Beschlussvorlage (WW-Bilanz-2016-Stichtag-21.09.2017)

Blatt 8 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Bauzuschüsse Wegerechte Wasserrechte EDV-Software 1,00 11.011,50 1,50 666,00 11.680,00 1,00 2.719,50 1,50 1.123,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 62 Grund und Boden 82 Gebäude 12.899,89 360.919,45 373.819,34 12.899,89 365.308,12 4.514.326,48 109.487,00 37.715,68 1.983,44 3.180.556,40 1.015.211,00 1,50 76.736,50 2,00 26.983,00 21.515,00 3.147,00 80.182,76 65.447,41 26 27 28 29 211 212 213 214 215 216 technische Anlagen und Maschinen Photovoltaikanlage Wasserwerk Wassergewinnungsanlagen Speicheranlagen Leitungsnetz/Anschlussleitungen Hausanschlüsse ab 2003 Wassermesser 310 410 440 451 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Fuhrpark Bestandspläne Geräte und Werkzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung 102.147,00 33.875,52 1.525,50 3.316.568,96 1.043.487,00 16.722,50 2,00 26.398,00 47.232,00 3.104,50 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Bestand Vorräte 996 998 1410 1411 1412 1420 1430 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) Forderungen Eigenbetriebe Forderungen aus Verbrauchsabrechnung Forderungen aus L+L (Standrohrvermiet) Sonstige Forderungen Forderungen aus L+L(HAK) sonstige Vermögensgegenstände 1501 DEKA Bank (Heidschuster) 1502 Sonstige Forderungen 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige Übertrag 1.166,0113.255,54257.048,87 411.787,16 1.075,67 0,00 17.676,56 6.765,57 68.792,48 2.240,21 673.166,71 2.212,3724.936,7222.213,92 477.635,88 0,00 31.205,77 17.349,23 77.798,26 6.286,16 0,00 1.780,83 5.807.710,05 5.373.425,14 Blatt 9 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag 1210 1220 1230 1240 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Sparkasse Lemgo (Kto.5047733) Volksbank Bad Salzuflen (506670301) Postbank Hannover (305767302) Deutsche Bank Detmold(Kto.462003500) Summe Aktiva 1.006.020,39 19.518,34 3.371,57 12.555,79 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 5.807.710,05 5.373.425,14 1.041.466,09 365.010,58 105.888,48 24.228,43 12.571,79 6.849.176,14 5.881.124,42 Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Wasserwerk Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Gezeichnetes Kapital 800 Stammkapital Kapitalrücklage 840 Kapitalrücklage Gewinnvortrag 860 Gewinnvortrag 868 Verlustvortrag 151.231,40 14.119,89- Jahresüberschuss Jahresüberschuss Sonderposten mit Rücklageanteil 930 SoPo Empfangene Ertragszuschüsse 931 SoPo Anschlussbeiträge 932 SoPo Hausanschlusskosten sonstige Rückstellungen 970 Rst. Urlaubs- u. Überstunden 972 Rst. Jahresabschlusserstellung 974 Rst. Aufbewahrungsverplichtungen 650 651 690 691 692 693 694 695 696 697 698 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Commerzbank-Kto.191971122 (2120) Darl.NRW-Bank-4201870872(2121) Darlehen-WL Bank 500 536100 (2119) Darlehen VoBa BSalz514670325 (2125) Bestand Zinsabgrenzung (2129) Darl. Postbank6 141 216 013 (2123) Darl. SparkasseLemgo68704691 (2124) Darl. Commerzbank633 191971120 (2130) Darl. Commerzbank 633191971121 (2126) Darl. Sparkasse Lemgo-69375616 (2127) Darlehen Spk. Lemgo68703214 (2128) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 Verbindlichkeiten g. Eigenbetrieben 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 1620 Verbindl. ggü. Kreditinstituten 1411 1412 1430 1701 1703 sonstige Verbindlichkeiten Forderungen aus Verbrauchsabrechnung Forderungen aus L+L (Standrohrvermiet) Forderungen aus L+L(HAK) Verb.Abgrenzung AWL Verbrauschsabr. Sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva 193.416,00 678.931,00 983.684,00 21.513,93 7.500,00 11.000,00 245.000,00 162.900,01 112.375,00 112.500,00 2.204,96 220.000,00 47.705,05 384.750,00 88.075,00 230.000,00 10.000,00 1.336.992,71 151.977,27 27.223,84 289.923,80 900,00 600,00 6.477,00 17.993,38 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 1.050.000,00 1.050.000,00 246.799,53 246.799,53 137.111,51 151.156,26 14.119,89- 71.622,15 69.075,14 1.856.031,00 277.708,00 680.349,00 926.411,00 40.013,93 18.044,50 13.802,52 11.000,00 1.615.510,02 259.000,00 174.966,67 119.625,00 120.000,00 2.405,41 240.000,00 55.655,91 413.250,00 101.625,00 0,00 20.000,00 1.516.193,82 500.027,65 125.350,06 27.734,68 315.894,18 260.258,91 1.200,00 130,91 7.557,00 22.111,16 6.849.176,14 5.881.124,42