Beschlussvorlage (AWL-GuV-2016-Stichtag 05.09..2017)

Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung 8001 8002 8005 8009 8010 8012 8013 8014 8035 8036 8037 8087 8089 8100 Umsatzerlöse Kanalbenutzungsgeb. / SW Abfuhrgebühren Hauskläranlagen Mahn-u. Vollstreckungsgebühren Kanalbenutzungsgeb. / RW Landeszuweisung gem. GFG-Kanalgeb. Kanalgebühren Vorjahr / SW Abgrendzung Kanalbenutzungsgebühren Gebührenüberschuss Stromerlöse Photovoltaikanlage Pachteinnahmen Erträge aus Personalüberlassung Erträge Wasserwerk-Schmutzwasser Ertäge KH-Strassenentwässerung Auflösung von Bauzuschüssen 2701 2702 2703 2707 2709 2720 2735 8600 sonstige betriebliche Erträge Mahn- und Vollstreckungsgebühren sonstige Kostenerstattungen Ersatz DLS Notdienst Stromerlöse Photovoltaikanlage Sonstige Erträge Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen Ertr. a.d.Auflösung v. Rückstl Sonstige Erlöse 3001 3002 3003 3004 3730 3960 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Laborbedarf Zusatzstoffe Material Maschinen Material Sonderbauwerke Erhaltene Skonti Bestandsveränderungen 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3111 3167 3168 Aufwendungen für bezogene Leistungen Heizung Wasser Strom Klärschlammbeseitigung Entsorgungskosten Hauskläranlagen Untersuchungskosten Sand- und Fettfangbeseitigung Unterhaltung Maschinen Unterhaltung Sonderbauwerke Unterhaltung Kanäle Abwasserabgabe Wasserzählerablesung Pachtaufwendungen f. Grundstücksmiete KH Übertrag EUR 1.643,79 2.433,64 85,00 1.340.682,09 302.329,00 37,68 0,00 63.878,80 8.410,12 100,00 3.146,48 2.869.615,12 423.000,00 452.222,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,00 0,00 0,00 12.512,1446.806,5924.150,2228.112,602.188,22 3.316,27- 11.996,012.535,36202.677,6885.427,801.728,1813.881,789.861,3245.615,7648.787,68153.184,2044.152,3616.000,0035.397,60- Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 5.467.584,42 11.134,68 1.427,20 0,00 1.557.861,57 298.271,00 0,00 264.454,37303.996,920,00 0,00 0,00 3.078.349,70 485.000,00 453.289,36 5.578,00 11,00290,37 154,00 6.701,90 12.525,81 0,00 8.119,00 100,00 112.709,60- 15.205,7443.465,4826.341,2117.668,566.430,90 3.099,78- 671.245,73- 13.063,351.461,40174.061,7669.301,301.111,7613.116,1811.985,1337.907,2645.527,29306.317,790,00 0,00 0,00 4.689.207,09 4.571.559,21 Handelsrecht Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR 4.689.207,09 Löhne und Gehälter 4100 Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 4160 Versorgungskassen 89.147,0735.460,28- Vorjahr EUR 4.571.559,21 462.088,71- 452.217,46- 124.607,35- 87.232,1134.598,48- 1.501.911,70- 1.496.522,92- 273.800,77- 2.009,58 9.934,5033.000,0016.000,007.390,4019.895,710,00 43.533,60112.564,3124.211,8934.250,684.669,301.554,897.663,668.613,00556,6235.397,60- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibung Sachanlagen 2400 4360 4395 4487 4489 4530 4570 4589 4689 4705 4781 4920 4945 4950 4957 4985 4989 sonstige betriebliche Aufwendungen Forderungsausfälle Versicherungen Abwasserabgabe Wasserzählerablesung Versicherungen interne Verrechnungen KFZ - Betriebskosten Mietleasing Kfz Netzwerkumlage/Verwaltungspauschale Besoldung/Entgelte-Verr.KH Übrige Aufwendungen Betr.Kst.Anteil ZKA Lage Telefon / Porto / Fax / Bürobedarf Aus- u. Fortbildungskosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluß- u. Prüfungskosten Werkzeuge und Kleingeräte 1-100€ Pachaufwendungen für Grundstücksmiete KH 292,69 10.091,370,00 0,00 10.509,1923.859,922.032,9343.267,8695.051,3728.461,6934.208,085.167,635.678,004.138,7510.773,00853,670,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2100 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2110 2111 Übertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen u. ähnl. Aufwendungen Darl.Zinsen-aus Swap-Verträgen Darl.Zins.PostB Köln-V-133-(0657) Darl.Zins.Spk.Lemgo -V-137(0658) Zinsabgrenzung Darl.Zins Spk.Lemgo -V-/103a (0661) Darl.Zins.Spk.Lemgo-V-139-(0660) Darl.Zins.9 Mio -V-135 (0699) Darl.Zins.LB S-H Kiel-V-115 (0651) 2.500,00 67.932,43556.192,832.458,883.159,007.157,72 193,487.376,160,00 9.994,75- 640.149,81- 0,00 97.156,32478.100,372.707,883.627,005.496,12 522,147.960,415.071,2111.153,56- 2.329.298,56 1.542.958,89 Handelsrecht Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag 2114 2117 2121 2122 2123 2140 2141 2142 2144 2145 2146 2147 2148 2149 EUR 640.149,81- Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darl.Zins.Commerzb.-126-(0653) Darl.Zins KfW-NRW-923-12/127a(654) Darl.Zins.LB Rhein-V-128-(0655) Darl.Zins-LB-Reinl.Pf.-V-130 (0656) Darl.Zinsen-WL Bank500472101(0680) DarlZinsen GGP-V-84-(0640) DarlZinsen GGP-V-88-(0642) DarlZinsen GGP-V-89(0641) DarlZinsen Spk Lemgo-V-98(0644) DarlZinsen WL-Bank 923-12/97-(0645) DarlZinsen Dt. Bank-V-100-(0646) DarlZinsen Spk.Lemgo923-12/123a (0647) Darl.Zins.Deutsche-Kreditbank-106a(0648) DarlZinsen BH Bauer-V-107(0649) sonstige Steuern 4340 Sonstige Betriebssteuern 4510 KFZ - Steuern Jahresüberschuss Jahresüberschuss Geschäftsjahr EUR 2.329.298,56 Vorjahr EUR 1.542.958,89 3.754,046.939,5117.715,206.748,461.321,8810.937,6918.969,9925.266,07395,081.754,310,00 4.475,545.190,6415.969,18- 759.587,40- 5.356,9811.104,2819.039,687.243,771.533,3812.760,9327.792,7020.867,011.192,972.759,67209,196.015,685.959,6218.171,82- 133,931.228,65- 1.362,58- 0,00 1.085,30- 1.568.348,58 1.401.865,91 Handelsrecht