Beschlussvorlage (AWL-Bilanz-2016-Stichtag 01.09.2017)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR 26 Baukostenanteil an der ZKA Lage 27 EDV Programme EUR 462.699,50 367.397,00 789,50 211 212 213 214 221 222 223 224 225 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 320 Fuhrpark PKW 400 Betriebsausstattung 830.886,00 866.035,17 866.035,17 2.885.291,50 356.319,00 18.839,50 46.945,00 5.989.152,00 2.726.843,50 16.296.004,00 42.820,50 91.048,00 28.453.263,00 3.205.038,50 429.817,50 21.734,50 74.760,00 6.177.730,00 2.798.814,50 16.786.921,00 47.290,50 90.199,00 35.599,50 16.471,50 52.071,00 46.227,00 12.866,50 50.209,23 4.700,00 13.920,32 17.236,59 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 290 Technische Anlagen und Maschinen im Bau Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Vorräte 998 1410 1411 1412 1413 1420 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Einzelwertberichtigung Forderungen geg. Eigenbetrieben Forderungen aus L u.L. Druckentwässerung Forderungen aus L .u.L Forderungen aus L. u.L. Kanal Forderungen sonstige Forderung sonstige Vermögensgegenstände 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige Übertrag Vorjahr EUR 468.700,50 408.277,00 1.334,50 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 50 Grundstücke und Gebäude technische Anlagen und Maschinen Entsorgungsanlagen Klärwerk (mascht. Teil) Klärwerk (Zubehör) Klarwerk (Messtechnik) Sonderbauwerke Druckleitungen Greste/Schuckenbaum Kanalnetz Kanalkataster Hausanschlüsse Geschäftsjahr EUR 33.023,551.697.593,04 1.497,18 8.919,33 29.361,80 37,68 1.704.385,48 33.316,24745.788,10 1.497,18 4.190,41 32.584,52 0,00 13.940,87 6.818,32 31.984.711,07 32.215.245,05 Handelsrecht Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1210 Sparkasse Lemgo 5 071 345 1220 VoBa Bad Salzuflen 506 670 303 1230 Deutsche Bank-Kto.462000100 Summe Aktiva 27.307,22 22.813,16 4.526,99 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 31.984.711,07 32.215.245,05 54.647,37 1.777.037,25 20.256,66 4.526,99 32.039.358,44 34.017.065,95 Handelsrecht Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Gezeichnetes Kapital 800 Stammkapital Kapitalrücklage 840 Kapitalrücklage Verlustvortrag 860 Gewinnvortrag Jahresüberschuss Jahresüberschuss 930 931 932 933 Sonderposten mit Rücklageanteil SoPo Kanalanschlussbeiträge SoPo Landeszuweisungen SoPo Retentionsbodenfilterbecken SoPo Gewerbegebiet-Asemissen 970 971 972 974 975 976 sonstige Rückstellungen sonst.Rückst.-Überstunden u.Urlaub sonst.Rückst.-Abwasserabgabe sonst.Rückst.-Jahresabschluss sonst. Rückst.-Aufbewahrungsverpfl. Sonst.Rückst.-Gebührenüberschuss Rückstellungen f. drohende Verluste 640 641 642 644 645 647 648 649 651 653 654 655 656 657 658 659 660 661 680 699 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten GGP-Investb. NRW 923-12/84 601006 GGP-Investb. NRW 923-12/88 615 196 GGP-Investb. NRW 923-12/89 615 204 Spk Lemgo 923-12/98 687 019 37 WL Bank-923-12/97a-500472100 Spk. Lemgo 68704717-923-12/123a (2147) LB Schl.-Hlst. 923-12/106a BH Bauer 923-12/107 -14129LB S-H Kiel 923-12/115 Commerzbank AG Lemgo 923-12/126a KfW-NRW-923-12/127a (2117) LB Baden-W. 923-12/128 LB Rh.Pf. 923-12/130 Postbank Köln VL 133 Spk. Lemgo 923-12/137 68703354 Zinsabgrenzung Sparkasse Lemgo 923-12/139 Sparkasse Lemto Dar.923-12/103a-68704378 Darl.-WL Bank 500472101 West LB Düsseldorf/Spk. Lemgo Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 Verbindlichkeiten g.Eigenbetrieben Übertrag 5.388.884,00 336.707,00 973.012,00 3.414.708,00 26.655,81 0,00 8.000,00 11.000,00 377.118,12 45.000,00 261.909,25 562.161,77 421.035,13 204.732,13 384.400,00 410.850,00 245.420,30 265.871,64 165.249,42 384.000,00 1.350.000,00 382.500,00 169.000,00 55.500,00 60.000,00 113.967,50 171.000,00 112.063,05 51.700,00 8.281.564,00 Geschäftsjahr EUR 6.300.000,00 6.300.000,00 161.173,20 159.307,29 1.000.000,00- 1.400.000,00- 1.568.348,58 1.401.865,91 10.113.311,00 5.617.704,00 345.359,00 995.025,00 3.516.943,00 467.773,93 29.003,00 33.000,00 8.000,00 11.000,00 440.996,92 45.000,00 14.052.924,19 314.301,33 624.624,77 467.817,31 254.028,13 421.200,00 447.370,00 286.323,70 306.775,00 185.905,62 416.000,00 1.425.000,00 412.500,00 182.000,00 61.500,00 70.000,00 50.821,22 185.250,00 120.063,05 61.100,00 8.414.116,23 236.757,02 236.757,02 Vorjahr EUR 1.662.524,84 31.663.530,90 33.872.425,32 Handelsrecht Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Abwasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 1620 Verbindlichkeiten g. Kreditgeschäftejn sonstige Verbindlichkeiten 1365 durchlfd. Gelder WW /FA wg. PVA 1412 Forderungen aus L .u.L Summe Passiva EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 236.757,02 31.663.530,90 33.872.425,32 127.923,08 11.086,47 375.766,57 127.957,14 12.029,76 0,00 60,97 60,97 0,01 4.653,72 32.039.358,44 34.017.065,95 Handelsrecht