Beschlussvorlage GB (3. Budget 100 - GB I)

Geschäftsbereich I 33 34 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 37 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget 100 130 001 010 111 01 010 111 02 010 111 12 Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 93 99 105 Budget 100 130 002 030 243 04 Medienzentrum 113 Budget 100 130 003 040 281 01 Kulturförderung 125 Budget 100 150 000 010 111 06 010 111 20 020 121 01 Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen 135 141 147 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 155 163 41 47 53 63 69 75 85 35 36 Budget 100 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -14.800 0 -100 -600 -451.000 -17.500 0 0 -484.000 5.882.700 4.617.000 189.500 26.000 54.000 395.500 11.164.700 10.680.700 0 0 0 10.680.700 0 0 0 10.680.700 -3.507.500 581.600 7.754.800 100 130 0 0 0 -4.200 0 0 -4.700 0 0 -8.900 804.100 0 31.500 17.300 108.500 744.800 1.706.200 1.697.300 0 0 0 1.697.300 0 0 0 1.697.300 -6.900 445.700 2.136.100 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.100 0 100 0 0 6.400 229.600 229.600 0 0 0 229.600 0 0 0 229.600 0 121.200 350.800 100 200 0 -9.100 0 0 0 0 -160.200 0 0 -169.300 1.085.200 0 5.900 9.700 1.600 181.400 1.283.800 1.114.500 -220.900 0 -220.900 893.600 0 0 0 893.600 0 516.800 1.410.400 Summe Budget 100 0 -23.900 0 -4.300 -600 -451.000 -182.400 0 0 -662.200 7.995.100 4.617.000 227.000 53.000 164.100 1.328.100 14.384.300 13.722.100 -220.900 0 -220.900 13.501.200 0 0 0 13.501.200 -3.514.400 1.665.300 11.652.100 37 38 Budget 100 100 000 39 40 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 41 Teilergebnishaushalt Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 42 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 119.408,48 120.700 118.000 119.800 121.000 122.100 406,00 100 100 100 100 100 4.426,79 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200 124.241,27 125.900 123.300 125.100 126.300 127.400 -124.241,27 -125.900 -123.300 -125.100 -126.300 -127.400 -124.241,27 -125.900 -123.300 -125.100 -126.300 -127.400 -124.241,27 -125.900 -123.300 -125.100 -126.300 -127.400 7.474,00 50.200 64.600 64.500 65.000 65.300 -131.715,27 -176.100 -187.900 -189.600 -191.300 -192.700 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011104 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 118.195,88 120.700 118.000 119.800 121.000 122.100 406,00 100 100 100 100 100 2.371,19 5.100 5.200 5.200 5.200 5.200 120.973,07 125.900 123.300 125.100 126.300 127.400 -120.973,07 -125.900 -123.300 -125.100 -126.300 -127.400 43 Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 74,4% 69,1% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,9% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,94 -1,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,70 0,69 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 44 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 10.000 11.600 300 300 5.600 6.500 34.300 46.200 0 0 50.200 64.600 Diff. 2016/2015 + 1.600 +0 + 900 + 11.900 +0 + 14.400 Kennzahlen keine 45 46 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 47 Teilergebnishaushalt Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 36.200 200 34.906,18 100 34.906,18 36.500 112.400,40 118.400 120.200 121.400 122.600 123.800 4.655,43 18.500 8.500 8.500 8.500 8.500 48.153,60 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 165.209,43 146.200 138.000 139.200 140.400 141.600 -130.303,25 -109.700 -138.000 -139.200 -140.400 -141.600 -130.303,25 -109.700 -138.000 -139.200 -140.400 -141.600 -130.303,25 -109.700 -138.000 -139.200 -140.400 -141.600 11.993,40 38.600 45.200 46.900 45.000 45.200 -142.296,65 -148.300 -183.200 -186.100 -185.400 -186.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011107 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 36.200 200 32.315,98 100 32.315,98 36.500 112.428,19 118.400 120.200 121.400 122.600 123.800 4.655,43 18.500 8.500 8.500 8.500 8.500 48.791,72 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 165.875,34 145.200 137.000 138.200 139.400 140.600 -133.559,36 -108.700 -137.000 -138.200 -139.400 -140.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 49 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 50 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 71,5% 73,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,0% 5,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,79 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,70 0,72 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 51 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 13: Im Archivmagazin werden nunmehr mit der Schaffung von Einfacharbeitsplätzen im Rahmen des „Sozialen Stellenplans“ die routinemäßigen Scan- und Digitalisierungsarbeiten durchgeführt. Die benötigten Mittel werden nur noch für die großformatigen Aktenbeilagen (Pläne etc.) und die gebundenen Unterlagen benötigt, da hierfür im Hause eine entsprechende Scantechnik vorhanden ist. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 300 300 500 500 7.500 7.500 1.000 1.000 9.300 9.300 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 SK 5431000 Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden. Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 13.400 14.900 300 300 22.300 26.000 2.300 3.800 200 200 100 0 38.600 45.200 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Diff. 2016/2015 + 1.500 +0 + 3.700 + 1.500 +0 - 100 + 6.600 Kennzahlen Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 52 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.010 4.194 95,6% 4.170 4.194 99,4% 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% 4.158 4.278 97,2% Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 53 Teilergebnishaushalt Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 11.500 Ansatz 2016 14.800 Plan 2017 Plan 2018 14.500 Plan 2019 10.100 9.600 297,90 500 500 500 500 500 124.230,97 137.000 128.000 130.000 132.000 134.000 20.427,24 32.000 17.500 17.500 17.500 17.500 = Ordentliche Erträge 144.956,11 181.000 160.800 162.500 160.100 161.600 11 - Personalaufwendungen 373.993,86 376.700 348.300 340.300 343.700 347.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 62.039,12 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.000 26.000 26.300 22.300 20.700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 825.000,49 242.300 244.300 244.300 244.300 244.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.261.033,47 687.000 658.600 650.900 650.300 652.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.116.077,36 -506.000 -497.800 -488.400 -490.200 -490.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -1.116.077,36 -506.000 -497.800 -488.400 -490.200 -490.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -1.116.077,36 -506.000 -497.800 -488.400 -490.200 -490.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 37.952,73 47.700 70.600 71.900 70.700 70.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -1.154.030,09 -553.700 -568.400 -560.300 -560.900 -561.300 54 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011109 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 297,90 500 500 500 500 500 124.348,48 137.000 128.000 130.000 132.000 134.000 28.151,52 32.000 17.500 17.500 17.500 17.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 152.797,90 169.500 146.000 148.000 150.000 152.000 10 - Personalauszahlungen 373.444,13 376.700 348.300 340.300 343.700 347.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 65.780,86 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 637.324,33 232.300 234.300 234.300 234.300 234.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.076.549,32 649.000 622.600 614.600 618.000 621.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -923.751,42 -479.500 -476.600 -466.600 -468.000 -469.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 61.036,12 63.000 38.000 21.000 30.000 30.000 61.036,12 63.000 38.000 21.000 30.000 30.000 -58.481,36 -63.000 -38.000 -21.000 -30.000 -30.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 624,76 1.930,00 2.554,76 55 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro -14.090 -23.000 -28.000 -11.000 -20.000 -20.000 12.155 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -66.386 -14.090 -23.000 -28.000 -11.000 -20.000 -20.000 -66.386 -19.444 -30.000 -60.444 -19.444 -30.000 -60.444 -33.534 -53.000 -28.000 -11.000 -20.000 -20.000 -126.829 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 625 1.853 625 1.853 1.930 3.570 1.930 3.570 2.807 I111091910 Versicherungsleistungen 2.807 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111092620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 (35 II GemHVO) -284 -89.561 -284 -89.561 -27.218 -10.000 -27.218 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Summe -24.947 -10.000 -10.000 Gesamtsumme -58.481 -63.000 -38.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 56 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -37.218 -10.000 -10.000 -10.000 -118.548 -21.000 -30.000 -30.000 -245.378 -37.218 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 53,2% 52,2% 0,0% 0,0% 33,0% 33,5% -2,94 -3,02 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,08 2,02 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 57 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16). Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 4591030 Versicherungsleistungen 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2015 2016 -21.500 -6.000 -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -500 -500 -32.000 -17.500 Diff. 2016/2015 + 15.500 - 1.000 +0 +0 + 14.500 Das Sachkonto Ersatz (öffentlich rechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). Fälschlicherweise wurde hier ein reduzierter Ansatz von 6.000 € veranschlagt, der über die Veränderungsliste auf die bereits im Vorjahr veranschlagten 21.500 € korrigiert wird. In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5423000 Leasing 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 58 2015 2016 300 500 5.000 5.000 1.000 1.000 3.800 3.800 15.000 15.000 35.000 35.000 65.000 65.000 10.000 10.000 37.000 38.500 500 500 69.700 70.000 242.300 244.300 Diff. 2016/2015 + 200 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 1.500 +0 + 300 + 2.000 SK 5422000 Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Die Anmietung des Fahrzeugs wird überwiegend drittfinanziert, sodass lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs angemietet werden muss. SK 5423000 Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6). SK 5429010 Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. SK 5499100 Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 65.000 €) und an die KGSt (rd. 5.000 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 12.800 31.700 1.300 1.000 17.400 20.000 6.800 7.300 8.900 9.700 500 900 47.700 70.600 Diff. 2016/2015 + 18.900 - 300 + 2.600 + 500 + 800 + 400 + 22.900 59 Kennzahlen I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2009 a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet 310.146 101.804 10.501 2010 355.595 100.751 52.181 2011 2012 2013 2014 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 360.782 101.300 49.967 *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008 II. Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% 2011 2012 2013 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% 2014 60,00% 15,00% 87,00% 0,02% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 47.716 618,65 77,13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 141.228 155.549 130.682 136.174 172.272 178.065 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27 23 23 23 23 23 758.799 694.188 706.278 631.937 613.626 654.967 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 60 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -23.000 -28.000 -11.000 -20.000 -20.000 -23.000 -28.000 -11.000 -20.000 -20.000 Im Haushaltsjahr 2016 ist die Beschaffung von zehn Aktenschränken, zwei Garderobenschränken, fünf Querrolladenschränken sowie einer Küchenzeile (Bereich Bauhof / AWZ) vorgesehen. Des Weiteren wird für die Poststelle im Kreishaus eine neue Frankiermaschine benötigt, da es aufgrund der erhöhten Störanfälligkeit des vorhandenen Gerätes immer wieder zu Verzögerungen in der Abfertigung der Tagespost kommt. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen ist ein Betrag in Höhe von 6.000 € berücksichtigt. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.800 € 560 € 61 62 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 63 Teilergebnishaushalt Produkt 01011113 Personalmanagement Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2014 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.593,23 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14.318,39 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 64 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 52.000 69.000 69.000 69.000 69.000 74.911,62 52.000 69.000 69.000 69.000 69.000 391.388,03 388.700 364.300 369.100 372.800 376.600 102.636,41 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 47.428,72 40.500 47.500 46.500 45.500 45.500 541.453,16 565.200 547.800 551.600 554.300 558.100 -466.541,54 -513.200 -478.800 -482.600 -485.300 -489.100 -466.541,54 -513.200 -478.800 -482.600 -485.300 -489.100 -466.541,54 -513.200 -478.800 -482.600 -485.300 -489.100 63.682,10 189.100 217.500 217.500 218.800 220.300 -530.223,64 -702.300 -696.300 -700.100 -704.100 -709.400 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011113 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2014 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 62.727,15 07 + Sonstige Einzahlungen 13.322,16 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 52.000 69.000 69.000 69.000 69.000 76.049,31 52.000 69.000 69.000 69.000 69.000 390.592,58 388.700 364.300 369.100 372.800 376.600 102.636,41 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 47.138,72 39.500 46.500 45.500 44.500 44.500 540.367,71 564.200 546.800 550.600 553.300 557.100 -464.318,40 -512.200 -477.800 -481.600 -484.300 -488.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 65 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 66 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 57,7% 52,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,4% 6,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,73 -3,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,31 2,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 67 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291005 Beihilfeabrechnung 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2015 2016 1.000 1.000 105.000 105.000 30.000 30.000 136.000 136.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2015 2016 3.000 5.000 1.500 1.500 35.000 40.000 1.000 1.000 40.500 47.500 Diff. 2016/2015 + 2.000 +0 + 5.000 +0 + 7.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Produkt 111 33 68 2015 2016 45.300 34.500 1.000 1.100 19.000 21.900 123.500 160.000 300 0 189.100 217.500 Diff. 2016/2015 - 10.800 + 100 + 2.900 + 36.500 - 300 + 28.400 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 69 Teilergebnishaushalt Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 Ergebnis 2014 114.662,41 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 116.300 125.500 126.700 128.000 129.300 300 300 300 300 300 1.482,52 4.500 6.500 4.500 4.500 4.500 116.144,93 121.100 132.300 131.500 132.800 134.100 -116.144,93 -121.100 -132.300 -131.500 -132.800 -134.100 -116.144,93 -121.100 -132.300 -131.500 -132.800 -134.100 -116.144,93 -121.100 -132.300 -131.500 -132.800 -134.100 39.110,77 64.300 74.800 75.700 74.600 74.700 -155.255,70 -185.400 -207.100 -207.200 -207.400 -208.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011116 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2014 114.674,39 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 116.300 125.500 126.700 128.000 129.300 300 300 300 300 300 1.482,52 3.500 5.500 3.500 3.500 3.500 116.156,91 120.100 131.300 130.500 131.800 133.100 -116.156,91 -120.100 -131.300 -130.500 -131.800 -133.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 71 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 72 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 89,6% 88,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,4% 3,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,99 -1,10 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,88 0,98 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 73 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 74 2015 2016 49.800 58.500 12.100 13.900 2.200 2.400 200 0 64.300 74.800 Diff. 2016/2015 + 8.700 + 1.800 + 200 - 200 + 10.500 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 75 Teilergebnishaushalt Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2014 1.358.276,37 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 23.263,80 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.381.540,17 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 11 - Personalaufwendungen 5.390.981,86 4.476.100 4.722.800 4.734.600 4.746.600 4.758.800 12 - Versorgungsaufwendungen 3.978.815,50 4.095.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 4.617.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 341,50 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 74.319,57 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.153,95 81.600 82.000 82.100 82.100 82.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.534.612,38 8.707.200 9.476.300 9.488.200 9.500.200 9.512.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -8.153.072,21 -8.447.500 -9.222.300 -9.234.200 -9.246.200 -9.258.400 -8.153.072,21 -8.447.500 -9.222.300 -9.234.200 -9.246.200 -9.258.400 -8.153.072,21 -8.447.500 -9.222.300 -9.234.200 -9.246.200 -9.258.400 3.670.435,00 3.195.000 3.507.500 3.507.500 3.507.500 3.507.500 247.841,00 64.700 28.500 29.000 29.100 28.800 -4.730.478,21 -5.317.200 -5.743.300 -5.755.700 -5.767.800 -5.779.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011133 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2014 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 665.456,34 259.700 254.000 254.000 254.000 254.000 - Personalauszahlungen 1.052.949,69 1.756.100 1.712.800 1.724.600 1.736.600 1.748.800 - Versorgungsauszahlungen 5.575.344,50 4.775.000 4.997.000 5.097.000 5.097.000 5.097.000 -1.721,10 500 500 500 500 500 - Transferauszahlungen 50.476,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 - Sonstige Auszahlungen 72.095,15 81.600 82.000 82.100 82.100 82.100 6.749.144,24 6.667.200 6.846.300 6.958.200 6.970.200 6.982.400 -6.083.687,90 -6.407.500 -6.592.300 -6.704.200 -6.716.200 -6.728.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 665.129,56 Ansatz 2015 326,78 77 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 98,4% 98,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% -28,26 -30,52 45,90 49,79 0,29 0,29 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 78 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der 4482001 Personalkostenerstattung 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4485001 Personalkostenerstattung 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe Diff. 2016/2015 + 12.000 - 4.000 +0 - 300 - 2.000 + 5.700 2015 2016 -12.000 0 -76.000 -80.000 0 0 -6.700 -7.000 -165.000 -167.000 -259.700 -254.000 Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12). In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Leistungsentgelte Beamte 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041001 Gesundheitsvorsorge 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2015 166.200 106.900 0 440.900 416.300 34.100 84.700 117.000 370.000 20.000 2.250.000 470.000 4.476.100 2016 53.600 116.200 0 450.300 453.200 34.600 87.400 127.500 370.000 20.000 2.350.000 660.000 4.722.800 Diff. 2016/2015 - 112.600 + 9.300 +0 + 9.400 + 36.900 + 500 + 2.700 + 10.500 +0 +0 + 100.000 + 190.000 + 246.700 Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit). Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungsanpassung 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2015 3.300.000 165.000 0 630.000 4.095.000 2016 3.550.000 167.000 0 900.000 4.617.000 Diff. 2016/2015 + 250.000 + 2.000 +0 + 270.000 + 522.000 79 Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5411000 Trennungsentschädigung 5412000 Ausbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 1.000 1.000 47.000 47.000 30.000 30.000 3.600 4.000 81.600 82.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 + 400 + 400 5499100 - Mitgliedsbeiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2015 -3.078.000 -117.000 -3.195.000 2016 -3.380.000 -127.500 -3.507.500 Diff. 2016/2015 - 302.000 - 10.500 - 312.500 Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 80 2016 2015 62.700 26.800 2.000 1.700 64.700 28.500 Diff. 2016/2015 - 35.900 - 300 - 36.200 81 41 13 24 3 1 82 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst Auszubildende 7% 38% 44% 12% 16 698 92 22 4 187 1 306 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 1 1 5 9 23 9 48 21 48 53 25 1 97 12 5 262 Gesamtzahl Anzahl der Beschäftigten Ganztagskräfte 7% 38% 44% 11% 24 707 49 11 17 2 1 80 92 23 5 191 0 311 20 52 54 26 1 100 12 3 268 1 1 4 14 19 9 48 6% 42% 41% 10% 27 765 50 11 18 1 0 80 98 24 4 189 0 315 18 52 62 26 1 140 19 7 325 1 1 3 14 17 9 45 6% 43% 39% 12% 37 797 57 11 28 0 2 98 103 23 5 179 0 310 20 56 66 27 1 145 22 7 344 1 1 3 14 17 9 45 6% 43% 39% 11% 37 791 66 7 13 0 3 89 108 16 4 184 0 312 21 58 64 27 1 143 21 6 341 1 1 3 14 20 10 49 6% 44% 38% 12% 34 840 72 5 18 0 9 104 116 14 4 181 0 315 19 60 76 26 2 153 26 5 367 1 1 4 13 22 13 54 6% 39% 41% 13% 16 492 34 11 17 3 1 66 54 15 3 130 0 202 19 40 42 16 1 65 8 3 194 1 1 5 5 15 3 30 6% 39% 42% 13% 24 504 42 10 12 1 1 66 55 16 4 135 0 210 18 44 44 17 0 65 7 2 197 1 1 4 9 12 4 31 5% 43% 40% 12% 27 543 43 10 14 0 0 67 61 17 3 135 0 216 15 45 47 14 1 97 9 5 233 1 1 3 9 9 4 27 5% 42% 37% 15% 36 568 50 10 25 0 2 87 65 16 2 129 0 212 17 46 47 14 1 100 11 5 241 1 1 3 9 10 4 28 6% 42% 38% 14% 37 566 58 6 12 0 3 79 71 9 2 134 0 216 18 42 48 17 1 99 8 6 239 1 1 3 10 12 5 32 2,42 1,08 2,33 0,00 0,00 5,83 22,03 3,91 0,71 33,16 0,61 60,42 1,00 4,30 5,90 3,98 0,00 16,01 1,27 1,44 33,90 0,00 0,00 0,00 2,72 3,79 2,94 9,45 2009 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 22,52 3,79 0,71 30,98 0,00 58,00 1,00 3,54 6,37 4,77 0,90 17,69 1,78 0,50 36,55 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 3,00 0,67 1,64 0,50 0,00 5,81 22,57 3,79 0,71 29,67 0,00 56,74 1,50 3,12 9,15 4,10 0,00 23,20 4,29 1,23 46,59 0,00 0,00 0,00 3,23 3,54 2,57 9,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 2012 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 21,74 4,05 0,71 28,00 0,00 54,50 1,50 8,92 11,18 4,89 0,00 25,58 6,13 0,00 58,20 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 2013 Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 2009 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 2010 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 2011 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 2012 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 2013 1,00 1,00 4,00 11,73 17,79 9,50 45,02 2014 4,90 0,67 1,00 0,00 0,86 7,43 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 66,90 4,67 17,00 0,00 7,86 96,43 24,48 76,03 77,52 83,57 88,43 92,74 98,48 3,05 18,91 19,79 20,79 19,94 13,05 12,05 1,58 3,71 4,71 3,71 3,48 2,71 3,58 27,52 163,16 165,98 164,67 156,05 162,00 160,52 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,63 262,42 268,00 272,74 267,90 270,50 274,63 0,50 20,00 19,00 16,50 18,50 19,50 18,50 9,46 44,30 47,54 48,12 51,28 50,92 53,46 14,98 47,90 50,37 56,15 59,02 59,18 69,98 5,89 19,98 21,77 18,10 18,89 21,89 21,89 0,74 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,74 23,09 81,01 82,69 120,20 125,72 124,58 133,09 8,51 9,27 8,78 13,29 16,59 14,13 16,51 0,00 4,44 2,50 6,23 6,23 6,00 5,00 63,17 227,90 233,55 279,59 297,23 297,20 320,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,79 5,50 12,02 2014 Beschäftigungsvolumen 6% 43% 37% 15% 34 9% 31% 55% 5% 0,00 7% 34% 54% 5% 0,00 8% 39% 48% 5% 0,00 7% 45% 44% 4% 0,00 7% 46% 43% 5% 0,00 9% 45% 41% 5% 0,00 7% 38% 44% 12% 16,00 6% 38% 44% 12% 24,00 5% 42% 41% 11% 27,00 5% 43% 39% 13% 36,00 6% 43% 39% 12% 37,00 6% 43% 37% 13% 34,00 597 109,60 108,32 118,48 126,13 127,59 139,25 601,60 612,32 661,48 694,13 693,59 736,25 62 4 16 0 7 89 74 9 2 133 0 218 18 44 55 16 1 110 8 5 257 1 1 4 9 14 4 33 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B6 B2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs-/ Entgeltgruppen Kennzahlen 82 28% 16% 3% 2010 15% 4% 2009 35% 18% 31% 34% 17% 2011 5% 16% 25% 35% 18% 5% 6% 2013 17% 16% 2012 24% 34% 20% 25% 34% 19% Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 2014 5% 16% 24% 34% 21% 16 - 25 Jahre 26 - 35 Jahre 36 - 45 Jahre 46 - 55 Jahre 56 - 70 Jahre Altersstruktur am 31.12.2014: Beschäftigte gesamt 16 - 25 Jahre 26 - 35 Jahre 36 - 45 Jahre 46 - 55 Jahre 56 - 70 Jahre Summe 42 134 198 286 180 840 davon: Frauen 25 80 104 150 74 433 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 5% 6% 16% 18% 24% 24% 34% 35% 21% 17% Altersstruktur am 31.12.2014 46 - 55 Jahre 286 Beschäftigte 34% 56 - 70 Jahre 180 Beschäftigte 21% 16 - 25 Jahre 42 Beschäftigte 5% 36 - 45 Jahre 198 Beschäftigte 24% 26 - 35 Jahre 134 Beschäftigte 16% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2014 46 - 55 Jahre 150 Beschäftigte 35% 56 - 70 Jahre 74 Beschäftigte 17% 16 - 25 Jahre 25 Beschäftigte 6% 36 - 45 Jahre 104 Beschäftigte 24% 26 - 35 Jahre 80 Beschäftigte 18% 83 84 Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 85 Teilergebnishaushalt Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 86 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.900,00 212,70 100 100 100 100 100 81,00 100 100 100 100 100 2.193,70 200 200 200 200 200 82.963,71 82.200 83.600 85.100 85.900 86.700 8.649,48 6.600 4.100 4.100 4.100 4.100 -49.637,17 700 700 700 700 700 41.976,02 89.500 88.400 89.900 90.700 91.500 -39.782,32 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 -39.782,32 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 -39.782,32 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 13.098,00 74.500 80.400 82.500 80.300 80.800 -52.880,32 -163.800 -168.600 -172.200 -170.800 -172.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040272 04027201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.400,00 212,70 100 100 100 100 100 81,00 100 100 100 100 100 2.693,70 200 200 200 200 200 82.991,48 82.200 83.600 85.100 85.900 86.700 8.153,19 6.600 4.100 4.100 4.100 4.100 -49.637,17 700 700 700 700 700 41.507,50 89.500 88.400 89.900 90.700 91.500 -38.813,80 -89.300 -88.200 -89.700 -90.500 -91.300 87 Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 59,6% 59,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,87 -0,90 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 88 272 01 – Historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 13 sind Mittel für die Entsäuerung gebundener Akten im Historischen Archiv vorgesehen. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Zersetzung dieser historischen Bestände zu verhindern, ist eine Entsäuerung zwingend erforderlich. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 15.400 200 22.200 1.700 19.500 15.500 74.500 2016 17.100 200 25.700 2.000 19.900 15.500 80.400 Diff. 2016/2015 + 1.700 +0 + 3.500 + 300 + 400 +0 + 5.900 89 Kennzahlen I. Besucherzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.615 1.848 1.704 1.745 1.811 1.683 200 415 272 516 384 321 2009 2010 2011 2012 2013 2014 55 869 72 942 63 767 28 1.474 56 981 78 743 2.974 712 4.610 2.708 902 4.624 3.010 578 4.418 3.464 824 5.790 4.285 873 6.195 4.465 621 5.907 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.565 320 363 88% 16.034 305 378 81% 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 21.720 350 378 93% 22.285 360 378 95% 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 124.850 8,02 114.422 7,14 129.266 6,16 127.984 5,99 145.000 6,68 154.600 6,94 Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand II. Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad IV. Zuschussbedarf/Planzahlen* Zuschussbedarf absolut Zuschussbedarf je Medium (€/Medium) 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 2.000 7.000 1.800 6.000 1.600 5.000 1.400 1.200 4.000 1.000 3.000 800 600 2.000 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 Anzahl Besucher 90 2011 2012 Entliehene Medien 2013 2014 Budget 100 130 001 91 92 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 93 Teilergebnishaushalt Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 94 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 6.434,04 4.200 4.200 4.200 4.200 6.434,04 4.200 4.200 4.200 4.200 81.100 84.400 85.300 86.100 87.100 300 300 300 300 300 604.223,48 681.500 681.600 681.600 681.600 681.600 683.842,63 762.900 766.300 767.200 768.000 769.000 -677.408,59 -762.900 -762.100 -763.000 -763.800 -764.800 -677.408,59 -762.900 -762.100 -763.000 -763.800 -764.800 -677.408,59 -762.900 -762.100 -763.000 -763.800 -764.800 10.856,10 124.500 143.100 146.900 142.900 143.100 -688.264,69 -887.400 -905.200 -909.900 -906.700 -907.900 79.619,15 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.478,00 4.200 4.200 4.200 4.200 4.478,00 4.200 4.200 4.200 4.200 81.100 84.400 85.300 86.100 87.100 300 300 300 300 300 612.840,76 681.500 681.600 681.600 681.600 681.600 693.040,93 762.900 766.300 767.200 768.000 769.000 -688.562,93 -762.900 -762.100 -763.000 -763.800 -764.800 80.200,17 95 Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 11,1% 11,5% 0,0% 0,0% 76,8% 75,0% -4,72 -4,81 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,56 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 96 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 300 400 200 200 80.000 80.000 328.000 328.000 500 500 2.500 2.500 270.000 270.000 681.500 681.600 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu 5431000 Geschäftsaufwendungen 5492000 Fraktionszuwendungen Summe Diff. 2016/2015 + 100 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 100 SK 5492000: Die Zuwendungen für die Fraktion Bürgerforum und Einzelmitglied Lübke, welche anstelle der Zuwendungen an die AfD anfallen, werden im Rahmen der Veränderungsliste entsprechend korrigiert. Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Diff. 2016/2015 + 2.800 +0 + 8.200 + 700 + 600 + 6.300 + 18.600 2015 2016 17.100 19.900 200 200 54.700 62.900 22.000 22.700 18.400 19.000 12.100 18.400 124.500 143.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 5 5 24 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 4 4 19 4 4 18 4 3 16 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 0 7 6 6 6 7 5 6 6 2 97 98 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 99 Teilergebnishaushalt Produkt 01011102 Verwaltungsführung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 485.189,56 489.300 467.300 472.600 477.400 482.000 16.877,79 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 100 100 100 100 34.427,05 32.200 34.200 32.200 32.200 32.200 536.494,40 539.800 519.900 523.200 528.000 532.600 -536.494,40 -539.700 -519.800 -523.100 -527.900 -532.500 -536.494,40 -539.700 -519.800 -523.100 -527.900 -532.500 -536.494,40 -539.700 -519.800 -523.100 -527.900 -532.500 159.554,18 167.800 143.400 146.100 143.300 143.600 -696.048,58 -707.500 -663.200 -669.200 -671.200 -676.100 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011102 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 485.857,10 489.300 467.300 472.600 477.400 482.000 15.766,59 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 34.445,21 32.200 34.200 32.200 32.200 32.200 536.068,90 539.800 519.800 523.100 527.900 532.500 -536.068,90 -539.700 -519.700 -523.000 -527.800 -532.400 101 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169 -169 Summe -169 Gesamtsumme -169 102 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 84,5% 82,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 5,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,76 -3,52 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,18 2,90 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 103 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2015 2016 7.200 7.200 300 300 10.800 10.800 18.300 18.300 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281006 Repräsentationskosten Summe Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Diff. 2016/2015 + 2.000 +0 +0 +0 +0 +0 + 2.000 2015 2016 300 2.300 3.000 3.000 8.900 8.900 7.400 7.400 12.500 12.500 100 100 32.200 34.200 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5491000 Verfügungsmittel 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe SK 5412010: Der erhöhte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 ist auf ein Winter-Fahrsicherheitstraining für den Fahrer des Allgemeinen Vertreters des Landrats zurückzuführen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 108.000 77.100 900 1.100 39.000 44.500 11.800 11.300 7.300 8.600 800 800 0 0 167.800 143.400 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl 104 55 54 56 51 64 61 55 65 52 57 Diff. 2016/2015 - 30.900 + 200 + 5.500 - 500 + 1.300 +0 +0 - 24.400 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: N. N. Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 105 Teilergebnishaushalt Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 319,37 93,03 400 400 400 400 400 412,40 400 400 400 400 400 122.642,80 122.000 126.300 127.900 129.100 130.400 13.505,78 4.000 6.100 6.100 6.100 6.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.551,60 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 143.700,18 137.100 143.500 145.100 146.300 147.600 -143.287,78 -136.700 -143.100 -144.700 -145.900 -147.200 -143.287,78 -136.700 -143.100 -144.700 -145.900 -147.200 -143.287,78 -136.700 -143.100 -144.700 -145.900 -147.200 53.067,43 77.100 71.700 73.300 71.300 71.600 -196.355,21 -213.800 -214.800 -218.000 -217.200 -218.800 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011112 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 319,37 47,23 400 400 400 400 400 366,60 400 400 400 400 400 122.897,17 122.000 126.300 127.900 129.100 130.400 11.853,89 4.000 6.100 6.100 6.100 6.100 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 7.551,60 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 142.302,66 137.100 143.500 145.100 146.300 147.600 -141.936,06 -136.700 -143.100 -144.700 -145.900 -147.200 107 Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 69,3% 72,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,5% 3,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,14 -1,14 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,79 0,82 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,02 0,02 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 108 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vermögen 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 5281000 Sachkosten 0101111201 Jahrbuch 0101111202 Kreisveranstaltungen 0101111203 Kreis Namslau 0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä. Ergebnis 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2015 2016 Diff. 2016/2015 0 0 +0 500 500 +0 0 1.500 0 2.000 4.000 2.100 1.500 0 2.000 6.100 + 2.100 +0 +0 +0 + 2.100 SK 5281000: Jahrbuch – Kostenträger 0101111201 In der Aufgabenkritik 2011 wurde vorgegeben, die Verwaltung möge einen kostendeckenden Druck des Kreisjahrbuches erwirken, notfalls unter Wechsel des Partnerunternehmens für den Druck. Außerdem seien Kosten des Eigenbedarfs an Kreisjahrbüchern aus Repräsentationsmitteln zu finanzieren. Der Weiss-Verlag hat Kostenreduzierungen von rd. 3.500 € auf im Mittel 1.500 € (abhängig von der schwankenden Anzahl gedruckter Bilder, sog. Lithokosten) realisiert. Moderate Preisanhebungen in Stufen stießen auf die Akzeptanz der Nachfrager. Zur weiteren Selbstkostenreduktion ist für 2016 eine Preisanhebung um 0,20 € auf 6,00 € vorgesehen. Ein Wechsel zu einem anderen Verlag würde vor allem im Hinblick auf den Vertrieb des Jahrbuches fatale Folgen haben. Durch die Kooperation mit dem "Wochenspiegel-Geschäft" war bisher stets ein Komplettverkauf der jeweiligen Auflage gesichert. Die Verbuchung des Aufwandes für Exemplare des Eigenbedarfs aus Repräsentationsmitteln verstößt gegen die haushaltsrechtliche Buchungssystematik, weil diese Exemplare vorwiegend für den Buchaustausch mit anderen Archiven, für Ehrungen und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Kreises verwendet werden. Im Gesamtergebnis (Aufwendungen abzüglich Erträge) ist der Zuschussbedarf für die Position "Jahrbuch" von rd. 6.500 € (Schnitt 2009/2010) auf nunmehr 2.100 € reduziert, ohne dass der Wert des Kreisjahrbuches für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreises Einschränkungen erfährt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 26.200 28.300 200 300 24.700 28.500 20.800 7.900 3.000 3.000 2.200 3.700 77.100 71.700 Diff. 2016/2015 + 2.100 + 100 + 3.800 - 12.900 +0 + 1.500 - 5.400 109 Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2010 2011 2012 2013 2014 ca. 160 ca. 150 ca. 185 ca. 160 ca. 155 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2010 Anzahl 2011 2012 2013 538.586 505.673 594.966 613.392 2014: 0110 631.177 2015: 0312 368.779 In 2014 konnten keine November- und Dezemberdaten erhoben werden, in 2015 keine Januarund Februar-Daten. 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Jun 06 Okt 06 Feb 07 Jun 07 Okt 07 Feb 08 Jun 08 Okt 08 Feb 09 Jun 09 Okt 09 Feb 10 Jun 10 Okt 10 Feb 11 Jun 11 Okt 11 Feb 12 Jun 12 Okt 12 Feb 13 Jun 13 Okt 13 Feb 14 Jun 14 Okt 14 Feb 15 Jun 15 Okt 15 0 110 Budget 100 130 002 111 112 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 130 002 Medienzentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiativ e/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 113 Teilergebnishaushalt Produkt 03024304 Medienzentrum Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 114 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 69,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 69,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 95.317,48 93.300 96.200 122.900 124.100 125.200 798,44 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 12.700 17.200 16.200 15.500 14.100 8.115,22 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 104.231,14 127.500 134.900 160.600 161.100 160.800 -104.161,64 -126.200 -133.600 -159.300 -159.800 -159.500 -104.161,64 -126.200 -133.600 -159.300 -159.800 -159.500 -104.161,64 -126.200 -133.600 -159.300 -159.800 -159.500 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 9.187,15 59.600 56.800 58.200 57.100 57.400 -113.348,79 -178.900 -183.500 -210.600 -210.000 -210.000 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 030 030243 03024304 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 49,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 49,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 95.339,64 93.300 96.200 122.900 124.100 125.200 637,42 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.615,76 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 97.592,82 99.800 102.700 129.400 130.600 131.700 -97.543,32 -98.500 -101.400 -128.100 -129.300 -130.400 25.352,41 27.000 26.000 26.000 26.000 26.000 25.352,41 27.000 26.000 26.000 26.000 26.000 -25.352,41 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 115 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.627 -2.000 -1.627 -2.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.226 -10.000 -17.226 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.101 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -50.259 -80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -438 -16.009 -438 -16.009 -9.009 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro -9.009 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -14.038 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -6.023 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.259 -80 I243042620 VG < 410 Euro I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -7.101 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.038 -10.000 -4.038 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.023 -4.000 -2.023 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -14.038 -6.023 Summe -25.352 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -103.519 Gesamtsumme -25.352 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -103.519 116 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 130 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 52,4% 52,9% 0,0% 0,0% 10,6% 10,3% -0,95 -0,98 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 117 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 130 002 – Medienzentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2015 2016 400 400 800 800 500 500 1.700 1.700 Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND Summe In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 300 300 5412010 Fortbildung 1.000 1.000 5412300 Dienstreisen 3.500 3.500 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 15.000 15.000 Summe 19.800 19.800 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Kostenträger 0101110200 Verwaltungsführung 0101110700 Verwaltungsarchiv 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0402710100 Veranstaltungen 1505710400 Strukturentwicklung Summe 2015 800 200 3.000 100 2.800 6.900 2016 Diff. 2016/2015 800 +0 200 +0 3.000 +0 100 +0 2.800 +0 6.900 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 4.500 300 16.200 17.400 19.500 1.700 59.600 2016 5.000 300 18.800 10.700 19.900 2.100 56.800 Diff. 2016/2015 + 500 +0 + 2.600 - 6.700 + 400 + 400 - 2.800 Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 118 Kennzahlen I. Medienverleih 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7.816 7.913 5.514 5.663 5.748 5.818 +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% +70 +1,22% 8.642 7.655 6.429 5.490 5.601 6.922 +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% +1.321 +23,59% 1,11 0,97 1,17 0,97 0,97 1,19 +2,52% -12,51% +20,52% -16,85% +0,51% +22,10% 47 52 47 40 40 47 280 332 379 425 465 512 Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 85 78 92% 86 81 94% 81 76 94% 81 76 94% 82 76 93% 82 76 93% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 381 425 447 474 528 550 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 4.107 149 2.175 60 6.491 5.885 62 2.802 164 8.913 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 231 2.505 71 2.046 2.444 284 0 173 1.159 8.913 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene OnlineMedien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. erworbene Medien * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. c) Kosten Medienverleih Kosten Medienverleih gesamt 118.259 € 115.115 € 101.751 € 115.237 € 119 243 04: Anzahl entliehener Medien 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 28 6 5 12 3 15 69 -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% -38 -35,51% Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2014 6 3 2 4 4 11 30 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 2014 4,67 2,00 2,50 3,00 0,75 1,36 2,30 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 120 243 04: Technikverleih 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 100 75 47 35 76 98 +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% +22 +28,95% 78 59 34 23 47 82 +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% +35 +74,47% 121 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 122 2.000 € 200 € Budget 100 130 003 123 124 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 003 Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: N. N. Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 125 Teilergebnishaushalt Produkt 04028101 Kulturförderung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.000,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.360,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.446,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 2.900 500 2.900 500 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 20.806,00 500 2.900 500 2.900 500 11 - Personalaufwendungen 29.549,59 29.400 29.900 30.200 30.700 30.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 18.983,15 2.700 5.100 2.700 5.100 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 100.000,00 100.000 105.000 105.000 105.000 95.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 897,64 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 149.430,38 133.700 141.600 139.500 142.400 130.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -128.624,38 -133.200 -138.700 -139.000 -139.500 -129.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -128.624,38 -133.200 -138.700 -139.000 -139.500 -129.700 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -128.624,38 -133.200 -138.700 -139.000 -139.500 -129.700 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 9.187,15 27.900 30.700 31.500 30.500 30.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -137.811,53 -161.100 -169.400 -170.500 -170.000 -160.500 126 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 040 040281 04028101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2014 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.360,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.394,35 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.988,00 500 2.900 500 2.900 500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.742,35 500 2.900 500 2.900 500 10 - Personalauszahlungen 29.578,10 29.400 29.900 30.200 30.700 30.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18.983,15 2.700 5.100 2.700 5.100 2.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 100.000,00 100.000 90.000 90.000 90.000 80.000 15 - Sonstige Auszahlungen 897,64 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 149.458,89 133.700 126.600 124.500 127.400 115.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134.716,54 -133.200 -123.700 -124.000 -124.500 -114.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 127 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500 1.500 Summe 1.500 Gesamtsumme 1.500 128 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 130 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 21,0% 20,3% 61,9% 60,9% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 0,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,86 -0,90 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,56 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 129 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2015 2016 Kostenträger Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. 0402810100 Kulturförderung 200 200 Vermögen 0 2.400 0402810101 Herbstsalon 5281000 Sachkosten 0402810102 Kulturveranstaltungen 5281000 Sachkosten 2.500 2.500 Ergebnis 2.700 5.100 Diff. 2016/2015 +0 + 2.400 +0 + 2.400 In 2016 ist die Durchführung des alle zwei Jahre im Kreishaus stattfindenden „Herbstsalons“ vorgesehen. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 0 0 100.000 90.000 0 15.000 100.000 105.000 Zeile 15 - Transferaufwendungen 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe Diff. 2016/2015 +0 - 10.000 + 15.000 + 5.000 SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 4.500 5.000 100 100 12.900 13.400 4.600 4.400 4.300 4.400 1.500 1.700 0 1.700 27.900 30.700 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Anzahl 139 133 134 144 104 91 84 69 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Anzahl 130 610 580 590 620 450 400 420 340 Diff. 2016/2015 + 500 +0 + 500 - 200 + 100 + 200 + 1.700 + 2.800 131 132 Budget 100 150 000 133 134 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Weimbs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 135 Teilergebnishaushalt Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 74.799,55 75.200 88.700 92.900 93.900 94.700 4.600,53 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.434,37 76.700 90.200 94.400 95.400 96.200 -79.434,37 -76.200 -90.200 -94.400 -95.400 -96.200 -79.434,37 -76.200 -90.200 -94.400 -95.400 -96.200 -79.434,37 -76.200 -90.200 -94.400 -95.400 -96.200 5.418,55 16.700 16.900 17.100 17.000 17.000 -84.852,92 -92.900 -107.100 -111.500 -112.400 -113.200 34,29 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011106 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 500 500 74.906,59 75.200 88.700 92.900 93.900 94.700 4.600,53 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 79.541,41 76.700 90.200 94.400 95.400 96.200 -79.541,41 -76.200 -90.200 -94.400 -95.400 -96.200 34,29 137 Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 87,6% 92,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,6% 1,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,49 -0,57 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,43 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 138 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Diff. 2016/2015 + 3.300 + 100 + 300 - 3.800 + 300 + 200 2015 2016 6.400 9.700 200 300 2.700 3.000 7.200 3.400 200 500 16.700 16.900 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2008 a) nach VOB b) nach VOL Summe 19 48 67 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 39 64 32 42 74 22 37 59 29 47 76 31 37 68 19 55 74 2011 2012 2013 2014 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2008 2009 2010 a) nach VOB b) nach VOL Summe 4.877.158 5.614.647 5.148.140 3.667.197 6.844.648 5.324.350 8.710.069 8.269.487 2.805.115 3.326.923 2.038.209 2.342.713 7.678.497 3.265.656 13.146.645 8.419.762 8.475.063 5.705.406 9.187.361 13.002.847 11.975.725 139 140 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 141 Teilergebnishaushalt Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 142 Ergebnis 2014 108.750,74 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 108.000 110.600 111.700 112.800 113.900 100 100 100 100 100 772,65 5.200 4.000 4.000 4.000 4.000 109.523,39 113.300 114.700 115.800 116.900 118.000 -109.523,39 -113.300 -114.700 -115.800 -116.900 -118.000 -109.523,39 -113.300 -114.700 -115.800 -116.900 -118.000 -109.523,39 -113.300 -114.700 -115.800 -116.900 -118.000 25.088,47 93.000 87.200 87.700 87.300 87.600 -134.611,86 -206.300 -201.900 -203.500 -204.200 -205.600 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011120 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2014 109.219,54 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 108.000 110.600 111.700 112.800 113.900 100 100 100 100 100 772,65 5.200 4.000 4.000 4.000 4.000 109.992,19 113.300 114.700 115.800 116.900 118.000 -109.992,19 -113.300 -114.700 -115.800 -116.900 -118.000 143 Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 74,8% 80,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 2,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,10 -1,07 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,82 0,86 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 144 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 46.400 51.700 0 0 5.300 6.300 14.200 7.100 27.100 22.100 93.000 87.200 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe Diff. 2016/2015 + 5.300 +0 + 1.000 - 7.100 - 5.000 - 5.800 Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18 24 24 23 17 22 14 19 145 146 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 147 Teilergebnishaushalt Produkt 02012101 Wahlen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 242.117,35 350.000 150.000 242.117,35 350.000 150.000 23.527,28 23.400 23.800 24.000 24.300 24.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 336.943,09 56.200 900 351.100 700 155.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 360.470,37 79.600 24.700 375.100 25.000 180.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -118.353,02 -79.600 -24.700 -25.100 -25.000 -30.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -118.353,02 -79.600 -24.700 -25.100 -25.000 -30.400 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -118.353,02 -79.600 -24.700 -25.100 -25.000 -30.400 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 6.844,20 20.200 17.100 17.200 17.100 17.100 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -125.197,22 -99.800 -41.800 -42.300 -42.100 -47.500 148 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020121 02012101 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 242.117,35 350.000 150.000 242.117,35 350.000 150.000 23.650,89 23.400 23.800 24.000 24.300 24.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 336.943,09 56.200 900 351.100 700 155.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 360.593,98 79.600 24.700 375.100 25.000 180.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -118.476,63 -79.600 -24.700 -25.100 -25.000 -30.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 149 Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 33,5% 83,5% 0,0% 0,0% 56,3% 2,2% -0,53 -0,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 150 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: 2015 2016 Diff. 2016/2015 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 +0 0201210103 Bundestagswahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 +0 0201210104 Europawahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 +0 0 0 +0 2015 0 200 2016 200 200 Diff. 2016/2015 + 200 +0 1.000 500 - 500 55.000 0 - 55.000 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 56.200 900 - 55.300 Kostenträger Sachkonto 0201210102 Landtagswahl Ergebnis In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210101 Kommunalwahl 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Ergebnis Sachkonto 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. In 2015 waren für die Kommunalwahl Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Bis 2020 stehen planmäßig folgende Wahlen an: • 2017 Landtagswahl, Bundestagswahl • 2019 Europawahl • 2020 Kommunalwahl (Kreistag und Landrat) In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 10.000 11.100 0 0 1.200 1.100 3.100 1.200 5.900 3.700 0 0 20.200 17.100 Diff. 2016/2015 + 1.100 +0 - 100 - 1.900 - 2.200 +0 - 3.100 Kennzahlen keine. 151 152 Budget 100 200 000 153 154 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 155 Teilergebnishaushalt Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 50,00 9.200 100 100 100 50,00 9.200 100 100 100 460.600 524.300 539.300 544.600 550.000 1.500 445.232,90 5.500 1.500 1.500 1.500 462.398,95 100 100 100 100 100 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 76.199,89 117.500 122.500 122.500 102.500 102.500 985.457,74 585.300 650.000 665.000 650.300 655.700 -985.407,74 -585.300 -640.800 -664.900 -650.200 -655.600 277.749,62 220.900 220.900 220.900 220.900 220.900 277.749,62 220.900 220.900 220.900 220.900 220.900 -707.658,12 -364.400 -419.900 -444.000 -429.300 -434.700 -707.658,12 -364.400 -419.900 -444.000 -429.300 -434.700 26.674,45 351.700 301.500 301.500 303.300 304.800 -734.332,57 -716.100 -721.400 -745.500 -732.600 -739.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011114 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 9.200 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 277.749,62 352.300 220.900 220.900 220.900 220.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 277.799,62 352.300 230.100 221.000 221.000 221.000 10 - Personalauszahlungen 445.237,31 460.600 524.300 539.300 544.600 550.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 5.500 1.500 1.500 1.500 1.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Sonstige Auszahlungen 63.210,56 117.000 121.500 121.500 101.500 101.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 510.073,87 584.700 648.900 663.900 649.200 654.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -232.274,25 -232.400 -418.800 -442.900 -428.200 -433.600 500 1.000 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 50,00 157 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -149 I111142620 VG < 410 Euro -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111142630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -649 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -649 -500 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500 Summe -500 Gesamtsumme -500 158 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 53,6% 61,7% 0,2% 0,2% 12,5% 12,9% -3,81 -3,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,67 3,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 159 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 7 weist für 2016 einen Haushaltsansatz von 9.200 € aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um das Bürgschaftsentgelt für die der Vogelsang iP GmbH gewährte Ausfallbürgschaft. In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen, der seit Jahren unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431500 Bekanntmachungen 5441200 Körperschaftssteuer 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 3.000 2.000 1.000 1.500 40.000 45.000 3.000 2.000 500 1.000 0 1.000 43.500 43.500 23.300 23.300 3.100 3.100 100 100 117.500 122.500 Diff. 2016/2015 - 1.000 + 500 + 5.000 - 1.000 + 500 + 1.000 +0 +0 +0 +0 + 5.000 SK 5429010 Nach dem Gesetz zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse (GV. NRW. 2015 S. 496) können dem Abschluss 2015 die Abschlüsse des Jahres 2014 und der drei Vorjahre in der vom Landrat bestätigten Entwurfsfassung beigefügt werden. In 2016 ist daher geplant, die Gesamtabschlüsse 2011-2013 aufzustellen. Diese Zielvorgabe ist nicht ohne begleitende Beratung einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erreichbar. Im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz zur Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit ergibt sich zudem hoher Prüfungsaufwand, um die beim Kreis Euskirchen anfallenden umsatzsteuerpflichtigen Geschäftsvorgänge zu erkennen. Dies ist nicht ohne Begleitung durch einen externen Steuerberater möglich. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2015 -164.600 -56.300 -220.900 2016 -164.600 -56.300 -220.900 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE und Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. Für die Haushaltsplanung 2016 der RWE-Dividende wurde eine Dividendenausschüttung von 0,60 €/Aktie angenommen. 160 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 40.200 1.300 26.100 276.900 7.200 351.700 2016 60.800 1.500 30.400 195.700 13.100 301.500 Diff. 2016/2015 + 20.600 + 200 + 4.300 - 81.200 + 5.900 - 50.200 Kennzahlen siehe Vorbericht. 161 162 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 163 Teilergebnishaushalt Produkt 01011115 Kasse Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 27.200 9.100 9.100 9.100 155.552,29 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 155.552,29 178.200 160.100 160.100 160.100 151.000 11 - Personalaufwendungen 541.246,64 601.500 560.900 571.700 577.400 583.200 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 9.724,22 4.100 4.400 4.700 5.000 5.300 9.100 9.600 10.500 10.500 9.000 49.762,68 54.900 58.900 58.900 58.900 58.900 600.733,54 669.600 633.800 645.800 651.800 656.400 -445.181,25 -491.400 -473.700 -485.700 -491.700 -505.400 -445.181,25 -491.400 -473.700 -485.700 -491.700 -505.400 -445.181,25 -491.400 -473.700 -485.700 -491.700 -505.400 21.368,45 215.800 215.300 217.100 216.100 217.500 -466.549,70 -707.200 -689.000 -702.800 -707.800 -722.900 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011115 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 18.100 104.912,45 151.000 151.000 151.000 151.000 151.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.912,45 169.100 151.000 151.000 151.000 151.000 10 - Personalauszahlungen 540.568,59 582.400 560.900 571.700 577.400 583.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 9.724,22 4.100 4.400 4.700 5.000 5.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 49.522,27 53.900 57.900 57.900 57.900 57.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 599.815,08 640.400 623.200 634.300 640.300 646.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -494.902,63 -471.300 -472.200 -483.300 -489.300 -495.400 130,90 1.000 7.000 1.000 1.000 77.000 130,90 1.000 7.000 1.000 1.000 77.000 -130,90 -1.000 -7.000 -1.000 -1.000 -77.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 165 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111152600 VG > 410 Euro -6.000 -6.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152601 VG > 410 Euro (Kassenautomaten) -76.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -76.000 Summe -6.000 -76.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE -347 I111152620 VG < 410 Euro -347 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -131 -1.000 -131 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.131 -1.131 Summe -131 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.478 Gesamtsumme -131 -1.000 -7.000 -1.000 -1.000 -77.000 -1.478 166 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 72,2% 70,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,2% 6,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,76 -3,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,40 3,17 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 167 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (150.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429000 Vollstreckungskosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431900 Konto- u. Depotgebühren 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 1.000 1.000 200 200 1.000 2.000 11.600 11.600 1.000 1.000 40.000 43.000 100 100 54.900 58.900 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 1.000 +0 +0 + 3.000 +0 + 4.000 Zu SK 5431900 Es handelt sich hier um die Anpassung des Haushaltsansatzes an die Vorjahresergebnisse. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Vorbericht. 168 2015 2016 36.200 34.500 1.700 1.800 39.300 45.600 137.300 130.800 1.300 2.600 215.800 215.300 Diff. 2016/2015 - 1.700 + 100 + 6.300 - 6.500 + 1.300 - 500