Beschlussvorlage (Nachkalkulation_Abwasser_2016 EBW)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2016 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2016 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen etc. - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Pensionsrückst./Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Gebührenausgleich Abwasser Wertberichtigungen Strassen NRW Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Sonstige Gebühren Bewirtungskosten Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Stadt Wesseling (Personalentgeltberechng.) Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete KWK u. andere Zul. BHKW Rodderweg Einnahmen aus Reparaturen Kanalhausanschlüsse Einnahmen Straßenentwässerung NRW Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung Entgeltbedarf 2016 14.519 182.770 197.289 277.914 13.369 199.224 9.794 132.281 255.440 103.850 10.277 19.227 287.122 242.737 4.539 16.796 1.572.570 854.806 167.948 126.130 1.148.884 1.614.606 291.676 229.934 132.230 26.561 4.609 8.869 6.658 487 14.908 12.888 31.313 200 151 1.668 82.552 170 2.340 10.519 291 656 320 3.581 862.581 572.083 756 5.968.769 14.591 13.920 2.240 613 40.420 4.198 440.764 24.784 541.530 8.333 577.600 5.996.506 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2016 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2016 in m³ 1.768.676 1.768.676 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.210.877 Normaleinleiter 2016 1.510.297 Gesamtmenge 2016 in m² 2.721.174 Ermittlung des Gebührenaufkommens 2016 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.996.506 a) Schmutzwasserentgelt 1.768.676 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.395.858 11.679 3.384.179 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.510.297 m² x 0,96 € 1.449.885 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.210.877 m² x 0,96 € 1.162.442 2.612.327 Umsatzerlöse 2016 Gewinn 5.996.506 0