Beschlussvorlage GB (9.d Beteiligungsbericht 2014 - Teil D)

Teil D – Auswertungen und Übersichten 1. Auswertung der Jahresabschlüsse Zu den wesentlichen Beteiligungen sind gem. § 52 GemHVO Strukturbilanzen und aufbereitete Gewinnund Verlustrechnungen beigefügt. Auf Auswertungen wurde bei Gesellschaften, die überwiegend außerhalb des Kreisgebietes tätig sind, generell verzichtet, weiterhin in den Fällen, wo diese keine Aussagekraft besitzen. Letzteres gilt insb. bei reinen Service- oder Projektgesellschaften, Gesellschaften mit geringer Geschäftstätigkeit oder geringem Beteiligungsanteil des Kreises. Bei Gesellschaften im Rumpfgeschäftsjahr wird ebenfalls auf die Auswertungen verzichtet. Bei der RVK GmbH sowie bei der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG wurde die Auswertung auf Konzernebene vorgenommen. Gesellschaft ab Seite 1. AGIT 306 2. EuGeBau 2013 308 3. VRS GmbH 310 4. Kreiskrankenhaus Mechernich • KKM Konzern 312 • KKM GmbH 314 • Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH 316 • Liebfrauenhof Schleiden GmbH 318 • AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 320 • VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 322 • St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 324 5. RVK GmbH – Konzern 326 6. Energie Nordeifel GmbH & Co. KG – Konzern 328 7. Vogelsang ip gGmbH 330 8. Nordeifel Tourismus GmbH 332 Hinweise: 1. Rundungsdifferenzen Durch automatische Rundungen, insb. bei der Umrechnung auf T€, können die hier zusammengestellten Werte geringfügig von den Angaben der Original-Jahresabschlüsse abweichen. 2. Spalten „Veränderung Berichtsjahr zum Vorjahr“ Die Veränderungen des Geschäftsjahres zum Vorjahr sind jeweils als absolute Werte in T€ sowie im prozentualen Verhältnis zum Vorjahreswert dargestellt. Geringfügige Veränderungen bis zu 1 T€ bzw. bis zu 1 % werden aus Übersichtlichkeitsgründen nicht angezeigt. 3. Strukturbilanzen Als langfristig werden Positionen mit einer Restlaufzeit ab einem Jahr angesehen. Die Prozentangaben beim Berichtsjahr und bei den Vorjahren stellen den jeweiligen Anteil der Position an der Bilanzsumme dar. 4. Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnungen Soweit der Kreis eine Ausschüttung erhalten (+) bzw. Ausgleichszahlungen (-) geleistet hat, ist dies separat dargestellt (s. hierzu auch Teil D.2). Wesentliche Positionen wurden untergliedert. Seite 305 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 AGIT GmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen TEUR Immat. Vermögensgegenstände 2012 2013 % TEUR % TEUR % Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % + +9 +5027,0% -882 -12,5% + +0,0% 9 0,1% 0 0,0% 2 0,0% 6.153 82,9% 7.035 80,7% 7.892 82,1% 49 0,7% 49 0,6% 51 0,5% 6.211 83,6% 7.085 81,3% 7.945 82,6% -873 -12,3% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 155 2,1% 201 2,3% 280 2,9% + + + -46 -23,1% 723 9,7% 1.157 13,3% 1.261 13,1% -434 -37,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 338 4,6% 273 3,1% 131 1,4% +24,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +66 + Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen 1.216 16,4% 1.630 18,7% 1.671 17,4% -414 -25,4% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 7.427 100,0% 8.715 100,0% 9.617 100,0% -1.288 -14,8% Passiva % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen 3.253 43,8% 3.253 37,3% 3.253 33,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag -2.093 -28,2% -2.103 -24,1% -2.150 -22,4% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2 1.161 0,0% 15,6% 10 1.160 0,1% 13,3% 47 1.150 0,5% 12,0% 5.104 2.256 68,7% 4.951 2.901 56,8% 6.619 3.551 68,8% Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten 2.547 26,5% 112 1,2% 406 4,7% 406 4,2% - -0,0% 90 1,2% 172 2,0% 136 1,4% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 578 7,8% 1.982 22,7% 1.002 10,4% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 243 3,3% 331 3,8% 447 4,7% -1.442 + -82 -1.404 -88 -55,4% 0,0% 1.848 0 19,2% 0,0% 2.604 0 29,9% 27 0,4% 28 0,3% 29 0,3% -1 -2,1% 224 3,0% 92 1,1% 235 2,4% +132 +144,0% 6.266 84,4% 7.555 86,7% 8.467 88,0% -1.289 -17,1% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 7.427 100,0% 8.715 100,0% 9.617 100,0% -1.288 -14,8% Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Seite 306 2.326 112 31,3% 1.529 1,5% 112 406 5,5% 1.162 0 15,6% 0,1% +3,1% -22,2% +0,0% +52,2% +0,0% 1,3% C Kurzfristiges Fremdkapital 33,3% 0,0% -0,5% -85,2% 17,5% Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 3 +153 -644 + +798 + +0,0% 36,9% 0,0% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 30,4% 0,0% + + + + +10 -9 +2 3 Langfristige Rückstellungen 3 % TEUR 0,0% -47,7% -70,8% -26,6% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 Position Umsatzerlöse *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen 4 Sonstige betriebliche Erträge (ohne 11.) 5 Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen, davon: Raum- und Grundstücksaufwendungen Verwaltungs- und Werbeaufwendungen, Fremdarbeiten sonstige Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse *2 2014 AGIT GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2014 2013 2012 TEUR 3.535 0 0 59 3.593 TEUR 3.697 0 0 80 3.777 TEUR 3.369 0 0 66 3.434 0 1.623 900 3.081 0 1.664 902 3.147 2.368 535 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Mieten, Mietneben- u. sonst. Vorhaltekosten Projekte, Veranstalt., Kostenerstattungen Erlöskorrektur Innenumsätze TEUR -163 % -4,4% -22 -184 -26,8% -4,9% 0 2.397 914 3.615 -41 -2 -66 -2,5% -0,2% -2,1% 2.371 544 2.392 963 -3 -10 -0,1% -1,8% 179 5.605 -2.011 231 5.713 -1.935 260 6.926 -3.492 -53 -108 -76 -22,8% -1,9% +3,9% 1.707 1.549 3.149 647 650 651 2.354 2.199 3.800 342 264 309 +158 -3 +154 +79 +10,2% -0,5% +7,0% +29,8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 + +74,1% 0 0 0 113 -113 230 148 -148 116 157 -156 153 -35 +35 +114 -23,5% -23,7% +97,7% 0 0 0 0 228 2 0 0 0 0 106 10 0 0 0 0 106 47 +122 -9 +115,8% -85,2% 3.575 165 3.310 583 3.145 469 -205 -195 -246 +265 -417 -10 +8,0% -71,6% +5,1% zu *2 Aufgliederung der Betriebskostenzuschüsse 650 308 1.548 +343 +111,3% 1.057 1.241 1.601 -185 -14,9% davon Kreis Euskirchen 56 87 96 -31 -35,5% Hinweis: zu *2: Werden hier - im Gegensatz zum Jahresabschluss - als Betriebskostenzuschüsse separat ausgewiesen. Landes-/Bundeshaushalt, Projektzuschüsse Zuschüsse der Gesellschafter Seite 307 Strukturbilanz Gesellschaft 2013 Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft mbH 2012 2013 Aktiva A Anlagevermögen TEUR % TEUR 2011 % TEUR % -7,3% +3,0% 0,0% -3 +1.386 + 88,9% +1.384 +3,0% 0 2.693 0,0% 5,4% + +534 +18,1% 562 1,1% -138 -29,0% 0,0% 0 0,0% 6,5% 2.335 4,6% + -1.728 -50,3% 12,9% 5.591 11,1% -1.332 -19,4% 50.237 100,0% +51 +0,1% 36 0,1% 39 0,1% 27 0,1% 47.414 89,5% 46.028 87,0% 44.619 88,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 47.450 89,6% 46.067 87,1% 44.647 davon langfristig Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 3.475 0,0% 6,6% 0 2.942 0,0% 5,6% 339 0,6% 477 0,9% 0 0,0% 0 Flüssige/liquide Mittel 1.705 3,2% 3.433 5.520 10,4% 6.852 52.970 100,0% Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % B Umlaufvermögen Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva % TEUR 52.919 100,0% % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital 2.608 4,9% 2.608 4,9% 2.608 5,2% 11.129 21,0% 10.954 20,7% 10.782 21,5% 406 14.142 0,8% 26,7% 496 0,9% 14.058 26,6% 486 1,0% 13.876 27,6% 33.203 0 62,7% 33.332 63,0% 0 0,0% 31.155 62,0% 0 0,0% 51 0,0% 0,1% 33.152 62,6% 0 59 0,1% 47 0,1% 33.272 62,9% 31.108 61,9% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5.625 10,6% 5.529 10,4% 5.207 10,4% 0 130 0,0% 0,2% 0 69 0,0% 0,1% 0 66 0,0% 0,1% 2,7% TEUR + -1 +174 -90 +84 -129 + -8 -120 + +96 % -0,0% +1,6% -18,1% +0,6% -0,4% -14,2% -0,4% +1,7% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 1.529 2,9% 1.573 3,0% 1.379 Verbindlichkeiten aus Vermietung, Betreuungstätigkeit, Lieferungen und Leistungen Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 655 1,2% 1.380 2,6% 1.220 2,4% + +61 -43 -726 3.311 6,3% 2.507 4,7% 2.541 5,1% +804 38.828 73,3% 38.861 73,4% 36.362 72,4% -33 -0,1% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 52.970 100,0% 52.919 100,0% 50.237 100,0% +51 +0,1% Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Seite 308 +87,6% -2,7% -52,6% +32,1% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2013 Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft mbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2013 2012 2011 TEUR 8.090 TEUR 7.688 TEUR 8.185 528 0 159 256 1 135 -321 0 110 0 0 0 Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 6b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 7 Personalaufwand 8.778 8.080 3.837 663 1.247 8 9 1 2 3 4 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge davon: Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Bauinstandhaltung 5 Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse TEUR % +403 +5,2% +272 -1 +24 +106,3% -100,0% +17,6% 7.975 +698 +8,6% 3.693 169 1.178 3.634 459 1.117 +143 +494 +69 +3,9% +292,3% +5,9% 1.151 415 7.312 1.466 1.003 343 6.387 1.693 988 330 6.528 1.447 +148 +71 +925 -227 +14,8% +20,7% +14,5% -13,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -227 -13,4% -3 -10,2% 0 0 0 1.466 1.693 1.447 0 0 23 0 0 0 26 0 0 0 28 0 0 0 0 927 908 811 +18 +2,0% -903 562 -882 811 -783 664 -21 -248 +2,4% -30,6% Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 -64 0 0 0 149 0 0 0 14 -214 -143,1% 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 219 408 164 497 165 486 +55 -89 +33,5% -17,9% Verlustausgleich/Ausschüttung Kreis EU (Brutto) Verlustausgleich/Ausschüttung an Kreis EU (netto) 130 109 130 109 130 109 7.702 187 202 7.202 271 215 7.089 917 179 +500 -84 -13 +6,9% -31,1% -6,1% 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 23 24 25 zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung aus dem Verkauf von Grundstücken aus Betreuungstätigkeit Seite 309 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände TEUR 2013 % 970 1,3% TEUR 2012 % 883 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 1,5% TEUR % 822 1,7% TEUR % +87 +9,9% 818 1,1% 940 1,6% 750 1,6% -122 -12,9% 1.307 1,7% 1.116 1,9% 1.124 2,4% +192 +17,2% 3.096 4,0% 2.938 5,0% 2.696 5,7% +157 +5,4% davon langfristig Vorräte 0 9 0,0% 0,0% 0 9 0,0% 0,0% 0 8 0,0% 0,0% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 1.095 1,4% 1.054 1,8% 643 1,4% +41 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 72.695 Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen + + +3,9% 94,4% 54.401 92,9% 43.530 92,6% +18.293 +33,6% aktiver Unterschied aus Vermögensverrechnung Summe Umlaufvermögen 90 0,1% 187 0,3% 148 0,3% -96 -51,6% 73.889 96,0% 55.651 95,0% 44.329 94,3% +18.238 +32,8% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 76.984 100,0% 58.589 100,0% 47.025 100,0% +18.395 +31,4% TEUR TEUR TEUR TEUR Flüssige/liquide Mittel Passiva % % % A Eigenkapital % + 240 0,3% 240 0,4% 240 0,5% + Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Gezeichnetes Kapital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 0 240 0,0% 0,3% 0 240 0,0% 0,4% 0 240 0,0% 0,5% + + 3.182 693 4,1% 3.026 726 5,2% +156 1,2% 2.976 685 6,3% 0,9% 1,5% -32 -4,5% 2.489 3,2% 2.300 3,9% 2.291 4,9% +188 +8,2% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 73.562 0 95,6% 94,4% +18.239 0,0% 43.809 0 93,2% 0,0% 55.323 0 0,0% + 377 0,5% 356 0,6% 310 0,7% +21 Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen +5,2% +33,0% +6,0% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 917 1,2% 1.159 2,0% 905 1,9% -242 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 72.267 93,9% 53.807 91,8% 42.594 90,6% +18.460 +34,3% 76.744 99,7% 58.349 99,6% 46.785 99,5% +18.395 +31,5% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 76.984 100,0% 47.025 100,0% +18.395 31,4% Seite 310 58.589 100,0% -20,9% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) Erstattungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse *1 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) * 1 Aufgliederung der Betriebskostenzuschüsse Sonderzuschüsse zur Projektförderung Zweckverband VRS Mitglieder des Zweckverbandes VRS (u.a. Kreis EU) davon: Kreis EU 2014 Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR 0 4.868 0 783 5.651 0 4.343 0 1.230 5.574 0 4.214 0 684 4.897 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +524 +12,1% -447 +77 -36,4% +1,4% 4.730 4.704 603 1.654 11.691 -6.040 4.977 4.284 468 1.896 11.625 -6.051 4.806 4.326 383 1.707 11.221 -6.324 -248 +419 +136 -242 +66 +11 -5,0% +9,8% +29,1% -12,8% +0,6% -0,2% 6.257 6.219 6.295 +38 +0,6% 0 0 0 6.257 6.219 6.295 217 168 -29 +38 +49 +0,6% +29,1% 0 44 0 8 0 44 1 14 0 46 148 0 -1 -7 -0,6% -100,0% 0 0 0 218 -182 35 0 0 0 0 0 35 154 -123 44 0 0 0 0 0 44 97 96 67 0 0 0 0 0 67 +64 -58 -9 +41,6% +47,2% -21,0% -9 +100,0% 3.304 2.395 300 23 3.329 2.310 300 23 3.533 2.569 300 23 -25 +85 -0,7% +3,7% Seite 311 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Kreiskrankenhaus Mechernich - Konzernabschluss 2013 2014 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen TEUR % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % TEUR % 19 0,0% 34 0,0% 34 0,0% +61 +7.121 -15 67.413 69,3% 60.246 72,3% 57.848 69,4% +7.167 +11,9% 0 0,0% 2,5% 0 2.228 0,0% 2,7% 0 2.389 2.226 0,0% 2,7% +161 +7,2% -134 -1,0% 624 0,6% 563 0,7% 576 0,7% 66.770 68,7% 59.649 71,6% 57.238 68,7% +10,8% +11,9% -43,9% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12.718 13,1% 12.852 15,4% 11.739 14,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 11.078 11,4% 4.525 5,4% 8.041 9,6% 3.657 3,8% 3.490 4,2% 3.490 4,2% Ausgleichsposten nach dem KHG +6.553 +144,8% +167 +4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Summe Umlaufvermögen 29.841 30,7% 23.095 27,7% 25.495 30,6% +6.747 +29,2% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 97.255 100,0% 83.341 100,0% 83.344 100,0% +13.914 +16,7% TEUR TEUR TEUR nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva % % % TEUR % A Eigenkapital 665 0,7% 665 0,8% 665 0,8% Kapitalrücklage 3.783 3,9% 3.783 4,5% 3.783 4,5% Gewinnrücklagen 4.305 4,4% 4.305 5,2% 4.305 5,2% 16.218 16,7% 13.561 16,3% 12.160 14,6% Unterschiedsbetrag/Ausgleichsposten 3.050 3,1% 1.269 1,5% 1.035 1,2% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.657 3,2% 1.401 1,7% Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag +2.657 +19,6% +1.782 +140,5% -956 -36,0% 1.701 1,7% Summe Eigenkapital 29.722 30,6% 26.240 31,5% 23.349 28,0% +3.482 +13,3% B Langfristiges Fremdkapital 45.868 20.395 47,2% 40.219 18.174 48,3% 42.188 19.122 50,6% +5.649 +2.221 +14,0% +12,2% -119 +3.400 -50,0% +16,1% Langfristige Sonderposten 21,0% 21,8% 22,9% 119 0,1% 238 0,3% 366 0,4% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 24.510 25,2% 21.110 25,3% 22.268 26,7% Langfr. Verb. ggü. Beteiligungen, verb.Unternehmen sowie Gesellschafter nach Krankenhausfinanzierungsrecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 186 0,2% 104 0,1% 71 0,1% Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 658 0,7% 593 0,7% 362 0,4% +82 +64 +79,1% +10,9% 21.665 0 22,3% 16.882 0 20,3% +4.782 +28,3% 0,0% 17.807 0 21,4% 0,0% 11.065 11,4% 9.570 11,5% 10.243 12,3% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 2.032 2,1% 1.723 2,1% 1.753 2,1% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verb. ggü. Beteiligungen, verb.Unternehmen sowie Gesellschafter nach Krankenhausfinanzierungsrecht 2.936 3,0% 2.982 3,6% 2.577 3,1% +1.494 +309 -46 +15,6% +17,9% -1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.111 2,2% 627 0,8% 1.299 1,6% Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung Summe Fremdkapital 3.521 3,6% 1.980 2,4% 1.936 2,3% 823 0,8% 0 0,0% 0 0,0% +823 67.532 69,4% 57.101 68,5% 59.995 72,0% +10.431 18,3% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 97.255 100,0% 83.344 100,0% +13.914 16,7% Langfristige Rückstellungen C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Seite 312 83.341 100,0% 0,0% +1.484 +236,8% +1.541 +77,9% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse Altenpflege und Rehabilitation Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Saldo aus Auflösung Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Betriebsergebnis (mit Zuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) bei Konzernabschluss: auf andere Gesellschafter entfallendern Gewinn/Verlust Konzerngewinn 2014 Kreiskrankenhaus Mechernich - Konzernabschluss 2014 2013 TEUR 17.417 72.424 TEUR 16.507 57.191 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR TEUR % 16.013 +910 +5,5% 54.293 +15.233 +26,6% 2.296 2.928 1.950 -19 698 6.050 103.744 23.099 65.419 5.518 11.772 105.808 -2.064 1.944 1.987 2.549 1.100 -35 689 3.734 83.722 19.724 51.523 4.664 8.472 84.383 -661 1.753 2.008 +309 2.524 +379 1.157 +850 6 +16 753 +9 3.332 +2.316 80.086 +20.022 19.397 +3.375 48.419 +13.896 4.290 +854 9.377 +3.300 81.483 +21.426 -1.397 -1.404 1.611 +191 +15,5% +14,9% +77,2% -45,9% +1,3% +62,0% +23,9% +17,1% +27,0% +18,3% +39,0% +25,4% +212,5% +10,9% 3.129 2.619 2.332 +510 +19,5% 3.009 3.712 2.546 -703 -18,9% 0 0 138 0 0 0 288 0 0 0 117 0 -150 -52,1% 0 0 0 1.107 -969 2.040 1.064 -775 2.937 1.117 -1.000 1.547 +43 -193 -896 +4,1% +24,9% -30,5% 0 0 0 46 0 1.995 0 0 0 46 0 2.891 0 0 0 37 0 1.509 - -0,3% -896 -31,0% -294 -234 -108 -60 +25,9% 1.701 2.657 1.401 -956 -36,0% 2012 Seite 313 Strukturbilanz 2014 Gesellschaft Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH 2014 Aktiva TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % TEUR % A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 6.050 8,3% 5.617 8,2% 5.617 8,0% -67 +842 +434 49.227 67,2% 48.018 70,0% 45.684 65,2% +1.209 +2,5% -17,3% -0,3% +114,2% -19,5% 358 0,5% 425 0,6% 450 0,6% 42.819 58,4% 41.977 61,2% 39.617 56,6% B Umlaufvermögen davon langfristig 1.075 Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 1.891 1.372 1,5% 2,6% 1,9% 1.896 641 1,9% 2,8% 0,9% 1.910 1.869 2,4% 2,7% 2,7% + -225 -5 +731 8.561 11,7% 10.638 15,5% 9.539 13,6% -2.076 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 8.722 11,9% 3.958 5,8% 7.526 10,7% Ausgleichsposten nach dem KHG 3.490 4,8% 3.490 5,1% 3.490 5,0% 1.300 1.654 -15,8% +2,0% +7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +4.764 + + Summe Umlaufvermögen 24.037 32,8% 20.623 30,0% 24.334 34,8% +3.414 +16,6% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 73.264 100,0% 68.641 100,0% 70.018 100,0% +4.622 +6,7% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva TEUR % TEUR % TEUR % A Eigenkapital TEUR +120,3% % 665 0,9% 665 1,0% 665 0,9% Kapitalrücklage 3.783 5,2% 3.783 5,5% 3.783 5,4% Gewinnrücklagen 4.305 5,9% 4.305 6,3% 4.305 6,1% 14.827 20,2% 13.360 19,5% 12.314 17,6% 1.428 1,9% 1.467 2,1% 1.046 1,5% + + + + +1.467 -39 Summe Eigenkapital 25.007 34,1% 23.579 34,4% 22.112 31,5% +1.428 +6,1% B Langfristiges Fremdkapital 32.933 17.200 45,0% 30.833 18.171 44,9% 32.972 19.118 47,0% +2.100 -970 +6,8% -5,3% + +3.006 + +24,9% +82 +64 +79,1% +10,9% +1.094 + +541 +174 -486 +372 +7,7% +515,8% Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 23,5% 26,5% 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 532 0,8% 15.075 20,6% 12.069 17,6% 12.888 18,4% 0 0,0% +11,0% -2,7% Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht 0 0,0% 0 0,0% 186 0,3% 104 0,2% 71 0,1% Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 658 0,9% 593 0,9% 362 0,5% 15.324 0 20,9% 14.230 0 20,7% 0,0% 15.005 0 21,4% 0,0% 9.272 12,7% 8.731 12,7% 9.080 13,0% 994 1,4% 820 1,2% 788 1,1% 1.935 2,6% 2.421 3,5% 2.178 3,1% 445 0,6% 72 0,1% 147 0,2% 1.089 1,5% 627 0,9% 1.299 1,9% 1.589 2,2% 1.559 2,3% 1.514 2,2% +462 +30 +73,8% +1,9% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsu. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht 0,0% +6,2% +21,2% -20,1% Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 48.257 65,9% 45.062 65,6% 47.977 68,5% +3.195 +7,1% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 73.264 100,0% 68.641 100,0% 70.089 100,0% +4.622 +6,7% Seite 314 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) Saldo aus Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Zw.summe Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Zuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis assoziierte Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. - 2014 Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2014 2013 2012 TEUR 59.438 TEUR 57.191 TEUR 54.293 TEUR +2.248 % +3,9% 2.027 2.563 1.094 4 5.065 70.192 18.063 43.059 4.073 7.570 72.765 -2.573 2.657 1.987 2.549 1.100 -35 4.322 67.115 17.731 40.980 3.909 6.975 69.594 -2.480 2.619 2.008 2.524 1.157 6 4.233 64.222 17.434 38.418 3.541 7.113 66.506 -2.285 2.332 +40 +14 -6 +39 +743 +3.077 +332 +2.079 +165 +595 +3.171 -93 +38 +2,0% +0,5% -0,6% -110,2% +17,2% +4,6% +1,9% +5,1% +4,2% +8,5% +4,6% +3,8% +1,4% 1.843 1.648 1.510 +195 +11,8% 4.500 1.927 4.268 1.788 3.842 1.558 +232 +139 +5,4% +7,8% 0 0 147 0 0 0 306 0 0 0 139 0 -159 -52,1% 0 0 0 629 0 -482 1.445 597 0 -291 1.497 629 0 -490 1.068 +32 +5,3% -191 -52 +65,8% -3,5% 0 0 0 0 17 1.428 0 0 0 13 18 1.467 0 0 0 5 17 1.046 -13 -1 -39 -100,0% -3,2% -2,7% Seite 315 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen TEUR % TEUR Veränderung 2012 % TEUR % 14 0,1% 14 0,1% 14 0,1% +113 -70 + 16.909 91,7% 16.867 92,3% 17.138 91,9% +43 +0,3% 0 0,0% 0,2% 0 37 0,0% 0,2% 0 41 48 0,0% 0,3% 1,5% 0 0,0% 6 0,0% +4 +286 +10,2% 286 1.077 5,8% 1.263 6,9% 1.331 7,1% -186 -14,7% +10,4% 234 1,3% 122 0,7% 122 0,7% 16.661 90,4% 16.731 91,5% 17.003 91,2% Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 2013 +0,6% -0,4% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 125 0,7% 114 0,6% 116 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +12 + 1.529 8,3% 1.414 7,7% 1.501 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva 18.439 100,0% TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage 8,1% +116 +8,2% 18.280 100,0% 18.639 100,0% +159 +0,9% TEUR TEUR % % 5.704 0,0% 30,9% 5.704 31,2% 5.704 30,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% TEUR % + + + +729 -270 +459 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 480 2,6% -248 -1,4% -440 -2,4% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 459 2,5% 729 4,0% -14 -0,1% Summe Eigenkapital 6.643 36,0% 6.184 33,8% 5.250 28,2% B Langfristiges Fremdkapital 8.454 0 0 45,8% 45,2% 0,0% 0,0% 9.683 0 0 52,0% 0,0% 0,0% 8.256 0 0 8.454 45,8% 8.628 47,2% 9.547 51,2% 0 0,0% -372 -2,0% 137 0,7% +198 + + -174 +372 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 3.342 0 18,1% 3.841 0 21,0% 0,0% 3.706 0 19,9% 0,0% Kurzfristige Rückstellungen 310 1,7% 352 1,9% 257 1,4% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 768 4,2% 742 4,1% 766 4,1% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 243 1,3% 180 1,0% 154 0,8% -498 + -42 +26 +64 -12,0% +3,5% +35,3% 1.635 8,9% 2.335 12,8% 2.296 12,3% -701 -30,0% 386 2,1% 231 1,3% 232 1,2% +155 +67,2% 11.796 64,0% 12.096 66,2% 13.389 71,8% -301 -2,5% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 18.439 100,0% 18.639 100,0% +159 +0,9% Gewinnrücklagen Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Seite 316 18.280 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% -293,3% -37,0% +7,4% +2,4% -2,0% -100,0% -13,0% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2014 Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH 2014 2013 2012 TEUR 6.738 0 0 3.364 10.102 2.178 691 TEUR 6.480 0 0 3.421 9.901 2.151 724 TEUR 6.353 0 0 2.624 8.977 2.071 694 1.486 4.262 669 2.073 874 9.182 920 0 1.427 3.976 627 1.943 886 8.697 1.204 0 1.377 3.582 624 2.004 951 8.281 697 0 0 0 0 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 0 0 0 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 0 0 0 920 0 0 8 0 1.204 0 0 16 0 697 0 0 8 0 0 0 0 460 -452 468 484 -468 736 0 0 0 0 9 459 1 2 3 4 5 6 6a) Position Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) *2 Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen davon u.a. Mieten Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Betriebsergebnis (mit Zuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +258 +4,0% -57 +201 +26 -32 -1,7% +2,0% +1,2% -4,5% +59 +286 +42 +130 -12 +485 -284 +4,1% +7,2% +6,7% +6,7% -1,4% +5,6% -23,6% -284 -23,6% -9 -52,8% 491 -484 213 -24 +15 -269 -4,9% -3,3% -36,5% 0 0 0 0 8 729 0 0 0 0 7 206 +1 -270 +11,9% -37,0% 3.077 641 2.716 46 2.917 699 2.688 49 +202 +17 +38 +1 +6,5% +2,6% +1,4% +2,6% 891 690 774 32 750 0 284 887 669 670 46 0 0 352 +26 +21 +84 -2 -250 +2,9% +3,% +10,9% -6,3% -33,3% +64 +22,5% zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Altenpflege 3.279 658 Altenpflegewohnungen Geriatrische Rehabilitation 2.754 Erstattungen 47 zu *2 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Erträge Kostenerstattungen Brabenderstift 917 Erlöse aus Vermietung 711 Erträge aus Med. Versorgungszentrum 858 Erträge aus Essenslieferungen 30 Erträge aus Darlehensverzicht 500 Erträge aus der Auflösung von SoPo 0 Sonstige 348 Seite 317 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Liebfrauenhof Schleiden GmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr % TEUR 2012 % TEUR % + -1 -15,9% -1 -15,9% 75,7% +1 +132 +4,7% +13,6% 55 4,6% +40 +33,8% 0,0% 0 0,0% 233 17,3% 216 18,2% +23,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 +56 0 Immat. Vermögensgegenstände 0 0 0 0,0% 0 0,0% Sachanlagen 3 0,2% 3 0,2% 4 0,3% Finanzanlagen 0 0 0 0,0% 0 0,0% Summe Anlagevermögen 3 0 3 0 4 0 0 16 0,0% 1,0% 0 16 0,0% 1,2% 0 15 0,0% 1,2% 1.104 70,3% 971 72,4% 900 158 10,1% 118 8,8% 0 0,0% 0 288 18,4% 0 0,0% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen 1.566 99,8% 1.338 99,8% 1.186 99,7% +229 17,1% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 1.569 100,0% 1.341 100,0% 1.189 100,0% +228 17,0% Passiva TEUR % % TEUR TEUR % A Eigenkapital 100 6,4% 100 7,5% 100 8,4% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 1 0,1% 1 0,1% 1 0,1% Gewinnvortrag/Verlustvortrag 678 43,2% 496 37,0% 422 35,5% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 286 1.065 18,2% 67,9% 182 779 13,6% 58,1% 73 597 6,2% 50,2% 11 3 0,8% 15 3 1,3% Gezeichnetes Kapital Summe Eigenkapital % +36,7% +57,4% 36,8% 8 0,3% 0,7% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + + + + 0,0% 0 0,0% 4 0,3% + 493 31,4% -10,6% 0,0% 577 0 48,6% 0,0% 551 0 41,1% 0 11 0,7% Langfristige Sonderposten 3 Langfristige Rückstellungen 9 0,2% 0,5% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten B Langfristiges Fremdkapital TEUR + + + + +182 +104 +286 8 0,2% 0,6% 0,0% 0 0 0,0% 0 +1,2% -8,3% +4,5% 225 14,3% 256 19,1% 236 19,9% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 27 2,3% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 76 4,9% 103 7,6% 96 8,1% -58 + -31 + -26 12 0,8% 16 1,2% 66 5,6% -3 -21,3% 180 11,5% 178 13,2% 152 12,8% +2 +1,3% 41,9% 593 49,8% -58 -10,3% 100,0% 1.189 100,0% +228 17,0% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Gesamtkapital (Bilanzsumme) Seite 318 504 32,1% 562 1.569 100,0% 1.341 0,0% -12,2% -25,5% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 2014 Liebfrauenhof Schleiden GmbH Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +250 +3,6% 2014 2013 2012 TEUR 7.176 TEUR 6.925 TEUR 6.705 370 7.546 263 7.188 195 6.900 +107 +358 +40,9% +5,0% 1.399 3.469 1 2.409 7.278 268 1.361 3.286 1 2.372 7.020 168 1.359 3.172 1 2.308 6.839 61 +39 +183 +36 +258 +100 +2,8% +5,6% +1,5% +3,7% +59,2% 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 0 0 0 13 Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo / Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 268 168 61 +100 +59,1% 0 0 19 0 0 0 14 0 0 0 15 0 +4 +30,2% 0 0 0 1 18 286 1 13 182 2 13 73 -0 +5 +104 +35,4% +57,4% 0 0 0 0 0 286 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 73 +104 +57,4% +130 +120 +2,9% +4,8% +16 0,0 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen *2 Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 14 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 15 Erträge aus Beteiligungen 16 Erträge aus anderen Wertpapieren 17 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 18 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 19 Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 Zwischensumme Finanzergebnis 22 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 Außerordentliches Ergebnis 26 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse (Ertäge aus stationärer Pflege und Altenpflegeheim Liebfrauenhof 4.556 4.426 4.245 2.619 2.499 2.459 Altenpflegeheim Brabenderstift zu *2 Aufgliederung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 2.107 2.091 2.106 Mieten, Pacht, Leasing 0 0 0 Seite 319 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 2014 2013 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 Aktiva A Anlagevermögen TEUR % % TEUR 1 0,1% 10 1,0% 43 3,3% -9 -93,1% 804 86,8% 860 83,1% 930 71,5% -56 -6,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 805 86,9% 870 84,0% 973 74,8% -65 -7,5% davon langfristig Vorräte 0 16 0,0% 1,7% 0 19 0,0% 1,8% 0 15 0,0% 1,1% + + -3 -16,1% Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 17 1,9% 21 2,0% 71 5,5% -4 -18,2% 83 9,0% 114 11,0% 76 5,8% -30 -26,5% Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Flüssige/liquide Mittel 5 0,5% 12 1,1% 5 0,4% -7 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0 0,0% 0 0,0% 161 12,4% + -58,1% Summe Umlaufvermögen 121 13,1% 165 16,0% 328 25,2% -44 -26,6% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 926 100,0% 1.035 100,0% 1.301 100,0% -109 -10,5% 25 2,7% 25 2,4% 25 1,9% + Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Gewinnvortrag/Verlustvortrag 111 11,9% -186 -18,0% -25 -1,9% +296 -159,4% Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 11 147 1,2% 15,8% 296 136 28,6% 13,1% 0 0 0,0% 0,0% -285 +11 -96,3% +8,2% 22,1% -185 -47,4% 0,0% 0,0% 575 0 0 44,2% 0,0% 0,0% 390 0 0 37,7% Langfristige Rückstellungen 205 0 0 0,0% 0,0% + + Langfristige Darlehensverbindlichkeiten 205 22,1% 390 37,7% 575 44,2% -185 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + Passiva + A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern -47,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% - 575 0 62,0% 49,2% +65 0,0% 726 0 55,8% 0,0% 510 0 0,0% + 36 3,9% 37 3,6% 52 4,0% -1 185 19,9% 185 17,8% 196 15,1% + 7 0,7% 4 0,3% 4 0,3% +3 +89,5% 340 36,7% 275 26,5% 470 36,1% +65 +23,7% +12,7% -2,7% Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital 8 0,8% 10 1,0% 4 0,3% -2 -22,5% 780 84,2% 900 86,9% 1.301 100,0% -120 -13,3% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 926 100,0% 1.035 100,0% 1.301 100,0% -109 -10,5% Seite 320 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr 2014 Gesellschaft AmbuMed - Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen mbH 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (Mieten OP-Säle) Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 13 Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) 14 Erträge aus Beteiligungen 15 Erträge aus anderen Wertpapieren 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 18 Aufwendungen zum Verlustausgleich von 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 Zwischensumme Finanzergebnis 21 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 22 Außerordentliche Erträge 23 Außerordentliche Aufwendungen 24 Außerordentliches Ergebnis 25 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 26 Sonstige Steuern 27 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. verlust) 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR 702 777 751 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr % TEUR -74 -9,6% 0 0 44 0 0 331 0 0 111 -287 -86,6% 746 1.108 862 -361 -32,6% 142 349 65 155 168 352 106 150 162 332 106 175 -25 -2 -41 +5 -15,1% -0,7% -38,7% +3,2% 712 35 776 332 775 87 -64 -297 -8,3% -89,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 332 87 -297 -89,6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 -23 11 35 -35 296 41 -41 46 -12 12 -285 -33,4% -33,5% -96,3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 296 0 46 -285 -96,3% Seite 321 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % Flüssige/liquide Mittel Ausgleichsposten nach dem KHG nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital Gesamtkapital (Bilanzsumme) Seite 322 % +7 -8 +110,7% -13,3% -1 -1,5% 0,0% 0,0% 55,5% +138 +16,0% 34,9% +17 +3,5% +73 +50,2% +228 +227 +15,3% +14,6% +205 +125 +330 +17 +25,4% +60,7% +31,7% +53,8% -19 -59,4% +36 -120 -25,1% -74 -21,4% -35 -69,0% 13 52 0 65 0,8% 2,9% 0,0% 3,7% 6 60 0 66 0,4% 3,9% 0,0% 4,3% 3 59 0 62 0,2% 4,5% 0,0% 4,7% 0 0,0% 0,0% 56,3% 0 0 862 0,0% 0,0% 55,6% 0 0 1.001 0 732 494 27,8% 478 30,8% 461 B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere TEUR 0 0,0% 218 12,2% 0 0,0% 0 0,0% 1.713 96,3% 1.778 100,0% 0 0,0% 145 9,3% 0 0,0% 0 0,0% 1.485 95,7% 1.551 100,0% 25 0 1 1.015 330 1.371 49 0 1,4% 0,0% 0,0% 57,1% 18,6% 77,1% 2,7% 0,0% 25 0 1 810 205 1.041 32 0 1,6% 0,0% 0,0% 52,2% 13,2% 67,1% 2,0% 0,0% 25 0 1 688 122 835 50 0 1,9% 0,0% 0,0% 52,1% 9,2% 63,3% 3,8% 0,0% 13 0 0 0,7% 0,0% 0,0% 32 0 0 2,0% 0,0% 0,0% 50 0 0 3,8% 0,0% 0,0% 0 36 359 0 274 0 16 0,0% 2,0% 20,2% 0,0% 15,4% 0,0% 0,9% 0 0 479 0 348 0 50 0,0% 0,0% 30,9% 0,0% 22,4% 0,0% 3,3% 0 0 435 0 334 0 21 0,0% 0,0% 33,0% 0,0% 25,3% 0,0% 1,6% 34 1,9% 33 2,1% 45 3,4% +1 +4,0% 0 35 0,0% 2,0% 0 48 0,0% 3,1% 0 35 0,0% 2,7% -13 -26,6% 485 36,7% 1.320 100,0% -103 +227 -20,3% +14,6% 407 22,9% 1.778 100,0% 511 32,9% 1.551 100,0% 0 0,0% 65 4,9% 0 0,0% 0 0,0% 1.258 95,3% 1.320 100,0% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 6 6a Position Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6b Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 8 9 Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen *2 Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Zuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2014 VIVANT - Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH 2014 2013 2012 TEUR 3.504 0 0 228 3.731 374 183 TEUR 3.102 0 0 127 3.229 320 167 TEUR 2.955 0 0 74 3.029 332 181 191 2.180 18 945 3.517 215 101 153 1.973 19 829 3.141 88 105 101 0 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % +402 +13,0% +101 +502 +54 +16 +79,1% +15,6% +17,0% +9,6% 151 1.965 15 708 3.021 8 100 +39 +208 -2 +115 +376 +127 -3 +25,2% +10,5% -9,5% +13,9% +12,0% +143,6% -3,2% 105 100 -3 -3,2% 0 0 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse 101 105 100 -3 -3,2% Betriebsergebnis (mit Zuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 316 0 0 17 0 193 0 0 15 0 108 0 0 16 0 +123 +64,0% +2 +11,7% 0 0 0 0 16 332 1 14 207 0 15 123 -1 +2 +126 -71,0% +17,7% +60,9% 0 0 0 0 2 330 0 0 0 0 1 205 0 0 0 0 1 122 +1 +125 +85,7% +60,7% Seite 323 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 2014 Aktiva A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen TEUR % TEUR 2012 % TEUR % Flüssige/liquide Mittel Ausgleichsposten nach dem KHG 0,0% 64,0% -326 -4,8% 23 0,2% 26 0,2% 6.751 65,5% 6.904 63,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 6.448 62,1% 6.773 65,7% 6.930 + 170 0,0% 1,6% 199 0,0% 1,9% 304 0,0% 2,8% -29 -14,6% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,1% - -100,0% 2.143 20,6% 2.141 20,8% 2.228 20,6% +2 +0,1% 0 Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14,0% 1.029 10,0% 1.195 11,0% 167 1,6% 167 1,6% 167 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + +425 + + 3.933 37,9% 3.535 34,3% 3.903 36,0% 398 10.381 100,0% 10.308 100,0% 10.833 100,0% TEUR TEUR % % TEUR % A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage 0 1.454 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen % -23,9% -4,7% 0,2% 61,9% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere TEUR -5 -320 + 17 6.430 Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 2013 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 30 0,3% 30 0,3% 30 0,3% +41,3% 11,3% 72 0,7% TEUR + + + + -1.097 +562 % +329,0% -51,2% -27,6% 272 2,6% 272 2,6% 272 2,5% 3.064 29,5% 3.064 29,7% 3.064 28,3% -1.430 -13,8% -333 -3,2% -260 -2,4% -535 -5,2% -1.097 -10,6% -73 -0,7% Summe Eigenkapital 1.401 13,5% 1.936 18,8% 3.033 28,0% -535 B Langfristiges Fremdkapital 4.045 39,0% 4.420 42,9% 4.397 40,6% -376 -8,5% 3.192 30,7% 3.369 32,7% 3.250 30,0% -5,2% -63,2% -9,2% Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. langfristige Verbindlichkeiten C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern nach Krankenhausfinanzierungsrecht Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Summe Fremdkapital Gesamtkapital (Bilanzsumme) Seite 324 70 0,7% 190 1,8% 206 1,9% 783 7,5% 862 8,4% 941 8,7% -177 -120 -80 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% + 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.935 47,5% 3.952 38,3% 3.402 31,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 921 8,9% 1.122 10,9% 635 5,9% 80 0,8% 262 2,5% 77 0,7% + + +983 + -201 -183 556 5,4% 405 3,9% 306 2,8% +151 +37,1% 970 9,3% 47 0,5% 122 1,1% +923 +1976,0% 1.022 9,8% 837 8,1% 941 8,7% +185 +22,1% 1.387 13,4% 1.279 12,4% 1.321 12,2% +108 +8,5% 8.980 86,5% 8.373 81,2% 7.800 72,0% 607 7,3% 10.308 100,0% 10.833 100,0% 72 0,7% 10.381 100,0% -50,0% +24,9% -17,9% -69,7% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft Position Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen Erlöse aus Wahlleistungen Erlöse aus ambulanten Leistungen Nutzungsentgelte der Ärzte Bestandsveränderungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme Aufwand Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) Saldo aus Sonderposten, Investitionsförderung KHG, etc. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand Zw.summe Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen und SoPo) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis assoziierte Unternehmen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2014 St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 12.944 -35 -0,3% 321 323 364 334 956 879 -103 151 1.185 961 15.742 15.591 3.780 3.943 10.644 9.866 713 716 2.120 1.540 17.258 16.065 -52 +1 -100 +81 +278 +173 -783 +64 -22 +357 -383 -16,3% +0,2% -10,4% -78,0% +23,5% +1,1% -20,7% +0,6% -3,0% +16,9% -2,2% -960 -1.516 -474 +556 -36,7% 472 466 461 +6 +1,3% 0 0 0 472 466 461 +6 +1,3% -488 -1.050 -13 +562 -53,5% 0 0 4 0 0 7 0 0 16 -3 -42,8% 0 0 0 0 0 0 41 0 -37 45 0 -38 55 0 -39 -4 -9,4% +1 -3,2% -525 -1.088 -52 +563 -51,8% 0 0 0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 21 0 +1 +10,7% -535 -1.097 -73 +562 -51,2% 12.985 269 365 856 -23 1.463 15.915 2.998 10.708 692 2.477 16.875 13.020 Seite 325 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Regionalverkehr Köln GmbH - Konzern 2013 2014 Aktiva TEUR % TEUR 2012 % TEUR % Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen -183 -8.057 -17,6% -17,5% 854 1,4% 1.037 1,6% 1.216 2,0% 37.956 60,2% 46.013 71,1% 43.670 70,9% 63 0,1% 63 0,1% 68 0,1% +1 +1,1% 38.874 61,6% 47.113 72,8% 44.954 73,0% -8.239 -17,5% 876 876 350 1,4% 0,5% 357 1,4% 0,6% +0 +0 -170 -48,7% B Umlaufvermögen davon langfristig 876 Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 179 1,4% 0,3% 3.428 5,4% 2.969 4,6% 5.673 9,2% +459 +15,5% 3.441 5,5% 3.114 4,8% 4.339 7,0% +327 +10,5% +0 +6.045 +54,4% Flüssige/liquide Mittel 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17.150 27,2% 11.104 17,2% 6.293 10,2% 0 0,0% 45 0,1% 0 0,0% -45 -100,% Summe Umlaufvermögen 24.198 38,4% 17.582 27,2% 16.663 27,0% +6.616 +37,6% Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 63.072 100,0% 64.694 100,0% 61.617 100,0% -1.623 -2,5% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 3.579 5,7% 3.579 5,5% 3.579 5,8% Kapitalrücklage 7.883 12,5% 8.099 12,5% 8.015 13,0% 711 1,1% 711 1,1% 711 1,2% 0 0,0% 9,0% 0 0,0% 5,1% 0 3.269 3.299 0,0% 5,4% Summe Eigenkapital 17.876 28,3% 15.658 24,2% 15.604 25,3% B Langfristiges Fremdkapital 27.146 43,0% Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.703 TEUR % +0 +0 -216 +0 +0 +2.434 +2.218 +74,4% +14,2% -8,6% -1,5% +84,4% -15,4% -2,7% 29.712 45,9% 27.108 44,0% Langfristige Sonderposten 9.281 14,7% 9.423 14,6% 11.310 18,4% Langfristige Rückstellungen 1.286 2,0% 697 1,1% 661 1,1% 16.579 26,3% 19.592 30,3% 15.137 24,6% -2.567 -143 +589 -3.013 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% +0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% +0 18.050 28,6% 19.324 29,9% 18.905 30,7% -6,6% -6,9% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Kurzfristige Rückstellungen 8.236 13,1% 8.874 13,7% 7.598 12,3% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten 2.981 4,7% 3.310 5,1% 2.820 4,6% -1.274 +0 -637 -328 2.856 4,5% 3.068 4,7% 3.768 6,1% -212 1.319 2,1% 596 0,9% 182 0,3% 2.658 4,2% 3.477 5,4% 4.537 7,4% -819 -23,6% Summe Fremdkapital 45.196 71,7% 49.036 75,8% 46.013 74,7% -3.841 -7,8% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 63.072 100,0% 64.694 100,0% 61.617 100,0% -1.623 -2,5% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Seite 326 -7,2% -9,9% +723 +121,2% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 6 2014 Regionalverkehr Köln GmbH - Konzern Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 6a Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6b Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 8 9 Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand Betriebsergebnis (ohne 10 Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen zum Verlustausgleich von Beteiligungsgesellschaften Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse (u.a.) Linienverkehr nach § 42 PBefG lfd. Jahr Fahrleistungen für andere Verkehrsunternehmen Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR 64.063 66.551 65.320 -2.487 -3,7% 0 0 17.860 0 0 17.051 0 0 16.514 +810 +4,7% 81.924 83.601 81.834 -1.678 -2,% 32.950 35.460 34.529 -2.510 -7,1% 6.285 8.173 8.516 -1.889 -23,1% 26.665 31.861 7.853 8.167 80.831 27.287 33.544 7.735 7.962 84.701 26.013 32.505 7.659 8.377 83.070 -622 -1.682 +117 +205 -3.870 -2,3% -5,% +1,5% +2,6% -4,6% 1.093 -1.100 -1.236 +2.192 -199,4% 0 0 0 0 0 0 2.565 2.348 2.339 +217 +9,2% 2.565 2.348 2.339 +217 +9,2% 3.658 1.248 1.103 +2.409 +193,% 3 0 21 3 0 17 3 0 28 +4 +26,3% 0 0 0 0 0 0 672 -647 661 -641 652 -621 +10 -6 +1,6% +,9% 3.010 607 482 +2.403 +395,9% 0 0 0 0 40 0 0 0 0 34 0 0 0 0 32 +6 +17,5% 2.971 573 451 +2.397 +418,3% 20.720 19.810 19.098 +910 +4,6% 38.800 42.797 42.696 -3.997 -9,3% 23 19 76 +4 +22,9% TEUR % Seite 327 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Energie Nordeifel GmbH & Co. KG - Konzern 2014 Aktiva TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % TEUR % A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Summe Anlagevermögen 11.052 18,4% 7.971 16,0% 7.709 15,5% -94 -707 +3.081 32.968 55,0% 30.688 61,5% 32.636 65,5% +2.280 +7,4% 679 1,1% 773 1,5% 587 1,2% 21.237 35,4% 21.945 44,0% 24.340 48,9% -12,1% -3,2% +38,7% B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung 38 0,1% 67 0,1% 98 0,2% 614 1,0% 526 1,1% 534 1,1% -29 +87 -44,% +16,6% 264 0,4% 61 0,1% 86 0,2% +203 +329,8% 5.681 9,5% 10.025 20,1% 7.193 14,4% -4.344 -43,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20.111 33,6% 8.534 17,1% 9.343 18,8% +11.577 +135,7% 299 0,5% 31 0,1% 0 0,0% +267 +851,3% +40,6% Summe Umlaufvermögen 26.968 45,0% 19.179 38,5% 17.156 34,5% +7.790 Gesamtvermögen (Bilanzsumme) 59.937 100,0% 49.867 100,0% 49.792 100,0% +10.070 Passiva % TEUR % TEUR % TEUR TEUR 20,2% % A Eigenkapital 7.850 13,1% 7.849 15,7% 7.817 15,7% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0 3.327 336 11.891 0,0% 6,9% 1,2% 23,8% 0 3.464 578 11.479 0,0% 6,7% 0,7% 23,1% Gezeichnetes Kapital Summe Eigenkapital 12.185 0,0% 6,5% 0,7% 20,3% B Langfristiges Fremdkapital 21.568 36,0% 18.563 37,2% 21.873 43,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10.768 18,0% 7.245 14,5% 7.232 14,5% 4.029 6,7% 4.206 8,4% 7.190 14,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ausgleichsposten andere Gesellschafter Langfristige Sonderposten Langfristige Rückstellungen Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 3.924 411 +0 +,% +459 -167 +293 +3.004 +13,3% -28,8% +3.522 -178 2,5% +16,2% +48,6% 6.771 11,3% 7.112 14,3% 7.451 15,0% 26.184 43,7% 19.412 38,9% 16.440 33,0% Kurzfristige Sonderposten 1.863 3,1% 2.777 5,6% 3.412 6,9% Kurzfristige Rückstellungen 5.837 9,7% 4.493 9,0% 3.052 6,1% Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) 2.218 3,7% 170 0,3% 333 0,7% -340 -4,8% +6.772 +34,9% -915 -32,9% +1.344 +29,9% +2.048 +1.207,% 6.376 10,6% 4.900 9,8% 4.542 9,1% +1.476 +30,1% 4 0,0% 2 0,0% 19 0,0% +3 +177,3% 9.887 16,5% 7.070 14,2% 5.082 10,2% +2.817 +39,8% C Kurzfristiges Fremdkapital Summe Fremdkapital 47.752 79,7% 37.975 76,2% 38.313 76,9% +9.777 25,7% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 59.937 100,0% 49.867 100,0% 49.792 100,0% +10.070 20,2% Seite 328 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen davon: Konzessionsabgaben Zwischensumme betriebl. Aufwand Betriebsergebnis (ohne 10 Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse 5 davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) auf andere Gesellschafter entfallender Verlust Konzernergebnis Ausschüttung an Kreis Euskirchen (Brutto) zu *1 Aufgliederung der Umsatzerlöse Tarifkunden Sondervertragskunden Sonstige Sonderverträge Wärmespeicheranlagen Erlöse Netzverpachtung Übernahme § 3 II EEG Vereinnahmte Baukostenzuschüsse Übrige 2014 Energie Nordeifel GmbH & Co. KG - Konzern 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 74.116 72.149 68.879 1.967 +2,7% 0 537 3.640 0 20 1.265 0 58 2.818 517 2.375 +2614,1% +187,7% 78.293 73.434 71.755 4.859 +6,6% 55.907 51.446 50.671 4.460 +8,7% 37.711 32.937 33.665 4.774 +14,5% 18.196 7.968 2.228 5.483 2.163 71.586 18.509 7.812 2.216 5.624 2.329 67.098 17.007 8.206 2.277 5.351 2.392 66.505 -314 156 12 -141 -166 4.487 -1,7% +2,0% +0,5% -2,5% -7,1% +6,7% 6.707 6.335 5.250 372 +5,9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.707 6.335 5.250 372 +5,9% 262 408 29 0 420 21 0 356 69 262 -12 8 -3,0% +36,6% 0 0 0 425 774 -499 487 860 -905 356 1.007 -939 -62 -86 406 -12,8% -10,0% -44,8% 6.208 5.430 4.312 778 +14,3% 0 0 0 1.787 31 0 0 0 1.928 41 0 0 0 918 32 -141 -10 -7,3% -23,8% 4.389 3.461 3.362 928 +26,8% 465.496 -3.167 35.198 468.663 -14797,0% 3.924 3.464 3.327 459 +13,3% 1.706 1.732 1.663 -26 -1,5% 11.565 21.599 15.863 1.747 12.387 20.019 15.828 2.335 12.767 17.565 13.750 1.912 17.377 17.845 0 633 3.102 18.650 0 807 3.427 -822 1.581 34 -588 #WERT! -468 -6,6% 7,9% +0,2% -25,2% #WERT! -2,6% 3 2.227 0,5% +71,8% 636 5.329 Seite 329 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Vogelsang ip gGmbH 2014 Aktiva TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % TEUR % A Anlagevermögen Immat. Vermögensgegenstände Sachanlagen 17 0,1% 28 0,2% 20 0,2% 24.689 89,2% 14.532 87,4% 7.631 72,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24.706 89,3% 14.560 87,5% 7.651 72,8% Finanzanlagen Summe Anlagevermögen -11 10.157 -38,5% +69,9% 10.146 +69,7% 1 +6,4% -101 -8,4% 998 +118,2% +43,3% B Umlaufvermögen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 18 0,1% 17 0,1% 14 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.109 4,0% 1.210 7,3% 1.090 10,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.842 6,7% 844 5,1% 1.758 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.969 10,7% 2.071 12,5% 2.861 27,2% 898 27.675 100,0% 16.631 100,0% 10.513 100,0% 11.044 davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere Flüssige/liquide Mittel nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva % TEUR % TEUR % TEUR 66,4% % TEUR A Eigenkapital 27 0,1% 27 0,2% 27 0,3% Kapitalrücklage 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gewinnrücklagen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -7 -7 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% -6 20 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 20 -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% 21.326 77,1% 11.754 70,7% 6.513 62,0% 21.326 77,1% 11.754 70,7% 6.513 62,0% Langfristige Rückstellungen 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Langfristige Darlehensverbindlichkeiten Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag/Verlustvortrag Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ausgleichsposten andere Gesellschafter Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital Langfristige Sonderposten 0 0 0 0 -1 0 9.572 9.572 +81,4% +81,4% 1.471 +30,3% -6 -9,8% 580 +241,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6.329 22,9% 4.857 29,2% 3.979 37,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 53 0,2% 58 0,4% 122 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 820 3,0% 240 1,4% 737 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5.456 19,7% 4.559 27,4% 3.120 29,7% 898 +19,7% Summe Fremdkapital 27.655 99,9% 16.611 99,9% 10.492 99,8% 11.044 66,5% Gesamtkapital (Bilanzsumme) 27.675 100,0% 16.631 100,0% 10.513 100,0% 11.044 66,4% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Sonderposten Kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Rechnungsabgrenzungsposten) Seite 330 Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 5 Position Umsatzerlöse (ohne Betriebskostenzuschüsse) *1 Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand 10 Betriebsergebnis (ohne Betriebskostenzuschüsse) 11 Betriebskostenzuschüsse davon aus dem Kreishaushalt 12 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Zwischens. Zuwendungen/Zuschüsse Betriebsergebnis (mit Betriebskostenzuschüssen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. - 2014 Vogelsang ip gGmbH 2014 2013 2012 TEUR TEUR TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % 376 412 464 -36 -8,8% 0 21 1.030 0 0 1.193 0 0 978 21 -163 -13,6% 1.427 1.605 1.442 -178 -11,1% 57 40 55 16 +40,9% 57 40 54 17 +42,3% 0 1.250 104 501 1.912 0 1.256 110 697 2.103 1 1.203 69 617 1.944 -0 -6 -6 -196 -191 -0,5% -5,3% -28,1% -9,1% -485 -498 -502 13 -2,6% 495 498 500 -3 -0,6% 0 0 0 0 0 0 495 498 500 -3 -0,6% 10 0 -2 10 -439660,2% 0 0 4 0 0 9 0 0 6 -4 -47,6% 0 0 0 0 14 -10 0 9 0 0 5 1 6 -10 +69,1% -439660,2% 0 0 -1 -0 -64,1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0 -64,1% Seite 331 Strukturbilanz Gesellschaft 2014 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 2014 Aktiva A Anlagevermögen TEUR 2013 % TEUR Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr 2012 % TEUR % TEUR % Immat. Vermögensgegenstände 39 27,1% 15 11,8% 16 12,1% +24 +153,7% Sachanlagen 14 9,7% 22 16,9% 29 22,8% -8 -36,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 53 36,8% 38 28,7% 45 34,9% +16 +41,6% 0 0,0% 11,8% 0 6 0,0% 4,5% 0 17 1 0,0% 0,4% +11 +187,6% -4 -24,4% -9 -12,7% Finanzanlagen Summe Anlagevermögen B Umlaufvermögen davon langfristig Vorräte Forderungen gegen Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (inkl. aktive Rechnungsabgrenzungsposten) Wertpapiere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 9,6% 18 13,9% 19 15,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Flüssige/liquide Mittel 60 41,9% 69 52,9% 64 49,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Summe Umlaufvermögen Gesamtvermögen (Bilanzsumme) Passiva 91 63,2% 93 71,3% 84 65,1% -2 -2,3% 144 100,0% 131 100,0% 129 100,0% +14 10,3% % TEUR % TEUR % TEUR % TEUR A Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage 26 18,3% 20,2% 26 20,5% 1.741 1205,2% 1.324 1011,0% 918 712,6% 0,0% 0,0% 0,0% -1.679 -1161,8% -1.260 -961,7% Gewinnrücklagen Gewinnvortrag/Verlustvortrag 26 +417 +31,5% -846 -657,1% -419 +33,3% -2 -2,0% +15 +38,4% +85,3% 0 0 89 0,0% 0,0% 61,7% 0 0 91 0,0% 0,0% 69,5% 0 0 98 0,0% 0,0% 76,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% Langfristige Rückstellungen 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% Langfristige Sonderposten Langfristige D l h Verbindlichkeiten bi dli hk i gegenüber Langfr. Beteiligungen, verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. langfristige Verbindlichkeiten 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Ausgleichsposten andere Gesellschafter Summe Eigenkapital B Langfristiges Fremdkapital 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 38,3% 0,0% 31 0 24,0% 0,0% 40 0 30,5% Kurzfristige Sonderposten 55 0 Kurzfristige Rückstellungen 15 10,2% 8 6,1% 7 5,2% +7 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% +0 26 17,8% 23 17,3% 0 0,0% +3 +13,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 10,2% 9 7,2% 24 18,9% +5 +57,1% C Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungs- u. verbundenen Unternehmen sowie Gesellschaftern Sonst. kurzfr. Fremdkapital (inkl. passive Summe Fremdkapital Gesamtkapital (Bilanzsumme) 55 38,3% 40 30,5% 31 24,0% +15 38,4% 144 100,0% 131 100,0% 129 100,0% +14 10,3% Anmerkungen/Erläuterungen Durch automatische Rundungen kann es zu kleineren Differenzen in den Ergebnissen kommen. *1 langfristig: Restlaufzeit ab einem Jahr *2 im Verhältnis zur Bilanzsumme *3 im Verhältnis zum Vorjahresbestand Seite 332 0,0% Aufbereitete Gewinn- und Verlustrechnung Berichtsjahr Gesellschaft 1 2 3 4 Position Umsatzerlöse Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge (ohne SoPo) Gesamtleistung (ohne Zuschüsse/Zuwendungen) 6 Materialaufwand, davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 7 Personalaufwand 8 Abschreibungen 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zwischensumme betriebl. Aufwand Betriebsergebnis (ohne 10 Zuwendungen) 11 Erträge aus Auflösung von Sonderposten 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Zwischens. Zuwendungen Betriebsergebnis (mit Zuwendungen) Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zwischensumme Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (Unternehmensgewinn bzw. -verlust) 2014 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) 2014 2013 2012 TEUR 234 0 0 11 TEUR 236 0 0 1 TEUR 78 0 0 0 245 236 22 Veränderung Berichtsjahr zu Vorjahr TEUR % -1 -0,5% 10 +1784,8% 78 9 +3,8% 13 2 9 +70,6% 22 13 2 9 +70,6% 0 367 12 263 665 0 359 13 265 650 0 149 12 176 338 8 -0 -2 15 +2,2% -2,4% -0,8% +2,3% -419 -414 -260 -6 +1,4% 0 0 0 0 -419 0 0 0 0 -414 0 0 1 0 -260 0 0 1 -6 +1,4% -0 -51,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -0 -0 -49,2% -419 -413 -259 -6 +1,4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89,7% -419 -413 -259 -6 +1,5% Seite 333 Seite 334 111 14 111 14 571 04 571 01 547 01 111 14 Beteiligung 1. RWE AG 2. VKA GmbH (JA Stand 30.06.) 3. AGIT mbH 4. TAE GmbH 5. ZV VRS *1 6. EuGeBau mbH 571 04 571 04 9. SEG Vogelsang mbH 10. Vogelsang ip 6,45% 571 04 571 04 111 33 122 04 571 04 571 04 13. NeT GmbH 14. LEP-AöR 15. Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung Köln 16. CVUA 17. ZV Region Aachen 18. IRR GmbH 8,00% 20,00% 5,83% 68,15% Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Kreis Finanzbeziehung zu... Hinweise: *1 Zuschüsse werden durch den ZV VRS erhoben und an die VRS GmbH weitergeleitet. *2 Seit 1992 kein Verlustausgleich an die KKM. *3 Nettobetrag aus den entspr. Konten des Kreishaushalts, Stand 31.08.2015 *4 Zuschuss einschl. Verlustübernahme Taxibus. Saldo Kreis EU 30,00% 547 02 12. RVK - Konzern *4 12,50% 547 02 50,00% 30,00% 11,88% 25,00% 41,37% 52,00% 3,93% 0,85% 0,02% Anteil % % Energie Nordeifel GmbH & Co. KG -ene 11. Ene - Konzern 111 14 8. Radio EU GmbH & Co. KG 7. KKM - Konzern *2 Produkt im Haushalt Kreis EU -81 -18 109 -21 -17 -66 -1 355 -1.431 -51 -129 -2.808 1.426 -129 2009 TEUR -81 13 109 -15 -39 -68 -1 276 -1.700 -51 -167 -2.832 1.300 -144 2010 TEUR -81 13 109 -15 -29 -70 -1 276 -4.221 -292 -53 -167 -5.028 1.256 -139 2011 TEUR -1 158 -4.254 -303 -32 -163 -4.801 1.120 -147 -81 26 109 -15 -22 -102 2012 TEUR -81 25 109 -15 0 -87 -2 158 -5.057 -114 -316 -55 -240 -5.359 1.063 -143 2013 TEUR Abführung/Zuschuss netto im Haushaltsjahr D.2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und zum Kreis -81 40 109 -15 -28 -56 -2 79 -5.892 -10 -127 -329 -50 -247 -5.915 883 -143 2014 TEUR -41 27 0 -15 -37 -43 -2 79 -3.060 -3 -120 -254 -26 -194 -3.548 1.254 -137 2015 *3 TEUR Seite 335 2012 70.208 2 40 2 1 72 67 (56) 1.334 910 7 77 (76/1) 7 211 118 98 55 0 0 10 35 838 571 141 (34/12) 87 16 5 1 11 95 2013 66.341 2 30 3 *1) 71 70 (59) 1.371 930 7 74 (73/1) 7 213 134 135 55 0 0 10 38 858 562 149 (30/12) 84 17 12 1 11 97 *1) Der Jahresabschluss lag zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor. Grundlage: Angaben aus dem Anhang, ohne Geschäftsführer Geschäftsjahr 1. RWE AG 2. VKA GmbH (JA Stand 30.06.14) 3. AGIT mbH 4. TAE GmbH 5. ZV VRS VRS GmbH 6. EuGeBau mbH 7. KKM - Konzern KKM GmbH KKM Servicegesellschaft mbH KKM Gebäudedienste GmbH AmbuMed GmbH St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH (GZZ) Liebfrauenhof Schleiden GmbH VIVANT gGmbH Schloss Schleiden Immobilien GmbH & Co. KG 8. Radio EU GmbH & Co. KG 9. Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH 10. Vogelsang ip 11 RVK - Konzern davon: RVK GmbH 12. Energie-Nordeifel - Konzern davon: KEV GmbH davon: KEV Energie GmbH 13. Nordeifel Tourismus GmbH 14. LEP-AöR 15. Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung 16. CVUA D.3 Personalbestand der Beteiligungen 2014 61.715 2 30 2 *1) 74 *1) 1.569 908 8 113 (113/0) 6 215 127 141 111 0 0 5 35 789 471 135 (31/16) 85 20 11 1 *1) 97 Mitarbeiter zum 31.12. (davon Teilzeitkräfte/Azubis) kein eigenes Personal (davon Teilzeitkräfte/Azubis) durchsch. Mitarbeiter durchsch. Mitarbeiter durchsch. Mitarbeiter (davon: gewerbliche Arbeitnehmer/Angestellte) durchschn. Arbeitnehmer, ohne GF Stand 31.12. ohne GF Bemerkungen lt. Geschäftsbericht, umgerechnet in Vollzeitstellen D.4 Leistungen und Kennzahlen der wesentlichen Beteiligungen Geschäftsjahr Einheit 2012 2013 2014 Bemerkungen 1. KKM Planbetten / -plätze (Soll) davon vollstationäre Betten davon Tagesklinik Geriatrie DRG Fallpauschalen Casemixpunkte Casemixindex Auslastung durchschn. Verweildauer Anz. Anz. Anz. Anz. Punkte Punkte/DRG % Tage 413 403 10 17.349 18.019 1,039 85,26 6,97 413 403 10 17.910 18.312 1,022 83,78 6,60 413 403 10 18.545 18.655 1,006 83,86 6,38 2. GZZ a) Geriatrische Reha davon Einbettzimmer Auslastung b) Kurzzeitpflege im GZZ Auslastung c) Betreutes Seniorenwohnen Auslastung d) Dauer-/Kurzzeitpflege im Auslastung Anz. Anz. % Anz. % Anz. % Anz. % 40 12 106,8 13 59,2 77 87,8 65 98,1 40 12 107,8 13 67,7 66 92,4 65 99,5 40 12 109,0 13 66,9 66 94,5 65 100,0 3. Liebfrauenhof Schleiden Bettenzahl (Ist) davon Liebfrauenhof davon Brabenderstift Nutzungsgrad gesamt davon Liebfrauenhof davon Brabenderstift Anz. Anz. % % % 163,0 102,0 61,0 97,80 97,70 97,90 163,0 102,0 61,0 99,90 101,20 97,90 4. VIVANT Abrechnungsfälle SGB V Abrechnungsfälle SGB XI Anz. Anz. 295 257 310 260 5.AmbuMed GmbH ambulante Operationen davon durch KKM Anz. Anz. 1.473 1.088 1.345 906 1.300 788 105 105 0 4.784 4.302 0,899 81,33 6,32 105 105 0 4.564 4.159 0,911 76,54 6,18 105 105 0 4.589 inkl. Jahresüberliegerfälle 4.109 0,895 77,61 bezogen auf vollstationäre Betten 6,16 bezogen auf vollstationäre Betten GWh GWh % 399 199 49,9 387 200 51,7 389 bezogen auf das Verteilnetz des Konzerns (Fremdbezug) 181 ÜNB=Übertragungsnetzbetreiber 46,3 GWh 200 187 208 % 50,1 48,3 53,5 6. St. Antonius Krankenhaus Schleiden Anz. Planbetten / -plätze (Soll) Anz. davon vollstationäre Betten Anz. davon teilstationäre Plätze Anz. DRG Fallpauschalen Punkte Casemixpunkte Punkte/DRG Casemixindex % Auslastung Tage durchschn. Verweildauer 7. Energie-Nordeifel - Konzern Eingespeiste Strommenge davon Lieferung ÜNB (RWE) Lieferung ÜNB in % davon dezentrale Einspeisung gem. EEG und KWKG dezentrale Einspeisung gem. EEG und KWKG in % Netznutzung davon Endkundenbelieferung Händler KEV davon Endkundenbelieferung übrige Händler GWh 343 334 GWh 268 260 GWh 75 74 8. EuGeBau mbH Wohnungseinheiten (WE) Wohn- und Nutzfläche Leerstand am 31.12. Anz. m² Anz. 1.325 88.976 13 1.327 89.801 25 9. Nordeifel Tourismus GmbH Gästeankünfte Übernachtungen durchschnittl. Aufenthaltsdauer Prospektanfragen Buchungsgeschäft Unterkunftsangebote Homepagebesucher Seitenaufrufe Homepage Anz. Anz. Tage Anz. Anz. Anz. Anz. Anz. 177.036 559.744 4,0 3.747 66 187 65.476 238.562 195.045 601.444 3,0 3.359 455 166 78.946 290.453 Seite 336 inkl. Jahresüberliegerfälle Bewertungsrelationspunkte (BWR) BWR je DRG-Fallpauschale bezogen auf vollstationäre Betten bezogen auf vollstationäre Betten Bettenzahl Platzzahl durchschnittlicher Wohnungsbestand Platzzahl 163,0 102,0 61,0 100,20 nach Betten gewichteter Durchschnitt 100,90 98,90 340 durchschn. Zahl pro Monat 249 durchschn. Zahl pro Monat Abweichung zu eingespeister Menge resultiert aus Verlustenergie, Mehr- und Mindermengen, Rückspeisung 324 an ÜNB 244 Im Verteilnetz des Konzerns 80 Der Jahresabschluss für 2014 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Wohnungseinheiten 210.454 656.992 3,0 3.702 282 244 101.843 345.759