Beschlussvorlage (EBW Kalkulation_Abwasser_2018)

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2018 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial, Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Neubewertung Neubewertung und und Neuvermessung Aufarbeitung Kanaldaten Kanalnetz Kosten Generalentwässerungsplan, mobile Niederschlagsmessg. Kanalnetz Sicherheitskonzept f. Prozessleittechnik Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Werbe- und Anzeigekosten Öffentlichkeitsarbeit Gebühren Erteilung v.Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag)/Netzanzeige Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Erlöse Kanalhöhenschein Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse KWK u. andere Zulagen BHKW Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnng NRW Entgeltbedarf 2018 28.000 198.000 226.000 117.000 20.000 225.000 25.000 240.000 325.000 135.000 42.000 25.000 297.000 364.000 10.000 16.000 1.841.000 895.000 179.500 73.000 1.147.500 1.595.000 41.400 314.900 28.000 10.000 12.000 10.000 19.000 20.000 30.000 45.000 40.000 10.000 2.000 57.000 2.500 8.000 3.000 2.000 10.000 15.000 679.800 475.000 800 5.965.100 16.000 15.000 7.000 40.000 35.000 7.000 120.000 1.000 471.000 6.315.100 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.410.000 die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.712.000 Gesamtkosten 6.122.000 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2018 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2015/2016:2) zuzüglich Kundenzugänge 2017 und 2018 in m³ Gesamtabgabe 2018 in m³ m³ 1.762.167 20.250 1.782.417 m² m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt (eingeleitet wird). D Grundstücke und Straßen 1.302.703 Normaleinleiter 2016 zuzüglich Neuzugänge . /. Entsiegelung alter Flächen 2017 und 2018 Gesamtmenge 2018 in m² 1.510.297 12.000 Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltaufkommens 2018 2.825.000 € durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 6.315.100 a) Schmutzwasserentgelt 1.782.417 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" 3.422.241 -12.241 3.410.000 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.522.297 m² x 0,96 € 1.461.405 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.302.703 m² x 0,96 € 1.250.595 2.712.000 zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage 193.100