Beschlussvorlage GB (1. Allgemeiner Teil)

Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste....................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 75 Budgetüberblick ........................................................................................................................... A 111 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 115 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 125 Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2012 ............................................................. A 141 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 145 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 149 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 153 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 163 Investitionsübersicht ..................................................................................................................... A 167 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000) ............................................................................................................. 1 (100) ........................................................................................................... 33 (200) ......................................................................................................... 169 Band II Geschäftsbereich III (300) ............................................................................................................. 1 Band III Geschäftsbereich IV Stabsstellen Sonderbudgets (400) ............................................................................................................. 1 (500) ......................................................................................................... 157 (600) ......................................................................................................... 229 Band IV Beteiligungsbericht 2014 ..................................................................................................................... 1 A1 A2 A3 7 971 EW 137,82 km² 8 336 EW 148,62 km² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Zahlen zum 31.12.2014 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 17 083 EW 150,84 km² 56 077 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 416 EW 94,35 km² Nettersheim 26 882 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 198 EW 95,18 km² Zülpich 19 779 EW 101,01 km² 16 444 EW 57,20 km² Weilerswist Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 103 EW 66,08 km² Kall Dahlem 12 869 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 188 158 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget: 100 130 002 - Medienzentrum 030 243 04 Medienzentrum Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum 040 281 01 Kulturförderung Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten A7 PB Produkt Produktbezeichnung 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 030 243 03 050 351 01 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" - bis 2014 BAFÖG 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum -bis 2014 Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule 030 A8 221 02 St.-Nikolaus-Schule PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 030 221 05 Förderschulzentrum Nord Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 030 221 04 Don-Bosco-Schule Budget: 300 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 331 02 Pflegewohngeld (APG NW) - ab 2014 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 050 333 01 050 334 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter A9 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 300 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz A 10 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV 090 511 01 120 547 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Budget: 400 600 004 - Umweltschutz 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 511 03 Geoinformation 090 511 04 Grundstückswerte Budget: 400 630 001 - Bauordnung 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen 100 522 01 Wohnungsbauförderung Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 500 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung A 11 PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung 010 111 17 TUIV Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement 010 111 19 Immobilienmanagement Budget: 600 100 003 - Druckerei 010 111 08 Druckerei Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen Budget: 600 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 600 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 A 12 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 20.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 277.920.600 € 282.828.600 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 264.055.200 € 267.210.200 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 10.093.500 € 50.856.700 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 0€ 18.504.100 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 4.908.000 € A 15 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2016 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2016 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) in % der Umlagegrundlagen 2016 1,4930001240 3,2569472382 2,2341330510 0,4798035228 2,7748069229 1,3938985270 0,8039410768 2,3599873362 1,8279691629 1,0752163707 0,9448992549 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 -Förderschulzentrum Nord-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum Nord wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. A 16 36,42 v.H. 21,16 v.H. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2016 Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 0,7834238716 0,0411712933 0,7752796938 0,0553491005 0,0270409945 0,5105501749 0,1096032717 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. A 17 §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende sonstige Regelungen getroffen; (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes Im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von 5.000 € b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von übersteigen. 125.000 € Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsaus zahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Aus zahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit Im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. Euskirchen, 27.01.2016 Aljfiestellt: Bestätigt: Kreiskämmerer A 18 Landrat Ergebnisplan A 19 A 20 Gesamtergebnishaushalt Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 169.550.630,87 186.186.500 193.661.400 202.843.600 206.908.100 209.397.800 2.942.638,38 2.950.500 3.158.500 3.162.500 3.166.500 3.170.500 29.174.873,31 31.089.200 31.822.000 31.993.700 31.996.800 32.164.600 1.564.856,45 1.373.000 1.088.000 1.073.500 1.063.200 1.023.300 28.008.916,53 29.288.000 29.482.400 31.173.500 30.049.100 30.336.500 5.638.538,78 9.427.700 10.798.900 10.161.300 8.423.000 8.495.400 18.590,71 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000 241.162.880,57 264.285.900 273.562.200 283.759.100 284.857.700 287.739.100 43.760.800,26 44.614.400 46.475.900 47.586.000 48.030.100 48.473.700 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 27.743.554,79 28.835.700 31.399.300 31.199.800 29.221.000 29.267.800 464.296,69 9.416.200 8.824.700 9.225.700 9.417.300 9.476.000 141.232.742,82 150.397.200 156.697.300 159.457.200 161.811.800 163.701.900 31.535.569,74 34.050.000 34.780.600 35.318.200 35.005.300 35.347.500 248.715.779,80 271.408.500 282.794.800 287.403.900 288.102.500 290.883.900 -7.552.899,23 -7.122.600 -9.232.600 -3.644.800 -3.244.800 -3.144.800 6.476.309,51 5.170.600 4.358.400 3.676.700 3.274.900 3.173.100 40.698,52 48.000 33.800 31.900 30.100 28.300 6.435.610,99 5.122.600 4.324.600 3.644.800 3.244.800 3.144.800 -1.117.288,24 -2.000.000 -4.908.000 -1.117.288,24 -2.000.000 -4.908.000 40.038,96 3.332.000 128.500 84.500 73.500 76.500 258.800 158.300 218.400 3.073.200 -29.800 -133.900 73.500 76.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 40.038,96 A 21 Zeile 19 - Finanzerträge 4.358.400 Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge 10.798.900 Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen 51.000 Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.482.400 Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.088.000 Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.822.000 Zeile 3 - Sonstige Transfererträge 3.158.500 Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 193.661.400 Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben 3.500.000 Erträge 2016 Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.780.600 Zeile 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 33.800 Zeile 15 - Transferaufwendungen 156.697.300 Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.824.700 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31.399.300 Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 4.617.000 Zeile 11 - Personalaufwendungen 46.475.900 Aufwendungen 2016 A 22 Finanzplan A 23 A 24 Gesamtfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.698,52 48.000 33.800 31.900 30.100 28.300 14 - Transferauszahlungen 141.072.617,97 147.043.600 153.066.800 155.237.100 157.713.500 159.845.200 15 - Sonstige Auszahlungen 29.374.527,56 33.691.100 33.995.200 34.597.400 34.061.000 34.404.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 243.173.385,16 256.415.900 267.210.200 270.992.000 271.395.500 274.359.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 4.393.005,47 80.400 -3.155.000 3.813.700 5.829.500 5.441.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 12.399.515,20 7.998.000 6.601.000 6.276.000 6.402.000 5.019.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 103.359,66 5.606.000 3.196.500 85.500 74.500 77.500 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 69.382,75 560.000 150.000 280.000 5.380.000 10.300.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.572.257,61 14.164.000 9.947.500 6.641.500 11.856.500 15.396.500 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25.163,75 70.000 385.000 70.000 70.000 70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 4.655.569,65 11.049.000 11.407.000 8.675.000 7.500.000 5.225.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.405.088,56 3.612.700 3.750.700 2.963.400 2.575.500 2.365.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 4.264.443,04 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 3.100.000 169.838.975,95 178.899.400 186.118.300 195.619.000 199.655.800 202.186.300 3.373.497,71 2.740.500 2.958.500 2.962.500 2.966.500 2.970.500 29.900.306,32 28.289.000 30.631.700 31.122.900 31.164.600 31.175.800 1.575.901,68 1.373.300 1.088.000 1.073.500 1.063.200 1.023.300 26.739.208,28 29.288.000 29.482.400 31.173.500 30.049.100 30.336.500 + Sonstige Einzahlungen 4.985.614,65 6.684.100 5.917.900 5.877.600 5.850.900 5.835.100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.888.443,00 5.302.000 4.358.400 3.676.700 3.274.900 3.173.100 247.566.390,63 256.496.300 264.055.200 274.805.700 277.225.000 279.800.600 39.411.951,46 41.875.300 43.465.900 44.576.000 45.020.100 45.463.700 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 27.698.245,15 28.982.900 31.651.500 31.452.600 29.473.800 29.520.600 16.686,80 9.608.419,95 3.045.000 45.000 545.000 45.000 45.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 16.710.928,71 47.776.700 45.587.700 42.253.400 40.190.500 37.705.500 -4.138.671,10 -33.612.700 -35.640.200 -35.611.900 -28.334.000 -22.309.000 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 254.334,37 -33.532.300 -38.795.200 -31.798.200 -22.504.500 -16.867.400 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 135.033,06 147.000 146.000 281.000 283.000 285.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 319.007,30 358.000 5.269.000 212.000 214.000 216.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -183.974,24 -211.000 -5.123.000 69.000 69.000 69.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 70.360,13 -33.743.300 -43.918.200 -31.729.200 -22.435.500 -16.798.400 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 195.281.385,16 161.538.085 117.619.885 85.890.685 63.455.185 46.476.785 38 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 70.360,13 -33.743.300 -43.918.200 -31.729.200 -22.435.500 -16.798.400 A 25 A 26 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2016 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 ist somit der achte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Finanzstatistische Vorgaben machen im Haushalt einige Änderungen erforderlich. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. Inhaltlich bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und A 27 damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Allerdings besteht der Eindruck, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene das Problem der nicht auskömmlichen Kommunalfinanzierung erkannt worden ist. Erste Schritte sind bereits unternommen worden. Mit Spannung darf auf die Entwicklung zweier Themen geschaut werden:  Die konkrete Umsetzung der ab 2018 vorgesehenen 5-Mrd.-€-Entlastung durch den Bund ist nach wie vor eine offene Frage. Hier ist insbesondere relevant, welche kommunalen Ebenen in welcher Höhe partizipieren werden.  Die Beteiligungsquote des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II bedarf im Hinblick auf auch von Bundesseite aufgrund der Flüchtlingssituation erwartete steigende Zahlen der Leistungsempfänger dringend einer Anpassung. Die ersten Stellungnahmen von Bundesseite stimmen nicht hoffnungsfroh, weshalb es erforderlich sein wird, dies Thema stärker in den Fokus zu rücken. Pessimismus ist bei der Abschaffung des Ungleichgewichtes zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum im Rahmen des Finanzausgleichs angebracht. Da dem Landesgesetzgeber nach den letzten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ein sehr weiter Spielraum eingeräumt wurde, deutet nichts auf eine gerechtere Mittelverteilung hin. (gez. Hessenius) A 28 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten). 2. Budgets Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service A 29 Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). A 30 Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. A 31 III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 32 IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2014 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012 konnten mittlerweile fertiggestellt werden. Die Arbeiten an den folgenden Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen 2013ff. angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2015 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 noch nicht abgeschlossen. Die Prognose für das Rechnungsjahr 2015 sieht derzeit positiv aus. Deutlichen Verschlechterungen im Bereich Jugend sowie bei den Zinserträgen stehen erhebliche Verbesserungen bei den Bußgeldern und beim ÖPNV gegenüber. A 33 VI. Haushaltsjahr 2016 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. 1 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes ,stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit, VHS, KoBiZ Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 11.563.100 518.100 6,9% 0,3% 7.064.600 36.428.300 46.052.800 2.757.400 4,2% 21,9% 27,6% 1,7% 92.303.100 13.088.000 3.582.300 3.069.400 41.803.000 657.000 32.700 166.616.700 55,4% 7,9% 2,2% 1,8% 25,1% 0,4% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 74,6 % haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit, VHS, KoBiZ Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 1 HH 2015 11.123.100 377.000 HH 2016 11.563.100 518.100 Diff. 16/15 + 440.000 + 141.100 6.262.900 34.090.500 43.322.200 2.607.900 86.283.500 12.797.100 3.157.500 4.384.500 39.608.000 593.000 46.900 158.370.600 7.064.600 36.428.300 46.052.800 2.757.400 92.303.100 13.088.000 3.582.300 3.069.400 41.803.000 657.000 32.700 166.616.700 + 801.700 + 2.337.800 + 2.730.600 + 149.500 + 6.019.600 + 290.900 + 424.800 - 1.315.100 + 2.195.000 + 64.000 - 14.200 + 8.246.100 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. A 34 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2016: Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges Budget 500 3.759 T€ 3.582 T€ 2% 2% Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2016 Budget 400 13.088 T€ Budget 200 8% Schulen 7.065 T€ 4% 518 T€ 0% Soziales 36.428 T€ 22% Budget 100 11.563 T€ 7% Budget 300 92.303 T€ 56% Landschaftsumlage 41.803 T€ 25% Jugend 46.053 T€ 28% Gesundheit, VHS, KoBiZ 2.757 T€ 2% bzw. in anderer Form: A 35 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Diff. Umlage Förderschule Nord Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 80.734.800 46.895.100 2.547.700 870.200 28.440.000 115.000 632.600 4.908.000 1.473.300 166.616.700 48,5% 28,1% 1,5% 0,5% 17,1% 0,1% 0,4% 2,9% 0,9% Vorjahresvergleich: HH 2015 78.516.800 44.097.800 4.440.100 373.200 26.311.000 114.800 969.800 2.000.000 1.547.100 158.370.600 Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Diff. Umlage Förderschule Nord Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2016 80.734.800 46.895.100 2.547.700 870.200 28.440.000 115.000 632.600 4.908.000 1.473.300 166.616.700 Deckung des Zuschussbedarfs 2016 Allgemeine Kreisumlage 80.735 T€ 48% Gebühren / drittfinanziert 1.473 T€ 1% Ausgleichsrücklage 4.908 T€ 3% Zinserträge (netto) 633 T€ 0% Jugendamtsumlage 46.895 T€ 28% Zuweisung Inklusion 115 T€ 0% Schlüsselzuweisung 28.440 T€ 17% A 36 Diff. Umlage Förderschule Nord 870 T€ 1% ÖPNV-Umlage 2.548 T€ 2% Diff. 16/15 + 2.218.000 + 2.797.300 - 1.892.400 + 497.000 + 2.129.000 + 200 - 337.200 + 2.908.000 - 73.800 + 8.246.100 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2016 ca. 36,8 Mio. 2 € (Haushaltsplan 2015: 34,4 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 135 T€ 0% Budget 300 500 - Haushalt 2016 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 2.918 T€ 8% 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 2.325 T€ 6% 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 725 T€ 2% 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 497 T€ 313 01 - Bildung und Teilhabe für 1% Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 6.569 T€ 18% 0 T€ 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 366 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 453 T€ 1% 343 04 - Heimaufsicht 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.191 T€ 17% 181 T€ 0% 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 76 T€ 0% 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 16.025 T€ 44% 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 46 T€ 0% 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 119 T€ 351 04 - Leistungen nach dem 0% Wohngeldgesetz (WoGG) 8 T€ 363 07 - Betreuungsgeld 0% 0 T€ 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte 0% 312 03 - Personalleistungen des Kreises im nach SGB IX Jobcenter 187 T€ 0 T€ 1% 0% Herausragend sind nach wie vor:  331 02 Pflegewohngeld  336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII)  312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Steigende Bedeutung haben in den letzten Jahren darüber hinaus  335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) und  332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) gewonnen. Der Kreishaushalt ist trotz rückläufiger Einwohnerentwicklung von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 2 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) A 37 Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 331 02 336 01 335 01 332 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Pflegewohngeld Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) HH 2015 14.819.000 6.448.400 6.302.100 2.063.100 2.323.100 HH 2016 16.024.500 6.568.800 6.191.200 2.917.800 2.324.700 Diff. 2016/2015 + 1.205.500 + 120.400 - 110.900 + 854.700 + 1.600 Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß SGB II ist derzeit von einer Steigerung der Bruttokosten in Höhe von ca. 0,7 Mio. € auszugehen. Dieser liegt neben Auswirkungen der Erhöhung der angemessen Wohnraumflächen in NRW die wachsende Zahl der anerkannten Asylbewerber mit dem damit verbundenen Wechsel in den Rechtskreis des SGB II zu Grunde, wobei der gegenläufige Effekt aus der zum 01.01.2016 in Kraft tretenden Wohngeldreform bereits berücksichtigt ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der kalkulierten Zahl der anerkannten Asylbewerber um eine vorsichtige Schätzung handelt, die einem deutlichen Haushaltsrisiko unterliegt. Angesichts aktueller Prognosen des Bundes ist durchaus möglich, dass im Laufe der Haushaltsplanberatungen bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. Mehrbelastungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. € entstehen weiter durch die Anpassung des sog. KFA-Anteils. Die Beteiligung des kommunalen Trägers an den Personal- und Sachkosten des Jobcenters beträgt 15,2 %. Die Leistungen des Landes aus der Wohngeldersparnis sinken gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 0,4 Mio. €. Da eine Probeberechnung des Landkreistages eine noch größere Verschlechterung aufweist, sei auch an dieser Stelle auf das mit der Veranschlagung von 3,5 Mio. € verbundenen Haushaltsrisiko hingewiesen. Leistungen bei Behinderung (Produkt 335 01): Es zeigt sich bereits jetzt, dass nicht nur der Haushaltsansatz 2015 deutlich überschritten wird, sondern auch für das Haushaltsjahr 2016 von einer erheblichen Mehrbelastung in Höhe von ca. 0,8 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2015 auszugehen ist, wobei auch dieser Ansatz äußerst risikobehaftet ist. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren:  Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung: Trotz der eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen in diesem Bereich kommt es zum einen zu (weiterhin) steigenden Fallzahlen und zum anderen aufgrund der tariflichen Lohnerhöhungen der Beschäftigten zu einer Aufwandssteigerung.  Einzelfallhilfen Kindergartenkinder: Durch den Rückzug des LVR aus der (freiwilligen) Finanzierung wird der Kreis als originärer Aufgabenträger belastet. A 38 Das Gesamtbild der wesentlichen Transferleistungen im Sozialbudget sieht wie folgt aus: Transferleistungen Abt. 50 312 01: Kosten der Unterkunft SGB II 312 01: Einmalige Leistungen SGB II 312 01: Bundesbeteiligung (ohne BuT/Ü-Mrd.) 312 01: Landeszuweisung Wohngeldersparnis 331 02: Pflegewohngeld 331 02: Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen 336 01: Hilfe zur Pflege 336 01: Pflegegeld/sonst. Pflegeleistungen 332 01: Hilfe zum Lebensunterhalt 335 01: Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 335 01: Vollzeitpflege Kinder mit Behinderung 335 01: Heilpädagogische Maßnahmen 335 01: Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung 334 01: Krankenhilfe Summe Differenz zum Vorjahr Weitere Budgetbelastung: Erstattung Personal- und Sachkostenanteil (KFA-Anteil) JR 2011 JR 2012 23.225 666 -6.174 -4.288 3.941 1.225 5.529 391 1.379 0 0 318 1.092 760 28.064 + 11.213 23.663 613 -6.269 -5.654 4.182 1.297 6.000 338 1.420 0 0 408 1.414 585 27.997 - 68 1.108 1.346 vorl. JR vorl. JR 2013 2014 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 23.702 24.235 24.600 25.300 690 649 800 800 -6.337 -6.379 -6.494 -6.679 -6.569 -4.264 -3.920 -3.500 4.446 4.730 5.000 4.800 1.440 1.397 1.370 1.630 6.113 5.944 6.200 5.900 373 361 330 400 1.612 2.066 2.555 2.530 0 0 250 650 0 6 0 50 359 439 400 400 1.249 1.697 1.250 1.600 931 613 672 672 28.009 31.496 33.013 34.553 + 13 + 3.486 + 1.517 + 1.540 1.307 1.417 1.270 1.580 + 700 +0 - 185 + 420 - 200 + 260 - 300 + 70 - 25 + 400 + 50 +0 + 350 +0 + 1.540 + 310 A 39 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt im Haushaltsjahr 3 2016 ca. 46,9 Mio. € (Haushaltsplan 2015: 44,1 Mio. €). In selber Höhe ist die Jugendamtsumlage veranschlagt. Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2016 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 16.005 T€ 34% 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 1.587 T€ 3% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 575 T€ in/außerhalb von Einrichtungen 1% 704 T€ 2% 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 5.906 T€ 13% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 17.631 T€ 38% 363 01 - Erziehungsberatung 656 T€ 1% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 662 T€ 1% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 193 T€ 0% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 581 T€ 1% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 265 T€ 1% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 243 T€ 1% 361 01 - Tagespflege 1.832 T€ 4% 363 06 - Adoptionsvermittlung 56 T€ 0% Herausragend sind nach wie vor:  365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder  363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)  363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 361 01 341 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Tagespflege Unterhaltsvorschussleistungen HH 2015 16.327.900 15.414.400 5.508.700 1.593.000 1.461.400 HH 2016 17.630.600 16.005.400 5.905.500 1.831.900 1.586.700 Diff. 2016/2015 + 1.302.700 + 591.000 + 396.800 + 238.900 + 125.300 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 3 A 40 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). Die Steigerung hat folgende wesentliche Ursachen: Hilfen zur Erziehung (Produkte 363 09 und 363 10) Für 2016 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 aktuell von Mehrbelastungen bei den wesentlichen Transferaufwendungen von ca. 1,8 Mio. € ausgegangen, deren Hauptgrund Fallzahlen- und Fallkostensteigerungen sowie die Tarifabschlüsse sind. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Mehrerträge bei den Leistungserstattungen von anderen Trägern kompensiert. Die wesentlichen Fallarten der Transferaufwendungen entwickeln sich wie folgt (jeweils in T€): Produkt 363 10 (stationär): Hilfeart (stationär) Heimerziehung Eingliederungshilfe (Heimerziehung) Vollzeitpflege Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Betreutes Wohnen Inobhutnahmen Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern Erziehung in Tagesgruppen Summe Differenz zum Vorjahr JR 2011 JR 2012 vorl. JR vorl. JR 2013 2014 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 7.612 743 2.903 276 508 351 7.567 773 2.850 144 646 460 8.754 951 3.000 233 649 388 9.346 802 3.208 198 508 475 9.780 903 3.020 190 545 435 10.600 918 3.600 270 346 445 + 820 + 15 + 580 + 80 - 199 + 10 603 733 749 743 790 920 + 130 933 896 14.106 15.622 + 202 + 1.516 913 16.193 + 571 936 954 16.599 18.053 + 406 + 1.454 + 18 + 1.454 909 13.904 - 225 Produkt 363 09 (ambulant): Hilfeart (ambulant) Sozialpädagogische Familienhilfe Ambulante Eingliederungshilfen Erziehungsbeistandschaft Sonstige Hilfen Summe Differenz zum Vorjahr JR 2011 JR 2012 2.177 347 340 317 3.181 + 481 2.205 466 466 324 3.461 + 281 vorl. JR vorl. JR 2013 2014 2.578 656 611 313 4.158 + 696 2.427 874 617 312 4.230 + 72 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 2.590 1.070 650 400 4.710 + 480 2.735 1.145 857 282 5.019 + 309 + 145 + 75 + 207 - 118 + 309 Tagespflege (Produkt 361 01) Angesichts von Fallzahlensteigerungen wird von einer Mehrbelastung von ca. 0,3 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ausgegangen. Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 365 01) Für 2016 wird gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 von einer Mehrbelastung von ca. 1,1 Mio. € im Leistungs- und Zuweisungsbereich ausgegangen, die sich aus der Fortschreibung der zum 15.03.2015 gemeldeten Zahlen ergibt. A 41 365 01: Tageseinrichtungen für Kinder (T€) 45.000 42.231 39.993 40.000 38.193 35.000 32.808 29.749 30.000 27.799 26.258 24.726 25.000 22.668 22.441 21.834 22.844 20.870 20.000 17.205 16.862 14.880 15.000 10.000 5.000 21.774 19.219 12.899 15.665 16.077 12.313 10.913 9.458 9.932 9.125 8.921 3.859 3.816 3.762 0 0 0 JR 2006 JR 2007 9.731 8.342 9.592 11.977 10.184 9.819 3.944 4.067 3.968 3.936 0 437 428 JR 2008 JR 2009 JR 2010 9.307 11.980 12.701 3.334 3.758 3.966 3.900 4.000 426 444 514 657 854 748 JR 2011 JR 2012 vorl. JR 2013 vorl. JR 2014 HH 2015 HH 2016 0 JR 2005 Betriebskostenzuweisungen Landeszuweisungen Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Betriebskostenzuweisungen ./. Landeszuweisungen ./. Elternbeiträge + Auflösung ARAP ./. Auflösung PRAP Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) Differenz zum Vorjahr Auflösung ARAP/PRAP JR 2011 JR 2012 27.799 11.977 3.936 1.038 611 12.313 - 586 29.749 14.880 3.334 1.170 725 11.980 - 333 Kreisanteil netto (ohne Personalkosten etc.) vorl. JR vorl. JR 2013 2014 32.808 38.193 16.862 19.219 3.758 3.966 1.405 1.664 891 1.007 12.701 15.665 + 721 + 2.964 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 39.993 42.231 20.870 21.774 3.900 4.000 1.711 1.746 857 998 16.077 17.205 + 412 + 1.128 + 2.238 + 904 + 100 + 35 + 141 + 1.128 Aufwendungen bezüglich der von der Bürgermeisterkonferenz befürworteten Übernahme der kommunalen Schulsozialarbeiter sowie evtl. Aufwendungen für unbegleitete, ausländische Minderjährige sowie von Flüchtlingsfamilien sind im Haushaltsentwurf (noch) nicht berücksichtigt. Insgesamt lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Transferbereich des Jugendamtes wie folgt zusammenfassen: Abt. 51 Ambulante Hilfen Stationäre Hilfen Kindertageseinrichtungen (netto) Tagespflege Summe Differenz zum Vorjahr Weitere wesentliche Entwicklung 363 10: Leistungserstattungen von anderen Trägern (Ertrag) Leistungserstattungen an andere Träger (Aufwand) Weitere Erträge Summe (Netto-Ertrag) Differenz zum Vorjahr A 42 JR 2011 JR 2012 3.181 13.904 12.313 894 30.292 - 55 1.986 721 1.362 2.628 - 325 vorl. JR vorl. JR 2013 2014 HH 2015 HH Diff. HH 2016 16/HH 15 3.461 4.158 4.230 4.710 5.019 14.106 15.622 16.193 16.599 18.053 11.980 12.701 15.665 16.077 17.205 1.161 1.382 1.547 1.725 1.980 30.708 33.863 37.634 39.111 42.257 + 416 + 3.155 + 3.771 + 1.477 + 3.146 2.964 829 1.204 3.339 + 712 2.103 774 1.358 2.686 - 653 2.638 1.293 1.162 2.506 - 180 2.420 840 1.020 2.600 + 94 3.360 918 1.090 3.532 + 932 + 309 + 1.454 + 1.128 + 255 + 3.146 + 940 + 78 + 70 + 932 1.3 Landschaftsumlage Der Landschaftsverband Rheinland hat einen Doppelhaushalt 2015/2016 aufgestellt. Der Umlagesatz für 2016 beträgt demnach 16,75 %. Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen (s.o.) an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 41,8 Mio. € auszugehen, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,2 Mio. € entspricht. Jahr Hebesatz 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18,50 18,50 18,00 17,20 16,70 15,20 15,70 16,90 17,30 17,30 17,10 16,50 15,85 15,85 16,00 17,00 16,70 16,65 16,37 zzgl. Bedarfsumlage 2015 16,70 Aufwand/Ausgabe in € 27.818.211 28.308.160 27.264.349 27.078.575 28.165.058 26.464.297 27.254.607 26.822.939 29.174.635 28.187.207 28.906.181 30.895.936 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 37.057.378 38.352.064 295.507 39.604.821 Differenz zum Vorjahr prozentual + 489.949 - 1.043.811 - 185.774 + 1.086.483 - 1.700.761 + 790.310 - 431.668 + 2.351.696 - 987.428 + 718.974 + 1.989.755 + 2.235.892 + 1.961.095 - 911.873 - 100.703 + 2.127.988 + 849.043 + 1.294.686 + 1,8% - 3,7% - 0,7% + 4,0% - 6,0% + 3,0% - 1,6% + 8,8% - 3,4% + 2,6% + 6,9% + 7,2% + 5,9% - 2,6% - 0,3% + 6,2% + 2,3% + 3,5% + 1.252.757 + 3,3% + 2.198.179 + 5,6% bis 2015 tatsächliche Zahlen 2016 16,75 41.803.000 Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage) 45 24% 22% 40 17,3% 35 17,1% 17,0% 16,5% 15,85% 15,85% 18% 16,7% 16,65% 16,37% 16,7% 16,75% Hebesatz Mio. € 20% 16,0% 16% 14% 30 12% 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,6 41,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25 10% Aufwand Hebesatz A 43 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe HH 2015 44.614.400 4.095.000 48.709.400 HH 2016 46.475.900 4.617.000 51.092.900 Diff. 2016/2015 + 1.861.500 + 522.000 + 2.383.500 Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen: Veranschlagung 2015 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage 2. Finanzierung über Jugendamtszulage 3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig Summe Personalaufwandmehrungen gegenüber 2015 48.709.400 1.466.300 198.400 718.800 2.383.500 Veranschlagung 2016 51.092.900 Im Einzelnen: 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage *               Tarif- und Besoldungserhöhung Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive Stab 80 - Projektentwickler für Förderaufrufe Abt. 20 - Einsatz von 1 KI nach Laufbahnprüfung + 0,5 Stelle Verwaltung Rückkehrer/innen aus Elternzeit und befristeter Rente (gesetzliche Verpflichtung) Abt. 32 - 3 Stellen Ausländerwesen (1 x gD, 2 x mD) Abt. 38 - 0,25 Stelle Rettungsingenieur Katastrophenschutz Abt. 39 - 0,25 Stelle Tierarzt Abt. 40 - Übernahme Schulsekretärin Matthias-Hagen-Schule ganzjährig - (Mehrung gegenüber 2015) Abt. 50 - 0,75 Stelle Betreuungsstelle Abt. 50 - 0,5 ZV ZIP Abt. 51 - 0,5 Stelle Fachaufsicht Sozialhilfe Diverse Veränderungen (mehr als 10 Einzelpositionen) 1.466.300 210.100 522.000 213.200 59.500 54.300 135.100 107.000 12.300 16.400 16.300 50.000 25.000 26.300 18.800 * wegen Geringfügigkeit ist die anteilige Finanzbelastung durch ÖPNV-Umlage nicht herausgezogen 2. Finanzierung über Jugendamtsumlage         A 44 Tarif- und Besoldungserhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive 0,5 Stelle Leistungsabwicklung Kita 1 ZV Leistungsabwicklung Kita 0,5 Stelle Eingliederungshilfe 1,0 ZV Trainee 0,5 ZV Systemverwalter Kita-Anmeldeverfahren Diverse Veränderungen 198.400 36.000 15.400 25.000 50.000 30.200 49.000 25.000 -32.200 3. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig           Tarif- und Besoldungserhöhung Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive Rettungsdienst (1,0 Leitstelle, 0,5 Stelle Verwaltung, 0,75 Stelle Rettungsingenieur, Eingruppierung aller RettAss in EG 5, zeitnaher Ersatz für Langzeiterkrankte anstatt Aushilfen) Abt. 39 - Einsparung Schlachthof Abt. 53 - 0,5 Stelle Leichenschauen Abt. 60 - 1 ZV "Investition vereinnahmter Ersatzgelder" Stab 80 - 1 ZV Projekt Wanderwelt der Zukunft: Eifelspuren & schleifen diverse Veränderungen Jobcenter (Personalveränderungen sowie vorgezogene Stufenaufstiege, etc.) diverse Veränderungen im Bereich Rekultivierung und Nachsorge Sonstige 718.800 105.300 61.400 354.900 -56.000 44.000 57.700 49.700 45.700 48.000 8.100 A 45 1.5 Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen betragen laut 1. Modellrechnung zum GFG ca. 28,4 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 2,1 Mio. €. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Jahr Ertrag/Einnahme in € 15.586.545 16.165.888 14.815.256 15.938.671 17.791.115 18.229.102 17.295.940 13.044.058 16.660.030 15.524.154 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Differenz zum Vorjahr prozentual + 579.343 - 1.350.632 + 1.123.415 + 1.852.444 + 437.987 - 933.162 - 4.251.882 + 3.615.972 - 1.135.876 - 296.758 + 1.697.688 + 3.347.485 - 966.826 + 601.981 + 565.647 + 2.420.842 - 350.323 + 3.167.583 + 601.962 + 3,7% - 8,4% + 7,6% + 11,6% + 2,5% - 5,1% - 24,6% + 27,7% - 6,8% - 1,9% + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% + 2,3% bis 2015 tatsächliche Zahlen 2016 28.440.000 + 2.126.565 + 8,1% Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 30 28 26 24 Mio. € 22 20 28,4 18 16 20,3 14 19,3 19,9 20,5 2009 2010 2011 22,9 22,5 2012 2013 25,7 26,3 2014 2015 16,9 15,5 15,2 2005 2006 12 10 2007 2008 2016 2016: 1. Modellrechnung MIK A 46 1.6 Sonstiges Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2015 von 2,0 Mio. €. Angesichts voraussichtlich positiv abschließender Vorjahre wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 wie folgt eingeplant: a) zu Gunsten der ÖPNV-Umlage: b) zu Gunsten der Allgemeine Umlage: 608.000 € 4.300.000 € Im Hinblick auf die notwendige Pufferfunktion der Ausgleichsrücklage wird angesichts der relativ geringen Höhe keine darüber hinaus gehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 1,1 Mio. €. Gleichzeitig sinkt die Zinsverpflichtung gegenüber der Deponie um ca. 0,7 Mio. €. EDV und Immobilienmanagement Außerhalb der Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich Verschlechterungen in den Bereichen EDV (insb. aufgrund der unmittelbaren Verbuchung von Lizenzen als Aufwand, einer Steigerung der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Zeiterfassung sowie eines erhöhten Fortbildungsbedarfes aufgrund neuer IT-Anwendungen) in Höhe von 0,2 Mio. € und Immobilienmanagement (Instandhaltungen an den Berufskollegs und der Hans-Verbeek-Schule sowie der sonstigen Bewirtschaftung) in Höhe von 0,4 Mio. €. A 47 1.7 Kreisumlage Die Kreisumlage wird wie folgt erhoben: a) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW (Allgemeine Kreisumlage) b) Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW (Jugendamtsumlage) c) Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (ÖPNV-Umlage) d) Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum Nord gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (Förderschulumlage) A. ÖPNV-Umlage Die ÖPNV-Umlage verändert sich von 4.440.100 € in 2015 auf 2.547.700 € in 2016 (Differenz: 1.892.400 €). Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits. Die Erträge aus Beteiligungen steigen gegenüber den Planungen für 2015 in 2016 an, vermindern sich aber sukzessive in den Folgejahren aufgrund der ere/ene-Verkäufe an die Städte und Gemeinden. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. Bei den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) ergeben sich für 2016 positive Effekte: Im Rahmen der Jahresendabrechnung 2014 (vom 07.07.2015) ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlung seitens der RVK in Höhe von ca. 500 T€. Der Hauptgrund bestand in einer vom VRS mitgeteilten Neubewertung des Risikos für die Jahresendabrechnungen der Jahre 2009 bis 2013 und der damit einhergehenden Neubewertung des Einnahmenanspruchs für die im Sommer 2012 integrierten Schülerverkehre des südlichen Kreises Euskirchen. Durch diese Neubewertung stieg das Einnahmenniveau dieser Verkehre um rd. 350 T€ und wird sich – unter Vorbehalt aller möglichen zukünftigen Andersbewertungen durch den VRS – für die kommenden Jahre auf diesem Niveau stabilisieren. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2014 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für 2016 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % kalkuliert. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose anhand bekannter und zu erwartender Änderungen (insbesondere Ausweitung von Schülerverkehren wegen Veränderungen in der Schullandschaft) vorgenommen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wurde die RVK-Prognose aufwandserhöhend (+ 3 %) angepasst. Einsparungen ergeben sich insbesondere aufgrund des zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 beschlossenen (teilweisen) Wegfalls der Linien 805 und 806 im Bereich Weilerswist und Euskirchen. A 48 Bei der Prognose des Kostenzuschusses 2016 für die TaxiBus-Verkehre wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Die tatsächlichen Kosten des Fahrbetriebes 2014 wurden um 16 % erhöht. Dies entspricht der angenommenen durchschnittlichen Erhöhung aufgrund der Veränderungen des Taxitarifs. Zusätzlich wurden die bereits beschlossenen Änderungen in der TaxiBusbedienung berücksichtigt (2015: Modellprojekt Schleiden - Hellenthal; 2016: Einrichtung TaxiBus-Linie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TaxiBus-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBusfahrten zur Anbindung des Frühzugs Bad Münstereifel, Umstrukturierung von TaxiBus- und Linienbusfahrten (Linie 820) auf dem Gebiet der Gemeinde Nettersheim). Hierbei wurde jeweils eine hohe Inanspruchnahme der neuen Angebote angenommen. Für die ÖPNV-Umlageberechnung wurde eine Prognose für die kmLeistung 2016 erstellt. Hierbei wurde folgendes berücksichtigt: - Hochrechnung der km-Leistung Linienverkehr auf Basis der km-Werte September 2015 - Berücksichtigung der Prognose-km für Veränderungen zum Fahrplanwechsel - Hochrechnung der TaxiBus-Leistung auf Basis der Nachfrage Jan-Sept 2015 Angesichts eines voraussichtlich positiv abschließenden Rechnungsjahres 2015 wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 608.000 € zu Gunsten der ÖPNV-Umlage eingeplant. B. Förderschulumlage Seit 2015 ist eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das Förderschulzentrum Nord zu erheben. Gegenüber dem Volumen des Rumpfjahres 2015 von 373.200 € steigt die Umlage um 497.000 € auf 870.200 €. C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 85.034.800 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 46.895.100 € in 2016 notwendig: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe 2015 78.516.800 44.097.800 4.440.100 373.200 127.427.900 2016 80.734.800 46.895.100 2.547.700 870.200 131.047.800 Diff. 2016/2015 + 2.218.000 + 2.797.300 - 1.892.400 + 497.000 + 3.619.900 Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2015 36,94% 20,75% 57,69% 2016 36,42% 21,16% 57,58% Diff. 2016/2015 - 0,52 %-Pkt. + 0,41 %-Pkt. - 0,11 %-Pkt. A 49 Die Hebesätze ergeben sich aus den Umlagevolumina sowie den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG (221,7 Mio. €). Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2019 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Förderschulumlage Summe 2017 86.094.800 47.446.300 3.963.300 867.500 138.371.900 2018 87.952.900 48.029.200 4.705.500 853.700 141.541.300 2019 88.553.800 48.734.100 4.967.200 854.400 143.109.500 Geht man von steigenden Umlagegrundlagen von ca. 0,6% in 2017 (223 Mio. €) sowie je 1,3% in 2018 (226 Mio. €) und 2019 (229 Mio. €) aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze: Allgemeine Umlage Jugendamtsumlage Summe 2017 38,61% 21,28% 59,88% 2018 38,92% 21,25% 60,17% Entwicklung der Hebesätze Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A 50 Allgemeiner Teil 30,67% 29,66% 30,44% 31,50% 30,61% 24,93% 25,85% 30,84% 30,19% 37,11% 40,52% 36,65% 36,49% 36,33% 41,33% 43,38% 40,21% 39,57% 36,47% 36,94% 36,42% Jugend und Familie 14,53% 16,04% 16,69% 15,35% 16,24% 17,75% 16,83% 17,70% 18,35% 16,39% 15,85% 14,43% 14,59% 14,40% 16,50% 19,18% 18,25% 19,00% 19,80% 20,75% 21,16% Summe 45,20% 45,70% 47,13% 46,85% 46,85% 42,68% 42,68% 48,54% 48,54% 53,50% 56,37% 51,08% 51,08% 50,73% 57,83% 62,56% 58,46% 58,57% 56,27% 57,69% 57,58% 2019 38,67% 21,28% 59,95% Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Allgemeiner Teil 41.338 40.590 41.597 44.571 46.179 38.570 40.404 44.925 45.883 54.703 62.326 62.423 68.879 73.423 80.311 78.084 77.976 79.149 76.048 78.512 80.735 Jugend und Familie 19.584 21.951 22.807 21.719 24.500 27.461 26.305 25.784 27.888 24.160 24.380 24.578 27.540 29.103 32.062 34.524 35.391 38.004 41.287 44.102 46.895 Summe 60.922 62.541 64.405 66.290 70.679 66.031 66.709 70.709 73.771 78.863 86.705 87.001 96.419 102.526 112.373 112.608 113.367 117.153 117.336 122.613 127.630 Differenz zum Vorjahr prozentual + 1.619 + 1.864 + 1.886 + 4.388 - 4.648 + 678 + 4.000 + 3.062 + 5.092 + 7.842 + 296 + 9.418 + 6.107 + 9.847 + 235 + 759 + 3.787 + 182 + 5.278 + 5.017 + 2,7% + 3,0% + 2,9% + 6,6% - 6,6% + 1,0% + 6,0% + 4,3% + 6,9% + 9,9% + 0,3% + 10,8% + 6,3% + 9,6% + 0,2% + 0,7% + 3,3% + 0,2% + 4,5% + 4,1% Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 41,33% 40,52% Mio. € 80 37,11% 36,65% 36,49% 45% 40,21% 39,57% 36,47% 36,33% 36,94% 36,42% 40% 70 35% 60 30% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 Hebesatz 90 5% 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,1 76,0 78,5 80,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0% Ertrag Hebesatz A 51 Jugendamtsumlage 50 20,75% 21,16% 19,80% 19,18% 20% 19,00% 18,25% 40 16,39% 16,50% 15,85% 14,43% 14,59% 14,40% 15% Mio. € Hebesatz 30 10% 20 5% 10 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,1 46,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 0% Ertrag A 52 Hebesatz Die Umlagegrundlagen entwickeln sich nach den derzeitigen Erkenntnissen (1. Modellrechnung des Landes) wie folgt: Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 221,7 208,5 202,1 200,0 200,0 196,3 193,5 188,8 41,9 180,0 170,6 148,9 43,9 41,1 43,0 50,0 200,0 48,8 50,3 154,4 48,1 150,0 Mio. € 53,3 212,5 150,0 47,5 39,5 42,4 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 100,0 179,8 138,5 50,0 109,4 112,0 2005 2006 152,5 152,4 148,8 157,0 158,5 163,7 131,9 123,1 50,0 0,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (Basis: 2005 bis 2015: endgültiges GFG; 2016: Modellrechnung MIK) Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so (2016: 1. Modellrechnung des Landes): 8,65% 8,61% 8,59% 8,59% 8,24% Bad Münstereifel 4,30% 4,21% 4,33% 4,37% 4,35% Blankenheim Dahlem 2,12% 2,13% 2,05% 2,09% 2,06% 33,53% 33,52% 33,94% 34,23% 34,91% Euskirchen Hellenthal 4,28% 5,13% 4,06% 4,10% 4,04% 5,76% 5,50% 5,59% 5,51% 5,42% Kall 13,41% 13,05% 13,36% 13,27% 13,22% Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich 3,38% 3,30% 3,30% 3,36% 3,24% 6,39% 6,35% 6,50% 6,54% 6,63% 7,99% 8,08% 8,20% 8,09% 8,07% 10,20% 10,12% 10,08% 9,83% 9,81% Anteil 2012 Anteil 2013 Anteil 2014 Anteil 2015 Anteil 2016 (Basis: 2005 bis 2015: endgültiges GFG; 2016: Modellrechnung MIK) A 53 Anteil an den Umlagegrundlagen 2016: Bad Münstereifel 8,2% Blankenheim 4,4% Dahlem 2,1% Zülpich 9,8% Weilerswist 8,1% Schleiden 6,6% Nettersheim 3,2% Euskirchen 34,9% Mechernich 13,2% Kall 5,4% Hellenthal 4,0% Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2016 (jeweils bis 2015 endgültige GFG-Zahlen, 2016: 1. Modellrechnung des MIK NRW): Entwicklung Stadt Bad Münstereifel 20,0 20,0 18,2 17,5 18,0 15,7 16,0 2,7 18,4 17,9 1,2 16,8 3,5 16,0 4,3 2,7 Mio. € 2,3 3,4 14,0 14,0 12,0 18,0 3,1 2,7 14,5 18,3 17,2 16,3 3,5 18,2 14,0 5,0 3,2 12,0 Schlüsselzuweisungen 10,0 10,0 Summe = Umlagegrundlagen 17,2 8,0 14,8 14,7 14,5 14,4 15,2 16,0 8,0 13,3 6,0 10,8 6,0 11,9 11,8 10,8 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 A 54 2006 2007 2008 2009 2010 Steuerkraftmesszahl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Gemeinde Blankenheim 12,0 12,0 9,7 10,0 9,0 8,2 7,8 8,0 8,3 8,0 Mio. € 3,4 3,6 4,0 3,5 3,5 3,3 Schlüsselzuweisungen 3,6 6,0 2,6 3,4 3,0 3,9 7,1 6,6 6,0 8,4 8,0 7,2 6,4 10,0 9,3 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 3,0 4,0 4,0 2,0 3,4 3,7 3,8 2005 2006 2007 4,5 4,6 4,4 4,4 2008 2009 2010 2011 4,9 5,1 5,5 5,3 5,8 2,0 0,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Gemeinde Dahlem 5,0 5,0 4,6 4,4 4,5 4,3 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7 3,5 Mio. € 3,0 2,5 3,0 1,1 1,3 3,4 3,3 2,9 4,0 3,8 1,4 1,4 3,5 1,6 1,1 1,3 1,3 3,0 0,9 Schlüsselzuweisungen 1,3 0,9 2,5 1,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 2,0 2,0 3,3 1,5 2,8 2,5 2,4 1,0 3,0 2,0 2,0 2,5 3,2 2,9 1,5 2,5 1,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A 55 Entwicklung Kreisstadt Euskirchen 90,0 90,0 77,4 80,0 70,8 70,0 65,0 61,5 60,0 Mio. € 50,0 46,2 15,1 70,0 18,8 60,0 18,4 12,4 14,5 47,4 12,2 17,4 59,0 11,2 52,8 72,8 67,0 61,5 58,8 80,0 17,6 50,0 Schlüsselzuweisungen 11,3 Steuerkraftmesszahl 40,0 12,1 13,3 40,0 Summe = Umlagegrundlagen 65,2 30,0 30,0 53,9 41,5 20,0 34,1 44,3 46,4 49,1 48,7 52,0 55,4 41,4 20,0 34,1 10,0 10,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Gemeinde Hellenthal 14,0 14,0 11,9 0,0 12,0 12,0 10,3 0,0 10,0 8,5 0,0 Mio. € 8,0 7,3 0,0 8,4 0,0 7,9 10,0 8,5 8,3 8,7 0,7 9,0 0,5 8,0 0,2 7,1 6,5 0,0 1,8 1,7 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 1,5 11,9 6,0 10,3 8,5 4,0 8,4 8,0 7,7 7,3 4,0 6,7 6,6 6,5 8,4 5,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 A 56 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Summe = Umlagegrundlagen Entwicklung Gemeinde Kall 14,0 14,0 12,0 11,5 11,2 10,0 10,0 8,9 9,1 0,7 1,3 11,7 11,3 1,7 1,8 1,7 10,3 11,0 0,0 11,7 12,0 12,0 11,0 1,2 0,8 2,0 2,5 10,0 1,6 1,2 8,0 8,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 6,0 11,0 4,0 8,2 8,8 9,4 10,5 10,3 9,8 9,5 Summe = Umlagegrundlagen 10,0 9,2 8,7 4,0 7,8 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Stadt Mechernich 35,0 35,0 29,3 30,0 27,4 27,9 27,3 26,2 25,4 26,0 28,2 26,1 7,6 25,0 23,1 20,1 8,2 20,9 10,3 12,0 10,0 8,8 8,7 30,0 25,0 9,0 7,7 20,0 20,0 Schlüsselzuweisungen Mio. € 9,3 7,9 Steuerkraftmesszahl 8,3 15,0 15,0 21,7 10,0 15,9 12,2 12,6 13,8 17,3 15,4 16,6 17,3 18,4 19,7 19,2 5,0 Summe = Umlagegrundlagen 10,0 5,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A 57 Entwicklung Gemeinde Nettersheim 10,0 10,0 9,1 0,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,1 7,0 7,1 6,6 1,1 6,2 6,0 Mio. € 5,4 5,6 7,2 6,9 7,0 6,1 7,0 6,6 1,1 0,6 2,0 1,1 1,2 1,8 6,0 0,9 Schlüsselzuweisungen 2,1 5,0 5,0 1,8 9,1 2,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 4,0 3,0 6,0 4,9 2,0 3,4 3,9 5,9 5,2 5,5 5,7 6,1 3,0 5,3 4,1 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Stadt Schleiden 16,0 16,0 14,7 13,5 14,0 13,1 13,6 13,4 12,4 11,8 12,0 10,6 10,9 Mio. € 3,4 4,5 11,8 4,6 5,4 3,2 14,0 12,7 3,7 10,0 13,9 3,4 6,0 12,0 4,6 3,7 3,3 10,0 4,6 Schlüsselzuweisungen 8,0 8,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 6,0 6,0 9,9 8,8 4,0 7,4 7,5 7,3 7,7 8,5 9,0 9,0 10,2 9,3 4,0 7,6 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 A 58 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Gemeinde Weilerswist 20,0 20,0 17,9 18,0 17,1 16,3 16,3 15,5 14,0 13,0 4,5 12,5 2,4 2,0 4,7 16,0 3,3 14,6 14,3 3,1 4,1 2,8 14,0 3,7 4,4 12,0 Mio. € 16,2 15,8 16,0 18,0 17,2 3,4 12,0 3,6 Schlüsselzuweisungen 10,0 10,0 8,0 8,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 15,5 15,1 6,0 11,3 9,1 9,5 11,7 12,2 13,9 13,1 11,8 6,0 11,8 9,9 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entwicklung Stadt Zülpich 25,0 25,0 21,8 20,6 20,7 18,9 19,5 1,0 3,7 17,6 4,3 20,9 3,5 3,2 20,2 19,8 20,0 21,0 3,2 20,0 3,3 5,8 3,7 16,0 15,4 4,9 15,0 3,0 15,0 4,1 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 10,0 19,3 17,5 17,0 15,5 12,4 11,9 15,2 14,8 17,7 18,5 16,2 12,7 5,0 5,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 A 59 Übersicht Umlagezahlungen 2016 Stand: HH-Entwurf Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich UmlagegrundUmlagegrundlagen 1. lagen GFG Modellrg. GFG 2015 2016 18.249.354 18.258.315 9.292.159 9.650.737 4.435.658 4.559.061 72.760.373 77.387.985 8.719.517 8.958.243 11.720.565 12.019.892 28.214.176 29.313.789 7.143.180 7.178.677 13.910.407 14.693.740 17.200.973 17.899.645 20.891.877 21.751.176 212.538.240 36,94% Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Allgemeine Umlage 2015 Diff. + 8.961 + 358.578 + 123.403 + 4.627.612 + 238.726 + 299.327 + 1.099.613 + 35.497 + 783.333 + 698.672 + 859.299 Hebesatz Hebesatz Hebesatz Hebesatz ÖPNVFörderschulÖPNVFörderschulUmlage 2015 umlage 2015 Umlage 2016 umlage 2016 3,1924345911 5,1897377907 3,2945629175 0,8948572599 4,3906818911 3,0193615398 1,3859396492 4,6687388952 2,8982173952 2,1245145871 1,6648920122 0,282337033 1,4930001240 0,7834238716 0,016802885 3,2569472382 0,0411712933 2,2341330510 0,347633206 0,4798035228 0,7752796938 2,7748069229 0,013321499 1,3938985270 0,011067855 0,8039410768 0,021857972 2,3599873362 0,0553491005 0,011224344 1,8279691629 0,0270409945 0,281390869 1,0752163707 0,5105501749 0,052314496 0,9448992549 0,1096032717 ÖPNVFörderschulUmlage umlage 2015 2015 582.599 51.525 482.239 1.561 146.136 0 651.101 252.939 382.846 0 353.886 1.561 391.031 3.123 333.496 1.561 403.154 1.561 365.437 48.402 347.827 10.929 36,42% 21,16% Summe Allgemeine JugendamtsUmlagen Umlage 2016 umlage 2016 2015 11.162.176 6.649.678 3.863.460 5.844.446 3.514.799 2.042.096 2.705.067 1.660.410 964.697 42.879.500 28.184.704 16.375.298 5.413.136 3.262.592 1.895.564 7.117.042 4.377.645 2.543.409 16.670.912 10.676.082 6.202.798 4.455.958 2.614.474 1.519.008 8.429.629 5.351.460 3.109.195 10.337.080 6.519.051 3.787.565 12.411.280 7.921.778 4.602.549 221.671.260 + 9.133.020 20,75% Jugendamtsumlage 2015 6.741.311 3.432.523 1.638.532 26.877.682 3.220.990 4.329.577 10.422.317 2.638.691 5.138.504 6.354.039 7.717.459 3.786.741 1.928.123 920.399 15.097.777 1.809.300 2.432.017 5.854.442 1.482.210 2.886.409 3.569.202 4.335.064 78.511.626 44.101.685 4.439.753 373.163 127.426.227 80.732.673 46.905.639 ÖPNVFörderschulSumme Umlage umlage Umlagen 2016 2016 2016 272.597 143.040 10.928.775 314.319 3.973 5.875.187 101.855 0 2.726.963 371.310 599.973 45.531.285 248.574 0 5.406.730 167.545 0 7.088.599 235.666 0 17.114.545 169.416 3.973 4.306.872 268.597 3.973 8.733.226 192.460 91.387 10.590.462 205.527 23.840 12.753.694 2.547.866 870.160 131.056.338 (Rundungsdifferenzen) Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Allgemeine JugendamtsUmlage: 2016 umlage: 2016 ./. 2015 ./. 2015 - 91.633 + 82.275 + 21.878 + 1.307.022 + 41.602 + 48.068 + 253.765 - 24.216 + 212.956 + 165.011 + 204.319 + 2.221.047 Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich + 2.803.954 - 1.891.887 SchlüsselzuSchlüsselzuweisungen weisungen 2015 2016 3.078.204 2.305.843 3.989.548 3.860.414 1.109.534 1.351.022 17.409.444 12.217.722 701.834 539.289 1.241.705 2.034.280 9.046.523 7.627.678 1.060.313 1.831.374 4.619.181 4.531.182 3.334.209 2.361.830 3.229.830 3.223.542 48.820.325 A 60 + 76.719 + 113.973 + 44.298 + 1.277.520 + 86.264 + 111.392 + 348.356 + 36.798 + 222.786 + 218.363 + 267.484 ÖPNVFörderschulUmlage: umlage: 2016 2016 ./. ./. 2015 2015 - 310.002 + 91.515 - 167.919 + 2.412 - 44.280 +0 - 279.791 + 347.034 - 134.272 +0 - 186.341 - 1.561 - 155.366 - 3.123 - 164.081 + 2.412 - 134.557 + 2.412 - 172.977 + 42.985 - 142.300 + 12.911 Diff. - 772.361 - 129.134 + 241.488 - 5.191.722 - 162.545 + 792.575 - 1.418.845 + 771.061 - 87.999 - 972.379 - 6.288 41.884.176 - 6.936.149 Summe Umlagen: 2016 ./. 2015 - 233.401 + 30.741 + 21.896 + 2.651.785 - 6.406 - 28.443 + 443.633 - 149.087 + 303.597 + 253.382 + 342.413 + 496.997 + 3.630.111 + 781.322 + 487.712 - 118.085 + 9.819.334 + 401.271 - 493.248 + 2.518.458 - 735.564 + 871.332 + 1.671.051 + 865.587 Summe Diff. Schlüsselzuw. /Stkraft + 8.961 + 358.578 + 123.403 + 4.627.612 + 238.726 + 299.327 + 1.099.613 + 35.497 + 783.333 + 698.672 + 859.299 163.717.915 179.787.084 + 16.069.169 + 9.133.020 Steuerkraftmesszahl 2015 15.171.150 5.302.611 3.326.124 55.350.929 8.017.683 10.478.860 19.167.653 6.082.867 9.291.226 13.866.764 17.662.047 Steuerkraftmesszahl 2016 15.952.472 5.790.323 3.208.039 65.170.263 8.418.954 9.985.612 21.686.111 5.347.303 10.162.558 15.537.815 18.527.634 Diff. 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2016 ohne Zeile 29 Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.407.000 € 73% Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.750.700 € 24% Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.000 € 0% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 385.000 € 3% Seit 2015 werden in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen mit 30 Mio. € p.a. eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten seit Inkrafttreten des NKF mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, wird eine entsprechende Ermächtigung geschaffen. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2018 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt, im Finanzplan zunächst mit 5 Mio. € für 2018 und 10 Mio. € für 2019 eingeplant. Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 Kreisstraßen / Bauhof Betriebshof AWZ Biomasse (Hackschnitzelanlage) Schulen Kindergartenneubau Bad Münstereifel Rettungsdienst ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Hochbau allgemein Summe 2015 9.379.000 600.000 0 1.000.000 0 0 50.000 2016 6.040.000 1.750.000 250.000 1.072.000 2.000.000 25.000 0 2017 6.145.000 0 1.350.000 1.110.000 0 0 50.000 2018 2019 6.430.000 4.155.000 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 50.000 50.000 0 242.000 20.000 28.000 11.049.000 11.407.000 0 20.000 8.675.000 0 0 20.000 20.000 7.500.000 5.225.000 A 61 In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2015 in Höhe von 9.379 T€ waren auch die für den Neubau des Bauhofs in Höhe von 3.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 6.379 T€ in Zeile 25 entfielen. Dem Betrag in Höhe von 6.040 T€ für den Kreisstraßenbau stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 3.436 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 150 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2016 von ca. 2,5 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2015 944.000 711.000 272.500 428.000 625.000 352.500 279.700 3.612.700 2016 877.000 556.100 399.500 491.000 851.000 277.300 298.800 3.750.700 2017 712.000 522.000 195.500 369.000 528.000 283.000 353.900 2.963.400 2018 2019 532.000 532.000 574.000 574.000 73.500 76.500 96.000 96.000 692.000 560.000 282.000 282.000 326.000 245.000 2.575.500 2.365.500 Der Betrag der Zeile 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 24 Grundstückserwerb Kindergartenneubau Bad Münstereifel Kreisstraßen Landschaftspläne Summe A 62 2015 2016 2017 2018 2019 0 20.000 50.000 70.000 300.000 35.000 50.000 385.000 0 20.000 50.000 70.000 0 20.000 50.000 70.000 0 20.000 50.000 70.000 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2016 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 6.601.000 € 66% Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.196.500 € 32% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 150.000 € 2% In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Vogelsang, Wanderwelt Sanierung TEBK - KInvFöG Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Sonstiges Summe 2015 3.238.000 2.914.000 0 2016 3.436.000 51.000 1.000.000 2017 3.216.000 102.000 1.000.000 80.000 43.000 80.000 0 1.081.000 671.000 14.000 7.998.000 193.000 1.091.000 773.000 14.000 6.601.000 0 1.091.000 773.000 14.000 6.276.000 2018 2019 3.342.000 2.130.000 102.000 0 1.000.000 931.000 80.000 80.000 0 0 1.091.000 1.091.000 773.000 773.000 14.000 14.000 6.402.000 5.019.000 Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) sind zunächst vollständig bei der Maßnahme der Sanierung des Thomas-EßerBerufskollegs eingeplant. Da nach neueren Erkenntnissen eine vollständige Mittelinanspruchnahme über diese Maßnahme voraussichtlich nicht gelingen wird, wird noch eine teilweise Umplanung im Verlauf der Haushaltsplanberatungen erfolgen. A 63 Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 Verkauf ene-Anteile Verkauf Bauhof Sonstiges Summe 2015 5.521.000 0 85.000 5.606.000 2016 2.617.000 450.000 129.500 3.196.500 2017 0 0 85.500 85.500 2018 0 0 74.500 74.500 2019 0 0 77.500 77.500 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 127 01 - Notfallrettung 111 17 - TUIV 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 127 02 - Krankentransport 231 02 - Berufskolleg Eifel Sonstige Summe Bedarfsprodukte 2015 2016 6.019.000 2.494.000 0 2.300.000 1.077.000 2.285.000 818.000 777.000 711.000 556.100 97.000 479.000 257.500 384.500 1.163.500 209.300 115.000 111.000 59.000 105.000 568.700 420.300 10.885.700 10.121.200 547 02 - Verkehrsunternehmen 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Summe Überschussprodukte -5.521.000 -1.752.000 -7.273.000 zzgl. Schuldscheindarlehen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 33.612.700 35.640.200 35.611.900 28.334.000 22.309.000 -2.617.000 -1.864.000 -4.481.000 2017 2.994.000 500.000 313.000 590.000 522.000 1.523.000 180.500 281.000 111.000 73.000 388.400 7.475.900 2018 2.821.000 0 495.000 410.000 574.000 155.000 58.500 171.000 108.000 73.000 332.500 5.198.000 2019 1.838.000 0 440.000 410.000 574.000 65.000 61.500 240.000 108.000 73.000 363.500 4.173.000 0 -1.864.000 -1.864.000 0 -1.864.000 -1.864.000 0 -1.864.000 -1.864.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 2016 - Bedarfsprodukte 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 25% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 23% Sonstige 4% 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 22% 231 02 - Berufskolleg Eifel 1% 127 02 - Krankentransport 1% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 2% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 4% A 64 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 5% 111 17 - TUIV 5% 127 01 - Notfallrettung 8% VII. Finanzplanung Auch für den Finanzplanungszeitraum (2017 bis 2019) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wird und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint. In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert): Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 OD '06 bis 09 - 5,8% + 9,8% + 4,4% + 3,5% OD '07 bis 10 + 10,7% + 5,2% + 4,5% + 2,6% OD '08 OD '09 OD '10 OD '11 bis OD '12 bis 11 bis 12 bis 13 14 bis 15 + 9,8% + 5,1% + 4,7% + 4,3% + 2,1% + 6,0% + 3,8% + 4,9% - 3,1% - 6,4% + 2,8% + 4,9% + 0,1% - 2,4% + 3,2% + 4,1% + 6,3% + 3,9% + 4,5% + 3,7% OD '13 bis 16 OD '13 bis 16 OD '14 OD '15 OD '16 vom vom bis 17 bis 18 bis 19 13.07.2012 23.01.2013 + 3,5% + 5,2% + 4,4% + 4,4% + 2,8% + 7,6% + 4,1% + 4,2% + 8,3% + 3,0% + 4,5% + 4,1% + 1,6% + 4,9% + 4,9% + 4,2% + 3,3% + 5,5% + 4,1% + 4,6% Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen: A 65 Schlüsselmasse Jahr landesweit - Vgl. zu Vorjahr 2006 2007 + 15,6% 2008 + 12,8% 2009 + 4,5% 2010 - 1,0% 2011 + 0,3% 2012 + 6,3% 2013 + 2,8% 2014 + 9,3% 2015 + 2,2% 2016 + 7,4% Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 26.313.435 28.440.018 Vgl. zu Vorjahr + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% + 2,3% + 8,1% Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2016 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 4,4 % (OD 2013-2016 vom 13.07.2012), + 4,2 % (OD 2013-2016 vom 23.01.2013), + 4,5 % (OD 2014-2017) und + 4,9 % (OD 2015-2018) auf nunmehr + 3,3 % (so übereinstimmend OD 2016-2019 vom 08.07.2015 und Gesetzentwurf zum GFG 2016 vom 19.08.2015) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der Referenzperiode ist der Wert mittlerweile in der 1. Modellrechnung vom 22.10.2015 auf 7,4 % gestiegen. Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2019 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine steigende Landschaftsumlage (0,8, 1,2 bzw. 0,9 Mio. € p.a.), nur leicht steigende Sozial- (konstante Pflegeaufwendungen, Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Behinderung und Krankenhilfe, um 0,4 bzw. 0,3 und 0,2 Mio. € steigende Kosten der Unterkunft, um 0,1 Mio. € p.a. steigender KFA-Anteil für das Jobcenter, um 0,2 bzw. 0,1 Mio. € sinkende Wohngeldersparnis) und Jugendaufwendungen (um 0,2 bzw. 0,1 Mio. netto steigende Kindergartenkosten sowie um ca. 0,3 Mio. € p.a. steigende Hilfen zur Erziehung) sowie um ca. 2,2 % bzw. 0,9% und 0,8% steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 3,0 %, 2,4 % bzw. 3,3 % p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um 200 T€ in 2017 sowie weiterer je 100 T€ in 2018 und 2019 eingeplant wird. Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt. Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt. VIII. Risikobetrachtung Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden und nicht bereits oben erwähnt wurden. A 66 Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus der Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenliegender Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können. Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen. Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig zwar eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist. Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist. Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Besonders hervorstechend ist dabei derzeit der Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, der angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nur schwer zu prognostizieren ist. Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen künftigen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten. A 67 IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: A 68  Überblick über die freiwilligen Leistungen  Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 69 B B B B B B B A A A A A A A A A A A A Kat. Prod SK Bezeichnung 030 040 020 030 040 030 050 010 150 150 150 150 243 04 281 01 122 20 242 01 271 02 243 05 351 03 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 200 390 000 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 510 002 300 510 002 020 050 050 050 050 060 060 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 362 01 362 02 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 5318017 5315000 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 130 002 100 130 003 200 360 000 300 400 001 300 430 000 300 490 000 300 490 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produkt Kommunales Bildungszentrum Produkt Kommunales Integrationszentrum Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet) 1. Freiwillige Leistungen Budget Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung) Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) F F F F F/B F F F F F F F F F F F F F F Grad Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien 5.500 8.800 42.000 15.500 103.600 500 10.000 4.144.300 3.704.900 4.000 8.800 42.000 15.500 103.600 500 10.000 183.500 64.400 67.100 181.800 -12.300 283.400 108.300 683.000 282.100 179.400 2.004.500 119.100 HH 2016 178.900 61.100 67.600 176.500 -31.500 242.300 95.400 605.700 280.500 68.100 1.847.500 112.800 HH 2015 + 1.500 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 439.400 + 4.600 + 3.300 - 500 + 5.300 + 19.200 + 41.100 + 12.900 + 77.300 + 1.600 + 111.300 + 157.000 + 6.300 Diff. 16/15 A 70 D D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B B Kat. 070 070 070 070 130 130 414 03 414 03 414 03 414 03 554 02 554 02 Prod 5317000 5318026 5318028 5318041 5318000 5318031 SK 010 010 010 010 010 010 020 030 030 040 050 060 120 130 010 110 120 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 221 01 221 02 271 01 332 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 200 380 000 300 400 001 300 400 004 300 400 005 010 010 010 010 010 020 030 030 030 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 126 01 243 01 221 01 221 02 5281000 5281016 * * * 5281006 5491000 5281000 Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Partnerschaft Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 100 130 001 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 300 400 004 300 400 005 300 430 000 300 500 004 300 510 001 400 660 000 400 600 004 500 140 000 600 660 001 600 660 002 Bezeichnung Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschuss (Familienplanungsfonds) Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Zuschüsse (Umweltprojekte) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 004 400 600 004 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 1.500 3.500 2.000 3.500 21.100 726 486 131.400 130.100 10.800 12.500 1.500 3.500 2.000 1.000 29.400 730 510 70.000 100 4.000 1.600 100 100 100 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 11.000 1.000 451.900 449.300 69.700 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 6.500 700 3.000 2.500 30.200 100 10.500 1.000 35.000 24.500 56.500 12.000 93.000 45.000 HH 2016 35.000 24.100 55.800 12.000 93.000 45.000 HH 2015 +0 +0 +0 +0 +0 + 2.500 - 8.300 -4 - 24 + 1.300 + 300 +0 + 400 +0 +0 +0 + 100 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 500 +0 + 2.600 +0 + 400 + 700 +0 +0 +0 Diff. 16/15 A 71 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 030 060 060 060 090 120 130 221 04 221 05 221 01 221 02 221 01 221 02 221 01 221 02 221 05 362 02 365 01 365 01 511 01 547 01 554 02 Prod SK * * * * * * * * * * 4322001 5312002 5429005 5281005 * 040 050 130 130 281 01 331 01 554 02 554 02 5318014 5313003 * Insgesamt Bezeichnung Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Offene Ganztagsschule (OGS) im Förderschulzentrum Nord Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage) Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Summe bedingt freiwillige Leistungen: 100 130 003 300 500 001 400 600 004 400 600 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 300 400 008 300 400 006 300 400 004 300 400 005 300 400 004 300 400 005 300 400 004 300 400 005 300 400 006 300 510 002 300 510 004 300 510 004 400 600 002 400 600 002 400 600 004 Budget B B B B F F F F F F F F F F F F F F F Grad 152.100 8.919.965 147.100 8.259.476 8.767.865 8.112.376 105.000 100 46.000 1.000 4.040.265 3.828.076 100.000 100 46.000 1.000 0 840 36.300 22.000 167.000 91.000 32.000 21.600 8.100 0 2.785.313 738.000 1.000 33.000 48.000 HH 2016 100 960 33.200 27.400 173.800 89.900 59.000 37.300 3.100 34.000 2.485.376 740.000 1.000 33.000 48.000 HH 2015 + 660.490 + 5.000 + 5.000 +0 +0 +0 + 655.490 + 212.190 - 100 - 120 + 3.100 - 5.400 - 6.800 + 1.100 - 27.000 - 15.700 + 5.000 - 34.000 + 299.938 - 2.000 +0 +0 +0 Diff. 16/15 Freiwillige Leistungen 2016: Rest 1,98 Mio. € 23% Elternbeitragsverzicht 2,79 Mio. € 32% Polizei 0,68 Mio. € 8% Wirtschaftsförderung 2,59 Mio. € 29% A 72 Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Kindergartenträger 0,74 Mio. € 8% A 73 Frauenberatungsstelle Mobile Soziale Dienste 5318009 5318010 050 331 01 00 050 331 01 00 Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür 5318015 5318016 5318023 5318001 050 331 01 00 060 361 01 00 060 363 10 00 060 362 01 00 Elternbildung Eltern- und Familienbildung (freie Träger) 5318020 5318022 5318000 050 343 06 00 Betreuungsvereine Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Schulsozialarbeit 5318017 5318018 5318019 060 362 01 00 060 362 02 00 060 362 02 00 060 362 02 00 060 362 03 00 81.800 15.500 33.000 100 89.800 15.500 33.000 100 103.600 23.000 23.000 81.800 42.000 26.800 8.800 42.000 26.800 8.800 Soziales in € 50.000 10.000 17.000 10.000 17.000 35.000 500 135.500 162.000 459.000 450.000 500 136.000 171.000 93.000 186.000 105.000 186.000 Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2014 0,00 4.000,00 6.300,00 6.700,00 17.000,00 5.146,96 11.177,60 10.688,64 2.694,40 4.588,80 34.296,40 158.970,72 59.817,61 29.179,58 31.711,31 51.665,56 77.138,34 33.606,87 442.089,99 500,00 126.212,63 151.507,64 AWO-Betreuungsvereine Caritasverband Euskirchen Caritasverband Schleiden Diakonisches Werk Verein Haus Sonne Kath. Forum Düren Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen Deutsches Rotes Kreuz Deutsches Jugenherbergswerk Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen Caritasverband Euskirchen Kinderschutzbund Bad Münstereifel Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal Deutsches Rotes Kreuz Kolosseum-Gemünd e.V. Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 95.955,97 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 178.080,92 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 89.800,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 15.500,00 Caritasverband Schleiden 33.000,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 4.852,45 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Caritasverband Schleiden 8.800,00 42.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen 5.948,80 Caritasverband Euskirchen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Anordnungsbetrag 2014 Jugend und Familie Familienpflege Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) 5318012 5318013 5318014 Verbraucherzentrale Beratungsstelle für Wohnungslose 5318011 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 050 331 01 00 Familienentlastungsdienst Betreuung Aussiedler 5318005 5318007 050 331 01 00 050 331 01 00 Bezeichnung des Zuschusses Abwicklung über Sachkonto Kostenträger Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 74 Bekämpfung der Suchtgefahren Sozialpsychiatrisches Zentrum Methadon-Substitution 5318028 5318041 070 414 03 00 Familienplanungsfonds Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- 5318000 5318027 Suchtkrankenhilfe Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung 5318000 AIDS-Prävention 5318025 5318026 Bezeichnung des Zuschusses 5318024 Abwicklung über Sachkonto 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 01 00 070 414 03 00 070 414 03 00 Kostenträger 25.600 81.900 53.200 55.800 12.000 25.600 81.900 54.100 56.500 12.000 13.700 153.200 24.100 14.000 155.600 24.500 Gesundheit in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2014 Caritasverband Euskirchen Caritasverband Euskirchen Caritasverband Schleiden Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 12.000,00 Frauen beraten / donum vitae 55.138,37 Caritasverband Euskirchen 6.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 6.000,00 Frauen Frauen beraten/donum beraten / donumvitae vitaeim Kreis EU 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 52.736,99 Caritasverband Euskirchen 23.854,55 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 7.648,46 Frauen beraten / donum vitae 151.899,65 3.516,69 3.516,69 9.172,71 13.585,39 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2016 Ansatz 2015 Anordnungsbetrag 2014 Produktbereichsübersicht A 75 Überblick zu den Aufwendungen der Produktbereiche: Produktbereiche 010 - Innere Verwaltung 020 - Sicherheit und Ordnung 030 - Schulträgeraufgaben 040 - Kultur und Wissenschaft 050 - Soziale Hilfen 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 070 - Gesundheitsdienste 080 - Sportförderung 090 - Räumliche Entwicklung und Planung 100 - Bauen und Wohnen 110 - Ver- und Entsorgung 120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 130 - Natur- und Landschaftspflege 140 - Umweltschutz 150 - Wirtschaft und Tourismus 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) A 76 Aufwendungen 2016 Anteil 27.520.000 22.441.400 9.184.200 1.810.100 69.321.900 77.607.300 3.251.100 0 4.018.200 1.405.000 15.213.100 18.308.800 2.892.300 676.900 4.401.500 43.796.500 9,1% 7,4% 3,0% 0,6% 23,0% 25,7% 1,1% 0,0% 1,3% 0,5% 5,0% 6,1% 1,0% 0,2% 1,5% 14,5% A 77 Produktbereiche 010 - Innere Verwaltung 020 - Sicherheit und Ordnung 030 - Schulträgeraufgaben 040 - Kultur und Wissenschaft 050 - Soziale Hilfen 060 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 070 - Gesundheitsdienste 080 - Sportförderung 090 - Räumliche Entwicklung und Planung 100 - Bauen und Wohnen 110 - Ver- und Entsorgung 120 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 130 - Natur- und Landschaftspflege 140 - Umweltschutz 150 - Wirtschaft und Tourismus 160 - Allgemeine Finanzwirtschaft A 78 Ergebnis des Produktbereichs in Euro je Einwohner 66,85 6,89 40,82 2,82 205,13 241,04 14,31 0,00 18,85 3,51 0,63 55,56 13,83 1,98 13,74 -659,88 A 79 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 28 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 679.700 Plan 2018 678.500 Plan 2019 14.968,77 779.100 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 143.539,36 104.000 90.300 88.300 85.300 85.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 670.133,46 555.900 588.100 573.600 563.300 563.400 2.067.945,22 917.700 920.000 922.000 924.000 926.000 454.284,59 206.400 203.000 193.900 192.900 192.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.350.871,40 2.564.100 2.476.400 2.458.500 2.445.000 2.441.000 10.843.985,90 10.066.800 10.414.200 10.477.900 10.547.000 10.617.200 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.550.062,37 4.881.200 5.136.500 5.369.900 4.964.400 4.976.600 2.230.600 2.174.300 2.298.700 2.350.300 2.369.900 646.090,14 639.100 640.500 652.100 663.900 675.100 2.379.123,50 1.819.400 2.189.200 2.129.000 2.070.000 2.070.000 22.398.077,41 23.732.100 25.171.700 25.544.600 25.212.600 25.325.800 -19.047.206,01 -21.168.000 -22.695.300 -23.086.100 -22.767.600 -22.884.800 277.749,62 220.900 220.900 220.900 220.900 220.900 277.749,62 220.900 220.900 220.900 220.900 220.900 -18.769.456,39 -20.947.100 -22.474.400 -22.865.200 -22.546.700 -22.663.900 -18.769.456,39 -20.947.100 -22.474.400 -22.865.200 -22.546.700 -22.663.900 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 4.083.824,72 11.209.000 12.244.100 12.557.400 12.217.000 12.277.800 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.021.455,81 2.251.400 2.348.300 2.357.900 2.346.000 2.356.200 -15.707.087,48 -11.989.500 -12.578.600 -12.665.700 -12.675.700 -12.742.300 A 80 674.000 Plan 2017 672.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.968,77 81.300 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.096,63 104.000 90.300 88.300 85.300 85.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 679.510,37 555.900 588.100 573.600 563.300 563.400 1.363.121,33 917.700 920.000 922.000 924.000 926.000 307.967,55 214.900 203.000 193.900 192.900 192.900 277.749,62 352.300 220.900 220.900 220.900 220.900 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.795.414,27 2.226.100 2.022.300 1.998.700 1.986.400 1.988.500 10 - Personalauszahlungen 6.505.469,97 7.327.700 7.404.200 7.467.900 7.537.000 7.607.200 11 - Versorgungsauszahlungen 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 4.969.343,58 5.043.400 5.248.400 5.481.800 5.076.300 5.088.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 622.246,57 639.100 640.500 652.100 663.900 675.100 2.028.967,12 1.806.400 1.924.200 1.872.100 1.808.100 1.808.100 19.701.371,74 19.591.600 20.214.300 20.570.900 20.182.300 20.275.900 -16.905.957,47 -17.365.500 -18.192.000 -18.572.200 -18.195.900 -18.287.400 46.654,50 500 500 500 500 47.554,39 500 500 500 500 899,89 3.329,14 20.000 28.000 20.000 20.000 20.000 643.284,19 800.500 630.100 578.000 629.000 705.000 646.613,33 820.500 658.100 598.000 649.000 725.000 -599.058,94 -820.500 -657.600 -597.500 -648.500 -724.500 A 81 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 82 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 34.800,00 109.200 97.300 87.700 89.200 85.200 13.570.340,78 16.253.000 16.853.500 16.971.100 16.991.700 17.070.500 4.366,50 2.600 2.900 2.900 2.900 2.900 273.607,88 45.200 35.000 385.000 35.000 185.000 4.380.729,20 4.136.700 4.156.200 4.152.200 4.152.200 4.152.200 18.263.844,36 20.546.700 21.144.900 21.598.900 21.271.000 21.495.800 8.593.245,90 8.933.000 9.408.400 9.570.700 9.620.000 9.716.300 5.840.769,76 6.197.000 6.557.400 6.555.900 6.538.200 6.550.300 1.304.300 1.018.000 1.106.400 1.095.800 1.079.300 9.739,30 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 1.410.260,54 1.551.600 1.584.800 1.883.200 1.531.300 1.686.500 15.854.015,50 17.994.900 18.579.100 19.126.700 18.795.800 19.042.900 2.409.828,86 2.551.800 2.565.800 2.472.200 2.475.200 2.452.900 2.409.828,86 2.551.800 2.565.800 2.472.200 2.475.200 2.452.900 2.409.828,86 2.551.800 2.565.800 2.472.200 2.475.200 2.452.900 741.652,32 3.748.500 3.862.300 3.911.600 3.884.300 3.909.200 1.668.176,54 -1.196.700 -1.296.500 -1.439.400 -1.409.100 -1.456.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 256.267,19 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 34.800,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 13.758.098,98 14.403.000 16.466.200 16.971.100 16.991.700 17.070.500 3.834,33 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 270.934,38 45.200 35.000 385.000 35.000 185.000 4.447.864,54 4.136.700 4.156.200 4.152.200 4.152.200 4.152.200 18.515.532,23 18.617.800 20.690.300 21.541.200 21.211.800 21.440.600 8.598.003,80 8.933.000 9.408.400 9.570.700 9.620.000 9.716.300 5.757.333,27 6.197.000 6.672.700 6.671.800 6.654.100 6.666.200 9.739,30 9.000 10.500 10.500 10.500 10.500 1.411.772,75 1.492.600 1.436.700 1.736.900 1.384.400 1.540.600 15.776.849,12 16.631.600 17.528.300 17.989.900 17.669.000 17.933.600 2.738.683,11 1.986.200 3.162.000 3.551.300 3.542.800 3.507.000 14.001,29 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 2.723,46 13.000 16.000 13.000 16.000 16.000 16.724,75 27.000 30.000 27.000 30.000 30.000 443.898,28 1.236.000 1.301.800 911.400 609.000 612.000 700.165,47 1.236.000 1.326.800 911.400 609.000 612.000 -683.440,72 -1.209.000 -1.296.800 -884.400 -579.000 -582.000 25.000 A 83 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 84 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 182.615,75 1.254.600 1.380.200 1.168.700 1.167.600 1.165.600 69,50 15.000 16.100 16.100 16.100 16.100 55.410,51 51.000 49.500 49.500 49.500 49.500 49.126,71 43.100 47.500 47.500 47.500 47.500 6.690,31 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 293.912,78 1.368.500 1.497.300 1.285.800 1.284.700 1.282.700 1.400.981,97 1.523.700 1.500.000 1.533.000 1.548.200 1.563.500 1.993.129,96 2.311.600 2.759.100 2.775.100 2.783.500 2.803.500 243.400 231.100 226.200 238.100 246.900 34.451,15 72.400 216.500 216.500 216.500 216.500 271.814,54 520.900 745.800 756.500 754.500 756.500 3.700.377,62 4.672.000 5.452.500 5.507.300 5.540.800 5.586.900 -3.406.464,84 -3.303.500 -3.955.200 -4.221.500 -4.256.100 -4.304.200 -3.406.464,84 -3.303.500 -3.955.200 -4.221.500 -4.256.100 -4.304.200 -3.406.464,84 -3.303.500 -3.955.200 -4.221.500 -4.256.100 -4.304.200 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 104.859,90 3.547.200 3.731.700 3.936.000 3.703.100 3.728.000 -3.511.324,74 -6.843.800 -7.680.000 -8.150.600 -7.952.300 -8.025.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 134.823,30 169.400 447.700 452.500 452.500 452.500 49,50 15.000 16.100 16.100 16.100 16.100 54.595,24 51.000 49.500 49.500 49.500 49.500 46.071,55 43.100 47.500 47.500 47.500 47.500 5.945,92 4.800 4.000 4.000 4.000 4.000 241.485,51 283.300 564.800 569.600 569.600 569.600 1.402.441,19 1.523.700 1.500.000 1.533.000 1.548.200 1.563.500 1.962.270,25 2.318.600 2.759.100 2.775.100 2.783.500 2.803.500 33.231,15 72.400 216.500 216.500 216.500 216.500 204.476,70 437.400 686.500 686.500 685.500 687.500 3.602.419,29 4.352.100 5.162.100 5.211.100 5.233.700 5.271.000 -3.360.933,78 -4.068.800 -4.597.300 -4.641.500 -4.664.100 -4.701.400 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 931.000 833,50 833,50 47.401,50 1.000.000 1.072.000 1.110.000 1.000.000 1.000.000 245.571,00 384.500 309.300 315.000 314.000 314.000 292.972,50 1.384.500 1.381.300 1.425.000 1.314.000 1.314.000 -292.139,00 -1.384.500 -381.300 -425.000 -314.000 -383.000 A 85 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 86 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 536.230,48 543.000 550.500 547.500 549.500 549.500 792.277,84 759.800 728.000 725.600 728.000 725.600 1.527,00 100 100 100 100 100 1.330.035,32 1.302.900 1.278.600 1.273.200 1.277.600 1.275.200 848.557,52 785.200 791.200 799.600 807.800 815.700 599.737,69 554.800 524.800 522.400 524.800 522.400 5.000 4.600 4.800 6.100 6.300 114.987,43 100.000 105.000 105.000 105.000 95.000 140.734,97 134.500 121.500 120.000 120.500 120.500 1.704.017,61 1.579.500 1.547.100 1.551.800 1.564.200 1.559.900 -373.982,29 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 -373.982,29 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 -373.982,29 -276.600 -268.500 -278.600 -286.600 -284.700 22.285,15 247.900 263.000 266.500 264.000 266.200 -396.267,44 -524.500 -531.500 -545.100 -550.600 -550.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 524.148,11 543.000 550.500 547.500 549.500 549.500 765.840,94 759.800 728.000 725.600 728.000 725.600 1.475,35 100 100 100 100 100 1.291.464,40 1.302.900 1.278.600 1.273.200 1.277.600 1.275.200 848.572,88 785.200 791.200 799.600 807.800 815.700 599.241,40 554.800 524.800 522.400 524.800 522.400 - Transferauszahlungen 100.000,00 100.000 90.000 90.000 90.000 80.000 - Sonstige Auszahlungen 105.271,91 119.500 105.500 105.500 105.500 105.500 1.653.086,19 1.559.500 1.511.500 1.517.500 1.528.100 1.523.600 -361.621,79 -256.600 -232.900 -244.300 -250.500 -248.400 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 44.364,06 27.000 29.000 28.500 27.000 27.000 -44.364,06 -27.000 -29.000 -28.500 -27.000 -27.000 A 87 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 513.852,98 542.200 860.200 860.200 860.200 860.200 1.460.984,27 1.700.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 1.808.500 20.028,50 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 22.293.034,26 25.214.600 24.525.300 25.816.100 25.004.700 25.113.100 619.360,77 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 29.171.096,32 31.409.000 30.725.700 31.816.500 30.905.100 30.913.500 5.644.858,46 6.235.000 6.624.900 6.953.200 7.022.900 7.092.600 1.642.005,39 1.493.300 1.842.300 1.962.300 2.062.300 2.162.300 1.200 200 200 200 200 30.372.503,85 31.784.100 31.861.600 31.851.600 31.851.600 31.851.600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.805.313,71 26.662.500 27.380.800 27.780.800 28.080.800 28.280.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.464.681,41 66.176.100 67.709.800 68.548.100 69.017.800 69.387.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -34.293.585,09 -34.767.100 -36.984.100 -36.731.600 -38.112.700 -38.474.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -34.293.585,09 -34.767.100 -36.984.100 -36.731.600 -38.112.700 -38.474.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -34.293.585,09 -34.767.100 -36.984.100 -36.731.600 -38.112.700 -38.474.000 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 1.031.507,72 1.294.100 1.612.100 1.622.100 1.619.400 1.626.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -35.325.092,81 -36.061.200 -38.596.200 -38.353.700 -39.732.100 -40.100.800 A 88 3.100.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Soziale Leistungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.263.835,54 3.920.000 3.500.000 3.300.000 3.200.000 869.630,01 542.200 860.200 860.200 860.200 860.200 1.830.356,23 1.490.500 1.608.500 1.608.500 1.608.500 1.608.500 20.028,50 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 21.496.119,74 25.214.600 24.525.300 25.816.100 25.004.700 25.113.100 52.446,51 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 28.532.416,53 31.199.000 30.525.700 31.616.500 30.705.100 30.713.500 5.669.669,82 6.235.000 6.624.900 6.953.200 7.022.900 7.092.600 1.583.024,61 1.473.300 1.842.300 1.962.300 2.062.300 2.162.300 - Transferauszahlungen 30.245.379,34 31.584.100 31.861.600 31.851.600 31.851.600 31.851.600 - Sonstige Auszahlungen 24.082.224,20 26.261.500 26.979.800 27.379.800 27.679.800 27.879.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 61.580.297,97 65.553.900 67.308.600 68.146.900 68.616.600 68.986.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.047.881,44 -34.354.900 -36.782.900 -36.530.400 -37.911.500 -38.272.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 A 89 3.100.000 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 23.422.000 23.937.100 24.051.300 24.140.000 1.350.000 1.354.000 1.358.000 1.362.000 3.902.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 2.531.700 3.478.700 3.508.700 3.538.700 3.568.700 27.918.431,09 30.108.800 32.252.700 32.801.800 32.950.000 33.072.700 3.885.625,16 4.090.600 4.223.100 4.302.800 4.346.000 4.389.300 1.309.386,10 889.000 967.000 976.000 985.000 994.000 3.000 18.300 34.500 34.000 34.000 61.605.204,27 66.331.500 70.650.400 71.618.300 72.307.900 73.068.700 128.954,70 148.600 181.600 181.600 181.600 181.600 66.929.170,23 71.462.700 76.040.400 77.113.200 77.854.500 78.667.600 -39.010.739,14 -41.353.900 -43.787.700 -44.311.400 -44.904.500 -45.594.900 2.261,99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -39.008.477,15 -41.353.900 -43.787.700 -44.311.400 -44.904.500 -45.594.900 -39.008.477,15 -41.353.900 -43.787.700 -44.311.400 -44.904.500 -45.594.900 199.829,30 1.368.700 1.566.800 1.588.200 1.575.800 1.587.300 -39.208.306,45 -42.722.600 -45.354.500 -45.899.600 -46.480.300 -47.182.200 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.705.849,31 22.425.100 03 + Sonstige Transfererträge 1.481.654,11 1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.967.268,58 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.759.940,69 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 90 Ansatz 2016 3.718,40 2.261,99 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 22.423.700 22.895.700 23.056.700 23.211.700 1.350.000 1.354.000 1.358.000 1.362.000 3.902.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 4.002.000 2.531.700 3.478.700 3.508.700 3.538.700 3.568.700 100 100 100 100 100 28.531.658,83 29.244.900 31.254.500 31.760.500 31.955.500 32.144.500 3.881.977,16 4.090.600 4.223.100 4.302.800 4.346.000 4.389.300 1.132.890,61 889.000 967.000 976.000 985.000 994.000 100 100 100 100 100 61.703.002,53 64.620.200 68.904.000 69.828.500 70.613.000 71.566.500 131.834,30 144.100 178.600 178.600 178.600 178.600 66.849.704,60 69.744.000 74.272.800 75.286.000 76.122.700 77.128.500 -38.318.045,77 -40.499.100 -43.018.300 -43.525.500 -44.167.200 -44.984.000 3.000 3.000 3.000 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.833.694,60 21.561.100 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.543.141,48 1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.081.174,10 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.073.649,65 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2016 -1,00 336.272,86 336.272,86 300.000 2.000.000 1.319,44 4.500 3.000 971.985,08 500.000 973.304,52 4.500 2.303.000 503.000 3.000 3.000 -637.031,66 -4.500 -2.303.000 -503.000 -3.000 -3.000 A 91 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 92 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 386.897,54 388.000 418.000 418.000 418.000 418.000 32.400 32.700 32.700 32.700 2.350,00 2.100 27.105,55 27.800 523.853,09 525.400 557.900 558.200 558.200 558.200 1.789.407,00 1.839.400 1.943.400 2.010.100 2.030.300 2.050.700 40.982,69 61.200 69.200 69.200 69.200 69.200 5.300 2.000 2.000 2.000 2.000 453.431,45 469.500 474.200 476.700 477.900 477.900 35.209,21 74.200 78.800 74.800 74.800 74.800 2.319.030,35 2.449.600 2.567.600 2.632.800 2.654.200 2.674.600 -1.795.177,26 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 -1.795.177,26 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 -1.795.177,26 -1.924.200 -2.009.700 -2.074.600 -2.096.000 -2.116.400 69.621,00 652.600 683.500 696.300 685.900 691.000 -1.864.798,26 -2.576.800 -2.693.200 -2.770.900 -2.781.900 -2.807.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Gesundheitsdienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 369.566,03 388.000 418.000 418.000 418.000 418.000 32.400 32.700 32.700 32.700 2.350,00 2.100 20.100,00 27.800 499.516,03 525.400 557.900 558.200 558.200 558.200 1.787.376,28 1.839.400 1.943.400 2.010.100 2.030.300 2.050.700 40.448,45 61.200 69.200 69.200 69.200 69.200 - Transferauszahlungen 453.431,45 469.500 474.200 476.700 477.900 477.900 - Sonstige Auszahlungen 34.472,96 70.200 74.800 70.800 70.800 70.800 2.315.729,14 2.440.300 2.561.600 2.626.800 2.648.200 2.668.600 -1.816.213,11 -1.914.900 -2.003.700 -2.068.600 -2.090.000 -2.110.400 1.770,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.770,54 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -1.770,54 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 A 93 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.129,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 94 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 29.200 2.200 5.600 10.700 10.600 445.200 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27.850,46 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 682.758,17 483.400 472.200 475.600 480.700 480.600 2.337.997,24 2.417.600 2.465.200 2.608.800 2.635.000 2.661.100 24.726,75 32.500 26.500 26.500 26.500 26.500 30.700 16.800 22.200 32.800 43.200 637.778,00 3.505,40 7.000 75.788,07 137.700 130.000 130.500 127.500 127.500 2.442.017,46 2.618.500 2.638.500 2.795.000 2.821.800 2.858.300 -1.759.259,29 -2.135.100 -2.166.300 -2.319.400 -2.341.100 -2.377.700 -1.759.259,29 -2.135.100 -2.166.300 -2.319.400 -2.341.100 -2.377.700 -1.759.259,29 -2.135.100 -2.166.300 -2.319.400 -2.341.100 -2.377.700 190.603,08 1.325.100 1.379.700 1.392.900 1.388.600 1.398.700 -1.949.862,37 -3.460.200 -3.546.000 -3.712.300 -3.729.700 -3.776.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.129,71 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 635.359,17 445.200 465.000 465.000 465.000 465.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.735,28 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 683.224,16 472.300 470.000 470.000 470.000 470.000 2.342.390,84 2.417.600 2.465.200 2.608.800 2.635.000 2.661.100 23.828,30 30.500 26.500 26.500 26.500 26.500 100.832,82 135.500 128.500 129.000 126.000 126.000 2.470.557,36 2.583.600 2.620.200 2.771.300 2.787.500 2.813.600 -1.787.333,20 -2.111.300 -2.150.200 -2.301.300 -2.317.500 -2.343.600 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 10.000 3.505,40 7.000 16.266,31 86.200 53.500 90.500 55.500 25.500 16.266,31 86.200 53.500 90.500 55.500 25.500 -16.266,31 -76.200 -53.500 -75.500 -45.500 -25.500 A 95 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 639.779,13 645.000 710.000 710.000 710.000 710.000 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 -8.735,98 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 = Ordentliche Erträge 635.302,08 676.700 744.500 744.500 744.500 744.500 11 - Personalaufwendungen 866.531,18 915.400 942.500 1.022.400 1.082.400 1.093.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.765,72 3.300 20.300 20.300 20.300 20.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 96 1.000 13.561,51 35.900 30.400 30.400 30.400 30.400 881.858,41 955.600 993.200 1.073.100 1.133.100 1.144.000 -246.556,33 -278.900 -248.700 -328.600 -388.600 -399.500 -246.302,21 -278.900 -248.700 -328.600 -388.600 -399.500 -246.302,21 -278.900 -248.700 -328.600 -388.600 -399.500 123.546,56 429.900 411.800 416.800 413.800 416.200 -369.848,77 -708.800 -660.500 -745.400 -802.400 -815.700 254,12 254,12 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.258,93 600 4.500 4.500 4.500 4.500 07 + Sonstige Einzahlungen 7.137,69 13.000 30.000 30.000 30.000 30.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 673.982,39 676.700 744.500 744.500 744.500 744.500 10 - Personalauszahlungen 864.260,56 915.400 942.500 1.022.400 1.082.400 1.093.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.765,72 3.300 20.300 20.300 20.300 20.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 13.489,52 35.900 30.400 30.400 30.400 30.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 879.515,80 954.600 993.200 1.073.100 1.133.100 1.144.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -205.533,41 -277.900 -248.700 -328.600 -388.600 -399.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 18.100 662.331,65 645.000 710.000 710.000 710.000 710.000 254,12 71,99 71,99 -71,99 A 97 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.549,00 8.591.200,04 8.404.800 8.339.700 8.398.200 8.381.300 8.472.700 710.436,42 701.400 411.400 411.400 411.400 371.400 7.412,19 4.959.100 6.344.000 5.719.700 3.982.600 4.055.300 = Ordentliche Erträge 9.310.597,65 14.065.300 15.095.100 14.529.300 12.775.300 12.899.400 11 - Personalaufwendungen 2.833.836,77 2.901.600 2.972.800 3.016.300 3.046.300 3.076.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.400.790,36 9.365.500 10.366.500 9.706.500 8.006.500 8.156.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.780,28 668.000 611.800 655.100 670.100 609.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 206.894,19 301.600 341.700 342.200 242.700 243.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.443.301,60 13.236.700 14.292.800 13.720.100 11.965.600 12.086.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.132.703,95 828.600 802.300 809.200 809.700 813.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -3.132.703,95 828.600 802.300 809.200 809.700 813.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -3.132.703,95 828.600 802.300 809.200 809.700 813.300 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 224.418,21 927.500 920.300 930.200 931.200 937.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -3.357.122,16 -98.900 -118.000 -121.000 -121.500 -123.900 A 98 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.549,00 8.994.035,37 7.454.600 7.536.700 7.527.400 7.549.100 7.483.900 712.778,80 701.400 411.400 411.400 411.400 371.400 11.726,76 2.207.000 1.463.000 1.436.000 1.410.500 1.395.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.720.089,93 10.363.000 9.411.100 9.374.800 9.371.000 9.250.300 10 - Personalauszahlungen 2.834.348,73 2.901.600 2.972.800 3.016.300 3.046.300 3.076.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 9.365.281,29 9.365.500 10.366.500 9.706.500 8.006.500 8.156.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 234.148,72 291.600 331.700 332.200 232.700 233.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.433.778,74 12.558.700 13.671.000 13.055.000 11.285.500 11.466.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.713.688,81 -2.195.700 -4.259.900 -3.680.200 -1.914.500 -2.216.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 28.639,00 51.000 87.000 42.000 42.000 55.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.639,00 51.000 87.000 42.000 42.000 55.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 1.090.683,96 600.000 2.000.000 1.350.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 428.039,30 625.000 851.000 528.000 692.000 560.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.518.723,26 1.225.000 2.851.000 1.878.000 692.000 560.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.490.084,26 -1.174.000 -2.764.000 -1.836.000 -650.000 -505.000 A 99 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 08 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.680.558,43 5.060.000 5.001.100 5.057.900 5.116.300 5.148.400 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.148,11 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.601,78 38.500 12.500 12.500 12.500 12.500 272.446,41 274.000 180.000 198.000 203.000 200.000 + Sonstige ordentliche Erträge 55.371,18 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 + Aktivierte Eigenleistungen 18.590,71 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 = Ordentliche Erträge 2.083.716,62 5.478.800 5.299.900 5.374.700 5.438.100 5.467.200 11 - Personalaufwendungen 2.491.915,26 2.630.200 2.704.900 2.775.700 2.803.500 2.831.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.896.431,73 2.407.200 2.387.200 2.403.200 2.403.200 2.403.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 117,46 4.879.500 4.732.200 4.845.600 4.953.100 5.044.800 15 - Transferaufwendungen 7.337.372,48 7.888.100 6.889.700 7.263.800 7.726.900 7.938.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 974.249,84 481.700 581.900 505.900 433.400 433.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.700.086,77 18.286.700 17.295.900 17.794.200 18.320.100 18.650.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -10.616.370,15 -12.807.900 -11.996.000 -12.419.500 -12.882.000 -13.183.500 19 + Finanzerträge 2.114.278,61 1.925.500 2.205.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 2.111.652,97 1.924.500 2.204.000 1.724.000 1.424.000 1.424.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -8.504.717,18 -10.883.400 -9.792.000 -10.695.500 -11.458.000 -11.759.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -8.504.717,18 -10.883.400 -9.792.000 -10.695.500 -11.458.000 -11.759.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 326.008,58 290.000 350.000 350.000 350.000 350.000 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 141.579,51 940.700 1.011.900 1.030.100 1.020.400 1.027.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -8.320.288,11 -11.534.100 -10.453.900 -11.375.600 -12.128.400 -12.436.600 A 100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 71.206,83 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.114.278,61 1.925.500 2.205.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.126.764,96 4.106.500 4.266.000 3.804.000 3.509.000 3.506.000 10 - Personalauszahlungen 2.492.145,39 2.630.200 2.704.900 2.775.700 2.803.500 2.831.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.834.969,79 2.407.200 2.412.200 2.428.200 2.428.200 2.428.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.625,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Transferauszahlungen 7.337.372,48 7.774.500 6.759.500 7.159.500 7.649.500 7.909.500 15 - Sonstige Auszahlungen 946.488,07 735.500 710.200 694.300 403.400 403.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.613.601,37 13.548.400 12.587.800 13.058.700 13.285.600 13.573.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -8.486.836,41 -9.441.900 -8.321.800 -9.254.700 -9.776.600 -10.067.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.788.849,01 3.238.000 3.436.000 3.216.000 3.342.000 2.130.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 24.509,20 5.532.000 3.093.000 15.000 6.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.000,07 560.000 150.000 280.000 380.000 300.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.815.358,28 9.330.000 6.679.000 3.511.000 3.728.000 2.436.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.680.558,43 1.812.200 1.812.200 1.812.200 1.812.200 1.812.200 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.340,95 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.470,12 38.500 12.500 12.500 12.500 12.500 197.910,02 274.000 180.000 198.000 203.000 200.000 3.840,32 20.000 35.000 20.000 20.000 20.000 3.257.390,86 9.379.000 6.040.000 6.145.000 6.430.000 4.155.000 555.642,84 420.000 480.000 353.000 90.000 90.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 3.829.374,02 9.864.000 6.600.000 6.563.000 6.585.000 4.310.000 -2.014.015,74 -534.000 79.000 -3.052.000 -2.857.000 -1.874.000 12.500,00 A 101 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 62.307,37 114.100 147.200 158.700 162.400 166.100 139.899,45 70.000 98.000 98.000 98.000 98.000 80.380,78 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.927,42 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 328.133,87 228.600 289.700 301.200 304.900 308.600 11 - Personalaufwendungen 1.250.948,24 1.258.500 1.336.900 1.351.800 1.365.500 1.379.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 124.708,33 241.800 236.400 236.400 236.400 236.400 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.300 13.400 28.000 32.800 37.800 15 - Transferaufwendungen 714.223,93 764.300 772.500 792.500 810.500 827.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.438,09 82.200 66.600 66.600 66.600 66.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.137.318,59 2.349.100 2.425.800 2.475.300 2.511.800 2.547.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.809.184,72 -2.120.500 -2.136.100 -2.174.100 -2.206.900 -2.238.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -1.809.184,72 -2.120.500 -2.136.100 -2.174.100 -2.206.900 -2.238.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.809.184,72 -2.120.500 -2.136.100 -2.174.100 -2.206.900 -2.238.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 114.794,68 419.200 466.500 473.700 468.700 471.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.923.979,40 -2.539.700 -2.602.600 -2.647.800 -2.675.600 -2.710.600 A 102 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 21.576,71 113.800 136.000 136.000 136.000 136.000 137.334,84 70.000 98.000 98.000 98.000 98.000 79.237,47 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14.618,85 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 12.395,04 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 265.162,91 228.300 278.500 278.500 278.500 278.500 10 - Personalauszahlungen 1.251.611,64 1.258.500 1.336.900 1.351.800 1.365.500 1.379.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 126.469,31 241.800 236.400 236.400 236.400 236.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 711.604,41 764.300 772.500 792.500 810.500 827.500 15 - Sonstige Auszahlungen 46.224,26 81.200 65.600 65.600 65.600 65.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.135.909,62 2.345.800 2.411.400 2.446.300 2.478.000 2.508.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.870.746,71 -2.117.500 -2.132.900 -2.167.800 -2.199.500 -2.230.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.771,77 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.771,77 80.000 236.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 21.323,43 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 497,00 50.000 242.000 50.000 50.000 50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 18.039,68 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.860,11 116.000 308.000 116.000 116.000 116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -21.088,34 -36.000 -72.000 -36.000 -36.000 -36.000 A 103 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 271.046,48 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 254.457,87 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 1.000,00 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Ordentliche Erträge 526.504,35 318.100 304.100 304.100 304.100 304.100 11 - Personalaufwendungen 432.094,51 448.800 458.200 462.800 467.100 471.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.593,11 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.910,23 16.600 19.600 19.600 19.600 19.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 460.597,85 485.900 483.300 487.900 492.200 496.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 65.906,50 -167.800 -179.200 -183.800 -188.100 -192.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 65.906,50 -167.800 -179.200 -183.800 -188.100 -192.800 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 65.906,50 -167.800 -179.200 -183.800 -188.100 -192.800 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 71.327,48 169.800 193.600 196.400 195.600 197.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.420,98 -337.600 -372.800 -380.200 -383.700 -389.900 A 104 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Umweltschutz Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 305.449,66 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 253.044,12 247.000 247.000 247.000 247.000 247.000 1.000,00 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 559.493,78 318.100 304.100 304.100 304.100 304.100 10 - Personalauszahlungen 432.562,40 448.800 458.200 462.800 467.100 471.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 1.593,11 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 22.063,36 16.600 19.600 19.600 19.600 19.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 456.218,87 483.900 482.300 486.900 491.200 495.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 103.274,91 -165.800 -178.200 -182.800 -187.100 -191.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 105 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 105.183,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 106 Ansatz 2015 92.587,83 1.350.700 600,00 1.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.816.400 2.421.100 2.433.600 2.242.800 1.351.700 1.816.400 2.421.100 2.433.600 2.242.800 540.815,15 568.600 690.200 700.900 708.100 715.000 317.464,83 378.800 501.600 571.600 596.200 342.100 39.900 1.000 1.000 1.000 1.000 759.749,50 2.138.200 2.616.400 3.190.200 3.191.100 3.191.100 14.140,92 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 1.632.170,40 3.149.600 3.833.300 4.487.800 4.520.500 4.273.300 -1.526.987,02 -1.797.900 -2.016.900 -2.066.700 -2.086.900 -2.030.500 -1.526.987,02 -1.797.900 -2.016.900 -2.066.700 -2.086.900 -2.030.500 -1.526.987,02 -1.797.900 -2.016.900 -2.066.700 -2.086.900 -2.030.500 352.352,58 511.000 568.200 571.400 568.900 570.400 -1.879.339,60 -2.308.900 -2.585.100 -2.638.100 -2.655.800 -2.600.900 11.995,55 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 27 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2014 Ansatz 2015 70.112,02 49.000 600,00 1.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 147.700 201.700 214.200 23.400 11.500,55 82.212,57 50.000 147.700 201.700 214.200 23.400 541.103,77 568.600 690.200 700.900 708.100 715.000 299.803,34 378.800 501.600 571.600 596.200 342.100 - Transferauszahlungen 764.761,52 809.500 877.500 879.200 880.100 880.100 - Sonstige Auszahlungen 12.360,98 23.100 23.100 23.100 23.100 23.100 1.618.029,61 1.780.000 2.092.400 2.174.800 2.207.500 1.960.300 -1.535.817,04 -1.730.000 -1.944.700 -1.973.100 -1.993.300 -1.936.900 8.524.455,92 2.914.000 51.000 102.000 102.000 8.524.455,92 2.914.000 51.000 102.000 102.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 6.820,93 1.000 65.000 128.000 128.000 1.000 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 4.186,80 8.636.434,87 3.000.000 8.647.442,60 3.001.000 65.000 128.000 128.000 1.000 -122.986,68 -87.000 -14.000 -26.000 -26.000 -1.000 A 107 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 108 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 146.617.810,95 153.853.700 159.602.800 167.811.900 171.681.300 174.249.500 20.829,14 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 146.638.640,09 153.857.900 159.606.800 167.815.700 171.684.900 174.252.800 39.196.471,35 40.201.000 42.460.000 43.273.000 44.450.000 45.350.000 5.175,72 2.058.500 1.303.800 1.273.000 1.247.500 1.232.000 39.201.647,07 42.259.500 43.763.800 44.546.000 45.697.500 46.582.000 107.436.993,02 111.598.400 115.843.000 123.269.700 125.987.400 127.670.800 4.081.765,17 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 4.043.692,29 2.977.200 1.899.700 1.699.900 1.599.900 1.499.900 111.480.685,31 114.575.600 117.742.700 124.969.600 127.587.300 129.170.700 111.480.685,31 114.575.600 117.742.700 124.969.600 127.587.300 129.170.700 6.327.700 6.418.700 6.475.800 6.491.800 6.548.500 120.903.300 124.161.400 131.445.400 134.079.100 135.719.200 111.480.685,31 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 607,50 146.545.615,00 153.853.700 159.602.800 168.575.700 172.437.000 175.003.300 5.596,88 4.200 4.000 3.800 3.600 3.300 4.496.160,65 3.024.100 1.932.400 1.730.700 1.628.900 1.527.100 151.047.980,03 156.882.000 161.539.200 170.310.200 174.069.500 176.533.700 38.072,88 46.900 32.700 30.800 29.000 27.200 39.088.343,82 40.201.000 42.460.000 43.273.000 44.450.000 45.350.000 2.040.000 1.300.000 1.273.000 1.247.500 1.232.000 39.126.416,70 42.287.900 43.792.700 44.576.800 45.726.500 46.609.200 111.921.563,33 114.594.100 117.746.500 125.733.400 128.343.000 129.924.500 1.716.264,46 1.752.000 1.864.000 1.864.000 1.864.000 1.864.000 5.000.000 10.000.000 67.382,68 1.783.647,14 1.752.000 1.864.000 1.864.000 6.864.000 11.864.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -28.248.000 -28.136.000 -28.136.000 -23.136.000 -18.136.000 1.783.647,14 A 109 A 110 Budgetüberblick A 111 A 112 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 0 -159.602.800 0 0 0 0 -4.000 0 0 -159.606.800 0 0 0 0 42.460.000 1.303.800 43.763.800 -115.843.000 -1.932.400 32.700 -1.899.700 -117.742.700 0 0 0 -117.742.700 -6.418.700 0 -124.161.400 Summe Budget 100 0 -23.900 0 -4.300 -600 -451.000 -182.400 0 0 -662.200 7.995.100 4.617.000 227.000 53.000 164.100 1.328.100 14.384.300 13.722.100 -220.900 0 -220.900 13.501.200 0 0 0 13.501.200 -3.514.400 1.665.300 11.652.100 Summe Budget 200 0 -72.800 0 -4.587.300 -2.600 -35.000 -4.132.200 0 0 -8.829.900 4.568.900 0 1.927.700 209.800 10.500 1.082.700 7.799.600 -1.030.300 0 0 0 -1.030.300 0 0 0 -1.030.300 0 2.526.400 1.496.100 Summe Budget 300 -3.500.000 -26.320.400 -3.158.500 -5.189.900 -49.500 -28.083.900 -5.600 0 0 -66.307.800 14.872.900 0 6.151.500 239.000 103.202.700 28.486.400 152.952.500 86.644.700 -100 100 0 86.644.700 0 0 0 86.644.700 0 7.689.200 94.333.900 Summe Summe Summe Budget Budget Budget 400 500 600 0 0 0 -4.628.900 -1.816.400 -1.196.200 0 0 0 -1.369.300 -70.000 -20.601.200 -26.000 0 -1.009.300 -373.500 0 -539.000 -88.100 -2.500 -6.384.100 -50.000 0 -1.000 0 0 0 -6.535.800 -1.888.900 -29.730.800 7.953.500 1.506.700 9.578.800 0 0 0 2.529.300 502.600 20.061.200 4.763.400 1.100 3.558.400 2.082.200 2.616.400 6.161.400 417.800 38.100 2.123.700 17.746.200 4.664.900 41.483.500 11.210.400 2.776.000 11.752.700 0 0 -2.205.000 1.000 0 0 1.000 0 -2.205.000 11.211.400 2.776.000 9.547.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.211.400 2.776.000 9.547.700 0 0 -9.086.600 3.509.700 1.018.300 2.610.800 14.721.100 3.794.300 3.071.900 Summe Haushalt -3.500.000 -193.661.400 -3.158.500 -31.822.000 -1.088.000 -29.482.400 -10.798.900 -51.000 0 -273.562.200 46.475.900 4.617.000 31.399.300 8.824.700 156.697.300 34.780.600 282.794.800 9.232.600 -4.358.400 33.800 -4.324.600 4.908.000 0 0 0 4.908.000 -19.019.700 19.019.700 4.908.000 A 113 A 114 Produktüberblick A 115 A 116 A 117 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016 887.400 707.500 213.800 178.900 161.100 92.900 206.300 99.800 716.100 707.200 185.900 311.500 -2.653.400 444.600 129.100 207.900 -5.200 -489.300 67.600 1.399.000 940.600 472.700 303.800 163.800 905.200 663.200 214.800 183.500 169.400 107.100 201.900 41.800 721.400 689.000 209.400 305.400 -2.722.200 600.200 123.000 218.300 -24.200 -444.200 67.100 1.371.400 981.800 411.600 398.500 168.600 2015 2016 -113.652.700 -117.142.800 -7.250.600 -7.018.600 0 0 0 0 176.100 187.900 148.300 183.200 553.700 568.400 702.300 696.300 185.400 207.100 5.317.200 5.743.300 + 17.800 - 44.300 + 1.000 + 4.600 + 8.300 + 14.200 - 4.400 - 58.000 + 5.300 - 18.200 + 23.500 - 6.100 - 68.800 + 155.600 - 6.100 + 10.400 - 19.000 + 45.100 - 500 - 27.600 + 41.200 - 61.100 + 94.700 + 4.800 Diff. 16/15 - 3.490.100 + 232.000 +0 +0 + 11.800 + 34.900 + 14.700 - 6.000 + 21.700 + 426.100 A 118 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 300 430 000 - Volkshochschule 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Förderschulzentrum Nord 221 04 - Don-Bosco-Schule 271 01 - Veranstaltungen Budget 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 430 000 - Volkshochschule Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016 120.200 8.000 422.300 14.819.000 0 52.200 73.800 159.500 367.700 16.700 6.448.400 2.323.100 81.800 695.400 2.063.100 6.302.100 353.400 242.300 95.400 129.300 -31.500 2015 176.500 -610.100 329.900 120.600 2.414.800 1.677.000 1.074.200 890.100 381.000 89.200 231.100 119.200 8.000 497.200 16.024.500 0 46.100 75.500 180.800 452.500 0 6.568.800 2.324.700 134.500 724.900 2.917.800 6.191.200 365.800 283.400 108.300 187.000 -12.300 2016 181.800 -414.800 373.000 128.800 2.319.300 1.854.900 1.163.300 841.600 894.000 0 205.800 - 1.000 +0 + 74.900 + 1.205.500 +0 - 6.100 + 1.700 + 21.300 + 84.800 - 16.700 + 120.400 + 1.600 + 52.700 + 29.500 + 854.700 - 110.900 + 12.400 + 41.100 + 12.900 + 57.700 + 19.200 Diff. 16/15 + 5.300 + 195.300 + 43.100 + 8.200 - 95.500 + 177.900 + 89.100 - 48.500 + 513.000 - 89.200 - 25.300 A 119 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 511 03 - Geoinformation 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 004 - Umweltschutz 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016 2.907.300 1.117.300 0 1.422.400 250.100 5.508.700 15.414.400 1.593.000 16.327.900 299.200 105.300 1.621.700 550.600 221.500 274.200 63.400 238.200 565.100 702.700 51.500 619.800 255.200 3.026.700 1.170.700 23.200 1.431.900 204.400 5.905.500 16.005.400 1.831.900 17.630.600 341.300 177.400 1.638.200 536.300 241.000 287.500 85.300 242.500 575.300 704.300 56.200 661.700 265.200 193.400 0 1.586.700 655.900 580.500 0 1.461.400 640.700 565.200 188.000 2016 2015 + 119.400 + 53.400 + 23.200 + 9.500 - 45.700 + 396.800 + 591.000 + 238.900 + 1.302.700 + 42.100 + 72.100 + 16.500 - 14.300 + 19.500 + 13.300 + 21.900 + 4.300 + 10.200 + 1.600 + 4.700 + 41.900 + 10.000 + 5.400 Diff. 16/15 +0 + 125.300 + 15.200 + 15.300 A 120 Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produkt 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Ergebnisplan - Haushalt 2016 2015 302.800 363.300 22.500 323.000 6.563.700 530.300 441.900 605.700 280.500 68.100 1.847.500 112.800 40.500 0 101.300 0 -21.600 -10.400 0 0 4.440.100 0 -122.600 0 0 2.000.000 2016 314.900 393.900 22.700 243.900 6.701.700 573.300 475.800 683.000 282.100 179.400 2.004.500 119.100 50.400 0 71.200 0 -21.600 -10.400 0 0 3.155.700 0 -123.000 0 0 4.908.000 Diff. 16/15 + 12.100 + 30.600 + 200 - 79.100 + 138.000 + 43.000 + 33.900 + 77.300 + 1.600 + 111.300 + 157.000 + 6.300 + 9.900 +0 - 30.100 +0 +0 +0 +0 +0 - 1.284.400 +0 - 400 +0 +0 + 2.908.000 A 121 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016 998.900 -52.100 -1.087.000 -780.500 -370.000 -204.600 72.200 -762.900 -539.700 -136.700 -125.500 -133.200 -76.200 -113.300 -79.600 -226.900 -472.300 -148.200 -125.600 3.058.300 -255.400 -67.800 -3.000 -89.300 2015 115.404.700 752.400 -30.000.000 -125.900 -109.700 -542.500 -513.200 -121.100 -6.407.500 954.700 -52.100 -1.206.100 -780.200 -308.200 -271.400 91.300 -762.100 -519.700 -143.100 -127.400 -123.700 -90.200 -114.700 -24.700 -414.800 -479.200 -163.300 -121.700 3.080.300 -344.900 -65.400 -9.700 -88.200 2016 119.006.800 474.700 -30.000.000 -123.300 -138.000 -514.600 -478.800 -132.300 -6.592.300 - 44.200 +0 - 119.100 + 300 + 61.800 - 66.800 + 19.100 + 800 + 20.000 - 6.400 - 1.900 + 9.500 - 14.000 - 1.400 + 54.900 - 187.900 - 6.900 - 15.100 + 3.900 + 22.000 - 89.500 + 2.400 - 6.700 + 1.100 Diff. 16/15 + 3.602.100 - 277.700 +0 + 2.600 - 28.300 + 27.900 + 34.400 - 11.200 - 184.800 A 122 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 300 430 000 - Volkshochschule 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, APG NW etc. Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Förderschulzentrum Nord 221 04 - Don-Bosco-Schule 271 01 - Veranstaltungen Budget 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 430 000 - Volkshochschule Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016 -6.000 -403.000 -14.804.700 368.400 -112.000 -70.400 -82.900 -241.800 -16.500 -6.416.200 -2.308.100 -55.200 -684.100 -2.023.900 -5.954.000 -347.700 -189.200 -16.200 49.300 38.500 2015 -136.600 -287.400 -212.600 -66.300 -2.122.600 -675.100 -723.700 -532.300 -424.400 -23.900 -99.600 -5.800 -474.400 -16.009.000 421.400 -110.200 -71.100 -89.000 -280.400 0 -6.513.400 -2.303.900 -89.200 -708.800 -2.867.300 -5.989.000 -354.400 -221.500 -43.200 33.300 33.200 2016 -136.700 -277.400 -228.100 -66.300 -1.200.400 -716.600 -697.000 -517.700 -855.800 0 -83.200 + 200 - 71.400 - 1.204.300 + 53.000 + 1.800 - 700 - 6.100 - 38.600 + 16.500 - 97.200 + 4.200 - 34.000 - 24.700 - 843.400 - 35.000 - 6.700 - 32.300 - 27.000 - 16.000 - 5.300 Diff. 16/15 - 100 + 10.000 - 15.500 +0 + 922.200 - 41.500 + 26.700 + 14.600 - 431.400 + 23.900 + 16.400 A 123 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 400 600 004 - Umweltschutz 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 368 01 - Elterngeld / Elternzeit 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016 -938.000 17.400 -1.215.500 -193.000 -5.325.600 -15.125.200 -1.540.700 -15.414.500 -223.400 -19.000 -1.321.400 -361.100 -135.200 -186.400 20.600 -200.900 -464.100 -676.600 -32.500 -442.700 -227.200 -146.400 2015 12.600 13.600 -1.164.600 -489.700 -443.700 -997.500 -3.600 -1.207.400 -155.700 -5.692.200 -15.681.000 -1.771.500 -19.063.000 -252.600 -81.100 -1.323.900 -356.100 -148.200 -190.800 12.600 -206.100 -461.600 -682.900 -35.100 -451.100 -225.400 -147.100 2016 19.200 0 -1.264.200 -481.500 -442.000 - 59.500 - 21.000 + 8.100 + 37.300 - 366.600 - 555.800 - 230.800 - 3.648.500 - 29.200 - 62.100 - 2.500 + 5.000 - 13.000 - 4.400 - 8.000 - 5.200 + 2.500 - 6.300 - 2.600 - 8.400 + 1.800 - 700 Diff. 16/15 + 6.600 - 13.600 - 99.600 + 8.200 + 1.700 A 124 Budget 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produkt 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2016 2015 -1.791.300 -203.200 -64.400 -13.600 -199.900 -10.112.900 -462.000 -328.400 -336.800 -229.400 -40.800 -1.451.500 -95.300 -26.600 -2.766.800 -3.547.000 -85.200 -748.400 397.400 24.400 -584.500 581.600 7.100 -987.100 -2.254.500 -237.600 -33.743.300 2016 -1.860.200 -187.800 -73.200 -13.600 -160.900 -6.705.800 -533.000 -346.800 -380.500 -227.100 -143.300 -6.489.500 -98.800 -31.700 -2.735.600 -3.902.400 -90.700 753.000 162.600 7.700 -420.000 -1.000.400 6.300 -2.137.500 -4.744.500 -270.500 -43.918.200 Diff. 16/15 - 68.900 + 15.400 - 8.800 +0 + 39.000 + 3.407.100 - 71.000 - 18.400 - 43.700 + 2.300 - 102.500 - 5.038.000 - 3.500 - 5.100 + 31.200 - 355.400 - 5.500 + 1.501.400 - 234.800 - 16.700 + 164.500 - 1.582.000 - 800 - 1.150.400 - 2.490.000 - 32.900 - 10.174.900 Stellenplan und Stellenübersicht A 125 A 126 A 127 2012 2013 Wesentliche Änderungen: Personalentwicklung für unkündbare Beschäftigte (2 gD, 1 mD) Erstellung Jahresabschlüsse (kw 2018) Ausländerwesen (erhebl. gestiegende Fallzahlen) Rett.Dienst (Leitstelle, Gebührenbescheide, Rett.Ing.) geb.finanz. Rett.Dienst (Rettungsassistenten, ohne Kostenhinterlegung) Veteriäwesen: Stundenaufstockung Tierarzt Schulverwaltungsaufg. f. Matth.-Hagen-Schule, diff. Kreisumlage Betreuungsbehörde, Mehrbedarf wg. Aufg.erweiterung Fachaufsicht SGB XII: Widerspr., Klagen, Unterst. Kommunen Leistungsabwicklung/Abrechnungen U3 KiTa Kostenbeitragsrg. WJH: doppelte Arbeitsbelastg, Umwandlg. ZV Umwandlung ZV: Projekt Kinderschutz (Abt. 51 + 53), V94/2015 Verstetigung 3. Regionalteammanager ASD, Umwandlg. ZV Koordination Gesundh.schutz ÖDGD, Prävention, Umwandlg. ZV Arzt Leichenschauen Krematorium: Fallzahlensteigerung, Gegenfinanzierg. div. Std.Aufstockg. GB III div. Std.änderungen Realisierung eines kw-Vermerks Differenz zum Vorjahr: 3,00 1,50 3,00 2,50 14,00 0,25 0,26 1,25 0,50 0,50 1,00 3,00 1,00 1,00 0,50 0,44 0,10 -1,00 32,80 576,00 602,30 601,47 588,84 594,89 613,67 2011 Gesamt 2010 127,98 134,62 133,75 126,46 128,24 132,46 448,02 467,68 467,72 462,38 466,65 481,21 2009 Beamte tariflich Beschäftigte 2008 Stellenentwicklung 618,65 129,95 488,70 2014 2016 32,80 622,11 654,91 133,04 135,51 489,07 519,40 2015 A 128 Endsumme: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst A9mD + Z A 9 mD A8 A7 A6 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 135,51 16,35 9,08 1,61 6 16,21 28,19 23,34 5 1 1 4 7,86 13,87 2 Laufbahngruppen Besoldungs- Zahl der Stellen guppe 2016 133,04 16,35 8,08 2,61 6 17,21 24,61 23,31 3 1 1 4 7,85 15,02 3 Zahl der Stellen 2015 Teil A: Beamte 127,93 13,35 7,97 2,61 6 16,71 24,21 22,31 3 1 1 4 7,85 14,92 3 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 Stellenplan 2016 2 x KW; 4,61 x KU 0,5 x KU 2 x KW 1 x KU 1,5 x KU 0,61 x KU 1 x KU Erläuterungen A 129 3,71 9,53 0,74 20,40 3,78 5,00 1,00 3,71 10,03 0,74 22,40 3,78 5,00 1,00 519,40 Endsumme: 489,07 1,27 5,67 64,21 156,64 6,00 66,43 60,44 27,12 32,53 7,50 5,94 7,66 3,50 Zahl der Stellen 2015 2,27 4,67 89,31 144,72 6,00 71,01 65,48 22,12 38,53 7,50 8,84 5,51 6,78 Zahl der Stellen 2016 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 EG 15a S 04 S 11b S 12 S 14 S 15 S 17 S 18 Entgeltgruppe 477,33 3,71 9,53 0,74 19,40 3,78 5,00 1,00 0,50 5,67 71,71 141,84 6,00 65,16 59,44 26,12 33,13 7,50 5,94 7,66 3,50 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 Teil B: tariflich Beschäftigte Stellenplan 2016 5,35 x KW; 5,94 x KU 1 x KW 2,94 x KU 1,0 x KW; 2 x KU 1 x KW 2,35 x KW; 1 x KU Erläuterungen A 130 Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110300 .Gleichstellung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221100 .Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung Produktziffer Wahlbeamte B6 1,00 0 0 0,05 0,95 1 1 A 13 0,4 0,55 0,05 6,671 0,248 1 0,06 0,02 0,52 0,4 0,495 1,1 0,05 1,685 1,935 0,158 2,85 0,854 0,8 0,2 2,65 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,25 1 1,02 0,05 0,1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01 0,01 0,07 0,2 0,08 0,83 0,07 0,1 0,05 0,05 0,08 0,05 0,22 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 höherer Dienst A 14 A 15 A 16 0,05 0 0,50 0,5 B2 2 1 1 2 4,00 A 09 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - 0,99 1,21 0,3 4,5 1 1 7,45 5 1 1 0,45 0,01 0,8 0,1 0,1 3,2 0,01 0,01 0,02 0,95 1,15 4,86 0,15 1 0 0,85 0,75 1,55 4,40 0,2 1 2 0,25 0,01 0,113 1 0,25 0,25 0,6 1 1 0,15 0,03 0,25 0,57 3,95 1 0,8 1 0,05 0,05 0,05 1 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 A 13 gD 0,638 0 1,00 1 0,35 0,5 0,15 2,939 0,939 1 1,11 1,50 0,39 2,8 4 1,2 11,854 1 1 1,854 0,00 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD 0,688 2,45 0,6 1 3 0,3 0,6 0,15 1,6 0,01 0,233 1,1 4,85 1,64 2,53 0,25 1,72 1,02 2,48 6,854 3,11 36,185 0,4 4,449 1,34 0,11 2,495 2,975 0,96 1,178 2,03 2,02 0,12 2,197 0,02 5,41 6,56 1,88 34,144 2,0 A9 Summe je kwProdukt Vermerke A 131 Bezeichnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210500 .Förderschulzentrum Nord 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 030 Schulträgeraufgaben 0402710200 .Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503120100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB II 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503310200 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503320100 .Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) 0503320101 .Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) 0503330100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503340100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503350100 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503360100 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503370100 .Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten 0503380100 .Hilfe in anderen Lebenslagen 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510100 .BAFÖG 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 0503510300 .Kommunales Integrationszentrum 0503510400 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603630100 .Erziehungsberatung 0603630500 .Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste 0905110100 .Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I 0905110300 .Geoinformation 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktziffer Wahlbeamte B6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 A 13 0 0,5 0,5 0,05 0,05 0,05 0,97 0,05 0,05 0,02 0,05 0,05 0,1 0,05 0,08 0,07 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 0,85 0,15 1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1 0 0 0 0,34 0,24 0,28 0,14 1 0,06 0,16 0,01 0,23 0 0,05 0,05 0,1 höherer Dienst A 14 A 15 A 16 0,05 0,05 0,05 0,2 0,15 0,03 0,4 0,05 0,05 0,98 0 0,05 0 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 B2 A 09 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,15 2,76 0,08 0,82 1,61 3,35 0,1 0,225 1,05 0,225 1,85 0,55 0,55 1 0,8 0,2 3 1 4 0 0,3 2,3 1 0,475 0,1 0,325 0,03 10,292 0,1 0,073 2 3,75 0 0,3 0,7 0,1 0,35 0,396 0,1 0,681 0,073 0,087 1,448 0,05 0,154 1 1 0 0 2 2 1,3 0,41 0,05 0,33 0,21 1 0,06 0,43 0,56 1,2 0,06 0,01 0,18 0,2 0,4 0,4 0,05 0,1 0,05 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 0 0 0 0 0,05 0,05 1 0,3 0,7 A 13 gD 0 0 0 0 0 0,612 0 0,512 0,64 1,5 1,5 0,128 0 0 0 0 0 1 1 2,5 1,5 1 0 0 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD 0,612 0,662 0,05 0,05 0,2 0,15 0,03 1,55 1,95 0,05 4,692 0,05 0,7 0,05 0,8 0,45 2,65 0,2 0,775 0,496 0,1 0,781 0,123 0,812 2,998 0,13 0,224 1,2 2,05 3,8 1,52 0,073 0,05 0,08 18,512 0,26 0,01 2,79 0,475 0,29 1,625 1,61 2 9,06 1,028 0,49 1,31 1,362 4,19 0,56 7,01 1,16 8,73 Summe je kwProdukt Vermerke A 132 Bezeichnung 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus Summe Produktziffer Wahlbeamte B6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 A 13 0 13,871 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 0 0,2 0,2 0,5 0,1 1 7,854 0 0 0 0 4 0,17 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,2 0,34 0,15 höherer Dienst A 14 A 15 A 16 0,9 0,12 0,05 0,05 0,05 0,02 0 1 0,19 0,2 0,12 0,1 0,02 B2 0 1 0 0 0 0 0 A 09 0 5 0 0 0 0 0 0 23,342 0 28,192 1 1 1 1 0,866 0,866 1 1 0 0 0,366 0,366 0 0 16,208 1 0,24 1,5 1,74 0,035 0,672 0,707 1 0,25 0,24 0,01 0 6 0 0 0 0 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 A 13 gD 1 0,7 0,35 0,25 0,6 0,05 0,05 1 1 1 0 0 1,612 0 0 0 0 0 0 9,079 0 0,5 1 0,5 1 0,9 0,1 1 0 0 16,354 0 0 0 0 1 1 mittlerer Dienst A7 A8 A 9 mD 3,07 1,95 0,17 5,19 0,32 1,36 0,01 0,7 2,39 1,45 0,1 0,421 0,672 2,643 1,72 2,086 3,806 1,45 2,72 4,17 0,2 0,2 0,5 0,1 1 135,512 Summe je kwProdukt Vermerke A 133 ProduktBezeichnung ziffer 0101110100 Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111000 .Dienstleistungen des Bauhofs 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221100 .Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210500 .Förderschulzentrum Nord 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 0302430502 .Regionales Bildungsbüro 030 Schulträgeraufgaben 0,769 0 0,769 17,01 0,03 0,136 3 0,673 0,673 0,21 0,21 5,598 0,769 0,879 0,9 1 0,513 0,64 0,897 1 2 2 3 0,05 0,844 5,7 1,9 1 0,95 0,5 0 6,439 1,61 1,589 0,03 1,548 1,662 3,58 1 0,651 2,05 1,1 2 0,75 0,95 0,15 0 16,178 10,894 1,109 0,82 1,856 4,052 2,04 0,25 2,069 1 3,03 0,15 3,184 0,357 2,17 0,13 1 0 0,25 1,375 0,375 3 1 5,396 3 1 0,1 0,918 1,018 0,35 0,35 1,3 11,2 3 0,75 1 2 1 0 0 1,5 1 0,5 0,5 0 0 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 1 0,05 2 1 1 0,3 0,3 0,8 0,5 1 0,5 0,03 0,846 0,03 0,73 0,58 0,25 0,04 0,05 0,05 0,05 EG 07 0,705 15,974 0,872 1 2 1,377 62 17,127 1 0,75 0 66,705 49,892 0,452 0,151 0,151 1,654 1,61 6,464 21,167 7 5,798 1,5 1,527 1,17 0,208 0,7 EG 06 1,104 1 0 0 2,994 2,97 0,5 EG 05 10,038 3 EG 04 EG 03 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0 1 0,01 0,14 0,05 0,27 0,53 0,8 0,8 EG 14 0 0 0 EG 15 0 3,705 0 3 0,705 S 04 0 0 0 S 11b S 12 0 0 0 S 14 0 0 0 0 0 0,779 0,779 S 15 S 17 0 0 0 S 18 0 0 0 Summe je Produkt 1,05 4 1,9 2 0,876 0,73 0,73 5,351 4,33 0,208 2 5,519 4,5 9,828 0,15 9,084 0,357 12,17 0,13 2,654 3,71 71,277 0,03 0,136 6 0,502 0,995 0,151 0,53 14,142 4,14 0,05 19,805 6,924 1,01 7,127 83,252 3,225 148,019 4,878 2,711 0,64 2,445 1,662 2,048 3,14 2,489 2,34 0,918 23,271 1,0 EG 05 0,35 EG 06 1,0 EG 06 0,30 EG 11 0,50 EG 09 0,30 EG 06 0,35 EG 06 kwVermerke A 134 ProduktBezeichnung ziffer 0402710100 .Veranstaltungen 0402710200 .Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503120300 .Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 0503130100 .B.u.T. Asylbewerber 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503310200 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503320100 .Hilfe zum Lebensunterhalt (SGBXii) 0503320101 .Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) 0503330100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503340100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503350100 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503360100 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503370100 .Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603620100 .Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen 0603620200 .Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 .Erziehungsberatung 0603630200 .Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 0603630300 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 0603630400 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 0603630500 .Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630700 .Betreuungsgeld 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste 0905110100 .Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I 0905110300 .Geoinformation 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geo tion 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0,189 0,3 0,05 0,513 0,95 4,133 0,02 0,035 0,035 0,035 1,02 0,035 0,107 0,015 0,061 0,04 0,02 0,009 0,459 0,405 0,009 0,009 1,02 0,009 2,154 0,7 0,03 1 3,047 9,64 1,6 4 0 1 6,247 0,346 0 2,4 0 9,5 18,15 0 8,65 3,374 0 1 0 1 3,374 1 0,16 0,603 3,909 0,5 0,3 0,5 0,692 1,246 5 0,831 0,288 0,128 0,224 0,075 0,575 0,05 2 0,075 0,075 2 0,075 0,075 0,03 0,03 0,06 EG 08 2 3 1,321 2,41 0,6 1,4 0,06 10,406 0,51 0 10,976 0,12 1,05 0,03 0 1,2 1 0,941 0,148 0 0 0 0 EG 06 EG 07 1,154 1,942 0,475 2,209 5,745 1,759 0,763 10,188 0,5 0,5 1 0 0,5 0 1 0 0 EG 05 0,5 EG 04 EG 03 2 2,958 0,481 0,231 2,05 5,72 7,54 1 1 7,54 3 3 7,807 0,04 1,837 1,641 2,769 8,24 1,52 2,24 0,2 0,4 0,5 3,2 1 0,1 0,53 0,07 2 0,377 1,192 0 0,396 6,077 1,015 7,488 1,031 0,038 0,015 1,084 0,777 0,038 0 0 0 EG 09 EG 10 1,85 0,15 3,65 0,975 0,675 0,1 0,5 2,25 1 1,1 1 1 3,1 3,65 0,407 1 0,05 0,125 0,207 0,5 0,025 0,125 0,125 0,125 0,125 0,1 0,1 EG 11 1,35 1,85 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 0 2,436 0,144 0,045 0,171 0,54 0,9 2,436 0 4 0 0 0 0,513 0,513 1,96 0,1 0,23 0,1 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 1,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,08 0,04 0,2 1,2 0 0 0 0 0,263 1,565 3,849 0,1 5,777 1 1 0 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 1 3,1 0,95 0,9 0,05 S 04 0,44 2,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,564 5,819 0,388 4,849 0,776 S 14 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0,744 19,396 0,744 0,4 0,33 0,27 1 1,5 1,36 2 0,652 0 0 S 12 0 0 0 10,032 0 0 S 11b S 15 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1,17 0,9 0,3 0,06 0,75 0,12 0,3 0,2 0,2 S 17 0 0 0 0 0 0 1 0,12 0,53 0,05 0,05 0,03 0,1 0,03 0,02 0,07 S 18 Summe je Produkt 8,054 1,1 1,03 0,33 10,514 0,7 0,03 5,5 0,175 0,739 0,195 0,02 0,334 0,859 0,98 3,909 0,059 5,3 0,075 0,588 0,95 20,413 2,436 1,093 0,783 1,869 7,703 7,254 2,443 2,075 4,804 0,15 0,5 10,365 13,067 2,091 0,5 57,133 3,382 4,279 13,881 5,999 27,541 1,556 29,397 2,525 33,478 6,801 2,088 0,045 8,934 24,448 1,688 0,331 21,745 48,212 0,05 EG 11 0,13 EG 11 0,5 EG 09 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,35 EG 06 kwVermerke A 135 ProduktBezeichnung ziffer 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus Summe EG 04 0 0 0 0 4,68 EG 03 0 0 0 0 2,27 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 2,73 23,999 0,86 1,325 3,4 2,069 3,35 1,55 0,3 2,2 0,1 0,025 0,2 0,05 0,1 0,03 0,023 1 3,03 26,199 0,96 1,38 3,6 2,142 4,45 1,55 0 0 0 0,8 1 3 0,077 4,2 2,04 0,665 4,3 1 0 0,8 0 3,04 3 0,742 8,5 0 1 0 0 0,623 0,01 0,4 0,031 0,6 1 1,038 0 0,623 0 0,01 1,4 1,069 0 0,6 0 0 0 0,25 0,1 0,2 0,35 0,8 0,85 0,1 0,2 0,25 0,95 0,7 0,85 0,1 0,8 0 0,5 0 2 1 0 2 1 0 0 0 89,31 144,73 6,00 71,01 65,48 22,11 38,53 7,50 8,84 5,51 6,78 0 0 0 0 3,71 S 04 0 10,03 0 0 0 S 11b 0 0 0 0 0,74 S 12 0 0 0 0 22,40 S 14 0 0 0 0 3,78 S 15 0 0 0 0 5,00 S 17 0 0 0 0 1,00 S 18 Summe je kwProdukt Vermerke 39,283 2,975 0,053 1 43,311 9,077 8,005 17,082 1,664 2,038 3,702 1,7 1,15 2,75 0,9 6,5 519,40 A 136 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2016 1.10.2015 Auszubildende Inspektoranwärter(innen) Anwärterbezüge 3 3 Vermessungsinspektoranwärter(inne dto. 0 0 Sekretäranwärter(innen) dto. 0 0 Brandmeisteranwärterin dto. 1 1 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 9 9 Vermessungstechniker(in) dto. 2 2 Geomatiker(in) dto. 2 2 Kreislauf- und Abfallwirtschaft dto. 1 1 Straßenwärter(in) dto. 3 2 Straßen- und Verkehrstechnik dto. 0 0 Informatikkaufmann/-frau dto. 0 0 Rettungsassistent/in Notfallsanitäter/in dto. 2 2 Insgesamt: 23 22 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2016 Erläuterungen A 137 Summen: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Laufbahngruppe Beamte A9mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 A 13 Besoldungsgruppe 2,190 0,000 0,000 23,779 2,000 1,830 13,759 4,000 0,000 23,779 Stellenanzahl Stellenanzahl zum 01.06.2016 2016 tatsächlich besetzt befristet 0,950 0,000 0,000 17,914 1,000 1,830 12,134 2,000 0,000 Kreis unbefristet gem. TV Beschluss 2015 (Dez. 2015) Stellenplan 2016 Jobcenter EU-aktiv 1,240 0,000 0,000 1,240 0,000 0,000 0,000 Abordnung Kommune* davon befristet 0,000 0,000 0,000 4,63 1,000 0,000 1,625 2,000 BA unbefristet A 138 140 0,00 5,170 48,700 9,780 0,200 116,171 116,17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 befristet 52,321 1,000 0,000 0,000 2,000 28,767 16,484 4,070 0,000 0,000 Kreis unbefristet 1,000 0,000 0,000 2,000 28,767 16,484 4,070 0,000 0,000 Stellenanzahl Stellenanzahl zum 01.06.2016 2016 tatsächlich besetzt 0,000 Abordnung Kommune* davon 51,380 5,170 40,200 6,010 BA unbefristet 8,500 3,770 0,200 12,470 befristet Der Stellenplan Jobcenter EU-aktiv ist mit der Ermächtigung verbunden, dass die Stellen für Abordnungen aus dem Bereich der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie sonstiger Arbeitgeber im lfd. Haushaltsjahr zum Kreis verlagert werden können. Gesamt Stellen TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 Summen: EG 14 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10 EG 9 EG 8 EG 7 EG 6 Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte gem. TV Beschluss 2015 (Dez. 2015) Stellenplan 2016 Jobcenter EU-aktiv A 139 3,00 3,00 Zahl der Stellen 2016 3,00 Zahl der Stellen 2015 1,00 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 unbefristete Arb.verh. Erläuterungen Auszubildende Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf Insgesamt: Bezeichnung Ausbildungsvergütung 2 2 1 1 Stellenübersicht zum Sozialen Stellenplan 2015 Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2016 1.10.2015 Erläuterungen Unter Beibehaltung der max. 10 Zeitvertragsmaßnahmen für Einfacharbeitsplätze gem. Beschluss des Kreistages vom 20.03.2013 sowie weitere 3 Zeitvertragsmaßnahmen für weitergehende Erprobung / Qualifizierung gem. Beschluss des Kreistages vom 10.12.2014 (davon derzeit 5 besetzt). EG 01/EG 02 Endsumme: Entgeltgruppe tariflich Beschäftigte Sozialer Stellenplan 2016 A 140 Schlussbilanz des Kreises Euskirchen zum 31.12.2012 A 141 Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2012 AKTIVA 1. 3. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2. SUMME AKTIVA A 142 Vorjahr 546.367,34 595.688,49 124.746,22 2.338.920,00 1.361.417,20 3.406,00 3.828.489,42 125.387,11 2.344.990,05 1.352.465,00 3.406,00 3.826.248,16 0,00 31.990.935,70 73.540,84 32.747.053,06 64.811.529,60 0,00 32.218.252,40 77.222,42 34.344.381,90 66.639.856,72 6.832.266,40 10.339.585,79 1,00 95.372,57 74.872.952,75 2.000.202,61 94.140.381,12 383.129,24 215.515,00 5.343.900,61 1.893.478,22 475.998,58 6.816.323,88 10.563.140,15 1,00 98.071,38 76.302.638,25 2.014.510,25 95.794.684,91 397.426,16 215.516,00 5.085.053,85 1.725.691,38 796.100,98 171.092.421,79 174.480.578,16 33.274.208,00 23.785.119,96 0,00 3.410.819,04 33.274.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.993.562,59 0,00 5.312.576,00 0,00 0,00 0,00 60.470.147,00 62.580.346,59 232.108.936,13 237.656.613,24 360.074,73 0,00 369.764,92 6.761.212,54 0,00 3.717,24 3.295.484,47 3.048.754,98 3.444.449,95 1.321.011,00 293.035,35 1.579.100,00 3.495,14 0,00 2.934.428,07 0,00 185.474.879,67 1.261.876,49 0,00 0,00 3.672,53 3.699.220,63 6.595.760,77 11.042,31 0,00 0,00 0,00 791.924,01 0,00 181.171.597,36 205.075.193,19 35.750.347,93 197.349.308,97 0,00 0,00 472.934.477,25 457.651.685,23 22.645.763,02 PASSIVA 1. 2. 3. 4. 5. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 von verbundenen Unternehmen 4.2.1 von Beteiligungen 4.2.2 von Sondervermögen 4.2.3 vom öffentlichen Bereich 4.2.4 vom privaten Kreditmarkt 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Summe Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA 16.815.755,31 0,00 7.129.088,62 5.249.844,58 16.573.162,25 0,00 7.167.989,73 320.395,25 29.194.688,51 72.238.409,09 0,00 11.640.278,12 6.676.907,48 24.061.547,23 72.874.877,97 0,00 12.514.801,18 7.065.663,69 90.555.594,69 74.133.082,00 234.116.026,00 802.565,90 10.167.672,56 92.455.342,84 74.126.076,00 234.116.026,00 1.524.409,63 8.740.583,64 319.219.346,46 318.507.095,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.851,12 1.563.805,00 0,00 111.864,01 1.254.693,49 191.842,35 8.148.377,50 0,00 0,00 0,00 536.380,94 0,00 0,00 113.088,83 575.468,50 307.471,15 10.218.220,49 11.687.433,47 22.277.414,12 11.750.629,91 472.934.477,25 457.651.685,23 10.877.069,98 A 143 A 144 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 145 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 *) Allgemeine Rücklage 31.12.2009 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 21.387.266,07 14.258.177,45 7.129.088,62 Jahresfehlbetrag -1.482.643,10 Eigenkapital 01.01.2010 19.904.622,97 Allgemeine Rücklage 31.12.2010 14.258.177,45 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 5.646.445,52 Jahresüberschuss 3.719.825,71 Eigenkapital 01.01.2011 23.624.448,68 Allgemeine Rücklage 31.12.2011 16.495.360,06 Ausgleichsrücklage 31.12.2011 Jahresüberschuss 7.129.088,62 320.395,25 Eigenkapital 01.01.2012 23.944.843,93 Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 16.815.755,31 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 7.129.088,62 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 5.249.844,58 Eigenkapital 01.01.2013 29.194.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2013 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2013 19.463.125,67 -130.000,00 19.333.125,67 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 9.731.562,84 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - vsl. 3.600.000,00 Eigenkapital 01.01.2014 32.664.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2014 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2014 21.776.459,01 -490.000,00 21.286.459,01 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 10.888.229,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - vsl. -3.200.000,00 A 146 Eigenkapital 01.01.2015 28.974.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2015 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2015 21.286.459,01 1.000.000,00 22.286.459,01 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - vsl. 7.688.229,50 -700.000,00 Eigenkapital 01.01.2016 29.274.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2016 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2016 22.286.459,01 2.428.900,00 24.715.359,01 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 6.988.229,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - HH-Entwurf -4.908.000,00 Eigenkapital 01.01.2017 26.795.588,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2017 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen 24.715.359,01 -133.900,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 2.080.229,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 Eigenkapital 01.01.2018 26.661.688,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen 24.581.459,01 73.500,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 2.080.229,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 Eigenkapital 01.01.2019 26.735.188,51 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen 24.654.959,01 76.500,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 2.080.229,50 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Eigenkapital 01.01.2020 0,00 26.811.688,51 *) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichsrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis einschl. 2012 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 408.620,30 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (136.206,69 €) und auf die Allgemeine Rücklage (272.413,61 €) auswirkten. Bei den Jahresergebnissen 2013 bis 2015 handelt es sich um vorläufige Zahlen. A 147 A 148 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 149 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2016 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2.500 0 0 0 0 2014 7.334 3.960 1.325 0 0 2015 8.469 4.745 3.750 1.450 0 2016 0 7.800 5.800 3.745 1.159 18.303 16.505 10.875 5.195 1.159 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 150 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2016 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2016 in Tausend Euro 2017 2018 2019 2020 Summe I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.000 1.000 1.000 389 3.389 I537042503 Biomasse Heizanlage 1.350 0 0 0 1.350 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 0 0 850 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 1.700 300 0 0 2.000 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 350 600 50 1.350 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 1.000 1.000 500 120 2.620 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 300 0 0 0 300 I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim 50 300 175 0 525 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 200 900 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 300 0 1.300 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 400 600 600 600 2.200 I542012582 K 7 OD Gemünd 50 500 170 0 720 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zur B 258 300 0 0 0 300 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 7.800 5.800 3.745 1.159 18.504 Summe: A 151 A 152 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 153 A 154 A 155 99.000 33.900 14.700 13.800 FDP UWV Linke AfD BüFo Einzelmitglied Lübke 4 5 6 7 8 9 Summe: 33.000 Bündnis 90 / Die Grünen 3 275.000,00 2.200 13.600 0 64.800 SPD 2 0 0 14.500 13.700 14.500 33.600 32.600 63.300 97.800 270.000,00 € € CDU 2015 Haushaltsjahr 2016 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsansatz 0 0 0 14.700 24.000 32.200 29.500 55.300 86.600 242.300,00 € 2014 Haushaltsjahr 259.258,86 0,00 0,00 0,00 15.945,74 26.796,43 34.208,81 30.966,63 59.016,96 92.324,29 € 2013 Ergebnis der Jahresrechnung Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. CDU Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 156 16.700 0 0 0 0 19.100 0 0 0 0 0 0 0 400 7.000 7.100 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 2.400 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 82,15 qm x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. SPD Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 157 12.800 0 0 0 0 17.000 0 0 0 0 0 0 0 200 5.400 6.300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 4.200 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 73,07 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. Grüne Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 158 5.100 0 0 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 700 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. FDP Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 159 5.000 0 0 0 0 5.800 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 800 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. UWV Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: A 160 4.400 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 700 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 161 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. Linke Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: 3.800 0 0 0 0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 500 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 162 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 1.1 1. BüFo Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für Zweckbestimmung Fraktion: 0 0 0 0 0 4.300 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 4.300 (gerundet): 2015: 203,88 €; 2016: 232,92 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz 2016 2015 Ansatz 15 zu 16 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 163 A 164 A 165 vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten 4. 5. 6. 7. 8. 9. TEUR 16.846.049 15.256.592 1.589.456 0 1.609 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 0 1.431 1.431 0 0 0 0 17.106.626 15.468.134 1.638.492 0 1.420 0 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 1.362 1.362 0 0 0 0 16.520.562 14.042.932 2.477.629 0 1.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.291 1.291 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 zum 31.12.2016 TEUR TEUR 0 0 0 178 58 0 Stand zum 31.12.2014 Zu den Ziffern 4 bis 8 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2013 - 2015 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten a) aus Bürgschaften b) aus Gewährverträgen c) aus sonstigen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3. von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3.1 3.2 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 166 Investitionsübersicht A 167 A 168 A 169 SK Produkt 6927300 7955300 6925000 6927300 I612023400 I612023400 ohne ohne 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 612 02 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv.verb. Unternehmen,Beteiligungen 000 000 000 Kreditaufn. f. Inv. Kreditinst. Laufzeit > 5 Jahre 000 000 000 Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 000 000 000 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Schuldscheindarlehen 7832000 7832100 6958000 7958100 7958200 I111132620 I111132630 ohne ohne ohne 7832000 7832100 6812000 6831000 6832000 6831010 6812000 7831000 7831000 6818000 7832000 7832100 I111091800 I111091900 I111091900 I111091910 I111092600 I111092600 I111092602 I111092620 I111092620 I111092630 I111162620 I111162630 7832000 7832100 I111072620 I111072630 111 16 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 09 111 07 111 07 VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre Investitionszuwendungen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb von Fahrzeugen VG < 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 VG < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 VG < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 26 26 26 33 35 35 18 19 19 19 18 26 26 #NV 26 26 26 26 33 33 33 35 22 29 22 29 35 35 33 2015 2016 2017 2018 2019 2.327.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 -68.000 0 1.075.000 641.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -18.000 0 0 0 -8.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -23.000 -30.000 0 0 -10.000 0 -1.000 -66.000 -88.500 0 0 0 0 0 0 0 -30.000.000 -120.000 -69.000 0 1.081.000 671.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -28.000 0 0 0 -10.000 0 -1.000 -41.000 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000.000 -58.000 -71.000 0 1.091.000 773.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 -10.000 0 -1.000 -24.000 -47.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000.000 0 -72.000 135.000 1.091.000 773.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 -1.000 -33.000 -56.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 -30.000.000 0 -74.000 137.000 1.091.000 773.000 0 -1.000 0 -1.000 140.000 -40.000 -100.000 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -10.000 0 -1.000 -33.000 -132.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 -30.000.000 0 -76.000 139.000 1.091.000 773.000 3.855.000 -28.437.000 -28.265.000 -28.073.000 -23.073.000 -18.073.000 2014 -29.000 6861000 7861000 I612022900 I612022900 612 02 612 02 000 000 000 Tilg. Kred. Land - Euro Währung (fester Zins) 000 000 000 Tilg. Kred. Kreditinst. - Euro Währung (fester Zin 000 000 000 Rückfl. von Darlehen (o.Ausl.) Verb. Untern., Bete 18 18 Zeile Personalmanagement u. Zentrale Dienste 6861700 7861000 I612022700 I612022700 612 01 612 01 612 01 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG Maßnahme -50.000 7921000 7927000 6955000 ohne ohne ohne 611 01 611 01 Budget Budget 100 - Geschäftsbereich I 6811000 6811000 I611011800 I611011801 Budget 000 - Verteilmasse Investnr. Investitionen Haushalt 2016 0 0 0 VE (Gesamt) A 170 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832000 7832100 7832100 7832100 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 111 02 281 01 Produkt 7831000 7831000 7832000 7832100 I111152600 I111152601 I111152620 I111152630 111 15 111 15 111 15 111 15 111 14 111 14 111 14 111 14 111 14 7832000 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 7831000 I122162600 122 16 122 13 122 13 122 13 122 13 122 19 122 01 I126011800 I126011900 I126012500 I126012501 6811000 6831000 7851000 7851000 126 01 126 01 126 01 126 01 VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Kassenautomaten) VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) #NV Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Rückfl. von Darlehen VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik 200 360 000 VG > 410 Euro 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 VG < 410 Euro 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 6831010 7831000 7832000 7832100 7831000 I122131910 I122132600 I122132620 I122132630 I122192600 Sicherheit u. Ordnung I122012620 Budget 200 - Geschäftsbereich II 7832000 7832100 6958000 7958100 7958200 I111142620 I111142630 ohne ohne ohne Maßnahme 100 130 001 VG < 410 Euro 100 130 003 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Budget Finanzen u. Steuerungsunterstützung I243042600 I243042605 I243042620 I243042625 I243042625 I243042626 I243042630 I243042635 I243042636 SK 7832000 6831000 Medienzentrum I111022620 I281011900 Investnr. 18 19 25 25 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 33 35 35 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 Zeile 0 0 2014 14.000 1.000 0 0 -105.400 -15.000 1.000 -1.000 0 -1.000 0 -16.000 0 -123.200 0 0 0 -500 0 -500 6.000 0 0 5.000 -1.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 Investitionen Haushalt 2016 14.000 1.000 0 0 -257.500 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -15.000 -16.000 0 -275.800 0 0 0 -1.000 0 -500 6.000 0 0 4.500 -2.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -27.000 0 0 2015 14.000 1.000 0 0 -384.500 -18.000 1.000 -1.000 0 -1.000 0 -19.000 0 -408.600 -6.000 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 0 0 -3.000 -1.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 0 2016 14.000 1.000 0 0 -180.500 0 1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -183.400 0 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 0 0 3.000 -1.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 0 2017 14.000 1.000 0 0 -58.500 0 1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -61.000 0 0 0 -1.000 0 -1.000 5.000 0 0 3.000 -1.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 0 2018 14.000 1.000 0 0 -61.500 0 1.000 -1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 -64.000 0 -76.000 0 -1.000 0 -1.000 5.000 0 0 -73.000 -1.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 0 2019 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 171 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832100 7831000 7851000 7832000 7832000 7832100 I126012600 I126012602 I126012603 I126012603 I126012604 I126012605 I126012605 I126012609 I126012609 I126012620 I126012625 I126012630 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 Produkt 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 Budget 7831000 7832000 7832100 6811000 7831000 7832000 7832100 6811000 7831000 7832000 6831000 6832000 7851000 7851000 7851000 6811000 7851000 7851000 7831000 I242012600 I242012620 I242012630 I243011801 I243012600 I243012620 I243012630 I243031800 I243032600 I243032620 I231011900 I231011900 I231012500 I231012503 I231012505 I231012506 I231012506 I231012507 I231012600 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 243 03 243 03 243 03 243 01 243 01 243 01 243 01 242 01 242 01 242 01 Inv.-Zuwendungen vom Land VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) Herrichtung Barrierefreiheit VG > 410 Euro 300 400 001 Investitionszuwendungen 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG < 410 Euro 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG < 410 Euro 300 400 001 VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 (35 II GemHVO) 19 19 25 25 25 18 25 25 26 18 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 -1.500 -300 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 -15.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -1.274.000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 -1.800 -90.000 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 0 -19.400 2014 Schulen 122 04 122 04 122 04 122 08 122 08 122 08 122 11 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 Zeile -2.344.000 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 7832100 VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme Budget 300 - Geschäftsbereich III I122042600 I122042620 I122042630 I122082600 I122082620 I122082630 I122112630 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung SK Investnr. Investitionen Haushalt 2016 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000 0 0 0 0 -2.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -1.352.500 -1.400.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 -300 -2.300 -91.000 0 0 0 -100.000 -51.000 0 0 0 0 0 -30.500 2015 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 -40.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -349.300 -2.699.300 0 0 -1.100 -2.000 0 -1.600 -400 -5.100 -191.000 -195.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -10.500 2016 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 -110.000 -3.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -393.000 -942.500 -1.000 0 0 0 0 -500 -400 -1.900 -182.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -10.500 2017 0 0 0 0 0 1.000.000 -1.000.000 0 -3.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -282.000 -330.000 0 0 -1.000 0 0 -500 0 -1.500 -60.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -10.500 2018 0 0 0 0 0 931.000 -1.000.000 0 -3.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -351.000 -399.000 -1.000 0 0 0 0 -500 0 -1.500 -63.000 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -10.500 2019 -3.389.100 -3.389.100 -3.389.100 0 VE (Gesamt) A 172 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832100 7832101 6831000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 6831000 6831010 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832101 7831000 7831000 7832101 6831010 7831000 7832000 I231021900 I231022500 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I231022630 I231022631 I221011900 I221011910 I221012500 I221012600 I221012601 I221012605 I221012620 I221012621 I221012625 I221012630 I221012631 I221022501 I221022600 I221022601 I221022602 I221022605 I221022620 I221022621 I221022625 I221022625 I221022630 I221022631 I221052600 I221052601 I221052631 I221041910 I221042601 I221042621 SK I231012601 I231012605 I231012605 I231012620 I231012625 I231012625 I231012630 I231012631 I231012631 Investnr. 221 04 221 04 221 04 221 05 221 05 221 05 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 Produkt Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Maßnahme 300 400 008 Versicherungsleistungen 300 400 008 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 300 400 008 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 300 400 006 VG > 410 Euro 300 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 300 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 Budget 19 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 2014 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 0 -2.000 -5.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -1.000 -5.000 0 -9.000 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 -135.000 0 0 0 -1.000 0 -3.500 0 -21.500 Investitionen Haushalt 2016 0 -2.000 0 0 -75.000 -25.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 0 -2.000 -5.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 0 -2.000 -3.000 0 0 -5.000 -45.000 -3.000 0 -1.000 0 -5.000 -135.000 -4.000 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -21.500 2015 0 0 0 -5.000 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 0 -2.000 -3.000 0 -32.000 -9.000 -45.000 -7.000 0 -1.000 0 -11.000 -135.000 -3.000 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -17.300 2016 0 0 0 -5.000 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 0 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 0 -2.000 -3.000 0 0 -9.000 -45.000 -7.000 0 -1.000 0 -11.000 -135.000 -3.000 0 -3.000 -1.000 0 0 0 -26.000 2017 0 0 0 -5.000 -4.000 -3.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 0 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 0 -2.000 -3.000 0 0 -9.000 -45.000 -7.000 0 -1.000 0 -11.000 -135.000 -3.000 0 -3.000 -1.000 0 0 0 -26.000 2018 0 0 0 -5.000 -4.000 -3.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -1.000 0 -2.000 -4.000 0 0 0 -3.000 -4.000 0 0 0 0 -2.000 -3.000 0 0 -9.000 -45.000 -7.000 0 -1.000 0 -11.000 -135.000 -3.000 0 -3.000 -1.000 0 0 0 -26.000 2019 VE (Gesamt) A 173 Maßnahme 6958000 6958000 6958000 7832000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7821000 7851000 6812010 6818010 6811000 6812000 6818000 6818010 7812000 7812010 7818000 6811000 7812010 ohne ohne ohne I312012620 I363012620 I363012630 I362022600 I362022620 I362022625 I363102620 I363102630 I365012500 I365012500 I365011810 I365011810 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012800 I365012810 I365012810 Jugend / Soziales 7831000 7832100 7831000 7832100 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 365 01 363 01 363 01 362 02 362 02 362 02 363 10 363 10 311 01 332 01 343 02 312 01 243 05 243 05 351 03 351 03 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 001 300 510 001 300 510 002 300 510 002 300 510 002 300 510 003 300 510 003 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 005 300 490 000 300 490 000 300 490 000 300 490 000 Neubau KITA Bad Münstereifel Neubau KITA Bad Münstereifel Rückeinnahmen Überzahlung U3 Rückeinnahmen Überzahlung U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Rückzahlung Investitionszuschüsse Rückzahlung Investitionszuschüsse VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Rückfl. von Darlehen Rückfl. von Darlehen Rückfl. von Darlehen VG < 410 Euro VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 24 25 18 18 18 18 18 18 28 28 28 18 28 26 26 26 26 26 26 26 33 33 33 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 -36.000 -3.000 0 -3.000 0 -14.000 -56.000 0 -1.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 -800.000 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 -3.000 0 1.000 0 0 -1.004.000 0 0 0 0 VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 26 26 Zeile I243052600 I243052630 I351032600 I351032630 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 400 008 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 008 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 0 271 01 271 01 271 01 271 01 271 01 271 01 221 04 221 04 Produkt Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum I271012600 I271012605 I271012620 I271012625 I271012625 I271012630 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832000 7832101 I221042625 I221042631 VHS SK Investnr. Investitionen Haushalt 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.500 0 0 0 0 -3.000 0 1.000 0 0 -3.500 -3.000 -2.000 -1.000 -1.000 -7.000 -5.000 -4.000 0 -3.000 0 -15.000 -27.000 0 -1.000 2015 -300.000 -2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -2.303.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -7.000 -3.000 0 -3.000 0 -16.000 -29.000 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -503.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -8.000 -3.000 0 -3.000 0 -14.500 -28.500 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -6.000 -3.000 0 -3.000 0 -15.000 -27.000 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0 -3.000 -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -8.000 -6.000 -3.000 0 -3.000 0 -15.000 -27.000 0 0 2019 0 0 0 VE (Gesamt) A 174 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 6831000 7831000 7832000 7832100 I414022600 I414022620 I414022630 I414032600 I414032620 I414032630 I414041900 I414042600 I414042620 I414042630 414 04 414 04 414 04 414 04 414 03 414 03 414 03 414 02 414 02 414 02 414 01 414 01 414 01 Produkt 7832000 7832100 6811000 7832000 7821000 6811000 6811000 6811000 6817000 6821000 6817000 7821000 7852000 7831000 7852000 6811000 7852000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7832000 7832100 I562012620 I562012630 I547012810 I552012620 I554021800 I554021801 I554021802 I554021803 I554021803 I554021901 I554022401 I554022401 I554022401 I554022500 I554022500 I554022501 I554022501 I554022600 I554022601 I554022603 I554022603 I554022603 I554022620 I554022630 Umwelt / Planung 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 562 01 562 01 547 01 552 01 Budget 400 - Geschäftsbereich IV 7831000 7832000 7832100 SK I414012600 I414012620 I414012630 Gesundheit Investnr. Maßnahme 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 001 400 600 001 400 600 002 400 600 003 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 Investitionszuwendung Biotopschutz Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Investitionszuwendungen (LAGA) Investitionszuwendungen (LAGA) Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) Baumaßnahmen (ELER) Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung Vermögensgegenstände Landesgartenschau Vermögensgegenstände Landesgartenschau Vermögensgegenstände Landesgartenschau VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Rückzahlungen Investitionszuweisungen VG < 410 Euro Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Budget 24 18 18 18 18 19 18 24 25 26 25 18 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 2014 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 -5.000 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -41.000 -3.526.000 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 Investitionen Haushalt 2016 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -36.000 -6.167.200 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 2015 0 43.000 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 193.000 -242.000 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -72.000 -2.662.500 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 2016 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -36.000 -3.162.500 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 2017 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -36.000 -2.937.500 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 2018 0 43.000 37.000 0 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -5.000 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -36.000 -1.934.500 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 2019 -50.000 -50.000 -100.000 -13.765.000 0 VE (Gesamt) A 175 SK Produkt Budget I542011900 6831000 I542011900 Ergebnis I542011901 6821000 I542011901 Ergebnis I542011910 6831010 I542011910 Ergebnis I542012400 7821000 I542012400 7852000 I542012400 Ergebnis I542012510 7852000 I542012510 Ergebnis I542012512 6811000 I542012512 6821000 I542012512 6851000 I542012512 7821000 I542012512 7852000 I542012512 Ergebnis I542012514 6811000 I542012514 6821000 I542012514 6851000 I542012514 7852000 I542012514 Ergebnis I542012515 6811000 I542012515 6821000 I542012515 7821000 I542012515 7852000 I542012515 Ergebnis I542012516 6811000 Kreisstraßen 400 660 000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 400 660 000 Versicherungsleistungen 400 660 000 Grunderwerb 400 660 000 Grunderwerb 400 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 542 01 400 630 001 VG < 410 Euro 400 630 001 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 630 002 Rückfl. von Darlehen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 18 18 19 24 25 18 19 22 25 18 19 22 24 25 25 24 25 19 19 19 26 26 33 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 0 -15.000 0 -20.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 19.000 19.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 43.000 0 100.000 0 -71.000 72.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 -3.352.000 0 0 0 7832000 7832100 6958000 521 01 521 01 522 01 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 -39.000 2014 I521012620 I521012630 ohne 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 04 511 04 511 04 Zeile 0 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 7832100 7831000 7832000 7832100 Maßnahme Bauen und Wohnen I511031900 I511032600 I511032601 I511032605 I511032620 I511032625 I511032625 I511032630 I511042600 I511042620 I511042630 Geoinformation, Vermessung u. Kataster Investnr. Investitionen Haushalt 2016 10.000 10.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 415.000 -6.019.000 0 0 0 0 10.000 -28.000 -52.000 -2.000 0 -1.000 0 -1.200 -1.000 0 -1.000 -76.200 2015 23.000 23.000 450.000 450.000 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 -10.000 180.000 -2.494.000 0 0 1.000 1.000 0 -48.000 0 -2.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -500 -53.500 2016 13.000 13.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.994.000 0 0 1.000 1.000 15.000 -85.000 0 -2.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -500 -75.500 2017 5.000 5.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.821.000 0 0 1.000 1.000 10.000 -50.000 0 -2.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -500 -45.500 2018 5.000 5.000 0 0 0 0 -20.000 0 -20.000 -75.000 -75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.838.000 0 0 1.000 1.000 0 -20.000 0 -2.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -500 -25.500 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.665.000 0 0 VE (Gesamt) A 176 SK I542012516 6851000 I542012516 7852000 I542012516 Ergebnis I542012517 7852000 I542012517 Ergebnis I542012518 7852000 I542012518 Ergebnis I542012519 6811000 I542012519 6851000 I542012519 7852000 I542012519 Ergebnis I542012520 7852000 I542012520 Ergebnis I542012522 6811000 I542012522 7821000 I542012522 7831000 I542012522 7852000 I542012522 Ergebnis I542012523 6811000 I542012523 6851000 I542012523 7852000 I542012523 Ergebnis I542012524 7852000 I542012524 Ergebnis I542012527 6811000 I542012527 6851000 I542012527 7821000 I542012527 7852000 I542012527 Ergebnis I542012529 6811000 I542012529 7852000 I542012529 Ergebnis I542012530 6811000 I542012530 7821000 I542012530 7852000 I542012530 Ergebnis I542012531 6811000 I542012531 6851000 I542012531 7852000 I542012531 Ergebnis I542012532 6811000 I542012532 6851000 I542012532 7821000 I542012532 7852000 I542012532 Ergebnis I542012533 6811000 I542012533 7852000 I542012533 Ergebnis I542012536 6811000 I542012536 6821000 I542012536 7852000 Investnr. 400 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 400 660 000 K 11 Neubau OD Bodenheim 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 K 1 Kuchenheim 400 660 000 K 1 Kuchenheim 400 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 400 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 400 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen 400 660 000 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof 542 01 Maßnahme 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Budget 542 01 542 01 Produkt 18 19 25 18 25 18 22 24 25 18 22 25 18 24 25 18 25 18 22 24 25 25 18 22 25 18 24 26 25 25 18 22 25 25 25 22 25 Zeile 2014 500.000 -2.000.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 200.000 -450.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 Investitionen Haushalt 2016 310.000 -1.000.000 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 -5.000 -5.000 420.000 -700.000 -280.000 382.000 0 -636.000 2015 0 -250.000 -70.000 0 0 0 0 193.000 0 -320.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 -5.000 0 -5.000 600.000 -1.000.000 -400.000 382.000 0 -636.000 2016 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.000 130.000 -500.000 -178.000 0 0 0 0 0 1.020.000 -1.700.000 -680.000 0 0 0 2017 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 130.000 -350.000 -58.000 0 0 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 -100.000 -52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 -2.000.000 -2.000.000 0 -850.000 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 177 SK I542012536 Ergebnis I542012539 6811000 I542012539 6851000 I542012539 7821000 I542012539 7852000 I542012539 Ergebnis I542012540 6811000 I542012540 7852000 I542012540 Ergebnis I542012541 6811000 I542012541 7852000 I542012541 Ergebnis I542012542 6811000 I542012542 7852000 I542012542 Ergebnis I542012544 6811000 I542012544 7821000 I542012544 7852000 I542012544 Ergebnis I542012545 7852000 I542012545 Ergebnis I542012550 6811000 I542012550 7852000 I542012550 Ergebnis I542012552 6811000 I542012552 6851000 I542012552 7852000 I542012552 Ergebnis I542012554 7852000 I542012554 Ergebnis I542012555 6811000 I542012555 6851000 I542012555 7852000 I542012555 Ergebnis I542012558 7852000 I542012558 Ergebnis I542012559 6811000 I542012559 6851000 I542012559 7852000 I542012559 Ergebnis I542012560 6811000 I542012560 7852000 I542012560 Ergebnis I542012561 6811000 I542012561 7852000 I542012561 Ergebnis I542012562 6811000 I542012562 7852000 I542012562 Ergebnis I542012563 6811000 I542012563 7852000 Investnr. 400 660 000 K 7 Böschungssicherung 400 660 000 K 7 Böschungssicherung 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 400 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 400 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 400 660 000 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 400 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 Neubau Ostring Mechernich 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid Maßnahme 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 Budget 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt 18 25 18 25 18 25 18 25 18 22 25 25 18 22 25 25 18 22 25 18 25 25 18 24 25 18 25 18 25 18 25 18 22 24 25 Zeile 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 198.000 70.000 -400.000 -132.000 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionen Haushalt 2016 -254.000 0 0 0 0 0 93.000 -124.000 -31.000 128.000 -128.000 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 140.000 0 -200.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 60.000 -300.000 -240.000 0 0 2015 -254.000 0 0 0 0 0 0 0 0 128.000 -128.000 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 108.000 0 -180.000 -72.000 0 0 420.000 100.000 -800.000 -280.000 0 0 140.000 0 -200.000 -60.000 0 -25.000 -25.000 45.000 -75.000 -30.000 60.000 -100.000 -40.000 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 510.000 150.000 -1.000.000 -340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 90.000 -150.000 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 240.000 100.000 -500.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 2019 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000 0 -2.620.000 -2.620.000 0 0 0 -1.350.000 -1.350.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 178 SK I542012563 Ergebnis I542012564 7852000 I542012564 Ergebnis I542012565 6811000 I542012565 6851000 I542012565 7852000 I542012565 Ergebnis I542012566 6811000 I542012566 7852000 I542012566 Ergebnis I542012567 6811000 I542012567 6851000 I542012567 7852000 I542012567 Ergebnis I542012568 6811000 I542012568 7852000 I542012568 Ergebnis I542012571 6811000 I542012571 7852000 I542012571 Ergebnis I542012572 6811000 I542012572 7852000 I542012572 Ergebnis I542012573 6811000 I542012573 6851000 I542012573 7852000 I542012573 Ergebnis I542012576 6811000 I542012576 6851000 I542012576 7852000 I542012576 Ergebnis I542012577 6811000 I542012577 6851000 I542012577 7852000 I542012577 Ergebnis I542012578 6811000 I542012578 6851000 I542012578 7852000 I542012578 Ergebnis I542012579 6811000 I542012579 7852000 I542012579 Ergebnis I542012580 6811000 I542012580 7852000 I542012580 Ergebnis I542012581 6811000 I542012581 6851000 I542012581 7852000 I542012581 Ergebnis I542012582 6811000 I542012582 7852000 Investnr. 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 400 660 000 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 7 OD Gemünd 400 660 000 K 7 OD Gemünd 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 400 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim Budget 542 01 Produkt 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 22 25 18 22 25 18 22 25 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 25 Zeile 2014 0 0 0 1.500.000 0 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 50.000 -400.000 -140.000 150.000 100.000 -350.000 -100.000 0 0 0 0 42.000 80.000 -150.000 -28.000 0 0 0 120.000 -200.000 -80.000 360.000 0 -600.000 -240.000 30.000 -50.000 Investitionen Haushalt 2016 0 0 0 300.000 0 -300.000 0 30.000 -50.000 -20.000 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 100.000 -350.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 30.000 -50.000 2015 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 100.000 0 -166.000 -66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 -350.000 -140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0 -200.000 -80.000 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 -400.000 -160.000 0 -50.000 2017 -60.000 -300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570.000 50.000 -900.000 -280.000 330.000 50.000 -500.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360.000 0 -600.000 -240.000 300.000 -500.000 2018 -200.000 -175.000 -175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 50.000 -400.000 -80.000 210.000 50.000 -300.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 100.000 -600.000 -200.000 102.000 -170.000 2019 -720.000 -2.200.000 -2.200.000 0 0 0 0 -1.300.000 -1.300.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 -525.000 -525.000 VE (Gesamt) A 179 SK I542012582 Ergebnis I542012583 6811000 I542012583 6851000 I542012583 7852000 I542012583 Ergebnis I542012585 6811000 I542012585 6813000 I542012585 6851000 I542012585 7852000 I542012585 Ergebnis I542012586 7851000 I542012586 Ergebnis I542012587 6811000 I542012587 7852000 I542012587 Ergebnis I542012588 6811000 I542012588 7852000 I542012588 Ergebnis I542012589 6811000 I542012589 7852000 I542012589 Ergebnis I542012590 7852000 I542012590 Ergebnis I542012600 7831000 I542012600 Ergebnis I542012602 7831000 I542012602 Ergebnis I542012603 7831000 I542012603 Ergebnis I542012605 7831000 I542012605 Ergebnis I542012606 7831000 I542012606 Ergebnis I542012607 7831000 I542012607 Ergebnis I542012608 7831000 I542012608 Ergebnis I542012609 7831000 I542012609 Ergebnis I542012610 7831000 I542012610 Ergebnis I542012620 7832000 I542012620 7832100 I542012620 Ergebnis I542012630 7832100 I542012630 Ergebnis I542012800 7811000 I542012800 Ergebnis I542012801 7811010 I542012801 Ergebnis I542012802 7812000 Investnr. 400 660 000 Neubau Kreisbauhof 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 400 660 000 Investive Straßenunterhaltung 400 660 000 VG > 410 Euro 400 660 000 VG > 410 Euro (LKW mit Ladekran) 400 660 000 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) 400 660 000 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 400 660 000 VG > 410 Euro (Fräse) 400 660 000 VG > 410 Euro (Mähgerät) 400 660 000 VG > 410 Euro (Unimog) 400 660 000 VG > 410 Euro (Kehrmaschine) 400 660 000 VG > 410 Euro (Häcksler) 400 660 000 VG < 410 Euro 400 660 000 VG < 410 Euro 400 660 000 VG < 410 (35 II GemHVO) 400 660 000 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 400 660 000 Rückzahlung Investitionszuweisungen 400 660 000 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 542 01 542 01 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 542 01 542 01 542 01 542 01 Maßnahme 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Budget 542 01 542 01 542 01 Produkt 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 18 25 18 25 18 25 25 18 18 22 25 18 22 25 Zeile 2014 -20.000 90.000 50.000 -200.000 -60.000 300.000 0 60.000 -400.000 -40.000 -1.000.000 -1.000.000 60.000 -100.000 -40.000 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 -200.000 -200.000 -110.000 -110.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 Investitionen Haushalt 2016 -20.000 210.000 50.000 -400.000 -140.000 0 0 0 -150.000 -150.000 -3.000.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -40.000 -40.000 0 0 -80.000 -80.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 2015 0 330.000 50.000 -600.000 -220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 -200.000 -200.000 -45.000 -45.000 0 0 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 -65.000 -65.000 -260.000 -260.000 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 2016 -50.000 144.000 0 -240.000 -96.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 -200.000 -200.000 -35.000 -35.000 0 0 -65.000 -65.000 -10.000 -10.000 -95.000 -95.000 0 0 0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 2017 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.000 -550.000 -220.000 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 -40.000 -40.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 2018 -68.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 -200.000 -200.000 -40.000 -40.000 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -20.000 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 -300.000 0 0 0 0 -720.000 VE (Gesamt) A 180 SK 6831000 7831000 7831000 7832000 7832100 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 Produkt 7831000 7958100 7831000 7832000 7832100 6843000 7843000 7843000 7843000 6810000 6811000 6812000 7815000 7815000 7815000 7955300 6811000 6812000 6812010 7812000 7831000 6811000 6812000 7812000 7831000 7832000 7832100 6811000 7831000 I571042600 I571042620 I571042630 I571042700 I571042702 I571042703 I571042704 I571042801 I571042801 I571042801 I571042801 I571042802 I571042803 ohne I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 I571042804 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042805 I571042807 I571042807 Strukturentwicklung I111212600 ohne 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 111 21 111 21 Budget 500 - Stabsstellen I545011900 I545012600 I545012605 I545012620 I545012630 Winterdienst I542012802 Ergebnis Investnr. Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Gewährung von Darlehen Laufzeit > 5 Jahre VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Beteiligung Touristik GmbH Erhöhung Beteiligung AGIT Erhöhung Beteiligung LEP-AöR Beteiligung IRR GmbH 500 800 000 Wanderwelt 500 800 000 Wanderwelt 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 310 000 VG > 410 Euro 500 310 000 Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 Budget 18 26 18 18 28 26 26 26 18 18 18 28 26 18 18 18 28 28 28 35 26 26 26 19 27 27 27 26 35 19 26 26 26 26 Zeile 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -4.000 -2.327.000 0 -2.332.000 0 0 -2.332.000 3.000 -60.000 -35.000 0 -2.000 -94.000 -20.000 Investitionen Haushalt 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 214.000 -3.000.000 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -87.000 0 0 -87.000 1.000 -35.000 0 0 -2.000 -36.000 -20.000 2015 51.000 -64.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 -5.014.000 0 0 -5.014.000 3.000 -45.000 0 0 -2.000 -44.000 -20.000 2016 102.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -26.000 0 0 -26.000 2.000 -58.000 0 0 -2.000 -58.000 -20.000 2017 102.000 -127.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -26.000 0 0 -26.000 1.000 -35.000 0 0 -2.000 -36.000 -20.000 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000 1.000 -35.000 0 0 -2.000 -36.000 -20.000 2019 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 181 6812000 6831000 6831010 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7832100 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832000 7832000 7832100 I111191901 I111192500 I111192500 I111192501 I111192600 I111192620 I111192630 I111192700 ohne 6821000 7851000 7852000 7851000 7831000 7832000 7832100 7843000 7928100 Immobilienmanagement I111171800 I111171900 I111171910 I111172600 I111172600 I111172602 I111172603 I111172604 I111172605 I111172606 I111172608 I111172609 I111172609 I111172610 I111172611 I111172611 I111172612 I111172612 I111172612 I111172614 I111172620 I111172620 I111172622 I111172625 I111172625 I111172626 I111172630 I111172630 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE Leibrenten Investitionszuwendungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung Erwerb Core Switch EXTREME Networks Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System Erwerb PROSOZ Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis Erwerb digitales Archivsystem Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Office Serverraum VG < 410 Euro VG < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro (E-Government) VG < 410 (35 II GemHVO) VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme 19 25 25 25 26 26 26 27 35 18 19 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 2014 0 -40.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 -28.000 -81.000 0 0 0 -250.000 0 -15.000 0 0 -144.000 -15.000 -20.000 0 0 -24.000 -20.000 0 -50.000 0 0 0 0 -48.000 0 -23.000 0 -1.000 0 0 -610.000 Budget TUIV Produkt -603.200 SK Budget 600 - Sonderbudgets Investnr. Investitionen Haushalt 2016 0 -20.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 -29.000 -62.000 0 0 0 -218.000 0 -21.000 0 0 -136.000 -15.000 -50.000 0 0 -54.000 -87.000 0 -50.000 0 0 0 0 -49.000 0 -30.000 0 -1.000 0 0 -711.000 2.631.800 2015 0 -28.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 0 -41.000 0 0 0 -259.000 0 -15.000 0 0 -43.000 -20.000 -58.000 0 0 -18.000 -10.000 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -33.100 0 0 0 -556.100 -1.643.800 2016 0 -20.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 0 -33.000 0 0 0 -264.000 0 -15.000 0 0 -30.000 -20.000 -50.000 0 0 -8.000 -10.000 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -25.000 0 0 0 -522.000 -3.108.500 2017 0 -20.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 0 -33.000 0 0 0 -230.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 0 -574.000 -1.781.500 2018 0 -20.000 0 0 -10.000 0 -3.000 0 0 -33.000 0 0 0 -230.000 0 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -20.000 -50.000 0 0 0 -50.000 0 0 -50.000 0 0 -30.000 0 0 0 -574.000 -1.636.500 2019 0 0 -1.350.000 VE (Gesamt) A 182 Maßnahme 26 26 Zeile 2014 6831000 6831010 7831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7832000 7831000 7832000 7831000 7831000 7832100 7831000 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I127021900 I127022501 I127022502 I127022503 I127022600 I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022609 I127022620 I127022630 6831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7851000 7832000 7832100 Krankentransport I127011900 I127011910 I127012501 I127012501 I127012502 I127012503 I127012600 I127012602 I127012602 I127012603 I127012603 I127012604 I127012605 I127012605 I127012607 I127012608 I127012609 I127012609 I127012610 I127012611 I127012620 I127012625 I127012630 Notfallrettung 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen VG > 410 Euro Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E VG < 410 (35 II GemHVO) Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Versicherungsleistungen Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Hochbaum. i.R. Umst. Leitstelle Digitalfunktechnik Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle Ausbau Digitale Alamierung Ausbau Digitale Alamierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Ausrüstung Telenotarzt Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 19 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 19 19 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 3.000 0 0 0 -35.000 0 -85.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -122.000 8.000 0 0 0 0 0 -148.000 -270.000 0 0 0 0 -20.000 0 -65.000 0 0 0 -50.000 0 0 0 -21.000 -566.000 0 -1.000 600 100 003 VG < 410 Euro 600 100 003 VG < 410 (35 II GemHVO) Budget I111082620 I111082630 111 08 111 08 Produkt -1.000 7832000 7832100 SK Druckerei Investnr. Investitionen Haushalt 2016 3.000 0 0 0 -18.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -115.000 8.000 0 0 0 0 0 -211.000 -540.000 0 0 0 0 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.000 -818.000 0 -1.000 -1.000 2015 3.000 0 0 0 -14.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -111.000 11.000 0 0 0 0 -25.000 -78.000 -450.000 0 0 0 0 -3.000 0 -65.000 0 0 0 0 -153.000 0 0 -14.000 -777.000 0 -1.000 -1.000 2016 0 0 0 0 -11.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -111.000 11.000 0 0 0 0 0 -69.000 -450.000 0 0 0 0 -3.000 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 -590.000 0 -1.000 -1.000 2017 3.000 0 0 0 -11.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -108.000 11.000 0 0 0 0 0 -69.000 -270.000 0 0 0 0 -3.000 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 -410.000 0 -1.000 -1.000 2018 3.000 0 0 0 -11.000 0 -95.000 0 0 -1.000 0 0 0 -4.000 -108.000 11.000 0 0 0 0 0 -69.000 -270.000 0 0 0 0 -3.000 0 -65.000 0 0 0 0 0 0 0 -14.000 -410.000 0 -1.000 -1.000 2019 0 0 0 VE (Gesamt) A 183 SK Produkt 6831000 6832000 7831000 7851000 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832100 7832000 7832100 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 I537041900 I537042500 6831000 7851000 537 04 537 04 Rekultivierung und Nachsorge I537011900 I537011900 I537012501 I537012501 I537012502 I537012503 I537012600 I537012600 I537012602 I537012603 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012611 I537012620 I537012620 I537012630 600 660 002 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 600 660 002 Ertüchtigung des Gasfassungssystems 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Umbau Kompostwerk Umbau Kompostwerk Kleinanliefererstation Neubau Betriebshof AWZ VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW/Transporter) VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) VG < 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 600 600 003 VG > 410 Euro 600 600 003 VG < 410 Euro 600 600 003 VG < 410 (35 II GemHVO) Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 03 537 03 537 03 19 25 19 19 26 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 19 27 2.101.000 0 0 0 0 -95.000 23.000 0 0 0 -710.000 0 -70.000 0 -115.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 -75.000 0 0 -5.000 -1.202.000 0 0 0 7831000 7832000 7832100 600 600 002 Beteiligung ene 600 600 002 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 600 600 002 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 2.101.000 I537032600 I537032620 I537032630 547 02 547 02 547 02 26 0 6843000 6843000 7843000 600 600 001 VG < 410 Euro -1.000 0 -200 DSD I547022700 I547022701 I547022701 Verkehrsunternehmen 111 11 26 26 26 -1.200 2014 0 7832000 600 390 000 VG > 410 Euro 600 390 000 VG < 410 Euro 600 390 000 VG < 410 (35 II GemHVO) Zeile I111112620 122 07 122 07 122 07 Maßnahme 0 7831000 7832000 7832100 Budget Tankstellen I122072600 I122072620 I122072630 Schlachttieruntersuchungen Investnr. Investitionen Haushalt 2016 1.000 0 -97.000 50.000 0 0 0 0 -600.000 -102.000 0 -220.000 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 -5.000 -1.077.000 0 0 0 0 5.521.000 0 0 5.521.000 0 0 0 0 -200 -200 2015 37.000 0 -479.000 50.000 0 0 0 0 -1.750.000 -80.000 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -2.285.000 0 0 0 0 2.617.000 0 0 2.617.000 0 0 0 0 -200 -200 2016 2.000 0 -1.523.000 40.000 0 0 0 0 0 -98.000 0 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -313.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 2.000 0 -155.000 40.000 0 0 0 0 0 -80.000 0 -250.000 0 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 -5.000 -495.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 -65.000 55.000 0 0 0 0 0 -80.000 0 -250.000 0 0 0 -160.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 -1.350.000 0 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 184 7852000 7851000 7851000 7831000 7832100 7831000 7831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 SK 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 Produkt Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) 19 19 26 26 26 0 0 -25.000 0 -1.000 -26.000 0 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 2014 2.474.000 -356.000 2.118.000 -5.123.400 Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit Saldo Finanzierungstätigkeit Saldo investiv und Finanzierungstätigkeit 9.722.000 -16.963.400 -7.241.400 600 660 004 600 660 004 600 660 004 600 660 004 600 660 004 25 25 25 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 Zeile Summe Einzahlungen investiv Summe Auszahlungen investiv Saldo investiv 111 10 111 10 111 10 111 10 111 10 Ertüchtigung des Gasfassungssystems Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) Biomasse (Hackschnitzelanlage) VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Radlader) VG > 410 (LKW/Transporter) VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) VG < 410 Euro VG < 410 (35 II GemHVO) Maßnahme -5.123.400 6831000 6832000 7831000 7832000 7832100 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 Budget Gesamt I111101900 I111101900 I111102600 I111102620 I111102630 Dienstleistungen des Bauhofs I537042500 I537042502 I537042503 I537042600 I537042600 I537042606 I537042607 I537042607 I537042609 I537042610 I537042614 I537042620 I537042630 Investnr. Investitionen Haushalt 2016 -33.823.700 147.000 -358.000 -211.000 14.164.000 -47.776.700 -33.612.700 -33.823.700 0 0 -7.000 0 -1.000 -8.000 0 0 0 -93.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 2015 -40.763.200 146.000 -5.269.000 -5.123.000 9.947.500 -45.587.700 -35.640.200 -40.763.200 500 0 -10.000 0 -1.000 -10.500 0 0 -250.000 -131.000 0 0 0 0 -70.000 0 -60.000 0 -5.000 2016 -35.542.900 281.000 -212.000 69.000 6.641.500 -42.253.400 -35.611.900 -35.542.900 500 0 -15.000 0 -1.000 -15.500 0 0 -1.350.000 -170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 2017 -28.265.000 283.000 -214.000 69.000 11.856.500 -40.190.500 -28.334.000 -28.265.000 500 0 -5.000 0 -1.000 -5.500 0 0 0 -92.000 0 0 0 0 0 -60.000 0 0 -5.000 2018 -22.240.000 285.000 -216.000 69.000 15.396.500 -37.705.500 -22.309.000 -22.240.000 500 0 -5.000 0 -1.000 -5.500 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 2019 -18.504.100 -18.504.100 0 -1.350.000 VE (Gesamt)