Beschlussvorlage GB (8. Budget 600 - Sonderbudgets)

Sonderbudgets 229 230 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick 600 233 Budget 600 100 001 010 111 17 TUIV 237 Budget 600 100 002 010 111 19 Immobilienmanagement 253 Budget 600 100 003 010 111 08 Druckerei 269 Budget 600 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 277 291 Budget 600 390 000 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 303 Budget 600 600 001 010 111 11 Tankstellen 313 Budget 600 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 321 Budget 600 600 003 110 537 03 DSD 331 Budget 600 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 339 Budget 600 660 002 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge 353 Budget 600 660 004 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 367 231 232 Budget 600 Ergebnisplan 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 100 0 -643.800 0 -20.000 -140.600 -469.000 -13.100 -1.000 0 -1.287.500 1.472.000 0 4.046.600 2.128.900 581.400 810.400 9.039.300 7.751.800 0 0 0 7.751.800 0 0 0 7.751.800 -8.043.500 362.900 71.200 600 380 0 -24.500 0 -12.127.500 -300 0 -28.000 0 0 -12.180.300 4.821.800 0 4.621.200 807.700 0 539.900 10.790.600 -1.389.700 0 0 0 -1.389.700 0 0 0 -1.389.700 0 1.357.700 -32.000 600 390 0 0 0 -139.000 0 0 0 0 0 -139.000 108.400 0 8.600 500 0 14.300 131.800 -7.200 0 0 0 -7.200 0 0 0 -7.200 0 7.200 0 600 600 0 -521.600 0 -247.500 -457.000 -70.000 0 0 0 -1.296.100 153.600 0 1.223.400 100 5.580.000 416.900 7.374.000 6.077.900 -2.205.000 0 -2.205.000 3.872.900 0 0 0 3.872.900 -774.000 56.800 3.155.700 600 660 0 -6.300 0 -8.067.200 -411.400 0 -6.343.000 0 0 -14.827.900 3.023.000 0 10.161.400 621.200 0 342.200 14.147.800 -680.100 0 0 0 -680.100 0 0 0 -680.100 -269.100 826.200 -123.000 Summe Budget 600 0 -1.196.200 0 -20.601.200 -1.009.300 -539.000 -6.384.100 -1.000 0 -29.730.800 9.578.800 0 20.061.200 3.558.400 6.161.400 2.123.700 41.483.500 11.752.700 -2.205.000 0 -2.205.000 9.547.700 0 0 0 9.547.700 -9.086.600 2.610.800 3.071.900 233 234 Budget 600 100 001 235 236 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 001 Datenverarbeitung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 237 Teilergebnishaushalt Produkt 01011117 TUIV Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 238 Ergebnis 2014 14.968,77 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 164.300 136.500 141.700 144.100 148.400 22.869,93 164.300 136.500 141.700 144.100 148.400 587.399,57 576.800 592.300 603.900 610.000 616.200 649.038,45 845.500 921.600 898.100 911.300 923.200 549.000 488.800 503.600 524.500 522.800 570.144,57 580.000 581.400 593.000 604.800 616.000 83.207,47 53.500 217.300 185.900 186.500 186.500 1.889.790,06 2.604.800 2.801.400 2.784.500 2.837.100 2.864.700 -1.866.920,13 -2.440.500 -2.664.900 -2.642.800 -2.693.000 -2.716.300 -1.866.920,13 -2.440.500 -2.664.900 -2.642.800 -2.693.000 -2.716.300 -1.866.920,13 -2.440.500 -2.664.900 -2.642.800 -2.693.000 -2.716.300 2.449.700 2.675.300 2.653.200 2.703.400 2.726.800 9.200 10.400 10.400 10.400 10.500 7.901,16 8.048,05 -1.874.968,18 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011117 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 14.968,77 7.168,66 22.137,43 587.431,42 576.800 592.300 603.900 610.000 616.200 682.648,95 845.500 921.600 898.100 911.300 923.200 - Transferauszahlungen 570.144,57 580.000 581.400 593.000 604.800 616.000 - Sonstige Auszahlungen 24.992,69 53.500 84.200 60.900 56.500 56.500 1.865.217,63 2.055.800 2.179.500 2.155.900 2.182.600 2.211.900 -1.843.080,20 -2.055.800 -2.179.500 -2.155.900 -2.182.600 -2.211.900 552.952,60 711.000 556.100 522.000 574.000 574.000 552.952,60 711.000 556.100 522.000 574.000 574.000 -551.944,97 -711.000 -556.100 -522.000 -574.000 -574.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 275,13 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 732,50 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.007,63 239 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -94.647 I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks -94.647 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -97.753 -136.000 -97.753 -136.000 -43.000 -30.000 -43.000 -30.000 -19.252 -50.000 -19.252 -50.000 -58.000 -50.000 -58.000 -50.000 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -310.539 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -105.962 -40.985 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -17.877 -54.000 -17.877 -54.000 -18.000 -8.000 -18.000 -8.000 -1.442 -87.000 -1.442 -87.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -90.409 -50.000 -90.409 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -101.669 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -115.280 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -140.409 -101.669 -115.280 -140.409 -149 I111172614 Serverraum -149 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -105.962 -40.985 I111172609 Erwerb PROSOZ I111172610 Erwerb Alkis -310.539 -226.733 -377.000 -179.000 -148.000 -234.000 -234.000 -909.639 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111171800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 275 275 275 275 471 I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 471 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111171910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro 733 733 733 733 -259.000 -264.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -229.603 -218.000 -229.603 -218.000 -259.000 -264.000 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -14.962 -21.000 -14.962 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172620 VG < 410 Euro 240 -230.000 -230.000 -230.000 -230.000 -723.982 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -61.644 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -175.300 -15.000 -15.000 -41.772 -49.000 -723.982 -61.644 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172626 Lizenzen < 410 Euro (EGovernment) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) -41.772 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -175.300 -32.426 -30.000 -32.426 -30.000 -33.100 -25.000 -132.401 -33.100 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Gesamtein /auszahlun gen -132.401 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.456 -7.456 -7.456 -7.456 Summe -325.212 -334.000 -377.100 -374.000 -340.000 -340.000 -1.115.304 Gesamtsumme -551.945 -711.000 -556.100 -522.000 -574.000 -574.000 -2.024.944 241 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 600 100 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 22,4% 21,4% 22,2% 20,7% 2,0% 7,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,11 3,20 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,08 3,09 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 242 111 17 – TUIV (Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211003 Unterhaltung TUIV-Verkabelung bis 2013 5241014 Unterhaltung TUIV-Verkabelung 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 5255002 Bereitstellung Internet 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2015 0 5.000 689.000 15.000 61.500 0 75.000 845.500 2016 0 5.000 713.900 55.000 62.700 0 85.000 921.600 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 24.900 + 40.000 + 1.200 +0 + 10.000 + 76.100 Der Mehrbedarf bei SK 5255000 ergibt sich im Wesentlichen durch: • Dienstleistungs- und Pflegekosten für die Einführung einer Software im Bereich Steuerung bei der Hilfe zur Erziehung (WIMES), • Dienstleistungs- und Pflegekosten für die Einführung einer Software für die zentrale Vergabe von KiTa-Plätzen, • höhere Wartungskosten im Bereich Schulen durch das Förderschulzentrum Nord. Ein erhöhter Ansatz bei SK 5255001 beruht auf der Einführung einer neuen und umfangreicheren Software im Bereich Zeiterfassung. Der Mehrbedarf bei SK 5291007 ist begründet durch den bundesweit gesetzlich vorgeschriebenen Einstieg der Straßenverkehrsämter (SVA) in den Online-Betrieb eines Portals zur Kfz-Abmeldung (sog. Außerbetriebsetzung eines Kfz). Im SVA entstehen zunächst zusätzliche Kosten von ca. 10 T€ jährlich, denen in der Anlaufphase keine Einsparungen gegenüberstehen. Nähere Informationen zu „i-kfz“ sind im Internet unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/internetbasiertefahrzeugzulassung.html abrufbar. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ). In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5412300 Dienstreisen 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2015 2016 20.000 20.000 26.000 57.700 1.500 1.500 1.000 0 5.000 5.000 0 133.100 53.500 217.300 Diff. 2016/2015 +0 + 31.700 +0 - 1.000 +0 + 133.100 + 163.800 SK 5412012: Durch die Einführung eines Online-Portals für die zentrale Vergabe von Kita-Plätzen entsteht ein hoher Schulungsaufwand (ca. 15.000 €). Neben Mitarbeitern des Jugendamts müssen vor allem auch Mitarbeiter in den Kitas geschult werden. Insgesamt handelt es sich um rd. 300 zu schulende Personen. Daneben sind u. a. auch noch kostenintensive Schulungen im Bereich ALKIS und Office geplant. 243 SK 5431100: Aufgrund der Anwendung der Vereinfachungsregelung des § 35 II GemHVO NRW ergibt sich, dass die Anschaffungskosten von Vermögensgegenständen < 410 Euro unmittelbar als Aufwand verbucht werden, sofern diese selbständig nutzungsfähig sind. Insbesondere zählen hierzu auch Lizenzen, da diese nach den Regelungen des NKF als abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter anzusehen sind (z.B. MS-Windows- und Office-Lizenzen). Die Veranschlagung dieser Positionen unter SK 5431100 führt in Folge zu einer Verringerung der Aufwendungen bei den Abschreibungen (Zeile 14). Zu beachten ist, dass es sich hierbei dennoch um Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit handelt (siehe Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 7.200 8.300 2.000 2.100 9.200 10.400 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe Diff. 2016/2015 + 1.100 + 100 + 1.200 Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 734 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 778 5,3% 789 3,8% 32,6% 829 6,6% 32,6% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 734 9,64 739 9,64 760 8,64 778 8,64 789 9,64 829 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 76,14 76,66 87,96 90,05 81,85 86,00 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 244 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 850 800 Anzahl 750 700 829 650 710 600 550 625 630 2006 2007 734 739 2009 2010 760 778 789 2012 2013 595 500 2005 2008 2011 2014 245 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -218.000 -259.000 -264.000 -230.000 -230.000 -218.000 -259.000 -264.000 -230.000 -230.000 Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV Austausch von 120 PCs Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (10 GB Ethernet) Ersatzbeschaffung Festplattensystem Backup2Disk HDD Festplatten für zentrales Storeagesystem NAS Ersatzbeschaffung (NAS25) NAS für Disaster Recovery Netzwerk Austausch Switche (5 Stück) Notebooks Austausch Altgeräte (10 Stück) SSD Festplatten für zentrales Storeagesystem WLAN Acces Points Ersatzbeschaffung zentrale Firewalls 10 Zentraler Service / Personalmanagement Erfassungsterminals inkl. Chips 13 1.000 € Verwaltung/Finanzen GB IV, Umwelt u. Planung Dokumentenscanner A231 Dokumentenscanner ProUmwelt 66 5.000 € KOBIZ Notebook 60 1.200 € Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung Tablet-PCs Balvi mobil (4 Stück) 49 10.000 € Medienzentrum Foto-Scanner 39 75.000 € 20.000 € 40.000 € 20.000 € 7.500 € 12.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 20.000 € 1.000 € 1.000 € Kreisbauhof Erwerb Hardware i.R. Verlagerung Bauhof Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 10.000 € 258.700 € 259.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 246 51.800 € 5.180 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt (Ersatzbeschaffung Telefonanlagen, Endgeräten, Mobiltelefone etc.). Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 300 € Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -136.000 -43.000 -30.000 -64.000 -64.000 -136.000 -43.000 -30.000 -64.000 -64.000 Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV Erweiterung Kapazität Backup Software 13 Medienzentrum Upgrade Antares auf Antares CS 53 2.800 € Gesundheit ISGA 5 Umstellung 62 5.000 € 14.000 € Geoinformation, Vermessung, Kataster ArcGIS-Editor Lizenz Erweiterung Lizenz WF-Prosa INSPIRE Solution Pack for FME Desktop 12.000 € 1.400 € 7.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 42.200 € 43.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.600 € 860 € 247 Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Durch aktuelle Entwicklungen (z.B. dem E-Government-Gesetz oder i-KFZ) ist hier mit einem erhöhten Bedarf zu rechnen. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.000 € 400 € Maßnahme: I111172608 Erwerb Server-System Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -50.000 -58.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -58.000 -50.000 -50.000 -50.000 Der vorgenannte Ansatz im Haushaltsjahr 2016 wird für folgende Maßnahmen benötigt:        Ersatzbeschaffung Server Berufskolleg Kall Ersatzbeschaffung Server Förderschulzentrum Nord Zentraler Datenspeicher sowohl für die Hans-Verbeek- als auch St. Nikolaus-Schule Ersatzbeschaffung eines Servers für die Datensicherung für die Abt. 62 Aktualisierung der Windows Server-Betriebssystem-Lizenzen für den Bereich Katasteramt Ersatzbeschaffung zweier ESX-Server für die zentrale Virtualisierungsinfrastruktur Ersatzbeschaffung USVs (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) f. die Serverräume Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 11.600 € 1.160 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -54.000 -18.000 -8.000 -20.000 -20.000 -54.000 -18.000 -8.000 -20.000 -20.000 Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 18.000 € wird für folgende Maßnahmen benötigt:  248 Div. Programmerweiterungen Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass stetig neue Programme bzw. Programmverbesserungen entwickelt werden. Auch nach Einführung und Betrieb von ALKIS sind Neuerungen bzw. Programmerweiterungen zu erwarten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Auch hinsichtlich des neuen Geschäftsbuches mit einer Anbindung an das Bezahlsystem (e-Payment) sind entsprechende Softwareerweiterungen notwendig.  Smart.finder inkl. Connector für ArcGIS Der smart.finder unterstützt den Anwender bei der webbasierten Suche nach raumbezogenen Ressourcen wie Datensätzen, Dienste, Dokumente oder Applikationen. Ob mit oder ohne Raumbezug, zeitvariant oder statisch. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.600 € 360 € Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -87.000 -10.000 -10.000 -50.000 -50.000 -87.000 -10.000 -10.000 -50.000 -50.000 Im Haushaltsjahr 2016 wird im Wesentlichen das Projekt „OS Historisches Archiv“ weitergeführt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Im Jahre 2013 wurde damit begonnen, die Arbeitsplätze der Kreisverwaltung auf die Kombination von Windows 7 und Microsoft Office 2010 umzustellen. Dieses Projekt ist auch im Jahre 2016 weiter fortzuführen. Die Verbuchung derartiger Lizenzen erfolgt nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand. Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Insbesondere wird der Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Druckern und Monitoren benötigt. 249 Da es sich bei den vorgenannten Ersatzbeschaffungen um Vermögensgegenstände handelt, die i.d.R. nicht selbständig genutzt werden können, erfolgt die planmäßige Abschreibung entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 9.800 € 980 € Maßnahme: I111172625 Lizenzen < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -30.000 0 0 0 0 0 -33.100 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -33.100 -25.000 -30.000 -30.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt:    Upgrade des Zeiterfassungssystem auf die Version „Business Solution“ Einführung eines Mobile Device Management Zusätzliche Lizenzen für Novell/Groupwise Die Verbuchung derartiger Lizenzen erfolgt nach den Vorschriften des § 35 II GemHVO NRW unmittelbar als Aufwand. 250 Budget 600 100 002 251 252 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 002 Immobilienmanagement Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 253 Teilergebnishaushalt Produkt 01011119 Immobilienmanagement Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.201,54 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 105.625,46 113.100 140.600 126.100 116.200 116.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 524.844,65 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 152.426,28 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 803.097,93 1.143.500 1.150.900 1.136.400 1.126.500 1.125.300 11 - Personalaufwendungen 758.953,99 815.600 824.600 828.900 837.200 845.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 2.812.052,74 2.932.200 3.124.400 3.381.000 2.962.000 2.962.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.634.900 1.640.100 1.741.400 1.769.400 1.793.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 482.107,99 375.300 558.000 534.100 495.500 495.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.053.114,72 5.758.000 6.147.100 6.485.400 6.064.100 6.096.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.250.016,79 -4.614.500 -4.996.200 -5.349.000 -4.937.600 -4.971.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -3.250.016,79 -4.614.500 -4.996.200 -5.349.000 -4.937.600 -4.971.300 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -3.250.016,79 -4.614.500 -4.996.200 -5.349.000 -4.937.600 -4.971.300 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 254 534.400 507.300 507.300 507.300 506.100 4.787.700 5.249.400 5.587.500 5.189.500 5.224.200 18.499,78 274.500 324.400 314.100 317.000 319.400 -3.268.516,57 -101.300 -71.200 -75.600 -65.100 -66.500 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.943,76 13.000 20.000 20.000 20.000 20.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 104.247,69 113.100 140.600 126.100 116.200 116.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 510.916,14 469.000 469.000 469.000 469.000 469.000 07 + Sonstige Einzahlungen 75.079,95 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 712.187,54 635.100 642.600 628.100 618.200 618.200 10 - Personalauszahlungen 758.712,06 815.600 824.600 828.900 837.200 845.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.050.554,39 2.932.200 3.234.900 3.491.500 3.072.500 3.072.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 378.774,08 372.300 444.500 420.600 382.000 382.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.188.040,53 4.120.100 4.504.000 4.741.000 4.291.700 4.300.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.475.852,99 -3.485.000 -3.861.400 -4.112.900 -3.673.500 -3.681.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 3.329,14 20.000 28.000 20.000 20.000 20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 3.163,72 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.492,86 33.000 41.000 33.000 33.000 33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32.507,14 -33.000 -41.000 -33.000 -33.000 -33.000 27.000 39.000,00 39.000,00 255 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.495 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -150.000 426 -95.916 426 426 61000 für Zuwendungen 87000 Sonstige Verbindlichkeiten Summe -96.343 -426 -426 426 -259.411 39.000 39.000 39.000 39.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192630 VG < 410 (35 II GemHVO) -3.329 -20.000 -3.329 -20.000 -28.000 -20.000 -28.000 -20.000 -874 -10.000 -874 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -19.857 -46.871 -19.857 -5.561 -199 -5.561 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe 32.507 -33.000 -41.000 Gesamtsumme 32.934 -33.000 -41.000 256 -46.871 -199 -2.091 -3.000 -2.091 -3.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -5.091 -33.000 -33.000 -33.000 -38.379 -33.000 -33.000 -33.000 -297.790 -5.091 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 600 100 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 14,0% 13,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,2% 8,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,54 -0,38 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,49 4,54 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 257 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten). Zu Zeile 2: Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411001 Pachten 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2015 -93.600 -18.500 -1.000 -113.100 2016 -113.400 -19.200 -8.000 -140.600 Diff. 2016/2015 - 19.800 - 700 - 7.000 - 27.500 Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel Passbildautomat Kreishaus Hauptzollamt Aachen Deutsche Rentenversicherung Rheinland Deutscher Kinderschutzbund „Magische 12“ Kreisbauhof Schleiden 49.200 € 12.900 € 16.000 € 5.500 € 1.440 € 960 € 1.872 € 18.100 € 7.400 € 113.372 € Deutsche Rentenversicherung Rheinland Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hat seit dem 01.07.2015 für die jeweils dienstags im Kreishaus stattfindenden Rentenberatungen die Räume A071 (Fraktionsbüro „Die Linke“) und A074 (Namslauer Stube) angemietet und zahlt hierfür eine jährliche Nutzungsgebühr in Höhe von 1.872 €. Deutscher Kinderschutzbund (Kindergarten „Magische 12“ in Bad Münstereifel) Der Kreises Euskirchen ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und verantwortlich für die Bedarfsplanung der Kindergärten. Für die notwendige Betreuung von U3-Kindergartenkindern (Gruppentyp II) im Kernstadtgebiet Bad Münstereifel wurden auf dem von der Stadt Bad Münstereifel gepachteten Grundstück des Kindergartens „Magische 12“ Gebäude in Modulbauweise (Container) aufgestellt und an den Deutschen Kinderschutzbund, OV Bad Münstereifel zur Nutzung vermietet. Die Mietkosten belaufen sich für den Zeitraum 01.01.2016-31.07.2016 auf monatlich 1.498,50 €, ab dem 01.08.2016 auf monatlich 1.520,70 €. 258 Kreisbauhof Schleiden Eine Teilfläche des Kreisbauhofs Schleiden ist seit 2014 als Lagerfläche an den Käufer des Betriebsgeländes des Bauhofes vermietet. Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Antenne Kreishaus Unitymedia Antenne Kreishaus KSK Photovoltaikanlage Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 1.500 € 2.400 € 950 € 1.600 € 700 € 12.000 € 19.150 € Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4483001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2015 2016 -13.000 -13.000 -456.000 -456.000 0 0 -469.000 -469.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 +0 SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus. Beim SK 4483001 werden die Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) veranschlagt, die vom Jobcenter EU-aktiv an den Kreis Euskirchen zu erstatten sind. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rund 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen und 8.000 € für die Geschäftsstelle Kall, so dass insgesamt ein Ansatz von 456.000 € für das Jahr 2016 einzustellen ist (30.000 € + 8.000 € = 38.000 € x 12 Monate = 456.000 €). Darin enthalten ist eine Kostenerstattung von rund 44.000 € pro Jahr, da das Immobilienmanagement des Kreises mit dem vorhandenen Personal die Betreuung der Gebäude übernommen hat. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus). In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2016 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2015 0 0 271.000 0 0 2.652.200 7.000 2.000 2.932.200 2016 0 0 457.400 0 0 2.658.000 7.000 2.000 3.124.400 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 186.400 +0 +0 + 5.800 +0 +0 + 192.200 259 Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten: • • in das SK 5215000 für Instandhaltung (Sondermaßnahmen) und in das SK 5241000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze). SK 5215000 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2017 - 2019 nicht auszuschließen sind. Für das Jahr 2016 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Objekt Sondermaßnahme 1. Kreishaus Sanierung der Flach- und Sheddächer 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage 11.500 € 3. Berufskolleg Eifel Umbau Verwaltungsbereich 35.800 € Erneuerung Toranlage Werkstatt 10.000 € Behebung Brandschutzmängel 60.000 € Installation Heizungsanlage Dreifachsporthalle 60.000 € Erneuerung Bodenbelag und Wandanstriche Räume 124c, 125 sowie neue Einrichtung Übungshotelzimmer (Raum 124b) 17.100 € Erneuerung der Aufzug-Regelanlage 20.000 € Sanierung der Pultdachfläche im Eingangsbereich 27.000 € Trinkwassersanierung 16.000 € 4. Hans-Verbeek-Schule 5. Nebenstelle Schwalbenberg Betrag 200.000 € Summe 457.400 € davon Schulen 241.400 € Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2016: 1. Kreishaus Sanierung der Flach- und Sheddächer Die Maßnahme ist im Haushaltsplan des Jahres 2015 mit einem Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 845.000 € für die Jahre 2015-2018 eingestellt worden. Für das Haushaltsjahr 2016 werden die geplanten Mittel in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 845.000 € und verteilt sich wie folgt: 2015 150.000 € 2016 200.000 € 2017 200.000 € 2018 295.000 € Gesamt 845.000 € 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage Im Haushaltsplan des Jahres 2015 ist für die Erneuerung von Teilen der Schließanlage ein Gesamtaufwand in Höhe von insgesamt 33.500 € für die Jahre 2015-2017 veranschlagt worden. Zur Fortführung der Maßnahme werden die für das Haushaltsjahr 2016 geplanten Mittel in Höhe von 11.500 € eingestellt. 260 Der Gesamtauszahlungsbedarf wird wie folgt verteilt: 2015 11.000 € 2016 11.500 € 2017 11.000 € 2018 0€ Gesamt 33.500 € 3. Berufskolleg Eifel Umbau Verwaltungsbereich Derzeit führt ein schmaler Flur vom Eingangsbereich der Schule nach rechts in den Verwaltungsbereich mit Hausmeisterbüro, Sekretariat und Schulleiterbüro. Die Bearbeitung von Schüleranliegen erfolgt durch ein kleines Schiebefenster im Flur zum Sekretariat und Schulverwaltungsbereich. Diese Art der Kommunikation ist nicht mehr zeitgemäß. Im Sekretariat des TEB z. B. ist mit einer Empfangs- und Beratungstheke eine gute Lösung gefunden worden. Die Kommunikation geschieht auf Augenhöhe und Anliegen verschiedener Schüler können gleichzeitig bearbeitet werden. Hingegen ist es im BKE in den Pausen tatsächlich so, dass die am Schiebefenster auf dem Flur wartenden Schülerinnen und Schüler den Durchgang zum Verwaltungsbereich versperren. Nach den Planungen zum Umbau soll der Flur verkürzt und an die Stelle des Schiebefensters (Raum 005) eine breite Empfangs- und Beratungstheke errichtet werden. Dadurch soll dem Andrang der Schülerinnen und Schüler zu Stoßzeiten besser begegnet werden, sowie auch der Verwaltungsbereich durch die Tür besser abgegrenzt werden. Die Kosten für den Umbau des Verwaltungsbereiches belaufen sich auf 35.800 €. Austausch Toranlage Werkstatt Das vorhandene Schiebetor in der Hausmeister-Werkstatt des BKE -Baujahr 1969- lässt sich nur noch mit größter Anstrengung öffnen und schließen. In der Werkstatt werden alle für den Hausmeisterdienst benötigten Fahr- und Werkzeuge gelagert, so dass das Tor, das über keine Schlupftür verfügt, häufig geöffnet und geschlossen werden muss. Verschiedene Versuche, das Tor wieder gangbar zu machen, sind gescheitert. Bei zwei weiteren Toren besteht wegen der geringen Frequentierung und der untergeordneten Bedeutung kein Handlungsbedarf. Geplant ist der Austausch des Schiebetors durch ein Sektionaltor mit Schlupftüre. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf 10.000 €. Behebung Brandschutzmängel Die wiederkehrende Prüfung durch die Bauaufsicht u.a. im Jahr 2009 hatte verschiedene Brandschutzmängel im BKE zum Ergebnis, die im Jahr 2016 nun abschließend ausgeräumt werden sollen. Hierzu gehören: • Erneuerung von 2 Türen im Bereich der oberen Pausenhalle in Qualität T30 RS • Vereinzelte Erneuerung von Rauchschutztüren • Einrichtung eines zweiten Rettungsweges für die Klassen 220, 219, 218, die am Ende eines Stichflures angeordnet sind • Ausstatten der EDV Klassen mit CO2 Feuerlöschern • Nachbesserung von Brandschutzabschottungen • Verlagerung ELA-Anlage in abgeschotteten Raum der zentralen Alarmierungsanlage Es handelt sich um Maßnahmen, zu denen der Kreis durch die Bauaufsicht oder technische Normen verpflichtet ist. Die Gesamtkosten für die Umsetzung aller Einzelmaßnahmen belaufen sich auf 60.000 €. Installation Heizungsanlage Dreifachsporthalle Die Dreifachturnhalle des BKE wird über eine ca. 200m lange Transportleitung aus dem Heizungskeller des Schulhauptgebäudes sowohl beheizt als auch die Trinkwarmwasserversorgung hergestellt. D.h. die Wärmeversorgung für die Dreifachturnhalle muss mit einer Vorlauftemperatur von 80°C über das gesamte Jahr aufrechterhalten werden. Durch eine Trennung der Wärmeversorgung und Herstellung einer separaten Heizungsanlage ergeben sich Einsparpotentiale in den Leitungsverlusten sowie in den Bereitschaftsverlusten der Wärmeerzeuger und Pumpen. Die separate 261 Heizungsanlage würde genau auf den Wärmebedarf der Turnhalle abgestimmt sein, so dass in der Sommerperiode die große Heizungsanlage im Hauptgebäude ausgeschaltet werden könnte. Der jährliche Erdgasverbrauch kann in der Summe um ca. 10% reduziert werden, was einer CO2Einsparung von 26t/a entspricht. Die Amortisationszeit der neuen Heizungsanlage beläuft sich auf 10 Jahre. Für die Entstehung einer separaten Heizungsanlage muss eine weitere Gasleitung ausgehend von der Kallbachstraße verlegt werden. Das zu veranschlagende Gesamtvolumen beläuft sich auf 60.000 €. In Kombination mit der neuen Heizungsanlage soll, vergleichsweise wie bei der Sanierungsmaßnahme am Thomas-Eßer-Berufskolleg, eine thermische Solaranlage installiert werden. Auf die ergänzende Begründung bei SK 5429006 - Klimaschutz in Zeile 16 wird an dieser Stelle verwiesen. Erneuerung Bodenbelag und Wandanstriche Räume 124c, 125 sowie neue Einrichtung Übungshotelzimmer (Raum 124b) In den Räumen 124c und 125 soll nach dem Konzept der Schule das neue Fremdsprachenzentrum errichtet werden. Da sowohl der Wandanstrich als auch der Bodenbelag in beiden Räumen erneuerungsbedürftig sind, werden für die Renovierung Mittel in Höhe von 9.200 € für den Raum 125 und 1.400 € für den Raum 124c veranschlagt. Zudem ist das Übungshotelzimmer (Raum 124b) stark veraltet und entspricht nicht mehr den Standards in den Ausbildungsbetrieben. Im Zuge der Renovierung soll ein Neuanstrich bzw. neue Tapete auf-/ angebracht und Gardinen aufgehängt werden. Im Bereich des Badezimmers erfolgt die Montage einer Duschkabine und Handtuch-/Bürstenhaltern, eines Spiegels, von Sprossenheizkörpern und Lampen. Für die Renovierung des Übungshotelzimmers werden Mittel in Höhe von 6.500 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die Renovierungsarbeiten der drei Räume beläuft sich auf insgesamt 17.100 €. 4. Hans-Verbeek-Schule Erneuerung der Aufzug-Regelanlage Für die mittlerweile 28 Jahre alte Steuerung des Gebäudeaufzugs, für die keine Ersatzteile mehr erhältlich sind, ist das Ende der Funktionsfähigkeit zu befürchten. Die Wartungsfirma des Aufzugs rechnet mit zunehmenden Ausfällen und Stillständen der Anlage. Eine Erneuerung der Steuerung wird somit unumgänglich. Die Kosten für die Erneuerung der Regelung betragen 20.000 €. Sanierung der Pultdachfläche im Eingangsbereich Das Pultdach der Hans-Verbeek-Schule ist ca. 25 Jahre alt und undicht. Es wurde nun festgestellt, dass die Verlegung der Konterlattung in einer Dichtungsmasse erfolgte, die im Laufe der Jahre durch Weichmacherentzug spröde wurde. Außerdem verlegte man die Abdichtungsbahn auf dem Unterdach nicht über, sondern nur bis an die Konterlattung. Da auch die verwendeten Dachziegel nicht für flach geneigte Dächer geeignet sind, dringt das Wasser bei starkem Regen und Wind unter die Dachhaut, durch die Nagelung, die marode Dichtungsmasse und die Fuge zwischen Dichtungsbahn und Traglattung in das Gebäude ein. Bei der geplanten Maßnahme wird die marode Konter- und Traglattung erneuert und eine neue Dichtungsbahn über die Konterlattung verlegt. Somit ist die Abdichtung der Dachfläche gewährleistet. Die Kosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf 27.000 €. 262 5. Nebenstelle Schwalbenberg Trinkwassersanierung Im Jahr 2015 mehrten sich die Beschwerden seitens der Mitarbeiter-/innen über „braunes Wasser“. Eine Untersuchung der Rohrinstallation hat ergeben, dass die Werte für den Eisengehalt deutlich über dem Grenzwert liegen. Dies konnte durch kurzfristiges Spülen nicht behoben werden. Eine Korrosion der Leitungen ist anzunehmen, da die Trinkwasserversorgung für die Nebenstelle am Schwalbenberg noch über eine alte verzinkte Stahlleitung ausgeführt ist. In Absprache mit dem Gesundheitsamt ist ein Austausch der Rohrleitungen unabdingbar. Vorgesehen ist eine Sanierung der Installation inkl. des Verteilers im Kellergeschoß. Die Kostenschätzung, vorbehaltlich der zurzeit durchgeführten Prüfung, beläuft sich auf 16.000 €. SK 5241000 Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für die laufende Bauunterhaltung (inkl. Wartungen) und die Bewirtschaftung bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 1. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 756.000 € Gebäude Bauunterhaltung Wartungskosten Wasserbeprobung Gesamt Kreishaus 150.000 € 78.000 € 1.500 € 229.500 € 25.000 € 5.000 € 600 € 30.600 € Thomas-Eßer-Berufskolleg 135.000 € 70.000 € 1.600 € 206.600 € Berufskolleg Eifel 110.000 € 47.000 € 1.000 € 158.000 € Hans-Verbeek-Schule 30.000 € 11.000 € 2.000 € 43.000 € St.-Nikolaus-Schule 40.000 € 23.000 € 1.500 € 64.500 € Don-Bosco-Schule 5.000 € - - 5.000 € Nebenstelle Schwalbenberg 5.000 € 3.000 € 400 € 8.400 € Denkmäler 2.000 € - - 2.000 € Bauhof Schleiden 5.000 € 3.000 € 400 € 8.400 € 507.000 € 240.000 € 9.000 € 756.000 € Brandschutzzentrum Summen 2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.900.000 € Über den Kostenansatz für die Bauunterhaltung, Wartung und die Wasserbeprobung hinaus wird für die allgemeine Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Schulgebäude ein Betrag in Höhe von insgesamt 1.900.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind u.a. die Kosten für Heizenergie, Strom und Wasser, die Kosten der Grund- und Sonderreinigungen sowie Glasreinigungen der kreiseigenen Liegenschaften sowie der Geschäftsstellen des Jobcenters EU-aktiv (in Euskirchen und Kall). Im Jahr 2015 ist die Lieferung von Erdgas für die Liegenschaften des Kreises Euskirchen ab dem 01.10.2015 mit dem Ziel der deutlichen Kostensenkung europaweit ausgeschrieben und eine Preisfixierung für die Jahre 2016 und 2017 mit dem Versorgungsunternehmen vorgenommen worden. Erste Erfahrungswerte und Kostenvergleiche liegen gegen Ende des Jahres 2016 (Abrechnungsperiode ist nun einheitlich das Gasjahr 01.01.-31.12.) vor. Die Verwaltung wird über die Ergebnisse berichten. 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Gesamtsumme 2.000 € 2.658.000 € 263 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 2016 6.000 5.000 13.000 13.000 1.000 1.000 347.300 390.500 0 30.000 5.000 5.000 3.000 3.000 0 109.500 0 1.000 0 0 375.300 558.000 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5429006 Klimaschutz 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441005 Gebäudeversicherung 5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe Diff. 2016/2015 - 1.000 +0 +0 + 43.200 + 30.000 +0 +0 + 109.500 + 1.000 +0 + 182.700 SK 5422000 Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2016 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde Jobcenter Euskirchen und Kall Lagerraum Eifelmuseum Kellerraum Wasserversorgung Kradenbach Büroräume Rathaus Schleiden Tresor Rathaus Schleiden Kindergarten „Magische 12“ Bad Münstereifel 11.300 € 351.000 € 1.560 € 220 € 200 € 1.700 € 120 € 24.400 € 390.500 € Kindergarten Magische 12 Für den Gebäudeteil in Modulbauweise (siehe oben in Zeile 5, Sachkonto 4411000 Mieten) sind monatliche Mietkosten von 2.030,14 € zu leisten. SK 5429006 Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine Erweiterung der Heizungsanlage des BKE eingeplant. Diese Erweiterung der Heizung soll im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes durch eine thermische Solaranlage gekoppelt werden. Dadurch lassen sich weitere Einsparpotenziale ableiten. Die thermische Solaranlage soll überwiegend die Warmwasserbereitung der Turnhalle abdecken und bei Überschuss die Heizung unterstützen. Dadurch wird eine gleichwertige Anlage zum TEB geschaffen. Dort soll im Zuge der umfassenden investiven Baumaßnahme die Heizungsanlage erneuert werden. Durch die Solaranlage können Einsparungen zur Energieversorgung des Warmwassers von mindestens 40% erzielt und der CO2-Ausstoß um 29t/a reduziert werden. Für die Thermische Solaranlage sind 30.000 € zu veranschlagen, welche sich nach ca. 4,5 Jahren amortisieren. SK 5441005 Seit dem Haushaltjahr 2016 werden die Aufwendungen der Gebäudeversicherung nicht mehr in Zeile 13 veranschlagt. 264 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2015 -4.787.700 -4.787.700 2016 -5.249.400 -5.249.400 Diff. 2016/2015 - 461.700 - 461.700 Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2015 2016 25.800 26.600 2.600 2.800 9.500 28.700 236.600 266.300 274.500 324.400 Diff. 2016/2015 + 800 + 200 + 19.200 + 29.700 + 49.900 Kennzahlen ./. 265 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Für das Haushaltsjahr 2016 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -20.000 -28.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -28.000 -20.000 -20.000 -20.000 Im Brandschutzzentrum Schleiden ist der Einbau einer Absauganlage für den Motorprüfstand notwendig (8.000 €), da sich bei der Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte mit Verbrennungsmotor (z.B. Scheren, Spreitzer) schädliche Abgase in hoher Konzentration entwickeln. Des Weiteren ist für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. 266 Budget 600 100 003 267 268 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 003 Druckerei Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 269 Teilergebnishaushalt Produkt 01011108 Druckerei Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 413,13 100 100 100 100 100 413,13 100 100 100 100 100 53.867,45 49.600 55.100 55.100 55.700 56.300 7.019,11 600 600 600 600 600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.859,84 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 87.746,40 85.300 90.800 90.800 91.400 92.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -87.333,27 -85.200 -90.700 -90.700 -91.300 -91.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -87.333,27 -85.200 -90.700 -90.700 -91.300 -91.900 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) -87.333,27 -85.200 -90.700 -90.700 -91.300 -91.900 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 109.600 118.800 120.200 119.200 119.800 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 24.400 28.100 29.500 27.900 27.900 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 270 7.022,70 -94.355,97 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011108 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 413,13 100 100 100 100 100 413,13 100 100 100 100 100 53.892,93 49.600 55.100 55.100 55.700 56.300 7.019,11 600 600 600 600 600 - Sonstige Auszahlungen 26.859,84 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 87.771,88 84.300 89.800 89.800 90.400 91.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -87.358,75 -84.200 -89.700 -89.700 -90.300 -90.900 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 271 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 (35 II GemHVO) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Summe -1.000 Gesamtsumme -1.000 272 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 600 100 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 49,4% 50,8% 0,0% 0,0% 32,0% 29,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,29 0,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 273 111 08 – Druckerei (Budget 600 100 003 – Druckerei) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 2015 2016 4.500 5.100 100 200 18.900 21.800 900 1.000 24.400 28.100 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2009 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2010 2011 2012 2013 2014 2.070.292 2.389.106 2.143.551 1.637.955 1.456.696 1.228.450 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 274 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.460 3.630 3.500 3.180 3.270 3.050 Diff. 2016/2015 + 600 + 100 + 2.900 + 100 + 3.700 Budget 600 380 000 275 276 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 277 Teilergebnishaushalt Produkt 02012701 Notfallrettung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 9.226.812,62 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 24.800 24.500 24.500 24.500 24.500 9.852.200 10.571.100 10.684.900 10.697.900 10.765.100 300 300 300 300 651,77 26.281,32 8.000 18.000 18.000 18.000 18.000 = Ordentliche Erträge 9.253.745,71 9.885.000 10.613.900 10.727.700 10.740.700 10.807.900 11 - Personalaufwendungen 3.974.616,34 4.217.000 4.431.300 4.474.900 4.519.800 4.565.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.336.202,93 3.366.300 3.794.900 3.792.500 3.779.000 3.789.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 700.500 692.500 785.800 767.300 770.800 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 197.503,63 378.600 459.900 427.400 427.400 427.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.508.322,90 8.662.400 9.378.600 9.480.600 9.493.500 9.552.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.745.422,81 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 1.745.422,81 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 1.745.422,81 1.222.600 1.235.300 1.247.100 1.247.200 1.255.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 190.203,49 1.201.000 1.213.700 1.225.500 1.225.200 1.233.500 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.555.219,32 21.600 21.600 21.600 22.000 22.000 278 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 9.326.426,54 8.002.200 10.183.800 10.684.900 10.697.900 10.765.100 600,00 300 300 300 300 300 25.445,93 8.000 18.000 18.000 18.000 18.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.352.472,47 8.010.500 10.202.100 10.703.200 10.716.200 10.783.400 10 - Personalauszahlungen 3.978.555,26 4.217.000 4.431.300 4.474.900 4.519.800 4.565.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 3.190.659,72 3.366.300 3.878.400 3.876.000 3.862.500 3.872.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 179.348,26 357.600 362.400 329.900 329.900 329.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.348.563,24 7.940.900 8.672.100 8.680.800 8.712.200 8.767.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.003.909,23 69.600 1.530.000 2.022.400 2.004.000 2.015.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.701,33 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.701,33 8.000 11.000 11.000 11.000 11.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 128.228,62 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 124.528,99 826.000 763.000 601.000 421.000 421.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 252.757,61 826.000 788.000 601.000 421.000 421.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -250.056,28 -818.000 -777.000 -590.000 -410.000 -410.000 25.000 279 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -12.765 -170.926 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.765 -170.926 I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen -112.993 -25.000 -142.561 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -112.993 -25.000 -142.561 -11.983 -540.000 -11.983 -540.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -1.083.692 -1.083.692 -16.705 -139.061 -16.705 -139.061 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich -3.023 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.023 I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.157 -65.000 -65.000 -5.157 -65.000 -65.000 I127012609 Ausbau Digitale Alamierung -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012611 Ausrüstung Telenotarzt -110.884 -110.884 -153.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -153.000 -162.074 -540.000 -693.000 -515.000 -335.000 -335.000 -1.652.617 2.701 8.000 2.701 8.000 11.000 11.000 26.366 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127011910 Versicherungsleistungen 25.423 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 280 26.366 25.423 -71.280 -211.000 -71.280 -211.000 -78.000 -69.000 -78.000 -69.000 -6.044 -54.000 -6.044 -54.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -69.000 -69.000 -69.000 -69.000 -634.913 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -62.890 -634.913 -62.890 -2.659 -27.998 -2.659 -27.998 -127 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Gesamtein /auszahlun gen -127 -10.701 -21.000 -10.701 -21.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Summe -87.982 -278.000 -84.000 Gesamtsumme -250.056 -818.000 -777.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. bisher bereitgest ellt (bis VJ) -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -31.701 -75.000 -75.000 -75.000 -705.840 -590.000 -410.000 -410.000 -2.358.457 -31.701 281 Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 44,3% 43,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% 4,3% 0,11 0,11 23,24 24,52 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 282 127 01 – Notfallrettung (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält zum einen die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (10.183.800 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (387.300 €), der sich aus den Überschüssen der Vorjahre gebildet hat. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, d.h. gebührensenkend einzusetzen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2015 2016 0 -5.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -5.000 -10.000 -8.000 -18.000 Diff. 2016/2015 - 5.000 +0 +0 - 5.000 - 10.000 SK 4542000 Hier handelt es sich um einen Veranschlagungsfehler, der über die Veränderungsliste auf Null gesetzt wird. SK 4591030 Es handelt sich hier um eine Anpassung an das durchschnittliche Jahresergebnis der Vorjahre. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5232002 Erstattung Luftrettung 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2015 0 10.500 7.500 60.600 323.400 108.000 1.676.300 0 0 1.180.000 3.366.300 2016 0 55.000 0 68.000 285.000 118.800 1.968.100 0 0 1.300.000 3.794.900 Diff. 2016/2015 +0 + 44.500 - 7.500 + 7.400 - 38.400 + 10.800 + 291.800 +0 +0 + 120.000 + 428.600 283 SK 5251000 Die regelmäßig steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen naturgemäß zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies wiederum führt zu einer Steigerung bei den Kosten für Betriebsmittel und Instandhaltungsaufwand. Dass der Haushaltsansatz vorliegend dennoch geringer ausgewiesen wird, ist Folge der Tatsache, dass der Ausweis von Kfz-Steuer und -versicherung aus finanzstatistischen Gründen ab 2016 in Zeile 16, SK 5441006, erfolgt. SK 5281000 Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte, die von den kreisangehörigen Krankenhäusern gegen Kostenerstattung gestellt werden, veranschlagt. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Daneben führen auch steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 99.500 5412010 Fortbildung 4.000 5412300 Dienstreisen 91.800 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 24.300 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 0 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 35.200 5422000 Mieten und Pachten 32.500 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 1.000 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 49.300 5431000 Geschäftsaufwendungen 21.000 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 20.000 5441000 Versicherungsbeiträge 5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung 0 Summe 378.600 2016 99.500 4.000 100.900 24.300 0 35.200 32.500 1.000 45.000 14.000 20.000 83.500 459.900 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 9.100 +0 +0 +0 +0 +0 - 4.300 - 7.000 +0 + 83.500 + 81.300 SK 5422000 Der Ansatz i. H. v. 35.200 € wird auch nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen benötigt, da für 2016 die Erneuerung der Rettungswache Tondorf geplant ist. Auch hier muss während der Bauzeit das Personal in Wohn- und Sozialcontainern untergebracht werden. SK 5429010 Durch Verzögerungen bei unabdingbar notwendigen überörtlichen Abstimmungen konnte das für 2015 vorgesehene Planungsgutachten bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadenereignissen nicht in Auftrag gegeben werden. Da der Bedarf zur Erstellung dieses Gutachtens weiter besteht, müssen die Mittel daher in 2016 neu veranschlagt werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 127 01 zu 65 % und im Produkt 126 01 zu 35% angesetzt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 883.900 143.000 13.300 53.600 19.900 77.600 9.700 1.201.000 2016 839.000 167.100 14.800 55.500 41.600 87.400 8.300 1.213.700 Diff. 2016/2015 - 44.900 + 24.100 + 1.500 + 1.900 + 21.700 + 9.800 - 1.400 + 12.700 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen 284 Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo bei der Notfallrettung setzt sich für 2016 wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung b) Vorhaltekosten c) Fehleinsätze - 75.000 € 7.800 € 45.600 € - 21.600 € 285 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2008 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 17.006 17.549 4.606 4.899 5.104 5.305 5.932 6.629 7.231 127 01: Anzahl Einsätze 30.000 25.000 6.629 20.000 7.231 Notarzt-einsatzfahrzeug 5.932 5.104 4.899 15.000 5.305 4.606 4.406 4.076 4.120 4.213 4.369 Rettungs-wagen 10.000 5.000 10.420 11.201 9.227 9.285 9.721 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 17.006 17.549 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 II. Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2010 2011 2012 2013 2014 4.765 5.046 5.248 5.449 6.055 6.725 7.345 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 264 277 227 244 273 291 288 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 286 2009 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 133 140 223 78 81 88 62 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 565 591 634 611 775 943 848 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 85 112 132 139 71 161 167 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl VI. Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2008 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 2009 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 78.886 78.886 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 30.645 30.645 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 5.460 5.460 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2008 Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20.671 21.291 21.897 22.742 23.692 25.810 27.253 127 01 & 127 02: Anzahl Gebührenbescheide 30.000 28.000 26.000 24.000 Anzahl 22.000 20.000 18.000 25.810 16.000 14.000 18.352 22.742 21.552 20.671 21.291 21.897 20.081 20.025 19.805 27.253 23.692 12.000 10.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 287 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -25.000 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 Nach Fertigstellung des eigentlichen Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen ist abschließend ein Waschplatz zur Pflege der Einsatzfahrzeuge herzustellen. Aus umweltrechtlichen Gründen ist der bisherige Waschplatz nicht mehr nutzbar. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 500 € 500 € Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -211.000 -78.000 -69.000 -69.000 -69.000 -211.000 -78.000 -69.000 -69.000 -69.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant: Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen I127012600 VG > 410 Euro 1. 2. 3. 4. Medizinisch-technische Geräte Ausstattung Rettungswachen Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 127 01) Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 127 01) 50.000 14.000 1.000 13.000 8.333 3.500 250 2.600 1.000 280 20 260 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 78.000 78.000 14.683 14.700 1.560 1.600 Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -540.000 -450.000 -450.000 -270.000 -270.000 -540.000 -450.000 -450.000 -270.000 -270.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2016 zwei Rettungswagen ersetzt werden. Des Weiteren ist vorbehaltlich der Zustimmung zur Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes sowie dem vorherigen Einvernehmen mit den Kostenträgern ein weiterer Rettungswagen anzuschaffen. 288 Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 75.000 € 9.000 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -54.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -54.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 60 € Maßnahme: I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 0 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Haushaltsjahr 2016 ein Notarzteinsatzfahrzeug ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 13.000 € 1.300 € Maßnahme: I127012611 Ausrüstung Telenotarzt Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -153.000 0 0 0 0 -153.000 0 0 0 Der Ansatz beinhaltet die telemedizinische Ausstattung von vier Rettungswagen (Incar Kommunikationseinheit, Thermodrucker, Videokamera, Dachantennen), die leitstellennahe Installation und Netzwerkintegration des Telenotarzt-Arbeitsplatzes und die Systemintegration genutzter Medizingeräte sowie die Anbindung der Rettungsmittel an die Telenotarzt-Zentrale. Der Telenotarzt unterstützt durch ein speziell für den Rettungsdienst entwickeltes Telekonsultationssystem das Rettungsdienstpersonal im Einsatz. Auf Anfrage des Einsatzteams kann der Telenotarzt einsatztaktische und therapiebezogene Maßnahmen an die Rettungsassistenten am Einsatzort delegieren ohne selbst vor Ort zu sein. 289 Durch die Ausrüstung von Rettungswagen mit der Technik zur Integration in den Telenotarztdienst wird die notärztliche Kompetenz sofort und überall verfügbar gemacht und ein nahtloses Informationsmanagement entlang der gesamten Rettungskette realisiert. Die Orientierung an qualifizierten Behandlungsleitlinien ermöglicht eine einheitliche, qualitativ hochwertige Versorgung durch die Einsatzkräfte vor Ort. Außerdem wird die Rechtssicherheit des Rettungsdienstpersonals durch ärztliche Delegation erhöht. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 25.500 € 3.060 € Maßnahme: I127012630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -21.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -21.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde im Wesentlichen anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 290 Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 291 Teilergebnishaushalt Produkt 02012702 Krankentransport Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 292 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 1.676.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.556.400 1.557.600 1.564.200 1.574.700 7.700,00 2.200 15.530,56 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 23.230,56 1.684.200 1.566.400 1.563.600 1.570.200 1.580.700 182.346,10 212.500 390.500 394.400 398.300 402.300 554.408,50 901.100 826.300 824.200 826.300 828.200 365.600 115.200 109.200 113.800 117.900 23.339,35 62.200 80.000 80.000 80.000 80.000 760.093,95 1.541.400 1.412.000 1.407.800 1.418.400 1.428.400 -736.863,39 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 -736.863,39 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 -736.863,39 142.800 154.400 155.800 151.800 152.300 63.454,21 132.400 144.000 145.400 144.500 145.000 -800.317,60 10.400 10.400 10.400 7.300 7.300 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020127 02012702 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2014 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 126.376,11 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ansatz 2015 1.676.000 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.556.400 1.557.600 1.564.200 1.574.700 6.500,00 2.200 29.010,48 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000 35.510,48 1.684.200 1.566.400 1.563.600 1.570.200 1.580.700 184.500,39 212.500 390.500 394.400 398.300 402.300 532.509,26 901.100 848.600 846.500 848.600 850.500 15.588,41 58.200 53.700 53.700 53.700 53.700 732.598,06 1.171.800 1.292.800 1.294.600 1.300.600 1.306.500 -697.087,58 512.400 273.600 269.000 269.600 274.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 209.874,27 118.000 114.000 111.000 111.000 111.000 336.250,38 118.000 114.000 111.000 111.000 111.000 -336.250,38 -115.000 -111.000 -111.000 -108.000 -108.000 293 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich -12.765 -170.926 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.765 -170.926 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen -112.993 -142.561 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -112.993 -142.561 -99.762 -99.772 -99.762 -99.772 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100.943 -95.000 -100.943 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle -27.082 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich -1.008 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe -195.953 -27.082 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung -195.953 -1.008 -617 -617 -617 -617 -327.081 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -637.919 3.000 3.000 3.000 16.297 3.000 3.000 3.000 16.297 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -96.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.511 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 3.000 3.000 -873 -18.000 -873 -18.000 -14.000 -11.000 -14.000 -11.000 -1.511 -1.000 -1.511 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 294 -2.511 -2.497 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) -96.200 -2.497 -6.786 -4.000 -6.786 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -10.786 -9.170 -20.000 -16.000 -16.000 -13.000 -13.000 -95.697 -336.250 -115.000 -111.000 -111.000 -108.000 -108.000 -733.617 -10.786 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 15,1% 29,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 5,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,35 2,45 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 295 127 02 – Krankentransport (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports in Höhe von 1.556.400 €. Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2015 2016 0 0 3.000 11.000 15.800 5.900 127.600 64.100 9.000 6.800 15.700 8.500 0 0 730.000 730.000 901.100 826.300 Diff. 2016/2015 +0 + 8.000 - 9.900 - 63.500 - 2.200 - 7.200 +0 +0 - 74.800 SK 5251000 Aus diesem Haushaltsansatz musste der Anteil Kfz-Steuer und –versicherung herausgenommen werden, da der Ausweis aus finanzstatistischen Gründen neu in Zeile 16, SK 5441006, erfolgt. Zum anderen kann die Haushaltsposition gekürzt werden, da der Ansatz in Vorjahren zu hoch veranschlagt worden war. Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung Summe 2015 22.000 2.000 13.000 12.500 8.700 4.000 0 62.200 2016 22.000 1.000 14.300 12.500 3.900 4.000 22.300 80.000 Diff. 2016/2015 +0 - 1.000 + 1.300 +0 - 4.800 +0 + 22.300 + 17.800 SK 5422000 Der Ansatz i. H. v. 12.500 € wird auch nach der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen in 2015 benötigt, da für 2016 die Erneuerung der Rettungswache Tondorf geplant ist. Auch hier muss während der Bauzeit das Personal in Wohn- und Sozialcontainern untergebracht werden. 296 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 50.400 51.600 40.300 69.100 400 900 13.400 15.500 2.100 6.000 25.800 900 0 0 132.400 144.000 Diff. 2016/2015 + 1.200 + 28.800 + 500 + 2.100 + 3.900 - 24.900 +0 + 11.600 Wie oben bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo beim Krankentransport setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 18.800 € b) Vorhaltekosten 2.000 € 6.400 € c) Fehleinsätze - 10.400 € 297 Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 6.567 795 7.547 467 7.195 425 127 02: Anzahl Krankentransporte 12.000 10.000 1.244 886 8.000 669 549 946 467 750 648 608 Kostenpflichtige Rücktransporte 425 703 795 6.000 Anzahl der Krankentransporte 9.397 8.055 4.000 7.570 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 7.547 7.195 2.000 0 2003 II. 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.893 3.949 3.938 3.833 2.141 1.844 1.612 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Vorhaltestunden Krankentransportwagen Anzahl III. 2008 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 961 1.054 1.245 1.074 1.108 1.153 1.233 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 298 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -18.000 -14.000 -11.000 -11.000 -11.000 -18.000 -14.000 -11.000 -11.000 -11.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant: Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen Ansatz € I127022600 VG > 410 Euro 1. 2. 3. Medizinisch-technische Geräte Ausstattung Rettungswachen Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 5.000 8.000 300 833 2.000 75 100 160 6 13.300 14.000 2.908 2.900 266 300 Maßnahme: I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 -95.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2016 ein Krankentransportwagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 15.833 € 1.900 € Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € 299 Maßnahme: I127022630 VG < 410 (35 II GemHVO) Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO) HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 300 Budget 600 390 000 301 302 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 390 000 Schlachttieruntersuchungen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 303 Teilergebnishaushalt Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2014 178.917,10 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 211.300 139.000 141.600 142.600 143.700 360,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 179.277,10 211.300 139.000 141.600 142.600 143.700 11 - Personalaufwendungen 152.621,42 164.400 108.400 111.200 112.300 113.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 15.347,78 7.100 8.600 8.600 8.600 8.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 304 20.804,98 15.400 14.300 14.100 14.100 14.100 188.774,18 186.900 131.800 134.400 135.500 136.600 -9.497,08 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -9.497,08 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -9.497,08 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 4.352,12 24.400 7.200 7.200 7.100 7.100 -13.849,20 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 020 020122 02012207 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 190.734,90 211.300 139.000 141.600 142.600 143.700 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 190.734,90 211.300 139.000 141.600 142.600 143.700 10 - Personalauszahlungen 151.406,04 164.400 108.400 111.200 112.300 113.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18.467,81 7.100 8.600 8.600 8.600 8.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 21.782,02 15.200 14.100 14.100 14.100 14.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 191.655,87 186.700 131.100 133.900 135.000 136.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -920,97 24.600 7.900 7.700 7.600 7.600 200 200 200 200 -200 -200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 305 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -1.139 I122072600 VG > 410 Euro -1.139 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564 I122072620 VG < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO) -200 -200 -200 -200 -200 -1.903 -200 -1.903 -200 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200 Summe -200 Gesamtsumme -200 306 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 81,8% 80,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 7,3% 10,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,92 0,60 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 307 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden. Nachdem der Schlachthof Euskirchen, bei dem in der Vergangenheit massiv Schlachttieruntersuchungen angefallen sind (siehe unten „Kennzahlen“), seit dem 31.07.2014 seinen Betrieb eingestellt hat, stellt sich die Inanspruchnahme bei diesem Produkt rückläufig dar. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen. Durch die oben erwähnte Schließung des Schlachthofes Euskirchen ist ein erheblicher Rückgang bei den Schlachtzahlen festzustellen. Die eingebrochene Nachfrage bei den Schlachttieruntersuchungen führt unmittelbar auch zu einer Reduzierung bei den Personalaufwendungen (siehe Zeile 11) und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen) 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2015 2016 100 100 6.000 5.000 0 100 1.000 3.400 7.100 8.600 Diff. 2016/2015 +0 - 1.000 + 100 + 2.400 + 1.500 SK 5281029 Ziel der Rückstandsuntersuchungen ist es, die illegale Anwendung verbotener oder nicht zugelassener Stoffe aufzudecken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Tierarzneimitteln zu kontrollieren. Außerdem wird die Belastung mit Umweltkontaminanten wie beispielsweise Schwermetallen und anderen unerwünschten Stoffen erfasst. Im 1. Halbjahr 2015 wurden bereits ca. 1.700 € für Rückstandsuntersuchungen zur Zahlung fällig gestellt. Die Jahresaufwendungen 2016 werden daher mit 3.400 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 308 2015 2016 11.100 1.800 8.300 3.700 100 100 3.400 700 1.500 800 0 100 24.400 7.200 Diff. 2016/2015 - 9.300 - 4.600 +0 - 2.700 - 700 + 100 - 17.200 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2009 2010 2011 2012 2013 2014 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 3.822 18 2 3.842 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 10.413 3.077 1.500 1.123 3.166 321 32 65 9.284 122 07: Schlachthof - Anzahl der geschlachteten Tiere 35.000 30.000 18 43 5.886 25.000 801 76 94 422 99 66 20.000 63 128 Kälber 11 11037 0 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 15.000 24.723 10.000 20.966 22.174 20.292 20.299 Rinder inländischer Herkunft 23.595 2 749 19.137 16.155 5.000 8.925 2 18 3.822 0 2005 II. III. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wildschweine Sonstige Summe 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 1.500 3.398 4.898 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9.784 15.531 13.261 8.200 2.696 628 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 309 310 Budget 600 600 001 311 312 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 600 001 Tankstellen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 313 Teilergebnishaushalt Produkt 01011111 Tankstellen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 314 Ergebnis 2014 563.890,73 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 442.300 447.000 447.000 446.600 446.700 573.848,21 442.300 447.000 447.000 446.600 446.700 10.804,29 10.600 10.800 10.900 10.900 11.000 861.675,65 855.800 856.000 856.000 856.000 856.000 5.800 11.500 11.500 9.957,48 10,81 200 200 200 200 200 872.490,75 866.600 867.000 872.900 878.600 878.700 -298.642,54 -424.300 -420.000 -425.900 -432.000 -432.000 -298.642,54 -424.300 -420.000 -425.900 -432.000 -432.000 -298.642,54 -424.300 -420.000 -425.900 -432.000 -432.000 413.389,72 428.000 424.000 430.000 436.000 436.000 366,44 3.700 4.000 4.100 4.000 4.000 114.380,74 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011111 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 574.645,41 442.300 9.957,48 8.500 584.602,89 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 447.000 447.000 446.600 446.700 450.800 447.000 447.000 446.600 446.700 10.805,26 10.600 10.800 10.900 10.900 11.000 1.010.609,31 1.018.000 856.000 856.000 856.000 856.000 22.215,50 6.700 200 200 200 200 1.043.630,07 1.035.300 867.000 867.100 867.100 867.200 -459.027,18 -584.500 -420.000 -420.100 -420.500 -420.500 315 Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 600 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 1,2% 1,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 316 111 11 – Tankstellen (Budget 600 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2015 2016 0 0 5.000 5.000 849.800 850.000 1.000 1.000 855.800 856.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 200 +0 + 200 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2016 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 200 200 900 1.000 300 300 2.300 2.500 0 0 3.700 4.000 Diff. 2016/2015 +0 + 100 +0 + 200 +0 + 300 317 Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 374.236,4 228.863,7 199.877,5 802.977,6 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 268 256 237 225 200 248 229 171 500 400 183 238 Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 300 200 100 372 374 267 243 274 299 346 273 326 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 318 Tankstelle AWZ Budget 600 600 002 319 320 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 600 600 002 Verkehrsunternehmen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 321 Teilergebnishaushalt Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 322 Ergebnis 2014 554.358,64 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 523.700 521.600 521.600 523.000 522.700 38.157,98 36.000 10.000 10.000 10.000 10.000 133.609,09 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 750.097,88 659.700 601.600 601.600 603.000 602.700 94.686,18 96.200 122.900 126.000 127.400 128.600 210.415,94 211.000 147.000 147.000 147.000 147.000 6.297.572,93 6.595.000 5.580.000 5.980.000 6.470.000 6.730.000 891.533,15 363.600 415.800 339.800 292.300 292.300 7.494.208,20 7.265.800 6.265.700 6.592.800 7.036.700 7.297.900 -6.744.110,32 -6.606.100 -5.664.100 -5.991.200 -6.433.700 -6.695.200 2.114.278,62 1.925.500 2.205.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 2.114.278,62 1.925.500 2.205.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 -4.629.831,70 -4.680.600 -3.459.100 -4.266.200 -5.008.700 -5.270.200 -4.629.831,70 -4.680.600 -3.459.100 -4.266.200 -5.008.700 -5.270.200 326.008,58 290.000 350.000 350.000 350.000 350.000 11.855,05 49.500 46.600 47.100 46.800 47.000 -4.315.678,17 -4.440.100 -3.155.700 -3.963.300 -4.705.500 -4.967.200 23.972,17 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 120 120547 12054702 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2014 554.358,64 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 523.700 521.600 521.600 523.000 522.700 40.026,32 36.000 10.000 10.000 10.000 10.000 133.425,87 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.114.278,62 1.925.500 2.205.000 1.725.000 1.425.000 1.425.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.866.329,48 2.585.200 2.806.600 2.326.600 2.028.000 2.027.700 10 - Personalauszahlungen 107.607,70 96.200 122.900 126.000 127.400 128.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 229.096,79 211.000 147.000 147.000 147.000 147.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 6.297.572,93 6.595.000 5.580.000 5.980.000 6.470.000 6.730.000 15 - Sonstige Auszahlungen 873.837,41 622.400 574.100 558.200 292.300 292.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.508.114,83 7.524.600 6.424.000 6.811.200 7.036.700 7.297.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.641.785,35 -4.939.400 -3.617.400 -4.484.600 -5.008.700 -5.270.200 5.521.000 2.617.000 5.521.000 2.617.000 5.521.000 2.617.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 24.240,03 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 323 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 2.617.000 5.521.000 2.617.000 5.521.000 2.617.000 5.521.000 5.521.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 5.521.000 Summe 5.521.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I547022701 Beteiligung ene Vorschaltgesellschaft 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Summe Gesamtsumme 324 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500 5.521.000 2.617.000 5.508.500 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2015 HH 2016 1,5% 2,2% 90,2% 88,4% 5,0% 6,6% -23,60 -16,77 0,59 0,75 35,05 29,66 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 325 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV (Produkt 547 02) wird eine ÖPNVUmlage festgesetzt. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Budget 500 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der NationalparkShuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV-Umlage) Summe 2015 -378.100 -145.600 0 -523.700 2016 -376.000 -145.600 0 -521.600 Diff. 2016/2015 + 2.100 +0 +0 + 2.100 SK 4141004 Für 2016 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 470.000 € erwartet. Die Pauschale wird maximal im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2). SK 4141014 Siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe 326 2015 11.000 0 5.000 125.000 40.000 30.000 0 211.000 2016 11.000 0 5.000 71.000 30.000 30.000 0 147.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 - 54.000 - 10.000 +0 +0 - 64.000 SK 5281015 Im Jahr 2016 wird weiterhin mit Aufwendungen u.a. im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet, da die Bearbeitung einiger Themenbereiche einer gutachterlichen Unterstützung bedarf. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 - Transferaufwendungen 5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) Summe 2015 5.565.000 1.030.000 6.595.000 2016 4.380.000 1.200.000 5.580.000 Diff. 2016/2015 - 1.185.000 + 170.000 - 1.015.000 Bei den Aufwendungen zur Marktorientierten Direktvergabe der RVK (MoD) ergeben sich für 2016 positive Effekte: Im Rahmen der Jahresendabrechnung 2014 (vom 07.07.2015) ergab sich für den Kreis Euskirchen eine Rückzahlung seitens der RVK in Höhe von ca. 500 T€. Der Hauptgrund bestand in einer vom VRS mitgeteilten Neubewertung des Risikos für die Jahresendabrechnungen der Jahre 2009 bis 2013 und der damit einhergehenden Neubewertung des Einnahmenanspruchs für die im Sommer 2012 integrierten Schülerverkehre des südlichen Kreises Euskirchen. Durch diese Neubewertung stieg das Einnahmenniveau dieser Verkehre um rd. 350 T€ und wird sich – unter Vorbehalt aller möglichen zukünftigen Andersbewertungen durch den VRS – für die kommenden Jahre auf diesem Niveau stabilisieren. Ausgehend von der Jahresendabrechnung 2014 hat die RVK den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für 2016 zzgl. einer Steigerungsrate von 4 % kalkuliert. Mehr- oder Minderleistungen bei der Verkehrserbringung sind in diesem Betrag allerdings nicht berücksichtigt. Hierzu wurde eine verwaltungsseitige Prognose anhand bekannter und zu erwartender Änderungen (insbesondere Ausweitung von Schülerverkehren wegen Veränderungen in der Schullandschaft) vorgenommen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wurde die RVK-Prognose aufwandserhöhend (+ 3 %) angepasst. Einsparungen ergeben sich insbesondere aufgrund des zum Fahrplanwechsel im Dezember 2015 beschlossenen (teilweisen) Wegfalls der Linien 805 und 806 im Bereich Weilerswist und Euskirchen. Bei der Prognose des Kostenzuschusses 2016 für die TaxiBus-Verkehre wurde von folgenden Voraussetzungen ausgegangen: Die tatsächlichen Kosten des Fahrbetriebes 2014 wurden um 16 % erhöht. Dies entspricht der angenommenen durchschnittlichen Erhöhung aufgrund der Veränderungen des Taxitarifs. Zusätzlich wurden die bereits beschlossenen Änderungen in der TaxiBusbedienung berücksichtigt (2015: Modellprojekt Schleiden - Hellenthal; 2016: Einrichtung TaxiBus-Linie Mechernich - Bad Münstereifel, Veränderungen TaxiBus-Linien 809 und 810, Einrichtung von TaxiBusfahrten zur Anbindung des Frühzugs Bad Münstereifel, Umstrukturierung von TaxiBus- und Linienbusfahrten (Linie 820) auf dem Gebiet der Gemeinde Nettersheim). Hierbei wurde jeweils eine hohe Inanspruchnahme der neuen Angebote angenommen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 2015 Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5.000 5412010 Fortbildung 1.000 5412300 Dienstreisen 24.000 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 0 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 3.000 5431000 Geschäftsaufwendungen 300 5431900 Konto- u. Depotgebühren 284.300 5441200 Körperschaftssteuer 30.000 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag 16.000 Summe 363.600 2016 5.000 1.000 30.000 200 800 300 330.000 30.000 18.500 415.800 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 6.000 + 200 - 2.200 +0 + 45.700 +0 + 2.500 + 52.200 327 Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen: • • • • Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.033.000 € 780.000 € 20.000 € 372.000 € Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt bereits für das Jahr 2016 einen reduzierten eneAusschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des ene-Ausschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 4811012 ILB Nationalpark-Shuttle Summe 2015 0 -290.000 -290.000 2016 0 -350.000 -350.000 Diff. 2016/2015 +0 - 60.000 - 60.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt. 328 2015 2016 24.200 17.500 14.600 17.800 200 300 4.600 5.300 5.700 5.300 200 400 49.500 46.600 Diff. 2016/2015 - 6.700 + 3.200 + 100 + 700 - 400 + 200 - 2.900 Budget 600 600 003 329 330 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 600 003 DSD Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 331 Teilergebnishaushalt Produkt 11053703 DSD Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 332 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 254.852,76 247.900 247.500 247.900 248.000 248.200 254.852,76 247.900 247.500 247.900 248.000 248.200 18.846,63 19.500 19.900 20.100 20.300 20.500 211.963,30 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 1.100 100 100 100 100 772,10 900 900 900 900 900 231.582,03 241.900 241.300 241.500 241.700 241.900 23.270,73 6.000 6.200 6.400 6.300 6.300 23.270,73 6.000 6.200 6.400 6.300 6.300 23.270,73 6.000 6.200 6.400 6.300 6.300 366,44 6.000 6.200 6.400 6.300 6.300 22.904,29 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053703 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 303.274,62 247.900 247.500 247.900 248.000 248.200 303.274,62 247.900 247.500 247.900 248.000 248.200 18.846,89 19.500 19.900 20.100 20.300 20.500 215.646,78 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 58.026,99 900 900 900 900 900 292.520,66 240.800 241.200 241.400 241.600 241.800 10.753,96 7.100 6.300 6.500 6.400 6.400 366,98 366,98 -366,98 333 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE -558 I537032600 VG > 410 Euro -558 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -367 -367 -367 -367 Summe -367 -925 Gesamtsumme -367 -925 I537032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 334 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 600 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 8,0% 8,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,11 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 335 537 03 – DSD (Budget 600 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 336 2015 2016 3.800 3.900 200 200 100 100 1.400 1.600 500 400 0 0 6.000 6.200 Diff. 2016/2015 + 100 +0 +0 + 200 - 100 +0 + 200 Budget 600 660 001 337 338 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 001 Abfallentsorgung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 339 Teilergebnishaushalt Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.549,00 8.316.991,28 8.131.900 8.067.200 8.125.300 8.108.300 8.199.500 189.162,01 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 3.882,70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Ordentliche Erträge 8.511.584,99 8.302.900 8.238.200 8.296.300 8.279.300 8.370.500 11 - Personalaufwendungen 1.445.284,02 1.486.400 1.500.300 1.515.200 1.530.400 1.545.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.181.937,51 5.680.700 5.653.700 5.673.700 5.643.700 5.643.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.780,28 404.800 340.000 357.500 352.800 425.300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 110.875,03 100.700 138.700 139.200 139.700 140.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.739.876,84 7.672.600 7.632.700 7.685.600 7.666.600 7.754.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -1.228.291,85 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 -1.228.291,85 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 -1.228.291,85 630.300 605.500 610.700 612.700 615.600 152.900,33 507.700 482.500 487.700 489.700 492.600 -1.381.192,18 122.600 123.000 123.000 123.000 123.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 340 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053701 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 1.549,00 8.671.218,25 7.181.700 7.264.200 7.254.500 7.276.100 7.210.700 184.755,82 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 5.664,49 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.863.187,56 7.352.700 7.435.200 7.425.500 7.447.100 7.381.700 10 - Personalauszahlungen 1.445.395,54 1.486.400 1.500.300 1.515.200 1.530.400 1.545.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 8.207.621,16 5.680.700 5.653.700 5.673.700 5.643.700 5.643.700 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 81.608,55 95.700 133.700 134.200 134.700 135.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 9.734.625,25 7.262.800 7.287.700 7.323.100 7.308.800 7.324.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -871.437,69 89.900 147.500 102.400 138.300 57.100 100,00 50.000 50.000 40.000 40.000 55.000 100,00 50.000 50.000 40.000 40.000 55.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 996.739,91 600.000 1.750.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 195.280,43 527.000 585.000 353.000 535.000 495.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.192.020,34 1.127.000 2.335.000 353.000 535.000 495.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.191.920,34 -1.077.000 -2.285.000 -313.000 -495.000 -440.000 341 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE -72.537 I537012501 Umbau Kompostwerk -72.537 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -996.740 -1.025.518 -996.740 -1.025.518 I537012503 Neubau Betriebshof AWZ -1.750.000 -600.000 -1.750.000 -600.000 -600.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -600.000 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -97.815 -220.000 -97.815 -220.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 I537012603 VG > 410 Euro (Bagger) -317.815 -317.815 -250.000 -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) -500.000 -500.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -307.479 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) -160.000 -307.479 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -160.000 -45.000 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.000 I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 -200.000 -200.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW/Transporter) -200.000 -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -41.650 -41.650 -41.650 -41.650 -1.136.205 -1.020.000 -2.250.000 -250.000 -450.000 -410.000 -2.610.000 100 50.000 100 50.000 50.000 40.000 204.120 50.000 40.000 40.000 55.000 40.000 55.000 -80.000 -98.000 -211.755 -80.000 -98.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 342 -52.417 -102.000 -52.417 -102.000 204.120 -211.755 Gesamtein /auszahlun gen Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 -6.950 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Gesamtein /auszahlun gen -6.950 I537012620 VG < 410 Euro I537012630 VG < 410 (35 II GemHVO) bisher bereitgest ellt (bis VJ) -3.398 -5.000 -3.398 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -8.398 -5.000 -5.000 -55.715 -57.000 -35.000 -63.000 -45.000 -30.000 -22.983 -1.191.920 -1.077.000 -2.285.000 -313.000 -495.000 -440.000 -2.632.984 -8.398 343 Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 18,3% 18,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,2% 1,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,65 0,65 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,97 8,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 344 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren 4321002 Benutzungsgebühren (Abfallbeseitigung) 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2015 -7.181.700 0 -950.200 -8.131.900 2016 0 -7.264.200 -803.000 -8.067.200 Diff. 2016/2015 + 7.181.700 - 7.264.200 + 147.200 + 64.700 SK 4381000 Bei dieser Position handelt es sich um den Ausgleichsposten, der die Differenz zwischen Gebührenertrag (SK 4321002) und Gesamtaufwendungen deckt. Der per Saldo ausgewiesene Überschuss im Teilergebnisplan (123 T€) entspricht der Höhe der kalkulatorischen Verzinsung, die sich im Gesamthaushalt ergebnisverbessernd auswirkt (siehe hierzu auch letzten Absatz unten). Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektrogesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 5281012 Sachkosten Abfallentsorgung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2015 0 0 653.200 182.500 25.000 10.000 4.800.000 10.000 5.680.700 2016 0 0 636.200 162.500 25.000 20.000 4.800.000 10.000 5.653.700 Diff. 2016/2015 +0 +0 - 17.000 - 20.000 +0 + 10.000 +0 +0 - 27.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 2016 315.100 293.700 8.900 10.500 5.100 5.300 12.500 13.700 15.100 18.700 900 1.100 149.800 138.900 300 600 507.700 482.500 Diff. 2016/2015 - 21.400 + 1.600 + 200 + 1.200 + 3.600 + 200 - 10.900 + 300 - 25.200 Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2016: 123.000 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt 345 erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. 346 Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2008 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2009 2010 2011 2012 2013 2014 33.617 33.086 34.164 32.857 31.766 30.728 30.615 7.611 7.908 7.844 7.191 8.285 8.304 8.041 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 32.020 157 178 170 190 181 174 173 25.724 67.460 42.556 58.058 89.219 54.801 84.028 1.496 1.229 970 975 875 572 438 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 32.000 33.617 34.164 33.086 32.857 32.308 32.421 32.020 31.766 30.858 30.728 30.615 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 Restmüll 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grün- und Bioabfall 347 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 50.000 50.000 40.000 40.000 55.000 50.000 50.000 40.000 40.000 55.000 Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung des Ende 2016 abgeschriebenen Zerkleinerers des Kompostwerkes vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -102.000 -80.000 -98.000 -80.000 -80.000 -102.000 -80.000 -98.000 -80.000 -80.000 Für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 € 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 € 3. Pauschale für Ersatzbeschaffungen Container Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 20.000 € Gesamtsumme 80.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 348 zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 400 € Maßnahme: I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -500.000 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 Mit dem zu ersetzenden Zerkleinerer (siehe I537011900) wird der gesamte frisch angelieferte Biomüll nach erfolgter Strukturmaterialzugabe zerkleinert. Es handelt sich beim Zerkleinerer um die zentrale Maschinentechnik des Kompostwerkes, ohne die keine Aufbereitung, Rotte und Weiterverarbeitung des Biomülls stattfinden kann. Eine frühzeitige Ersatzbeschaffung ist daher unumgänglich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 62.500 € 10.000 € Maßnahme: I537012503 Neubau Betriebshof AWZ Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -600.000 -1.750.000 0 0 0 -600.000 -1.750.000 0 0 0 Im Rahmen des Kreisbauhofneubaus werden teilweise Gebäude errichtet oder erneuert, die sowohl vom AWZ als auch vom Bauhof genutzt werden. Im Rahmen der Ausführungsplanung haben sich Änderungen ergeben, wodurch sich der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme auf 6,2 Mio. Euro erhöht. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Geräte- und Fahrzeugabstellhalle so konzipiert wird, dass eine spätere Installation einer Photovoltaik-Anlage möglich ist. Zudem soll die Außen- und Innenbeleuchtung des gesamten Betriebshofes in LED-Technik erfolgen. Bei Produkt 542 01 ist für das Haushaltsjahr 2016 keine weitere Veranschlagung notwendig, die weitere Durchführung kann mit den zur Verfügung stehenden Mitteln vorgenommen werden. 349 350 Budget 600 660 002 351 352 Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 353 Teilergebnishaushalt Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 354 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 521.274,41 531.400 241.400 241.400 241.400 201.400 3.529,49 4.952.100 6.341.000 5.716.700 3.979.600 4.052.300 524.803,90 5.483.500 6.582.400 5.958.100 4.221.000 4.253.700 1.204.189,83 1.235.900 1.283.900 1.310.600 1.323.600 1.336.800 973.671,80 3.463.000 4.491.000 3.811.000 2.141.000 2.291.000 262.100 271.700 297.500 317.200 184.200 122.614,87 195.000 197.000 197.000 97.000 97.000 2.300.476,50 5.156.000 6.243.600 5.616.100 3.878.800 3.909.000 -1.775.672,60 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.775.672,60 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.775.672,60 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 38.576,60 327.500 338.800 342.000 342.200 344.700 -1.814.249,20 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 110 110537 11053704 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 528.022,98 531.400 241.400 241.400 241.400 201.400 5.311,28 2.200.000 1.460.000 1.433.000 1.407.500 1.392.000 533.334,26 2.731.400 1.701.400 1.674.400 1.648.900 1.593.400 1.204.523,30 1.235.900 1.283.900 1.310.600 1.323.600 1.336.800 942.013,35 3.463.000 4.491.000 3.811.000 2.141.000 2.291.000 86.997,77 190.000 192.000 192.000 92.000 92.000 2.233.534,42 4.888.900 5.966.900 5.313.600 3.556.600 3.719.800 -1.700.200,16 -2.157.500 -4.265.500 -3.639.200 -1.907.700 -2.126.400 28.539,00 1.000 37.000 2.000 2.000 28.539,00 1.000 37.000 2.000 2.000 250.000 1.350.000 232.391,89 93.944,05 98.000 266.000 175.000 157.000 65.000 326.335,94 98.000 516.000 1.525.000 157.000 65.000 -297.796,94 -97.000 -479.000 -1.523.000 -155.000 -65.000 355 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE Plan 2017 Plan 2018 2019 bisher bereitgest ellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -93.944 -104.564 -93.944 -104.564 I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) -250.000 -1.350.000 -1.350.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -250.000 -1.350.000 -1.350.000 I537042606 VG > 410 Euro(LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -194.348 -194.348 -194.348 -194.348 -9.083 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) -9.083 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -70.000 I537042610 VG > 410 (LKW/Transporter) -60.000 -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) -60.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000 Summe -288.292 -380.000 28.539 1.000 28.539 1.000 -32.710 -93.000 -32.710 -93.000 -1.350.000 -1.350.000 -60.000 -307.995 37.000 2.000 2.000 49.088 37.000 2.000 2.000 49.088 -131.000 -170.000 -216.577 -131.000 -170.000 -92.000 -60.000 -92.000 -60.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.435 I537042620 VG < 410 Euro -4.435 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 356 -216.577 -5.335 -5.000 -5.335 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -9.505 -97.000 -99.000 -297.797 -97.000 -479.000 -1.350.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -10.335 -173.000 -95.000 -65.000 -182.259 -1.523.000 -155.000 -65.000 -490.253 -10.335 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 22,9% 19,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 3,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 6,69 6,96 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 357 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf aus der Stromeinspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 240.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591006 Zinsverpflichtung Deponie Summe 2015 0 -2.752.100 -160.000 -2.040.000 -4.952.100 2016 0 -4.881.000 -160.000 -1.300.000 -6.341.000 Diff. 2016/2015 +0 - 2.128.900 +0 + 740.000 - 1.388.900 Zu SK 4582100 Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe (4.881.000 €) vermindert sich die Rückstellungshöhe. Zu SK 4591006 Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Mechernich ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Aufgrund der außergewöhnlichen Niedrigzinsphase wird der Berechnungszins vorübergehend von bisher 2,0 % auf 1,25 % gesenkt. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2015 0 0 3.272.000 120.000 25.000 45.000 1.000 3.463.000 2016 0 0 4.345.000 100.000 25.000 20.000 1.000 4.491.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 + 1.073.000 - 20.000 +0 - 25.000 +0 + 1.028.000 SK 5241000 Über dieses Sachkonto werden im Wesentlichen zwei große Sanierungsmaßnahmen abgewickelt: 358 - Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Die Begradigung ist umfangreicher als zunächst angenommen wurde, sodass die Arbeiten daher voraussichtlich erst in 2016 ausgeführt werden können. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 1 Mio. € sind somit in 2016 neu zu veranschlagen und auf 1,5 Mio. € aufzustocken. - Um die Begehbarkeit des Burgfeyer Stollens sicherzustellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut werden. In 2016 sind die defekten Sicherheitseinrichtungen zurückzubauen und eine Entlastungsrohrleitung zu verlegen. Nach der Sedimententfernung ist die Ausmauerung zu erneuern. Der Gesamtbedarf der Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen für 2016 liegt nach Kalkulation der Fachabteilung bei 4.345.000 €. Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2015 2016 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 5.000 10.000 12.000 120.000 100.000 8.000 8.000 5.000 5.000 30.000 50.000 1.000 1.000 195.000 197.000 Diff. 2016/2015 +0 +0 +0 + 2.000 - 20.000 +0 +0 + 20.000 +0 + 2.000 SK 5422000 Hier handelt es sich um die Anmietung eines Aktivkohle-Adsorbers, der für die Nachsorge noch bis 2017 benötigt wird. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2015 248.700 18.200 4.100 12.900 15.600 27.500 500 327.500 2016 254.300 21.000 4.500 14.600 19.900 24.500 0 338.800 Diff. 2016/2015 + 5.600 + 2.800 + 400 + 1.700 + 4.300 - 3.000 - 500 + 11.300 359 Kennzahlen I. Gasverstromung 2008 Erzeugte Strommenge in kwh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 12.154.608 11.021.025 10.240.526 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 19.036 20.046 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 10.241 2013 2014 0 2003 360 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30.973 24.315 30.233 25.250 20.500 29.512 23.060 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 20.000 46.731 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 10.000 29.512 25.250 24.315 23.060 20.500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 361 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537042503 Biomasse (Hackschnitzelanlage) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -250.000 -1.350.000 0 0 0 -250.000 -1.350.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V537042503 Gesamt-VE 2017 2018 2019 2020 1.350.000 € 1.350.000 € 0€ 0€ 0€ Seit dem Jahr 1992 wird die Wärmeversorgung der Gebäude und technischen Anlagen auf dem Gelände des AWZ durch Abwärme der Gasmotoren des GMKW gespeist. Hervorgerufen durch den in den letzten Jahren zu verzeichnenden, stetigen Rückgang des aus dem Deponiekörper zur Verfügung stehenden CH4 Gases als Energieträger der Gasmotoren, stellt sich seit einiger Zeit die Frage nach der zukünftigen Versorgung des Standortes mit Wärmeenergie. Die Prognose zur Nutzung des Deponiegases als Wärmeerzeuger aus der Abwärme der Gasmotoren ergibt, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren die derzeitige Energiequelle zur Wärmenutzung entfällt. Alleine im Bereich der Nachsorge wird ein Leistungsbedarf von ca. 266 KW benötigt. Die vorhandenen Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums sind mit einem Gesamtbedarf von 265 KW ermittelt worden, wovon wiederum 152 KW der Nachsorge zu zurechnen ist. Auch zuletzt vor dem Hintergrund der Errichtung eines gemeinsamen Betriebshofes auf dem Gelände des AWZ mit einem Leistungsbedarf von ca. 93 KW und die mögliche Einbindung dieser Gebäude in die vorhandene zentrale Nahwärmeversorgung des Standortes ist hier eine wirtschaftliche Alternative zu finden. Da im Kompostwerk des AWZ bereits heute Biomassematerial (zerkleinertes Ast- und Strauchwerk) erzeugt und als Brennstoff für vergleichbare Heizanlagen vermarktet wird, bietet es sich an, auf diesen Brennstoff zurückzugreifen. Durch Schaffung von Anreizen könnte weiteres Biomassematerial akquiriert werden. Im Jahr 2014 wurde eine Projektstudie beauftragt, die den Wärmebedarf des Standortes AWZ einschließlich Betriebshof ermittelt und verschiedene Wärmeerzeuger mittels Biomasse oder in Kombination mit herkömmlichen Brennstoffen betrachtet. 362 Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -93.000 -131.000 -170.000 -92.000 -60.000 -93.000 -131.000 -170.000 -92.000 -60.000 Ansatz € Folgekosten Abschreibung kalk. Zinsen I537042600 VG > 410 € 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 5.000 1.000 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 2.000 200 3. Vermessungsgerät Das zu beschaffende Gerät wird aus zwei Geräteteilen bestehen. Das bei Produkt 537 04 ausgewiesene Gerät ist separat nutzbar und zur Ermittlung von Werten im Rahmen der Selbstüberwachung der Deponie Mechernich erforderlich (siehe auch I542012600). 40.000 6.667 800 4. Deponiegasmonitor Hierbei handelt es sich um ein tragbares Messgerät, welches für die betriebliche Kontrollanalytik benötigt wird. 10.000 1.667 200 5. Wasserreinigungssystem Zur Untersuchung von Wasser- und Abfallproben ist ein Ionenchromatograph (IC-Gerät) im Einsatz. Zum Betrieb des Gerätes wird Reinstwasser benötigt, welches zur Zeit in 2,5 l Flaschen erworben wird (jährliche Kosten rd. 1.200 €). Mit dem Wasserreinigungssystem könnte das Reinstwasser selbst hergestellt werden. 5.500 550 110 6. Kfz-Diagnosegerät Bei elektrischen Problemen an Fahrzeugen kann bisher keine eigene Fehlerdiagnose durchgeführt werden. Das Gerät wird nach vollzogener Bauhofverlagerung auch vom Bauhof genutzt. 15.000 1.500 300 130.500 131.000 17.383 17.400 2.610 2.600 Gesamtauszahlungsbedarf gerundet 363 Maßnahme: I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -70.000 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 Der vorhandene Radlader wurde im Jahr 2000 beschafft und ist mittlerweile abgeschrieben (ca. 11.000 Betriebsstunden). Er wird hauptsächlich für Unterhaltungsarbeiten eingesetzt, zudem fungiert er als Ersatzgerät für den Wertstoffhof. Aufgrund der Reparaturanfälligkeit ist im Jahr 2016 die Anschaffung eines neuen Radladers notwendig, da nur hierdurch die notwendige Verfügbarkeit gesichert ist. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.000 € 1.400 € Maßnahme: I537042614 VG > 410 Euro (Anbauaggregat Kehrmaschine) Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 0 -60.000 0 0 0 0 -60.000 0 0 0 Die Kehrmaschine des Bauhofs wird durch die Bauhofverlagerung künftig auch im AWZ eingesetzt. Hierzu ist die Beschaffung einer Hochdruck-Waschanlage notwendig, da insbesondere die groben Erdaushubverunreinigungen nur unzureichend mit handelsüblichen Frontbesen gereinigt werden können. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 364 6.000 € 1.200 € Budget 600 660 004 365 366 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 660 004 Dienstleistungen des Bauhofs Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 367 Teilergebnishaushalt Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 368 Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.500 6.300 7.100 7.900 8.300 4.346,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.346,99 6.500 7.300 8.100 8.900 9.300 199.339,61 208.400 238.800 228.200 230.400 232.700 9.942,38 18.100 16.700 16.700 16.700 16.700 9.200 9.500 10.800 11.800 12.000 2.220,01 5.100 6.500 6.500 6.500 6.500 211.502,00 240.800 271.500 262.200 265.400 267.900 -207.155,01 -234.300 -264.200 -254.100 -256.500 -258.600 -207.155,01 -234.300 -264.200 -254.100 -256.500 -258.600 -207.155,01 -234.300 -264.200 -254.100 -256.500 -258.600 239.000 269.100 259.000 261.400 263.500 4.700 4.900 4.900 4.900 4.900 3.817,79 -210.972,80 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 010 010111 01011110 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 8.546,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.546,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 199.325,77 208.400 238.800 228.200 230.400 232.700 9.243,85 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 1.685,16 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 210.254,78 230.600 261.000 250.400 252.600 254.900 -201.707,79 -229.600 -260.000 -249.400 -251.600 -253.900 4.992,00 500 500 500 500 4.992,00 500 500 500 500 26.000,85 8.000 11.000 16.000 6.000 6.000 26.000,85 8.000 11.000 16.000 6.000 6.000 -21.008,85 -8.000 -10.500 -15.500 -5.500 -5.500 369 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE bisher bereitgest ellt (bis VJ) Plan 2018 2019 Plan 2017 OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -25.466 -7.000 -25.466 -7.000 -10.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -81.824 -10.000 -15.000 -25.466 -7.000 -10.000 -15.000 -5.000 -5.000 -81.824 4.992 4.992 500 500 500 500 500 500 500 6.083 500 -81.824 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111102620 VG < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 370 6.083 -384 -535 -1.000 -535 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.535 -1.000 -1.000 4.457 -1.000 -500 -500 -500 -500 4.164 -21.009 -8.000 -10.500 -15.500 -5.500 -5.500 -77.660 -1.535 Gesamtein /auszahlun gen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2014 = 188.158 HH 2015 HH 2016 85,2% 86,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,11 1,27 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 371 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2015 bei folgenden Produkten: Kostenträger 010 111 19 00 Immobilienmanagement 040 281 01 00 Kulturförderung 110 537 01 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2015 236.600 1.500 900 239.000 2016 266.300 1.700 1.100 269.100 Diff. 2016/2015 + 29.700 +200 + 200 + 30.100 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen Summe Kennzahlen ./. 372 2015 2016 0 0 700 900 200 200 3.800 3.800 4.700 4.900 Diff. 2016/2015 +0 + 200 +0 +0 + 200 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro HH 2015 HH 2016 FP 2017 FP 2018 FP 2019 -7.000 -10.000 -15.000 -5.000 -5.000 -7.000 -10.000 -15.000 -5.000 -5.000 Im Haushaltsjahr 2016 muss der vorhandene Salzstreuer (Anbaugerät für Traktor) erneuert werden. Aufgrund des Alters und der schlechten Ersatzteilsituation sind weitere Reparaturen am vorhandenen Salzstreuer nicht mehr wirtschaftlich. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 666 € 200 € 373