Beschlussvorlage (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Gemeinde Leopoldshöhe Jahresabschluss 2014 Gesamtergebnisrechnung Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz 2013 2014 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Fortg.Ansatz Ist + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 16.647.876,42 3.935.790,13 3.951,75 1.564.649,24 525.564,28 733.187,80 854.484,63 0,00 -250.597,41 18.428.000 3.182.658 1.100 1.645.200 132.600 696.860 991.450 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.428.000,00 3.182.658,00 1.100,00 1.645.200,00 132.600,00 696.860,00 991.450,00 0,00 0,00 17.058.764,67 3.388.588,21 600,00 1.672.753,53 210.619,38 686.965,31 1.815.468,56 0,00 0,00 -1.369.235,33 205.930,21 -500,00 27.553,53 78.019,38 -9.894,69 824.018,56 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge 24.014.906,84 25.077.868 0,00 25.077.868,00 24.833.759,66 -244.108,34 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Billanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.449.608,91 99.037,64 5.035.085,58 1.492.257,78 13.110.106,50 1.100.182,72 6.487.630 164.740 4.869.120 1.430.550 13.364.580 923.820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.487.630,00 164.740,00 4.869.120,00 1.430.550,00 13.364.580,00 923.820,00 6.701.136,67 321.048,38 4.862.697,52 1.495.568,38 13.078.092,43 957.403,20 213.506,67 156.308,38 -6.422,48 65.018,38 -286.487,57 33.583,20 = Ordentliche Aufwendungen 27.286.279,13 27.240.440 0,00 27.240.440,00 27.415.946,58 175.506,58 = Ordentliches Ergebnis -3.271.372,29 -2.162.572 0,00 -2.162.572,00 -2.582.186,92 -419.614,92 794.370,51 657.548,60 2.227.160 815.500 0,00 0,00 2.227.160,00 815.500,00 3.152.412,91 668.688,23 925.252,91 -146.811,77 136.821,91 -3.134.550,38 1.411.660 -750.912 0,00 0,00 1.411.660,00 -750.912,00 2.483.724,68 -98.462,24 1.072.064,68 652.449,76 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen = Finanzergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten = Außerordentliches Ergebnis = Jahresergebnis Ergebnis Ansatz 2013 2014 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Fortg.Ansatz Ist 0,00 -3.134.550,38 0 -750.912 0,00 0,00 0,00 -750.912,00 0,00 -98.462,24 0,00 652.449,76 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 48.647,79 33.629,47 2.000 -1.394 0,00 0,00 2.000,00 -1.394,00 3.225,20 3.486,22 1.225,20 4.880,22 = Verrechnungssaldo 15.018,32 3.394 0,00 3.394,00 -261,02 -3.655,02 Gemeinde Leopoldshöhe Jahresabschluss 2014 Gesamtfinanzrechnung Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2013 2014 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Fortg.Ansatz Ist + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 17.072.515,18 3.495.339,57 3.750,00 1.071.243,25 516.696,72 712.670,41 3.600.847,81 736.323,88 18.124.000 2.663.698 1.100 1.156.900 132.600 720.160 991.450 2.225.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.124.000,00 2.663.698,00 1.100,00 1.156.900,00 132.600,00 720.160,00 991.450,00 2.225.000,00 16.467.840,77 2.730.470,71 801,75 1.237.474,38 207.131,59 775.634,34 3.973.195,54 2.101.511,18 -1.656.159,23 66.772,71 -298,25 80.574,38 74.531,59 55.474,34 2.981.745,54 -123.488,82 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.209.386,82 26.014.908 0,00 26.014.908,00 27.494.060,26 1.479.152,26 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen 6.182.987,56 149.884,64 5.106.645,12 675.510,21 12.778.601,20 3.825.462,64 6.217.610 203.000 4.763.370 815.500 13.361.330 910.820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.217.610,00 203.000,00 4.763.370,00 815.500,00 13.361.330,00 910.820,00 6.400.195,35 203.379,83 4.732.301,41 671.001,94 13.370.712,48 3.764.625,07 182.585,35 379,83 -31.068,59 -144.498,06 9.382,48 2.853.805,07 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.719.091,37 26.271.630 0,00 26.271.630,00 29.142.216,08 2.870.586,08 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.509.704,55 -256.722 0,00 -256.722,00 -1.648.155,82 -1.391.433,82 628.137,77 32.203,90 3.198,91 196.042,26 354.855,39 668.700 3.000 0 300.000 8.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668.700,00 3.000,00 0,00 300.000,00 8.100,00 1.054.411,82 13.691,00 84,00 289.451,72 11.022,23 385.711,82 10.691,00 84,00 -10.548,28 2.922,23 1.214.438,23 979.800 0,00 979.800,00 1.368.660,77 388.860,77 8.399,07 50.000 0,00 50.000,00 28.583,21 -21.416,79 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einz. aus Beiträgen und Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitonsauszahlungen Ergebnis Ansatz 2013 2014 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2014 IstErgebnis 2014 Vergleich Fortg.Ansatz Ist 914.929,41 243.503,91 286.974,49 0,00 0,00 338.000 252.950 100.000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 252.950,00 100.000,00 0,00 0,00 114.729,63 223.099,45 110.000,00 71.842,92 0,00 -223.270,37 -29.850,55 10.000,00 71.842,92 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.453.806,88 740.950 0,00 740.950,00 548.255,21 -192.694,79 = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -239.368,65 -1.749.073,20 238.850 -17.872 0,00 0,00 238.850,00 -17.872,00 820.405,56 -827.750,26 581.555,56 -809.878,26 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - Tilgung und Gewährung von Darlehen - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.512.000,00 12.900.000,00 1.590.906,86 11.084.921,63 0 0 751.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00 809.592,33 6.000.000,00 0,00 8.500.000,00 58.592,33 6.000.000,00 = Saldo der Finanzierungstätigkeit = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1.736.171,51 -12.901,69 -751.000 -768.872 0,00 0,00 -751.000,00 -768.872,00 1.690.407,67 862.657,41 2.441.407,67 1.631.529,41 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.111.117,49 -1.661.033 0,00 -1.661.033,00 1.098.215,80 2.759.248,80 = Liquide Mittel 1.098.215,80 -2.429.905 0,00 -2.429.905,00 1.960.873,21 4.390.778,21