Beschlussvorlage (Veränderung Haushaltssatzung und Gesamtpläne)

Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NW S. 966), hat der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe mit Beschluss vom 23. März 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge (ordentliche, außerordentliche und Finanzerträge) auf 31.990.975 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (ordentliche, außerordentliche und Finanzaufwendungen) auf 33.205.155 € im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 31.139.775 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 30.980.954 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 555.049 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.869.305 € dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 2.310.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. 860.900 € §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird 2.310.000 € festgesetzt. §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 968.000 € festgesetzt. II §4 Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0€ und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.214.180 € festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt. §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 260 v.H. 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 560 v.H. 495 v.H. 2. Gewerbesteuer auf §7 (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die unabweisbar sind, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn sie im Einzelfall mehr als 30.000 € betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreiten, davon ausgenommen sind die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Kosten im Rahmen des Jahresabschlusses. Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. (2) Für die Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 85 Abs. 1 GO NW (soweit in der Haushaltssatzung veranschlagt) gilt die Regelung des Absatzes 1 entsprechend. §8 Rechtsfolge bei Stellen mit einem ku- und kw – Vermerk ku – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln kw – Vermerk Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers in Abgang zu bringen. III Gemeinde Leopoldshöhe Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 18.559.929,76 20.395.300 21.333.700 22.710.600 23.348.700 24.109.190 3.767.446,79 3.026.190 5.332.572 5.000.280 4.782.561 4.592.032 2.100,00 1.600 11.600 1.600 1.600 1.600 1.632.893,15 2.345.300 2.024.870 1.892.930 1.791.460 1.745.470 183.918,68 171.900 686.958 575.333 169.900 169.600 1.570.716,44 2.640.730 667.935 657.332 668.925 673.054 654.195,43 672.950 643.450 628.450 623.450 628.450 0,00 0 -126.460 -80.726 0 0 26.371.200,25 29.253.970 30.574.625 31.385.799 31.386.596 31.919.396 7.016.971,39 7.251.280 7.386.956 7.410.508 7.524.584 7.599.074 459.301,49 346.850 330.000 277.600 280.226 337.878 5.023.242,83 5.286.790 5.460.970 5.382.850 5.365.150 5.384.050 1.468.218,32 1.493.000 1.623.420 1.600.330 1.619.380 1.644.060 16.438.746,82 15.586.790 16.092.269 16.441.084 16.085.384 16.461.549 1.028.337,27 1.784.160 1.759.240 1.580.700 1.452.721 1.410.593 Ordentliche Aufwendungen 31.434.818,12 31.748.870 32.652.855 32.693.072 32.327.445 32.837.204 Ordentliches Ergebnis -5.063.617,87 -2.494.900 -2.078.230 -1.307.273 -940.849 -917.808 2.223.234,82 2.650.250 1.416.350 1.433.150 1.207.950 1.195.750 696.100 - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 689.262,76 650.100 552.300 610.700 651.200 1.533.972,06 2.000.150 864.050 822.450 556.750 499.650 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.529.645,81 -494.750 -1.214.180 -484.823 -384.099 -418.158 Jahresergebnis -3.529.645,81 -494.750 -1.214.180 -484.823 -384.099 -418.158 Finanzergebnis 3 Gemeinde Leopoldshöhe Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 18.964.895,71 19.195.300 21.333.700 22.710.600 23.348.700 24.109.190 3.150.189,68 2.441.190 4.601.802 4.297.980 4.119.061 3.945.682 2.100,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.153.511,96 1.899.400 1.582.980 1.490.240 1.399.960 1.336.880 233.682,15 171.900 981.958 608.333 169.900 169.600 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.368.989,05 2.640.730 667.935 657.332 668.925 673.054 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 3.928.386,92 672.950 553.450 598.450 603.450 608.450 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.686.905,49 2.650.250 1.416.350 1.433.150 1.207.950 1.195.750 30.488.660,96 29.673.320 31.139.775 31.797.685 31.519.546 32.040.206 6.648.694,63 6.972.980 7.033.145 7.103.812 7.204.853 7.276.598 265.666,04 237.000 260.000 262.600 265.226 267.878 4.777.723,75 5.138.080 5.342.300 5.217.350 5.234.650 5.253.550 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - AZ für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 723.023,58 650.100 552.300 610.700 651.200 696.100 16.149.194,51 15.586.790 16.092.269 16.441.084 16.085.384 16.461.549 4.193.967,11 1.771.160 1.700.940 1.503.200 1.395.521 1.355.593 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.758.269,62 30.356.110 30.980.954 31.138.746 30.836.834 31.311.268 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -2.269.608,66 -682.790 158.821 658.939 682.712 728.938 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 787.842,44 816.700 312.515 493.805 268.345 207.100 + EZ aus der Veräußerung von Sachanlagen 80.544,24 15.000 8.500 4.500 2.500 2.000 149.859,25 80.000 227.134 134.341 510.000 540.000 - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen + EZ aus Beiträgen und Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 5.402.740,81 7.800 6.900 6.900 6.800 5.200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.420.986,74 919.500 555.049 639.546 787.645 754.300 - AZ für den Erwerb von Grundstk. U. Gebäuden 29.558,92 110.000 180.000 120.000 120.000 120.000 - AZ für Baumaßnahmen 674.593,52 1.330.000 1.469.500 1.915.500 1.765.000 1.822.000 - AZ für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 324.523,25 805.750 1.012.330 551.350 347.200 712.900 - AZ für den Erwerb von Finanzanlagen 100.000,00 100.000 101.000 100.000 100.000 100.000 0,00 0 106.475 212.940 106.475 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.128.675,69 2.345.750 2.869.305 2.899.790 2.438.675 2.754.900 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.292.311,05 -1.426.250 -2.314.256 -2.260.244 -1.651.030 -2.000.600 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 3.022.702,39 -2.109.040 -2.155.435 -1.601.305 -968.318 -1.271.662 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.030.000,00 1.571.000 2.310.000 2.260.000 1.650.000 2.000.000 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 913.146,85 810.000 860.900 947.500 1.012.500 1.065.700 Saldo der Finanzierungstätigkeit 116.853,15 761.000 1.449.100 1.312.500 637.500 934.300 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 3.139.555,54 -1.348.040 -706.335 -288.805 -330.818 -337.362 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.960.873,21 3.000.426 2.895.664 2.189.329 1.900.524 1.569.706 Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.960.873,21 3.000.426 2.895.664 2.189.329 1.900.524 1.569.706 Liquide Mittel 5.100.428,75 1.652.386 2.189.329 1.900.524 1.569.706 1.232.344 - AZ von aktivierbaren Zuwendungen 11