Dringlichkeitsentscheidung GB (Jahresabschluss 2013 - Teil C)

Jahresabschluss 2013 Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen Die Teilrechnungen sind nach § 40 GemHVO gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen.  Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 168 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 237,46 2.000,00 3.704,50 1.704,50 237,46 2.000,00 3.704,50 1.704,50 122.785,90 106.300,00 103.725,12 -2.574,88 86,46 300,00 147,39 -152,61 602.921,59 640.200,00 623.733,07 -16.466,93 725.948,00 746.800,00 727.605,58 -19.194,42 -725.710,54 -744.800,00 -723.901,08 20.898,92 -725.710,54 -744.800,00 -723.901,08 20.898,92 -725.710,54 -744.800,00 -723.901,08 20.898,92 141.461,23 141.000,00 121.882,48 -19.117,52 -867.171,77 -885.800,00 -845.783,56 40.016,44 154,05 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 237,46 2.000,00 3.704,50 1.704,50 237,46 2.000,00 3.704,50 1.704,50 86.336,72 75.900,00 85.743,24 9.843,24 86,46 300,00 147,39 -152,61 - Sonstige Auszahlungen 599.249,24 640.200,00 624.038,84 -16.161,16 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 685.672,42 716.400,00 709.929,47 -6.470,53 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -685.434,96 -714.400,00 -706.224,97 8.175,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -685.434,96 -714.400,00 -706.224,97 8.175,03 I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2005 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 5 5 24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 4 4 19 4 4 18 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 0 7 6 6 6 7 5 6 2013 6 169 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 170 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.536,22 100,00 1.473,47 1.373,47 2.536,22 100,00 1.473,47 1.373,47 499.046,00 499.700,00 486.132,80 -13.567,20 22.417,58 18.300,00 22.271,00 3.971,00 14,08 14,08 500,05 44.241,60 32.200,00 46.010,51 13.810,51 566.205,23 550.200,00 554.428,39 4.228,39 -563.669,01 -550.100,00 -552.954,92 -2.854,92 -563.669,01 -550.100,00 -552.954,92 -2.854,92 -563.669,01 -550.100,00 -552.954,92 -2.854,92 138.717,24 148.700,00 163.390,52 14.690,52 -702.386,25 -698.800,00 -716.345,44 -17.545,44 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.871,81 100,00 1.473,47 1.373,47 3.871,81 100,00 1.473,47 1.373,47 487.694,29 507.400,00 488.332,09 -19.067,91 21.480,02 18.300,00 20.759,88 2.459,88 40.028,37 32.200,00 50.453,96 18.253,96 549.202,68 557.900,00 559.545,93 1.645,93 -545.330,87 -557.800,00 -558.072,46 -272,46 169,00 169,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 169,00 169,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 169,00 169,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -558.241,46 -441,46 -545.330,87 -557.800,00 Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 55 54 56 51 64 61 55 65 52 171 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 172 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.413,28 22.200,00 23.454,71 1.254,71 121,29 300,00 313,62 13,62 1.361,20 2.300,00 1.947,86 -352,14 21.895,77 24.800,00 25.716,19 916,19 -21.895,77 -24.800,00 -25.716,19 -916,19 -21.895,77 -24.800,00 -25.716,19 -916,19 -21.895,77 -24.800,00 -25.716,19 -916,19 14.156,45 13.700,00 34.074,04 20.374,04 -36.052,22 -38.500,00 -59.790,23 -21.290,23 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 20.641,64 22.200,00 22.753,34 553,34 121,29 300,00 313,62 13,62 1.361,20 2.300,00 1.947,86 -352,14 22.124,13 24.800,00 25.014,82 214,82 -22.124,13 -24.800,00 -25.014,82 -214,82 -22.124,13 -24.800,00 -25.014,82 -214,82 173 Anteil der Frauen am Beschäftigungsvolumen 44,8% 44,7% 43,7% 41,3% 41,5% Gesamt 24,5% 22,7% 23,6% 26,3% 23,6% Einfacher Dienst 2013 48,3% 48,5% 49,2% 47,8% 48,7% Mittlerer Dienst 2012 2011 2010 2009 47,9% 48,5% Gehobener Dienst 44,2% 39,5% 39,9% 41,6% 40,8% 39,5% Höherer Dienst 35,6% 35,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Anteil der Frauen an der Zahl der Beschäftigten 50,1% 50,1% 49,7% 47,8% 47,9% Gesamt 28,1% 27,6% 30,0% Einfacher Dienst 33,8% 31,7% 2013 53,5% 53,9% 54,6% 53,4% 54,6% Mittlerer Dienst 2012 2011 2010 2009 52,8% 53,2% 49,8% Gehobener Dienst 45,5% 45,4% 49,0% 48,9% 48,9% 47,9% 45,8% Höherer Dienst 0,0% 174 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013 46 - 55 Jahre 137 Beschäftigte 35% 56 - 67 Jahre 63 Beschäftigte 16% 16 - 25 Jahre 21 Beschäftigte 5% 36 - 45 Jahre 99 Beschäftigte 25% 26 - 35 Jahre 76 Beschäftigte 19% 175 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 176 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 97.756,11 104.100,00 186.377,46 82.277,46 20,33 100,00 27,73 -72,27 4.590,66 5.100,00 2.520,44 -2.579,56 102.367,10 109.300,00 188.925,63 79.625,63 -102.367,10 -109.300,00 -188.925,63 -79.625,63 -102.367,10 -109.300,00 -188.925,63 -79.625,63 -102.367,10 -109.300,00 -188.925,63 -79.625,63 42.020,60 60.500,00 52.358,72 -8.141,28 -144.387,70 -169.800,00 -241.284,35 -71.484,35 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 95.578,40 104.100,00 185.993,45 81.893,45 20,33 100,00 27,73 -72,27 4.083,20 5.100,00 3.027,90 -2.072,10 99.681,93 109.300,00 189.049,08 79.749,08 -99.681,93 -109.300,00 -189.049,08 -79.749,08 -99.681,93 -109.300,00 -189.049,08 -79.749,08 177 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 178 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.002,41 10.000,00 24.627,10 14.627,10 13.002,41 10.000,00 24.627,10 14.627,10 307.974,60 316.000,00 322.502,77 6.502,77 180,34 600,00 163,57 -436,43 300,00 -300,00 4.011,14 7.100,00 3.125,53 -3.974,47 312.166,08 324.000,00 325.791,87 1.791,87 -299.163,67 -314.000,00 -301.164,77 12.835,23 -299.163,67 -314.000,00 -301.164,77 12.835,23 -299.163,67 -314.000,00 -301.164,77 12.835,23 105.132,51 142.200,00 91.724,75 -50.475,25 -404.296,18 -456.200,00 -392.889,52 63.310,48 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011105 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.002,41 10.000,00 24.627,10 14.627,10 13.002,41 10.000,00 24.627,10 14.627,10 310.964,59 316.000,00 318.301,27 2.301,27 180,34 600,00 163,57 -436,43 3.713,47 7.100,00 3.423,20 -3.676,80 314.858,40 323.700,00 321.888,04 -1.811,96 -301.855,99 -313.700,00 -297.260,94 16.439,06 -301.855,99 -313.700,00 -297.260,94 16.439,06 179 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 180 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2012 271,40 Fortg. Ansatz 2013 500,00 193,50 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 849,80 349,80 840,00 840,00 464,90 500,00 1.689,80 1.189,80 71.057,49 67.900,00 66.652,58 -1.247,42 4.218,75 3.000,00 164,52 -2.835,48 4.606,99 1.500,00 4.982,34 3.482,34 79.883,23 72.400,00 71.799,44 -600,56 -79.418,33 -71.900,00 -70.109,64 1.790,36 -79.418,33 -71.900,00 -70.109,64 1.790,36 -79.418,33 -71.900,00 -70.109,64 1.790,36 11.599,31 16.400,00 14.272,24 -2.127,76 -91.017,64 -88.300,00 -84.381,88 3.918,12 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 271,40 Fortg. Ansatz 2013 500,00 193,50 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 349,80 -150,20 840,00 840,00 464,90 500,00 1.189,80 689,80 70.732,92 67.900,00 67.480,11 -419,89 5.103,81 3.000,00 164,52 -2.835,48 4.540,15 1.500,00 5.049,18 3.549,18 80.376,88 72.400,00 72.693,81 293,81 -79.911,98 -71.900,00 -71.504,01 395,99 -79.911,98 -71.900,00 -71.504,01 395,99 181 I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2006 2007 a) nach VOB b) nach VOL Summe 31 48 79 30 44 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19 48 67 25 39 64 32 42 74 22 37 59 29 47 76 31 37 68 2010 2011 2012 2013 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2007 2008 2009 a) nach VOB b) nach VOL Summe 182 3.780.604 4.877.158 5.614.647 5.148.140 3.667.197 6.844.648 5.324.350 2.452.224 8.269.487 2.805.115 3.326.923 2.038.209 2.342.713 7.678.497 6.232.828 13.146.645 8.419.762 8.475.063 5.705.406 9.187.361 13.002.847 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 200,00 -200,00 100,00 2.740,52 2.640,52 300,00 2.740,52 2.440,52 80.923,12 79.700,00 70.664,18 -9.035,82 6.890,33 18.500,00 1.100,48 -17.399,52 1.000,00 -1.000,00 3.096,15 5.800,00 2.819,58 -2.980,42 90.909,60 105.000,00 74.584,24 -30.415,76 -90.909,60 -104.700,00 -71.843,72 32.856,28 -90.909,60 -104.700,00 -71.843,72 32.856,28 -90.909,60 -104.700,00 -71.843,72 32.856,28 41.967,12 52.700,00 43.519,93 -9.180,07 -132.876,72 -157.400,00 -115.363,65 42.036,35 183 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 200,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -200,00 100,00 1.370,26 1.270,26 300,00 1.370,26 1.070,26 78.294,07 79.700,00 72.266,53 -7.433,47 6.890,33 18.500,00 1.100,48 -17.399,52 2.738,88 5.800,00 1.968,35 -3.831,65 87.923,28 104.000,00 75.335,36 -28.664,64 -87.923,28 -103.700,00 -73.965,10 29.734,90 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 184 -87.923,28 -104.700,00 -73.965,10 30.734,90 Investitionen Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 2009 2010 2011 2012 2013 4.010 4.194 95,6% 4.170 4.194 99,4% 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 185 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 186 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 327,18 100,00 303,24 203,24 327,18 100,00 303,24 203,24 61.325,54 62.300,00 49.626,10 -12.673,90 600,00 390,63 45,92 1.000,00 -209,37 -1.000,00 47.935,76 53.600,00 41.042,05 -12.557,95 109.307,22 117.500,00 91.058,78 -26.441,22 -108.980,04 -117.400,00 -90.755,54 26.644,46 -108.980,04 -117.400,00 -90.755,54 26.644,46 -108.980,04 -117.400,00 -90.755,54 26.644,46 136.623,63 146.500,00 117.026,63 -29.473,37 27.643,59 29.100,00 26.271,09 -2.828,91 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 630,42 530,42 100,00 630,42 530,42 63.275,12 62.300,00 50.001,02 -12.298,98 45,92 600,00 390,63 -209,37 47.921,23 53.600,00 41.056,58 -12.543,42 111.242,27 116.500,00 91.448,23 -25.051,77 -111.242,27 -116.400,00 -90.817,81 25.582,19 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -111.242,27 -117.400,00 -90.817,81 26.582,19 187 Investitionen Produkt 01011108 Druckerei Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Erstellte Kopien 2009 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2010 2011 2012 2013 2.070.292 2.389.106 2.143.551 1.637.955 1.456.696 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 188 2009 2010 2011 2012 2013 3.460 3.630 3.500 3.180 3.270 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2012 14.124,52 Fortg. Ansatz 2013 53.400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.977,17 -37.422,83 267,14 500,00 3,79 -496,21 149.167,51 144.000,00 131.960,39 -12.039,61 53.377,06 32.000,00 68.166,57 36.166,57 = Ordentliche Erträge 216.936,23 229.900,00 216.107,92 -13.792,08 11 - Personalaufwendungen 288.090,11 323.100,00 324.379,36 1.279,36 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.949,17 40.000,00 37.311,44 -2.688,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.595,03 47.200,00 24.472,45 -22.727,55 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 181.610,94 197.400,00 195.164,89 -2.235,11 17 = Ordentliche Aufwendungen 565.245,25 607.700,00 581.328,14 -26.371,86 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -348.309,02 -377.800,00 -365.220,22 12.579,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -348.309,02 -377.800,00 -365.220,22 12.579,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -348.309,02 -377.800,00 -365.220,22 12.579,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.565,14 54.400,00 60.506,48 6.106,48 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -403.874,16 -432.200,00 -425.726,70 6.473,30 189 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 226,97 500,00 43,96 -456,04 149.167,51 144.000,00 131.842,88 -12.157,12 45.465,95 32.000,00 63.955,31 31.955,31 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 194.860,43 176.500,00 195.842,15 19.342,15 10 - Personalauszahlungen 316.128,61 353.800,00 357.835,94 4.035,94 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 54.322,53 40.000,00 38.438,69 -1.561,31 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 295.300,60 197.400,00 64.319,74 -133.080,26 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 665.751,74 591.200,00 460.594,37 -130.605,63 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -470.891,31 -414.700,00 -264.752,22 149.947,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.383,20 1.000,00 1.000,00 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 320,00 4.127,25 4.127,25 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.703,20 5.127,25 5.127,25 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 80.480,76 85.000,00 49.091,17 -35.908,83 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80.480,76 85.000,00 49.091,17 -35.908,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 67.777,56 85.000,00 43.963,92 -41.036,08 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -538.668,87 -499.700,00 -308.716,14 190.983,86 190 Investitionen Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.175,76 12.154,82 -20.175,76 -31.000,00 -9.119,60 -21.880,40 -31.000,00 -9.119,60 -21.880,40 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.000,00 -11.000,00 -41.000,00 -41.000,00 Summe -31.175,76 -72.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -9.119,60 -62.880,40 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 228,38 228,38 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 320,00 320,00 1.320,00 1.320,00 -1.320,00 -1.320,00 2.807,25 2.807,25 -2.807,25 -2.807,25 26.971,57 26.971,57 I111091910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111092620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -49.305,00 -49.305,00 -13.000,00 -13.000,00 -39.971,57 -39.971,57 Summe -48.756,62 -13.000,00 -34.844,32 21.844,32 Gesamtsumme -79.932,38 -85.000,00 -43.963,92 -41.036,08 191 I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2009 a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet 310.146 101.804 10.501 2010 355.595 100.751 52.181 2011 2012 2013 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008 II. Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% 2011 2012 2013 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2009 2010 2011 2012 2013 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 2009 2010 2011 2012 2013 141.228 155.549 130.682 136.174 172.272 2009 2010 2011 2012 2013 27 23 23 23 23 758.799 694.188 706.278 631.937 613.626 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 192 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2012 26.551,87 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.900,00 1.467,01 -432,99 1.000,00 4.200,00 3.200,00 26.551,87 2.900,00 5.667,01 2.767,01 190.616,87 196.200,00 220.963,62 24.763,62 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.033,24 16.100,00 6.606,38 -9.493,62 - Bilanzielle Abschreibungen 13.977,81 15.100,00 10.564,55 -4.535,45 28.108,75 4.100,00 2.966,48 -1.133,52 243.736,67 231.500,00 241.101,03 9.601,03 -217.184,80 -228.600,00 -235.434,02 -6.834,02 -217.184,80 -228.600,00 -235.434,02 -6.834,02 -217.184,80 -228.600,00 -235.434,02 -6.834,02 221.619,99 233.500,00 246.121,85 12.621,85 4.435,19 4.900,00 10.687,83 5.787,83 193 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 192.192,45 196.200,00 218.923,83 22.723,83 12.433,70 16.100,00 5.971,90 -10.128,10 2.298,99 4.100,00 2.965,48 -1.134,52 206.925,14 216.400,00 227.861,21 11.461,21 -206.925,14 -215.400,00 -227.861,21 -12.461,21 1.091,00 1.091,00 1.091,00 1.091,00 2.637,68 31.000,00 47.104,21 16.104,21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.637,68 31.000,00 47.104,21 16.104,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 2.637,68 31.000,00 46.013,21 15.013,21 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -209.562,82 -246.400,00 -273.874,42 -27.474,42 194 Investitionen Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.254,00 -2.254,00 -30.000,00 -30.000,00 -47.104,21 -47.104,21 17.104,21 17.104,21 Summe -2.254,00 -30.000,00 -47.104,21 17.104,21 1.091,00 1.091,00 -1.091,00 -1.091,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111102620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme -383,68 -383,68 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -383,68 -1.000,00 1.091,00 -2.091,00 -2.637,68 -31.000,00 -46.013,21 15.013,21 195 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 196 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2012 481.045,69 Fortg. Ansatz 2013 445.200,00 2.135,63 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 527.698,72 82.498,72 8.958,98 8.958,98 483.181,32 445.200,00 536.657,70 91.457,70 10.406,35 10.700,00 10.756,50 56,50 895.118,37 862.000,00 897.193,53 35.193,53 381,51 200,00 20,28 -179,72 905.906,23 872.900,00 907.970,31 35.070,31 -422.724,91 -427.700,00 -371.312,61 56.387,39 -422.724,91 -427.700,00 -371.312,61 56.387,39 -422.724,91 -427.700,00 -371.312,61 56.387,39 451.116,88 432.000,00 435.984,08 3.984,08 3.131,51 4.300,00 3.279,79 -1.020,21 61.391,68 61.391,68 25.260,46 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 564.072,90 445.300,00 563.928,36 118.628,36 1.057,31 8.500,00 10.037,30 1.537,30 565.130,21 453.800,00 573.965,66 120.165,66 10.464,74 10.700,00 10.577,72 -122,28 1.089.696,08 1.026.000,00 1.059.912,76 33.912,76 5.902,57 6.700,00 18.276,12 11.576,12 1.106.063,39 1.043.400,00 1.088.766,60 45.366,60 -540.933,18 -589.600,00 -514.800,94 74.799,06 -540.933,18 -589.600,00 -514.800,94 74.799,06 Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2009 2010 2011 2012 2013 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 197 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 198 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 127,71 2.289,96 400,00 -400,00 2.417,67 400,00 -400,00 112.916,23 111.900,00 108.232,05 -3.667,95 26.966,06 6.500,00 6.385,57 -114,43 10.938,53 7.600,00 13.898,42 6.298,42 151.042,56 126.000,00 128.516,04 2.516,04 -148.624,89 -125.600,00 -128.516,04 -2.916,04 -148.624,89 -125.600,00 -128.516,04 -2.916,04 -148.624,89 -125.600,00 -128.516,04 -2.916,04 89.977,54 77.200,00 79.308,15 2.108,15 -238.602,43 -202.800,00 -207.824,19 -5.024,19 221,74 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. II. Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 127,71 400,00 2.335,76 1.935,76 127,71 400,00 2.335,76 1.935,76 110.983,57 111.900,00 108.689,81 -3.210,19 24.416,10 6.500,00 7.272,73 772,73 8.695,03 7.600,00 15.872,74 8.272,74 144.094,70 126.000,00 131.835,28 5.835,28 -143.966,99 -125.600,00 -129.499,52 -3.899,52 -143.966,99 -125.600,00 -129.499,52 -3.899,52 Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 151 189 ca. 160 ca. 150 ca. 185 ca. 160 2010 2011 2012 2013 163 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2007 2008 2009 Anzahl Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 186.662 193.993 350.688 538.586 505.673 594.966 613.392 199 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 200 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2012 69.960,66 Fortg. Ansatz 2013 43.000,00 7.614,01 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 50.340,50 7.340,50 5.878,38 5.878,38 77.574,67 43.000,00 56.218,88 13.218,88 333.772,29 329.300,00 361.695,43 32.395,43 133.518,60 136.000,00 122.737,07 -13.262,93 1.000,00 -1.000,00 45.784,59 43.800,00 49.667,36 5.867,36 513.075,48 510.100,00 534.099,86 23.999,86 -435.500,81 -467.100,00 -477.880,98 -10.780,98 -435.500,81 -467.100,00 -477.880,98 -10.780,98 -435.500,81 -467.100,00 -477.880,98 -10.780,98 144.904,24 186.500,00 168.364,69 -18.135,31 -580.405,05 -653.600,00 -646.245,67 7.354,33 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2012 69.960,66 Fortg. Ansatz 2013 43.000,00 7.485,79 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 48.206,58 5.206,58 6.006,60 6.006,60 77.446,45 43.000,00 54.213,18 11.213,18 331.596,11 329.300,00 357.660,40 28.360,40 149.112,60 136.000,00 122.737,07 -13.262,93 42.820,65 43.800,00 50.225,43 6.425,43 523.529,36 509.100,00 530.622,90 21.522,90 -446.082,91 -466.100,00 -476.409,72 -10.309,72 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -446.082,91 -467.100,00 -476.409,72 -9.309,72 201 Investitionen Produkt 01011113 Personalmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 202 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -19.572,29 12.659,24 990,28 990,28 -6.913,05 990,28 990,28 376.920,66 393.200,00 376.513,74 -16.686,26 299,63 5.500,00 283,58 -5.216,42 1.910.973,61 1.000,00 86,79 -913,21 - Transferaufwendungen 1.355,00 1.600,00 1.626,00 26,00 16 - Sonstige Aufwendungen 79.145,46 91.400,00 138.040,09 46.640,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.368.694,36 492.700,00 516.550,20 23.850,20 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.375.607,41 -492.700,00 -515.559,92 -22.859,92 19 + Finanzerträge 352.856,56 352.300,00 356.880,43 4.580,43 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 352.856,56 352.300,00 356.880,43 4.580,43 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -2.022.750,85 -140.400,00 -158.679,49 -18.279,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -2.022.750,85 -140.400,00 -158.679,49 -18.279,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 242.047,39 219.100,00 266.181,11 47.081,11 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.264.798,24 -359.500,00 -424.860,60 -65.360,60 203 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 810,25 810,25 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 352.856,56 352.300,00 356.880,43 4.580,43 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 365.515,80 352.300,00 357.690,68 5.390,68 10 - Personalauszahlungen 404.192,98 448.400,00 420.122,50 -28.277,50 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 299,63 5.500,00 283,58 -5.216,42 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600,00 1.626,00 26,00 15 - Sonstige Auszahlungen 85.930,28 91.400,00 79.128,68 -12.271,32 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 492.048,89 546.900,00 501.160,76 -45.739,24 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -126.533,09 -194.600,00 -143.470,08 51.129,92 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000,00 149,00 -851,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 149,00 -851,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 149,00 -851,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -195.600,00 -143.619,08 51.980,92 204 12.659,24 -126.533,09 Investitionen Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -149,00 -149,00 -851,00 -851,00 Summe -1.000,00 -149,00 -851,00 Gesamtsumme -1.000,00 -149,00 -851,00 205 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.131,56 9.100,00 9.131,56 31,56 132.034,40 101.000,00 362.534,13 261.534,13 = Ordentliche Erträge 141.165,96 110.100,00 371.665,69 261.565,69 11 - Personalaufwendungen 518.341,70 526.600,00 533.166,57 6.566,57 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.545,03 3.500,00 7.245,70 3.745,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.636,69 9.100,00 9.131,56 31,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 65.602,75 53.900,00 252.065,39 198.165,39 17 = Ordentliche Aufwendungen 597.126,17 593.100,00 801.609,22 208.509,22 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -455.960,21 -483.000,00 -429.943,53 53.056,47 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -455.960,21 -483.000,00 -429.943,53 53.056,47 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -455.960,21 -483.000,00 -429.943,53 53.056,47 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 180.080,74 235.600,00 273.085,05 37.485,05 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -636.040,95 -718.600,00 -703.028,58 15.571,42 206 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 346,89 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 346,89 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 71.034,71 101.000,00 89.057,03 -11.942,97 71.034,71 101.000,00 89.057,03 -11.942,97 517.037,00 526.600,00 513.691,63 -12.908,37 2.423,45 3.500,00 8.367,28 4.867,28 52.561,39 53.900,00 59.387,45 5.487,45 572.021,84 584.000,00 581.446,36 -2.553,64 -500.987,13 -483.000,00 -492.389,33 -9.389,33 -483.000,00 -492.389,33 -9.389,33 346,89 -501.334,02 207 Investitionen Produkt 01011115 Kasse Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -346,89 -346,89 Summe -346,89 Gesamtsumme -346,89 208 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.693,02 10.693,02 106.628,08 32,31 107.800,00 104.632,47 300,00 27,63 -3.167,53 -272,37 1.000,00 -1.000,00 5.030,29 6.700,00 4.610,84 -2.089,16 111.690,68 115.800,00 109.270,94 -6.529,06 -100.997,66 -115.800,00 -109.270,94 6.529,06 -100.997,66 -115.800,00 -109.270,94 6.529,06 -100.997,66 -115.800,00 -109.270,94 6.529,06 50.804,12 68.300,00 56.041,64 -12.258,36 -151.801,78 -184.100,00 -165.312,58 18.787,42 209 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.693,02 10.693,02 105.776,89 107.800,00 105.523,82 -2.276,18 32,31 300,00 27,63 -272,37 4.418,76 6.700,00 5.222,37 -1.477,63 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 110.227,96 114.800,00 110.773,82 -4.026,18 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -99.534,94 -114.800,00 -110.773,82 4.026,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 210 -99.534,94 -115.800,00 -110.773,82 5.026,18 Investitionen Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 211 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 127.610,88 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 129.500,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 123.850,48 -5.649,52 100,00 100,00 129.500,00 123.950,48 -5.549,52 475.664,01 555.600,00 537.958,21 -17.641,79 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 566.966,05 712.000,00 632.964,91 -79.035,09 - Bilanzielle Abschreibungen 461.957,49 766.000,00 412.844,94 -353.155,06 15 - Transferaufwendungen 658.287,30 632.000,00 689.751,76 57.751,76 16 - Sonstige Aufwendungen 58.001,10 97.500,00 161.593,51 64.093,51 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.220.875,95 2.763.100,00 2.435.113,33 -327.986,67 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.093.265,07 -2.633.600,00 -2.311.162,85 322.437,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -2.093.265,07 -2.633.600,00 -2.311.162,85 322.437,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -2.093.265,07 -2.633.600,00 -2.311.162,85 322.437,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.100.474,18 2.643.200,00 2.318.812,17 -324.387,83 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.209,11 9.600,00 7.649,32 -1.950,68 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 212 124.103,82 Fortg. Ansatz 2013 3.507,06 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011117 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.457,06 100,00 100,00 3.457,06 100,00 100,00 462.502,06 555.600,00 534.257,10 -21.342,90 545.352,20 712.000,00 622.815,61 -89.184,39 - Transferauszahlungen 658.287,30 632.000,00 689.751,76 57.751,76 - Sonstige Auszahlungen 48.020,98 97.500,00 64.131,48 -33.368,52 1.714.162,54 1.997.100,00 1.910.955,95 -86.144,05 -1.710.705,48 -1.997.100,00 -1.910.855,95 86.244,05 50,00 420,95 420,95 50,00 420,95 420,95 346.245,64 1.094.000,00 416.224,08 -677.775,92 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 346.245,64 1.094.000,00 416.224,08 -677.775,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 346.195,64 1.094.000,00 415.803,13 -678.196,87 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -2.056.901,12 -3.091.100,00 -2.326.659,08 764.440,92 213 Investitionen Produkt 01011117 TUIV Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -94.646,84 -94.646,84 94.646,84 94.646,84 I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -39.866,03 -39.866,03 -123.000,00 -123.000,00 -36.919,86 -36.919,86 -86.080,14 -86.080,14 I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -23.449,66 -23.449,66 -72.000,00 -72.000,00 -13.260,35 -13.260,35 -58.739,65 -58.739,65 I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -37.771,79 -37.771,79 -38.000,00 -38.000,00 -3.213,00 -3.213,00 -34.787,00 -34.787,00 I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.333,15 -15.333,15 -75.000,00 -75.000,00 -14.458,57 -14.458,57 -60.541,43 -60.541,43 I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.649,70 -12.649,70 -30.000,00 -30.000,00 -14.188,56 -14.188,56 -15.811,44 -15.811,44 I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000,00 -50.000,00 I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -129.070,33 -388.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -148,75 -148,75 148,75 148,75 -176.835,93 -211.164,07 420,95 420,95 -420,95 -420,95 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 50,00 50,00 I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -110.365,47 -110.365,47 -255.000,00 -255.000,00 -166.013,50 -166.013,50 -88.986,50 -88.986,50 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.126,12 -5.126,12 -15.000,00 -15.000,00 -20.555,48 -20.555,48 5.555,48 5.555,48 I111172603 Erweiterung TUIV-Verkabelung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.671,94 -45.671,94 -55.000,00 -55.000,00 I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -38.855,91 -38.855,91 -1.000,00 -1.000,00 I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -56.011,78 -56.011,78 -12.000,00 -12.000,00 I111172626 Lizenzen < 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -16.144,09 -16.144,09 -1.000,00 -1.000,00 -13.963,26 -13.963,26 -1.000,00 -1.000,00 1.963,26 1.963,26 -1.000,00 -1.000,00 Summe -217.125,31 -359.000,00 -238.967,20 -120.032,80 Gesamtsumme -346.195,64 -747.000,00 -415.803,13 -331.196,87 I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 734 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 778 5,3% 789 3,8% 32,6% 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 734 9,64 739 9,64 760 8,64 778 8,64 789 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 76,14 76,66 87,96 90,05 81,85 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 214 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 192,00 300,00 240,00 -60,00 1.828,48 4.000,00 5.343,45 1.343,45 2.020,48 4.300,00 5.583,45 1.283,45 95.768,22 96.800,00 98.700,54 1.900,54 75,99 100,00 70,34 -29,66 39.367,70 53.000,00 34.876,20 -18.123,80 135.343,92 149.900,00 133.647,08 -16.252,92 -133.323,44 -145.600,00 -128.063,63 17.536,37 -133.323,44 -145.600,00 -128.063,63 17.536,37 -133.323,44 -145.600,00 -128.063,63 17.536,37 51.069,46 61.000,00 34.114,38 -26.885,62 -184.392,90 -206.600,00 -162.178,01 44.421,99 132,01 215 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011118 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 216 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 156,00 300,00 276,00 -24,00 4.659,16 4.000,00 4.726,73 726,73 4.815,16 4.300,00 5.002,73 702,73 96.140,13 96.800,00 94.924,67 -1.875,33 75,99 100,00 70,34 -29,66 34.677,90 53.000,00 37.588,81 -15.411,19 130.894,02 149.900,00 132.583,82 -17.316,18 -126.078,86 -145.600,00 -127.581,09 18.018,91 -126.078,86 -145.600,00 -127.581,09 18.018,91 I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 305 284 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 308 307 320 353 488 488 402 435 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 187 222 270 Anzahl Vorgänge 247 189 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen 600 500 247 T€ 400 187 222 189 270 Rechtl. Stellungnahmen 300 Abgeschlossene gerichtl. Verfahren 200 308 320 2009 2010 353 305 284 2012 2013 100 0 2011 217 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 23.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 502.985,99 505.000,00 595.320,87 24.840,67 13.000,00 18.397,26 5.397,26 104.962,01 94.500,00 91.395,83 -3.104,17 556.373,54 451.000,00 458.062,24 7.062,24 268.816,06 13.000,00 244.387,66 231.387,66 15.500,27 1.000,00 45.798,49 44.798,49 1.473.478,54 1.077.500,00 1.453.362,35 375.862,35 621.198,72 725.800,00 648.670,55 -77.129,45 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.707.885,99 3.737.500,00 3.104.084,29 -633.415,71 - Bilanzielle Abschreibungen 1.613.212,58 1.659.200,00 2.304.815,45 645.615,45 493.499,96 369.500,00 476.145,61 106.645,61 6.458.797,25 6.492.000,00 6.533.715,90 41.715,90 -4.985.318,71 -5.414.500,00 -5.080.353,55 334.146,45 -4.985.318,71 -5.414.500,00 -5.080.353,55 334.146,45 -4.985.318,71 -5.414.500,00 -5.080.353,55 334.146,45 5.235.117,39 5.666.800,00 5.242.575,78 -424.224,22 254.442,28 268.400,00 285.361,86 16.961,86 -4.643,60 -16.100,00 -123.139,63 -107.039,63 218 90.320,87 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 23.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.651,81 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 10.590,65 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 150.000,00 15.000,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 187.242,46 79.700,00 14.138,39 -65.561,61 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 187.242,46 79.700,00 14.137,39 -65.562,61 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -4.339.015,99 -5.007.500,00 -3.836.208,97 1.171.291,03 383.720,41 22.000,00 -22.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.456,59 13.000,00 21.321,81 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.026,98 94.500,00 98.125,41 3.625,41 554.691,73 451.000,00 465.687,27 14.687,27 13.841,78 13.000,00 21.848,04 8.848,04 1.071.737,49 593.500,00 606.982,53 13.482,53 618.444,37 725.800,00 647.838,02 -77.961,98 4.211.442,09 4.426.000,00 3.402.743,81 -1.023.256,19 370.624,56 369.500,00 378.472,28 8.972,28 5.223.511,02 5.521.300,00 4.429.054,11 -1.092.245,89 -4.151.773,53 -4.927.800,00 -3.822.071,58 1.105.728,42 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 10.384,23 -39.615,77 14.700,00 3.754,16 -10.945,84 8.321,81 -15.000,00 219 Investitionen Produkt 01011119 Immobilienmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.494,67 -13.494,67 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -150.000,00 -150.000,00 Summe -163.494,67 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.157,14 -13.157,14 -50.000,00 -50.000,00 -10.384,23 -10.384,23 -39.615,77 -39.615,77 I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.548,07 -6.548,07 -10.000,00 -10.000,00 -2.435,05 -2.435,05 -7.564,95 -7.564,95 I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.042,58 -4.042,58 -3.000,00 -3.000,00 -1.319,11 -1.319,11 -1.680,89 -1.680,89 -23.747,79 -63.000,00 -14.138,39 -48.861,61 -187.242,46 -63.000,00 -14.138,39 -48.861,61 Summe Gesamtsumme 220 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 108.922,91 99.200,00 99.527,92 327,92 54,12 100,00 105,80 5,80 2.224,36 5.600,00 1.687,33 -3.912,67 111.201,39 104.900,00 101.321,05 -3.578,95 -111.201,39 -104.900,00 -101.321,05 3.578,95 -111.201,39 -104.900,00 -101.321,05 3.578,95 -111.201,39 -104.900,00 -101.321,05 3.578,95 66.835,21 93.000,00 74.055,99 -18.944,01 -178.036,60 -197.900,00 -175.377,04 22.522,96 221 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 222 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 104.908,77 99.200,00 96.619,97 -2.580,03 54,12 100,00 105,80 5,80 2.053,97 5.600,00 1.821,44 -3.778,56 107.016,86 104.900,00 98.547,21 -6.352,79 -107.016,86 -104.900,00 -98.547,21 6.352,79 -107.016,86 -104.900,00 -98.547,21 6.352,79 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 82.315,40 90.000,00 116.219,75 26.219,75 1.174,45 1.700,00 495,48 -1.204,52 83.489,85 91.700,00 116.715,23 25.015,23 349.845,05 388.800,00 417.589,73 28.789,73 93,83 300,00 40,30 -259,70 4,53 4,53 437,92 8.766,46 4.100,00 12.855,79 8.755,79 359.143,26 393.200,00 430.490,35 37.290,35 -275.653,41 -301.500,00 -313.775,12 -12.275,12 -275.653,41 -301.500,00 -313.775,12 -12.275,12 -275.653,41 -301.500,00 -313.775,12 -12.275,12 255.539,13 267.100,00 234.151,24 -32.948,76 -531.192,54 -568.600,00 -547.926,36 20.673,64 223 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011121 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 84.347,40 90.000,00 110.616,96 20.616,96 611,05 1.700,00 73,50 -1.626,50 84.958,45 91.700,00 110.690,46 18.990,46 376.274,69 398.600,00 410.589,39 11.989,39 93,83 300,00 40,30 -259,70 7.721,35 4.100,00 12.627,90 8.527,90 384.089,87 403.000,00 423.257,59 20.257,59 -299.131,42 -311.300,00 -312.567,13 -1.267,13 544,04 544,04 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 544,04 544,04 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 544,04 544,04 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -313.111,17 -1.811,17 224 -299.131,42 -311.300,00 Investitionen Produkt 01011121 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2011 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111212600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -544,04 -544,04 544,04 544,04 Summe -544,04 544,04 Gesamtsumme -544,04 544,04 I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 142 117 259 136 60 196 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 95 38 133 77 59 136 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 211 185 234 228 391 400 373 446 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 119 102 90 59 69 95 58 83 2009 2010 2011 2012 2013 810 761 435 378 467 413 244 282 181 280 224 203 274 225 378 340 315 420 76 65 55 44 62 71 230 211 180 244 242 258 1.634 1.544 1.229 1.286 1.310 1.365 363 95 321 77 123 979 420 85 241 69 59 874 2012 2013 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2006 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2007 2008 Waffenrechtliche Verfahren 2006 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 789 714 845 1.015 1.030 1.096 1.103 1.291 5.963 5.950 5.926 5.760 5.685 4.780 5.216 4.701 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2006 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.844 4.465 4.667 4.614 4.716 4.746 4.177 4.242 204 172 190 479 561 578 501 505 483 479 471 279 272 400 333 325 5.531 5.116 5.328 5.372 5.549 5.724 5.011 5.072 225 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2012 421.898,02 Fortg. Ansatz 2013 426.800,00 2.004,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 498.719,71 71.919,71 24.797,78 24.797,78 96.717,49 423.902,02 426.800,00 523.517,49 - Personalaufwendungen 3.921.193,55 4.322.000,00 4.915.894,63 593.894,63 - Versorgungsaufwendungen 2.762.285,15 4.667.100,00 3.153.075,38 -1.514.024,62 245,72 500,00 129,36 -370,64 - Transferaufwendungen 53.734,00 53.800,00 55.096,00 1.296,00 - Sonstige Aufwendungen 565.525,81 81.600,00 77.306,27 -4.293,73 7.302.984,23 9.125.000,00 8.201.501,64 -923.498,36 -6.879.082,21 -8.698.200,00 -7.677.984,15 1.020.215,85 -6.857.453,65 -8.698.200,00 -7.677.984,15 1.020.215,85 -6.857.453,65 -8.698.200,00 -7.677.984,15 1.020.215,85 3.132.827,76 3.125.400,00 2.612.442,47 -512.957,53 114.879,80 76.700,00 10.492,55 -66.207,45 -3.839.505,69 -5.649.500,00 -5.076.034,23 573.465,77 226 21.628,56 21.628,56 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 210.635,70 Fortg. Ansatz 2013 426.800,00 319,67 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 312.336,99 -114.463,01 555,36 555,36 21.628,56 21.628,56 210.955,37 426.800,00 334.520,91 -92.279,09 - Personalauszahlungen 1.230.184,75 1.692.000,00 1.227.953,82 -464.046,18 - Versorgungsauszahlungen 4.958.738,45 5.152.000,00 4.846.120,27 -305.879,73 -45.026,68 500,00 32.521,76 32.021,76 - Transferauszahlungen 53.734,00 53.800,00 55.096,00 1.296,00 - Sonstige Auszahlungen 99.765,25 81.600,00 81.150,22 -449,78 6.297.395,77 6.979.900,00 6.242.842,07 -737.057,93 -6.086.440,40 -6.553.100,00 -5.908.321,16 644.778,84 -6.086.440,40 -6.553.100,00 -5.908.321,16 644.778,84 227 Anzahl der Beschäftigten Besoldungs-/ Entgeltgruppen Höherer Dienst B6 B2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Ganztagskräfte Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Beschäftigungsvolumen 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 1 1 5 9 23 9 48 1 1 4 14 19 9 48 1 1 3 14 17 9 45 1 1 3 14 17 9 45 1 1 3 14 20 10 49 1 1 5 5 15 3 30 1 1 4 9 12 4 31 1 1 3 9 9 4 27 1 1 3 9 10 4 28 1 1 3 10 12 5 32 0,00 0,00 0,00 2,72 3,79 2,94 9,45 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 0,00 0,00 0,00 3,23 3,54 2,57 9,34 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst 21 48 53 25 1 97 12 5 262 20 52 54 26 1 100 12 3 268 18 52 62 26 1 140 19 7 325 20 56 66 27 1 145 22 7 344 21 58 64 27 1 143 21 6 341 19 40 42 16 1 65 8 3 194 18 44 44 17 0 65 7 2 197 15 45 47 14 1 97 9 5 233 17 46 47 14 1 100 11 5 241 18 42 48 17 1 99 8 6 239 1,00 4,30 5,90 3,98 0,00 16,01 1,27 1,44 33,90 1,00 3,54 6,37 4,77 0,90 17,69 1,78 0,50 36,55 1,50 3,12 9,15 4,10 0,00 23,20 4,29 1,23 46,59 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 1,50 20,00 19,00 16,50 18,50 19,50 8,92 44,30 47,54 48,12 51,28 50,92 11,18 47,90 50,37 56,15 59,02 59,18 4,89 19,98 21,77 18,10 18,89 21,89 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 25,58 81,01 82,69 120,20 125,72 124,58 6,13 9,27 8,78 13,29 16,59 14,13 0,00 4,44 2,50 6,23 6,23 6,00 58,20 227,90 233,55 279,59 297,23 297,20 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 92 22 4 187 1 306 92 23 5 191 0 311 98 24 4 189 0 315 103 23 5 179 0 310 108 16 4 184 0 312 54 15 3 130 0 202 55 16 4 135 0 210 61 17 3 135 0 216 65 16 2 129 0 212 71 9 2 134 0 216 22,03 3,91 0,71 33,16 0,61 60,42 22,52 3,79 0,71 30,98 0,00 58,00 22,57 3,79 0,71 29,67 0,00 56,74 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 21,74 76,03 77,52 83,57 88,43 92,74 4,05 18,91 19,79 20,79 19,94 13,05 0,71 3,71 4,71 3,71 3,48 2,71 28,00 163,16 165,98 164,67 156,05 162,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 262,42 268,00 272,74 267,90 270,50 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst 41 13 24 3 1 82 49 11 17 2 1 80 50 11 18 1 0 80 57 11 28 0 2 98 66 7 13 0 3 89 34 11 17 3 1 66 42 10 12 1 1 66 43 10 14 0 0 67 50 10 25 0 2 87 58 6 12 0 3 79 2,42 1,08 2,33 0,00 0,00 5,83 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 3,00 0,67 1,64 0,50 0,00 5,81 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 698 707 765 797 791 492 504 543 568 16 24 27 37 37 16 24 27 36 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 24,00 27,00 36,00 37,00 7% 38% 44% 12% 7% 38% 44% 11% 6% 42% 41% 10% 6% 43% 39% 12% 6% 43% 39% 11% 6% 39% 41% 13% 6% 39% 42% 13% 5% 43% 40% 12% 5% 42% 37% 15% 6% 42% 38% 14% 9% 31% 55% 5% 7% 34% 54% 5% 8% 39% 48% 5% 7% 45% 44% 4% 7% 46% 43% 5% 7% 38% 44% 12% 6% 38% 44% 12% 5% 42% 41% 11% 5% 43% 39% 13% 6% 43% 39% 12% Gesamtzahl Auszubildende Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 228 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 566 109,60 108,32 118,48 126,13 127,59 601,60 612,32 661,48 694,13 693,59 Altersstruktur am 31.12.2013 46 - 55 Jahre 269 Beschäftigte 34% 56 - 67 Jahre 159 Beschäftigte 20% 16 - 25 Jahre 41 Beschäftigte 5% 36 - 45 Jahre 190 Beschäftigte 24% 26 - 35 Jahre 132 Beschäftigte 17% 229 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 100.051,10 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 230 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 103.452,97 185.000,00 160.000,00 -25.000,00 103.452,97 185.000,00 160.000,00 -25.000,00 35.113,26 30.400,00 22.321,75 -8.078,25 17,81 17,81 186.200,00 116.212,54 -69.987,46 135.176,02 216.600,00 138.552,10 -78.047,90 -31.723,05 -31.600,00 21.447,90 53.047,90 -31.723,05 -31.600,00 21.447,90 53.047,90 -31.723,05 -31.600,00 21.447,90 53.047,90 14.454,01 18.700,00 16.085,18 -2.614,82 -46.177,06 -50.300,00 5.362,72 55.662,72 11,66 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 100.017,09 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 103.452,97 185.000,00 160.000,00 -25.000,00 103.452,97 185.000,00 160.000,00 -25.000,00 34.705,88 30.400,00 22.153,68 -8.246,32 17,81 17,81 186.200,00 116.241,43 -69.958,57 134.734,63 216.600,00 138.412,92 -78.187,08 -31.281,66 -31.600,00 21.587,08 53.187,08 -31.281,66 -31.600,00 21.587,08 53.187,08 11,66 231 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 232 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis 2012 223.440,00 -2.432,00 221.008,00 19.294,81 33.886,14 1.913,52 55.094,47 165.913,53 165.913,53 165.913,53 16.722,30 149.191,23 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012102 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 223.440,00 304,00 223.744,00 22.619,76 36.801,14 1.913,52 61.334,42 162.409,58 162.409,58 233 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2012 152.448,75 Fortg. Ansatz 2013 115.500,00 Ist-Ergebnis 2013 134.502,78 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.002,78 -1.000,00 400,00 100,00 600,00 500,00 = Ordentliche Erträge 152.848,75 116.600,00 135.102,78 18.502,78 11 - Personalaufwendungen 214.476,39 221.000,00 201.425,23 -19.574,77 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.941,55 11.000,00 13.681,68 2.681,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 16.031,11 13.400,00 18.275,69 4.875,69 17 = Ordentliche Aufwendungen 237.825,93 245.400,00 233.382,60 -12.017,40 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -84.977,18 -128.800,00 -98.279,82 30.520,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -84.977,18 -128.800,00 -98.279,82 30.520,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -84.977,18 -128.800,00 -98.279,82 30.520,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177.858,89 196.000,00 192.517,69 -3.482,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -262.836,07 -324.800,00 -290.797,51 34.002,49 234 376,88 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 155.502,02 116.600,00 126.053,30 9.453,30 10 - Personalauszahlungen 218.510,62 221.000,00 203.325,59 -17.674,41 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.941,55 11.000,00 13.681,68 2.681,68 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 14.145,74 13.400,00 15.499,59 2.099,59 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 239.597,91 245.400,00 232.506,86 -12.893,14 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -84.095,89 -128.800,00 -106.453,56 22.346,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 81,58 81,58 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81,58 81,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 81,58 81,58 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -106.535,14 22.264,86 155.502,02 -84.095,89 115.500,00 126.053,30 10.553,30 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 -128.800,00 235 Investitionen Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -81,58 -81,58 81,58 81,58 Summe -81,58 81,58 Gesamtsumme -81,58 81,58 236 I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister 2009 2010 Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 320 370 410 178 212 240 181 185 2009 2010 2011 2012 2013 8 20 15 38 14 2009 2010 2011 2012 2013 14 11 17 24 19 2009 2010 2011 2012 2013 178 148 147 129 119 2009 2010 2011 2012 2013 663 563 616 761 583 2009 2010 2011 2012 2013 186 466 191 188 466 Anzahl der genehmigten Abschusspläne Anzahl VII. 280 Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. 255 Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. 2013 Teilnehmer an der Jägerprüfung Anzahl IV. 2012 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz Anzahl III. 2011 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 38 34 59 31 37 2009 2010 2011 2012 2013 57 47 82 78 47 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2009 2010 2011 2012 Anzahl X. 16 7 14 12 14 2009 2010 2011 2012 2013 55 48 48 33 33 Anzahl beantragter Namensänderungen Anzahl XI. 2013 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 194 262 236 229 176 237 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 238 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.570,66 15.500,00 26.356,75 10.856,75 1.665,00 800,00 1.248,00 448,00 12.016,97 4.300,00 8.525,63 4.225,63 32.252,63 20.600,00 36.130,38 15.530,38 378.549,35 386.100,00 354.286,69 -31.813,31 308.303,97 335.500,00 335.815,31 315,31 1.349,46 1.000,00 104,80 -895,20 32.276,85 28.700,00 30.160,17 1.460,17 720.479,63 751.300,00 720.366,97 -30.933,03 -688.227,00 -730.700,00 -684.236,59 46.463,41 -688.227,00 -730.700,00 -684.236,59 46.463,41 -688.227,00 -730.700,00 -684.236,59 46.463,41 153.769,94 174.100,00 175.421,65 1.321,65 -841.996,94 -904.800,00 -859.658,24 45.141,76 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012204 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.216,66 15.500,00 26.506,75 11.006,75 1.665,00 800,00 1.248,00 448,00 10.819,82 4.300,00 8.347,83 4.047,83 31.701,48 20.600,00 36.102,58 15.502,58 372.126,57 386.100,00 350.212,87 -35.887,13 308.124,52 335.500,00 339.881,89 4.381,89 29.125,83 28.700,00 32.057,93 3.357,93 709.376,92 750.300,00 722.152,69 -28.147,31 -677.675,44 -729.700,00 -686.050,11 43.649,89 1.582,34 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.582,34 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.582,34 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -679.257,78 -730.700,00 -686.050,11 44.649,89 239 Investitionen Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.222,87 -1.222,87 I122042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -359,47 -359,47 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.582,34 -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.582,34 -1.000,00 -1.000,00 I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe II. 2010 2011 2012 2013 989 716 7 52 212 79 2.055 850 449 4 45 153 14 1.515 854 690 10 46 157 77 1.834 956 555 10 31 162 14 1.728 844 549 10 45 148 13 1.609 2009 2010 2011 2012 2013 1.508 2.076 1.874 1.730 1.545 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 691 1.039 178 663 882 102 2009 2010 2011 2012 2013 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 61 1.005 1.066 272 259 269 172 128 2009 2010 2011 2012 2013 12 214 45 34 712 12 59 1.088 4 140 73 65 1.213 10 28 1.533 10 196 32 16 1.126 19 83 1.482 9 123 19 7 1.158 13 41 1.370 2 46 9 9 934 7 45 1.052 Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen Anzahl der durchgeführten Kontrollen davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen III. 2009 Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe davon: Beanstandete Proben IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe V. Fachliche Unterstützung 2013 Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen 240 87 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 366.718,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 366.318,52 Fortg. Ansatz 2013 402.200,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 232.543,70 -169.656,30 877,40 877,40 402.200,00 233.421,10 -168.778,90 297.722,02 306.900,00 244.576,39 -62.323,61 47.305,60 37.500,00 23.424,53 -14.075,47 829,63 1.000,00 279,96 -720,04 26.175,77 29.500,00 24.150,77 -5.349,23 372.033,02 374.900,00 292.431,65 -82.468,35 -5.314,50 27.300,00 -59.010,55 -86.310,55 -5.314,50 27.300,00 -59.010,55 -86.310,55 -5.314,50 27.300,00 -59.010,55 -86.310,55 23.244,47 27.300,00 23.235,58 -4.064,42 -82.246,13 -82.246,13 400,00 -28.558,97 241 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 391.334,35 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 404.800,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 229.041,20 -175.758,80 77,40 77,40 404.800,00 229.118,60 -175.681,40 323.927,79 306.900,00 244.049,42 -62.850,58 49.342,01 37.500,00 23.906,84 -13.593,16 26.526,98 29.500,00 24.163,67 -5.336,33 399.796,78 373.900,00 292.119,93 -81.780,07 -8.462,43 30.900,00 -63.001,33 -93.901,33 564,46 1.000,00 1.138,79 138,79 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 564,46 1.000,00 1.138,79 138,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 564,46 1.000,00 1.138,79 138,79 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -9.026,89 29.900,00 -64.140,12 -94.040,12 242 391.334,35 Fortg. Ansatz 2013 Investitionen Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.138,79 -1.138,79 1.138,79 1.138,79 I122072620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564,46 -564,46 -1.000,00 -1.000,00 Summe -564,46 -1.000,00 -1.138,79 138,79 Gesamtsumme -564,46 -1.000,00 -1.138,79 138,79 I. II. III. -1.000,00 -1.000,00 Anzahl der geschlachteten Tiere 2009 2010 2011 2012 2013 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 10.413 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2009 2010 2011 2012 2013 Wildschweine Sonstige Summe 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 2009 2010 2011 2012 2013 9.784 15.531 13.261 8.200 2.696 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 243 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 244 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.171,07 31.656,29 30.000,00 34.900,56 6.378,87 6.378,87 759,18 600,00 11.693,29 11.093,29 38.073,12 30.600,00 52.972,72 22.372,72 198.135,44 239.000,00 212.166,78 -26.833,22 274.986,36 288.000,00 292.305,91 4.305,91 3.697,60 2.500,00 111,76 -2.388,24 8.193,66 10.100,00 10.141,61 41,61 485.013,06 539.600,00 514.726,06 -24.873,94 -446.939,94 -509.000,00 -461.753,34 47.246,66 -446.939,94 -509.000,00 -461.753,34 47.246,66 -446.939,94 -509.000,00 -461.753,34 47.246,66 96.714,24 113.000,00 98.171,89 -14.828,11 -543.654,18 -622.000,00 -559.925,23 62.074,77 2.486,58 4.900,56 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012208 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 32.659,46 30.000,00 4.063,66 600,00 36.723,12 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 33.472,73 3.472,73 8.865,45 8.865,45 364,86 -235,14 30.600,00 42.703,04 12.103,04 194.134,25 239.000,00 215.345,50 -23.654,50 277.506,71 288.000,00 286.960,05 -1.039,95 6.367,22 10.100,00 8.642,66 -1.457,34 478.008,18 537.100,00 510.948,21 -26.151,79 -441.285,06 -506.500,00 -468.245,17 38.254,83 3.000,00 2.351,68 -648,32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 2.351,68 -648,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 3.000,00 2.351,68 -648,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -509.500,00 -470.596,85 38.903,15 -441.285,06 245 Investitionen Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122082620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -2.351,68 -2.351,68 -648,32 -648,32 Summe -3.000,00 -2.351,68 -648,32 Gesamtsumme -3.000,00 -2.351,68 -648,32 I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 39.314 694 39.296 628 37.536 631 36.591 626 36.694 582 Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe 4.331 197 3.946 179 4.135 183 4.485 194 4.954 197 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 620 724 391 669 718 353 719 987 365 809 1.263 398 881 1.342 414 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 87.880 6.901 13.409 IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 246 269 313 277 307 2009 2010 2011 2012 2013 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 4.794 1.039 4.399 1.032 472 6.507 370 7.166 386 5.936 655 6.488 846 6.277 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 246 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 3.839,09 4.000,00 3.848,68 -151,32 16 - Sonstige Aufwendungen 21.982,75 10.500,00 35.623,16 25.123,16 17 = Ordentliche Aufwendungen 225.758,45 250.500,00 252.473,31 1.973,31 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -188.822,79 -243.500,00 -222.189,82 21.310,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -188.822,79 -243.500,00 -222.189,82 21.310,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -188.822,79 -243.500,00 -222.189,82 21.310,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 97.721,69 116.200,00 94.202,80 -21.997,20 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -286.544,48 -359.700,00 -316.392,62 43.307,38 4.421,81 3.700,00 11.869,95 8.169,95 32.513,85 3.300,00 18.413,54 15.113,54 36.935,66 7.000,00 30.283,49 23.283,49 170.228,66 214.600,00 202.574,59 -12.025,41 29.423,37 21.400,00 10.426,88 -10.973,12 284,58 247 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012211 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.839,09 15 - Sonstige Auszahlungen 7.038,31 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 204.306,10 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 248 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.821,86 3.700,00 8.173,28 4.473,28 10.846,04 3.300,00 1.162,24 -2.137,76 14.667,90 7.000,00 9.335,52 2.335,52 163.325,16 214.600,00 206.776,52 -7.823,48 30.103,54 21.400,00 12.089,94 -9.310,06 4.000,00 3.848,68 -151,32 10.500,00 10.241,99 -258,01 250.500,00 232.957,13 -17.542,87 -189.638,20 -243.500,00 -223.621,61 19.878,39 -189.638,20 -243.500,00 -223.621,61 19.878,39 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 29.807,00 11 - Personalaufwendungen 92.740,43 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 29.707,00 29.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.441,00 1.441,00 100,00 100,00 29.000,00 30.541,00 1.541,00 88.000,00 86.631,71 -1.368,29 59,65 59,65 100,00 62,87 2,50 5.133,67 5.800,00 6.894,26 1.094,26 97.939,47 93.800,00 93.585,62 -214,38 -68.132,47 -64.800,00 -63.044,62 1.755,38 -68.132,47 -64.800,00 -63.044,62 1.755,38 -68.132,47 -64.800,00 -63.044,62 1.755,38 60.881,78 62.600,00 59.918,04 -2.681,96 -129.014,25 -127.400,00 -122.962,66 4.437,34 249 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012212 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 29.736,75 29.000,00 29.434,00 434,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 29.736,75 29.000,00 29.434,00 434,00 10 - Personalauszahlungen 88.331,76 88.000,00 90.198,90 2.198,90 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 59,65 59,65 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 250 62,87 4.898,28 5.800,00 6.854,29 1.054,29 93.292,91 93.800,00 97.112,84 3.312,84 -63.556,16 -64.800,00 -67.678,84 -2.878,84 -63.556,16 -64.800,00 -67.678,84 -2.878,84 I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 372 339 165 182 177 183 188 189 174 204 206 221 230 231 223 210 198 27 226 25 243 23 248 20 257 21 267 22 268 21 62 56 54 54 53 52 56 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 333 300 303 334 334 306 308 251 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.309,20 900,00 910,85 10,85 678.027,06 300.000,00 671.397,50 371.397,50 4.667.454,19 3.700.400,00 4.426.546,39 726.146,39 5.352.790,45 4.001.300,00 5.098.854,74 1.097.554,74 746.814,82 774.100,00 790.969,87 16.869,87 13.205,21 14.000,00 14.400,02 400,02 9.519,99 3.400,00 910,85 -2.489,15 795.308,64 527.500,00 740.694,92 213.194,92 = Ordentliche Aufwendungen 1.564.848,66 1.319.000,00 1.546.975,66 227.975,66 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 3.787.941,79 2.682.300,00 3.551.879,08 869.579,08 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 3.787.941,79 2.682.300,00 3.551.879,08 869.579,08 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 3.787.941,79 2.682.300,00 3.551.879,08 869.579,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 344.641,27 383.700,00 399.506,02 15.806,02 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.443.300,52 2.298.600,00 3.152.373,06 853.773,06 252 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012213 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 604.436,34 300.000,00 597.161,05 297.161,05 4.522.964,89 3.600.400,00 4.457.123,53 856.723,53 5.127.401,23 3.900.400,00 5.054.284,58 1.153.884,58 795.041,65 774.100,00 799.354,15 25.254,15 12.024,58 14.000,00 13.413,62 -586,38 779.450,31 527.500,00 701.335,15 173.835,15 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.586.516,54 1.315.600,00 1.514.102,92 198.502,92 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 3.540.884,69 2.584.800,00 3.540.181,66 955.381,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 2.000,00 -2.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 3.540.884,69 2.583.800,00 3.540.181,66 956.381,66 253 Investitionen Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I122132620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2009 2010 2011 2012 2013 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 7.809 30.135 37.944 2009 2010 2011 2012 2013 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 1.302 67.938 69.240 2009 2010 2011 2012 2013 1.239 1.087 1.145 1.407 1.788 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 122 13: Anzahl Bußgeldbescheide 45.000 40.000 35.000 Anzahl 30.000 25.000 31.376 20.000 30.135 25.068 15.000 5.248 13.028 18.888 10.000 5.000 Stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen 10.499 Anzeigen der Polizei und der Fach-abteilungen 8.372 5.372 5.979 6.790 7.809 2010 2011 2012 2013 0 2008 254 2009 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 339.918,40 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 339.718,40 360.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 339.897,50 -20.102,50 500,00 500,00 360.000,00 340.397,50 -19.602,50 265.789,90 272.400,00 297.463,84 25.063,84 251,00 300,00 247,01 -52,99 35.252,65 40.800,00 36.003,98 -4.796,02 301.303,53 313.500,00 333.714,83 20.214,83 38.614,87 46.500,00 6.682,67 -39.817,33 38.614,87 46.500,00 6.682,67 -39.817,33 38.614,87 46.500,00 6.682,67 -39.817,33 207.129,64 207.600,00 204.045,99 -3.554,01 -168.514,77 -161.100,00 -197.363,32 -36.263,32 200,00 9,98 255 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012214 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 339.108,18 360.000,00 336.368,79 -23.631,21 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 339.108,18 360.000,00 336.368,79 -23.631,21 10 - Personalauszahlungen 283.594,83 272.400,00 286.128,15 13.728,15 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 251,00 300,00 247,01 -52,99 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 31.959,97 40.800,00 37.690,99 -3.109,01 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 315.805,80 313.500,00 324.066,15 10.566,15 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 23.302,38 46.500,00 12.302,64 -34.197,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 23.302,38 46.500,00 12.302,64 -34.197,36 256 I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 5.415 5.516 davon: begleitetes Fahren mit 17 II. 2007 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 1.302 1.325 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2007 2008 2009 2010 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 2011 2012 2013 908 1.373 799 III. Maßnahmen Führerschein 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 2.786 2.768 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 334 279 242 391 370 369 243 201 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 845 1.213 1.211 1.019 122 14: Anzahl Erteilung von Fahrerlaubnissen 6.500 6.000 5.500 Anzahl 5.000 4.500 6.209 4.000 3.500 4.870 5.123 6.122 5.825 5.403 5.415 5.516 2012 2013 4.058 3.000 3.655 2.500 2.961 2.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 257 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 210.968,49 170.000,00 400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 187.503,15 17.503,15 800,00 800,00 211.368,49 170.000,00 188.303,15 18.303,15 83.200,86 78.800,00 73.604,59 -5.195,41 42,84 42,84 152,60 3,47 4.479,23 2.500,00 4.720,06 2.220,06 87.836,16 81.300,00 78.367,49 -2.932,51 123.532,33 88.700,00 109.935,66 21.235,66 123.532,33 88.700,00 109.935,66 21.235,66 123.532,33 88.700,00 109.935,66 21.235,66 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 87.297,23 93.600,00 57.515,46 -36.084,54 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 36.235,10 -4.900,00 52.420,20 57.320,20 258 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012215 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 200.515,95 170.000,00 196.000,63 26.000,63 200.515,95 170.000,00 196.000,63 26.000,63 77.665,56 78.800,00 80.908,92 2.108,92 42,84 42,84 152,60 3.491,13 2.500,00 2.027,21 -472,79 81.309,29 81.300,00 82.978,97 1.678,97 119.206,66 88.700,00 113.021,66 24.321,66 119.206,66 88.700,00 113.021,66 24.321,66 259 I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 208 315 208 205 193 629 542 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 177 640 817 154 491 645 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 260 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 2.905 2.976 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.335.954,07 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 709,51 700,00 709,51 9,51 3.187.952,31 3.280.000,00 3.391.304,01 111.304,01 2.161,25 2.000,00 2.279,05 279,05 16.632,00 16.632,00 3.282.700,00 3.410.924,57 128.224,57 1.012.466,22 1.005.000,00 1.017.088,10 12.088,10 1.082.762,04 1.114.700,00 1.140.118,12 25.418,12 883,54 800,00 873,19 73,19 149.045,70 112.500,00 456.379,70 343.879,70 = Ordentliche Aufwendungen 2.245.157,50 2.233.000,00 2.614.459,11 381.459,11 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.090.796,57 1.049.700,00 796.465,46 -253.234,54 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.090.796,57 1.049.700,00 796.465,46 -253.234,54 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.090.796,57 1.049.700,00 796.465,46 -253.234,54 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 513.590,81 603.200,00 442.619,45 -160.580,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 577.205,76 446.500,00 353.846,01 -92.653,99 145.131,00 261 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012216 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.147.376,97 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.145.390,86 3.280.000,00 3.288.721,52 8.721,52 1.986,11 2.000,00 2.279,05 279,05 931,30 931,30 3.282.000,00 3.291.931,87 9.931,87 1.008.864,51 1.005.000,00 1.017.254,39 12.254,39 1.092.584,88 1.114.700,00 1.143.339,59 28.639,59 151.960,00 112.500,00 100.011,19 -12.488,81 2.253.409,39 2.232.200,00 2.260.605,17 28.405,17 893.967,58 1.049.800,00 1.031.326,70 -18.473,30 791,35 775,52 775,52 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 791,35 775,52 775,52 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 791,35 775,52 775,52 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.030.551,18 -19.248,82 262 893.176,23 1.049.800,00 Investitionen Produkt 02012216 Zulassung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -791,35 -791,35 -775,52 -775,52 775,52 775,52 Summe -791,35 -775,52 775,52 Gesamtsumme -791,35 -775,52 775,52 I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und reservierungen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 51.679 14.603 49.818 51.102 13.587 33.557 55.068 14.055 36.985 58.802 13.802 4.966 60.320 13.446 29.701 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 58.284 15.329 1.143 62.076 69.825 105.333 67.953 99.106 73.914 50.580 42.197 178.176 168.071 211.441 145.523 202.573 152.015 126.220 116.953 Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 37.866 11.110 48.976 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen Anzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 1.591 1.521 122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle 250.000 200.000 36.985 29.701 Flottenzulassung 49.818 150.000 33.557 43.089 Zulassungsstelle Schleiden 33.652 105.333 67.953 100.000 26.531 47.522 53.101 62.076 49.318 2003 2004 51.360 51.679 1.143 73.914 Zulassungsstelle Euskirchen 50.580 14.603 13.587 14.055 16.714 15.262 14.699 47.023 1.348 99.106 69.825 16.467 50.000 Flotten: Abmeldungen und Reservierungen 4.111 4.966 51.102 55.068 2007 2008 42.197 13.802 13.446 14.257 14.201 15.329 58.802 60.320 59.733 60.091 58.284 0 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 263 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 101.526,45 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 264 101.526,45 Fortg. Ansatz 2013 100.000,00 Ist-Ergebnis 2013 91.079,56 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -8.920,44 -1.000,00 1.300,00 1.300,00 101.000,00 92.379,56 -8.620,44 244.892,65 250.900,00 254.702,81 3.802,81 3.193,94 4.500,00 1.956,90 -2.543,10 574,31 2.200,00 99,00 -2.101,00 68.955,95 62.000,00 59.270,71 -2.729,29 317.616,85 319.600,00 316.029,42 -3.570,58 -216.090,40 -218.600,00 -223.649,86 -5.049,86 -216.090,40 -218.600,00 -223.649,86 -5.049,86 -216.090,40 -218.600,00 -223.649,86 -5.049,86 172.767,78 200.800,00 221.192,11 20.392,11 -388.858,18 -419.400,00 -444.841,97 -25.441,97 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012219 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 103.188,80 101.000,00 88.656,13 -12.343,87 10 - Personalauszahlungen 241.502,69 250.900,00 258.798,41 7.898,41 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.945,35 4.500,00 1.866,45 -2.633,55 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 72.330,93 62.000,00 56.541,67 -5.458,33 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 316.778,97 317.400,00 317.206,53 -193,47 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -213.590,17 -216.400,00 -228.550,40 -12.150,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 103.188,80 100.000,00 88.656,13 -11.343,87 1.000,00 -1.000,00 17.000,00 -17.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.000,00 -17.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 17.000,00 -17.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -213.590,17 -233.400,00 -228.550,40 4.849,60 265 Investitionen Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 Summe -17.000,00 -17.000,00 Gesamtsumme -17.000,00 -17.000,00 122 19: Anzahl Ausländer am 31.12. 9.400 9.200 Anzahl 9.000 8.800 8.600 9.206 8.859 8.400 8.596 8.200 8.487 8.495 2006 2007 8.760 8.754 8.705 8.562 8.000 2005 266 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. 2009 a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2013: 30.6.) Anteil der gemeldeten Ausländer II. 4.395 4.133 3.924 3.999 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 185 379 4.643 5.207 9.206 192.088 4,6% 190.962 4,6% 187.801 4,6% 187.724 4,6% 187.426 4,9% 2009 2010 2011 2012 2013 1.787 1.750 1.598 1.943 1.447 2009 2010 2011 2012 2013 334 325 338 122 147 2012 2013 873 973 803 724 859 2009 2010 2011 2012 2013 19 20 27 26 28 2009 2010 2011 2012 2013 32 16 17 19 15 2009 2010 2011 2012 2013 38 28 36 32 34 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. 4.253 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl VI. 2013 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2009 2010 2011 Anzahl V. 2012 Anzahl der eingegangenen Visaanträge Anzahl IV. 2011 Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen Anzahl III. 2010 Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden 2011 2012 Anzahl 668 691 2013 1.418 267 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 42.853,96 44.800,00 46.052,84 1.252,84 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.765,83 2.100,00 2.767,56 667,56 - Bilanzielle Abschreibungen 2.400,00 1.400,00 2.399,00 999,00 2.712,59 2.900,00 2.515,57 -384,43 49.732,38 51.200,00 53.734,97 2.534,97 -49.732,38 -51.200,00 -53.734,97 -2.534,97 -49.732,38 -51.200,00 -53.734,97 -2.534,97 -49.732,38 -51.200,00 -53.734,97 -2.534,97 12.791,01 13.600,00 13.418,38 -181,62 -62.523,39 -64.800,00 -67.153,35 -2.353,35 268 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012220 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 44.157,41 44.800,00 45.237,84 437,84 2.209,24 2.100,00 2.643,08 543,08 2.712,59 2.900,00 2.300,57 -599,43 49.079,24 49.800,00 50.181,49 381,49 -49.079,24 -49.800,00 -50.181,49 -381,49 -49.079,24 -49.800,00 -50.181,49 -381,49 269 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 84.800,14 91.400,00 102.061,32 10.661,32 1.898,91 3.000,00 1.966,14 -1.033,86 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.219,95 41.000,00 22.317,03 -18.682,97 + Sonstige ordentliche Erträge 29.372,27 13.500,00 15.680,36 2.180,36 = Ordentliche Erträge 150.291,27 148.900,00 142.024,85 -6.875,15 11 - Personalaufwendungen 506.191,02 542.300,00 646.666,08 104.366,08 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.371,99 197.000,00 134.971,10 -62.028,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen 209.837,22 237.800,00 172.622,98 -65.177,02 15 - Transferaufwendungen 3.750,00 5.000,00 5.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 72.858,00 60.500,00 77.599,95 17.099,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 938.008,23 1.042.600,00 1.036.860,11 -5.739,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -787.716,96 -893.700,00 -894.835,26 -1.135,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -787.716,96 -893.700,00 -894.835,26 -1.135,26 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -787.716,96 -893.700,00 -894.835,26 -1.135,26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 411.896,65 396.400,00 451.457,65 55.057,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.199.613,61 -1.290.100,00 -1.346.292,91 -56.192,91 270 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 3.750,00 5.000,00 5.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen 60.751,68 60.500,00 57.942,46 -2.557,54 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 803.681,05 821.100,00 810.804,50 -10.295,50 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -751.253,70 -733.600,00 -686.677,32 46.922,68 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.008,94 14.000,00 14.000,56 0,56 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 4.790,00 3.790,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.008,94 15.000,00 18.790,56 3.790,56 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 211.411,83 643.200,00 148.425,81 -494.774,19 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 211.411,83 653.300,00 148.425,81 -504.874,19 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 197.402,89 638.300,00 129.635,25 -508.664,75 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -948.656,59 -1.371.900,00 -816.312,57 555.587,43 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 6.283,23 3.283,23 1.325,82 41.000,00 66.804,07 25.804,07 21.101,53 13.500,00 21.039,88 7.539,88 52.427,35 87.500,00 124.127,18 36.627,18 548.710,30 558.600,00 604.152,66 45.552,66 190.469,07 197.000,00 143.709,38 -53.290,62 10.100,00 -10.100,00 271 Investitionen Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -129.600,62 -129.600,62 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -114.000,00 -114.000,00 -35.640,25 -35.640,25 -235.000,00 -235.000,00 -78.359,75 -78.359,75 -235.000,00 -235.000,00 -129.600,62 -349.000,00 -35.640,25 -313.359,75 14.008,94 14.008,94 14.000,00 14.000,00 14.000,56 14.000,56 -0,56 -0,56 1.000,00 1.000,00 4.790,00 4.790,00 -3.790,00 -3.790,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -64.123,76 -64.123,76 -107.000,00 -107.000,00 -103.238,19 -103.238,19 -3.761,81 -3.761,81 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.965,55 -4.965,55 -6.000,00 -6.000,00 -1.082,90 -1.082,90 -4.917,10 -4.917,10 I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.594,69 -12.594,69 -17.000,00 -17.000,00 -8.464,47 -8.464,47 -8.535,53 -8.535,53 I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127,21 -127,21 Summe Gesamtsumme 272 -67.802,27 -115.000,00 -93.995,00 -21.005,00 -197.402,89 -464.000,00 -129.635,25 -334.364,75 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.527,68 24.800,00 22.045,93 -2.754,07 8.056.706,70 8.940.200,00 8.889.999,23 -50.200,77 86.600,08 8.000,00 418.338,52 410.338,52 = Ordentliche Erträge 8.167.834,46 8.973.000,00 9.330.383,68 357.383,68 11 - Personalaufwendungen 3.362.397,62 3.653.000,00 3.847.637,23 194.637,23 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.806.068,16 3.305.000,00 3.138.417,50 -166.582,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 354.744,91 659.300,00 403.561,26 -255.738,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 636.266,93 311.000,00 608.730,90 297.730,90 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.159.477,62 7.928.300,00 7.998.346,89 70.046,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.008.356,84 1.044.700,00 1.332.036,79 287.336,79 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.008.356,84 1.044.700,00 1.332.036,79 287.336,79 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.008.356,84 1.044.700,00 1.332.036,79 287.336,79 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.004.977,90 1.024.700,00 1.317.610,15 292.910,15 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.378,94 20.000,00 14.426,64 -5.573,36 273 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2012 6.571.781,77 Fortg. Ansatz 2013 8.996.900,00 Ist-Ergebnis 2013 8.654.512,73 300,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -342.387,27 -300,00 30.949,06 8.000,00 75.040,63 67.040,63 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.602.730,83 9.005.200,00 8.729.553,36 -275.646,64 10 - Personalauszahlungen 3.413.502,52 3.632.200,00 3.694.907,07 62.707,07 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.751.553,28 3.305.000,00 3.330.591,73 25.591,73 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 224.753,28 311.000,00 262.896,85 -48.103,15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.389.809,08 7.248.200,00 7.288.395,65 40.195,65 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 212.921,75 1.757.000,00 1.441.157,71 -315.842,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 33.000,00 41.087,53 8.087,53 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.000,00 41.087,53 8.087,53 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 84.277,72 262.600,00 103.451,19 -159.148,81 616.090,06 1.817.200,00 527.669,51 -1.289.530,49 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 700.367,78 2.079.800,00 631.120,70 -1.448.679,30 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 700.367,78 2.046.800,00 590.033,17 -1.456.766,83 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -487.446,03 -289.800,00 851.124,54 1.140.924,54 274 Investitionen Produkt 02012701 Notfallrettung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.277,72 -84.277,72 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.883,44 -73.883,44 73.883,44 73.883,44 -122.000,00 -122.000,00 -29.567,75 -29.567,75 -92.432,25 -92.432,25 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -271.000,19 -271.000,19 -405.000,00 -405.000,00 -260.708,86 -260.708,86 -144.291,14 -144.291,14 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -109.165,28 -109.165,28 -169.000,00 -169.000,00 -13.190,20 -13.190,20 -155.809,80 -155.809,80 -3.022,50 -3.022,50 3.022,50 3.022,50 -105.727,38 -105.727,38 -24.272,62 -24.272,62 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130.000,00 -130.000,00 I127012609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -332.000,00 -332.000,00 -332.000,00 -332.000,00 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00 Summe -464.443,19 -1.293.000,00 -486.100,13 -806.899,87 I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 8.000,00 8.000,00 15.664,25 15.664,25 -7.664,25 -7.664,25 I127011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 25.000,00 25.000,00 25.423,28 25.423,28 -423,28 -423,28 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -221.954,93 -221.954,93 -170.000,00 -170.000,00 -130.677,78 -130.677,78 -39.322,22 -39.322,22 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -835,06 -835,06 -11.000,00 -11.000,00 -2.011,10 -2.011,10 -8.988,90 -8.988,90 I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.007,40 -13.007,40 -20.000,00 -20.000,00 -12.331,69 -12.331,69 -7.668,31 -7.668,31 I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127,20 -127,20 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -235.924,59 -169.000,00 -103.933,04 -65.066,96 Gesamtsumme -700.367,78 -1.462.000,00 -590.033,17 -871.966,83 275 I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2008 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug II. 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 17.006 4.606 4.899 5.104 5.305 5.932 6.629 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.765 5.046 5.248 5.449 6.055 6.725 2008 2009 2010 2011 2012 2013 264 277 227 244 273 291 2008 2009 2010 2011 2012 2013 133 140 223 78 81 88 2008 2009 2010 2011 2012 2013 565 591 634 611 775 943 2008 2009 2010 2011 2012 2013 85 112 132 139 71 161 2011 2012 2013 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2013 Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2012 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl V. 2011 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2010 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2009 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2008 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug 2009 2010 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 78.886 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 30.645 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2008 Anzahl 276 2009 2010 2011 2012 2013 20.671 21.291 21.897 22.742 23.692 25.810 127 01: Anzahl Einsätze 25.000 6.629 20.000 5.932 4.899 15.000 5.104 5.305 Notarzt-einsatzfahrzeug 4.606 4.369 4.406 4.076 4.120 4.213 10.000 5.000 Rettungs-wagen 10.420 11.201 9.227 9.285 9.721 12.283 14.607 13.313 13.998 15.960 17.006 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 277 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 1.459.656,46 1.777.200,00 Ist-Ergebnis 2013 1.276.653,43 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -500.546,57 32,24 2.200,00 9.800,00 7.600,00 34.083,31 6.000,00 17.322,08 11.322,08 1.493.772,01 1.785.400,00 1.303.775,51 -481.624,49 357.195,51 363.900,00 256.697,07 -107.202,93 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 704.453,05 894.500,00 701.766,14 -192.733,86 - Bilanzielle Abschreibungen 134.374,40 275.500,00 132.398,76 -143.101,24 70.479,82 57.300,00 38.095,62 -19.204,38 1.266.502,78 1.591.200,00 1.128.957,59 -462.242,41 227.269,23 194.200,00 174.817,92 -19.382,08 227.269,23 194.200,00 174.817,92 -19.382,08 227.269,23 194.200,00 174.817,92 -19.382,08 208.787,80 184.200,00 159.251,75 -24.948,25 18.481,43 10.000,00 15.566,17 5.566,17 278 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 1.459.656,46 1.791.400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.276.653,43 -514.746,57 4.611,66 2.200,00 9.100,00 6.900,00 17.548,19 6.000,00 11.580,32 5.580,32 1.481.816,31 1.799.600,00 1.297.333,75 -502.266,25 359.196,46 363.900,00 269.428,67 -94.471,33 712.043,36 894.500,00 703.447,92 -191.052,08 39.307,63 57.300,00 38.035,09 -19.264,91 1.110.547,45 1.315.700,00 1.010.911,68 -304.788,32 371.268,86 483.900,00 286.422,07 -197.477,93 3.436,97 3.000,00 9.860,00 6.860,00 3.436,97 3.000,00 9.860,00 6.860,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.277,70 264.500,00 103.451,07 -161.048,93 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 83.059,55 495.400,00 24.874,91 -470.525,09 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 167.337,25 759.900,00 128.325,98 -631.574,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 163.900,28 756.900,00 118.465,98 -638.434,02 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 207.368,58 -273.000,00 167.956,09 440.956,09 279 Investitionen Produkt 02012702 Krankentransport Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.277,70 -84.277,70 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -122.000,00 -122.000,00 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10,00 -10,00 I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10,00 -10,00 -85.000,00 -85.000,00 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -24.520,23 -24.520,23 -42.000,00 -42.000,00 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -73.883,32 -73.883,32 73.883,32 73.883,32 -29.567,75 -29.567,75 -92.432,25 -92.432,25 -85.000,00 -85.000,00 -2.562,12 -2.562,12 -39.437,88 -39.437,88 -1.007,50 -1.007,50 1.007,50 1.007,50 -83.000,00 -83.000,00 Summe -83.000,00 -83.000,00 -108.817,93 -332.000,00 -107.020,69 -224.979,31 3.436,97 3.436,97 3.000,00 3.000,00 9.860,00 9.860,00 -6.860,00 -6.860,00 -57.642,66 -57.642,66 -17.000,00 -17.000,00 -19.685,13 -19.685,13 2.685,13 2.685,13 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -876,66 -876,66 Summe Gesamtsumme -4.000,00 -4.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.620,16 -1.620,16 -55.082,35 -23.000,00 -11.445,29 -11.554,71 -163.900,28 -355.000,00 -118.465,98 -236.534,02 127 02: Anzahl Krankentransporte 12.000 10.000 1.244 886 8.000 669 549 946 467 750 648 608 703 Kostenpflichtige Rücktransporte 795 6.000 Anzahl der Krankentransporte 9.397 8.055 4.000 7.570 7.547 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.000 0 2003 280 2004 2005 -2.379,84 -2.379,84 2013 I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte II. 2009 2010 2011 2012 2013 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 6.567 795 7.547 467 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.893 3.949 3.938 3.833 2.141 1.844 2011 2012 2013 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 6.630 5.460 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. 2008 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen 2008 Vorhaltestunden Krankentransportwagen Vorhaltestunden Notfallkrankenwagen 2009 2010 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 961 1.054 1.245 1.074 1.108 1.153 Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. 281 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.529,58 1.300,00 1.249,88 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.513,88 27.200,00 30.800,10 3.600,10 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.723,97 23.000,00 15.800,04 -7.199,96 1.424,95 100,00 200,00 100,00 47.785,38 51.600,00 48.050,02 -3.549,98 238.878,52 233.800,00 224.192,73 -9.607,27 381.575,62 447.700,00 381.334,93 -66.365,07 11.823,88 10.100,00 4.545,62 -5.554,38 14.016,48 10.400,00 18.041,21 7.641,21 646.294,50 702.000,00 628.114,49 -73.885,51 -598.509,12 -650.400,00 -580.064,47 70.335,53 -598.509,12 -650.400,00 -580.064,47 70.335,53 -598.509,12 -650.400,00 -580.064,47 70.335,53 405.852,73 373.900,00 376.025,54 2.125,54 -1.004.361,85 -1.024.300,00 -956.090,01 68.209,99 282 -50,12 593,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022101 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.963,55 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 12.255,42 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.140,00 1.100,00 1.052,00 -48,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.814,76 27.200,00 31.270,49 4.070,49 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.408,68 23.000,00 18.052,66 -4.947,34 524,95 100,00 42.888,39 51.400,00 50.375,15 -1.024,85 222.952,67 233.800,00 235.506,91 1.706,91 373.821,36 451.500,00 389.938,93 -61.561,07 11.989,24 10.400,00 13.438,91 3.038,91 608.763,27 695.700,00 638.884,75 -56.815,25 -565.874,88 -644.300,00 -588.509,60 55.790,40 700,00 600,00 600,00 700,00 600,00 600,00 20.000,00 10.681,63 -9.318,37 26.218,97 20.000,00 10.681,63 -9.318,37 25.518,97 20.000,00 10.081,63 -9.918,37 -591.393,85 -664.300,00 -598.591,23 65.708,77 -100,00 283 Investitionen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 600,00 600,00 -600,00 -600,00 -5.128,90 -5.128,90 -3.871,10 -3.871,10 700,00 700,00 I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.963,55 -13.963,55 I221012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -539,00 -539,00 -9.000,00 -9.000,00 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.432,89 -3.432,89 -4.000,00 -4.000,00 I221012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.213,46 -2.213,46 -1.000,00 -1.000,00 -4.130,78 -4.130,78 3.130,78 3.130,78 I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.480,46 -5.480,46 -5.000,00 -5.000,00 -1.421,95 -1.421,95 -3.578,05 -3.578,05 I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -589,61 -589,61 -1.000,00 -1.000,00 Summe -25.518,97 -20.000,00 -10.081,63 -9.918,37 Gesamtsumme -25.518,97 -20.000,00 -10.081,63 -9.918,37 221 01: Schülerzahlen Hans-Verbeek-Schule am 15.10. 160 140 120 100 80 60 135 126 133 114 118 118 103 104 106 40 20 0 284 145 146 148 140 128 126 122 121 -4.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 148 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2010 140 2011 128 2012 126 2013 122 145 -5 145 - 17 144 - 18 139 - 17 Schülerspezialverkehr Anzahl der gefahrenen km 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 137.819 139.339 135.506 132.060 133.120 2009 2010 2011 2012 2013 65 51 31 5 42 5 24 0 66 17 0 5 77 29 0 37 39 35 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten IV. Schulverpflegung 2008 / 2009 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen V. 135 14 31 0 20.500 2009 / 2010 117 12 23 0 17.550 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 113 12 16 0 16.950 106 13 13 0 15.900 103 17 2 0 15.450 Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 2011 c) Kosten je Essen für den Kreis 3,20 3,35 2,60 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2,83 2012 2,39 2,87 2013 3,34 2,93 Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2009 2010 2011 2012 2013 640 1.600 661 410 637 328 593 364 600 349 285 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 467,05 300,00 467,05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.417,59 15.300,00 14.648,56 -651,44 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.638,66 27.100,00 13.233,71 -13.866,29 100,00 100,00 200,00 100,00 35.623,30 42.800,00 28.549,32 -14.250,68 141.837,66 132.700,00 132.622,49 -77,51 302.872,56 372.900,00 330.697,56 -42.202,44 18.051,69 14.900,00 8.147,10 -6.752,90 10.681,83 9.000,00 14.002,86 5.002,86 473.443,74 529.500,00 485.470,01 -44.029,99 -437.820,44 -486.700,00 -456.920,69 29.779,31 -437.820,44 -486.700,00 -456.920,69 29.779,31 -437.820,44 -486.700,00 -456.920,69 29.779,31 193,59 193,59 547.918,34 354.400,00 289.798,04 -64.601,96 -985.738,78 -841.100,00 -746.525,14 94.574,86 286 167,05 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022102 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.746,94 15.300,00 13.323,31 -1.976,69 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.368,36 27.100,00 13.700,77 -13.399,23 07 + Sonstige Einzahlungen 100,00 202,64 102,64 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 31.115,30 42.500,00 27.226,72 -15.273,28 10 - Personalauszahlungen 135.440,86 132.700,00 135.724,79 3.024,79 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 303.095,97 374.500,00 327.596,24 -46.903,76 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 9.673,27 9.000,00 8.514,27 -485,73 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 448.210,10 516.200,00 471.835,30 -44.364,70 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -417.094,80 -473.700,00 -444.608,58 29.091,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.925,60 125.000,00 141.666,91 16.666,91 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 48.496,58 40.000,00 25.331,27 -14.668,73 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 152.422,18 165.000,00 166.998,18 1.998,18 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 152.422,18 165.000,00 166.998,18 1.998,18 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -569.516,98 -638.700,00 -611.606,76 27.093,24 287 Investitionen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 29.674,61 29.674,61 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.700,00 -3.700,00 Summe 25.974,61 I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 67.000,00 67.000,00 48.075,55 48.075,55 18.924,45 18.924,45 -9.207,74 -9.207,74 9.207,74 9.207,74 67.000,00 38.867,81 28.132,19 -7.444,01 -7.444,01 -16.000,00 -16.000,00 -3.919,23 -3.919,23 -12.080,77 -12.080,77 I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.482,89 -11.482,89 -16.000,00 -16.000,00 -7.017,83 -7.017,83 -8.982,17 -8.982,17 I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -499,80 -499,80 I221022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.895,14 -1.895,14 -2.000,00 -2.000,00 I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -18.784,95 -18.784,95 -5.000,00 -5.000,00 -5.114,47 -5.114,47 114,47 114,47 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.689,79 -4.689,79 -1.000,00 -1.000,00 -72,00 -72,00 -928,00 -928,00 Summe -44.796,58 -40.000,00 -16.123,53 -23.876,47 Gesamtsumme -18.821,97 27.000,00 22.744,28 4.255,72 UNTERHALB DER WERTGRENZE 221 02: Schülerzahlen St. Nikolaus-Schule am 15.10. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 48 288 56 64 72 73 77 72 79 76 77 80 85 82 87 83 85 81 -2.000,00 -2.000,00 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 85 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2010 82 2011 87 2012 83 2013 85 83 -1 82 +5 83 +0 80 +5 Schülerspezialverkehr 2008 / 2009 Anzahl der gefahrenen km 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 120.147 122.047 134.034 131.130 136.608 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2009 2010 2011 2012 2013 30 35 51 2 40 0 29 4 39 0 0 5 65 0 0 0 78 0 IV. Schulverpflegung 2008 / 2009 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen V. 69 9 15 0 10.350 2009 / 2010 61 10 9 0 9.150 2010 / 2011 73 11 10 0 10.950 2011 / 2012 2012 / 2013 63 14 9 0 9.450 63 13 10 0 9.450 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 2011 2012 c1) Kosten je Essen für den Kreis 5,17 5,87 4,59 5,71 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2,83 2,87 2013 6,31 2,93 Logopädie und Krankengymnastik Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 2009 2010 2011 2012 2013 720 1.320 337 832 435 686 560 709 414 633 289 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.555,22 100,00 2.615,74 2.515,74 65,00 800,00 578,20 -221,80 4.657,21 200,00 252,10 52,10 = Ordentliche Erträge 7.277,43 1.100,00 3.446,04 2.346,04 11 - Personalaufwendungen 7.815,97 8.400,00 7.871,83 -528,17 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.620,90 22.200,00 19.604,80 -2.595,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.937,54 7.800,00 6.580,13 -1.219,87 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5.252,66 4.600,00 5.578,95 978,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 40.627,07 43.000,00 39.635,71 -3.364,29 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -33.349,64 -41.900,00 -36.189,67 5.710,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -33.349,64 -41.900,00 -36.189,67 5.710,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -33.349,64 -41.900,00 -36.189,67 5.710,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 193,59 193,59 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 105.516,65 127.100,00 113.391,46 -13.708,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -138.866,29 -169.000,00 -149.387,54 19.612,46 290 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030221 03022104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2012 800,00 Fortg. Ansatz 2013 800,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 960,00 160,00 200,00 -200,00 800,00 1.000,00 960,00 -40,00 8.595,93 8.400,00 7.819,35 -580,65 16.620,90 28.400,00 22.130,70 -6.269,30 4.315,11 4.600,00 5.856,83 1.256,83 29.531,94 41.400,00 35.806,88 -5.593,12 -28.731,94 -40.400,00 -34.846,88 5.553,12 9.754,08 7.300,00 4.456,18 -2.843,82 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.754,08 7.300,00 4.456,18 -2.843,82 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 5.096,87 7.300,00 4.456,18 -2.843,82 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -33.828,81 -47.700,00 -39.303,06 8.396,94 4.657,21 4.657,21 291 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 56 2010 45 2011 42 2012 36 2013 39 53 -8 51 -9 46 - 10 44 -5 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 24 22 13 38 27 18 16 10 33 20 4 4 2 5 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz * entspricht der Gesamtanzahl der Schüler 292 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 56 0 1 0 56 0 0 0 45 0 1 0 36 0 2 0 39 0 2 0 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 34.691,70 44.300,00 58.235,01 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13.935,01 2.129,00 2.500,00 3.499,00 999,00 11.668,61 6.200,00 4.491,36 -1.708,64 1.929,67 2.500,00 7.764,73 5.264,73 50.418,98 55.500,00 73.990,10 18.490,10 116.400,21 121.400,00 120.243,29 -1.156,71 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 663.572,62 731.900,00 685.189,06 -46.710,94 - Bilanzielle Abschreibungen 149.471,92 157.300,00 108.363,01 -48.936,99 7,28 7,28 106.213,99 116.200,00 177.912,81 61.712,81 1.035.658,74 1.126.800,00 1.091.715,45 -35.084,55 -985.239,76 -1.071.300,00 -1.017.725,35 53.574,65 -985.239,76 -1.071.300,00 -1.017.725,35 53.574,65 -985.239,76 -1.071.300,00 -1.017.725,35 53.574,65 645,30 645,30 900.778,81 1.646.700,00 972.928,52 -673.771,48 -1.886.018,57 -2.718.000,00 -1.990.008,57 727.991,43 293 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 36.455,20 34.100,00 7.980,00 -26.120,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.968,50 2.500,00 3.629,26 1.129,26 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.481,26 6.200,00 5.848,70 -351,30 07 + Sonstige Einzahlungen 3.769,50 2.500,00 1.816,58 -683,42 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 50.674,46 45.300,00 19.274,54 -26.025,46 10 - Personalauszahlungen 119.505,16 121.400,00 119.395,60 -2.004,40 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 491.317,37 913.400,00 803.012,42 -110.387,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 102.182,48 116.200,00 115.741,68 -458,32 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 713.005,01 1.151.000,00 1.038.149,70 -112.850,30 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -662.330,55 -1.105.700,00 -1.018.875,16 86.824,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 3.897,36 3.897,36 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.897,36 3.897,36 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 2.369,91 174.000,00 81.159,57 -92.840,43 185.439,27 299.100,00 222.781,00 -76.319,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 187.809,18 473.100,00 303.940,57 -169.159,43 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 187.809,18 473.100,00 300.043,21 -173.056,79 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -850.139,73 -1.578.800,00 -1.318.918,37 259.881,63 294 Investitionen Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I231012503 Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000,00 -80.000,00 I231012505 Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.000,00 -84.000,00 -81.159,57 -81.159,57 -2.840,43 -2.840,43 -164.000,00 -81.159,57 -82.840,43 3.897,36 3.897,36 -3.897,36 -3.897,36 Summe -80.000,00 -80.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I231011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.369,91 -2.369,91 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.048,43 -13.048,43 -26.000,00 -26.000,00 -7.581,28 -7.581,28 -18.418,72 -18.418,72 I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -115.852,45 -115.852,45 -135.000,00 -135.000,00 -142.684,95 -142.684,95 7.684,95 7.684,95 -2.463,30 -2.463,30 2.463,30 2.463,30 -6.074,22 -6.074,22 6.074,22 6.074,22 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.151,60 -5.151,60 I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -47.386,57 -47.386,57 -19.000,00 -19.000,00 -59.500,49 -59.500,49 40.500,49 40.500,49 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,22 -4.000,22 -1.000,00 -1.000,00 -4.476,76 -4.476,76 3.476,76 3.476,76 Summe -187.809,18 -191.000,00 -218.883,64 27.883,64 Gesamtsumme -187.809,18 -355.000,00 -300.043,21 -54.956,79 231 01: Schülerzahlen TEBK am 15.10. Anzahl 3.000 2.500 845 902 955 2.000 1.088 1.062 1.206 1.191 1.376 1.302 1.273 1.348 1.210 1.168 1.263 1.204 1.152 1.143 1.500 1.000 1.721 1.720 1.758 1.498 1.501 1.446 1.471 1.494 1.378 1.354 1.347 1.308 1.270 1.279 1.331 1.316 1.361 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr TEBK- Pflichtbereich TEBK - Angebotsbereich 295 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Berufsorientierungsjahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2009 2010 2011 2012 1.102 1.108 243 227 33 19 1.080 243 24 997 212 99 1.030 213 27 1.378 1.354 1.347 1.308 1.270 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 829 810 18 33 140 134 19 0 86 90 53 29 65 72 1.210 1.168 800 15 171 31 102 71 73 1.263 777 0 156 24 95 81 71 1.204 766 0 140 21 77 82 66 1.152 Gesamtzahl 2.588 2.522 2.610 2.512 2.422 2.655 - 133 2.551 + 59 2.415 + 97 2.397 + 25 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 802 763 894 1.054 878 667 628 729 925 739 85 93 115 124 128 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 1 6 1 2 1 6 0 3 7 6 19 9 0 0 25 15 91 22 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2013 Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit 2008 / 2009 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 1.303 1.486 0 0 10 8 0 0 1.799 0 11 0 1.259 1 0 0 1.200 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 296 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 22.610,31 12.600,00 12.163,01 -436,99 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.140,50 6.000,00 6.317,50 317,50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.271,98 3.600,00 3.788,47 188,47 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.141,21 1.200,00 5.332,50 4.132,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.164,00 23.400,00 27.601,48 4.201,48 11 - Personalaufwendungen 73.859,19 76.700,00 77.957,07 1.257,07 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 449.947,04 448.700,00 411.815,35 -36.884,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen 51.596,36 56.800,00 44.397,14 -12.402,86 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 67.206,26 72.300,00 70.698,39 -1.601,61 17 = Ordentliche Aufwendungen 642.608,85 654.500,00 604.867,95 -49.632,05 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -607.444,85 -631.100,00 -577.266,47 53.833,53 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -607.444,85 -631.100,00 -577.266,47 53.833,53 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -607.444,85 -631.100,00 -577.266,47 53.833,53 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 451,71 451,71 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.257.887,90 1.127.100,00 1.014.584,46 -112.515,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.865.332,75 -1.758.200,00 -1.591.399,22 166.800,78 297 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030231 03023102 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.748,50 6.000,00 5.655,50 -344,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.077,50 3.600,00 4.876,03 1.276,03 07 + Sonstige Einzahlungen 2.495,78 1.200,00 298,25 -901,75 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 14.321,78 22.300,00 10.829,78 -11.470,22 10 - Personalauszahlungen 80.181,67 76.700,00 77.224,09 524,09 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 341.740,16 563.000,00 484.806,09 -78.193,91 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 64.892,39 72.300,00 69.711,20 -2.588,80 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 486.814,22 712.000,00 631.741,38 -80.258,62 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -472.492,44 -689.700,00 -620.911,60 68.788,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 11.500,00 -11.500,00 35.000,00 18.700,28 -16.299,72 79.756,35 70.200,00 1.011,91 -69.188,09 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79.756,35 105.200,00 19.712,19 -85.487,81 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 79.756,35 105.200,00 19.712,19 -85.487,81 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -552.248,79 -794.900,00 -640.623,79 154.276,21 298 Investitionen Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 I231022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -18.700,28 -18.700,28 -16.299,72 -16.299,72 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.998,19 -32.998,19 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -396,39 -396,39 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -46.361,77 -46.361,77 -5.000,00 -5.000,00 -1.011,91 -1.011,91 -3.988,09 -3.988,09 Summe -79.756,35 -93.000,00 -19.712,19 -73.287,81 Gesamtsumme -79.756,35 -93.000,00 -19.712,19 -73.287,81 231 02: Schülerzahlen BKE am 15.10. Anzahl 2.000 1.800 1.600 435 1.400 390 1.200 1.000 392 391 419 495 533 597 484 429 472 449 445 470 435 368 409 800 600 400 837 936 968 1.147 1.103 1.082 1.068 1.106 1.108 1.129 1.287 1.259 1.188 1.201 1.207 1.160 1.145 200 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahr BKE- Pflichtbereich BKE - Angebotsbereich 299 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2009 2010 2011 2012 2013 1.152 89 18 1.259 1.084 86 18 1.188 1.086 91 24 1.201 1.100 89 18 1.207 1.053 89 18 1.160 446 38 392 37 406 43 402 43 424 46 484 429 449 445 470 1.743 1.617 1.650 1.652 1.630 1.688 - 71 1.593 + 57 1.523 + 129 1.493 + 137 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 355 462 452 519 500 328 387 381 496 446 9 9 8 19 38 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 0 2 0 24 0 4 0 22 5 6 3 4 6 14 3 4 2 4 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 800 0 1 0 591 0 0 0 941 0 3 0 770 0 2 0 764 1 1 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 300 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 122.653,99 121.000,00 120.336,53 -663,47 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.924,28 2.100,00 2.160,60 60,60 - Bilanzielle Abschreibungen 2.535,93 1.600,00 710,48 -889,52 4.060,96 4.200,00 4.661,24 461,24 131.175,16 128.900,00 127.868,85 -1.031,15 -131.175,16 -128.900,00 -127.868,85 1.031,15 -131.175,16 -128.900,00 -127.868,85 1.031,15 -131.175,16 -128.900,00 -127.868,85 1.031,15 64,53 64,53 35.580,63 47.900,00 37.662,46 -10.237,54 -166.755,79 -176.800,00 -165.466,78 11.333,22 301 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030242 03024201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 119.534,45 121.000,00 123.047,21 2.047,21 1.924,28 2.100,00 2.160,60 60,60 3.201,54 4.200,00 3.298,24 -901,76 124.660,27 127.300,00 128.506,05 1.206,05 -124.660,27 -127.300,00 -128.506,05 -1.206,05 4.995,68 2.000,00 1.866,89 -133,11 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.995,68 2.000,00 1.866,89 -133,11 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 4.995,68 2.000,00 1.866,89 -133,11 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -129.655,95 -129.300,00 -130.372,94 -1.072,94 302 Investitionen Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.308,26 -3.308,26 -1.000,00 -1.000,00 -504,99 -504,99 -495,01 -495,01 I242012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.687,42 -1.687,42 -1.000,00 -1.000,00 -1.361,90 -1.361,90 361,90 361,90 Summe -4.995,68 -2.000,00 -1.866,89 -133,11 Gesamtsumme -4.995,68 -2.000,00 -1.866,89 -133,11 Beratungen 2008 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2009 2010 2011 2012 2013 1.891 2.552 3.004 2.757 2.227 2.409 306 420 315 446 347 471 319 431 285 387 265 363 83 340 116 514 123 559 121 409 112 518 57 183 *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. 303 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.082.855,08 1.252.200,00 554.512,45 -697.687,55 1.082.855,08 1.252.200,00 554.512,45 -697.687,55 335.613,58 354.200,00 268.494,64 -85.705,36 79.069,21 203.721,00 78.773,01 -124.947,99 3.357,96 5.000,00 1.294,71 -3.705,29 - Transferaufwendungen 21.560,00 25.800,00 23.937,03 -1.862,97 16 - Sonstige Aufwendungen 15.787,02 26.300,00 18.409,86 -7.890,14 17 = Ordentliche Aufwendungen 455.387,77 615.021,00 390.909,25 -224.111,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 627.467,31 637.179,00 163.603,20 -473.575,80 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 627.467,31 637.179,00 163.603,20 -473.575,80 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 627.467,31 637.179,00 163.603,20 -473.575,80 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 193.085,48 215.800,00 155.202,90 -60.597,10 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 434.381,83 421.379,00 8.400,30 -412.978,70 304 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 201.011,09 173.200,00 117.297,97 -55.902,03 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 201.011,09 173.200,00 117.297,97 -55.902,03 10 - Personalauszahlungen 336.861,09 354.200,00 270.742,12 -83.457,88 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 79.652,72 248.442,00 76.384,12 -172.057,88 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 21.560,00 25.800,00 23.937,03 -1.862,97 15 - Sonstige Auszahlungen 11.605,01 26.300,00 17.817,90 -8.482,10 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 449.678,82 654.742,00 388.881,17 -265.860,83 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -248.667,73 -481.542,00 -271.583,20 209.958,80 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 439.135,94 434.135,94 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 439.135,94 434.135,94 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 3.188,35 15.000,00 1.210,21 -13.789,79 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.188,35 15.000,00 1.210,21 -13.789,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 3.188,35 10.000,00 -437.925,73 -447.925,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -251.856,08 -491.542,00 166.342,53 657.884,53 305 Investitionen Produkt 03024301 Schulverwaltung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243011801 Inv.-Zuwendungen vom Land 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 I243012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.887,34 -1.887,34 -10.000,00 -10.000,00 -547,00 -547,00 -9.453,00 -9.453,00 I243012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.301,01 -1.301,01 -5.000,00 -5.000,00 -663,21 -663,21 -4.336,79 -4.336,79 Summe -3.188,35 -10.000,00 -1.210,21 -8.789,79 Gesamtsumme -3.188,35 -10.000,00 -1.210,21 -8.789,79 I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 15.10. Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) St. Michael g) Albert-Gutzmann Summe II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.662 2.707 2.618 2.634 2.842 2.588 2.522 2.610 2.512 2.422 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 1.630 126 133 135 145 146 148 140 128 126 122 72 79 76 77 80 85 82 87 83 85 70 63 58 43 49 56 45 42 36 39 20 4.513 4.621 4.592 4.500 4.839 4.620 4.406 4.517 4.409 4.298 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 73 79 84 87 81 86 87 88 88 87 14 14 15 13 8 10 5 7 8 11 117 133 136 129 74 128 34 77 76 84 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 306 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 67 62 57 63 76 77 71 76 76 128 63 58 52 47 56 58 53 62 61 104 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 10.433,37 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.200,00 10.433,37 233,37 11.183,37 10.200,00 10.433,37 233,37 215.993,96 206.800,00 226.571,56 19.771,56 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 507,72 600,00 193,33 -406,67 - Bilanzielle Abschreibungen 620,27 8.522,59 8.500,00 10.311,53 1.811,53 225.644,54 215.900,00 237.076,42 21.176,42 -214.461,17 -205.700,00 -226.643,05 -20.943,05 -214.461,17 -205.700,00 -226.643,05 -20.943,05 -214.461,17 -205.700,00 -226.643,05 -20.943,05 118.129,15 136.900,00 116.006,50 -20.893,50 -332.590,32 -342.600,00 -342.649,55 -49,55 750,00 307 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024302 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 308 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 215.976,91 206.800,00 226.714,00 19.914,00 507,72 600,00 193,33 -406,67 6.624,61 8.500,00 9.955,44 1.455,44 223.109,24 215.900,00 236.862,77 20.962,77 -212.675,87 -205.700,00 -226.429,40 -20.729,40 -212.675,87 -205.700,00 -226.429,40 -20.729,40 I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 38 10 10 58 37 10 10 57 36 10 10 56 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 2008 a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 7.875 7.712 7.446 7.109 7.045 3.380 3.205 2.977 2.742 2.562 1.264 1.256 1.413 1.130 1.106 12.519 12.173 11.836 10.981 10.713 6.662 2.220 1.084 9.966 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 389,32 223,60 221,12 834,04 395,88 227,15 227,22 850,25 377,78 217,20 264,64 859,62 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 382,90 195,55 228,55 807,00 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 315 232 188 188 179 194 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der getesteten Kinder 1.731 1.425 1.626 1.535 Anzahl der begonnenen Verfahren V. 1.719 1.745 309 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 66.000,00 27.000,00 -39.000,00 = Ordentliche Erträge 66.000,00 27.000,00 -39.000,00 11 - Personalaufwendungen 95.000,00 45.452,63 -49.547,37 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.900,00 8.041,30 -6.858,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 3.223,58 3.223,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.900,00 56.717,51 -53.182,49 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -43.900,00 -29.717,51 14.182,49 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -43.900,00 -29.717,51 14.182,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -43.900,00 -29.717,51 14.182,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.600,00 20.885,11 -1.714,89 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -66.500,00 -50.602,62 15.897,38 310 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 66.000,00 27.000,00 -39.000,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000,00 27.000,00 -39.000,00 10 - Personalauszahlungen 95.000,00 45.452,63 -49.547,37 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.900,00 8.041,30 -6.858,70 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.335,91 2.335,91 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 109.900,00 55.829,84 -54.070,16 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -43.900,00 -28.829,84 15.070,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 2.000,00 -2.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -44.900,00 -28.829,84 16.070,16 311 Investitionen Produkt 03024303 Kommunale Koordinierungsstelle Übergang Schule / Beruf Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243031800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I243032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I243032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 312 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 300,00 1.300,00 164,50 -1.135,50 300,00 1.300,00 164,50 -1.135,50 90.674,12 107.000,00 93.660,60 -13.339,40 1.550,20 1.700,00 574,03 -1.125,97 22.160,19 26.300,00 10.910,40 -15.389,60 2.673,70 4.800,00 12.570,90 7.770,90 117.058,21 139.800,00 117.715,93 -22.084,07 -116.758,21 -138.500,00 -117.551,43 20.948,57 -116.758,21 -138.500,00 -117.551,43 20.948,57 -116.758,21 -138.500,00 -117.551,43 20.948,57 2.748,00 3.900,00 3.996,60 96,60 49.910,38 69.600,00 49.091,64 -20.508,36 -163.920,59 -204.200,00 -162.646,47 41.553,53 313 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2012 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.300,00 164,50 -1.135,50 1.431,30 1.300,00 164,50 -1.135,50 91.897,88 107.000,00 96.463,91 -10.536,09 1.550,20 1.700,00 574,03 -1.125,97 2.059,65 4.800,00 1.900,54 -2.899,46 95.507,73 113.500,00 98.938,48 -14.561,52 -94.076,43 -112.200,00 -98.773,98 13.426,02 25.522,10 26.000,00 25.644,46 -355,54 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.522,10 26.000,00 25.644,46 -355,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 25.522,10 26.000,00 25.644,46 -355,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -119.598,53 -138.200,00 -124.418,44 13.781,56 314 300,00 Fortg. Ansatz 2013 1.131,30 Investitionen Produkt 03024304 Medienzentrum Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.747,00 -1.747,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.727,00 -1.727,00 727,00 727,00 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.362,96 -10.362,96 -10.000,00 -10.000,00 -12.669,94 -12.669,94 2.669,94 2.669,94 I243042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80,00 -80,00 -1.000,00 -1.000,00 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.393,45 -9.393,45 -10.000,00 -10.000,00 -6.176,97 -6.176,97 -3.823,03 -3.823,03 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.938,69 -3.938,69 -4.000,00 -4.000,00 -5.070,55 -5.070,55 1.070,55 1.070,55 Summe -25.522,10 -26.000,00 -25.644,46 -355,54 Gesamtsumme -25.522,10 -26.000,00 -25.644,46 -355,54 -1.000,00 -1.000,00 243 04: Anzahl entliehener Medien 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 8.277 8.422 7.772 7.911 8.968 8.541 8.642 8.131 8.315 7.655 6.429 5.490 5.601 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 315 I. Medienverleih 2009 2010 2011 2012 2013 7.816 7.913 5.514 5.663 5.748 +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% 8.642 7.655 6.429 5.490 5.601 +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% 1,11 0,97 1,17 0,97 0,97 +2,52% -12,51% +20,52% -16,85% +0,51% 47 52 47 40 40 280 332 379 425 465 Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 85 78 92% 86 81 94% 81 76 94% 81 76 94% 82 76 93% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 381 425 447 474 528 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. erworbene Medien * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. 316 II. Technikverleih 2009 2010 2011 2012 2013 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2009 2010 2011 2012 2013 100 75 47 35 76 +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% 78 59 34 23 47 +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 243 04: Technikverleih 400 350 300 250 200 347 150 100 50 317 284 275 288 257 217 196 171 114 102 107 68 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 317 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 751.776,91 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 318 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 410.386,99 439.500,00 440.086,95 586,95 341.219,92 320.000,00 298.154,23 -21.845,77 200,00 200,00 759.500,00 738.441,18 -21.058,82 555.832,70 373.300,00 383.309,84 10.009,84 39.194,07 235.300,00 237.635,04 2.335,04 2.717,82 6.300,00 1.282,15 -5.017,85 58.534,82 59.600,00 68.223,72 8.623,72 656.279,41 674.500,00 690.450,75 15.950,75 95.497,50 85.000,00 47.990,43 -37.009,57 95.497,50 85.000,00 47.990,43 -37.009,57 95.497,50 85.000,00 47.990,43 -37.009,57 87.271,57 99.300,00 88.589,16 -10.710,84 8.225,93 -14.300,00 -40.598,73 -26.298,73 170,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 407.992,99 461.900,00 440.887,20 -21.012,80 339.861,80 320.000,00 298.484,33 -21.515,67 747.924,79 781.900,00 739.371,53 -42.528,47 548.824,07 373.300,00 382.293,54 8.993,54 51.550,52 235.300,00 226.489,40 -8.810,60 56.555,48 59.600,00 64.304,62 4.704,62 656.930,07 668.200,00 673.087,56 4.887,56 90.994,72 113.700,00 66.283,97 -47.416,03 1.234,59 12.000,00 2.128,43 -9.871,57 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.234,59 12.000,00 2.128,43 -9.871,57 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.234,59 12.000,00 2.128,43 -9.871,57 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 89.760,13 101.700,00 64.155,54 -37.544,46 70,00 319 Investitionen Produkt 04027101 Veranstaltungen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,00 -4.000,00 I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 I271012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.234,59 -1.234,59 I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -997,22 -997,22 -3.002,78 -3.002,78 -3.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -697,00 -697,00 -1.303,00 -1.303,00 -3.000,00 -3.000,00 -434,21 -434,21 -2.565,79 -2.565,79 Summe -1.234,59 -12.000,00 -2.128,43 -9.871,57 Gesamtsumme -1.234,59 -12.000,00 -2.128,43 -9.871,57 320 I. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 53 7 29 65 143 144 78 101 94 714 2008 39 9 23 57 146 147 81 90 93 685 2009 47 6 22 71 132 149 78 87 97 689 2010 33 6 17 75 127 146 77 91 100 672 2011 31 6 17 55 141 128 80 66 110 634 2012 26 5 20 61 137 141 87 58 128 663 2013 26 6 15 93 146 121 76 59 129 671 92 806 56 741 82 771 99 771 89 723 114 777 133 804 2011 142 41 272 144 105 19 723 2012 185 55 266 121 103 47 777 2013 227 44 269 120 90 54 804 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe II. 2007 159 80 280 145 142 0 806 2008 144 66 281 137 113 0 741 2009 162 57 302 152 91 7 771 2010 165 57 275 157 97 20 771 Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2007 860 99 440 1.177 2.764 744 1.596 1.590 1.886 11.156 2008 781 121 370 1.150 2.721 863 1.784 1.511 1.874 11.175 2009 878 80 337 1.290 2.448 725 1.628 1.528 1.907 10.821 2010 663 92 292 1.312 2.282 692 1.491 1.527 2.092 10.443 2011 592 100 282 1.056 2.488 587 1.675 1.288 2.040 10.108 2012 530 41 308 1.197 2.421 691 1.703 1.114 2.178 10.183 2013 485 64 247 1.197 2.604 514 1.611 1.123 2.070 9.915 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.254 12.410 1.025 12.200 1.496 12.317 1.855 12.298 1.484 11.592 2.004 12.187 2.140 12.055 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 1.061 1.420 4.625 3.368 1.936 0 12.410 2008 872 1.229 4.883 3.433 1.783 0 12.200 2009 1.037 1.022 5.047 3.581 1.530 100 12.317 2010 964 918 4.834 3.688 1.392 502 12.298 2011 683 803 4.764 3.464 1.578 300 11.592 2012 985 1.022 4.613 2.796 1.522 1.249 12.187 2013 1.050 930 4.511 2.776 1.551 1.237 12.055 321 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027102 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 89.321,92 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.431,28 10.000,00 8.431,28 -1.568,72 80.790,64 70.000,00 72.146,20 2.146,20 100,00 100,00 80.000,00 80.677,48 677,48 57.774,35 25.500,00 27.098,82 1.598,82 1.029,28 28.600,00 34.677,24 6.077,24 5.131,43 4.500,00 5.398,10 898,10 = Ordentliche Aufwendungen 63.935,06 58.600,00 67.174,16 8.574,16 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 25.386,86 21.400,00 13.503,32 -7.896,68 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 25.386,86 21.400,00 13.503,32 -7.896,68 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 25.386,86 21.400,00 13.503,32 -7.896,68 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.905,02 7.100,00 6.424,04 -675,96 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 19.481,84 14.300,00 7.079,28 -7.220,72 322 100,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040271 04027102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.431,28 10.000,00 8.431,28 -1.568,72 81.661,84 50.000,00 75.825,80 25.825,80 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 90.093,12 60.000,00 84.257,08 24.257,08 10 - Personalauszahlungen 57.103,28 25.500,00 27.313,69 1.813,69 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.148,09 28.600,00 30.558,43 1.958,43 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 4.931,21 4.500,00 4.597,17 97,17 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 67.182,58 58.600,00 62.469,29 3.869,29 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 22.910,54 1.400,00 21.787,79 20.387,79 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 22.910,54 1.400,00 21.787,79 20.387,79 323 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 349,70 100,00 278,85 178,85 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 669,70 2.100,00 141,00 -1.959,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.019,40 2.200,00 1.919,85 -280,15 11 - Personalaufwendungen 61.127,51 66.400,00 74.938,14 8.538,14 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.453,45 3.600,00 6.039,97 2.439,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 3.444,06 700,00 3.729,89 3.029,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.025,02 70.700,00 84.708,00 14.008,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -65.005,62 -68.500,00 -82.788,15 -14.288,15 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -65.005,62 -68.500,00 -82.788,15 -14.288,15 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -65.005,62 -68.500,00 -82.788,15 -14.288,15 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.978,28 76.500,00 77.335,38 835,38 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -127.983,90 -145.000,00 -160.123,53 -15.123,53 324 1.500,00 1.500,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 345,20 100,00 283,35 183,35 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 669,70 2.100,00 141,00 -1.959,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 1.014,90 2.200,00 1.424,35 -775,65 10 - Personalauszahlungen 60.145,23 66.400,00 74.675,16 8.275,16 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.453,45 3.600,00 5.909,77 2.309,77 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 3.061,88 700,00 4.108,19 3.408,19 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 64.660,56 70.700,00 84.693,12 13.993,12 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -63.645,66 -68.500,00 -83.268,77 -14.768,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -63.645,66 -68.500,00 -83.268,77 -14.768,77 1.000,00 1.000,00 325 I. Besucherzahl Anzahl Besucher II. 2009 2010 2011 2012 2013 1.615 1.848 1.704 1.745 1.811 2009 2010 2011 2012 2013 55 869 2.974 3.898 72 942 2.708 3.722 63 767 3.010 3.840 28 1.474 3.464 4.966 56 981 4.285 5.322 2009 2010 2011 2012 2013 15.565 320 363 88% 16.034 305 378 81% 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 21.720 350 378 93% Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 6.000 2.000 1.800 5.000 1.600 1.400 4.000 1.200 3.000 1.000 800 2.000 600 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 Anzahl Besucher 326 2010 2011 Entliehene Medien 2012 2013 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 Fortg. Ansatz 2013 52.974,46 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 43.488,23 43.488,23 1.638,00 1.932,00 1.932,00 328.400,00 326.900,00 326.900,00 384.672,46 372.320,23 372.320,23 28.451,64 28.600,00 38.417,71 9.817,71 1.641,81 2.700,00 236,04 -2.463,96 - Transferaufwendungen 154.987,43 100.000,00 114.987,43 14.987,43 - Sonstige Aufwendungen 328.525,28 1.600,00 381.092,46 379.492,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 513.606,16 132.900,00 534.733,64 401.833,64 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -128.933,70 -132.900,00 -162.413,41 -29.513,41 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -128.933,70 -132.900,00 -162.413,41 -29.513,41 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -128.933,70 -132.900,00 -162.413,41 -29.513,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.747,81 31.700,00 31.182,33 -517,67 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -164.681,51 -164.600,00 -193.595,74 -28.995,74 327 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158,00 2.463,65 2.463,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.818,00 2.463,65 2.463,65 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 328 27.844,05 28.600,00 36.816,18 8.216,18 1.641,81 2.700,00 236,04 -2.463,96 140.000,00 100.000,00 100.000,00 1.211,90 1.600,00 1.251,58 -348,42 170.697,76 132.900,00 138.303,80 5.403,80 -167.879,76 -132.900,00 -135.840,15 -2.940,15 -132.900,00 -135.840,15 -2.940,15 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -166.379,76 Investitionen Produkt 04028101 Kulturförderung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500,00 1.500,00 Summe 1.500,00 Gesamtsumme 1.500,00 I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 139 133 134 144 104 91 84 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 610 580 590 620 450 400 420 329 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 330 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 950,00 3.600,00 765,00 -2.835,00 286.620,68 287.000,00 175.073,04 -111.926,96 24,00 100,00 36,00 -64,00 21.694,75 25.000,00 4.499,70 -20.500,30 1.793.200,00 100,00 1.679.700,00 1.679.600,00 2.102.489,43 315.800,00 1.860.073,74 1.544.273,74 15.572,44 15.200,00 28.743,62 13.543,62 4.941,44 10.100,00 6.542,61 -3.557,39 1.420.366,55 1.515.000,00 1.591.592,20 76.592,20 1.833.321,83 4.900,00 1.476.838,31 1.471.938,31 3.274.247,27 1.545.200,00 3.103.716,74 1.558.516,74 -1.171.757,84 -1.229.400,00 -1.243.643,00 -14.243,00 -1.171.757,84 -1.229.400,00 -1.243.643,00 -14.243,00 -1.171.757,84 -1.229.400,00 -1.243.643,00 -14.243,00 11.617,30 6.000,00 13.071,84 7.071,84 -1.183.375,14 -1.235.400,00 -1.256.714,84 -21.314,84 45,01 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031101 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 545,00 3.600,00 1.530,00 -2.070,00 316.479,42 287.000,00 133.663,96 -153.336,04 24,00 100,00 36,00 -64,00 21.694,75 25.000,00 4.499,70 -20.500,30 100,00 -100,00 338.743,17 315.800,00 139.729,66 -176.070,34 15.219,61 15.200,00 28.597,18 13.397,18 8.396,19 10.100,00 10.174,11 74,11 1.533.034,35 1.515.000,00 1.588.971,67 73.971,67 13.280,21 4.900,00 12.795,45 7.895,45 1.569.930,36 1.545.200,00 1.640.538,41 95.338,41 -1.231.187,19 -1.229.400,00 -1.500.808,75 -271.408,75 -1.231.187,19 -1.229.400,00 -1.500.808,75 -271.408,75 331 I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII a) absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt/Gemeinde Einwohnerzahl 31.12.2012 17.395 8.534 4.163 55.502 8.168 11.306 26.776 7.475 12.892 15.824 19.689 187.724 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Fallzahl* am 30.06.2013 15 7 2 92 10 17 36 7 42 12 16 256 Anteil an Einwohnerzahl 0,86 ‰ 0,82 ‰ 0,48 ‰ 1,66 ‰ 1,22 ‰ 1,50 ‰ 1,34 ‰ 0,94 ‰ 3,26 ‰ 0,76 ‰ 0,81 ‰ 1,36 ‰ * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. b) im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2008 13 4 0 47 7 19 5 4 15 6 8 128 30.06.2009 7 7 0 53 7 15 7 3 17 8 7 131 30.06.2010 9 4 2 65 1 15 12 2 17 11 8 146 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 9 10 15 5 6 7 4 2 2 76 71 92 6 5 10 15 14 17 16 29 36 3 2 7 27 33 42 13 16 12 10 12 16 184 200 256 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 311 01: Fallzahl lfd. Hilfeempfänger am 30.06. 300 250 200 256 150 184 100 119 128 131 111 2006 2007 2008 2009 200 146 86 50 2005 332 2010 2011 2012 2013 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 19.512,00 19.400,00 1,57 19.862,80 462,80 2,55 2,55 17,66 177.627,33 125.000,00 230.911,12 105.911,12 501,66 900,00 216,38 -683,62 197.660,22 145.300,00 250.992,85 105.692,85 -197.660,22 -145.300,00 -250.992,85 -105.692,85 -197.660,22 -145.300,00 -250.992,85 -105.692,85 -197.660,22 -145.300,00 -250.992,85 -105.692,85 5.797,94 7.100,00 6.006,79 -1.093,21 -203.458,16 -152.400,00 -256.999,64 -104.599,64 333 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031103 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 334 18.930,95 19.400,00 1,57 19.690,73 290,73 2,55 2,55 177.496,92 125.000,00 234.672,95 109.672,95 451,11 900,00 255,09 -644,91 196.880,55 145.300,00 254.621,32 109.321,32 -196.880,55 -145.300,00 -254.621,32 -109.321,32 -196.880,55 -145.300,00 -254.621,32 -109.321,32 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031105 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57.893,39 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 52.547,69 30.000,00 34.224,58 4.224,58 1.950,24 1.950,24 30.000,00 36.174,82 6.174,82 70.188,68 68.300,00 74.047,03 5.747,03 12,88 1.100,00 13,15 -1.086,85 5.478.429,51 5.880.000,00 5.917.581,35 37.581,35 1.068,54 4.100,00 6.191,68 2.091,68 5.549.844,79 5.953.500,00 5.997.833,21 44.333,21 -5.491.951,40 -5.923.500,00 -5.961.658,39 -38.158,39 -5.491.951,40 -5.923.500,00 -5.961.658,39 -38.158,39 -5.491.951,40 -5.923.500,00 -5.961.658,39 -38.158,39 29.588,84 32.900,00 32.440,06 -459,94 -5.521.540,24 -5.956.400,00 -5.994.098,45 -37.698,45 2.645,70 2.700,00 145,18 335 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031105 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 54.915,81 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. 53.532,43 30.000,00 13.890,33 -16.109,67 3.212,56 3.212,56 30.000,00 17.102,89 -12.897,11 67.483,24 68.300,00 73.297,35 4.997,35 12,88 1.100,00 13,15 -1.086,85 5.538.403,19 5.880.000,00 5.869.836,27 -10.163,73 831,12 4.100,00 1.068,16 -3.031,84 5.606.730,43 5.953.500,00 5.944.214,93 -9.285,07 -5.551.814,62 -5.923.500,00 -5.927.112,04 -3.612,04 -5.551.814,62 -5.923.500,00 -5.927.112,04 -3.612,04 1.383,38 Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt 336 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 147 360 507 149 348 497 151 368 519 123 411 534 135 425 560 124 434 558 153 479 632 150 486 636 139 477 616 II. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl Dienste 31 35 34 35 35 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl Einrichtungen 279 303 325 375 448 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2009 Anzahl Belegungstage 2010 2011 2012 2013 14.110 14.626 18.721 21.377 24.255 311 05: Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.06. 640 620 600 580 560 540 520 632 636 2011 2012 616 500 480 460 507 440 519 560 558 2009 2010 534 497 420 400 2005 2006 2007 2008 2013 337 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 338 5.567,18 5.900,00 96,03 5.976,51 76,51 0,72 0,72 63,36 63,36 5.673,76 5.900,00 6.040,59 140,59 -5.673,76 -5.900,00 -6.040,59 -140,59 -5.673,76 -5.900,00 -6.040,59 -140,59 -5.673,76 -5.900,00 -6.040,59 -140,59 1.648,37 2.000,00 1.721,02 -278,98 -7.322,13 -7.900,00 -7.761,61 138,39 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031106 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 5.662,71 5.900,00 5.934,02 34,02 0,86 0,72 0,72 81,71 74,32 74,32 5.745,28 5.900,00 6.009,06 109,06 -5.745,28 -5.900,00 -6.009,06 -109,06 -5.745,28 -5.900,00 -6.009,06 -109,06 339 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 340 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 4.162,41 4.162,41 243.187,55 13.110,67 112.000,00 270.365,10 158.365,10 2.555.006,40 5.486.300,00 5.925.402,11 439.102,11 40.424,76 40.424,76 25.888,29 2.837.192,91 5.598.300,00 6.240.354,38 642.054,38 32.925,60 43.600,00 40.715,09 -2.884,91 8,60 200,00 7,72 -192,28 7.007.981,40 7.427.000,00 8.159.067,11 732.067,11 39.846,05 11.400,00 28.429,08 17.029,08 7.080.858,51 7.482.200,00 8.228.219,00 746.019,00 -4.243.665,60 -1.883.900,00 -1.987.864,62 -103.964,62 -4.243.665,60 -1.883.900,00 -1.987.864,62 -103.964,62 -4.243.665,60 -1.883.900,00 -1.987.864,62 -103.964,62 42.564,71 32.300,00 24.629,08 -7.670,92 -4.286.230,31 -1.916.200,00 -2.012.493,70 -96.293,70 96,86 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050311 05031108 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 4.054,89 4.054,89 219.748,16 13.268,89 112.000,00 246.946,90 134.946,90 2.555.006,40 5.396.250,00 5.698.720,64 302.470,64 1.324,76 1.324,76 988,29 2.789.011,74 5.508.250,00 5.951.047,19 442.797,19 32.740,08 43.600,00 40.377,13 -3.222,87 8,60 200,00 7,72 -192,28 7.522.805,37 7.427.000,00 8.168.404,42 741.404,42 581,93 11.400,00 657,44 -10.742,56 7.556.135,98 7.482.200,00 8.209.446,71 727.246,71 -4.767.124,24 -1.973.950,00 -2.258.399,52 -284.449,52 -4.767.124,24 -1.973.950,00 -2.258.399,52 -284.449,52 341 I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt Einwohnerzahl 30.06.2013 17.320 8.435 4.195 55.400 8.109 11.253 26.728 7.469 12.892 16.004 19.621 187.426 b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2005: in Einrichtungen am 30.06.2006: in Einrichtungen am 30.06.2007: in Einrichtungen am 30.06.2008: in Einrichtungen am 30.06.2009: in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: in Einrichtungen am 30.06.2013: in Einrichtungen am 30.06.2014: Fallzahl* am 30.06.2013 119 30 21 522 47 87 205 28 149 94 132 1.434 Anteil an Einwohnerzahl 6,87 ‰ 3,56 ‰ 5,01 ‰ 9,42 ‰ 5,80 ‰ 7,73 ‰ 7,67 ‰ 3,75 ‰ 11,56 ‰ 5,87 ‰ 6,73 ‰ 7,65 ‰ 154 160 174 176 178 172 135 142 154 252 Insgesamt damit am 30.06.2014: 1.860 c) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 2009 82 28 17 389 31 71 128 28 96 88 109 1.067 2010 88 31 12 405 40 73 135 24 105 70 97 1.080 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 342 2011 110 34 17 438 29 68 164 23 123 79 114 1.199 2012 2013 114 119 34 30 23 21 448 522 44 47 61 87 183 205 26 28 129 149 89 94 127 132 1.278 1.434 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.653.736,68 5.000.000,00 6.568.609,54 1.568.609,54 8.501.498,63 8.242.200,00 8.113.559,80 -128.640,20 673.000,00 673.000,00 658.385,39 14.813.620,70 13.242.200,00 15.355.169,34 2.112.969,34 26.276,74 25.400,00 24.952,56 -447,44 1.346.458,86 1.190.100,00 1.307.089,68 116.989,68 51,28 1.000,00 132.569,00 100.000,00 182.682,00 82.682,00 - Sonstige Aufwendungen 25.708.171,09 25.553.100,00 25.746.049,08 192.949,08 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.213.526,97 26.869.600,00 27.260.773,32 391.173,32 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -12.399.906,27 -13.627.400,00 -11.905.603,98 1.721.796,02 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -12.399.906,27 -13.627.400,00 -11.905.603,98 1.721.796,02 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -12.399.906,27 -13.627.400,00 -11.905.603,98 1.721.796,02 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.430,74 13.400,00 10.571,77 -2.828,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -12.410.337,01 -13.640.800,00 -11.916.175,75 1.724.624,25 -1.000,00 343 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 105.764,00 100.000,00 172.769,00 72.769,00 15 - Sonstige Auszahlungen 24.623.106,20 25.553.100,00 25.227.397,34 -325.702,66 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 25.967.661,49 26.868.600,00 26.801.488,45 -67.111,55 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -11.805.889,73 -13.626.400,00 -12.113.170,17 1.513.229,83 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 5.653.736,68 5.000.000,00 6.568.609,54 1.568.609,54 8.495.349,69 8.242.200,00 8.119.708,74 -122.491,26 14.161.771,76 13.242.200,00 14.688.318,28 1.446.118,28 26.159,22 25.400,00 24.953,92 -446,08 1.212.632,07 1.190.100,00 1.376.368,19 186.268,19 12.685,39 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 344 -11.805.889,73 -13.627.400,00 -12.113.170,17 1.514.229,83 Investitionen Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2011 UNTERHALB DER WERTGRENZE I312012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 312 01: Zahl der Bedarfsgemeinschaften KdU (Monatsende) 6.000 5.900 5.800 5.700 5.600 5.500 5.400 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 2007 I. 31.5. 2008 30.6. 2009 31.7. 2010 2011 31.8. 2012 30.9. 31.10. 30.11. 2013 Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.818 5.645 5.638 5.526 5.837 5.748 5.672 5.553 5.960 5.727 5.701 5.539 5.931 5.765 5.705 5.569 6.138 5.773 5.713 5.542 5.940 5.798 5.718 5.594 6.172 5.770 5.688 5.566 5.934 5.783 5.662 5.609 6.208 5.717 5.676 5.571 5.920 5.820 5.698 5.606 6.193 5.698 5.680 5.582 5.883 5.805 5.702 5.588 5.950 5.715 5.643 5.611 5.847 5.797 5.674 5.605 5.793 5.656 5.560 5.605 5.819 5.799 5.680 5.677 5.714 5.621 5.494 5.673 5.744 5.751 5.636 5.633 5.613 5.618 5.435 5.715 5.693 5.716 5.627 5.592 5.609 5.604 5.472 5.706 5.682 5.671 5.586 5.595 5.639 5.609 5.495 5.804 5.690 5.637 5.563 5.588 345 31.12. II. Zahl der Leistungsempfänger der Kosten der Unterkunft 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III. 31.1. 11.799 11.830 11.289 11.765 11.445 11.157 10.912 28.2. 11.909 11.931 11.302 11.946 11.467 11.225 10.938 31.3. 12.021 11.959 11.321 11.951 11.535 11.247 10.964 30.4. 12.012 11.951 11.354 11.898 11.490 11.165 10.984 31.5. 11.931 11.900 11.301 11.811 11.558 11.157 10.964 30.6. 11.898 11.914 11.329 11.794 11.494 11.164 10.934 31.7. 11.946 11.790 11.381 11.712 11.438 11.143 10.967 Einzelfallhilfen Schuldnerberatung Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 187 202 206 224 286 218 322 10 197 4 206 6 212 11 235 21 307 12 230 15 337 IV. Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle V. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 461 350 393 463 603 866 883 Inanspruchnahme BuT gem. § 28 SGB II Anzahl Anträge 2013 1. Mittagsverpflegung 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 4. Schülerbeförderung 5. Lernförderung 6. Schulbedarf 3.745 1.456 Summe 8.333 346 796 77 302 1.957 31.8. 11.816 11.599 11.362 11.641 11.455 11.140 11.039 30.9. 11.751 11.492 11.426 11.464 11.340 11.022 10.947 31.10. 11.730 11.288 11.513 11.325 11.252 11.014 10.808 30.11. 11.716 11.282 11.489 11.275 11.189 10.921 10.801 31.12. 11.736 11.288 11.725 11.307 11.145 10.868 10.805 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.340.102,36 11 - Personalaufwendungen 3.206.885,79 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.335.083,43 Fortg. Ansatz 2013 3.699.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.523.276,46 -175.723,54 4.802,47 4.802,47 3.699.000,00 3.528.078,93 -170.921,07 3.325.100,00 3.346.619,25 21.519,25 77.252,32 77.252,32 5.018,93 75.078,61 3.281.964,40 3.325.100,00 3.423.871,57 98.771,57 58.137,96 373.900,00 104.207,36 -269.692,64 58.137,96 373.900,00 104.207,36 -269.692,64 58.137,96 373.900,00 104.207,36 -269.692,64 46.759,00 46.759,00 360.298,14 288.400,00 42.680,88 -245.719,12 -302.160,18 85.500,00 108.285,48 22.785,48 347 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031203 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.332.777,61 10 - Personalauszahlungen 3.166.774,93 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 348 3.329.068,12 Fortg. Ansatz 2013 3.699.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.526.969,54 -172.030,46 4.747,51 4.747,51 3.699.000,00 3.531.717,05 -167.282,95 3.325.100,00 3.339.148,01 14.048,01 77.252,32 77.252,32 3.709,49 75.078,61 3.241.853,54 3.325.100,00 3.416.400,33 91.300,33 90.924,07 373.900,00 115.316,72 -258.583,28 90.924,07 373.900,00 115.316,72 -258.583,28 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 78,02 2.400,00 15.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.442,72 -957,28 0,26 0,26 8.245,65 -6.754,35 14,62 14,62 78,02 17.400,00 9.703,25 -7.696,75 -78,02 -17.400,00 -9.703,25 7.696,75 -78,02 -17.400,00 -9.703,25 7.696,75 -78,02 -17.400,00 -9.703,25 7.696,75 0,38 400,00 492,77 92,77 -78,40 -17.800,00 -10.196,02 7.603,98 349 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050313 05031301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 350 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 2.400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.436,57 -963,43 0,26 0,26 8.175,65 -6.824,35 13,44 13,44 17.400,00 9.625,92 -7.774,08 -17.400,00 -9.625,92 7.774,08 -17.400,00 -9.625,92 7.774,08 15.000,00 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 443.159,69 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 439.196,09 320.000,00 4.983,01 1.000,00 589.032,27 269.032,27 720.443,52 708.400,00 736.393,00 27.993,00 1.171.097,48 1.029.400,00 1.325.425,27 296.025,27 360.503,10 333.900,00 345.150,89 11.250,89 1.234,01 3.700,00 1.120,91 -2.579,09 -1.000,00 6.474,86 58,16 58,16 58,16 321.000,00 588.974,19 267.974,19 270.626,85 246.500,00 308.029,30 61.529,30 1.075.581,81 905.100,00 1.243.333,45 338.233,45 95.515,67 124.300,00 82.091,82 -42.208,18 95.515,67 124.300,00 82.091,82 -42.208,18 95.515,67 124.300,00 82.091,82 -42.208,18 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 168.841,19 170.900,00 161.229,27 -9.670,73 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -73.325,52 -46.600,00 -79.137,45 -32.537,45 351 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 416.222,42 320.000,00 4.983,01 1.000,00 789.548,51 708.400,00 738.521,00 30.121,00 1.217.228,80 1.029.400,00 1.020.206,00 -9.194,00 357.201,81 333.900,00 345.766,00 11.866,00 1.234,01 3.700,00 1.120,91 -2.579,09 - Transferauszahlungen 458.030,92 321.000,00 567.695,36 246.695,36 - Sonstige Auszahlungen 268.303,65 246.500,00 312.242,51 65.742,51 1.084.770,39 905.100,00 1.226.824,78 321.724,78 132.458,41 124.300,00 -206.618,78 -330.918,78 132.458,41 124.300,00 -206.618,78 -330.918,78 352 281.685,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -38.315,00 -1.000,00 6.474,86 I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 129 144 358 220 246 2009 2010 2011 2012 2013 46 41 40 43 41 2009 2010 2011 2012 2013 0 8 12 10 11 IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) 2009 2010 2011 2012 2013 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 1.926 2.190 1.122 3.370 1.226 1.005 II. Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. 2.042 2.401 2.293 3.440 862 1.080 2.037 2.372 2.010 3.391 883 968 Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 7.174 3.137 3.251 2.691 2.966 353 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 35.851,74 500,00 5.626,34 5.126,34 = Ordentliche Erträge 35.851,74 500,00 5.626,34 5.126,34 11 - Personalaufwendungen 21.620,56 21.800,00 15.097,78 -6.702,22 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,60 2,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 354 4,10 46,15 320.680,00 320.800,00 319.680,00 -1.120,00 379,72 100,00 305,16 205,16 342.730,53 342.700,00 335.085,54 -7.614,46 -306.878,79 -342.200,00 -329.459,20 12.740,80 -306.878,79 -342.200,00 -329.459,20 12.740,80 -306.878,79 -342.200,00 -329.459,20 12.740,80 8.575,82 10.600,00 6.058,20 -4.541,80 -315.454,61 -352.800,00 -335.517,40 17.282,60 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050331 05033101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 39.737,47 500,00 15.975,02 15.475,02 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 39.737,47 500,00 15.975,02 15.475,02 10 - Personalauszahlungen 21.417,05 21.800,00 14.948,54 -6.851,46 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2,60 2,60 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 4,10 320.680,00 320.800,00 319.680,00 -1.120,00 311,48 100,00 361,36 261,36 342.412,63 342.700,00 334.992,50 -7.707,50 -302.675,16 -342.200,00 -319.017,48 23.182,52 -302.675,16 -342.200,00 -319.017,48 23.182,52 355 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050332 05033201 Soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SBG XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 356 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 188,16 188,16 188,16 188,16 188,16 188,16 188,16 188,16 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 580.547,07 590.000,00 903.125,76 930.000,00 3.043.800,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 799.788,97 209.788,97 854.408,16 -75.591,84 2.702.200,00 2.702.200,00 4.527.472,83 1.520.000,00 4.356.397,13 2.836.397,13 305.694,22 314.300,00 284.749,07 -29.550,93 182.911,91 154.300,00 207.178,68 52.878,68 2.008.929,00 2.100.000,00 1.940.589,26 -159.410,74 3.162.606,98 407.200,00 3.133.043,24 2.725.843,24 5.660.765,10 2.975.800,00 5.565.560,25 2.589.760,25 -1.133.292,27 -1.455.800,00 -1.209.163,12 246.636,88 -1.133.292,27 -1.455.800,00 -1.209.163,12 246.636,88 -1.133.292,27 -1.455.800,00 -1.209.163,12 246.636,88 119.069,31 119.800,00 123.894,48 4.094,48 -1.252.361,58 -1.575.600,00 -1.333.057,60 242.542,40 622,99 357 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050341 05034101 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 358 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 451.535,98 380.000,00 489.110,24 109.110,24 901.662,76 930.000,00 854.940,16 -75.059,84 1.353.198,74 1.310.000,00 1.344.050,40 34.050,40 306.229,24 314.300,00 272.236,55 -42.063,45 185.162,61 154.300,00 203.546,09 49.246,09 1.992.946,00 2.100.000,00 1.827.233,76 -272.766,24 3.334,35 7.200,00 8.361,33 1.161,33 2.487.672,20 2.575.800,00 2.311.377,73 -264.422,27 -1.134.473,46 -1.265.800,00 -967.327,33 298.472,67 -1.134.473,46 -1.265.800,00 -967.327,33 298.472,67 I. II. Antragsbearbeitung im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 535 137 506 145 400 123 328 111 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 laufende Fälle eingestellte Fälle* 1.030 1.664 1.054 1.567 1.009 1.552 971 1.436 470 102 984 1.674 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2009 Quote 2010 2011 2012 2013 19,84% 15,83% 18,04% 23,39% 26,58% 359 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050336 05033601 Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 360 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.533,55 1.533,55 1.533,55 1.533,55 1.533,55 1.533,55 1.533,55 1.533,55 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 301.339,23 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 27.576,16 27.576,16 15.000,00 -15.000,00 500,00 24.957,82 24.457,82 301.339,23 15.500,00 52.533,98 37.033,98 36.260,61 36.700,00 36.562,34 -137,66 7,76 7,76 7,89 88,89 585.445,44 922.000,00 930.886,45 8.886,45 655,80 1.400,00 509,86 -890,14 622.458,63 960.100,00 967.966,41 7.866,41 -321.119,40 -944.600,00 -915.432,43 29.167,57 -321.119,40 -944.600,00 -915.432,43 29.167,57 -321.119,40 -944.600,00 -915.432,43 29.167,57 22.142,79 15.200,00 17.779,85 2.579,85 -343.262,19 -959.800,00 -933.212,28 26.587,72 361 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034301 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 362 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 328.915,39 15.000,00 34.517,18 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 328.915,39 -15.000,00 500,00 142,87 -357,13 15.500,00 329.058,26 313.558,26 36.700,00 36.262,66 -437,34 7,76 7,76 7,89 606.741,41 922.000,00 787.085,46 -134.914,54 525,04 1.400,00 604,66 -795,34 641.791,52 960.100,00 823.960,54 -136.139,46 -641.791,52 -944.600,00 -494.902,28 449.697,72 -641.791,52 -944.600,00 -494.902,28 449.697,72 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2012 449,14 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 2.792,61 2.292,61 4.650,57 500,00 2.792,61 2.292,61 84.178,61 89.800,00 87.705,21 -2.094,79 14,96 14,96 4.201,43 18,80 211,85 1.852.065,41 1.363.500,00 1.647.474,35 283.974,35 1.385,71 1.900,00 1.323,81 -576,19 1.937.860,38 1.455.200,00 1.736.518,33 281.318,33 -1.933.209,81 -1.454.700,00 -1.733.725,72 -279.025,72 -1.933.209,81 -1.454.700,00 -1.733.725,72 -279.025,72 -1.933.209,81 -1.454.700,00 -1.733.725,72 -279.025,72 42.525,51 45.200,00 38.084,69 -7.115,31 -1.975.735,32 -1.499.900,00 -1.771.810,41 -271.910,41 363 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034302 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 364 Ergebnis 2012 449,14 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 279,08 -220,92 4.650,57 500,00 279,08 -220,92 82.656,25 89.800,00 86.098,10 -3.701,90 14,96 14,96 4.201,43 18,80 1.593.711,36 1.363.500,00 1.547.051,61 183.551,61 1.077,35 1.900,00 1.562,82 -337,18 1.677.463,76 1.455.200,00 1.634.727,49 179.527,49 -1.672.813,19 -1.454.700,00 -1.634.448,41 -179.748,41 -1.672.813,19 -1.454.700,00 -1.634.448,41 -179.748,41 I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2009 Anzahl II. 2010 2011 2012 2013 2.135 2.143 2.457 2.462 2.426 Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 42 52 49 52 57 335 01: Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.842 1.400 1.200 2.101 2.135 2.143 2008 2009 2010 2.457 2.462 2.426 2011 2012 2013 1.911 1.331 1.000 2005 2006 2007 365 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 658.039,14 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 366 604.139,14 Fortg. Ansatz 2013 720.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 555.897,46 -164.102,54 51.000,00 51.000,00 722.000,00 606.897,46 -115.102,54 286.258,38 301.000,00 305.005,35 4.005,35 2.274,85 5.200,00 1.865,55 -3.334,45 6.338.232,67 6.560.000,00 6.508.196,92 -51.803,08 60.972,18 7.000,00 56.434,51 49.434,51 6.688.447,35 6.873.200,00 6.871.502,33 -1.697,67 -6.030.408,21 -6.151.200,00 -6.264.604,87 -113.404,87 -6.030.408,21 -6.151.200,00 -6.264.604,87 -113.404,87 -6.030.408,21 -6.151.200,00 -6.264.604,87 -113.404,87 134.185,98 152.500,00 137.527,93 -14.972,07 -6.164.594,19 -6.303.700,00 -6.402.132,80 -98.432,80 2.000,00 53.900,00 -2.000,00 709,27 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034303 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 605.387,31 722.000,00 559.610,45 -162.389,55 10 - Personalauszahlungen 295.921,90 301.000,00 303.800,01 2.800,01 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.274,85 5.200,00 1.865,55 -3.334,45 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.375.140,11 6.560.000,00 6.542.749,85 -17.250,15 15 - Sonstige Auszahlungen 6.067,83 7.000,00 6.542,58 -457,42 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 6.679.404,69 6.873.200,00 6.854.957,99 -18.242,01 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.074.017,38 -6.151.200,00 -6.295.347,54 -144.147,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -6.074.017,38 -6.151.200,00 -6.295.347,54 -144.147,54 605.387,31 720.000,00 559.610,45 -160.389,55 2.000,00 -2.000,00 367 I. II. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 554 564 592 596 563 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle III. 14 13 20 27 43 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 3 2 2 3 3 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 2013 Fälle 44 61 70 69 87 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 9 13 3 19 14 8 2 37 14 7 1 48 14 4 4 47 8 10 8 61 368 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 29.257,50 31.000,00 34.963,75 3.963,75 11 - Personalaufwendungen 92.633,22 95.800,00 98.062,21 2.262,21 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17,50 17,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 29.257,50 30.000,00 34.963,75 4.963,75 1.000,00 20,78 -1.000,00 234,18 13.489,72 14.400,00 11.430,72 -2.969,28 = Ordentliche Aufwendungen 106.377,90 110.200,00 109.510,43 -689,57 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -77.120,40 -79.200,00 -74.546,68 4.653,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -77.120,40 -79.200,00 -74.546,68 4.653,32 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -77.120,40 -79.200,00 -74.546,68 4.653,32 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 62.873,60 77.900,00 67.320,18 -10.579,82 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -139.994,00 -157.100,00 -141.866,86 15.233,14 369 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034304 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 31.513,75 31.000,00 34.163,75 3.163,75 10 - Personalauszahlungen 95.072,74 95.800,00 97.086,34 1.286,34 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 17,50 17,50 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 31.513,75 30.000,00 34.163,75 1.000,00 20,78 4.163,75 -1.000,00 12.870,75 14.400,00 11.695,88 -2.704,12 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 107.964,27 110.200,00 108.799,72 -1.400,28 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -76.450,52 -79.200,00 -74.635,97 4.564,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -76.450,52 -79.200,00 -74.635,97 4.564,03 370 I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 2007 31 9 12 1 2 5 2008 29 9 12 1 2 4 2009 28 8 10 1 2 4 2010 29 8 9 1 4 4 2011 33 9 9 2 6 2 2012 34 9 9 2 8 2 2013 32 10 9 2 9 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Altenpflegeheime 2.015 2.040 1.999 2.087 2.343 2.399 2.396 Behinderteneinrichtungen 301 292 274 284 299 299 309 Sozialtherapeutische Heime 347 347 365 349 414 414 414 Hospiz 12 12 12 12 22 22 22 Tagespflegeeinrichtungen 24 24 24 48 75 101 112 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 40 39 39 39 19 19 19 371 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 59.334,17 16 - Sonstige Aufwendungen 13.731,48 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 372 148.966,74 Fortg. Ansatz 2013 150.200,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 151.991,70 1.791,70 26,68 26,68 50.000,00 14.472,48 -35.527,52 12.000,00 14.627,05 2.627,05 222.435,37 212.200,00 181.117,91 -31.082,09 -222.435,37 -212.200,00 -181.117,91 31.082,09 -222.435,37 -212.200,00 -181.117,91 31.082,09 -222.435,37 -212.200,00 -181.117,91 31.082,09 121.909,15 108.200,00 145.472,34 37.272,34 -344.344,52 -320.400,00 -326.590,25 -6.190,25 32,85 370,13 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050343 05034306 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 43.272,52 15 - Sonstige Auszahlungen 12.261,74 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 150.695,74 Fortg. Ansatz 2013 150.200,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 154.406,68 4.206,68 26,68 26,68 50.000,00 28.655,09 -21.344,91 12.000,00 15.031,31 3.031,31 206.262,85 212.200,00 198.119,76 -14.080,24 -206.262,85 -212.200,00 -198.119,76 14.080,24 -206.262,85 -212.200,00 -198.119,76 14.080,24 32,85 373 I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl (Stichtag) 97 93 76 67 66 63 60 53 61 53 52 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 374 363 372 419 409 465 526 575 663 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 44.925,81 47.700,00 48.685,36 985,36 48,84 100,00 39,77 -60,23 1.992,40 4.900,00 4.385,51 -514,49 47.135,59 52.700,00 53.110,64 410,64 -47.135,59 -52.700,00 -53.110,64 -410,64 -47.135,59 -52.700,00 -53.110,64 -410,64 -47.135,59 -52.700,00 -53.110,64 -410,64 33.960,42 40.800,00 65.414,55 24.614,55 -81.096,01 -93.500,00 -118.525,19 -25.025,19 168,54 375 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 376 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 42.365,19 47.700,00 51.919,87 4.219,87 48,84 100,00 39,77 -60,23 1.727,23 4.900,00 4.115,24 -784,76 44.141,26 52.700,00 56.074,88 3.374,88 -44.141,26 -52.700,00 -56.074,88 -3.374,88 -44.141,26 -52.700,00 -56.074,88 -3.374,88 I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 226 54 228 9 390 844 285 268 277 292 415 51 55 49 55 131 247 249 248 276 272 17 20 16 17 25 612 615 562 613 761 1.144 1.132 1.087 1.181 1.448 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen 2008 Geleistete Zahlungen (T€) 2009 2010 2011 2012 2013 1.262 1.600 1.756 2.315 2.117 2.154 351 01: Anzahl Anträge 700 600 272 281 500 226 400 100 239 276 249 248 228 133 300 200 247 253 200 86 111 241 159 149 2000 2001 415 402 278 328 263 240 226 2006 2007 2008 285 268 277 292 2009 2010 2011 2012 0 2002 2003 2004 2005 Erstanträge 2013 Wiederholungsanträge 377 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 378 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 723,20 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.206,24 9.206,24 9.206,24 9.206,24 49.215,08 3.015,08 8,71 8,71 318.275,25 -191.724,75 534,48 534,48 433,56 1.156,76 48.525,63 46.200,00 47,19 160,34 523.677,13 510.000,00 1.135,73 573.546,02 556.200,00 368.033,52 -188.166,48 -572.389,26 -556.200,00 -358.827,28 197.372,72 -572.389,26 -556.200,00 -358.827,28 197.372,72 -572.389,26 -556.200,00 -358.827,28 197.372,72 26.375,82 25.500,00 18.426,65 -7.073,35 -598.765,08 -581.700,00 -377.253,93 204.446,07 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 653,20 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 8.614,04 8.614,04 8.614,04 8.614,04 49.069,52 2.869,52 8,71 8,71 314.960,44 -195.039,56 896,09 896,09 433,56 1.086,76 50.741,25 46.200,00 47,19 294.177,00 510.000,00 733,74 345.699,18 556.200,00 364.934,76 -191.265,24 -344.612,42 -556.200,00 -356.320,72 199.879,28 -344.612,42 -556.200,00 -356.320,72 199.879,28 379 Inanspruchnahme BuT gem. § 6b BKKG Anzahl der Bewilligungen 2013 1. Mittagsverpflegung 1.740 2. Schulausflüge/Klassenfahrten 858 3. Teilhabe am soz. u. kult. Leben 908 4. Schülerbeförderung 0 5. Lernförderung 159 6. Schulbedarf 1.069 Summe 4.734 351 02: Inanspruchnahme Bildungs- und Teilhabepaket nach § 6b BKKG in 2013 Schulbedarf 1.069 Mittagsverpflegung 1.740 Lernförderung 159 Schülerbeförderung 0 Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben 908 Schulausflüge/Klassenfahrten 858 380 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 214.000,00 4.167,00 -209.833,00 = Ordentliche Erträge 214.000,00 4.167,00 -209.833,00 11 - Personalaufwendungen 170.000,00 12.615,98 -157.384,02 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72,00 72,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 3.905,14 3.905,14 17 = Ordentliche Aufwendungen 170.000,00 16.593,12 -153.406,88 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 44.000,00 -12.426,12 -56.426,12 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 44.000,00 -12.426,12 -56.426,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 44.000,00 -12.426,12 -56.426,12 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.000,00 8.808,89 -35.191,11 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -21.235,01 -21.235,01 381 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050351 05035103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Integrationszentrum Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 214.000,00 4.167,00 -209.833,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 214.000,00 4.167,00 -209.833,00 10 - Personalauszahlungen 170.000,00 12.615,98 -157.384,02 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72,00 72,00 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.935,80 2.935,80 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 170.000,00 15.623,78 -154.376,22 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 44.000,00 -11.456,78 -55.456,78 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 44.000,00 -11.456,78 -55.456,78 382 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 137.700,00 106.300,00 52.290,00 -54.010,00 03 + Sonstige Transfererträge 293.325,92 280.000,00 291.377,23 11.377,23 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.030,47 17.030,47 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.700,00 8.700,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 12.200,00 443.225,92 386.300,00 369.397,70 -16.902,30 47.833,90 58.500,00 100.380,39 41.880,39 42,74 42,74 30,01 101,96 1.252.656,69 1.267.000,00 1.481.902,77 214.902,77 9.762,91 2.200,00 25.322,00 23.122,00 1.310.385,47 1.327.700,00 1.607.647,90 279.947,90 -867.159,55 -941.400,00 -1.238.250,20 -296.850,20 -867.159,55 -941.400,00 -1.238.250,20 -296.850,20 -867.159,55 -941.400,00 -1.238.250,20 -296.850,20 19.230,82 20.300,00 47.642,00 27.342,00 -886.390,37 -961.700,00 -1.285.892,20 -324.192,20 383 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 384 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 52.290,00 106.300,00 104.580,00 -1.720,00 281.833,32 280.000,00 297.702,29 17.702,29 29.637,12 29.637,12 831.326,95 1.165.450,27 386.300,00 431.919,41 45.619,41 47.693,54 58.500,00 127.962,23 69.462,23 42,74 42,74 30,01 1.295.155,79 1.267.000,00 1.442.524,01 175.524,01 680,37 2.200,00 2.008,78 -191,22 1.343.559,71 1.327.700,00 1.572.537,76 244.837,76 -178.109,44 -941.400,00 -1.140.618,35 -199.218,35 -178.109,44 -941.400,00 -1.140.618,35 -199.218,35 I. Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 23 21 20 11 75 76 33 28 18 155 2011 2012 2013 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 156 19 29 16 220 361 01: Anzahl der Kinder in Tagespflege am 31.12. 250 16 200 11 9 150 18 31 29 19 32 10 < 14 Jahre 23 6 < 10 Jahre 28 100 33 16 14 14 7 24 24 20 18 11 20 21 13 19 21 23 2006 2007 2008 2009 16 14 18 15 2004 2005 131 20 18 13 0 34 0 < 3 Jahre 70 156 9 50 3 < 6 Jahre 76 2010 64 2011 2012 2013 385 II. Regionale Aufgliederung: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 31.12.2012 31.12.2013 17 2 4 67 9 13 27 6 9 17 25 196 20 9 5 67 13 14 31 6 15 21 19 220 9% 1% 2% 34% 5% 7% 14% 3% 5% 9% 13% 10% 5% 3% 34% 7% 7% 16% 3% 8% 11% 10% 361 01: Kinder in Tagespflege - regionale Aufgliederung am 31.12.2013 Zülpich 9% Bad Münstereifel 9% Blankenheim 4% Dahlem 2% Weilerswist 10% Schleiden 7% Nettersheim 3% Euskirchen 30% Mechernich 14% Kall 6% 386 Hellenthal 6% Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 170.915,29 131.500,00 174.939,39 43.439,39 170.915,29 131.500,00 174.939,39 43.439,39 39.653,37 39.300,00 39.886,03 586,03 17,55 17,55 32,38 110,00 690.885,24 751.200,00 669.193,04 -82.006,96 1.009,70 1.600,00 695,76 -904,24 731.690,69 792.100,00 709.792,38 -82.307,62 -560.775,40 -660.600,00 -534.852,99 125.747,01 -560.775,40 -660.600,00 -534.852,99 125.747,01 -560.775,40 -660.600,00 -534.852,99 125.747,01 22.971,47 20.500,00 23.629,72 3.129,72 -583.746,87 -681.100,00 -558.482,71 122.617,29 387 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 388 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 135.198,65 131.500,00 170.915,29 39.415,29 135.198,65 131.500,00 170.915,29 39.415,29 38.889,75 39.300,00 39.445,57 145,57 17,55 17,55 32,38 689.148,34 751.200,00 678.647,03 -72.552,97 833,47 1.600,00 866,71 -733,29 728.903,94 792.100,00 718.976,86 -73.123,14 -593.705,29 -660.600,00 -548.061,57 112.538,43 -593.705,29 -660.600,00 -548.061,57 112.538,43 I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. Anzahl II. 2009 2010 2011 2012 2013 21 20 20 21 22 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 389 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 390 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 35.016,57 500,00 27.337,21 26.837,21 35.016,57 500,00 27.337,21 26.837,21 338.046,11 389.600,00 322.788,93 -66.811,07 51,37 123,14 123,14 3.225,27 1.390,15 1.390,15 293.169,13 416.000,00 302.791,23 -113.208,77 8.415,98 3.300,00 31.482,22 28.182,22 642.907,86 808.900,00 658.575,67 -150.324,33 -607.891,29 -808.400,00 -631.238,46 177.161,54 -607.891,29 -808.400,00 -631.238,46 177.161,54 -607.891,29 -808.400,00 -631.238,46 177.161,54 112.828,66 110.200,00 116.099,78 5.899,78 -720.719,95 -918.600,00 -747.338,24 171.261,76 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.128,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 9.128,94 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.755,90 500,00 35.016,57 34.516,57 19.755,90 500,00 35.016,57 34.516,57 321.305,19 389.600,00 924.320,51 534.720,51 123,14 123,14 51,37 283.169,13 416.000,00 310.198,15 -105.801,85 6.788,36 3.300,00 33.070,76 29.770,76 611.314,05 808.900,00 1.267.712,56 458.812,56 -591.558,15 -808.400,00 -1.232.695,99 -424.295,99 -808.400,00 -1.232.695,99 -424.295,99 9.128,94 -600.687,09 391 Investitionen Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.247,05 -7.247,05 I362022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127,83 -127,83 I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.754,06 -1.754,06 Summe -9.128,94 Gesamtsumme -9.128,94 Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 362 02: Anzahl der Fälle 600 500 400 300 508 200 374 411 411 402 389 310 308 100 243 0 2004/2005 392 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 18.500,00 13.000,00 13.750,00 750,00 11 - Personalaufwendungen 85.072,70 85.500,00 93.619,11 8.119,11 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.226,38 4.000,00 4.372,86 372,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 61.018,29 80.000,00 60.157,84 -19.842,16 16 - Sonstige Aufwendungen 2.204,91 1.800,00 5.103,24 3.303,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 150.701,38 171.300,00 163.253,05 -8.046,95 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -132.201,38 -158.300,00 -149.503,05 8.796,95 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -132.201,38 -158.300,00 -149.503,05 8.796,95 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -132.201,38 -158.300,00 -149.503,05 8.796,95 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32.660,46 30.700,00 36.367,21 5.667,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -164.861,84 -189.000,00 -185.870,26 3.129,74 18.500,00 12.000,00 13.750,00 1.750,00 1.000,00 -1.000,00 179,10 393 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060362 06036203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 15.000,00 13.000,00 12.000,00 -1.000,00 10 - Personalauszahlungen 84.476,58 85.500,00 90.325,58 4.825,58 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.226,38 4.000,00 1.493,06 -2.506,94 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 61.775,47 80.000,00 60.315,99 -19.684,01 15 - Sonstige Auszahlungen 1.823,08 1.800,00 5.473,10 3.673,10 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 150.301,51 171.300,00 157.607,73 -13.692,27 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -135.301,51 -158.300,00 -145.607,73 12.692,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -135.301,51 -158.300,00 -145.607,73 12.692,27 15.000,00 394 12.000,00 1.000,00 Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 12.000,00 2009 2010 2011 2012 2013 2.813 3.138 2.796 2.099 2.125 -1.000,00 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.332,00 69.000,00 106.642,00 37.642,00 = Ordentliche Erträge 107.332,00 69.000,00 106.642,00 37.642,00 11 - Personalaufwendungen 503.689,48 508.200,00 514.538,40 6.338,40 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.884,39 2.300,00 1.804,70 -495,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 10.262,76 11.700,00 13.303,95 1.603,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 516.625,70 522.200,00 529.647,05 7.447,05 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -409.293,70 -453.200,00 -423.005,05 30.194,95 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -409.293,70 -453.200,00 -423.005,05 30.194,95 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -409.293,70 -453.200,00 -423.005,05 30.194,95 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 133.412,25 160.700,00 135.689,00 -25.011,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -542.705,95 -613.900,00 -558.694,05 55.205,95 789,07 395 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.332,00 69.000,00 106.642,00 37.642,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 107.332,00 69.000,00 106.642,00 37.642,00 10 - Personalauszahlungen 494.082,57 508.200,00 511.242,60 3.042,60 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.884,39 2.300,00 1.804,70 -495,30 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.600,36 11.700,00 14.965,35 3.265,35 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 504.567,32 522.200,00 528.012,65 5.812,65 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -397.235,32 -453.200,00 -421.370,65 31.829,35 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 372,40 417,67 417,67 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 372,40 417,67 417,67 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 372,40 417,67 417,67 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -421.788,32 31.411,68 396 -397.607,72 -453.200,00 Investitionen Produkt 06036301 Erziehungsberatung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -372,40 -372,40 -417,67 -417,67 417,67 417,67 Summe -372,40 -417,67 417,67 Gesamtsumme -372,40 -417,67 417,67 I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 638 663 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 618 661 840 661 595 632 669 708 397 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 547,75 547,75 547,75 547,75 256.727,90 255.300,00 431.625,55 176.325,55 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 141,40 100,00 184,87 84,87 - Bilanzielle Abschreibungen 480,42 10.375,76 9.600,00 13.429,06 3.829,06 267.725,48 265.000,00 445.239,48 180.239,48 -267.725,48 -265.000,00 -444.691,73 -179.691,73 -267.725,48 -265.000,00 -444.691,73 -179.691,73 -267.725,48 -265.000,00 -444.691,73 -179.691,73 81.885,53 81.500,00 150.932,12 69.432,12 -349.611,01 -346.500,00 -595.623,85 -249.123,85 398 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 547,75 547,75 547,75 547,75 255.207,97 255.300,00 239.351,70 -15.948,30 141,40 100,00 184,87 84,87 9.115,28 9.600,00 14.633,88 5.033,88 264.464,65 265.000,00 254.170,45 -10.829,55 -264.464,65 -265.000,00 -253.622,70 11.377,30 -264.464,65 -265.000,00 -253.622,70 11.377,30 Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2009 2010 2011 2012 2013 648 687 470 717 823 399 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 311.033,02 309.400,00 106.677,24 -202.722,76 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153,99 100,00 59,28 -40,72 - Bilanzielle Abschreibungen 523,21 11.429,05 8.700,00 4.898,61 -3.801,39 323.139,27 318.200,00 111.635,13 -206.564,87 -323.139,27 -318.200,00 -111.635,13 206.564,87 -323.139,27 -318.200,00 -111.635,13 206.564,87 -323.139,27 -318.200,00 -111.635,13 206.564,87 98.780,57 97.800,00 40.734,98 -57.065,02 -421.919,84 -416.000,00 -152.370,11 263.629,89 400 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036303 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 309.600,80 309.400,00 93.602,85 -215.797,15 153,99 100,00 59,28 -40,72 9.907,46 8.700,00 6.402,35 -2.297,65 319.662,25 318.200,00 100.064,48 -218.135,52 -319.662,25 -318.200,00 -100.064,48 218.135,52 -319.662,25 -318.200,00 -100.064,48 218.135,52 Anzahl Fälle im Zeitraum Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 301 232 234 296 291 401 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 45.358,29 16 - Sonstige Aufwendungen 2.455,05 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 402 72.236,24 Fortg. Ansatz 2013 73.100,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 105.124,34 32.024,34 28,51 28,51 70.000,00 65.156,49 -4.843,51 9.000,00 6.249,11 -2.750,89 120.208,28 152.100,00 176.558,45 24.458,45 -120.208,28 -152.100,00 -176.558,45 -24.458,45 -120.208,28 -152.100,00 -176.558,45 -24.458,45 -120.208,28 -152.100,00 -176.558,45 -24.458,45 18.136,03 19.000,00 50.802,62 31.802,62 -138.344,31 -171.100,00 -227.361,07 -56.261,07 36,09 122,61 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036304 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 45.358,29 15 - Sonstige Auszahlungen 2.176,27 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 568,28 568,28 72.892,75 73.100,00 101.131,98 28.031,98 28,51 28,51 70.000,00 23.221,18 -46.778,82 9.000,00 6.519,31 -2.480,69 120.463,40 152.100,00 130.900,98 -21.199,02 -119.895,12 -152.100,00 -130.900,98 21.199,02 -119.895,12 -152.100,00 -130.900,98 21.199,02 36,09 Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 1.203 1.264 1.305 1.274 1.154 403 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 428.647,94 465.200,00 401.105,26 -64.094,74 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208,49 2.300,00 1.841,94 -458,06 - Bilanzielle Abschreibungen 708,37 14.854,34 12.000,00 17.664,25 5.664,25 444.419,14 479.500,00 420.611,45 -58.888,55 -444.419,14 -479.500,00 -420.611,45 58.888,55 -444.419,14 -479.500,00 -420.611,45 58.888,55 -444.419,14 -479.500,00 -420.611,45 58.888,55 192.058,60 193.100,00 209.066,14 15.966,14 -636.477,74 -672.600,00 -629.677,59 42.922,41 404 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036305 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 421.248,38 465.200,00 401.838,91 -63.361,09 208,49 2.300,00 1.564,82 -735,18 12.161,02 12.000,00 19.625,04 7.625,04 433.617,89 479.500,00 423.028,77 -56.471,23 -433.617,89 -479.500,00 -423.028,77 56.471,23 -433.617,89 -479.500,00 -423.028,77 56.471,23 405 I. Beistandschaften 2009 Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2010 2011 2012 2013 1.102 1.241 1.039 975 950 2009 2010 2011 2012 2013 11 12 8 11 10 2009 2010 2011 2012 2013 109 109 128 107 83 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 363 05: Anzahl Fälle am 31.12. 1.600 1.400 109 100 1.200 109 7 110 9 122 111 12 10 116 10 109 12 128 8 11 11 1.000 107 11 83 10 800 1.241 1.218 600 1.070 1.062 1.057 1.073 1.102 1.093 1.039 975 950 2012 2013 400 200 0 2003 2004 2005 2006 Beistandschaften 406 2007 2008 2009 Amtspflegschaften 2010 2011 Amtsvormundschaften Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 28.415,32 30.200,00 32.983,61 2.783,61 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16,28 100,00 15,54 -84,46 - Bilanzielle Abschreibungen 55,30 763,56 1.600,00 1.042,69 -557,31 29.250,46 31.900,00 34.041,84 2.141,84 -29.250,46 -29.900,00 -34.041,84 -4.141,84 -29.250,46 -29.900,00 -34.041,84 -4.141,84 -29.250,46 -29.900,00 -34.041,84 -4.141,84 20.122,24 18.500,00 34.366,27 15.866,27 -49.372,70 -48.400,00 -68.408,11 -20.008,11 407 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036306 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl II. 5 13 9 16 10 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 408 3 13 2 13 5 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 28.337,46 30.200,00 31.892,47 1.692,47 16,28 100,00 15,54 -84,46 614,96 1.600,00 1.186,61 -413,39 28.968,70 31.900,00 33.094,62 1.194,62 -28.968,70 -29.900,00 -33.094,62 -3.194,62 -28.968,70 -29.900,00 -33.094,62 -3.194,62 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 43.300,00 -43.300,00 = Ordentliche Erträge 43.300,00 -43.300,00 11 - Personalaufwendungen 31.400,00 12.421,88 -18.978,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 31.400,00 12.421,88 -18.978,12 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 11.900,00 -12.421,88 -24.321,88 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 11.900,00 -12.421,88 -24.321,88 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 11.900,00 -12.421,88 -24.321,88 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.900,00 11.921,28 21,28 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -24.343,16 -24.343,16 409 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036307 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Betreuungsgeld Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 43.300,00 -43.300,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 43.300,00 -43.300,00 10 - Personalauszahlungen 31.400,00 9.349,57 -22.050,43 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 31.400,00 9.349,57 -22.050,43 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 11.900,00 -9.349,57 -21.249,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 11.900,00 -9.349,57 -21.249,57 410 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 501,47 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 47.978,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 68.000,00 65.875,00 -2.125,00 48.998,00 68.000,00 65.875,00 -2.125,00 284.005,34 276.800,00 568.523,41 291.723,41 250,07 250,07 1.020,00 3.461.469,65 3.795.000,00 4.186.455,41 391.455,41 10.281,72 9.100,00 12.666,22 3.566,22 3.756.405,77 4.080.900,00 4.767.895,11 686.995,11 -3.707.407,77 -4.012.900,00 -4.702.020,11 -689.120,11 -3.707.407,77 -4.012.900,00 -4.702.020,11 -689.120,11 -3.707.407,77 -4.012.900,00 -4.702.020,11 -689.120,11 96.879,86 96.100,00 203.214,31 107.114,31 -3.804.287,63 -4.109.000,00 -4.905.234,42 -796.234,42 411 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 412 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 68.000,00 73,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 113.853,00 45.853,00 236,03 236,03 73,00 68.000,00 114.089,03 46.089,03 279.897,14 276.800,00 351.551,36 74.751,36 250,07 250,07 147,59 3.614.661,48 3.795.000,00 4.028.664,27 233.664,27 8.831,32 9.100,00 14.041,32 4.941,32 3.903.537,53 4.080.900,00 4.394.507,02 313.607,02 -3.903.464,53 -4.012.900,00 -4.280.417,99 -267.517,99 -3.903.464,53 -4.012.900,00 -4.280.417,99 -267.517,99 Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl II. 351 367 421 488 517 Beendete Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl III. 138 135 122 154 199 Zielerreichung 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 56 61 58 66 91 363 09: Erziehungsbeistandschaft / Sozialpädagogische Familienhilfe 600 517 500 488 421 400 351 312 300 200 100 367 284 209 209 224 237 199 98 91 89 82 2003 2004 2005 2006 110 113 2007 2008 154 138 135 122 2009 2010 2011 0 Anzahl Fälle im Zeitraum 2012 2013 Anzahl beendete Fälle 413 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 414 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.204.529,65 1.030.000,00 1.383.694,67 353.694,67 2.964.158,58 2.000.000,00 2.102.809,36 102.809,36 397.042,01 397.042,01 743.378,55 4.912.066,78 3.030.000,00 3.883.546,04 853.546,04 963.109,08 1.011.600,00 795.798,08 -215.801,92 829.693,35 700.900,00 774.274,58 73.374,58 1.711,30 3.000,00 14.266.311,32 15.086.000,00 15.826.063,22 740.063,22 769.632,80 61.500,00 403.719,77 342.219,77 16.830.457,85 16.863.000,00 17.799.855,65 936.855,65 -11.918.391,07 -13.833.000,00 -13.916.309,61 -83.309,61 -11.918.391,07 -13.833.000,00 -13.916.309,61 -83.309,61 -11.918.391,07 -13.833.000,00 -13.916.309,61 -83.309,61 321.893,56 331.100,00 310.396,75 -20.703,25 -12.240.284,63 -14.164.100,00 -14.226.706,36 -62.606,36 -3.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060363 06036310 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.225.476,12 1.030.000,00 1.265.920,20 235.920,20 1.803.208,08 2.000.000,00 2.049.376,60 49.376,60 5.442,01 5.442,01 17.044,55 3.045.728,75 3.030.000,00 3.320.738,81 290.738,81 911.445,91 1.018.900,00 603.344,86 -415.555,14 793.072,67 700.900,00 876.789,79 175.889,79 14.270.818,82 15.086.000,00 16.095.134,16 1.009.134,16 73.971,71 61.500,00 63.573,43 2.073,43 16.049.309,11 16.867.300,00 17.638.842,24 771.542,24 -13.003.580,36 -13.837.300,00 -14.318.103,43 -480.803,43 186,47 186,47 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 186,47 186,47 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 186,47 186,47 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -14.318.289,90 -480.989,90 -13.003.580,36 -13.837.300,00 415 Investitionen Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2011 UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -186,47 -186,47 186,47 186,47 Summe -186,47 186,47 Gesamtsumme -186,47 186,47 I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. 2010 2011 2012 2013 38.091 49.967 47.524 41.622 44.177 161 199 186 173 181 114 134 137 122 132 363 10: Heimerziehung Minderjähriger (§ 34) 55.000 180 170 50.000 49.967 47.524 150 44.177 41.622 140 38.091 39.295 130 40.000 137 134 132 37.294 114 31.164 110 35.000 122 34.564 120 100 30.000 103 94 92 94 2006 2007 2008 90 25.000 80 20.000 2005 2009 2010 Anzahl der Fälle II. 2011 2012 Belegtage Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 416 45.000 2010 2011 2012 2013 21.240 24.930 21.489 21.521 23.869 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 10 10 20 21 0 61 2013 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle am 31.12. 160 363 10: Anzahl Belegtage 80.000 70.000 24.930 60.000 50.000 21.489 23.869 21.521 18.584 18.883 21.240 21.156 18.906 40.000 30.000 49.967 20.000 39.295 37.294 31.164 34.564 38.091 2007 2008 2009 47.524 41.622 44.177 2012 2013 10.000 0 2005 2006 § 34 2010 2011 § 41 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder 2009 Anzahl der Fälle Belegtage 2010 2011 2012 2013 230 254 262 294 286 67.633 70.975 79.937 87.941 84.627 363 10: Vollzeitpflege 310 90.000 87.941 294 270 254 230 230 67.633 210 199 192 211 63.044 85.000 80.000 79.937 262 250 190 84.627 286 75.000 70.975 70.000 65.000 201 62.830 60.000 58.226 170 55.331 174 51.881 55.000 170 53.385 150 50.000 2003 2004 2005 2006 2007 Anzahl der Fälle 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Belegtage 417 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 290 IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage 2009 2010 2011 2012 2013 148 7.858 108 4.344 96 3.689 117 4.435 99 4.274 363 10: Inobhutnahmen 150 9.000 148 8.000 7.858 130 123 120 7.000 117 110 100 108 101 6.000 5.658 97 99 96 5.296 5.000 90 84 80 4.435 4.344 4.235 79 4.274 70 70 3.110 60 3.000 2.915 2.574 50 2.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Anzahl der Fälle V. 4.000 3.689 2009 2010 2011 Belegtage Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 36 9.075 34 8.962 36 9.367 38 9.540 34 8.963 2009 2010 2011 2012 2013 18 17 18 18 25 VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 418 2012 2013 Anzahl Belegtage Anzahl der Fälle im Zeitraum 140 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060365 06036501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 100,00 -100,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100,00 -100,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 15.605.057,82 17.074.700,00 17.752.839,22 678.139,22 3.334.078,03 3.340.000,00 4.195.601,41 855.601,41 85.364,11 85.364,11 89.013,52 19.028.149,37 20.414.700,00 22.033.804,74 1.619.104,74 128.444,95 111.000,00 109.415,60 -1.584,40 64,02 40.100,00 2.951,15 -37.148,85 30.919.041,41 34.139.000,00 34.787.445,06 648.445,06 210.464,99 2.900,00 421.003,40 418.103,40 31.258.232,89 34.293.000,00 35.320.815,21 1.027.815,21 -12.230.083,52 -13.878.300,00 -13.287.010,47 591.289,53 217,52 -12.230.083,52 -13.878.300,00 -13.287.010,47 591.289,53 -12.230.083,52 -13.878.300,00 -13.287.010,47 591.289,53 61.643,94 56.000,00 65.606,31 9.606,31 -12.291.727,46 -13.934.300,00 -13.352.616,78 581.683,22 419 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060365 06036501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.337.360,16 16.342.300,00 17.872.237,46 1.529.937,46 3.392.874,80 3.340.000,00 3.659.365,77 319.365,77 100,00 -100,00 18.730.234,96 19.682.400,00 21.531.603,23 1.849.203,23 120.693,44 111.000,00 121.959,87 10.959,87 64,02 40.100,00 2.951,15 -37.148,85 100,00 -100,00 29.923.116,90 32.582.100,00 33.345.718,67 763.618,67 1.425,29 2.900,00 2.590,92 -309,08 30.045.299,65 32.736.200,00 33.473.220,61 737.020,61 -11.315.064,69 -13.053.800,00 -11.941.617,38 1.112.182,62 1.371.529,77 1.232.000,00 2.396.666,25 1.164.666,25 1.371.529,77 1.232.000,00 2.396.666,25 1.164.666,25 3.322.466,25 4.531.000,00 2.627.969,75 -1.903.030,25 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.322.466,25 4.531.000,00 2.627.969,75 -1.903.030,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.950.936,48 3.299.000,00 231.303,50 -3.067.696,50 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -13.266.001,17 -16.352.800,00 -12.172.920,88 4.179.879,12 420 Investitionen Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.955.802,25 1.366.664,00 -3.322.466,25 -3.298.000,00 1.232.000,00 -4.530.000,00 -239.019,75 2.388.950,00 -2.627.969,75 -3.058.980,25 -1.156.950,00 -1.902.030,25 Summe -1.955.802,25 -3.298.000,00 -239.019,75 -3.058.980,25 7.716,25 7.716,25 -7.716,25 -7.716,25 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung KITA-Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.865,77 4.865,77 I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.000,00 -1.000,00 Summe Gesamtsumme Kinder insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 -1.000,00 -1.000,00 4.865,77 -1.000,00 7.716,25 -8.716,25 -1.950.936,48 -3.299.000,00 -231.303,50 -3.067.696,50 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 2013/2014 457,76 234,24 126,72 1.851,00 191,65 313,35 861,90 197,58 349,42 586,00 592,00 5.761,62 Vergleich zum Vorjahr 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 23,26 - 25,75 - 25,72 + 3,19 + 15,80 - 14,82 - 1,39 + 5,42 + 2,52 - 0,75 + 0,66 - 1,42 + 7,17 - 7,11 - 0,59 - 66,82 + 3,33 + 25,07 + 69,83 + 81,17 - 15,18 - 20,06 - 5,67 - 4,09 - 8,76 - 18,84 - 8,40 - 20,44 - 2,49 + 4,60 - 1,39 - 33,21 + 7,09 - 9,90 + 24,98 - 22,27 - 8,24 - 10,34 + 1,69 + 6,31 - 29,16 - 11,27 + 5,49 + 3,10 - 3,89 + 15,76 + 4,50 - 9,08 + 31,32 + 117,00 - 5,66 - 7,80 + 5,03 - 23,00 + 20,00 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 2013/2014 - Anzahl beantragte Kindpauschalen - nach Kommunen Bad Münstereifel 7,9% Blankenheim 4,1% Dahlem 2,2% Zülpich 10,3% Weilerswist 10,2% Schleiden 6,1% Nettersheim 3,4% Euskirchen 32,1% Mechernich 15,0% Kall 5,4% Hellenthal 3,3% Kinder insgesamt freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.252,33 1.375,91 2.981,79 137,33 5.747,36 2009/2010 1.238,28 1.356,32 2.830,60 141,18 5.566,38 2010/2011 1.633,25 1.343,60 2.360,02 119,80 5.456,67 2011/2012 1.628,85 1.303,00 2.390,34 118,50 5.440,69 2012/2013 2.083,18 1.311,83 1.989,74 121,00 5.505,75 2013/2014 2.270,99 1.339,00 1.975,56 176,07 5.761,62 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 14,05 + 394,97 - 4,40 + 454,33 + 187,81 - 19,59 - 12,72 - 40,60 + 8,83 + 27,17 - 151,19 - 470,58 + 30,32 - 400,60 - 14,18 + 3,85 - 21,38 - 1,30 + 2,50 + 55,07 - 180,98 - 109,71 - 15,98 + 65,06 + 255,87 421 Kindpauschalen insgesamt 7.000 6.000 137,33 141,18 119,80 118,50 121,00 176,07 5.000 2.981,79 4.000 1.989,74 2.360,02 2.830,60 1.975,56 Elterninitiativen 2.390,34 Kommunen 3.000 1.311,83 2.000 1.375,91 1.356,32 1.252,33 1.238,28 2008/2009 2009/2010 1.343,60 1.303,00 1.633,25 1.628,85 2010/2011 2011/2012 1.000 1.339,00 Kirchen freie Träger 2.083,18 2.270,99 2012/2013 2013/2014 0 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 2013/2014 64,00 34,49 11,60 315,00 27,60 40,25 150,40 18,77 55,58 136,00 98,00 951,69 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 3,24 + 2,18 + 4,73 + 6,26 + 21,59 + 5,87 + 14,95 + 4,34 + 3,17 - 5,84 - 5,83 + 3,66 + 2,67 + 0,19 + 0,91 + 9,68 + 26,32 + 9,00 + 36,50 + 133,50 - 0,17 + 0,75 + 8,42 - 14,00 + 10,60 + 10,00 + 2,58 + 13,50 - 7,83 + 6,00 + 10,67 + 7,49 + 27,16 + 7,68 + 43,40 + 9,42 - 10,00 + 11,58 - 3,66 + 1,43 + 7,50 - 4,92 + 6,42 + 0,24 + 27,34 + 11,00 + 6,00 - 7,00 + 7,00 + 98,00 + 12,92 + 5,58 - 6,50 + 5,00 + 46,00 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 U3: 2013/2014 Bad Münstereifel 6,7% Blankenheim 3,6% Dahlem 1,2% Zülpich 10,3% Weilerswist 14,3% Schleiden 5,8% Nettersheim 2,0% Mechernich 15,8% Euskirchen 33,1% Kall 4,2% Hellenthal 2,9% 422 Kinder U3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 65,00 76,00 177,00 7,00 325,00 2009/2010 89,46 81,58 219,26 9,00 399,30 2010/2011 131,56 96,50 205,83 20,00 453,89 2011/2012 178,63 100,00 229,58 20,00 528,21 2012/2013 211,98 138,50 198,28 20,00 568,76 2013/2014 438,05 209,00 250,62 54,02 951,69 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 24,46 + 42,10 + 47,07 + 33,35 + 226,07 + 5,58 + 14,92 + 3,50 + 38,50 + 70,50 + 42,26 - 13,43 + 23,75 - 31,30 + 52,34 + 2,00 + 11,00 + 0,00 + 0,00 + 34,02 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 Kinder Ü3 freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 1.187,33 1.299,91 2.804,79 130,33 5.422,36 2009/2010 1.148,82 1.274,74 2.611,34 132,18 5.167,08 2010/2011 1.501,69 1.247,10 2.154,19 99,80 5.002,78 2011/2012 1.450,22 1.203,00 2.160,76 98,50 4.912,48 2012/2013 1.871,20 1.173,33 1.791,46 101,00 4.936,99 2013/2014 1.832,94 1.130,00 1.724,94 122,05 4.809,93 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 38,51 + 352,87 - 51,47 + 420,98 - 38,26 - 25,17 - 27,64 - 44,10 - 29,67 - 43,33 - 193,45 - 457,15 + 6,57 - 369,30 - 66,52 + 1,85 - 32,38 - 1,30 + 2,50 + 21,05 - 255,28 - 164,30 - 90,30 + 24,51 - 127,06 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 2008/2009 5,7% 94,3% 2009/2010 7,2% 92,8% 2010/2011 8,3% 91,7% 2011/2012 9,7% 90,3% 2012/2013 10,3% 89,7% 2013/2014 16,5% 83,5% 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 1,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 1,4%-Pkt. + 0,6%-Pkt. + 6,2%-Pkt. - 1,5%-Pkt. - 1,1%-Pkt. - 1,4%-Pkt. - 0,6%-Pkt. - 6,2%-Pkt. Aufteilung U 3 / Ü 3 6.000 5.800 5.600325,00 5.400 399,30 951,69 453,89 5.200 528,21 568,76 Kinder U3 5.000 Kinder Ü3 4.8005.422,36 5.167,08 4.600 5.002,78 4.912,48 4.936,99 2011/2012 2012/2013 4.809,93 4.400 4.200 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2013/2014 Kinder 25 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 305,08 427,50 1.057,51 11,58 1.801,67 2009/2010 258,26 314,66 917,42 12,00 1.502,34 2010/2011 339,05 275,17 642,69 8,50 1.265,41 2011/2012 238,87 226,00 505,82 7,50 978,19 2012/2013 241,40 179,75 340,78 5,00 766,93 2013/2014 208,24 171,00 323,91 7,65 710,80 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 46,82 + 80,79 - 100,18 + 2,53 - 33,16 - 112,84 - 39,49 - 49,17 - 46,25 - 8,75 - 140,09 - 274,73 - 136,87 - 165,04 - 16,87 + 0,42 - 3,50 - 1,00 - 2,50 + 2,65 - 299,33 - 236,93 - 287,22 - 211,26 - 56,13 -16,6% -15,8% -22,7% -21,6% -7,3% Kinder 35 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 699,25 676,66 1.415,86 95,75 2.887,52 2009/2010 713,60 741,66 1.365,26 98,18 2.918,70 2010/2011 883,05 725,34 1.144,49 67,30 2.820,18 2011/2012 900,42 710,00 1.237,84 63,00 2.911,26 2012/2013 1.247,13 743,41 1.100,96 68,00 3.159,50 2013/2014 1.337,93 743,00 1.113,65 106,42 3.301,00 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 14,35 + 169,45 + 17,37 + 346,71 + 90,80 + 65,00 - 16,32 - 15,34 + 33,41 - 0,41 - 50,60 - 220,77 + 93,35 - 136,88 + 12,69 + 2,43 - 30,88 - 4,30 + 5,00 + 38,42 + 31,18 - 98,52 + 91,08 + 248,24 + 141,50 1,1% -3,4% 3,2% 8,5% 4,5% Kinder 45 Std. freie Träger Kirchen Kommunen Elterninitiativen Summe 2008/2009 248,00 271,75 508,42 30,00 1.058,17 2009/2010 266,42 300,00 547,92 31,00 1.145,34 2010/2011 411,15 343,09 572,84 44,00 1.371,08 2011/2012 489,56 367,00 646,68 48,00 1.551,24 2012/2013 594,65 388,67 548,00 48,00 1.579,32 2013/2014 724,82 425,00 538,00 62,00 1.749,82 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 18,42 + 144,73 + 78,41 + 105,09 + 130,17 + 28,25 + 43,09 + 23,91 + 21,67 + 36,33 + 39,50 + 24,92 + 73,84 - 98,68 - 10,00 + 1,00 + 13,00 + 4,00 + 0,00 + 14,00 + 87,17 + 225,74 + 180,16 + 28,08 + 170,50 8,2% 19,7% 13,1% 1,8% 10,8% Anteile Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. Summe 2008/2009 31,3% 50,2% 18,4% 100,0% 2009/2010 27,0% 52,4% 20,6% 100,0% 2010/2011 23,2% 51,7% 25,1% 100,0% 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 100,0% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 100,0% 2013/2014 12,3% 57,3% 30,4% 100,0% 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 4,4%-Pkt. - 3,8%-Pkt. - 5,2%-Pkt. - 4,0%-Pkt. - 1,6%-Pkt. + 2,2%-Pkt. - 0,8%-Pkt. + 1,8%-Pkt. + 3,9%-Pkt. - 0,1%-Pkt. + 2,2%-Pkt. + 4,6%-Pkt. + 3,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 1,7%-Pkt. 423 Buchungsverhalten Inanspruchnahme Stunden 100% 18,4% 90% 20,6% 25,1% 28,5% 28,7% 80% 30,4% 70% 60% 50,2% 50% 45 Std. 52,4% 51,7% 53,5% 40% 35 Std. 57,4% 57,3% 18,0% 13,9% 12,3% 2011/2012 2012/2013 2013/2014 25 Std. 30% 20% 31,3% 10% 27,0% 23,2% 0% 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Kinder: Std./U3 U3- 25 Std. U3- 35 Std. U3- 45 Std. Summe 2008/2009 91,00 176,00 58,00 325,00 2009/2010 103,29 194,59 101,42 399,30 2010/2011 98,32 215,24 140,33 453,89 2011/2012 84,75 285,80 157,66 528,21 2012/2013 83,75 306,84 178,17 568,76 2013/2014 98,36 545,52 307,81 951,69 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 12,29 - 4,97 - 13,57 - 1,00 + 14,61 + 18,59 + 20,65 + 70,56 + 21,04 + 238,68 + 43,42 + 38,91 + 17,33 + 20,51 + 129,64 + 74,30 + 54,59 + 74,32 + 40,55 + 382,93 + 22,9% + 13,7% + 16,4% + 7,7% + 67,3% Kinder: Std./U3: Anteile U3- 25 Std. U3- 35 Std. U3- 45 Std. Summe 2008/2009 28,0% 54,2% 17,8% 100,0% 2009/2010 25,9% 48,7% 25,4% 100,0% 2010/2011 21,7% 47,4% 30,9% 100,0% 2011/2012 16,0% 54,1% 29,8% 100,0% 2012/2013 14,7% 53,9% 31,3% 100,0% 2013/2014 10,3% 57,3% 32,3% 100,0% 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 2,1%-Pkt. - 4,2%-Pkt. - 5,6%-Pkt. - 1,3%-Pkt. - 4,4%-Pkt. - 5,4%-Pkt. - 1,3%-Pkt. + 6,7%-Pkt. - 0,2%-Pkt. + 3,4%-Pkt. + 7,6%-Pkt. + 5,5%-Pkt. - 1,1%-Pkt. + 1,5%-Pkt. + 1,0%-Pkt. Kinder: Std./Ü3 Ü3- 25 Std. Ü3- 35 Std. Ü3- 45 Std. Summe 2008/2009 1.710,67 2.711,52 1.000,17 5.422,36 2009/2010 1.399,05 2.724,11 1.043,92 5.167,08 2010/2011 1.167,09 2.604,94 1.230,75 5.002,78 2011/2012 893,44 2.625,46 1.393,58 4.912,48 2012/2013 683,18 2.852,66 1.401,15 4.936,99 2013/2014 612,44 2.755,48 1.442,01 4.809,93 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 311,62 - 231,96 - 273,65 - 210,26 - 70,74 + 12,59 - 119,17 + 20,52 + 227,20 - 97,18 + 43,75 + 186,83 + 162,83 + 7,57 + 40,86 - 255,28 - 164,30 - 90,30 + 24,51 - 127,06 - 4,7% - 3,2% - 1,8% + 0,5% - 2,6% Kinder: Std./Ü3: Anteile Ü3- 25 Std. Ü3- 35 Std. Ü3- 45 Std. Summe 2008/2009 31,5% 50,0% 18,4% 100,0% 2009/2010 27,1% 52,7% 20,2% 100,0% 2010/2011 23,3% 52,1% 24,6% 100,0% 2011/2012 18,2% 53,4% 28,4% 100,0% 2012/2013 13,8% 57,8% 28,4% 100,0% 2013/2014 12,7% 57,3% 30,0% 100,0% 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 - 4,5%-Pkt. - 3,7%-Pkt. - 5,1%-Pkt. - 4,3%-Pkt. - 1,1%-Pkt. + 2,7%-Pkt. - 0,7%-Pkt. + 1,4%-Pkt. + 4,3%-Pkt. - 0,5%-Pkt. + 1,8%-Pkt. + 4,4%-Pkt. + 3,8%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 1,6%-Pkt. Anteil 45 Std. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Kreisweit 2008/2009 19,2% 13,2% 0,0% 27,6% 4,1% 9,2% 23,7% 0,0% 12,7% 23,4% 8,1% 18,4% 2009/2010 19,9% 12,4% 0,0% 27,4% 4,8% 11,5% 29,8% 0,0% 15,2% 23,9% 15,2% 20,6% 2010/2011 27,6% 12,7% 0,0% 33,1% 13,8% 10,1% 35,2% 8,0% 18,0% 24,0% 19,5% 25,1% 2011/2012 28,0% 11,1% 0,0% 36,8% 22,0% 12,9% 40,5% 10,5% 23,4% 26,0% 22,5% 28,5% 2012/2013 29,8% 9,4% 0,0% 36,8% 20,0% 12,3% 42,4% 13,1% 21,2% 25,4% 21,3% 28,7% 2013/2014 37,4% 10,2% 0,0% 37,1% 18,8% 10,9% 42,6% 14,2% 23,9% 29,4% 24,8% 30,4% 10/09 - 09/08 11/10 - 10/09 12/11 - 11/10 13/12 - 12/11 14/13 - 13/12 + 0,7%-Pkt. + 7,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. + 1,8%-Pkt. + 7,7%-Pkt. - 0,7%-Pkt. + 0,3%-Pkt. - 1,6%-Pkt. - 1,7%-Pkt. + 0,9%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 0,0%-Pkt. - 0,1%-Pkt. + 5,7%-Pkt. + 3,6%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 0,3%-Pkt. + 0,7%-Pkt. + 9,0%-Pkt. + 8,2%-Pkt. - 2,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 2,3%-Pkt. - 1,3%-Pkt. + 2,7%-Pkt. - 0,5%-Pkt. - 1,5%-Pkt. + 6,1%-Pkt. + 5,5%-Pkt. + 5,3%-Pkt. + 1,9%-Pkt. + 0,1%-Pkt. + 0,0%-Pkt. + 8,0%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 2,5%-Pkt. + 1,1%-Pkt. + 2,4%-Pkt. + 2,8%-Pkt. + 5,4%-Pkt. - 2,2%-Pkt. + 2,7%-Pkt. + 0,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 2,0%-Pkt. - 0,6%-Pkt. + 4,0%-Pkt. + 7,1%-Pkt. + 4,3%-Pkt. + 3,0%-Pkt. - 1,2%-Pkt. + 3,5%-Pkt. + 2,2%-Pkt. + 4,6%-Pkt. + 3,4%-Pkt. + 0,2%-Pkt. + 1,7%-Pkt. 424 Anteil 45 Std.: 2013/2014 Kreisweit Zülpich Weilerswist Schleiden Nettersheim Mechernich Kall Hellenthal Euskirchen Dahlem Blankenheim Bad Münstereifel 0,0% Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 5,0% 10,0% 2008/2009 741,25 47,00 4.959,11 5.747,36 15,0% 2009/2010 991,45 88,35 4.486,58 5.566,38 20,0% 2010/2011 1.296,63 114,16 4.045,88 5.456,67 25,0% 2011/2012 1.539,54 115,00 3.786,15 5.440,69 30,0% 35,0% 2012/2013 1.683,07 142,75 3.679,93 5.505,75 40,0% 45,0% 2013/2014 2.229,05 362,76 3.169,81 5.761,62 Entwicklung Kindpauschalen in den Gruppenformen 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 Gruppenform I 2.500 Gruppenform II 2.000 Gruppenform III 1.500 1.000 500 0 2008/2009 Anteile Gruppenformen Gruppenform I Gruppenform II Gruppenform III Summe 2009/2010 2008/2009 12,9% 0,8% 86,3% 100,0% 2010/2011 2009/2010 17,8% 1,6% 80,6% 100,0% 2011/2012 2010/2011 23,8% 2,1% 74,1% 100,0% 2012/2013 2011/2012 28,3% 2,1% 69,6% 100,0% 2013/2014 2012/2013 30,6% 2,6% 66,8% 100,0% 2013/2014 38,7% 6,3% 55,0% 100,0% 425 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 116.009,72 111.700,00 114.420,72 2.720,72 116.009,72 111.700,00 114.420,72 2.720,72 86.643,34 110.600,00 122.093,72 11.493,72 204,97 100,00 186,06 86,06 7.345,09 8.500,00 7.983,28 -516,72 = Ordentliche Aufwendungen 94.193,40 119.200,00 130.263,06 11.063,06 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 21.816,32 -7.500,00 -15.842,34 -8.342,34 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 21.816,32 -7.500,00 -15.842,34 -8.342,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 21.816,32 -7.500,00 -15.842,34 -8.342,34 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 60.416,61 93.300,00 50.587,29 -42.712,71 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -38.600,29 -100.800,00 -66.429,63 34.370,37 426 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 060 060368 06036801 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 125.636,05 111.700,00 114.420,72 2.720,72 125.636,05 111.700,00 114.420,72 2.720,72 85.324,45 110.600,00 118.127,70 7.527,70 204,97 100,00 186,06 86,06 6.881,61 8.500,00 7.609,24 -890,76 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 92.411,03 119.200,00 125.923,00 6.723,00 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 33.225,02 -7.500,00 -11.502,28 -4.002,28 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 33.225,02 -7.500,00 -11.502,28 -4.002,28 427 Anzahl Zahlfälle Bundeselterngeldund Elternzeitgesetz (BEEG) im Monat Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13 1.188 1.170 1.212 1.200 1.231 1.203 1.238 1.235 1.216 1.236 1.232 1.282 1.281 1.295 1.287 1.325 1.312 1.323 1.312 1.320 1.277 1.258 1.252 1.261 368 01: Zahlfälle BEEG 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 428 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 25.390,05 25.400,00 26.201,25 801,25 25.390,05 25.400,00 26.201,25 801,25 173.094,00 169.100,00 185.806,72 16.706,72 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.315,61 13.000,00 12.482,96 -517,04 - Bilanzielle Abschreibungen 1.160,74 1.100,00 228,92 -871,08 - Transferaufwendungen 13.265,32 13.500,00 13.477,57 -22,43 16 - Sonstige Aufwendungen 3.803,54 5.400,00 5.380,60 -19,40 17 = Ordentliche Aufwendungen 199.639,21 202.100,00 217.376,77 15.276,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -174.249,16 -176.700,00 -191.175,52 -14.475,52 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -174.249,16 -176.700,00 -191.175,52 -14.475,52 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -174.249,16 -176.700,00 -191.175,52 -14.475,52 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 65.032,69 72.700,00 66.279,45 -6.420,55 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -239.281,85 -249.400,00 -257.454,97 -8.054,97 429 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041401 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 25.390,05 25.400,00 26.201,25 801,25 25.390,05 25.400,00 26.201,25 801,25 168.677,00 169.100,00 171.895,52 2.795,52 8.315,61 13.000,00 12.157,79 -842,21 - Transferauszahlungen 13.265,32 13.500,00 13.477,57 -22,43 - Sonstige Auszahlungen 3.362,28 5.400,00 4.806,51 -593,49 193.620,21 201.000,00 202.337,39 1.337,39 -168.230,16 -175.600,00 -176.136,14 -536,14 1.730,95 2.000,00 618,79 -1.381,21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.730,95 2.000,00 618,79 -1.381,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.730,95 2.000,00 618,79 -1.381,21 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -169.961,11 -177.600,00 -176.754,93 845,07 430 Investitionen Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.355,41 -1.355,41 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I414012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -375,54 -375,54 -1.000,00 -1.000,00 -618,79 -618,79 -381,21 -381,21 Summe -1.730,95 -2.000,00 -618,79 -1.381,21 Gesamtsumme -1.730,95 -2.000,00 -618,79 -1.381,21 Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 10 9 11 11 14 14 11 10 11 10 9 11 11 14 14 11 10 11 431 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 190.348,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 203.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 240.431,43 37.431,43 500,00 500,00 203.000,00 240.931,43 37.931,43 268.392,91 265.200,00 275.525,81 10.325,81 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.709,64 4.000,00 6.470,32 2.470,32 - Bilanzielle Abschreibungen 1.590,60 1.200,00 265,49 -934,51 10.087,91 9.100,00 12.840,95 3.740,95 = Ordentliche Aufwendungen 286.781,06 279.500,00 295.102,57 15.602,57 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -96.432,36 -76.500,00 -54.171,14 22.328,86 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -96.432,36 -76.500,00 -54.171,14 22.328,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -96.432,36 -76.500,00 -54.171,14 22.328,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 234.382,89 125.000,00 118.605,23 -6.394,77 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -330.815,25 -201.500,00 -172.776,37 28.723,63 432 189.948,70 Fortg. Ansatz 2013 400,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 192.167,02 203.000,00 242.305,42 39.305,42 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 192.167,02 203.000,00 242.305,42 39.305,42 10 - Personalauszahlungen 214.094,11 216.400,00 220.322,86 3.922,86 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.709,64 4.000,00 7.184,66 3.184,66 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 8.927,24 9.100,00 12.107,25 3.007,25 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 229.730,99 229.500,00 239.614,77 10.114,77 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -37.563,97 -26.500,00 2.690,65 29.190,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 279,80 3.000,00 -3.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 279,80 3.000,00 -3.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 279,80 3.000,00 -3.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -37.843,77 -29.500,00 2.690,65 32.190,65 433 Investitionen Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -279,80 -279,80 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -279,80 -3.000,00 -3.000,00 Gesamtsumme -279,80 -3.000,00 -3.000,00 Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 981 158 1.139 1.165 174 1.339 1.064 126 1.190 1.137 117 1.254 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 3.349 120 3.469 4.692 116 4.808 414 02: Gutachten (ohne 322 01) 6.000 5.000 116 Anzahl 4.000 120 3.000 4.692 2.000 3.349 1.000 158 174 126 117 153 121 126 981 1.165 1.064 1.137 1.133 1.193 1.259 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 Personenbezogen 434 Objektbezogen 2012 2013 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 143.921,56 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 142.500,00 Fortg. Ansatz 2013 107.500,00 1.421,56 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.500,00 255,99 255,99 3.200,00 3.200,00 107.500,00 110.955,99 3.455,99 903.776,11 910.000,00 948.811,63 38.811,63 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.545,91 10.200,00 9.244,10 -955,90 - Bilanzielle Abschreibungen 6.096,37 2.000,00 398,44 -1.601,56 - Transferaufwendungen 385.282,44 451.100,00 417.378,37 -33.721,63 - Sonstige Aufwendungen 38.124,17 32.200,00 40.984,77 8.784,77 1.339.825,00 1.405.500,00 1.416.817,31 11.317,31 -1.195.903,44 -1.298.000,00 -1.305.861,32 -7.861,32 -1.195.903,44 -1.298.000,00 -1.305.861,32 -7.861,32 -1.195.903,44 -1.298.000,00 -1.305.861,32 -7.861,32 300.047,91 318.000,00 324.945,95 6.945,95 -1.495.951,35 -1.616.000,00 -1.630.807,27 -14.807,27 435 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041403 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 142.500,00 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 142.500,00 Fortg. Ansatz 2013 107.500,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 107.500,00 1.677,55 1.677,55 107.500,00 109.177,55 1.677,55 895.081,42 910.000,00 942.285,83 32.285,83 6.545,91 10.200,00 9.958,44 -241,56 - Transferauszahlungen 385.282,44 439.100,00 417.378,37 -21.721,63 - Sonstige Auszahlungen 32.393,73 32.200,00 35.453,44 3.253,44 1.319.303,50 1.391.500,00 1.405.076,08 13.576,08 -1.176.803,50 -1.284.000,00 -1.295.898,53 -11.898,53 1.970,69 3.000,00 230,54 -2.769,46 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.970,69 3.000,00 230,54 -2.769,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.970,69 3.000,00 230,54 -2.769,46 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.178.774,19 -1.287.000,00 -1.296.129,07 -9.129,07 436 Investitionen Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.970,69 -1.970,69 -1.000,00 -1.000,00 -230,54 -230,54 -769,46 -769,46 Summe -1.970,69 -3.000,00 -230,54 -2.769,46 Gesamtsumme -1.970,69 -3.000,00 -230,54 -2.769,46 I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 281 1.633 296 1.515 325 199 2.511 194 2.377 186 2.494 148 2.064 136 2.065 176 2.016 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 4.383 5.533 4.629 4.884 4.456 3.840 11.666 9.446 8.141 8.342 7.717 6.223 16.049 14.979 12.770 13.226 12.173 10.063 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 257 101 328 99 421 115 384 71 396 86 367 93 30 388 41 468 35 571 58 513 56 538 53 513 91 11 68 5 89 10 73 10 78 7 69 11 2008 2009 2010 2011 2012 2013 92 126 120 80 79 122 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 437 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 149.845,47 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 438 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 55.000,00 92.094,47 115.000,00 92.064,58 -22.935,42 2.400,00 2.100,00 2.400,00 300,00 400,00 400,00 117.100,00 94.864,58 -22.235,42 489.671,57 485.400,00 444.466,33 -40.933,67 42.538,22 50.500,00 17.736,48 -32.763,52 2.577,80 1.000,00 430,37 -569,63 13.953,25 17.500,00 16.243,38 -1.256,62 548.740,84 554.400,00 478.876,56 -75.523,44 -398.895,37 -437.300,00 -384.011,98 53.288,02 -398.895,37 -437.300,00 -384.011,98 53.288,02 -398.895,37 -437.300,00 -384.011,98 53.288,02 194.569,74 193.300,00 186.390,94 -6.909,06 -593.465,11 -630.600,00 -570.402,92 60.197,08 351,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 070 070414 07041404 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 55.000,00 93.333,66 115.000,00 92.440,38 -22.559,62 2.400,00 2.100,00 2.400,00 300,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 150.733,66 117.100,00 94.840,38 -22.259,62 10 - Personalauszahlungen 439.800,54 441.200,00 405.658,16 -35.541,84 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.538,22 50.500,00 17.736,48 -32.763,52 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 12.160,00 17.500,00 14.509,27 -2.990,73 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 494.498,76 509.200,00 437.903,91 -71.296,09 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -343.765,10 -392.100,00 -343.063,53 49.036,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 126,98 2.000,00 196,98 -1.803,02 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 126,98 2.000,00 196,98 -1.803,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 75,98 2.000,00 196,98 -1.803,02 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -343.841,08 -394.100,00 -343.260,51 50.839,49 51,00 51,00 439 Investitionen Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 51,00 51,00 I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I414042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -126,98 -126,98 -1.000,00 -1.000,00 -196,98 -196,98 -803,02 -803,02 Summe -75,98 -2.000,00 -196,98 -1.803,02 Gesamtsumme -75,98 -2.000,00 -196,98 -1.803,02 440 I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 748 10 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 512 15 581 854 8 297 2008 2009 2010 2011 2012 2013 49 74 48 58 68 66 9 8 30 144 9 11 7 9 11 71 154 100 0 1 0 29 0 7 96 151 70 198 66 192 207 170 191 139 202 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasserversorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.348 2.545 2.515 2.581 2.418 2.553 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 142 118 116 117 95 87 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35 25 31 14 20 19 20 16 0 10 9 0 5 11 0 35 3 0 34 31 0 33 33 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen VI. Bestattungswesen Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 1.974 2.116 2.167 2.026 2.078 2.330 728 661 898 913 1.078 1.212 441 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 442 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 10.000,00 150.540,64 -10.000,00 200,00 2.300,00 2.100,00 10.200,00 2.300,00 -7.900,00 151.200,00 155.300,64 4.100,64 286,58 286,58 229,76 4.560,34 5.511,57 55.500,00 40.669,16 -14.830,84 160.842,31 206.700,00 196.256,38 -10.443,62 -160.842,31 -196.500,00 -193.956,38 2.543,62 -160.842,31 -196.500,00 -193.956,38 2.543,62 -160.842,31 -196.500,00 -193.956,38 2.543,62 38.798,07 55.600,00 41.552,02 -14.047,98 -199.640,38 -252.100,00 -235.508,40 16.591,60 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051101 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 10.000,00 146.206,53 -10.000,00 200,00 2.300,00 2.100,00 10.200,00 2.300,00 -7.900,00 151.200,00 154.909,59 3.709,59 286,58 286,58 229,76 5.001,14 55.500,00 29.328,93 -26.171,07 151.437,43 206.700,00 184.525,10 -22.174,90 -151.437,43 -196.500,00 -182.225,10 14.274,90 -151.437,43 -196.500,00 -182.225,10 14.274,90 Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 16 2 81 2 2 17 4 94 5 3 34 137 25 148 19 3 92 3 3 7 7 134 10 3 84 4 2 9 8 120 9 1 66 1 3 12 19 111 443 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 14.216,56 10.200,00 10.211,43 11,43 426.529,63 370.000,00 481.417,47 111.417,47 1.000,00 -1.000,00 15.467,24 8.000,00 21.176,73 13.176,73 456.213,43 389.200,00 512.805,63 123.605,63 1.863.671,77 2.021.000,00 1.883.327,88 -137.672,12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.380,63 29.500,00 24.507,69 -4.992,31 - Bilanzielle Abschreibungen 27.570,11 21.300,00 16.324,80 -4.975,20 62.754,61 60.500,00 73.647,79 13.147,79 2.037.377,12 2.132.300,00 1.997.808,16 -134.491,84 -1.581.163,69 -1.743.100,00 -1.485.002,53 258.097,47 -1.581.163,69 -1.743.100,00 -1.485.002,53 258.097,47 -1.581.163,69 -1.743.100,00 -1.485.002,53 258.097,47 992.759,88 1.103.100,00 1.008.855,96 -94.244,04 -2.573.923,57 -2.846.200,00 -2.493.858,49 352.341,51 444 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051103 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 358.084,36 370.000,00 544.802,76 174.802,76 1.000,00 -1.000,00 11.132,83 8.000,00 11.533,61 3.533,61 369.217,19 379.000,00 556.336,37 177.336,37 1.864.942,61 2.017.400,00 1.882.075,32 -135.324,68 81.382,70 29.500,00 25.798,70 -3.701,30 50.408,46 60.500,00 54.615,15 -5.884,85 1.996.733,77 2.107.400,00 1.962.489,17 -144.910,83 -1.627.516,58 -1.728.400,00 -1.406.152,80 322.247,20 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 4.351,03 21.000,00 2.535,27 -18.464,73 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.351,03 21.000,00 2.535,27 -18.464,73 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 4.351,03 20.000,00 2.535,27 -17.464,73 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.631.867,61 -1.748.400,00 -1.408.688,07 339.711,93 445 Investitionen Produkt 09051103 Geoinformation Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.000,00 1.000,00 -3.241,56 -3.241,56 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.000,00 -12.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.794,89 -1.794,89 -6.000,00 -6.000,00 -10.205,11 -10.205,11 -6.000,00 -6.000,00 I511032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -633,47 -633,47 -2.000,00 -2.000,00 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -476,00 -476,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -4.351,03 -20.000,00 -2.535,27 -17.464,73 Gesamtsumme -4.351,03 -20.000,00 -2.535,27 -17.464,73 446 -740,38 -740,38 -1.259,62 -1.259,62 -1.000,00 -1.000,00 I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 402 25 750 1.880 406 30 833 1.946 362 30 1.308 3.022 337 39 961 2.656 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 330 36 1.036 2.000 9.445 18.573 16.310 16.102 9.841 11.210 20.091 20.895 25.558 2 Übernahmen in km Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 44 99 0 87 34 92 0 15 13 120 0 12 22 150 0 0 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 0 31 0 11 0 35 0 25 328 1.394 437 1.907 426 1.751 209 496 119 162 123 492 194 572 173 527 163 391 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 2.321 1.620 1 2.059 1.299 0 1.123 1.378 0 1.182 1.093 1 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 1.298 55 0 1.805 6 0 am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ca.400 530 600 600 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2005 Anzahl der eingegangenen Anträge 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 101 148 157 186 190 202 169 336 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IV. Digitale Reprographie Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 12.000 15.000 17.000 17.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 2.100 2.400 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 489 722 447 239 446 635 800 461 158 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 447 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 77.707,57 75.000,00 455,21 68.878,74 -6.121,26 200,00 200,00 78.162,78 75.000,00 69.078,74 -5.921,26 242.869,48 223.700,00 187.048,43 -36.651,57 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148,60 1.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 329,86 1.100,00 170,36 -929,64 22.501,64 35.500,00 22.825,83 -12.674,17 265.849,58 261.300,00 210.044,62 -51.255,38 -187.686,80 -186.300,00 -140.965,88 45.334,12 -187.686,80 -186.300,00 -140.965,88 45.334,12 -187.686,80 -186.300,00 -140.965,88 45.334,12 71.168,78 80.800,00 83.306,03 2.506,03 -258.855,58 -267.100,00 -224.271,91 42.828,09 448 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 090 090511 09051104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2012 2013 2013 (Sp.3 - Sp.2) 74.665,42 75.000,00 98.450,41 23.450,41 74.720,63 75.000,00 98.450,41 23.450,41 190.101,38 246.200,00 217.553,28 -28.646,72 148,60 1.000,00 84,76 -915,24 30.539,02 35.500,00 37.619,82 2.119,82 220.789,00 282.700,00 255.257,86 -27.442,14 -146.068,37 -207.700,00 -156.807,45 50.892,55 810,81 2.000,00 98,00 -1.902,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 810,81 2.000,00 98,00 -1.902,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 810,81 2.000,00 98,00 -1.902,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -146.879,18 -209.700,00 -156.905,45 52.794,55 55,21 449 Investitionen Produkt 09051104 Grundstückswerte Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -712,81 -712,81 -1.000,00 -1.000,00 I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98,00 -98,00 -1.000,00 -1.000,00 -98,00 -98,00 -902,00 -902,00 Summe -810,81 -2.000,00 -98,00 -1.902,00 Gesamtsumme -810,81 -2.000,00 -98,00 -1.902,00 I. Auswertung der Kaufverträge 2005 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. -1.000,00 -1.000,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.443 1.295 1.249 1.273 1.822 1.873 1.730 1.450 2.154 45 52 320 400 273 280 646 895 518 1.488 1.347 1.569 1.673 2.095 2.153 2.376 2.345 2.672 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 66 121 62 66 60 73 53 55 51 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 86 48 71 49 92 115 93 87 105 4 21 45 1 15 0 14 30 0 4 1 14 50 0 6 1 29 18 1 0 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 0 67 29 0 9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 690 694 697 701 703 966 958 960 970 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 450 511 04: Auswertung der Kaufverträge 2.800 2.672 2.600 2.400 2.376 2.345 2.200 2.153 2.095 2.000 1.800 1.673 1.600 1.569 1.488 1.400 1.347 1.200 1.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 451 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 671.950,67 500.000,00 578.459,52 78.459,52 56.418,44 13.000,00 52.198,87 39.198,87 = Ordentliche Erträge 728.369,11 513.000,00 630.658,39 117.658,39 11 - Personalaufwendungen 650.280,82 701.000,00 673.177,25 -27.822,75 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 419,57 -2.580,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 452 911,28 3.000,00 1.076,51 1.000,00 65.048,72 28.000,00 79.367,68 51.367,68 717.317,33 733.000,00 752.964,50 19.964,50 11.051,78 -220.000,00 -122.306,11 97.693,89 11.051,78 -220.000,00 -122.306,11 97.693,89 11.051,78 -220.000,00 -122.306,11 97.693,89 243.489,95 288.500,00 263.760,70 -24.739,30 -232.438,17 -508.500,00 -386.066,81 122.433,19 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100521 10052101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 645.532,56 500.000,00 571.416,78 71.416,78 7.458,68 13.000,00 4.388,65 -8.611,35 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 652.991,24 513.000,00 575.805,43 62.805,43 10 - Personalauszahlungen 705.860,60 701.000,00 687.429,30 -13.570,70 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 463,70 3.000,00 867,15 -2.132,85 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 20.288,71 28.000,00 25.717,69 -2.282,31 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 726.613,01 732.000,00 714.014,14 -17.985,86 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -73.621,77 -219.000,00 -138.208,71 80.791,29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -73.621,77 -219.000,00 -138.208,71 80.791,29 453 I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 649 336 180 141 79 28 285 50 723 12 814 3.297 518 295 138 118 94 23 217 0 835 25 765 3.028 463 255 147 125 76 52 160 0 484 26 693 2.481 510 253 103 132 68 30 113 0 493 25 527 2.254 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 422 223 108 105 71 50 158 0 454 28 734 2.353 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.778 393 398 99 187 203 38 40 49 59 23 7 16 2 5 3.297 1.728 383 222 109 206 156 30 32 52 45 19 12 25 2 7 3.028 1.286 379 186 92 129 180 36 34 54 50 19 13 20 3 0 2.481 1.099 330 183 63 125 217 35 68 42 57 18 6 6 2 3 2.254 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 1.457 139 147 52 115 204 27 41 56 38 31 17 23 5 1 2.353 2010 2011 2012 2013 Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * 2005 Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. III. Verlorene Gebühren 2005 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 2006 2007 2008 2009 55.673 22.145 30.037 23.703 32.781 27.103 35.059 17.702 17.538 521 01 und 523 01: Anzahl Anträge (gesamt) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 3.515 1.500 3.556 3.146 3.098 3.297 3.028 2.481 1.000 2.254 1.943 1.777 2009 2010 2.106 2.223 2.353 2011 2012 2013 500 0 2001 454 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 455 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 456 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 16.874,00 10.000,00 20.403,00 10.403,00 6.423,55 600,00 4.812,60 4.212,60 23.297,55 10.600,00 25.215,60 14.615,60 302.345,79 302.700,00 234.650,88 -68.049,12 240,67 200,00 218,80 18,80 3.771,24 7.000,00 2.779,41 -4.220,59 306.357,70 309.900,00 237.649,09 -72.250,91 -283.060,15 -299.300,00 -212.433,49 86.866,51 -283.060,15 -299.300,00 -212.433,49 86.866,51 -283.060,15 -299.300,00 -212.433,49 86.866,51 119.298,59 136.400,00 108.746,28 -27.653,72 -402.358,74 -435.700,00 -321.179,77 114.520,23 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100522 10052201 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 16.770,00 10.000,00 20.463,00 10.463,00 6.423,55 600,00 4.812,60 4.212,60 23.193,55 10.600,00 25.275,60 14.675,60 306.380,84 302.700,00 235.987,71 -66.712,29 240,67 200,00 218,80 18,80 3.657,51 7.000,00 2.804,18 -4.195,82 310.279,02 309.900,00 239.010,69 -70.889,31 -287.085,47 -299.300,00 -213.735,09 85.564,91 -287.085,47 -299.300,00 -213.735,09 85.564,91 457 I. Anzahl geförderte Wohneinheiten 2005 Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 81 37 18 0 0 64 31 9 20 0 51 47 24 37 0 49 75 8 0 0 40 57 54 0 0 45 58 29 0 0 15 4 69 0 0 33 2 0 0 0 136 124 159 132 151 132 88 35 2 1 28 24 0 1 56 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € 5,6 4,5 5,0 6,7 6,2 6,5 1,5 2,5 0,2 2,3 0,9 3,0 0,4 4,3 2,4 5,2 0,0 3,7 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 26,71 16,8 23,7 24,48 31,5 26,9 20,2 8,5 11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 127 153 83% 115 135 85% 138 360 38% 126 348 36% 127 355 36% 33 125 26% 28 163 17% 7 75 9% 2009 2010 2011 2012 2013 180 168 181 192 187 2009 2010 2011 2012 2013 IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 458 123 350 35% 1.953 1.914 1.883 1.851 1.810 141 442 1.008 705 546 7% 23% 54% 38% 30% 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten 300 250 77 35 200 14 denkmalgerechte Erneuerung 48 51 Modernisierung/ESP 6 0 150 102 Wohnheime 37 34 43 20 23 100 37 12 50 Erwerb vorhandener WE 29 Neubau 24 75 47 57 58 24 81 79 64 2002 2003 2004 1 0 69 100 98 0 2001 54 9 31 147 Mietwohnungen 8 18 2005 2006 2 51 2007 49 2008 40 45 2009 2010 4 15 33 28 2011 2012 1 2 2013 459 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 460 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.352,96 9.600,00 11.413,90 1.813,90 7,11 100,00 8,01 -91,99 194,25 900,00 203,59 -696,41 9.570,82 10.600,00 11.625,50 1.025,50 -9.570,82 -10.600,00 -11.625,50 -1.025,50 -9.570,82 -10.600,00 -11.625,50 -1.025,50 -9.570,82 -10.600,00 -11.625,50 -1.025,50 5.469,08 6.800,00 8.023,86 1.223,86 -15.039,90 -17.400,00 -19.649,36 -2.249,36 16,50 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 100 100523 10052301 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.004,45 9.600,00 11.348,52 1.748,52 7,11 100,00 8,01 -91,99 160,81 900,00 237,03 -662,97 10.172,37 10.600,00 11.593,56 993,56 -10.172,37 -10.600,00 -11.593,56 -993,56 -10.172,37 -10.600,00 -11.593,56 -993,56 Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 15 28 461 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 9.960,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.960,00 9.960,00 10.699.643,02 12.059.000,00 10.388.293,22 -1.670.706,78 118.598,61 130.000,00 163.259,58 33.259,58 598.485,70 1.000,00 330.486,76 329.486,76 11.426.687,33 12.190.000,00 10.891.999,56 -1.298.000,44 1.388.585,89 1.382.200,00 1.380.318,70 -1.881,30 8.403.554,97 9.177.300,00 8.141.262,42 -1.036.037,58 845.685,43 877.900,00 723.902,04 -153.997,96 199.349,04 116.700,00 95.729,83 -20.970,17 10.837.175,33 11.554.100,00 10.341.212,99 -1.212.887,01 589.512,00 635.900,00 550.786,57 -85.113,43 589.512,00 635.900,00 550.786,57 -85.113,43 589.512,00 635.900,00 550.786,57 -85.113,43 4.359,18 4.359,18 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 481.115,90 501.300,00 477.029,45 -24.270,55 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 108.396,10 134.600,00 78.116,30 -56.483,70 462 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 4.980,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.780,00 12.780,00 9.363.633,80 10.117.300,00 9.630.077,64 -487.222,36 110.785,38 130.000,00 153.353,13 23.353,13 552.679,62 1.000,00 320.357,99 319.357,99 10.032.078,80 10.248.300,00 10.116.568,76 -131.731,24 1.385.900,14 1.422.200,00 1.369.869,93 -52.330,07 8.435.888,23 9.177.300,00 8.032.808,02 -1.144.491,98 76.315,96 116.700,00 85.641,44 -31.058,56 9.898.104,33 10.716.200,00 9.488.319,39 -1.227.880,61 133.974,47 -467.900,00 628.249,37 1.096.149,37 104.000,00 50.020,00 50.020,00 104.000,00 50.020,00 50.020,00 1.057.400,00 28.778,29 -1.028.621,71 395.049,55 156.400,00 94.255,33 -62.144,67 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 395.049,55 1.213.800,00 123.033,62 -1.090.766,38 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 291.049,55 1.213.800,00 73.013,62 -1.140.786,38 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -157.075,08 -1.681.700,00 555.235,75 2.236.935,75 463 Investitionen Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537,40 -72.537,40 I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -28.778,29 -28.778,29 28.778,29 28.778,29 -45.000,00 -45.000,00 45.000,00 45.000,00 -380.016,74 -73.778,29 73.778,29 I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 104.000,00 104.000,00 50.020,00 50.020,00 -50.020,00 -50.020,00 I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.369,90 -12.369,90 -98.000,00 -98.000,00 -44.968,25 -44.968,25 -53.031,75 -53.031,75 I537012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.662,91 -2.662,91 -5.000,00 -5.000,00 -4.287,08 -4.287,08 -712,92 -712,92 88.967,19 -103.000,00 764,67 -103.764,67 -291.049,55 -103.000,00 -73.013,62 -29.986,38 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -307.479,34 -307.479,34 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE Summe Gesamtsumme Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2008 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2009 2010 2011 2012 2013 33.617 33.086 34.164 32.857 31.766 30.728 7.611 7.908 7.844 7.191 8.285 8.304 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 157 178 170 190 181 174 25.724 67.460 42.556 58.058 89.219 54.801 1.496 1.229 970 975 875 572 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 32.000 32.308 33.617 34.164 33.086 32.857 32.421 31.766 30.858 30.728 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 28.473 26.841 27.338 27.273 26.644 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 Restmüll 464 2008 2009 Grün- und Bioabfall 2010 2011 2012 2013 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 17.360,00 25.000,00 27.487,60 2.487,60 2.100,00 6.000,00 1.000,00 -5.000,00 19.460,00 31.000,00 28.487,60 -2.512,40 156.879,56 193.300,00 150.205,77 -43.094,23 56,23 1.400,00 649,71 -750,29 6.879,65 5.000,00 14.987,34 9.987,34 163.815,44 199.700,00 165.842,82 -33.857,18 -144.355,44 -168.700,00 -137.355,22 31.344,78 -144.355,44 -168.700,00 -137.355,22 31.344,78 -144.355,44 -168.700,00 -137.355,22 31.344,78 72.869,56 93.300,00 86.532,13 -6.767,87 -217.225,00 -262.000,00 -223.887,35 38.112,65 465 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053702 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 466 Ergebnis 2012 18.032,00 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 25.000,00 26.934,85 1.934,85 6.000,00 368,00 -5.632,00 18.032,00 31.000,00 27.302,85 -3.697,15 153.925,15 193.300,00 152.632,04 -40.667,96 56,23 1.400,00 649,71 -750,29 6.645,70 5.000,00 8.638,59 3.638,59 160.627,08 199.700,00 161.920,34 -37.779,66 -142.595,08 -168.700,00 -134.617,49 34.082,51 -142.595,08 -168.700,00 -134.617,49 34.082,51 I. Abfallberatung 2009 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2010 2011 2012 2013 2.055 2.010 1.875 2.185 2.315 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2009 2010 2011 2012 2013 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 73 148 62 24 307 2009 2010 2011 2012 2013 41 38 39 38 39 2009 2010 2011 2012 2013 65 60 75 56 69 2009 2010 2011 2012 2013 542 433 451 396 438 392 379 309 420 385 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 467 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 468 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 259.548,70 233.500,00 259.256,55 25.756,55 259.548,70 233.500,00 259.256,55 25.756,55 26.904,98 8.700,00 22.732,65 14.032,65 213.677,92 220.400,00 216.663,60 -3.736,40 9,30 1.100,00 111,62 -988,38 191,81 900,00 281,85 -618,15 240.784,01 231.100,00 239.789,72 8.689,72 18.764,69 2.400,00 19.466,83 17.066,83 18.764,69 2.400,00 19.466,83 17.066,83 18.764,69 2.400,00 19.466,83 17.066,83 1.805,95 2.400,00 3.945,40 1.545,40 15.521,43 15.521,43 16.958,74 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 558,11 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 558,11 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 308.862,95 233.500,00 308.515,21 75.015,21 308.862,95 233.500,00 308.515,21 75.015,21 26.869,87 8.700,00 21.981,70 13.281,70 212.168,96 220.400,00 215.190,44 -5.209,56 58.875,59 900,00 58.899,51 57.999,51 297.914,42 230.000,00 296.071,65 66.071,65 10.948,53 3.500,00 12.443,56 8.943,56 3.500,00 12.443,56 8.943,56 558,11 10.390,42 469 Investitionen Produkt 11053703 DSD Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -558,11 -558,11 Summe -558,11 Gesamtsumme -558,11 470 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 685.042,56 656.400,00 717.120,33 60.720,33 2.068.371,42 4.606.200,00 7.533.201,45 2.927.001,45 2.753.434,98 5.262.600,00 8.250.321,78 2.987.721,78 1.136.700,84 1.186.500,00 1.214.591,59 28.091,59 1.014.632,02 3.241.000,00 1.063.386,91 -2.177.613,09 183.167,91 309.500,00 187.374,76 -122.125,24 77.411,92 190.000,00 5.512.567,73 5.322.567,73 2.411.912,69 4.927.000,00 7.977.920,99 3.050.920,99 341.522,29 335.600,00 272.400,79 -63.199,21 341.522,29 335.600,00 272.400,79 -63.199,21 341.522,29 335.600,00 272.400,79 -63.199,21 36.865,30 36.865,30 341.522,29 335.600,00 309.266,09 -26.333,91 21,00 471 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 734.245,35 476.400,00 767.759,07 291.359,07 2.056.027,12 160.000,00 1.948.998,86 1.788.998,86 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.790.272,47 636.400,00 2.716.757,93 2.080.357,93 10 - Personalauszahlungen 1.163.070,63 1.186.500,00 1.173.094,29 -13.405,71 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 957.450,40 3.241.000,00 1.155.379,25 -2.085.620,75 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 50.960,63 70.000,00 44.154,62 -25.845,38 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.171.481,66 4.497.500,00 2.372.628,16 -2.124.871,84 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 618.790,81 -3.861.100,00 344.129,77 4.205.229,77 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 16.899,16 22.000,00 2.650,00 -19.350,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.899,16 22.000,00 2.650,00 -19.350,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 9.082,86 616.900,00 10.620,34 -606.279,66 39.034,01 437.100,00 56.268,41 -380.831,59 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.116,87 1.054.000,00 66.888,75 -987.111,25 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 31.217,71 1.032.000,00 64.238,75 -967.761,25 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 587.573,10 -4.893.100,00 279.891,02 5.172.991,02 472 Investitionen Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.620,34 -10.620,34 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 10.620,34 10.620,34 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.082,86 -9.082,86 Summe -9.082,86 -150.000,00 -10.620,34 -139.379,66 16.899,16 16.899,16 22.000,00 22.000,00 2.650,00 2.650,00 19.350,00 19.350,00 I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.793,68 -36.793,68 -90.000,00 -90.000,00 -54.074,04 -54.074,04 -35.925,96 -35.925,96 I537042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.240,33 -2.240,33 -5.000,00 -5.000,00 -2.194,37 -2.194,37 -2.805,63 -2.805,63 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe -22.134,85 -73.000,00 -53.618,41 -19.381,59 Gesamtsumme -31.217,71 -223.000,00 -64.238,75 -158.761,25 I. Gasverstromung 2008 Erzeugte Strommenge in kwh 2009 2010 2011 2012 2013 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 12.154.608 11.021.025 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30.973 24.315 30.233 25.250 20.500 29.512 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 19.036 20.046 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 473 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 20.000 46.731 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 10.000 29.512 25.250 24.315 20.500 0 2003 474 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.983.367,73 3.126.700,00 2.837.065,65 -289.634,35 14.143,75 16.300,00 15.714,78 -585,22 3.024,90 2.500,00 2.500,00 33.926,66 40.000,00 133.080,16 93.080,16 133.686,05 40.000,00 100.202,11 60.202,11 78.741,87 50.000,00 43.361,58 -6.638,42 = Ordentliche Erträge 3.246.890,96 3.275.500,00 3.131.924,28 -143.575,72 11 - Personalaufwendungen 2.145.325,74 2.148.000,00 2.068.196,77 -79.803,23 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.281.955,27 1.786.200,00 1.329.971,05 -456.228,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.500.474,34 4.685.300,00 4.391.193,31 -294.106,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.100,00 1.100,00 144.766,85 103.600,00 90.580,21 -13.019,79 9.072.522,20 8.723.100,00 7.881.041,34 -842.058,66 -5.825.631,24 -5.447.600,00 -4.749.117,06 698.482,94 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -5.825.631,24 -5.448.600,00 -4.749.117,06 699.482,94 -5.825.631,24 -5.448.600,00 -4.749.117,06 699.482,94 22.631,50 22.631,50 865.665,22 834.100,00 1.391.977,62 557.877,62 -6.691.296,46 -6.282.700,00 -6.118.463,18 164.236,82 475 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120542 12054201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 07 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.423.056,08 16.660.600,00 4.450.639,09 -12.209.960,91 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.106.951,37 10.113.600,00 835.218,62 -9.278.381,38 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -5.613.704,52 -14.115.947,00 -4.209.327,46 9.906.619,54 43.718,44 14.000,00 4.700,00 -9.300,00 14.143,75 16.300,00 15.723,26 -576,74 3.024,90 2.500,00 2.500,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 33.926,66 40.000,00 168.080,16 128.080,16 + Sonstige Einzahlungen 94.546,84 40.000,00 79.452,55 39.452,55 189.360,59 112.800,00 270.455,97 157.655,97 2.124.857,46 2.148.000,00 2.062.979,55 -85.020,45 2.496.946,01 1.862.547,00 1.502.773,78 -359.773,22 476 1.000,00 -1.000,00 1.100,00 1.100,00 74.310,27 103.600,00 77.711,48 -25.888,52 4.696.113,74 4.115.147,00 3.644.564,81 -470.582,19 -4.506.753,15 -4.002.347,00 -3.374.108,84 628.238,16 1.812.654,99 6.082.000,00 2.225.900,00 -3.856.100,00 6.946,60 25.000,00 21.778,00 -3.222,00 496.503,12 440.000,00 1.367.742,47 927.742,47 2.316.104,71 6.547.000,00 3.615.420,47 -2.931.579,53 -1.376,85 20.000,00 1.283,77 -18.716,23 3.175.881,42 16.137.600,00 4.261.879,39 -11.875.720,61 248.551,51 458.000,00 187.475,93 -270.524,07 45.000,00 -45.000,00 Investitionen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.444,60 5.444,60 I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000,00 -75.000,00 265.330,84 75.000,00 1.442,00 500.885,62 -170.000,00 540.000,00 -340.554,17 355.000,00 170.554,17 185.000,00 190.000,00 -311.996,78 -900.000,00 15.956,57 -336,77 -711.173,97 174.043,43 336,77 -188.826,03 -30.000,00 90.000,00 -47.080,67 74.900,00 17.080,67 15.100,00 -120.000,00 -121.980,67 1.980,67 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 -70.422,13 -70.422,13 50.422,13 30.000,00 20.422,13 -7.800,00 -7.800,00 7.800,00 7.800,00 130.000,00 180.000,00 250.000,00 -300.000,00 -404.788,41 375.000,00 -779.788,41 534.788,41 -195.000,00 250.000,00 479.788,41 7.291,99 11.000,00 -3.478,34 -229,67 -195.000,00 291.000,00 -486.000,00 -83.378,50 189.000,00 -272.378,50 -111.621,50 102.000,00 -213.621,50 -3.668,41 13.000,00 -16.668,41 -340.000,00 510.000,00 -850.000,00 -60.616,36 48.000,00 -108.616,36 -279.383,64 462.000,00 -741.383,64 -8.000,00 22.000,00 53.984,41 54.500,00 133,00 -648,59 -61.984,41 -32.500,00 -133,00 -29.351,41 -8.570,00 8.570,00 80.869,09 81.600,00 -4.382,50 3.651,59 6.445,00 60,00 996,80 5.388,20 -13.435,78 -13.435,78 I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -107.846,93 95.000,00 -202.846,93 I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.301,03 51.900,00 6.401,03 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.048,92 -8.855,71 17.904,63 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012533 K 1 Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.033,93 19.999,32 -19.000,00 45.000,00 4.034,61 -64.000,00 -10.974,11 -16.000,00 23.000,00 -39.000,00 -10.974,11 8.570,00 -32.000,00 48.000,00 -80.000,00 -23.311,84 15.000,00 -1.080,00 -37.231,84 4.311,84 30.000,00 1.080,00 -26.768,16 -16.000,00 23.000,00 -39.000,00 -2.048,34 -2.048,34 -62.257,72 -62.257,72 134.000,00 -134.000,00 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.570,00 -32.000,00 48.000,00 -80.000,00 I542012541 Neubau Ahrtalradweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.000,00 -75.000,00 -4.231,33 -4.231,33 4.231,33 4.231,33 -3.454,76 3.454,76 134.000,00 -130.545,24 -3.454,76 -10.000,00 14.000,00 -24.000,00 -10.000,00 14.000,00 -24.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 31.918,59 31.600,00 391,00 -72,41 477 Investitionen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600,00 I542012554 Neubau Ostring Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.301,20 -4.301,20 -684,56 2.200,00 -2.884,56 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -221.415,14 85.000,00 -306.415,14 24.000,00 24.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -60.000,00 140.000,00 -200.000,00 -500,00 -500,00 -104.000,00 156.000,00 -260.000,00 -34.483,49 -34.483,49 -102.926,85 72.331,83 -175.258,68 1.351.785,90 -300.795,59 -1.435,98 1.435,98 -1.435,98 -60.000,00 90.000,00 -150.000,00 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -69.516,51 156.000,00 -225.516,51 -1.050.990,31 1.500.000,00 -1.351.785,90 -1.199.204,41 1.500.000,00 -1.500.000,00 -59.500,00 140.000,00 -199.500,00 -10.000,00 15.000,00 -25.000,00 1.050.990,31 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.000,00 24.000,00 -10.000,00 15.000,00 -25.000,00 I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ist-Ergebnis 2011 -4.600,00 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Fortg. Ansatz 2011 1.435,98 -60.000,00 90.000,00 -150.000,00 15.700,00 15.700,00 -15.700,00 -15.700,00 -2.144,69 -2.144,69 I542012576 K 34 OD Harzheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.696,39 570.179,55 -820.875,94 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -191.794,86 240.000,00 -431.794,86 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -391.209,59 445.000,00 -836.209,59 -240.000,00 360.000,00 -600.000,00 -20.000,00 30.000,00 -50.000,00 9.400,00 9.400,00 -9.400,00 -9.400,00 13.747,20 26.000,00 -12.252,80 -253.747,20 334.000,00 -587.747,20 57.477,54 83.100,00 -25.622,46 -57.477,54 -83.100,00 25.622,46 -591.171,64 690.000,00 -1.281.171,64 71.171,64 90.000,00 -18.828,36 I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -520.000,00 780.000,00 -1.300.000,00 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -160.000,00 240.000,00 -400.000,00 -160.000,00 240.000,00 -400.000,00 I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 300.000,00 -500.000,00 -200.000,00 300.000,00 -500.000,00 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.702,00 27.700,00 -4.998,00 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -125.572,02 -125.572,02 I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.067,71 -4.067,71 I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -57.067,64 -57.067,64 I542012608 VG > 410 Euro (Unimog) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -220.000,00 480.000,00 -700.000,00 -185.267,17 290.300,00 -475.567,17 -10.000,00 40.000,00 -50.000,00 -10.000,00 40.000,00 -50.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -118.598,81 -118.598,81 -250.000,00 -250.000,00 -1.045.325,95 -34.732,83 189.700,00 -224.432,83 118.598,81 118.598,81 -250.000,00 -250.000,00 -3.690.000,00 -784.365,80 -2.905.634,20 25.000,00 21.778,00 3.222,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 478 Investitionen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 25.000,00 21.778,00 3.222,00 -10,95 -10,95 -20.000,00 -20.000,00 -3.753,70 -3.753,70 -16.246,30 -20.000,00 3.753,70 I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -49.069,33 -49.069,33 -40.000,00 -40.000,00 -44.191,30 -44.191,30 4.191,30 4.191,30 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.103,50 -9.103,50 -10.000,00 -10.000,00 -16.265,70 -16.265,70 6.265,70 6.265,70 I542012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.441,64 -3.441,64 -3.000,00 -3.000,00 -8.420,12 -8.420,12 5.420,12 5.420,12 I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Summe Gesamtsumme I. II. -61.625,42 -93.000,00 -50.852,82 -42.147,18 -1.106.951,37 -3.783.000,00 -835.218,62 -2.947.781,38 Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 359 21,7 319,9 319,9 23,5 23,5 320,3 321,0 321,2 23,5 24,2 22,4 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 63 12 649 59 30 567 59 26 567 59 26 567 57 32 564 57 32 555 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 59 44 50 51 49 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 61 12 698 40 359 21,7 61 12 696 46 359 21,7 66 13 679 52 337 20,7 51 2010 2011 2012 2013 479 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 480 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14.793,82 19.600,00 22.790,78 3.190,78 51.927,54 110.000,00 142.853,19 32.853,19 67.979,24 129.600,00 165.643,97 36.043,97 144.146,22 149.600,00 197.988,50 48.388,50 303.336,69 365.000,00 517.323,05 152.323,05 39.787,65 55.600,00 46.590,31 -9.009,69 599,81 6.300,00 1.163,02 -5.136,98 487.870,37 576.500,00 763.064,88 186.564,88 -419.891,13 -446.900,00 -597.420,91 -150.520,91 -419.891,13 -446.900,00 -597.420,91 -150.520,91 -419.891,13 -446.900,00 -597.420,91 -150.520,91 60.047,55 70.100,00 93.119,59 23.019,59 -479.938,68 -517.000,00 -690.540,50 -173.540,50 1.257,88 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120545 12054501 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 74.164,79 110.000,00 142.853,19 32.853,19 74.164,79 110.000,00 142.853,19 32.853,19 143.295,45 149.600,00 195.435,00 45.835,00 316.549,93 365.000,00 511.181,09 146.181,09 584,41 6.300,00 506,51 -5.793,49 460.429,79 520.900,00 707.122,60 186.222,60 -386.265,00 -410.900,00 -564.269,41 -153.369,41 2.000,00 6.812,88 4.812,88 2.000,00 6.812,88 4.812,88 75.504,22 157.000,00 113.748,28 -43.251,72 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 75.504,22 157.000,00 113.748,28 -43.251,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 75.504,22 155.000,00 106.935,40 -48.064,60 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -461.769,22 -565.900,00 -671.204,81 -105.304,81 481 Investitionen Produkt 12054501 Winterdienst Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 2.000,00 6.812,88 6.812,88 -4.812,88 -4.812,88 I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -75.395,91 -75.395,91 -40.000,00 -40.000,00 -113.097,60 -113.097,60 73.097,60 73.097,60 I545012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -108,31 -108,31 -2.000,00 -2.000,00 -650,68 -650,68 -1.349,32 -1.349,32 Summe -75.504,22 -40.000,00 -106.935,40 66.935,40 Gesamtsumme -75.504,22 -40.000,00 -106.935,40 66.935,40 I. Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 337 319,9 319,9 319,9 319,9 319,9 271 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 bis bis bis bis bis bis 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 2.437 3.769 3.512 2.977 2.086 5.448 480 744 772 739 604 1.085 Anzahl Einsätze 482 Streumittelverbrauch (t) 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 0 2004/2005 0 Streumittelverbrauch (t) 1.000 2003/2004 200 2002/2003 2.000 2001/2002 400 2000/2001 3.000 1999/2000 600 1998/1999 4.000 1997/1998 800 1996/1997 5.000 1995/1996 1.000 1994/1995 6.000 1993/1994 1.200 1992/1993 Anzahl Einsätze 545 01: Winterdiensteinsätze und Streumittelverbrauch Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.465.033,02 1.264.900,00 1.301.187,01 36.287,01 1.465.033,02 1.264.900,00 1.301.187,01 36.287,01 17.266,53 18.500,00 16.593,35 -1.906,65 10.099,87 40.000,00 14.170,50 -25.829,50 3.851,81 2.807,50 2.807,50 1.420.252,76 1.194.600,00 1.251.634,37 57.034,37 752,04 3.200,00 1.040,69 -2.159,31 1.452.223,01 1.256.300,00 1.286.246,41 29.946,41 12.810,01 8.600,00 14.940,60 6.340,60 12.810,01 8.600,00 14.940,60 6.340,60 12.810,01 8.600,00 14.940,60 6.340,60 12.810,01 15.600,00 14.940,60 -659,40 -7.000,00 7.000,00 483 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054701 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 484 Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.102.613,35 1.104.200,00 1.097.369,19 -6.830,81 1.102.613,35 1.104.200,00 1.097.369,19 -6.830,81 36.611,90 18.500,00 17.442,26 -1.057,74 10.099,87 40.000,00 14.170,50 -25.829,50 1.185.155,78 1.033.900,00 1.051.087,55 17.187,55 672,61 3.200,00 1.072,84 -2.127,16 1.232.540,16 1.095.600,00 1.083.773,15 -11.826,85 -129.926,81 8.600,00 13.596,04 4.996,04 17.795,71 17.795,71 -1.460,84 -1.460,84 -16.344,87 16.334,87 16.334,87 16.344,87 -16.334,87 -16.334,87 29.930,91 21.330,91 -16.344,87 -146.271,68 8.600,00 Investitionen Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.795,71 -17.795,71 -16.344,87 -1.460,84 1.460,84 Summe 17.795,71 -17.795,71 Gesamtsumme 17.795,71 -17.795,71 I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2009 2010 2011 2012 2013 3.919.607 3.796.728 3.806.024 3.873.939 3.848.603 831.236 840.079 832.192 851.328 809.578 71.406 64.496 71.125 72.278 68.319 2009 2010 2011 2012 2013 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 117.652 8.662 113.891 8.669 2009 2010 2011 2012 2013 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,41 0,87 1,14 0,73 0,91 1,14 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 0,00 0,00 1,25 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 5,60 8,69 6,09 8,70 6,04 9,03 7,10 10,17 0,00 9,82 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 485 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2012 4.347.394,37 Fortg. Ansatz 2013 4.229.400,00 Ist-Ergebnis 2013 4.322.393,84 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 92.993,84 35.529,82 36.000,00 34.531,39 -1.468,61 123.439,62 131.000,00 118.882,78 -12.117,22 27.395,46 27.395,46 81.660,19 4.588.024,00 4.396.400,00 4.503.203,47 106.803,47 97.843,67 91.400,00 94.028,95 2.628,95 147.537,02 240.304,00 149.665,63 -90.638,37 5.173.519,95 5.739.000,00 5.788.721,82 49.721,82 469.659,21 479.300,00 614.578,75 135.278,75 5.888.559,85 6.550.004,00 6.646.995,15 96.991,15 -1.300.535,85 -2.153.604,00 -2.143.791,68 9.812,32 1.928.661,99 1.999.000,00 2.078.083,74 72.000,00 79.083,74 -72.000,00 1.928.661,99 1.927.000,00 2.078.083,74 151.083,74 628.126,14 -226.604,00 -65.707,94 160.896,06 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 628.126,14 -226.604,00 -65.707,94 160.896,06 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 243.935,53 250.000,00 232.907,67 -17.092,33 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.421,60 52.700,00 29.778,54 -22.921,46 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 827.640,07 -29.304,00 137.421,19 166.725,19 486 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 4.337.251,91 Fortg. Ansatz 2013 4.229.400,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.307.962,44 78.562,44 34.969,28 36.000,00 36.110,65 110,65 115.236,81 131.000,00 125.362,47 -5.637,53 75.328,28 75.328,28 1.928.661,99 1.999.000,00 2.078.083,74 79.083,74 6.450.282,59 6.395.400,00 6.622.847,58 227.447,58 74.956,67 91.400,00 98.307,18 6.907,18 161.402,73 249.943,00 172.776,40 -77.166,60 34.162,60 72.000,00 -72.000,00 5.173.519,95 5.739.000,00 5.788.721,82 49.721,82 463.524,25 738.300,00 819.848,06 81.548,06 5.873.403,60 6.890.643,00 6.879.653,46 -10.989,54 576.878,99 -495.243,00 -256.805,88 238.437,12 576.878,99 4.928.800,00 -4.928.800,00 4.928.800,00 -4.928.800,00 -4.928.800,00 4.928.800,00 4.433.557,00 -256.805,88 -4.690.362,88 487 Investitionen Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag 4.669.800,00 4.928.800,00 4.669.800,00 4.928.800,00 Summe 4.669.800,00 4.669.800,00 4.669.800,00 4.669.800,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE Gesamtsumme 488 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.576,65 3.500,00 3.526,65 26,65 58.970,05 50.000,00 64.831,18 14.831,18 15.448,67 8.300,00 11.177,89 2.877,89 78.995,37 61.800,00 79.535,72 17.735,72 587.956,93 613.200,00 548.669,65 -64.530,35 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.545,82 13.800,00 10.074,03 -3.725,97 - Bilanzielle Abschreibungen 4.224,63 4.500,00 3.526,65 -973,35 - Transferaufwendungen 490.553,00 511.500,00 502.165,00 -9.335,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17.591,87 19.600,00 21.924,09 2.324,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.106.872,25 1.162.600,00 1.086.359,42 -76.240,58 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.027.876,88 -1.100.800,00 -1.006.823,70 93.976,30 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.027.876,88 -1.100.800,00 -1.006.823,70 93.976,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.027.876,88 -1.100.800,00 -1.006.823,70 93.976,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200.506,12 216.000,00 213.690,63 -2.309,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.228.383,00 -1.316.800,00 -1.220.514,33 96.285,67 489 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130552 13055201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.050,00 60.307,55 50.000,00 61.023,91 11.023,91 6.960,22 8.300,00 10.527,52 2.227,52 68.317,77 58.300,00 71.551,43 13.251,43 593.632,74 671.100,00 604.309,92 -66.790,08 6.257,46 13.800,00 9.970,89 -3.829,11 - Transferauszahlungen 490.553,00 511.500,00 502.165,00 -9.335,00 - Sonstige Auszahlungen 14.186,86 19.600,00 16.926,10 -2.673,90 1.104.630,06 1.216.000,00 1.133.371,91 -82.628,09 -1.036.312,29 -1.157.700,00 -1.061.820,48 95.879,52 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 490 -1.036.312,29 -1.158.700,00 -1.061.820,48 96.879,52 Investitionen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2013 2 10 4 26 2 23 4 30 4 33 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18 12 31 16 12 7 22 31 28 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 17 16 21 8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 1 11 11 8 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2012 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 147 41 137 30 119 25 177 36 150 36 186 31 98 48 33 77 23 32 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 19 57 83 41 109 65 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 401 58 65 59 35 491 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 253 299 61 613 2010 2011 2012 2013 412 411 387 350 426 401 385 363 311 404 136 257 273 364 239 949 1.053 1.023 1.025 1.069 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 2012 2013 52 44 38 57 26 2008 2009 2010 2011 2012 2013 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 1 0 1 70 66 220 99 155 79 93 93 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 0 84 11 3 23 9 4 66 80 156 256 121 85 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 9 0 63 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 492 23 17 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130554 13055402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 62.160,73 121.800,00 81.364,31 -40.435,69 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.115,76 20.000,00 44.623,94 24.623,94 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.565,43 22.500,00 23.668,01 1.168,01 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.750,20 12.000,00 12.448,42 448,42 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.826,48 1.700,00 936,05 -763,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 141.418,60 178.000,00 163.040,73 -14.959,27 11 - Personalaufwendungen 513.470,51 511.400,00 558.865,90 47.465,90 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.432,69 196.500,00 105.922,78 -90.577,22 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.061,54 1.000,00 5.185,88 4.185,88 15 - Transferaufwendungen 152.988,33 234.000,00 149.026,80 -84.973,20 16 - Sonstige Aufwendungen 46.644,37 57.600,00 59.918,51 2.318,51 17 = Ordentliche Aufwendungen 816.597,44 1.000.500,00 878.919,87 -121.580,13 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -675.178,84 -822.500,00 -715.879,14 106.620,86 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -675.178,84 -822.500,00 -715.879,14 106.620,86 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -675.178,84 -822.500,00 -715.879,14 106.620,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 217.059,32 229.800,00 238.117,31 8.317,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -892.238,16 -1.052.300,00 -953.996,45 98.303,55 493 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 130 130554 13055402 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 57.762,44 121.800,00 69.425,14 -52.374,86 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.180,74 20.000,00 51.272,59 31.272,59 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.159,34 22.500,00 23.164,57 664,57 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.316,32 12.000,00 15.882,30 3.882,30 07 + Sonstige Einzahlungen 223,39 1.700,00 76.139,03 74.439,03 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 121.642,23 178.000,00 235.883,63 57.883,63 10 - Personalauszahlungen 501.889,34 511.400,00 562.138,23 50.738,23 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.235,24 196.500,00 99.524,10 -96.975,90 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 153.078,33 234.000,00 144.789,84 -89.210,16 15 - Sonstige Auszahlungen 41.236,77 57.600,00 50.420,32 -7.179,68 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 779.439,68 999.500,00 856.872,49 -142.627,51 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -657.797,45 -821.500,00 -620.988,86 200.511,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000,00 33.425,59 -46.574,41 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 80.000,00 33.425,59 -46.574,41 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 50.000,00 11.020,00 -38.980,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 8.952,20 50.000,00 -50.000,00 8.439,38 26.000,00 22.570,42 -3.429,58 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.391,58 126.000,00 33.590,42 -92.409,58 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 17.391,58 46.000,00 164,83 -45.835,17 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -675.189,03 -867.500,00 -621.153,69 246.346,31 494 Investitionen Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.000,00 43.000,00 I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.000,00 37.000,00 43.000,00 43.000,00 I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -50.000,00 -50.000,00 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.079,47 -50.000,00 -50.000,00 -8.079,47 20.405,59 20.405,59 16.594,41 16.594,41 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -11.020,00 11.020,00 -11.020,00 -38.980,00 -11.020,00 -38.980,00 -22.570,42 -27.429,58 -50.000,00 22.570,42 -22.570,42 I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -359,91 -359,91 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -8.439,38 -46.000,00 -11.184,83 -34.815,17 Gesamtsumme -8.439,38 -46.000,00 -11.184,83 -34.815,17 I554022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. 2010 2011 2012 2013 130 164 95 1.361 105 177 90 964 1.750 117 1.453 107 170 115 712 14 126 1.244 95 209 132 1.101 65 203 1.805 92 257 91 1.061 64 169 1.734 86 314 83 836 72 188 1.579 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.702 1.728 1.799 1.692 1.663 1.712 2009 2010 2011 2012 2013 ca. 50 60 60 60 60 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) 2008 Anzahl der begonnenen Verfahren IV. 2009 Reitkennzeichen Anzahl der erteilten Reitkennzeichen III. 2008 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. 120 116 109 21 201 133 862.124 821.463 832.876 883.971 924.999 971.656 39 29 39 29 42 40 503 511 525 524 554 563 495 V. Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) VI. Naturdenkmäler am 31.12. a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen b) Anzahl der Einzelbäume c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 50 60 65 60 65 63 2008 2009 2010 2011 2012 2013 140 951 140 951 140 951 140 951 140 951 138 949 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 22 35 34 29 43 15% 16% 25% 24% 21% 31% 2010 2011 2012 2013 943 902 794 1.085 32 242 2012 2013 199 214 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes VIII. Verfahren größerer Tragweite mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz Anzahl Verfahren 496 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2012 200,00 Fortg. Ansatz 2013 5.000,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 150,00 -4.850,00 15.100,00 -15.100,00 200,00 20.100,00 150,00 -19.950,00 181.414,55 177.200,00 180.582,00 3.382,00 60,24 15.500,00 798,94 -14.701,06 5.037,92 6.600,00 6.352,81 -247,19 186.512,71 199.300,00 187.733,75 -11.566,25 -186.312,71 -179.200,00 -187.583,75 -8.383,75 -186.312,71 -179.200,00 -187.583,75 -8.383,75 -186.312,71 -179.200,00 -187.583,75 -8.383,75 87.188,62 94.500,00 92.706,03 -1.793,97 -273.501,33 -273.700,00 -280.289,78 -6.589,78 497 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140561 14056101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 498 Ergebnis 2012 200,00 Fortg. Ansatz 2013 5.000,00 Ist-Ergebnis 2013 150,00 15.100,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -4.850,00 -15.100,00 200,00 20.100,00 150,00 -19.950,00 182.310,89 177.200,00 180.234,51 3.034,51 60,24 15.500,00 798,94 -14.701,06 4.752,87 6.600,00 6.637,86 37,86 187.124,00 199.300,00 187.671,31 -11.628,69 -186.924,00 -179.200,00 -187.521,31 -8.321,31 -186.924,00 -179.200,00 -187.521,31 -8.321,31 I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2009 2010 2011 2012 2013 678 700 735 755 790 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 73 148 62 254 39 576 III. Abgrabungen 2009 2010 2011 2012 2013 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 10 4 11 8 11 8 10 7 10 7 1 12 2 12 2 12 2 12 2 12 499 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 157.297,23 40.000,00 165.427,62 125.427,62 236.487,32 226.000,00 242.047,29 16.047,29 15.000,00 1.000,00 = Ordentliche Erträge 408.784,55 267.000,00 407.474,91 140.474,91 11 - Personalaufwendungen 225.160,52 243.200,00 257.766,88 14.566,88 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.217,42 3.000,00 312,65 -2.687,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.016,48 2.000,00 1.016,49 -983,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 11.871,89 11.000,00 40.666,18 29.666,18 17 = Ordentliche Aufwendungen 239.266,31 259.200,00 299.762,20 40.562,20 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 169.518,24 7.800,00 107.712,71 99.912,71 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 169.518,24 7.800,00 107.712,71 99.912,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 169.518,24 7.800,00 107.712,71 99.912,71 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100.988,87 87.900,00 109.491,04 21.591,04 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 68.529,37 -80.100,00 -1.778,33 78.321,67 500 -1.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 140 140562 14056201 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 454.675,36 267.000,00 319.603,70 52.603,70 10 - Personalauszahlungen 226.699,55 243.200,00 252.229,64 9.029,64 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.431,42 3.000,00 312,65 -2.687,35 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 11.481,24 11.000,00 16.256,83 5.256,83 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 254.612,21 257.200,00 268.799,12 11.599,12 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 200.063,15 9.800,00 50.804,58 41.004,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 155.584,23 40.000,00 77.025,66 37.025,66 299.091,13 226.000,00 242.578,04 16.578,04 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.000,00 -1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 200.063,15 8.800,00 50.804,58 42.004,58 501 Investitionen Produkt 14056201 Immissionsschutz Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 22 40 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 46 34 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 502 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 84 174 8 73 210 19 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 22.230,00 45.000,00 16 - Sonstige Aufwendungen 2.635,96 3.400,00 3.520,17 120,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 118.271,66 162.700,00 135.039,96 -27.660,04 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -118.271,66 -162.700,00 -135.039,96 27.660,04 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -118.271,66 -162.700,00 -135.039,96 27.660,04 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -118.271,66 -162.700,00 -135.039,96 27.660,04 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.442,48 32.900,00 38.162,82 5.262,82 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -146.714,14 -195.600,00 -173.202,78 22.397,22 92.996,90 95.600,00 115.539,27 19.939,27 64,49 18.700,00 15.980,52 -2.719,48 344,31 -45.000,00 503 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 97.027,25 95.600,00 115.088,47 19.488,47 8.507,02 18.700,00 9.549,89 -9.150,11 - Transferauszahlungen 22.230,00 45.000,00 - Sonstige Auszahlungen 2.314,89 3.400,00 4.049,56 649,56 130.079,16 162.700,00 128.687,92 -34.012,08 -130.079,16 -162.700,00 -128.687,92 34.012,08 -130.079,16 -162.700,00 -128.687,92 34.012,08 504 -45.000,00 I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2009 2010 2011 2012 2013 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 52 41 88 8 3 192 2009 2010 2011 2012 2013 3 4 3 8 7 65 284 170 306 237 2009 2010 2011 2012 2013 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) 192.088 190.962 187.801* 187.724 46.147 45.714 48.612 49.523 2.166 2.182 2.206 2.294 2.337 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 10.065 2.902 8.731 2.889 *) Zahlen nach Zensus 505 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 16.810,00 7.000,00 15.055,00 8.055,00 = Ordentliche Erträge 16.810,00 7.000,00 15.055,00 8.055,00 11 - Personalaufwendungen 68.067,73 68.600,00 88.264,75 19.664,75 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.899,77 3.200,00 1.910,63 -1.289,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.445,29 2.500,00 3.101,89 601,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 408.925,26 74.300,00 93.277,27 18.977,27 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -392.115,26 -67.300,00 -78.222,27 -10.922,27 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -392.115,26 -67.300,00 -78.222,27 -10.922,27 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -392.115,26 -67.300,00 -78.222,27 -10.922,27 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.254,86 30.300,00 28.144,67 -2.155,33 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -417.370,12 -97.600,00 -106.366,94 -8.766,94 506 335.512,47 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 21.990,00 7.000,00 17.245,00 10.245,00 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 21.990,00 7.000,00 17.245,00 10.245,00 10 - Personalauszahlungen 70.472,23 68.600,00 89.968,17 21.368,17 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.899,77 3.200,00 1.910,63 -1.289,37 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.059,55 2.500,00 3.567,72 1.067,72 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 75.431,55 74.300,00 95.446,52 21.146,52 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -53.441,55 -67.300,00 -78.201,52 -10.901,52 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -53.441,55 -67.300,00 -78.201,52 -10.901,52 507 I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen 2009 2010 2011 2012 2013 4 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 134 * 154 * 41* 39* 96 566.050 * 290.900* 62.400* 154.450* 149.160 a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2009 2010 2011 2012 2013 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 394 90 97 126 138 90 227 83 289 94 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 368 221 96 279 138 192 227 172 289 186 2009 2010 2011 2012 2013 18 280 382 126 100 2009 2010 2011 2012 2013 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 6.043 3.219 2.824 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 364 n.e. 1.166 1.151 414 593 1.348 1.106 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 386 570 1.392 1.039 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 508 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.094,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 260.709,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 255.615,72 Fortg. Ansatz 2013 149.900,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 208.735,49 58.835,49 23.526,49 23.526,49 149.900,00 232.261,98 82.361,98 246.316,23 274.900,00 236.504,27 -38.395,73 371.688,60 625.800,00 224.329,41 -401.470,59 7.417,72 16.500,00 1.243,78 -15.256,22 - Transferaufwendungen 647.368,11 824.100,00 822.702,80 -1.397,20 16 - Sonstige Aufwendungen 103.756,13 14.900,00 15.017,82 117,82 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.376.546,79 1.756.200,00 1.299.798,08 -456.401,92 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -1.115.836,96 -1.606.300,00 -1.067.536,10 538.763,90 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -1.115.836,96 -1.606.300,00 -1.067.536,10 538.763,90 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -1.115.836,96 -1.606.300,00 -1.067.536,10 538.763,90 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 349.713,05 370.900,00 317.028,00 -53.872,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.465.550,01 -1.977.200,00 -1.384.564,10 592.635,90 509 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.694,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 125.224,67 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 52.800,00 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 168.958,06 116.158,06 23.526,49 23.526,49 52.800,00 192.484,55 139.684,55 249.119,32 274.900,00 235.428,98 -39.471,02 366.850,04 625.800,00 271.027,19 -354.772,81 - Transferauszahlungen 539.471,87 724.100,00 721.830,28 -2.269,72 - Sonstige Auszahlungen 100.043,63 14.900,00 15.779,17 879,17 1.255.484,86 1.639.700,00 1.244.065,62 -395.634,38 -1.130.260,19 -1.586.900,00 -1.051.581,07 535.318,93 7.078.327,99 27.903.000,00 3.951.756,14 -23.951.243,86 7.080.727,99 27.903.000,00 3.951.756,14 -23.951.243,86 30.793,88 350.800,00 42.390,66 -308.409,34 2.186,80 4.000,00 2.186,90 -1.813,10 7.387.482,38 29.702.000,00 4.676.629,97 -25.025.370,03 7.420.463,06 30.056.800,00 4.721.207,53 -25.335.592,47 339.735,07 2.153.800,00 769.451,39 -1.384.348,61 -1.469.995,26 -3.740.700,00 -1.821.032,46 1.919.667,54 510 122.530,56 Fortg. Ansatz 2013 2.400,00 Investitionen Produkt 15057104 Strukturentwicklung Kreis Euskirchen Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2011 OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -225.715,10 7.071.767,28 -7.297.482,38 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -68.000,00 -68.000,00 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -22.000,00 -22.000,00 I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -18.366,32 6.560,71 -24.927,03 -1.784.000,00 27.870.000,00 -29.654.000,00 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -15.000,00 33.000,00 -679.799,34 3.887.287,16 -4.567.086,50 -1.104.200,66 23.982.712,84 -25.086.913,50 -17.191,01 21.562,29 -38.753,30 17.191,01 -21.562,29 38.753,30 53.950,13 -9.906,69 2.313,35 61.543,47 -1.033.059,52 -48.000,00 -68.950,13 42.906,69 -2.313,35 -109.543,47 -334.081,42 -1.799.000,00 -765.940,48 I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -934,71 -934,71 -6.000,00 -6.000,00 I571042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.932,14 -4.932,14 -4.000,00 -4.000,00 -1.324,01 -1.324,01 -2.675,99 -2.675,99 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.186,80 -2.186,80 -4.000,00 -4.000,00 -2.186,90 -2.186,90 -1.813,10 -1.813,10 Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE Summe Gesamtsumme I. -8.053,65 -14.000,00 -3.510,91 -10.489,09 -342.135,07 -1.813.000,00 -769.451,39 -1.043.548,61 Anzahl der durchgeführten Beratungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 35 32 67 58 29 87 52 35 87 47 92 139 13 16 29 42 24 66 66 43 109 25 27 52 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. -6.000,00 -6.000,00 Anzahl Projekte und Initiativen 12 27 16 21 18 5 13 12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 427.152 908.307 510.300 549.700 9.031.926 22.679.153 524.000 8.109 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen 2006 Höhe der akquirierten Fördermittel in € IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 143 139 137 140 138 143 148 173 6.379 6.279 6.118 6.173 5.893 6.074 6.312 6.701 33 32 35 32 32 32 34 35 771.182 762.176 781.375 753.923 737.163 749.179 804.307 842.283 54 22 16 1 14 3 7 12 150 128 212 136 126 122 127 115 511 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 512 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 192,50 1.000,00 -1.000,00 192,50 1.000,00 -1.000,00 49.291,89 57.300,00 35.354,98 -21.945,02 3.353,33 4.100,00 2.330,62 -1.769,38 24.559,00 26.100,00 21.559,00 -4.541,00 4.504,57 2.400,00 2.123,03 -276,97 81.949,80 89.900,00 61.367,63 -28.532,37 -81.757,30 -88.900,00 -61.367,63 27.532,37 -81.757,30 -88.900,00 -61.367,63 27.532,37 -81.757,30 -88.900,00 -61.367,63 27.532,37 18.879,46 21.600,00 18.210,49 -3.389,51 -100.636,76 -110.500,00 -79.578,12 30.921,88 241,01 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 150 150571 15057105 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 192,50 1.000,00 -1.000,00 192,50 1.000,00 -1.000,00 53.805,43 57.300,00 36.850,21 -20.449,79 3.353,33 4.100,00 2.330,62 -1.769,38 - Transferauszahlungen 21.559,00 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 - Sonstige Auszahlungen 1.694,57 2.400,00 2.502,50 102,50 80.412,33 89.900,00 66.242,33 -23.657,67 -80.219,83 -88.900,00 -66.242,33 22.657,67 -80.219,83 -88.900,00 -66.242,33 22.657,67 513 I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2009 2010 2011 2012 2013 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 24 11 4 77 7 14 27 6 8 12 13 2 205 2009 2010 2011 2012 2013 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 239 197 181 217 163 156 115 85 93 71 45 29 24 26 34 736 688 735 747 619 62 69 71 64 43 153 144 150 159 130 313 392 284 276 302 72 68 50 49 66 136 115 97 100 100 182 251 165 168 143 256 237 199 164 143 2.350 2.305 2.041 2.063 1.814 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 185 183 192 183 186 90 101 88 91 80 32 39 49 22 32 732 588 666 633 716 65 78 50 10 11 88 93 116 133 89 262 224 245 253 226 55 53 64 66 61 136 89 98 114 125 131 140 121 157 122 164 204 161 164 196 1.940 1.792 1.850 1.826 1.844 Saldo 410 513 191 237 -30 2009 2010 2011 2012 2013 81 127 110 98 88 1.090 902 865 687 598 III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 514 571 05: Gewerbean- und -abmeldungen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 2006 2007 2008 Gewerbeanmeldungen 2009 2010 Gewerbeabmeldungen 2011 2012 2013 Saldo 515 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160611 16061101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 516 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 127.551,00 136.261.108,00 139.713.300,00 200,00 139.697.331,00 -15.969,00 200,00 200,00 136.388.859,00 139.713.300,00 139.697.531,00 -15.769,00 37.030.800,01 37.257.600,00 38.613.136,20 1.355.536,20 37.031.000,01 37.257.600,00 38.613.136,20 1.355.536,20 99.357.858,99 102.455.700,00 101.084.394,80 -1.371.305,20 99.357.858,99 102.455.700,00 101.084.394,80 -1.371.305,20 99.357.858,99 102.455.700,00 101.084.394,80 -1.371.305,20 99.357.858,99 102.455.700,00 101.084.394,80 -1.371.305,20 200,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160611 16061101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 128.484,61 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.331,42 2.331,42 136.261.108,00 139.713.300,00 139.697.331,00 -15.969,00 136.389.592,61 139.713.300,00 139.699.662,42 -13.637,58 36.855.800,01 37.257.600,00 38.313.663,73 1.056.063,73 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 36.855.800,01 37.257.600,00 38.313.663,73 1.056.063,73 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 99.533.792,60 102.455.700,00 101.385.998,69 -1.069.701,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.610.000,00 2.699.582,97 1.089.582,97 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.610.000,00 2.699.582,97 1.089.582,97 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.610.000,00 -2.699.582,97 -1.089.582,97 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 104.065.700,00 104.085.581,66 19.881,66 99.533.792,60 517 Investitionen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.079.000,00 1.079.000,00 640.164,06 640.164,06 438.835,94 438.835,94 I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 531.000,00 531.000,00 531.015,39 531.015,39 -15,39 -15,39 Summe 1.610.000,00 1.171.179,45 438.820,55 Gesamtsumme 1.610.000,00 1.171.179,45 438.820,55 518 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 50.053,67 4.600,00 201.917,79 197.317,79 50.053,67 4.600,00 201.917,79 197.317,79 - Sonstige Aufwendungen 2.591.086,07 2.280.000,00 2.317.514,77 37.514,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.591.086,07 2.280.000,00 2.317.514,77 37.514,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -2.541.032,40 -2.275.400,00 -2.115.596,98 159.803,02 19 + Finanzerträge 5.646.266,76 5.072.400,00 5.117.324,31 44.924,31 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.383,44 40.400,00 40.306,42 -93,58 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 5.629.883,32 5.032.000,00 5.077.017,89 45.017,89 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 3.088.850,92 2.756.600,00 2.961.420,91 204.820,91 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 3.088.850,92 2.756.600,00 2.961.420,91 204.820,91 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.579.600,76 5.784.400,00 6.145.314,08 360.914,08 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.668.451,68 8.541.000,00 9.106.734,99 565.734,99 519 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061201 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.553,67 4.600,00 4.617,79 17,79 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.603.511,40 5.072.400,00 6.059.013,29 986.613,29 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.605.065,07 5.077.000,00 6.063.631,08 986.631,08 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 16.383,44 40.400,00 40.306,42 -93,58 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 2.311.225,86 2.226.302,63 2.226.302,63 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2.327.609,30 40.400,00 2.266.609,05 2.226.209,05 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 1.277.455,77 5.036.600,00 3.797.022,03 -1.239.577,97 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.277.455,77 5.036.600,00 3.797.022,03 -1.239.577,97 520 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 521 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 160 160612 16061202 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2012 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 1.580.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.580.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 522 1.528.403,52 Fortg. Ansatz 2013 Ist-Ergebnis 2013 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.528.403,52 -1.528.403,52 81.964,84 81.964,84 -1.446.438,68 -1.446.438,68 51.596,48 1.446.438,68 1.446.438,68 -51.596,48 -1.446.438,68 -1.446.438,68 1.528.403,52 Investitionen Produkt 16061202 Investitionstätigkeit Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2012 Fortg. Ansatz 2011 Ist-Ergebnis 2011 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.034.971,00 1.034.971,00 -1.034.971,00 -1.034.971,00 1.034.971,00 1.034.971,00 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 493.432,52 493.432,52 -493.432,52 -493.432,52 493.432,52 493.432,52 -1.580.000,00 81.964,84 81.964,84 -81.964,84 -81.964,84 I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.580.000,00 Summe -51.596,48 -1.446.438,68 1.446.438,68 Gesamtsumme -51.596,48 -1.446.438,68 1.446.438,68 523