Beschlussvorlage (WW-GuV-2016-Stichtag-21.09.2017)

Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung 8001 8003 8005 8006 8007 8009 8010 8022 8100 8303 8304 8305 8306 8307 8308 Umsatzerlöse Erlöse aus der Abgrenzung Wasser Erlöse aus Photovoltaikanlage Mahn-, Vollstreckungsgebür, und RLS Reparaturkostenersatz Wassergeld aus Standrohrvermittlung Zählerablesungen Leihgebühr für Standrohre Auflösung Investitionszuschüsse SoPo Auflösung Bauzuschüsse-SoPo Erlöse-Wasserabgabe -lfd.Abrechnungspe Erlöse-Wasserabgabe-Vorjahr Zählergrundgebühr-lfd. Abrechnung Zählergrundgebühr-Vorjahr Wasserentnahmeentgelt-lfd.Abrech.(3103) Wasserentnahmeentgelt-Vorjahr(3103) EUR 0,00 20.725,31 3.865,60 7.334,86 1.412,38 13.445,36 1.435,58 45.000,36 84.292,00 887.773,94 253,80179.778,39 0,0332.921,57 7,21- andere aktivierte Eigenleistungen 8990 Andere aktivierte Eigenleistun 2701 2702 2703 2704 2705 2707 2709 2720 2730 2731 2735 sonstige betriebliche Erträge Mahn- und Vollstreckungsgebühren Mietgebühr Standrohre Zählerablesungen Ertrag Rücklastschriften Auflösung Investitiostzuschüsse SoPo Erträge aus Photovoltaikanlage Sonstige Erträge Erträge aus Abgang von AV-Gegenständen Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford Ertr. a.d. Aufl. v. Rückstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,56 200,00 1.046,36 11.681,18 1.197,48 3001 3002 3003 3736 3960 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Material Hauptrohrleitung Material Hausanschlusskosten Material Wassermesser Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränderung Vorräte 1.537,14 20.651,605.111,131.858,30 14.735,35 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 Aufwendungen für bezogene Leistungen Heizung, Gas, Öl Wasserbezug Bielefeld Strom Wasserentnahmegebühr Unterhaltung Rohrnetz kleinere Reparaturen Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hochbehälter 2.157,2245.478,0659.168,6128.186,1527.961,136.305,4639.177,428.967,25- Übertrag 217.401,30- Geschäftsjahr EUR 1.277.724,31 Vorjahr EUR 88.572,510,00 0,00 12.680,10 1.611,22 0,00 0,00 0,00 94.130,00 889.302,09 0,00 178.900,12 0,00 32.932,59 0,00 26.827,74 12.512,84 16.162,58 3.506,80 1.226,31 13.445,36 321,12 43.304,95 17.679,59 3.033,90 0,00 0,00 0,00 593,64 7.631,94- 2.830,5516.990,643.706,201.360,67 26.485,52- 2.243,9345.427,1539.526,2428.597,9754.101,737.903,9770.168,048.618,25- 1.313.082,69 911.368,60 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag EUR 217.401,30- Aufwendungen für bezogene Leistungen 3108 Unterhaltung Brunnen 1 - 4 3111 Konzessionsabgabe 3160 Unterhaltung Steueranlagen 0,00 178.003,160,00 Löhne und Gehälter 4100 Vergütung 4130 4131 4138 4160 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Gesetzliche Sozialaufwendungen Beihilfen für Arbeiter Beiträge Berufsgenossenschaft Versorgungskassen 57.794,94510,00970,6522.277,60- Geschäftsjahr EUR 1.313.082,69 Vorjahr EUR 911.368,60 395.404,46- 4.954,390,00 380,05- 301.563,82- 287.394,81- 81.553,19- 56.218,520,00 3.286,7121.735,66- 165.590,76- 164.852,07- davon für Altersversorgung EUR 22.277,60- (EUR 21.735,66-) 4160 Versorgungskassen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibung Sachanlagen 2304 2320 2400 2450 2451 4241 4360 4380 4381 4390 4489 4530 4531 4589 4650 4670 4689 4705 4765 4770 4772 Übertrag sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwand Rücklastschriften Verluste aus Anlagenabgang Forderungsverluste Einstellung i.d.Pauschwertberi Zuführung EWB Kosten für Wasseruntersuchnung Versicherungen ( ohne KFZ ) Gebühr/Beiträge Miete / Pacht Arbeitsgemeinschaft Versicherungsanteil-KH Laufende Kfz.-Kosten Leasingkosten Netzwerkumlage Bewirtungskosten Reisekosten Besoldung/Entgelte Verr. Kernhaushalt Allgemeine Betriebskosten Unterh. Gebäude u. Lagerhallen Unterh. Werkzeuge / Geräte Beglaubigungsgebühren 346,521,000,00 0,00 0,00 5.263,503.808,693.346,394.382,055.696,3310.595,207.837,5214.740,8020.901,78264,001.714,5869.616,1510.791,422.748,144.450,860,00 166.504,93- 374,520,00 36,541.887,63 19.688,194.927,673.401,082.823,214.382,053.301,022.431,7514.259,3714.740,8021.278,28128,40163,0856.326,309.801,016.382,743.011,067.405,39- 368.970,46 199.571,56 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag 4801 4802 4886 4900 4909 4920 4945 4950 4954 4957 4970 166.504,93sonstige betriebliche Aufwendungen Wassergeld Endabnehmer Lage Wassergeld Endabnehmer Oerling Abschreibungen auf Umlaufvermögen Sonstige Aufwendungen (betrieblich) Fremdleistungen und Fremdarbeiten Bürobedarf, Telefon-,Porto, Fax-Kosten Fortbildungskosten Rechts- u. Beratungskosten Kostenverbrauchsabrechnung Abschluss- u. Prüfungskosten Kosten des Geldverkehrs sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2680 Stundungszinsen 2119 2120 2121 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 EUR Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen-WL Bank-500536100(0690) Zinsen Commerzbank-191971122 (650) Zinsen NRW Bank-4201870872-(651) Zinsen Postbank 614 121 6013(693) Zinsen Sparkasse Lemgo (0694) Zinsen VoBa 506 6703(0691) Zinsen Commerzbank 633191971121 (0696) Zinsen Deutsche Bank(0697) Zinsen Spk.Lemgo(0698) Zinsen-Zinsabgrenzung Zinsen Commerzbank (0695) 505,262.185,58310,36607,760,00 6.558,213.143,000,00 18.276,8114.493,162.512,67- 619,00 28,00 3.051,344.394,603.301,4411.136,761.449,043.492,182.603,2979,22805,00200,45 11.915,86- Geschäftsjahr EUR 368.970,46 215.097,74- 647,00 Vorjahr EUR 199.571,56 611,713.142,963.147,51274,321.635,005.430,911.175,007.770,0021.849,7510.597,832.483,78- 19,00 604,00 42.028,28- 3.239,124.635,40289,6012.094,761.663,713.715,702.962,3751,041.265,00205,04 12.759,46- 15.003,001.752,00 825,17393,30 24.648,37- 38.331,24- 13.227,000,00 727,480,00 12.820,00- 1.694,75843,30- 2.538,05- 2.913,05842,00- davon an verbundene Unternehmen EUR 2.850,89(EUR 3.034,08-) 2119 Zinsen-WL Bank-500536100(0690) 2129 Zinsen-Zinsabgrenzung 2200 2203 2208 2209 4320 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsst. KöSteuer Vorjahre Solidaritätszuschlag Solidaritätszuschlag für Vorjahre Gewerbesteuer sonstige Steuern 2375 Grundsteuer 4510 Kfz- Steuer Jahresüberschuss Jahresüberschuss 71.622,15 69.075,14