Beschlussvorlage (Bilanz Kita 2015)

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DER STADT WESSELING Anlage I/1 1. BILANZ ZUM 31.12.2015 AKTIVSEITE ____________________ 31.12.2015 € € 31.12.2014 € A. ANLAGEVERMÖGEN II. Kapitalrücklage 33,33 233,33 € 31.12.2014 € 6.243.556,57 12.271,00 6.360.382,84 15.745,20 260.152,77 464.383,34 6.980.363,68 267.936,72 309.955,03 6.954.019,79 2.812.105,35 2.812.105,35 10.878.325,82 10.878.325,82 2.436.470,51 607.080,41 1.406.000,00 2.013.080,41 -1.522.535,58 14.604.366,10 -1.496.209,90 14.207.301,68 1.297.155,04 1.313.279,00 349.594,00 375.927,00 III. Gewinnvortrag Vortrag Ausgleich durch die Stadt III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens € I. Gezeichnetes Kapital II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.12.2015 A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVSEITE _____________________ 516.870,51 1.919.600,00 IV. Jahresfehlbetrag B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN C. RÜCKSTELLUNGEN 6.867.182,94 13.847.579,95 7.884.197,94 14.838.451,06 Sonstige Rückstellungen D. VERBINDLICHKEITEN B. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Stadt Wesseling 3. Sonstige Vermögensgegenstände C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 31.041,60 2.662.492,12 39.723,69 2.733.257,41 37.829,89 1.468.559,92 31.506,74 1.537.896,55 1.793,40 166,00 16.582.630,76 16.376.513,61 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.746,07 (Vj.: € 217.351,02) 2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 32.221,07 (Vj.: € 31.944,16) 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 18.746,31 (Vj.: € 0,00) 3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 208.801,66 (Vj.: € 230.710,75) 71.746,07 217.351,02 32.221,07 31.944,16 18.746,82 0,00 208.801,66 331.515,62 230.710,75 480.005,93 16.582.630,76 16.376.513,61