Mitteilungsvorlage (Abwicklung Investitionsmaßnahmen)

Stand: Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €) Objekt Investitionskonto Bezeichnung Allgemeine Gebäude M012-0004-0910302 **) Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg bisher bereitgestellte Mittel *) € 2.060.000,00 verausgabt beauftragt € € 1.375.957,36 noch verfügbar Erläuterung 30.11.2016 Mittel ausreichend? zuständiger Bereich ja 65 ja 65 ja 65 ja 65 ja 65 € 15.393,29 668.649,35 Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Das Gebäude ist seit dem 4.10.16 bezogen. *) Im Haushaltsjahr 2016 wurden 60.000 € aus d K h h lt b t Brandschutz M126-0016A-0910302 Aufstockung Rettungsdiensthalle 410.000,00 404.716,16 0,00 5.283,84 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen Baukosten stehen noch aus. *) Im Haushaltsjahr 2012 wurden Haushaltsmittel von 295.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde 2014 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 115.000 € verstärkt. Brigidaschule M202-0001-0910302 Sanierung Brigidaschule 2.126.550,98 2.120.266,88 0,00 6.284,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. *) Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsmittel von 1.685.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit um 121.902,01 € verstärkt. Im Jahr 2010 wurden weitere Mittel von 319.648,97 € zur Verfügung gestellt. Goetheschule M203-0001-0910302 Sanierung Goetheschule 1.649.833,80 1.613.546,17 0,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus. *) Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von 1.521.000 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2010 um 43.000 € und im Jahr 2011 um 85.833,80 € verstärkt. M203-0002-0320102 Baukosten Offene Ganztagsschule 871.400,00 861.400,00 0,00 10.000,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Seite 1 von 7 Johannes-Gutenberg-Schule M204-0005-0320102 (ehemals:M205-0001-0320102) Baukosten Offene Ganztagsschule, 280.037,58 277.104,23 0,00 2.933,35 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Teil ehemalige Lessingschule *) Von den im Jahr 2006 bereitgestellten Mitteln von 370.000 € wurde in 2007 ein Betrag von 66.657,12 € abgesetzt. In 2009 wurden Mittel ja 65 ja 65 ja 65 ja 65 in Höhe von 23.305,30 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen. Rheinschule M206-0001A-0320102 Neubau 6.004.544,21 5.919.040,75 0,00 85.503,46 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mängel sind bis auf einen Mangel Sonnenschutz behoben. Die Schlußrechnungen der Ingenieure stehen noch aus. *) Von den in 2007 und 2008 ursprünglich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 5.700.000 € wurde der noch nicht für die Planung verausgabte Betrag von 5.635.812,15 € abgesetzt. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde die Maßnahme neu veranschlagt. Darüber hinaus wurden 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € überplanmäßig und in Höhe von 38.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur Verfügung gestellt. Im Umfang von 473.437,07 € wurden Mittel auf das Investitionskonto "Inventarbeschaffung" übertragen. M206-0001B-0910803 Inventarbeschaffung Neubau 467.250,60 467.250,60 0,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sicherheitseinbehalte sind noch offen, die Bürgschaften stehen noch aus. *) Die Mittel wurden zu Lasten des Investitionskontos "Neubau Rheinschule" bereitgestellt. Schillerschule M207-0002-0320102 Baukosten Offene Ganztagsschule 1.174.512,53 1.157.169,99 0,00 17.342,54 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch eine Schlussrechnung. *) Die im Jahr 2007 bereitgestellten Mittel von 506.000 € wurden im Jahr 2008 im Rahmen der gegenseitigen Deckung um 214.813,37 € verstärkt. Von den mit dem Haushaltsplan 2009 zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 480.000 € wurde ein Betrag von 26.300,84 € auf das Investitionskonto "Verbesserung Brigidaschule" übertragen. Seite 2 von 7 Hauptschule M212-0001-0320202 3.059.659,21 3.002.411,39 0,00 57.247,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung von Baukosten Gebundene Ganztagsschule Leistungsphase 9 - Fachingenieur steht noch aus! *) Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln von 3.125.000 € wurde ein Betrag von 65.340,79 € auf ein anderes Investitionskonto ja 65 ja 65 ja 66 ja 66 übertragen. Soziale Einrichtungen M315-0001-0910302 Bau Flüchtlingsunterkünfte 6.500.000,00 82.568,51 0,00 6.417.431,49 Für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden. Geplant ist die Errichtung von 28 Häusern auf 4 Grundstücken. *) Für die Maßnahme sind erstmals im Nachtragshaushalt 2016 Mittel in Höhe von 6.500.000,00 € bereitgestellt worden. Der Bau zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank. M541-0010A-0910402 Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L300 1.197.826,49 1.197.826,49 0,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. *) Für die Maßnahme sind erstmals in den Jahren 2001 und 2002 Mittel bereitgestellt und in geringem Umfang in Anspruch genommen worden. Im Jahr 2007 wurde die Maßnahme erneut veranschlagt, die Mittel in den Folgejahren allerdings wieder abgesetzt bzw. ein Teilbetrag von 4.907,94 € auf das Investitionskonto "Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk" übertragen. Im Jahr 2011 wurde die Maßnahme mit einem Ansatz von 326.000 € erneut veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 436.900 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013 um 140.044,56 € und 2014 um 245.000 € verstärkt. Von den nach 2015 übertragenen Mitteln wurden 31.000 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen. M541-0010B-0910703 Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk *) 113.605,92 112.879,97 0,00 725,95 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Ein Betrag von 4.907,94 € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Investitionskontos "Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L 300" bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2011 wurden weitere Mittel von 63.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2014 um 45.663,41 € verstärkt. Seite 3 von 7 M541-0011-0910402 Westring, Stadtquartier 47.495,61 27.972,44 19.523,17 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Bauleitplanverfahren für das Plangebiet "Westringquartier" sind mit den Bekanntmachungen im Amtsblatt am 31.08.2016 wirksam geworden bzw. in Kraft getreten. ja 61 ja 66 ja 61 ja 61 *) Im Haushaltsplan 2012 wurden weitere Mittel von 50.000 € veranschlagt. In 2014 wurden Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planung des Umbaus im Bahnhofsbereich zur Verfügung gestellt. Im Jahre 2016 wurden 32.504,39 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen. M541-0054-0910402 **) Um-/Ausbau Schulstraße :gesamtperspektive Wesseling Fußgängerzone: M541-0008-0910402 1.BA: Fußgängerzone Flach-FenglerStraße 438.000,00 5.789,35 1.172.586,19 1.109.379,67 432.210,65 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2017. Der Planungsauftrag an ein Ing.-Büro wurde erteilt. 53.793,44 9.413,08 Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel für die Maßnahme aus dem Stadterneuerungsprogramm 2014 (STEP); der Förderbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme wird im 1. Quartal 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet. **) *) Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln von 200.000 € wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 94.074,17 €, im Zuge des Jahresabschlusses 2010 weitere 24.671,44 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2011 die restlichen 8.068,20 € abgesetzt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 1.099,400 € veranschlagt. Im Zuge der Resteübertragung nach 2014 wurde der Ansatz um den zu erwartenden Förderanteil von 879.400 € gesenkt. In 2015 wurde dieser Betrag jedoch im Zuge der Mittelübertragung wieder zur Verfügung gestellt. M541-0046-0910402 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. 961.900,00 743.809,20 20.984,71 197.106,09 Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **). Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel aus dem STEP 2014. Die Baumaßnahme wird im 1. Quartal 2017 abgeschlossen und schlussgerechnet. Seite 4 von 7 M541-0058-0910402 **) 3.BA: Umgestaltung Westring 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 Der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021 liegt der BR Köln vor. Es sind Planungskosten für die Jahre 2017 ff in den Haushaltsentwurf 2017 ff eingestellt. ja 61 Im Jahre 2015 wurde ein Ansatz iHv 88.200 € bereitgestellt, jedoch keine Mittel verbraucht. Die Mittel wurden nach 2016 übertragen, zusätzlich wurde ein Ansatz iHv 54.400 € bereitgestellt. Im Jahre 2016 erfolgten 3 Mittelübertragungen zum Investitionskonto M541-0062 iHv 50.000 €, 38.200 € und 54.400 €. M541-0015-0910402 **) 4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St. Germanus Bahnhofsbereich: M012-0002-0910302 **) 1.BA (B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 Die Maßnahme ist nicht Gegenstand des Gesamtantrags für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021. ja 61 47.100,00 43.734,37 2.052,75 1.312,88 Der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021 liegt der BR Köln vor. Es sind Planungskosten für die Jahre 2017 ff in den Haushaltsentwurf 2017 ff eingestellt. ja 61 ja 61 *) In 2014 wurden 20.000 € in Form einer Mittelübertragung bereitgestellt. In 2016 wurden 22.900 € und 70.100 € zum Investitionskonto M541-0062 übertragen. M541-0009A-0910402 **) 2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün Baukosten 49.437,06 42.030,02 7.407,04 0,00 Der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021 liegt der BR Köln vor. Es sind Planungskosten für die Jahre 2017 ff in den Haushaltsentwurf 2017 ff eingestellt. *) In 2015 wurde der Ansatz um 11.100 € erhöht. Der HH-Rest in Höhe von 36.369,98 € wurde ins HH-Jahr 2015 übertragen.Im Jahre 2016 wurde ein Ansatz iHv 29.500 € bereitgestellt, zusätzlich ein Rest iHv 47.469,98 € übertragen. Im Jahre 2016 erfolgten 2 Mittelübertragungen zum Investitionskonto M541-0062 iHv 40.062,94 sowie 29.500 €. Seite 5 von 7 M541-0061-0910402 **) 3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300 0,00 0,00 0,00 0,00 Der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021 liegt der BR Köln vor. Es sind Planungskosten für die Jahre 2017 ff in den Haushaltsentwurf 2017 ff eingestellt. ja 61 528.026,63 Der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling 2017-2021 liegt der BR Köln vor. Es sind Planungskosten für die Jahre 2017 ff in den Haushaltsentwurf 2017 ff eingestellt. Der Einzelantrag für den BA 1 Neugestaltung Bahnhofsplatz wurde am 28.12.2016 eingereicht; er umfasst die Durchführung des BA 1 in den Jahren 2017/2018. Im 1. Halbjahr 2017 wird die Ausführungsplanung erarbeitet. ja 61 ja 61 Die bereitgestellten Mittel von insges. 21.700 € wurden im Jahre 2016 zum Investitionskonto M541-0062 übertragen. M541-0062-0910402 **) 4.BA (B): Neugestaltung Bahnhofsplatz 813.367,33 261.300,94 24.039,76 In 2016 beträgt der Ansatz 50.800 €, dieser erhöht sich um Mittelübertragungen iHv 359.367,33 € und Resteübertragungen iHv 87.302,38 €. Rheinufer: M551-0006-0910202 1.BA: Ruttmanns Wiese 1.195.119,89 1.193.230,50 480,36 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel resultieren aus der noch nicht abgerechneten LP 9 der Elektroplanung. *) 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 65.664,02 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben. Seite 6 von 7 M551-0007-0910202 2.BA: Rheinsteg 2.397.687,93 2.397.687,93 0,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. ja 61 ja 61 ja 61 *) Das ursprüngliche Ausgabevolumen betrug 2.874.000 € bei einer Landeszuweisung von 90% und einem Eigenanteil in Höhe von 288.000 €. Das neue Finanzierungskonzept sieht Ausgaben von 2.500.000 € bei einem Eigenanteil von 500.000 € vor. 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 150.000 € und in 2015 noch mal 14.842,32 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 25.000 € nicht nach 2015 übertragen. M551-0008-0910202 3.BA: Rheinpark 1.686.197,13 1.682.197,13 4.000,00 0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. *) 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 15.000 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 107.000 € nicht nach 2015 übertragen.Der Rest i.H.v. 845,77 wurde nicht nach 2016 übertragen. M551-0009-0910202 Wasserspiel Rheinpark 236.275,46 233.775,46 2.000,00 500,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel resultieren aus einem Sicherheitseinbehalt der Schlussrechnung der Fa. Grünbau GmbH aufgrund von Baumängeln. Die Firma hat kürzlich eine partielle Neuverfugung des Wasserspiels vorgenommen und die Mängel beseitigt. *) In 2014 wurden Mittel von insgesamt 230.664,02 € aus dem 1., 2. und 3. Bauabschnitt auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen und in 2015 noch mal 14.842,32 € vom 2. Bauabschnitt. Der Rest i.H.v. 9.230,83 € wurde nicht nach 2016 übertragen. Seite 7 von 7