00 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Budget Teilergebnis 060 36305 00 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften (1 Sachkonto) Aufgrund der steigenden Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern und den damit verbundenen Vormundschaften ist auch im Produkt 363 05 mit einem verstärkten Einsatz von Dolmetschern zu rechnen. Es wird ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingeplant. 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 900 +900 +900 +900 14.700 10.000 +4.700 FP 2018 900 14.700 10.000 +4.700 FP 2017 900 14.700 10.000 +4.700 HH 2016 +900 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 326.700 232.800 +93.900 710.400 704.300 +6.100 329.900 225.000 +104.900 720.300 713.500 +6.800 333.200 227.200 +106.000 728.800 722.000 +6.800 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 25.200 18.000 +7.200 25.500 17.400 +8.100 25.700 17.600 +8.100 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 65.500 46.500 +19.000 66.100 44.900 +21.200 66.800 45.400 +21.400 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 695.400 575.300 +120.100 703.700 569.500 +134.200 710.300 574.800 +135.500 Erhöhung der Personalaufwendungen durch die Übernahme der kommunalen Stellen "Schulsozialarbeit" ab dem 01.08.2016 (siehe V 184/2016 vom 08.01.2016). 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Erhöhung der Personalaufwendungen durch die Übernahme der kommunalen Stellen "Schulsozialarbeit" ab dem 01.08.2016 (siehe V 184/2016 vom 08.01.2016). 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Teilergebnis 060 36202 00 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz (3 Sachkonten) 29 890.100 753.100 +137.000 67.500 45.800 +21.700 26.000 17.800 +8.200 336.600 229.500 +107.100 737.600 730.800 +6.800 Erhöhung der Personalaufwendungen durch die Übernahme der kommunalen Stellen "Schulsozialarbeit" ab dem 01.08.2016 (siehe V 184/2016, Jugendhilfeausschuss am 10.03.2016). 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Kostenträger 060 36202 00 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Teilergebnis 060 36201 00 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen (6 Sachkonten) 900 14.700 10.000 +4.700 FP 2019 Für die im Zusammenhang mit dem Jugendmobil (siehe V 199/2016) entstehenden Aufwendungen für Versicherung und Steuern ist ein Betrag von 900 € einzuplanen (siehe hierzu auch Erläuterung zu Sachkonto 4141000). 5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung Erhöhung um 4.700 € aufgrund Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 10.03.2016. 5331405 Fortbildung haupt- u. ehrenamtliche Mitarbeiter Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 300 510 003 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 3.635.000 3.600.000 +35.000 HH 2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 5.000 20.000 -15.000 5.000 20.000 -15.000 3.705.000 3.670.000 +35.000 FP 2017 5.000 20.000 -15.000 3.775.000 3.740.000 +35.000 FP 2018 5.000 20.000 -15.000 3.845.000 3.810.000 +35.000 FP 2019 Teilergebnis 060 36310 00 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) (2 Sachkonten) 30 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -3.850.000 16.442.600 16.422.600 +20.000 -4.000.000 16.236.400 16.216.400 +20.000 -3.850.000 16.025.400 16.005.400 +20.000 -4.000.000 -4.000.000 16.652.500 16.632.500 +20.000 Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, nicht den worst case im Haushalt zu veranschlagen. Stattdessen soll die Ausgleichsrücklage mit ihrer Pufferfunktion dazu dienen, das nicht unerhebliche Haushaltsrisiko abzufedern. Grundlage dieser Veranschlagung ist die Hoffnung und Erwartung, dass sich die landesseitige Abrechnungspraxis wesentlich verbessert. Damit ist jedoch gleichzeitig das Risiko verbunden, dass entgegen dieser Erwartung zeitnähere Abrechnungen nicht zu realisieren sind. Angesichts der Höhe der Leistungen ist auch das Haushaltsrisiko nicht unerheblich. Nach § 89d SGB VIII wird der Leistungsaufwand komplett erstattet. Allerdings dürfte ein gewisser zeitlicher Verzug nicht zu vermeiden sein. Es ergibt sich die Situation, dass dadurch Erträge erst in 2017 entstehen, obwohl die Aufwendungen bereits 2016 angefallen sind. Die Höhe dieser Differenz ist nur schwer abzuschätzen. Unter Berücksichtigung bis heute noch nicht abgerechneter Leistungen für 2015, die zu Erträgen in 2016 führen, wird über die Veränderungsliste ein Delta von 150.000 € als Haushaltsbelastung 2016 eingeplant. Der Leistungsaufwand wird derzeit mit ca. 4 Mio. € kalkuliert, wobei zuzugestehen ist, dass es eine große Prognoseunsicherheit gibt. 4211000 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. Kostenträger 060 36311 00 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Von den bisher unter dem Produkt 060 363 10 veranschlagten 20.000 € für Dolmetscherkosten wird ein Teilbetrag von 15.000 € in das neue Produkt 060 363 11 verschoben. 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Aufgrund der Erhöhung der Pflegesätze zum 01.01.2016 um ca. 1% erhöht sich der Aufwand um insgesamt ca. 35.000 €. 5331419 Vollzeitpflege Kostenträger 060 36310 00 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -217.000 -5.000 -5.000 -5.000 -217.000 -217.000 31 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Schaffung von neuen Stellen zur Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Schaffung von neuen Stellen zur Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Schaffung von neuen Stellen zur Betreuung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 24.700 +24.700 24.400 +24.400 +24.200 +9.400 +9.300 +9.200 24.200 9.400 +120.900 120.900 9.300 +119.700 119.700 9.200 +118.500 118.500 -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 FP 2019 +24.900 24.900 +9.500 9.500 +122.100 122.100 Entsprechend des am 08.12.2015 vom Land verabschiedeten 5. AG-KJHG erhalten die Jugendämter auf der Basis der Stichtagszahlen 30.06. sowie 31.12. eine Verwaltungskostenpauschale von 3.100 € pro UaM. Das Land hat eine Vorauszahlung für 2016 angekündigt. Eine Endabrechnung erfolgt zum 30.04. des Folgejahres. Eine Durchführungsverordnung ist noch nicht erlassen. Es wird ein Ansatz von 217.000 € eingeplant. 4481000 Kostenerstattungen vom Land -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -5.000 -10.000 FP 2018 -10.000 FP 2017 -10.000 HH 2016 Es wird mit Erträgen aufgrund von Rückzahlungen von Einrichtungen, Trägern etc. in Höhe von 5.000 € gerechnet. 4211500 Rückz. gewährter Hilfe a.v.E. Hier wird ein pauschaler Ansatz von 10.000 € für die Vereinnahmung von Kindergeld, BaföG, BAB etc. eingeplant. 4211300 Leist. Sozialleist.tr. a.v.E. Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 1.125.000 +1.125.000 +1.125.000 +1.125.000 FP 2018 1.125.000 FP 2017 1.125.000 HH 2016 +1.125.000 1.125.000 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 650.000 +650.000 650.000 +650.000 650.000 +650.000 +650.000 650.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 125.000 +125.000 125.000 +125.000 125.000 +125.000 +125.000 125.000 32 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 1.850.000 +1.850.000 1.850.000 +1.850.000 1.850.000 +1.850.000 +1.850.000 1.850.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 250.000 +250.000 250.000 +250.000 250.000 +250.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 5412010 Fortbildung 2.000 +2.000 2.000 +2.000 2.000 +2.000 +2.000 2.000 +250.000 250.000 Entsprechend der bisherigen Anzahl an UaM sowie des Aufnahmeschlüssels wird zur Zeit davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 UaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. 250.000 € gerechnet. 5332502 Leistungen (sonstige betreute Wohnform) Entsprechend der bisherigen Anzahl an UaM sowie des Aufnahmeschlüssels wird zur Zeit davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 UaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. 1.850.000 € gerechnet. 5332501 Heimerziehung Entsprechend der bisherigen Anzahl an UaM sowie des Aufnahmeschlüssels wird zur Zeit davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 UaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. 125.000 € gerechnet. 5331423 Ambulante Leistungen UaM Entsprechend der bisherigen Anzahl an UaM sowie des Aufnahmeschlüssels wird zur Zeit davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 UaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. 650.000 € gerechnet. 5331420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Entsprechend der bisherigen Anzahl an UaM sowie des Aufnahmeschlüssels wird zur Zeit davon ausgegangen, dass durchschnittlich für das Jahr 2016 ca. 110 UaM Hilfe zur Erziehung benötigen werden. Hier wird mit Aufwendungen i.H.v. 1.125.000 € gerechnet. 5331419 Vollzeitpflege Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 15.000 +15.000 15.000 +15.000 +15.000 +3.000 +3.000 +3.000 15.000 3.000 FP 2018 3.000 FP 2017 3.000 HH 2016 +15.000 15.000 +3.000 3.000 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 33 Für diese Aufgabe ist anteilig ILB einzuplanen. 5811004 ILB Immobilienmanagement Für diese Aufgabe ist anteilig ILB einzuplanen. 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Für diese Aufgabe ist anteilig ILB einzuplanen. 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 5431000 Geschäftsaufwendungen 12.600 +12.600 12.600 +12.600 +12.600 +400 +400 +400 12.600 400 400 +32.000 +32.000 +32.000 400 32.000 32.000 +100 +100 +100 32.000 100 100 +1.000 +1.000 +1.000 100 1.000 1.000 1.000 +12.600 12.600 +400 400 +32.000 32.000 +100 100 +1.000 1.000 Von den bisher unter dem Produkt 060 363 10 veranschlagten 20.000 € für Dolmetscherkosten wird ein Teilbetrag von 15.000 € in das neue Produkt 060 363 11 verschoben. 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. 5412300 Dienstreisen Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 300 510 004 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 0 0 0 0 0 +3.100 +1.500 +150.000 -270.000 0 -270.000 3.100 1.500 +14.000 +14.000 +14.000 150.000 14.000 FP 2018 14.000 FP 2017 14.000 HH 2016 34 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -20.185.000 -19.213.000 -972.000 -20.613.000 -19.641.000 -972.000 -20.908.000 -19.936.000 -972.000 -21.207.000 -20.235.000 -972.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -4.100.000 -4.000.000 -100.000 -4.100.000 -4.000.000 -100.000 -4.100.000 -4.000.000 -100.000 -4.100.000 -4.000.000 -100.000 Inhaltlich wird auf die D 21/2016 vom 23.02.2016 sowie die V 204/2016 vom 03.03.2016 verwiesen. Insgesamt ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 365 01 in Höhe von 853.000 € zu rechnen. 4322001 Entgelte (Elternbeiträge) Inhaltlich wird auf die D 21/2016 vom 23.02.2016 sowie die V 204/2016 vom 03.03.2016 verwiesen. Insgesamt ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 365 01 in Höhe von 853.000 € zu rechnen. 4141009 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) 0 0 0 +4.600 4.600 +14.000 14.000 FP 2019 Im Kreis Euskirchen zeichnet sich ein steigender Bedarf an Betreuungs- und Bildungsangeboten für Kinder von AsylbewerberInnen zwischen 1 und 6 Jahren ab. Gemäß § 24 SGB VIII besteht ein Rechtsanspruch für alle Kinder ab Vollendung des 1.Lebensjahres. Das „Brückenprojekt“ des LVR sieht vor, dass bis zu 5 Kinder von einer pädagogisch qualifizierten Kraft mit dem Ziel betreut werden, die Kinder auf das Angebot Kindertageseinrichtung vorzubereiten. Seitens des Kreises wurden für das Jahr 2016 zwar 540.000 € zur Durchführung von insgesamt 18.000 Betreuungsstunden beantragt, aufgrund des Umfangs der Landesmittel (10.000.000 €) wurde realistisch nur mit einer Bewilligung von 100.000 € gerechnet (siehe hierzu auch V 198/2016 vom 23.02.2016). Am 18.03.2016 ging ein Zuwendungsbescheid für den Bewilligungszeitraum 09.03.2016 bis 31.12.2016 mit einem Zuwendungsbetrag von 270.000 € beim Kreis ein. Der entsprechende Aufwand wird auf dem Sachkonto 5331424 eingeplant. 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Kostenträger 060 36501 00 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget Teilergebnis 060 36311 00 Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige (21 Sachkonten) Für diese Aufgabe ist anteilig ILB einzuplanen. 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 11.076.000 10.942.000 +134.000 HH 2016 11.244.000 11.110.000 +134.000 FP 2017 11.411.000 11.277.000 +134.000 FP 2018 11.580.000 11.446.000 +134.000 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 748.000 738.000 +10.000 759.000 749.000 +10.000 770.000 760.000 +10.000 781.000 771.000 +10.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 31.276.000 29.495.000 +1.781.000 31.705.000 29.924.000 +1.781.000 32.154.000 30.373.000 +1.781.000 400 500 002 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -75.000 -25.000 -50.000 -25.000 -25.000 0 18.647.500 17.794.500 +853.000 -25.000 -25.000 0 18.909.000 18.056.000 +853.000 0 0 +270.000 18.483.600 17.630.600 +853.000 0 0 270.000 Hier wird die Erstattung der Umstiegskosten der Kommunen auf OPEN-PROSOZ vereinnahmt. Der Ansatz ist für das Jahr 2016 um 50.000 € zu erhöhen. 4482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) Kostenträger 050 33201 00 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Budget Teilergebnis 060 36501 00 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (7 Sachkonten) 35 Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141000. 5331424 Brückenprojekt -25.000 -25.000 0 19.098.900 18.245.900 +853.000 0 0 32.610.000 30.829.000 +1.781.000 Inhaltlich wird auf die D 21/2016 vom 23.02.2016 sowie die V 204/2016 vom 03.03.2016 verwiesen. Insgesamt ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 365 01 in Höhe von 853.000 € zu rechnen. 5318036 Zuschüsse an übrige Bereiche (Betriebskosten) Inhaltlich wird auf die D 21/2016 vom 23.02.2016 sowie die V 204/2016 vom 03.03.2016 verwiesen. Insgesamt ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 365 01 in Höhe von 853.000 € zu rechnen. 5312002 Zuweisung Gemeinden lfd. Zw. (freiwillige Betriebs Inhaltlich wird auf die D 21/2016 vom 23.02.2016 sowie die V 204/2016 vom 03.03.2016 verwiesen. Insgesamt ist mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs im Produkt 365 01 in Höhe von 853.000 € zu rechnen. 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 0 0 +50.000 FP 2018 0 FP 2017 50.000 HH 2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 10.000 5.000 +5.000 2.304.600 2.304.600 0 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 80.000 35.000 +45.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 260.000 230.000 +30.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 6.000.000 5.900.000 +100.000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 6.371.200 6.191.200 +180.000 Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2015 ist der Ansatz auf einen Betrag von 6.000.000 € zu erhöhen. 5332009 Hilfe zur Pflege Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2015 ist der Ansatz auf einen Betrag von 260.000 € zu erhöhen. 5331016 Sonstige Pflegeleistungen Teilergebnis 050 33601 00 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) (4 Sachkonten) 36 Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2015 ist der Ansatz auf einen Betrag von 80.000 € zu erhöhen. 5331015 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2015 ist der Ansatz auf einen Betrag von 10.000 € zu erhöhen. 5331013 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Kostenträger 050 33601 00 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Teilergebnis 050 33201 00 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) (2 Sachkonten) 6.376.500 6.196.500 +180.000 6.000.000 5.900.000 +100.000 260.000 230.000 +30.000 80.000 35.000 +45.000 10.000 5.000 +5.000 2.310.400 2.310.400 0 6.380.400 6.200.400 +180.000 6.000.000 5.900.000 +100.000 260.000 230.000 +30.000 80.000 35.000 +45.000 10.000 5.000 +5.000 2.310.600 2.310.600 0 6.385.800 6.205.800 +180.000 6.000.000 5.900.000 +100.000 260.000 230.000 +30.000 80.000 35.000 +45.000 10.000 5.000 +5.000 2.311.100 2.311.100 0 0 0 FP 2019 Beim Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt sind die Umstiegskosten der Kommunen auf OPEN-PROSOZ vorzufinanzieren. Der Aufwand wird durch die Kommunen an den Kreis erstattet. Der Kreis konnte günstigere Konditionen beim PROSOZ - Institut erhalten, als dies für jede einzelne Kommune möglich gewesen wäre. Es ist ein Betrag von 50.000 € einzuplanen (siehe hierzu auch Sachkonto 4482000). 5291000 Sonstige Dienstleistungen Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 400 500 003 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -3.700.000 -3.500.000 -200.000 HH 2016 -3.500.000 -3.300.000 -200.000 FP 2017 -3.400.000 -3.200.000 -200.000 FP 2018 -3.300.000 -3.100.000 -200.000 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 1.630.000 1.580.000 +50.000 1.750.000 1.700.000 +50.000 1.850.000 1.800.000 +50.000 1.950.000 1.900.000 +50.000 37 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Kostenträger 090 51101 02 Altengerechte Quartiere Teilergebnis 090 51101 00 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsfachaufsicht (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 214.900 214.900 0 207.500 207.500 0 0 0 +2.200 206.600 204.400 +2.200 0 17.308.000 17.458.000 -150.000 0 15.950.700 16.100.700 -150.000 2.200 16.306.500 16.456.500 -150.000 Kostenträger 090 51101 00 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsfachaufsicht Budget 500 600 000 Teilergebnis 050 31201 00 Grundsicherungsleistungen nach SGB II (2 Sachkonten) 208.900 208.900 0 0 0 17.645.800 17.795.800 -150.000 Der KFA-Anteil des Kreises am Jobcenter muss den durch die Flüchtlingswelle erhöhten Personal- und Sachkosten des Jobcenters um 50.000 € auf 1.630.000 € angepasst werden. 5234001 Erst. Personal- u. Sachkosten -KFA Anteil- Aufgrund einer aktualisierten Berechnung des Landkreistages ist mit einer höheren Wohngelderstattung zu rechnen. Der Ansatz ist um 200.000 € auf 3.700.000 € anzupassen. 4052000 Ausgleichleistung GS Arbeitssuchende Kostenträger 050 31201 00 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -6.800 -6.800 -40.900 -40.500 FP 2018 -40.900 FP 2017 -40.500 HH 2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 4.000 +4.000 10.500 +10.500 +11.500 +1.600 +9.300 +9.200 11.500 1.600 9.300 +600 +3.500 +3.500 9.200 600 3.500 +7.800 +46.400 +45.900 3.500 7.800 46.400 45.900 Kostenträger 110 53702 00 Überwachung der Abfallentsorgung HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 7.200 +7.200 28.800 +28.800 29.600 +29.600 Im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere sind für 2016 Sachkosten i.H.v. 11.500 € bereitzustellen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015). 5281000 Sachkosten Teilergebnis 090 51101 02 Altengerechte Quartiere (5 Sachkonten) 38 Schaffung einer auf zwei Jahre (März 2016 bis Februar 2018) befristeten Stelle als Quartiersmanager/-in. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Schaffung einer auf zwei Jahre (März 2016 bis Februar 2018) befristeten Stelle als Quartiersmanager/-in. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Schaffung einer auf zwei Jahre (März 2016 bis Februar 2018) befristeten Stelle als Quartiersmanager/-in. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere wird in 2016 mit Fördermitteln i.H.v. 40.500 € gerechnet (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015). 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Veränderungsliste Ergebnishaushalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 39 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 1.018.100 1.164.500 -146.400 1.018.100 1.164.500 -146.400 0 0 +1.100 1.018.100 1.164.500 -146.400 0 -1.018.100 -1.164.500 +146.400 242.100 244.500 -2.400 0 -1.018.100 -1.164.500 +146.400 241.600 244.000 -2.400 9.300 11.700 -2.400 1.100 -1.018.100 -1.164.500 +146.400 239.200 241.000 -1.800 9.400 11.800 -2.400 0 0 +700 9.200 11.700 -2.500 0 FP 2018 0 FP 2017 700 HH 2016 Der Ansatz wird an die tatsächliche Höhe der Ausbildungsverkehrspauschale angepasst (siehe auch 1505470100 4141014). 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Der Ansatz wird an die tatsächliche Höhe der Ausbildungsverkehrspauschale angepasst. 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc Kostenträger 120 54701 00 ÖPNV-Aufgabenträger Teilergebnis 110 53702 00 Überwachung der Abfallentsorgung (2 Sachkonten) Die Aufwandsposition ist anzupassen. 5811010 ILB Druckerei Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Veränderungsliste Ergebnishaushalt 1.018.100 1.164.500 -146.400 0 0 -1.018.100 -1.164.500 +146.400 244.500 246.900 -2.400 9.400 11.800 -2.400 0 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 50.000 25.000 +25.000 HH 2016 25.000 25.000 0 FP 2017 0 0 0 FP 2018 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 40 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 387.400 432.400 -45.000 1.471.300 1.431.900 +39.400 87.400 48.000 +39.400 49.300 23.200 +26.100 391.200 436.700 -45.500 1.448.000 1.463.300 -15.300 36.700 52.000 -15.300 23.600 23.600 0 395.200 441.100 -45.900 1.468.700 1.486.300 -17.600 36.400 54.000 -17.600 0 0 0 Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 0 0 0 58.600 +58.600 0 0 399.100 445.500 -46.400 1.493.100 1.511.700 -18.600 36.400 55.000 -18.600 0 0 0 0 0 0 FP 2019 Hier wurde im Haushaltsplanentwurf ein zusätzlicher Mitarbeiter zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" eingeplant, der korrekterweise unter dem Kostenträger 130 554 02 06 auszuweisen ist. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Kostenträger 130 55402 00 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Teilergebnis 130 55201 00 Wasseraufsicht und Wasserbau (1 Sachkonto) Es erfolgte eine Neuberechnung der Umlage des Zweckverbandes Kronenburger See. 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger Kostenträger 130 55201 00 Wasseraufsicht und Wasserbau Teilergebnis 120 54701 00 ÖPNV-Aufgabenträger (4 Sachkonten) Es handelt sich bei dem Ansatz um dem prognostizierten Anteil des Kreises Euskirchen an den Machbarkeitsstudien zur Elektrifizierung der Voreifelbahn (2016) und der Eifelstrecke (2017). Nach einer durchgeführten Preisanfrage des NVR zur Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Voreifelbahn geht der NVR von einem erhöhten Kostenvolumen aus. Der Anteil des Kreises Euskirchen (25%) beläuft sich dabei auf ca. 50.000 €. 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 31.200 34.700 -3.500 HH 2016 31.500 35.000 -3.500 FP 2017 31.800 35.400 -3.600 FP 2018 32.100 35.700 -3.600 FP 2019 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 85.700 87.900 -2.200 86.600 88.800 -2.200 87.500 89.700 -2.200 88.300 90.600 -2.300 41 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -51.700 -1.000 -50.700 1.026.100 1.018.200 +7.900 -52.200 -1.000 -51.200 980.800 1.032.000 -51.200 -52.700 -1.000 -51.700 985.100 1.036.800 -51.700 -53.300 -1.000 -52.300 994.100 1.046.400 -52.300 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 45.900 +45.900 45.500 +45.500 45.000 +45.000 +46.400 46.400 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 3.600 +3.600 3.500 +3.500 3.500 +3.500 +3.600 3.600 Damit die Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" gewährleistet werden kann, wird ein zusätzlicher Mitarbeiter befristet eingestellt. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt umlageneutral (siehe Sachkonto 4591002). 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Damit die Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" gewährleistet werden kann, wird ein zusätzlicher Mitarbeiter befristet eingestellt. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt umlageneutral (siehe Sachkonto 4591002). 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Die in der Bilanz ausgewiesene "Sonstige Verbindlichkeit Ersatzgelder" wird zur Finanzierung eines zusätzlichen Mitarbeiters in entsprechender Höhe ertragswirksam aufgelöst. 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Kostenträger 130 55402 06 Ausgleichmaßnahmen Teilergebnis 130 55402 00 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (4 Sachkonten) Hier wurde im Haushaltsplanentwurf ein zusätzlicher Mitarbeiter zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" eingeplant, der korrekterweise unter dem Kostenträger 130 554 02 06 auszuweisen ist. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Hier wurde im Haushaltsplanentwurf ein zusätzlicher Mitarbeiter zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" eingeplant, der korrekterweise unter dem Kostenträger 130 554 02 06 auszuweisen ist. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 2.200 +2.200 +2.200 +2.200 FP 2018 2.200 FP 2017 2.200 HH 2016 Teilergebnis 140 56101 00 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 140 56101 00 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Teilergebnis 130 55402 06 Ausgleichmaßnahmen (4 Sachkonten) 42 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -256.000 -245.000 -11.000 -256.000 -245.000 -11.000 290.400 290.400 0 -256.000 -245.000 -11.000 291.200 291.200 0 0 0 +400 287.900 287.500 +400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 500 620 000 Kostenträger 090 51103 00 Geoinformation Budget Teilergebnis 140 56201 00 Immissionsschutz (1 Sachkonto) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 74.300 85.300 -11.000 78.800 89.800 -11.000 81.500 92.500 -11.000 0 0 -256.000 -245.000 -11.000 293.600 293.600 0 85.300 96.300 -11.000 Es erfolgte eine Neuberechnung des vom Land nach dem Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 gezahlten Belastungsausgleichs. 4481002 Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) Kostenträger 140 56201 00 Immissionsschutz HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 0 0 0 +2.300 2.300 FP 2019 Damit die Aufgabenerfüllung "Ausgleichsmaßnahmen" gewährleistet werden kann, wird ein zusätzlicher Mitarbeiter befristet eingestellt. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt umlageneutral (siehe Sachkonto 4591002). 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 43 Teilergebnis 090 51104 00 Grundstückswerte (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 090 51104 00 Grundstückswerte Teilergebnis 090 51103 00 Geoinformation (4 Sachkonten) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Reduzierung der Personalaufwendungen durch Wechsel einer Mitarbeiterin in das Team EDV. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Reduzierung der Personalaufwendungen durch Wechsel einer Mitarbeiterin in das Team EDV. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Reduzierung der Personalaufwendungen durch Wechsel einer Mitarbeiterin in das Team EDV. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 315.300 314.900 +400 400 0 +400 3.012.200 3.046.700 -34.500 276.600 282.900 -6.300 106.800 109.300 -2.500 5.800 0 +5.800 1.379.600 1.411.100 -31.500 HH 2016 324.900 324.900 0 0 0 0 3.040.800 3.192.500 -151.700 279.400 302.400 -23.000 107.900 117.200 -9.300 0 0 0 1.393.400 1.512.800 -119.400 FP 2017 325.000 325.000 0 0 0 0 3.063.800 3.217.200 -153.400 282.100 305.400 -23.300 109.000 118.400 -9.400 0 0 0 1.407.300 1.528.000 -120.700 FP 2018 328.300 328.300 0 0 0 0 3.104.400 3.259.200 -154.800 285.000 308.400 -23.400 110.000 119.500 -9.500 0 0 0 1.421.400 1.543.300 -121.900 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 500 630 000 44 Teilergebnis 100 52301 00 Denkmalschutz und Denkmalpflege (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 100 52301 00 Denkmalschutz und Denkmalpflege Teilergebnis 100 52201 00 Wohnungsbauförderung (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 100 52201 00 Wohnungsbauförderung Teilergebnis 100 52101 00 Bau- und Grundstücksordnung (1 Sachkonto) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Kostenträger 100 52101 00 Bau- und Grundstücksordnung Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 23.200 23.200 0 23.200 23.200 0 0 0 +1.100 23.800 22.700 +1.100 0 0 248.200 248.200 0 1.100 247.200 247.200 0 0 0 +1.800 245.700 243.900 +1.800 0 531.000 531.000 0 0 0 0 FP 2018 0 475.000 475.000 0 0 0 0 FP 2017 1.800 398.200 393.900 +4.300 4.300 0 +4.300 HH 2016 23.400 23.400 0 0 0 250.500 250.500 0 0 0 541.800 541.800 0 0 0 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 500 660 000 45 600 120 000 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 13.700 1.500 +12.200 6.708.100 6.701.700 +6.400 15.700 1.500 +14.200 6.813.900 6.809.900 +4.000 323.400 319.400 +4.000 15.700 1.500 +14.200 6.843.600 6.839.600 +4.000 358.400 354.400 +4.000 0 0 +5.400 277.700 275.700 +2.000 0 -280.700 -280.700 0 FP 2018 0 -237.000 -237.000 0 FP 2017 5.400 -194.200 -193.200 -1.000 HH 2016 15.700 1.500 +14.200 6.894.000 6.890.000 +4.000 393.400 389.400 +4.000 0 0 -324.500 -324.500 0 FP 2019 Bisher hat die Stiftung der KSK Euskirchen diverse Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Prinzenempfang und Eifeler Musikfest) des Kreises finanziell unterstützt und somit gesponsert. Auf Grund diverser Änderungen in der Stiftungssatzung ist dieses Sponsoring ab 2016 nicht mehr möglich, sodass diese Kosten vom Kreis getragen werden. Letztmalig konnten die im Januar 2016 angefallenen Kosten für Orden und Verköstigung beim Prinzenempfang von der KSK erstattet werden. Andere bei dieser Veranstaltung angefallenen Kosten konnten nicht mehr gesponsert werden. Die Entscheidung hierüber fiel erst im Januar 2016. Des Weiteren wird im Jahr 2016 zusätzlich eine Ausstellung des Landkreistags "200 Jahre Kreise in NRW" mit Kosten i. H. v. 1.500 € veranschlagt. 5281000 Sachkosten Kostenträger 010 11112 02 Kreisveranstaltungen Budget Teilergebnis 120 54201 00 Neubau und Unterhaltung von Straßen (3 Sachkonten) siehe Erläuterung zu I542012611 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit siehe Erläuterung zu I542012611 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Kostenträger 120 54201 00 Neubau und Unterhaltung von Straßen Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 46 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Kostenträger 150 57104 00 Strukturentwicklung Budget 600 800 000 Teilergebnis 150 57106 00 Breitbandausbau (2 Sachkonten) siehe Erläuterung zu I571062800 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung siehe Erläuterung zu I571062800 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Kostenträger 150 57106 00 Breitbandausbau Teilergebnis 010 11112 02 Kreisveranstaltungen (1 Sachkonto) Veränderungsliste Ergebnishaushalt 13.800 16.800 -3.000 178.500 217.200 -38.700 0 14.000 17.000 -3.000 180.300 219.400 -39.100 +171.400 171.400 14.100 17.200 -3.100 182.100 221.600 -39.500 +321.400 321.400 +3.214.300 +1.714.300 0 0 3.214.300 1.714.300 -2.892.900 -1.542.900 0 0 -2.892.900 15.700 1.500 +14.200 FP 2018 -1.542.900 15.700 1.500 +14.200 FP 2017 0 13.700 1.500 +12.200 HH 2016 14.200 17.300 -3.100 183.900 223.800 -39.900 +407.100 407.100 +4.071.400 4.071.400 -3.664.300 -3.664.300 15.700 1.500 +14.200 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 143.300 190.000 -46.700 36.300 44.300 -8.000 HH 2016 134.000 190.000 -56.000 36.600 44.700 -8.100 FP 2017 153.600 190.000 -36.400 37.000 45.200 -8.200 FP 2018 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Im Rahmen des Projektes wird mit einer Förderung des Landes in Höhe von 80 % gerechnet. 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Kostenträger 150 57104 16 Wanderwelt Teilergebnis 150 57104 10 Zweckverband Region Aachen (1 Sachkonto) 47 Aus der Haushaltssatzung des Zweckverbandes 2016/2017 ergibt sich eine Erhöhung der Umlage um 45.300 €. 5313000 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände Kostenträger 150 57104 10 Zweckverband Region Aachen Teilergebnis 150 57104 00 Strukturentwicklung (4 Sachkonten) -68.300 -76.400 +8.100 178.800 133.500 +45.300 178.800 133.500 +45.300 897.800 994.200 -96.400 -109.000 -152.900 +43.900 178.800 133.500 +45.300 178.800 133.500 +45.300 889.000 995.200 -106.200 -116.600 -152.900 +36.300 178.800 133.500 +45.300 178.800 133.500 +45.300 910.500 997.700 -87.200 Der Ansatz "Projekte Strukturentwicklung" wird um den Anteil für die Projekte "Wanderwelt"(2016: 17.100 € / 2017: 27.200 € / 2018: 29.200 € / 2019: 12.600 €) und "Altengerechte Quartiere" (2016: 29.600 € / 2017: 28.800 € / 2018: 7.200 €) vermindert, da deren Zuschussbedarf in gesonderten Kostenträgern ausgewiesen wird. 5281020 Sachkosten (Projekte Strukturentwicklung) Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Veränderungsliste Ergebnishaushalt -50.600 0 -50.600 178.800 133.500 +45.300 178.800 133.500 +45.300 937.700 1.001.500 -63.800 177.400 190.000 -12.600 37.400 45.600 -8.200 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 48 700 100 000 Stelleneinsparung in Höhe von 0,2 Stellen in der Druckerei. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Kostenträger 010 11108 00 Druckerei Budget Teilergebnis 150 57104 16 Wanderwelt (5 Sachkonten) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Der im Haushaltsentwurf ausgewiesene Ansatz wird auf die tatsächlichen Sachkosten reduziert. 5281000 Sachkosten Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Die Personalaufwendungen für das Projekt "Wanderwelt" werden auf den richtigen Kostenträger korrigiert. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Veränderungsliste Ergebnishaushalt 26.100 35.100 -9.000 17.100 19.200 -2.100 26.300 35.000 -8.700 27.200 38.200 -11.000 86.000 191.100 -105.100 26.600 35.400 -8.800 29.200 38.200 -9.000 95.000 191.100 -96.100 +8.200 +8.100 +8.000 35.700 95.600 -59.900 8.200 8.100 +3.100 +3.000 +3.000 8.000 3.100 3.000 +39.500 +39.100 +38.700 3.000 39.500 FP 2018 39.100 FP 2017 38.700 HH 2016 26.900 35.700 -8.800 12.600 0 +12.600 12.000 0 +12.000 +8.200 8.200 +3.100 3.100 +39.900 39.900 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnis 010 11108 00 Druckerei (4 Sachkonten) Die Ertragsposition ist an das tatsächliche Ergebnis anzupassen. 4811010 ILB Druckerei Stelleneinsparung in Höhe von 0,2 Stellen in der Druckerei. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Stelleneinsparung in Höhe von 0,2 Stellen in der Druckerei. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Veränderungsliste Ergebnishaushalt 49 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 64.600 62.700 +1.900 0 0 0 -107.300 -118.800 +11.500 5.200 7.000 -1.800 2.000 2.700 -700 65.800 63.900 +1.900 0 0 0 -109.100 -120.200 +11.100 5.300 7.000 -1.700 2.000 2.700 -700 FP 2017 67.100 65.200 +1.900 0 0 0 -108.000 -119.200 +11.200 5.300 7.100 -1.800 2.100 2.700 -600 FP 2018 68.400 66.500 +1.900 Anpassung allg. Verbandsumlage gem. Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2016. 5313001 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KDVZ) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 552.800 581.400 -28.600 593.000 593.000 0 604.800 604.800 0 0 0 0 -108.500 -119.800 +11.300 5.400 7.200 -1.800 2.100 2.800 -700 FP 2019 616.000 616.000 0 In den hoch frequentierten Wartebereichen sollen für Kunden der Kreisverwaltung Euskirchen 3 weitere WLAN-Zugangspunkte geschaffen werden. Im alten Rathaus in der Innenstadt (Standort der Kreis-VHS) enstehen ebenfalls Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von DSL-Leitung und Router (siehe Z 4/ A 84/2015). 5255002 Bereitstellung Internet Kostenträger 010 11117 00 TUIV HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 490.500 390.500 +100.000 0 0 0 -2.648.600 -2.675.300 +26.700 HH 2016 473.600 373.600 +100.000 0 0 0 -2.655.100 -2.653.200 -1.900 FP 2017 460.000 360.000 +100.000 0 0 0 -2.705.300 -2.703.400 -1.900 FP 2018 460.000 360.000 +100.000 Die Ertragsposition ist entsprechend den Aufwandsänderungen anzupassen. Teilergebnis 010 11119 00 Immobilienmanagement (2 Sachkonten) 50 4811004 ILB Immobilienmanagement HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 158.600 71.200 +87.400 -5.262.000 -5.249.400 -12.600 163.000 75.600 +87.400 -5.600.100 -5.587.500 -12.600 152.500 65.100 +87.400 -5.202.100 -5.189.500 -12.600 0 0 0 -2.728.700 -2.726.800 -1.900 FP 2019 153.900 66.500 +87.400 -5.236.800 -5.224.200 -12.600 Die mit dem Kreishausanbau geplanten geringen Raumreserven im Kreishaus sind insbesondere durch die Unterbringung der vom Land NRW übertragenen Umweltverwaltung und Versorgungsverwaltung seit Jahren erschöpft. Für das Jahr 2016 sind dringend notwendige Personalmehrungen geplant, für die keine Unterbringungsmöglichkeit mehr besteht. Verwaltungsintern wurden verschiedene Ansätze zu künftigen Büronutzungen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit des Verwaltungsbetriebs, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsorientierung geprüft. Die zunächst erwogene Nutzung des in Stufen frei werdenden Gebäudeteils "Don-Bosco-Schule" im TEB für die Unterbringung von Organisationseinheiten der Kreisverwaltung wird nicht favorisiert, weil dann zum einen sinnvolle Entwicklungsperspektiven von Thomas-Esser-Berufskolleg und DRKAltenpflegeseminar unmöglich würden, zum anderen aber - und das insbesondere - die dem Kreishausanbau von 2003 zugrunde liegende Philosophie der zentralen Unterbringung der Verwaltungseinheiten wieder verlassen würde. Vielmehr wird langfristig eine Lösung darin gesehen, Verwaltungseinheiten in den jetzigen Räumen der Abteilung 38 - Gefahrenabwehr - unterzubringen, wenn der Kreistag dem Verwaltungsvorschlag, einen Neu-/Erweiterungsbau zur Unterbringung der Leitstelle, der Einrichtungen zu deren rückwärtigen Unterstützung sowie des Krisenstabes anzugehen, folgt. Für den Zwischenzeitraum bis ca. 2019/2020 würde beginnend mit dem Jahr 2016 eine Containerunterbringung auf dem Kreishausgelände organisiert. Nach den Erfahrungen mit der Anmietung von Containern für den Kindergarten Magische 12 in Bad Münstereifel wird für das Jahr 2016 von Kosten in Höhe von rd. 100.000 € ausgegangen. 5422000 Mieten und Pachten Kostenträger 010 11119 00 Immobilienmanagement Teilergebnis 010 11117 00 TUIV (3 Sachkonten) Die Ertragsposition ist an das tatsächliche Ergebnis anzupassen. 4811005 ILB EDV (Normalleistung) Veränderungsliste Ergebnishaushalt Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 700 380 000 Teilergebnis 020 12701 00 Notfallrettung (2 Sachkonten) Korrektur fehlerhafte Eingabe 4542000 Ertr. Veräuß. VG Die Ertragspostition ist anzupassen. 4321001 Benutzungsgebühren (Rettungsdienst) Kostenträger 020 12701 00 Notfallrettung Budget Veränderungsliste Ergebnishaushalt 51 Budget 700 390 000 Teilergebnis 020 12702 00 Krankentransport (2 Sachkonten) Korrektur fehlerhafte Eingabe 4542000 Ertr. Veräuß. VG Die Ertragspostition ist anzupassen. 4321000 Benutzungsgebühren Kostenträger 020 12702 00 Krankentransport HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -10.400 -10.400 0 0 -4.000 +4.000 -1.560.400 -1.556.400 -4.000 -21.600 -21.600 0 0 -5.000 +5.000 -10.188.800 -10.183.800 -5.000 HH 2016 -10.400 -10.400 0 0 0 0 -1.557.600 -1.557.600 0 -21.600 -21.600 0 0 -5.000 +5.000 -10.689.900 -10.684.900 -5.000 FP 2017 -7.300 -7.300 0 0 0 0 -1.564.200 -1.564.200 0 -22.000 -22.000 0 0 -5.000 +5.000 -10.702.900 -10.697.900 -5.000 FP 2018 -7.300 -7.300 0 0 0 0 -1.574.700 -1.574.700 0 -22.000 -22.000 0 0 -5.000 +5.000 -10.770.100 -10.765.100 -5.000 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 52 Erhöhung der Personalaufwendungen durch Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5029000 Beitr. Versorg.-kasse so Besch Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Erhöhung der Personalaufwendungen durch Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5011000 Dienstbezüge Beamte Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 4311000 Verwaltungsgebühren Kostenträger 020 12207 00 Schlachttieruntersuchungen Veränderungsliste Ergebnishaushalt HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 8.000 1.400 +6.600 2.200 800 +1.400 220.000 76.000 +144.000 25.000 10.900 +14.100 18.000 7.400 +10.600 -357.000 -139.000 -218.000 HH 2016 8.100 1.600 +6.500 2.200 900 +1.300 222.200 77.700 +144.500 25.300 11.000 +14.300 18.200 7.500 +10.700 -359.900 -141.600 -218.300 FP 2017 8.200 1.600 +6.600 2.200 900 +1.300 224.400 78.500 +145.900 25.500 11.100 +14.400 18.400 7.600 +10.800 -362.800 -142.600 -220.200 FP 2018 8.200 1.600 +6.600 2.300 900 +1.400 226.700 79.300 +147.400 25.800 11.200 +14.600 18.500 7.700 +10.800 -365.900 -143.700 -222.200 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 53 Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen) Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5281000 Sachkosten Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5041000 Beihilfen für Beamte Erhöhung der Personalaufwendungen durch Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Veränderungsliste Ergebnishaushalt HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 6.000 3.400 +2.600 300 100 +200 25.000 5.000 +20.000 200 100 +100 100 0 +100 23.400 9.700 +13.700 5.400 2.200 +3.200 HH 2016 6.000 3.400 +2.600 300 100 +200 25.000 5.000 +20.000 200 100 +100 100 0 +100 23.600 10.300 +13.300 5.500 2.200 +3.300 FP 2017 6.000 3.400 +2.600 300 100 +200 25.000 5.000 +20.000 200 100 +100 100 0 +100 23.900 10.400 +13.500 5.500 2.200 +3.300 FP 2018 6.000 3.400 +2.600 300 100 +200 25.000 5.000 +20.000 200 100 +100 100 0 +100 24.100 10.500 +13.600 5.600 2.200 +3.400 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 54 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 286.500 330.000 -43.500 0 0 0 300 200 +100 1.400 200 +1.200 200 100 +100 HH 2016 258.000 258.000 0 0 0 0 300 200 +100 1.400 200 +1.200 200 100 +100 FP 2017 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 16.000 18.500 -2.500 14.500 14.500 0 Die Gewinnanteile aus Beteiligungen einschließlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag waren gegenüber dem Haushaltsentwurf anzupassen. 5441202 Solidaritätszuschlag Die Gewinnanteile aus Beteiligungen einschließlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag waren gegenüber dem Haushaltsentwurf anzupassen. 5441200 Körperschaftssteuer Kostenträger 120 54702 00 Verkehrsunternehmen Budget 700 600 002 Teilergebnis 020 12207 00 Schlachttieruntersuchungen (16 Sachkonten) Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5431000 Geschäftsaufwendungen Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5412300 Dienstreisen Anpassung wegen Ausbau des Schlachthofbetriebes. 5412010 Fortbildung Veränderungsliste Ergebnishaushalt 12.000 12.000 0 213.000 213.000 0 0 0 0 300 200 +100 1.400 200 +1.200 200 100 +100 FP 2018 12.000 12.000 0 213.000 213.000 0 0 0 0 300 200 +100 1.400 200 +1.200 200 100 +100 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: -1.917.000 -2.205.000 +288.000 HH 2016 -1.725.000 -1.725.000 0 FP 2017 700 660 001 55 siehe Erläuterung zu I537012614 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Die Ertragspostition ist anzupassen. 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl siehe Erläuterung zu I537012614 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Kostenträger 110 53701 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget Teilergebnis 120 54702 00 Verkehrsunternehmen (3 Sachkonten) HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 260.500 260.000 +500 4.300 0 +4.300 278.400 277.500 +900 0 0 0 -871.300 -870.800 -500 273.700 272.800 +900 0 0 0 -832.700 -832.200 -500 -400 -400 -200 -807.600 -803.000 -4.600 -400 5.065.500 5.065.500 0 -400 4.323.300 4.323.300 0 -200 3.757.700 3.515.700 +242.000 FP 2018 -1.425.000 -1.425.000 0 Die Gewinnanteile aus Beteiligungen einschließlich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag waren gegenüber dem Haushaltsentwurf anzupassen. 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen Veränderungsliste Ergebnishaushalt 346.200 345.300 +900 0 0 0 -989.300 -988.800 -500 -400 -400 5.327.200 5.327.200 0 -1.425.000 -1.425.000 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 700 660 002 HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: Gesamtsumme HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: HH 2016 neu: HH 2016-Entwurf: Differenz: 56 Teilergebnis 110 53704 00 Rekultivierung und Nachsorge (2 Sachkonten) Für die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter ist eine Rückstellung zu bilden. 5012100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Die Ertragsposition ist anzupassen. 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien Kostenträger 110 53704 00 Rekultivierung und Nachsorge Budget Teilergebnis 110 53701 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen (4 Sachkonten) Veränderungsliste Ergebnishaushalt 4.898.700 4.908.000 -9.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +7.200 0 0 0 0 -2.572.100 -2.572.100 0 -123.000 -123.000 0 FP 2018 0 -4.283.700 -4.283.700 0 -123.000 -123.000 0 FP 2017 7.200 -4.888.200 -4.881.000 -7.200 -123.000 -123.000 0 HH 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.660.300 -2.660.300 0 -123.000 -123.000 0 FP 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 7927000 ohne 7927000 ohne 6861000 I612022900 612 01 612 02 612 02 57 126 01 7851000 I126012504 6811000 I571062800 6810000 I571062800 7817000 I571062800 571 06 571 06 571 06 Budget 200 6810000 I111092603 7831000 I111092603 111 09 111 09 Budget 100 6811000 I611011801 Erweiterungsbau Leitstelle Breitbandausbau Breitbandausbau Breitbandausbau Elektromobilität Elektromobilität Ausleihe zum Erwerb PV‐Anlage Tilg. Kred. Kreditinst. ‐ Euro Währung (fester Zin Tilg. Kred. Kreditinst. ‐ Euro Währung (fester Zin Investitionspauschale nach § 16 GFG Investitions‐ Bezeichnung nummer 611 01 Budget 000 Kostenträger SK 25 18 18 28 18 26 22 35 35 18 Für die den KT‐Beschluss vorbereitende Planung mit Kostenschätzung soll ein Betrag von 150.000 € aufgenommen werden (aufgeteilt auf die drei Produkte 126 01, 127 01 und 127 02). Um nach Kreistagsbeschluss und vor Inkrafttreten des Haushalts 2017 wichtige erste bauliche Maßnahmen angehen zu können, wird eine VE in Höhe von 2 Mio. € zu Lasten des HH 2017 veranschlagt. Die notwendigen Planungen sollen in 2016 mit dem Ziel angegangen werden, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Vorbereitung durch die Planer soll im Rahmen der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes die Finanzierung mit den Kostenträgern abgestimmt und ‐ voraussichtlich Ende 2016/Anfang 2017 ‐ dem Kreistag ein konkreter Beschluss zum Neu‐ /Erweiterungsbau vorgeschlagen werden. 0 0 0 0 Die Bundesregierung und die Landesregierung von Nordrhein‐Westfalen haben als gemeinsames Ziel eine flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Betriebe mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s ausgerufen. Die infrastrukturelle Förderung des Bundes erstreckt sich auf maximal 15 Mio. € je Projekt. Bei einem Fördersatz von 50 % der förderfähigen Kosten ist damit ein Gesamtvolumen von maximal 30 Mio. € zuwendungsfähig. Durch die zugesicherte Co‐Finanzierung des Landes NRW von weiteren 40 % der förderfähigen Kosten verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 10 % und damit maximal 3 Mio. € für ein Zeitfenster zur Umsetzung bis zum 31.12.2019 (siehe D 19/2016). 1. Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen. 2. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten. 3. Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen. Aus diesen Gründen wird seitens der Verwaltung dringend vorgeschlagen, einen Neu‐/Erweiterungsbau zu planen. 0 0 0 0 ‐71.000 773.000 HH‐E 2016 Im Rahmen des Projektes "Umstellung des kommunalen Fuhrparks des Kreises Euskirchen auf Elektromobilität" ist der Erwerb von insgesamt vier Elekrofahrzeugen und zwei Pedelecs vorgesehen. Im Kreishaus werden zunächst zwei allgemeine Dienstfahrzeuge (Selbstfahrer) und das Fahrzeug der Poststelle ersetzt. Zudem wird die Installation einer entsprechenden Ladestation am Kreishaus vorgenommen (siehe auch ein Elektrofahrzeug bei I542012611 und zwei Pedelecs bei I537012614). Die Förderquote beträgt im Rahmen des Klimaschutzmanagements 50% (Bundeszuwendung). Einplanung Rückflüsse von Ausleihungen an die Nordeifeler Regenerative Korrektur Kostenträger Korrektur Kostenträger Anpassung GFG 2016 Zeile Begründung ‐53.000 2.400.000 3.000.000 ‐6.000.000 54.000 ‐109.000 71.000 ‐71.000 0 765.000 HH 2016/VL ‐53.000 2.400.000 3.000.000 ‐6.000.000 54.000 ‐109.000 71.000 ‐71.000 71.000 ‐8.000 Diff. VL/E 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐72.000 773.000 FP 2017/E 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐74.000 773.000 FP 2018/E 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐76.000 773.000 FP 2019/E ‐700.000 4.800.000 6.000.000 ‐12.000.000 0 0 72.000 ‐72.000 0 765.000 FP 2017/VL 0 3.600.000 4.500.000 ‐9.000.000 0 0 74.000 ‐74.000 0 765.000 FP 2018/VL 0 1.200.000 1.500.000 ‐3.000.000 0 0 76.000 ‐76.000 0 765.000 ‐700.000 4.800.000 6.000.000 ‐12.000.000 0 0 72.000 ‐72.000 72.000 ‐8.000 0 3.600.000 4.500.000 ‐9.000.000 0 0 74.000 ‐74.000 74.000 ‐8.000 0 1.200.000 1.500.000 ‐3.000.000 0 0 76.000 ‐76.000 76.000 ‐8.000 FP 2019/VL Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Diff. VL/E 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 58 7832100 I363112630 6811000 I365012800 7812000 I365012800 363 11 365 01 365 01 6821000 I542011901 7831000 I542012600 542 01 542 01 Budget 500 6811000 I362012601 7831000 I362012601 362 01 362 01 VG > 410 Euro Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Investitionszuwendungen KITA‐Ausbau Investitionszuwendungen KITA‐Ausbau VG < 410 (35 II GemHVO) Beteiligung(s)mobil Beteiligung(s)mobil Ausbau Digitale Alarmierung 7831000 I126012609 126 01 Budget 300 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 7831000 I126012603 126 01 VG > 410 Euro 7831000 I126012600 Investitions‐ Bezeichnung nummer 126 01 Kostenträger SK 26 19 18 28 26 18 26 26 26 26 Für die Anschaffung eines Bankettverdichters ist eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 20.000 Euro erforderlich. In 2015 konnten bereits verschiedene Geräte getestet werden, die Beschaffung ist nun für 2016 vorgesehen. Entsprechend dem im April 2014 geschlossenen Kaufvertrag beläuft sich der Restkaufpreis auf 425.000 Euro. Die Zahlung des ersten Teilbetrages in Höhe von 25.000 Euro erfolgte bereits in 2014. Das Land wird die seitens des Bundes frei gewordenen Mittel aus dem Betreuungsgeld voraussichtlich für ein Ü3‐Investitionsprogramm einsetzen. Für den Kreis Euskirchen ist eine Zuteilung in Höhe von rd. 1.005.000 Euro avisiert. Bei Fortführung des bisherigen Förderverfahrens (Übernahme eines Eigenanteils des Kreises von 10%) wird ein Auszahlungsansatz von 1.117.000 Euro veranschlagt. Zudem sind im Rahmen der Investitionskostenförderung für Plätze unter 3 Jahren beim Land Fördermittel beantragt, die zu veranschlagende Auszahlungsermächtigung beläuft sich auf rd. 93.000 € (90%ige Förderung). Um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Der Kreis übernimmt gemeinsam mit der StädteRegion Aachen am Leitprojekt "Beteiligung(s)mobil ‐ ländliche Jugendarbeit sucht auf und vernetzt" teil. Hierzu wird ein Fahrzeug erworben und zu einem Jugendmobil umgebaut. Dabei sollen insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung mit Vereinen, Verbänden und Initiativen (u.a. der Flüchtlingshilfe) neue Impulse gesetzt werden (siehe hierzu auch V 199/2016). Die Alarmierung der Einsatzkräfte in der Gefahrenabwehr erfolgt derzeit im Rahmen des noch kreisweit bestehenden analogen Funknetzes. Dieses analoge Funknetz wird in absehbarer Zeit eingestellt/ abgeschaltet. Ein Ersatzteilkauf ist im Sinne des Analogfunks bereits heute in einigen Teilebereichen nur noch schwerlich möglich. Das analoge Alarmierungsverfahren ist durch ein digitales Alarmierungsverfahren zu ersetzen. Hierzu ist der kreisweite Aufbau eines digitalen Alarmierungsnetzes notwendig. Der Kreis Euskirchen ist einer der wenigen Kreise in NRW, die derzeit über kein digitales Alarmierungssystem verfügen. Der Ersatz der Anlage ist kurzfristig notwendig. Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzereigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden. Das bestehende Funkvermittlungs‐ und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken. Das Funkvermittlungs‐ und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit. Zur Beschaffung einer Industriewaschmaschine und eines Wäschetrockners wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 € benötigt. Die Projektgruppe zur kreisweiten Pflege und Wartung von Einsatzkleidung im Feuerschutz musste aufgrund aktueller fachbezogener Novellierungen und damit verbundener Ausführungsanpassungen den bestehenden Arbeitsauftrag grundlegend überarbeiten und in Teilen erweitern. Zeile Begründung ‐45.000 450.000 ‐65.000 425.000 1.089.000 ‐1.210.000 ‐100 0 0 0 23.000 ‐36.000 0 ‐223.000 ‐211.000 HH 2016/VL 0 0 0 0 ‐191.000 HH‐E 2016 ‐20.000 ‐25.000 1.089.000 ‐1.210.000 ‐100 23.000 ‐36.000 0 ‐223.000 ‐20.000 Diff. VL/E ‐35.000 0 0 ‐200.000 0 0 0 0 0 ‐182.000 FP 2017/E ‐40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐60.000 FP 2018/E ‐40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐63000 FP 2019/E ‐35.000 0 0 ‐200.000 ‐100 0 0 ‐263.000 0 ‐182.000 FP 2017/VL ‐40.000 0 0 0 ‐100 0 0 0 0 ‐60.000 FP 2018/VL ‐40.000 0 0 0 ‐100 0 0 0 0 ‐63.000 0 0 0 0 ‐100 0 0 ‐263.000 0 0 0 0 0 0 ‐100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐100 0 0 0 0 0 FP 2019/VL Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Diff. VL/E 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 7851000 I127012500 7851000 I127012504 7831000 I127012600 7831000 I127012603 7831000 I127012609 127 01 127 01 127 01 127 01 59 Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 7831000 I127012611 7851000 I127022504 7831000 I127022602 7831000 I127022603 7831000 I127012609 6810000 I537012614 7831000 I537012614 6843000 I547022700 127 01 127 02 127 02 127 02 127 02 537 01 537 01 547 02 Beteiligung ene Elektromobilität Elektromobilität Ausbau Digitale Alarmierung Erweiterungsbau Leitstelle Ausrüstung Telenotarzt 7831000 I127012602 127 01 Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle VG > 410 Euro Erweiterungsbau Leitstelle Leibrenten 7928100 ohne 111 19 127 01 VG > 410 Euro Beteiligung Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) Elektromobilität Elektromobilität 7831000 I111172600 6843000 I571042706 6810000 I542012611 7831000 I542012611 Investitions‐ Bezeichnung nummer 1117 Budget 700 571 04 Budget 600 542 01 542 01 Kostenträger SK siehe I126012609 26 siehe I126012609 20 2.617.000 3.840.000 ‐1.342.000 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 0 0 0 ‐95.000 0 ‐153.000 ‐450.000 0 0 ‐78.000 0 0 0 ‐259.000 0 0 0 HH‐E 2016 Korrektur Eingabefehler, die Kaufpreiszahlungen belaufen sich auf rd. 4.447.900 €. Es erfolgt die Anschaffung von zwei Pedelecs (siehe I111092603). 26 18 26 siehe I126012603 Die Anpassung des Rettungsbedarfsplanes sieht den zusätzlichen Einsatz von bis zu drei Krankentransportwagen vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger (Krankenkassen) ist eine Beschaffung der zusätzlichen Krankentransportwagen erforderlich. siehe I126012504 Der Anpassungsentwurf des Rettungsbedarfsplanes sieht den Einsatz zweier zusätzlicher Rettungsfahrzeuge vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger (Krankenkassen) sind diese beiden Rettungswagen um die Telenotarzt‐Ausstattung zu ergänzen. 26 26 25 26 Die Anpassung des Rettungsbedarfsplanes sieht den zusätzlichen Einsatz von bis zu weiteren zwei Rettungswagen vor. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger (Krankenkassen) ist eine Beschaffung der zusätzlichen Rettungswagen erforderlich. siehe I126012603 26 26 Die Beschaffung einer einheitlichen Einsatzdokumentation (Notarztdienste) ist auf die kommende Einrichtung des Telenotarztdienstes abzustimmen. Da die Maßnahme hierdurch in 2015 nicht begonnen werden konnte, erfolgt eine Neuveranschlagung zum Haushalt 2016. siehe I126012504 Die Rettungswache Bad Münstereifel verfügt über keinen (umweltbezogen) geeigneten Waschplatz. Hier ist eine geeignete Nachrüstung erforderlich, so dass eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 12.000 Euro bereitgestellt werden muss. Der Ansatz wurde im Haushaltsentwurf nicht berücksichtigt. Zur Schaffung von WLAN‐Zugängen in den hoch frequentierten Wartebereichen der Kreisverwaltung werden drei WLAN‐Access‐Points benötigt (siehe hierzu Z 4 / A84/2015) Die Stadt Bad Münstereifel beabsichtigt, der Nordeifel Tourismus GmbH zum 01.06.2016 beizutreten. Hierzu wird der Kreis Euskirchen einen Gesellschafteranteil in Höhe von 1.200 Euro zum Nennwert an die Stadt Bad Münstereifel veräußern (siehe V 201/2016). Es erfolgt die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie die Installation einer Ladestation (siehe I111092603). 26 25 25 35 26 20 18 26 Zeile Begründung 12.295.100 ‐10.098.100 4.447.900 3.000 ‐7.000 ‐2.000 ‐49.000 ‐380.000 ‐20.000 ‐167.000 ‐720.000 ‐9.000 ‐245.000 ‐108.000 ‐78.000 ‐12.000 ‐29.000 ‐262.000 1.200 16.000 ‐32.000 HH 2016/VL 8.455.100 ‐8.756.100 1.830.900 3.000 ‐7.000 ‐2.000 ‐49.000 ‐285.000 ‐20.000 ‐14.000 ‐270.000 ‐9.000 ‐245.000 ‐30.000 ‐78.000 ‐12.000 ‐29.000 ‐3.000 1.200 16.000 ‐32.000 Diff. VL/E 0 0 0 0 0 ‐95.000 0 0 ‐450.000 0 0 ‐69.000 0 0 0 ‐264.000 0 0 0 FP 2017/E 0 0 0 0 0 ‐95.000 0 0 ‐270.000 0 0 ‐69.000 0 0 0 ‐230.000 0 0 0 FP 2018/E 0 0 0 0 0 ‐95.000 0 0 ‐270.000 0 0 ‐69.000 0 0 0 ‐230.000 0 0 0 FP 2019/E 0 0 0 ‐98.000 0 ‐95.000 ‐300.000 0 ‐450.000 ‐390.000 0 ‐69.000 ‐1.000.000 0 ‐29.000 ‐264.000 0 0 0 FP 2017/VL 0 0 0 0 0 ‐95.000 0 0 ‐270.000 0 0 ‐69.000 0 0 ‐29.000 ‐230.000 0 0 0 FP 2018/VL 0 0 0 0 0 ‐95.000 0 0 ‐270.000 0 0 ‐69.000 0 0 ‐29.000 ‐230.000 0 0 0 10.864.000 ‐14.780.100 0 0 0 ‐98.000 0 0 ‐300.000 0 0 ‐390.000 0 0 ‐1.000.000 0 ‐29.000 0 0 0 0 8.166.000 ‐9.029.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐29.000 0 0 0 0 2.768.000 ‐3.029.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐29.000 0 0 0 0 FP 2019/VL Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Diff. VL/E 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 60 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 61 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 146.617.810,95 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 146.633.043,21 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 39.196.471,35 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 39.196.471,35 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 107.436.571,86 113.652.700 118.666.300 125.497.900 128.340.900 130.135.200 107.436.571,86 113.652.700 118.666.300 125.497.900 128.340.900 130.135.200 107.436.571,86 113.652.700 118.666.300 125.497.900 128.340.900 130.135.200 107.436.571,86 113.652.700 118.666.300 125.497.900 128.340.900 130.135.200 15.232,26 62 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160611 16061101 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 607,50 146.545.615,00 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 146.546.222,50 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 39.088.343,82 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 39.088.343,82 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 107.457.878,68 113.652.700 118.666.300 125.497.900 128.340.900 130.135.200 1.716.264,46 1.752.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.716.264,46 1.752.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.716.264,46 1.752.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 63 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061201 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 93.196,88 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 93.196,88 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.175,72 2.058.500 1.303.800 1.273.000 1.247.500 1.232.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.175,72 2.058.500 1.303.800 1.273.000 1.247.500 1.232.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 88.021,16 -2.054.300 -1.299.800 -1.269.200 -1.243.900 -1.228.700 19 + Finanzerträge 4.081.765,17 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.043.692,29 2.977.200 1.899.700 1.699.900 1.599.900 1.499.900 4.131.713,45 922.900 599.900 430.700 356.000 271.200 4.131.713,45 922.900 599.900 430.700 356.000 271.200 6.327.700 6.450.700 6.507.800 6.523.800 6.580.500 7.250.600 7.050.600 6.938.500 6.879.800 6.851.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 4.131.713,45 64 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061201 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 5.596,88 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.496.160,65 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.501.757,53 3.028.300 1.936.400 1.734.500 1.632.500 1.530.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 2.040.000 1.300.000 1.273.000 1.247.500 1.232.000 38.072,88 2.086.900 1.332.700 1.303.800 1.276.500 1.259.200 4.463.684,65 941.400 603.700 430.700 356.000 271.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 65 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 160 160612 16061202 Bezeichnung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 67.382,68 71.000 72.000 5.074.000 10.076.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.382,68 71.000 72.000 5.074.000 10.076.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -30.000.000 -29.929.000 -29.928.000 -24.926.000 -19.924.000 67.382,68 67 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 11.500 18.100 21.200 16.800 16.300 297,90 500 500 500 500 500 124.230,97 137.000 128.000 130.000 132.000 134.000 62.696,14 32.000 47.500 47.500 47.500 47.500 = Ordentliche Erträge 187.225,01 181.000 194.100 199.200 196.800 198.300 11 - Personalaufwendungen 373.993,86 376.700 327.700 331.100 334.400 337.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 62.039,12 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 28.000 32.500 39.900 35.900 34.300 376.056,93 242.300 244.300 244.300 244.300 244.300 812.089,91 687.000 644.500 655.300 654.600 656.200 -624.864,90 -506.000 -450.400 -456.100 -457.800 -457.900 -624.864,90 -506.000 -450.400 -456.100 -457.800 -457.900 -624.864,90 -506.000 -450.400 -456.100 -457.800 -457.900 37.952,73 47.700 70.600 71.900 70.700 70.800 -662.817,63 -553.700 -521.000 -528.000 -528.500 -528.700 68 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011109 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 297,90 500 500 500 500 500 124.348,48 137.000 128.000 130.000 132.000 134.000 70.420,42 32.000 47.500 47.500 47.500 47.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 195.066,80 169.500 176.000 178.000 180.000 182.000 10 - Personalauszahlungen 373.444,13 376.700 327.700 331.100 334.400 337.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 65.780,86 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 301.385,00 232.300 234.300 234.300 234.300 234.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 740.609,99 649.000 602.000 605.400 608.700 611.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -545.543,19 -479.500 -426.000 -427.400 -428.700 -429.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 624,76 54.000 1.930,00 2.554,76 54.000 61.036,12 63.000 147.000 21.000 30.000 30.000 61.036,12 63.000 147.000 21.000 30.000 30.000 -58.481,36 -63.000 -93.000 -21.000 -30.000 -30.000 69 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011116 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 114.662,41 116.300 125.500 126.700 128.000 129.300 300 300 300 300 300 2.026,46 4.500 22.500 4.500 4.500 4.500 116.688,87 121.100 148.300 131.500 132.800 134.100 -116.688,87 -121.100 -148.300 -131.500 -132.800 -134.100 -116.688,87 -121.100 -148.300 -131.500 -132.800 -134.100 -116.688,87 -121.100 -148.300 -131.500 -132.800 -134.100 39.110,77 64.300 74.800 75.700 74.600 74.700 -155.799,64 -185.400 -223.100 -207.200 -207.400 -208.800 70 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011116 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 114.674,39 116.300 125.500 126.700 128.000 129.300 300 300 300 300 300 2.026,46 3.500 21.500 3.500 3.500 3.500 116.700,85 120.100 147.300 130.500 131.800 133.100 -116.700,85 -120.100 -147.300 -130.500 -131.800 -133.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 71 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.358.276,37 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 1.381.540,17 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalaufwendungen 5.390.981,86 4.476.100 4.682.000 4.693.400 4.705.000 4.716.800 - Versorgungsaufwendungen 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 341,50 500 500 500 500 500 23.263,80 15 - Transferaufwendungen 74.319,57 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.547,33 81.600 82.000 82.100 82.100 82.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.536.005,76 8.707.200 9.435.500 9.447.000 9.458.600 9.470.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.154.465,59 -8.447.500 -9.181.500 -9.193.000 -9.204.600 -9.216.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.154.465,59 -8.447.500 -9.181.500 -9.193.000 -9.204.600 -9.216.400 -8.154.465,59 -8.447.500 -9.181.500 -9.193.000 -9.204.600 -9.216.400 3.670.435,00 3.195.000 3.507.900 3.507.900 3.507.900 3.507.900 247.841,00 64.700 28.500 29.000 29.100 28.800 -4.731.871,59 -5.317.200 -5.702.100 -5.714.100 -5.725.800 -5.737.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011133 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 665.456,34 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalauszahlungen 1.052.949,69 1.756.100 1.672.000 1.683.400 1.695.000 1.706.800 - Versorgungsauszahlungen 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 -1.721,10 500 500 500 500 500 - Transferauszahlungen 50.476,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 - Sonstige Auszahlungen 73.488,53 81.600 82.000 82.100 82.100 82.100 6.750.537,62 6.667.200 6.805.500 6.917.000 6.928.600 6.940.400 -6.085.081,28 -6.407.500 -6.551.500 -6.663.000 -6.674.600 -6.686.400 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 665.129,56 326,78 73 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040272 04027201 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.900,00 212,70 100 100 100 100 100 81,00 100 100 100 100 100 2.193,70 200 200 200 200 200 82.963,71 82.200 83.600 85.100 85.900 86.700 8.649,48 6.600 4.100 4.100 4.100 4.100 672,78 700 700 700 700 700 92.285,97 89.500 88.400 89.900 90.700 91.500 -90.092,27 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 -90.092,27 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 -90.092,27 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 13.098,00 74.500 77.400 79.600 77.400 77.800 -103.190,27 -163.800 -165.600 -169.300 -167.900 -169.100 74 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 040 040272 04027201 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.400,00 212,70 100 100 100 100 100 81,00 100 100 100 100 100 2.693,70 200 200 200 200 200 82.991,48 82.200 83.600 85.100 85.900 86.700 8.153,19 6.600 4.100 4.100 4.100 4.100 672,78 700 700 700 700 700 91.817,45 89.500 88.400 89.900 90.700 91.500 -89.123,75 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 75 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.434,04 4.200 4.200 4.200 4.200 6.434,04 4.200 4.200 4.200 4.200 81.100 84.400 85.300 86.100 87.100 300 300 300 300 300 79.619,15 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 607.893,70 681.500 681.400 684.400 687.400 690.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 687.512,85 762.900 766.100 770.000 773.800 777.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -681.078,81 -762.900 -761.900 -765.800 -769.600 -773.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -681.078,81 -762.900 -761.900 -765.800 -769.600 -773.600 -681.078,81 -762.900 -761.900 -765.800 -769.600 -773.600 10.856,10 124.500 139.600 143.500 139.400 139.600 -691.934,91 -887.400 -901.500 -909.300 -909.000 -913.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011101 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.478,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.478,00 4.200 4.200 4.200 4.200 81.100 84.400 85.300 86.100 87.100 300 300 300 300 300 80.200,17 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 616.459,88 681.500 681.400 684.400 687.400 690.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 696.660,05 762.900 766.100 770.000 773.800 777.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -692.182,05 -762.900 -761.900 -765.800 -769.600 -773.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 77 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50,00 9.200 100 100 100 50,00 9.200 100 100 100 460.600 524.300 539.300 544.600 550.000 5.500 1.500 1.500 1.500 1.500 100 100 100 100 100 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 77.221,58 117.500 113.600 113.600 93.600 93.600 524.080,48 585.300 641.100 656.100 641.400 646.800 -524.030,48 -585.300 -631.900 -656.000 -641.300 -646.700 277.749,62 220.900 164.600 164.600 164.600 164.600 277.749,62 220.900 164.600 164.600 164.600 164.600 -246.280,86 -364.400 -467.300 -491.400 -476.700 -482.100 -246.280,86 -364.400 -467.300 -491.400 -476.700 -482.100 26.674,45 351.700 258.300 287.000 288.800 290.300 -272.955,31 -716.100 -725.600 -778.400 -765.500 -772.400 445.232,90 78 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011114 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 9.200 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 277.749,62 352.300 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 277.799,62 352.300 173.800 164.700 164.700 164.700 10 - Personalauszahlungen 445.237,31 460.600 524.300 539.300 544.600 550.000 11 - Versorgungsauszahlungen 5.500 1.500 1.500 1.500 1.500 50,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Sonstige Auszahlungen 64.232,25 117.000 112.600 112.600 92.600 92.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 511.095,56 584.700 640.000 655.000 640.300 645.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -233.295,94 -232.400 -466.200 -490.300 -475.600 -481.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 500 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 79 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 336,00 300 300 300 300 300 11.730,02 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12.066,02 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 103.783,00 99.400 114.500 116.300 117.400 118.700 100 100 100 100 100 34.229,87 53.000 73.000 53.000 53.000 53.000 138.012,87 152.500 187.600 169.400 170.500 171.800 -125.946,85 -148.200 -183.300 -165.100 -166.200 -167.500 -125.946,85 -148.200 -183.300 -165.100 -166.200 -167.500 -125.946,85 -148.200 -183.300 -165.100 -166.200 -167.500 23.217,42 37.700 46.100 46.700 46.200 46.400 -149.164,27 -185.900 -229.400 -211.800 -212.400 -213.900 80 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011118 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 336,00 300 300 300 300 300 11.892,66 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12.228,66 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 103.999,09 99.400 114.500 116.300 117.400 118.700 100 100 100 100 100 35.903,72 53.000 73.000 53.000 53.000 53.000 139.902,81 152.500 187.600 169.400 170.500 171.800 -127.674,15 -148.200 -183.300 -165.100 -166.200 -167.500 81 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012216 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 700 500 500 500 500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.219.478,18 3.260.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.107,73 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.532.376,72 3.262.700 3.302.500 3.302.500 3.302.500 3.302.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.010.195,12 1.035.900 1.126.800 1.102.900 1.115.300 1.126.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.062.404,23 1.114.700 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 800 1.500 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 2.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165.155,34 112.500 122.500 122.500 122.500 122.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.237.754,69 2.263.900 2.365.600 2.342.200 2.354.600 2.365.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.294.622,03 998.800 936.900 960.300 947.900 936.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.294.622,03 998.800 936.900 960.300 947.900 936.800 1.294.622,03 998.800 936.900 960.300 947.900 936.800 6.613,53 509.500 527.500 535.900 545.000 549.500 1.288.008,50 489.300 409.400 424.400 402.900 387.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 310.790,81 82 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012216 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.262.920,39 3.260.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 1.987,33 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.268.843,68 3.262.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 3.302.000 1.009.603,99 1.035.900 1.092.000 1.102.900 1.115.300 1.126.400 1.145.590,88 1.114.700 1.114.800 1.114.800 1.114.800 1.114.800 132.708,97 112.500 122.500 122.500 122.500 122.500 2.287.903,84 2.263.100 2.329.300 2.340.200 2.352.600 2.363.700 980.939,84 998.900 972.700 961.800 949.400 938.300 3.935,96 14.550,30 18.000 14.550,30 18.000 -14.550,30 -18.000 83 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 34.800,00 83.700 72.300 62.700 64.200 60.200 1.816,34 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.790,53 41.000 35.000 35.000 35.000 35.000 12.869,52 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 73.276,39 141.700 123.300 113.700 115.200 111.200 557.461,04 627.000 593.400 593.200 599.200 605.100 138.771,28 201.000 214.000 214.000 209.500 209.500 231.100 206.000 206.600 210.300 186.200 5.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 61.973,47 115.000 100.700 83.800 83.800 83.800 764.005,79 1.179.100 1.119.100 1.102.600 1.107.800 1.089.600 -690.729,40 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 -690.729,40 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 -690.729,40 -1.037.400 -995.800 -988.900 -992.600 -978.400 89.678,72 361.600 375.600 385.100 375.600 377.800 -780.408,12 -1.399.000 -1.371.400 -1.374.000 -1.368.200 -1.356.200 84 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020126 02012601 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.800,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 1.816,34 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 22.317,03 41.000 35.000 35.000 35.000 35.000 07 + Sonstige Einzahlungen 13.573,65 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 72.507,02 88.000 81.000 81.000 81.000 81.000 10 - Personalauszahlungen 561.458,80 627.000 593.400 593.200 599.200 605.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 140.851,98 201.000 223.500 224.100 219.600 219.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 5.800,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15 - Sonstige Auszahlungen 51.983,01 84.500 80.700 63.200 63.200 63.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 760.093,79 917.500 902.600 885.500 887.000 892.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -687.586,77 -829.500 -821.600 -804.500 -806.000 -811.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.001,29 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14.023,42 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 53.000 700.000 93.969,97 272.500 642.500 458.500 73.500 76.500 95.632,43 272.500 695.500 1.158.500 73.500 76.500 -81.609,01 -257.500 -680.500 -1.143.500 -58.500 -61.500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.662,46 85 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 37.374,89 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 2.394,18 600 600 600 600 600 39.769,07 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 222.425,07 226.800 205.600 196.900 198.800 200.900 321.539,40 161.000 151.500 150.500 150.500 150.500 100 100 100 100 7.682,07 14.800 15.600 14.500 14.500 14.500 551.646,54 402.600 372.800 362.000 363.900 366.000 -511.877,47 -370.000 -340.200 -329.400 -331.300 -333.400 -511.877,47 -370.000 -340.200 -329.400 -331.300 -333.400 -511.877,47 -370.000 -340.200 -329.400 -331.300 -333.400 54.352,99 102.700 105.300 106.300 105.700 106.200 -566.230,46 -472.700 -445.500 -435.700 -437.000 -439.600 86 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012208 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37.504,47 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 13.168,76 600 600 600 600 600 50.673,23 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 221.529,59 226.800 171.700 196.900 198.800 200.900 322.445,56 161.000 151.500 150.500 150.500 150.500 7.385,33 13.800 14.000 14.000 14.000 14.000 551.360,48 401.600 337.200 361.400 363.300 365.400 -500.687,25 -369.000 -304.600 -328.800 -330.700 -332.800 580,80 1.000 3.600 500 500 500 580,80 1.000 3.600 500 500 500 -580,80 -1.000 -3.600 -500 -500 -500 87 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 88 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 179.100 208.300 206.400 208.500 210.500 83.300 286.900 277.200 276.400 276.400 900 200 200 200 200 13.400 13.400 13.400 13.400 13.400 276.700 508.800 497.200 498.500 500.500 -180.100 -192.400 -180.800 -182.100 -184.100 -180.100 -192.400 -180.800 -182.100 -184.100 -180.100 -192.400 -180.800 -182.100 -184.100 62.200 65.700 66.800 66.300 66.900 -242.300 -258.100 -247.600 -248.400 -251.000 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 030 030243 03024305 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunales Bildungszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 89 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 96.600 316.400 316.400 316.400 316.400 179.100 208.300 206.400 208.500 210.500 90.300 286.900 277.200 276.400 276.400 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400 280.800 506.600 495.000 496.300 498.300 -184.200 -190.200 -178.600 -179.900 -181.900 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 -5.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 164.361,12 170.000 301.500 290.900 188.000 188.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 164.361,12 170.000 322.500 311.900 209.000 209.000 11 - Personalaufwendungen 166.535,77 177.700 320.700 323.900 236.800 239.200 12 - Versorgungsaufwendungen 20.000 48.000 48.000 38.000 38.000 200 100 100 100 100 2.405,67 7.500 11.000 11.000 7.500 7.500 168.941,44 205.400 379.800 383.000 282.400 284.800 -4.580,32 -35.400 -57.300 -71.100 -73.400 -75.800 -4.580,32 -35.400 -57.300 -71.100 -73.400 -75.800 -4.580,32 -35.400 -57.300 -71.100 -73.400 -75.800 60.000 66.000 67.000 66.400 67.000 -95.400 -123.300 -138.100 -139.800 -142.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -4.580,32 90 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050351 05035103 Bezeichnung Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 164.361,12 170.000 301.500 290.900 188.000 188.000 21.000 21.000 21.000 21.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 164.361,12 170.000 322.500 311.900 209.000 209.000 10 - Personalauszahlungen 166.535,77 177.700 320.700 323.900 236.800 239.200 11 - Versorgungsauszahlungen 48.000 48.000 38.000 38.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.405,67 6.500 10.000 10.000 6.500 6.500 168.941,44 184.200 378.700 381.900 281.300 283.700 -4.580,32 -14.200 -56.200 -70.000 -72.300 -74.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 91 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 173.226,24 580.000 590.000 590.000 590.000 590.000 908.477,17 880.000 948.000 948.000 948.000 948.000 3.664.903,41 1.460.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 1.538.000 296.132,02 318.100 324.700 341.800 345.300 348.700 211.660,18 179.300 200.300 200.300 200.300 200.300 1.954.087,00 1.910.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 4.054,81 407.200 407.200 407.200 407.200 407.200 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.465.934,01 2.814.600 3.002.200 3.019.300 3.022.800 3.026.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.198.969,40 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.198.969,40 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 1.198.969,40 -1.354.600 -1.464.200 -1.481.300 -1.484.800 -1.488.200 3.874,60 106.800 122.500 124.100 123.500 124.400 1.195.094,80 -1.461.400 -1.586.700 -1.605.400 -1.608.300 -1.612.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 2.583.200,00 92 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050341 05034101 Bezeichnung Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 501.737,21 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 908.658,17 880.000 948.000 948.000 948.000 948.000 1.410.395,38 1.250.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 295.349,31 318.100 324.700 341.800 345.300 348.700 209.866,34 179.300 200.300 200.300 200.300 200.300 2.054.574,50 1.910.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 4.054,81 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 2.563.844,96 2.414.600 2.602.200 2.619.300 2.622.800 2.626.200 -1.153.449,58 -1.164.600 -1.264.200 -1.281.300 -1.284.800 -1.288.200 93 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 419.189,59 427.800 436.200 445.300 449.800 454.300 1.565,17 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 15.614,13 12.600 15.600 15.600 15.600 15.600 436.368,89 442.700 454.100 463.200 467.700 472.200 -436.368,89 -442.700 -454.100 -463.200 -467.700 -472.200 -436.368,89 -442.700 -454.100 -463.200 -467.700 -472.200 -436.368,89 -442.700 -454.100 -463.200 -467.700 -472.200 76.357,14 177.100 210.600 212.300 211.600 212.700 -512.726,03 -619.800 -664.700 -675.500 -679.300 -684.900 94 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060363 06036305 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 419.670,81 427.800 436.200 445.300 449.800 454.300 1.641,58 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 15.614,13 12.600 15.600 15.600 15.600 15.600 436.926,52 442.700 454.100 463.200 467.700 472.200 -436.926,52 -442.700 -454.100 -463.200 -467.700 -472.200 95 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136.296,11 131.500 137.000 138.800 138.800 138.800 136.296,11 131.500 137.000 138.800 138.800 138.800 66.877,06 67.300 70.800 71.700 72.300 73.000 500 500 500 500 2.000 4.500 4.500 4.500 687.984,63 739.200 750.200 758.200 766.200 774.200 1.593,75 1.600 2.500 2.500 2.500 2.500 756.455,44 808.100 826.000 837.400 846.000 854.700 -620.159,33 -676.600 -689.000 -698.600 -707.200 -715.900 -620.159,33 -676.600 -689.000 -698.600 -707.200 -715.900 -620.159,33 -676.600 -689.000 -698.600 -707.200 -715.900 14.668,80 26.100 21.400 21.700 21.600 21.700 -634.828,13 -702.700 -710.400 -720.300 -728.800 -737.600 96 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036201 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 174.939,14 131.500 136.000 136.000 136.000 136.000 174.939,14 131.500 136.000 136.000 136.000 136.000 66.902,81 67.300 70.800 71.700 72.300 73.000 1.400 1.400 1.400 1.400 683.479,43 739.200 750.200 758.200 766.200 774.200 1.593,75 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 751.975,99 808.100 824.000 832.900 841.500 850.200 -577.036,85 -676.600 -688.000 -696.900 -705.500 -714.200 23.000 23.000 36.000 36.000 -13.000 97 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 11.230,66 171.500 171.500 171.500 171.500 500 11.230,66 171.500 171.500 171.500 171.500 500 295.341,64 309.300 417.400 421.500 425.700 430.100 1.600 1.000 500 500 287.905,77 323.000 332.500 336.000 339.500 343.000 10.353,61 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 593.601,02 635.600 754.800 761.800 769.000 776.900 -582.370,36 -464.100 -583.300 -590.300 -597.500 -776.400 -582.370,36 -464.100 -583.300 -590.300 -597.500 -776.400 -582.370,36 -464.100 -583.300 -590.300 -597.500 -776.400 9.779,20 101.000 112.100 113.400 112.800 113.700 -592.149,56 -565.100 -695.400 -703.700 -710.300 -890.100 98 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060362 06036202 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 27.337,21 171.500 171.500 171.500 171.500 500 27.337,21 171.500 171.500 171.500 171.500 500 295.342,94 309.300 417.400 421.500 425.700 430.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 290.491,85 323.000 332.500 336.000 339.500 343.000 15 - Sonstige Auszahlungen 10.353,61 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 596.188,40 635.600 753.200 760.800 768.500 776.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -568.851,19 -464.100 -581.700 -589.300 -597.000 -775.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.188,60 1.188,60 -1.188,60 99 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.166.787,04 1.020.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 2.638.200,85 2.420.000 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 4.121.187,89 3.440.000 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 834.250,09 849.800 849.100 857.600 866.200 874.700 1.293.405,02 840.900 918.900 927.900 936.900 945.900 316.200,00 3.000 16.393.013,14 16.810.000 18.299.000 18.519.000 18.739.000 18.959.000 74.510,59 64.500 84.000 84.000 84.000 84.000 18.595.178,84 18.568.200 20.151.000 20.388.500 20.626.100 20.863.600 -14.473.990,95 -15.128.200 -15.701.000 -15.908.500 -16.116.100 -16.323.600 -14.473.990,95 -15.128.200 -15.701.000 -15.908.500 -16.116.100 -16.323.600 -14.473.990,95 -15.128.200 -15.701.000 -15.908.500 -16.116.100 -16.323.600 25.926,63 286.200 324.400 327.900 326.500 328.900 -14.499.917,58 -15.414.400 -16.025.400 -16.236.400 -16.442.600 -16.652.500 100 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036310 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.234.652,66 1.020.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 2.949.707,41 2.420.000 3.360.000 3.390.000 3.420.000 3.450.000 4.184.360,07 3.440.000 4.450.000 4.480.000 4.510.000 4.540.000 834.477,77 849.800 849.100 857.600 866.200 874.700 1.113.968,04 840.900 918.900 927.900 936.900 945.900 16.441.947,14 16.810.000 18.299.000 18.519.000 18.739.000 18.959.000 77.019,31 61.500 81.000 81.000 81.000 81.000 18.467.412,26 18.562.200 20.148.000 20.385.500 20.623.100 20.860.600 -14.283.052,19 -15.122.200 -15.698.000 -15.905.500 -16.113.100 -16.320.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 101 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 102 3.865.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 217.000 217.000 217.000 217.000 4.082.000 4.232.000 4.232.000 4.232.000 151.900 153.400 155.000 156.500 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 21.100 21.100 21.100 21.100 4.173.000 4.174.500 4.176.100 4.177.600 -91.000 57.500 55.900 54.400 -91.000 57.500 55.900 54.400 -91.000 57.500 55.900 54.400 59.000 59.000 59.000 59.000 -150.000 -1.500 -3.100 -4.600 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 02 060 060363 06036311 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen für unbegleitete ausländische Minderjährige Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 103 3.865.000 4.015.000 4.015.000 4.015.000 217.000 217.000 217.000 217.000 4.082.000 4.232.000 4.232.000 4.232.000 151.900 153.400 155.000 156.500 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 21.000 21.000 21.000 21.000 4.172.900 4.174.400 4.176.000 4.177.500 -90.900 57.600 56.000 54.500 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 -100 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 19.249.614,54 21.727.200 24.014.500 24.256.600 24.367.800 24.624.500 3.966.068,58 3.900.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 23.219.402,52 25.627.200 28.114.500 28.356.600 28.467.800 28.724.500 109.175,21 141.700 263.200 269.000 271.700 274.400 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 16.700 33.500 33.500 33.500 3.719,40 38.115.921,56 41.704.300 46.172.400 46.553.800 46.925.900 47.369.200 1.757,03 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 38.229.353,80 41.889.000 46.495.300 46.899.300 47.274.100 47.720.100 -15.009.951,28 -16.261.800 -18.380.800 -18.542.700 -18.806.300 -18.995.600 2.261,99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -15.007.689,29 -16.261.800 -18.380.800 -18.542.700 -18.806.300 -18.995.600 -15.007.689,29 -16.261.800 -18.380.800 -18.542.700 -18.806.300 -18.995.600 30.996,18 66.100 102.800 104.800 102.700 103.300 -15.038.685,47 -16.327.900 -18.483.600 -18.647.500 -18.909.000 -19.098.900 2.261,99 104 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 060 060365 06036501 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 19.440.134,75 20.863.200 23.016.200 23.215.200 23.373.200 23.696.200 4.079.974,10 3.900.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 100 100 100 100 100 23.520.108,85 24.763.300 27.116.300 27.315.300 27.473.300 27.796.300 106.424,82 141.700 263.200 269.000 271.700 274.400 2.500,00 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 100 100 100 100 100 38.431.013,17 39.993.000 44.426.000 44.764.000 45.231.000 45.867.000 1.757,03 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 38.541.695,02 40.177.800 44.732.300 45.076.100 45.545.800 46.184.500 -15.021.586,17 -15.414.500 -17.616.000 -17.760.800 -18.072.500 -18.388.200 336.272,86 1.089.000 336.272,86 1.089.000 300.000 2.000.000 971.985,08 1.210.000 500.000 971.985,08 3.510.000 500.000 -635.712,22 -2.421.000 -500.000 105 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050332 05033201 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.485,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 369.792,98 287.000 255.000 255.000 255.000 255.000 100 100 100 100 100 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 397.200,41 315.800 333.800 283.800 283.800 283.800 25.421,71 24.900 32.200 37.800 38.100 38.400 7.999,05 10.100 60.100 10.100 10.100 10.100 2.068.971,03 2.585.000 2.540.500 2.540.500 2.540.500 2.540.500 15.519,59 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 2.117.911,38 2.624.900 2.637.700 2.593.300 2.593.600 2.593.900 -1.720.710,97 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 -1.720.710,97 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 -1.720.710,97 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 2.424,83 14.000 20.800 21.000 20.800 21.000 -1.723.135,80 -2.323.100 -2.324.700 -2.330.500 -2.330.600 -2.331.100 25.922,43 106 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050332 05033201 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.485,00 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 369.089,23 287.000 255.000 255.000 255.000 255.000 100 100 100 100 100 25.000 75.000 25.000 25.000 25.000 100 100 100 100 100 396.496,66 315.800 333.800 283.800 283.800 283.800 19.130,59 24.900 32.200 37.800 38.100 38.400 6.559,15 10.100 60.100 10.100 10.100 10.100 2.073.854,79 2.585.000 2.540.500 2.540.500 2.540.500 2.540.500 15.519,59 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 2.115.064,12 2.624.900 2.637.700 2.593.300 2.593.600 2.593.900 -1.718.567,46 -2.309.100 -2.303.900 -2.309.500 -2.309.800 -2.310.100 25.922,43 107 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.762,27 585.017,06 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 591.858,37 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 11 - Personalaufwendungen 321.771,45 330.300 399.300 403.300 407.300 411.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.615,10 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.286.242,33 6.530.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.139,32 7.000 3.000 3.000 3.000 3.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.618.768,20 6.876.000 6.891.000 6.895.000 6.899.000 6.903.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -6.026.909,83 -6.154.000 -6.169.000 -6.173.000 -6.177.000 -6.181.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -6.026.909,83 -6.154.000 -6.169.000 -6.173.000 -6.177.000 -6.181.200 -6.026.909,83 -6.154.000 -6.169.000 -6.173.000 -6.177.000 -6.181.200 23.906,22 80.300 133.000 132.300 203.400 204.600 -6.050.816,05 -6.234.300 -6.302.000 -6.305.300 -6.380.400 -6.385.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 4.079,04 108 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050336 05033601 Bezeichnung Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.942,61 542.018,21 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 546.378,57 722.000 722.000 722.000 722.000 722.000 10 - Personalauszahlungen 198.060,60 330.300 399.300 403.300 407.300 411.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.615,10 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.273.146,76 6.330.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 15 - Sonstige Auszahlungen 6.139,32 7.000 3.000 3.000 3.000 3.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.481.961,78 6.676.000 6.891.000 6.895.000 6.899.000 6.903.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -5.935.583,21 -5.954.000 -6.169.000 -6.173.000 -6.177.000 -6.181.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.417,75 109 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 3.300.000 7.579.121,07 8.610.000 8.910.900 9.987.000 9.130.000 9.192.600 12.427.956,61 12.530.000 12.610.900 13.487.000 12.530.000 12.492.600 26.338,77 26.300 26.700 26.900 27.300 27.500 1.417.481,11 1.270.100 1.630.100 1.750.100 1.850.100 1.950.100 585.000,00 1.000 15 - Transferaufwendungen 156.084,67 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.432.061,51 25.938.300 26.663.100 27.063.100 27.363.100 27.563.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.031.966,06 27.335.700 28.469.900 28.990.100 29.390.500 29.690.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -14.604.009,45 -14.805.700 -15.859.000 -15.503.100 -16.860.500 -17.198.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -14.604.009,45 -14.805.700 -15.859.000 -15.503.100 -16.860.500 -17.198.100 -14.604.009,45 -14.805.700 -15.859.000 -15.503.100 -16.860.500 -17.198.100 2.786,10 13.300 15.500 15.600 15.500 15.700 -14.606.795,55 -14.819.000 -15.874.500 -15.518.700 -16.876.000 -17.213.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 110 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 050 050312 05031201 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 3.300.000 6.970.904,49 8.610.000 8.910.900 9.987.000 9.130.000 9.192.600 11.234.740,03 12.530.000 12.610.900 13.487.000 12.530.000 12.492.600 26.327,67 26.300 26.700 26.900 27.300 27.500 1.361.984,02 1.270.100 1.630.100 1.750.100 1.850.100 1.950.100 14 - Transferauszahlungen 183.453,67 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000 15 - Sonstige Auszahlungen 23.705.524,44 25.938.300 26.663.100 27.063.100 27.363.100 27.563.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 25.277.289,80 27.334.700 28.469.900 28.990.100 29.390.500 29.690.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -14.042.549,77 -14.804.700 -15.859.000 -15.503.100 -16.860.500 -17.198.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 111 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 40.500 40.900 6.800 200 17.129,71 17.129,71 200 40.500 40.900 6.800 163.579,65 169.700 180.500 181.100 133.200 11.500 10.500 4.000 3.505,40 124.300 7.000 10.146,14 23.500 36.000 36.500 35.500 35.500 177.231,19 193.200 228.000 235.100 172.700 159.800 -160.101,48 -193.000 -187.500 -194.200 -165.900 -159.800 -160.101,48 -193.000 -187.500 -194.200 -165.900 -159.800 -160.101,48 -193.000 -187.500 -194.200 -165.900 -159.800 6.123,44 57.100 48.700 49.500 48.800 49.100 -166.224,92 -250.100 -236.200 -243.700 -214.700 -208.900 112 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051101 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.500 40.900 6.800 200 17.129,71 17.129,71 200 40.500 40.900 6.800 164.124,37 169.700 178.300 181.100 133.200 11.500 10.500 4.000 124.300 14 - Transferauszahlungen 3.505,40 15 - Sonstige Auszahlungen 21.728,15 23.500 36.000 36.500 35.500 35.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 189.357,92 193.200 225.800 235.100 172.700 159.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -172.228,21 -193.000 -185.300 -194.200 -165.900 -159.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 113 7.000 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053702 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 19.356,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 19.356,00 31.000 27.000 27.000 27.000 27.000 165.516,29 159.800 169.400 170.400 172.000 173.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 6.832,63 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 172.348,92 166.200 175.900 176.900 178.500 180.300 -152.992,92 -135.200 -148.900 -149.900 -151.500 -153.300 -152.992,92 -135.200 -148.900 -149.900 -151.500 -153.300 -152.992,92 -135.200 -148.900 -149.900 -151.500 -153.300 32.574,84 86.300 90.300 91.700 90.600 91.200 -185.567,76 -221.500 -239.200 -241.600 -242.100 -244.500 114 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053702 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 19.542,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 750,99 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.293,49 31.000 27.000 27.000 27.000 27.000 165.583,00 159.800 168.700 170.400 172.000 173.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 8.265,33 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 173.848,33 166.200 175.200 176.900 178.500 180.300 -153.554,84 -135.200 -148.200 -149.900 -151.500 -153.300 115 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054701 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.121.322,15 1.370.000 1.244.800 1.218.900 1.190.600 1.142.000 1.125.139,15 1.370.000 1.244.800 1.218.900 1.190.600 1.142.000 16.709,33 23.300 24.500 23.600 23.800 24.000 10.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.817,00 1.039.186,86 1.293.100 1.163.300 1.137.400 1.110.500 1.061.600 727,61 3.200 51.200 26.200 1.200 1.200 1.066.623,80 1.352.600 1.275.000 1.223.200 1.171.500 1.122.800 58.515,35 17.400 -30.200 -4.300 19.100 19.200 58.515,35 17.400 -30.200 -4.300 19.100 19.200 58.515,35 17.400 -30.200 -4.300 19.100 19.200 6.781,93 17.400 19.100 19.300 19.100 19.200 -49.300 -23.600 51.733,42 116 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054701 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.121.322,15 1.256.400 1.112.100 1.112.100 1.110.700 1.111.000 1.122.639,15 1.256.400 1.112.100 1.112.100 1.110.700 1.111.000 -2.852,45 23.300 23.400 23.600 23.800 24.000 10.000,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 1.039.799,55 1.179.500 1.033.100 1.033.100 1.033.100 1.033.100 727,61 3.200 51.200 26.200 1.200 1.200 1.047.674,71 1.239.000 1.140.700 1.115.900 1.091.100 1.091.300 74.964,44 17.400 -28.600 -3.800 19.600 19.700 1.317,00 117 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 300 86.142,84 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 29.196,55 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 = Ordentliche Erträge 115.339,39 58.600 68.300 68.300 68.300 68.300 11 - Personalaufwendungen 682.545,22 677.100 676.400 684.700 691.600 698.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 22.369,50 1.300 528.744,00 568.300 615.900 581.200 596.900 612.900 10.647,21 19.600 14.000 14.000 14.000 14.000 1.244.305,93 1.275.100 1.315.100 1.288.700 1.311.300 1.334.200 -1.128.966,54 -1.216.500 -1.246.800 -1.220.400 -1.243.000 -1.265.900 -1.128.966,54 -1.216.500 -1.246.800 -1.220.400 -1.243.000 -1.265.900 -1.128.966,54 -1.216.500 -1.246.800 -1.220.400 -1.243.000 -1.265.900 54.488,10 205.900 224.500 227.600 225.700 227.200 -1.183.454,64 -1.422.400 -1.471.300 -1.448.000 -1.468.700 -1.493.100 118 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130552 13055201 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 91.134,21 50.000 60.000 60.000 60.000 60.000 11.390,79 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 102.525,00 58.300 68.300 68.300 68.300 68.300 10 - Personalauszahlungen 682.656,99 677.100 676.400 684.700 691.600 698.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 22.255,51 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 528.744,00 568.300 615.900 581.200 596.900 612.900 15 - Sonstige Auszahlungen 10.647,21 19.600 14.000 14.000 14.000 14.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.244.303,71 1.273.800 1.315.100 1.288.700 1.311.300 1.334.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.141.778,71 -1.215.500 -1.246.800 -1.220.400 -1.243.000 -1.265.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 119 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 62.307,37 113.800 147.200 158.700 162.400 166.100 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53.756,61 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 80.381,78 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.230,87 1.700 52.400 52.900 53.400 54.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 218.295,48 170.000 272.100 284.100 288.300 292.600 11 - Personalaufwendungen 568.403,02 581.400 719.100 667.100 673.900 680.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 101.828,95 233.000 227.600 227.600 227.600 227.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 13.400 28.000 32.800 37.800 15 - Transferaufwendungen 185.479,93 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.482,14 62.600 52.600 52.600 52.600 52.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 898.194,04 1.074.000 1.208.700 1.171.300 1.182.900 1.194.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -679.898,56 -904.000 -936.600 -887.200 -894.600 -902.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -679.898,56 -904.000 -936.600 -887.200 -894.600 -902.000 -679.898,56 -904.000 -936.600 -887.200 -894.600 -902.000 60.306,58 213.300 242.000 246.100 243.000 244.600 -740.205,14 -1.117.300 -1.178.600 -1.133.300 -1.137.600 -1.146.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 120 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 130 130554 13055402 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.576,71 113.800 136.000 136.000 136.000 136.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 46.200,63 20.000 38.000 38.000 38.000 38.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 79.237,47 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 1.004,25 1.700 52.400 52.900 53.400 54.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 162.637,91 170.000 260.900 261.400 261.900 262.500 10 - Personalauszahlungen 568.954,65 581.400 660.500 667.100 673.900 680.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 103.703,92 233.000 227.600 227.600 227.600 227.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 182.860,41 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 15 - Sonstige Auszahlungen 41.268,31 61.600 51.600 51.600 51.600 51.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 896.787,29 1.072.000 1.135.700 1.142.300 1.149.100 1.155.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -734.149,38 -902.000 -874.800 -880.900 -887.200 -893.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.771,77 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.771,77 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 21.833,31 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 497,00 50.000 242.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 18.039,68 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.369,99 116.000 308.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -21.598,22 -36.000 -72.000 -36.000 -36.000 -36.000 121 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140561 14056101 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 20.100 6.100 6.100 6.100 6.100 185.681,61 184.400 189.200 190.400 192.100 194.100 254,36 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.417,68 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 190.353,65 206.500 197.300 198.500 200.200 202.200 -190.253,65 -186.400 -191.200 -192.400 -194.100 -196.100 -190.253,65 -186.400 -191.200 -192.400 -194.100 -196.100 -190.253,65 -186.400 -191.200 -192.400 -194.100 -196.100 46.555,40 87.800 96.700 98.000 97.100 97.500 -236.809,05 -274.200 -287.900 -290.400 -291.200 -293.600 122 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140561 14056101 Bezeichnung Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 100,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 15.100 1.100 1.100 1.100 1.100 100,00 20.100 6.100 6.100 6.100 6.100 185.841,85 184.400 188.800 190.400 192.100 194.100 254,36 15.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4.417,68 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 190.513,89 206.500 196.900 198.500 200.200 202.200 -190.413,89 -186.400 -190.800 -192.400 -194.100 -196.100 123 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 270.946,48 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 254.457,87 247.000 258.000 258.000 258.000 258.000 11.800,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 537.204,35 298.000 309.000 309.000 309.000 309.000 11 - Personalaufwendungen 246.412,90 264.400 269.400 272.400 275.000 277.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.338,75 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.600,76 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 272.352,41 279.400 286.400 289.400 292.000 294.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 264.851,94 18.600 22.600 19.600 17.000 14.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 264.851,94 18.600 22.600 19.600 17.000 14.300 264.851,94 18.600 22.600 19.600 17.000 14.300 24.772,08 82.000 96.900 98.400 98.500 99.600 240.079,86 -63.400 -74.300 -78.800 -81.500 -85.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 124 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 140 140562 14056201 Bezeichnung Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 305.349,66 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 253.044,12 247.000 258.000 258.000 258.000 258.000 1.000,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.393,78 298.000 309.000 309.000 309.000 309.000 10 - Personalauszahlungen 246.720,55 264.400 269.400 272.400 275.000 277.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.338,75 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 19.753,89 10.000 13.000 13.000 13.000 13.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 267.813,19 277.400 285.400 288.400 291.000 293.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 291.580,59 20.600 23.600 20.600 18.000 15.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 125 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 29.200 2.200 5.600 10.700 10.600 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 37.850,46 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 589.671,33 408.200 397.200 400.600 405.700 405.600 1.976.023,29 2.024.200 2.086.200 2.101.300 2.122.200 2.143.400 551.820,87 24.726,75 31.500 25.500 25.500 25.500 25.500 30.200 15.800 21.200 31.800 42.200 54.928,98 61.700 58.000 58.000 58.000 58.000 2.055.679,02 2.147.600 2.185.500 2.206.000 2.237.500 2.269.100 -1.466.007,69 -1.739.400 -1.788.300 -1.805.400 -1.831.800 -1.863.500 -1.466.007,69 -1.739.400 -1.788.300 -1.805.400 -1.831.800 -1.863.500 -1.466.007,69 -1.739.400 -1.788.300 -1.805.400 -1.831.800 -1.863.500 123.386,35 1.167.900 1.203.900 1.215.400 1.212.000 1.220.900 -1.589.394,04 -2.907.300 -2.992.200 -3.020.800 -3.043.800 -3.084.400 126 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051103 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.100 548.266,73 370.000 390.000 390.000 390.000 390.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.735,28 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 579.002,01 397.100 395.000 395.000 395.000 395.000 1.975.743,85 2.024.200 2.080.400 2.101.300 2.122.200 2.143.400 23.828,30 29.500 25.500 25.500 25.500 25.500 56.164,37 60.500 57.000 57.000 57.000 57.000 2.055.736,52 2.114.200 2.162.900 2.183.800 2.204.700 2.225.900 -1.476.734,51 -1.717.100 -1.767.900 -1.788.800 -1.809.700 -1.830.900 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 10.000 16.167,31 84.200 52.000 89.000 54.000 24.000 16.167,31 84.200 52.000 89.000 54.000 24.000 -16.167,31 -74.200 -52.000 -74.000 -44.000 -24.000 127 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 73.653,11 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 73.853,11 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 198.394,30 223.700 225.200 233.900 236.200 238.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 21.071,06 52.500 36.000 36.000 34.000 34.000 219.465,36 277.700 263.200 271.900 272.200 274.600 -145.612,25 -202.700 -188.200 -196.900 -197.200 -199.600 -145.612,25 -202.700 -188.200 -196.900 -197.200 -199.600 -145.612,25 -202.700 -188.200 -196.900 -197.200 -199.600 61.093,29 100.100 127.100 128.000 127.800 128.700 -206.705,54 -302.800 -315.300 -324.900 -325.000 -328.300 200,00 128 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 090 090511 09051104 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87.092,44 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 87.092,44 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 202.522,62 223.700 224.800 233.900 236.200 238.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 33.156,20 51.500 35.500 35.500 33.500 33.500 235.678,82 276.200 261.300 270.400 270.700 273.100 -148.586,38 -201.200 -186.300 -195.400 -195.700 -198.100 99,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 99,00 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 -99,00 -2.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 129 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 18.100 624.938,63 635.000 700.000 700.000 700.000 700.000 46.864,02 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 671.802,65 666.100 730.000 730.000 730.000 730.000 11 - Personalaufwendungen 650.381,49 699.500 765.000 837.800 896.100 905.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.765,72 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.000 26.399,51 28.000 22.500 22.500 22.500 22.500 678.546,72 731.500 807.500 880.300 938.600 947.500 -6.744,07 -65.400 -77.500 -150.300 -208.600 -217.500 -6.744,07 -65.400 -77.500 -150.300 -208.600 -217.500 -6.744,07 -65.400 -77.500 -150.300 -208.600 -217.500 80.576,93 297.900 320.700 324.700 322.400 324.300 -87.321,00 -363.300 -398.200 -475.000 -531.000 -541.800 130 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100521 10052101 Bezeichnung Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 18.100 647.517,15 635.000 700.000 700.000 700.000 700.000 7.137,69 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 654.654,84 666.100 730.000 730.000 730.000 730.000 10 - Personalauszahlungen 647.944,32 699.500 760.700 837.800 896.100 905.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.765,72 3.000 20.000 20.000 20.000 20.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 20.327,03 28.000 22.500 22.500 22.500 22.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 670.037,07 730.500 803.200 880.300 938.600 947.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -15.382,23 -64.400 -73.200 -150.300 -208.600 -217.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 71,99 71,99 -71,99 131 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 14.840,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 19.099,43 10.600 14.500 14.500 14.500 14.500 203.344,10 203.300 171.000 171.600 173.200 175.000 200 200 200 200 200 1.133,46 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 204.477,56 210.500 178.200 178.800 180.400 182.200 -185.378,13 -199.900 -163.700 -164.300 -165.900 -167.700 -185.124,01 -199.900 -163.700 -164.300 -165.900 -167.700 -185.124,01 -199.900 -163.700 -164.300 -165.900 -167.700 37.666,10 123.100 82.000 82.900 82.300 82.800 -222.790,11 -323.000 -245.700 -247.200 -248.200 -250.500 254,12 254,12 132 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100522 10052201 Bezeichnung Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 14.814,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 19.327,55 10.600 14.500 14.500 14.500 14.500 203.479,15 203.300 169.200 171.600 173.200 175.000 200 200 200 200 200 1.133,46 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 204.612,61 210.500 176.400 178.800 180.400 182.200 -185.285,06 -199.900 -161.900 -164.300 -165.900 -167.700 254,12 133 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100523 10052301 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 12.805,59 12.600 13.700 13.000 13.100 13.300 100 100 100 100 100 210,95 900 900 900 900 900 13.016,54 13.600 14.700 14.000 14.100 14.300 -13.016,54 -13.600 -14.700 -14.000 -14.100 -14.300 -13.016,54 -13.600 -14.700 -14.000 -14.100 -14.300 -13.016,54 -13.600 -14.700 -14.000 -14.100 -14.300 5.303,53 8.900 9.100 9.200 9.100 9.100 -18.320,07 -22.500 -23.800 -23.200 -23.200 -23.400 134 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 100 100523 10052301 Bezeichnung Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.837,09 12.600 12.600 13.000 13.100 13.300 100 100 100 100 100 210,95 900 900 900 900 900 13.048,04 13.600 13.600 14.000 14.100 14.300 -13.048,04 -13.600 -13.600 -14.000 -14.100 -14.300 135 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 24.747,18 3.141.400 3.059.200 3.142.900 3.228.400 3.309.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.148,11 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 4.443,80 2.500 2.500 2.500 2.500 06 2.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.000,00 64.000 18.000 23.000 20.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 31.388,56 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 18.590,71 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 128.318,36 3.314.200 3.168.000 3.269.700 3.360.200 3.438.300 11 - Personalaufwendungen 2.219.292,37 2.348.000 2.398.300 2.459.200 2.483.800 2.508.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.389.115,47 1.796.200 1.780.200 1.796.200 1.796.200 1.796.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.294,84 4.822.900 4.680.500 4.794.300 4.899.100 4.996.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 83.673,53 106.600 131.600 131.600 131.600 131.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.728.376,21 9.073.700 8.990.600 9.181.300 9.310.700 9.433.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.600.057,85 -5.759.500 -5.822.600 -5.911.600 -5.950.500 -5.994.700 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.625,64 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -3.602.683,49 -5.760.500 -5.823.600 -5.912.600 -5.951.500 -5.995.700 -3.602.683,49 -5.760.500 -5.823.600 -5.912.600 -5.951.500 -5.995.700 122.243,83 803.200 884.500 901.300 892.100 898.300 -3.724.927,32 -6.563.700 -6.708.100 -6.813.900 -6.843.600 -6.894.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120542 12054201 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.877,63 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 18.340,95 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 4.443,80 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 18.000 23.000 20.000 64.000 46.956,35 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 74.618,73 154.900 90.900 108.900 113.900 110.900 2.219.480,67 2.348.000 2.392.900 2.459.200 2.483.800 2.508.600 1.358.215,65 1.796.200 1.805.200 1.821.200 1.821.200 1.821.200 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 73.591,00 103.600 103.600 103.600 103.600 103.600 3.653.912,96 4.248.800 4.302.700 4.385.000 4.409.600 4.434.400 -3.579.294,23 -4.093.900 -4.211.800 -4.276.100 -4.295.700 -4.323.500 1.788.849,01 3.238.000 3.452.000 3.216.000 3.342.000 2.130.000 24.509,20 10.000 448.000 13.000 5.000 5.000 982.000,07 560.000 150.000 280.000 380.000 300.000 2.795.358,28 3.808.000 4.050.000 3.509.000 3.727.000 2.435.000 3.840,32 20.000 35.000 20.000 20.000 20.000 3.807.390,86 9.379.000 6.040.000 6.145.000 6.430.000 4.155.000 511.011,89 383.000 485.000 293.000 53.000 53.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4.322.243,07 9.827.000 6.605.000 6.503.000 6.548.000 4.273.000 -1.526.884,79 -6.019.000 -2.555.000 -2.994.000 -2.821.000 -1.838.000 137 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 319,37 93,03 400 400 400 400 400 412,40 400 400 400 400 400 122.642,80 122.000 126.300 127.900 129.100 130.400 13.505,78 4.000 18.300 20.300 20.300 20.300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 12.468,31 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 148.616,89 137.100 155.700 159.300 160.500 161.800 -148.204,49 -136.700 -155.300 -158.900 -160.100 -161.400 -148.204,49 -136.700 -155.300 -158.900 -160.100 -161.400 -148.204,49 -136.700 -155.300 -158.900 -160.100 -161.400 53.067,43 77.100 71.700 73.300 71.300 71.600 -201.271,92 -213.800 -227.000 -232.200 -231.400 -233.000 138 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011112 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 319,37 47,23 400 400 400 400 400 366,60 400 400 400 400 400 122.897,17 122.000 126.300 127.900 129.100 130.400 11.853,89 4.000 18.300 20.300 20.300 20.300 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 12.468,31 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 147.219,37 137.100 155.700 159.300 160.500 161.800 -146.852,77 -136.700 -155.300 -158.900 -160.100 -161.400 139 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 140 1.542.900 2.892.900 3.664.300 1.542.900 2.892.900 3.664.300 1.714.300 3.214.300 4.071.400 1.714.300 3.214.300 4.071.400 -171.400 -321.400 -407.100 -171.400 -321.400 -407.100 -171.400 -321.400 -407.100 -171.400 -321.400 -407.100 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057106 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 141 5.400.000 10.800.000 8.100.000 2.700.000 5.400.000 10.800.000 8.100.000 2.700.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 -600.000 -1.200.000 -900.000 -300.000 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 61.234,74 1.341.700 1.792.500 2.361.400 2.381.500 2.277.600 68.115,29 1.341.700 1.792.500 2.361.400 2.381.500 2.277.600 291.124,55 299.000 380.500 385.500 389.500 393.300 288.837,72 352.300 366.100 381.600 434.800 312.600 39.900 1.000 1.000 1.000 1.000 707.238,10 2.067.100 2.523.600 3.097.400 3.098.300 3.098.300 15.378,00 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 1.302.578,37 2.774.100 3.287.000 3.881.300 3.939.400 3.821.000 -1.234.463,08 -1.432.400 -1.494.500 -1.519.900 -1.557.900 -1.543.400 -1.234.463,08 -1.432.400 -1.494.500 -1.519.900 -1.557.900 -1.543.400 -1.234.463,08 -1.432.400 -1.494.500 -1.519.900 -1.557.900 -1.543.400 339.180,58 415.100 456.800 458.400 457.300 458.000 -1.573.643,66 -1.847.500 -1.951.300 -1.978.300 -2.015.200 -2.001.400 600,00 6.280,55 142 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 150 150571 15057104 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 27 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 48.610,93 40.000 123.800 142.000 162.100 58.200 55.491,48 40.000 123.800 142.000 162.100 58.200 291.322,10 299.000 380.500 385.500 389.500 393.300 272.523,39 352.300 366.100 381.600 434.800 312.600 - Transferauszahlungen 712.250,12 738.400 784.700 786.400 787.300 787.300 - Sonstige Auszahlungen 13.598,06 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 1.289.693,67 1.404.500 1.546.100 1.568.300 1.626.400 1.508.000 -1.234.202,19 -1.364.500 -1.422.300 -1.426.300 -1.464.300 -1.449.800 8.524.455,92 2.914.000 51.000 102.000 102.000 600,00 6.280,55 1.200 8.524.455,92 2.914.000 52.200 102.000 102.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.820,93 1.000 65.000 128.000 128.000 1.000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 4.186,80 8.636.434,87 3.000.000 8.647.442,60 3.001.000 65.000 128.000 128.000 1.000 -122.986,68 -87.000 -12.800 -26.000 -26.000 -1.000 143 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011108 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 413,13 100 100 100 100 100 413,13 100 100 100 100 100 53.867,45 49.600 43.600 44.000 44.500 45.000 7.019,11 600 600 600 600 600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.872,45 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 87.759,01 85.300 79.300 79.700 80.200 80.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -87.345,88 -85.200 -79.200 -79.600 -80.100 -80.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -87.345,88 -85.200 -79.200 -79.600 -80.100 -80.600 -87.345,88 -85.200 -79.200 -79.600 -80.100 -80.600 109.600 107.300 109.100 108.000 108.500 24.400 28.100 29.500 27.900 27.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.022,70 -94.368,58 144 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011108 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 413,13 100 100 100 100 100 413,13 100 100 100 100 100 53.892,93 49.600 43.600 44.000 44.500 45.000 7.019,11 600 600 600 600 600 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 26.872,45 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.784,49 84.300 78.300 78.700 79.200 79.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -87.371,36 -84.200 -78.200 -78.600 -79.100 -79.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 145 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 14.968,77 164.300 136.500 141.700 144.100 148.400 22.869,93 164.300 136.500 141.700 144.100 148.400 587.399,57 576.800 592.300 603.900 610.000 616.200 7.901,16 649.038,45 845.500 923.500 900.000 913.200 925.100 549.000 488.800 503.600 524.500 522.800 570.144,57 580.000 552.800 593.000 604.800 616.000 89.256,45 53.500 217.300 185.900 186.500 186.500 1.895.839,04 2.604.800 2.774.700 2.786.400 2.839.000 2.866.600 -1.872.969,11 -2.440.500 -2.638.200 -2.644.700 -2.694.900 -2.718.200 -1.872.969,11 -2.440.500 -2.638.200 -2.644.700 -2.694.900 -2.718.200 -1.872.969,11 -2.440.500 -2.638.200 -2.644.700 -2.694.900 -2.718.200 2.449.700 2.648.600 2.655.100 2.705.300 2.728.700 9.200 10.400 10.400 10.400 10.500 8.048,05 -1.881.017,16 146 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011117 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 14.968,77 7.168,66 22.137,43 587.431,42 576.800 592.300 603.900 610.000 616.200 682.677,54 845.500 923.500 900.000 913.200 925.100 - Transferauszahlungen 570.144,57 580.000 552.800 593.000 604.800 616.000 - Sonstige Auszahlungen 31.041,67 53.500 84.200 60.900 56.500 56.500 1.871.295,20 2.055.800 2.152.800 2.157.800 2.184.500 2.213.800 -1.849.157,77 -2.055.800 -2.152.800 -2.157.800 -2.184.500 -2.213.800 552.952,60 711.000 559.100 522.000 574.000 574.000 552.952,60 711.000 559.100 522.000 574.000 574.000 -551.944,97 -711.000 -559.100 -522.000 -574.000 -574.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 275,13 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 732,50 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.007,63 147 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.201,54 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 105.625,46 113.100 140.600 126.100 116.200 116.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 524.844,65 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 152.426,28 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 803.097,93 1.143.500 1.150.900 1.136.400 1.126.500 1.125.300 11 - Personalaufwendungen 758.953,99 815.600 824.600 828.900 837.200 845.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 534.400 2.812.052,74 507.300 507.300 507.300 506.100 2.932.200 3.124.400 3.381.000 2.962.000 2.962.000 1.634.900 1.640.100 1.741.400 1.769.400 1.793.600 485.752,06 375.300 658.000 634.100 595.500 595.500 4.056.758,79 5.758.000 6.247.100 6.585.400 6.164.100 6.196.600 -3.253.660,86 -4.614.500 -5.096.200 -5.449.000 -5.037.600 -5.071.300 -3.253.660,86 -4.614.500 -5.096.200 -5.449.000 -5.037.600 -5.071.300 -3.253.660,86 -4.614.500 -5.096.200 -5.449.000 -5.037.600 -5.071.300 4.787.700 5.262.000 5.600.100 5.202.100 5.236.800 18.499,78 274.500 324.400 314.100 317.000 319.400 -3.272.160,64 -101.300 -158.600 -163.000 -152.500 -153.900 148 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 010 010111 01011119 Bezeichnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.943,76 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.247,69 113.100 140.600 126.100 116.200 116.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 510.916,14 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 07 + Sonstige Einzahlungen 75.079,95 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 712.187,54 635.100 642.600 628.100 618.200 618.200 10 - Personalauszahlungen 758.712,06 815.600 824.600 828.900 837.200 845.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.050.554,39 2.932.200 3.234.900 3.491.500 3.072.500 3.072.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 382.418,15 372.300 544.500 520.600 482.000 482.000 4.191.684,60 4.120.100 4.604.000 4.841.000 4.391.700 4.400.000 -3.479.497,06 -3.485.000 -3.961.400 -4.212.900 -3.773.500 -3.781.800 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 27.000 39.000,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 3.329,14 20.000 28.000 20.000 20.000 20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.163,72 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.492,86 33.000 41.000 33.000 33.000 33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32.507,14 -33.000 -41.000 -33.000 -33.000 -33.000 39.000,00 149 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 9.226.812,62 24.800 24.500 24.500 24.500 24.500 9.852.200 10.576.100 10.689.900 10.702.900 10.770.100 300 300 300 300 651,77 280.894,32 8.000 13.000 13.000 13.000 13.000 = Ordentliche Erträge 9.508.358,71 9.885.000 10.613.900 10.727.700 10.740.700 10.807.900 11 - Personalaufwendungen 3.974.616,34 4.217.000 4.431.300 4.474.900 4.519.800 4.565.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.336.202,93 3.366.300 3.794.900 3.792.500 3.779.000 3.789.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.758,65 700.500 692.500 785.800 767.300 770.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 220.849,59 378.600 459.900 427.400 427.400 427.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.549.427,51 8.662.400 9.378.600 9.480.600 9.493.500 9.552.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.958.931,20 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.958.931,20 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 1.958.931,20 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 190.203,49 1.201.000 1.213.700 1.225.500 1.225.200 1.233.500 1.768.727,71 21.600 21.600 21.600 22.000 22.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 150 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012701 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.326.426,54 8.002.200 10.188.800 10.689.900 10.702.900 10.770.100 600,00 300 300 300 300 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 300 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 25.658,93 8.000 18.000 18.000 18.000 18.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.352.685,47 8.010.500 10.207.100 10.708.200 10.721.200 10.788.400 10 - Personalauszahlungen 3.978.555,26 4.217.000 4.431.300 4.474.900 4.519.800 4.565.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.190.659,72 3.366.300 3.878.400 3.876.000 3.862.500 3.872.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 185.621,55 357.600 362.400 329.900 329.900 329.900 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.354.836,53 7.940.900 8.672.100 8.680.800 8.712.200 8.767.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 1.997.848,94 69.600 1.535.000 2.027.400 2.009.000 2.020.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.701,33 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.701,33 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 128.228,62 115.000 1.000.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 124.528,99 826.000 1.331.000 991.000 421.000 421.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 252.757,61 826.000 1.446.000 1.991.000 421.000 421.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -250.056,28 -818.000 -1.435.000 -1.980.000 -410.000 -410.000 151 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.676.000 1.560.400 1.557.600 1.564.200 1.574.700 7.700,00 2.200 15.530,56 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 23.230,56 1.684.200 1.566.400 1.563.600 1.570.200 1.580.700 182.346,10 212.500 390.500 394.400 398.300 402.300 554.408,50 901.100 826.300 824.200 826.300 828.200 365.600 115.200 109.200 113.800 117.900 23.924,55 62.200 80.000 80.000 80.000 80.000 760.679,15 1.541.400 1.412.000 1.407.800 1.418.400 1.428.400 -737.448,59 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 -737.448,59 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 -737.448,59 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 63.454,21 132.400 144.000 145.400 144.500 145.000 -800.902,80 10.400 10.400 10.400 7.300 7.300 152 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020127 02012702 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.676.000 1.560.400 1.557.600 1.564.200 1.574.700 6.500,00 2.200 29.010,48 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 35.510,48 1.684.200 1.570.400 1.563.600 1.570.200 1.580.700 184.500,39 212.500 390.500 394.400 398.300 402.300 532.509,26 901.100 848.600 846.500 848.600 850.500 16.255,42 58.200 53.700 53.700 53.700 53.700 733.265,07 1.171.800 1.292.800 1.294.600 1.300.600 1.306.500 -697.754,59 512.400 277.600 269.000 269.600 274.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 126.376,11 20.000 300.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 209.874,27 118.000 450.000 209.000 111.000 111.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 336.250,38 118.000 470.000 509.000 111.000 111.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -336.250,38 -115.000 -467.000 -509.000 -108.000 -108.000 153 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 178.917,10 211.300 357.000 359.900 362.800 365.900 179.277,10 211.300 357.000 359.900 362.800 365.900 152.621,42 164.400 302.100 305.200 308.200 311.300 15.347,78 7.100 31.500 31.500 31.500 31.500 500 500 500 500 360,00 20.821,88 15.400 15.700 15.500 15.500 15.500 188.791,08 186.900 349.800 352.700 355.700 358.800 -9.513,98 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -9.513,98 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -9.513,98 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 4.352,12 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -13.866,10 154 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 020 020122 02012207 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 190.734,90 211.300 357.000 359.900 362.800 365.900 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 190.734,90 211.300 357.000 359.900 362.800 365.900 10 - Personalauszahlungen 151.406,04 164.400 302.100 305.200 308.200 311.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18.467,81 7.100 31.500 31.500 31.500 31.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 21.798,92 15.200 15.500 15.500 15.500 15.500 191.672,77 186.700 349.100 352.200 355.200 358.300 -937,87 24.600 7.900 7.700 7.600 7.600 200 200 200 200 -200 -200 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 155 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 554.358,64 523.700 521.600 521.600 523.000 522.700 38.157,98 36.000 10.000 10.000 10.000 10.000 133.609,09 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 750.097,88 659.700 601.600 601.600 603.000 602.700 94.686,18 96.200 122.900 126.000 127.400 128.600 210.415,94 211.000 147.000 147.000 147.000 147.000 6.297.572,93 6.595.000 5.580.000 5.980.000 6.470.000 6.730.000 891.570,84 363.600 369.800 339.800 292.300 292.300 7.494.245,89 7.265.800 6.219.700 6.592.800 7.036.700 7.297.900 -6.744.148,01 -6.606.100 -5.618.100 -5.991.200 -6.433.700 -6.695.200 2.114.278,62 1.925.500 1.917.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 2.114.278,62 1.925.500 1.917.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 -4.629.869,39 -4.680.600 -3.701.100 -4.266.200 -5.008.700 -5.270.200 -4.629.869,39 -4.680.600 -3.701.100 -4.266.200 -5.008.700 -5.270.200 326.008,58 290.000 350.000 350.000 350.000 350.000 11.855,05 49.500 46.600 47.100 46.800 47.000 -4.315.715,86 -4.440.100 -3.397.700 -3.963.300 -4.705.500 -4.967.200 23.972,17 156 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 120 120547 12054702 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 554.358,64 523.700 521.600 521.600 523.000 522.700 40.026,32 36.000 10.000 10.000 10.000 10.000 133.425,87 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.114.278,62 1.925.500 1.917.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.866.329,48 2.585.200 2.518.600 2.326.600 2.028.000 2.027.700 10 - Personalauszahlungen 114.298,71 96.200 122.900 126.000 127.400 128.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 229.096,79 211.000 147.000 147.000 147.000 147.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.297.572,93 6.595.000 5.580.000 5.980.000 6.470.000 6.730.000 15 - Sonstige Auszahlungen 873.875,10 622.400 528.100 558.200 292.300 292.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.514.843,53 7.524.600 6.378.000 6.811.200 7.036.700 7.297.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.648.514,05 -4.939.400 -3.859.400 -4.484.600 -5.008.700 -5.270.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.521.000 4.447.900 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.521.000 4.447.900 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 5.521.000 4.447.900 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 24.240,03 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 157 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 1.549,00 200 400 400 400 8.316.991,28 8.131.900 8.071.800 8.125.800 8.108.800 8.200.000 189.162,01 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 3.882,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 8.511.584,99 8.302.900 8.243.000 8.297.200 8.280.200 8.371.400 11 - Personalaufwendungen 1.445.284,02 1.486.400 1.504.600 1.515.200 1.530.400 1.545.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.198.597,79 5.680.700 5.653.700 5.673.700 5.643.700 5.643.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.780,28 404.800 340.500 358.400 353.700 426.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.255,73 100.700 138.700 139.200 139.700 140.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.741.917,82 7.672.600 7.637.500 7.686.500 7.667.500 7.755.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.230.332,83 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.230.332,83 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 -1.230.332,83 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 152.900,33 507.700 482.500 487.700 489.700 492.600 -1.383.233,16 122.600 123.000 123.000 123.000 123.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 158 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053701 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 1.549,00 8.671.218,25 7.181.700 7.264.200 7.254.500 7.276.100 7.210.700 184.755,82 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 5.664,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.863.187,56 7.352.700 7.435.200 7.425.500 7.447.100 7.381.700 10 - Personalauszahlungen 1.445.395,54 1.486.400 1.500.300 1.515.200 1.530.400 1.545.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 8.207.621,16 5.680.700 5.653.700 5.673.700 5.643.700 5.643.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 83.677,14 95.700 133.700 134.200 134.700 135.200 9.736.693,84 7.262.800 7.287.700 7.323.100 7.308.800 7.324.600 -873.506,28 89.900 147.500 102.400 138.300 57.100 100,00 50.000 50.000 40.000 40.000 55.000 100,00 50.000 53.000 40.000 40.000 55.000 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 996.739,91 600.000 1.750.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 195.280,43 527.000 592.000 353.000 535.000 495.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.192.020,34 1.127.000 2.342.000 353.000 535.000 495.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.191.920,34 -1.077.000 -2.289.000 -313.000 -495.000 -440.000 159 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 521.274,41 531.400 241.400 241.400 241.400 201.400 3.529,49 4.952.100 6.348.200 5.716.700 3.979.600 4.052.300 524.803,90 5.483.500 6.589.600 5.958.100 4.221.000 4.253.700 1.204.189,83 1.235.900 1.291.100 1.310.600 1.323.600 1.336.800 990.229,27 3.463.000 4.491.000 3.811.000 2.141.000 2.291.000 262.100 271.700 297.500 317.200 184.200 106.131,45 195.000 197.000 197.000 97.000 97.000 2.300.550,55 5.156.000 6.250.800 5.616.100 3.878.800 3.909.000 -1.775.746,65 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.775.746,65 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.775.746,65 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 38.576,60 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.814.323,25 160 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 01 110 110537 11053704 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 528.022,98 531.400 241.400 241.400 241.400 201.400 5.311,28 2.200.000 1.460.000 1.433.000 1.407.500 1.392.000 533.334,26 2.731.400 1.701.400 1.674.400 1.648.900 1.593.400 1.204.523,30 1.235.900 1.283.900 1.310.600 1.323.600 1.336.800 942.013,35 3.463.000 4.491.000 3.811.000 2.141.000 2.291.000 87.099,39 190.000 192.000 192.000 92.000 92.000 2.233.636,04 4.888.900 5.966.900 5.313.600 3.556.600 3.719.800 -1.700.301,78 -2.157.500 -4.265.500 -3.639.200 -1.907.700 -2.126.400 28.539,00 1.000 37.000 2.000 2.000 28.539,00 1.000 37.000 2.000 2.000 250.000 1.350.000 232.391,89 93.944,05 98.000 266.000 175.000 157.000 65.000 326.335,94 98.000 516.000 1.525.000 157.000 65.000 -297.796,94 -97.000 -479.000 -1.523.000 -155.000 -65.000 161 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 162 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 163 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Innere Verwaltung 14.968,77 779.100 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 143.539,36 104.000 90.300 88.300 85.300 85.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 670.133,46 555.900 588.100 573.600 563.300 563.400 2.067.945,22 917.700 920.000 922.000 924.000 926.000 690.873,99 206.400 233.000 223.900 222.900 222.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.587.460,80 2.564.100 2.509.700 2.495.200 2.481.700 2.477.700 10.843.985,90 10.066.800 10.341.300 10.416.400 10.484.900 10.554.400 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.550.062,37 4.881.200 5.150.600 5.386.000 4.980.500 4.992.700 2.230.600 2.180.800 2.312.300 2.363.900 2.383.500 646.090,14 639.100 611.900 652.100 663.900 675.100 1.990.024,58 1.819.400 2.316.100 2.222.900 2.166.900 2.169.900 22.008.978,49 23.732.100 25.217.700 25.606.700 25.277.100 25.392.600 -18.421.517,69 -21.168.000 -22.708.000 -23.111.500 -22.795.400 -22.914.900 277.749,62 220.900 164.600 164.600 164.600 164.600 277.749,62 220.900 164.600 164.600 164.600 164.600 -18.143.768,07 -20.947.100 -22.543.400 -22.946.900 -22.630.800 -22.750.300 -18.143.768,07 -20.947.100 -22.543.400 -22.946.900 -22.630.800 -22.750.300 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 677.300 686.400 685.200 679.100 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.083.824,72 11.209.000 12.218.900 12.561.200 12.220.700 12.281.400 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.021.455,81 2.251.400 2.301.600 2.340.000 2.328.000 2.338.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -15.081.399,16 -11.989.500 -12.626.100 -12.725.700 -12.738.100 -12.807.100 164 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.968,77 81.300 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.082,63 104.000 90.300 88.300 85.300 85.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 679.510,37 555.900 588.100 573.600 563.300 563.400 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.363.121,33 917.700 920.000 922.000 924.000 926.000 07 + Sonstige Einzahlungen 350.055,95 214.900 233.000 223.900 222.900 222.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 277.749,62 352.300 164.600 164.600 164.600 164.600 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.837.488,67 2.226.100 1.996.000 1.972.400 1.960.100 1.962.200 10 - Personalauszahlungen 6.505.469,97 7.327.700 7.331.300 7.406.400 7.474.900 7.544.400 11 - Versorgungsauszahlungen 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.969.354,29 5.043.400 5.262.500 5.497.900 5.092.400 5.104.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 622.246,57 639.100 611.900 652.100 663.900 675.100 1.752.811,08 1.806.400 2.051.100 1.966.000 1.905.000 1.908.000 19.425.226,41 19.591.600 20.253.800 20.619.400 20.233.200 20.329.100 -16.587.737,74 -17.365.500 -18.257.800 -18.647.000 -18.273.100 -18.366.900 899,89 54.000 46.654,50 500 500 500 500 47.554,39 54.500 500 500 500 3.329,14 20.000 28.000 20.000 20.000 20.000 643.284,19 800.500 742.100 578.000 629.000 705.000 646.613,33 820.500 770.100 598.000 649.000 725.000 -599.058,94 -820.500 -715.600 -597.500 -648.500 -724.500 165 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Sicherheit und Ordnung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 34.800,00 109.200 97.300 87.700 89.200 85.200 13.604.232,13 16.253.000 17.080.500 17.194.400 17.216.900 17.297.700 4.366,50 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900 273.607,88 45.200 35.000 385.000 35.000 185.000 4.984.353,84 4.136.700 4.147.200 4.147.200 4.147.200 4.147.200 18.901.360,35 20.546.700 21.362.900 21.817.200 21.491.200 21.718.000 8.593.245,90 8.933.000 9.670.800 9.764.700 9.815.900 9.914.200 5.840.769,76 6.197.000 6.580.300 6.578.800 6.561.100 6.573.200 17.758,65 1.304.300 1.018.000 1.106.400 1.095.800 1.079.300 9.739,30 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 1.622.598,46 1.551.600 1.586.200 1.884.600 1.532.700 1.687.900 16.084.112,07 17.994.900 18.865.800 19.345.000 19.016.000 19.265.100 2.817.248,28 2.551.800 2.497.100 2.472.200 2.475.200 2.452.900 2.817.248,28 2.551.800 2.497.100 2.472.200 2.475.200 2.452.900 2.817.248,28 2.551.800 2.497.100 2.472.200 2.475.200 2.452.900 741.652,32 3.748.500 3.862.300 3.911.600 3.884.300 3.909.200 2.075.595,96 -1.196.700 -1.365.200 -1.439.400 -1.409.100 -1.456.300 166 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 34.800,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13.758.098,98 14.403.000 16.693.200 17.194.400 17.216.900 17.297.700 3.834,33 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 270.934,38 45.200 35.000 385.000 35.000 185.000 4.448.013,04 4.136.700 4.156.200 4.152.200 4.152.200 4.152.200 18.515.680,73 18.617.800 20.917.300 21.764.500 21.437.000 21.667.800 8.598.003,80 8.933.000 9.602.100 9.764.700 9.815.900 9.914.200 5.757.333,27 6.197.000 6.695.600 6.694.700 6.677.000 6.689.100 9.739,30 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 1.564.494,76 1.492.600 1.438.100 1.738.300 1.385.800 1.542.000 15.929.571,13 16.631.600 17.746.300 18.208.200 17.889.200 18.155.800 2.586.109,60 1.986.200 3.171.000 3.556.300 3.547.800 3.512.000 14.001,29 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 2.723,46 13.000 16.000 13.000 16.000 16.000 16.724,75 27.000 30.000 27.000 30.000 30.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 256.267,19 188.000 2.000.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 443.898,28 1.236.000 2.448.800 1.662.400 609.000 612.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 700.165,47 1.236.000 2.636.800 3.662.400 609.000 612.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -683.440,72 -1.209.000 -2.606.800 -3.635.400 -579.000 -582.000 167 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 185.442,69 1.254.600 1.380.200 1.168.700 1.167.600 1.165.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69,50 15.000 16.100 16.100 16.100 16.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.410,51 51.000 49.500 49.500 49.500 49.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.126,71 43.100 47.500 47.500 47.500 47.500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.990,31 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 297.039,72 1.368.500 1.497.300 1.285.800 1.284.700 1.282.700 11 - Personalaufwendungen 1.400.981,97 1.523.700 1.500.000 1.533.000 1.548.200 1.563.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.993.129,96 2.311.600 2.733.800 2.744.400 2.752.800 2.772.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 243.400 231.100 226.200 238.100 246.900 15 - Transferaufwendungen 34.510,89 72.400 216.500 216.500 216.500 216.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 293.984,71 520.900 745.800 756.500 754.500 756.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.722.607,53 4.672.000 5.427.200 5.476.600 5.510.100 5.556.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.425.567,81 -3.303.500 -3.929.900 -4.190.800 -4.225.400 -4.273.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.425.567,81 -3.303.500 -3.929.900 -4.190.800 -4.225.400 -4.273.500 -3.425.567,81 -3.303.500 -3.929.900 -4.190.800 -4.225.400 -4.273.500 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 104.859,90 3.547.200 3.731.700 3.936.000 3.703.100 3.728.000 -3.530.427,71 -6.843.800 -7.654.700 -8.119.900 -7.921.600 -7.994.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 168 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 134.823,30 169.400 447.700 452.500 452.500 452.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 49,50 15.000 16.100 16.100 16.100 16.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.595,24 51.000 49.500 49.500 49.500 49.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 46.071,55 43.100 47.500 47.500 47.500 47.500 07 + Sonstige Einzahlungen 5.945,92 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 241.485,51 283.300 564.800 569.600 569.600 569.600 10 - Personalauszahlungen 1.402.441,19 1.523.700 1.500.000 1.533.000 1.548.200 1.563.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.962.270,25 2.318.600 2.733.800 2.744.400 2.752.800 2.772.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 33.231,15 72.400 216.500 216.500 216.500 216.500 15 - Sonstige Auszahlungen 226.646,87 437.400 686.500 686.500 685.500 687.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.624.589,46 4.352.100 5.136.800 5.180.400 5.203.000 5.240.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.383.103,95 -4.068.800 -4.572.000 -4.610.800 -4.633.400 -4.670.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 833,50 833,50 47.401,50 1.000.000 1.072.000 1.110.000 1.000.000 1.000.000 245.571,00 384.500 309.300 315.000 314.000 314.000 292.972,50 1.384.500 1.381.300 1.425.000 1.314.000 1.314.000 -292.139,00 -1.384.500 -381.300 -425.000 -314.000 -383.000 169 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 536.230,48 543.000 550.500 547.500 549.500 549.500 792.277,84 759.800 728.000 725.600 728.000 725.600 1.527,00 100 100 100 100 100 1.710.135,32 1.302.900 1.278.600 1.273.200 1.277.600 1.275.200 848.557,52 785.200 791.200 799.600 807.800 815.700 599.737,69 554.800 524.800 522.400 524.800 522.400 5.000 4.600 4.800 6.100 6.300 114.987,43 100.000 105.000 105.000 105.000 95.000 149.577,74 134.500 121.500 120.000 120.500 120.500 1.712.860,38 1.579.500 1.547.100 1.551.800 1.564.200 1.559.900 -2.725,06 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 -2.725,06 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 -2.725,06 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 22.285,15 247.900 260.000 263.600 261.100 263.200 -25.010,21 -524.500 -528.500 -542.200 -547.700 -547.900 380.100,00 170 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 524.148,11 543.000 550.500 547.500 549.500 549.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 765.840,94 759.800 728.000 725.600 728.000 725.600 1.475,35 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.291.464,40 1.302.900 1.278.600 1.273.200 1.277.600 1.275.200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 848.572,88 785.200 791.200 799.600 807.800 815.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 599.241,40 554.800 524.800 522.400 524.800 522.400 14 15 - Transferauszahlungen 100.000,00 100.000 90.000 90.000 90.000 80.000 - Sonstige Auszahlungen 114.114,68 119.500 105.500 105.500 105.500 105.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.661.928,96 1.559.500 1.511.500 1.517.500 1.528.100 1.523.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -370.464,56 -256.600 -232.900 -244.300 -250.500 -248.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 -44.364,06 -27.000 -29.000 -28.500 -27.000 -27.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 171 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 828.616,98 542.200 973.700 963.100 860.200 860.200 1.462.984,27 1.700.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 20.028,50 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 22.293.034,26 25.214.600 24.596.300 25.837.100 25.025.700 25.134.100 3.264.560,77 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 32.133.060,32 31.409.000 31.110.200 32.140.400 31.126.100 31.134.500 5.644.858,46 6.235.000 6.760.900 7.079.000 7.059.700 7.129.700 1.642.005,39 1.493.300 1.952.300 2.022.300 2.112.300 2.212.300 1.200 200 200 200 200 30.322.546,15 31.784.100 32.041.600 32.031.600 32.031.600 32.031.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.911.876,96 26.662.500 27.384.300 27.784.300 28.080.800 28.280.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.521.286,96 66.176.100 68.139.300 68.917.400 69.284.600 69.654.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -31.388.226,64 -34.767.100 -37.029.100 -36.777.000 -38.158.500 -38.520.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -31.388.226,64 -34.767.100 -37.029.100 -36.777.000 -38.158.500 -38.520.100 -31.388.226,64 -34.767.100 -37.029.100 -36.777.000 -38.158.500 -38.520.100 1.031.507,72 1.294.100 1.612.100 1.622.100 1.619.400 1.626.800 -32.419.734,36 -36.061.200 -38.641.200 -38.399.100 -39.777.900 -40.146.900 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 172 3.300.000 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.700.000 3.500.000 3.400.000 869.630,01 542.200 973.700 963.100 860.200 3.300.000 860.200 1.832.326,23 1.490.500 1.608.500 1.608.500 1.608.500 1.608.500 20.028,50 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 21.496.119,74 25.214.600 24.596.300 25.837.100 25.025.700 25.134.100 52.446,51 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 28.534.386,53 31.199.000 30.910.200 31.940.400 30.926.100 30.934.500 5.669.669,82 6.235.000 6.760.900 7.079.000 7.059.700 7.129.700 1.583.024,61 1.473.300 1.952.300 2.022.300 2.112.300 2.212.300 14 - Transferauszahlungen 30.245.379,34 31.584.100 32.041.600 32.031.600 32.031.600 32.031.600 15 - Sonstige Auszahlungen 24.188.787,45 26.261.500 26.983.300 27.383.300 27.679.800 27.879.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 61.686.861,22 65.553.900 67.738.100 68.516.200 68.883.400 69.253.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.152.474,69 -34.354.900 -36.827.900 -36.575.800 -37.957.300 -38.318.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 173 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.724.366,31 22.425.100 24.666.000 24.912.900 25.027.100 25.115.800 03 + Sonstige Transfererträge 1.483.725,61 1.250.000 5.215.000 5.369.000 5.373.000 5.377.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.967.268,58 3.902.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.759.940,69 2.531.700 3.695.700 3.725.700 3.755.700 3.785.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 28.261.420,59 30.108.800 37.678.700 38.109.600 38.257.800 38.380.500 11 - Personalaufwendungen 3.885.625,16 4.090.600 4.495.100 4.590.400 4.636.500 4.682.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.309.386,10 889.000 967.500 976.500 985.500 994.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 20.300 39.000 38.500 38.500 15 - Transferaufwendungen 61.508.684,69 66.331.500 76.885.100 77.583.000 78.272.600 79.033.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.938,98 148.600 191.600 191.600 191.600 191.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.878.634,93 71.462.700 82.559.600 83.380.500 84.124.700 84.940.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -38.617.214,34 -41.353.900 -44.880.900 -45.270.900 -45.866.900 -46.560.300 19 + Finanzerträge 2.261,99 100 100 100 100 100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -38.614.952,35 -41.353.900 -44.880.900 -45.270.900 -45.866.900 -46.560.300 -38.614.952,35 -41.353.900 -44.880.900 -45.270.900 -45.866.900 -46.560.300 199.829,30 1.368.700 1.625.800 1.647.200 1.634.800 1.646.300 -38.814.781,65 -42.722.600 -46.506.700 -46.918.100 -47.501.700 -48.206.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 326.119,40 2.261,99 174 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.962.636,10 21.561.100 23.666.700 23.868.700 24.029.700 24.184.700 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.543.141,48 1.250.000 5.215.000 5.369.000 5.373.000 5.377.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.081.174,10 3.902.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 4.102.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.073.649,65 2.531.700 3.695.700 3.725.700 3.755.700 3.785.700 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 28.660.601,33 29.244.900 36.679.500 37.065.500 37.260.500 37.449.500 10 - Personalauszahlungen 3.881.977,16 4.090.600 4.495.100 4.590.400 4.636.500 4.682.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.132.890,61 889.000 968.400 977.400 986.400 995.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 100 100 100 100 100 14 - Transferauszahlungen 61.703.002,53 64.620.200 75.138.700 75.793.200 76.577.700 77.531.200 15 - Sonstige Auszahlungen 177.818,58 144.100 187.600 187.600 187.600 187.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 66.895.688,88 69.744.000 80.789.900 81.548.700 82.388.300 83.397.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -38.235.087,55 -40.499.100 -44.110.400 -44.483.200 -45.127.800 -45.947.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 39.100 3.100 3.100 3.100 1.210.000 500.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 336.272,86 1.112.000 336.272,86 1.112.000 300.000 2.000.000 1.319,44 4.500 971.985,08 973.304,52 4.500 3.549.100 503.100 3.100 3.100 -637.031,66 -4.500 -2.437.100 -503.100 -3.100 -3.100 175 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Gesundheitsdienste = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 386.897,54 388.000 418.000 418.000 418.000 418.000 32.400 32.700 32.700 32.700 2.350,00 2.100 35.805,55 27.800 532.553,09 525.400 557.900 558.200 558.200 558.200 1.789.407,00 1.839.400 1.943.400 2.010.100 2.030.300 2.050.700 38.919,63 61.200 69.200 69.200 69.200 69.200 5.300 2.000 2.000 2.000 2.000 453.431,45 469.500 474.200 476.700 477.900 477.900 47.747,59 74.200 78.800 74.800 74.800 74.800 2.329.505,67 2.449.600 2.567.600 2.632.800 2.654.200 2.674.600 -1.796.952,58 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 -1.796.952,58 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 -1.796.952,58 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 69.621,00 652.600 683.500 696.300 685.900 691.000 -1.866.573,58 -2.576.800 -2.693.200 -2.770.900 -2.781.900 -2.807.400 176 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 369.566,03 388.000 418.000 418.000 418.000 418.000 32.400 32.700 32.700 32.700 2.350,00 2.100 20.100,00 27.800 499.516,03 525.400 557.900 558.200 558.200 558.200 1.787.376,28 1.839.400 1.943.400 2.010.100 2.030.300 2.050.700 40.448,45 61.200 69.200 69.200 69.200 69.200 - Transferauszahlungen 453.431,45 469.500 474.200 476.700 477.900 477.900 - Sonstige Auszahlungen 47.011,34 70.200 74.800 70.800 70.800 70.800 2.328.267,52 2.440.300 2.561.600 2.626.800 2.648.200 2.668.600 -1.828.751,49 -1.914.900 -2.003.700 -2.068.600 -2.090.000 -2.110.400 1.770,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.770,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -1.770,54 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 177 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.129,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2016 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 29.200 42.700 46.500 17.500 10.600 445.200 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 38.050,46 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 680.654,15 483.400 512.700 516.500 487.500 480.600 2.337.997,24 2.417.600 2.491.900 2.516.300 2.491.600 2.506.300 32.500 38.000 37.000 30.500 26.500 30.700 16.800 22.200 32.800 43.200 625.473,98 24.726,75 3.505,40 7.000 86.146,18 137.700 130.000 130.500 127.500 127.500 2.452.375,57 2.618.500 2.676.700 2.713.000 2.682.400 2.703.500 -1.771.721,42 -2.135.100 -2.164.000 -2.196.500 -2.194.900 -2.222.900 -1.771.721,42 -2.135.100 -2.164.000 -2.196.500 -2.194.900 -2.222.900 -1.771.721,42 -2.135.100 -2.164.000 -2.196.500 -2.194.900 -2.222.900 190.603,08 1.325.100 1.379.700 1.392.900 1.388.600 1.398.700 -1.962.324,50 -3.460.200 -3.543.700 -3.589.400 -3.583.500 -3.621.600 178 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.129,71 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.100 40.500 40.900 6.800 445.200 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.735,28 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 683.224,16 472.300 510.500 510.900 476.800 470.000 2.342.390,84 2.417.600 2.483.500 2.516.300 2.491.600 2.506.300 23.828,30 30.500 38.000 37.000 30.500 26.500 111.048,72 135.500 128.500 129.000 126.000 126.000 2.480.773,26 2.583.600 2.650.000 2.689.300 2.648.100 2.658.800 -1.797.549,10 -2.111.300 -2.139.500 -2.178.400 -2.171.300 -2.188.800 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 10.000 635.359,17 3.505,40 7.000 16.266,31 86.200 53.500 90.500 55.500 25.500 16.266,31 86.200 53.500 90.500 55.500 25.500 -16.266,31 -76.200 -53.500 -75.500 -45.500 -25.500 179 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 18.100 639.779,13 645.000 710.000 710.000 710.000 710.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 46.864,02 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 690.902,08 676.700 744.500 744.500 744.500 744.500 11 - Personalaufwendungen 866.531,18 915.400 949.700 1.022.400 1.082.400 1.093.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.300 20.300 20.300 20.300 20.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.765,72 1.000 27.743,92 35.900 30.400 30.400 30.400 30.400 896.040,82 955.600 1.000.400 1.073.100 1.133.100 1.144.000 -205.138,74 -278.900 -255.900 -328.600 -388.600 -399.500 -204.884,62 -278.900 -255.900 -328.600 -388.600 -399.500 -204.884,62 -278.900 -255.900 -328.600 -388.600 -399.500 123.546,56 429.900 411.800 416.800 413.800 416.200 -328.431,18 -708.800 -667.700 -745.400 -802.400 -815.700 254,12 254,12 180 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 07 + Sonstige Einzahlungen 7.137,69 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 673.982,39 676.700 744.500 744.500 744.500 744.500 10 - Personalauszahlungen 864.260,56 915.400 942.500 1.022.400 1.082.400 1.093.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.765,72 3.300 20.300 20.300 20.300 20.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 21.671,44 35.900 30.400 30.400 30.400 30.400 887.697,72 954.600 993.200 1.073.100 1.133.100 1.144.000 -213.715,33 -277.900 -248.700 -328.600 -388.600 -399.500 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.100 662.331,65 645.000 710.000 710.000 710.000 710.000 254,12 71,99 71,99 -71,99 181 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 1.549,00 200 400 400 400 8.591.200,04 8.404.800 8.344.300 8.398.700 8.381.800 8.473.200 710.436,42 701.400 411.400 411.400 411.400 371.400 7.412,19 4.959.100 6.351.200 5.719.700 3.982.600 4.055.300 = Ordentliche Erträge 9.310.597,65 14.065.300 15.107.100 14.530.200 12.776.200 12.900.300 11 - Personalaufwendungen 2.833.836,77 2.901.600 2.985.000 3.016.300 3.046.300 3.076.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.400.790,36 9.365.500 10.366.500 9.706.500 8.006.500 8.156.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.780,28 668.000 612.300 656.000 671.000 610.500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.991,91 301.600 341.700 342.200 242.700 243.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.446.399,32 13.236.700 14.305.500 13.721.000 11.966.500 12.087.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.135.801,67 828.600 801.600 809.200 809.700 813.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.135.801,67 828.600 801.600 809.200 809.700 813.300 -3.135.801,67 828.600 801.600 809.200 809.700 813.300 224.418,21 927.500 917.800 927.800 928.800 934.800 -3.360.219,88 -98.900 -116.200 -118.600 -119.100 -121.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 182 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 1.549,00 8.994.035,37 7.454.600 7.536.700 7.527.400 7.549.100 7.483.900 712.778,80 701.400 411.400 411.400 411.400 371.400 11.726,76 2.207.000 1.463.000 1.436.000 1.410.500 1.395.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.720.089,93 10.363.000 9.411.100 9.374.800 9.371.000 9.250.300 10 - Personalauszahlungen 2.834.348,73 2.901.600 2.972.800 3.016.300 3.046.300 3.076.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 9.365.281,29 9.365.500 10.366.500 9.706.500 8.006.500 8.156.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 237.068,85 291.600 331.700 332.200 232.700 233.200 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.436.698,87 12.558.700 13.671.000 13.055.000 11.285.500 11.466.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.716.608,94 -2.195.700 -4.259.900 -3.680.200 -1.914.500 -2.216.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.639,00 51.000 87.000 42.000 42.000 55.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 28.639,00 51.000 90.000 42.000 42.000 55.000 1.090.683,96 600.000 2.000.000 1.350.000 428.039,30 625.000 858.000 528.000 692.000 560.000 1.518.723,26 1.225.000 2.858.000 1.878.000 692.000 560.000 -1.490.084,26 -1.174.000 -2.768.000 -1.836.000 -650.000 -505.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.000 183 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 1.700.427,97 5.060.000 4.855.700 4.911.500 4.969.900 5.002.000 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.148,11 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.601,78 38.500 12.500 12.500 12.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.500 272.446,41 274.000 180.000 198.000 203.000 200.000 07 08 + Sonstige ordentliche Erträge 55.371,18 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 18.590,71 50.000 50.000 50.000 50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 50.000 10 = Ordentliche Erträge 2.103.586,16 5.478.800 5.154.500 5.228.300 5.291.700 5.320.800 11 - Personalaufwendungen 2.491.915,26 2.630.200 2.711.400 2.775.700 2.803.500 2.831.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.896.431,73 2.407.200 2.387.200 2.403.200 2.403.200 2.403.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.294,84 4.879.500 4.734.200 4.849.600 4.957.100 5.048.800 15 - Transferaufwendungen 7.336.759,79 7.888.100 6.743.300 7.117.400 7.580.500 7.791.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 976.441,70 481.700 560.900 505.900 433.400 433.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.737.843,32 18.286.700 17.137.000 17.651.800 18.177.700 18.508.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -10.634.257,16 -12.807.900 -11.982.500 -12.423.500 -12.886.000 -13.187.500 19 + Finanzerträge 2.114.278,62 1.925.500 1.917.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.111.652,98 1.924.500 1.916.000 1.724.000 1.424.000 1.424.000 -8.522.604,18 -10.883.400 -10.066.500 -10.699.500 -11.462.000 -11.763.500 -8.522.604,18 -10.883.400 -10.066.500 -10.699.500 -11.462.000 -11.763.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 326.008,58 290.000 350.000 350.000 350.000 350.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 141.579,51 940.700 1.011.900 1.030.100 1.020.400 1.027.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -8.338.175,11 -11.534.100 -10.728.400 -11.379.600 -12.132.400 -12.440.600 184 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.680.558,42 1.812.200 1.665.800 1.665.800 1.665.800 1.665.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.340,95 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.470,12 38.500 12.500 12.500 12.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.500 197.910,02 274.000 180.000 198.000 203.000 200.000 07 + Sonstige Einzahlungen 71.206,83 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.114.278,62 1.925.500 1.917.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.126.764,96 4.106.500 3.831.600 3.657.600 3.362.600 3.359.600 10 - Personalauszahlungen 2.492.145,39 2.630.200 2.704.900 2.775.700 2.803.500 2.831.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.834.969,79 2.407.200 2.412.200 2.428.200 2.428.200 2.428.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 7.337.372,48 7.774.500 6.613.100 7.013.100 7.503.100 7.763.100 15 - Sonstige Auszahlungen 948.655,69 735.500 689.200 694.300 403.400 403.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.615.768,99 13.548.400 12.420.400 12.912.300 13.139.200 13.427.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.489.004,03 -9.441.900 -8.588.800 -9.254.700 -9.776.600 -10.067.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.788.849,01 3.238.000 3.452.000 3.216.000 3.342.000 2.130.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.509,20 11.000 451.000 15.000 6.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 5.521.000 4.447.900 982.000,07 560.000 150.000 280.000 380.000 300.000 2.795.358,28 9.330.000 8.500.900 3.511.000 3.728.000 2.436.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 3.840,32 20.000 35.000 20.000 20.000 20.000 3.807.390,86 9.379.000 6.040.000 6.145.000 6.430.000 4.155.000 555.642,84 420.000 532.000 353.000 90.000 90.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 4.379.374,02 9.864.000 6.652.000 6.563.000 6.585.000 4.310.000 -1.584.015,74 -534.000 1.848.900 -3.052.000 -2.857.000 -1.874.000 12.500,00 185 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 62.307,37 114.100 147.200 158.700 162.400 166.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 139.899,45 70.000 98.000 98.000 98.000 98.000 80.381,78 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.427,42 10.000 60.700 61.200 61.700 62.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 333.634,87 228.600 340.400 352.400 356.600 360.900 11 - Personalaufwendungen 1.250.948,24 1.258.500 1.395.500 1.351.800 1.365.500 1.379.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 124.198,45 241.800 236.400 236.400 236.400 236.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.300 13.400 28.000 32.800 37.800 15 - Transferaufwendungen 714.223,93 764.300 811.900 777.200 792.900 808.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.129,35 82.200 66.600 66.600 66.600 66.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.142.499,97 2.349.100 2.523.800 2.460.000 2.494.200 2.528.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.808.865,10 -2.120.500 -2.183.400 -2.107.600 -2.137.600 -2.167.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -1.808.865,10 -2.120.500 -2.183.400 -2.107.600 -2.137.600 -2.167.900 -1.808.865,10 -2.120.500 -2.183.400 -2.107.600 -2.137.600 -2.167.900 114.794,68 419.200 466.500 473.700 468.700 471.800 -1.923.659,78 -2.539.700 -2.649.900 -2.581.300 -2.606.300 -2.639.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 186 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 21.576,71 113.800 136.000 136.000 136.000 136.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 137.334,84 70.000 98.000 98.000 98.000 98.000 79.237,47 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.395,04 10.000 60.700 61.200 61.700 62.300 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 265.162,91 228.300 329.200 329.700 330.200 330.800 10 - Personalauszahlungen 1.251.611,64 1.258.500 1.336.900 1.351.800 1.365.500 1.379.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 125.959,43 241.800 236.400 236.400 236.400 236.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 711.604,41 764.300 811.900 777.200 792.900 808.900 15 - Sonstige Auszahlungen 51.915,52 81.200 65.600 65.600 65.600 65.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.141.091,00 2.345.800 2.450.800 2.431.000 2.460.400 2.490.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.875.928,09 -2.117.500 -2.121.600 -2.101.300 -2.130.200 -2.159.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.771,77 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 236.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.771,77 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 21.833,31 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 497,00 50.000 242.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 18.039,68 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.369,99 116.000 308.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -21.598,22 -36.000 -72.000 -36.000 -36.000 -36.000 187 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 271.046,48 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 254.457,87 247.000 258.000 258.000 258.000 258.000 11.800,00 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Ordentliche Erträge 537.304,35 318.100 315.100 315.100 315.100 315.100 11 - Personalaufwendungen 432.094,51 448.800 458.600 462.800 467.100 471.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.593,11 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.018,44 16.600 19.600 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 462.706,06 485.900 483.700 487.900 492.200 496.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 74.598,29 -167.800 -168.600 -172.800 -177.100 -181.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 74.598,29 -167.800 -168.600 -172.800 -177.100 -181.800 74.598,29 -167.800 -168.600 -172.800 -177.100 -181.800 71.327,48 169.800 193.600 196.400 195.600 197.100 3.270,81 -337.600 -362.200 -369.200 -372.700 -378.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 188 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 305.449,66 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 253.044,12 247.000 258.000 258.000 258.000 258.000 1.000,00 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.493,78 318.100 315.100 315.100 315.100 315.100 10 - Personalauszahlungen 432.562,40 448.800 458.200 462.800 467.100 471.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.593,11 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 24.171,57 16.600 19.600 19.600 19.600 19.600 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 458.327,08 483.900 482.300 486.900 491.200 495.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 101.166,70 -165.800 -167.200 -171.800 -176.100 -180.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 189 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 105.183,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2016 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92.587,83 1.350.700 1.808.300 3.920.100 5.290.200 5.957.700 600,00 1.000 1.351.700 1.808.300 3.920.100 5.290.200 5.957.700 540.815,15 568.600 690.200 700.900 708.100 715.000 317.464,83 378.800 395.000 410.500 463.700 341.500 39.900 1.000 1.000 1.000 1.000 759.749,50 2.138.200 2.661.700 4.949.800 6.450.700 7.307.800 23.374,81 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 1.641.404,29 3.149.600 3.772.000 6.086.300 7.647.600 8.389.400 -1.536.220,91 -1.797.900 -1.963.700 -2.166.200 -2.357.400 -2.431.700 -1.536.220,91 -1.797.900 -1.963.700 -2.166.200 -2.357.400 -2.431.700 -1.536.220,91 -1.797.900 -1.963.700 -2.166.200 -2.357.400 -2.431.700 352.352,58 511.000 568.200 571.400 568.900 570.400 -1.888.573,49 -2.308.900 -2.531.900 -2.737.600 -2.926.300 -3.002.100 11.995,55 190 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 27 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 70.112,02 49.000 600,00 1.000 139.600 157.800 177.900 74.000 11.500,55 82.212,57 50.000 139.600 157.800 177.900 74.000 541.103,77 568.600 690.200 700.900 708.100 715.000 299.803,34 378.800 395.000 410.500 463.700 341.500 - Transferauszahlungen 764.761,52 809.500 922.800 924.500 925.400 925.400 - Sonstige Auszahlungen 21.594,87 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 1.627.263,50 1.780.000 2.031.100 2.059.000 2.120.300 2.005.000 -1.545.050,93 -1.730.000 -1.891.500 -1.901.200 -1.942.400 -1.931.000 8.524.455,92 2.914.000 5.451.000 10.902.000 8.202.000 2.700.000 1.200 8.524.455,92 2.914.000 5.452.200 10.902.000 8.202.000 2.700.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.820,93 1.000 65.000 128.000 128.000 1.000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 4.186,80 8.636.434,87 3.000.000 6.000.000 12.000.000 9.000.000 3.000.000 8.647.442,60 3.001.000 6.065.000 12.128.000 9.128.000 3.001.000 -122.986,68 -87.000 -612.800 -1.226.000 -926.000 -301.000 191 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 146.617.810,95 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 108.429,14 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 146.726.240,09 153.857.900 161.129.400 168.774.700 172.794.500 175.488.500 39.196.471,35 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 5.175,72 2.058.500 1.303.800 1.273.000 1.247.500 1.232.000 39.201.647,07 42.259.500 43.762.900 44.546.000 45.697.500 46.582.000 107.524.593,02 111.598.400 117.366.500 124.228.700 127.097.000 128.906.500 4.081.765,17 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 4.043.692,29 2.977.200 1.899.700 1.699.900 1.599.900 1.499.900 111.568.285,31 114.575.600 119.266.200 125.928.600 128.696.900 130.406.400 111.568.285,31 114.575.600 119.266.200 125.928.600 128.696.900 130.406.400 6.327.700 6.450.700 6.507.800 6.523.800 6.580.500 120.903.300 125.716.900 132.436.400 135.220.700 136.986.900 111.568.285,31 192 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 607,50 146.545.615,00 153.853.700 161.125.400 168.770.900 172.790.900 175.485.200 5.596,88 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 4.496.160,65 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 151.047.980,03 156.882.000 163.061.800 170.505.400 174.423.400 177.015.600 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 39.088.343,82 40.201.000 42.459.100 43.273.000 44.450.000 45.350.000 2.040.000 1.300.000 1.273.000 1.247.500 1.232.000 39.126.416,70 42.287.900 43.791.800 44.576.800 45.726.500 46.609.200 111.921.563,33 114.594.100 119.270.000 125.928.600 128.696.900 130.406.400 1.716.264,46 1.752.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 1.856.000 71.000 72.000 5.074.000 10.076.000 1.752.000 1.927.000 1.928.000 6.930.000 11.932.000 67.382,68 1.783.647,14 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -28.248.000 -28.073.000 -28.072.000 -23.070.000 -18.068.000 1.783.647,14 193 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 194 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 2.6 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 195 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2016 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2.500 0 0 0 0 2014 7.334 3.960 1.325 0 0 2015 8.469 4.745 3.750 1.450 0 2016 0 22.551 14.800 6.745 1.159 18.303 31.256 19.875 5.195 1.159 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 196 Anlage 2 zu Z8 / V186/2016 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushalt 2016 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 in Tausend Euro 2017 2018 2019 2020 Summe I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle 700 0 0 0 700 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 263 0 0 0 263 I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle 1.000 0 0 0 1.000 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 390 0 0 0 390 I127012504 Erweiterungsbau Leitstelle 300 0 0 0 300 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 98 0 0 0 98 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 1.000 1.000 389 3.389 I537042503 Biomasse Heizanlage 1.350 0 0 0 1.350 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 0 0 850 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 1.700 300 0 0 2.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 350 600 50 1.350 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 1.000 1.000 500 120 2.620 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 300 0 0 0 300 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 50 300 175 0 525 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 300 0 1.300 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 400 600 600 600 2.200 I542012582 K 7 OD Gemünd 50 500 170 0 720 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 300 0 0 0 300 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 I571062800 Breitbandausbau 12.000 9.000 3.000 0 24.000 22.551 14.800 6.745 1.159 45.255 Summe: 197