Beschlussvorlage (Veränderungslisten KGL)

Wirtschaftsplan Kommunales Gebäudemanagement Leopldshöhe - Veränderungsliste 2017 Einbringung im Rat am Beschluss im Rat am Anlage zur Drucksache Nummer Stand 26.01.2017 23.03.2017 28/2017 16.03.2017 Es haben sich folgende Anpassungen gegenüber der Einbringung ergeben, die durch den Rat zusammen mit dem eingebrachten Plan beschlossen werden (Empfehlungen durch die Fachausschüsse oder Aktualisierungen durch die Verwaltung): Ertrag: Veränderung in Summe Aufwand: Veränderung in Summe Einzahlung: Veränderung in Summe Auszahlung: Veränderung in Summe Konto 5.1 Auszahlung Einzahlung Ertrag III/IX 35.500 € - € 35.500 € - € 35.500 € - € 35.500 € - € 35.500 € - € 35.500 € - € Veränderungsbetrag gegenüber der Einbringung Aufwand Seite 12.000 € 33.000 € 243.000 € 213.000 € 2017 x IV V 1/8000 2101 x x V 3106 X 1.1/156 x - X 2018 2019 350.000 € - € - € x x 12.000 € 25.000 € 35.500 € - € 35.500 € - € x x 8.000 € - € - € 60.000 € - € - € 1.1/156 x - 110.000 € - € - € X 1.1/156 x 350.000 € - € - € XI 2.2 x - 42.000 € - € - € XI 2.2 x - 77.000 € - € - € 2020 Begründung - € Kreditbedarf: Wegen Umbau Heimathof zusätzlich; Gesamtkreditbedarf KGL: 4.106.350 € 35.500 € Miete Heimathof (Pauschale) - € Zinsaufwand 2017 wird angepasst; konkrete Auswirkungen auf die Folgejahre sind erst nach dem Jahresabschluss 2016 und den voraussichtlich tatsächlich in Anspruch genommenen Krediten 2017 im Plan 2018 darstellbar - € Mensa Zwischenraum: Herrichtung für die Mittagsverpflegung OGS-Kinder - € Integrationszentrum Asemissen: Reine Baukosten; 60 T€ für das Betreuungsmanagement werden im Kernhaushalt abgebildet - € Integrationszentrum Asemissen: Auszahlung für Spielgeräte sowie Ausstattung = Veranschlagung und Abwicklung im Kernhaushalt - € Herrichtung des Heimathofes zur Errichtung von zwei Kindergartengruppen, die in freier Trägerschaft betrieben werden sollen; aufgrund der kurzfristigen Informatonen wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um eine Investition handelt (Umbau wesentlicher Elemente, Zweckänderung) - € Integrationszentrum Asemissen: Reiner Baukostenzuschuss; 42 T€ für das Betreuungsmanagement werden im Kernhaushalt abgebildet - € Integrationszentrum Asemissen: Landeszuweisung für Spielgeräte und Ausstattung Anmerkung zu "Gute Schule 2020": Die Einzahlungen und Erträge aus den abgerufenen Mitteln werden im Rahmen der Ausführung konkret abgewickelt. Sich hieraus ergebende Verbesserungen des Ergebnisses führen zu einem geringerem Verlustausgleich. Diese Zusammenhänge können noch nicht im Detail planerisch eingearbeitet werden.