Beschlussvorlage (Bilanz Kultur 2015)

KULTURBETRIEBE DER STADT WESSELING Anlage I/1 1. BILANZ ZUM 31.12.2015 AKTIVSEITE ____________________ 31.12.2015 € € 31.12.2014 € A. ANLAGEVERMÖGEN I. Stammkapital II. Kapitalrücklage 344,00 762,00 II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.915.044,66 163.237,00 2.993.215,66 196.669,00 118.473,15 3.196.754,81 139.823,75 3.329.708,41 2.114.838,64 2.115.838,64 5.446.309,05 B. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 31.12.2014 € 8.413,50 1.485.852,54 7.360,52 1.501.626,56 10.922,75 1.265.748,73 22.649,36 1.299.320,84 2.568,23 2.553,45 6.816.132,24 6.748.183,34 511.291,88 511.291,88 5.905.596,68 5.905.377,78 1.097.939,76 177.809,49 679.400,00 857.209,49 -753.050,24 6.761.778,08 -575.269,73 6.698.609,42 20.736,75 22.382,00 281.939,76 816.000,00 IV. Jahresfehlbetrag B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen 5.311.937,45 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Stadt Wesseling 3. Sonstige Vermögensgegenstände € III. Gewinnvortrag Vortrag Ausgleich durch die Stadt III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens 31.12.2015 € A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVSEITE _____________________ C. VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.497,17 (Vj.: € 16.437,38) 2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.520,24 (Vj.: € 5.154,54) D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 18.497,17 16.437,38 9.520,24 28.017,41 5.154,54 21.591,92 5.600,00 5.600,00 6.816.132,24 6.748.183,34