Dringlichkeitsentscheidung GB (Jahresabschluss 2012)

KREIS EUSKIRCHEN -FINANZEN UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG- JAHRESABSCHLUSS 2012 Impressum Herausgeber Kreis Euskirchen Der Landrat Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen Tel.: 02251/15-0 Fax: 02251/15-666 E-Mail: mailbox@kreis-euskirchen.de USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798 © Kreis Euskirchen 2015 Jahresabschluss 2012 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................................................................... 5 I. Ergebnisrechnung 2012 ............................................................................................................... 7 II. Finanzrechnung 2012 ................................................................................................................... 8 III. Bilanz 2012 .................................................................................................................................. 11 IV. Anhang......................................................................................................................................... 14 1 Bilanzierung und Bewertung ..................................................................................................... 16 2 1.1 ALLGEMEINES ........................................................................................................................ 16 1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN................................................... 17 Erläuterungen zur Bilanz ........................................................................................................... 20 2.1 AKTIVA ................................................................................................................................... 20 2.1.1 Anlagevermögen ...............................................................................................................20 2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte ................................................................................ 21 2.1.1.2 Sachanlagen ........................................................................................................... 22 2.1.2 Finanzanlagen ..................................................................................................................25 2.1.3 Umlaufvermögen ..............................................................................................................26 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................................30 2.2 PASSIVA................................................................................................................................. 33 2.2.1 Eigenkapital ......................................................................................................................33 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage .............................................................................................. 33 2.2.1.2 Sonderrücklagen ..................................................................................................... 35 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage ................................................................................................. 35 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012 .............................................................. 36 2.2.2 Sonderposten....................................................................................................................36 2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen............................................................................. 36 2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich ............................................................. 37 1 Jahresabschluss 2012 2.2.2.3 2.2.3 3 Rückstellungen .................................................................................................................38 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen .......................................................................................... 38 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten .................................................................. 40 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen ............................................................................... 40 2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen......................................................................................... 42 2.2.4 Verbindlichkeiten ..............................................................................................................44 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung .......................................................................................47 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ...................................................................................... 49 3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE ......................................................................................................... 49 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ........................................................................................49 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..........................................................................49 3.1.3 Sonstige Transfererträge ..................................................................................................50 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.............................................................................50 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ....................................................................................51 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .........................................................................51 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ............................................................................................51 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ................................................................................................52 3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .............................................................................................. 52 3.2.1 Personalaufwendungen ....................................................................................................52 3.2.2 Versorgungsaufwendungen ..............................................................................................53 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ...............................................................53 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen...............................................................................................53 3.2.5 Transferaufwendungen .....................................................................................................55 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ................................................................................56 3.3 3.3.1 2 Sonstige Sonderposten ........................................................................................... 37 FINANZERGEBNIS.................................................................................................................... 57 Finanzerträge ....................................................................................................................57 Jahresabschluss 2012 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ................................................................................57 3.4 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.............................................................. 57 3.5 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE ....................................................................................................... 58 3.6 VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2011.............................................. 58 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung ....................................................................... 59 4.1 INVESTIVE EINZAHLUNGEN ...................................................................................................... 60 4.2 INVESTIVE AUSZAHLUNGEN ..................................................................................................... 61 5 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO...................................................................... 64 6 Anlagenspiegel........................................................................................................................... 72 7 Forderungsspiegel..................................................................................................................... 73 8 Verbindlichkeitenspiegel........................................................................................................... 74 V. Lagebericht................................................................................................................................. 75 VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen ..................................................................................... 163 3 4 Jahresabschluss 2012 Einleitung Einleitung Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) bzw. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) haben die Gemeinden und Kreise zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus • der Ergebnisrechnung, • der Finanzrechnung, • den Teilrechnungen, • der Bilanz, • dem Anhang. Außerdem ist dem Jahresabschuss gem. § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW bzw. § 37 Abs. 2 GemHVO NRW • ein Lagebericht beizufügen. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird nach § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Landrat zur Bestätigung vorgelegt. Der Landrat leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zu. Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Landrat die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Kreistag vorzulegen. Der vorliegende Jahresabschluss 2012 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO) unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt und öffentlich bekannt gemacht. 5 6 Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung 2012 I. Ergebnisrechnung 2012 Die Ergebnisrechnung ist ein Nachweis der dem Haushaltsjahr tatsächlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen aus den produktorientierten Teilrechnungen zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen sind nach § 38 GemHVO getrennt voneinander nachzuweisen. Aufwendungen dürfen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Gesamtergebnisrechnung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 Ergebnis 2011* Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -5.180.000,00 -5.781.287,68 -165.435.000,00 -164.935.049,50 -601.287,68 499.950,50 -2.841.500,00 -3.523.510,29 -682.010,29 -29.774.000,00 -31.222.880,83 -1.448.880,83 -1.324.300,00 -1.512.498,79 -188.198,79 -16.503.900,00 -20.991.391,73 -4.487.491,73 -6.679.600,00 -15.378.161,24 -8.698.561,24 -51.000,00 -94.856,14 -43.856,14 -227.789.300,00 -243.439.636,20 -15.650.336,20 37.948.500,00 39.358.999,87 1.410.499,87 3.810.000,00 2.762.285,15 -1.047.714,85 30.142.207,02 28.218.925,13 -1.923.281,89 9.738.800,00 11.023.496,22 1.284.696,22 - Transferaufwendungen 120.797.100,00 123.619.739,06 2.822.639,06 16 - Sonstige Aufwendungen 33.445.144,00 41.139.376,62 7.694.232,62 17 = Ordentliche Aufwendungen 235.881.751,02 246.122.822,05 10.241.071,03 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 8.092.451,02 2.683.185,85 -5.409.265,17 19 + Finanzerträge -6.971.900,00 -7.949.413,87 -977.513,87 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.100,00 16.383,44 11.283,44 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -6.966.800,00 -7.933.030,43 -966.230,43 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 1.125.651,02 -5.249.844,58 -6.375.495,60 1.125.651,02 -5.249.844,58 -6.375.495,60 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22 u. 25) .* Zum 01.01.2012 erfolgte eine Umstellung der Finanzsoftware von KIRP nach INFOMA. Daher keine Datenübernahme in Spalte Ergebnis 2011. 7 Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung 2012 II. Finanzrechnung 2012 Die Finanzrechnung ist ein Nachweis der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Nach § 39 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Auch hier dürfen die Auszahlungen nicht mit den Einzahlungen verrechnet werden (soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist). Gesamtfinanzrechnung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 Ergebnis 2011* Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.180.000,00 5.782.221,29 602.221,29 159.042.700,00 159.632.938,59 590.238,59 2.591.500,00 3.108.570,32 517.070,32 25.708.200,00 28.341.512,78 2.633.312,78 1.371.700,00 1.626.396,32 254.696,32 16.470.900,00 20.547.677,22 4.076.777,22 + Sonstige Einzahlungen 3.590.500,00 8.729.646,99 5.139.146,99 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.971.900,00 5.885.029,95 -1.086.870,05 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 220.927.400,00 233.653.993,46 12.726.593,46 10 - Personalauszahlungen -36.106.000,00 -36.141.256,46 -35.256,46 11 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000,00 -4.958.738,45 160.261,55 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -32.617.979,02 -28.654.721,28 3.963.257,74 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.100,00 -16.383,44 -11.283,44 14 - Transferauszahlungen -119.464.800,00 -122.491.119,46 -3.026.319,46 15 - Sonstige Auszahlungen -30.832.700,00 -32.192.528,70 -1.359.828,70 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -224.145.579,02 -224.454.747,79 -309.168,77 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -3.218.179,02 9.199.245,67 12.417.424,69 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19.753.000,00 11.800.963,54 -7.952.036,46 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 41.000,00 140.960,94 99.960,94 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000,00 496.503,12 274.503,12 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 20.016.000,00 12.438.427,60 -7.577.572,40 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden -70.000,00 -7.575,35 62.424,65 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -20.007.966,78 -3.500.430,57 16.507.536,21 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -5.303.600,00 -2.541.145,89 2.762.454,11 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -167.000,00 -152.186,80 14.813,20 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -18.567.000,00 -10.709.948,63 7.857.051,37 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.580.000,00 -1.580.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -44.115.566,78 -18.491.287,24 25.624.279,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -24.099.566,78 -6.052.859,64 18.046.707,14 8 Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung 2012 Gesamtfinanzrechnung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 = Änderung Bestand eigener Finanzmittel Ergebnis 2011* Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -27.317.745,80 3.146.386,03 30.464.131,83 1.725.000,00 1.709.948,34 -15.051,66 -1.853.000,00 -280.799,76 1.572.200,24 -128.000,00 1.429.148,58 1.557.148,58 -27.445.745,80 4.575.534,61 32.021.280,41 -6.968.400,00 181.171.597,36 188.139.997,36 -272.252,30 -272.252,30 185.474.879,67 219.889.025,47 (Z. 32 u. 37) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39 u. 40) -34.414.145,80 .* Zum 01.01.2012 erfolgte eine Umstellung der Finanzsoftware von KIRP nach INFOMA. Daher keine Datenübernahme in Spalte Ergebnis 2011. 9 10 Jahresabschluss 2012 Bilanz 2012 III. Bilanz 2012 Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden des Kreises. Sie hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Sie unterteilt sich in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten. 11 Jahresabschluss 2012 Bilanz 2012 12 Jahresabschluss 2012 Bilanz 2012 13 Jahresabschluss 2012 Anhang IV. Anhang Im Anhang nach § 44 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind nach § 44 Abs. 2 GemHVO: 1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, 4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung, 9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Zu 1.: Es sind keine besonderen Umstände bekannt, die dazu führen, dass der vorliegende Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Gemeinde vermittelt. 14 Jahresabschluss 2012 Anhang Zu 2.: Der vorliegende Abschluss führt zu keiner Verringerung der allgemeinen Rücklage. Zu 3.: In 2012 wurde weder vom Grundsatz der Einzelbewertung noch wurde von bisherigen Bewertungsund Bilanzierungsmethoden abgewichen. Zu 4.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.3. Zu 5.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.4. Zu 6.: In 2012 wurde als Abschreibungsmethode ausschließlich die lineare Abschreibung gewählt. Von der NKF-Rahmentabelle NRW wird an zwei Stellen abgewichen: - Bagger und sonstige Baufahrzeuge werden lt. Rahmentabelle 8 – 12 Jahre abgeschrieben. Im Abfallwirtschaftszentrum Mechernich gilt hingegen wegen der hohen Beanspruchung für Radlader eine Nutzungszeit von 6 Jahren und für Radbagger eine Nutzungszeit von fünf Jahren. - Für Notarzteinsatzfahrzeuge wird in der NKF-Rahmentabelle NRW eine Nutzungsdauer von 6 – 8 Jahren vorgegeben. Der kreiseigene Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtung schreibt diese Fahrzeugart bisher über fünf Jahre ab. Die Gründe liegen auch hier in der hohen Beanspruchung, insbesondere in der hohen Kilometerleistung (im Durchschnitt pro Fahrzeug rd. 55.000 – 60.000 km p.a.) und der 24-Stunden-Inanspruchnahme. Zu 7.: Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge. Zu 8.: Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2012 einbezogen. Zu 9.: Es sind keine Leasingverträge bekannt, die in den Abschluss 2012 hätten einbezogen werden müssen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und 15 Jahresabschluss 2012 Anhang / Bilanzierung und Bewertung weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO NRW oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind. Die zum Stichtag 31.12.2012 bestehenden Haftungsverhältnisse resultieren aus gewährten Ausfallbürgschaften zu Gunsten Beteiligungsgesellschaften des Kreises Euskirchen, aus einer abgegebenen Gewährträgererklärung zu Gunsten einer Anstalt des öffentlichen Recht und in einem Fall aus der Gewährung einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Gemeinde Nettersheim. Nähere Erläuterungen hierzu sind im nachfolgenden Abschnitt 2.2.4 zu finden. Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO sind dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. 1 Bilanzierung und Bewertung 1.1 Allgemeines Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) gelten für die Haushaltswirtschaft der Kreise die Vorschriften des 8. Teils der GO NRW entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG) werden vom Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 angewendet. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisund Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der GO NRW und der GemHVO NRW (VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW). Nach § 28 GemHVO sind in einer Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Für den Jahresabschluss 2012 wurden körperliche Inventuren in folgenden kreiseigenen Einrichtungen bzw. Liegenschaften durchgeführt: 16 Jahresabschluss 2012 Bilanzierung und Bewertung • Einrichtungen des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes (Brandschutzzentrum, Rettungswachen, Leitstelle) • Abfallwirtschaftszentrum Mechernich • Kreisbauhof Schleiden • St. Nikolausschule Kall. Im Übrigen erfolgte die Inventur als Buch- bzw. Beleginventur. Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung ermittelt. 1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden die bis zum 31.12.2008 beschafften Anlagegüter mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bewertet. Die Bilanzierung der seither zugegangenen Anlagegüter erfolgte durchgängig zum Anschaffungswert. Für die bis zum 31.12.2008 zugegangenen Anlagegüter gelten dabei gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte lt. Eröffnungsbilanz als Anschaffungskosten. Abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach den Inventurrichtlinien des Kreises Euskirchen, basierend auf der amtlichen NKF-Rahmentabelle des Landes. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 € (netto) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Verbrauch wurde unterstellt. Ebenso wurde von dem Wahlrecht gem. § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW, Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60 € (netto) aufwandswirksam zu buchen, Gebrauch gemacht. Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten nach dem Ergebnis der Inventur ausgewiesen. Die Forderungen sind zu Nennbeträgen abzüglich der Wertberichtigungen angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen wurden Ausfallrisiken und Unsicherheiten durch angemessene Wertberichtigungen, z. T. pauschal, berücksichtigt. Eine Übersicht der bestehenden Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Als liquide Mittel sind die Sicht- bzw. Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie im Barmittelbestand vorhandene Kassenbestände ausgewiesen. 17 Jahresabschluss 2012 Bilanzierung und Bewertung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind (§ 42 Abs.1 GemHVO NRW). Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, wurden ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst (§ 43 Abs. 2 GemHVO NRW). Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen. Eigenkapital Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" gegliedert. Sonderposten Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Rettungsdienst als Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW). Letztlich werden auch Schenkungen von Sachanlagevermögen (z.B. aus Umstufungen von Kreisstraßen) als Sonderposten bilanziert. Rückstellungen Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW müssen Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung angesetzt werden. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung der Bilanzwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen und beruht auf Echtdaten anhand vorläufiger Dienstzeitberechnungen. Die Daten sowie die Berechnungsmethode wurden durch die Heubeck AG testiert. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden dabei nicht pauschal in einer Summe, sondern personenbezogen ermittelt. Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW ist eine Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und 18 Jahresabschluss 2012 Bilanzierung und Bewertung Nachsorgemaßnahmen zu bilden. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 234.116.026 € war durch ein externes, von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüftes Gutachten erfolgt. Seitdem ist die Rückstellungshöhe unverändert. Zum Jahresabschluss 2012 steht die Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in unveränderter Höhe wie im Vorjahr zur Verfügung. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2012 aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, die den Bestimmungen gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW unterliegen, wurden in 2012 neue Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus waren sonstige Rückstellungen zu bilden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden sowohl vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten als auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden (§ 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Analog zur aktiven Rechnungsabgrenzung erfolgt auch hier eine Auflösung entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung. 19 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2 Erläuterungen zur Bilanz 2.1 Aktiva Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2012 stellt sich grafisch wie folgt dar: Aktive Rechnungsabgrenzung 35,8 Mio. € 8% Aktiva Umlaufvermögen 205,1 Mio. € 43% Anlagevermögen 232,1 Mio. € 49% 2.1.1 Anlagevermögen Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2012 rd. 232,1 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2012 von 237,7 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von ca. -2,3 %. Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2012 werden im Folgenden erläutert. 20 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil 5). Unbebaute Grundstücke 3.828 T€ 2% Bebaute Grundstücke 64.812 T€ 28% Infrastrukturvermögen 94.140 T€ 41% Immaterielle Vermögensgegenstände 546 T€ 0% Wertpapiere des Anlagevermögens 3.411 T€ 2% Beteiligungen 23.785 T€ 10% Anteile an verbundenen Unternehmen 33.274 T€ 14% Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 476 T€ 0% 2.1.1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.893 T€ 1% Bauten auf fremdem Grund und Boden 383 T€ 0% Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.344 T€ 2% Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 216 T€ 0% Immaterielle Vermögenswerte Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 546.367,34 € und sank damit gegenüber dem Vorjahresbestand um rd. 8 %. Damit lagen die Abschreibungen über neu aktivierten Lizenzen. Neben einer Vielzahl mittelgroßer und kleinerer Lizenzen für die TUIV im Hause 1 wurde in 2012 z.B. Software für den Digitalfunk des Feuerschutzes und Rettungsdienstes (rd. 14 T€) und Software für Infrastrukturplanung im Bereich Tiefbau (6 T€) aktiviert. Außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht zu verzeichnen. 1 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 21 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.1.2 Sachanlagen Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2012 ein Buchwert von insgesamt 171.092.421,79 € geführt (Bestand 01.01.2012: 174.480.578,16 €). Den Bruttoinvestitionen im Berichtszeitraum von 6,0 Mio. € standen Abschreibungen von 8,5 Mio. € gegenüber. In 2012 wurden neben einer Vielzahl kleinerer Investitionen im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen bzw. folgende Aktivierungen durchgeführt: Anschaffungs- und Herstellungskosten nachrichtlich: Sonderposten Erweiterungsbau 442.640,36 361.857,64 K24.2.1 km 0 - 0,364 Kreisstraße 24 511.153,28 275.596,64 Infrastrukturvermögen K34.3 km 0 - 2,814 Kreisstraße 34 433.353,80 240.000,00 Infrastrukturvermögen K68.1 km 1,031 - 6,238 Kreisstraße 68.1 864.982,53 445.000,00 Infrastrukturvermögen K74.1 km 0 - 2,25 Kreisstraße 74 831.480,77 570.179,55 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Zerkleinerer DW 30 - 60 Maschine im AWZ 114.048,37 0 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Radlader Volvo Typ L70F Maschine im AWZ 175.346,50 0 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Radlader Terex TL 260373 Maschine im AWZ 132.132,84 0 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge MAN LKW TGS 18.32 Fahrzeug Kreisbauhof 125.572,02 124.950,00 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge MAN TGL 10.220 Fahrzeug Kreisbauhof 69.263,95 0 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Gilbers Heckauslegermähgerät Maschine Kreisbauhof 57.067,64 57.067,64 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Digitalfunk Tetra Luftschnittstelle Techn. Anlage im Feuerschutz/Rettungsdienst/Bevölkerungsschutz 140.992,39 0 Bilanzposition Vermögensgegenstand Erläuterung Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte St. Nikolaus-Schule Infrastrukturvermögen Die St. Nikolaus-Schule musste auf Basis des Schulentwicklungsplans 2009/2010 erweitert werden (Kreistagsbeschluss V 52/2010). Aus diesem Grunde wurden der Betrieb des angrenzenden Kreismedienzentrums (KMZ) zur Kreisverwaltung nach Euskirchen ausgelagert und alle verfügbaren Büro- und Nebenräume des KMZ zu (behindertengerechten) Klassen- und Funktionsräumen der Förderschule umgebaut. 22 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Aus dem Bestand genommen wurden unter anderem: a) das Streusalzsilo Blankenheim des Kreisbauhofs im Bereich des Infrastrukturvermögens und b) die Römische Brunnenstube Mechernich-Kallmuth im Bereich Kulturdenkmäler. Das Streusalzsilo musste auf der Grundlage eines Statik-Gutachtens wegen gefährlicher Seitenneigung demontiert und entsorgt werden. Der Restbuchwert von 28.995,69 € wurde sonderabgeschrieben. Die Römische Brunnenstube wurde zum Buchwert von 1 € an die Stadt Mechernich verkauft (s. KTBeschluss 248/2012). Die Stadt Mechernich verpflichtete sich vertraglich, die Brunnenstube als Kulturdenkmal mindestens bis 2022 der Öffentlichkeit zur Besichtigung zugänglich zu halten. Folgende Maßnahmen befanden sich in 2012 im Bau bzw. in der Fertigstellung. Eine Inbetriebnahme erfolgte jedoch in 2012 (noch) nicht. 23 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Buchwert 31.12.11 Buchwert 31.12.12 Veränderung K 1 - Neubau OD Kuchenheim 4.111,45 15.085,56 + 10.974,11 K 24 - Ausbau Billiger Straße 187.799,42 0,00 - 187.799,42 0,00 137,45 + 137,45 K 32 - Neubau OD Vollem 19.350,43 46.381,20 + 27.030,77 K 34 - Neubau OD Frohngau 11.030,00 11.030,00 + 0,00 K 39 - Neubau Schönau/Holzmülheim 25.446,00 25.446,00 + 0,00 8.403,19 8.403,19 + 0,00 K 44 - Neubau OD Wachendorf 31.693,83 240.048,91 + 208.355,08 K 64 - Neubau OD Ingersberg-Eichen 52.197,72 -130.884,90 - 183.082,62 K 74 - Ausbau L 210 bis Schmidtheim 3.632,87 0,00 - 3.632,87 0,00 7.253,75 + 7.253,75 92.326,95 0,00 - 92.326,95 46,20 46,20 + 0,00 K 24 - Ausbau von Billig-Antweiler K 41 - Neubau - Neuhofer Straße, Lommersdorf K 81 - Neubau Zubringer Strempt-B 266 Neubau Ostring Mechernich Radweg Losheim Ausbau Billiger Straße - II. Bauabschnitt Zwischensumme Straßen 0,00 4.998,00 + 4.998,00 436.038,06 227.945,36 - 208.092,70 7.000,00 0,00 - 7.000,00 Erweiterung St. Nikolaus-Schule 332.947,10 29.674,61 - 303.272,49 Zwischensumme Schulen 339.947,10 29.674,61 - 310.272,49 20.115,82 20.115,82 + 0,00 Umbau u. Erweiterung Rettungswache Mechernich 0,00 176.397,74 + 176.397,74 RTW 4-1 300024505 0,00 17,72 + 17,72 Videoüberwachung Thomas-Eßer-Berufskolleg Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk RTW 4-2 300024513 Zwischensumme Rettungsdienst 0,00 17,71 + 17,71 20.115,82 196.548,99 + 176.433,17 Umbau Gasverdichterstation 0,00 9.082,86 + 9.082,86 ELER (Inbetriebnahme 2013) 0,00 12.746,76 + 12.746,76 796.100,98 475.998,58 - 320.102,40 Summe Anlagen im Bau Der negative Betrag bei der Maßnahme K 64 (Neubau OD Ingersberg-Eichen) resultiert aus der Tatsache, dass Ende des Jahres eine Rückeinnahme einging, die die bis dato getätigten Auszahlungen übertraf. In den Jahren 2009 – 2011 waren für die Maßnahme K 20n (Ostring Mechernich) Planungskosten in Höhe von 92.327 € entstanden, die bilanziell als Anlage im Bau (AiB) ausgewiesen waren. Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses für den Haushalt 2012 (s. Anlage 2 zur Z 8 / V 211/2011) hat der Kreistag die Weiterführung des Projekts (zunächst) nicht weiterverfolgt bzw. die Haushaltsansätze für 2012 und 2013 wurden auf Null gesetzt. Aufgrund dieser Entscheidung war der o.a. Ansatz auf dem Bilanzposten AiB im Jahresabschluss aufwandswirksam aufzulösen. 24 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.2 Finanzanlagen Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 60.470.147,00 € (Vorjahr: 62.580.346,59 €). Die Veränderungen ergeben sich aus Zugängen im Berichtsjahr in Höhe von 159.029,04 €, aus außerplanmäßigen Abschreibungen im Gesamtbetrag von 2.246.000,07 € und aus Wertveränderungen bei zwei Beteiligungsgesellschaften (23.228,56 €). Buchwert 31.12.11 Buchwert 31.12.12 Veränderung Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (KKM) 33.274.208,00 33.274.208,00 + 0,00 Zwischensumme verbundene Unternehmen 33.274.208,00 33.274.208,00 + 0,00 95.503,00 73.874,44 - 21.628,56 1,00 1,00 + 0,00 7.524.375,00 7.524.375,00 + 0,00 173.401,00 173.401,00 + 0,00 9.147,00 9.147,00 + 0,00 Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR Zweckverband KDVZ Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH CVUA Rheinland AöR Energie Nordeifel GmbH & Co.KG -KonzernEnergie Nordeifel Beteiligungs-GmbH KEV Energie GmbH Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (ZV VRS) 17.500,00 17.500,00 + 0,00 9.471.000,00 9.471.000,00 + 0,00 13.121,59 13.121,59 + 0,00 625,00 625,00 + 0,00 0,00 150.000,00 + 150.000,00 3.190.403,00 3.190.403,00 + 0,00 41.468,00 41.468,00 + 0,00 + 0,00 10.153,00 10.153,00 659.875,00 659.875,00 + 0,00 2.661.911,00 2.326.696,93 - 335.214,07 Technik Agentur Euskirchen GmbH 22.189,00 22.189,00 + 0,00 Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH 66.007,00 66.007,00 + 0,00 1.600,00 0,00 - 1.600,00 Zweckverband Naturpark Rheinland Zweckverband Kronenburger See Zweckverband BZE EuRegionale 2008 Agentur mbH 18.000,00 18.000,00 + 0,00 LEP-AöR 3.000,00 3.000,00 + 0,00 Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH 6.188,00 6.188,00 + 0,00 Vogelsang iP gGmbH 8.095,00 8.095,00 + 0,00 23.993.562,59 23.785.119,96 - 208.442,63 4.608.035,00 2.697.249,00 - 1.910.786,00 704.541,00 713.570,04 + 9.029,04 5.312.576,00 3.410.819,04 - 1.901.756,96 62.580.346,59 60.470.147,00 - 2.110.199,59 Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) Zwischensumme Beteiligungen RWE - Aktien KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskasse Zwischensumme Wertpapiere Summe Finanzanlagen Die Zugänge resultieren aus einer Kommanditeinlage in die in 2012 neu gegründete Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG in Höhe von 150.000,00 € (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, 25 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz V 272/2012) und aus dem gemäß Abschnitt 11 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen veranlassten Zukauf weiterer Anteile am KVR-Fonds im Gesamtbetrag von 9.029,04 €. Die außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgen bei den nachstehend aufgeführten Finanzanlagen des Kreises Euskirchen aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte: • RWE-Aktien - 1.910.786,00 € • Zweckverband Berufsbildungszentrum - 335.214,07 € Die Wertveränderung bei der Beteiligungsgesellschaft Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR basiert auf einem Gesellschafterbeschluss zur Erstattung von Rücklagenmittel an die Gesellschafter. Die Verringerung des Eigenkapitals der Gesellschaft führt zu einer Anpassung des Beteiligungswertes in der Bilanz des Kreises zum 31.12.2012 in Höhe von 21.628,56 €. Die EuRegionale 2008 Agentur GmbH wurde abschließend zum 31.12.2012 liquidiert (Abschreibung in Höhe von 1.600,00 €). 2.1.3 Umlaufvermögen Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2012 wie nachstehend zusammen: a) Vorräte b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände c) Liquide Mittel Summe 360.074,73 € 19.240.238,79 € 185.474.879,67 € 205.075.193,19 € Zu a) Vorräte Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 360.074,73 € gegenüber rd. 370 T€ im Vorjahr. Es handelt sich im Wesentlichen um übliche Schwankungen bei Heizöl-, Schmier- und Treibstoffbeständen am Abfallwirtschaftszentrum 26 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Mechernich bzw. an den kreiseigenen Tankstellen und um unerhebliche Bestandsveränderungen bei Ge- und Verbrauchsmaterialien der kostenrechnenden Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Zu b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Unter diesem Bilanzposten sind unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehende Ansprüche des Kreises Euskirchen ausgewiesen. Die Übernahme des aus einer Vielzahl einzelner offener Posten (ca. 37.000) bestehenden Forderungsbestandes der Schlussbilanz zum 31.12.2011 aus dem Finanzverfahren KIRP zum 01.01.2012 in die neue Finanzsoftware INFOMA erfolgte Anfang 2012 automatisiert unter Federführung des Softwareanbieters. Da der Jahresabschluss 2011 in KIRP erst im Januar 2015 fertig gestellt werden konnte, ergab sich in der Zwischenzeit ein ständiger Anpassungsbedarf des Forderungsbestandes in INFOMA. Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 werden zum einen aufgrund fehlerhafter Grundeinstellungen in der Software INFOMA und zum anderen aufgrund von Buchungsfehlern nicht alle Forderungen der richtigen Bilanzposition der öffentlich-rechtlichen bzw. der privatrechtlichen Forderungen zugeordnet. Erschwerend kommt hinzu, dass der hohe Detaillierungsgrad des Finanzverfahrens KIRP (je Einnahmeart ein Forderungskonto) in INFOMA explizit auf Empfehlung des Softwareberaters aufgegeben wurde. Eine Korrektur aller Einzelfälle war mit vertretbarem Zeitaufwand nicht möglich. Einige Gebührenarten konnten noch mit ihrem Gesamtbetrag der richtigen Bilanzposition zugeordnet werden, andere jedoch nicht. Da jedoch der Gesamtforderungsbestand richtig ist und mit der Liste der offenen Posten aus INFOMA zum 31.12.2012 übereinstimmt, wurden bei den fehlerhaften Positionen in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung pauschale Korrekturen zwischen den einzelnen Forderungspositionen vorgenommen. Die Problematik wird auch folgende Jahresabschlüsse noch betreffen. Der Forderungsbestand stellt sich danach wie folgt dar: Forderungsart Bestand 01.01.2012 € I. Öffentlich-rechtliche Forderungen Gebührenforderungen Steuerforderungen (Jagdsteuer) Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen Veränderung Forderungen +/ € Bestand 31.12.2012 € Nachrichtlich: Wertberichtigung zum 31.12.2012 € 3.444.449,95 3.672,53 3.699.220,63 3.316.762,59 44,71 -403.736,16 6.761.212,54 3.717,24 3.295.484,47 -552.300,00 -300,00 -3.229.900,00 6.595.760,77 -3.547.005,79 3.048.754,98 -12.100,00 27 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz II. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegenüber verbundenen Unternehmen gegen Beteiligungen Sonstige Vermögensgegenstände Summe: 1.261.876,49 11.042,31 0,00 0,00 791.924,01 59.134,51 281.993,04 1.579.100,00 3.495,14 2.142.504,06 1.321.011,00 293.035,35 1.579.100,00 3.495,14 2.934.428,07 -2.822.500,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 15.807.946,69 3.432.292,10 19.240.238,79 -6.618.000,00 In der Position „Gebührenforderungen“ sind u.a. die Forderungen aus dem Rettungsdienst und der Abfallbeseitigung enthalten, die sich gegenüber dem 31.12.2011 um 2.023.944,84 € und 855.272,45 € erhöht haben. Ab dem Jahresabschluss 2012 werden die „Delegierten Forderungen Elternbeiträge“ nicht mehr unter den Forderungen aus Transferleistungen, sondern unter den Gebührenforderungen ausgewiesen (683.182,65 €). Unter der Position „Forderungen aus Transferleistungen“ werden u.a. die „Delegierten Forderungen SGB XII“ mit einem Betrag von 2.018.441,39 € ausgewiesen. Da es sich hierbei um Forderungen handelt, die die Städte und Gemeinden im Rahmen der durch Satzung übertragenen Aufgaben der Sozialhilfe im eigenen Namen beitreiben, wirtschaftlicher Eigentümer aber der Kreis Euskirchen bleibt, erfolgt die Bilanzierung anhand von zum jeweiligen Bilanzstichtag durch die kreisangehörigen Kommunen vorzulegenden Nachweise. Wie auch schon in Vorjahren waren die zum Stichtag 31.12.2012 vorgelegten Nachweise nicht durchgängig schlüssig. Die Forderungen wurden daher unter Beachtung des Vorsichtsprinzips geschätzt und im Zweifel mit dem niedrigst möglichen Wert angesetzt. In der Position „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ sind geleistete Anzahlungen (Stand 31.12.2011: 2.924.972,62 €) nicht mehr enthalten. Dieser Betrag wurde im Wege des Aktivtausches in den Bilanzposten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) umgebucht. Zur näheren Erläuterung wird auf den folgenden Abschnitt 2.1.4, 3. Absatz, verwiesen. Die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 342.689,90 €. Ebenfalls vermindert sich die in dieser Position enthaltene antizipative Rechnungsabgrenzung um 378.661,67 €. Zu den privatrechtlichen Forderungen gegen den öffentlichen Bereich gehören u.a. Forderungen aus Personalkostenerstattungen sowie sonstige privatrechtliche Ersatzansprüche, die teilweise aufgrund verspäteter Anforderung erst in Folgejahren zu Zahlungen geführt haben. Hier wird u.a. auch die Forderung aus der Gewährung eines Kommunaldarlehens zur Finanzierung des Ankaufes einer Photovoltaik-Anlage von der ene GmbH & Co. KG an die Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG ausgewiesen. 28 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind auch die Ansprüche des Kreises zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier sind u.a. die privatrechtlichen antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten (3.073.646,18 €) auszuweisen. In der Bilanz sind nur solche Forderungen auszuweisen, die auch als werthaltig einzustufen sind. Nicht werthaltige bzw. nicht voll werthaltige Forderungen wurden mit einem Gesamtbetrag von 6.618.000 € wertberichtigt (Vorjahr: 7.147.200 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (681.300 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (5.729.500 €) und Pauschalwertberichtigung (207.200 €) ermittelt. Wie sich die Wertberichtigung auf die einzelnen Forderungsarten verteilt, zeigt die vorstehende Tabelle. Zur Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird im Übrigen auf den Forderungsspiegel (Teil 6) verwiesen. Zu c) Liquide Mittel Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Liquide Mittel Betrag EUR Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten Kreissparkasse Euskirchen, Konto 1000017 11.824.756,53 Kreissparkasse Euskirchen, Konto 1029180 436.783,33 Kreissparkasse Euskirchen, Konto 1049782 -978,54 VR-Bank Nordeifel, Konto 100175029 135.268,03 Sonstige Einlagen Termingeldanlagen < 6 Monaten 1.500.000,00 Termingeldanlagen > 6 Monaten 171.500.000,00 Migrationszahlweg 1000 Bargeld Kassenbestand 3,00 79.047,32 185.474.879,67 Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt. 29 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Sie setzen sich wie folgt zusammen: Allgemeine aktive Rechnungsabgrenzung Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen Summe 5.224.268,81 € 30.526.079,12 € 35.750.347,93 € Im Jahr 2012 wurden gem. § 42 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.224.268,81 € gebildet, welche einen Aufwand im Folgejahr darstellen. Im Jahresabschluss 2011 waren die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW, bei denen es zum Abschlussstichtag noch keine Inbetriebnahme der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände zu verzeichnen gab, unter der Position der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (analog Anlagen im Bau/AiB) aufgeführt. Es handelt sich dabei um die vom Kreis für das Projekt „Umbau Forum Vogelsang“ inkl. Besucherzentrum und NSDokumentation (2.518.972,62 €) und für die Förderung zur Schaffung von U3-Kindertagesstättenplätzen (406.000,00 €) bis zum Bilanzstichtag 31.12.2011 geleisteten Investitions- zuwendungen. Entsprechend der Bemerkung der Rechnungsprüfung im Prüfungsbericht 2011 wird diese Handhabung aufgegeben. Nach Umbuchung im Jahr 2012 werden nunmehr sämtliche aktiven Rechnungsabgrenzungsposten an der richtigen Stelle ausgewiesen. Für die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, für die Fahrzeugförderungen ÖPNV und die vorlaufende Planung Vogelsang hat der Kreis auch selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind zum Stichtag 31.12.2012 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5). Der Anlagespiegel der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) lässt sich wie folgt aufgliedern und zusammenfassen: 30 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Buchwert 31.12.2011 Kindertageseinrichtungen aus EB Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2012 12.446.477,69 0,00 3.624.789,69 3.360.519,24 Auflösung 2012 Buchwert 31.12.2012 Veränderung -820.325,33 11.626.152,36 - 820.325,33 6.636.207,45 + 3.011.417,76 -349.101,48 Summe Kindertagseinrichtungen 16.071.267,38 3.360.519,24 -1.169.426,81 18.262.359,81 + 2.191.092,43 - davon ARAP 15.665.267,38 3.766.519,24 -1.169.426,81 18.262.359,81 + 2.597.092,43 - davon AiB (U3) 406.000,00 -406.000,00 0,00 0,00 - 406.000,00 Fahrzeugförderung 986.718,30 -30.765,00 -202.205,59 753.747,71 - 232.970,59 Sonstige ARAP 397.237,41 20.666,03 -34.108,69 383.794,75 - 13.442,66 Vogelsang-ARAP 400.000,00 10.828.705,85 2.518.972,62 -2.518.972,62 Vogelsang-AiB Summe ARAP/AiB 20.374.195,71 -102.529,00 11.126.176,85 + 10.726.176,85 0,00 0,00 - 2.518.972,62 11.660.153,50 -1.508.270,09 30.526.079,12 + 10.151.883,41 Berücksichtigt man zu diesen Anlagen auch die Passivseite (passive Rechnungsabgrenzungsposten – PRAP), die sich analog wie folgt zusammenfassen lassen, Buchwert 31.12.2011 Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2012 Auflösung 2012 Buchwert 31.12.2012 Veränderung Kindertageseinrichtungen aus EB -6.371.116,26 0,00 412.818,09 -5.958.298,17 + 412.818,09 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau -2.899.975,88 -2.391.080,88 312.536,46 -4.978.520,30 - 2.078.544,42 Summe Kindertagseinrichtungen -9.271.092,14 -2.391.080,88 725.354,55 -10.936.818,47 - 1.665.726,33 + 232.951,45 Fahrzeugförderung -986.563,12 16.344,87 216.606,58 -753.611,67 Sonstige PRAP -134.225,64 -6.560,71 18.461,18 -122.325,17 + 11.900,47 Vogelsang -388.571,20 -9.473.636,49 99.166,02 -9.763.041,67 - 9.374.470,47 -10.780.452,10 -11.854.933,21 -2.252.972,62 2.252.972,62 0,00 0,00 Passive Rechnungsabgrenzung (vor Passivierung) - Vogelsang Ohne Anlagegut: Erhaltene Anzahlungen (U3) - Zugang und Umbuchung in 2012 auf 3902000 99999 (in U3 enthalten) Summe PRAP/Anz. 1.059.588,33 -21.575.796,98 - 10.795.344,88 + 2.252.972,62 -923.616,88 923.616,88 0,00 0,00 + 923.616,88 -3.176.589,50 3.176.589,50 0,00 0,00 + 3.176.589,50 -13.957.041,60 -8.678.343,71 1.059.588,33 -21.575.796,98 - 7.618.755,38 … ergibt sich die folgende Nettobetrachtung: 31 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Netto-Betrachtung Kindertageseinrichtungen aus EB Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau Summe Kindertagseinrichtungen Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2012 Auflösung 2012 6.075.361,43 0,00 -407.507,24 5.667.854,19 - 407.507,24 -198.803,07 1.893.055,24 -36.565,02 1.657.687,15 + 1.856.490,22 5.876.558,36 1.893.055,24 -444.072,26 7.325.541,34 + 1.448.982,98 Buchwert 31.12.2011 Buchwert 31.12.2012 Veränderung 155,18 -14.420,13 14.400,99 136,04 - 19,14 Sonstige ARAP/PRAP 263.011,77 14.105,32 -15.647,51 261.469,58 - 1.542,19 Vogelsang 277.428,80 1.089.069,36 -3.362,98 1.363.135,18 + 1.085.706,38 6.417.154,11 2.981.809,79 -448.681,76 8.950.282,14 + 2.533.128,03 Fahrzeugförderung Summe 32 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2 Passiva Passive Rechnungsabgrenzung 22,3 Mio. € 5% Eigenkapital 29,2 Mio. € Verbindlichkeiten 6% 11,7 Mio. € 2% Sonderposten 90,6 Mio. € 19% Passiva Rückstellungen 319,2 Mio. € 68% 2.2.1 Eigenkapital Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage nach § 56 a KrO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag" gegliedert. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 die Summe von 29.194.688,51 € (31.12.2011: 24.061.547,23 €). 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage a) Saldo Allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2012 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2012 (16.573.162,25 €) einen Betrag von 16.815.755,31 € aus (weitere Erläuterungen hierzu siehe Nr. 2.2.1.3). Die Differenz in Höhe von 242.593,06 € ergibt sich aus der Zuführung aus dem 33 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Jahresabschluss 2011 in Höhe von 320.395,25 € sowie der Berichtigung von Wertansätzen in Höhe von 77.802,19 €. b) Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz Nach § 57 GemHVO ist der Wertansatz der allgemeinen Rücklage zu berichtigen, wenn bei der Aufstellung späterer Abschlüsse festgestellt wird, dass Werte in der Eröffnungsbilanz zu einem zu niedrigen oder einem zu hohen oder zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden waren und wenn es sich um wesentliche Beträge handelt. Auch wenn es sich der Höhe nach -gemessen am Bilanzwert- um nicht wesentliche Beträge handelt, so wurden im vorliegenden Abschluss folgende Berichtigungen im Wertansatz der allgemeinen 2 Rücklage (und der Ausgleichrücklage im Verhältnis 2/3 zu 1/3) vorgenommen : Korrigierte Bilanzposition Grund der Berichtigung Berichtigter Ansatz davon 2/3-Anteil Allg. Rücklage davon 1/3 Ausgleichsrücklage € € € -3.938,00 -2.625,33 -1.312,67 -126.747,32 -84.498,21 -42.249,11 Grund und Boden Infrastrukturvermögen (0413000) In der Eröffnungsbilanz waren drei an der Kreisstraße 20 (Eicks Kommern) gelegene Grundstücke des Kreises als Grünlandflächen bewertet worden. Dieselben Grundstücke waren im Vorgriff auf den Ausbau der K 20 auch auf dem Bilanzposten "Sammelanlagegut Grund und Boden Infrastrukturvermögen" (also doppelt) ausgewiesen. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden (Konto 2811001) Die Berechnung der bislang passivierten Überstundenrückstellungen entstammte einer EDV-gestützten Stundenerfassung beim Personalmanagement. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass ein Teil der Überstunden (sog. Altkonten) nicht in dieser EDVStundenerfassung enthalten war. Da die Ansprüche bereits zum EBStichtag bestanden, war eine Korrektur erforderlich. Forderungen gegen HH 402 (Übernahme Bestände VeVO) Der Anfangsbestand des VEVOKontos "Leistungen SGB XII" musste korrigiert werden.. 13.985,02 9.323,35 4.661,67 Ungeklärte Zahlungseingänge Der Anfangsbestand der "Ungeklärten Zahlungseingänge" musste korrigiert werden. -3,00 -2,00 -1,00 -116.703,30 -77.802,19 -38.901,11 Summe 2 Da der Bilanzausweis der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage „ein Drittel Eigenkapital“ (vgl. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW a.F.) vorgenommen worden ist, führt dieser Effekt dazu, dass im vorliegenden Abschluss auch die Ausgleichsrücklage entsprechend anzupassen war. 34 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz In Summe führen die Bilanzkorrekturen zu einer Verringerung des Eigenkapitals um 116.703,30 €. Seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden folgende, in Summe das Eigenkapital um rd. 584 T€ verbessernde, nachträgliche Berichtigungen von Wertansätzen vorgenommen: Allgemeine Rücklage € Jahr Ausgleichrücklage € Gesamt € 2009 473.588,38 157.862,79 631.451,17 2010 0,00 0,00 0,00 2011 51.735,22 17.245,01 68.980,23 2012 -77.802,19 -38.901,11 -116.703,30 447.521,41 136.206,69 583.728,10 Summe Eigenkapital 2.2.1.2 Sonderrücklagen Als Sonderrücklagen sind zum anderen erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2012 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten. 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 01.01.2009 über einen Bestand von 6.992.881,93 €. Der Kreistag hat am 24.06.2015 beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2009 von -1.482.643,10 € mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen, vom Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 3.719.825,71 € einen Teil von 1.482.643,10 € der Ausgleichsrücklage und den Restbetrag von 2.237.182,61 € der Allgemeinen Rücklage sowie den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 320.395,25 € der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (siehe hierzu V 111/2015 vom 22.04.2015). Unter Berücksichtigung der anteiligen Eröffnungsbilanzkorrekturen in den Jahren 2009 bis 2012 in Höhe von insgesamt 136.206,69 € ergibt sich zum 31.12.2012 ein Bestand der Ausgleichsrücklage von 7.129.088,62 €. Bezeichnung Bestand 01.01.2012 € Bestand 31.12.2012 € 16.573.162,25 16.815.755,31 0,00 0,00 Ausgleichsrücklage 7.167.989,73 7.129.088,62 Zwischensumme: 23.741.151,98 23.944.843,93 320.395,25 5.249.844,58 24.061.547,23 29.194.688,51 Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital 35 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012 Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2012 beläuft sich auf 5.249.844,58 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung. Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Dieser Beschluss erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Jahres 2012. 2.2.2 Sonderposten 2.2.2.1 Erhaltene Sonderposten für Zuwendungen zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden zum 31.12.2011 mit 72.874.877,97 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Zugänge aus Zuwendungen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßenbau, sowie der Abgänge auf Sonderposten (korrespondierend mit der Abschreibung des geförderten Anlagevermögens) beläuft sich der Endbestand zum 31.12.2012 auf 72.238.409,09 € (- 1,0 %). Wesentliche Zugänge bei Sonderposten für investive Zuwendungen Sonderposten Infrastrukturvermögen Ansatz in € 1.530.776,19 Kreisstraße 24 275.596,64 Kreisstraße 34 240.000,00 Kreisstraße 68 445.000,00 Kreisstraße 74 570.179,55 Investitionspauschale 493.432,52 Feuerschutzpauschale 14.008,94 36 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich Der Kreis ist nach der zum Stichtag geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 KAG NRW verpflichtet, bestehende Kostenüberdeckungen aus Gebührenkalkulationen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Kostenüberdeckung für den Kreis nicht frei verfügbar ist, sondern den Gebührenpflichtigen wieder zu Gute kommen muss. Nach § 43 Absatz 6 GemHVO NRW ist hierfür ein Sonderposten anzusetzen. Zum Jahresabschluss stellen sich die Bestände gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar: Sonderposten für den Gebührenausgleich Bestand 01.01.2012 € Zuführung Entnahme € Abfallbeseitigung 8.274.030 Rettungsdienst Einrichtung Summe: € Bestand 31.12.2012 € Veränderung +/€ 84.923 816.484 7.542.469 -731.561 4.240.771 82.560 225.522 4.097.809 -142.962 12.514.801 167.483 1.042.007 11.640.278 -874.523 In 2012 entstanden Fehlbeträge sowohl beim Rettungsdienst als auch bei der Abfallbeseitigung, die über die Auflösung der (Teil-)Sonderposten ertragswirksam ausgeglichen wurden. Der bei der Abfallbeseitigung ausgewiesene Zuführungsbetrag ergibt sich aus der Korrektur der in den Jahresabschlüssen 2009 bis 2011 durchgeführten Berechnung der „Zinsverpflichtung Abfalldeponie“ (siehe hierzu S. 72 des Prüfberichts der Rechnungsprüfung des Kreises Euskirchen zum 31.12.2011). Der beim Rettungsdienst ausgewiesene Zuführungsbetrag entspricht der gegenüber dem Sonderposten bestehenden Zinsverpflichtung. 2.2.2.3 Sonstige Sonderposten Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten werden im Wesentlichen Schenkungen Dritter und Umstufungen von Infrastrukturvermögen ausgewiesen. In beiden Fällen wird der Kreis wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände und aktiviert diese zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zum gleichen Zeitpunkt und in gleicher Höhe werden auf der Passivseite Sonderposten gebildet. Analog zur linearen Abschreibung dieses Anlagevermögens erfolgt die Auflösung der Sonderposten. Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine bilanzrelevanten Schenkungen Dritter und/oder Umstufungen von Infrastrukturvermögen verzeichnet. 37 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.3 Rückstellungen Nach § 88 GO NRW sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen regelt § 36 GemHVO NRW. Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2012 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese, soweit sie der Höhe nach nicht unwesentlich waren, nachstehend näher erläutert. 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen In der Position Pensionsrückstellungen werden neben Versorgungsanwartschaften der Beamten auch Ansätze für Beihilfen gemäß § 77 des Landesbeamtengesetzes zurückgestellt. Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2012 auf insgesamt 57.665.235,00 €. Zum 01.01.2012 war noch ein Wert von insgesamt 57.926.515,00 € ausgewiesen worden (Differenz: 261.280,00 €). Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2012 auf 16.467.847,00 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2012 i. H. v. 16.199.561,00 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 268.286,00 €. Unter Berücksichtigung der auch bei anderen Bilanzpositionen auszuweisenden Anspruchs- oder Verpflichtungsfälle ergibt sich folgendes Bild: Aktiva 1. 2. Passiva 1. 2. 3. 38 Eröffnungsbilanz 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 603.254 € 663.872 € 701.625 € 1.130.143 € 1.165.119 € 621.200 € 227.498 € 848.698 € 642.527 € 236.321 € 878.848 € 709.566 € 261.493 € 971.059 € 822.090 € 287.001 € 1.109.091 € 504.027 € 166.317 € 670.344 € Rückstellung für Pensionsverpflichtungen Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 53.814.891 € 54.878.694 € 55.443.690 € 57.926.515 € 57.665.235 € 120.398 € 14.879.656 € 354.565 € 15.166.909 € 357.378 € 15.804.113 € 542.433 € 16.199.561 € 637.930 € 16.467.847 € netto 67.362.993 € 68.857.448 € 69.932.497 € 72.429.275 € 72.935.549 € Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur a) Pensionsverpflichtung b) Beihilfeverpflichtung Summe Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz ANZAHL PERSONEN AM 31.12. 140 124 120 129 126 124 123 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 100 Pensionäre 81 80 81 79 75 60 74 54 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 59 57 50 49 40 Aktive mit Erstattungen durch Dritte 20 15 12 0 Aktive mit voller Erstattung durch das Land 6 3 5 4 5 5 4 2008 2009 2010 2011 2012 PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN, ERSTATTUNGSANSPRÜCHE UND -VERPFLICHTUNGEN - NETTO (T€) AM 31.12. 40.000 34.959 35.874 35.256 35.000 34.300 33.578 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 28.644 30.000 25.000 27.285 23.239 23.812 24.780 Pensionäre 20.000 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 15.000 10.000 8.580 8.494 585 678 9.129 9.918 9.589 926 1.125 Aktive mit Erstattungen durch Dritte 5.000 0 767 0 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Aktive mit voller Erstattung durch das Land 39 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz NETTO-PENSIONS- UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN AM 31.12. 74.000 285 72.936 72.429 72.000 281 69.932 68.857 270 67.363 T€ 68.000 275 275 267 66.000 263 265 263 64.000 260 62.000 255 60.000 250 2008 2.2.3.2 ANZAHL PERSONEN 70.000 280 2009 2010 2011 2012 Rückstellung für Deponie und Altlasten Die Höhe der Rückstellung beläuft sich unverändert auf Vorjahresstand bei 234.116.026,00 €. 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen nach § 36 Abs. 3 GemHVO gelten die in der GemHVO genannten Bedingungen: • Die Nachholung der Instandsetzung muss konkret beabsichtigt sein, • als bisher unterlassen bewertet werden, • und die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die am 01.01.2012 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2012 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt: 40 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2012 Bestand 01.01.2012 € Bildung € Inanspruchnahme + Auflösung € Bestand 31.12.2012 € Veränderung +/€ 422.354 40.056 -422.354 Kreishaus KMF-Sanierung 462.410 Erneuerung Trinkwasserstation 35.000 35.000 - Sanierung Trinkwassernetz 60.000 60.000 - Außenbeleuchtung Kreishaus / Parkplätze 60.000 60.000 120.000 60.000 83.500 83.500 Erneuerung WC-Anlagen EG - 3. OG Altbau Thomas-Eßer-Berufskolleg Gasversorgung Physik-/Chemieräume Sanierung von Elektrounterverteilungen Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen Erneuerung Sheddachfenster Werkstattbereich 125.000 125.000 - -125.000 51.300 51.300 - -51.300 272.600 262.100 10.500 -262.100 40.000 - 40.000 Berufskolleg Eifel Erneuerung Trinkwassernetz 208.000 112.000 96.000 -112.000 Betonsanierung 64.510 64.500 10 -64.500 Abwasserleitungen/Regenentwässerung 17.990 7.190 10.800 -7.190 Sanierung von Elektrounterverteilungen 47.600 47.600 - -47.600 Erneuerung Fettabscheider Küchentrakt 40.000 40.000 - 9.300 9.300 9.300 17.400 17.400 17.400 200.000 200.000 200.000 25.000 25.000 - 15.000 15.000 - 802.566 - 805.344 Erneuerung Dach Sporthalle inkl. Lichtkuppeln Sanierungsarbeiten Sporthalle St.-Nikolaus-Schule Erneuerung der Dacheindeckung Burgruine Kronenburg Sanierung Burgruine Kronenburg Infrastrukturvermögen Instandhaltung Straßen Summe: 1.524.410 370.200 1.092.044 41 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen. Die Fortschreibung der im vorangegangenen Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt: Rückstellung a) Rückstellung für Urlaub Bestand 01.01.2012 € Inanspruchnah me + Auflösung € Zugang € Bestand 31.12.2012 € Veränderung +/€ 1.631.533,94 444.376,96 105.923,23 b) Rückstellung für Überstunden 868.974,48 218.668,50 136.380,22 951.262,76 + 82.288,28 c) Rückstellung für Altersteilzeit 879.360,89 364.382,83 215.415,58 1.028.328,14 + 148.967,25 525.000,00 175.000,00 - 700.000,00 + 175.000,00 3.437.540,43 490.023,56 - 3.927.563,99 + 490.023,56 542.433,00 95.497,00 - 637.930,00 + 95.497,00 583.740,90 68.949,80 652.690,70 - - 583.740,90 110.000,00 - 110.000,00 - - 110.000,00 162.000,00 77.600,00 162.000,00 77.600,00 - 84.400,00 j) Rückstellung KdU-Beteiligung BuT - 585.000,00 - 585.000,00 + 585.000,00 k) Rückstellung Schülerbeförderungskosten - 290.000,00 - 290.000,00 + 290.000,00 8.740.583,64 2.809.498,65 1.382.409,73 10.167.672,56 + 1.427.088,92 d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz e) Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuw endung f) Rückstellung nach § 107b BeamtVG g) Rückstellung Niederschlagsw assergebühr h) Rückstellung Rückbauverpflichtung Kreisstraße 63 Baasem - Berk i) Rückstellung Abrechnung Notarztgestellung Sum m e: 1.969.987,67 + 338.453,73 Zu a), b), c), f) Hier handelt es sich um betriebsgewöhnliche unterjährige Zu- und/oder Abgänge, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Zu d) Auf Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) war auch für das Haushaltsjahr 2012 von Rückforderungen des Landes auszugehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 musste in Folge dessen die bestehende Rückstellung aufgestockt werden. Zu e) Das Musterklageverfahren am Bundesverfassungsgericht war zum Jahresabschluss 2012 noch nicht entschieden. Zu g) Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine Sonstige Rückstellung „Niederschlagswassergebühr“ gebildet, in die für die Jahre 2009 bis 2011 entsprechend dem ermittelten Bedarf Beträge zugeführt 42 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz wurden. Der Bilanzausweis zum 31.12.2011 betrug 583.740,90 €. Seit Beginn des Jahres 2012 gingen von den Kommunen die Gebührenbescheide zur Abrechnung der Niederschlagswassergebühr ein. Die Rückstellung wurde im Rechnungsjahr 2012 vollständig in Anspruch genommen, so dass der Bilanzausweis zum 31.12.2012 nun 0 € beträgt. Zu h) Entsprechend einer Vereinbarung mit der Gemeinde Dahlem wurde die alte Trasse der K 63 in 2012 zurückgebaut. Die Rückbaukosten beliefen sich auf 84.746,28 €. Die übrigen Mittel der Rückstellung wurden ertragswirksam aufgelöst. Zu i) Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die Endabrechnung eines Vertragskrankenhauses für die Gestellung des Notarztes im Jahr 2012 wurde erst nach Ende des Wertaufhellungszeitraumes (31.03.2012) Ende April 2013 vorgelegt. Es war mithin eine Rückstellung in vorgenannter Höhe zu bilden. Zu j) Durch § 46 Abs. 6 und 7 SGB II war das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012 ermächtigt worden, die für das Bildungspaket (Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II –BuT–) vorgesehene Quote erstmalig im Jahr 2013 jährlich durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für das Folgejahr festzulegen und für 2012 rückwirkend anzupassen. Da zum Wertaufhellungszeitpunkt strittig war, ob bei der 2013 beginnenden Revision eine etwaige Differenz zwischen Quote und IstAusgaben Rückforderungen für das Vorjahr auslösen würde, musste im Jahresabschluss 2012 eine Rückstellung nach § 36 Abs. 4 GemHVO für eine nicht geringfügige ungewisse Verpflichtung gebildet werden. Zu k) Der Vertrag über das Tarifangebot „SchülerTicket“ zwischen dem Kreis Euskirchen und der Regionalverkehr Köln GmbH sieht eine monatliche Spitzabrechnung der Schulträgerleistung in elf Raten vor. Über die Kriterien dieser Spitzabrechnung gab es für die Monate September bis Dezember 2012 Differenzen, die dazu führten, dass der Kreis Zahlungen in Höhe von 290.000 € für diesen Zeitraum zurückbehielt und in dieser Höhe eine Rückstellung zu bilden hatte. Die Differenzen konnten erst nach dem Wertaufhellungszeitraum 2013 ausgeräumt werden. 43 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.4 Verbindlichkeiten Unter diesem Bilanzposten sind die zum Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen des Kreises Euskirchen gegenüber Dritten, die noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt sind, auszuweisen, die sich wie folgt auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilen: Arten der Verbindlichkeiten I. Anleihen Bestand 01.01.2012 € Bestand 31.12.2012 € Veränderung +/ € 0,00 0,00 0,00 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 vom öffentlichen Bereich 536.380,94 416.851,12 -119.529,82 vom privaten Kreditmarkt 0,00 1.563.805,00 1.563.805,00 III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 113.088,83 111.864,01 -1.224,82 575.468,50 1.254.693,49 679.224,99 307.471,15 191.842,35 -115.628,80 VII. Sonstige Verbindlichkeiten 10.218.220,49 8.148.307,50 -2.069.912,99 Summe: 11.750.629,91 11.687.363,47 -63.266,44 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich handelt es sich um ein Altdarlehen im Bereich der ehemaligen Zentralen Mülldeponie Mechernich. In 2012 wurde ein Kredit für Investitionen vom privaten Kreditmarkt in Höhe von insgesamt 1.580.000 € aufgenommen, von dem zum 31.12.2012 eine Verbindlichkeit in Höhe von 1.563.805,00 € verbleibt. Hierbei handelt es sich um ein Kommunaldarlehen zur Finanzierung des Ankaufes einer PhotovoltaikAnlage von der ene GmbH & Co. KG, das an die Projektgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG zu den Kommunalkreditkonditionen zuzgl. Avalprovision ausgereicht wurde (siehe hierzu 2.1.3). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen (210.700,00 €), aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (4.544.655,46 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (493.267,01 €) sowie aus ungeklärten Zahlungseingängen (1.626.413,62 €) enthalten. Die vorgenannten Positionen vermindern sich im 44 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2.069.912,99 €. Ursächlich hierfür ist u.a. die Passivierung von erhaltenen Anzahlungen als Sonderposten, der korrekte Ausweis von erhaltenen Anzahlungen für U3 unter der Position Passive Rechnungsabgrenzung und der Anstieg der ungeklärten Einzahlungen. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2012 wird im Übrigen auf den beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Teil 7) verwiesen. Im Verbindlichkeitenspiegel sind neben bestehenden Verbindlichkeiten des Kreises nachrichtlich auch Haftungsverhältnisse, die der Kreis Euskirchen gegenüber Dritten eingegangen ist, ausgewiesen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). Es handelt sich hier im Wesentlichen um eingegangene Ausfallbürgschaften in einer Gesamtsumme von 16.721.422 €. Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2012 auf: 45 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 46 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten u. a. Zuweisungen für den KiTa-Ausbau, Zuweisungen für die Fahrzeugförderung im ÖPNV sowie die vorlaufende Planung Vogelsang bzw. das Projekt „Umbau Forum Vogelsang“. Im Jahresabschluss 2011 waren die passiven Rechnungsabgrenzungsposten, bei denen es zum Abschlussstichtag noch keine Inbetriebnahme der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände zu verzeichnen gab, unter der Position der sonstigen Verbindlichkeiten aufgeführt. Es handelt sich dabei um die vom Kreis für das Projekt „Umbau Forum Vogelsang“ incl. Besucherzentrum und NS-Dokumentation (2.252.972,62 €) und für die Förderung zur Schaffung von U3-Kindertagesstättenplätzen (923.616,88 €) bis zum Bilanzstichtag 31.12.2011 erhaltenen Investitionszuwendungen. Entsprechend der Bemerkung der Rechnungsprüfung im Prüfungsbericht 2011 wird diese Handhabung aufgegeben. Nach Umbuchung im Jahr 2012 werden nunmehr sämtliche passiven Rechnungsabgrenzungsposten an der richtigen Stelle ausgewiesen. Der Anlagespiegel der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) lässt sich wie folgt aufgliedern und zusammenfassen: Buchwert 31.12.2011 Zu- und Abgang, Umbuchung, Zuschreibung 2012 Auflösung 2012 Buchwert 31.12.2012 Veränderung Kindertageseinrichtungen aus EB -6.371.116,26 0,00 412.818,09 -5.958.298,17 + 412.818,09 Kindertageseinrichtungen U3-Ausbau -2.899.975,88 -2.391.080,88 312.536,46 -4.978.520,30 - 2.078.544,42 Summe Kindertagseinrichtungen -9.271.092,14 -2.391.080,88 725.354,55 -10.936.818,47 - 1.665.726,33 + 232.951,45 Fahrzeugförderung -986.563,12 16.344,87 216.606,58 -753.611,67 Sonstige PRAP -134.225,64 -6.560,71 18.461,18 -122.325,17 + 11.900,47 Vogelsang -388.571,20 -9.473.636,49 99.166,02 -9.763.041,67 - 9.374.470,47 -10.780.452,10 -11.854.933,21 -2.252.972,62 2.252.972,62 0,00 0,00 + 2.252.972,62 -923.616,88 923.616,88 0,00 0,00 + 923.616,88 -3.176.589,50 3.176.589,50 0,00 0,00 + 3.176.589,50 -13.957.041,60 -8.678.343,71 1.059.588,33 -21.575.796,98 - 7.618.755,38 Passive Rechnungsabgrenzung (vor Passivierung) - Vogelsang Ohne Anlagegut: Erhaltene Anzahlungen (U3) - Zugang und Umbuchung in 2012 auf 3902000 99999 (in U3 enthalten) Summe PRAP/Anz. 1.059.588,33 -21.575.796,98 - 10.795.344,88 Eine Nettobetrachtung ist oben unter 2.1.4 dargestellt. 47 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Bilanz Des Weiteren sind unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, auszuweisen (vgl. § 42 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW). Der Betrag dieser passiven Rechnungsabgrenzungsposten beläuft sich zum 31.12.2012 auf 701.617,14 €. Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung dieser Position: Allgemeine passive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen Summe 48 701.617,14 € 21.575.796,98 € 22.277.414,12 € Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Mittelbereitstellung und -verwendung periodisiert zu informieren. Sie weist die geleisteten Aufwendungen und vereinnahmten Erträge eines Haushaltsjahres aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Im Folgenden werden die bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere wesentliche festgestellte Abweichungen zwischen Plan und Ist des Haushaltsjahres 2012 erläutert. 3.1 Ordentliche Erträge 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben Diese Ertragsposition beinhaltet zum einen die Erträge aus der (auslaufenden) Jagdsteuer, deren Höhe sich im Ergebnis auf 127.551,00 € (Planansatz 180.000 €) beläuft. Ansonsten wird hier die Ausgleichsleistung des Landes aus Wohngeldersparnis nach AG-SGB II NRW mit 5.653.736,68 € ausgewiesen. Erwartet wurde lediglich eine Ausgleichsleistung in Höhe von 5.000.000 €. 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Diese Position mit 164.935.049,50 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (113.366.895,00 €), der ÖPNV-Umlage (3.840.908,00 €), der VHS-Umlage (141.612,00 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (22.894.213,00 €). Darüber hinaus sind hier weitere Zuweisungen enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger mit 12.496.142,05 € zu erwähnen sind (Planansatz 11.310.000 €). Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 3.686.379,45 €, wovon der überwiegende Anteil auf das Infrastrukturvermögen entfällt (2.727.102,51 €). Die restliche ertragswirksame Auflösung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschalen nach dem GFG, wobei die Schulpauschale i.d.R. unmittelbar zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen eingesetzt wird. 49 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Ebenfalls hier enthalten ist eine nicht eingeplante Zuwendung aus dem Belastungsausgleich „U 3“ Kinder in Höhe von insgesamt 737.178,23 €. Aus finanzstatistischen Gründen musste eine im Bereich der Grundsicherung nach SGB XII unter Zeile 2 „Zuwendungen“ veranschlagte Haushaltsposition in Höhe von 2,566 Mio. € (ergebnisneutral) umgebucht werden in die Zeile 6 „Kostenerstattungen“. Überblick Sonderpostenauflösungen: Sonderpostenauflösungen 542 01 Kreisstraßen 111 17 EDV 111 19 Immobilienmanagement 126 01 Gefahrenabwehr Zwischensumme Einzelprodukte Rest SoPo-Auflösung Anteil Einzelprodukte an SoPo-Auflösung JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 3.530.089,82 2.731.158,00 114.564,00 508.656,00 55.522,50 3.409.900,50 120.189,32 3.602.869,42 2.801.673,60 123.648,52 508.801,12 52.981,46 3.487.104,70 115.764,72 3.652.585,92 2.825.880,04 140.368,20 501.600,12 53.789,66 3.521.638,02 130.947,90 3.686.379,45 2.839.815,39 124.103,82 502.985,99 54.800,14 3.522.396,83 163.982,62 3.915.800 3.103.700 144.400 525.800 36.700 3.810.600 105.200 96,6% 96,8% 96,4% 95,6% 97,3% Diff. Diff. 12/11 - 229.420,55 - 5,9% - 263.884,61 - 8,5% - 20.296,18 - 14,1% - 22.814,01 - 4,3% + 18.100,14 + 49,3% + 33.793,53 + 13.935,35 - 16.264,38 + 1.385,87 + 1.010,48 + 0,9% + 0,5% - 11,6% + 0,3% + 1,9% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (1.059.588,33 €). JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen 4149000 770.712,00 365 01 Kindergärten 448.289,00 547 01 ÖPNV 322.423,00 571 04 Strukturentwicklung 0,00 Summe 770.712,00 781.765,01 463.789,93 317.975,08 0,00 781.765,01 984.816,89 611.278,93 276.395,16 97.142,80 984.816,89 1.059.588,33 725.354,55 235.067,76 99.166,02 1.059.588,33 1.358.500 1.044.700 216.700 97.100 1.358.500 Diff. - 298.911,67 - 22,0% - 319.345,45 - 30,6% + 18.367,76 + 8,5% + 2.066,02 + 2,1% - 298.911,67 - 22,0% Diff. 12/11 + 74.771,44 + 114.075,62 - 41.327,40 + 2.023,22 + 74.771,44 + 7,6% + 18,7% - 15,0% + 2,1% + 7,6% 3.1.3 Sonstige Transfererträge Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich im Ergebnis auf 3.523.510,29 € (Ansatz 2.841.500 €). Zu erwähnen ist hier insbesondere die positive Entwicklung bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen und gewährter Hilfen in Einrichtungen, die im Ergebnis rd. 650 T€ über Ansatz liegen und damit maßgeblich die Haushaltsverbesserung bei den Transfererträgen bewirkt haben. 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 31.222.880,83 € und liegen damit 1.448.880,83 € über Ansatz. Sie verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 6.946.079,17 € (davon für das Produkt Zulassung 3.187.952,31 €), Benutzungsgebühren mit 19.187.542,74 € (davon für den Rettungsdienst 9.516.363,16 € und für die Abfallentsorgung 10.699.643,02 €), und ähnliche Entgelte mit 4.047.252,42 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 3.334.078,03 €). Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich, 50 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung aus Vorjahren entstanden sind, mit einem Betrag von 225.522,38 € für den Rettungsdienst und einem Betrag von 816.484,12 € für die Abfallentsorgung enthalten. Ursprünglich geplant war eine Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 4.065.800 €, wovon ein Betrag von 1.800.000 € für den Rettungsdienst und ein Betrag von 2.265.800 € für die Abfallentsorgung vorgesehen waren. 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 1.512.498,79 €. Davon entfallen im Wesentlichen 1.292.372,07 € auf Erträge aus Verkauf (davon 676.580,25 € aus Stromverkauf AWZ inkl. Eigenstromverbrauch von 158.681,34 €) und 481.045,69 € aus Treibstoffverkauf der kreiseigenen Tankstellen) und 131.395,93 € auf Miet- und Pachterträge. 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen In den in 2012 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 20.991.391,73 € sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (8.501.498,63 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Aufgabenträgern enthalten. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 16.503.900 € ergibt sich eine Verbesserung von 7,26 Mio. €. Davon entfallen 2,56 Mio. € (ergebnisneutral) auf die aus finanzstatistischen Gründen im Bereich der Grundsicherung nach SGB XII erfolgte Umbuchung (vorher Zeile 2, s.o.). Des Weiteren waren höhere Erstattungen bei den Hilfen zur Erziehung (ca. 1,16 Mio. €) sowie Mehrerträge bei der Erstattung von Personalleistungen Jobcenter (ca. 523 T€) zu verzeichnen. 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge Die Position umfasst mit 15.378.161,24 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (4.598.338,92 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (2.311.225,86 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (7.147.200,00 €, davon 3.043.800,00 € UVG). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 eingestellt wurde. Die Erträge aus der Zinsverpflichtung Abfalldeponie und die Ausbuchung der Wertberichtigung waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2012 nicht absehbar und konnten daher nicht geplant werden (siehe hierzu auch 1.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (3.054.100 €) 51 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erfolgt keine Inanspruchnahme der Rückstellung Abfalldeponien. Die Erträge aus Bußgeldverfahren fielen um 1,5 Mio. € höher aus als ursprünglich geplant. 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2012 folgende Produkte: Zeile 8 - Aktivierte Eigenleistungen 542 01 Kreisstraßen 537 04 Stilllegung und Nachsorge 221 01 Hans-Verbeek-Schule 111 19 Immobilienmanagement Summe JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 122.179,12 116.775,52 0,00 0,00 5.403,60 122.179,12 319.522,67 105.752,27 209.515,40 0,00 4.255,00 319.522,67 118.063,39 103.642,39 1.467,00 0,00 12.954,00 118.063,39 94.856,14 78.741,87 21,00 593,00 15.500,27 94.856,14 51.000 50.000 0 0 1.000 51.000 Diff. Diff. 12/11 + 43.856,14 + 86,0% + 28.741,87 + 57,5% + 21,00 + 593,00 + 14.500,27 + 1450,0% + 43.856,14 - 23.207,25 - 24.900,52 - 1.446,00 + 593,00 + 2.546,27 - 23.207,25 - 19,7% - 24,0% - 98,6% + 19,7% Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 94.856,14 €, der den Herstellungskosten der aktivierten Vermögensgegenstände zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. 3.2 Ordentliche Aufwendungen 3.2.1 Personalaufwendungen Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2012 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle: JA 2009 Beamte Dienstaufwendungen 5.251.902,09 Aufwandsentschädigung LR / AV 5.022,36 Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuw 260.569,59 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 0,00 Beihilfen 345.170,16 Gesundheitsvorsorge 105,94 Zuführung Pensionsrückstellung 1.588.693,00 Zuführung Beihilferückstellung 305.620,00 Summe Beamte 7.757.083,14 JA 2011 JA 2012 5.306.393,05 5.725.723,39 5.829,71 6.960,00 262.476,43 283.039,65 0,00 27.326,95 321.587,57 367.517,71 1.520,80 235,62 1.775.341,00 3.306.943,00 598.824,00 896.800,00 8.271.972,56 10.614.546,32 6.008.002,62 7.006,40 303.665,34 118.852,82 369.290,84 2.623,66 1.861.265,00 553.859,00 9.224.565,68 Beschäftigte Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 18.726.974,68 19.233.366,35 21.207.738,91 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 187.830,32 524.505,76 378.150,63 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 466.808,95 513.243,28 542.139,16 Beschäftigungsentgelt Zivildienstleistende 100.124,86 83.884,04 50.772,76 Honorare Dozenten Feuerwehrlehrgänge 11.123,25 14.109,75 12.184,00 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte 1.354.893,78 1.578.298,44 1.718.005,43 Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte 6.813,03 11.600,84 13.970,55 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tarifl. Be 3.618.805,80 3.732.752,82 4.158.554,85 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonst. Be 42.681,27 53.893,29 61.535,02 Beiträge GUV 92.397,07 99.858,64 92.840,09 Summe Beschäftigte 24.608.453,01 25.845.513,21 28.235.891,40 22.878.446,43 245.530,01 521.467,16 0,00 0,00 1.849.060,70 11.754,15 4.464.158,85 53.659,80 110.357,09 30.134.434,19 22.958.600 250.100 548.200 0 17.600 1.683.200 8.200 4.326.600 41.100 105.000 29.938.600 Summe Zeile 11 39.358.999,87 37.948.500 + 1.410.499,87 52 JA 2010 32.365.536,15 34.117.485,77 38.850.437,72 HH 2012 Diff. 5.815.700 + 192.302,62 6.600 + 406,40 0 + 303.665,34 0 + 118.852,82 400.000 - 30.709,16 7.600 - 4.976,34 1.380.000 + 481.265,00 400.000 + 153.859,00 8.009.900 + 1.214.665,68 Diff. 12/11 + 3,3% + 6,2% - 7,7% - 65,5% + 34,9% + 38,5% + 15,2% + 282.279,23 + 4,9% + 46,40 + 0,7% + 20.625,69 + 7,3% + 91.525,87 + 334,9% + 1.773,13 + 0,5% + 2.388,04 + 1013,5% - 1.445.678,00 - 43,7% - 342.941,00 - 38,2% - 1.389.980,64 - 13,1% - 80.153,57 - 0,3% + 1.670.707,52 - 4.569,99 - 1,8% - 132.620,62 - 26.732,84 - 4,9% - 20.672,00 + 0,00 - 50.772,76 - 17.600,00 - 100,0% - 12.184,00 + 165.860,70 + 9,9% + 131.055,27 + 3.554,15 + 43,3% - 2.216,40 + 137.558,85 + 3,2% + 305.604,00 + 12.559,80 + 30,6% - 7.875,22 + 5.357,09 + 5,1% + 17.517,00 + 195.834,19 + 0,7% + 1.898.542,79 + 3,7% + 508.562,15 + 7,9% - 35,1% - 3,8% - 100,0% - 100,0% + 7,6% - 15,9% + 7,3% - 12,8% + 18,9% + 6,7% + 1,3% Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Entgegen der ursprünglichen Planung erhöht sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 481.265,00 € und die Zuführung der Beihilferückstellung um 153.859,00 €. Beide Abweichungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Unabwägbarkeiten bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen. 3.2.2 Versorgungsaufwendungen Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen: Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM) Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Beihilfen Versorgungsempfänger Summe Zeile 12 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 3.534.361,00 140.000,00 183.849,88 672.872,56 4.531.083,44 2.660.068,00 150.000,00 183.867,59 934.069,74 3.928.005,33 3.208.142,51 221.176,49 186.832,53 356.553,94 3.972.705,47 1.888.752,22 162.787,59 186.358,22 524.387,12 2.762.285,15 Diff. Diff. 12/11 2.955.000 - 1.066.247,78 155.000 + 7.787,59 0 + 186.358,22 700.000 - 175.612,88 3.810.000 - 1.047.714,85 HH 2012 - 36,1% - 1.319.390,29 + 5,0% - 58.388,90 - 474,31 - 25,1% + 167.833,18 - 27,5% - 1.210.420,32 - 41,1% - 26,4% - 0,3% + 47,1% - 30,5% Auch hier handelt es sich um die üblichen Unabwägbarkeiten bei der Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen. 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Diese Position mit 28.218.925,13 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln: Zeile 13 - Sach- und Dienstleistungsaufwand Unterhaltung unbewegl. Vermögen Abfallverbrennung Erstattungen f. Aufw. an Dritte davon: Zulassung davon: KFA-Anteil SGB II Bewirtschaftung Unterhaltung bewegl. Vermögen davon: Haltung von Fahrzeugen Rettungsdienst - Drittleistungen Schülerbeförderung Sonstiges Summe Zeile 13 JA 2009 JA 2010 JA 2011 26.544.078,04 5.210.236,05 7.551.334,18 3.092.383,11 598.867,35 852.834,56 2.331.083,14 2.311.399,07 1.497.780,23 2.406.549,38 1.460.167,98 2.180.925,13 26.544.078,04 29.745.777,18 7.332.312,39 7.548.684,16 3.812.712,62 1.347.655,00 896.189,24 2.289.215,57 2.542.499,93 1.712.056,80 2.457.302,70 1.391.242,25 2.371.807,56 29.745.777,18 27.503.571,68 5.270.147,32 7.538.965,58 3.451.301,46 899.793,20 1.107.576,03 2.229.177,83 2.443.821,02 1.646.217,25 2.708.943,93 1.284.217,92 2.576.996,62 27.503.571,68 JA 2012 HH 2012 28.218.925,13 29.116.300 5.208.992,50 6.054.400 7.403.614,23 8.077.500 4.198.169,75 3.142.600 1.078.136,51 472.000,00 1.346.454,31 1.190.000,00 2.201.664,81 2.522.500 2.757.289,84 2.674.700 1.245.790,00 1.594.100,00 2.782.193,00 2.889.500 1.336.024,12 1.241.800 2.330.976,88 2.513.300 28.218.925,13 29.116.300 Diff. - 897.374,87 - 3,1% - 845.407,50 - 14,0% - 673.885,77 - 8,3% + 1.055.569,75 + 33,6% + 606.136,51 + 128,4% + 156.454,31 + 13,1% - 320.835,19 - 12,7% + 82.589,84 + 3,1% - 348.310,00 - 21,8% - 107.307,00 - 3,7% + 94.224,12 + 7,6% - 182.323,12 - 7,3% - 543.716,00 - 1,9% Diff. 12/11 + 715.353,45 - 61.154,82 - 135.351,35 + 746.868,29 + 178.343,31 + 238.878,28 - 27.513,02 + 313.468,82 - 400.427,25 + 73.249,07 + 51.806,20 - 246.019,74 + 715.353,45 + 2,6% - 1,2% - 1,8% + 21,6% + 19,8% + 21,6% - 1,2% + 12,8% - 24,3% + 2,7% + 4,0% - 9,5% + 2,6% 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 11.023.496,22 €. Sie verteilen sich wie folgt: 53 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Diff. Diff. 12/11 Zeile 14 - Abschreibungen 8.102.205,99 8.316.341,26 8.626.675,08 11.023.496,22 9.738.800 + 1.284.696,22 + 13,2% + 2.396.821,14 + 27,8% … auf Sachanlagen … auf Gebäude, Aufbauten & Betriebsvorr. … auf Infrastrukturvermögen … auf Finanzanlagen 1.683.196,99 2.173.994,00 4.243.979,00 1.036,00 1.856.397,92 2.178.686,60 4.274.705,74 6.551,00 2.029.150,82 2.293.872,79 4.296.323,47 7.328,00 2.187.524,66 3.378.200,00 2.289.177,74 1.644.700,00 4.300.793,75 4.715.900,00 2.246.000,07 0,00 - 1.190.675,34 + 644.477,74 - 415.106,25 + 2.246.000,07 - 35,2% + 39,2% - 8,8% + 158.373,84 - 4.695,05 + 4.470,28 + 2.238.672,07 + 7,8% - 0,2% + 0,1% >100% Zur Ermittlung des Haushaltsansatzes 2012 wurden die Abschreibungen für die bereits im Kreiseigentum befindlichen Wirtschaftsgüter simuliert und um die im Haushaltsplan eingestellten Investitionen ergänzt. Die Differenzen zum Haushaltsansatz ergeben sich im Wesentlichen durch nicht ausgeschöpfte bzw. ins Folgejahr übertragene Investitionsmaßnahmen. Des Weiteren waren Verschiebungen zwischen den Positionen „Abschreibungen auf Sachanlagen“ und „Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“ zu verzeichnen. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgen bei den nachstehenden Positionen aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen auf die zum Abschlussstichtag beizulegenden Werte: • RWE-Aktien 1.910.786,00 € • Zweckverband Berufsbildungszentrum 335.214,07 € Die Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Produkte: Zeile 14 - Abschreibungen 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst 111 14 Finanzmanagement Beschäftigungsorientierte Diens 571 02 111 17 EDV 111 19 Immobilienmanagement 111 09 Zentrale Dienste 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 Berufskolleg Eifel 126 01 Gefahrenabwehr 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 537 04 Stilllegung und Nachsorge 537 01 Abfallentsorgung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 14 Anteil Einzelprodukte an Zeile 14 54 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Diff. Diff. 12/11 8.102.205,99 4.477.413,00 53.079,46 1.036,00 0,00 190.195,86 1.634.865,00 80.961,00 131.381,46 54.884,43 198.370,07 267.820,00 48.354,00 3.728,50 823.269,50 7.965.358,28 136.847,71 8.316.341,26 4.496.352,21 42.880,57 0,00 0,00 332.263,98 1.644.181,03 88.351,17 97.965,65 42.271,52 201.578,58 292.299,02 90.761,14 19.911,26 813.046,94 8.161.863,07 154.478,19 8.626.675,08 4.497.227,78 40.264,06 735,60 55,65 429.070,36 1.616.480,67 34.706,14 143.466,28 43.459,96 207.813,83 323.276,47 124.268,96 173.603,15 801.994,58 8.436.423,49 190.251,59 11.023.496,22 4.500.474,34 39.787,65 1.910.973,61 335.512,47 461.957,49 1.613.212,58 39.595,03 149.471,92 51.596,36 209.837,22 354.744,91 134.374,40 183.167,91 845.685,43 10.830.391,32 193.104,90 9.738.800 4.905.400 28.600 1.000 0 673.600 1.649.900 67.200 162.200 57.600 142.800 444.100 198.400 278.700 973.300 9.582.800 156.000 + 1.284.696,22 - 404.925,66 + 11.187,65 + 1.909.973,61 + 335.512,47 - 211.642,51 - 36.687,42 - 27.604,97 - 12.728,08 - 6.003,64 + 67.037,22 - 89.355,09 - 64.025,60 - 95.532,09 - 127.614,57 + 13,2% + 2.396.821,14 - 8,3% + 3.246,56 + 39,1% - 476,41 >100% + 1.910.238,01 >100% + 335.456,82 - 31,4% + 32.887,13 - 2,2% - 3.268,09 - 41,1% + 4.888,89 - 7,8% + 6.005,64 - 10,4% + 8.136,40 + 46,9% + 2.023,39 - 20,1% + 31.468,44 - 32,3% + 10.105,44 - 34,3% + 9.564,76 - 13,1% + 43.690,85 + 2.393.967,83 98,3% 98,1% 97,8% 98,2% 98,4% + 27,8% + 0,1% - 1,2% >100% >100% + 7,7% - 0,2% + 14,1% + 4,2% + 18,7% + 1,0% + 9,7% + 8,1% + 5,5% + 5,4% + 28,4% Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.5 Transferaufwendungen Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 123.619.739,06 €. Sie lässt sich wie folgt aufschlüsseln: Überblick: JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Diff. Zeile 15 - Transferaufwand 105.274.907,96 Landschaftsumlage 35.092.923,00 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII 1.099.935,04 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 4.779.370,41 311 08 Grundsicherungsleistungen nach S 5.949.696,58 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 1.087.366,98 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB X 1.127.128,17 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 5.602.931,50 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.830.306,00 361 01 Tagespflege 207.401,90 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 2.433.629,46 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teil 12.639.579,59 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Ki 25.611.812,84 Rest Soziales 966.426,61 Rest Jugend 968.419,22 Zwischensumme Soziales, Jugend & Landsch 99.396.927,30 Einmalige Zuweisung an Gemeinden 0,00 Einheitslastenabrechnungsgesetz 125.000,00 547 02 Verkehrsunternehmen 2.790.000,00 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 343.423,00 571 04 Strukturentwicklung 478.573,92 KDVZ-Umlage 783.860,73 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau 456.622,00 Zwischensumme Einzelprodukte 104.374.406,95 Rest Zeile 15 900.501,01 119.752.319,07 34.181.050,00 1.153.110,94 5.006.013,57 5.810.767,22 824.943,35 1.248.046,16 5.613.576,37 2.210.202,68 681.176,29 2.732.171,29 14.278.180,44 27.222.099,71 1.056.477,53 1.034.497,37 103.052.312,92 10.720.917,03 125.000,00 2.831.634,85 332.805,64 530.560,14 730.725,33 469.625,00 118.793.580,91 958.738,16 117.282.936,06 34.080.347,00 1.383.595,12 5.166.517,88 6.622.840,41 760.100,40 1.434.415,95 5.920.044,70 2.091.270,14 968.902,87 3.192.671,75 14.063.670,69 28.836.918,43 1.150.650,93 1.062.630,72 106.734.576,99 999.999,97 275.000,00 5.461.144,96 928.313,42 627.598,87 772.063,77 478.722,00 116.277.419,98 1.005.516,08 123.619.739,06 36.208.335,00 1.420.366,55 5.478.429,51 7.007.981,40 585.445,44 1.852.065,41 6.338.232,67 2.008.929,00 1.252.656,69 3.461.469,65 14.266.311,32 30.919.041,41 1.657.047,32 1.090.430,95 113.546.742,32 647.465,01 175.000,00 5.173.519,95 1.420.252,76 647.368,11 658.287,30 490.553,00 122.759.188,45 860.550,61 120.764.300 36.855.800 1.331.000 5.580.000 6.711.000 922.000 1.343.500 6.112.000 2.100.000 1.000.000 2.732.000 14.124.000 30.061.500 1.390.800 1.215.700 111.479.300 0 200.000 5.150.000 1.255.700 652.100 610.000 499.600 119.846.700 917.600 + 2.855.439,06 - 647.465,00 + 89.366,55 - 101.570,49 + 296.981,40 - 336.554,56 + 508.565,41 + 226.232,67 - 91.071,00 + 252.656,69 + 729.469,65 + 142.311,32 + 857.541,41 + 266.247,32 - 125.269,05 + 2.067.442,32 + 647.465,01 - 25.000,00 + 23.519,95 + 164.552,76 - 4.731,89 + 48.287,30 - 9.047,00 99,2% 99,1% 99,3% 99,2% Anteil Einzelprodukte an Zeile 15 99,1% Diff. 12/11 + 2,4% - 1,8% + 6,7% - 1,8% + 4,4% - 36,5% + 37,9% + 3,7% - 4,3% + 25,3% + 26,7% + 1,0% + 2,9% + 19,1% - 10,3% + 1,9% - 12,5% + 0,5% + 13,1% - 0,7% + 7,9% - 1,8% + 6.336.803,00 + 2.127.988,00 + 36.771,43 + 311.911,63 + 385.140,99 - 174.654,96 + 417.649,46 + 418.187,97 - 82.341,14 + 283.753,82 + 268.797,90 + 202.640,63 + 2.082.122,98 + 506.396,39 + 27.800,23 + 6.812.165,33 - 352.534,96 - 100.000,00 - 287.625,01 + 491.939,34 + 19.769,24 - 113.776,47 + 11.831,00 + 5,4% + 6,2% + 2,7% + 6,0% + 5,8% - 23,0% + 29,1% + 7,1% - 3,9% + 29,3% + 8,4% + 1,4% + 7,2% + 44,0% + 2,6% + 6,4% - 35,3% - 36,4% - 5,3% + 53,0% + 3,1% - 14,7% + 2,5% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (1.523.013,74 €, im Überblick enthalten), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 1.1.2) Erträge von 1.059.588,33 € gegenüberstehen. JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Diff. Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen 5319000 1.216.649,00 281 01 Kultur (Römertherme Zülpich) 8.743,00 365 01 Kindergärten 885.483,00 547 01 ÖPNV 322.423,00 554 02 Natur- und Landschaftsschutz 0,00 571 04 Strukturentwicklung 0,00 Summe 1.216.649,00 1.225.111,61 14.987,43 891.658,54 317.805,64 660,00 0,00 1.225.111,61 1.429.587,39 14.987,43 1.037.525,57 276.414,39 660,00 100.000,00 1.429.587,39 1.523.013,74 14.987,43 1.169.740,33 235.096,98 660,00 102.529,00 1.523.013,74 1.800.100 15.000 1.468.400 216.700 0 100.000 1.800.100 - 277.086,26 - 12,57 - 298.659,67 + 18.396,98 + 660,00 + 2.529,00 - 277.086,26 Diff. 12/11 - 15,4% - 0,1% - 20,3% + 8,5% + 2,5% + 93.426,35 + 0,00 + 132.214,76 - 41.317,41 + 0,00 + 2.529,00 + 93.426,35 + 6,5% + 0,0% + 12,7% - 14,9% + 0,0% + 2,5% Netto-Betrachtung: 281 01 365 01 547 01 554 02 571 04 Summe Kultur (Römertherme Zülpich) Kindergärten ÖPNV Natur- und Landschaftsschutz Strukturentwicklung ARAP PRAP 14.987,43 0,00 1.169.740,33 725.354,55 235.096,98 235.067,76 660,00 0,00 102.529,00 99.166,02 1.523.013,74 1.059.588,33 Diff. 14.987,43 444.385,78 29,22 660,00 3.362,98 463.425,41 55 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen. Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2012 auf 41.139.376,62 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (23.662.898,67 €) sowie die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (612.747,16 €), sowie die Wertveränderung von Forderungen (6.618.000,00 €). Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar: 2111000 2111002 2111003 2111004 2111005 2111006 Summe Wertberi chti gung zu öffentl . rechtl . Forderungen Wertberi chti gung zu pri va trechtl . Forderungen Wertberi chti gung zu Steuerforderungen Wertberi chti gung zu Ford. a us Tra ns ferl ei s tungen Wertberi chti gung zu s ons t. öffentl . Forderungen Wertberi chti gung pri v. Ford. verb. Unternehmen -552.300,00 -2.822.500,00 -300,00 -3.229.900,00 -12.100,00 -900,00 -6.618.000,00 Überblick Zeile 16: JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Zeile 16 - Sonstiger ordentlicher Aufwand 37.158.930,51 KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II 22.746.729,21 Abfallrechtliche Zinsverpflichtung 2.217.801,19 Ausbildung 18.567,87 Fortbildung 188.723,73 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigk 396.108,12 Fraktionszuwendungen 217.584,18 Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken und 1,00 Geschäftsaufwendungen 970.590,57 Versicherungsbeiträge 264.420,25 Steuern 426.890,46 Mitgliedsbeiträge 195.216,51 Einstellung in Sonderposten Gebührenausgleich 351.488,36 Dienstreisen 266.496,65 Dienst- und Schutzkleidung 121.197,48 Mieten 169.380,40 Wertberichtigungen 6.755.300,00 Weitere Wertveränderungen 713.787,30 Bildungs- und Teilhabepaket 0,00 Schwerbehindertenangelegenheiten: Gutachten 0,00 Zwischensumme Einzelpositionen 36.020.283,28 Rest Zeile 16 1.138.647,23 37.661.055,49 23.566.119,78 2.197.585,61 43.405,69 165.366,52 455.401,95 245.043,91 646.014,40 1.075.833,21 285.543,62 246.818,72 196.686,95 352.391,65 260.371,45 105.754,23 330.572,26 5.813.600,00 702.870,56 0,00 227.781,93 36.917.162,44 743.893,05 39.030.331,16 23.891.048,33 2.178.597,86 43.984,23 158.564,02 438.299,35 248.408,41 0,00 1.126.955,41 312.920,96 444.088,64 196.081,24 92.976,49 262.303,46 117.816,86 498.880,09 7.147.200,00 348.795,25 248.618,89 237.548,29 37.993.087,78 1.037.243,38 41.139.376,62 24.275.645,83 2.311.225,86 75.148,06 255.503,09 390.944,12 251.281,30 0,00 1.269.250,80 545.119,53 495.011,91 195.237,67 167.483,44 273.562,20 117.048,66 496.763,72 6.618.000,00 1.641.066,00 757.963,76 247.103,64 40.383.359,59 756.017,03 33.378.200 24.900.000 2.200.000 82.000 265.500 498.900 206.600 0 1.068.700 275.200 247.700 202.900 39.000 291.600 145.500 510.600 0 400.000 1.053.000 180.000 32.567.200 811.000 98,0% 97,3% 98,2% 97,6% Anteil Einzelpositionen an Zeile 16 Im Betrag der 96,9% abfallrechtlichen Zinsverpflichtung für 2012 ist Diff. Diff. 12/11 + 7.761.176,62 + 23,3% + 2.109.045,46 + 5,4% - 624.354,17 - 2,5% + 384.597,50 + 1,6% + 111.225,86 + 5,1% + 132.628,00 + 6,1% - 6.851,94 - 8,4% + 31.163,83 + 70,9% - 9.996,91 - 3,8% + 96.939,07 + 61,1% - 107.955,88 - 21,6% - 47.355,23 - 10,8% + 44.681,30 + 21,6% + 2.872,89 + 1,2% + 0,00 + 0,00 + 200.550,80 + 18,8% + 142.295,39 + 12,6% + 269.919,53 + 98,1% + 232.198,57 + 74,2% + 247.311,91 + 99,8% + 50.923,27 + 11,5% - 7.662,33 - 3,8% - 843,57 - 0,4% + 128.483,44 + 329,4% + 74.506,95 + 80,1% - 18.037,80 - 6,2% + 11.258,74 + 4,3% - 28.451,34 - 19,6% - 768,20 - 0,7% - 13.836,28 - 2,7% - 2.116,37 - 0,4% + 6.618.000,00 - 529.200,00 - 7,4% + 1.241.066,00 + 310,3% + 1.292.270,75 + 370,5% - 295.036,24 - 28,0% + 509.344,87 + 204,9% + 67.103,64 + 37,3% + 9.555,35 + 4,0% eine Nachbuchung zur Vorjahreskorrektur in Höhe von ca. 85 T€ enthalten (siehe Bericht der Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011, V 106/2015, Seite 72). Die Einstellung von Gebührenüberschüssen in bilanzielle Sonderposten für den Gebührenausgleich umfasst: a) die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst mit 82.560,21 € b) die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung mit 84.923,23 € Summe 56 167.483,44 € Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Dabei bezieht sich der Anteil zu b) auf die o.g. Nachbuchung zur Vorjahreskorrektur der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung. 3.3 Finanzergebnis 3.3.1 Finanzerträge Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 7.949.413,87 €. Sie verteilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen (5.646.990,18 €), Gewinnanteile aus Beteiligungen (2.114.723,69 €) sowie Erträge aus Wertpapieren (187.700,00 €). Überblick: Zeile 19 - Finanzerträge Zinserträge Beteiligungsertrag ene/enb Beteiligungsertrag EUGEBAU Beteiligungsertrag Radio Euskirchen Beteiligungsertrag Studieninstitut Beteiligungsertrag RVK Beteiligungsertrag RWE AG JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 8.616.205,70 6.554.135,40 1.492.119,76 129.582,00 18.043,54 0,00 0,00 422.325,00 6.570.020,97 4.744.767,76 1.350.316,59 129.582,00 16.879,62 0,00 0,00 328.475,00 7.873.036,35 5.405.416,60 1.312.203,18 129.582,00 25.119,57 0,00 672.240,00 328.475,00 7.949.413,87 5.646.990,18 1.555.488,57 129.582,00 35.574,56 21.628,56 372.450,00 187.700,00 6.971.900 5.615.100 1.000.000 129.600 16.000 0 0 211.200 Diff. + 977.513,87 + 14,0% + 31.890,18 + 0,6% + 555.488,57 + 55,5% - 18,00 - 0,0% + 19.574,56 + 122,3% + 21.628,56 + 372.450,00 - 23.500,00 - 11,1% Diff. 12/11 + 76.377,52 + 241.573,58 + 243.285,39 + 0,00 + 10.454,99 + 21.628,56 - 299.790,00 - 140.775,00 + 1,0% + 4,5% + 18,5% + 0,0% + 41,6% - 44,6% - 42,9% Dem Beteiligungsertrag beim Rheinischen Studieninstitut steht ein Aufwand in selber Höhe in Zeile 16 gegenüber (vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz, Ziffer 2.1.2 – Finanzanlagen). 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Diese Aufwandsposition von insgesamt 16.383,44 € beinhaltet die Darlehenszinsen für ein Landesdarlehen (3.798,74 €) sowie für ein Darlehen bei einem Kreditinstitut (12.584,70 €). Dieses Darlehen dient der Finanzierung eines an die Beteiligungsgesellschaft „Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG“ ausgereichten Darlehens zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, V 272/2012). Ein Ertrag in selber Höhe ist daher in Zeile 19 (Finanzerträge) enthalten. 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Im Haushaltsjahr 2012 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. 57 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 3.5 Haftungsverhältnisse Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2012 auf insgesamt 16.721.422,00 €. Dieser Gesamtbestand ist auch im Verbindlichkeitenspiegel (Teil 7) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der beim Kreis Euskirchen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2012 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren. 3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2011 Das Jahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.249.844,58 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Gesamtbetrag gemäß § 75 Abs. 3 Satz 4 GO der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Überschuss wird entsprechend § 41 Abs. 4 GemHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2012 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen. 58 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Die investive Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit: SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2012 - BEDARFSPRODUKTE 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1.950.936,48 32% Sonstige 430.346,76 7% 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1.106.951,37 18% 221 02 - St. Nikolaus-Schule 152.422,18 2% 127 02 - Krankentransport 163.900,28 3% 111 19 - Immobilienmanagement 187.242,46 3% 127 01 - Notfallrettung 231 01 - Thomas-Eßer700.367,78 Berufskolleg 126 01 - Brandbekämpfung und 12% 187.809,18 Bevölkerungsschutz 111 17 - TUIV 3% 197.402,89 537 01 - Beseitigung und 346.195,64 3% Verwertung von Abfällen 571 04 - Strukturentwicklung 6% 291.049,55 339.735,07 5% 6% Im Folgenden werden die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen aus dem investiven Bereich (Zeile 18 bis 29 der Finanzrechnung) erläutert. 59 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4.1 Investive Einzahlungen Überblick investive Einzahlungen: Einzahlungen investiv Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sa Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen Summe JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 4.818.715,30 89.610,11 43.897,35 4.952.222,76 6.300.120,16 266.597,28 16.180,42 6.582.897,86 7.133.734,81 103.782,24 168.977,15 7.406.494,20 11.800.963,54 140.960,94 496.503,12 12.438.427,60 19.753.000 41.000 222.000 20.016.000 fortgeschr.Plan 2012 Erfüllungsgrad 19.753.000,00 41.000,00 222.000,00 20.016.000,00 59,7% 343,8% 223,7% 62,1% Einzahlungen investiv (T€) JA 2009 0 2.000 JA 2010 JA 2011 JA 2012 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 4.819 6.300 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 7.134 11.801 90 267 Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 104 141 44 16 Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 169 497 In Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 1,8 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 1,4 Mio. €), Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 1,5 Mio. €) sowie für den Umbau Forum Vogelsang (rd. 7,1 Mio. €) enthalten. 60 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 365 01 Kindertageseinrichtungen 111 17 EDV 612 02 GFG-Pauschalen 571 04 Strukturentwicklung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 18 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 Diff. 4.818.715,30 2.458.000,00 0,00 242.282,51 301.885,00 0,00 1.481.045,77 260.440,93 4.743.654,21 75.061,09 6.300.120,16 1.466.000,00 0,00 60.210,51 2.742.963,00 0,00 1.566.945,32 444.656,70 6.280.775,53 19.344,63 7.133.734,81 2.256.700,00 0,00 2.784,60 1.062.960,26 0,00 1.529.650,88 2.257.234,87 7.109.330,61 24.404,20 11.800.963,54 1.812.654,99 0,00 -16.344,87 1.371.529,77 0,00 1.528.403,52 7.078.327,99 11.774.571,40 26.392,14 19.753.000 4.909.000 0 0 2.844.000 0 1.550.000 10.356.000 19.659.000 94.000 - 7.952.036,46 - 3.096.345,01 + 0,00 - 16.344,87 - 1.472.470,23 + 0,00 - 21.596,48 - 3.277.672,01 98,4% 99,7% 99,7% 99,8% 99,5% Anteil Einzelprodukte an Zeile 18 Diff. 12/11 - 40,3% + 4.667.228,73 + 65,4% - 63,1% - 444.045,01 - 19,7% + 0,00 - 19.129,47 - 687,0% - 51,8% + 308.569,51 + 29,0% + 0,00 - 1,4% - 1.247,36 - 0,1% - 31,6% + 4.821.093,12 + 213,6% Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2012 wurden diese Einzahlungen im Wesentlichen durch den Verkauf von zwei gebrauchten Radladern in Höhe von 104.000 € bei Produkt 537 01 (Abfallentsorgung) erzielt. 4.2 Investive Auszahlungen Überblick investive Auszahlungen: Auszahlungen investiv Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglich Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 54.028,04 3.590.731,49 2.163.406,69 18.300,00 1.114.120,83 0,00 6.940.587,05 52.196,11 3.107.320,64 2.360.770,72 17.708,12 2.038.515,48 0,00 7.576.511,07 39.377,66 4.126.523,32 2.411.339,65 7.698,50 4.649.424,19 0,00 11.234.363,32 7.575,35 3.500.430,57 2.541.145,89 152.186,80 10.709.948,63 1.580.000,00 18.491.287,24 70.000 7.786.000 3.228.000 167.000 14.781.000 0 26.032.000 fortgeschr.Plan 2012 Erfüllungsgrad 70.000,00 20.007.966,78 5.303.600,00 167.000,00 18.567.000,00 0,00 44.115.566,78 10,8% 17,5% 47,9% 91,1% 57,7% 41,9% Auszahlungen investiv (T€) JA 2009 0 Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken JA 2010 JA 2011 2.000 6.000 8.000 10.000 12.000 54 52 39 8 3.591 3.107 4.127 3.500 Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.163 2.361 2.411 2.541 Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen JA 2012 4.000 18 18 8 152 1.114 2.039 Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.649 10.710 Zeile 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 1.580 61 Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass die Ermächtigungen weitestgehend nicht ausgeschöpft wurden. Wesentliche geleistete Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen: Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 111 19 Immobilienmanagement 221 02 St. Nikolaus-Schule 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 25 Anteil Einzelprodukte an Zeile 25 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 3.590.731,49 3.327.900,41 1.126,79 0,00 0,00 0,00 2.886,78 2.886,77 57.886,87 3.392.687,62 198.043,87 3.107.320,64 2.041.869,39 0,00 0,00 0,00 932.135,62 1.012,62 0,00 36.463,63 3.011.481,26 95.839,38 4.126.523,32 3.593.077,88 128.269,89 332.947,10 9.950,36 25.094,52 4.396,07 4.396,07 2.677,50 4.100.809,39 25.713,93 3.500.430,57 3.175.881,42 26.651,81 103.925,60 0,00 9.082,86 84.277,72 84.277,70 0,00 3.484.097,11 16.333,46 7.786.000 7.500.000 10.000 0 0 100.000 53.000 53.000 0 7.716.000 70.000 fortgeschr.Plan 2012 Erfüllungsgrad 20.007.967 17.454.367 33.000 162.000 1.130.000 616.900 224.900 225.900 0 19.847.067 160.900 94,5% 96,9% 99,4% 99,5% 99,1% 99,2% 17,5% 18,2% 80,8% 64,2% 0,0% 1,5% 37,5% 37,3% Die Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – wird vom Kreisstraßenbau dominiert. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Maßnahmen K64 Neubau OD Ingersberg-Eichen (rd. 312 T€), K44 Wachendorf (rd. 202 T€), K24 Ausbau Billiger Straße (rd. 306 T€), K47 Ausbau L110 bis Schmidtheim (rd. 821 T€), K34 Ausbau Pesch nach Roderath (rd. 432 T€) und K68 RescheidBüschem (rd. 836 T€) vorgenommen. In 2012 wurde zudem der Umbau und die Erweiterung der Rettungswache Mechernich begonnen (rd. 168 T€) sowie der Erweiterungsbau der St. Nikolaus-Schule fortgeführt (rd. 103 T€). Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden in Höhe von rd. 2,5 Mio. € geleistet. Wesentliche Investitionsauszahlungen waren: Zeile 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV 126 01 Gefahrenabwehr 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 111 17 EDV 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 Berufskolleg Eifel 511 03 Geoinformation 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 26 Anteil Einzelprodukte an Zeile 26 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 2.163.406,69 257.554,55 169.861,24 97,02 513.212,96 89.647,81 246.528,52 36.159,00 19.246,78 172.752,86 110.796,49 392.136,99 34.843,44 2.042.837,66 120.569,03 2.360.770,72 66.523,91 345.219,41 513.066,25 670.986,97 74.177,88 101.918,45 30.683,94 20.005,14 253.489,71 15.260,27 185.599,05 12.850,76 2.289.781,74 70.988,98 2.411.339,65 194.980,82 478.778,62 112.927,73 389.378,89 59.293,12 199.038,77 60.840,96 20.181,81 210.965,46 184.145,76 289.663,10 69.887,78 2.270.082,82 141.256,83 2.541.145,89 211.411,83 616.090,06 83.059,55 346.245,64 80.480,76 185.439,27 79.756,35 4.351,03 395.049,55 39.034,01 248.551,51 75.504,22 2.364.973,78 176.172,11 3.228.000 312.000 853.000 242.000 590.000 75.000 173.000 56.000 7.000 200.000 130.000 278.000 117.000 3.033.000 195.000 fortgeschr.Plan 2012 Erfüllungsgrad 5.303.600 453.000 1.204.700 379.100 1.178.100 95.800 311.800 98.000 10.300 452.300 255.000 447.000 202.000 5.087.100 216.500 94,4% 97,0% 94,1% 93,1% 94,0% 95,9% 47,9% 46,7% 51,1% 21,9% 29,4% 84,0% 59,5% 81,4% 42,2% 87,3% 15,3% 55,6% 37,4% Im Bereich des Rettungsdienstes wurden diverse Anschaffungen von medizinisch-technischer Ausstattung 62 durchgeführt. Insbesondere erfolgte die Anschaffung von mehreren Corpuls Jahresabschluss 2012 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Multiparameter Systemen (rd. 228 T€) sowie einer Sauerstoffumfüllanlage (rd. 39 T€). Des Weiteren erfolgte der Ausbau der Digitalfunktechnik durch Anschaffung einer Tetra Luftschnittstelle (rd. 141 T€). In der Auszahlungsposition der Kreisstraßen sind u.a. die Anschaffung von zwei LKW (rd. 195 T€) und eines Heckauslegermähgeräts (rd. 57 T€), bei Abfallentsorgung/Stilllegung und Nachsorge u.a. der Erwerb von zwei Radladern (rd. 328 T€) sowie eines geländegängigen Fahrzeuges (rd. 29 T€) enthalten. Bei der EDV wurden diverse Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 346 T€ angeschafft. Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung 365 01 Kindertageseinrichtungen 542 01 Kreisstraßen 547 01 ÖPNV-Aufgabenträger 571 04 Strukturentwicklung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 28 Anteil Einzelprodukte an Zeile 28 JA 2009 JA 2010 JA 2011 JA 2012 HH 2012 fortgeschr.Plan 2012 Erfüllungsgrad 1.114.120,83 304.916,00 7.800,00 498.355,13 0,00 811.071,13 303.049,70 2.038.515,48 1.305.677,08 0,00 37.000,99 694.000,00 2.036.678,07 1.837,41 4.649.424,19 2.324.450,76 0,00 0,00 2.324.973,43 4.649.424,19 0,00 10.709.948,63 3.322.466,25 0,00 0,00 7.387.482,38 10.709.948,63 0,00 14.781.000 3.185.000 45.000 0 11.551.000 14.781.000 0 18.567.000 3.185.000 45.000 0 15.337.000 18.567.000 0 72,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,7% 104,3% 0,0% 48,2% Die Zeile 28 enthält die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) und bei Produkt 571 04 die Auszahlungen zum Umbau Forum Vogelsang. In Zeile 29 (sonstige Investitionsauszahlungen) ist das an die Beteiligungsgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG ausgereichte Darlehen nachgewiesen. Dieses Darlehen dient der Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums (Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012, V 272/2012). 63 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 5 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 64 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 65 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 66 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 67 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 68 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 69 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 70 Jahresabschluss 2012 Plan-Ist-Vergleich gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO 71 Jahresabschluss 2012 Anlagenspiegel 6 Anlagenspiegel 72 Jahresabschluss 2012 Forderungsspiegel 7 Forderungsspiegel Arten der Forderungen Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von des mehr als 5 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Haushaltsjahres Jahre 2012 EUR EUR EUR EUR Gesamtbetrag des Vorjahres 2011 EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 6.761.212,54 6.761.151,54 61,00 0,00 3.444.449,95 1.2 Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Steuern 3.717,24 3.717,24 0,00 0,00 3.672,53 3.295.484,47 2.877.236,42 81.554,80 336.693,25 3.699.220,63 3.048.754,98 3.028.787,35 18.114,96 1.852,67 6.595.760,77 1.321.011,00 1.231.362,77 86.541,38 3.106,85 1.261.876,49 293.035,35 293.035,35 0,00 0,00 11.042,31 1.579.100,00 81.964,84 279.608,05 1.217.527,11 0,00 3.495,14 3.495,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.934.428,07 2.934.428,07 0,00 0,00 791.924,01 19.240.238,79 17.215.178,72 465.880,19 1.559.179,88 15.807.946,69 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 2.6 Sonstige Vermögensgegenstände 3. Sum m e aller Forderungen 73 Jahresabschluss 2012 Verbindlichkeitenspiegel 8 Verbindlichkeitenspiegel Arten der Verbindlichkeiten Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2012 EUR mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 1 bis 5 mehr als 5 bis zu 1 des Vorjahres Jahre Jahre Jahr 2011 EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 vom Land 416.851,12 0,00 416.851,12 0,00 536.380,94 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 von Zw eckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.805,00 65.769,84 279.608,05 1.218.427,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.864,01 0,00 111.864,01 0,00 113.088,83 1.254.693,49 1.254.693,49 0,00 0,00 575.468,50 191.842,35 0,00 0,00 307.471,15 8.148.307,50 7.561.946,60 586.360,90 0,00 10.218.220,49 11.687.363,47 9.074.252,28 1.394.684,08 1.218.427,11 11.750.629,91 16.721.422,00 17.349.530,00 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahm en w irtschaftlich gleichkom m en 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Sum m e aller Verbindlichkeiten 191.842,35 Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 74 Jahresabschluss 2012 Lagebericht V. Lagebericht Nach § 48 GemHVO ist der dem Jahresabschluss beizufügende Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zum Abschlussstichtag vermittelt wird. 75 Lagebericht 1. Allgemeine Vorbemerkungen Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 GemHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Durch den Lagebericht soll die wirtschaftliche Lage des Kreises Euskirchen erläutert werden. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers werden daher im Folgenden zunächst die Positionen der Bilanz und des Jahresabschlusses anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses gegeben. Es wird weiter dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft des Kreises beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Kreises bestehen. Auf einen Abdruck der im Haushalt des Kreises enthaltenen Kennzahlen wird verzichtet, da diese im öffentlichen Kreishaushalt eingesehen werden können. 2. Bilanzkennzahlen Das Innenministerium hat mit Runderlass vom 01.10.2008 ein NKF-Kennzahlenset veröffentlicht. Dieses soll der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommune dienen sowie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden unterstützen. Das Kennzahlenset gliedert sich in vier Analysebereiche:     Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage „Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.“ (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008: „Kommunales Haushaltsrecht. NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen)“, 34-48.04.05/01-2328/08) Nachfolgend wird zur Erleichterung der Lesbarkeit der Runderlass ohne weitere Kennzeichnung zitiert. 2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. 76 -2Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Aufwandsdeckungsgrad = 2012 2011 2010 2009 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 98,9 96,8 98,8 95,3 b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 1 = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 6,2 5,3 5,2 4,5 4,7 c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 2 = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 72.238 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 75.215 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 21,4 21,2 21,3 21,2 21,7 d) Fehlbetragsquote (FbQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. 77 -3- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fehlbetrag = Ausgleichsrücklage = Allg. Rücklage = Fehlbetrag = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 ./. ./. ./. 1.483 T€ ./. ./. ./. ./. 7.151 T€ ./. ./. ./. ./. 14.301 T€ ./. ./. ./. ./. 6,9 ./. 2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage a) Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Infrastrukturvermögen = Bilanzsumme = Infrastrukturquote = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 94.140 T€ 95.795 T€ 95.818 T€ 98.249 T€ 97.950 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 19,9 20,9 21,1 22,0 22,1 b) Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Abschreibungen (Zeile 14) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Abschreibungsintensität = 2012 2011 2010 2009 11.023 T€ 8.627 T€ 8.316 T€ 8.102 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 4,5 3,7 3,6 3,8 c) Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. 78 -4- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge Auflösung Sonderposten = Abschreibungen (Zeile 14) = Drittfinanzierungsquote = 2012 4.728 T€ 11.023 T€ 42,9 2011 5.342 T€ 8.627 T€ 62,9 2010 4.339 T€ 8.316 T€ 52,2 2009 3.748 T€ 8.102 T€ 46,3 d) Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Bruttoinvestitionen = Abgänge des AV = Abschreibungen (Zeile 14) = Investitionsquote = 2012 6.322 T€ 1.152 T€ 11.023 T€ 51,9 2011 6.512 T€ 7.435 T€ 8.627 T€ 40,5 2010 5.842 T€ 1.043 T€ 8.316 T€ 62,4 2009 13.606 T€ 3.537 T€ 8.102 T€ 116,9 2.3 Kennzahlen zur Finanzlage a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Langfristiges Fremdkapital = Anlagevermögen = Anlagendeckungsgrad 2 = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 29.195 T€ 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 72.238 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 75.215 T€ 309.468 T€ 308.242 T€ 306.195 T€ 305.126 T€ 304.224 T€ 232.109 T€ 237.657 T€ 247.025 T€ 250.346 T€ 248.438 T€ 177,0 170,5 163,2 159,7 161,2 79 -5- b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt: Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen. Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fremdkapital = Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) = Dynamischer Verschuldungsgrad = 31.12.2012 342.547 T€ 185.475 T€ 17.215 T€ 139.857 T€ 2012 9.199 T€ 15,2 31.12.2011 342.773 T€ 181.172 T€ 13.144 T€ 148.457 T€ 2011 6.751 T€ 22,0 31.12.2010 339.548 T€ 172.252 T€ 10.769 T€ 156.527 T€ 2010 11.043 T€ 14,2 31.12.2009 335.593 T€ 160.983 T€ 10.448 T€ 164.162 T€ 2009 6.804 T€ 24,1 31.12.2008 330.562 T€ 141.707 T€ 13.122 T€ 175.732 T€ c) Liquidität 2. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. 80 -6- Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO). Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Kurzfristige Verbindlichkeiten = Liquidität 2. Grades = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 185.475 T€ 181.172 T€ 172.252 T€ 160.983 T€ 141.707 T€ 17.215 T€ 13.144 T€ 10.769 T€ 10.448 T€ 13.122 T€ 9.074 T€ 7.953 T€ 9.153 T€ 8.231 T€ 5.271 T€ 2.234 2.443 2.000 2.083 2.937 d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Kurzfristige Verbindlichkeiten = Bilanzsumme = Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 9.074 T€ 7.953 T€ 9.153 T€ 8.231 T€ 5.271 T€ 472.934 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 1,9 1,7 2,0 1,8 1,2 e) Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Finanzaufwendungen (Zeile 20) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Zinslastquote = 2012 2011 2010 2009 16 T€ 5 T€ 6 T€ 10 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 0 0 0 0 2.4 Kennzahlen zur Ertragslage a) Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und 81 -7- den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung und der Jugendamtsumlage. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Allgemeine Umlage = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Allgemeine Umlagenquote = 2012 2011 2010 2009 117.349 T€ 113.074 T€ 113.954 T€ 102.865 T€ 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 48,2 49,7 49,4 50,5 b) Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge aus Zuwendungen = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Zuwendungsquote = 2012 2011 2010 2009 47.586 T€ 42.826 T€ 39.824 T€ 38.161 T€ 243.440 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 19,5 18,8 17,3 18,7 c) Personalintensität (PI) Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Personalaufwendungen (Zeile 11) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Personalintensität = 2012 2011 2010 2009 39.359 T€ 38.850 T€ 34.117 T€ 32.366 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 16,0 16,5 14,6 15,1 d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. 82 -8- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Sach- und Dienstleistungsintensität = 2012 2011 2010 2009 28.219 T€ 27.504 T€ 29.746 T€ 26.544 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 11,5 11,7 12,7 12,4 e) Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Transferaufwendungen (Zeile 15) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Transferaufwandsquote = 2012 2011 2010 2009 123.620 T€ 117.283 T€ 119.752 T€ 105.275 T€ 246.123 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 50,2 49,9 51,3 49,2 Hierbei ist allerdings kritisch anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil des Transferaufwandes (SGB II, Produkt 312 01) aus statistisch vorgegebenen Gründen in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verbucht wird. Insofern ist die errechnete Quote deutlich zu gering und vermittelt nach Ansicht der Verwaltung kein sachgerechtes Bild. 83 -9- Vereinfachter Überblick über die Kennzahlen: Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Eigenkapitalquote II Bilanzsumme (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Fehlbetragsquote Rücklage)) x -100 Kennzahlen zur Vermögenslage Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100 EB SB 2009 SB 2010 SB 2011 SB 2012 ./. 4,7 95,3 4,5 98,8 5,2 96,8 5,3 98,9 6,2 21,7 21,2 21,3 21,2 21,4 ./. 6,9 -18,6 -1,3 -21,9 22,1 22,0 21,1 20,9 19,9 ./. 3,8 3,6 3,7 4,5 ./. 46,3 52,2 61,9 42,9 ./. 116,9 62,4 40,5 51,9 161,2 159,7 163,2 170,5 177,0 ./. 24,1 14,2 22,0 15,2 2.937,1 2.082,8 1.999,6 2.443,4 2.233,7 1,2 ./. 1,8 0,0 2,0 0,0 1,7 0,0 1,9 0,0 ./. ./. ./. 50,5 18,7 15,1 49,4 17,3 14,6 49,7 18,8 16,5 48,2 19,5 16,0 ./. 12,4 12,7 11,7 11,5 ./. 49,2 51,3 49,9 50,2 Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II Dynamischer Verschuldungsgrad Liqidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote Kennzahlen zur Ertragslage Allgem. Umlagenquote Zuwendungsquote Personalintensität (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100 (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Sach- und Dienstleistungsintensität Aufwendungen) x 100 Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 84 - 10 - 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2012 Bedingt durch die Aufgabenstellungen des Kreises, den daraus resultierenden Finanzbelastungen einerseits und den beschränkten Möglichkeiten einer Refinanzierung über Steuern (bis zur Abschaffung der Jagdsteuer, die mittlerweile erfolgt ist), Gebühren, Kostenerstattungen und laufenden Finanzzuweisungen andererseits ist eine Spitzenfinanzierung über die Kreisumlage zum Haushaltsausgleich unumgänglich (vgl. § 56 Abs. 1 KrO NRW). Diese Spitzenfinanzierung ist in den letzten Jahren besonderen, sich steigernden Belastungen ausgesetzt, da vermehrt eine Aufgabenverlagerung auf die Kreise, insbesondere im Sozialbereich, stattgefunden hat, ohne dass damit eine (auskömmliche) Entlastung durch Kostenerstattungen oder Finanzierungsbeteiligungen verbunden wurde: Bestimmend für die Haushaltswirtschaft des Kreises Euskirchen ist der soziale Sektor. Dieser umfasst a) den vom Kreis direkt zu finanzierenden sozialen Bereich (Budget 300 500), b) die Landschaftsumlage sowie c) den vom Kreis direkt zu finanzierenden Jugendbereich (Budget 300 510). Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2012 ca. 74 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung). Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ausgaben in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/Micosatt1 im Jahr 2011 allgemein für die Kreise in Nordrhein-Westfalen festgestellt haben:  Überproportionales Wachstum der Sozialausgaben, daher steigender Ausgabebedarf der Kreise.  Aber keine Anpassung der Kreisschlüsselzuweisungen an diese Entwicklung, daher automatisch erhöhte Kreisumlagen. Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2012 wie folgt: a) Budget 300 500 1 Junkernheinrich/Micosatt: „Kreise im Finanzausgleich der Länder“, Wiesbaden 2011 85 - 11 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Kosten der Unterkunft - SGB II SGB II: einmalige Leistungen JR 2005 (…) 19.472.361 209.874 NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 NKF-JA 2012 22.095.679 22.809.463 23.224.645 23.662.899 651.050 756.656 666.403 612.747 Differenz 2012/2005 proz. + 4.190.537 + 21,5% + 402.874 + 192,0% Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen Hilfe zur Pflege 2.712.800 686.517 4.507.391 3.741.782 1.037.589 5.325.481 3.901.761 1.104.253 5.241.395 3.941.263 1.225.255 5.529.043 4.181.656 1.296.774 6.000.321 + 1.468.855 + 610.257 + 1.492.930 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Grundsicherung a.v.E. (<65) Grundsicherung a.v.E. (>65) Grundsicherung i.E. (>65) 1.478.821 1.795.666 490.275 2.702.704 2.526.114 459.346 2.651.103 2.667.131 457.496 3.145.325 2.995.653 436.670 3.490.190 3.065.161 426.433 + 2.011.369 + 136,0% + 1.269.495 + 70,7% - 63.841 - 13,0% Hilfe zum Lebensunterhalt Laufende Leistungen Einmalige Leistungen 881.649 160.860 982.251 117.684 1.053.428 99.683 1.259.494 119.451 1.356.122 63.509 Leistungen bei Behinderung Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zur angemessenen Schulausbildung 270.057 172.297 367.903 751.535 323.522 916.657 317.743 1.092.212 408.244 1.414.234 Krankenhilfe 955.347 1.087.367 824.943 760.100 585.445 Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales 33.793.915 + 474.473 - 97.351 + 54,1% + 88,9% + 33,1% + 53,8% - 60,5% + 138.187 + 51,2% + 1.241.936 + 720,8% - 369.902 - 38,7% 41.846.485 42.807.492 44.713.257 46.563.735 + 12.769.820 + 37,8% Wesentliche Erträge Bundesbeteiligung SGB II Landeszuweisung SGB II Bundeserstattung SGB XII 5.665.852 1.614.461 736.379 5.685.166 5.331.510 3.062.412 15.220.917 655.223 774.800 8.501.499 5.653.737 2.555.006 + 2.835.647 + 50,0% + 4.039.276 + 250,2% + 1.818.628 + 247,0% Summe der wesentlichen Erträge - Soziales 8.016.691 9.402.801 21.327.227 13.560.151 16.710.242 + 8.693.551 + 108,4% 25.777.224 32.443.684 21.480.265 31.153.106 29.853.493 Netto - wesentliche E/A b) Landschaftsumlage JR 2005 Landschaftsumlage Landschaftsumlage - Hebesatz (…) 28.187.207 17,3 8.372.089 4.288.303 899.759 + 4.076.269 + 15,8% NKF-JA 2012 Differenz 2012/2005 proz. 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 15,85 16,0 17,0 16,7 + 8.021.128 + 28,5% NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 c) Budget 300 510 Der Kreis Euskirchen hält das Jugendamt für den kompletten Kreisbereich vor, da keine kreisangehörige Stadt von der Möglichkeit der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes Gebrauch gemacht hat. JR 2005 Heimerziehung 5.216.707 Vollzeitpflege 1.536.982 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 459.036 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 336.646 Erziehung in Tagesgruppen 1.492.986 Inobhutnahmen 234.085 Betreutes Wohnen 785.391 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern 126.990 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 747.735 Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 139.879 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 332.388 Eingliederungshilfen 258.424 Förderung Kinder in Tagespflege 150.874 (…) NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 NKF-JA 2012 Differenz 2012/2005 proz. 6.371.784 2.401.746 1.252.665 251.305 863.303 550.066 592.090 189.237 1.574.836 328.249 272.132 251.218 153.242 7.946.080 2.604.038 1.053.700 212.796 833.422 486.228 665.955 326.230 1.871.692 268.217 281.649 278.856 619.343 7.611.570 2.902.843 742.637 275.760 909.291 350.841 508.177 602.815 2.177.453 316.561 339.636 347.300 893.811 7.567.369 2.849.909 772.721 143.647 932.772 460.181 646.303 733.151 2.204.622 324.167 466.492 466.188 1.160.546 + 2.350.662 + 1.312.927 + 313.684 - 192.999 - 560.214 + 226.096 - 139.088 + 606.161 + 1.456.887 + 184.289 + 134.104 + 207.765 + 1.009.672 + 45,1% + 85,4% + 68,3% - 57,3% - 37,5% + 96,6% - 17,7% + 477,3% + 194,8% + 131,7% + 40,3% + 80,4% + 669,2% + 2.522.094 + 26,7% + 9.432.038 + 44,3% Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen Aktive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzung Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen - netto 22.441.315 3.858.610 9.124.893 9.457.811 24.726.330 26.257.581 27.799.393 29.749.301 885.483 891.659 1.037.526 1.169.740 448.289 463.790 611.279 725.355 4.066.546 3.968.241 3.935.543 3.334.078 10.912.637 9.818.628 11.977.248 14.879.703 10.184.340 12.898.580 12.312.849 11.979.906 Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend 21.275.935 25.236.211 30.346.786 30.291.544 30.707.973 86 - 12 - Die schrittweise Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII durch den Bund (von 2011 mit 15 % über 45 % in 2012 und 75 % in 2013 bis zur endgültigen Übernahme von 100 % ab 2014) dient zwar der Entlastung der Kommunen. Jedoch zeigt sich bereits im Jahresabschluss 2012, dass der Entlastungseffekt angesichts weiter steigender Soziallasten nur einen dämpfenden, jedoch keinen kreisumlagesenkenden Charakter hat. Die folgende Grafik stellt die wesentlichen sozialen Lasten (nicht deckungsgleich mit o.g. Liste) unter Herausziehung der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII dar: Entwicklung der wesentlichen sozialen Leistungen im Kreishaushalt Euskirchen (in Mio. €) - ohne Grundsicherung SGB XII 93,3 92,6 95,0 100,0 85,0 76,0 72,4 Landschaftsumlage 79,2 80,0 73,1 34,2 34,1 36,2 35,1 33,1 28,9 28,2 2,4 8,1 12,4 30,9 3,3 2,4 8,5 60,0 3,2 3,5 3,8 10,6 11,1 11,8 14,9 13,5 12,5 13,5 13,2 13,1 Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe, Hilfen bei Behinderung Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld 3,0 2,4 14,2 9,6 40,0 Leistungen nach dem SGB 10,4 9,5 9,1 11,0 9,8 II (netto) 11,0 20,0 10,3 9,6 10,1 9,9 11,9 14,9 16,8 17,1 11,2 12,9 17,6 11,7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kindertageseinrichtungen (netto) und Tagespflege Ambulante und stationäre Hilfe zur Erziehung 0,0 87 - 13 - Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ertrag/Einnahme in € 15.586.545 16.165.888 14.815.256 15.938.671 17.791.115 18.229.102 17.295.940 13.044.058 16.660.030 15.524.154 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 Differenz zum Vorjahr prozentual + 579.343 - 1.350.632 + 1.123.415 + 1.852.444 + 437.987 - 933.162 - 4.251.882 + 3.615.972 - 1.135.876 - 296.758 + 1.697.688 + 3.347.485 - 966.826 + 601.981 + 565.647 + 2.420.842 + 3,7% - 8,4% + 7,6% + 11,6% + 2,5% - 5,1% - 24,6% + 27,7% - 6,8% - 1,9% + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 88 2004 14.461.621 6.513.757 3.031.365 46.863.840 6.796.328 9.285.860 20.320.749 5.569.632 10.815.998 13.001.262 15.319.065 2005 13.865.751 6.192.562 2.815.032 45.893.724 6.617.320 8.985.204 19.588.755 5.311.952 10.477.735 12.267.546 15.392.099 2006 14.372.447 6.672.319 2.986.963 47.085.541 7.362.915 9.045.556 20.776.734 5.625.447 10.944.969 12.909.086 16.032.623 2007 15.626.490 7.146.811 3.234.432 53.041.602 8.684.244 9.883.355 23.077.352 6.283.006 11.760.433 14.234.142 17.351.147 2008 17.460.586 7.846.717 3.691.077 58.805.221 7.894.709 11.166.880 26.238.105 6.959.944 13.100.470 15.802.323 19.795.015 2009 18.170.122 8.156.206 3.826.624 61.479.271 11.942.708 11.531.412 27.423.737 9.081.867 13.546.568 16.337.815 20.604.380 2010 18.219.247 7.884.342 3.715.322 60.891.490 8.412.460 11.226.175 26.987.829 7.074.328 13.254.976 16.128.967 20.520.682 2011 16.264.878 7.053.700 3.352.282 59.034.511 7.059.669 10.305.106 25.428.082 6.142.434 11.812.443 14.648.120 18.898.035 2012 16.771.753 8.332.735 4.110.011 65.019.695 8.296.226 11.162.229 26.013.746 6.556.403 12.384.409 15.493.468 19.781.487 151.979.477 147.407.680 153.814.600 170.323.014 188.761.047 202.100.710 194.315.818 179.999.260 193.922.162 - 14 - Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 202,1 200,0 196,3 193,5 188,8 200,0 180,0 170,6 Mio. € 150,0 148,9 53,3 43,9 41,1 50,3 154,4 48,1 150,0 47,5 39,5 42,4 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 100,0 138,5 50,0 109,4 112,0 2005 2006 148,8 152,5 152,4 131,9 123,1 50,0 0,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Anmerkung: in einigen Jahren nicht identisch mit der Summe der Umlagegrundlagen) Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich, erhöhte sich auch die Kreisumlage. Der folgende Überblick zeigt die Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Volumen Hebesatz Hebesatz allgemeiner Volumen Summe allgemein Jugend Teil Jugend Volumen 30,67% 14,53% 41.337.689 19.583.848 60.921.537 29,66% 16,04% 40.590.063 21.950.931 62.540.993 30,44% 16,69% 41.597.278 22.807.443 64.404.722 31,50% 15,35% 44.570.895 21.719.468 66.290.363 30,61% 16,24% 46.178.835 24.499.977 70.678.812 24,93% 17,75% 38.569.607 27.461.312 66.030.919 25,85% 16,83% 40.403.626 26.305.340 66.708.966 30,84% 17,70% 44.925.108 25.783.866 70.708.974 30,19% 18,35% 45.882.606 27.888.235 73.770.841 37,11% 16,39% 54.702.992 24.160.120 78.863.112 40,52% 15,85% 62.325.668 24.379.611 86.705.279 36,65% 14,43% 62.423.391 24.577.614 87.001.005 36,49% 14,59% 68.878.905 27.540.237 96.419.142 36,33% 14,40% 73.423.188 29.102.502 102.525.690 41,33% 16,50% 80.310.730 32.062.111 112.372.841 43,38% 19,18% 78.083.680 34.523.858 112.607.538 40,21% 18,25% 77.976.100 35.390.795 113.366.895 Differenz prozum Vorjahr zentual + 1.619.457 + 2,7% + 1.863.728 + 3,0% + 1.885.641 + 2,9% + 4.388.449 + 6,6% - 4.647.893 - 6,6% + 678.047 + 1,0% + 4.000.008 + 6,0% + 3.061.867 + 4,3% + 5.092.271 + 6,9% + 7.842.167 + 9,9% + 295.726 + 0,3% + 9.418.137 + 10,8% + 6.106.548 + 6,3% + 9.847.151 + 9,6% + 234.697 + 0,2% + 759.357 + 0,7% In diesem Zusammenhang ist auf die einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden im Jahre 2012 in Höhe von 647.465 € hinzuweisen. 89 - 15 - Die steigenden Lasten auf der einen und die angespannte finanzielle Situation der Städte und Gemeinden auf der anderen Seite haben den Kreis Euskirchen bewogen, über die auch sonst bestehenden Anstrengungen hinaus, die Kreisumlage möglichst niedrig zu halten, einen mehrjährigen Prozess der Aufgabenkritik durchzuführen sowie darüber hinaus mehrere Personalausgabeneinsparkonzepte zu beschließen. Die Erfolge dieser Maßnahmen sind angesichts erheblich steigender Soziallasten in der Höhe der Kreisumlage kaum sichtbar. Über die genannten Bereiche hinaus ist beim Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2012 folgendes festzuhalten: Die Ergebnisse der Produkte weichen vom Vorjahr wie folgt ab: PrZiffer 611 01 612 01 612 02 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 421 01 252 01 111 06 111 20 121 01 121 02 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 90 Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Eifelmuseum Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Budget 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 130 003 100 130 004 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 JA 2012 99.357.858,99 8.668.451,68 0,00 -144.387,70 -132.876,72 -403.874,16 -580.405,05 -151.801,78 -3.839.505,69 -127.983,90 -867.171,77 -702.386,25 -238.602,43 -163.920,59 -164.681,51 0,00 0,00 -91.017,64 -178.036,60 -46.177,06 149.191,23 -2.264.798,24 -636.040,95 -184.392,90 -262.836,07 3.443.300,52 -388.858,18 -129.014,25 -168.514,77 JA 2011 98.929.872,37 9.210.088,67 0,00 -117.724,48 -138.161,84 -457.408,82 -541.008,27 -134.243,83 -5.034.917,96 -129.265,53 -930.115,19 -656.594,50 -241.087,72 -159.109,36 -252.135,36 -13.441,27 0,00 -95.830,74 -184.396,91 -36.609,72 -187.825,07 -568.724,95 -825.853,62 -158.905,29 -277.305,33 2.485.108,26 -390.470,18 -125.726,30 -148.381,01 Diff. 12/11 + 427.986,62 - 541.636,99 + 0,00 - 26.663,22 + 5.285,12 + 53.534,66 - 39.396,78 - 17.557,95 + 1.195.412,27 + 1.281,63 + 62.943,42 - 45.791,75 + 2.485,29 - 4.811,23 + 87.453,85 + 13.441,27 + 0,00 + 4.813,10 + 6.360,31 - 9.567,34 + 337.016,30 - 1.696.073,29 + 189.812,67 - 25.487,61 + 14.469,26 + 958.192,26 + 1.612,00 - 3.287,95 - 20.133,76 200 360 000 36.235,10 -33.615,73 + 69.850,83 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 577.205,76 -62.523,39 -1.199.613,61 -841.996,94 -543.654,18 -286.544,48 -166.755,79 434.381,83 -332.590,32 -81.096,01 -1.886.018,57 -1.865.332,75 -1.004.361,85 -985.738,78 -138.866,29 508.848,44 -66.996,34 -1.180.465,79 -809.019,09 -515.080,21 -267.258,66 -167.249,31 372.342,73 -336.793,61 -107.081,15 -2.309.285,79 -1.804.276,02 -945.963,30 -758.472,07 -151.712,31 + 68.357,32 + 4.472,95 - 19.147,82 - 32.977,85 - 28.573,97 - 19.285,82 + 493,52 + 62.039,10 + 4.203,29 + 25.985,14 + 423.267,22 - 61.056,73 - 58.398,55 - 227.266,71 + 12.846,02 - 16 - PrZiffer 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 313 01 343 01 343 02 343 03 351 02 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 Produktbezeichnung Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget JA 2012 JA 2011 Diff. 12/11 300 500 001 -73.325,52 -67.552,74 - 5.772,78 300 500 001 -315.454,61 -283.093,75 - 32.360,86 300 500 001 300 500 001 300 500 004 -139.994,00 -344.344,52 -1.183.375,14 -134.625,60 -302.245,50 -1.119.776,31 - 5.368,40 - 42.099,02 - 63.598,83 300 500 004 -203.458,16 -196.385,24 - 7.072,92 300 500 004 -5.521.540,24 -5.245.600,61 - 275.939,63 300 500 004 -7.322,13 -11.861,52 + 4.539,39 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 -4.286.230,31 -78,40 -343.262,19 -1.975.735,32 -6.164.594,19 -5.641.614,67 0,00 -792.757,68 -1.559.373,04 -5.875.298,91 + 1.355.384,36 - 78,40 + 449.495,49 - 416.362,28 - 289.295,28 300 500 004 -598.765,08 -229.989,35 - 368.775,73 300 500 005 300 500 005 -12.410.337,01 -302.160,18 -12.846.627,26 -871.978,56 + 436.290,25 + 569.818,38 300 500 006 -38.600,29 -69.220,64 + 30.620,35 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -1.252.361,58 -542.705,95 -349.611,01 -1.231.143,82 -493.871,54 -329.464,28 - 21.217,76 - 48.834,41 - 20.146,73 300 510 001 -421.919,84 -366.478,50 - 55.441,34 300 510 001 -138.344,31 -195.816,20 + 57.471,89 300 510 001 -636.477,74 -585.245,26 - 51.232,48 300 510 001 -49.372,70 -48.873,88 - 498,82 300 510 002 -583.746,87 -628.790,05 + 45.043,18 300 510 002 -720.719,95 -359.464,64 - 361.255,31 300 510 002 -164.861,84 -180.594,48 + 15.732,64 300 510 004 300 510 003 300 510 003 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 -886.390,37 -3.804.287,63 -12.240.284,63 -12.291.727,46 -239.281,85 -330.815,25 -1.495.951,35 -593.465,11 -217.225,00 -273.501,33 68.529,37 -756.616,98 -3.529.790,92 -12.985.791,61 -12.496.142,51 -240.842,18 -185.292,77 -1.447.295,24 -595.974,82 -167.429,10 -247.940,03 44.744,17 - 129.773,39 - 274.496,71 + 745.506,98 + 204.415,05 + 1.560,33 - 145.522,48 - 48.656,11 + 2.509,71 - 49.795,90 - 25.561,30 + 23.785,20 400 600 002 -199.640,38 -147.879,73 - 51.760,65 400 600 002 400 600 003 0,00 -1.228.383,00 0,00 -1.230.258,77 - 0,00 + 1.875,77 400 600 004 -892.238,16 -859.705,27 - 32.532,89 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 -2.573.923,57 -258.855,58 -232.438,17 -15.039,90 -2.448.094,12 -305.170,33 -409.359,87 -31.987,08 - 125.829,45 + 46.314,75 + 176.921,70 + 16.947,18 91 - 17 - PrZiffer 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ergebnis Produktbezeichnung Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 430 000 JA 2012 -402.358,74 -6.691.296,46 -479.938,68 -404.296,18 -531.192,54 -146.714,14 -417.370,12 -1.465.550,01 -100.636,76 -36.052,22 0,00 -4.643,60 0,00 3.378,94 18.481,43 -28.558,97 8.225,93 JA 2011 -413.277,52 -5.693.828,47 -457.947,15 -383.500,71 -460.269,39 -168.796,69 -81.172,66 -1.299.375,91 -105.301,84 -37.368,35 0,00 25.280,05 0,00 -1.093,95 19.128,89 1.580,06 21.991,43 Diff. 12/11 + 10.918,78 - 997.467,99 - 21.991,53 - 20.795,47 - 70.923,15 + 22.082,55 - 336.197,46 - 166.174,10 + 4.665,08 + 1.316,13 + 0,00 - 29.923,65 + 0,00 + 4.472,89 - 647,46 - 30.139,03 - 13.765,50 600 430 000 19.481,84 -6.079,17 + 25.561,01 600 600 001 600 600 002 600 600 003 600 660 001 600 660 002 600 660 004 25.260,46 827.640,07 16.958,74 108.396,10 0,00 0,00 5.249.844,58 -15.615,21 -3.296.824,16 14.615,77 119.073,58 0,00 0,00 320.395,25 + 40.875,67 + 4.124.464,23 + 2.342,97 - 10.677,48 - 0,00 - 0,00 + 4.929.449,33 Die Ergebnisse der Produkte weichen wie folgt von den Veranschlagungen im Haushalt ab: PrZiffer 611 01 612 01 612 02 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 421 01 252 01 111 06 111 20 121 01 121 02 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 92 Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Eifelmuseum Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Budget 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 130 003 100 130 004 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 Plan 2012 99.364.300 9.374.200 0 -134.500 -147.100 -545.900 -602.200 -164.800 -4.849.400 -135.600 -904.000 -646.700 -221.000 -206.900 -206.300 -18.900 0 -90.200 -192.400 -35.800 -16.400 -545.400 -748.000 -194.200 -279.400 1.605.200 -403.500 JA 2012 99.357.858,99 8.668.451,68 0,00 -144.387,70 -132.876,72 -403.874,16 -580.405,05 -151.801,78 -3.839.505,69 -127.983,90 -867.171,77 -702.386,25 -238.602,43 -163.920,59 -164.681,51 0,00 0,00 -91.017,64 -178.036,60 -46.177,06 149.191,23 -2.264.798,24 -636.040,95 -184.392,90 -262.836,07 3.443.300,52 -388.858,18 Differenz - 6.441,01 - 705.748,32 + 0,00 - 9.887,70 + 14.223,28 + 142.025,84 + 21.794,95 + 12.998,22 + 1.009.894,31 + 7.616,10 + 36.828,23 - 55.686,25 - 17.602,43 + 42.979,41 + 41.618,49 + 18.900,00 + 0,00 - 817,64 + 14.363,40 - 10.377,06 + 165.591,23 - 1.719.398,24 + 111.959,05 + 9.807,10 + 16.563,93 + 1.838.100,52 + 14.641,82 - 18 - PrZiffer 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 313 01 343 01 343 02 343 03 351 02 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 Produktbezeichnung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Bildung und Teilhabe für Asylbewerber Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget 200 360 000 200 360 000 Plan 2012 -125.400 -219.000 JA 2012 -129.014,25 -168.514,77 Differenz - 3.614,25 + 50.485,23 200 360 000 -34.100 36.235,10 + 70.335,10 200 360 000 200 360 000 200 380 000 200 390 000 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 231.500 -63.500 -1.177.700 -856.800 -515.700 -261.900 -172.800 622.700 -342.700 -113.300 -2.619.600 -1.452.800 -1.037.500 -789.300 -133.000 577.205,76 -62.523,39 -1.199.613,61 -841.996,94 -543.654,18 -286.544,48 -166.755,79 434.381,83 -332.590,32 -81.096,01 -1.886.018,57 -1.865.332,75 -1.004.361,85 -985.738,78 -138.866,29 + 345.705,76 + 976,61 - 21.913,61 + 14.803,06 - 27.954,18 - 24.644,48 + 6.044,21 - 188.318,17 + 10.109,68 + 32.203,99 + 733.581,43 - 412.532,75 + 33.138,15 - 196.438,78 - 5.866,29 300 500 001 -117.200 -73.325,52 + 43.874,48 300 500 001 -291.600 -315.454,61 - 23.854,61 300 500 001 300 500 001 300 500 004 -156.300 -275.300 -1.072.500 -139.994,00 -344.344,52 -1.183.375,14 + 16.306,00 - 69.044,52 - 110.875,14 300 500 004 -136.000 -203.458,16 - 67.458,16 300 500 004 -5.706.500 -5.521.540,24 + 184.959,76 300 500 004 -14.700 -7.322,13 + 7.377,87 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 300 500 004 -4.104.700 0 -987.500 -1.440.500 -5.822.100 -4.286.230,31 -78,40 -343.262,19 -1.975.735,32 -6.164.594,19 - 181.530,31 - 78,40 + 644.237,81 - 535.235,32 - 342.494,19 300 500 004 -571.000 -598.765,08 - 27.765,08 300 500 005 300 500 005 -13.694.400 0 -12.410.337,01 -302.160,18 + 1.284.062,99 - 302.160,18 300 500 006 -105.300 -38.600,29 + 66.699,71 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -1.606.300 -618.800 -319.700 -1.252.361,58 -542.705,95 -349.611,01 + 353.938,42 + 76.094,05 - 29.911,01 300 510 001 -380.300 -421.919,84 - 41.619,84 300 510 001 -222.200 -138.344,31 + 83.855,69 300 510 001 -521.600 -636.477,74 - 114.877,74 300 510 001 -37.100 -49.372,70 - 12.272,70 300 510 002 -662.200 -583.746,87 + 78.453,13 300 510 002 -783.900 -720.719,95 + 63.180,05 300 510 002 -204.200 -164.861,84 + 39.338,16 300 510 004 300 510 003 300 510 003 -832.500 -3.069.200 -13.164.700 -886.390,37 -3.804.287,63 -12.240.284,63 - 53.890,37 - 735.087,63 + 924.415,37 93 - 19 - PrZiffer 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ergebnis Produktbezeichnung Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 Plan 2012 -13.645.300 -264.700 -208.200 -1.555.300 -569.300 -158.800 -228.600 -35.500 JA 2012 -12.291.727,46 -239.281,85 -330.815,25 -1.495.951,35 -593.465,11 -217.225,00 -273.501,33 68.529,37 Differenz + 1.353.572,54 + 25.418,15 - 122.615,25 + 59.348,65 - 24.165,11 - 58.425,00 - 44.901,33 + 104.029,37 400 600 002 -193.900 -199.640,38 - 5.740,38 400 600 002 400 600 003 -5.000 -1.333.500 0,00 -1.228.383,00 + 5.000,00 + 105.117,00 400 600 004 -1.087.100 -892.238,16 + 194.861,84 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 430 000 -2.967.600 -370.900 -462.100 -53.500 -419.700 -6.375.600 -507.900 -410.100 -513.800 -184.700 -87.400 -1.457.500 -107.300 -33.700 276.800 -288.700 0 12.000 10.000 0 -16.700 -2.573.923,57 -258.855,58 -232.438,17 -15.039,90 -402.358,74 -6.691.296,46 -479.938,68 -404.296,18 -531.192,54 -146.714,14 -417.370,12 -1.465.550,01 -100.636,76 -36.052,22 0,00 -4.643,60 0,00 3.378,94 18.481,43 -28.558,97 8.225,93 + 393.676,43 + 112.044,42 + 229.661,83 + 38.460,10 + 17.341,26 - 315.696,46 + 27.961,32 + 5.803,82 - 17.392,54 + 37.985,86 - 329.970,12 - 8.050,01 + 6.663,24 - 2.352,22 - 276.800,00 + 284.056,40 + 0,00 - 8.621,06 + 8.481,43 - 28.558,97 + 24.925,93 600 430 000 16.700 19.481,84 + 2.781,84 600 600 001 600 600 002 600 600 003 600 660 001 600 660 002 600 660 004 0 0 0 151.000 0 0 0 25.260,46 827.640,07 16.958,74 108.396,10 0,00 0,00 5.249.844,58 + 25.260,46 + 827.640,07 + 16.958,74 - 42.603,90 - 0,00 - 0,00 + 5.249.844,58 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe 94 JA 2012 39.358.999,87 2.762.285,15 42.121.285,02 HH 2012 Diff. 37.948.500 + 1.410.499,87 3.810.000 - 1.047.714,85 41.758.500 + 362.785,02 JA 2009 JA 2010 JA 2011 32.365.536,15 34.117.485,77 38.850.437,72 4.531.083,44 3.928.005,33 3.972.705,47 36.896.619,59 38.045.491,10 42.823.143,19 JA 2012 Diff. 12/11 39.358.999,87 + 508.562,15 2.762.285,15 - 1.210.420,32 42.121.285,02 - 701.858,17 - 20 - Den Haushaltsansätzen 2012 lag eine Personalkostendeckelung zugrunde. Gegenüber dem Vorjahr sinken die kreisumlagewirksamen Personalaufwendungen um ca. 240 T€. Angesichts von Erhöhungen im drittfinanzierten Bereich (vorrangig Jobcenter und Rettungsdienst) in Höhe von ca. 750 T€ kommt es zu einem Bruttoanstieg in Höhe von ca. 510 T€. Die gegenüber dem Vorjahr günstige Entwicklung ist hauptsächlich durch geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (insbesondere durch Todesfälle) verursacht, die die Besoldungserhöhung in 2012 überkompensieren. Besondere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Einzelpositionen: Landschaftsumlage Die Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland betrug 36,2 Mio. € und fiel damit um 647.465 € geringer aus als im Haushalt veranschlagt. Einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden Bereits mit der Verabschiedung des Haushaltes beschloss der Kreistag, etwaige Verbesserungen durch eine geringere Landschaftsumlage unterjährig an die Städte und Gemeinden weiterzugeben. Es wurde daher während des Jahres 2012 eine einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden in Höhe von 647.465 € ausgezahlt. Bußgelder Aufgrund von Mehrerträgen erzielte das Produkt 122 13 gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 1,8 Mio. €. Wohngeldersparnis Die Landeszuweisung fiel um ca. 650 T€ höher aus als im Haushalt eingeplant. Soziales Abgesehen von der Wohngeldersparnis gab es gegenüber dem Ansatz diverse positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind dabei geringere Kosten der Unterkunft (einschl. einmaliger Leistungen brutto 625 T€, dementsprechend um ca. 130 T€ geringere Bundesbeteiligung, hinzu kommen Einsparungen beim Bildungs- und Teilhabepaket von ca. 300 T€ sowie ein erhöhter KFA-Anteil von ca. 160 T€), Einsparungen bei den Pflegewohngeldleistungen (ca. 100 T€) und bei der Krankenhilfe (netto ca. 645 T€), höhere Leistungen bei Behinderung (ca. 510 T€), geringere Erträge sowie höhere Leistungen bei der Hilfe zur Pflege (Produktsaldo: - 342 T€) und eine höhere Grundsicherung nach dem SGB XII (ca. 150 T€ netto). Aufgrund der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen decken zudem die Erstattungen nicht die Aufwendungen für das Jobcenter (ca. 300 T€). Insgesamt schließt das Sozialbudget 300 500 mit einer Verbesserung von ca. 0,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab. Jugendbereich Gegenüber dem Ansatz ergeben sich im Wesentlichen Verschlechterungen bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung (0,7 Mio. €) sowie Verbesserungen bei den Kindertageseinrichtungen (1,4 Mio. €), den stationären Hilfen zur Erziehung (0,9 Mio. €, wesentlich verursacht durch höhere Kostenerstattungen von ca. 1,2 Mio. €, die den Mehraufwand in den Leistungsbereichen kompensieren) und beim UVG (0,3 Mio. €). Das Jugendbudget 300 510 schließt insgesamt mit einer Verbesserung von ca. 2,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab. 95 - 21 - Geoinformation und Grundstückswerte Im Bereich Geoinformation/Grundstückswerte ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von ca. 0,5 Mio. € aufgrund geringerer EDV-Inanspruchnahme sowie höherer Gebühren. Finanzanlagen In 2012 waren Abschreibungen auf Finanzanlagen aufgrund der voraussichtlich dauernden Wertminderungen der RWE-Aktien (1,9 Mio. €) sowie des Zweckverbandes Berufsbildungszentrum (335 T€) vorzunehmen. ÖPNV Bei Produkt 547 02 ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von ca. 0,8 Mio. € aufgrund von höheren Beteiligungserträgen (ene und RVK). Abfallbeseitigung Die Erträge aus der Zinsverpflichtung konnten in 2012 entgegen der Planannahmen die Aufwendungen der Stilllegung und Nachsorge vollständig abdecken, so dass keine Inanspruchnahme der Rückstellung erforderlich war. Der darüber hinaus entstandene Ertrag diente dazu, die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich entsprechend zu mindern. Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich folgendes Bild: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen 5.757.216,84 Soziales 33.603.393,70 Jugend 33.341.108,19 Gesundheit 2.362.032,07 Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage ELAG Zuweisung an Gemeinden Sonstiges Summe 96 10.495.784,62 - 847.117,59 7,5% -0,6% 4,1% 24,0% 23,8% 1,7% 75.063.750,80 11.953.140,27 2.910.545,21 2.985.688,18 36.208.335,00 175.000,00 647.465,01 213.883,44 139.806.474,94 53,7% 8,5% 2,1% 2,1% 25,9% 0,1% 0,5% 0,2% - 22 Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges Zuweisung an Gemeinden 3.375 T€ Budget 500 647 T€ 2% 2.911 T€ 0% Zuschussbedarf Ergebnisrechnung 2012 in T€ 2% Budget 400 11.953 T€ 9% Budget 200 0 T€ 0% Schulen 5.757 T€ 4% Budget 100 10.496 T€ 7% Soziales 33.603 T€ 24% Budget 300 75.064 T€ 54% Landschaftsumlage 36.208 T€ 26% Jugend 33.341 T€ 24% Gesundheit 2.362 T€ 2% Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage VHS-Umlage Schlüsselzuweisung Jagdsteuer Zinserträge (netto) Gebühren / drittfinanziert Sonstiges Summe 77.976.100,00 35.390.795,00 3.840.908,00 141.612,00 22.894.213,00 127.551,00 3.252.480,69 1.382.406,16 50.253,67 145.056.319,52 53,8% 24,4% 2,6% 0,1% 15,8% 0,1% 2,2% 1,0% 0,0% Ausgleichsrücklage -5.249.844,58 139.806.474,94 -3,6% 97 - 23 - Deckung des Zuschussbedarfs 2012 (Jahresrechnung) Allgemeine Kreisumlage 77.976 T€ 53% Gebühren / drittfinanziert und Sonstiges 1.433 T€ 1% Budget 200 847 T€ 1% Zinserträge (netto) 3.252 T€ 2% Jagdsteuer 128 T€ 0% Schlüsselzuweisung 22.894 T€ 16% Jugendamtsumlage 35.391 T€ 24% ÖPNV-Umlage 3.841 T€ 3% Der investive Bereich wird üblicherweise vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. Darüber hinaus wurden Investitionen für Kindertageseinrichtungen, in gebührenfinanzierten Bereichen sowie in der Strukturentwicklung (Vogelsang) getätigt. Außerhalb dieser Bereiche wurde in den Vorjahren als wesentliche Maßnahme der Kreishausanbau durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2012 wurde zudem ein Darlehen in Höhe von 1,58 Mio. € aufgenommen und zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlage auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums durch Ausreichung eines Darlehens an die Beteiligungsgesellschaft Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG verwendet. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass in der Regel die Ermächtigungen nicht ausgeschöpft wurden. Bei den Kindertageseinrichtungen wurden die Planzahlen der Auszahlungsermächtigungen überschritten, da höhere Landeszuweisungen eingingen. Einer Netto-Gesamtermächtigung (ohne Ermächtigungsübertragungen) von 6,016 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen von 6,053 Mio. € gegenüber (einschließlich Ermächtigungsübertragungen betrug die Netto-Gesamtermächtigung 24,1 Mio. €). Schwerpunkt dieses Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,0 Mio. € waren die Kindertageseinrichtungen mit 2,0 Mio. € und der Kreisstraßenbau mit 1,1 Mio. €. Bei den Kreisstraßen standen Auszahlungen in Höhe von 3,4 Mio. € Einzahlungen von 2,3 Mio. € gegenüber, bei den Kindertageseinrichtungen ergaben sich Auszahlungen in Höhe von 3,3 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 1,4 Mio. € (Rundungsdifferenz). 98 - 24 - SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2012 - BEDARFSPRODUKTE 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1.950.936,48 32% Sonstige 430.346,76 7% 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1.106.951,37 18% 221 02 - St. Nikolaus-Schule 152.422,18 2% 127 02 - Krankentransport 163.900,28 3% 111 19 - Immobilienmanagement 187.242,46 3% 127 01 - Notfallrettung 231 01 - Thomas-Eßer700.367,78 Berufskolleg 126 01 - Brandbekämpfung und 12% 187.809,18 Bevölkerungsschutz 111 17 - TUIV 3% 197.402,89 537 01 - Beseitigung und 346.195,64 3% Verwertung von Abfällen 571 04 - Strukturentwicklung 6% 291.049,55 339.735,07 5% 6% 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2012 Der Kreistag hat seit dem 01.01.2009 die Fortführung des Personalausgabeneinsparkonzeptes beschlossen sowie eine weitere Aufgabenkritik durchgeführt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat 2011 ihre zweite überörtliche Prüfung abgeschlossen. Die sozialen Lasten sind im Wesentlichen auch nach dem 31.12.2012 weiter gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Leistungen der Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes. Das Land hat 2010 aufgrund eines verlorenen Klageverfahrens rückwirkend die Verteilung der Wohngeldersparnis (AG-SGB II) neu geregelt. Es ist festzustellen, dass sich die Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis seither deutlich gegenüber den früheren Festsetzungen erhöht haben, zuletzt aber seit 2014 wieder zurückgehen. Der Bund hat am 25.02.2011 das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (SGB II) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Ergebnis des dem Gesetz zugrunde liegenden Vermittlungsverfahrens war, dass sich die Quote der Bundesbeteiligung wie folgt erhöht: in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Mit dieser Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund ist eine erhebliche Entlastung für den Kreis Euskirchen verbunden, die insbesondere auch deshalb von Bedeutung ist, da die Grundsicherung zu den weiter steigenden Leistungsarten zählt (siehe auch Ziffer 5). Kreisstadt Euskirchen und Kreis Euskirchen haben 2010 die Fusion der beiden Volkshochschulen zum 01.01.2014 beschlossen. Die Aufgabe der Volkshochschule wurde mit dem 99 - 25 - Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von der Kreisstadt Euskirchen auf den Kreis Euskirchen übertragen. Der Kreistag hat 2014 beschlossen, mit der Matthias-Hagen-Schule zum 01.08.2015 eine Förderschule von der Kreisstadt Euskirchen zu übernehmen. Auch seit dem 01.01.2012 ist eine Vielzahl an Standards landes- oder bundesseitig erhöht worden, ohne dass es einen Ausgleich zu verzeichnen gibt. Teilweise ergeben sich kleinere, teilweise aber auch größere Aufgabenausweitungen, die die Erhöhung der personellen Ressourcen zur Folge haben. Als Beispiel seien die Neuregelungen im Bereich des Vormundschaftsrechts (gesetzlicher Personalschlüssel) genannt. Besondere Bedeutung hat auch das Leuchtturmprojekt Vogelsang. Nach einer längeren Phase der Unsicherheit konnte Ende 2011 der Gesamtzuwendungsbescheid des Landes entgegen genommen werden. Zuletzt waren Beschlüsse zur Deckung von Kostenerhöhungen zu fassen. Mit Gründung des Zweckverbandes Region Aachen ab dem 01.01.2013 wurde eine Neuordnung der regionalen Strukturen umgesetzt. Der Kreistag hat im Juli 2011 den Grundsatzbeschluss gefasst, auch unter Reduzierung des aktuellen 50-%-Anteils den Städten und Gemeinden die Beteiligung an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG zu ermöglichen. Dieser Grundsatzbeschluss wurde 2012 bis 2014 dahingehend konkretisiert, dass der Anteil des Kreises auf 33% sinken soll. Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, insbesondere die Änderung des Soziallastenansatzes, führten dazu, dass der Kreis Euskirchen ab 2011 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Im Hinblick auf die Städte und Gemeinden als Umlagezahler ist allerdings zu ergänzen, dass deren Verluste aufgrund der Änderung des Soziallastenansatzes deutlich höher sind. Die Haushaltssatzungen der Jahre 2009 bis 2013 wurden ausgeglichen aufgestellt. Lediglich zur Abwicklung früherer Überschüsse bei der ÖPNV-Umlage wurde die Ausgleichsrücklage planmäßig in Anspruch genommen. Der Kreistag hat beschlossen, die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Zuschussbedarfs in Höhe von ca. 3 Mio. € im Haushalt 2014 sowie in Höhe von 2 Mio. € im Haushalt 2015 in Anspruch zu nehmen. Die Arbeiten an den jeweiligen Jahresabschlüssen seit 2012 sind noch nicht abgeschlossen. 5. Chancen und Risiken Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Euskirchen lassen sich wie folgt beschreiben. Finanzielle Risiken ergeben sich aus der Entwicklung der sozialen Lasten. Bedingt bzw. beeinflusst durch Gesetzgebung (insb. Höhe der Bundeserstattung nach dem SGB II), Konjunktur (insb. Grundsicherung nach dem SGB II), Demografie (insb. Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld sowie Landschaftsumlage) und gesellschaftliche Entwicklung (ins. Jugendhilfe) ist nicht auszuschließen, dass die Sozialaufwendungen auch künftig weiter steigen werden. Diese finanziellen Risiken werden abgemildert durch erhöhte Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis sowie die bundesseitige Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII. Ob und wann es zu weiteren finanziellen Entlastungen im Hinblick auf die Eingliederungshilfe kommen wird, bleibt abzuwarten. 100 - 26 - Die Höhe der Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis ist aufgrund des Verteilungssystems jeweils schwer prognostizierbar. Es ergeben sich damit automatisch Risiken (bzw. Chancen) für den jeweiligen Jahresabschluss. Zu erwähnen ist weiter das Zinsänderungsrisiko. Aufgrund des hohen Betrages an Geldanlagen sind die Auswirkungen der am Markt zu erzielenden Zinssätze für die jährliche Haushaltswirtschaft und damit für die Kreisumlage nicht unerheblich. Umgekehrt birgt eine positive Marktentwicklung Chancen zur Haushaltsverbesserung. Derivate Finanzgeschäfte wurden nicht eingegangen, so dass sich hieraus keine Risiken ergeben. Allgemeine Risiken bestehen nach wie vor im Nichteinhalten des Konnexitätsprinzips. Sowohl in der Bundes- als auch der Landesgesetzgebung werden beim Setzen von Standards bzw. bei der Erweiterung des Aufgabenspektrums die finanziellen Verhältnisse der Kommunen oftmals missachtet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann ein Umdenken stattfindet. Die landespolitischen Entwicklungen zu den Kommunalfinanzen (Stärkungspakt, GFG, Gutachten Junkernheinrich/Lenk) bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den Kreis Euskirchen. Ob tatsächlich die Chance besteht, dass bundes- und landesseitig die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beseitigt wird, darf angesichts der jüngsten Entwicklungen bezweifelt werden. Dass sich daraus für den Kreishaushalt geringere Erträge ergeben, wird derzeit nicht erwartet. Die demografische Entwicklung lässt sich in Kürze mit den Begriffen „Weniger – Bunter – Älter“ beschreiben, die auch im Kreis Euskirchen zutreffen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl, die Zunahme der Älteren sowie der Rückgang der Kinderzahlen sind bereits in den letzten Jahren Realität geworden. Die Prognosen lassen erwarten, dass sich die Entwicklung nicht umkehren wird. Um den Risiken, die die demografische Entwicklung mit sich bringt, zu begegnen, wurde ein intensiver Demografieprozess begonnen. Es gilt, Antworten auf die Entwicklung zu finden. Ein erster wichtiger Schritt ist das Leitziel des familienfreundlichen Kreises Euskirchen. Die allgemeinen Entwicklungschancen, die sich aus diesem Leitziel sowie den weiteren Ergebnissen des Demografieprozesses ergeben, führen andererseits dazu, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. Die Schulentwicklung ist allgemein von einem Rückgang der Schülerzahlen geprägt. Bezogen auf die kreiseigenen Förderschulen bleibt abzuwarten, wie sich die Inklusion auswirken wird. Sollte sich eine hohe Zahl an Eltern für die Regelbeschulung entscheiden, dürfte die heterogene Förderschullandschaft vor grundlegenden Veränderungen stehen. Die Entwicklung im Kindergartenbereich ist von erhöhten Anforderungen geprägt. Besteht damit einerseits die Chance, den Bedürfnissen der Einwohnerschaft gerecht zu werden und insbesondere den beruflichen Zugang zu verbessern, ergeben sich andererseits bedeutsame finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Insbesondere der Ausbau des U-3Angebots führt zu erheblichen kreisumlagewirksamen Mehraufwendungen. Die ÖPNV-Umlage, über die die kreisangehörigen Kommunen den Aufwand des Kreises für die Sicherstellung des ÖPNV-Angebotes finanzieren, wird in den nächsten Jahren voraussichtlich ansteigen. So bewirkt der Rückgang der Schülerzahlen im Kreis Euskirchen deutliche Einnahmerückgänge bei den Verkehrsunternehmen. Die Konzentration von Schulstandorten und die Ausweitung von Nachmittagsunterricht führen hingegen zu erhöhten Kosten. Gleichzeitig lässt u.a. der Anstieg der älteren Generation, die auf öffentliche Mobilitätsangebote angewiesen ist, wenig Spielraum für Angebotsreduzierungen. Weitere Risiken ergeben sich aus den Aufwendungen für den Taxibus durch etwaige Erhöhungen des Droschkentarifs sowie aus der Einnahmeaufteilung der Verkehrsunternehmen im VRS. 101 - 27 - Eine örtliche Besonderheit für den Kreishaushalt ist die Zentrale Mülldeponie in Mechernich, die mittlerweile geschlossen ist. Während der Betriebsphase wurden Gebühren zum Zwecke der späteren Nachsorge und Rekultivierung angesammelt. Aus diesem erheblichen Gebührenaufkommen wurden über innere Darlehen Investitionsmaßnahmen finanziert. Aus der Bilanz ist ersichtlich, dass den Deponierückstellungen sowie den Pensionsrückstellungen derzeit nicht liquide Mittel in entsprechender Höhe gegenüber stehen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Geldanlagen sind für die Erfüllung der Rückstellungen erforderlich. Da insbesondere bei den Deponierückstellungen ein laufender Liquiditätsbedarf besteht, ist mittelfristig der Aufbau von Liquidität notwendig. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Euskirchen hat sich der Kreis in zwei Leuchtturmprojekten engagiert: In Vogelsang geht es um die Konversion einer historisch bedeutsamen Fläche. Unter erheblichem Ressourceneinsatz des Kreises Euskirchen, des Landschaftsverbandes Rheinland und der gesamten Region werden der Region bedeutsame Entwicklungschancen eröffnet. Risiken sind insbesondere finanzieller Natur, die sich aus dem komplexen Geflecht der EU-, Bundes- und Landesförderung sowie der damit zusammenhängenden Zwischenfinanzierung ergeben. Bei der Landesentwicklungsfläche Euskirchen/Weilerswist („Prime Site Rhine Region“) engagiert sich der Kreis Euskirchen in erheblichem Maße. Der Ankauf der Flächen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine von den Trägern Stadt Euskirchen, Gemeinde Weilerswist und Kreis Euskirchen gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (LEP-AöR) finanziert. Da das Engagement des Landes limitiert ist, bestehen insofern Risiken für die drei Kommunen. Das Projekt ist insgesamt darauf angelegt, dass ein Großvorhaben realisiert werden soll. Die Chance besteht im Gelingen und damit in der Schaffung einer erheblichen Zahl an Arbeitsplätzen, die der gesamten Region einen enormen Schub der Wirtschaftskraft bringen soll. Umgekehrt besteht das Risiko, dass eine Ansiedlung nicht zustande kommt und am Ende das Projekt rückabgewickelt werden müsste. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es zu finanziellen Belastungen der Haushalte der drei Kommunen kommen wird. Die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungschancen sollen durch den Ausbau des Tourismus erhöht werden. Dazu gründete der Kreis Euskirchen zusammen mit der Mehrheit der Städte und Gemeinden die Nordeifel Tourismus GmbH. Bei bisher vergleichsweise überschaubarem finanziellen Einsatz gestalten sich die Risiken gering. Euskirchen, 14.08.2015 (Hessenius) 102 (Rosenke) Günter Rosenke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landrat des Kreises Euskirchen 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - Vorstand Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Beanstandungsbeamter Institution: LBS-Bausparkasse Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat und Projektbeirat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nahverkehr Rheinland Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Naturpark Nordeifel e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Provinzial Versicherung Ordentl. Mitglied Funktion: Institution: REGIO Aachen Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln Ordentl. Mitglied Funktion: Institution: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Vogelsang ip - gGmbH Funktion: Stellv. Mitglied 103 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: Mitglied Institution: KEV Schleiden Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Rhenag AG - Verwaltungsbeirat Funktion: Mitglied Institution: RWE-Beirat Funktion: Mitglied Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Funktion: Mitglied 104 Ingo Hessenius _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) Funktion: stellvertretender Vertreter in der Gesellschafterversammlung Institution: Funktion: Institution: Funktion: Institution: Funktion: 4. Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses (16.07.2003 bis 15.04.2012) Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (Beschluss ab 31.10.2012, Gesellschaft in 2012 noch nicht gegründet) Energie-Rur-Erft Verwaltungs-GmbH Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung (Beschluss ab 31.10.2012, Gesellschaft in 2012 noch nicht gegründet) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 105 Thomas Bell _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 106 Ingrid Berners _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberaterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 107 Franz Cremer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsstellenleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: KEV Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 108 Dr. Sabine Dirhold _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Psychologin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 109 Hans-Josef Engels _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bankkaufmann i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Braunkohleausschuss (kommunale Bank) Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Aufsichtsrat Funktion: Vorsitzender 110 Johannes Esser _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT), Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Heidehof Hattingen Immobilien GmbH Funktion: Gesellschafter 111 Axel Gerth _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Angestellter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 112 Christian Grau _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Soldat 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 113 Franz Albert Groß _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 114 Jörg Grutke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur ET 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 115 Norbert Häger _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 116 Markus Herbrand _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberater 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 117 Winfried Hergarten _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Lehrer i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Liebfrauenhof GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: 1. persönlicher Vertreter Institution: Krankenhaus Schleiden - Beirat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 118 Heinrich Hettmer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Ing. i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 119 Urban-Josef Jülich _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landwirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 120 Angela Kalnins _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: kfm. Mitarbeiterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LaGa-Gesellschaft Zülpich -AufsichtsratFunktion: Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich AufsichtsratFunktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 121 Volker Kindler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsreferendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Krankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 122 Clas Kohlheyer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Kaufmännischer Einkaufsleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Verband kommunaler RWE-Aktionäre Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: INBAS GmbH Funktion: Gesellschafter 123 Bernd Kolvenbach _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsführer CDU-Kreistagsfraktion 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Vorsitzender Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: VRS GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Mitglied Institution: Trägerversammlung Jobcenter EU-aktiv Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e.V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 124 Nathalie Konias _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Hausfrau und Studentin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 125 Dorothee Kroll _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Lehrerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: Stadtverkehr Euskirchen GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 126 Wilhelm Kurth _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Versicherungsmakler 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 127 Ellen Mende _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom- Pädagogin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 128 Johannes Mertens _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Realschulrektor 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 129 Franz Josef Mörsch jun. _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Maschineneinrichter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 130 Hans-Josef Nolden _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 2. stellv. Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 131 Hans Peter Nußbaum _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bankkaufmann 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Planungsausschuss Süd Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland, Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Verbandsversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 132 Dr. Dieter Pesch _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Regionalrat Köln, Bezirksregierung Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 133 Thomas Pick _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Profinos gGmbH Funktion: Geschäftsführer 134 Markus Ramers _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Studienreferendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Gemeinderat Blankenheim Funktion: Mitglied Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Mitglied Institution: Studieninstitut für kommunale Verwaltung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband Schulen Blankenheim-Nettersheim Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 135 Peter Rauw _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Zollbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: EUREGIO Maas Rhein Funktion: Mitglied Institution: NET GmbH Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 136 Josef Reidt _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Vorsitzender Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Liebfrauenhof Schleiden GmbH - Beirat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 137 Hans Reiff _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsführer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 138 Josef Carl Rhiem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Vorsitzender Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Lebenshilfe Zülpich-Bürvenich, Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: Nordeifelwerkstätten Kreis Euskirchen Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Vorsitzender 139 Margret Rhiem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentnerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LEP - AöR - Aufsichtsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 140 Rudolf Rüscher _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Soldat 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 141 Hans Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landesbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 142 Helmut Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 143 Manfred Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landwirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Gesellschafterversammlung Funktion: Stimmführer Institution: Wasser- und Bodenverband Wichterich Funktion: Vorsitzender Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 144 Ruth Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Kfm. Angestellte 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Justizvollzugsanstalt Euskirchen - Beirat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 145 Uwe Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang mbH Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. stv. Vorsitzender Institution: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 146 Hans-Erhard Schneider _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Einzelhandelskaufmann 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 147 Andreas Schulte _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Unternehmer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 148 Günther Schulz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Pensionär 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 149 Stefanie Seidler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Krankengymnastin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Kronenburger See Funktion: Mitglied Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 150 Wulf-Dietrich Simon _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stv. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 151 Ute Stolz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Finanzreferentin und Justiziarin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 152 Ulrike Tilz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Verwaltungswirtin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 153 Franz Troschke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 154 Dirk van Meenen _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Finanzdienstleister 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Marienhospital Euskirchen Verwaltungsrat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 155 Matthias Vogelsberg _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 156 Thilo Waasem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerfachangestellter/Rechtsreferendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Eifel-Touristik-Agentur NRW e. V. Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Mitglied Institution: Polizeibeirat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 157 Hans Peter Wasems _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rektor i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 158 Günter Weber _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Sparkassenbetriebswirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stimmführer Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Stimmführer 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: S-Finanz Euskirchen GmbH Funktion: Geschäftsführer 159 Frank Westerburg _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Postbetriebsassistent 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 160 Maria Zibell _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Immobilienverwalterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Polizeibeirat Funktion: Mitglied Institution: JVA Euskirchen - Beirat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 161 162 Jahresabschluss 2012 Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen VI. Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen Die Teilrechnungen sind nach § 40 GemHVO gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen. 163 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -2.100,00 -237,46 1.862,54 -2.100,00 -237,46 1.862,54 117.500,00 122.785,90 5.285,90 86,46 -213,54 154,05 154,05 617.100,00 602.921,59 -14.178,41 = Ordentliche Aufwendungen 734.900,00 725.948,00 -8.952,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 732.800,00 725.710,54 -7.089,46 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 732.800,00 725.710,54 -7.089,46 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 732.800,00 725.710,54 -7.089,46 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 171.200,00 141.461,23 -29.738,77 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 904.000,00 867.171,77 -36.828,23 164 300,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.100,00 237,46 -1.862,54 2.100,00 237,46 -1.862,54 -85.400,00 -86.336,72 -936,72 -300,00 -86,46 213,54 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -617.100,00 -599.249,24 17.850,76 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -702.800,00 -685.672,42 17.127,58 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -700.700,00 -685.434,96 15.265,04 -700.700,00 -685.434,96 15.265,04 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 5 5 24 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 4 4 19 2008 2009 2010 2011 2012 6 6 7 5 6 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2005 2006 2007 Anzahl 0 7 6 165 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -100,00 -2.536,22 -2.436,22 -100,00 -2.536,22 -2.436,22 459.000,00 499.046,00 40.046,00 17.600,00 22.417,58 4.817,58 500,05 500,05 30.800,00 44.241,60 13.441,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 507.400,00 566.205,23 58.805,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 507.300,00 563.669,01 56.369,01 507.300,00 563.669,01 56.369,01 507.300,00 563.669,01 56.369,01 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 139.400,00 138.717,24 -682,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 646.700,00 702.386,25 55.686,25 166 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 3.871,81 3.771,81 100,00 3.871,81 3.771,81 -459.000,00 -487.694,29 -28.694,29 -17.600,00 -21.480,02 -3.880,02 -30.800,00 -40.028,37 -9.228,37 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -507.400,00 -549.202,68 -41.802,68 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -507.300,00 -545.330,87 -38.030,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -507.300,00 -545.330,87 -38.030,87 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden Anzahl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 55 54 56 51 64 61 55 65 167 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011103 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.900,00 20.413,28 513,28 300,00 121,29 -178,71 3.100,00 1.361,20 -1.738,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.300,00 21.895,77 -1.404,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 23.300,00 21.895,77 -1.404,23 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23.300,00 21.895,77 -1.404,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 23.300,00 21.895,77 -1.404,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.400,00 14.156,45 3.756,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 33.700,00 36.052,22 2.352,22 168 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011103 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -19.900,00 -20.641,64 -741,64 -300,00 -121,29 178,71 -3.100,00 -1.361,20 1.738,80 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -23.300,00 -22.124,13 1.175,87 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -23.300,00 -22.124,13 1.175,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -23.300,00 -22.124,13 1.175,87 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 31.12.2012 Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 67 Jahre Summe 45 131 196 272 153 797 davon: Frauen 19 74 106 138 62 399 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 6% 5% 16% 19% 25% 27% 34% 35% 19% 16% 169 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 78.100,00 97.756,11 19.656,11 100,00 20,33 -79,67 4.000,00 4.590,66 590,66 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 82.200,00 102.367,10 20.167,10 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 82.200,00 102.367,10 20.167,10 82.200,00 102.367,10 20.167,10 82.200,00 102.367,10 20.167,10 52.300,00 42.020,60 -10.279,40 134.500,00 144.387,70 9.887,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 170 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011104 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -78.100,00 -95.578,40 -17.478,40 -100,00 -20,33 79,67 -4.000,00 -4.083,20 -83,20 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -82.200,00 -99.681,93 -17.481,93 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -82.200,00 -99.681,93 -17.481,93 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -82.200,00 -99.681,93 -17.481,93 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 171 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011105 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.000,00 -13.002,41 -10.002,41 -3.000,00 -13.002,41 -10.002,41 300.600,00 307.974,60 7.374,60 180,34 -419,66 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 600,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 300,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -300,00 7.100,00 4.011,14 -3.088,86 = Ordentliche Aufwendungen 308.600,00 312.166,08 3.566,08 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 305.600,00 299.163,67 -6.436,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 305.600,00 299.163,67 -6.436,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 305.600,00 299.163,67 -6.436,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 104.500,00 105.132,51 632,51 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 410.100,00 404.296,18 -5.803,82 172 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011105 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.000,00 13.002,41 10.002,41 3.000,00 13.002,41 10.002,41 -300.600,00 -310.964,59 -10.364,59 -600,00 -180,34 419,66 -7.100,00 -3.713,47 3.386,53 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -308.300,00 -314.858,40 -6.558,40 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -305.300,00 -301.855,99 3.444,01 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -305.300,00 -301.855,99 3.444,01 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 173 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011106 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -271,40 -271,40 -1.000,00 -193,50 806,50 = Ordentliche Erträge -1.000,00 -464,90 535,10 11 - Personalaufwendungen 74.900,00 71.057,49 -3.842,51 12 - Versorgungsaufwendungen 100,00 4.218,75 4.118,75 1.500,00 4.606,99 3.106,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 76.500,00 79.883,23 3.383,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 75.500,00 79.418,33 3.918,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 75.500,00 79.418,33 3.918,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 75.500,00 79.418,33 3.918,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.700,00 11.599,31 -3.100,69 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 90.200,00 91.017,64 817,64 174 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011106 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 271,40 271,40 1.000,00 193,50 -806,50 1.000,00 464,90 -535,10 -74.900,00 -70.732,92 4.167,08 -100,00 -5.103,81 -5.003,81 -1.500,00 -4.540,15 -3.040,15 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -76.500,00 -80.376,88 -3.876,88 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -75.500,00 -79.911,98 -4.411,98 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -75.500,00 -79.911,98 -4.411,98 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 175 I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2006 2007 a) nach VOB b) nach VOL Summe 31 48 79 30 44 74 2008 2009 2010 2011 2012 19 48 67 25 39 64 32 42 74 22 37 59 29 47 76 2010 2011 2012 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2007 2008 2009 a) nach VOB b) nach VOL Summe 176 3.780.604 4.877.158 5.614.647 5.148.140 3.667.197 6.844.648 2.452.224 8.269.487 2.805.115 3.326.923 2.038.209 2.342.713 6.232.828 13.146.645 8.419.762 8.475.063 5.705.406 9.187.361 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011107 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -200,00 200,00 -100,00 100,00 -300,00 300,00 76.500,00 80.923,12 4.423,12 18.500,00 6.890,33 -11.609,67 1.000,00 -1.000,00 5.800,00 3.096,15 -2.703,85 = Ordentliche Aufwendungen 101.800,00 90.909,60 -10.890,40 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 101.500,00 90.909,60 -10.590,40 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 101.500,00 90.909,60 -10.590,40 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 101.500,00 90.909,60 -10.590,40 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 45.600,00 41.967,12 -3.632,88 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 147.100,00 132.876,72 -14.223,28 177 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011107 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 200,00 -200,00 100,00 -100,00 300,00 -300,00 -76.500,00 -78.294,07 -1.794,07 -18.500,00 -6.890,33 11.609,67 -5.800,00 -2.738,88 3.061,12 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -100.800,00 -87.923,28 12.876,72 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -100.500,00 -87.923,28 12.576,72 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 178 -101.500,00 -87.923,28 13.576,72 Investitionen Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 2009 2010 2011 2012 4.010 4.194 95,6% 4.170 4.194 99,4% 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 179 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011108 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -100,00 -327,18 -227,18 -100,00 -327,18 -227,18 57.000,00 61.325,54 4.325,54 500,00 45,92 1.000,00 -454,08 -1.000,00 52.100,00 47.935,76 -4.164,24 = Ordentliche Aufwendungen 110.600,00 109.307,22 -1.292,78 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 110.500,00 108.980,04 -1.519,96 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 110.500,00 108.980,04 -1.519,96 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 110.500,00 108.980,04 -1.519,96 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -140.500,00 -136.623,63 3.876,37 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.000,00 27.643,59 -2.356,41 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 180 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011108 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 100,00 -100,00 100,00 -100,00 -57.000,00 -63.275,12 -6.275,12 -500,00 -45,92 454,08 -52.100,00 -47.921,23 4.178,77 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -109.600,00 -111.242,27 -1.642,27 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -109.500,00 -111.242,27 -1.742,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -110.500,00 -111.242,27 -742,27 181 Investitionen Produkt 01011108 Druckerei Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Erstellte Kopien 2009 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2010 2011 2012 2.070.292 2.389.106 2.143.551 1.637.955 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 182 2009 2010 2011 2012 3.460 3.630 3.500 3.180 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011109 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -33.300,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -14.124,52 19.175,48 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500,00 -267,14 232,86 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -84.500,00 -149.167,51 -64.667,51 07 + Sonstige ordentliche Erträge -32.000,00 -53.377,06 -21.377,06 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -150.300,00 -216.936,23 -66.636,23 11 - Personalaufwendungen 346.700,00 288.090,11 -58.609,89 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.000,00 55.949,17 17.949,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 67.200,00 39.595,03 -27.604,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 197.400,00 181.610,94 -15.789,06 17 = Ordentliche Aufwendungen 649.300,00 565.245,25 -84.054,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 499.000,00 348.309,02 -150.690,98 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 499.000,00 348.309,02 -150.690,98 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 499.000,00 348.309,02 -150.690,98 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.900,00 55.565,14 8.665,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 545.900,00 403.874,16 -142.025,84 183 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011109 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 226,97 -273,03 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 84.500,00 149.167,51 64.667,51 07 + Sonstige Einzahlungen 32.000,00 45.465,95 13.465,95 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 117.000,00 194.860,43 77.860,43 -375.800,00 -316.128,61 59.671,39 -38.000,00 -54.322,53 -16.322,53 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -197.400,00 -295.300,60 -97.900,60 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -611.200,00 -665.751,74 -54.551,74 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -494.200,00 -470.891,31 23.308,69 12.383,20 12.383,20 320,00 320,00 12.703,20 12.703,20 -95.800,00 -80.480,76 15.319,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -95.800,00 -80.480,76 15.319,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -95.800,00 -67.777,56 28.022,44 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -590.000,00 -538.668,87 51.331,13 184 Investitionen Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -11.000,00 -11.000,00 -20.175,76 12.154,82 -20.175,76 9.175,76 -12.154,82 9.175,76 -34.000,00 -34.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -45.000,00 -31.175,76 -13.824,24 I111091800 Investitionszuwendungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 228,38 228,38 -228,38 -228,38 I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 320,00 320,00 -320,00 -320,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -30.000,00 -30.000,00 -49.305,00 -49.305,00 19.305,00 19.305,00 Summe -30.000,00 -48.756,62 18.756,62 Gesamtsumme -75.000,00 -79.932,38 4.932,38 I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2009 a) Porto (ausgenommen Schulen, AWZ) * b) Telefon c) Internet 310.146 101.804 10.501 2010 355.595 100.751 52.181 2011 2012 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 *: Grund Steigerung 2008: Übernahme der Versorgungs- und Umweltverwaltung ab 01.01.2008 II. Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% 2011 2012 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2009 2010 2011 2012 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 2009 2010 2011 2012 141.228 155.549 130.682 136.174 2009 2010 2011 2012 27 758.799 23 694.188 23 706.278 23 631.937 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 185 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011110 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 -26.551,87 -1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -26.551,87 1.000,00 -1.000,00 -26.551,87 -25.551,87 169.000,00 190.616,87 21.616,87 16.100,00 11.033,24 -5.066,76 7.800,00 13.977,81 6.177,81 4.100,00 28.108,75 24.008,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 197.000,00 243.736,67 46.736,67 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 196.000,00 217.184,80 21.184,80 196.000,00 217.184,80 21.184,80 196.000,00 217.184,80 21.184,80 -200.300,00 -221.619,99 -21.319,99 4.300,00 4.435,19 135,19 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 186 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011110 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -169.000,00 -192.192,45 -23.192,45 -16.100,00 -12.433,70 3.666,30 -4.100,00 -2.298,99 1.801,01 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -189.200,00 -206.925,14 -17.725,14 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -188.200,00 -206.925,14 -18.725,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -2.637,68 362,32 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -2.637,68 362,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -3.000,00 -2.637,68 362,32 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -191.200,00 -209.562,82 -18.362,82 187 Investitionen Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.254,00 -2.254,00 254,00 254,00 Summe -2.000,00 -2.254,00 254,00 I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -383,68 -383,68 -616,32 -616,32 Summe -1.000,00 -383,68 -616,32 Gesamtsumme -3.000,00 -2.637,68 -362,32 UNTERHALB DER WERTGRENZE 188 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011111 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -330.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -481.045,69 -151.045,69 -2.135,63 -2.135,63 -330.000,00 -483.181,32 -153.181,32 11.800,00 10.406,35 -1.393,65 652.000,00 895.118,37 243.118,37 2.000,00 -2.000,00 200,00 381,51 181,51 = Ordentliche Aufwendungen 666.000,00 905.906,23 239.906,23 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 336.000,00 422.724,91 86.724,91 336.000,00 422.724,91 86.724,91 336.000,00 422.724,91 86.724,91 -342.200,00 -451.116,88 -108.916,88 6.200,00 3.131,51 -3.068,49 -25.260,46 -25.260,46 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 189 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 377.400,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 564.072,90 186.672,90 1.057,31 1.057,31 377.400,00 565.130,21 187.730,21 -11.800,00 -10.464,74 1.335,26 -772.000,00 -1.089.696,08 -317.696,08 -8.700,00 -5.902,57 2.797,43 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -792.500,00 -1.106.063,39 -313.563,39 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -415.100,00 -540.933,18 -125.833,18 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 190 -416.100,00 -540.933,18 -124.833,18 Investitionen Produkt 01011111 Tankstellen Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111112620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2009 2010 2011 2012 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 191 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011112 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -127,71 -127,71 -400,00 -2.289,96 -1.889,96 -400,00 -2.417,67 -2.017,67 109.200,00 112.916,23 3.716,23 22.600,00 26.966,06 4.366,06 221,74 221,74 7.600,00 10.938,53 3.338,53 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 139.400,00 151.042,56 11.642,56 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 139.000,00 148.624,89 9.624,89 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 139.000,00 148.624,89 9.624,89 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 139.000,00 148.624,89 9.624,89 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 82.000,00 89.977,54 7.977,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 221.000,00 238.602,43 17.602,43 192 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011112 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 127,71 127,71 400,00 -400,00 400,00 127,71 -272,29 -107.500,00 -110.983,57 -3.483,57 -22.600,00 -24.416,10 -1.816,10 -7.600,00 -8.695,03 -1.095,03 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -137.700,00 -144.094,70 -6.394,70 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -137.300,00 -143.966,99 -6.666,99 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -137.300,00 -143.966,99 -6.666,99 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. II. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 151 189 ca. 160 ca. 150 ca. 185 2010 2011 2012 163 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2007 2008 2009 Anzahl 186.662 193.993 350.688 538.586 505.673 594.966 193 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011113 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -64.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -69.960,66 -5.960,66 -7.614,01 -7.614,01 -64.000,00 -77.574,67 -13.574,67 312.200,00 333.772,29 21.572,29 136.500,00 133.518,60 -2.981,40 1.000,00 -1.000,00 34.500,00 45.784,59 11.284,59 = Ordentliche Aufwendungen 484.200,00 513.075,48 28.875,48 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 420.200,00 435.500,81 15.300,81 420.200,00 435.500,81 15.300,81 420.200,00 435.500,81 15.300,81 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 182.000,00 144.904,24 -37.095,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 602.200,00 580.405,05 -21.794,95 194 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011113 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 64.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 69.960,66 5.960,66 7.485,79 7.485,79 64.000,00 77.446,45 13.446,45 -312.200,00 -331.596,11 -19.396,11 -136.500,00 -149.112,60 -12.612,60 -34.500,00 -42.820,65 -8.320,65 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -483.200,00 -523.529,36 -40.329,36 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -419.200,00 -446.082,91 -26.882,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -420.200,00 -446.082,91 -25.882,91 195 Investitionen Produkt 01011113 Personalmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 196 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011114 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 420.600,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.572,29 19.572,29 -12.659,24 -12.659,24 6.913,05 6.913,05 376.920,66 -43.679,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.500,00 299,63 -15.200,37 1.000,00 1.910.973,61 1.909.973,61 15 - Transferaufwendungen 1.100,00 1.355,00 255,00 16 - Sonstige Aufwendungen 94.800,00 79.145,46 -15.654,54 17 = Ordentliche Aufwendungen 533.000,00 2.368.694,36 1.835.694,36 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 533.000,00 2.375.607,41 1.842.607,41 19 + Finanzerträge -356.800,00 -352.856,56 3.943,44 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -356.800,00 -352.856,56 3.943,44 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 176.200,00 2.022.750,85 1.846.550,85 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 176.200,00 2.022.750,85 1.846.550,85 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 369.200,00 242.047,39 -127.152,61 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 545.400,00 2.264.798,24 1.719.398,24 197 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011114 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 12.659,24 12.659,24 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.800,00 352.856,56 -3.943,44 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 356.800,00 365.515,80 8.715,80 10 - Personalauszahlungen -447.600,00 -404.192,98 43.407,02 11 - Versorgungsauszahlungen -15.500,00 -299,63 15.200,37 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -1.100,00 -1.626,00 -526,00 15 - Sonstige Auszahlungen -94.800,00 -85.930,28 8.869,72 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -559.000,00 -492.048,89 66.951,11 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -202.200,00 -126.533,09 75.666,91 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 198 -203.200,00 -126.533,09 76.666,91 Investitionen Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 199 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011115 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -9.100,00 -9.131,56 -31,56 -101.000,00 -132.034,40 -31.034,40 -110.100,00 -141.165,96 -31.065,96 570.500,00 518.341,70 -52.158,30 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.200,00 3.545,03 345,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.100,00 9.636,69 536,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 53.900,00 65.602,75 11.702,75 17 = Ordentliche Aufwendungen 636.700,00 597.126,17 -39.573,83 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 526.600,00 455.960,21 -70.639,79 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 526.600,00 455.960,21 -70.639,79 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 526.600,00 455.960,21 -70.639,79 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 221.400,00 180.080,74 -41.319,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 748.000,00 636.040,95 -111.959,05 200 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011115 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 101.000,00 71.034,71 -29.965,29 101.000,00 71.034,71 -29.965,29 -570.500,00 -517.037,00 53.463,00 -3.200,00 -2.423,45 776,55 -53.900,00 -52.561,39 1.338,61 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -627.600,00 -572.021,84 55.578,16 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -526.600,00 -500.987,13 25.612,87 -346,89 -346,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -346,89 -346,89 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -346,89 -346,89 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -501.334,02 25.265,98 -526.600,00 201 Investitionen Produkt 01011115 Kasse Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -346,89 -346,89 346,89 346,89 Summe -346,89 346,89 Gesamtsumme -346,89 346,89 202 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011116 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -10.693,02 -10.693,02 -10.693,02 -10.693,02 103.000,00 106.628,08 3.628,08 32,31 -1.267,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 -1.000,00 3.500,00 5.030,29 1.530,29 = Ordentliche Aufwendungen 108.800,00 111.690,68 2.890,68 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 108.800,00 100.997,66 -7.802,34 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 108.800,00 100.997,66 -7.802,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 108.800,00 100.997,66 -7.802,34 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.000,00 50.804,12 -5.195,88 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 164.800,00 151.801,78 -12.998,22 203 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011116 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.693,02 10.693,02 10.693,02 10.693,02 -103.000,00 -105.776,89 -2.776,89 -1.300,00 -32,31 1.267,69 -3.500,00 -4.418,76 -918,76 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -107.800,00 -110.227,96 -2.427,96 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -107.800,00 -99.534,94 8.265,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 204 -108.800,00 -99.534,94 9.265,06 Investitionen Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 205 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -144.400,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -124.103,82 20.296,18 -3.507,06 -3.507,06 -144.400,00 -127.610,88 16.789,12 547.700,00 475.664,01 -72.035,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 641.800,00 566.966,05 -74.833,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 673.600,00 461.957,49 -211.642,51 15 - Transferaufwendungen 610.000,00 658.287,30 48.287,30 16 - Sonstige Aufwendungen 53.500,00 58.001,10 4.501,10 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.526.600,00 2.220.875,95 -305.724,05 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 2.382.200,00 2.093.265,07 -288.934,93 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 2.382.200,00 2.093.265,07 -288.934,93 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 2.382.200,00 2.093.265,07 -288.934,93 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -2.638.900,00 -2.100.474,18 538.425,82 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.700,00 7.209,11 -490,89 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 206 -249.000,00 249.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011117 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.457,06 3.457,06 3.457,06 3.457,06 -547.700,00 -462.502,06 85.197,94 -646.700,00 -545.352,20 101.347,80 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -907.400,00 -658.287,30 249.112,70 15 - Sonstige Auszahlungen -53.500,00 -48.020,98 5.479,02 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -2.155.300,00 -1.714.162,54 441.137,46 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -2.155.300,00 -1.710.705,48 444.594,52 50,00 50,00 50,00 50,00 -1.178.100,00 -346.245,64 831.854,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.178.100,00 -346.245,64 831.854,36 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.178.100,00 -346.195,64 831.904,36 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -3.333.400,00 -2.056.901,12 1.276.498,88 207 Investitionen Produkt 01011117 TUIV Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -48.000,00 -48.000,00 -39.866,03 -39.866,03 -8.133,97 -8.133,97 I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.000,00 -36.000,00 -23.449,66 -23.449,66 -12.550,34 -12.550,34 I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -36.000,00 -36.000,00 -37.771,79 -37.771,79 1.771,79 1.771,79 I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -58.000,00 -58.000,00 -15.333,15 -15.333,15 -42.666,85 -42.666,85 I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000,00 -20.000,00 -12.649,70 -12.649,70 -7.350,30 -7.350,30 I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000,00 -50.000,00 Summe -248.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -129.070,33 -118.929,67 50,00 50,00 -50,00 -50,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -230.000,00 -230.000,00 -110.365,47 -110.365,47 -119.634,53 -119.634,53 I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.000,00 -15.000,00 -5.126,12 -5.126,12 -9.873,88 -9.873,88 I111172603 Erweiterung TUIV-Verkabelung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53.000,00 -53.000,00 I111172622 Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.671,94 -45.671,94 -1.000,00 -1.000,00 I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.000,00 -12.000,00 I111172626 Lizenzen < 410 Euro (E-Government) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -7.328,06 -7.328,06 -1.000,00 -1.000,00 -56.011,78 -56.011,78 44.011,78 44.011,78 -1.000,00 -1.000,00 Summe -342.000,00 -217.125,31 -124.874,69 Gesamtsumme -590.000,00 -346.195,64 -243.804,36 I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2009 2010 2011 2012 734 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 778 5,3% 2009 2010 2011 2012 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 734 9,64 739 9,64 760 8,64 778 8,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 76,14 76,66 87,96 90,05 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 208 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011118 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -300,00 -192,00 108,00 -4.000,00 -1.828,48 2.171,52 = Ordentliche Erträge -4.300,00 -2.020,48 2.279,52 11 - Personalaufwendungen 94.200,00 95.768,22 1.568,22 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 100,00 75,99 -24,01 132,01 132,01 55.000,00 39.367,70 -15.632,30 = Ordentliche Aufwendungen 149.300,00 135.343,92 -13.956,08 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 145.000,00 133.323,44 -11.676,56 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 145.000,00 133.323,44 -11.676,56 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 145.000,00 133.323,44 -11.676,56 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 49.200,00 51.069,46 1.869,46 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 194.200,00 184.392,90 -9.807,10 209 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011118 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 300,00 156,00 -144,00 4.000,00 4.659,16 659,16 4.300,00 4.815,16 515,16 -94.200,00 -96.140,13 -1.940,13 -100,00 -75,99 24,01 -55.000,00 -34.677,90 20.322,10 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -149.300,00 -130.894,02 18.405,98 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -145.000,00 -126.078,86 18.921,14 -145.000,00 -126.078,86 18.921,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 210 I. II. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren 2009 2010 2011 2012 Anzahl 320 353 305 Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.) 2009 2010 2011 2012 Anzahl 307 488 488 402 2009 2010 2011 2012 247 189 187 222 308 III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen Anzahl Vorgänge 211 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -525.800,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -502.985,99 22.814,01 -13.000,00 -24.840,67 -11.840,67 -94.500,00 -104.962,01 -10.462,01 -440.700,00 -556.373,54 -115.673,54 -13.000,00 -268.816,06 -255.816,06 -1.000,00 -15.500,27 -14.500,27 -1.088.000,00 -1.473.478,54 -385.478,54 691.200,00 621.198,72 -70.001,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.120.800,00 3.707.885,99 -412.914,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.649.900,00 1.613.212,58 -36.687,42 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 23.000,00 23.000,00 411.900,00 493.499,96 81.599,96 = Ordentliche Aufwendungen 6.873.800,00 6.458.797,25 -415.002,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 5.785.800,00 4.985.318,71 -800.481,29 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 5.785.800,00 4.985.318,71 -800.481,29 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 5.785.800,00 4.985.318,71 -800.481,29 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -5.548.400,00 -5.235.117,39 313.282,61 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 226.300,00 254.442,28 28.142,28 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 463.700,00 4.643,60 -459.056,40 212 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011119 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 383.720,41 383.720,41 13.000,00 23.456,59 10.456,59 94.500,00 96.026,98 1.526,98 440.700,00 554.691,73 113.991,73 13.000,00 13.841,78 841,78 561.200,00 1.071.737,49 510.537,49 -691.200,00 -618.444,37 72.755,63 -5.797.500,00 -4.211.442,09 1.586.057,91 -23.000,00 -23.000,00 -411.900,00 -370.624,56 41.275,44 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -6.900.600,00 -5.223.511,02 1.677.088,98 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.339.400,00 -4.151.773,53 2.187.626,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.000,00 -26.651,81 6.348,19 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -13.000,00 -10.590,65 2.409,35 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -165.000,00 -150.000,00 15.000,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -211.000,00 -187.242,46 23.757,54 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -211.000,00 -187.242,46 23.757,54 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -6.550.400,00 -4.339.015,99 2.211.384,01 213 Investitionen Produkt 01011119 Immobilienmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.494,67 -13.494,67 13.494,67 13.494,67 I111192700 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -165.000,00 -165.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Summe -165.000,00 -163.494,67 -1.505,33 I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 -13.157,14 -13.157,14 3.157,14 3.157,14 I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -6.548,07 -6.548,07 -3.451,93 -3.451,93 I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -4.042,58 -4.042,58 1.042,58 1.042,58 UNTERHALB DER WERTGRENZE Summe Gesamtsumme 214 -23.000,00 -23.747,79 747,79 -188.000,00 -187.242,46 -757,54 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011120 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 104.800,00 108.922,91 4.122,91 100,00 54,12 -45,88 5.100,00 2.224,36 -2.875,64 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 110.000,00 111.201,39 1.201,39 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 110.000,00 111.201,39 1.201,39 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 110.000,00 111.201,39 1.201,39 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 110.000,00 111.201,39 1.201,39 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 82.400,00 66.835,21 -15.564,79 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 192.400,00 178.036,60 -14.363,40 215 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011120 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -104.800,00 -104.908,77 -108,77 -100,00 -54,12 45,88 -5.100,00 -2.053,97 3.046,03 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -110.000,00 -107.016,86 2.983,14 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -110.000,00 -107.016,86 2.983,14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -110.000,00 -107.016,86 2.983,14 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2007 2008 Anzahl 216 18 24 2009 2010 2011 2012 24 23 17 22 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011121 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -65.000,00 -82.315,40 -17.315,40 -2.700,00 -1.174,45 1.525,55 = Ordentliche Erträge -67.700,00 -83.489,85 -15.789,85 11 - Personalaufwendungen 354.600,00 349.845,05 -4.754,95 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 300,00 93,83 -206,17 437,92 437,92 6.600,00 8.766,46 2.166,46 = Ordentliche Aufwendungen 361.500,00 359.143,26 -2.356,74 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 293.800,00 275.653,41 -18.146,59 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 293.800,00 275.653,41 -18.146,59 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 293.800,00 275.653,41 -18.146,59 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 220.000,00 255.539,13 35.539,13 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 513.800,00 531.192,54 17.392,54 217 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011121 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 65.000,00 84.347,40 19.347,40 2.700,00 611,05 -2.088,95 67.700,00 84.958,45 17.258,45 -374.800,00 -376.274,69 -1.474,69 -300,00 -93,83 206,17 -6.600,00 -7.721,35 -1.121,35 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -381.700,00 -384.089,87 -2.389,87 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -314.000,00 -299.131,42 14.868,58 -314.000,00 -299.131,42 14.868,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 218 I. Anzahl der durchgeführten Fahrzeugsicherstellungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 142 117 259 136 60 196 138 95 233 101 97 198 119 60 179 104 67 171 95 38 133 Anzahl der erteilten Gebührenbescheide zu Falsch- und Fehlalarmen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) strafprozessuale Fahrzeugsicherstellungen b) polizeirechtliche Fahrzeugsicherstellungen Summe II. Anzahl 211 185 234 228 391 400 373 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 119 102 90 59 69 95 58 2009 2010 2011 2012 810 761 435 378 467 413 244 282 181 280 224 203 274 225 378 340 315 420 76 65 55 44 62 71 230 211 180 244 242 258 1.634 1.544 1.229 1.286 1.310 1.365 363 95 321 77 123 979 III. Anzahl der abgerechneten Schwertransportbegleitungen Anzahl IV. Anzahl der Abrechnungsfälle für Blutprobenentnahmen, Haftfähigkeitsuntersuchungen, Zeugenentschädigungen, Dolmetscherkosten, sonstige Sachverständige 2006 a) Blutprobenentnahmen b) Haftfähigkeitsuntersuchungen c) Zeugenentschädigungen d) Dolmetscherkosten e) Sonstige Sachverständige Summe V. 2007 2008 Waffenrechtliche Verfahren 2006 a) Anzahl der waffenrechtlichen Verfahren (Erlaubnisse, Versagungen, Widerrufe, Bußgeldverfahren, sonstige) b) Anzahl der Erlaubnisinhaber am 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 789 714 845 1.015 1.030 1.096 1.103 5.963 5.950 5.926 5.760 5.685 4.780 5.216 VI. Anzahl der Buchungen in Mach c/s (Mach c/s = Rechnungswesen) 2006 Eingangsrechnungen Ausgangsrechnungen Haushaltsplanänderungen Summe 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.844 4.465 4.667 4.614 4.716 4.746 4.177 204 172 190 479 561 578 501 483 479 471 279 272 400 333 5.531 5.116 5.328 5.372 5.549 5.724 5.011 219 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011133 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -334.100,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -421.898,02 -87.798,02 -2.004,00 -2.004,00 -334.100,00 -423.902,02 -89.802,02 - Personalaufwendungen 3.371.300,00 3.921.193,55 549.893,55 - Versorgungsaufwendungen 3.810.000,00 2.762.285,15 -1.047.714,85 500,00 245,72 -254,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 52.000,00 53.734,00 1.734,00 16 - Sonstige Aufwendungen 88.500,00 565.525,81 477.025,81 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.322.300,00 7.302.984,23 -19.315,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 6.988.200,00 6.879.082,21 -109.117,79 19 + Finanzerträge -21.628,56 -21.628,56 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -21.628,56 -21.628,56 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 6.988.200,00 6.857.453,65 -130.746,35 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 6.988.200,00 6.857.453,65 -130.746,35 -2.177.000,00 -3.132.827,76 -955.827,76 52.200,00 114.879,80 62.679,80 4.863.400,00 3.839.505,69 -1.023.894,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 220 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 010 010111 01011133 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 17 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 210.635,70 -90.464,30 319,67 319,67 301.100,00 210.955,37 -90.144,63 - Personalauszahlungen -1.591.300,00 -1.230.184,75 361.115,25 - Versorgungsauszahlungen -5.119.000,00 -4.958.738,45 160.261,55 -500,00 45.026,68 45.526,68 - Transferauszahlungen -52.000,00 -53.734,00 -1.734,00 - Sonstige Auszahlungen -88.500,00 -99.765,25 -11.265,25 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -6.851.300,00 -6.297.395,77 553.904,23 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -6.550.200,00 -6.086.440,40 463.759,60 -6.550.200,00 -6.086.440,40 463.759,60 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 301.100,00 Ist-Ergebnis 2012 221 222 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -103.452,97 -103.452,97 -103.452,97 -103.452,97 35.113,26 15.013,26 11,66 11,66 1.200,00 100.051,10 98.851,10 = Ordentliche Aufwendungen 21.300,00 135.176,02 113.876,02 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 21.300,00 31.723,05 10.423,05 21.300,00 31.723,05 10.423,05 21.300,00 31.723,05 10.423,05 20.100,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500,00 14.454,01 -45,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 35.800,00 46.177,06 10.377,06 223 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 103.452,97 103.452,97 103.452,97 103.452,97 -34.705,88 -14.605,88 -11,66 -11,66 -1.200,00 -100.017,09 -98.817,09 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -21.300,00 -134.734,63 -113.434,63 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -21.300,00 -31.281,66 -9.981,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -21.300,00 -31.281,66 -9.981,66 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 224 -20.100,00 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -100.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -223.440,00 -123.440,00 2.432,00 2.432,00 -100.000,00 -221.008,00 -121.008,00 48.200,00 19.294,81 -28.905,19 66.928,00 33.886,14 -33.041,86 17.500,00 1.913,52 -15.586,48 132.628,00 55.094,47 -77.533,53 32.628,00 -165.913,53 -198.541,53 32.628,00 -165.913,53 -198.541,53 32.628,00 -165.913,53 -198.541,53 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.700,00 16.722,30 -44.977,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 94.328,00 -149.191,23 -243.519,23 225 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020121 02012102 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 100.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 223.440,00 123.440,00 304,00 304,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 100.000,00 223.744,00 123.744,00 10 - Personalauszahlungen -48.200,00 -22.619,76 25.580,24 11 - Versorgungsauszahlungen -69.000,00 -36.801,14 32.198,86 -17.500,00 -1.913,52 15.586,48 -134.700,00 -61.334,42 73.365,58 -34.700,00 162.409,58 197.109,58 -34.700,00 162.409,58 197.109,58 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 226 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -116.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -152.448,75 -36.448,75 -1.000,00 1.000,00 -100,00 -400,00 -300,00 -117.100,00 -152.848,75 -35.748,75 213.100,00 214.476,39 1.376,39 11.000,00 6.941,55 -4.058,45 376,88 376,88 13.400,00 16.031,11 2.631,11 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 237.500,00 237.825,93 325,93 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 120.400,00 84.977,18 -35.422,82 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 120.400,00 84.977,18 -35.422,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 120.400,00 84.977,18 -35.422,82 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 159.000,00 177.858,89 18.858,89 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 279.400,00 262.836,07 -16.563,93 227 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 116.000,00 Ist-Ergebnis 2012 155.502,02 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 39.502,02 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 117.100,00 155.502,02 38.402,02 -213.100,00 -218.510,62 -5.410,62 -11.000,00 -6.941,55 4.058,45 -13.400,00 -14.145,74 -745,74 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -237.500,00 -239.597,91 -2.097,91 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -120.400,00 -84.095,89 36.304,11 -120.400,00 -84.095,89 36.304,11 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 228 I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister Anzahl davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen II. 280 320 370 178 212 240 181 2009 2010 2011 2012 8 20 15 38 2009 2010 2011 2012 14 11 17 24 2009 2010 2011 2012 178 148 147 129 2009 2010 2011 2012 663 563 616 761 2009 2010 2011 2012 186 466 191 188 Anzahl der genehmigten Abschusspläne Anzahl VII. 255 Anzahl der erteilten Jagdscheine Anzahl VI. 2012 Teilnehmer an der Fischerprüfung Anzahl V. 2011 Teilnehmer an der Jägerprüfung Anzahl IV. 2010 Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz Anzahl III. 2009 Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO) 2009 2010 2011 2012 Anzahl 38 34 59 31 2009 2010 2011 2012 57 47 82 78 2011 2012 VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung 2009 2010 Anzahl X. 7 14 12 2009 2010 2011 2012 55 48 48 33 Anzahl beantragter Namensänderungen Anzahl XI. 16 Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung 2009 2010 2011 2012 Anzahl 176 262 236 229 229 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012204 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -12.800,00 -18.570,66 -5.770,66 -500,00 -1.665,00 -1.165,00 -3.800,00 -12.016,97 -8.216,97 = Ordentliche Erträge -17.100,00 -32.252,63 -15.152,63 11 - Personalaufwendungen 365.000,00 378.549,35 13.549,35 12 - Versorgungsaufwendungen 315.500,00 308.303,97 -7.196,03 1.000,00 1.349,46 349,46 27.700,00 32.276,85 4.576,85 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 709.200,00 720.479,63 11.279,63 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 692.100,00 688.227,00 -3.873,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 692.100,00 688.227,00 -3.873,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 692.100,00 688.227,00 -3.873,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 164.700,00 153.769,94 -10.930,06 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 856.800,00 841.996,94 -14.803,06 230 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012204 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.800,00 19.216,66 6.416,66 500,00 1.665,00 1.165,00 3.800,00 10.819,82 7.019,82 17.100,00 31.701,48 14.601,48 -365.000,00 -372.126,57 -7.126,57 -315.500,00 -308.124,52 7.375,48 -27.700,00 -29.125,83 -1.425,83 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -708.200,00 -709.376,92 -1.176,92 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -691.100,00 -677.675,44 13.424,56 -2.400,00 -1.582,34 817,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.400,00 -1.582,34 817,66 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.400,00 -1.582,34 817,66 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -693.500,00 -679.257,78 14.242,22 231 Investitionen Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.222,87 -1.222,87 1.222,87 1.222,87 I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -359,47 -359,47 -640,53 -640,53 Summe -1.000,00 -1.582,34 582,34 Gesamtsumme -1.000,00 -1.582,34 582,34 I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 989 716 7 52 212 79 2.055 850 449 4 45 153 14 1.515 854 690 10 46 157 77 1.834 956 555 10 31 162 14 1.728 2009 2010 2011 2012 1.508 2.076 1.874 1.730 535 973 163 794 1.281 231 749 1.125 172 691 1.039 178 2009 2010 2011 2012 22 1.105 1.127 73 1.132 1.205 25 1.213 1.238 47 1.046 1.093 272 259 269 172 IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln ) 2009 2010 2011 2012 10 196 32 16 1.126 19 83 1.482 9 123 19 7 1.158 13 41 1.370 Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten: Dienstleistungsbetriebe Einzelhändler Erzeuger (Urproduktion) Hersteller und Abpacker Hersteller (überwiegend Einzelhandel) sonstiges Summe II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen Anzahl der durchgeführten Kontrollen davon: - ohne Beanstandung - mit Beanstandung - Nachkontrollen III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden b) Planproben Summe davon: Beanstandete Proben a) Strafverfahren b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld e) Belehrungen (schriftlich und mündlich) f) Ordnungsverfügungen g) Abgabe von Verfahren an andere OB Summe 232 12 214 45 34 712 12 59 1.088 4 140 73 65 1.213 10 28 1.533 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012207 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -441.700,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -366.318,52 75.381,48 -400,00 -400,00 -441.700,00 -366.718,52 74.981,48 314.100,00 297.722,02 -16.377,98 56.800,00 47.305,60 -9.494,40 1.000,00 829,63 -170,37 28.200,00 26.175,77 -2.024,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 400.100,00 372.033,02 -28.066,98 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -41.600,00 5.314,50 46.914,50 -41.600,00 5.314,50 46.914,50 -41.600,00 5.314,50 46.914,50 41.600,00 23.244,47 -18.355,53 28.558,97 28.558,97 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 233 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012207 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 441.700,00 391.334,35 -50.365,65 441.700,00 391.334,35 -50.365,65 -314.100,00 -323.927,79 -9.827,79 -56.800,00 -49.342,01 7.457,99 -28.200,00 -26.526,98 1.673,02 -399.100,00 -399.796,78 -696,78 42.600,00 -8.462,43 -51.062,43 -564,46 -564,46 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -564,46 -564,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -564,46 -564,46 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -9.026,89 -51.626,89 234 42.600,00 Investitionen Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564,46 -564,46 564,46 564,46 Summe -564,46 564,46 Gesamtsumme -564,46 564,46 I. II. III. Anzahl der geschlachteten Tiere 2009 2010 2011 2012 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 10.868 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2009 2010 2011 2012 Wildschweine Sonstige Summe 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2009 2010 2011 2012 9.784 15.531 13.261 8.200 Anzahl der entnommenen BSE-Proben Anzahl 235 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012208 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -35.100,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.171,07 -3.171,07 -31.656,29 3.443,71 -2.486,58 -2.486,58 -600,00 -759,18 -159,18 = Ordentliche Erträge -35.700,00 -38.073,12 -2.373,12 11 - Personalaufwendungen 171.600,00 198.135,44 26.535,44 12 - Versorgungsaufwendungen 276.900,00 274.986,36 -1.913,64 1.000,00 3.697,60 2.697,60 9.300,00 8.193,66 -1.106,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 458.800,00 485.013,06 26.213,06 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 423.100,00 446.939,94 23.839,94 423.100,00 446.939,94 23.839,94 423.100,00 446.939,94 23.839,94 94.500,00 96.714,24 2.214,24 517.600,00 543.654,18 26.054,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 236 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012208 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 35.100,00 32.659,46 -2.440,54 600,00 4.063,66 3.463,66 35.700,00 36.723,12 1.023,12 -171.600,00 -194.134,25 -22.534,25 -276.900,00 -277.506,71 -606,71 -9.300,00 -6.367,22 2.932,78 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -457.800,00 -478.008,18 -20.208,18 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -422.100,00 -441.285,06 -19.185,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -422.100,00 -441.285,06 -19.185,06 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 237 I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 39.314 694 39.296 628 37.536 631 36.591 626 2009 2010 2011 2012 4.331 197 3.946 179 4.135 183 4.485 194 III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12. 2009 2010 2011 2012 620 724 391 669 718 353 719 987 365 809 1.263 398 59.663 3.954 14.851 58.550 4.521 13.297 74.295 5.396 13.595 97.672 6.402 13.296 2011 2012 a) Anzahl der Tiere (Rinder) b) Anzahl der Betriebe II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12. a) Anzahl der Tiere (Schweine) b) Anzahl der Betriebe a) Anzahl der Betriebe Geflügel Pferde Schafe b) Anzahl der Tiere Schlachtgeflügel Pferde Schafe IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland) 2009 2010 Anzahl der durchgeführten Untersuchungen V. 246 269 313 277 2009 2010 2011 2012 4.854 1.181 5.698 1.098 4.253 1.297 4.794 1.039 472 6.507 370 7.166 386 5.936 655 6.488 Tierkörperbeseitigung Anzahl der beseitigten Tiere: Kleintiere Großtiere 240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel) Summe 238 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012211 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -2.100,00 -4.421,81 -2.321,81 -2.800,00 -32.513,85 -29.713,85 -4.900,00 -36.935,66 -32.035,66 146.600,00 170.228,66 23.628,66 11.400,00 29.423,37 18.023,37 284,58 284,58 4.000,00 3.839,09 -160,91 8.900,00 21.982,75 13.082,75 = Ordentliche Aufwendungen 170.900,00 225.758,45 54.858,45 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 166.000,00 188.822,79 22.822,79 166.000,00 188.822,79 22.822,79 166.000,00 188.822,79 22.822,79 95.900,00 97.721,69 1.821,69 261.900,00 286.544,48 24.644,48 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 239 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012211 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.100,00 3.821,86 1.721,86 2.800,00 10.846,04 8.046,04 4.900,00 14.667,90 9.767,90 -146.600,00 -163.325,16 -16.725,16 -11.400,00 -30.103,54 -18.703,54 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -4.000,00 -3.839,09 160,91 15 - Sonstige Auszahlungen -8.900,00 -7.038,31 1.861,69 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -170.900,00 -204.306,10 -33.406,10 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -166.000,00 -189.638,20 -23.638,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -166.000,00 -189.638,20 -23.638,20 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 240 I. Anzahl der Tierschutzverfahren Anzahl II. 2009 2010 2011 2012 144 158 200 236 2009 2010 2011 2012 11 12 12 15 2009 2010 2011 2012 1.851 2.389 2.093 1.648 2009 2010 2011 2012 167 151 420 698 4 3 3 4 2009 2010 2011 2012 12 16 12 11 2009 2010 2011 2012 20 14 6 13 Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise Anzahl (§§ 11 TierSchG) III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen Anzahl IV. Tierarzneimittelüberwachung a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12. V. Futtermittelüberwachung Anzahl der entnommenen Futtermittelproben VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise 241 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012212 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -29.707,00 -5.707,00 -100,00 -100,00 -24.000,00 -29.807,00 -5.807,00 83.700,00 92.740,43 9.040,43 62,87 62,87 2,50 2,50 6.800,00 5.133,67 -1.666,33 = Ordentliche Aufwendungen 90.500,00 97.939,47 7.439,47 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 66.500,00 68.132,47 1.632,47 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 66.500,00 68.132,47 1.632,47 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 66.500,00 68.132,47 1.632,47 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.900,00 60.881,78 1.981,78 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 125.400,00 129.014,25 3.614,25 242 -24.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012212 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.000,00 29.736,75 5.736,75 24.000,00 29.736,75 5.736,75 -83.700,00 -88.331,76 -4.631,76 -62,87 -62,87 -6.800,00 -4.898,28 1.901,72 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -90.500,00 -93.292,91 -2.792,91 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -66.500,00 -63.556,16 2.943,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -66.500,00 -63.556,16 2.943,84 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 243 I. Verkehrsanordnungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc. d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen 372 409 416 389 381 372 165 182 177 183 188 189 204 206 221 230 231 223 198 27 226 25 243 23 248 20 257 21 267 22 62 56 54 54 53 52 II. Genehmigungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO 244 333 300 303 334 334 306 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012213 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -7.300,00 -7.309,20 -9,20 -300.000,00 -678.027,06 -378.027,06 -3.101.300,00 -4.667.454,19 -1.566.154,19 -3.408.600,00 -5.352.790,45 -1.944.190,45 716.600,00 746.814,82 30.214,82 33.000,00 13.205,21 -19.794,79 1.100,00 9.519,99 8.419,99 679.500,00 795.308,64 115.808,64 1.430.200,00 1.564.848,66 134.648,66 -1.978.400,00 -3.787.941,79 -1.809.541,79 -1.978.400,00 -3.787.941,79 -1.809.541,79 -1.978.400,00 -3.787.941,79 -1.809.541,79 373.200,00 344.641,27 -28.558,73 -1.605.200,00 -3.443.300,52 -1.838.100,52 245 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012213 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 300.000,00 604.436,34 304.436,34 3.101.300,00 4.522.964,89 1.421.664,89 3.401.300,00 5.127.401,23 1.726.101,23 -716.600,00 -795.041,65 -78.441,65 -33.000,00 -12.024,58 20.975,42 -679.500,00 -779.450,31 -99.950,31 -1.429.100,00 -1.586.516,54 -157.416,54 1.972.200,00 3.540.884,69 1.568.684,69 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -12.000,00 12.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.000,00 12.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -11.000,00 11.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 246 1.961.200,00 3.540.884,69 1.579.684,69 Investitionen Produkt 02012213 Bußgeldverfahren Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122131910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I122132600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 I122132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -11.000,00 -11.000,00 Gesamtsumme -11.000,00 -11.000,00 I. Anzahl der Bußgeldbescheide Anzahl Bußgeldbescheide a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe II. 2009 2010 2011 2012 8.372 13.028 21.400 5.372 18.888 24.260 5.979 25.068 31.047 6.790 31.376 38.166 2009 2010 2011 2012 2.057 40.270 42.327 2.922 40.756 43.678 1.757 61.812 63.569 3.345 74.037 77.382 2009 2010 2011 2012 1.239 1.087 1.145 1.407 Anzahl Verwarnungen/Anhörungen Anzahl Verwarnungen/Anhörungen a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen Summe III. Anzahl der eingelegten Einsprüche Anzahl 247 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012214 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -300.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -339.718,40 -39.718,40 -200,00 -200,00 -300.000,00 -339.918,40 -39.918,40 261.500,00 265.789,90 4.289,90 300,00 251,00 -49,00 9,98 9,98 51.800,00 35.252,65 -16.547,35 313.600,00 301.303,53 -12.296,47 13.600,00 -38.614,87 -52.214,87 13.600,00 -38.614,87 -52.214,87 13.600,00 -38.614,87 -52.214,87 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 205.400,00 207.129,64 1.729,64 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 219.000,00 168.514,77 -50.485,23 248 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012214 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 300.000,00 339.108,18 39.108,18 300.000,00 339.108,18 39.108,18 -261.500,00 -283.594,83 -22.094,83 -300,00 -251,00 49,00 -51.800,00 -31.959,97 19.840,03 -313.600,00 -315.805,80 -2.205,80 -13.600,00 23.302,38 36.902,38 -13.600,00 23.302,38 36.902,38 249 I. Erteilung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl davon: begleitetes Fahren mit 17 II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4.870 5.123 5.403 6.209 6.122 5.825 5.415 766 987 1.100 1.236 1.347 1.450 1.302 Umstellung von Fahrerlaubnissen 2006 Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse 2007 2008 2009 2010 1.217 1.446 1.205 1.183 1.053 2011 2012 908 1.373 III. Maßnahmen Führerschein 2006 Anzahl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.536 2.597 2.454 2.932 2.935 3.158 2.786 IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen Anzahl V. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 334 279 242 391 370 369 243 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 915 1.110 964 524 Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen Anzahl 250 845 1.213 1.211 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012215 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -130.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -210.968,49 -80.968,49 -400,00 -400,00 -130.000,00 -211.368,49 -81.368,49 75.300,00 83.200,86 7.900,86 100,00 152,60 52,60 3,47 3,47 2.500,00 4.479,23 1.979,23 77.900,00 87.836,16 9.936,16 -52.100,00 -123.532,33 -71.432,33 -52.100,00 -123.532,33 -71.432,33 -52.100,00 -123.532,33 -71.432,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.200,00 87.297,23 1.097,23 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 34.100,00 -36.235,10 -70.335,10 251 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012215 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 130.000,00 200.515,95 70.515,95 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 130.000,00 200.515,95 70.515,95 10 - Personalauszahlungen -75.300,00 -77.665,56 -2.365,56 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -100,00 -152,60 -52,60 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -2.500,00 -3.491,13 -991,13 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -77.900,00 -81.309,29 -3.409,29 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 52.100,00 119.206,66 67.106,66 52.100,00 119.206,66 67.106,66 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 252 I. Personenbeförderungsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 208 315 208 205 193 629 2007 2008 2009 2010 2011 2012 104 430 534 160 350 510 111 364 475 113 365 478 108 317 425 177 640 817 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Güterkraftverkehrsgesetz Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften Summe III. Schwertransporte Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten 1.832 2.174 2.000 2.673 2.405 2.905 253 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012216 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 254 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -700,00 -709,51 -9,51 -2.510.000,00 -3.187.952,31 -677.952,31 -2.000,00 -2.161,25 -161,25 -4.000,00 -145.131,00 -141.131,00 -2.516.700,00 -3.335.954,07 -819.254,07 980.000,00 1.012.466,22 32.466,22 475.500,00 1.082.762,04 607.262,04 700,00 883,54 183,54 196.500,00 149.045,70 -47.454,30 1.652.700,00 2.245.157,50 592.457,50 -864.000,00 -1.090.796,57 -226.796,57 -864.000,00 -1.090.796,57 -226.796,57 -864.000,00 -1.090.796,57 -226.796,57 632.500,00 513.590,81 -118.909,19 -231.500,00 -577.205,76 -345.705,76 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012216 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.510.000,00 3.145.390,86 635.390,86 2.000,00 1.986,11 -13,89 4.000,00 -4.000,00 2.516.000,00 3.147.376,97 631.376,97 -980.000,00 -1.008.864,51 -28.864,51 -475.500,00 -1.092.584,88 -617.084,88 -196.500,00 -151.960,00 44.540,00 -1.652.000,00 -2.253.409,39 -601.409,39 864.000,00 893.967,58 29.967,58 -791,35 -791,35 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -791,35 -791,35 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -791,35 -791,35 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 893.176,23 29.176,23 864.000,00 255 Investitionen Produkt 02012216 Zulassung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122162600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -791,35 -791,35 791,35 791,35 Summe -791,35 791,35 Gesamtsumme -791,35 791,35 I. Anzahl Geschäftsvorfälle Zulassungsstelle Euskirchen Zulassungsstelle Schleiden Flottenzulassung Flottenabmeldungen und reservierungen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 51.679 14.603 49.818 51.102 13.587 33.557 55.068 14.055 36.985 58.802 13.802 4.966 60.320 13.446 29.701 59.733 14.257 4.111 60.091 14.201 1.348 62.076 69.825 105.333 67.953 99.106 73.914 50.580 178.176 168.071 211.441 145.523 202.573 152.015 126.220 Anzahl Kunden Zulassungsstelle Euskirchen * Zulassungsstelle Schleiden Summe 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29.349 10.584 39.933 28.844 10.254 39.098 33.800 9.941 43.741 33.234 10.527 43.761 33.354 9.976 43.330 35.267 9.998 45.265 36.978 10.274 47.252 * bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst) III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen Anzahl 256 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.741 1.753 1.795 1.671 1.682 1.524 1.591 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012219 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -50.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -101.526,45 -51.526,45 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00 1.000,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -51.000,00 -101.526,45 -50.526,45 11 - Personalaufwendungen 242.300,00 244.892,65 2.592,65 12 - Versorgungsaufwendungen 3.500,00 3.193,94 -306,06 574,31 574,31 16.000,00 68.955,95 52.955,95 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 261.800,00 317.616,85 55.816,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 210.800,00 216.090,40 5.290,40 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 210.800,00 216.090,40 5.290,40 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 210.800,00 216.090,40 5.290,40 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 192.700,00 172.767,78 -19.932,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 403.500,00 388.858,18 -14.641,82 257 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012219 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 50.000,00 Ist-Ergebnis 2012 103.188,80 1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 53.188,80 -1.000,00 51.000,00 103.188,80 52.188,80 -242.300,00 -241.502,69 797,31 -3.500,00 -2.945,35 554,65 -16.000,00 -72.330,93 -56.330,93 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -261.800,00 -316.778,97 -54.978,97 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -210.800,00 -213.590,17 -2.790,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -210.800,00 -213.590,17 -2.790,17 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 258 I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12. a) aus dem Gebiet der EU b) aus Gebieten außerhalb der EU b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete) b2) Asylbewerber b3) mit Aufenthaltsrecht Summe b) Gesamt Einwohnerzahl (2014: 30.6.) Anteil der gemeldeten Ausländer II. IV. 4.253 4.395 4.133 3.924 182 71 4.254 4.507 8.760 152 91 4.116 4.359 8.754 167 126 4.136 4.429 8.562 155 265 4.361 4.781 8.705 192.088 4,6% 190.962 4,6% 187.801 4,6% 187.724 4,6% 2009 2010 2011 2012 1.787 1.750 1.598 1.943 2009 2010 2011 2012 334 325 338 122 2012 873 973 803 724 2009 2010 2011 2012 19 20 27 26 2009 2010 2011 2012 32 16 17 19 2009 2010 2011 2012 38 28 36 32 Anzahl der verfügten Ausweisungen Anzahl Anzahl der durchgeführten Abschiebungen Anzahl VII. 2012 Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa 2009 2010 2011 Anzahl VI. 2011 Anzahl der eingegangenen Visaanträge Anzahl V. 2010 Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen Anzahl III. 2009 Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren Anzahl VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden 2011 Anzahl 668 2012 691 259 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012220 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 42.600,00 42.853,96 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 253,96 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.100,00 1.765,83 -334,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.400,00 2.400,00 1.000,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.900,00 2.712,59 -187,41 17 = Ordentliche Aufwendungen 49.000,00 49.732,38 732,38 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 49.000,00 49.732,38 732,38 49.000,00 49.732,38 732,38 49.000,00 49.732,38 732,38 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500,00 12.791,01 -1.708,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 63.500,00 62.523,39 -976,61 260 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020122 02012220 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -42.600,00 -44.157,41 -1.557,41 -2.100,00 -2.209,24 -109,24 -2.900,00 -2.712,59 187,41 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -47.600,00 -49.079,24 -1.479,24 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -47.600,00 -49.079,24 -1.479,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -47.600,00 -49.079,24 -1.479,24 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 261 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -66.700,00 -84.800,14 -18.100,14 -3.000,00 -1.898,91 1.101,09 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -41.000,00 -34.219,95 6.780,05 07 + Sonstige ordentliche Erträge -13.500,00 -29.372,27 -15.872,27 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -124.200,00 -150.291,27 -26.091,27 11 - Personalaufwendungen 530.400,00 506.191,02 -24.208,98 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.000,00 145.371,99 -62.628,01 14 - Bilanzielle Abschreibungen 142.800,00 209.837,22 67.037,22 15 - Transferaufwendungen 3.800,00 3.750,00 -50,00 16 - Sonstige Aufwendungen 67.000,00 72.858,00 5.858,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 952.000,00 938.008,23 -13.991,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 827.800,00 787.716,96 -40.083,04 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 827.800,00 787.716,96 -40.083,04 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 827.800,00 787.716,96 -40.083,04 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 349.900,00 411.896,65 61.996,65 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.177.700,00 1.199.613,61 21.913,61 262 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020126 02012601 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 30.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 3.000,00 -3.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 41.000,00 1.325,82 -39.674,18 07 + Sonstige Einzahlungen 13.500,00 21.101,53 7.601,53 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 87.500,00 52.427,35 -35.072,65 10 - Personalauszahlungen -563.900,00 -548.710,30 15.189,70 11 - Versorgungsauszahlungen -203.000,00 -190.469,07 12.530,93 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -3.800,00 -3.750,00 50,00 15 - Sonstige Auszahlungen -67.000,00 -60.751,68 6.248,32 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -837.700,00 -803.681,05 34.018,95 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -750.200,00 -751.253,70 -1.053,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,00 14.008,94 8,94 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.000,00 14.008,94 8,94 -453.000,00 -211.411,83 241.588,17 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -463.900,00 -211.411,83 252.488,17 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -449.900,00 -197.402,89 252.497,11 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.200.100,00 -948.656,59 251.443,41 -10.900,00 10.900,00 263 Investitionen Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -163.000,00 -163.000,00 I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -25.000,00 -25.000,00 Summe -129.600,62 -129.600,62 -33.399,38 -33.399,38 -25.000,00 -25.000,00 -188.000,00 -129.600,62 -58.399,38 14.000,00 14.000,00 14.008,94 14.008,94 -8,94 -8,94 I126012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -98.000,00 -98.000,00 -64.123,76 -64.123,76 -33.876,24 -33.876,24 I126012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.000,00 -9.000,00 -4.965,55 -4.965,55 -4.034,45 -4.034,45 -17.000,00 -17.000,00 -12.594,69 -12.594,69 -4.405,31 -4.405,31 -127,21 -127,21 127,21 127,21 UNTERHALB DER WERTGRENZE I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -110.000,00 -67.802,27 -42.197,73 Gesamtsumme -298.000,00 -197.402,89 -100.597,11 264 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012701 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -7.433.800,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -24.527,68 -24.527,68 -8.056.706,70 -622.906,70 -300,00 300,00 -9.000,00 -86.600,08 -77.600,08 -7.443.100,00 -8.167.834,46 -724.734,46 3.171.200,00 3.362.397,62 191.197,62 2.652.500,00 2.806.068,16 153.568,16 444.100,00 354.744,91 -89.355,09 240.000,00 636.266,93 396.266,93 6.507.800,00 7.159.477,62 651.677,62 -935.300,00 -1.008.356,84 -73.056,84 -935.300,00 -1.008.356,84 -73.056,84 -935.300,00 -1.008.356,84 -73.056,84 937.300,00 1.004.977,90 67.677,90 2.000,00 -3.378,94 -5.378,94 265 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012701 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 5.633.800,00 Ist-Ergebnis 2012 6.571.781,77 300,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 937.981,77 -300,00 7.000,00 30.949,06 23.949,06 5.641.100,00 6.602.730,83 961.630,83 -3.152.100,00 -3.413.502,52 -261.402,52 -2.652.500,00 -2.751.553,28 -99.053,28 -240.000,00 -224.753,28 15.246,72 -6.044.600,00 -6.389.809,08 -345.209,08 -403.500,00 212.921,75 616.421,75 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -224.900,00 -84.277,72 140.622,28 -1.204.700,00 -616.090,06 588.609,94 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.429.600,00 -700.367,78 729.232,22 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.427.600,00 -700.367,78 727.232,22 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.831.100,00 -487.446,03 1.343.653,97 266 Investitionen Produkt 02012701 Notfallrettung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.277,72 -84.277,72 84.277,72 84.277,72 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 -53.000,00 I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -375.000,00 -375.000,00 -271.000,19 -271.000,19 -103.999,81 -103.999,81 I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -130.000,00 -130.000,00 -109.165,28 -109.165,28 -20.834,72 -20.834,72 I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 I127012609 Ausbau Digitale Alamierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Summe -636.000,00 -464.443,19 -171.556,81 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -245.000,00 -245.000,00 -221.954,93 -221.954,93 -23.045,07 -23.045,07 I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.000,00 -9.000,00 -835,06 -835,06 -8.164,94 -8.164,94 -15.000,00 -15.000,00 -13.007,40 -13.007,40 -1.992,60 -1.992,60 -1.000,00 -1.000,00 -127,20 -127,20 -872,80 -872,80 Summe -268.000,00 -235.924,59 -32.075,41 Gesamtsumme -904.000,00 -700.367,78 -203.632,22 I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 267 I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2008 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug II. 2008 2009 2010 2011 2012 4.765 5.046 5.248 5.449 6.055 2008 2009 2010 2011 2012 264 277 227 244 273 2008 2009 2010 2011 2012 133 140 223 78 81 2008 2009 2010 2011 2012 565 591 634 611 775 2008 2009 2010 2011 2012 85 112 132 139 71 2010 2011 2012 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 4.606 4.899 5.104 5.305 5.932 Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2012 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl V. 2011 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2010 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2009 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2008 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug Vorhaltestunden Rettungswagen (RTW-K) 2009 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2008 Anzahl 268 2009 2010 2011 2012 20.671 21.291 21.897 22.742 23.692 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012702 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -1.595.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.459.656,46 135.343,54 -10.000,00 -32,24 9.967,76 -9.500,00 -34.083,31 -24.583,31 -1.614.500,00 -1.493.772,01 120.727,99 314.300,00 357.195,51 42.895,51 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 899.000,00 704.453,05 -194.546,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 198.400,00 134.374,40 -64.025,60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 47.444,00 70.479,82 23.035,82 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.459.144,00 1.266.502,78 -192.641,22 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -155.356,00 -227.269,23 -71.913,23 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -155.356,00 -227.269,23 -71.913,23 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -155.356,00 -227.269,23 -71.913,23 149.300,00 208.787,80 59.487,80 -6.056,00 -18.481,43 -12.425,43 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 269 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 020 020127 02012702 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 1.595.000,00 Ist-Ergebnis 2012 1.459.656,46 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -135.343,54 10.000,00 4.611,66 -5.388,34 5.500,00 17.548,19 12.048,19 1.610.500,00 1.481.816,31 -128.683,69 -314.300,00 -359.196,46 -44.896,46 -899.000,00 -712.043,36 186.956,64 -49.000,00 -39.307,63 9.692,37 -1.262.300,00 -1.110.547,45 151.752,55 348.200,00 371.268,86 23.068,86 4.000,00 3.436,97 -563,03 4.000,00 3.436,97 -563,03 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -225.900,00 -84.277,70 141.622,30 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -379.100,00 -83.059,55 296.040,45 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -605.000,00 -167.337,25 437.662,75 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -601.000,00 -163.900,28 437.099,72 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -252.800,00 207.368,58 460.168,58 270 Investitionen Produkt 02012702 Krankentransport Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.277,70 -84.277,70 I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 84.277,70 84.277,70 -53.000,00 -53.000,00 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -53.000,00 -53.000,00 -125.000,00 -125.000,00 I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10,00 -10,00 -124.990,00 -124.990,00 -10,00 -10,00 10,00 10,00 -24.520,23 -24.520,23 -7.479,77 -7.479,77 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -32.000,00 -32.000,00 I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 I127022609 Ausbau Digitale Alarmierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Summe -216.000,00 -108.817,93 -107.182,07 4.000,00 4.000,00 3.436,97 3.436,97 563,03 563,03 I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -71.000,00 -71.000,00 -57.642,66 -57.642,66 -13.357,34 -13.357,34 I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,00 -4.000,00 I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,00 -4.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe Gesamtsumme I. -3.123,34 -3.123,34 -75.000,00 -55.082,35 -19.917,65 -291.000,00 -163.900,28 -127.099,72 2008 2009 2010 2011 2012 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 6.567 795 2008 2009 2010 2011 2012 3.893 3.949 3.938 3.833 2.141 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. -876,66 -876,66 Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte II. -4.000,00 -4.000,00 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen Vorhaltestunden Krankentransportwagen 2008 2009 2010 2011 2012 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 2008 2009 2010 2011 2012 961 1.054 1.245 1.074 1.108 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. 271 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -200,00 -2.529,58 -2.329,58 -32.700,00 -29.513,88 3.186,12 -4.600,00 -13.723,97 -9.123,97 -100,00 -1.424,95 -1.324,95 -593,00 -593,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -37.600,00 -47.785,38 -10.185,38 11 - Personalaufwendungen 228.400,00 238.878,52 10.478,52 12 - Versorgungsaufwendungen 425.600,00 381.575,62 -44.024,38 6.400,00 11.823,88 5.423,88 9.700,00 14.016,48 4.316,48 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 670.100,00 646.294,50 -23.805,50 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 632.500,00 598.509,12 -33.990,88 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 632.500,00 598.509,12 -33.990,88 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 632.500,00 598.509,12 -33.990,88 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 405.000,00 405.852,73 852,73 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.037.500,00 1.004.361,85 -33.138,15 272 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022101 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.140,00 1.140,00 32.700,00 29.814,76 -2.885,24 4.600,00 11.408,68 6.808,68 100,00 524,95 424,95 37.400,00 42.888,39 5.488,39 -228.400,00 -222.952,67 5.447,33 -427.200,00 -373.821,36 53.378,64 -9.700,00 -11.989,24 -2.289,24 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -665.300,00 -608.763,27 56.536,73 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -627.900,00 -565.874,88 62.025,12 700,00 700,00 700,00 700,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -13.963,55 -13.963,55 -12.200,00 -12.255,42 -55,42 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.200,00 -26.218,97 -14.018,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -12.200,00 -25.518,97 -13.318,97 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -640.100,00 -591.393,85 48.706,15 273 Investitionen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I221012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 700,00 700,00 -700,00 -700,00 -13.963,55 -13.963,55 13.963,55 13.963,55 I221012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -539,00 -539,00 -1.461,00 -1.461,00 I221012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -4.000,00 -4.000,00 -3.432,89 -3.432,89 -567,11 -567,11 -2.213,46 -2.213,46 2.213,46 2.213,46 -5.480,46 -5.480,46 2.480,46 2.480,46 -589,61 -589,61 589,61 589,61 I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 I221012625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -9.000,00 -25.518,97 16.518,97 Gesamtsumme -9.000,00 -25.518,97 16.518,97 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 148 2010 140 2011 128 2012 126 145 -5 145 - 17 144 - 18 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 137.819 139.339 135.506 2011 / 2012 132.060 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerspezialverkehr Anzahl der gefahrenen km III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2009 65 2010 51 2011 24 0 66 17 2012 0 5 77 29 31 5 42 5 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 135 117 113 14 12 12 31 23 16 0 0 0 20.500 17.550 16.950 2011 / 2012 106 13 13 0 15.900 IV. Schulverpflegung a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 c) Kosten je Essen für den Kreis 3,20 3,35 d) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 V. 2011 2,60 2,83 2012 2,39 2,87 Logopädie und Krankengymnastik a) Anzahl der Behandlungen 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 274 2009 2010 2011 2012 640 1.600 661 410 637 328 593 364 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -300,00 -467,05 -167,05 -19.300,00 -15.417,59 3.882,41 -2.500,00 -19.638,66 -17.138,66 -100,00 -100,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -22.200,00 -35.623,30 -13.423,30 11 - Personalaufwendungen 127.300,00 141.837,66 14.537,66 12 - Versorgungsaufwendungen 334.100,00 302.872,56 -31.227,44 10.700,00 18.051,69 7.351,69 7.600,00 10.681,83 3.081,83 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 479.700,00 473.443,74 -6.256,26 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 457.500,00 437.820,44 -19.679,56 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 457.500,00 437.820,44 -19.679,56 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 457.500,00 437.820,44 -19.679,56 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 332.500,00 547.918,34 215.418,34 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 790.000,00 985.738,78 195.738,78 275 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022102 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 19.300,00 13.746,94 -5.553,06 2.500,00 17.368,36 14.868,36 100,00 -100,00 21.900,00 31.115,30 9.215,30 -127.300,00 -135.440,86 -8.140,86 -334.100,00 -303.095,97 31.004,03 -7.600,00 -9.673,27 -2.073,27 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -469.000,00 -448.210,10 20.789,90 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -447.100,00 -417.094,80 30.005,20 -162.000,00 -103.925,60 58.074,40 -76.000,00 -48.496,58 27.503,42 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -238.000,00 -152.422,18 85.577,82 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -238.000,00 -152.422,18 85.577,82 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -685.100,00 -569.516,98 115.583,02 276 Investitionen Produkt 03022102 St. Nikolaus-Schule Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I221022501 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) 12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 29.674,61 29.674,61 -29.674,61 -29.674,61 I221022602 VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.000,00 -13.000,00 -3.700,00 -3.700,00 -9.300,00 -9.300,00 Summe -13.000,00 25.974,61 -38.974,61 I221022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -21.000,00 -21.000,00 -7.444,01 -7.444,01 -13.555,99 -13.555,99 I221022601 Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -22.000,00 -22.000,00 -11.482,89 -11.482,89 -10.517,11 -10.517,11 -499,80 -499,80 499,80 499,80 UNTERHALB DER WERTGRENZE I221022605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.895,14 -1.895,14 895,14 895,14 I221022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.000,00 -7.000,00 -18.784,95 -18.784,95 11.784,95 11.784,95 I221022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -4.689,79 -4.689,79 3.689,79 3.689,79 Summe -52.000,00 -44.796,58 -7.203,42 Gesamtsumme -65.000,00 -18.821,97 -46.178,03 277 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 85 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2010 82 2011 87 2012 83 83 -1 82 +5 83 +0 Schülerspezialverkehr 2008 / 2009 Anzahl der gefahrenen km 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 120.147 122.047 134.034 131.130 III. Zivildienstleistende, FSJ, Praktikanten a) Anzahl der Monate der Zivildienstleistenden b) Anzahl der Monate der Bundesfreiwilligendienstleistenden c) Anzahl der Monate des Freiw. Sozialen Jahrs (FSJ) d) Anzahl der Monate der Praktikanten 2009 2010 2011 2012 30 35 51 2 40 0 29 4 39 0 0 5 65 0 IV. Schulverpflegung 2008 / 2009 a) Anzahl der teilnehmenden Schüler davon: a) Befreiungen nach SGB XII b) Befreiungen nach SGB II c) Befreiungen nachAsylbewerberleistungsG b) Anzahl der ausgeteilten Essen 69 9 15 0 10.350 2009 / 2010 61 10 9 0 9.150 2010 / 2011 73 11 10 0 10.950 2011 / 2012 63 14 9 0 9.450 c) Kosten der Essensbeschaffung und Personalkosten (ohne Bewirtschaftung, Kapitalkosten etc.) 2009 2010 2011 2012 c1) Kosten je Essen für den Kreis 5,17 5,87 4,59 5,71 c2) Kosten je Essen für die Eltern 2,73 2,80 2,83 2,87 V. Logopädie und Krankengymnastik Anzahl der Behandlungen: 1. Krankengymnastik 2. Logopädie 278 2009 2010 2011 2012 720 1.320 337 832 435 686 560 709 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -100,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -2.555,22 -2.455,22 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -800,00 -65,00 735,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -400,00 -4.657,21 -4.257,21 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.300,00 -7.277,43 -5.977,43 11 - Personalaufwendungen 12.900,00 7.815,97 -5.084,03 12 - Versorgungsaufwendungen 22.400,00 20.620,90 -1.779,10 9.000,00 6.937,54 -2.062,46 4.500,00 5.252,66 752,66 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 48.800,00 40.627,07 -8.172,93 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 47.500,00 33.349,64 -14.150,36 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 47.500,00 33.349,64 -14.150,36 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 47.500,00 33.349,64 -14.150,36 85.500,00 105.516,65 20.016,65 133.000,00 138.866,29 5.866,29 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 279 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030221 03022104 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 800,00 07 + Sonstige Einzahlungen 400,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 800,00 -400,00 1.200,00 800,00 -400,00 -12.900,00 -8.595,93 4.304,07 -22.400,00 -16.620,90 5.779,10 -4.500,00 -4.315,11 184,89 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -39.800,00 -29.531,94 10.268,06 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -38.600,00 -28.731,94 9.868,06 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 4.657,21 4.657,21 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.657,21 4.657,21 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -8.500,00 -9.754,08 -1.254,08 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500,00 -9.754,08 -1.254,08 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -8.500,00 -5.096,87 3.403,13 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -47.100,00 -33.828,81 13.271,19 280 Investitionen Produkt 03022104 Don-Bosco-Schule Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I221042625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl 2009 56 2010 45 2011 42 2012 36 53 -8 51 -9 46 - 10 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 24 22 13 38 18 16 10 33 4 4 2 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 56 0 1 0 56 0 0 0 45 0 1 0 36 0 2 0 * entspricht der Gesamtanzahl der Schüler 281 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -14.100,00 Ist-Ergebnis 2012 -34.691,70 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -20.591,70 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.000,00 -2.129,00 -129,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.600,00 -11.668,61 -6.068,61 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.500,00 -1.929,67 570,33 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -24.200,00 -50.418,98 -26.218,98 11 - Personalaufwendungen 124.200,00 116.400,21 -7.799,79 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 608.800,00 663.572,62 54.772,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen 162.200,00 149.471,92 -12.728,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 82.600,00 106.213,99 23.613,99 17 = Ordentliche Aufwendungen 977.800,00 1.035.658,74 57.858,74 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 953.600,00 985.239,76 31.639,76 953.600,00 985.239,76 31.639,76 953.600,00 985.239,76 31.639,76 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.667.800,00 900.778,81 -767.021,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.621.400,00 1.886.018,57 -735.381,43 282 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023101 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 3.700,00 36.455,20 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 32.755,20 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000,00 1.968,50 -31,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.600,00 8.481,26 2.881,26 07 + Sonstige Einzahlungen 2.500,00 3.769,50 1.269,50 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 13.800,00 50.674,46 36.874,46 10 - Personalauszahlungen -124.200,00 -119.505,16 4.694,84 11 - Versorgungsauszahlungen -612.200,00 -491.317,37 120.882,63 -82.600,00 -102.182,48 -19.582,48 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -819.000,00 -713.005,01 105.994,99 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -805.200,00 -662.330,55 142.869,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -90.000,00 -2.369,91 87.630,09 -311.800,00 -185.439,27 126.360,73 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -401.800,00 -187.809,18 213.990,82 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -401.800,00 -187.809,18 213.990,82 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.207.000,00 -850.139,73 356.860,27 283 Investitionen Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I231012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 I231012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231012601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -135.000,00 -135.000,00 I231012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 I231012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.369,91 -2.369,91 -7.630,09 -7.630,09 -13.048,43 -13.048,43 13.048,43 13.048,43 -115.852,45 -115.852,45 -19.147,55 -19.147,55 -2.000,00 -2.000,00 -5.151,60 -5.151,60 5.151,60 5.151,60 I231012621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -31.000,00 -31.000,00 -47.386,57 -47.386,57 16.386,57 16.386,57 I231012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -4.000,22 -4.000,22 -999,78 -999,78 Summe -183.000,00 -187.809,18 4.809,18 Gesamtsumme -183.000,00 -187.809,18 4.809,18 284 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Berufsorientierungsjahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2009 2010 2011 2012 1.102 243 33 1.108 1.080 227 243 19 24 997 212 99 1.378 1.354 1.347 1.308 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Aufbaubildungsgang Sozialmanagement Fachschule für Sozialpädagogik Fachschule für Heilpädagogik Fachschule für Elektrotechnik Fachschule für Wirtschaft Fachschule für Maschinentechnik Summe Angebotsbereich 829 18 140 19 86 53 65 1.210 810 800 33 15 134 171 0 31 90 102 29 71 72 73 1.168 1.263 777 0 156 24 95 81 71 1.204 Gesamtzahl 2.588 2.522 2.512 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. 2.610 2.655 2.551 2.415 - 133 + 59 + 97 Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 802 763 894 1.054 667 628 729 925 85 93 115 124 1 8 0 15 0 3 0 16 2 5 0 0 1 6 1 2 7 6 19 9 0 0 25 15 * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle, ebenfalls die Schüler, die das Ticket rechtzeitig beantragt, aber zu spät erhalten haben und mit den Fahrkosten in Vorleistung getreten sind (Erstattungszeitraum von der Beantragung bis zur Aushändigung des Tickets). Ebenso sind Erstattungen von Schülerinnen und Schüler der Bezirksfachklassen berücksichtigt, wenn der Eigenanteil von 50 Euro gem. § 2 II Schülerfahrkostenverordnung überschritten wurde. III. Lernmittelfreiheit 2008 / 2009 Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 1.303 1.486 1.799 1.259 0 0 0 1 10 8 11 0 0 0 0 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG, erhalten. 285 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 -1.100,00 -22.610,31 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -21.510,31 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.000,00 -6.140,50 859,50 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.600,00 -5.271,98 -1.671,98 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200,00 -1.141,21 58,79 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -12.900,00 -35.164,00 -22.264,00 11 - Personalaufwendungen 71.300,00 73.859,19 2.559,19 12 - Versorgungsaufwendungen 411.700,00 449.947,04 38.247,04 57.600,00 51.596,36 -6.003,64 53.000,00 67.206,26 14.206,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 593.600,00 642.608,85 49.008,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 580.700,00 607.444,85 26.744,85 580.700,00 607.444,85 26.744,85 580.700,00 607.444,85 26.744,85 880.100,00 1.257.887,90 377.787,90 1.460.800,00 1.865.332,75 404.532,75 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 286 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030231 03023102 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000,00 6.748,50 -251,50 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.600,00 5.077,50 1.477,50 07 + Sonstige Einzahlungen 1.200,00 2.495,78 1.295,78 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 11.800,00 14.321,78 2.521,78 10 - Personalauszahlungen -71.300,00 -80.181,67 -8.881,67 11 - Versorgungsauszahlungen -413.500,00 -341.740,16 71.759,84 -53.000,00 -64.892,39 -11.892,39 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -537.800,00 -486.814,22 50.985,78 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -526.000,00 -472.492,44 53.507,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -98.000,00 -79.756,35 18.243,65 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -108.000,00 -79.756,35 28.243,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -108.000,00 -79.756,35 28.243,65 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -634.000,00 -552.248,79 81.751,21 10.000,00 287 Investitionen Produkt 03023102 Berufskolleg Eifel Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I231022500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.000,00 -10.000,00 I231022601 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -45.000,00 -45.000,00 I231022620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I231022621 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 I231022625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.000,00 -6.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -32.998,19 -32.998,19 -12.001,81 -12.001,81 -396,39 -396,39 396,39 396,39 -46.361,77 -46.361,77 41.361,77 41.361,77 -6.000,00 -6.000,00 Summe -66.000,00 -79.756,35 13.756,35 Gesamtsumme -66.000,00 -79.756,35 13.756,35 288 I. Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 1. Pflichtbereich: Berufsschule Berufsgrundschuljahr Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr Summe Pflichtbereich 2. Angebotsbereich: Berufsfachschule Fachschule für Tourismus Fachschule für Hauswirtschaftsmeister Summe Angebotsbereich Gesamtzahl 2009 2010 2011 2012 1.152 89 18 1.259 1.084 86 18 1.188 1.086 91 24 1.201 1.100 89 18 1.207 446 38 392 37 406 43 402 43 484 429 449 445 1.743 1.617 1.650 1.652 1.688 - 71 1.593 + 57 1.523 + 129 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 355 462 452 519 328 387 381 496 9 9 8 19 0 1 0 42 0 5 0 19 1 7 0 27 0 2 0 24 5 6 3 4 6 14 3 4 Prognose Schulentwicklungsplan 2010 Differenz II. Schülerbeförderung a) Anzahl der ausgestellten Schülertickets (RVK + AVV) a1) davon: Freifahrtberechtigte * a2) davon: Nichtfreifahrtberechtigte ** a3) davon: 1. Befreite nach SGB XII 2. Befreite nach SGB II 3. Befreite nach dem Asylbewerberleistungsgesetz b) Anzahl der erstatteten Fälle: TaxiBusfahrten *** c) Anzahl d. Gewährungen einer Wegstreckenentschädigung f. d. Nutzung privater PKW **** d) Anzahl der erstatteten Fahrscheine ***** * Freifahrtberechtigte sind Schüler, die die nächstgelegene Schule besuchen und deren Schulweg länger als 5 km ist. Ebenso Schüler, deren Schulweg kürzer als 5 km, aber besonders gefährlich ist. ** Nichtfreifahrtberechtigte sind Schüler, deren Schulweg weniger als 5 km beträgt und nicht besonders gefährlich ist. *** TaxiBusse werden dann eingesetzt, wenn andere öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen. Pro Fahrt wird ein Aufschlag in Höhe von 1 € erhoben. **** Schüler, denen die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sind antragsberechtigt. ***** Schüler, die nicht freifahrtberechtigt sind u. kein Schülerticket besitzen, haben Anspruch auf Fahrkostenerstattung zu ihrer Praktikumsstelle. III. Lernmittelfreiheit Anzahl der berechtigten Schüler* Anzahl der Befreiungen nach SGB XII Anzahl der Befreiungen nach SGB II Anzahl der Befreiungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 800 0 1 0 591 0 0 0 941 0 3 0 770 0 2 0 * Die Lernmittelfreiheit gilt nicht für Schüler, die ein Arbeitsentgelt, eine Ausbildungsvergütung oder andere Leistungen zur Beschaffung von Lernmitteln, z.B. BAföG erhalten. 289 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030242 03024201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 116.600,00 122.653,99 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 6.053,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.100,00 1.924,28 -175,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.200,00 2.535,93 1.335,93 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 4.500,00 4.060,96 -439,04 17 = Ordentliche Aufwendungen 124.400,00 131.175,16 6.775,16 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 124.400,00 131.175,16 6.775,16 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 124.400,00 131.175,16 6.775,16 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 124.400,00 131.175,16 6.775,16 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.400,00 35.580,63 -12.819,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 172.800,00 166.755,79 -6.044,21 290 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030242 03024201 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -116.600,00 -119.534,45 -2.934,45 -2.100,00 -1.924,28 175,72 -4.500,00 -3.201,54 1.298,46 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -123.200,00 -124.660,27 -1.460,27 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -123.200,00 -124.660,27 -1.460,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -4.995,68 -1.995,68 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -4.995,68 -1.995,68 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -3.000,00 -4.995,68 -1.995,68 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -126.200,00 -129.655,95 -3.455,95 291 Investitionen Produkt 03024201 Regionale Schulberatungsstelle Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I242012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -3.308,26 -3.308,26 1.308,26 1.308,26 I242012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.687,42 -1.687,42 687,42 687,42 Summe -3.000,00 -4.995,68 1.995,68 Gesamtsumme -3.000,00 -4.995,68 1.995,68 Beratungen 2008 1. Einzelberatungen a) Gesamtzahl aller Beratungsprodukte *) b) Anzahl der Einzelberatungen (Neuaufnahme) c) Einzelberatungen (insgesamt) 2. Gruppenberatungen a) Anzahl der Veranstaltungen b) Stunden 2009 2010 2011 2012 1.891 2.552 3.004 2.757 2.227 306 420 315 446 347 471 319 431 285 387 83 340 116 514 123 559 121 409 112 518 *) Summe der Erstgespräche, Testungen, Explorationen, Beratungsgespräche, Consilien mit Lehrkräften und anderen Fachleuten, Schulbesuche usw. 292 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.274.400,00 -1.082.855,08 191.544,92 -1.274.400,00 -1.082.855,08 191.544,92 356.800,00 335.613,58 -21.186,42 157.800,00 79.069,21 -78.730,79 5.000,00 3.357,96 -1.642,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 22.000,00 21.560,00 -440,00 16 - Sonstige Aufwendungen 16.200,00 15.787,02 -412,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 557.800,00 455.387,77 -102.412,23 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -716.600,00 -627.467,31 89.132,69 -716.600,00 -627.467,31 89.132,69 -716.600,00 -627.467,31 89.132,69 140.200,00 193.085,48 52.885,48 -576.400,00 -434.381,83 142.018,17 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 293 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024301 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 174.400,00 201.011,09 26.611,09 174.400,00 201.011,09 26.611,09 -356.800,00 -336.861,09 19.938,91 -157.800,00 -79.652,72 78.147,28 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -22.000,00 -21.560,00 440,00 15 - Sonstige Auszahlungen -16.200,00 -11.605,01 4.594,99 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -552.800,00 -449.678,82 103.121,18 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -378.400,00 -248.667,73 129.732,27 -5.000,00 -3.188,35 1.811,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000,00 -3.188,35 1.811,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -5.000,00 -3.188,35 1.811,65 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -383.400,00 -251.856,08 131.543,92 294 Investitionen Produkt 03024301 Schulverwaltung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.887,34 -1.887,34 1.887,34 1.887,34 I243012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -1.301,01 -1.301,01 -3.698,99 -3.698,99 Summe -5.000,00 -3.188,35 -1.811,65 Gesamtsumme -5.000,00 -3.188,35 -1.811,65 I. Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler an kreiseigenen Schulen am 15.10. Anzahl: a) TEBK b) BKE c) HVS d) St. Nik. e) Don-Bosco f) St. Michael g) Albert-Gutzmann Summe II. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.662 2.707 2.618 2.634 2.842 2.588 2.522 2.610 2.512 1.563 1.639 1.705 1.601 1.722 1.743 1.617 1.650 1.652 126 133 135 145 146 148 140 128 126 72 79 76 77 80 85 82 87 83 70 63 58 43 49 56 45 42 36 20 4.513 4.621 4.592 4.500 4.839 4.620 4.406 4.517 4.409 Hermann-Josef-Haus in Urft: Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Zeitraum 1.1. 31.12. Anzahl (insgesamt) davon: Externe Schüler anzurechnende Schülermonate 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 73 79 84 87 81 86 87 88 88 14 14 15 13 8 10 5 7 8 117 133 136 129 74 128 34 77 76 III. Fachseminar für Altenpflege: Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. Anzahl davon: Schüler aus dem Kreisgebiet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 67 62 57 63 76 77 71 76 76 63 58 52 47 56 58 53 62 61 295 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024302 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -10.200,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -10.433,37 -233,37 -750,00 -750,00 -10.200,00 -11.183,37 -983,37 198.300,00 215.993,96 17.693,96 600,00 507,72 -92,28 620,27 620,27 8.400,00 8.522,59 122,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 207.300,00 225.644,54 18.344,54 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 197.100,00 214.461,17 17.361,17 197.100,00 214.461,17 17.361,17 197.100,00 214.461,17 17.361,17 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 145.600,00 118.129,15 -27.470,85 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 342.700,00 332.590,32 -10.109,68 296 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024302 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.200,00 10.433,37 233,37 10.200,00 10.433,37 233,37 -198.300,00 -215.976,91 -17.676,91 -600,00 -507,72 92,28 -8.400,00 -6.624,61 1.775,39 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -207.300,00 -223.109,24 -15.809,24 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -197.100,00 -212.675,87 -15.575,87 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -197.100,00 -212.675,87 -15.575,87 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 297 I. Anzahl der Schulen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe II. 2008 2009 2010 2011 2012 42 11 10 63 42 11 10 63 42 11 10 63 38 10 10 58 37 10 10 57 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Schülerinnen und Schüler am 15.10. 2008 a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 7.875 7.712 7.446 7.109 7.045 3.380 3.205 2.977 2.742 2.562 1.264 1.256 1.413 1.130 1.106 12.519 12.173 11.836 10.981 10.713 III. Anzahl der Lehrerstellen am 15.10. a) Grundschulen b) Hauptschulen c) Förderschulen Summe 2008 2009 2010 2011 2012 389,32 223,60 221,12 834,04 395,88 227,15 227,22 850,25 377,78 217,20 264,64 859,62 387,37 211,96 216,41 815,74 390,17 209,22 217,54 816,93 IV. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 315 232 188 188 179 Verfahren zur Feststellung des Sprachstands 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der getesteten Kinder 1.731 1.425 1.626 Anzahl der begonnenen Verfahren V. 298 1.719 1.745 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024304 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.300,00 -300,00 1.000,00 -1.300,00 -300,00 1.000,00 102.800,00 90.674,12 -12.125,88 1.700,00 1.550,20 -149,80 24.100,00 22.160,19 -1.939,81 4.800,00 2.673,70 -2.126,30 = Ordentliche Aufwendungen 133.400,00 117.058,21 -16.341,79 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 132.100,00 116.758,21 -15.341,79 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 132.100,00 116.758,21 -15.341,79 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 132.100,00 116.758,21 -15.341,79 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.600,00 -2.748,00 4.852,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 82.400,00 49.910,38 -32.489,62 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 206.900,00 163.920,59 -42.979,41 299 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 030 030243 03024304 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 1.300,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 300,00 -1.000,00 1.131,30 1.131,30 1.300,00 1.431,30 131,30 -102.800,00 -91.897,88 10.902,12 -1.700,00 -1.550,20 149,80 -4.800,00 -2.059,65 2.740,35 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -109.300,00 -95.507,73 13.792,27 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -108.000,00 -94.076,43 13.923,57 -26.000,00 -25.522,10 477,90 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -26.000,00 -25.522,10 477,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -26.000,00 -25.522,10 477,90 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -134.000,00 -119.598,53 14.401,47 300 Investitionen Produkt 03024304 Medienzentrum Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.747,00 -1.747,00 747,00 747,00 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 -10.362,96 -10.362,96 362,96 362,96 I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -80,00 -80,00 -920,00 -920,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.393,45 -9.393,45 -606,55 -606,55 -4.000,00 -4.000,00 -3.938,69 -3.938,69 -61,31 -61,31 Summe -26.000,00 -25.522,10 -477,90 Gesamtsumme -26.000,00 -25.522,10 -477,90 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 301 I. Medienverleih 2009 2010 2011 2012 7.816 7.913 5.514 5.663 +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% +149 +2,70% 8.642 7.655 6.429 5.490 +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -939 -14,61% 1,11 0,97 1,17 0,97 +2,52% -12,51% +20,52% -16,85% 47 280 52 332 47 379 40 425 85 78 92% 86 81 94% 81 76 94% 81 76 94% 381 425 447 474 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe 4.998 80 2.922 169 8.169 6.051 103 2.386 16 8.556 "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. 302 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% +34 +50,00% Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2009 2010 2011 2012 100 75 47 35 +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -12 -25,53% 78 59 34 23 +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -11 -32,35% Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 303 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -410.600,00 -410.386,99 213,01 -334.000,00 -341.219,92 -7.219,92 -170,00 -170,00 -744.600,00 -751.776,91 -7.176,91 544.600,00 555.832,70 11.232,70 50.100,00 39.194,07 -10.905,93 5.900,00 2.717,82 -3.182,18 52.700,00 58.534,82 5.834,82 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 653.300,00 656.279,41 2.979,41 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -91.300,00 -95.497,50 -4.197,50 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -91.300,00 -95.497,50 -4.197,50 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -91.300,00 -95.497,50 -4.197,50 108.000,00 87.271,57 -20.728,43 16.700,00 -8.225,93 -24.925,93 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 304 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027101 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 410.600,00 407.992,99 -2.607,01 334.000,00 339.861,80 5.861,80 70,00 70,00 744.600,00 747.924,79 3.324,79 -544.600,00 -548.824,07 -4.224,07 -50.100,00 -51.550,52 -1.450,52 -52.700,00 -56.555,48 -3.855,48 -647.400,00 -656.930,07 -9.530,07 97.200,00 90.994,72 -6.205,28 -8.000,00 -1.234,59 6.765,41 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.000,00 -1.234,59 6.765,41 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -8.000,00 -1.234,59 6.765,41 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 89.200,00 89.760,13 560,13 305 Investitionen Produkt 04027101 Veranstaltungen Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I271012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 I271012605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I271012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I271012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 Summe -8.000,00 -1.234,59 -6.765,41 Gesamtsumme -8.000,00 -1.234,59 -6.765,41 I. -1.234,59 -1.234,59 -2.000,00 -2.000,00 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim* Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 271 02: Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 2007 53 7 29 65 143 144 78 101 94 714 2008 39 9 23 57 146 147 81 90 93 685 2009 47 6 22 71 132 149 78 87 97 689 2010 33 6 17 75 127 146 77 91 100 672 2011 31 6 17 55 141 128 80 66 110 634 2012 26 5 20 61 137 141 87 58 128 663 92 806 56 741 82 771 99 771 89 723 114 777 * Besonderheit Gemeinde Nettersheim: es besteht eine Kooperation mit dem Naturzentrum Eifel. b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 306 2007 159 80 280 145 142 0 806 2008 144 66 281 137 113 0 741 2009 162 57 302 152 91 7 771 2010 165 57 275 157 97 20 771 2011 142 41 272 144 105 19 723 234,59 234,59 2012 185 55 266 121 103 47 777 II. Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Produkte 271 01 und 271 02) a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 2007 860 99 440 1.177 2.764 744 1.596 1.590 1.886 11.156 2008 781 121 370 1.150 2.721 863 1.784 1.511 1.874 11.175 2009 878 80 337 1.290 2.448 725 1.628 1.528 1.907 10.821 2010 663 92 292 1.312 2.282 692 1.491 1.527 2.092 10.443 2011 592 100 282 1.056 2.488 587 1.675 1.288 2.040 10.108 2012 530 41 308 1.197 2.421 691 1.703 1.114 2.178 10.183 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 1.254 12.410 1.025 12.200 1.496 12.317 1.855 12.298 1.484 11.592 2.004 12.187 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 1.061 1.420 4.625 3.368 1.936 0 12.410 2008 872 1.229 4.883 3.433 1.783 0 12.200 2009 1.037 1.022 5.047 3.581 1.530 100 12.317 2010 964 918 4.834 3.688 1.392 502 12.298 2011 683 803 4.764 3.464 1.578 300 11.592 2012 985 1.022 4.613 2.796 1.522 1.249 12.187 2007 521 96 254 861 1.718 2.987 831 1.135 999 9.402 2008 400 116 244 711 1.666 2.863 774 999 992 8.765 2009 505 86 235 837 1.259 3.434 823 1.027 1.056 9.262 2010 339 84 198 840 1.458 3.188 805 1.087 1.029 9.028 2011 304 79 202 615 1.365 2.522 828 759 1.128 7.802 2012 264 71 239 697 1.611 2.822 865 701 1.453 8.723 Studienreisen, Exkursionen, Auftragsmaßnahmen insgesamt 700 10.102 393 9.158 817 10.079 1.289 10.317 2.015 9.817 1.030 9.753 b) fachbereichsbezogen Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 2007 3.300 1.088 3.491 1.251 972 0 10.102 2008 2.893 922 3.400 1.153 790 0 9.158 2009 3.612 700 3.686 1.306 683 92 10.079 2010 3.748 983 3.431 1.244 723 188 10.317 2011 3.147 389 3.272 1.197 1.612 200 9.817 2012 3.724 773 3.179 1.011 741 325 9.753 IV. Durchschnittliche Belegung der Veranstaltungen (Anzahl Belegungen dividiert durch Anzahl Veranstaltungen) 2007 2008 Blankenheim 9,8 10,3 Dahlem 13,7 12,9 Hellenthal 8,8 10,6 Kall 13,2 12,5 Mechernich 12,0 11,4 Nettersheim 20,7 19,5 Schleiden 10,7 9,6 Weilerswist 11,2 11,1 Zülpich 10,6 10,7 Durchschnitt örtl. VHSn 13,2 12,8 2009 10,7 14,3 10,7 11,8 9,5 23,0 10,6 11,8 10,9 13,4 2010 10,3 14,0 11,6 11,2 11,5 21,8 10,5 11,9 10,3 13,4 2011 9,8 13,2 11,9 11,2 9,7 19,7 10,4 11,5 10,3 12,3 2012 10,2 14,2 12,0 11,4 11,8 20,0 9,9 12,1 11,4 13,2 III. Anzahl der Belegungen (Produkte 271 01 und 271 02) Belegung = Teilnehmer je Veranstaltung a) örtlich Blankenheim Dahlem Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe örtl. VHSn 307 V. Belegung der Veranstaltungen mit eigenen Einwohnern / je 1.000 Einwohner 2007 2008 2009 2010 Blankenheim 54,45 47,53 50,90 36,09 Dahlem 40,67 48,47 48,45 36,14 Hellenthal 56,79 59,33 67,86 63,72 Kall 59,66 54,66 53,97 53,33 Mechernich 42,67 40,99 37,63 35,92 Nettersheim 51,98 49,79 44,30 37,23 Schleiden 60,32 54,78 54,05 52,59 Weilerswist 65,32 60,18 58,15 66,09 Zülpich 43,97 47,54 47,57 47,19 Einzugsgebiet* 52,16 50,32 49,61 47,77 2011 40,94 37,65 63,05 50,78 37,48 44,96 55,67 54,00 50,65 47,93 2012 40,42 36,70 67,07 57,58 39,86 37,23 57,11 54,11 60,82 50,78 * Anmerkung: Einzugsgebiet ist das Gebiet der der VHS angeschlossenen Städte und Gemeinden, d.h.: jeweils ohne Bad Münstereifel und Euskirchen VI. Zahlenverhältnis fortgeführte Veranstaltungen/neue Veranstaltungen (Planung) 1. 2. 1. Sem. Sem. Sem. 2.Sem. 2011 2011 2012 2012 fortgeführte Veranstaltungen 528 528 492 344 neue Veranstaltungen* 107 107 113 120 Veranstaltungen insgesamt 635 635 605 464 *Anmerkung: Veranstaltungen, die an einem neuen Ort oder unter neuer Leitung angeboten werden, zählen ebenso wie neue Themen zu den neuen Veranstaltungsformen. VII. Fachbereichsbezogener Überblick: 2012 Gesellschaft - Politik - Umwelt Kultur - Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit - Beruf Grundbildung - Schulabschlüsse Veranstaltungen Anzahl Anteil 185 24% 55 7% 266 34% 121 16% 103 13% 47 6% 777 100% Unterrichtsstd. Anzahl Anteil 985 8% 1.022 8% 4.613 38% 2.796 23% 1.522 12% 1.249 10% 12.187 100% Teilnehmer Anzahl Anteil 3.724 38% 773 8% 3.179 33% 1.011 10% 741 8% 325 3% 9.753 100% VIII. Altersgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2012 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe IX. unter 18 6 13 80 18 56 245 418 18 bis 25 bis 35 bis 50 bis unter 25 unter 35 unter 50 unter 65 9 8 23 30 21 6 97 19 44 173 52 26 0 314 106 103 695 245 151 1 1.301 167 163 946 352 189 0 1.817 65 und älter 70 84 794 190 114 0 1.252 Summe 377 415 2.711 887 557 252 5.199 Geschlechtsgliederung von Belegungen in Kursen/Lehrgängen nach Programmbereichen 2012 Programmbereich 1 Gesellschaft - Politik - Umwelt 2 Kultur - Gestalten 3 Gesundheit 4 Sprachen 5 Arbeit - Beruf 6 Grundbildung - Schulabschlüsse Summe 308 Frauen 351 362 2.740 685 503 103 4.744 Männer 215 146 386 319 210 161 1.437 Summe 566 508 3.126 1.004 713 264 6.181 Anteil Frauen 62% 71% 88% 68% 71% 39% 77% Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -10.000,00 -8.431,28 1.568,72 -70.000,00 -80.790,64 -10.790,64 -100,00 -100,00 -80.000,00 -89.321,92 -9.321,92 49.600,00 57.774,35 8.174,35 3.200,00 1.029,28 -2.170,72 4.700,00 5.131,43 431,43 57.500,00 63.935,06 6.435,06 -22.500,00 -25.386,86 -2.886,86 -22.500,00 -25.386,86 -2.886,86 -22.500,00 -25.386,86 -2.886,86 5.800,00 5.905,02 105,02 -16.700,00 -19.481,84 -2.781,84 309 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040271 04027102 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 310 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 10.000,00 8.431,28 -1.568,72 70.000,00 81.661,84 11.661,84 80.000,00 90.093,12 10.093,12 -49.600,00 -57.103,28 -7.503,28 -3.200,00 -5.148,09 -1.948,09 -4.700,00 -4.931,21 -231,21 -57.500,00 -67.182,58 -9.682,58 22.500,00 22.910,54 410,54 22.500,00 22.910,54 410,54 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040272 04027201 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100,00 -349,70 -249,70 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -100,00 -669,70 -569,70 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -200,00 -1.019,40 -819,40 63.900,00 61.127,51 -2.772,49 600,00 1.453,45 853,45 700,00 3.444,06 2.744,06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 65.200,00 66.025,02 825,02 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 65.000,00 65.005,62 5,62 65.000,00 65.005,62 5,62 65.000,00 65.005,62 5,62 70.600,00 62.978,28 -7.621,72 135.600,00 127.983,90 -7.616,10 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 311 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040272 04027201 Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 345,20 245,20 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 669,70 569,70 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 200,00 1.014,90 814,90 10 - Personalauszahlungen -63.900,00 -60.145,23 3.754,77 11 - Versorgungsauszahlungen -600,00 -1.453,45 -853,45 -700,00 -3.061,88 -2.361,88 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -65.200,00 -64.660,56 539,44 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -65.000,00 -63.645,66 1.354,34 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -65.000,00 -63.645,66 1.354,34 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 312 I. Besucherzahl Anzahl Besucher Anzahl Besucher Kreisarchiv/Historischer Bestand II. 2009 2010 2011 2012 1.615 200 1.848 415 1.704 272 1.745 516 2009 2010 2011 2012 55 869 2.974 712 4.610 72 942 2.708 902 4.624 63 767 3.010 578 4.418 28 1.474 3.464 824 5.790 2009 2010 2011 2012 15.565 320 363 88% 16.034 305 378 81% 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien historische Kreisbibliothek d) vorgelegte Medien historisches Kreisarchiv Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad 313 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 -52.974,46 -2.400,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -52.974,46 -1.660,00 740,00 -1.638,00 -1.638,00 -328.400,00 -328.400,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.400,00 -384.672,46 -382.272,46 11 - Personalaufwendungen 27.100,00 28.451,64 1.351,64 12 - Versorgungsaufwendungen 4.300,00 1.641,81 -2.658,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 155.000,00 154.987,43 -12,57 1.600,00 328.525,28 326.925,28 = Ordentliche Aufwendungen 188.000,00 513.606,16 325.606,16 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 185.600,00 128.933,70 -56.666,30 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 185.600,00 128.933,70 -56.666,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 185.600,00 128.933,70 -56.666,30 20.700,00 35.747,81 15.047,81 206.300,00 164.681,51 -41.618,49 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 314 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 040 040281 04028101 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 2.400,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.660,00 -740,00 1.158,00 1.158,00 2.400,00 2.818,00 418,00 -27.100,00 -27.844,05 -744,05 -4.300,00 -1.641,81 2.658,19 -140.000,00 -140.000,00 -1.600,00 -1.211,90 388,10 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -173.000,00 -170.697,76 2.302,24 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -170.600,00 -167.879,76 2.720,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 1.500,00 1.500,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500,00 1.500,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500,00 1.500,00 -166.379,76 4.220,24 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -170.600,00 315 Investitionen Produkt 04028101 Kulturförderung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Summe 1.500,00 -1.500,00 Gesamtsumme 1.500,00 -1.500,00 I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Anzahl 139 133 134 144 104 91 84 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Anzahl 316 610 580 590 620 450 400 420 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -3.600,00 -950,00 2.650,00 -247.000,00 -286.620,68 -39.620,68 -100,00 -24,00 76,00 -50.000,00 -21.694,75 28.305,25 -100,00 -1.793.200,00 -1.793.100,00 -300.800,00 -2.102.489,43 -1.801.689,43 14.400,00 15.572,44 1.172,44 15.100,00 4.941,44 -10.158,56 45,01 45,01 1.331.000,00 1.420.366,55 89.366,55 4.900,00 1.833.321,83 1.828.421,83 = Ordentliche Aufwendungen 1.365.400,00 3.274.247,27 1.908.847,27 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.064.600,00 1.171.757,84 107.157,84 1.064.600,00 1.171.757,84 107.157,84 1.064.600,00 1.171.757,84 107.157,84 7.900,00 11.617,30 3.717,30 1.072.500,00 1.183.375,14 110.875,14 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 317 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 3.600,00 545,00 -3.055,00 247.000,00 316.479,42 69.479,42 100,00 24,00 -76,00 50.000,00 21.694,75 -28.305,25 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 300.800,00 338.743,17 37.943,17 10 - Personalauszahlungen -14.400,00 -15.219,61 -819,61 11 - Versorgungsauszahlungen -15.100,00 -8.396,19 6.703,81 -1.331.000,00 -1.533.034,35 -202.034,35 -4.900,00 -13.280,21 -8.380,21 100,00 -100,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.365.400,00 -1.569.930,36 -204.530,36 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.064.600,00 -1.231.187,19 -166.587,19 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.064.600,00 -1.231.187,19 -166.587,19 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 318 I. Fallzahl der laufenden Hilfeempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Stadt/Gemeinde Fallzahl* am Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 30.06.2008 13 4 0 47 7 19 5 4 15 6 8 128 30.06.2009 7 7 0 53 7 15 7 3 17 8 7 131 30.06.2010 9 4 2 65 1 15 12 2 17 11 8 146 30.06.2011 30.06.2012 9 10 5 6 4 2 76 71 6 5 15 14 16 29 3 2 27 33 13 16 10 12 184 200 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. 319 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031103 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 26.000,00 19.512,00 -6.488,00 1,57 1,57 17,66 17,66 107.000,00 177.627,33 70.627,33 900,00 501,66 -398,34 = Ordentliche Aufwendungen 133.900,00 197.660,22 63.760,22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 133.900,00 197.660,22 63.760,22 133.900,00 197.660,22 63.760,22 133.900,00 197.660,22 63.760,22 2.100,00 5.797,94 3.697,94 136.000,00 203.458,16 67.458,16 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 320 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031103 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -26.000,00 -18.930,95 7.069,05 -1,57 -1,57 -107.000,00 -177.496,92 -70.496,92 -900,00 -451,11 448,89 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -133.900,00 -196.880,55 -62.980,55 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -133.900,00 -196.880,55 -62.980,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -133.900,00 -196.880,55 -62.980,55 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Fallzahl Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 1. Halbjahr 2005 Fälle 15 01.07.05 - 01.07.06 - 01.07.07 - 01.07.08 - 01.07.09 - 01.07.10 - 01.07.11 - 01.07.12 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 26 21 15 15 2 2 3 6 321 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031105 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -30.000,00 -52.547,69 -22.547,69 -2.645,70 -2.645,70 -2.700,00 -2.700,00 -30.000,00 -57.893,39 -27.893,39 100.700,00 70.188,68 -30.511,32 12,88 -1.087,12 1.100,00 145,18 145,18 5.580.000,00 5.478.429,51 -101.570,49 4.100,00 1.068,54 -3.031,46 = Ordentliche Aufwendungen 5.685.900,00 5.549.844,79 -136.055,21 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 5.655.900,00 5.491.951,40 -163.948,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 5.655.900,00 5.491.951,40 -163.948,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 5.655.900,00 5.491.951,40 -163.948,60 50.600,00 29.588,84 -21.011,16 5.706.500,00 5.521.540,24 -184.959,76 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 322 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031105 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 53.532,43 23.532,43 1.383,38 1.383,38 30.000,00 54.915,81 24.915,81 -100.700,00 -67.483,24 33.216,76 -1.100,00 -12,88 1.087,12 -5.580.000,00 -5.538.403,19 41.596,81 -4.100,00 -831,12 3.268,88 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -5.685.900,00 -5.606.730,43 79.169,57 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -5.655.900,00 -5.551.814,62 104.085,38 -5.655.900,00 -5.551.814,62 104.085,38 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 323 I. Anzahl Pflegewohngeldbezieher am 30.6. Heimkosten-Selbstzahler Heimkosten-Nichtselbstzahler Gesamt II. 2009 2010 2011 2012 135 425 560 124 434 558 153 479 632 150 486 636 Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Pflegedienste 2009 2010 2011 Anzahl Dienste 31 35 34 III. Investitionspauschalen für ambulante Pflegeeinrichtungen: Anzahl geförderter Einrichtungen 2009 2010 2011 Anzahl Einrichtungen 279 303 325 2012 35 2012 375 IV. Investitionspauschalen für Kurzzeitpflegeeinrichtungen: Anzahl Belegungstage 2009 Anzahl Belegungstage 324 2010 2011 2012 14.110 14.626 18.721 21.377 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031106 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 5.567,18 -3.632,82 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,86 0,86 - Bilanzielle Abschreibungen 9,69 9,69 96,03 96,03 9.200,00 5.673,76 -3.526,24 9.200,00 5.673,76 -3.526,24 9.200,00 5.673,76 -3.526,24 9.200,00 5.673,76 -3.526,24 5.500,00 1.648,37 -3.851,63 14.700,00 7.322,13 -7.377,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 9.200,00 325 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031106 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 326 -9.200,00 -5.662,71 3.537,29 -0,86 -0,86 -81,71 -81,71 -9.200,00 -5.745,28 3.454,72 -9.200,00 -5.745,28 3.454,72 -9.200,00 -5.745,28 3.454,72 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031108 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -2.568.000,00 -13.110,67 2.554.889,33 -112.000,00 -243.187,55 -131.187,55 -2.555.006,40 -2.555.006,40 -25.888,29 -25.888,29 -2.680.000,00 -2.837.192,91 -157.192,91 39.200,00 32.925,60 -6.274,40 8,60 -191,40 200,00 96,86 96,86 6.711.000,00 7.007.981,40 296.981,40 11.400,00 39.846,05 28.446,05 = Ordentliche Aufwendungen 6.761.800,00 7.080.858,51 319.058,51 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 4.081.800,00 4.243.665,60 161.865,60 4.081.800,00 4.243.665,60 161.865,60 4.081.800,00 4.243.665,60 161.865,60 22.900,00 42.564,71 19.664,71 4.104.700,00 4.286.230,31 181.530,31 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 327 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050311 05031108 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 2.568.000,00 13.268,89 -2.554.731,11 112.000,00 219.748,16 107.748,16 2.555.006,40 2.555.006,40 988,29 988,29 2.680.000,00 2.789.011,74 109.011,74 -39.200,00 -32.740,08 6.459,92 -200,00 -8,60 191,40 -6.711.000,00 -7.522.805,37 -811.805,37 -11.400,00 -581,93 10.818,07 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -6.761.800,00 -7.556.135,98 -794.335,98 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -4.081.800,00 -4.767.124,24 -685.324,24 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -4.081.800,00 -4.767.124,24 -685.324,24 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 328 I. Fallzahl der Grundsicherungsempfänger a) laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich Stadt/Gemeinde Fallzahl* am 30.06. Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Gesamt 2009 82 28 17 389 31 71 128 28 96 88 109 1.067 2010 88 31 12 405 40 73 135 24 105 70 97 1.080 2011 110 34 17 438 29 68 164 23 123 79 114 1.199 2012 114 34 23 448 44 61 183 26 129 89 127 1.278 * Die Fallzahl entspricht nicht automatisch der Zahl der berechtigten Personen. b) Fallzahl der Grundsicherungsempfänger in Einrichtungen am 30.06.2009: in Einrichtungen am 30.06.2010: in Einrichtungen am 30.06.2011: in Einrichtungen am 30.06.2012: II. 178 172 135 142 Grundsicherungsempfänger einmalige Leistungen Kreisweit wurden einmalige Leistungen an Grundsicherungsempfänger gewährt: 1. Halbjahr 2009: 11 Fälle 2. Halbjahr 2009: 11 Fälle 1. Halbjahr 2010: 20 Fälle 2. Halbjahr 2010: 45 Fälle 1. Halbjahr 2011: 25 Fälle 2. Halbjahr 2011: 22 Fälle 1. Halbjahr 2012: 30 Fälle 2. Halbjahr 2012: 27 Fälle 329 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -5.000.000,00 -5.653.736,68 -653.736,68 -8.627.800,00 -8.501.498,63 126.301,37 -658.385,39 -658.385,39 -13.627.800,00 -14.813.620,70 -1.185.820,70 32.400,00 26.276,74 -6.123,26 1.215.100,00 1.346.458,86 131.358,86 1.000,00 51,28 -948,72 100.000,00 132.569,00 32.569,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 25.956.100,00 25.708.171,09 -247.928,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.304.600,00 27.213.526,97 -91.073,03 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 13.676.800,00 12.399.906,27 -1.276.893,73 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 13.676.800,00 12.399.906,27 -1.276.893,73 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 13.676.800,00 12.399.906,27 -1.276.893,73 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.600,00 10.430,74 -7.169,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 13.694.400,00 12.410.337,01 -1.284.062,99 330 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt 050 050312 05031201 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.000.000,00 5.653.736,68 653.736,68 8.627.800,00 8.495.349,69 -132.450,31 12.685,39 12.685,39 13.627.800,00 14.161.771,76 533.971,76 -32.400,00 -26.159,22 6.240,78 -1.215.100,00 -1.212.632,07 2.467,93 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -100.000,00 -105.764,00 -5.764,00 15 - Sonstige Auszahlungen -25.956.100,00 -24.623.106,20 1.332.993,80 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -27.303.600,00 -25.967.661,49 1.335.938,51 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -13.675.800,00 -11.805.889,73 1.869.910,27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -13.676.800,00 -11.805.889,73 1.870.910,27 331 Investitionen Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I312012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Zahl der Bedarfsgemeinschaften für die Kosten der Unterkunft 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 5.818 5.645 5.638 5.526 5.837 5.748 5.672 5.960 5.727 5.701 5.539 5.931 5.765 5.705 6.138 5.773 5.713 5.542 5.940 5.798 5.718 6.172 5.770 5.688 5.566 5.934 5.783 5.662 6.208 5.717 5.676 5.571 5.920 5.820 5.698 6.193 5.698 5.680 5.582 5.883 5.805 5.702 5.950 5.715 5.643 5.611 5.847 5.797 5.674 5.793 5.656 5.560 5.605 5.819 5.799 5.680 5.714 5.621 5.494 5.673 5.744 5.751 5.636 Einzelfallhilfen Schuldnerberatung Anzahl Hilfen SGB II Anzahl Hilfen SGB XII (Produkt 311 03) Summe III. 31.1. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 187 202 206 224 286 218 10 197 4 206 6 212 11 235 21 307 12 230 Anzahl der eingelegten Widersprüche Fälle 332 2007 2008 2009 2010 2011 2012 461 350 393 463 603 866 5.613 5.618 5.435 5.715 5.693 5.716 5.627 5.609 5.604 5.472 5.706 5.682 5.671 5.586 5.639 5.609 5.495 5.804 5.690 5.637 5.563 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050312 05031203 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -2.812.200,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.335.083,43 -522.883,43 -5.018,93 -5.018,93 -2.812.200,00 -3.340.102,36 -527.902,36 2.770.000,00 3.206.885,79 436.885,79 75.078,61 75.078,61 2.770.000,00 3.281.964,40 511.964,40 -42.200,00 -58.137,96 -15.937,96 -42.200,00 -58.137,96 -15.937,96 -42.200,00 -58.137,96 -15.937,96 42.200,00 360.298,14 318.098,14 302.160,18 302.160,18 333 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050312 05031203 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 334 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 2.812.200,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 3.329.068,12 516.868,12 3.709,49 3.709,49 2.812.200,00 3.332.777,61 520.577,61 -2.770.000,00 -3.166.774,93 -396.774,93 -75.078,61 -75.078,61 -2.770.000,00 -3.241.853,54 -471.853,54 42.200,00 90.924,07 48.724,07 42.200,00 90.924,07 48.724,07 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050313 05031301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 78,02 78,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 78,02 78,02 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 78,02 78,02 78,02 78,02 78,02 78,02 0,38 0,38 78,40 78,40 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 335 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050313 05031301 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber BuT Leistungen f. Asylbewerber Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 336 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050322 05032201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -320.000,00 -439.196,09 -119.196,09 -1.000,00 -4.983,01 -3.983,01 -584.500,00 -720.443,52 -135.943,52 -6.474,86 -6.474,86 -905.500,00 -1.171.097,48 -265.597,48 308.700,00 360.503,10 51.803,10 3.700,00 1.234,01 -2.465,99 58,16 58,16 321.000,00 443.159,69 122.159,69 - Sonstige Aufwendungen 246.500,00 270.626,85 24.126,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 879.900,00 1.075.581,81 195.681,81 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -25.600,00 -95.515,67 -69.915,67 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -25.600,00 -95.515,67 -69.915,67 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -25.600,00 -95.515,67 -69.915,67 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 142.800,00 168.841,19 26.041,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 117.200,00 73.325,52 -43.874,48 337 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050322 05032201 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 320.000,00 416.222,42 96.222,42 1.000,00 4.983,01 3.983,01 584.500,00 789.548,51 205.048,51 6.474,86 6.474,86 905.500,00 1.217.228,80 311.728,80 -308.700,00 -357.201,81 -48.501,81 -3.700,00 -1.234,01 2.465,99 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -321.000,00 -458.030,92 -137.030,92 15 - Sonstige Auszahlungen -246.500,00 -268.303,65 -21.803,65 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -879.900,00 -1.084.770,39 -204.870,39 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 25.600,00 132.458,41 106.858,41 25.600,00 132.458,41 106.858,41 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 338 I. Anzahl Bewilligungen Fördermittel für begleitende Hilfen im Arbeitsleben 2009 2010 Fälle II. 2011 2012 129 144 358 220 2009 2010 2011 2012 46 41 40 43 2009 2010 2011 2012 0 8 12 10 2009 2010 2011 2012 2.042 2.401 2.293 3.440 862 1.080 2.037 2.372 2.010 3.391 883 968 2.089 2.433 1.489 3.384 931 1.065 2.065 2.278 1.032 3.293 1.101 854 Anzahl Kündigungsschutzfälle Fälle III. Anzahl Opferentschädigungsfälle Fälle IV. Schwerbehindertenantragsverfahren (SGB IX) Erstanträge Änderungsanträge Ausweisverlängerungen Beiblätter Nachprüfungen Widersprüche V. Anzahl Gutachten durch Abt. 53 in Schwerbehindertenangelegenheiten Anzahl 2009 2010 2011 2012 7.174 3.137 3.251 2.691 339 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -500,00 -35.851,74 -35.351,74 -500,00 -35.851,74 -35.351,74 2.700,00 21.620,56 18.920,56 4,10 4,10 46,15 46,15 287.800,00 320.680,00 32.880,00 100,00 379,72 279,72 = Ordentliche Aufwendungen 290.600,00 342.730,53 52.130,53 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 290.100,00 306.878,79 16.778,79 290.100,00 306.878,79 16.778,79 290.100,00 306.878,79 16.778,79 1.500,00 8.575,82 7.075,82 291.600,00 315.454,61 23.854,61 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 340 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050331 05033101 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 39.737,47 39.237,47 500,00 39.737,47 39.237,47 -2.700,00 -21.417,05 -18.717,05 -4,10 -4,10 -287.800,00 -320.680,00 -32.880,00 -100,00 -311,48 -211,48 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -290.600,00 -342.412,63 -51.812,63 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -290.100,00 -302.675,16 -12.575,16 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -290.100,00 -302.675,16 -12.575,16 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 341 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050341 05034101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -590.000,00 -920.000,00 Ist-Ergebnis 2012 -580.547,07 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.452,93 -903.125,76 16.874,24 -3.043.800,00 -3.043.800,00 -1.510.000,00 -4.527.472,83 -3.017.472,83 353.900,00 305.694,22 -48.205,78 130.300,00 182.911,91 52.611,91 622,99 622,99 2.100.000,00 2.008.929,00 -91.071,00 407.200,00 3.162.606,98 2.755.406,98 = Ordentliche Aufwendungen 2.991.400,00 5.660.765,10 2.669.365,10 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.481.400,00 1.133.292,27 -348.107,73 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.481.400,00 1.133.292,27 -348.107,73 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.481.400,00 1.133.292,27 -348.107,73 124.900,00 119.069,31 -5.830,69 1.606.300,00 1.252.361,58 -353.938,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 342 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050341 05034101 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 340.000,00 451.535,98 111.535,98 920.000,00 901.662,76 -18.337,24 1.260.000,00 1.353.198,74 93.198,74 -353.900,00 -306.229,24 47.670,76 -130.300,00 -185.162,61 -54.862,61 -2.100.000,00 -1.992.946,00 107.054,00 -7.200,00 -3.334,35 3.865,65 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -2.591.400,00 -2.487.672,20 103.727,80 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.331.400,00 -1.134.473,46 196.926,54 -1.331.400,00 -1.134.473,46 196.926,54 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 343 I. II. Antragsbearbeitung im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Bewilligungen Ablehnung/Rücknahme 535 137 506 145 400 123 Fallzahlen zum Stichtag 31.12. 2009 2010 2011 2012 laufende Fälle eingestellte Fälle* 1.030 1.664 1.054 1.567 1.009 1.552 470 102 984 1.674 * z.B. Unterhaltsrückstände, Rückzahlungsverpflichtungen, etc. III. Rückgriffsquote in % 2009 Quote 344 2010 2011 2012 19,84% 15,83% 18,04% 23,39% Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -301.339,23 -301.339,23 -15.000,00 15.000,00 -500,00 500,00 -15.500,00 -301.339,23 -285.839,23 53.200,00 36.260,61 -16.939,39 7,89 7,89 88,89 88,89 922.000,00 585.445,44 -336.554,56 1.400,00 655,80 -744,20 = Ordentliche Aufwendungen 976.600,00 622.458,63 -354.141,37 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 961.100,00 321.119,40 -639.980,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 961.100,00 321.119,40 -639.980,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 961.100,00 321.119,40 -639.980,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.400,00 22.142,79 -4.257,21 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 987.500,00 343.262,19 -644.237,81 345 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034301 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.000,00 -15.000,00 500,00 -500,00 15.500,00 -15.500,00 -34.517,18 18.682,82 -7,89 -7,89 -922.000,00 -606.741,41 315.258,59 -1.400,00 -525,04 874,96 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -976.600,00 -641.791,52 334.808,48 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -961.100,00 -641.791,52 319.308,48 -961.100,00 -641.791,52 319.308,48 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 346 -53.200,00 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034302 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -500,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -449,14 50,86 -4.201,43 -4.201,43 -500,00 -4.650,57 -4.150,57 62.900,00 84.178,61 21.278,61 18,80 18,80 211,85 211,85 1.343.500,00 1.852.065,41 508.565,41 1.900,00 1.385,71 -514,29 = Ordentliche Aufwendungen 1.408.300,00 1.937.860,38 529.560,38 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.407.800,00 1.933.209,81 525.409,81 1.407.800,00 1.933.209,81 525.409,81 1.407.800,00 1.933.209,81 525.409,81 32.700,00 42.525,51 9.825,51 1.440.500,00 1.975.735,32 535.235,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 347 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034302 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 500,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 449,14 -50,86 4.201,43 4.201,43 500,00 4.650,57 4.150,57 -62.900,00 -82.656,25 -19.756,25 -18,80 -18,80 -1.343.500,00 -1.593.711,36 -250.211,36 -1.900,00 -1.077,35 822,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.408.300,00 -1.677.463,76 -269.163,76 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.407.800,00 -1.672.813,19 -265.013,19 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -1.407.800,00 -1.672.813,19 -265.013,19 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Zahl der Kinder in heilpädagogischen Maßnahmen 2009 Anzahl II. 2010 2011 2012 2.135 2.143 2.457 2.462 Zahl der Kinder mit Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung am 30.06. 2009 2010 2011 2012 Anzahl 348 42 52 49 52 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034303 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -740.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -604.139,14 135.860,86 -53.900,00 -53.900,00 -742.000,00 -658.039,14 83.960,86 269.800,00 286.258,38 16.458,38 5.200,00 2.274,85 -2.925,15 -2.000,00 2.000,00 709,27 709,27 6.112.000,00 6.338.232,67 226.232,67 7.000,00 60.972,18 53.972,18 = Ordentliche Aufwendungen 6.394.000,00 6.688.447,35 294.447,35 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 5.652.000,00 6.030.408,21 378.408,21 5.652.000,00 6.030.408,21 378.408,21 5.652.000,00 6.030.408,21 378.408,21 170.100,00 134.185,98 -35.914,02 5.822.100,00 6.164.594,19 342.494,19 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 349 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034303 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 740.000,00 Ist-Ergebnis 2012 605.387,31 2.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -134.612,69 -2.000,00 742.000,00 605.387,31 -136.612,69 -269.800,00 -295.921,90 -26.121,90 -5.200,00 -2.274,85 2.925,15 -6.112.000,00 -6.375.140,11 -263.140,11 -7.000,00 -6.067,83 932,17 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -6.394.000,00 -6.679.404,69 -285.404,69 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -5.652.000,00 -6.074.017,38 -422.017,38 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -5.652.000,00 -6.074.017,38 -422.017,38 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 350 I. II. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 Fälle 554 564 592 596 Zahl der Hilfeempfänger der Kurzzeitpflege 2009 2010 2011 2012 Fälle III. 14 13 20 27 Zahl der Hilfeempfänger der teilstationären Pflege 2009 2010 2011 2012 Fälle 3 2 2 3 IV. Zahl der Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege außerhalb Einrichtungen Stand am 30.06. 2009 2010 2011 2012 Fälle 44 61 70 69 davon entfallen auf: erheblich Pflegebedürftige schwer Pflegebedürftige schwerst Pflegebedürftige sonstige Hilfe zur Pflege 9 13 3 19 14 8 2 37 14 7 1 48 14 4 4 47 351 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034304 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 352 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -30.000,00 Ist-Ergebnis 2012 -29.257,50 -1.000,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 742,50 1.000,00 -31.000,00 -29.257,50 1.742,50 96.200,00 92.633,22 -3.566,78 20,78 20,78 234,18 234,18 14.400,00 13.489,72 -910,28 110.600,00 106.377,90 -4.222,10 79.600,00 77.120,40 -2.479,60 79.600,00 77.120,40 -2.479,60 79.600,00 77.120,40 -2.479,60 76.700,00 62.873,60 -13.826,40 156.300,00 139.994,00 -16.306,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034304 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Heimaufsicht Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 30.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 31.513,75 1.513,75 1.000,00 -1.000,00 31.000,00 31.513,75 513,75 -96.200,00 -95.072,74 1.127,26 -20,78 -20,78 -14.400,00 -12.870,75 1.529,25 -110.600,00 -107.964,27 2.635,73 -79.600,00 -76.450,52 3.149,48 -79.600,00 -76.450,52 3.149,48 353 I. Anzahl der im Kreis ansässigen Heime am 31.12., aufgeschlüsselt nach Art der Einrichtung Altenpflegeheime Behinderteneinrichtungen Sozialtherapeutische Heime Hospiz Tagespflegeeinrichtungen Kurzzeitpflegeeinrichtungen 2007 31 9 12 1 2 5 2008 29 9 12 1 2 4 2009 28 8 10 1 2 4 2010 29 8 9 1 4 4 2011 33 9 9 2 6 2 2012 34 9 9 2 8 2 II. Anzahl der Plätze in Einrichtungen am 31.12. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Altenpflegeheime 2.015 2.040 1.999 2.087 2.343 2.399 Behinderteneinrichtungen 301 292 274 284 299 299 Sozialtherapeutische Heime 347 347 365 349 414 414 Hospiz 12 12 12 12 22 22 Tagespflegeeinrichtungen 24 24 24 48 75 101 Kurzzeitpflegeeinrichtungen 40 39 39 39 19 19 354 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034306 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 123.800,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 148.966,74 25.166,74 32,85 32,85 370,13 370,13 50.000,00 59.334,17 9.334,17 12.000,00 13.731,48 1.731,48 = Ordentliche Aufwendungen 185.800,00 222.435,37 36.635,37 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 185.800,00 222.435,37 36.635,37 185.800,00 222.435,37 36.635,37 185.800,00 222.435,37 36.635,37 89.500,00 121.909,15 32.409,15 275.300,00 344.344,52 69.044,52 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 355 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050343 05034306 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Fortg. Ansatz 2012 -123.800,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -150.695,74 -26.895,74 -32,85 -32,85 -50.000,00 -43.272,52 6.727,48 -12.000,00 -12.261,74 -261,74 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -185.800,00 -206.262,85 -20.462,85 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -185.800,00 -206.262,85 -20.462,85 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -185.800,00 -206.262,85 -20.462,85 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Anzahl Fälle der Betreuungsbehörde am 31.12. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl (Stichtag) 97 93 76 67 66 63 60 53 61 53 II. Anzahl Fälle Sachverhaltsaufklärungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 356 363 372 419 409 465 526 575 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 47.100,00 100,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 44.925,81 -2.174,19 48,84 -51,16 168,54 168,54 4.300,00 1.992,40 -2.307,60 = Ordentliche Aufwendungen 51.500,00 47.135,59 -4.364,41 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 51.500,00 47.135,59 -4.364,41 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 51.500,00 47.135,59 -4.364,41 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 51.500,00 47.135,59 -4.364,41 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.800,00 33.960,42 -27.839,58 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 113.300,00 81.096,01 -32.203,99 357 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035101 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -47.100,00 -42.365,19 4.734,81 -100,00 -48,84 51,16 -4.300,00 -1.727,23 2.572,77 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -51.500,00 -44.141,26 7.358,74 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -51.500,00 -44.141,26 7.358,74 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -51.500,00 -44.141,26 7.358,74 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 358 I. Anzahl der Förderfälle über das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum (GGRZ) Erstanträge davon: Ablehnungen Wiederholungsanträge davon: Ablehnungen Andere Eingabewertbogen * Summe 2008 2009 2010 2011 2012 226 54 228 9 390 844 285 268 277 292 51 55 49 55 247 249 248 276 17 20 16 17 612 615 562 613 1.144 1.132 1.087 1.181 * Änderungsdienst, z.B. Änderung der Anschrift, der Bankverbindung II. Geleistete Zahlungen 2008 Geleistete Zahlungen (T€) 2009 2010 2011 2012 1.262 1.600 1.756 2.315 2.117 359 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 360 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 46.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -723,20 -723,20 -433,56 -433,56 -1.156,76 -1.156,76 48.525,63 2.525,63 47,19 47,19 160,34 160,34 523.677,13 -1.322,87 1.135,73 1.135,73 571.000,00 573.546,02 2.546,02 571.000,00 572.389,26 1.389,26 571.000,00 572.389,26 1.389,26 571.000,00 572.389,26 1.389,26 26.375,82 26.375,82 598.765,08 27.765,08 525.000,00 571.000,00 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 050 050351 05035102 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 653,20 653,20 433,56 433,56 1.086,76 1.086,76 -50.741,25 -4.741,25 -47,19 -47,19 -294.177,00 230.823,00 -733,74 -733,74 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -571.000,00 -345.699,18 225.300,82 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -571.000,00 -344.612,42 226.387,58 -571.000,00 -344.612,42 226.387,58 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -46.000,00 -525.000,00 361 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -106.300,00 -137.700,00 -31.400,00 03 + Sonstige Transfererträge -130.000,00 -293.325,92 -163.325,92 -12.200,00 -12.200,00 -236.300,00 -443.225,92 -206.925,92 46.900,00 47.833,90 933,90 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 362 30,01 30,01 101,96 101,96 1.000.000,00 1.252.656,69 252.656,69 2.200,00 9.762,91 7.562,91 1.049.100,00 1.310.385,47 261.285,47 812.800,00 867.159,55 54.359,55 812.800,00 867.159,55 54.359,55 812.800,00 867.159,55 54.359,55 19.700,00 19.230,82 -469,18 832.500,00 886.390,37 53.890,37 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060361 06036101 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Ergebnis 2011 Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 106.300,00 52.290,00 -54.010,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 130.000,00 281.833,32 151.833,32 831.326,95 831.326,95 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 236.300,00 1.165.450,27 929.150,27 10 - Personalauszahlungen -46.900,00 -47.693,54 -793,54 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -30,01 -30,01 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -1.000.000,00 -1.295.155,79 -295.155,79 15 - Sonstige Auszahlungen -2.200,00 -680,37 1.519,63 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.049.100,00 -1.343.559,71 -294.459,71 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -812.800,00 -178.109,44 634.690,56 -812.800,00 -178.109,44 634.690,56 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Altersstruktur (Stichtag: 31.12.) 2009 2010 0 < 3 Jahre 3 < 6 Jahre 6 < 10 Jahre 10 < 14 Jahre Summe 23 21 20 11 75 76 33 28 18 155 2011 2012 64 70 32 9 175 131 23 31 11 196 363 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -131.500,00 -170.915,29 -39.415,29 -131.500,00 -170.915,29 -39.415,29 59.700,00 39.653,37 -20.046,63 32,38 32,38 110,00 110,00 706.200,00 690.885,24 -15.314,76 1.600,00 1.009,70 -590,30 = Ordentliche Aufwendungen 767.500,00 731.690,69 -35.809,31 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 636.000,00 560.775,40 -75.224,60 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 636.000,00 560.775,40 -75.224,60 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 636.000,00 560.775,40 -75.224,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.200,00 22.971,47 -3.228,53 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 662.200,00 583.746,87 -78.453,13 364 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 131.500,00 135.198,65 3.698,65 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 131.500,00 135.198,65 3.698,65 10 - Personalauszahlungen -59.700,00 -38.889,75 20.810,25 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -32,38 -32,38 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -706.200,00 -689.148,34 17.051,66 15 - Sonstige Auszahlungen -1.600,00 -833,47 766,53 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -767.500,00 -728.903,94 38.596,06 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -636.000,00 -593.705,29 42.294,71 -636.000,00 -593.705,29 42.294,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Anzahl der geförderten Fachkräfte am 31.12. 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 21 20 20 21 Anzahl der geförderten Stellen am 31.12. 2009 2010 2011 2012 Anzahl 12,9 12,9 12,9 12,9 365 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -500,00 -35.016,57 -34.516,57 -500,00 -35.016,57 -34.516,57 362.800,00 338.046,11 -24.753,89 51,37 51,37 3.225,27 3.225,27 396.000,00 293.169,13 -102.830,87 3.300,00 8.415,98 5.115,98 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 762.100,00 642.907,86 -119.192,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 761.600,00 607.891,29 -153.708,71 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 761.600,00 607.891,29 -153.708,71 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 761.600,00 607.891,29 -153.708,71 32.300,00 112.828,66 80.528,66 793.900,00 720.719,95 -73.180,05 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 366 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036202 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 500,00 19.755,90 19.255,90 500,00 19.755,90 19.255,90 -362.800,00 -321.305,19 41.494,81 -51,37 -51,37 -396.000,00 -283.169,13 112.830,87 -3.300,00 -6.788,36 -3.488,36 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -762.100,00 -611.314,05 150.785,95 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -761.600,00 -591.558,15 170.041,85 -9.128,94 -9.128,94 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.128,94 -9.128,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -9.128,94 -9.128,94 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -600.687,09 160.912,91 -761.600,00 367 Investitionen Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I362022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -7.247,05 -7.247,05 7.247,05 7.247,05 I362022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127,83 -127,83 127,83 127,83 I362022625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.754,06 -1.754,06 1.754,06 1.754,06 Summe -9.128,94 9.128,94 Gesamtsumme -9.128,94 9.128,94 Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf Anzahl der Fälle 368 Schuljahr 2008/2009 411 Schuljahr 2009/2010 310 Schuljahr 2010/2011 389 Schuljahr 2011/2012 308 Schuljahr 2012/2013 243 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036203 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -15.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -18.500,00 -3.500,00 -1.000,00 1.000,00 -16.000,00 -18.500,00 -2.500,00 95.800,00 85.072,70 -10.727,30 9.000,00 2.226,38 -6.773,62 179,10 179,10 80.000,00 61.018,29 -18.981,71 1.800,00 2.204,91 404,91 = Ordentliche Aufwendungen 186.600,00 150.701,38 -35.898,62 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 170.600,00 132.201,38 -38.398,62 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 170.600,00 132.201,38 -38.398,62 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 170.600,00 132.201,38 -38.398,62 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.600,00 32.660,46 -939,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 204.200,00 164.861,84 -39.338,16 369 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060362 06036203 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortg. Ansatz 2012 15.000,00 Ist-Ergebnis 2012 15.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.000,00 16.000,00 15.000,00 -1.000,00 -95.800,00 -84.476,58 11.323,42 -9.000,00 -2.226,38 6.773,62 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -80.000,00 -61.775,47 18.224,53 15 - Sonstige Auszahlungen -1.800,00 -1.823,08 -23,08 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -186.600,00 -150.301,51 36.298,49 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -170.600,00 -135.301,51 35.298,49 -170.600,00 -135.301,51 35.298,49 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Erholungsmaßnahmen: Anzahl geförderte Kinder und Jugendliche Anzahl 370 2009 2010 2011 2012 2.813 3.138 2.796 2.099 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -69.000,00 -107.332,00 -38.332,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -69.000,00 -107.332,00 -38.332,00 11 - Personalaufwendungen 492.800,00 503.689,48 10.889,48 12 - Versorgungsaufwendungen 2.300,00 1.884,39 -415,61 789,07 789,07 11.700,00 10.262,76 -1.437,24 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 506.800,00 516.625,70 9.825,70 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 437.800,00 409.293,70 -28.506,30 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 437.800,00 409.293,70 -28.506,30 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 437.800,00 409.293,70 -28.506,30 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 181.000,00 133.412,25 -47.587,75 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 618.800,00 542.705,95 -76.094,05 371 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036301 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 69.000,00 107.332,00 38.332,00 69.000,00 107.332,00 38.332,00 -492.800,00 -494.082,57 -1.282,57 -2.300,00 -1.884,39 415,61 -11.700,00 -8.600,36 3.099,64 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -506.800,00 -504.567,32 2.232,68 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -437.800,00 -397.235,32 40.564,68 -372,40 -372,40 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -372,40 -372,40 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -372,40 -372,40 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -397.607,72 40.192,28 372 -437.800,00 Investitionen Produkt 06036301 Erziehungsberatung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -372,40 -372,40 372,40 372,40 Summe -372,40 372,40 Gesamtsumme -372,40 372,40 I. Anzahl der abgeschlossenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) Anzahl 2009 2010 2011 2012 618 840 595 638 2009 2010 2011 2012 661 661 632 669 II. Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum (Diagnostik, Beratung, Therapie) Anzahl 373 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036302 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 236.400,00 256.727,90 20.327,90 100,00 141,40 41,40 480,42 480,42 9.600,00 10.375,76 775,76 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 246.100,00 267.725,48 21.625,48 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 246.100,00 267.725,48 21.625,48 246.100,00 267.725,48 21.625,48 246.100,00 267.725,48 21.625,48 73.600,00 81.885,53 8.285,53 319.700,00 349.611,01 29.911,01 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 374 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036302 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -236.400,00 -255.207,97 -18.807,97 -100,00 -141,40 -41,40 -9.600,00 -9.115,28 484,72 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -246.100,00 -264.464,65 -18.364,65 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -246.100,00 -264.464,65 -18.364,65 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -246.100,00 -264.464,65 -18.364,65 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Angebote der Trennungs-/Scheidungsberatung Anzahl Fälle 2009 2010 2011 2012 648 687 470 717 375 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036303 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 284.400,00 311.033,02 26.633,02 100,00 153,99 53,99 523,21 523,21 8.700,00 11.429,05 2.729,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 293.200,00 323.139,27 29.939,27 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 293.200,00 323.139,27 29.939,27 293.200,00 323.139,27 29.939,27 293.200,00 323.139,27 29.939,27 87.100,00 98.780,57 11.680,57 380.300,00 421.919,84 41.619,84 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 376 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036303 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -284.400,00 -309.600,80 -25.200,80 -100,00 -153,99 -53,99 -8.700,00 -9.907,46 -1.207,46 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -293.200,00 -319.662,25 -26.462,25 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -293.200,00 -319.662,25 -26.462,25 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -293.200,00 -319.662,25 -26.462,25 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Anzahl Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Anzahl 301 232 234 296 377 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036304 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 43.500,00 45.358,29 1.858,29 16 - Sonstige Aufwendungen 9.000,00 2.455,05 -6.544,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 167.700,00 120.208,28 -47.491,72 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 167.700,00 120.208,28 -47.491,72 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 167.700,00 120.208,28 -47.491,72 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 167.700,00 120.208,28 -47.491,72 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.500,00 18.136,03 -36.363,97 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 222.200,00 138.344,31 -83.855,69 378 115.200,00 72.236,24 -42.963,76 36,09 36,09 122,61 122,61 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036304 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 568,28 568,28 568,28 568,28 -72.892,75 42.307,25 -36,09 -36,09 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -43.900,00 -45.358,29 -1.458,29 15 - Sonstige Auszahlungen -9.000,00 -2.176,27 6.823,73 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -168.100,00 -120.463,40 47.636,60 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -168.100,00 -119.895,12 48.204,88 -168.100,00 -119.895,12 48.204,88 -115.200,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Anzahl der begonnenen Fälle im Zeitraum Anzahl 2009 2010 2011 2012 1.203 1.264 1.305 1.274 379 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036305 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 358.100,00 428.647,94 70.547,94 300,00 208,49 -91,51 708,37 708,37 11.800,00 14.854,34 3.054,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 370.200,00 444.419,14 74.219,14 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 370.200,00 444.419,14 74.219,14 370.200,00 444.419,14 74.219,14 370.200,00 444.419,14 74.219,14 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 151.400,00 192.058,60 40.658,60 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 521.600,00 636.477,74 114.877,74 380 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036305 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -358.100,00 -421.248,38 -63.148,38 -300,00 -208,49 91,51 -11.800,00 -12.161,02 -361,02 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -370.200,00 -433.617,89 -63.417,89 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -370.200,00 -433.617,89 -63.417,89 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -370.200,00 -433.617,89 -63.417,89 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 381 I. Beistandschaften 2009 Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) II. 2010 2011 2012 1.102 1.241 1.039 975 2009 2010 2011 2012 11 12 8 11 2009 2010 2011 2012 109 109 128 107 Amtspflegschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) III. Amtsvormundschaften Anzahl der durch die Beistände betreuten Fälle am 31.12. (Stichtag) 382 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036306 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -2.000,00 2.000,00 2.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.000,00 11 - Personalaufwendungen 22.300,00 28.415,32 6.115,32 12 - Versorgungsaufwendungen 100,00 16,28 -83,72 55,30 55,30 1.600,00 763,56 -836,44 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.000,00 29.250,46 5.250,46 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 22.000,00 29.250,46 7.250,46 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 22.000,00 29.250,46 7.250,46 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 22.000,00 29.250,46 7.250,46 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.100,00 20.122,24 5.022,24 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 37.100,00 49.372,70 12.272,70 383 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036306 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 -22.300,00 -28.337,46 -6.037,46 -100,00 -16,28 83,72 -1.600,00 -614,96 985,04 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -24.000,00 -28.968,70 -4.968,70 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -22.000,00 -28.968,70 -6.968,70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -22.000,00 -28.968,70 -6.968,70 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) I. Anzahl der Adoptionsanträge im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 5 13 9 16 Ausgesprochene Adoptionen im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Anzahl 384 3 13 2 13 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -47.978,00 -47.978,00 -1.020,00 -1.020,00 -48.998,00 -48.998,00 284.005,34 31.005,34 147,59 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 147,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 501,47 501,47 15 - Transferaufwendungen 2.732.000,00 3.461.469,65 729.469,65 16 - Sonstige Aufwendungen 9.100,00 10.281,72 1.181,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.994.100,00 3.756.405,77 762.305,77 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 2.994.100,00 3.707.407,77 713.307,77 2.994.100,00 3.707.407,77 713.307,77 2.994.100,00 3.707.407,77 713.307,77 75.100,00 96.879,86 21.779,86 3.069.200,00 3.804.287,63 735.087,63 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 253.000,00 385 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036309 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 73,00 73,00 73,00 73,00 -279.897,14 -26.897,14 -147,59 -147,59 -2.732.000,00 -3.614.661,48 -882.661,48 -9.100,00 -8.831,32 268,68 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -2.994.100,00 -3.903.537,53 -909.437,53 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -2.994.100,00 -3.903.464,53 -909.364,53 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -2.994.100,00 -3.903.464,53 -909.364,53 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 386 -253.000,00 Erziehungsbeistandschaft (§ 30) und Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31): I. Anzahl der Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Anzahl II. 351 367 421 488 Beendete Fälle im Zeitraum 2009 2010 2011 2012 Anzahl 138 135 122 154 III. Zielerreichung 2009 2010 2011 2012 Anzahl 56 61 58 66 387 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036310 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.020.000,00 -1.204.529,65 -184.529,65 -1.800.000,00 -2.964.158,58 -1.164.158,58 -743.378,55 -743.378,55 -2.820.000,00 -4.912.066,78 -2.092.066,78 836.200,00 963.109,08 126.909,08 700.900,00 829.693,35 128.793,35 3.000,00 1.711,30 -1.288,70 14.124.000,00 14.266.311,32 142.311,32 61.500,00 769.632,80 708.132,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.725.600,00 16.830.457,85 1.104.857,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 12.905.600,00 11.918.391,07 -987.208,93 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 12.905.600,00 11.918.391,07 -987.208,93 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 12.905.600,00 11.918.391,07 -987.208,93 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 259.100,00 321.893,56 62.793,56 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 13.164.700,00 12.240.284,63 -924.415,37 388 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060363 06036310 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.020.000,00 1.225.476,12 205.476,12 1.800.000,00 1.803.208,08 3.208,08 17.044,55 17.044,55 2.820.000,00 3.045.728,75 225.728,75 -798.000,00 -911.445,91 -113.445,91 -700.900,00 -793.072,67 -92.172,67 -14.124.000,00 -14.270.818,82 -146.818,82 -61.500,00 -73.971,71 -12.471,71 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -15.684.400,00 -16.049.309,11 -364.909,11 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -12.864.400,00 -13.003.580,36 -139.180,36 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -3.000,00 3.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 3.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -3.000,00 3.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -12.867.400,00 -13.003.580,36 -136.180,36 389 Investitionen Produkt 06036310 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I363102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Summe -3.000,00 -3.000,00 Gesamtsumme -3.000,00 -3.000,00 I. Heimerziehung Minderjähriger (incl. Betreutes Wohnen) - § 34 SGB VIII 2009 Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. II. 2010 2011 2012 38.091 49.967 47.524 41.622 161 199 186 173 114 134 137 122 2009 2010 2011 2012 Hilfen nach § 41 SGB VIII (Volljährige) Belegtage im Zeitraum Anzahl der Fälle am 31.12. (Stichtag): - Pflegefamilie - Soz. Päd. Betr. Wohnen - Heim - Einrichtung § 35a SGB VIII - Sonstiges Summe 21.240 24.930 21.489 21.521 11 11 18 6 16 62 14 9 18 7 17 65 17 18 12 14 0 61 13 17 17 13 0 60 2009 2010 2011 2012 III. Vollzeitpflege/Pflegekinder Anzahl der Fälle Belegtage 230 254 262 294 67.633 70.975 79.937 87.941 IV. Inobhutnahmen Anzahl der Fälle Belegtage V. 2009 2010 2011 2012 148 7.858 108 4.344 96 3.689 117 4.435 2009 2010 2011 2012 36 9.075 34 8.962 36 9.367 38 9.540 2009 2010 2011 2012 18 17 18 18 Kinder in Tagesgruppen Anzahl der Fälle Belegtage im Zeitraum VI. Hilfen nach § 35 a SGB VIII (stationär) Anzahl der stationären Fälle 390 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -14.048.000,00 -15.605.057,82 -1.557.057,82 -2.550.000,00 -3.334.078,03 -784.078,03 -89.013,52 -89.013,52 -16.598.000,00 -19.028.149,37 -2.430.149,37 100.000,00 128.444,95 28.444,95 64,02 -40.035,98 40.100,00 217,52 217,52 30.061.500,00 30.919.041,41 857.541,41 2.900,00 210.464,99 207.564,99 = Ordentliche Aufwendungen 30.204.500,00 31.258.232,89 1.053.732,89 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 13.606.500,00 12.230.083,52 -1.376.416,48 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -100,00 100,00 100,00 -100,00 13.606.500,00 12.230.083,52 -1.376.416,48 13.606.500,00 12.230.083,52 -1.376.416,48 38.800,00 61.643,94 22.843,94 13.645.300,00 12.291.727,46 -1.353.572,54 391 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060365 06036501 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 12.999.300,00 15.337.360,16 2.338.060,16 2.550.000,00 3.392.874,80 842.874,80 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100,00 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 15.549.400,00 18.730.234,96 3.180.834,96 10 - Personalauszahlungen -100.000,00 -120.693,44 -20.693,44 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -40.100,00 -64,02 40.035,98 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -28.593.100,00 -29.923.116,90 -1.330.016,90 15 - Sonstige Auszahlungen -2.900,00 -1.425,29 1.474,71 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -28.736.200,00 -30.045.299,65 -1.309.099,65 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -13.186.800,00 -11.315.064,69 1.871.735,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.844.000,00 1.371.529,77 -1.472.470,23 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.844.000,00 1.371.529,77 -1.472.470,23 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.185.000,00 -3.322.466,25 -137.466,25 -3.185.000,00 -3.322.466,25 -137.466,25 -341.000,00 -1.950.936,48 -1.609.936,48 -13.527.800,00 -13.266.001,17 261.798,83 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 392 -100,00 -100,00 100,00 Investitionen Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I365012800 Investitionszuwendungen U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -340.000,00 2.844.000,00 -3.184.000,00 -1.955.802,25 1.366.664,00 -3.322.466,25 1.615.802,25 1.477.336,00 138.466,25 -340.000,00 -1.955.802,25 1.615.802,25 4.865,77 4.865,77 -4.865,77 -4.865,77 UNTERHALB DER WERTGRENZE I365011810 Rückeinnahmen Überzahlung U3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen I365012810 Rückzahlung Investitionszuschüsse 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.000,00 -1.000,00 Summe Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 4.865,77 -5.865,77 -341.000,00 -1.950.936,48 1.609.936,48 Kindpauschalen insgesamt Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 513,50 243,26 128,01 1.738,42 245,41 358,92 874,33 230,43 385,15 426,50 603,43 5.747,36 2009/2010 490,24 228,44 128,67 1.671,60 230,23 340,08 872,94 208,16 355,99 442,26 597,77 5.566,38 2010/2011 464,49 227,05 127,25 1.674,93 210,17 331,68 839,73 199,92 344,72 446,76 589,97 5.456,67 2011/2012 438,77 232,47 134,42 1.700,00 204,50 311,24 846,82 189,58 350,21 437,68 595,00 5.440,69 2012/2013 441,96 234,99 127,31 1.769,83 200,41 308,75 836,92 191,27 353,31 469,00 572,00 5.505,75 Kinder U3 Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2008/2009 26,00 12,00 10,00 100,00 22,00 16,00 54,00 10,00 19,00 21,00 35,00 325,00 2009/2010 29,24 17,87 4,17 109,68 21,83 26,00 64,67 19,42 26,50 32,00 47,92 399,30 2010/2011 31,42 32,82 7,83 136,00 22,58 28,58 72,16 9,42 21,58 38,00 53,50 453,89 2011/2012 36,15 37,16 10,50 145,00 31,00 42,08 99,32 21,00 28,00 31,00 47,00 528,21 2012/2013 42,41 40,33 10,69 181,50 17,00 34,25 107,00 17,34 28,24 38,00 52,00 568,76 Anteile U3/Ü3 U3 Ü3 Summe 2008/2009 5,7% 94,3% 100,0% 2009/2010 7,2% 92,8% 100,0% 2010/2011 8,3% 91,7% 100,0% 2011/2012 9,7% 90,3% 100,0% 2012/2013 10,3% 89,7% 100,0% Anteile Std. 25 Std. 35 Std. 45 Std. Summe 2008/2009 31,3% 50,2% 18,4% 100,0% 2009/2010 27,0% 52,4% 20,6% 100,0% 2010/2011 23,2% 51,7% 25,1% 100,0% 2011/2012 18,0% 53,5% 28,5% 100,0% 2012/2013 13,9% 57,4% 28,7% 100,0% 393 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060368 06036801 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -123.600,00 -116.009,72 7.590,28 -123.600,00 -116.009,72 7.590,28 113.700,00 86.643,34 -27.056,66 100,00 204,97 104,97 8.500,00 7.345,09 -1.154,91 122.300,00 94.193,40 -28.106,60 -1.300,00 -21.816,32 -20.516,32 -1.300,00 -21.816,32 -20.516,32 -1.300,00 -21.816,32 -20.516,32 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 106.600,00 60.416,61 -46.183,39 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 105.300,00 38.600,29 -66.699,71 394 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 060 060368 06036801 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 123.600,00 125.636,05 2.036,05 123.600,00 125.636,05 2.036,05 -113.700,00 -85.324,45 28.375,55 -100,00 -204,97 -104,97 -8.500,00 -6.881,61 1.618,39 -122.300,00 -92.411,03 29.888,97 1.300,00 33.225,02 31.925,02 1.300,00 33.225,02 31.925,02 395 368 01: Zahlfälle BEEG 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 396 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041401 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -24.400,00 -25.390,05 -990,05 = Ordentliche Erträge -24.400,00 -25.390,05 -990,05 11 - Personalaufwendungen 181.400,00 173.094,00 -8.306,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13.000,00 8.315,61 -4.684,39 1.000,00 1.160,74 160,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.300,00 13.265,32 -34,68 16 - Sonstige Aufwendungen 4.900,00 3.803,54 -1.096,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 213.600,00 199.639,21 -13.960,79 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 189.200,00 174.249,16 -14.950,84 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 189.200,00 174.249,16 -14.950,84 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 189.200,00 174.249,16 -14.950,84 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 75.500,00 65.032,69 -10.467,31 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 264.700,00 239.281,85 -25.418,15 397 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041401 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 24.400,00 25.390,05 990,05 24.400,00 25.390,05 990,05 -181.400,00 -168.677,00 12.723,00 -13.000,00 -8.315,61 4.684,39 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -13.300,00 -13.265,32 34,68 15 - Sonstige Auszahlungen -4.900,00 -3.362,28 1.537,72 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -212.600,00 -193.620,21 18.979,79 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -188.200,00 -168.230,16 19.969,84 -2.000,00 -1.730,95 269,05 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -1.730,95 269,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.000,00 -1.730,95 269,05 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -190.200,00 -169.961,11 20.238,89 398 Investitionen Produkt 07041401 Gesundheitsförderung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.355,41 -1.355,41 355,41 355,41 I414012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -375,54 -375,54 -624,46 -624,46 Summe -2.000,00 -1.730,95 -269,05 Gesamtsumme -2.000,00 -1.730,95 -269,05 Projekte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Projekte (Zirkusmobil, Hip-Hop-Projekte, Impfaktionen, Projekte zu AIDS-Bekämpfung, Sucht- und Drogenprävention, MRSA) 10 9 11 11 14 14 11 10 10 9 11 11 14 14 11 10 399 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041402 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -93.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -189.948,70 -96.948,70 -400,00 -400,00 -93.000,00 -190.348,70 -97.348,70 187.700,00 268.392,91 80.692,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.000,00 6.709,64 2.709,64 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 1.590,60 590,60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 5.800,00 10.087,91 4.287,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 198.500,00 286.781,06 88.281,06 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 105.500,00 96.432,36 -9.067,64 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 105.500,00 96.432,36 -9.067,64 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 105.500,00 96.432,36 -9.067,64 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 102.700,00 234.382,89 131.682,89 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 208.200,00 330.815,25 122.615,25 400 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041402 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 93.000,00 192.167,02 99.167,02 93.000,00 192.167,02 99.167,02 -187.700,00 -214.094,11 -26.394,11 -4.000,00 -6.709,64 -2.709,64 -5.800,00 -8.927,24 -3.127,24 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -197.500,00 -229.730,99 -32.230,99 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -104.500,00 -37.563,97 66.936,03 -3.000,00 -279,80 2.720,20 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -279,80 2.720,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -3.000,00 -279,80 2.720,20 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -107.500,00 -37.843,77 69.656,23 401 Investitionen Produkt 07041402 Gutachten und Stellungnahmen Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 I414022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -279,80 -279,80 -720,20 -720,20 Summe -3.000,00 -279,80 -2.720,20 Gesamtsumme -3.000,00 -279,80 -2.720,20 Anzahl der Gutachten Anzahl der personenbezogenen Gutachten Anzahl der objektbezogenen Gutachten Summe 402 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 981 158 1.139 1.165 174 1.339 1.064 126 1.190 1.137 117 1.254 1.133 153 1.286 1.193 121 1.314 1.259 126 1.385 3.349 120 3.469 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041403 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -142.500,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -142.500,00 -1.421,56 -1.421,56 -142.500,00 -143.921,56 -1.421,56 897.300,00 903.776,11 6.476,11 10.200,00 6.545,91 -3.654,09 2.000,00 6.096,37 4.096,37 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 394.300,00 385.282,44 -9.017,56 16 - Sonstige Aufwendungen 32.200,00 38.124,17 5.924,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.336.000,00 1.339.825,00 3.825,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.193.500,00 1.195.903,44 2.403,44 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.193.500,00 1.195.903,44 2.403,44 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.193.500,00 1.195.903,44 2.403,44 361.800,00 300.047,91 -61.752,09 1.555.300,00 1.495.951,35 -59.348,65 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 403 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041403 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 142.500,00 142.500,00 142.500,00 142.500,00 -897.300,00 -895.081,42 2.218,58 -10.200,00 -6.545,91 3.654,09 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -394.300,00 -385.282,44 9.017,56 15 - Sonstige Auszahlungen -32.200,00 -32.393,73 -193,73 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.334.000,00 -1.319.303,50 14.696,50 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.191.500,00 -1.176.803,50 14.696,50 -3.000,00 -1.970,69 1.029,31 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.000,00 -1.970,69 1.029,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -3.000,00 -1.970,69 1.029,31 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.194.500,00 -1.178.774,19 15.725,81 404 Investitionen Produkt 07041403 Gesundheitshilfe Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 I414032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.970,69 -1.970,69 970,69 970,69 Summe -3.000,00 -1.970,69 -1.029,31 Gesamtsumme -3.000,00 -1.970,69 -1.029,31 I. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche 2008 2009 2010 2011 2012 1.861 451 1.868 315 2.040 268 1.635 281 1.633 296 199 2.511 194 2.377 186 2.494 148 2.064 136 2.065 Zahnärztliche Regeluntersuchungen in Kindergärten und Schulen 2008 2009 2010 2011 2012 a) Einschulungsuntersuchungen b) Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen c) schulärztliche Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) Summe II. -2.000,00 -2.000,00 a) Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (3 bis 6 Jahre) b) Anzahl der untersuchten Schülerinnen und Schüler Summe 4.383 5.533 4.629 4.884 4.456 11.666 9.446 8.141 8.342 7.717 16.049 14.979 12.770 13.226 12.173 III. Hilfen für psychisch kranke, seelisch behinderte und abhängigkeitskranke Menschen Anzahl im Kalenderjahr: a) Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen b) Anzahl der betreuten suchtkranken Menschen c) Anzahl der betreuten kranken Menschen mit Doppeldiagnose Summe d) Kriseninterventionen davon: sofortige Unterbringung nach PsychKG 2008 2009 2010 2011 2012 257 101 328 99 421 115 384 71 396 86 30 388 41 468 35 571 58 513 56 538 91 11 68 5 89 10 73 10 78 7 2008 2009 2010 2011 2012 92 126 120 80 79 IV. AIDS/HIV (Jeder Test beinhaltet mindestens 2 Beratungen) Anzahl der AIDS/HIV-Tests 405 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041404 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -47.000,00 -55.000,00 -8.000,00 -115.000,00 -92.094,47 22.905,53 -2.100,00 -2.400,00 -300,00 -351,00 -351,00 -164.100,00 -149.845,47 14.254,53 442.300,00 489.671,57 47.371,57 74.000,00 42.538,22 -31.461,78 1.000,00 2.577,80 1.577,80 16.700,00 13.953,25 -2.746,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 534.000,00 548.740,84 14.740,84 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 369.900,00 398.895,37 28.995,37 369.900,00 398.895,37 28.995,37 369.900,00 398.895,37 28.995,37 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 199.400,00 194.569,74 -4.830,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 569.300,00 593.465,11 24.165,11 406 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 070 070414 07041404 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 47.000,00 55.000,00 8.000,00 115.000,00 93.333,66 -21.666,34 2.100,00 2.400,00 300,00 164.100,00 150.733,66 -13.366,34 -442.300,00 -439.800,54 2.499,46 -74.000,00 -42.538,22 31.461,78 -16.700,00 -12.160,00 4.540,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -533.000,00 -494.498,76 38.501,24 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -368.900,00 -343.765,10 25.134,90 51,00 51,00 51,00 51,00 -2.000,00 -126,98 1.873,02 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -126,98 1.873,02 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.000,00 -75,98 1.924,02 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -370.900,00 -343.841,08 27.058,92 407 Investitionen Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I414041900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 51,00 51,00 -51,00 -51,00 I414042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I414042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -126,98 -126,98 -873,02 -873,02 Summe -2.000,00 -75,98 -1.924,02 Gesamtsumme -2.000,00 -75,98 -1.924,02 I. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 2008 2009 2010 a) Anzahl der gemeldeten Infektionserkrankungen ohne TBC b) Anzahl der Meldungen von TBC-Erkrankungen c) Anzahl der Umgebungsuntersuchungen TBC II. -1.000,00 -1.000,00 2011 2012 748 10 1.264 970 8 953 655 6 590 677 5 233 512 15 581 2008 2009 2010 2011 2012 49 74 48 58 68 9 8 30 144 9 7 9 11 71 154 0 1 0 29 0 96 151 70 198 66 192 207 170 191 139 2008 2009 2010 2011 2012 Hygieneüberwachung a) Anzahl der Begehungen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen, Einrichtungen des Heimgesetzes oder vergleichbaren Einrichtungen b) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen nach der Hygieneverordnung NRW (z.B. Kosmetik-, Fußpflege-, Tatoo-, Piercingstudios) c) Anzahl der Begehungen in Einrichtungen, in denen überwiegend Kinder und Jugendliche betreut werden (z.B. Schulen, Kindergärten) d) Anzahl der Begehungen in Gemeinschaftsunterkünften nach § 36 IfSG (z.B. Obdachlosen-, Asylbewerberheime) e) Anzahl der Besichtigungen und Beratungen nach TrinkwV aufgrund auffälliger Untersuchungsbefunde: - Öffentliche Trinkwasserversorgungsanlagen, Einzelwasser- versorgungsanlagen (Kleinanlagen) und Hausinstallationen - Schwimmbäder und Badegewässer III. Belehrungen Anzahl der Bescheinigungen gemäß § 43 Abs. 1 IfSG für Personal beim gewerbsmäßigen Umgang mit Lebensmitteln 2.348 2.545 2.515 2.581 2.418 IV. Berufsgruppen Anzahl der Entscheidungen über Erlaubnisse und Berufsverbote nichtärztlicher Heilberufe V. 2008 2009 2010 2011 2012 142 118 116 117 95 2008 2009 2010 2011 2012 35 20 16 0 25 10 9 0 31 5 11 0 14 35 3 0 20 34 31 0 Arzneimittel-, Gefahrstoff- und Apothekenwesen a) Anzahl der Apothekenüberprüfungen und Betriebserlaubnisse b) Anzahl der Arzneimittelüberprüfungen in Krankenhäusern, Altenheimen etc. c) Anzahl der Überprüfungen des Gefahrstoffhandels davon: mit Beanstandungen 408 VI. Bestattungswesen 2008 Anzahl der überprüften Totenscheine davon: mit An- und Nachfragen 2009 2010 2011 2012 1.974 2.116 2.167 2.026 2.078 728 661 898 913 1.078 409 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 080 080421 08042101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 700,00 -700,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 700,00 -700,00 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 700,00 -700,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 700,00 -700,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 700,00 -700,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.200,00 -18.200,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 18.900,00 -18.900,00 410 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 080 080421 08042101 Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -700,00 700,00 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -700,00 700,00 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -700,00 700,00 -700,00 700,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 411 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 127.600,00 22.940,64 229,76 29,76 4.560,34 4.560,34 25.500,00 5.511,57 -19.988,43 = Ordentliche Aufwendungen 153.300,00 160.842,31 7.542,31 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 152.200,00 160.842,31 8.642,31 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 152.200,00 160.842,31 8.642,31 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 152.200,00 160.842,31 8.642,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 51.700,00 38.798,07 -12.901,93 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 203.900,00 199.640,38 -4.259,62 412 200,00 150.540,64 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 1.100,00 -1.100,00 1.100,00 -1.100,00 -127.600,00 -146.206,53 -18.606,53 -200,00 -229,76 -29,76 -25.500,00 -5.001,14 20.498,86 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -153.300,00 -151.437,43 1.862,57 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -152.200,00 -151.437,43 762,57 -152.200,00 -151.437,43 762,57 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen a) nach § 32 LPlanG b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung d) zu BImSchG-Anlagen e) zu Flurbereinigungsverfahren f) Projekte/ Projektbeteiligungen g) sonstige Summe 16 2 81 2 2 17 4 94 5 3 34 137 25 148 19 3 92 3 3 7 7 134 10 3 84 4 2 9 8 120 413 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051103 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -45.400,00 -14.216,56 31.183,44 -335.000,00 -426.529,63 -91.529,63 -2.000,00 2.000,00 -19.000,00 -15.467,24 3.532,76 -401.400,00 -456.213,43 -54.813,43 1.933.500,00 1.863.671,77 -69.828,23 112.179,02 83.380,63 -28.798,39 32.400,00 27.570,11 -4.829,89 91.500,00 62.754,61 -28.745,39 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.169.579,02 2.037.377,12 -132.201,90 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.768.179,02 1.581.163,69 -187.015,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.768.179,02 1.581.163,69 -187.015,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.768.179,02 1.581.163,69 -187.015,33 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.241.100,00 992.759,88 -248.340,12 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.009.279,02 2.573.923,57 -435.355,45 414 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051103 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 30.000,00 335.000,00 -30.000,00 358.084,36 23.084,36 2.000,00 -2.000,00 18.000,00 11.132,83 -6.867,17 385.000,00 369.217,19 -15.782,81 -1.925.700,00 -1.864.942,61 60.757,39 -112.179,02 -81.382,70 30.796,32 -91.500,00 -50.408,46 41.091,54 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -2.129.379,02 -1.996.733,77 132.645,25 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.744.379,02 -1.627.516,58 116.862,44 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -10.300,00 -4.351,03 5.948,97 -10.300,00 -4.351,03 5.948,97 -9.300,00 -4.351,03 4.948,97 -1.753.679,02 -1.631.867,61 121.811,41 415 Investitionen Produkt 09051103 Geoinformation Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2012 UNTERHALB DER WERTGRENZE I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -633,47 -633,47 -1.366,53 -1.366,53 I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -476,00 -476,00 -524,00 -524,00 Summe -6.000,00 -4.351,03 -1.648,97 Gesamtsumme -6.000,00 -4.351,03 -1.648,97 I. -3.241,56 -3.241,56 2.241,56 2.241,56 -3.000,00 -3.000,00 Übernahmen in das Liegenschaftskataster Anzahl der übernommenen Anträge Teilungsvermessungen Grenzvermessungen Gebäudeeinmessungen Gebäudeobjekte Anzahl Übernahmen Veränderungen des Grundbuchs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 402 25 750 1.880 406 30 833 1.946 362 30 1.308 3.022 337 39 961 2.656 233 11 336 1.024 391 6 677 1.300 338 31 592 1.230 355 33 760 1.600 11.210 20.091 20.895 25.558 9.445 18.573 16.310 16.102 2 Übernahmen in km Bodenschätzung Änderung der tatsächlichen Nutzung Katasterneuvermessung Flurbereinigungsverfahren 44 99 0 87 34 92 0 15 13 120 0 12 22 150 0 0 0 38 0 89 0 37 0 0 0 30 0 4 0 31 0 11 328 1.394 437 1.907 426 1.751 209 496 119 162 123 492 194 572 173 527 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen Anzahl der erteilten Bescheinigungen 2.321 1.620 1 2.059 1.299 0 1.123 1.378 0 1.182 1.093 1 1.362 1.114 0 1.332 1.091 0 1.323 90 1 1.298 55 0 am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ca.400 530 600 Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen a) Anzahl der übernommenen Anträge b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke II. Benutzung des Liegenschaftskatasters Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet Amtliche LiegenschaftskatasterInformationssystem (ALKIS) III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten 2005 Anzahl der eingegangenen Anträge 416 101 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 148 157 186 190 202 169 336 IV. Digitale Reprographie 2005 Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) ca. - V. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12.000 15.000 17.000 17.000 20.000 20.000 25.000 25.000 2.100 2.400 2.500 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 489 722 447 239 446 635 800 461 Gebäudeeinmessungen am 31.12. Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen 417 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) -75.000,00 -77.707,57 -2.707,57 -455,21 -455,21 -75.000,00 -78.162,78 -3.162,78 290.000,00 242.869,48 -47.130,52 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 148,60 -951,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.100,00 329,86 -770,14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 37.000,00 22.501,64 -14.498,36 17 = Ordentliche Aufwendungen 329.200,00 265.849,58 -63.350,42 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 254.200,00 187.686,80 -66.513,20 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 254.200,00 187.686,80 -66.513,20 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 254.200,00 187.686,80 -66.513,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.700,00 71.168,78 -45.531,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 370.900,00 258.855,58 -112.044,42 418 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 090 090511 09051104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Vergl. Ergebnis Fortg. Ansatz Ist-Ergebnis Ansatz/Ist 2011 2012 2012 (Sp.3 - Sp.2) 75.000,00 74.665,42 -334,58 55,21 55,21 75.000,00 74.720,63 -279,37 -239.700,00 -190.101,38 49.598,62 -1.100,00 -148,60 951,40 -53.500,00 -30.539,02 22.960,98 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -294.300,00 -220.789,00 73.511,00 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -219.300,00 -146.068,37 73.231,63 -2.000,00 -810,81 1.189,19 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -810,81 1.189,19 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.000,00 -810,81 1.189,19 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -221.300,00 -146.879,18 74.420,82 419 Investitionen Produkt 09051104 Grundstückswerte Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -712,81 -712,81 -287,19 -287,19 I511042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -98,00 -98,00 -902,00 -902,00 Summe -2.000,00 -810,81 -1.189,19 Gesamtsumme -2.000,00 -810,81 -1.189,19 I. Auswertung der Kaufverträge 2005 Anzahl a) vertiefte Auswertungen b) einfache Auswertungen Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.443 1.295 1.249 1.273 1.822 1.873 1.730 1.450 45 52 320 400 273 280 646 895 1.488 1.347 1.569 1.673 2.095 2.153 2.376 2.345 Gutachten Anzahl der erstatteten Gutachten 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 66 121 62 66 60 73 53 55 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 86 48 71 49 92 115 93 87 4 21 45 1 15 0 14 30 0 4 1 14 50 0 6 1 29 18 1 0 0 55 46 1 0 0 49 31 1 2 0 65 27 0 1 0 58 27 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 690 694 697 701 703 966 958 960 III. Gutachterliche Stellungnahmen Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) davon: a) Jugendamt b) Sozialamt c) ARGE d) Gerichte e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte 420 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100521 10052101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -450.000,00 -671.950,67 -221.950,67 -20.000,00 -56.418,44 -36.418,44 -470.000,00 -728.369,11 -258.369,11 613.600,00 650.280,82 36.680,82 10.000,00 911,28 -9.088,72 1.000,00 1.076,51 76,51 28.000,00 65.048,72 37.048,72 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 652.600,00 717.317,33 64.717,33 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 182.600,00 -11.051,78 -193.651,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 182.600,00 -11.051,78 -193.651,78 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 182.600,00 -11.051,78 -193.651,78 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 279.500,00 243.489,95 -36.010,05 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 462.100,00 232.438,17 -229.661,83 421 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100521 10052101 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 450.000,00 645.532,56 195.532,56 20.000,00 7.458,68 -12.541,32 470.000,00 652.991,24 182.991,24 -621.900,00 -705.860,60 -83.960,60 -10.000,00 -463,70 9.536,30 -28.000,00 -20.288,71 7.711,29 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -659.900,00 -726.613,01 -66.713,01 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -189.900,00 -73.621,77 116.278,23 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 422 -190.900,00 -73.621,77 117.278,23 Investitionen Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I521012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Anzahl Anträge nach Antragsart Neubau Umbau /Änd./Abbruch Teilung/ Besch. WEG Nachtrag/Verlängerung Voranfrage Wiederkehrende Prüfung Freistellungen Brandschutzdienststelle Verwaltungsbereich Denkmal* Sonstige Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 649 336 180 141 79 28 285 50 723 12 814 3.297 518 295 138 118 94 23 217 0 835 25 765 3.028 463 255 147 125 76 52 160 0 484 26 693 2.481 510 253 103 132 68 30 113 0 493 25 527 2.254 414 216 124 115 60 19 99 0 453 18 425 1.943 374 239 96 117 52 4 98 0 357 18 422 1.777 402 249 117 123 63 0 173 0 475 27 477 2.106 448 206 87 124 74 29 158 0 404 15 678 2.223 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.778 393 398 99 187 203 38 40 49 59 23 7 16 2 5 3.297 1.728 383 222 109 206 156 30 32 52 45 19 12 25 2 7 3.028 1.286 379 186 92 129 180 36 34 54 50 19 13 20 3 0 2.481 1.099 330 183 63 125 217 35 68 42 57 18 6 6 2 3 2.254 1.055 179 149 50 116 203 31 44 39 52 10 5 9 0 1 1.943 894 184 149 43 103 212 26 27 36 57 25 3 16 1 1 1.777 1.206 143 169 38 113 227 21 55 46 44 11 8 16 7 2 2.106 1.262 198 191 49 120 202 22 54 49 30 22 14 6 2 2 2.223 2010 2011 2012 Anzahl Anträge nach Vorhaben keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW sonstige Vorhaben Einfamilienhaus Gewerbe Carport, Garagen, Stellplatz Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung Werbeanlagen Anbauten landw. Betriebsgebäude sonst. Nichtwohngebäude Mehrfamilienhäuser Wohn- und Geschäftshaus Anstaltsgebäude Büro- und Verwaltungsgebäude Windkraftanlagen Summe * 2005 Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten. III. Verlorene Gebühren 2005 Höhe nicht erhobener Gebühren in € 2006 2007 2008 2009 55.673 22.145 30.037 23.703 32.781 27.103 35.059 17.702 423 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100522 10052201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -15.000,00 -16.874,00 -1.874,00 -600,00 -6.423,55 -5.823,55 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -15.600,00 -23.297,55 -7.697,55 11 - Personalaufwendungen 293.200,00 302.345,79 9.145,79 12 - Versorgungsaufwendungen 200,00 240,67 40,67 7.000,00 3.771,24 -3.228,76 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 300.400,00 306.357,70 5.957,70 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 284.800,00 283.060,15 -1.739,85 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 284.800,00 283.060,15 -1.739,85 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 284.800,00 283.060,15 -1.739,85 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 134.900,00 119.298,59 -15.601,41 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 419.700,00 402.358,74 -17.341,26 424 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100522 10052201 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 15.000,00 16.770,00 1.770,00 600,00 6.423,55 5.823,55 15.600,00 23.193,55 7.593,55 -293.200,00 -306.380,84 -13.180,84 -200,00 -240,67 -40,67 -7.000,00 -3.657,51 3.342,49 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -300.400,00 -310.279,02 -9.879,02 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -284.800,00 -287.085,47 -2.285,47 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -284.800,00 -287.085,47 -2.285,47 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 425 I. Anzahl geförderte Wohneinheiten 2005 Neubau Erwerb vorhandener WE Mietwohnungen Wohnheime Modernisierung/ESP denkmalgerechte Erneuerung Summe II. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 81 37 18 0 0 64 31 9 20 0 51 47 24 37 0 49 75 8 0 0 40 57 54 0 0 45 58 29 0 0 15 4 69 0 0 33 2 0 0 0 136 124 159 132 151 132 88 35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fördervolumen Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. € 5,6 4,5 5,0 6,7 6,2 6,5 1,5 2,5 2,3 0,9 3,0 0,4 4,3 2,4 5,2 0,0 III. Baukosten der geförderten Wohnungen Baukosten in Mio. € 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 26,71 16,8 23,7 24,48 31,5 26,9 20,2 8,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 127 153 83% 115 135 85% 138 360 38% 126 348 36% 127 355 36% 33 125 26% 28 163 17% 2009 2010 2011 2012 180 168 181 192 2009 2010 2011 2012 IV. Antrags-Beratungs-Relation Anzahl Anträge Anzahl Beratungen Relation Anträge/Beratungen V. Wohnberechtigungsscheine (WBS) Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine VI. Bestandskontrollen Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. Durchgeführte Bestandskontrollen Quote 426 123 350 35% 1.953 1.914 1.883 1.851 141 442 1.008 705 7% 23% 54% 38% Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100523 10052301 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 29.900,00 100,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 9.352,96 -20.547,04 7,11 -92,89 16,50 16,50 900,00 194,25 -705,75 = Ordentliche Aufwendungen 30.900,00 9.570,82 -21.329,18 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 30.900,00 9.570,82 -21.329,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 30.900,00 9.570,82 -21.329,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 30.900,00 9.570,82 -21.329,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 22.600,00 5.469,08 -17.130,92 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 53.500,00 15.039,90 -38.460,10 427 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 100 100523 10052301 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Ergebnis 2011 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -29.900,00 -10.004,45 19.895,55 -100,00 -7,11 92,89 -900,00 -160,81 739,19 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -30.900,00 -10.172,37 20.727,63 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -30.900,00 -10.172,37 20.727,63 -30.900,00 -10.172,37 20.727,63 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 428 15 11 8 8 9 23 25 21 18 13 27 15 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053701 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -9.960,00 -9.960,00 -12.248.500,00 -10.699.643,02 1.548.856,98 -71.500,00 -118.598,61 -47.098,61 -19.000,00 -598.485,70 -579.485,70 -12.339.000,00 -11.426.687,33 912.312,67 1.408.300,00 1.388.585,89 -19.714,11 9.183.300,00 8.403.554,97 -779.745,03 973.300,00 845.685,43 -127.614,57 118.700,00 199.349,04 80.649,04 11.683.600,00 10.837.175,33 -846.424,67 -655.400,00 -589.512,00 65.888,00 -655.400,00 -589.512,00 65.888,00 -655.400,00 -589.512,00 65.888,00 504.400,00 481.115,90 -23.284,10 -151.000,00 -108.396,10 42.603,90 429 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053701 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.980,00 4.980,00 9.982.700,00 9.363.633,80 -619.066,20 71.500,00 110.785,38 39.285,38 1.000,00 552.679,62 551.679,62 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10.055.200,00 10.032.078,80 -23.121,20 10 - Personalauszahlungen -1.376.900,00 -1.385.900,14 -9.000,14 11 - Versorgungsauszahlungen -9.183.300,00 -8.435.888,23 747.411,77 -118.700,00 -76.315,96 42.384,04 -10.678.900,00 -9.898.104,33 780.795,67 -623.700,00 133.974,47 757.674,47 18.000,00 104.000,00 86.000,00 18.000,00 104.000,00 86.000,00 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.130.000,00 1.130.000,00 -452.300,00 -395.049,55 57.250,45 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.582.300,00 -395.049,55 1.187.250,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.564.300,00 -291.049,55 1.273.250,45 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -2.188.000,00 -157.075,08 2.030.924,92 430 Investitionen Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35.000,00 -35.000,00 I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -100.000,00 -100.000,00 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -72.537,40 -72.537,40 72.537,40 72.537,40 -12.369,90 -12.369,90 -22.630,10 -22.630,10 -100.000,00 -100.000,00 -307.479,34 -307.479,34 I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 307.479,34 307.479,34 -60.000,00 -60.000,00 Summe -60.000,00 -60.000,00 -195.000,00 -392.386,64 197.386,64 I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.000,00 18.000,00 104.000,00 104.000,00 -86.000,00 -86.000,00 I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -2.662,91 -2.662,91 -2.337,09 -2.337,09 UNTERHALB DER WERTGRENZE Summe Gesamtsumme Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2008 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2009 2010 2011 13.000,00 101.337,09 -88.337,09 -182.000,00 -291.049,55 109.049,55 2012 33.617 33.086 34.164 32.857 31.766 7.611 7.908 7.844 7.191 8.285 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 157 178 170 190 181 25.724 67.460 42.556 58.058 89.219 1.496 1.229 970 975 875 431 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053702 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -25.000,00 -17.360,00 7.640,00 -6.000,00 -2.100,00 3.900,00 = Ordentliche Erträge -31.000,00 -19.460,00 11.540,00 11 - Personalaufwendungen 125.000,00 156.879,56 31.879,56 12 - Versorgungsaufwendungen 1.400,00 56,23 -1.343,77 5.000,00 6.879,65 1.879,65 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 131.400,00 163.815,44 32.415,44 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 100.400,00 144.355,44 43.955,44 100.400,00 144.355,44 43.955,44 100.400,00 144.355,44 43.955,44 58.400,00 72.869,56 14.469,56 158.800,00 217.225,00 58.425,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 432 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053702 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 25.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 18.032,00 -6.968,00 6.000,00 -6.000,00 31.000,00 18.032,00 -12.968,00 -125.000,00 -153.925,15 -28.925,15 -1.400,00 -56,23 1.343,77 -5.000,00 -6.645,70 -1.645,70 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -131.400,00 -160.627,08 -29.227,08 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -100.400,00 -142.595,08 -42.195,08 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -100.400,00 -142.595,08 -42.195,08 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 433 I. Abfallberatung 2009 Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte II. 2010 2011 2012 2.055 2.010 1.875 2.185 Abfallrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe 2009 2010 2011 2012 80 67 31 28 206 86 97 36 24 243 84 127 44 25 280 82 127 47 27 283 2009 2010 2011 2012 41 38 39 38 2009 2010 2011 2012 65 60 75 56 2009 2010 2011 2012 542 433 451 396 438 392 379 309 III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll") Anzahl der begonnenen Vorgänge V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO Anzahl der eingegangenen Anzeigen davon: mit tatsächlicher Aufbringung 434 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053703 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -263.000,00 -259.548,70 3.451,30 -263.000,00 -259.548,70 3.451,30 24.900,00 26.904,98 2.004,98 223.300,00 213.677,92 -9.622,08 1.100,00 9,30 -1.090,70 1.000,00 191,81 -808,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 250.300,00 240.784,01 -9.515,99 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -12.700,00 -18.764,69 -6.064,69 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -12.700,00 -18.764,69 -6.064,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -12.700,00 -18.764,69 -6.064,69 12.700,00 1.805,95 -10.894,05 -16.958,74 -16.958,74 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 435 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053703 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 263.000,00 308.862,95 45.862,95 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 263.000,00 308.862,95 45.862,95 10 - Personalauszahlungen -24.900,00 -26.869,87 -1.969,87 11 - Versorgungsauszahlungen -223.300,00 -212.168,96 11.131,04 -1.000,00 -58.875,59 -57.875,59 -249.200,00 -297.914,42 -48.714,42 13.800,00 10.948,53 -2.851,47 -2.000,00 -558,11 1.441,89 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000,00 -558,11 1.441,89 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -2.000,00 -558,11 1.441,89 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 11.800,00 10.390,42 -1.409,58 436 Investitionen Produkt 11053703 DSD Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -558,11 -558,11 -441,89 -441,89 I537032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 Summe -2.000,00 -558,11 -1.441,89 Gesamtsumme -2.000,00 -558,11 -1.441,89 -1.000,00 -1.000,00 437 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053704 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 438 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -706.400,00 -685.042,56 21.357,44 -3.214.100,00 -2.068.371,42 1.145.728,58 -21,00 -21,00 -3.920.500,00 -2.753.434,98 1.167.065,02 1.103.600,00 1.136.700,84 33.100,84 2.153.000,00 1.014.632,02 -1.138.367,98 278.700,00 183.167,91 -95.532,09 70.200,00 77.411,92 7.211,92 3.605.500,00 2.411.912,69 -1.193.587,31 -315.000,00 -341.522,29 -26.522,29 -315.000,00 -341.522,29 -26.522,29 -315.000,00 -341.522,29 -26.522,29 315.000,00 341.522,29 26.522,29 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 110 110537 11053704 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 706.400,00 734.245,35 27.845,35 160.000,00 2.056.027,12 1.896.027,12 866.400,00 2.790.272,47 1.923.872,47 -1.103.600,00 -1.163.070,63 -59.470,63 -2.153.000,00 -957.450,40 1.195.549,60 -70.200,00 -50.960,63 19.239,37 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -3.326.800,00 -2.171.481,66 1.155.318,34 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -2.460.400,00 618.790,81 3.079.190,81 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 16.899,16 16.899,16 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.899,16 16.899,16 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -616.900,00 -9.082,86 607.817,14 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -255.000,00 -39.034,01 215.965,99 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -871.900,00 -48.116,87 823.783,13 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -871.900,00 -31.217,71 840.682,29 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -3.332.300,00 587.573,10 3.919.873,10 439 Investitionen Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000,00 -100.000,00 I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -65.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -9.082,86 -9.082,86 -55.917,14 9.082,86 -65.000,00 -9.082,86 -155.917,14 16.899,16 16.899,16 -16.899,16 -16.899,16 -65.000,00 Summe -165.000,00 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -60.000,00 -60.000,00 -36.793,68 -36.793,68 -23.206,32 -23.206,32 I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -2.240,33 -2.240,33 -2.759,67 -2.759,67 -65.000,00 -22.134,85 -42.865,15 -230.000,00 -31.217,71 -198.782,29 Summe Gesamtsumme I. Gasverstromung 2008 Erzeugte Strommenge in kwh 2009 2010 2011 2012 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 12.154.608 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 440 2008 2009 2010 2011 2012 30.973 24.315 30.233 25.250 20.500 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120542 12054201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.117.700,00 -2.983.367,73 134.332,27 -11.300,00 -14.143,75 -2.843,75 -3.500,00 -3.024,90 475,10 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -54.000,00 -33.926,66 20.073,34 07 + Sonstige ordentliche Erträge -49.000,00 -133.686,05 -84.686,05 08 + Aktivierte Eigenleistungen -50.000,00 -78.741,87 -28.741,87 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -3.285.500,00 -3.246.890,96 38.609,04 11 - Personalaufwendungen 2.165.700,00 2.145.325,74 -20.374,26 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.969.200,00 2.281.955,27 312.755,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.905.400,00 4.500.474,34 -404.925,66 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 103.600,00 144.766,85 41.166,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.148.900,00 9.072.522,20 -76.377,80 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 5.863.400,00 5.825.631,24 -37.768,76 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000,00 -1.000,00 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 1.000,00 -1.000,00 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.000,00 -5.000,00 5.864.400,00 5.825.631,24 -38.768,76 5.864.400,00 5.825.631,24 -38.768,76 844.200,00 865.665,22 21.465,22 6.708.600,00 6.691.296,46 -17.303,54 441 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120542 12054201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 43.718,44 43.718,44 11.300,00 14.143,75 2.843,75 3.500,00 3.024,90 -475,10 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 54.000,00 33.926,66 -20.073,34 07 + Sonstige Einzahlungen 40.000,00 94.546,84 54.546,84 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 108.800,00 189.360,59 80.560,59 -2.165.700,00 -2.124.857,46 40.842,54 -2.619.200,00 -2.496.946,01 122.253,99 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000,00 14 - Transferauszahlungen -5.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.000,00 5.000,00 -103.600,00 -74.310,27 29.289,73 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -4.894.500,00 -4.696.113,74 198.386,26 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -4.785.700,00 -4.506.753,15 278.946,85 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.909.000,00 1.812.654,99 -3.096.345,01 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 14.000,00 6.946,60 -7.053,40 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 222.000,00 496.503,12 274.503,12 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.145.000,00 2.316.104,71 -2.828.895,29 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -20.000,00 1.376,85 21.376,85 -17.454.366,78 -3.175.881,42 14.278.485,36 -447.000,00 -248.551,51 198.448,49 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.966.366,78 -3.423.056,08 14.543.310,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -12.821.366,78 -1.106.951,37 11.714.415,41 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -17.607.066,78 -5.613.704,52 11.993.362,26 442 -45.000,00 45.000,00 Investitionen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -360.000,00 840.000,00 200.000,00 -1.400.000,00 I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 265.330,84 75.000,00 1.442,00 500.885,62 -311.996,78 -625.330,84 765.000,00 -1.442,00 -300.885,62 -1.088.003,22 80.869,09 81.600,00 -4.382,50 3.651,59 -80.869,09 -81.600,00 4.382,50 -3.651,59 6.445,00 60,00 996,80 5.388,20 -6.445,00 -60,00 -996,80 -5.388,20 -13.435,78 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000,00 60.000,00 -100.000,00 -13.435,78 -26.564,22 60.000,00 -86.564,22 I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -360.000,00 540.000,00 -900.000,00 -107.846,93 95.000,00 -202.846,93 -252.153,07 445.000,00 -697.153,07 7.291,99 11.000,00 -3.478,34 -229,67 -7.291,99 -11.000,00 3.478,34 229,67 I542012523 K 32 Neubau OD Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.668,41 13.000,00 -16.668,41 3.668,41 -13.000,00 16.668,41 I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.301,03 51.900,00 6.401,03 -58.301,03 -51.900,00 -6.401,03 I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.048,92 -8.855,71 17.904,63 -9.048,92 8.855,71 -17.904,63 I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.033,93 19.999,32 4.034,61 -24.033,93 -19.999,32 -4.034,61 -10.974,11 -10.974,11 -29.025,89 60.000,00 -89.025,89 -2.048,34 -2.048,34 2.048,34 2.048,34 -62.257,72 -62.257,72 62.257,72 62.257,72 31.918,59 31.600,00 391,00 -72,41 -31.918,59 -31.600,00 -391,00 72,41 I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012533 K 1 Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000,00 60.000,00 -100.000,00 I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.000,00 18.000,00 -30.000,00 I542012554 Neubau Ostring Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600,00 -7.400,00 18.000,00 -25.400,00 -4.301,20 -4.301,20 4.301,20 4.301,20 -20.000,00 -20.000,00 -684,56 2.200,00 -2.884,56 684,56 -2.200,00 2.884,56 -50.000,00 -50.000,00 I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 300.000,00 -500.000,00 I542012565 Radweg Losheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500.000,00 -1.500.000,00 I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.600,00 -20.000,00 -20.000,00 I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00 8.000,00 21.000,00 22.000,00 -35.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -221.415,14 85.000,00 -306.415,14 21.415,14 215.000,00 -193.584,86 1.500.000,00 -1.500.000,00 -102.926,85 72.331,83 110.926,85 -51.331,83 22.000,00 140.258,68 -175.258,68 443 Investitionen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) I542012568 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 -120.000,00 180.000,00 -300.000,00 I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000,00 100.000,00 -200.000,00 -100.000,00 100.000,00 -200.000,00 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012576 K 34 OD Harzheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.144,69 -2.144,69 -30.000,00 -30.000,00 I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.144,69 2.144,69 -30.000,00 -30.000,00 -250.696,39 570.179,55 -820.875,94 250.696,39 -570.179,55 820.875,94 I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -260.000,00 390.000,00 -650.000,00 -191.794,86 240.000,00 -431.794,86 -68.205,14 150.000,00 -218.205,14 I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -600.000,00 900.000,00 -1.500.000,00 -391.209,59 445.000,00 -836.209,59 -208.790,41 455.000,00 -663.790,41 22.702,00 27.700,00 -4.998,00 -22.702,00 -27.700,00 4.998,00 -125.572,02 -125.572,02 15.572,02 15.572,02 -4.067,71 -4.067,71 4.067,71 4.067,71 -60.000,00 -60.000,00 -57.067,64 -57.067,64 -2.932,36 -2.932,36 -2.539.000,00 -1.050.770,55 -1.488.229,45 I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I542012603 VG > 410 Euro (LKW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -110.000,00 -110.000,00 I542012606 VG > 410 Euro (Asphaltfräse) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe UNTERHALB DER WERTGRENZE I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.000,00 14.000,00 I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.000,00 14.000,00 5.444,60 5.444,60 -5.444,60 -5.444,60 I542012400 Grunderwerb 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -20.000,00 -20.000,00 -10,95 -10,95 -19.989,05 -19.989,05 I542012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -92.000,00 -92.000,00 -49.069,33 -49.069,33 -42.930,67 -42.930,67 I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -13.000,00 -13.000,00 -9.103,50 -9.103,50 -3.896,50 -3.896,50 I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.000,00 -3.000,00 -3.441,64 -3.441,64 441,64 441,64 I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 Summe Gesamtsumme 444 -159.000,00 -56.180,82 -102.819,18 -2.698.000,00 -1.106.951,37 -1.591.048,63 I. II. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 Länge der Kreisstraßen in km Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km 359 21,7 319,9 319,9 23,5 23,5 320,3 321,0 23,5 24,2 Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 63 12 649 59 30 567 59 26 567 59 26 567 57 32 564 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 59 44 50 51 Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe a) Brücken b) Bauwerke (Stützmauern) c) Durchlässe (Querdurchlässe) III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12. Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge 61 12 698 40 359 21,7 61 12 696 46 359 21,7 66 13 679 52 337 20,7 51 2010 2011 2012 445 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120545 12054501 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -15.400,00 -14.793,82 606,18 -110.000,00 -51.927,54 58.072,46 -1.000,00 -1.257,88 -257,88 -126.400,00 -67.979,24 58.420,76 160.500,00 144.146,22 -16.353,78 365.000,00 303.336,69 -61.663,31 28.600,00 39.787,65 11.187,65 6.300,00 599,81 -5.700,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 560.400,00 487.870,37 -72.529,63 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 434.000,00 419.891,13 -14.108,87 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 434.000,00 419.891,13 -14.108,87 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 434.000,00 419.891,13 -14.108,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 73.900,00 60.047,55 -13.852,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 507.900,00 479.938,68 -27.961,32 446 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120545 12054501 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 110.000,00 74.164,79 -35.835,21 110.000,00 74.164,79 -35.835,21 -160.500,00 -143.295,45 17.204,55 -365.000,00 -316.549,93 48.450,07 -6.300,00 -584,41 5.715,59 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -531.800,00 -460.429,79 71.370,21 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -421.800,00 -386.265,00 35.535,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -202.000,00 -75.504,22 126.495,78 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -202.000,00 -75.504,22 126.495,78 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -201.000,00 -75.504,22 125.495,78 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -622.800,00 -461.769,22 161.030,78 447 Investitionen Produkt 12054501 Winterdienst Kreis Euskirchen Ergebnis 2011 Nr. Bezeichnung Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE UNTERHALB DER WERTGRENZE I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80.000,00 -80.000,00 I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -35.000,00 -35.000,00 I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -2.000,00 -2.000,00 -108,31 -108,31 -1.891,69 -1.891,69 Summe -116.000,00 -75.504,22 -40.495,78 Gesamtsumme -116.000,00 -75.504,22 -40.495,78 I. -75.395,91 -75.395,91 -35.000,00 -35.000,00 Länge der Streu- und Räumstrecken 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Länge der Streu- und Räumstrecken in km davon: eigene Zuständigkeit 337 319,9 319,9 319,9 319,9 271 253,5 253,5 253,5 253,5 II. Winterdiensteinsätze 01.07.2007 01.07.2008 01.07.2009 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2012 bis bis bis bis bis bis 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 Verbrauchte t Streumaterial Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) 448 -4.604,09 -4.604,09 2.437 3.769 3.512 2.977 2.086 5.448 480 744 772 739 604 1.085 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054701 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 29 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -1.309.600,00 -1.465.033,02 -155.433,02 -1.309.600,00 -1.465.033,02 -155.433,02 12.500,00 17.266,53 4.766,53 57.000,00 10.099,87 -46.900,13 3.851,81 3.851,81 1.255.700,00 1.420.252,76 164.552,76 3.200,00 752,04 -2.447,96 1.328.400,00 1.452.223,01 123.823,01 18.800,00 -12.810,01 -31.610,01 18.800,00 -12.810,01 -31.610,01 18.800,00 -12.810,01 -31.610,01 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.200,00 12.810,01 2.610,01 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 29.000,00 -29.000,00 449 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054701 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 450 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.092.900,00 1.102.613,35 9.713,35 1.092.900,00 1.102.613,35 9.713,35 -12.500,00 -36.611,90 -24.111,90 -62.000,00 -10.099,87 51.900,13 -1.039.000,00 -1.185.155,78 -146.155,78 -3.700,00 -672,61 3.027,39 -1.117.200,00 -1.232.540,16 -115.340,16 -24.300,00 -129.926,81 -105.626,81 -16.344,87 -16.344,87 -16.344,87 -16.344,87 -16.344,87 -16.344,87 -146.271,68 -121.971,68 -24.300,00 I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02) 2009 2010 2011 2012 3.919.607 3.796.728 3.806.024 3.873.939 831.236 840.079 832.192 851.328 71.406 64.496 71.125 72.278 2009 2010 2011 2012 128.777 9.364 126.038 8.435 121.093 8.550 117.652 8.662 2009 2010 2011 2012 a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km 0,41 0,87 1,14 0,73 0,91 1,14 0,86 0,88 1,08 1,13 0,98 1,22 d) Kosten pro Fahrgast Taxibus e) Kosten pro Fahrgast AST 5,60 8,69 6,09 8,70 6,04 9,03 7,10 10,17 a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG) c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)* *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02) Taxibus AST III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02) 451 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -4.310.700,00 Ist-Ergebnis 2012 -4.347.394,37 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -36.694,37 -36.000,00 -35.529,82 470,18 -131.000,00 -123.439,62 7.560,38 -81.660,19 -81.660,19 -4.477.700,00 -4.588.024,00 -110.324,00 90.200,00 97.843,67 7.643,67 240.500,00 147.537,02 -92.962,98 5.150.000,00 5.173.519,95 23.519,95 224.300,00 469.659,21 245.359,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.705.000,00 5.888.559,85 183.559,85 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.227.300,00 1.300.535,85 73.235,85 19 + Finanzerträge -1.015.000,00 -1.928.661,99 -913.661,99 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 452 100,00 -100,00 -1.014.900,00 -1.928.661,99 -913.761,99 212.400,00 -628.126,14 -840.526,14 212.400,00 -628.126,14 -840.526,14 -228.000,00 -243.935,53 -15.935,53 45.600,00 44.421,60 -1.178,40 30.000,00 -827.640,07 -857.640,07 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 120 120547 12054702 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 09 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 4.310.700,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.337.251,91 26.551,91 36.000,00 34.969,28 -1.030,72 131.000,00 115.236,81 -15.763,19 34.162,60 34.162,60 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.015.000,00 1.928.661,99 913.661,99 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 5.492.700,00 6.450.282,59 957.582,59 -90.200,00 -74.956,67 15.243,33 -240.500,00 -161.402,73 79.097,27 -5.150.000,00 -5.173.519,95 -23.519,95 -224.300,00 -463.524,25 -239.224,25 -5.705.100,00 -5.873.403,60 -168.303,60 -212.400,00 576.878,99 789.278,99 -212.400,00 576.878,99 789.278,99 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -100,00 100,00 453 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130552 13055201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -3.600,00 -4.576,65 -976,65 -50.000,00 -58.970,05 -8.970,05 -8.300,00 -15.448,67 -7.148,67 = Ordentliche Erträge -61.900,00 -78.995,37 -17.095,37 11 - Personalaufwendungen 637.400,00 587.956,93 -49.443,07 12 - Versorgungsaufwendungen 13.800,00 6.545,82 -7.254,18 4.600,00 4.224,63 -375,37 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 499.600,00 490.553,00 -9.047,00 16 - Sonstige Aufwendungen 19.600,00 17.591,87 -2.008,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.175.000,00 1.106.872,25 -68.127,75 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.113.100,00 1.027.876,88 -85.223,12 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.113.100,00 1.027.876,88 -85.223,12 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.113.100,00 1.027.876,88 -85.223,12 220.400,00 200.506,12 -19.893,88 1.333.500,00 1.228.383,00 -105.117,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 454 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130552 13055201 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.050,00 1.050,00 50.000,00 60.307,55 10.307,55 8.300,00 6.960,22 -1.339,78 58.300,00 68.317,77 10.017,77 -637.400,00 -593.632,74 43.767,26 -13.800,00 -6.257,46 7.542,54 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -499.600,00 -490.553,00 9.047,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.600,00 -14.186,86 5.413,14 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.170.400,00 -1.104.630,06 65.769,94 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.112.100,00 -1.036.312,29 75.787,71 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -1.113.100,00 -1.036.312,29 76.787,71 455 Investitionen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I552012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern 2008 2009 a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung II. 2 10 4 26 2 23 4 30 2008 2009 2010 2011 2012 18 12 31 16 12 7 22 31 2008 2009 2010 2011 2012 1 17 16 21 2008 2009 2010 2011 2012 2 1 11 11 8 Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen V. 2012 Benutzung oberirdischer Gewässer Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer IV. 2011 Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten Anzahl der eingegangenen Anträge: a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten III. 2010 147 41 137 30 119 25 177 36 150 36 98 48 33 77 23 2008 2009 2010 2011 2012 Überwachung Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren): a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen) d) Lagerung wassergefährdender Stoffe e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände) f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften) 456 19 57 83 41 109 432 36 84 75 25 410 40 204 69 32 443 0 299 69 52 420 32 283 70 40 505 45 256 88 27 VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen Summe VII. 253 299 61 613 2010 2011 2012 412 411 387 350 401 385 363 311 136 257 273 364 949 1.053 1.023 1.025 Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse 2008 2009 Anzahl der Ereignisse 2010 2011 2012 52 44 38 57 2008 2009 2010 2011 2012 36 VIII. Grundwasser Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung: a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser) b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial IX. 1 0 1 70 220 99 155 79 93 2008 2009 2010 2011 2012 Wassergefährdende Stoffe Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider X. 0 84 11 3 23 9 66 80 156 256 121 2008 2009 2010 2011 2012 8 9 0 Düngemittelrecht Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen 23 17 457 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 05 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -134.100,00 -62.160,73 71.939,27 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.000,00 -25.115,76 -5.115,76 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.000,00 -24.565,43 -8.565,43 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.000,00 -14.750,20 -2.750,20 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.700,00 -14.826,48 -13.126,48 -183.800,00 -141.418,60 42.381,40 564.700,00 513.470,51 -51.229,49 199.300,00 97.432,69 -101.867,31 1.000,00 6.061,54 5.061,54 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 218.800,00 152.988,33 -65.811,67 16 - Sonstige Aufwendungen 57.600,00 46.644,37 -10.955,63 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.041.400,00 816.597,44 -224.802,56 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 857.600,00 675.178,84 -182.421,16 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 857.600,00 675.178,84 -182.421,16 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 857.600,00 675.178,84 -182.421,16 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 255.100,00 217.059,32 -38.040,68 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.112.700,00 892.238,16 -220.461,84 458 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 130 130554 13055402 Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 05 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 134.100,00 57.762,44 -76.337,56 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.000,00 27.180,74 7.180,74 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.000,00 25.159,34 9.159,34 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12.000,00 11.316,32 -683,68 07 + Sonstige Einzahlungen 1.700,00 223,39 -1.476,61 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 183.800,00 121.642,23 -62.157,77 10 - Personalauszahlungen -564.700,00 -501.889,34 62.810,66 11 - Versorgungsauszahlungen -199.300,00 -83.235,24 116.064,76 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -218.800,00 -153.078,33 65.721,67 15 - Sonstige Auszahlungen -57.600,00 -41.236,77 16.363,23 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.040.400,00 -779.439,68 260.960,32 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -856.600,00 -657.797,45 198.802,55 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -50.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000,00 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -16.000,00 -8.439,38 7.560,62 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -116.000,00 -17.391,58 98.608,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -36.000,00 -17.391,58 18.608,42 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -892.600,00 -675.189,03 217.410,97 80.000,00 -80.000,00 80.000,00 -80.000,00 -8.952,20 41.047,80 50.000,00 459 Investitionen Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 43.000,00 43.000,00 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -50.000,00 -50.000,00 I554022601 Durchführung Landschaftsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000,00 -10.000,00 Summe -17.000,00 43.000,00 43.000,00 -8.079,47 -8.079,47 -41.920,53 -50.000,00 8.079,47 -10.000,00 -10.000,00 -8.079,47 -8.920,53 UNTERHALB DER WERTGRENZE I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 I554022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 I554022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden -359,91 -359,91 -640,09 -640,09 Summe -19.000,00 -359,91 -18.640,09 Gesamtsumme -36.000,00 -8.439,38 -27.560,62 460 I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben - zu wasserrechtl. Verfahren - Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren) - zum Schutz wildlebender Arten - sonstige Stellungnahmen Summe II. Naturdenkmäler am 31.12. a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen b) Anzahl der Einzelbäume c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler d) Kontrollquote (c dividiert durch a) VII. 2012 130 164 95 1.361 105 177 90 964 1.750 117 1.453 107 170 115 712 14 126 1.244 95 209 132 1.101 65 203 1.805 92 257 91 1.061 64 169 1.734 2008 2009 2010 2011 2012 1.702 1.728 1.799 1.692 1.663 ca. 50 60 60 60 60 2008 2009 2010 2011 2012 1.361 964 712 1.101 1.061 2008 2009 2010 2011 2012 120 116 109 21 201 862.124 821.463 832.876 883.971 924.999 39 29 39 29 42 503 511 525 524 554 Umsetzung der Landschaftsplanung Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen) Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter VI. 2011 Vertragsnaturschutz (KULAP) a) Anzahl der neu bewilligten Verträge b) Gesamtfördersumme (€) c) Anzahl der Kontrollen d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12. V. 2010 Artenschutz - Tierhaltung Meldung von Tieren (geschützte Arten) Tiergehege (Anzahl am 31.12.) Zoos (Anzahl am 31.12.) IV. 2009 Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten Anzahl der erteilten Reitkennzeichen Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) III. 2008 2008 2009 2010 2011 2012 50 60 65 60 65 2008 2009 2010 2011 2012 140 951 21 140 951 22 140 951 35 140 951 34 140 951 29 15% 16% 25% 24% 21% 2010 2011 2012 943 902 794 Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung a) Anzahl der Notaranfragen b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes 32 461 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140561 14056101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -5.000,00 Ist-Ergebnis 2012 -200,00 -1.100,00 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 4.800,00 1.100,00 -6.100,00 -200,00 5.900,00 151.900,00 181.414,55 29.514,55 1.500,00 60,24 -1.439,76 6.600,00 5.037,92 -1.562,08 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 160.000,00 186.512,71 26.512,71 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 153.900,00 186.312,71 32.412,71 153.900,00 186.312,71 32.412,71 153.900,00 186.312,71 32.412,71 74.700,00 87.188,62 12.488,62 228.600,00 273.501,33 44.901,33 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 462 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140561 14056101 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 5.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 200,00 -4.800,00 1.100,00 -1.100,00 6.100,00 200,00 -5.900,00 -151.900,00 -182.310,89 -30.410,89 -1.500,00 -60,24 1.439,76 -6.600,00 -4.752,87 1.847,13 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -160.000,00 -187.124,00 -27.124,00 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -153.900,00 -186.924,00 -33.024,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -153.900,00 -186.924,00 -33.024,00 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 463 I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12. Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG) II. 2009 2010 2011 2012 678 700 735 755 Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen 2009 2010 2011 2012 Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen - Planungsvorhaben - Bauvorhaben - Abbruchvorhaben - Altlastenauskünfte - sonstige Stellungnahmen Summe 80 77 38 217 12 424 86 97 36 207 23 449 90 127 44 225 24 510 82 117 47 231 35 512 III. Abgrabungen 2009 2010 2011 2012 a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG 464 10 4 11 8 11 8 10 7 1 12 2 12 2 12 2 12 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140562 14056201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -40.000,00 -157.297,23 -117.297,23 -255.500,00 -236.487,32 19.012,68 -5.000,00 -15.000,00 -10.000,00 -300.500,00 -408.784,55 -108.284,55 226.400,00 225.160,52 -1.239,48 44.000,00 1.217,42 -42.782,58 2.000,00 1.016,48 -983,52 8.500,00 11.871,89 3.371,89 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 280.900,00 239.266,31 -41.633,69 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) -19.600,00 -169.518,24 -149.918,24 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -19.600,00 -169.518,24 -149.918,24 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -19.600,00 -169.518,24 -149.918,24 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 55.100,00 100.988,87 45.888,87 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 35.500,00 -68.529,37 -104.029,37 465 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 140 140562 14056201 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 40.000,00 155.584,23 115.584,23 255.500,00 299.091,13 43.591,13 5.000,00 -5.000,00 300.500,00 454.675,36 154.175,36 -226.400,00 -226.699,55 -299,55 -44.000,00 -16.431,42 27.568,58 -8.500,00 -11.481,24 -2.981,24 -278.900,00 -254.612,21 24.287,79 21.600,00 200.063,15 178.463,15 -1.000,00 1.000,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -1.000,00 1.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 20.600,00 466 200.063,15 179.463,15 Investitionen Produkt 14056201 Immissionsschutz Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) UNTERHALB DER WERTGRENZE I562012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Summe -1.000,00 -1.000,00 Gesamtsumme -1.000,00 -1.000,00 I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der beantragten Genehmigungen II. 5 9 10 13 22 Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB) 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren 33 61 47 43 46 III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der Stellungnahmen - zu Planungsvorhaben - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben - sonstige Stellungnahmen 130 119 123 99 130 131 92 133 102 102 275 10 84 174 8 467 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 89.300,00 16.200,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 92.996,90 3.696,90 64,49 -16.135,51 344,31 344,31 45.000,00 22.230,00 -22.770,00 3.400,00 2.635,96 -764,04 = Ordentliche Aufwendungen 153.900,00 118.271,66 -35.628,34 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 153.900,00 118.271,66 -35.628,34 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 153.900,00 118.271,66 -35.628,34 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 153.900,00 118.271,66 -35.628,34 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.800,00 28.442,48 -2.357,52 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 184.700,00 146.714,14 -37.985,86 468 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -89.300,00 -97.027,25 -7.727,25 -16.200,00 -8.507,02 7.692,98 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -45.000,00 -22.230,00 22.770,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.400,00 -2.314,89 1.085,11 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -153.900,00 -130.079,16 23.820,84 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -153.900,00 -130.079,16 23.820,84 -153.900,00 -130.079,16 23.820,84 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 469 I. Beratene Unternehmen Allgemeine Bestandspflege (ohne Kurzberatungen) Allgemeine Förderberatung (ohne Kurzberatungen) Förderberatung gewerbliche Bauvorhaben Förderberatung Kontaktstelle (Potentialberatung etc.) Akquisitionsgespräche zwecks Ansiedlung Summe II. 2009 2010 2011 2012 51 36 71 10 0 168 62 39 80 14 6 201 65 37 75 9 4 190 58 34 80 8 4 184 2009 2010 2011 2012 3 4 3 8 65 284 170 306 2009 2010 2011 2012 Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Unternehmen Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Unternehmen III. Rahmendaten am 31.12. Bevölkerungszahl Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anzahl der in das Handelsregister eingetragenen Unternehmen (IHK) Anzahl der Kleingewerbe betreibenden Unternehmen (IHK) Betriebszahlen (HWK) *) ab 2011 Zahlen nach Zensus 470 192.088 190.962 187.801* 187.724 46.147 45.714 48.612 49.523 2.166 2.182 2.206 2.294 8.830 2.820 9.467 2.845 9.663 2.893 10.065 2.902 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -7.000,00 -16.810,00 -9.810,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -7.000,00 -16.810,00 -9.810,00 11 - Personalaufwendungen 62.900,00 68.067,73 5.167,73 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 18 3.200,00 2.899,77 -300,23 335.512,47 335.512,47 2.500,00 2.445,29 -54,71 = Ordentliche Aufwendungen 68.600,00 408.925,26 340.325,26 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 61.600,00 392.115,26 330.515,26 61.600,00 392.115,26 330.515,26 61.600,00 392.115,26 330.515,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.800,00 25.254,86 -545,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 87.400,00 417.370,12 329.970,12 471 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057102 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 7.000,00 21.990,00 14.990,00 7.000,00 21.990,00 14.990,00 -62.900,00 -70.472,23 -7.572,23 -3.200,00 -2.899,77 300,23 -2.500,00 -2.059,55 440,45 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -68.600,00 -75.431,55 -6.831,55 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -61.600,00 -53.441,55 8.158,45 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -61.600,00 -53.441,55 8.158,45 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 472 I. Betreute bzw. durchgeführte Projekte und Initiativen a) Anzahl der betreuten bzw. durchgeführten Projekte ESF-Projekte Sonstige Initiativen Summe b) Anzahl der Teilnehmer/-innen an ESF-Projekten c) Höhe der akquirierten Fördermittel für Projekte und Initiativen (in €) 2009 2010 2011 2012 4 0 4 2 0 2 2 0 2 2 0 2 134 * 154 * 41* 39* 566.050 * 290.900* 62.400* 154.450* * zuzüglich Teilnehmer bzw. Fördermittel für Projekte, zu denen landesseitig keine statistischen Angaben gemacht werden II. Bildungsschecks 2009 2010 2011 2012 Beratung individueller Zugang Beratung betrieblicher Zugang 394 90 97 126 138 90 227 83 Ausgestellte Bildungsschecks (individuell) Ausgestellte Bildungsschecks (betrieblich) 368 221 96 279 138 192 227 172 2009 2010 2011 2012 18 280 382 126 2009 2010 2011 2012 6.485 3.509 2.976 6.043 3.176 2.867 5.702 2.906 2.796 5.963 3.188 2.775 7,4 7,5 7,3 6,3 6,2 6,5 5,9 5,6 6,3 6,0 6,0 6,0 364 n.e. 1.166 1.151 414 593 1.348 1.106 413 610 1.399 1.114 389 596 1.384 1.087 III. Bildungsprämie Beratungen (ab Oktober 2009) (gleichzeitig Anzahl der ausgegebenen Prämiengutscheine) III. Rahmendaten am 31.12. Arbeitslose gesamt Arbeitslose Männer Arbeitslose Frauen Arbeitslosenquote gesamt Arbeitslosenquote Männer Arbeitslosenquote Frauen Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Ausbildungsstätten im Kreisgebiet (HWK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (IHK) Anzahl der Auszubildenden im Kreisgebiet (HWK) 473 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 -171.400,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -255.615,72 -84.215,72 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000,00 -1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.094,11 -4.094,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -171.400,00 -260.709,83 -89.309,83 11 - Personalaufwendungen 224.900,00 246.316,23 21.416,23 12 - Versorgungsaufwendungen 596.300,00 371.688,60 -224.611,40 12.100,00 7.417,72 -4.682,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 652.100,00 647.368,11 -4.731,89 16 - Sonstige Aufwendungen 101.800,00 103.756,13 1.956,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.587.200,00 1.376.546,79 -210.653,21 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 1.415.800,00 1.115.836,96 -299.963,04 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 1.415.800,00 1.115.836,96 -299.963,04 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 1.415.800,00 1.115.836,96 -299.963,04 321.700,00 349.713,05 28.013,05 1.737.500,00 1.465.550,01 -271.949,99 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 474 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057104 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 66.000,00 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 122.530,56 56.530,56 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.694,11 1.694,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 66.000,00 125.224,67 59.224,67 10 - Personalauszahlungen -224.900,00 -249.119,32 -24.219,32 11 - Versorgungsauszahlungen -611.600,00 -366.850,04 244.749,96 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -552.100,00 -539.471,87 12.628,13 15 - Sonstige Auszahlungen -101.300,00 -100.043,63 1.256,37 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -1.489.900,00 -1.255.484,86 234.415,14 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -1.423.900,00 -1.130.260,19 293.639,81 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.356.000,00 7.078.327,99 -3.277.672,01 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 2.400,00 2.400,00 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.356.000,00 7.080.727,99 -3.275.272,01 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. -4.400,00 -30.793,88 -26.393,88 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000,00 -2.186,80 -186,80 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -15.337.000,00 -7.387.482,38 7.949.517,62 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.343.400,00 -7.420.463,06 7.922.936,94 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) -4.987.400,00 -339.735,07 4.647.664,93 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -6.411.300,00 -1.469.995,26 4.941.304,74 475 Investitionen Produkt 15057104 Strukturentwicklung Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Ist-Ergebnis 2012 OBERHALB DER WERTGRENZE I571042801 Umbau Forum Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -993.000,00 10.145.000,00 -11.138.000,00 -225.715,10 7.071.767,28 -7.297.482,38 I571042802 Ausstellung NS-Dokumentation 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -68.000,00 -68.000,00 -68.000,00 -68.000,00 I571042803 Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 I571042804 Wanderorientierungssystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -29.000,00 29.000,00 -18.366,32 6.560,71 -24.927,03 I571042805 Rad- und Wanderbahnhöfe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe -767.284,90 3.073.232,72 -3.840.517,62 -58.000,00 -10.633,68 22.439,29 24.927,03 -58.000,00 -83.000,00 182.000,00 -265.000,00 -83.000,00 182.000,00 -265.000,00 -1.195.000,00 -334.081,42 -860.918,58 -934,71 -934,71 934,71 934,71 UNTERHALB DER WERTGRENZE I571042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I571042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000,00 -1.000,00 -4.932,14 -4.932,14 3.932,14 3.932,14 I571042702 Erhöhung Beteiligung AGIT 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -2.000,00 -2.000,00 -2.186,80 -2.186,80 186,80 186,80 Summe Gesamtsumme I. -8.053,65 5.053,65 -342.135,07 -855.864,93 Anzahl der durchgeführten Beratungen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 35 32 67 58 29 87 52 35 87 47 92 139 13 16 29 42 24 66 66 43 109 Anzahl der initiierten bzw. durchgeführten Projekte der Strukturentwicklung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Beratungen zugunsten der Kommunen Beratungen zugunsten anderer Akteure II. -3.000,00 -1.198.000,00 Anzahl Projekte und Initiativen 12 27 16 21 18 5 13 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III. Akquirierte Fördermittel für Projekte und Initiativen Höhe der akquirierten Fördermittel in € 427.152 908.307 510.300 549.700 9.031.926 22.679.153 524.000 IV. Rahmendaten Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mind. 9 Betten) am 31.12. Anzahl der angebotenen Gästebetten in vorgenannten Betrieben am 31.12. Auslastung angebotener Betten (in %) am 31.12. Anzahl der Übernachtungen in vorgenannten Betrieben Veräußerte erschlossene Gewerbeflächen (in ha) Bestand nicht veräußerter erschlossener Gewerbeflächen (in ha) am 31.12. 476 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 143 139 137 140 138 143 148 6.379 33 6.279 32 6.118 35 6.173 32 5.893 32 6.074 32 6.312 34 771.182 762.176 781.375 753.923 54 22 16 1 737.163 14 150 128 212 136 126 749.179 804.307 3 7 122 127 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057105 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -5.200,00 -192,50 5.007,50 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.200,00 -192,50 5.007,50 11 - Personalaufwendungen 59.600,00 49.291,89 -10.308,11 12 - Versorgungsaufwendungen 4.100,00 3.353,33 -746,67 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 241,01 241,01 26.100,00 24.559,00 -1.541,00 2.400,00 4.504,57 2.104,57 = Ordentliche Aufwendungen 92.200,00 81.949,80 -10.250,20 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 87.000,00 81.757,30 -5.242,70 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 87.000,00 81.757,30 -5.242,70 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 87.000,00 81.757,30 -5.242,70 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.300,00 18.879,46 -1.420,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 107.300,00 100.636,76 -6.663,24 477 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 150 150571 15057105 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 5.200,00 192,50 -5.007,50 5.200,00 192,50 -5.007,50 -59.600,00 -53.805,43 5.794,57 -4.100,00 -3.353,33 746,67 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen -26.100,00 -21.559,00 4.541,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.400,00 -1.694,57 705,43 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -92.200,00 -80.412,33 11.787,67 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) -87.000,00 -80.219,83 6.780,17 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -87.000,00 -80.219,83 6.780,17 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 478 I. Anzahl der beratenen Existenzgründer Anzahl Beratungsfälle: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Sonstige Summe II. 2009 2010 2011 2012 35 26 7 151 17 25 57 10 35 29 59 32 483 49 22 7 143 8 23 54 12 39 32 49 10 448 35 14 6 108 11 20 63 23 17 25 37 0 359 23 9 2 85 14 16 33 11 17 21 25 0 256 2009 2010 2011 2012 Gewerbean- und abmeldungen a) Anzahl Gewerbeanmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 239 197 181 217 156 115 85 93 45 29 24 26 736 688 735 747 62 69 71 64 153 144 150 159 313 392 284 276 72 68 50 49 136 115 97 100 182 251 165 168 256 237 199 164 2.350 2.305 2.041 2.063 b) Anzahl Gewerbeabmeldungen: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 185 183 192 183 90 101 88 91 32 39 49 22 732 588 666 633 65 78 50 10 88 93 116 133 262 224 245 253 55 53 64 66 136 89 98 114 131 140 121 157 164 204 161 164 1.940 1.792 1.850 1.826 Saldo 410 513 191 237 2009 2010 2011 2012 81 127 110 98 1.090 902 865 687 III. Veranstaltungen für Gründer Anzahl der angebotenen Veranstaltungen für Gründer Anzahl der Teilnehmer an den angebotenen Veranstaltungen f. Gründer 479 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160611 16061101 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 480 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -180.000,00 -127.551,00 52.449,00 -136.240.100,00 -136.261.108,00 -21.008,00 -200,00 -200,00 -136.420.100,00 -136.388.859,00 31.241,00 37.055.800,00 37.030.800,01 -24.999,99 200,00 200,00 37.055.800,00 37.031.000,01 -24.799,99 -99.364.300,00 -99.357.858,99 6.441,01 -99.364.300,00 -99.357.858,99 6.441,01 -99.364.300,00 -99.357.858,99 6.441,01 -99.364.300,00 -99.357.858,99 6.441,01 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160611 16061101 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 180.000,00 128.484,61 -51.515,39 136.240.100,00 136.261.108,00 21.008,00 136.420.100,00 136.389.592,61 -30.507,39 -37.225.800,00 -36.855.800,01 369.999,99 -37.225.800,00 -36.855.800,01 369.999,99 99.194.300,00 99.533.792,60 339.492,60 99.194.300,00 99.533.792,60 339.492,60 481 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 16061201 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) -50.053,67 -50.053,67 -50.053,67 -50.053,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.239.000,00 2.591.086,07 352.086,07 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.239.000,00 2.591.086,07 352.086,07 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 2.239.000,00 2.541.032,40 302.032,40 19 + Finanzerträge -5.600.000,00 -5.646.266,76 -46.266,76 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.900,00 16.383,44 12.483,44 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) -5.596.100,00 -5.629.883,32 -33.783,32 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) -3.357.100,00 -3.088.850,92 268.249,08 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) -3.357.100,00 -3.088.850,92 268.249,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -6.017.100,00 -5.579.600,76 437.499,24 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -9.374.200,00 -8.668.451,68 705.748,32 482 Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 16061201 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 1.553,67 1.553,67 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.600.000,00 3.603.511,40 -1.996.488,60 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 5.600.000,00 3.605.065,07 -1.994.934,93 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -3.900,00 -16.383,44 -12.483,44 -2.311.225,86 -2.311.225,86 -3.900,00 -2.327.609,30 -2.323.709,30 5.596.100,00 1.277.455,77 -4.318.644,23 5.596.100,00 1.277.455,77 -4.318.644,23 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 483 Teilergebnisrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 16061202 Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 u. 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19 u. 20) 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 u. 24) 26 = Ergebnis (Z. 22 u. 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 484 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) Teilfinanzrechnung Kreis Euskirchen Produktbereich Produktgruppe Produkt Nr. 160 160612 16061202 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 1.550.000,00 1.528.403,52 -21.596,48 1.550.000,00 1.528.403,52 -21.596,48 26 - Auszahlungen Erwerb von bew. Anlageverm. 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -1.580.000,00 -1.580.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.580.000,00 -1.580.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 u. 30) 1.550.000,00 -51.596,48 -1.601.596,48 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 1.550.000,00 -51.596,48 -1.601.596,48 485 Investitionen Produkt 16061202 Investitionstätigkeit Kreis Euskirchen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Fortg. Ansatz 2012 Ist-Ergebnis 2012 Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) OBERHALB DER WERTGRENZE I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.100.000,00 1.100.000,00 1.034.971,00 1.034.971,00 65.029,00 65.029,00 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 450.000,00 450.000,00 493.432,52 493.432,52 -43.432,52 -43.432,52 -1.580.000,00 -1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 I612022900 Ausleihe zum Erwerb PV-Anlage 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen I612023400 Photovoltaik-Anlage Summe 1.550.000,00 -51.596,48 1.601.596,48 Gesamtsumme 1.550.000,00 -51.596,48 1.601.596,48 486