Ratsvorlage (Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2006)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 37/2007 29.03.2007 Fachbereichsleiter: Sachbearbeiter: Federführung: Fachbereich I An den Rat mit der Bitte um x öffentliche Sitzung Herr Stoff Herr Heller Beschlussfassung Mitzeichnung durch Kenntnisnahme Bgm. FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Haushaltsmäßige Auswirkungen: x Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei HHSt. Euro über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich bei HHSt. Deckung erfolgt durch Euro TOP 11 Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2006 Beschlussvorschlag: Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2006 zur Kenntnis und verweist sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss. Sachdarstellung: Die Jahresrechnung 2006 ist gemäß § 93 GO vom Kämmerer aufzustellen und vom Bürgermeister nach Feststellung dem Rat zuzuleiten. Für 2006 ergeben sich folgende Abschlusszahlen: Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt Soll-Einnahmen 20.885.360,72 EUR 3.975.403,12 EUR 24.860.763,84 EUR Soll-Ausgaben 20.885.360,72 EUR 3.975.403,12 EUR 24.860.763,84 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR Soll-Fehlbetrag/ -Überschuss Vorlagen-Nr. 37/2007 Seite 2 Der Verwaltungshaushalt 2006 wies ohne eine Rückzuführung aus Vermögensveräußerungen beim Abschluss einen Überschuss von 387.422,71 EUR aus, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde. Der Betrag ist in den Soll-Ausgaben enthalten, so dass die Jahresrechnung 2006 ausgeglichen ausgewiesen wird. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2006 damit 625.049,29 EUR. Das durchaus positive Ergebnis ist insbesondere auf höhere Steuereinnahmen zurückzu führen. Eine Rücklageentnahme zum Ausgleich des Haushaltes 2007 ist nicht geplant. Zum Ausgleich der Gebührenhaushalte wurden der Gebührenausgleichsrücklage 175.453,60 EUR entnommen. Der Sonderrücklage Kanalisation, die Rückstellungen für Nachzahlungen aus Vorjahren für Abwasserabgaben und Umlagen an Wasserverbände enthält, wurden 40.659,16 EUR zugeführt. Diese Rücklagen stehen zweckgebunden zur Verfügung. Im Vermögenshaushalt 2006 konnte der Ausgleich durch die Neuveranschlagung einiger Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2006 und durch die Reduzierung der Kreditermächtigung um 11.138,93 EUR erreicht werden.