Beschlussvorlage (KGL-Bilanz-2016-Stichtag 06.07.2017)

Blatt 1 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung 80 81 82 83 90 91 92 93 94 146 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Kinder u Jugend Grund u Boden Schulen-Grund und Boden Wohnbauten- Grund u. Boden Sonst..Betriebsb.-Grund u. Boden Kinder- u. Jugend.-Gebäude Außenanl Schulen-Gebäude/Außenanl. Wohnbauten -Gebäude/Außenanl Sonst..Betriebsb.-Gebäude Gebäude-Vereinsh. Bexterhagen Außenanlagen EUR Vorjahr EUR 35.714.489,39 872.062,00 2.974.236,00 297.345,00 1.342.776,39 3.122.097,00 20.760.077,00 611.883,00 6.363.314,00 311.952,00 36.952,00 technische Anlagen und Maschinen 200 Techn. Anlag. Masch-Schwimmbadtech. 268.519,00 287.954,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 400 Betriebsausstattung 228.734,00 243.921,00 2.089.241,49 236.981,01 29.413,44 280.814,10 211.962,69 4.000,00 12.434,00 150 152 156 157 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ge.Anz, AiB Sporthalle u.Sporthaus ge.Anz, Anlag.im BauAsyl-, Obdachlosen. ge.Anz, AiB-Schulen gez.Anz.Anlag.im Bau-KG-Leop.Stellplatz 872.062,00 2.974.236,00 297.345,00 1.342.776,39 3.027.255,00 20.075.976,00 593.182,00 6.179.913,00 297.021,00 54.723,00 Geschäftsjahr EUR 266.378,61 38.023,66 1.484.541,94 300.297,28 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3970 Roh, Hilfs, Betriesst,War-Ölvorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1410 Forderungen ggü. Eigenbetrieben 1411 Forderungen aus L & L 1420 Forderungen sonstige 8.764,44 16.958,18 0,00 25.722,62 281.189,24 4.433,03 160.000,00 sonstige Vermögensgegenstände 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 1620 Verbindl. ggü. Kreditinstituten 86.995,77 6.942,26 93.938,03 25.103,46 0,00 1.373.743,04 3.619,09 1.377.362,13 868.565,44 2.532,53 4.983,01 0,00 39.806.989,67 39.337.998,33 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1200 Girokto. Spk. Lemgo 178087 1210 Giokonto VB Bad Salzuflen 516670400 Sonstige Aktiva 998 Aktive RAP Summe Aktiva Blatt 2 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Gezeichnetes Kapital 800 Stammkapital 3.300.000,00 3.300.000,00 Kapitalrücklage 844 allgemeine Rücklage 2.515.873,43 2.515.873,43 andere Gewinnrücklagen 855 Ausgleichsrücklage 1.351.253,78 1.351.253,78 Verlustvortrag 860 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.005.206,46- 3.213.579,21- Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 940 941 942 943 Sonderposten mit Rücklageanteil SoPo Zuwend.-Kinder u. Jugendeinr. SoPo Zuwend.- Schulen SoPo Zuwend.-Wohnbauten SoPo Zuwend.-sonst.Betriebsbauten 965 966 971 976 sonstige Rückstellungen Sonst.Rückst.-Urlaub und Überstd. Sonst.Rückst.- Aufbewahrungsk. Inst.Rück-FFGesamt Rück.-Jahresabschluss Prüfung 650 651 652 653 654 655 656 657 658 690 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verb.-Spr.Lemgo-68704279 Verb.-Spr.Lemgo-68704485 Verb.-NRW-Bank-4202283430 Verb.-NRW-Bank-4200985622 Verb.-Spk.Lemgo-68703982 Verb.-WL Bank.-208921301 Verb.-Commerzbank-712593 Verb.-NRW Bank-4201443787 Verb.-NRW-Bank-4201870831) Verb.-Commerzbank-192846421 650 651 652 653 654 655 656 657 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 11.959.756,02 (EUR 10.251.976,75) Verb.-Spr.Lemgo-68704279 Verb.-Spr.Lemgo-68704485 Verb.-NRW-Bank-4202283430 Verb.-NRW-Bank-4200985622 Verb.-Spk.Lemgo-68703982 Verb.-WL Bank.-208921301 Verb.-Commerzbank-712593 Verb.-NRW Bank-4201443787 Übertrag 955.331,66- 2.011.484,00 13.612.181,00 466.284,00 1.636.294,00 16.966,36 11.000,00 0,00 7.800,00 740.807,15 672.374,93 2.000.000,00 300.000,00 550.398,92 876.525,00 323.400,00 5.760.000,00 736.250,02 201.250,00 1.208.372,75 17.726.243,00 2.072.528,00 14.064.133,00 480.982,00 1.685.472,00 35.766,36 19.869,90 11.000,00 15.115,89 7.800,00 12.161.006,02 750.963,08 699.541,61 0,00 325.000,00 558.313,72 933.075,00 343.000,00 5.880.000,00 762.083,34 212.750,00 34.129.604,47 33.983.548,29 Blatt 3 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 34.129.604,47 33.983.548,29 36.000,00 0,00 494.160,28 15.686,21 266.590,70 21.574,50 4.905.000,00 4.905.000,00 236.624,67 391,22 100,00 129.573,41 39.801.389,42 39.322.464,33 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 11.959.756,02 (EUR 10.251.976,75) 658 Verb.-NRW-Bank-4201870831) erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1710 Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.000,00 (EUR 0,00) 1710 Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 Verbindl. ggü. Eigenbetrieben 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 1620 Verbindl. ggü. Kreditinstituten 92.945,68 379.969,30 21.245,30 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 494.160,28 (EUR 303.851,41) 1610 Verbindl. ggü. Eigenbetrieben 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 1620 Verbindl. ggü. Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 700 Verb.-Gem.Leop.Gesellschafterdar. davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.905.000,00 (EUR 4.905.000,00) 700 Verb.-Gem.Leop.Gesellschafterdar. sonstige Verbindlichkeiten 1411 Forderungen aus L & L 1420 Forderungen sonstige 1700 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 236.624,67 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 236.624,67 (EUR 130.064,63) 1411 Forderungen aus L & L 1420 Forderungen sonstige 1700 Sonstige Verbindlichkeiten Übertrag Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungaabgrenzung Summe Passiva EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 39.801.389,42 39.322.464,33 5.600,25 15.534,00 39.806.989,67 39.337.998,33