Beschlussvorlage (Ergebnisrechnung 2012)

Gemeinde Leopoldshöhe Jahresabschluss 2012 Gesamtergebnisrechnung Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen Ergebnis Ansatz 2011 2012 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 Vergleich Fortg.Ansatz % Ist 15.119.474,12 4.433.999,23 615,48 1.618.649,09 214.947,35 721.379,94 1.099.782,96 0,00 -42.827,42 16.489.300 4.484.857 1.500 1.762.400 67.700 1.499.930 1.570.400 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.489.300,00 4.484.857,00 1.500,00 1.762.400,00 67.700,00 1.499.930,00 1.570.400,00 0,00 0,00 17.463.384,84 4.534.558,60 600,00 1.567.075,86 452.097,76 678.502,27 1.268.410,51 0,00 -193.510,22 = Ordentliche Erträge 23.166.020,75 25.876.087 0,00 25.876.087,00 25.771.119,62 -104.967,38 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Billanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.010.160,45 221.817,72 5.186.613,37 1.510.434,52 12.307.531,38 1.882.031,59 7.543.550 182.840 4.505.945 1.440.390 12.550.280 995.670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.543.550,00 182.840,00 4.505.945,00 1.440.390,00 12.550.280,00 995.670,00 6.149.354,98 148.348,00 5.114.374,24 1.511.289,40 12.697.602,12 978.343,23 -1.394.195,02 -34.492,00 608.429,24 70.899,40 147.322,12 -17.326,77 = Ordentliche Aufwendungen 27.118.589,03 27.218.675 0,00 27.218.675,00 26.599.311,97 -619.363,03 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.952.568,28 -1.342.588 0,00 -1.342.588,00 -828.192,35 514.395,65 + Finanzerträge - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 775.720,27 845.660,04 1.265.700 813.000 0,00 0,00 1.265.700,00 813.000,00 893.930,76 886.262,13 -371.769,24 73.262,13 = Finanzergebnis -69.939,77 452.700 0,00 452.700,00 7.668,63 -445.031,37 -4.022.508,05 -889.888 0,00 -889.888,00 -820.523,72 69.364,28 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.022.508,05 -889.888 0,00 -889.888,00 -820.523,72 69.364,28 = Ordentliches Ergebnis = Jahresergebnis 974.084,84 49.701,60 -900,00 -195.324,14 384.397,76 -821.427,73 -301.989,49 0,00 -193.510,22 Gemeinde Leopoldshöhe Jahresabschluss 2012 Gesamtfinanzrechnung Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2011 2012 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 Vergleich Fortg.Ansatz % Ist + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen, Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Einzahlungen + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 14.812.493,52 3.919.592,35 615,48 1.088.318,64 279.295,01 736.980,01 1.629.560,48 764.249,21 16.489.300 3.960.857 1.500 1.172.400 67.700 1.523.330 779.400 1.265.700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.489.300,00 3.960.857,00 1.500,00 1.172.400,00 67.700,00 1.523.330,00 779.400,00 1.265.700,00 17.190.292,84 3.904.722,64 600,00 1.164.345,33 150.795,58 772.336,75 1.992.037,85 686.475,39 700.992,84 -56.134,36 -900,00 -8.054,67 83.095,58 -750.993,25 1.212.637,85 -579.224,61 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.231.104,70 25.260.187 0,00 25.260.187,00 25.861.606,38 601.419,38 - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Transferauszahlungen - Sonstige Auszahlungen 5.826.570,87 234.447,08 4.641.882,72 795.919,91 12.407.240,70 2.219.832,16 7.307.410 223.000 4.490.245 813.000 12.550.280 1.031.870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.307.410,00 223.000,00 4.490.245,00 813.000,00 12.550.280,00 1.031.870,00 5.868.663,14 215.348,48 5.159.290,65 838.971,29 12.738.157,79 2.358.333,32 -1.438.746,86 -7.651,52 669.045,65 25.971,29 187.877,79 1.326.463,32 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 26.125.893,44 26.415.805 0,00 26.415.805,00 27.178.764,67 762.959,67 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.894.788,74 -1.155.618 0,00 -1.155.618,00 -1.317.158,29 -161.540,29 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen + Einz. aus Beiträgen und Entgelten + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.438.685,42 35.178,32 216.964,31 25.097,12 0,00 644.400 282.000 7.500 270.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.400,00 282.000,00 7.500,00 270.000,00 0,00 601.668,96 218.511,56 25.788,18 291.908,37 350.000,00 -42.731,04 -63.488,44 18.288,18 21.908,37 350.000,00 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.715.925,17 1.203.900 0,00 1.203.900,00 1.487.877,07 283.977,07 697,50 100.000 0,00 100.000,00 10.713,03 -89.286,97 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2011 2012 Fortschreibung nach § 22 GemHVO Fortgeschriebener Ansatz 2012 IstErgebnis 2012 Vergleich Fortg.Ansatz % Ist - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitonsauszahlungen 1.723.940,03 303.679,56 433.905,70 0,00 0,00 1.196.000 519.910 140.000 0 0 762.345,00 21.143,00 15.000,00 0,00 0,00 1.958.345,00 541.053,00 155.000,00 0,00 0,00 1.323.704,23 463.264,06 157.518,76 0,00 0,00 -634.640,77 -77.788,94 2.518,76 0,00 0,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.462.222,79 1.955.910 798.488,00 2.754.398,00 1.955.200,08 -799.197,92 -746.297,62 -752.010 -798.488,00 -1.550.498,00 -467.323,01 1.083.174,99 -3.641.086,36 -1.907.628 -798.488,00 -2.706.116,00 -1.784.481,30 921.634,70 685.000,00 634.151,65 750.000 700.000 0,00 0,00 750.000,00 700.000,00 1.742.998,00 1.640.020,54 992.998,00 940.020,54 50.848,35 50.000 0,00 50.000,00 102.977,46 52.977,46 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -3.590.238,01 -1.857.628 -798.488,00 -2.656.116,00 -1.681.503,84 974.612,16 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -6.802.062,29 -10.439.104 0,00 -10.439.104,00 -10.392.300,30 46.803,70 -10.392.300,30 -12.296.732 -798.488,00 -13.095.220,00 -12.073.804,14 1.021.415,86 = Saldo aus Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo der Finanzierungstätigkeit = Liquide Mittel