Beschlussvorlage Abwasserwerk (Bilanz + Gewinn- und Verlustrechung 2013)

Abwasserwerk Leopoldshöhe Anlage 1 A k t i v s e i t e B i l a n z € € zum 31.12.2013 31.12.2012 € € A. Anlagevermögen A. Eigenkapital I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. ähnliche Rechte 2. Baukostenzuschüsse und sonstige Rechte I. Stammkapital II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 2. Abwasserreinigungsanlagen 3. Abwassersammelanlagen 4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 5.453,50 1.032.959,00 860.263,41 4.576.047,00 27.033.855,50 69.276,00 30.961,50 324.889,35 1.038.412,50 32.895.292,76 5.053,50 1.119.082,00 860.263,41 5.004.446,00 28.038.030,00 80.642,00 52.490,00 4.700,00 P a s s i v s e i t e € 31.12.2012 € 6.300.000,00 6.300.000,00 II. Rücklagen Allgemeine Rücklage 159.307,29 159.307,29 III. Bilanzgewinn 680.573,43 7.139.880,72 352.300,90 10.979.174,00 9.819.147,00 1.432.306,00 238.184,00 183.790,00 B. Empfangene Ertragszuschüsse 1. Kanalanschlussbeiträge 2. Landeszuweisungen 9.577.460,00 1.401.714,00 C. Rückstellungen B. Umlaufvermögen sonstige Rückstellungen I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00) 2. Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00) 3. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00) (Vorjahr: € 0,00) III. Guthaben bei Kreditinsituten 17.688,99 215.321,00 204.624,39 376.550,23 18.882,46 20.328,52 241.683,04 610.753,69 2.500,00 307.882,50 63.959,21 34.870.030,44 35.697.802,07 D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 829.115,57 (Vorjahr: € 873.114,33) 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 113.348,83 (Vorjahr: € 159.119,19) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.537,18 (Vorjahr: € 285.998,28) 4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 329,48 (Vorjahr: € 29.783,20) - davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) 16.197.576,23 16.976.050,21 113.348,83 159.119,19 201.537,18 285.998,28 329,48 29.783,20 16.512.791,72 34.870.030,44 35.697.802,07 Abwasserwerk Leopoldshöhe Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013 € Vorjahr € € 1. Umsatzerlöse 4.382.203,66 4.097.426,72 2. sonstige betriebliche Erträge 57.706,81 4.439.910,47 42.265,23 4.139.691,95 709.983,44 108.655,23 550.051,24 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 99.639,00 610.344,44 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 32.295,38 (Vorjahr: € 31.034,65) 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 428.047,10 415.901,66 115.990,76 112.730,97 544.037,86 1.655.836,56 1.626.332,47 405.243,74 395.289,91 737,41 1.162,17 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 676.591,10 806.955,58 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 448.955,18 124.937,06 10. sonstige Steuern 682,65 595,65 11. Jahresüberschuss 448.272,53 124.341,41 12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 352.300,90 427.959,49 13. Ausschüttung 120.000,00 200.000,00 14. Bilanzgewinn 680.573,43 352.300,90 6. sonstige betriebliche Aufwendungen 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge