Beschlussvorlage (Vorlage 156/2017, Anlage 1)

Anlage 1, Seite 1 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 2 Ende 2016 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2017 Aufwand Auszahlung 4 5 11-111-02 5281022 Verwaltungsführung & deren Unterstützung Städtepartnerschaften 4.600,00 € 4.600,00 € 4.600,00 € 5281600 Repräsentationen, Ehrungen pp. 2.323,60 € 2.323,60 € 2.323,60 € 5431010 Geschäftsaufwendungen Allgemeine Verwaltung Gebäudemanagement Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 2.047,47 € 2.047,47 € 2.047,47 € 11-111-12 5241100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 90.000,00 € 5241100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 94.502,20 € 94.502,20 € 94.502,20 € Altes Rathaus, Reparatur/Erneuerung Aufzug 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 209.982,06 € 209.982,06 € 209.982,06 € Altes Rathaus, Herrichtung Büros und Flure nach Auszug Job-Center Altes Rathaus, Erneuerung und Überarbeitung Fenster ehm. Lessingschule, Umbau zur VHS 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 5241100 5241100 5241100 5241100 90.000,00 € 0,00 € 90.000,00 € Einladung der Partnerstädte zum Stadtfest 2017 und Besuch in Partnestadt Traunstein in 10.2017 Es wurden noch nichtt alle Maßnahmen abgerechnet. Geplante Fortbildungen wurden auf 2017 verschoben. 5241100 5241100 0,00 € 6 Neues Rathaus, Erneuerung Trinkwasserverrohrung und Entwässerung. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Neues Rathaus, Erneuerung Trinkwasserverrohrung und Entwässerung. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Altes Rathaus, Sonnenschutz 2. OG 5241100 90.000,00 € Begründung / Erläuterung 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € Altes Rathaus, Sanierung Besucher- und Bedienstetentoilette Neues Rathaus, Sanierung Toilettenanlage und Einbau Behindertentoilette. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 854.484,26 € 574.484,26 € 854.484,26 € 118.213,54 € 118.213,54 € 118.213,54 € 3.200,00 € 1.100,00 € 3.200,00 € 1.100,00 € 3.200,00 € 1.100,00 € zusätzliche Aufräumaktion in 2017 Übertragung von zweckgebundenen Spenden 7.008,59 € 7.008,59 € 7.008,59 € 1.900,12 € 1.900,12 € 1.900,12 € Für die Begleichung noch ausstehender Rechnungen Für die Begleichung noch ausstehender Rechnungen 10.310,23 € 10.310,23 € 10.310,23 € Zur Finanzierung des Beitragszuschlags der Unfallkasse Allgemeine Sicherheit und Ordnung Dienst- und Schutzkleidung 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.445,99 € 2.445,99 € 2.445,99 € Aufgrund Neuausrichtung des Serviceteams Anschaffung erst 2017 Für die Beschaffung zusätzlicher Arbeitsmaterialien im Jahr 2017 12-122-03 5281100 Standesamt Geräte, Ausstattung 20.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 12-126-00 5241100 Brandschutz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 315.383,11 € 315.383,11 € 315.383,11 € 49.062,63 € 49.062,63 € 49.062,63 € 5431400 11-111-14 5241502 5281104 Gutachten, Planung, Vermessung Archiv Aktenvernichtung Stolpersteine 11-111-15 5241100 11-111-18 5441000 Liegenschaften Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Allgemeine Personalwirtschaft Versicherungen, Schadensfälle 12-122-01 5412100 5241500 5241100 484.445,74 € 364.445,74 € 484.445,74 € 5241501 Hydranten + Sirenen im Stadtgebiet 12.300,95 € 12.300,95 € 12.300,95 € 5281100 Geräte, Ausstattung 13.326,16 € 13.326,16 € 13.326,16 € 5281200 Fernmelde-, Funk-, Alarmeinrichtungen 21.171,02 € 21.171,02 € 21.171,02 € Gutachten Schäden OGS-Gebäude Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Feuerwehrgerätehaus Berzdorf, Teilerneuerung Elektro und Sanierung Flachdach. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt Feuerwache Kronenweg, Erneuerung Elektroverkabelung / Aufstockung Feuerwache Kronenweg, Erichtung eines SAERaumes Ertüchtigung der Sirenen erst in 2017, Planung neuer Standort Eichholzer Acker Notw. neue Ausrüstung für Atemschutz, Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen Die Beschaffung neuer Meldeempfänger ist noch nicht abgeschlossen. Anlage 1, Seite 2 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 2 Ende 2016 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2017 Aufwand Auszahlung 4 5 Begründung / Erläuterung 6 12-126-002 Spenden Feuerwehr Jugend Wesseling 5281505 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 26,85 € 26,85 € 26,85 € zweckgebundene Spenden 12-126-003 Spenden Feuerwehr Berzdorf 5281505 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 1.345,00 € 1.345,00 € 1.345,00 € zweckgebundene Spenden 12-126-004 Spenden Feuerwehr Jugend Berzdorf 5281505 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € zweckgebundene Spenden 12-126-005 Spenden Feuerwehr Urfeld 5281505 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 4.662,86 € 4.662,86 € 4.662,86 € zweckgebundene Spenden 12-126-007 Spenden Feuerwehr Jugend allgemein 5281505 Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr 680,00 € 680,00 € 680,00 € zweckgebundene Spenden 4.840,63 € 4.840,63 € 4.840,63 € 17.723,79 € 17.723,79 € 17.723,79 € Weiterbildungen zum Notfallsanitäter sind noch nicht abgeschlossen 65.292,81 € 49.039,33 € 49.039,33 € Ersatz Glasbausteine wegen Baufälligkeit 7.217,86 € 7.217,86 € 7.217,86 € Umrüstung Beleuchtungskörper auf dem Schulhof 104.139,41 € 104.139,41 € 104.139,41 € 1.085,80 € 500,00 € 500,00 € Mittel werden für die Anschaffung von Instrumenten benötigt. 28.421,84 € 28.421,84 € Instandsetzung der drei Außentreppen 67.027,47 € 0,00 € 60.000,00 € Erneuerung von drei Außentüranlagen. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 680.623,78 € 680.623,78 € 680.623,78 € Erneuerung Elektroanlage 537.577,36 € 537.577,36 € 537.577,36 € Erneuerung Elektroanlage 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € Herstellung strukturierte IT-Verkabelung. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Herstellung strukturierte IT-Verkabelung. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Entwässerung Schulhof Hauptschule. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Sanierung naturwissenschaftl. Räume. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Sanierung naturwissenschaftl. Räume. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Erneuerung ELA-Anlage, Planungskosten. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 12-127-00 5412100 Rettungsdienst Dienst- und Schutzkleidung 5412202 Aus- und Fortbildung 21-211-01 5241100 Albert-Schweitzer-Schule Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Brigidaschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Johannes-Gutenberg-Schule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausstattung 21-211-02 5241100 21-211-04 5241100 5281100 21-211-07 5241100 21-212-00 5241100 21-215-00 5241100 21-217-00 5241100 21-218-00 5241100 Schillerschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wilhelm-Busch-Hauptschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Albert-Einstein-Realschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Käthe-Kollwitz-Gymnasium Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 28.421,84 € Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Umbauten nach Schließung der Lessingschule 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 700.000,00 € 0,00 € 700.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 545.000,00 € 0,00 € 545.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000,00 € 0,00 € 35.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 690.000,00 € 0,00 € 690.000,00 € Erneuerung Elektroanlage. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 135.000,00 € 0,00 € 135.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € Sanierung Lernküche. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Abbruch Laubengänge mit Beiarbeiten. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Schaffung eines Kunstraum 22.300,00 € 22.300,00 € 22.300,00 € 5241100 5241100 5241100 Für die Begleichung noch ausstehender Rechnungen Anlage 1, Seite 3 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 5241100 2 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21-243-00 5241120 Sonstige Schulische Aufgaben bauliche Maßnahmen Inklusion 25-281-00 5281604 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturplakette und sonstige Ehrungen 5281606 Vereinspreis 5281702 Betriebsaufwand Volksfeste 5281704 Ende 2016 noch verfügbar 3 43,17 € 2.685.343,17 € 182.800,88 € - Ermächtigung Übernahme nach 2017 Aufwand Auszahlung 4 5 0,00 € 0,00 € 40.300,00 € 0,00 € Begründung / Erläuterung 6 2.685.300,00 € 182.800,88 € Bauliche Maßnahmen Inklusion. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 660,00 € 660,00 € 660,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € Stadtfest 14.454,00 € 14.454,00 € 14.454,00 € 5281710 Städt. Veranstaltungen 13.303,00 € 13.303,00 € 13.303,00 € 5431000 31-313-00 5281021 Geschäftsaufwendungen Leistungen für Asylbewerber Aufwendungen für Flüchtlinge 660,00 € 660,00 € 660,00 € 16.054,72 € 16.054,72 € 16.054,72 € Ausgaben für Flüchtlinge verschoben nach 2017 31-315-00 5241100 Soziale Einrichtungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € Römerstr. 135, Treppensanierung und Sanierung Zimmer EG links. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € Römerstr. 135, Rauchabzugsanlage ect. nach Brandschau. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Konrad-Adenauer-Str. 8, Sanierung div. Duschen, Fußböden in in allen Küchen. Konrad-Adenauer-Str. 8, Rauchabzugsanlage und weitere Maßnahmen nach Brandschau. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 € Mühlenweg 65, Abschottung Treppenhaus Ford. nach Brandschau. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 28.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € Hubertusstr. 103, Schutz der Außentreppe gegen Nässe. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Konrad-Adenauer-Str. 8, Treppensanierung. Der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt. Konrad-Adenauer-Str. 8, Sanierung Gebäude (Restarbeiten) 129.000,00 € 48.000,00 € 129.000,00 € 5241115 173.995,19 € 173.995,19 € 173.995,19 € 15.756,25 € 15.756,25 € 15.756,25 € 31-351-01 5281700 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Anmietung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Anmietung Allgemeine Sozialverwaltung Veranstaltungen 923,17 € 923,17 € 923,17 € 5291403 36-363-02 5251000 5281501 5431004 Familienbericht Jugendsozialarbeit Fahrzeughaltung soz.-päd. Angebot in Schulen Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 10.176,40 € 10.176,40 € 10.176,40 € Zweckgebundene externe Förderung für Ehrenamtstag 2017 Schlussrechnung in 2017 22,75 € 10.144,69 € 489,13 € 22,75 € 10.144,69 € 489,13 € 22,75 € 10.144,69 € 489,13 € Zweckgebundene externe Förderung Zweckgebundene externe Förderung Zweckgebundene externe Förderung 36-363-03 4561100 Erziehungshilfe Verwarnungs-, Buß-, Zwangsgelder 800,00 € 800,00 € Geldbußen sind zweckgebunden; die Ausgaben dazu erfolgen 2017. 36-365-00 5318017 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse U3-Ausbau 1.113.868,35 € 1.113.868,35 € 5241100 5241115 800,00 € 1.113.868,35 € Verleihung Kulturplakette und Vereinpreis für 2016 am 14.03.2017 Ehrenpreis für "Kulturverein des Jahres 2016" am 14.03.2017 Für die Begleichung offener Rechnungen für Karneval zweckgebundene Sponsoring-Mittel für Stadtfest Anschaffung Buden und Ausrüstungen, sowie Anmietung Bühne für Weihnachtsmarkt 2017 geplante Mitarbeiterweiterbildung Keldenicher Str. 39, Abschottung Treppenhaus Ford. nach Brandschau. Der Betrag wird den Instandhaltungs-rückstellungen zugeführt. Maarhof, Herrichtung Gebäude Anmietung Asyl, Herrichtung angemieteter Wohnungen Zweckgebundene Mittel für U3-Ausbau Anlage 1, Seite 4 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 36-367-00 2 Ende 2016 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2017 Aufwand Auszahlung 4 5 5281100 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Geräte, Ausstattung 6.160,83 € 5431000 Geschäftsaufwendungen 7.031,35 € 7.031,35 € 7.031,35 € 42-421-00 5281603 5281700 Förderung des Sports Sportpreis Veranstaltungen 1.659,00 € 1.659,00 € 1.659,00 € 42-424-00 5281100 5431000 51-511-00 600,00 € 800,00 € 600,00 € 800,00 € 600,00 € 800,00 € 5281039 Sportstätten und Bäder Geräte, Ausstattung Geschäftsaufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation Gesamtperspektive Wesseling 26.778,36 € 26.778,36 € 26.778,36 € 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung 252.639,33 € 252.639,33 € 252.639,33 € 52-521-00 5291010 Bau- und Grundstücksordnung Zwangsmaßnahmen 65.000,00 € 63.400,00 € 63.400,00 € 2.290,75 € 2.290,75 € 2.290,75 € 54-541-00 Gemeindestraßen 5241511 Bewirtschaftung WC Fußgängerunterführung 6.160,83 € 6.160,83 € Begründung / Erläuterung 6 Umzug hat sich verzögert, die Mittel werden daher erst in 2017 benötigt geplante Mitarbeiterweiterbildung; Maßnahmen finden erst in 2017 statt. Verleihung Sportabzeichen und "Tag des Sports" Für die Beschaffung von Werkzeugen geplante Mitarbeiterweiterbildung Für die Bearbeitung der InnenstadtMaßnahmen in 2017 notwendig Für die Finanzierung der FNP-Neuaufstellung in 2017 erforderlich Mögliche Ersatzvornahmen bei der Gefahrenabwehr Für mögliche Nahczahlungen aus der Abrechnung 2016 Eine Gehwegsanierung erfolgt erst 2017. Sanierung Kreisel Mühlenweg / Hubertusstraße 5242004 5242004 Unterhaltung Straßen Unterhaltung Straßen 19.883,47 € 200.000,00 € 19.883,47 € 200.000,00 € 19.883,47 € 200.000,00 € 5242005 5242008 5242009 5242018 5242507 5242508 5291400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Unterhaltung Fußgängerunterführung Verkehrszeichen Ersatzpflanzungen Straßenbegleitgrün Strom Straßenbeleuchtung Bewirtschaftung Verkehrsanlagen pp. Gutachter-, Planungskosten 7.079,13 € 15.704,36 € 3.367,96 € 7.764,20 € 12.818,35 € 5.493,24 € 221.100,67 € 7.079,13 € 15.704,36 € 3.367,96 € 7.764,20 € 12.818,35 € 5.493,24 € 221.100,67 € 7.079,13 € 15.704,36 € 3.367,96 € 7.764,20 € 12.818,35 € 5.493,24 € 221.100,67 € 5431000 Geschäftsaufwendungen 589,08 € 589,08 € 589,08 € 54-546-00 5242011 54-547-00 5312002 Parkeinrichtungen Unterhalt. Parkeinrichtungen ÖPNV Lasten ÖPNV 224.000,00 € 224.000,00 € 224.000,00 € Abriss Parkhaus Westring 359.720,91 € 359.720,91 € Restzahlung städtischer Anteil Modernisierung Bahnsteiganlagen 55-552-00 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Unterhaltung Deich und Leinpfad 18.336,57 € 18.336,57 € 5.500.401,59 € 8.869.202,47 € 5242014 359.720,91 € 18.336,57 € Rechnungen aus 2016 stehen noch aus Jahresrechnung 2016 steht noch aus Rechnungen aus 2016 stehen noch aus Rechnungen aus 2016 stehen noch aus Jahresrechnung 2016 steht noch aus Rechnungen aus 2016 stehen noch aus Planungsleistungen, Beauftragungen kurzfristig bzw. in 2016 noch erfolgt. Abrechnung Wegstreckenentschädigung und Buchbestellung aus 2016 stehen noch aus. Rechnungen aus 2016 stehen noch aus.