Beschlussvorlage (LiL-Bilanz-2016-Stichtag 27.06.2017)

Blatt 10 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung 50 51 52 53 54 55 60 61 62 63 64 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken Berliner Str.8 Waldstr.15 Schuckenteichweg 1 Friedenstr. 32+32a Marktplatzhaus Starenweg 33 Erbpachtgrundstücke Wasserflächen Waldflächen Acker Ausgleichflächen/Grünland EUR 24.095,51 130.010,30 112.399,36 151.001,34 170.056,45 40.498,50 440.040,86 154,65 12.758,73 599.565,28 361.085,62 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 451 Einrichtung Marktplatz 3970 3973 3974 3977 3978 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Baugebiet Gieselmannkreisel Baugebiet Prante-Am Plaßgraben Baugebiet Brunsheide Baugebiet Parkstr. (Sportpl.Asemis.) Baugebiet Bachstraße 3980 3981 3985 3987 3988 fertige Erzeugnisse und Waren Erschließungsk.Parkstr.(Sportpl.Asem) Erschließungsk. Prante-Am Plaßgraben Vermarktungsk.Parkst.(Sportpl.Asem.) Vermarktungskosten Herforder Str. Vermarktungskosten-Baugebiete 770.019,17 69.701,00 60.800,94 0,00 491.304,69 0,00 78.915,74 0,00 1.625,00 22.498,44 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 2.041.666,60 24.863,51 133.248,30 115.466,36 154.188,34 174.034,45 41.694,50 440.040,86 154,65 12.758,73 599.565,28 361.581,64 5.049,00 6.962,00 1.391.825,80 757.287,29 69.701,00 4.560,00 29.990,24 477.077,37 103.039,18 261.308,50 78.915,74 218.461,92 1.625,00 0,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1410 Ford. gegenüber Eigenbetrieben/Gemeinde 1411 Forderungen aus L & L (Beiträge) 1412 Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften 15.906,27 0,00 6.874,08 22.780,35 7.596,15 597,67 4.578,26 sonstige Vermögensgegenstände 1500 Sonstige Forderungen 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige 11.331,00 804,95 12.135,95 11.331,00 0,29 106.725,40 1.465,73 108.191,13 23.594,81 20.494,41 3.684.688,01 4.031.678,27 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1210 Spk Lemgo 5 070 065 1220 VoBa Bad Salzuflen 506670302 Übertrag Blatt 11 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe AKTIVA Konto Bezeichnung Übertrag Sonstige Aktiva 998 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J) Summe Aktiva EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 3.684.688,01 4.031.678,27 3.304,60 3.304,60 3.687.992,61 4.034.982,87 Blatt 12 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung EUR Gezeichnetes Kapital 800 Stammkapital Kapitalrücklage 840 allgemeine Rücklage Jahresfehlbetrag Jahresfehlbetrag Vorjahr EUR 1.400.000,00 1.400.000,00 758.020,56 758.020,56 34.526,15- 428.417,15- 396.696,98- 31.720,17 263.249,01 2.142,00 6.000,00 1.397,31 112.946,09 234.607,00 52.810,47 4.905,69 646.688,70 314.117,52 41.398,28 510.000,00 52.925,93 0,00 0,00 52.925,93 52.925,93 336.563,02 6.666,67 379.580,70 116.995,37 496.576,07 334.269,04 111.201,43 3.186.237,14 3.883.274,03 Vortrag auf neue Rechnung 869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) sonstige Rückstellungen Rückstellung-Urlaub- und Überstundenrst. Rückstellung-Prüfungskosten Rückstellungen-Mietausfallrst. Rückstellung Waldstraße Rückstellungen Parkstraße Rückstellung Grabbestraße Rückstellung Baugebiete 2.722,00 5.000,00 1.409,42 75.426,58 108.838,96 41.946,36 27.905,69 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 651 Verbind. Kreditinst.-Spk.Lemgo 68702174 653 Verbind. Kreditinst.-Wohnbauförder.NRW 654 Verbind. Kreditinst.-NRW Bank 266.117,52 40.571,18 340.000,00 970 972 973 976 977 978 979 Geschäftsjahr EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 646.688,70 (EUR 865.515,80) 651 Verbind. Kreditinst.-Spk.Lemgo 68702174 653 Verbind. Kreditinst.-Wohnbauförder.NRW 654 Verbind. Kreditinst.-NRW Bank erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1712 Erhaltene Anz. Stichweg am Plaßgr. 1714 Erhaltene Anz.-Parkstr.Spr.Asem. 1716 Erhaltene Anzahlungen-Baugebiete davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.925,93 (EUR 396.155,62) 1712 Erhaltene Anz. Stichweg am Plaßgr. 1714 Erhaltene Anz.-Parkstr.Spr.Asem. 1716 Erhaltene Anzahlungen-Baugebiete Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1610 Verb. gegenüber Eigenbetriebe/Gemeinde 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige Übertrag Blatt 13 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2016 Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw. Leopoldshöhe PASSIVA Konto Bezeichnung Übertrag EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 3.186.237,14 3.883.274,03 500.000,00 150.000,00 1.755,47 1.388,84 0,00 320,00 3.687.992,61 4.034.982,87 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 496.576,07 (EUR 445.470,47) 1610 Verb. gegenüber Eigenbetriebe/Gemeinde 1611 Verbindl. aus LuL und sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 701 Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 500.000,00 (EUR 150.000,00) 701 Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J) sonstige Verbindlichkeiten 1412 Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.755,47 (EUR 1.388,84) 1412 Forder. aus L & L Grundstücksgeschäften Rechnungsabgrenzungsposten 990 Passive Rechnungsabgrenzung Summe Passiva