Beschlussvorlage (LiL-GuV-2016-Stichtag 27.06.2017)

Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe Konto Bezeichnung 8000 8089 8100 8150 8291 8292 Umsatzerlöse Mieterlöse Mieterlöse KH Pachteinnahmen Nebenkosten Erlöse Baugebiete Erlöse Grabbestraße EUR 42.668,57 14.632,62 5.088,91 25.982,68 130.704,37 0,00 Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8960 Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse 2700 2702 2706 2709 2720 2735 sonstige betriebliche Erträge Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd Mahngebühren Skontoerträge Sonstige Erträge unregelmäßig Erträge aus Anlageabgängen Erträge a.d.Aufl. v. Rückstell 100,88 0,00 0,00 8.143,86 6.153,98 288,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3730 Erhaltene Skonti 3100 3101 3102 3103 3105 3106 3107 3108 3109 3189 3190 Aufwendungen für bezogene Leistungen Heizungskosten Wasser Strom Raumkosten Schornsteinfeger Strom Verr. KGL Wassergeld Verr.KGL Grundbesitzabgaben sonstige Aufw. (Gartenpflege) Kostenerstattungen Bauhofleistungen Unterhaltungsaufwand Mietobjekte Geschäftsjahr EUR 219.077,15 42.668,57 13.222,62 5.092,50 25.464,79 0,00 211.320,14 74.442,29- 316.792,42- 14.686,72 0,00 6,5012,20 12.656,44 70,00 1.788,00 859,18 12.349,693.723,243.872,252.700,00203,351.198,324.432,165.749,970,00 1.280,5015.991,74- Vorjahr EUR 2.252,13 51.501,22- 8.812,533.010,283.895,565.331,94297,051.004,733.794,475.428,82346,311.409,2518.397,18- 17.347,00- 17.346,00- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4830 Abschreibungen 2350 4360 4400 4589 Übertrag sonstige betriebliche Aufwendungen Grundstücksaufwendungen Versicherungen Unterhaltungsaufwand Mietobj. Aufwendungen Kernhaushalt 750,20594,690,00 15.463,88- 16.808,77- 10.412,30586,78114,1015.952,33- 91.332,54 98.391,16- Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe Konto Bezeichnung Übertrag 4656 4689 4900 4940 4950 4957 4970 EUR 16.808,77- sonstige betriebliche Aufwendungen Löhne und Gehälter sonstige Personalkostenerst.(KH) Sonstiger Betriebsaufwand Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) Rechts-u. Beratungskosten Abschluß- u. Prüfungskosten Kosten des Geldverkehrs 18.340,3083.696,3250,88129,801.270,336.226,00140,60- Erträge aus Beteiligungen 2600 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2650 Erbauzinsen 2100 2128 2131 2133 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen Darlehnszinsen Spk Lemgo 687 021 74 Zinsen (Friedenstr.32) Zinsen NRW-Bank Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag 3.098,665.567,00998,464.864,13- Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 91.332,54 98.391,16- 126.663,00- 7.959,19314.181,2210,00126,802.698,576.613,00137,76- 0,00 942,19 15.332,56 15.332,56 14.528,25- 375,006.469,401.012,676.717,13- 34.526,15- 428.417,15-