Daten
Kommune
Leopoldshöhe
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Datum
14.12.2017
Erstellt
10.11.17, 12:13
Aktualisiert
10.11.17, 12:13
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Blatt 1
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Leopoldshöhe
AKTIVA
Konto Bezeichnung
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
25 ähnl. Rechte u. Werte BR/LR
26 Baukostenanteil an der ZKA Lage
27 EDV Programme
EUR
462.699,50
367.397,00
789,50
211
212
213
214
221
222
223
224
225
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
320 Fuhrpark PKW
400 Betriebsausstattung
830.886,00
866.035,17
866.035,17
2.885.291,50
356.319,00
18.839,50
46.945,00
5.989.152,00
2.726.843,50
16.296.004,00
42.820,50
91.048,00
28.453.263,00
3.205.038,50
429.817,50
21.734,50
74.760,00
6.177.730,00
2.798.814,50
16.786.921,00
47.290,50
90.199,00
35.599,50
16.471,50
52.071,00
46.227,00
12.866,50
50.209,23
4.700,00
13.920,32
17.236,59
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
290 Technische Anlagen und Maschinen im Bau
Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
3970 Vorräte
998
1410
1411
1412
1413
1420
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Einzelwertberichtigung
Forderungen geg. Eigenbetrieben
Forderungen aus L u.L. Druckentwässerung
Forderungen aus L .u.L
Forderungen aus L. u.L. Kanal
Forderungen sonstige Forderung
sonstige Vermögensgegenstände
1611 Verbindl. aus LuL und sonstige
Übertrag
Vorjahr
EUR
468.700,50
408.277,00
1.334,50
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
50 Grundstücke und Gebäude
technische Anlagen und
Maschinen
Entsorgungsanlagen
Klärwerk (mascht. Teil)
Klärwerk (Zubehör)
Klarwerk (Messtechnik)
Sonderbauwerke
Druckleitungen Greste/Schuckenbaum
Kanalnetz
Kanalkataster
Hausanschlüsse
Geschäftsjahr
EUR
33.023,551.697.593,04
1.497,18
8.919,33
29.361,80
37,68
1.704.385,48
33.316,24745.788,10
1.497,18
4.190,41
32.584,52
0,00
13.940,87
6.818,32
31.984.711,07
32.215.245,05
Handelsrecht
Blatt 2
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Leopoldshöhe
AKTIVA
Konto Bezeichnung
EUR
Übertrag
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1210 Sparkasse Lemgo 5 071 345
1220 VoBa Bad Salzuflen 506 670 303
1230 Deutsche Bank-Kto.462000100
Summe Aktiva
27.307,22
22.813,16
4.526,99
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
31.984.711,07
32.215.245,05
54.647,37
1.777.037,25
20.256,66
4.526,99
32.039.358,44
34.017.065,95
Handelsrecht
Blatt 3
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Leopoldshöhe
PASSIVA
Konto Bezeichnung
EUR
Gezeichnetes Kapital
800 Stammkapital
Kapitalrücklage
840 Kapitalrücklage
Verlustvortrag
860 Gewinnvortrag
Jahresüberschuss
Jahresüberschuss
930
931
932
933
Sonderposten mit
Rücklageanteil
SoPo Kanalanschlussbeiträge
SoPo Landeszuweisungen
SoPo Retentionsbodenfilterbecken
SoPo Gewerbegebiet-Asemissen
970
971
972
974
975
976
sonstige Rückstellungen
sonst.Rückst.-Überstunden u.Urlaub
sonst.Rückst.-Abwasserabgabe
sonst.Rückst.-Jahresabschluss
sonst. Rückst.-Aufbewahrungsverpfl.
Sonst.Rückst.-Gebührenüberschuss
Rückstellungen f. drohende Verluste
640
641
642
644
645
647
648
649
651
653
654
655
656
657
658
659
660
661
680
699
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
GGP-Investb. NRW 923-12/84 601006
GGP-Investb. NRW 923-12/88 615 196
GGP-Investb. NRW 923-12/89 615 204
Spk Lemgo 923-12/98 687 019 37
WL Bank-923-12/97a-500472100
Spk. Lemgo 68704717-923-12/123a (2147)
LB Schl.-Hlst. 923-12/106a
BH Bauer 923-12/107 -14129LB S-H Kiel 923-12/115
Commerzbank AG Lemgo 923-12/126a
KfW-NRW-923-12/127a (2117)
LB Baden-W. 923-12/128
LB Rh.Pf. 923-12/130
Postbank Köln VL 133
Spk. Lemgo 923-12/137 68703354
Zinsabgrenzung
Sparkasse Lemgo 923-12/139
Sparkasse Lemto Dar.923-12/103a-68704378
Darl.-WL Bank 500472101
West LB Düsseldorf/Spk. Lemgo
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
1610 Verbindlichkeiten g.Eigenbetrieben
Übertrag
5.388.884,00
336.707,00
973.012,00
3.414.708,00
26.655,81
0,00
8.000,00
11.000,00
377.118,12
45.000,00
261.909,25
562.161,77
421.035,13
204.732,13
384.400,00
410.850,00
245.420,30
265.871,64
165.249,42
384.000,00
1.350.000,00
382.500,00
169.000,00
55.500,00
60.000,00
113.967,50
171.000,00
112.063,05
51.700,00
8.281.564,00
Geschäftsjahr
EUR
6.300.000,00
6.300.000,00
161.173,20
159.307,29
1.000.000,00-
1.400.000,00-
1.568.348,58
1.401.865,91
10.113.311,00
5.617.704,00
345.359,00
995.025,00
3.516.943,00
467.773,93
29.003,00
33.000,00
8.000,00
11.000,00
440.996,92
45.000,00
14.052.924,19
314.301,33
624.624,77
467.817,31
254.028,13
421.200,00
447.370,00
286.323,70
306.775,00
185.905,62
416.000,00
1.425.000,00
412.500,00
182.000,00
61.500,00
70.000,00
50.821,22
185.250,00
120.063,05
61.100,00
8.414.116,23
236.757,02
236.757,02
Vorjahr
EUR
1.662.524,84
31.663.530,90
33.872.425,32
Handelsrecht
Blatt 4
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016
Abwasserwerk Leopoldshöhe
Leopoldshöhe
PASSIVA
Konto Bezeichnung
Übertrag
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
1611 Verbindl. aus LuL und sonstige
1620 Verbindlichkeiten g. Kreditgeschäftejn
sonstige Verbindlichkeiten
1365 durchlfd. Gelder WW /FA wg. PVA
1412 Forderungen aus L .u.L
Summe Passiva
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
236.757,02
31.663.530,90
33.872.425,32
127.923,08
11.086,47
375.766,57
127.957,14
12.029,76
0,00
60,97
60,97
0,01
4.653,72
32.039.358,44
34.017.065,95
Handelsrecht