Beschlussvorlage (KGL-GuV-2016-Stichtag 06.07.2017)

Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung 8000 8001 8002 8003 8004 8005 8006 8008 8009 8010 8011 8013 8014 8015 8016 8020 8021 8030 8031 8035 8040 8089 8150 8389 8411 8489 Umsatzerlöse Erlöse-Miete f.Nutz. RH-Kreis Jugen Erlöse-Miete Übergangs.Zum Heimath. Erlöse-Miete f.Nutz. Festhalle Erlöse-Miete f.Nutz. Funkst.Rathaus Erlöse-Miete f.Nutz. GS Süd ein.OGS Erlöse-Miete f.Nutz. FW-Solar-Kobia Erlöse-Miete f.Nutz. BH-Solar-Kobia Erlöse-Miete f.Nutz.GS Nord ein.OGS Erlöse-Miet f.Nut.BH-Ti-Solar-Kobia Erlöse-Miete f.Nut.-Mensa Erlöse-Miete Nutz-2f.Sp-Solar-Kobia Erlöse-Miete Nutz. GS-Süd Solar Beringer Erlöse-Miete f.Nutz.SH Kleiderkammer DRK Erlöse-Miete f.Nutz.ehem.Sporth.Asem. Erlöse-Miete Einrichtugen Asylbewerber Erlöse-Miete Sporthäuser Erlöse-Reinigungsgebühren FH Erlöse-Personalkostenumlage Erlöse-Schuldenumlage Erlöse Photovoltaikanlage Erträge aus Auflös. SoPo Erlöse Bewirtschaftung (Nebenkosten) Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG Erlöse Bewirtschaftung sonstige Erträge Mahngebühren Erträge aus Zusch. f. Energiemanagement 2700 2701 2702 2703 2705 2742 sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd Erträge Mahngebühren Erträge Schulpauschale/Sportpauschale Erlöse Photovoltaikanlage Erträge aus Auflösung SoPo Versich.entschädigung, Schadenersatz Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3730 Erhaltene Skonti 4001 Instandhaltungsmaterial 4002 Reinigungsmaterial 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 Übertrag Aufwendungen für bezogene Leistungen Heizung, Gas Wasser, Abwasser Strom Öl Regenwassergebühren Entsorgungsleistungen Instandhaltungsleistungen Reinigungsleistungen EUR 0,00 4.620,00 150,00 8.001,79 150,00 500,00 1.375,00 100,00 450,00 300,00 400,00 528,45 0,00 50,00 126.402,75 50,00 130,00 562.325,14 245.250,00 3.768,06 576.872,00 1.199.500,00 3.028,91 3.000,00 6,00 0,00 0,00 0,00 367.400,74 0,00 0,00 101,33 1.510,48 28.331,664.044,07- Geschäftsjahr EUR 2.736.958,10 367.502,07 30.865,25- 272.936,51100.152,86199.098,6120.029,5455.372,504.715,20483.310,52493.023,23- 1.628.638,97- Vorjahr EUR 400,006.364,75 1.300,00 9.249,03 3.780,00 500,00 1.375,00 220,00 450,00 200,00 425,00 528,45 450,00 2.810,00 133.282,23 685,00 810,00 600.820,78 380.125,00 0,00 0,00 902.500,00 0,00 3.000,00 0,00 11.856,31 1.661,19 71,00 338.677,59 3.117,42 588.992,00 205,80 1.422,85 40.555,414.060,19- 269.992,7991.753,83180.674,8330.050,0863.942,403.523,09299.450,14436.643,34- 3.073.594,92 1.573.833,30 Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag EUR 1.628.638,97- Aufwendungen für bezogene Leistungen 3108 Honorarkosten 3179 Entsorgungsleitungen Müll-inter.Verr.KH 3189 Aufwendungen -KH-Bauhof 3.000,0051.191,00120.698,37- Löhne und Gehälter 4100 Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 4130 Zusatzversorgungsk. SV-Beiträge 4160 Versorgungskassen 79.131,5728.969,32- Geschäftsjahr EUR 3.073.594,92 Vorjahr EUR 1.573.833,30 1.803.528,34- 14.856,3152.705,140,00 382.844,18- 401.553,33- 108.100,89- 80.489,0030.738,99- 1.035.934,34- 1.057.791,05- 162.359,89- 1,31102.002,0048.554,2429.156,142.267,8689.032,55255,8511.310,76278,45- davon für Altersversorgung EUR 28.969,32- (EUR 30.738,99-) 4160 Versorgungskassen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 2300 2320 4360 4489 4589 4689 4950 4957 4970 sonstige betriebliche Aufwendungen Sonstige Aufwendungen Verluste aus Anlagenabgang Versicherungen Vers.-Schadensf.-interne Verr.Verwaltung Hardware und Softwarekosten Besoldung/Entgelte-Verr.Kernhaushalt Rechts- und Beratungskosten Abschluss- und Prüfungskosten Kosten des Geldverkehrs 2.312,910,00 48.596,0829.015,202.267,8668.476,53860,9410.573,00257,37- 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2120 2122 2124 2126 2127 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen allgemein Zinsen-Darlehen langfristig Zinsen-Spr. Lemgo. 68704485-923-12144 Zinsen-Commerzbank 923-12/149 (656) Zinsen-NRW-Bank-Darl.4201443787(657) Zinsen-NRW Bank-658 Darl.4201870831 Zinsen-Commerzbank 192846421-(690) Zinsen aus Swap-Geschäften Zinsen-NRW-Bank (653)-923-12/138 Zinsen-Spk.Lemgo Darl.68703982 Zinsen-WL Bank-208921301(2127 69,43184.268,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.786,200,00 0,00 0,00 Übertrag 286.124,14- 2.321,002.004,762.989,228.405,95131.340,001.453,133.807,6598.913,172.803,82920,1925.265,12- 419.172,72- 627.383,69- Blatt 7 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2130 Zinsen-Gesellschafterdarlehen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4330 Grundsteuer Erträge aus Verlustübernahme 2790 Erträge aus Verlustübernahme Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 286.124,14- 419.172,72- 627.383,69- 245.250,00- 531.374,14- 380.125,00- 4.784,80- 4.876,87- 0,00 955.331,66- 2.220.758,31 1.208.372,75