Beschlussvorlage GB (Jahresabschluss 2011)

KREIS EUSKIRCHEN FINANZEN UND STEUERUNGSUNTERSTÜTZUNG JAHRESABSCHLUSS 2011 Impressum Herausgeber Kreis Euskirchen Der Landrat Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen Tel.: 02251/15-0 Fax: 02251/15-666 E-Mail: mailbox@kreis-euskirchen.de USt-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798 © Kreis Euskirchen 2015 Jahresabschluss 2011 Inhalt I. Einleitung....................................................................................................................................... 5 II. Ergebnisrechnung 2011 ............................................................................................................... 9 III. Finanzrechnung 2011 ................................................................................................................. 11 IV. Bilanz 2011 .................................................................................................................................. 13 1 Bilanzierung und Bewertung ..................................................................................................... 16 2 1.1 ALLGEMEINES ........................................................................................................................ 16 1.2 ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN................................................... 16 1.2.1 Anlagevermögen ...............................................................................................................16 1.2.2 Umlaufvermögen ..............................................................................................................17 1.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................................17 1.2.4 Eigenkapital ......................................................................................................................17 1.2.5 Sonderposten....................................................................................................................18 1.2.6 Rückstellungen .................................................................................................................18 1.2.7 Verbindlichkeiten ..............................................................................................................19 1.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ..........................................................................19 Erläuterungen zur Bilanz ........................................................................................................... 20 2.1 AKTIVA ................................................................................................................................... 20 2.1.1 Anlagevermögen ...............................................................................................................20 2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte ................................................................................ 21 2.1.1.2 Sachanlagen ........................................................................................................... 21 2.1.2 Finanzanlagen ..................................................................................................................23 2.1.3 Umlaufvermögen ..............................................................................................................23 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .............................................................................27 2.2 PASSIVA................................................................................................................................. 29 2.2.1 Eigenkapital ......................................................................................................................29 1 Jahresabschluss 2011 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage .............................................................................................. 29 2.2.1.2 Sonderrücklagen ..................................................................................................... 30 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage ................................................................................................. 31 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011 .............................................................. 31 2.2.2 2.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen............................................................................. 31 2.2.2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich ............................................................. 32 2.2.2.3 Sonstige Sonderposten ........................................................................................... 33 2.2.3 3 Rückstellungen .................................................................................................................33 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen .......................................................................................... 33 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten .................................................................. 36 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen ............................................................................... 36 2.2.3.4 Sonstige Rückstellungen......................................................................................... 37 2.2.4 Verbindlichkeiten ..............................................................................................................39 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung .......................................................................................42 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ...................................................................................... 43 3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE ......................................................................................................... 43 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ........................................................................................43 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..........................................................................43 3.1.3 Sonstige Transfererträge ..................................................................................................44 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .............................................................................45 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ....................................................................................45 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen .........................................................................45 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ............................................................................................46 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ................................................................................................46 3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .............................................................................................. 46 3.2.1 2 Sonderposten....................................................................................................................31 Personalaufwendungen ....................................................................................................46 Jahresabschluss 2011 3.2.2 Versorgungsaufwendungen ..............................................................................................47 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ...............................................................48 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen...............................................................................................48 3.2.5 Transferaufwendungen .....................................................................................................49 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen ................................................................................50 3.3 FINANZERGEBNIS.................................................................................................................... 51 3.3.1 Finanzerträge ....................................................................................................................51 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ................................................................................52 3.4 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN.............................................................. 52 3.5 HAFTUNGSVERHÄLTNISSE ....................................................................................................... 52 3.6 VORSCHLAG ZUR BEHANDLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2011.............................................. 53 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung ....................................................................... 54 4.1 INVESTIVE EINZAHLUNGEN ...................................................................................................... 55 4.2 INVESTIVE AUSZAHLUNGEN ..................................................................................................... 56 V. Anlagenspiegel ........................................................................................................................... 59 VI. Forderungsspiegel ..................................................................................................................... 60 VII. Verbindlichkeitenspiegel ........................................................................................................... 61 VIII. Lagebericht.................................................................................................................................. 63 IX. Teilergebnisrechnungen .......................................................................................................... 145 X. Teilfinanzrechnungen ................................................................................................................279 3 4 Jahresabschluss 2011 Einleitung I. Einleitung Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) bzw. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) haben die Gemeinden und Kreise zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus  der Ergebnisrechnung,  der Finanzrechnung,  den Teilrechnungen,  der Bilanz,  dem Anhang. Außerdem ist dem Jahresabschuss gem. § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW bzw. § 37 Abs. 2 GemHVO NRW  ein Lagebericht beizufügen. Der Entwurf des Jahresabschlusses wird nach § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Landrat zur Bestätigung vorgelegt. Der Landrat leitet den von ihm bestätigten Entwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zu. Soweit er von dem ihm vorgelegten Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Landrat die Stellungnahme mit dem Entwurf dem Kreistag vorzulegen. Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF (1. NKF- Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG) vom 18. September 2012 wurde im Hinblick auf noch ausstehende Jahresabschlüsse eine Übergangsregelung in Art. 8 § 4 geschaffen, wonach der Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2011 die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre beizufügen sind, soweit diese noch nicht nach § 96 Absatz 2 Satz 1 der GO NRW der Aufsichtsbehörde angezeigt worden sind. 5 Jahresabschluss 2011 Einleitung Der Kreis Euskirchen hat von dieser Regelung Gebrauch gemacht, da die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 betroffen sind (siehe Beschluss des Kreistages vom 17.07.2013, V 28/2013). Die Inanspruchnahme dieser Regelung hat zur Folge, dass die Abschlüsse 2009 und 2010 nicht nach § 101 Abs. 8 GO NRW formal durch die Rechnungsprüfung geprüft wurden und somit dem Landrat bislang keine Entlastung erteilt wurde. Die Abschlüsse 2009 und 2010 wurden dem Kreistag am 22.11.2013 (Info 72/2013) zw. am 14.05.2014 (Info 2/2014) zur Kenntnis gegeben. Der vorliegende Jahresabschluss 2011 wird nach Feststellung durch den Kreistag (§ 96 Abs. 2 GO) unter Beifügen der vom Landrat nach § 95 Abs. 3 GO bestätigten Entwurfsfassungen der Abschlüsse 2009 und 2010 unverzüglich der Aufsichtsbehörde angezeigt. Die Ergebnisrechnung ist ein Nachweis der dem Haushaltsjahr tatsächlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge aus den produktorientierten Teilrechnungen zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen sind nach § 38 GemHVO getrennt voneinander nachzuweisen. Aufwendungen dürfen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch das Gesetz oder die Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Die Finanzrechnung hingegen ist ein Nachweis der tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Nach § 39 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Auch hier dürfen die Auszahlungen nicht mit den Einzahlungen verrechnet werden (soweit durch das Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist). Die Teilrechnungen sind nach § 40 GemHVO gegliedert in Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung. Hier werden die in den Teilplänen ausgewiesenen Kennzahlen um tatsächliche Ist-Zahlen ergänzt. In den Teilrechnungen erfolgt die produktorientierte Zuordnung der Ein- und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen. Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen und die Schulden des Kreises. Sie hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Sie unterteilt sich in Aktiv- und Passivseite. Im Rahmen des Jahresabschlusses bildet die Bilanz das zentrale Element der drei Rechnungskomponenten. Im Anhang nach § 44 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 6 Jahresabschluss 2011 Einleitung der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Gesondert anzugeben und zu erläutern sind nach Abs. 2: 1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, 2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, 3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, 4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages, 5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, 6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen, 7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen, 8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung, 9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Zu 1.: Es sind keine besonderen Umstände bekannt, die dazu führen, dass der vorliegende Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Zu 2.: Der vorliegende Abschluss führt zu keiner Verringerung der allgemeinen Rücklage. Zu 3.: In 2011 wurde nicht vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen. Zu 4.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.3. 7 Jahresabschluss 2011 Einleitung Zu 5.: Siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.2.3.4. Zu 6.: In 2011 wurde als Abschreibungsmethode nur die lineare Abschreibung gewählt. Zu 7.: Der Kreis Euskirchen erhebt keine Erschließungsbeiträge. Zu 8.: Es wurden keine Fremdwährungen in den Abschluss 2011 einbezogen. Zu 9.: Es sind keine Leasingverträge bekannt, die in den Abschluss 2011 hätten einbezogen werden müssen. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO NRW oder der GemHVO für den Anhang vorgesehen sind. Die zum Stichtag 31.12.2011 bestehenden Haftungsverhältnisse bestehen ausnahmslos aus gewährten Bürgschaften an beteiligte Gesellschaften des Kreises Euskirchen bzw. in einem Fall aus einer Bürgschaft, die an die Gemeinde Nettersheim als Bürgschaftsnehmer gewährt wurde (siehe Übersicht unter Abschnitt 2.2.4). Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beizufügen. Nach § 48 GemHVO ist der dem Jahresabschluss beizufügende Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises zum Abschlussstichtag vermittelt wird. 8 Jahresabschluss 2011 Ergebnisrechnung 2011 II. Ergebnisrechnung 2011 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Jahresergebnis Nr. Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 1 Bezeichnung + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.403.500,77 748.100,00 1.614.762,66 866.662,66 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.949.084,34 15.493.300,00 18.355.426,08 2.862.126,08 7 + Sonstige ordentliche Erträge 13.241.277,06 6.563.600,00 13.172.064,16 6.608.464,16 8 + Aktivierte Eigenleistungen 319.522,67 60.000,00 118.063,39 58.063,39 230.676.380,52 34.117.485,77 215.689.200,00 35.976.700,00 227.719.059,29 38.850.437,72 12.029.859,29 2.873.737,72 9 +/- Bestandsveränderungen 10 11 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge 2010 15.653.153,40 2011 3.730.000,00 2011 4.568.582,81 2011 838.582,81 153.838.982,76 154.999.700,00 156.748.785,58 1.749.085,58 3.159.810,47 2.842.500,00 3.131.462,33 288.962,33 30.111.049,05 31.252.000,00 30.009.912,28 -1.242.087,72 3.928.005,33 3.670.000,00 3.972.705,47 302.705,47 29.745.777,18 30.517.914,15 27.503.571,68 -3.014.342,47 8.316.341,26 9.147.900,00 8.626.675,08 -521.224,92 119.752.319,07 114.106.700,00 117.282.936,06 3.176.236,06 37.661.055,49 32.453.900,00 39.030.331,16 6.576.431,16 233.520.984,10 225.873.114,15 235.266.657,17 9.393.543,02 -2.844.603,58 6.570.020,97 -10.183.914,15 6.795.200,00 -7.547.597,88 7.873.036,35 2.636.316,27 1.077.836,35 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.591,68 6.000,00 5.043,22 -956,78 21 = Finanzergebnis 6.564.429,29 6.789.200,00 7.867.993,13 1.078.793,13 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.719.825,71 -3.394.714,15 320.395,25 3.715.109,40 23 + Außerordentliche Erträge 3.719.825,71 -3.394.714,15 320.395,25 3.715.109,40 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 9 Jahresabschluss 2011 10 Jahresabschluss 2011 Finanzrechnung 2011 III. Finanzrechnung 2011 Jahresabschluss Gesamtfinanzrechnung Nr. 1 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 8 9 10 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferauszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 - 26 - Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 15.663.588,39 3.730.000,00 4.569.888,39 839.888,39 148.980.694,85 148.823.300,00 151.066.348,72 2.243.048,72 2.813.024,85 2.592.500,00 2.755.776,58 163.276,58 30.839.237,14 27.560.100,00 28.281.859,56 721.759,56 1.419.040,13 795.700,00 1.556.479,70 760.779,70 12.733.972,05 15.428.300,00 17.613.740,07 2.185.440,07 Sonstige Einzahlungen 6.359.899,81 3.572.200,00 6.809.038,16 3.236.838,16 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.317.117,31 6.795.200,00 7.650.658,81 855.458,81 226.126.574,53 31.043.907,27 209.297.300,00 34.020.100,00 220.303.789,99 33.822.981,93 11.006.489,99 -197.118,07 4.812.274,09 4.938.000,00 5.040.296,97 102.296,97 29.103.515,12 32.436.307,81 27.678.801,79 -4.757.506,02 5.591,68 6.000,00 5.043,22 -956,78 117.918.373,31 112.630.700,00 115.864.571,99 3.233.871,99 1.395.255,86 32.200.157,89 29.746.000,00 31.141.255,86 215.083.819,36 213.777.107,81 213.552.951,76 -224.156,05 11.042.755,17 6.300.120,16 -4.479.807,81 11.651.000,00 6.750.838,23 7.133.734,81 11.230.646,04 -4.517.265,19 266.597,28 113.000,00 103.782,24 -9.217,76 16.180,42 470.000,00 168.977,15 -301.022,85 6.582.897,86 52.196,11 12.234.000,00 91.000,00 7.406.494,20 39.377,66 -4.827.505,80 -51.622,34 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.107.320,64 17.099.773,11 4.126.523,32 -12.973.249,79 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.360.770,72 4.601.386,20 2.411.339,65 -2.190.046,55 und Gebäuden Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 32 33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 39 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel 17.708,12 3.000,00 7.698,50 4.698,50 2.038.515,48 13.057.673,43 4.649.424,19 -8.408.249,24 7.576.511,07 34.852.832,74 11.234.363,32 -23.618.469,42 -993.613,21 -22.618.832,74 -3.827.869,12 18.790.963,62 10.049.141,96 164.811,00 -27.098.640,55 125.000,00 2.922.969,11 170.233,96 30.021.609,66 45.233,96 293.270,55 271.000,00 329.068,04 58.068,04 -128.459,55 -146.000,00 -158.834,08 -12.834,08 9.920.682,41 167.983.045,23 -27.244.640,55 2.764.135,03 179.251.980,83 30.008.775,58 179.251.980,83 1.348.253,19 -844.518,50 179.251.980,83 181.171.597,36 Im Bestand der fremden Finanzmittel sind die ungeklärten Zahlungsein- und Zahlungsausgänge enthalten. 11 Jahresabschluss 2011 12 Jahresabschluss 2011 Bilanz 2011 IV. Bilanz 2011 – Siehe folgende Seiten – 13 Jahresabschluss 2011 Bilanz 2011 Bilanz Kreis Euskirchen zum 31.12.2011 AKTIVA 1. 3. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 125.387,11 1.2.1.1 Grünflächen 2.344.990,05 1.2.1.2 Ackerland 1.352.465,00 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.406,00 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 3.826.248,16 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 32.218.252,40 1.2.2.2 Schulen 77.222,42 1.2.2.3 Wohnbauten 34.344.381,90 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 66.639.856,72 1.2.3 Infrastrukturvermögen 6.816.323,88 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 10.563.140,15 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1,00 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 98.071,38 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 76.302.638,25 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.014.510,25 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 95.794.684,91 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 397.426,16 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 215.516,00 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.085.053,85 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.725.691,38 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 796.100,98 Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 33.274.208,00 1.3.2 Beteiligungen 23.993.562,59 1.3.3 Sondervermögen 0,00 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.312.576,00 1.3.5 Ausleihungen 0,00 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 369.764,92 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 3.444.449,95 2.2.1.1 Gebühren 0,00 2.2.1.2 Beiträge 3.672,53 2.2.1.3 Steuern 3.699.220,63 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 6.595.760,77 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 1.261.876,49 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 11.042,31 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 791.924,01 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 2.4 Liquide Mittel 181.171.597,36 Summe Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2. SUMME AKTIVA 14 Vorjahr 595.688,49 513.845,43 119.085,00 2.345.796,00 1.352.465,00 3.406,00 3.820.752,00 0,00 33.243.076,96 80.904,00 35.444.376,91 68.768.357,87 6.763.417,38 10.628.043,11 1,00 100.770,19 76.811.229,30 1.514.953,74 95.818.414,72 411.723,08 215.516,00 5.037.374,27 1.593.101,46 1.290.173,37 176.955.412,77 174.480.578,16 33.274.208,00 23.969.131,59 0,00 5.312.576,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 69.555.915,59 62.580.346,59 237.656.613,24 247.025.173,79 261.533,80 0,00 4.475.830,50 0,00 4.878,11 3.007.722,07 4.102.132,51 197.349.308,97 22.645.763,02 1.104.166,51 16.240,70 0,00 1.421,38 0,00 651.108,10 0,00 172.251.980,83 185.877.014,51 21.410.612,74 0,00 0,00 457.651.685,23 454.312.801,04 Jahresabschluss 2011 Bilanz 2011 PASSIVA 1. 2. 3. 4. 5. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Verbindlichkeiten Anleihen 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2 von verbundenen Unternehmen 4.2.1 von Beteiligungen 4.2.2 von Sondervermögen 4.2.3 vom öffentlichen Bereich 4.2.4 vom privaten Kreditmarkt 4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.7 Summe Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA 16.573.162,25 0,00 7.167.989,73 320.395,25 24.061.547,23 72.874.877,97 0,00 12.514.801,18 7.065.663,69 14.301.489,43 0,00 5.668.101,62 3.719.825,71 23.689.416,76 73.265.125,56 0,00 13.929.515,10 7.116.071,41 92.455.342,84 74.126.076,00 234.116.026,00 1.524.409,63 8.740.583,64 94.310.712,07 71.247.803,00 234.116.026,00 2.078.373,02 6.832.941,28 318.507.095,27 314.275.143,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.380,94 0,00 0,00 113.088,83 575.468,50 307.471,15 10.218.220,49 0,00 0,00 0,00 655.910,76 0,00 0,00 185.798,61 651.581,39 339.334,50 9.510.424,25 11.343.049,51 11.750.629,91 10.877.069,98 457.651.685,23 10.694.479,40 454.312.801,04 15 Jahresabschluss 2011 Bilanzierung und Bewertung 1 Bilanzierung und Bewertung 1.1 Allgemeines Nach § 53 Abs. 1 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) gelten für die Haushaltswirtschaft der Kreise die Vorschriften des 8. Teils der GO NRW entsprechend. Die Vorschriften des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG) werden vom Kreis Euskirchen seit dem 01.01.2009 angewendet. Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnisund Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen entsprechen den amtlichen Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der GO NRW und der GemHVO NRW (VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW). Nach § 28 GemHVO sind in einer Inventur zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Die Vermögensgegenstände sind mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Für den Jahresabschluss 2011 wurde außer im Thomas-Eßer-Berufskolleg (TEB) und in der DonBosco-Schule (DBS) in allen kreisangehörigen Gebäuden und Einrichtungen eine körperliche Inventur durchgeführt. In TEB und DBS erfolgte die Inventur als Buch- bzw. Beleginventur. Dabei werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung ermittelt. 1.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1.2.1 Anlagevermögen In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden die bis zum 31.12.2008 beschafften Anlagegüter mit dem vorsichtig geschätzten Zeitwert bewertet. Die Bilanzierung der seither zugegangenen Anlagegüter erfolgte durchgängig zum Anschaffungswert. Für die bis zum 31.12.2008 zugegangenen Anlagegüter gelten dabei gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW die vorsichtig geschätzten Zeitwerte lt. Eröffnungsbilanz als Anschaffungskosten. Abnutzbare Anlagegüter wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert. Die dabei zugrunde gelegten 16 Jahresabschluss 2011 Bilanzierung und Bewertung Nutzungsdauern richten sich nach den Inventurrichtlinien des Kreises Euskirchen, basierend auf der amtlichen NKF-Rahmentabelle des Landes. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 410 € (netto) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Verbrauch wurde unterstellt. Ebenso wurde von dem Wahlrecht gem. § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW, Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 € (netto) aufwandswirksam zu buchen, Gebrauch gemacht. 1.2.2 Umlaufvermögen Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu den Anschaffungskosten nach dem Ergebnis der Inventur ausgewiesen. Die Forderungen sind zu Nennbeträgen abzüglich der Wertberichtigungen angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen wurden Ausfallrisiken und Unsicherheiten durch angemessene Wertberichtigungen, z. T. pauschal, berücksichtigt. Eine Übersicht der bestehenden Forderungen ergibt sich aus dem Forderungsspiegel. Als liquide Mittel sind die Sicht- bzw. Geldanlagen bei Banken und Kreditinstituten sowie im Barmittelbestand vorhandene Kassenbestände ausgewiesen. 1.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen angesetzt, die aufwandsmäßig einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind (§ 42 Abs.1 GemHVO NRW). Geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, wurden ebenfalls als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst (§ 43 Abs. 2 GemHVO NRW). Bilanziert wurde der jeweilige Auszahlungsbetrag bzw. Restwert der noch nicht in Ansatz gebrachten Aufwendungen. 1.2.4 Eigenkapital Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage und in den Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" gegliedert. 17 Jahresabschluss 2011 Bilanzierung und Bewertung 1.2.5 Sonderposten Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten angesetzt und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Darüber hinaus wurden die Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung und Rettungsdienst als Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW). 1.2.6 Rückstellungen Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW müssen Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung angesetzt werden. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltenden Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Die Berechnung der Bilanzwerte wurde durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen und beruht auf Echtdaten anhand vorläufiger Dienstzeitberechnungen. Die Daten sowie die Berechnungsmethode wurden durch die Heubeck AG testiert. Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden dabei nicht pauschal in einer Summe, sondern personenbezogen ermittelt. Gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO NRW ist eine Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen zu bilden. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 234.116.026 € war durch ein externes, von der Gemeindeprüfungsanstalt überprüftes Gutachten erfolgt. Seitdem ist die Rückstellungshöhe unverändert. Zum Jahresabschluss 2011 steht die Rückstellung für die Nachsorge der Deponien in unveränderter Höhe wie im Vorjahr zur Verfügung. Der Betrieb der Einrichtung konnte in 2011 aus den übrigen ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, die den Bestimmungen gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW unterliegen, wurden in 2011 neue Rückstellungen passiviert. Darüber hinaus waren sonstige Rückstellungen zu bilden. 18 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 1.2.7 Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt und sind als Verpflichtungen eindeutig quantifizierbar. Einzelheiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. 1.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden sowohl vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen angesetzt, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten als auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die an Dritte weitergeleitet wurden (§ 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Analog zur aktiven Rechnungsabgrenzung erfolgt auch hier eine Auflösung entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung. 19 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2 Erläuterungen zur Bilanz 2.1 Aktiva Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2011 stellt sich grafisch wie folgt dar: Aktive Rechnungsabgrenzung 22,6 Mio. € 5% Umlaufvermögen 197,3 Mio. € 43% Aktiva Anlagevermögen 237,7 Mio. € 52% 2.1.1 Anlagevermögen Der Buchwert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2011 rd. 237,7 Mio. €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2011 von 247,0 Mio. € ergaben sich damit Veränderungen von ca. -3,8 %. Die wesentlichen bestandsverändernden Faktoren des Jahres 2011 werden im Folgenden erläutert. Im Übrigen ergibt sich die Entwicklung des Anlagevermögens aus dem Anlagenspiegel (siehe unten Teil V). 20 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.1.1 Immaterielle Vermögenswerte Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 595.688,49 € und stieg damit gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2011 von 513.845,43 € um rd. 16 %. Neben einer Vielzahl kleinerer Lizenzen wurde unter anderem die Software PROSOZ 14plus des Jugendamtes in Betrieb genommen (rd. 113 T€). Den Aktivierungen im Berichtszeitraum von rd. 330 T€ standen Abschreibungen von rd. 248 T€ gegenüber. 2.1.1.2 Sachanlagen Als Sachanlagevermögen wurde zum 31.12.2011 ein Buchwert von insgesamt 174.480.578,16 € geführt (Bestand 01.01.2011: 176.955.412,77 €). Den Investitionen im Berichtszeitraum von 6,2 Mio. € standen Abschreibungen von 8,4 Mio. € gegenüber. 21 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz In 2011 wurden neben einer Vielzahl kleinerer Investitionen im Wesentlichen folgende Vermögensgegenstände in Betrieb genommen bzw. folgende Aktivierungen durchgeführt: Art Vermögensgegenstand Erläuterung Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Kreishaus Euskirchen Rechte Umbau Röntgenbereich Infrastrukturvermögen Brücken- und Straßenbau Kreisstraße 61 Infrastrukturvermögen Neubau OD Gemünd Kreisstraße 7 Infrastrukturvermögen Neubau Ortsumgehung Billig Kreisstraße 24n Infrastrukturvermögen Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor (Zülpich) Kreisstraße K82 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Fahrzeuge (RTW / KTW / NEF) Rettungsdienst Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Radlader Abfallwirtschaft Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Planierraupe Abfallwirtschaft Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Mini-Bagger Kreisbauhof Schleiden Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Schwenkfräse Kreisbauhof Schleiden Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge Winterdienstgerät Kreisbauhof Schleiden Betriebs- und Geschäftsausstattung Hardware (redundanter Coreswitch) EDV Wertansatz in € 141.224 1.106.343 449.132 1.413.720 953.238 359.190 197.942 167.552 59.500 12.799 27.965 45.507 Folgende Maßnahmen befanden sich in 2011 im Bau bzw. in der Fertigstellung. Eine Inbetriebnahme erfolgte jedoch in 2011 noch nicht. Anlagen im Bau € Rettungsdienst Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk St. Nikolaus-Schule Erweiterungsbau Thomas-Eßer-Berufskolleg Videoüberwachung K 24 Ausbau Billiger Straße K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen / Herstellung Radweg K 44 Neubau OD Wachendorf 31.694 K 32 Neubau OD Vollem 19.350 K1 Neubau OD Kuchenheim 4.111 K 41 Neubau der Neuhofer Straße Lommersdorf 8.403 Mechernich Neubau Ostring Losheim Radweg K 74 Ausbau L210 bis Schmidtheim K 34 Neubau OD Frohngau K 39 Neubau Schönau / Holzmülheim Summe 22 20.116 332.947 7.000 187.799 52.198 92.327 46 3.633 11.030 25.446 796.101 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.1.2 Finanzanlagen Der Wert der Finanzanlagen belief sich zum Bilanzstichtag auf 62.580.346,59 € (Vorjahr: 69.555.915,59 €). Die Veränderungen ergeben sich zum einen durch den Gründungsanteil am CVUA - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland in Aachen (+17.500,00 €) und zum anderen aus Anpassungen des Stammkapitals bei folgenden Gesellschaften:  Energie Nordeifel GmbH & Co.KG -Konzern- (+ 625,00 €)  Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (+ 3.606,00 €)  LEP-AöR (+2.700,00 €) Daneben mussten Ausleihungen in Höhe von 7.000.000 € aus finanzstatistischen Gründen in Form eines Aktivtauschs bei den liquiden Mitteln (s.u. Nr. 2.1.2, Buchst. c) ausgewiesen werden. 2.1.3 Umlaufvermögen Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Das Umlaufvermögen des Kreises Euskirchen setzt sich zum 31.12.2011 wie nachstehend zusammen: a) Vorräte b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände c) Liquide Mittel 369.764,92 EUR 15.807.946,69 EUR 181.171.597,36 EUR 197.349.308,97 EUR 23 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Zu a) Vorräte Die Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) beliefen sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von insgesamt 369.764,92 € gegenüber rd. 262 T€ im Vorjahr. Es handelt sich im Wesentlichen um übliche Schwankungen bei Heizöl-, Schmier- und Treibstoffbeständen am Abfallwirtschaftszentrum Mechernich bzw. an den kreiseigenen Tankstellen und um unerhebliche Bestandserveränderungen bei Ge- und Verbrauchsmaterialien der kostenrechnenden Einrichtungen und der allgemeinen Verwaltung. Zu b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Unter diesem Bilanzposten sind unter Berücksichtigung der Wertberichtigungen am Bilanzstichtag gegenüber Dritten bestehende Ansprüche des Kreises Euskirchen ausgewiesen, die sich wie folgt auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilen: 24 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz nachrichtlich Wertberichtigung zum 31.12.2011 € Bestand 01.01.2011 € Veränderung Forderungen +/ € Veränderung Wertberichtigung € 4.475.830,50 -1.031.380,55 110.500,00 3.444.449,95 -519.200,00 4.878,11 -1.205,58 -100,00 3.672,53 -200,00 Forderungen aus Transferleistungen 3.007.722,07 691.498,56 724.200,00 3.699.220,63 -3.627.500,00 Sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen 4.102.132,51 2.493.628,26 -3.300,00 6.595.760,77 -24.000,00 1.104.166,51 157.709,98 56.300,00 1.261.876,49 -2.976.300,00 16.240,70 -5.198,39 0,00 11.042,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,38 -1.421,38 -100,00 0,00 0,00 651.108,10 140.815,91 0,00 791.924,01 0,00 13.363.499,88 2.444.446,81 887.500,00 15.807.946,69 -7.147.200,00 Forderungsart Bestand 31.12.2011 € I. Öffentlich-rechtliche Forderungen Gebührenforderungen Steuerforderungen (Jagdsteuer) II. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegenüber verbundenen Unternehmen gegen Beteiligungen Sonstige Vermögensgegenstände Summe: In der Position „Gebührenforderungen“ sind u.a. die Forderungen aus dem Rettungsdienst und der Abfallbeseitigung enthalten, die sich gegenüber dem 31.12.2010 um 619.352,92 € und 416.048,85 € reduziert haben. Die allgemeinen Gebührenforderungen erhöhten sich um 121.189,10 €. Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich insbesondere im Bereich der Delegierten Forderungen Elternbeiträge, SGB XII und ARGE (SBB II) um 490.149,54 € sowie gegen den überörtlichen Träger (LVR Rheinland) um 155.861,17 € erhöht. Unter der Position „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ erhöhen sich die geleisteten Zuweisungen für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Die Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ verändert sich zum 31.12.2011 um 2.230.972,62 € auf 2.924.972,62 €. Außerdem erhöhen sich die Erstattungsansprüche aus Pensionsverpflichtungen gegenüber dem Vorjahr um 566.550,00 €. Unter den „Sonstigen Vermögensgegenständen“ sind die Ansprüche zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier sind u.a. die privatrechtlichen antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten (772.983,72 €) auszuweisen. 25 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz In der Bilanz sind nur solche Forderungen auszuweisen, die auch als werthaltig einzustufen sind. Nicht werthaltige bzw. nicht voll werthaltige Forderungen wurden mit einem Gesamtbetrag von 7.147.200 € wertberichtigt (Vorjahr: 6.259.700 €). Die Wertberichtigung wurde durch die Anwendung der Verfahren der Einzelwertberichtigung (1.267.900 €), pauschalen Einzelwertberichtigung (5.823.200 €) und Pauschalwertberichtigung (56.100 €) ermittelt. Wie sich die Wertberichtigung auf die einzelnen Forderungsarten verteilt, kann der vorstehenden Tabelle entnommen werden. Zur Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird im Übrigen auf den Forderungsspiegel (Teil VI) verwiesen. Zu c) Liquide Mittel Der zu bilanzierende Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Liquide Mittel Betrag EUR Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten Kreissparkasse Euskirchen Postbank Köln 7.823.763,67 0,00 Kreissparkasse Euskirchen -BgA - 550.817,97 VR-Bank Nordeifel 134.759,72 Sonstige Einlagen Termingeldanlagen < 6 Monaten Termingeldanlagen < 6 Monaten -BgATermingeldanlagen > 6 Monaten Bargeld Kassenbestand 3.000.000,00 0,00 169.600.000,00 62.256,00 181.171.597,36 Die Salden der Sichteinlagen sind zum Stichtag durch Kontoauszüge, die sonstigen Einlagen durch Saldenbestätigungen der Banken zum Stichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch den Tagesabschluss der Kreiskasse zum Stichtag belegt. 26 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Stand zum 31.12.2011: 2.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum 31.12.2011 setzen sich wie folgt zusammen: 27 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Bestand 01.01.2011 € Zugang Abgang € Wertaufhellung allg. (JanuarBesoldung Beamte, SGB II, …) 4.897.375 Fahrzeugförderung ÖPNV Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Förderung von Kindertagesstätten Sonstige ARAP (u.a. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, Römertherme Zülpich) Vogelsang (vorlaufende Planung) Summe € Bestand 31.12.2011 € Veränderung +/ € 5.526.481 5.227.316 5.196.540 299.165 1.244.671 - 257.953 986.718 14.837.221 1.865.572 1.037.526 15.665.268 431.346 - 34.109 397.237 - 500.000 100.000 400.000 400.000 21.410.613 7.892.053 6.656.903 22.645.763 1.235.150 - 257.953 828.047 - 34.109 Für die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen, für die Fahrzeugförderungen ÖPNV und die vorlaufende Planung Vogelsang hat der Kreis auch selbst investive Förderungen erhalten. Diese sind zum Stichtag 31.12.2011 auf der Passivseite nachgewiesen (s. hierzu unter Nr. 2.2.5). 28 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2 Passiva Passive Rechnungsabgrenzung 10,9 Mio. € 2% Eigenkapital Verbindlichkeiten 24,1 Mio. € 11,8 Mio. € 5% 3% Sonderposten 92,5 Mio. € 20% Passiva Rückstellungen 318,5 Mio. € 70% 2.2.1 Eigenkapital Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Die Eigenkapitalposition wird in die allgemeine Rücklage, in Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage nach § 56 a KrO NRW und in den Posten „Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag" gegliedert. 2.2.1.1 Allgemeine Rücklage a) Saldo Allgemeine Rücklage Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresabschluss 2011 gegenüber dem Anfangsbestand am 01.01.2011 (14.301.489,43 €) einen Betrag von 16.573.162,25 € aus. 29 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz b) Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz Nach § 57 GemHVO ist der Wertansatz der allgemeinen Rücklage zu berichtigen, wenn bei der Aufstellung späterer Abschlüsse festgestellt wird, dass Werte in der Eröffnungsbilanz zu einem zu niedrigen oder einem zu hohen oder zu Unrecht oder zu Unrecht nicht angesetzt worden waren und wenn es sich um wesentliche Beträge handelt. Auch wenn es sich der Höhe nach -gemessen am Bilanzwert- um nicht wesentliche Beträge handelt, so wurden im vorliegenden Abschluss folgende Berichtigungen im Wertansatz der allgemeinen Rücklage (und der Ausgleichrücklage im Verhältnis 2/3 zu 1/3) vorgenommen1: Berichtigter Ansatz € davon 2/3 Anteil Allg. Rücklage € davon 1/3Anteil Ausgleichsrücklage € Grund der Berichtigung -67.473,80 -44.982,51 -22.491,29 Projektträger des Projektes "Besucherinformation Vogelsang" waren seinerzeit der Kreis Euskirchen, die Eifel Touristik Agentur NRW und die Touristik Schleidener Tal e.V., federführend war der Kreis Euskirchen. Die im Rahmen des Projektes angeschafften Vermögensgegenstände wurden zur Eröffnungsbilanz in vollem Umfang in der Bilanz des Kreises erfasst, obwohl ein alleiniges wirtschaftliches Eigentum nicht bestand. -26.989,54 -17.992,99 146.198,56 97.465,71 -8.996,55 Des Weiteren war keine Berücksichtigung der 80%igen Förderung erfolgt, so dass entsprechende Sonderposten nachträglich zu bilden sind. 48.732,85 Der Anfangsbestand des HH 401 überörtlicher Sozialhilfeträger -, gegen den insgesamt eine Forderung bestand, wurde nicht in die Eröffnungsbilanz übernommen. 51.735,22 34.490,21 Korrigierte Bilanzposition Technische Anlagen (0712000) / Betriebs- und Geschäftsausstattung (0811000) Sonderposten (2311025) Forderungen aus Transferleistungen (1651002) 17.245,01 Summe In Summe führen die Bilanzkorrekturen zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 51.735,22 €. 2.2.1.2 Sonderrücklagen Als Sonderrücklagen sind zum anderen erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat (§ 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO NRW). Es ergaben sich in 2011 keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten. 1 Da der Bilanzausweis der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage „ein Drittel Eigenkapital“ (vgl. § 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW) vorgenommen worden ist, führt dieser Effekt dazu, dass im vorliegenden Abschluss auch die Ausgleichsrücklage entsprechend anzupassen war. 30 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.1.3 Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage verfügte zum 31.12.2009 über einen Bestand von 7.150.744,72 €. Vorbehaltlich eines noch zu fassenden Kreistagsbeschlusses (siehe hierzu auch Erläuterungen zu 2.2.1.4) wurde der Jahresfehlbetrag 2009 von -1.482.643,10 € auf Rechnung des Jahres 2010 vorgetragen und gegen die Ausgleichsrücklage gebucht. Der Abschlusssaldo zum 31.12.2010 betrug somit 5.668.101,62 €. Vorbehaltlich eines ebenfalls noch zu fassenden Kreistagsbeschlusses wurde der Jahresüberschuss 2010 von 3.719.825,71 € auf Rechnung des Jahres 2011 vorgetragen, wobei ein Betrag von 1.482.643,10 € gegen die Ausgleichsrücklage und der Restbetrag von 2.237.182,61 € gegen die Allgemeine Rücklage gebucht wurden. Unter Berücksichtigung der anteiligen Eröffnungsbilanzkorrekturen von 17.245,01 € (siehe Erläuterungen zu 2.2.1.1 Buchst. b) weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 einen Abschlusssaldo aus von 7.167.989,73 €. 2.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2011 Der Jahresüberschuss im Jahresabschluss 2011 beläuft sich auf 320.395,25 €. Die Ermittlung des Überschusses ergibt sich aus dem Saldo der Ergebnisrechnung. Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der diesen Höchstbetrag überschreitende Anteil des Überschusses wird der Allgemeinen Rücklage zugeschrieben. Nach § 96 Abs. 1 GO NRW beschließt der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. In Folge der Entscheidung des Kreistages, von der Übergangsregelung des Art. 8 § 4 des 1. NKFWeiterentwicklungsgesetzes –NKFWG- Gebrauch zu machen (KT-Beschluss zu V 28/2013), erfolgt dieser Beschluss im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Jahres 2011. 2.2.2 Sonderposten 2.2.2.1 Erhaltene Sonderposten für Zuwendungen zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen wurden zum 31.12.2010 mit 73.265.125,52 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Zugänge aus Zuwendungen, insbesondere aus dem Bereich Kreisstraßenbau, sowie der Abgänge auf Sonderposten (korrespondierend mit der Abschreibung des geförderten Anlagevermögens) beläuft sich der Endbestand zum 31.12.2011 auf 72.874.877,97 € (- 0,53 %). 31 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Wesentliche Zugänge bei Sonderposten für investive Zuwendungen Sonderposten Ansatz in € Sonderposten Infrastrukturvermögen 1.669.000 K 7 - Neubau OD Gemünd 216.000 K 24n - Neubau Ortsumgehung Billig 607.000 K 61 - Brücken- und Straßenbau Manscheid 596.000 K 82 - Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor, Zülpich 250.000 Sonderposten Investitionspauschale 463.193 Sonderposten Feuerschutzpauschale 14.028 Summe: 2.2.2.2 2.146.221 Sonderposten für den Gebührenausgleich Der Kreis ist nach der zum Stichtag geltenden Fassung des § 6 Abs. 2 KAG NRW verpflichtet, bestehende Kostenüberdeckungen aus Gebührenkalkulationen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Kostenüberdeckung für den Kreis nicht frei verfügbar ist, sondern den Gebührenpflichtigen wieder zu Gute kommen muss. Nach § 43 Absatz 6 GemHVO NRW ist hierfür ein Sonderposten anzusetzen. Zum Jahresabschluss stellen sich die Bestände gegenüber dem Vorjahr wie folgt dar: Sonderposten für den Gebührenausgleich Einrichtung Bestand 01.01.2011 € Zuführung Entnahme € € Bestand 31.12.2011 € Veränderung +/€ Abfallbeseitigung 8.779.661 0 505.631 8.274.030 -505.631 Rettungsdienst 5.149.854 92.976 1.002.059 4.240.771 -909.082 13.929.515 92.976 1.507.690 12.514.801 -1.414.714 Summe: In 2011 entstanden Fehlbeträge sowohl beim Rettungsdienst als auch bei der Abfallbeseitigung, die über die Auflösung der (Teil-)Sonderposten ertragswirksam ausgeglichen wurden. Der beim Rettungsdienst ausgewiesene Zuführungsbetrag entspricht der gegenüber dem Sonderposten bestehenden Zinsverpflichtung. 32 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.2.3 Sonstige Sonderposten Unter dem Bilanzposten Sonstige Sonderposten werden im Wesentlichen Schenkungen Dritter und Umstufungen von Infrastrukturvermögen ausgewiesen. In beiden Fällen wird der Kreis wirtschaftlicher Eigentümer der Vermögensgegenstände und aktiviert diese zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Zum gleichen Zeitpunkt und in gleicher Höhe werden auf der Passivseite entsprechende Sonderposten gebildet. Analog zur linearen Abschreibung dieses Anlagevermögens erfolgt die Auflösung der Sonderposten. Umstufungen im Bereich des Infrastrukturvermögens erfolgten 2011 im Gebiet der Gemeinde Nettersheim. Eine Teilstrecke (1,282 km) der Bahnhofstraße wurde zur Kreisstraße in die Baulast des Kreises Euskirchen aufgestuft und Bestandteil der K59. Im Gegenzug wurde eine Teilstrecke (1,020 km) der K59 zur Gemeindestraße in die Baulast der Gemeinde Nettersheim abgestuft. 2.2.3 Rückstellungen Nach § 88 GO NRW sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen regelt § 36 GemHVO NRW. Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2011 Rückstellungen zu bilden waren, werden diese, soweit sie der Höhe nach nicht unwesentlich waren, nachstehend näher erläutert. 2.2.3.1 Pensionsrückstellungen In der Position Pensionsrückstellungen werden neben Versorgungsanwartschaften der Beamten auch Ansätze für Beihilfen gemäß § 77 des Landesbeamtengesetzes zurückgestellt. Der versicherungsmathematisch berechnete Rückstellungsbedarf belief sich für die aktiven Beamten und Pensionäre zum 31.12.2011 auf insgesamt 57.926.515,00 €. Zum 01.01.2011 war noch ein Wert von insgesamt 55.443.690,00 € ausgewiesen worden (Differenz: 2.482.825,00 €). Der berechnete Rückstellungsbedarf für Beihilfen belief sich zum Abschlussstichtag 31.12.2011 auf 16.199.561,00 €. Gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2011 i. H. v. 15.804.113,00 € ergibt sich eine Differenz in Höhe von 395.448,00 €. 33 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Unter Berücksichtigung der auch bei anderen Bilanzpositionen auszuweisenden Anspruchs- oder Verpflichtungsfälle ergibt sich folgendes Bild: Aktiva 1. 2. Eröffnungsbilan z 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 603.254 € 663.872 € 701.625 € 1.130.143 € 621.200 € 227.498 € 848.698 € 642.527 € 236.321 € 878.848 € 709.566 € 261.493 € 971.059 € 822.090 € 287.001 € 1.109.091 € Rückstellung für Pensionsverpflichtungen Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG / Art. 131 GG / VLVG 53.814.891 € 54.878.694 € 55.443.690 € 57.926.515 € Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen 14.879.656 € netto 67.362.993 € 354.565 € 15.166.909 € 68.857.448 € 357.378 € 15.804.113 € 69.932.497 € 542.433 € 16.199.561 € 72.429.275 € Erstattungsansprüche gemäß § 107b BeamtVG Erstattungsansprüche gemäß Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur a) Pensionsverpflichtung b) Beihilfeverpflichtung Summe 2. Passiv a 1. 2. 3. 120.398 € ANZAHL PERSONEN AM 31.12. 140 124 120 123 124 126 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 100 Pensionäre 80 81 81 79 75 60 54 49 57 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 50 40 Aktive mit Erstattungen durch Dritte 20 12 0 34 6 3 5 4 5 5 2008 2009 2010 2011 Aktive mit voller Erstattung durch das Land Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz PENSIONS‐ UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN, ERSTATTUNGSANSPRÜCHE UND ‐VERPFLICHTUNGEN ‐ NETTO (T€) AM 31.12. 40.000 35.874 35.256 34.959 34.300 35.000 Pensionäre 30.000 27.285 24.780 25.000 Aktive ohne Erstattungen durch Dritte 23.812 23.239 20.000 Witwen, Waisen, Erstattungsfälle an Dritte u.a. 15.000 10.000 8.580 8.494 585 678 9.918 9.129 Aktive mit Erstattungen durch Dritte 5.000 0 Aktive mit voller Erstattung durch das Land 926 767 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 NETTO‐PENSIONS‐ UND BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN AM 31.12. 280 74.000 72.429 72.000 275 275 69.932 270 68.857 68.000 67.363 T€ 267 265 66.000 263 ANZAHL PERSONEN 70.000 263 260 64.000 255 62.000 250 60.000 2008 2009 2010 2011 35 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten Die Höhe der Rückstellung beläuft sich unverändert auf dem Anfangsbestand zur Eröffnungsbilanz bzw. auf dem Stand des Vorjahres bei 234.116.026,00 €. 2.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen Für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen nach § 36 Abs. 3 GemHVO gelten die in der GemHVO genannten Bedingungen:  Die Nachholung der Instandsetzung muss konkret beabsichtigt sein,  als bisher unterlassen bewertet werden,  und die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die am 01.01.2011 bereits bestehenden Rückstellungen als auch die neuen Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die für 2011 geplant waren, jedoch nicht realisiert werden konnten, werden nachfolgend aufgeführt: Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2011 Bestand 01.01.2011 € Inanspruchnahme + Auflösung € Bildung € Bestand 31.12.2011 € Veränderung +/€ Kreishaus KMF-Sanierung 1.024.623 562.213 462.410 -562.213 Erneuerung Trinkwasserstation 35.000 - - 35.000 - Erneuerung Bodenbeläge 1. u. 3. OG 30.500 15.000 45.500 - -30.500 Sanierung Trinkwassernetz - 60.000 - 60.000 60.000 Außenbeleuchtung Kreishaus / Parkplätze - 85.000 25.000 60.000 60.000 25.000 100.000 125.000 - Sanierung von Elektrounterverteilungen Arbeitssicherheitsmängel PC-Räume 1.02 und 1.22 110.000 30.000 88.700 51.300 -58.700 15.000 - 15.000 - -15.000 Fassadensanierung inkl. Ingenieurleistungen Erneuerung Sheddachfenster Werkstattbereich 345.600 120.000 193.000 272.600 -73.000 - 40.000 - 40.000 40.000 Thomas-Eßer-Berufskolleg Gasversorgung Physik-/Chemieräume Berufskolleg Eifel 36 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Erneuerung Trinkwassernetz 89.000 150.000 31.000 208.000 119.000 Betonsanierung 85.000 - 20.490 64.510 -20.490 Abwasserleitungen/Regenentwässerung 32.000 - 14.010 17.990 -14.010 Deckenerneuerung in 14 Klassenräumen 21.700 - 21.700 - -21.700 Erneuerung Bühnenvorhang Aula 10.000 - 10.000 - -10.000 Sanierung von Elektrounterverteilungen 77.400 - 29.800 47.600 -29.800 Erneuerung Fettabscheider Küchentrakt - 40.000 - 40.000 40.000 - Sankt-Nikolaus-Schule Umrüstung Brandmeldeanlage auf aktuelle Technik 21.000 - 21.000 - -21.000 Felsabsprengung Burgruine Kronenburg 25.000 - 25.000 - - Sanierung Burgruine Kronenburg 25.000 - - 25.000 0 Burgruine Kronenburg Infrastrukturvermögen Instandhaltung Straßen 106.550 Summe: 2.2.3.4 - 2.078.373 640.000 91.550 1.193.963 15.000 -91.550 - - 1.524.410 - 628.963 Sonstige Rückstellungen Unter dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ sind die Rückstellungen für andere als die zuvor benannten ungewissen Verbindlichkeiten anzusetzen. Die Fortschreibung der im vorangegangenen Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt: Rückstellung a) Rückstellung für Urlaub b) Rückstellung für Überstunden c) Rückstellung für Altersteilzeit d) Rückstellung für Forderungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz e) Rückstellung Prozessrisiko Sonderzuwendung f) Rückstellung nach § 107b BeamtVG Bestand 01.01.2011 € Zugang € Inanspruchnahme + Auflösung € Bestand 31.12.2011 € Veränderung +/€ 1.351.332,25 420.832,60 140.630,91 1.631.533,94 280.201,69 775.204,71 296.445,54 202.675,77 868.974,48 93.769,77 700.793,37 405.477,58 226.910,06 879.360,89 178.567,52 250.000,00 275.000,00 - 525.000,00 275.000,00 2.967.668,25 469.872,18 - 3.437.540,43 469.872,18 357.378,00 185.055,00 - 542.433,00 185.055,00 37 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz g) Rückstellung Niederschlagswassergebühr h) Rückstellung Rückbauverpflichtung Kreisstraße 63 Baasem - Berk 380.564,70 203.176,20 - 583.740,90 203.176,20 50.000,00 60.000,00 - 110.000,00 60.000,00 - 162.000,00 162.000,00 162.000,00 6.832.941 2.477.859 8.740.584 1.907.642 i) Rückstellung Abrechnung Notarztgestellung Summe: 570.217 Zu a) b), c), f), g) Hier handelt es sich um betriebsgewöhnliche unterjährige Zu- und/oder Abgänge, die keiner weiteren Erläuterung bedürfen. Zu d) Auf Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) war auch für das Haushaltsjahr 2011 von Rückforderungen des Landes auszugehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 musste in Folge dessen die bestehende Rückstellung aufgestockt werden. Zu e) Das Musterklageverfahren am Bundesverfassungsgericht war zum Jahresabschluss 2011 noch nicht entschieden. Daher musste der zum 01.01.2010 bestehenden Rückstellung ein Betrag von 446.344,02 € für evtl. in 2011 neu entstandene Ansprüche des betroffenen Personenkreises zugeführt werden. Zu h) Im Jahresabschluss 2009 war für den Rückbau einer nicht mehr benötigten Teiltrasse der Kreisstraße 63 eine Rückstellung von 50.000 € gebildet worden. Während der Ausführungsplanung in 2011 stellte sich heraus, dass für einen ordnungsgemäßen Rückbau und die Rekultivierung weitere Mittel in Höhe von 60.000 € benötigt werden. Zu i) Die Kostenübernahmeverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes rsp. Notarztdienstes für die Notarztgestellung 2011 ff. gestalteten sich sehr schwierig und reichten über den Wertaufhellungszeitraum 31.03.2012 hinaus. Gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO sind für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Da eine Nachzahlung bzw. Erstattung an die Kostenträger nicht auszuschließen war, musste eine entsprechend hohe Rückstellung gebildet werden. 38 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.4 Verbindlichkeiten Unter diesem Bilanzposten sind die zum Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen des Kreises Euskirchen gegenüber Dritten, die noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt sind, auszuweisen, die sich wie folgt auf die einzelnen Bilanzpositionen verteilen: Bestand 01.01.2011 € Arten der Verbindlichkeiten I. Anleihen Bestand 31.12.2011 € Veränderung +/ € 0,00 0,00 0,00 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 vom öffentlichen Bereich 655.910,76 536.380,94 -119.529,82 vom privaten Kreditmarkt 0,00 0,00 0,00 III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 185.798,61 113.088,83 -72.709,78 V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 651.581,39 575.468,50 -76.112,89 VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 339.334,50 307.471,15 -31.863,35 9.510.424,25 10.218.220,49 707.796,24 11.343.049,51 11.750.629,91 407.580,40 II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen VII. Sonstige Verbindlichkeiten Summe: Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen handelt es sich um ein Altdarlehen im Bereich der ehemaligen Zentralen Mülldeponie Mechernich. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind u.a. Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen (3.737.484,31 €), aus der antizipativen Rechnungsabgrenzung (4.629.364,73 €), aus sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen und Ersatzgeldern (645.946,78 €), sowie aus ungeklärten Zahlungseingängen (110.751,56 €) enthalten. Die vorgenannten Positionen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 707.796,24 €. Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten in 2011 wird im Übrigen auf den beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Teil VII) verwiesen. Im Verbindlichkeitenspiegel sind neben bestehenden Verbindlichkeiten des Kreises nachrichtlich auch Haftungsverhältnisse, die der Kreis Euskirchen gegenüber Dritten eingegangen ist, ausgewiesen (§ 44 39 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz Abs. 2 GemHVO). Es handelt sich hier ausnahmslos um eingegangene Ausfallbürgschaften in einer Gesamtsumme von 17.591.586,00 €. Nachfolgende Übersicht listet die bestehenden Einzelverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2011 auf: 40 2013 KSK Euskirchen unbestimmt - - 26.8.2003 27.01.1992 8.371.862 € 8.008.134 € 7.629.700 € 7.235.967 € 6.826.314 € 10.226 € 10.226 € 10.226 € 10.226 € 10.226 € 10.260.709 € 10.226 € 0€ 72,297% 100% 0€ 14.192.354 € 10.226 € 3,970% 14.192.354 € 16.7.2003 04.12.1991 1.421.830 € 1.464.693 € 1.506.022 € 1.584.294 € 1.545.871 € 0€ 1.692.240 € 76,92% 2.200.000 € 3,650% 2.200.000 € 2.580.634 € 2.687.727 € 2.790.987 € 2.986.552 € 2.890.551 € 0€ 3.153.720 € 76,92% 4.100.000 € 3,650% 4.100.000 € KSK Euskirchen unbestimmt, da variable Tilgung unbestimmt, da variable Tilgung KSK Euskirchen 14.4.2005 12.1.2005 14.4.2005 12.1.2005 *1 50 % der Trägerkosten der Gde. Nettersheim für die 2. KiGa-Gruppe, pauschal mit 20.000 DM bewertet Stand 01.01.2012 voraussichtl. Stand 01.01.2013 Stand 01.01.2011 Bürgschaftsprovision nachrichtlich: Stand 01.01.2009 Stand 01.01.2010 davon Anteil Kreis € Bürgschaftssumme gesamt davon Anteil Kreis % Kreditzinsen (Stand 2011) Kreditsumme gesamt Kreditinstitut Kreistagsbeschluss vom Bürgschaftsurkunde vom voraussichtlicher Ablauf der Bürgschaft Ausfallbürgschaft 2.735.524 € 2.809.548 € 2.880.569 € 3.014.080 € 2.948.707 € 16.922 € 3.076.800 € 76,92% 4.000.000 € 4,150% 4.000.000 € KSK Euskirchen 2016 13.4.2006 3.4.2006 Ausfallbürgschaft 1.405.450 € 1.455.669 € 1.480.000 € 0€ 1.480.000 € 7.400 € 1.480.000 € 80,00% 1.850.000 € 4,200% 3.750.000 € KSK Euskirchen unbestimmt, da variable Tilgung 11.12.2009 3.9.2008 Ausfallbürgschaft Ausfallbürgschaft Ausfallbürgschaft Art Ausfallbürgschaft Parkhaus mit Umschuldung und Altenpflegeheim am Errichtung ÄrzteFinanzierung des Zusammenführung Hubschrauberlande Schloss Schleiden und Apothekenhaus Projektes "GEKKO" platz von fünf Darlehen anteilige Trägerkosten für den Kindergarten Marmagen *1 - Geriatrisches Kreiskrankenhaus Kreiskrankenhaus Kreiskrankenhaus Energie Nordeifel Zentrum Zülpich Mechernich GmbH Mechernich GmbH Mechernich GmbH GmbH & Co. KG GmbH mittelbar über unmittelbar, unmittelbar, unmittelbar, unmittelbar, 50 Kreiskrankenhaus 76,92 % 76,92 % 76,92 % % Mechernich GmbH Maßnahme / Zweck Beteiligungsverhältnis Bürgschaftsnehmer Gemeinde Nettersheim Übersicht über die vom Kreis Euskirchen gewährten Bürgschaften Stand: 31.12.2011 245.700 € 245.700 € 245.700 € 0€ 0€ 1.229 € 245.700 € 36,36% 675.675 € - Förderbetrag: 859.950 € NRW Bank 15 Jahre nach Abschluss der Maßnahme 13.7.2010 9.9.2009 Ausfallbürgschaft Kino Vogelsang unmittelbar, 28,57 % vogelsang ip gGmbH 1.440.000 € 1.440.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ max. 5.520.000 € 30,00% max. 18.400.000 € 3,05 max. 43.400.000 NRW.Bank 1.9.2011 20.7.2011 0€ 0€ 0€ 0€ 12.180 € max. 2.436.000 € 36,36% max. 2.436.000 € EONIA + 0,2 Punkte zzgl. 0,2 Punkte max. 6.700.000 € Landschaftsverband Rheinland 2016 30.3.2012 14.12.2011 Ausfallbürgschaft Gewährträgererklärung unmittelbar, 28,57 % Forum Vogelsang Liquiditätssicherung 30 vogelsang ip gGmbH Finanzierung LEPProjekt unmittelbar, % LEP AöR 16.665.678 € 17.349.530 € 16.543.204 € 15.967.014 € 16.883.489 € 37.731,00 € 22.355.395 € 29.464.255 € 34.942.354 € Summe Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 41 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Bilanz 2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung Bestand 01.01.2011 € Zugang € € Bestand 31.12.2011 € Passive Rechnungsabgrenzung allg. 1.026.175 95.281 1.024.838 96.617 - 929.558 Fahrzeugförderung ÖPNV 1.244.497 - 257.934 986.563 - 257.934 Förderung von Kindertagesstätten 8.271.120 1.611.251 611.279 9.271.092 152.687 - 18.461 134.226 - 485.714 97.143 388.571 388.571 10.694.479 2.192.246 2.009.655 10.877.070 182.591 Passive Rechnungsabgrenzungsposten Sonstige PRAP (u.a. Verbesserung der Verkehrsverhältnisse) Vogelsang (vorlaufende Planung) Summe Abgang Veränderung +/€ 999.972 - 18.461 Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten u. a. Zuweisungen für den KiTa-Ausbau, Zuweisungen für die Fahrzeugförderung im ÖPNV sowie die vorlaufende Planung Vogelsang. 42 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Mittelbereitstellung und -verwendung periodisiert zu informieren. Sie weist die geleisteten Aufwendungen und vereinnahmten Erträge eines Haushaltsjahres aus und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab. Im Folgenden werden die bedeutsamen Ertrags- und Aufwandspositionen, insbesondere wesentliche festgestellte Abweichungen zwischen Plan und Ist des Haushaltsjahres 2011 erläutert. 3.1 Ordentliche Erträge 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben Diese Ertragsposition beinhaltet zum einen die Erträge aus der (auslaufenden) Jagdsteuer, deren Höhe sich im Ergebnis auf 280.280,18 € (Planansatz 330.000 €) beläuft. Ansonsten wird hier die Ausgleichsleistung des Landes aus Wohngeldersparnis nach AG-SGB II NRW mit 4.288.302,63 € ausgewiesen. Erwartet wurde lediglich eine Ausgleichsleistung in Höhe von 3.400.000 €. Infolge einer Änderung des AG-SGB II in 2010 erhielt der Kreis Euskirchen in 2011 tatsächlich 888.302,63 € mehr als eingeplant. 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Diese Position mit 156.748.785,58 € beinhaltet insbesondere die Erträge aus der Allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage (112.607.538,00 €), der ÖPNV-Umlage (290.910,00 €), der VHS-Umlage (175.748,00 €) und die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen (20.473.371,00 €). Darüber hinaus sind hier verschiedene Zuweisungen mit insgesamt 17.714.972,11 € enthalten, wobei besonders die Landeszuweisungen für die Betriebskosten der Kindergartenträger zu erwähnen sind (11.223.187,56 €). Die ebenfalls in dieser Ertragsposition ausgewiesene Auflösung von bilanziellen Sonderposten aus Investitionszuweisungen beläuft sich auf 3.652.585,92 €, wovon der überwiegende Anteil auf die Kreisstraßen entfällt (2.825.880,04 €). 43 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Ebenfalls hier enthalten ist eine nicht eingeplante Erstattung von Landschaftsumlage in Höhe von insgesamt 848.843,66 €. Dieser Betrag setzt sich aus einer Rückzahlung für das Jahr 2007 (282.732,66 €) und für das Jahr 2011 (566.111,00 €) zusammen. Mehrere Mitgliedskörperschaften hatten gegen den Festsetzungsbescheid der Landschaftsumlage für das Jahr 2007 Widerspruch eingelegt, da der Haushalt des LVR einen Überschuss im Ergebnisplan vorsah. Aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes erfolgte eine Rückzahlung mit einer entsprechenden Verzinsung (75.086,50 € unter der Position 1.3.1) an alle Mitgliedskörperschaften. Weiterhin erfolgte für das Jahr 2011 auf der Grundlage eines Beschlusses der Landschaftsversammlung vom 12.10.2011 die Auszahlung eines Entlastungsanteils aus den Änderungen zum GFG 2011. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung erhielt der Kreis Zuweisungen im Rahmen des Investitionsförderungsgesetz NRW - InvföG in Höhe von 1.235.296,97 € erst in 2011. Außerdem erhöhte sich die Zuweisung für die Betriebskosten der Kindergartenträger um 327.187,56 €. Aus finanzstatistischen Gründen musste der Ausweis der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entgegen der Haushaltsplanung in der Position Kostenerstattung erfolgen (siehe 1.1.6.). Überblick Sonderpostenauflösungen: Sonderpos4161 542 01 Kreisstraßen 111 17 EDV 111 19 Immobilienmanagement 126 01 Gefahrenabwehr Zwischensumme Einzelprodukte Rest SoPo‐Auflösung Anteil Einzelprodukte an SoPo‐Auflösung JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. 3.530.089,82 2.731.158,00 114.564,00 508.656,00 55.522,50 3.409.900,50 120.189,32 3.602.869,42 2.801.673,60 123.648,52 508.801,12 52.981,46 3.487.104,70 115.764,72 3.652.585,92 2.825.880,04 140.368,20 501.600,12 53.789,66 3.521.638,02 130.947,90 3.900.700 3.058.900 186.100 519.500 35.800 3.800.300 100.400 ‐ 248.114,08 ‐ 233.019,96 ‐ 45.731,80 ‐ 17.899,88 + 17.989,66 ‐ 278.661,98 + 30.547,90 96,6% 96,8% 96,4% 97,4% Diff. 11/10 ‐ 6,4% ‐ 7,6% ‐ 24,6% ‐ 3,4% + 50,3% + 49.716,50 + 24.206,44 + 16.719,68 ‐ 7.201,00 + 808,20 + 1,4% + 0,9% + 13,5% ‐ 1,4% + 1,5% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungen aus erhaltenen Investitionszuwendungen (984.816,89 €). JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuwendungen 365 01 Kindergärten 448.289,00 547 01 ÖPNV 322.423,00 571 04 Strukturentwicklung 0,00 Summe 770.712,00 463.789,93 317.975,08 0,00 781.765,01 611.278,93 276.395,16 97.142,80 984.816,89 800.800 258.800 97.100 1.156.700 ‐ 189.521,07 + 17.595,16 + 42,80 ‐ 171.883,11 Diff. 11/10 ‐ 23,7% + 6,8% + 0,0% ‐ 14,9% + 147.489,00 ‐ 41.579,92 + 97.142,80 + 203.051,88 + 31,8% ‐ 13,1% + 26,0% 3.1.3 Sonstige Transfererträge Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 3.131.462,33 €. Zu erwähnen sind hier insbesondere der Ersatz von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (535.995,59 €), Kostenbeiträge und Ersatz von Aufwendungen 44 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (549.979,70 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (1.058.091,65 €) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (695.299,07 €). 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 30.009.912,28 €. Sie verteilen sich auf Verwaltungsgebühren mit 6.443.240,00 € (davon für das Produkt Zulassung 3.061.924,35 €), Benutzungsgebühren mit 17.485.943,53 € (davon für den Rettungsdienst 7.599.768,94 € und für die Abfallentsorgung 9.868.888,94 €), und ähnliche Entgelte mit 4.573.038,34 € (davon Elternbeiträge bei den Kindertageseinrichtungen mit 3.935.543,24 €). Darüber hinaus sind hier die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich, die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallentsorgung aus Vorjahren entstanden sind, mit einem Betrag von 1.002.058,92 € für den Rettungsdient und einem Betrag von 505.631,49 € für die Abfallentsorgung enthalten. Ursprünglich geplant war eine Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 3.691.900,00 €, wovon ein Betrag von 1.500.000 € für den Rettungsdienst und ein Betrag von 2.191.900 € für die Abfallentsorgung vorgesehen waren. Ebenfalls hier geplant waren Entgelte aus Stromverkauf in Höhe von 625.000 €, die aber korrekterweise als Erträge aus Verkauf verbucht wurden (siehe 1.1.5). 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 1.614.762,66 €. Davon entfallen im Wesentlichen 1.473.931,02 € auf Erträge aus Verkauf (davon 725.832,84 € aus Stromverkauf) und 113.822,49 € auf Mieten und Pachten. 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen In den in 2011 abgerechneten Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 18.355.426,08 € sind die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (8.372.089,48 €) sowie diverse Erstattungsleistungen von Land, Gemeinden, Bund und Sonstigen (9.983.336,60 €) enthalten. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung wurde hier ein Betrag von 899.759,09 € Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vereinnahmt (siehe auch 1.1.2). Des Weiteren haben sich Mehrerträge bei der Erstattung nach § 107b BeamtVG (428.518,00 €) und bei der Erstattung von Personal- und Sachkosten Jobcenter (779.063,48 €) ergeben. 45 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge Die Position umfasst mit 13.172.064,16 € u.a. Erträge aus Bußgeldverfahren (3.619.181,21 €), den Ertrag aus der abfallrechtlichen Zinsverpflichtung (2.178.597,86 €) sowie Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen (6.259.700,00 €). Bei letzterem handelt es sich um die Ausbuchung der Wertberichtigung, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eingestellt wurde. Die Erträge aus der Zinsverpflichtung Abfalldeponie Strempt und die Ausbuchung der Wertberichtigung waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 nicht absehbar und konnten daher nicht geplant werden (siehe hierzu auch 1.2.6). Entgegen der ursprünglichen Planung (2.896.400 €) erfolgt keine Inanspruchnahme der Rückstellung „Abfalldeponie Strempt“. Die Erträge aus Bußgeldverfahren fielen um 516.681,21 € höher aus als ursprünglich geplant. 3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen Zu aktivierende Eigenleistungen betrafen in 2011 folgende Produkte: Zeile 8 ‐ Aktivierte Eigenleistungen 542 01 Kreisstraßen 537 04 Stilllegung und Nachsorge 111 19 Immobilienmanagement Summe JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. 122.179,12 116.775,52 0,00 5.403,60 122.179,12 319.522,67 105.752,27 209.515,40 4.255,00 319.522,67 118.063,39 103.642,39 1.467,00 12.954,00 118.063,39 60.000 50.000 0 10.000 60.000 + 58.063,39 + 53.642,39 + 1.467,00 + 2.954,00 + 58.063,39 Diff. 11/10 + 96,8% + 107,3% + 29,5% + 96,8% ‐ 201.459,28 ‐ 63,1% ‐ 2.109,88 ‐ 2,0% ‐ 208.048,40 ‐ 99,3% + 8.699,00 + 204,4% ‐ 201.459,28 ‐ 63,1% Hierbei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von 118.063,39 €, der den Herstellungskosten der aktivierten Vermögensgegenstände zugeschrieben und über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. 3.2 Ordentliche Aufwendungen 3.2.1 Personalaufwendungen Eine detaillierte Aufstellung des Personalaufwandes in 2011 getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten enthält die folgende Tabelle: 46 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung JR 2009 Beamte Dienstaufwendungen 5.251.902,09 Aufwandsentschädigung LR / AV 5.022,36 260.569,59 Zuführung Rückstellung Prozessrisikio S Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 0,00 Beihilfen 345.170,16 Gesundheitsvorsorge 105,94 Zuführung Pensionsrückstellung 1.588.693,00 Zuführung Beihilferückstellung 305.620,00 Summe Beamte 7.757.083,14 JR 2010 JR 2011 5.306.393,05 5.725.723,39 5.829,71 6.960,00 262.476,43 283.039,65 0,00 27.326,95 321.587,57 367.517,71 1.520,80 235,62 1.775.341,00 3.306.943,00 598.824,00 896.800,00 8.271.972,56 10.614.546,32 HH 2011 Diff. Diff. 11/10 5.452.100 + 273.623,39 + 5,0% + 419.330,34 6.600 + 360,00 + 5,5% + 1.130,29 0 + 283.039,65 + 20.563,22 0 + 27.326,95 + 27.326,95 400.000 ‐ 32.482,29 ‐ 8,1% + 45.930,14 7.800 ‐ 7.564,38 ‐ 97,0% ‐ 1.285,18 1.428.000 + 1.878.943,00 + 131,6% + 1.531.602,00 405.000 + 491.800,00 + 121,4% + 297.976,00 7.699.500 + 2.915.046,32 + 37,9% + 2.342.573,76 Beschäftigte Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Dienstaufwendungen sonstige Beschäfti Beschäftigungsentgelt Zivildienstleisten Honorare Dozenten Feuerwehrlehrgänge Beiträge Versorgungskasse tariflich Bes Beiträge Versorgungskasse sonstige Bes Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beiträge GUV Summe Beschäftigte 18.726.974,68 19.233.366,35 21.207.738,91 187.830,32 524.505,76 378.150,63 466.808,95 513.243,28 542.139,16 100.124,86 83.884,04 50.772,76 11.123,25 14.109,75 12.184,00 1.354.893,78 1.578.298,44 1.718.005,43 6.813,03 11.600,84 13.970,55 3.618.805,80 3.732.752,82 4.158.554,85 42.681,27 53.893,29 61.535,02 92.397,07 99.858,64 92.840,09 24.608.453,01 25.845.513,21 28.235.891,40 21.394.900 332.400 482.600 68.600 15.000 1.635.400 8.200 4.197.300 40.800 102.000 28.277.200 ‐ 187.161,09 + 45.750,63 + 59.539,16 ‐ 17.827,24 ‐ 2.816,00 + 82.605,43 + 5.770,55 ‐ 38.745,15 + 20.735,02 ‐ 9.159,91 ‐ 41.308,60 ‐ 0,9% + 1.974.372,56 + 13,8% ‐ 146.355,13 + 28.895,88 + 12,3% ‐ 26,0% ‐ 33.111,28 ‐ 18,8% ‐ 1.925,75 + 5,1% + 139.706,99 + 70,4% + 2.369,71 ‐ 0,9% + 425.802,03 + 50,8% + 7.641,73 ‐ 9,0% ‐ 7.018,55 ‐ 0,1% + 2.390.378,19 Summe Zeile 11 32.365.536,15 34.117.485,77 38.850.437,72 35.976.700 + 2.873.737,72 + 8,0% + 4.732.951,95 Entgegen der ursprünglichen Planung erhöht sich die Zuführung zur Pensionsrückstellung um 1.878.943,00 € und die Zuführung der Beihilferückstellung um 491.800,00 €. Ursächlich hierfür ist die Besoldungserhöhung ab April 2011 um 1,5% und die Übernahme von Beamten des Jobcenters sowie des Rettungsdienstes. 3.2.2 Versorgungsaufwendungen Der Versorgungsaufwand setzte sich wie folgt zusammen: Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse Beamte (KKM) Zuführung Rückstellung Prozessrisiko Beihilfen Versorgungsempfänger Summe Zeile 12 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. 3.534.361,00 140.000,00 183.849,88 672.872,56 4.531.083,44 2.660.068,00 150.000,00 183.867,59 934.069,74 3.928.005,33 3.208.142,51 221.176,49 186.832,53 356.553,94 3.972.705,47 2.925.000 155.000 0 590.000 3.670.000 + 283.142,51 + 66.176,49 + 186.832,53 ‐ 233.446,06 + 302.705,47 Diff. 11/10 + 9,7% + 42,7% ‐ 39,6% + 8,2% + 548.074,51 + 71.176,49 + 2.964,94 ‐ 577.515,80 + 44.700,14 + 20,6% + 47,5% + 1,6% ‐ 61,8% + 1,1% 47 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Diese Position mit 27.503.571,68 € lässt sich wie folgt aufschlüsseln: JR 2009 JR 2010 JR 2011 Zeile 13 ‐ Sach‐ und Dienstleistungsaufwan 26.544.078,04 Unterhaltung unbewegl. Vermögen 5.210.236,05 davon: InvföG 169.885,87 Abfallverbrennung 7.551.334,18 Erstattungen f. Aufw. an Dritte 3.092.383,11 davon: Zulassung 598.867,35 Bewirtschaftung 2.331.083,14 Unterhaltung bewegl. Vermögen 2.311.399,07 davon: Haltung von Fahrzeugen 1.497.780,23 Rettungsdienst ‐ Drittleistungen 2.406.549,38 Schülerbeförderung 1.460.167,98 Sonstiges 2.180.925,13 Summe Zeile 13 26.544.078,04 29.745.777,18 7.332.312,39 2.332.866,14 7.548.684,16 3.812.712,62 1.347.655,00 2.289.215,57 2.542.499,93 1.712.056,80 2.457.302,70 1.391.242,25 2.371.807,56 29.745.777,18 27.503.571,68 5.270.147,32 1.245.235,20 7.538.965,58 3.451.301,46 899.793,20 2.229.177,83 2.443.821,02 1.646.217,25 2.708.943,93 1.284.217,92 2.576.996,62 27.503.571,68 HH 2011 Diff. 28.927.400 ‐ 1.423.828,32 5.484.000 ‐ 213.852,68 0 + 1.245.235,20 8.077.500 ‐ 538.534,42 3.086.600 + 364.701,46 460.000 + 439.793,20 2.481.800 ‐ 252.622,17 2.545.000 ‐ 101.178,98 1.596.600 + 49.617,25 ‐3.086.600 + 5.795.543,93 1.417.800 ‐ 133.582,08 8.921.300 ‐ 6.344.303,38 28.927.400 ‐ 1.423.828,32 Diff. 11/10 ‐ 4,9% ‐ 3,9% ‐ 6,7% + 11,8% + 95,6% ‐ 10,2% ‐ 4,0% + 3,1% ‐ 187,8% ‐ 9,4% ‐ 71,1% ‐ 4,9% ‐ 2.242.205,50 ‐ 2.062.165,07 ‐ 1.087.630,94 ‐ 9.718,58 ‐ 361.411,16 ‐ 447.861,80 ‐ 60.037,74 ‐ 98.678,91 ‐ 65.839,55 + 251.641,23 ‐ 107.024,33 + 205.189,06 ‐ 2.242.205,50 ‐ 7,5% ‐ 28,1% ‐ 46,6% ‐ 0,1% ‐ 9,5% ‐ 33,2% ‐ 2,6% ‐ 3,9% ‐ 3,8% + 10,2% ‐ 7,7% + 8,7% ‐ 7,5% 3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen Die bilanziellen Abschreibungen betragen insgesamt 8.626,675,08 €. Sie verteilen sich auf Abschreibungen auf Sachanlagen (2.029.150,82 €), Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (2.293.872,79 €), Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (4.296.323,47 €) sowie Abschreibungen auf Finanzanlagen (7.328,00 €). Entgegen der ursprünglichen Planung erhöhten sich die Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (661.272,79 €) und verminderten sich die Abschreibungen auf Sachanlagen (871.849,18 €), begründet u.a. durch eine Verschiebung zwischen den beiden Positionen (508.714,19 €), und die Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (317.976,53 €). Insgesamt ergibt sich entgegen der ursprünglichen Planung ein Verminderung um 521.224,92 € (./. 5,70%). Die Abschreibungen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt auf die Produkte: Zeile 14 ‐ Abschreibungen 126 01 Gefahrenabwehr 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst 111 17 EDV 111 19 Immobilienmanagement 111 09 Zentrale Dienste 231 01 Thomas‐Eßer‐Berufskolleg 231 02 Berufskolleg Eifel 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 537 04 Stilllegung und Nachsorge 537 01 Abfallentsorgung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 14 Anteil Einzelprodukte an Zeile 14 48 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. 8.102.205,99 198.370,07 4.477.413,00 53.079,46 190.195,86 1.634.865,00 80.961,00 131.381,46 54.884,43 267.820,00 48.354,00 3.728,50 823.269,50 7.964.322,28 137.883,71 8.316.341,26 201.578,58 4.496.352,21 42.880,57 332.263,98 1.644.181,03 88.351,17 97.965,65 42.271,52 292.299,02 90.761,14 19.911,26 813.046,94 8.161.863,07 154.478,19 8.626.675,08 207.813,83 4.497.227,78 40.264,06 429.070,36 1.616.480,67 34.706,14 143.466,28 43.459,96 323.276,47 124.268,96 173.603,15 801.994,58 8.435.632,24 191.042,84 9.147.900 131.400 4.757.600 14.200 472.000 1.637.800 67.700 138.900 51.900 387.200 165.100 232.400 933.400 8.989.600 158.300 ‐ 521.224,92 + 76.413,83 ‐ 260.372,22 + 26.064,06 ‐ 42.929,64 ‐ 21.319,33 ‐ 32.993,86 + 4.566,28 ‐ 8.440,04 ‐ 63.923,53 ‐ 40.831,04 ‐ 58.796,85 ‐ 131.405,42 ‐ 553.967,76 + 32.742,84 98,3% 98,1% 97,8% 98,3% Diff. 11/10 ‐ 5,7% + 58,2% ‐ 5,5% + 183,5% ‐ 9,1% ‐ 1,3% ‐ 48,7% + 3,3% ‐ 16,3% ‐ 16,5% ‐ 24,7% ‐ 25,3% ‐ 14,1% ‐ 6,2% + 310.333,82 + 3,7% + 6.235,25 + 3,1% + 875,57 + 0,0% ‐ 2.616,51 ‐ 6,1% + 96.806,38 + 29,1% ‐ 27.700,36 ‐ 1,7% ‐ 53.645,03 ‐ 60,7% + 45.500,63 + 46,4% + 1.188,44 + 2,8% + 30.977,45 + 10,6% + 33.507,82 + 36,9% + 153.691,89 + 771,9% ‐ 11.052,36 ‐ 1,4% + 273.769,17 + 3,4% Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.2.5 Transferaufwendungen Diese aus dem Transfer von Sozialleistungen geprägte Position beläuft sich auf 117.282.936,06 €. Davon entfallen im Wesentlichen 43.122.769,27 € auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, 17.445.549,57 € auf Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, 16.955.390,41 € auf Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, 34.080.347,00 € auf die Landschaftsumlage, 2.091.270,14 € auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie 1.225.254,94 € Investitionspauschalen für Pflegeeinrichtungen. Überblick: JR 2009 JR 2010 Zeile 15 ‐ Transferaufwand 105.274.907,96 Landschaftsumlage 35.092.923,00 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB 1.099.935,04 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) 4.779.370,41 311 08 Grundsicherungsleistungen na 5.949.696,58 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB X 1.087.366,98 343 02 Leistungen bei Behinderung (SG 1.127.128,17 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigk 5.602.931,50 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 1.830.306,00 361 01 Tagespflege 207.401,90 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 2.433.629,46 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/ 12.639.579,59 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen fü 25.611.812,84 Rest Soziales 966.426,61 Rest Jugend 968.419,22 Zwischensumme Soziales, Jugend & Landsc 99.396.927,30 Einmalige Zuweisung an Gemeinden 0,00 Einheitslastenabrechnungsgesetz 125.000,00 547 02 Verkehrsunternehmen 2.790.000,00 547 01 ÖPNV‐Aufgabenträger 343.423,00 571 04 Strukturentwicklung 478.573,92 KDVZ‐Umlage 783.860,73 552 01 Natur‐ und Landschaftsschutz 456.622,00 Zwischensumme Einzelprodukte 104.374.406,95 Rest Zeile 15 900.501,01 119.752.319,07 34.181.050,00 1.153.110,94 5.006.013,57 5.810.767,22 824.943,35 1.248.046,16 5.613.576,37 2.210.202,68 681.176,29 2.732.171,29 14.278.180,44 27.222.099,71 1.056.477,53 1.034.497,37 103.052.312,92 10.720.917,03 125.000,00 2.831.634,85 332.805,64 530.560,14 730.725,33 469.625,00 118.793.580,91 958.738,16 Anteil Einzelprodukte an Zeile 15 99,1% 99,2% JR 2011 HH 2011 Diff. 117.282.936,06 114.096.700 34.080.347,00 34.072.000 1.383.595,12 1.185.000 5.166.517,88 5.210.000 6.622.840,41 5.911.000 760.100,40 905.000 1.434.415,95 1.213.500 5.920.044,70 5.912.000 2.091.270,14 2.100.000 968.902,87 775.700 3.192.671,75 2.705.000 14.063.670,69 13.977.600 28.836.918,43 28.778.300 1.150.650,93 2.558.000 1.062.630,72 1.477.200 106.734.576,99 106.780.300 999.999,97 0 275.000,00 370.000 5.461.144,96 3.083.000 928.313,42 1.062.800 627.598,87 638.400 772.063,77 750.000 478.722,00 479.000 116.277.419,98 113.163.500 1.005.516,08 933.200 + 3.186.236,06 + 8.347,00 + 198.595,12 ‐ 43.482,12 + 711.840,41 ‐ 144.899,60 + 220.915,95 + 8.044,70 ‐ 8.729,86 + 193.202,87 + 487.671,75 + 86.070,69 + 58.618,43 ‐ 1.407.349,07 ‐ 414.569,28 ‐ 45.723,01 + 999.999,97 ‐ 95.000,00 + 2.378.144,96 ‐ 134.486,58 ‐ 10.801,13 + 22.063,77 ‐ 278,00 + 3.113.919,98 + 72.316,08 99,1% Diff. 11/10 + 2,8% ‐ 2.469.383,01 ‐ 2,1% + 0,0% ‐ 100.703,00 ‐ 0,3% + 16,8% + 230.484,18 + 20,0% ‐ 0,8% + 160.504,31 + 3,2% + 12,0% + 812.073,19 + 14,0% ‐ 16,0% ‐ 64.842,95 ‐ 7,9% + 18,2% + 186.369,79 + 14,9% + 0,1% + 306.468,33 + 5,5% ‐ 0,4% ‐ 118.932,54 ‐ 5,4% + 24,9% + 287.726,58 + 42,2% + 18,0% + 460.500,46 + 16,9% + 0,6% ‐ 214.509,75 ‐ 1,5% + 0,2% + 1.614.818,72 + 5,9% ‐ 55,0% + 94.173,40 + 8,9% ‐ 28,1% + 28.133,35 + 2,7% ‐ 0,0% + 3.682.264,07 + 3,6% ‐ 9.720.917,06 ‐ 90,7% ‐ 25,7% + 150.000,00 + 120,0% + 77,1% + 2.629.510,11 + 92,9% ‐ 12,7% + 595.507,78 + 178,9% ‐ 1,7% + 97.038,73 + 18,3% + 2,9% + 41.338,44 + 5,7% + 1,9% ‐ 0,1% + 9.097,00 + 2,8% + 7,7% 99,2% Zu erwähnen ist auch die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungen aus gewährten Investitionszuwendungen (1.429.587,39 €), denen wie oben bereits erwähnt (siehe Nr. 1.1.2) Erträge von 984.816,89 € gegenüberstehen. JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisungen 281 01 Kultur (Römertherme Zülpich) 8.743,00 365 01 Kindergärten 885.483,00 547 01 ÖPNV 322.423,00 554 02 Natur‐ und Landschaftsschutz 0,00 571 04 Strukturentwicklung 0,00 Summe 1.216.649,00 14.987,43 891.658,54 317.805,64 660,00 0,00 1.225.111,61 14.987,43 1.037.525,57 276.414,39 660,00 100.000,00 1.429.587,39 15.000 1.228.200 258.800 0 100.000 1.602.000 ‐ 12,57 ‐ 190.674,43 + 17.614,39 + 660,00 + 0,00 ‐ 172.412,61 Diff. 11/10 ‐ 0,1% ‐ 15,5% + 6,8% + 0,0% ‐ 10,8% + 0,00 + 145.867,03 ‐ 41.391,25 + 0,00 + 100.000,00 + 204.475,78 + 0,0% + 16,4% ‐ 13,0% + 0,0% + 16,7% 49 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 281 01 365 01 547 01 554 02 571 04 Summe Kultur (Römertherme Zülpich) Kindergärten ÖPNV Natur‐ und Landschaftsschutz Strukturentwicklung ARAP 14.987,43 1.037.525,57 276.414,39 660,00 100.000,00 1.429.587,39 PRAP 0,00 611.278,93 276.395,16 0,00 97.142,80 984.816,89 Diff. + 14.987,43 + 426.246,64 + 19,23 + 660,00 + 2.857,20 + 444.770,50 3.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen Dieser Position werden alle Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, die nicht zu den bisher genannten Aufwandspositionen zählen. Insgesamt beliefen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2011 auf 39.030.331,16 €. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Kosten der Unterkunft (23.224.645,30 €) sowie die einmaligen Leistungen nach dem SGB II (666.403,03 €), die aufgrund von Vorgaben der Landesstatistik nicht unter Transferaufwand zu buchen sind, sowie die Wertveränderung von Forderungen (7.147.200,00 €). Die Aufwendungen aus der Wertveränderung waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 von der Buchungssystematik her nicht absehbar und konnten daher in dieser Höhe nicht berücksichtigt werden. 50 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Wertberichtigungen stellen sich wie folgt dar: brutto 31.12.2010 Wertber. 2010 netto 31.12.10 brutto 31.12.2011 Wertber. 2011 netto 31.12.11 4.885 T€ ‐409 T€ 4.476 T€ 3.964 T€ ‐519 T€ 3.444 T€ 5 T€ 0 T€ 5 T€ 4 T€ 0 T€ 4 T€ Forderungen aus Transferleistungen 5.911 T€ ‐2.903 T€ 3.008 T€ 7.327 T€ ‐3.628 T€ 3.699 T€ Sonstige öffentlich‐rechtliche Forderungen 4.129 T€ ‐27 T€ 4.102 T€ 6.620 T€ ‐24 T€ 6.596 T€ Privatrechtliche Forderungen 4.042 T€ ‐2.920 T€ 1.122 T€ 4.249 T€ ‐2.976 T€ 1.273 T€ 18.972 T€ ‐6.260 T€ 12.712 T€ 22.163 T€ ‐7.147 T€ 15.016 T€ Forderungen Gebühren Steuern Summe (Rundungsdifferenzen) Überblick Zeile 16: JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. Diff. 11/10 Zeile 16 ‐ Sonstiger ordentlicher Aufwand 37.158.930,51 KdU und einmalige Leistungen nach dem SGB II 22.746.729,21 Abfallrechtliche Zinsverpflichtung 2.217.801,19 Ausbildung 18.567,87 Fortbildung 188.723,73 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit 396.108,12 Fraktionszuwendungen 217.584,18 Wahlkosten 378.525,47 Aufwand aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 1,00 Geschäftsaufwendungen 970.590,57 Versicherungsbeiträge 264.420,25 Steuern 426.890,46 Mitgliedsbeiträge 195.216,51 Einstellung in Sonderposten Gebührenausgleich 351.488,36 Dienstreisen 266.496,65 Dienst‐ und Schutzkleidung 121.197,48 Mieten 169.380,40 Wertberichtigungen 6.755.300,00 Weitere Wertveränderungen 713.787,30 Bildungs‐ und Teilhabepaket 0,00 Schwerbehindertenangelegenheiten: Gutachten 0,00 Zwischensumme Einzelpositionen 36.398.808,75 Rest Zeile 16 760.121,76 37.661.055,49 23.566.119,78 2.197.585,61 43.405,69 165.366,52 455.401,95 245.043,91 134.867,67 646.014,40 1.075.833,21 285.543,62 246.818,72 196.686,95 352.391,65 260.371,45 105.754,23 330.572,26 5.813.600,00 702.870,56 0,00 227.781,93 37.052.030,11 609.025,38 39.030.331,16 23.891.048,33 2.178.597,86 43.984,23 158.564,02 438.299,35 248.408,41 0,00 0,00 1.126.955,41 312.920,96 444.088,64 196.081,24 92.976,49 262.303,46 117.816,86 498.880,09 7.147.200,00 587.601,55 248.618,89 237.548,29 38.231.894,08 798.437,08 32.400.500 24.800.000 2.200.000 72.000 267.800 498.900 219.300 0 0 1.088.200 280.800 266.300 202.700 71.000 291.900 148.500 513.500 0 467.500 0 180.000 31.568.400 832.100 + 6.629.831,16 ‐ 908.951,67 ‐ 21.402,14 ‐ 28.015,77 ‐ 109.235,98 ‐ 60.600,65 + 29.108,41 + 0,00 + 0,00 + 38.755,41 + 32.120,96 + 177.788,64 ‐ 6.618,76 + 21.976,49 ‐ 29.596,54 ‐ 30.683,14 ‐ 14.619,91 + 7.147.200,00 + 120.101,55 + 248.618,89 + 57.548,29 + 6.663.494,08 ‐ 33.662,92 + 20,5% + 1.369.275,67 ‐ 3,7% + 324.928,55 ‐ 1,0% ‐ 18.987,75 ‐ 38,9% + 578,54 ‐ 40,8% ‐ 6.802,50 ‐ 12,1% ‐ 17.102,60 + 13,3% + 3.364,50 ‐ 134.867,67 ‐ 646.014,40 + 3,6% + 51.122,20 + 11,4% + 27.377,34 + 66,8% + 197.269,92 ‐ 3,3% ‐ 605,71 + 31,0% ‐ 259.415,16 ‐ 10,1% + 1.932,01 ‐ 20,7% + 12.062,63 ‐ 2,8% + 168.307,83 + 1.333.600,00 + 25,7% ‐ 115.269,01 + 248.618,89 + 32,0% + 9.766,36 + 21,1% + 1.179.863,97 ‐ 4,0% + 189.411,70 98,4% 98,0% 97,4% Anteil Einzelpositionen an Zeile 16 98,0% + 3,6% + 1,4% ‐ 0,9% + 1,3% ‐ 4,1% ‐ 3,8% + 1,4% ‐ 100,0% ‐ 100,0% + 4,8% + 9,6% + 79,9% ‐ 0,3% ‐ 73,6% + 0,7% + 11,4% + 50,9% + 22,9% ‐ 16,4% + 4,3% + 3,2% + 31,1% Aufwendungen, die durch die Einstellung von Gebührenüberschüssen in bilanzielle Sonderposten für den Gebührenausgleich entstehen, ergaben sich in 2011 weder in der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst noch in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung. Lediglich in den Sonderposten für den Gebührenausgleich Rettungsdienst wurde ein Betrag von 92.976,49 € eingestellt, der sich aus der Verzinsung des Sonderpostenbestandes ergibt. 3.3 Finanzergebnis 3.3.1 Finanzerträge Die Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 7.873.036,35 €. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf Zinserträge von Kreditinstituten (5.330.330,10 €), Gewinnanteile aus Beteiligungen (2.139.144,75 €) 51 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sowie Erträge aus Wertpapieren (328.475,00 €). Von den Zinserträgen entfallen 5.616,74 € auf die Anlage von Liquiditätsbeständen des BgA Verkehrsunternehmen. Überblick: Zeile 19 ‐ Finanzerträge Zinserträge Beteiligungsertrag ene Beteiligungsertrag EUGEBAU Beteiligungsertrag Radio Euskirchen Beteiligungsertrag RVK Beteiligungsertrag RWE AG JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 Diff. Diff. 11/10 8.616.205,70 6.554.135,40 1.492.119,76 129.582,00 18.043,54 0,00 422.325,00 6.570.020,97 4.744.767,76 1.350.316,59 129.582,00 16.879,62 0,00 328.475,00 7.873.036,35 5.405.416,60 1.312.203,18 129.582,00 25.119,57 672.240,00 328.475,00 6.795.200 5.321.100 1.000.000 129.600 16.000 0 328.500 + 1.077.836,35 + 84.316,60 + 312.203,18 ‐ 18,00 + 9.119,57 + 672.240,00 ‐ 25,00 + 15,9% + 1.303.015,38 + 1,6% + 660.648,84 + 31,2% ‐ 38.113,41 ‐ 0,0% + 0,00 + 57,0% + 8.239,95 + 672.240,00 ‐ 0,0% + 0,00 + 19,8% + 13,9% ‐ 2,8% + 0,0% + 48,8% + 0,0% 3.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Diese Aufwandsposition von insgesamt 5.043,22 € beinhaltet u.a. die Darlehenszinsen für ein Landesdarlehen (4.695,22 €). 3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Im Haushaltsjahr 2011 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen entstanden. 3.5 Haftungsverhältnisse Im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung hat der Kreis Euskirchen Bürgschaften für Darlehen seiner Beteiligungsgesellschaften sowie für eine kreisangehörige Kommune übernommen. Die Gesamtsumme der Darlehensbestände beläuft sich zum 31.12.2011 auf insgesamt 17.591.586,00 €. Dieser Gesamtbestand ist auch im Verbindlichkeitenspiegel (Teil VII) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der beim Kreis Euskirchen vorliegenden Informationen ist mit einer Inanspruchnahme des Kreises Euskirchen durch die Gläubiger nicht zu rechnen. Daher waren zum 31.12.2011 aus den Haftungsverhältnissen aus Bürgschaften keine Beträge zu passivieren. 52 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3.6 Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses 2011 Das Jahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 320.395,25 € ab. Es wird vorgeschlagen, den Gesamtbetrag gemäß § 75 Abs. 3 Satz 4 GO der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Überschuss wird entsprechend § 41 Abs. 4 GemHVO in der Schlussbilanz zum 31.12.2011 unter dem Passivposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag offen ausgewiesen. 53 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Die investive Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen von liquiden Mitteln nach und bildet im Jahresabschluss die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit: Im Folgenden werden die bedeutsamen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen aus dem investiven Bereich (Zeile 18 bis 29) erläutert. 54 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung 4.1 Investive Einzahlungen Überblick investive Einzahlungen: Einzahlungen investiv Zeile 18 ‐ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Zeile 19 ‐ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Zeile 22 ‐ Sonstige Investitionseinzahlungen Summe JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 4.818.715,30 89.610,11 43.897,35 4.952.222,76 6.300.120,16 266.597,28 16.180,42 6.582.897,86 7.133.734,81 103.782,24 168.977,15 7.406.494,20 11.651.000 113.000 470.000 12.234.000 Diff. Erfüllungsgrad ‐ 4.517.265,19 ‐ 9.217,76 ‐ 301.022,85 ‐ 4.827.505,80 61% 92% 36% 61% 6.000 7.000 Diff. 11/10 + 833.614,65 ‐ 162.815,04 + 152.796,73 + 823.596,34 Einzahlungen investiv (T€) JR 2009 0 1.000 JR 2010 2.000 JR 2011 3.000 4.000 5.000 8.000 4.819 Zeile 18 ‐ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 6.300 7.134 90 Zeile 19 ‐ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 267 104 44 Zeile 22 ‐ Sonstige Investitionseinzahlungen 16 169 Enthalten in Zeile 18 sind unter anderem Zuwendungen aus Kreisstraßenbaumaßnahmen (rd. 2,3 Mio. €), Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten (rd. 1,1 Mio. €), Pauschalzuwendungen für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (rd. 1,5 Mio. €) sowie für den Umbau Forum Vogelsang (rd. 2,3 Mio. €). Zeile 18 ‐ Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 547 01 ÖPNV‐Aufgabenträger 365 01 Kindertageseinrichtungen 612 02 GFG‐Pauschalen 571 04 Strukturentwicklung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 18 Anteil Einzelprodukte an Zeile 18 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 4.818.715,30 2.458.000,00 242.282,51 301.885,00 1.481.045,77 260.440,93 4.743.654,21 75.061,09 6.300.120,16 1.466.000,00 60.210,51 2.742.963,00 1.566.945,32 444.656,70 6.280.775,53 19.344,63 7.133.734,81 2.256.700,00 2.784,60 1.062.960,26 1.529.650,88 2.257.234,87 7.109.330,61 24.404,20 11.651.000 4.956.000 0 2.844.000 1.561.000 2.196.000 11.557.000 94.000 98,4% 99,7% 99,7% 99,2% Diff. Erfüllungsgrad ‐ 4.517.265,19 ‐ 2.699.300,00 + 2.784,60 ‐ 1.781.039,74 ‐ 31.349,12 + 61.234,87 ‐ 4.447.669,39 ‐ 69.595,80 Diff. 11/10 61% 46% + 833.614,65 + 790.700,00 ‐ 57.425,91 37% ‐ 1.680.002,74 98% ‐ 37.294,44 103% + 1.812.578,17 55 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen werden in Zeile 19 nachgewiesen. In 2011 wurden Einzahlungen erzielt unter anderem durch diverse Verkäufe bei Produkt 127 01 (rd. 12 T€) sowie bei Produkt 537 04 durch den Verkauf einer Planierraupe (24 T€). Des Weiteren erfolgte bei Produkt 542 01 die Veräußerung eines Unimogs (rd. 19 T€), von zwei LKW (rd. 21 T€) sowie eines Radladers (7 T€). 4.2 Investive Auszahlungen Überblick investive Auszahlungen: Auszahlungen investiv Zeile 24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlageverm Zeile 27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Zeile 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Summe JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 54.028,04 3.590.731,49 2.163.406,69 18.300,00 1.114.120,83 6.940.587,05 52.196,11 3.107.320,64 2.360.770,72 17.708,12 2.038.515,48 7.576.511,07 39.377,66 4.126.523,32 2.411.339,65 7.698,50 4.649.424,19 11.234.363,32 70.000 8.446.000 3.205.000 3.000 5.601.000 17.325.000 Diff. Erfüllungsgrad ‐ 30.622,34 ‐ 4.319.476,68 ‐ 793.660,35 + 4.698,50 ‐ 951.575,81 ‐ 6.090.636,68 Diff. 11/10 56% ‐ 12.818,45 49% + 1.019.202,68 75% + 50.568,93 257% ‐ 10.009,62 83% + 2.610.908,71 65% + 3.657.852,25 Auszahlungen investiv (T€) JR 2009 0 500 JR 2010 JR 2011 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 54 Zeile 24 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 52 39 3.591 Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.107 4.127 2.163 Zeile 26 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.361 2.411 18 Zeile 27 ‐ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 18 8 1.114 Zeile 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2.039 4.649 Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass die Ermächtigungen weitestgehend nicht ausgeschöpft wurden. 56 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Wesentliche geleistete Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen: Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen 542 01 Kreisstraßen 111 19 Immobilienmanagement 221 02 St. Nikolaus‐Schule 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 547 01 ÖPNV‐Aufgabenträger Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 25 Anteil Einzelprodukte an Zeile 25 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 3.590.731,49 3.327.900,41 1.126,79 0,00 0,00 0,00 2.886,78 2.886,77 57.886,87 3.392.687,62 198.043,87 3.107.320,64 2.041.869,39 0,00 0,00 0,00 932.135,62 1.012,62 0,00 36.463,63 3.011.481,26 95.839,38 4.126.523,32 3.593.077,88 128.269,89 332.947,10 9.950,36 25.094,52 4.396,07 4.396,07 2.677,50 4.100.809,39 25.713,93 8.446.000 7.795.000 10.000 350.000 0 75.000 33.000 33.000 0 8.296.000 150.000 94,5% 96,9% 99,4% 98,2% Diff. Erfüllungsgrad ‐ 4.319.476,68 ‐ 4.201.922,12 + 118.269,89 ‐ 17.052,90 + 9.950,36 ‐ 49.905,48 ‐ 28.603,93 ‐ 28.603,93 + 2.677,50 ‐ 4.195.190,61 ‐ 124.286,07 Diff. 11/10 49% + 1.019.202,68 46% + 1.551.208,49 1283% + 128.269,89 95% + 332.947,10 + 9.950,36 33% ‐ 907.041,10 13% + 3.383,45 13% + 4.396,07 ‐ 33.786,13 Die Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – wird vom Kreisstraßenbau dominiert. Insbesondere wurden Auszahlungen für die Maßnahmen K7 Neubau OD Gemünd (rd. 424 T€), K24n Neubau Ortsumgehung Billig (rd. 1 Mio. €), K61 Straßenneubau Manscheid (rd. 795 T€), K24 Ausbau Billiger Straße (rd. 175 T€), K82 Neubau Kreisverkehre Kölntor und Münstertor Zülpich (rd. 563 T€) und K24 Roitzheimer Straße bis L210 (rd. 331 T€) vorgenommen. In 2011 wurde zudem der Umbau des Röntgenbereichs (Abt. 53) im Kreishaus durchgeführt (rd. 128 T€) sowie mit dem Erweiterungsbau der St. Nikolaus-Schule begonnen (rd. 333 T€). Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden in Höhe von rd. 2,4 Mio. € geleistet. Wesentliche Investitionsauszahlungen waren: Zeile 26 ‐ Ausz. für den Erwerb von bewegl. AV 126 01 Gefahrenabwehr 127 01 Notfallrettung 127 02 Krankentransport 111 17 EDV 122 13 Bußgeldverfahren 231 01 Thomas‐Eßer‐Berufskolleg 231 02 Berufskolleg Eifel 511 03 Geoinformation 537 01 Abfallentsorgung 537 04 Stilllegung und Nachsorge 542 01 Kreisstraßen 545 01 Winterdienst Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 26 Anteil Einzelprodukte an Zeile 26 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 2.163.406,69 257.554,55 169.861,24 97,02 513.212,96 3.609,87 246.528,52 36.159,00 19.246,78 172.752,86 110.796,49 392.136,99 34.843,44 1.956.799,72 206.606,97 2.360.770,72 66.523,91 345.219,41 513.066,25 670.986,97 545,50 101.918,45 30.683,94 20.005,14 253.489,71 15.260,27 185.599,05 12.850,76 2.216.149,36 144.621,36 2.411.339,65 194.980,82 478.778,62 112.927,73 389.378,89 157,08 199.038,77 60.840,96 20.181,81 210.965,46 184.145,76 289.663,10 69.887,78 2.210.946,78 200.392,87 3.205.000 165.000 407.000 36.000 759.000 2.000 214.000 69.000 38.000 460.000 390.000 268.000 160.000 2.968.000 237.000 90,4% 93,9% 91,7% 92,6% Diff. Erfüllungsgrad ‐ 793.660,35 + 29.980,82 + 71.778,62 + 76.927,73 ‐ 369.621,11 ‐ 1.842,92 ‐ 14.961,23 ‐ 8.159,04 ‐ 17.818,19 ‐ 249.034,54 ‐ 205.854,24 + 21.663,10 ‐ 90.112,22 ‐ 757.053,22 ‐ 36.607,13 75% 118% 118% 314% 51% 8% 93% 88% 53% 46% 47% 108% 44% Diff. 11/10 + 50.568,93 + 128.456,91 + 133.559,21 ‐ 400.138,52 ‐ 281.608,08 ‐ 388,42 + 97.120,32 + 30.157,02 + 176,67 ‐ 42.524,25 + 168.885,49 + 104.064,05 + 57.037,02 Im Bereich des Rettungsdienstes wurden diverse Fahrzeugbeschaffungen (RTW/KTW/NEF) in Höhe von rd. 394 T€ durchgeführt, im Übrigen medizinisch-technische Ausstattung. In der Auszahlungsposition der Kreisstraßen sind u.a. die Anschaffung eines LKW (rd. 111 T€) und eines Mini-Baggers (rd. 60 T€), bei Abfallentsorgung/Stilllegung und Nachsorge u.a. der Erwerb eines 57 Jahresabschluss 2011 Erläuterungen zur investiven Finanzrechnung Radladers (rd. 198 T€) sowie einer Planierraupe (rd. 168 T€) enthalten. Bei der EDV wurden diverse Soft- und Hardwaremodule in Höhe von rd. 389 T€ angeschafft. Übersicht der Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen: Zeile 28 ‐ Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 365 01 Kindertageseinrichtungen 542 01 Kreisstraßen 547 01 ÖPNV‐Aufgabenträger 571 04 Strukturentwicklung Zwischensumme Einzelprodukte Rest Zeile 28 Anteil Einzelprodukte an Zeile 28 JR 2009 JR 2010 JR 2011 HH 2011 1.114.120,83 304.916,00 7.800,00 498.355,13 0,00 811.071,13 303.049,70 2.038.515,48 1.305.677,08 0,00 37.000,99 694.000,00 2.036.678,07 1.837,41 4.649.424,19 2.324.450,76 0,00 0,00 2.324.973,43 4.649.424,19 0,00 5.601.000 3.270.000 45.000 0 2.286.000 5.601.000 0 72,8% 99,9% 100,0% 100,0% Diff. Erfüllungsgrad ‐ 951.575,81 ‐ 945.549,24 ‐ 45.000,00 + 0,00 + 38.973,43 ‐ 951.575,81 + 0,00 Diff. 11/10 83% + 2.610.908,71 71% + 1.018.773,68 0% + 0,00 ‐ 37.000,99 102% + 1.630.973,43 Die Zeile 28 enthält die investiven Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (Produkt 365 01) und bei Produkt 571 04 die Auszahlungen zum Umbau Forum Vogelsang. 58 - 7.220.880,80 2.577.972,15 1.290.173,37 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 63.653,31 7.000.000,00 796.100,98 1.725.691,38 5.085.053,85 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 3.5.3 an Sondervermögen 3.5.2 an Beteiligungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.5 Ausleihungen 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 3.3 Sondervermögen 7.000.000,00 5.312.576,00 5.312.576,00 33.274.208,00 9.780,45 107.955,11 23.993.562,59 14.915,00 1.552.264,58 3.279.424,20 23.976.718,59 7.328,00 577.174,34 1.203.872,78 215.516,00 397.426,16 33.274.208,00 17.500,00 -4.557.385,78 816,00 587,97 42.889,84 2.014.510,25 76.302.638,25 3.2 Beteiligungen 14.259,00 0,80 21.143,59 125.933,58 14.296,92 84.746,73 11.986.516,09 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3. Finanzanlagen 720.311,40 215.516,00 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 4.063.314,19 1.268.942,86 440.316,00 33.036,91 4.027.923,95 539.438,04 3.536.240,01 -6.844,62 1.566.663,56 255.120,59 174.560,17 84.833.474,75 10.563.140,15 6.816.323,88 34.344.381,90 77.222,42 32.218.252,40 3.406,00 1.352.465,00 2.344.990,05 125.387,11 595.688,49 EUR am 31.12. des Haushaltsjahres 1,00 8.096,62 665.891,44 3.450.168,66 11.045,58 3.069.074,49 106,82 + EUR Abgang kumulierte Abschreibung 98.071,38 232.663,80 1.247.450,03 3.681,58 1.028.337,44 106,82 496.346,72 - EUR Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) 2.698,81 169.223,32 24.532,13 147.455,02 -805,95 + EUR Zuschreibungen im Haushaltsjahr 7.000.000,00 5.312.576,00 23.969.131,59 33.274.208,00 1.290.173,37 1.593.101,46 5.037.374,27 215.516,00 411.723,08 1.514.953,74 76.811.229,30 100.770,19 1,00 10.628.043,11 6.763.417,38 35.444.376,91 80.904,00 33.243.076,96 3.406,00 1.352.465,00 2.345.796,00 119.085,00 513.845,43 EUR am 31.12. des Vorjahres Buchwert 1,00 -1.462,48 - 248.103,70 EUR 122.399,24 +/- Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR Umbuchungen im Haushaltsjahr Abschreibungen 106.168,00 61.447,37 6.763.417,38 3.512,88 11.061.270,75 37.647.095,54 88.268,00 35.283.814,01 6.408,93 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 2.3 Infrastrukturvermögen 2.2.3 Wohnbauten 2.2.2 Schulen 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2.1 Kindertageseinrichtungen 3.406,00 1.352.465,00 2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke 2.1.3 Wald, Forsten 119.085,00 2.345.796,00 33.073,00 EUR + 207.547,52 EUR 762.088,45 EUR 2.1.2 Ackerland 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 2. Sachanlagen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Anlagevermögen Abgänge im Haushaltsjahr Zugänge im Haushaltsjahr Stand am 31.12. des Vorjahres Anschaffungs- und Herstellungskosten V. Anlagenspiegel 31.12.2011 Jahresabschluss 2011 Anlagenspiegel Anlagenspiegel 59 Jahresabschluss 2011 Forderungsspiegel VI. Forderungsspiegel Forderungsspiegel 31.12.2011 Arten der Forderungen Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2011 EUR mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Jahre EUR EUR Gesamtbetrag des Vorjahres 2010 EUR EUR 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 3.444.449,95 3.395.848,87 41.659,12 6.941,96 4.475.830,50 1.2 Beiträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Steuern 3.672,53 3.672,53 0,00 0,00 4.878,11 3.699.220,63 3.498.038,11 189.192,57 11.989,95 3.007.722,07 6.595.760,77 4.356.526,77 0,00 2.239.234,00 4.102.132,51 1.261.876,49 1.086.868,87 169.317,42 5.690,20 1.104.166,51 11.042,31 11.042,31 0,00 0,00 16.240,70 2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,38 2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Sonstige Vermögensgegenstände 791.924,01 791.924,01 0,00 0,00 651.108,10 4. Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.807.946,69 13.143.921,47 400.169,11 2.263.856,11 13.363.499,88 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 60 Jahresabschluss 2011 Verbindlichkeitenspiegel VII. Verbindlichkeitenspiegel Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2011 Arten der Verbindlichkeiten 1. Anleihen Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2011 EUR mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag bis zu 1 1 bis 5 mehr als 5 des Vorjahres Jahr Jahre Jahre 2010 EUR EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.1 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2 vom Land 536.380,94 0,00 536.380,94 0,00 655.910,76 2.4.3 von Gemeinden (GV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.4 von Zweckverbänden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 vom privaten Kreditmarkt 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 2.5 vom privaten Kreditmarkt 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 113.088,83 0,00 113.088,83 0,00 185.798,61 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 575.468,50 575.468,50 0,00 0,00 651.581,39 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 307.471,15 307.471,15 0,00 0,00 339.334,50 7. Sonstige Verbindlichkeiten 10.218.220,49 7.069.763,81 3.148.456,68 0,00 9.510.424,25 8. Summe aller Verbindlichkeiten 11.750.629,91 7.952.703,46 3.797.926,45 0,00 11.343.049,51 Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 17.591.586,00 16.543.204,00 61 62 Jahresabschluss 2011 Lagebericht VIII. Lagebericht – Siehe folgende Seiten – 63 Lagebericht 1. Allgemeine Vorbemerkungen Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 GemHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird (§ 48 GemHVO). Durch den Lagebericht soll die wirtschaftliche Lage des Kreises Euskirchen erläutert werden. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers werden daher im Folgenden zunächst die Positionen der Bilanz und des Jahresabschlusses anhand von geeigneten Kennzahlen interpretiert. Im Anschluss daran wird ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses gegeben. Es wird weiter dargestellt, welche Aspekte die Haushaltswirtschaft des Kreises beeinflusst haben und welche Chancen und Risiken hinsichtlich der künftigen Entwicklung des Kreises bestehen. Auf einen Abdruck der im Haushalt des Kreises enthaltenen Kennzahlen wird verzichtet, da diese im öffentlichen Kreishaushalt eingesehen werden können. 2. Bilanzkennzahlen Das Innenministerium hat mit Runderlass vom 01.10.2008 ein NKF-Kennzahlenset veröffentlicht. Dieses soll der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommune dienen sowie die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden unterstützen. Das Kennzahlenset gliedert sich in vier Analysebereiche: • • • • Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation Kennzahlen zur Vermögenslage Kennzahlen zur Finanzlage Kennzahlen zur Ertragslage „Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.“ (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008: „Kommunales Haushaltsrecht. NKF - Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen)“, 34-48.04.05/01-2328/08) Nachfolgend wird zur Erleichterung der Lesbarkeit der Runderlass ohne weitere Kennzeichnung zitiert. 2.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation a) Aufwandsdeckungsgrad (ADG) Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Aufwandsdeckungsgrad = 64 2011 2010 2009 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 96,8 98,8 95,3 -2- b) Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 1 = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 5,3 5,2 4,5 4,7 c) Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Bilanzsumme = Eigenkapitalquote 2 = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 75.215 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 21,2 21,3 21,2 21,7 d) Fehlbetragsquote (FbQ) Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. 65 -3- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fehlbetrag = Ausgleichsrücklage = Allg. Rücklage = Fehlbetrag = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 ./. 1.483 T€ ./. ./. ./. 7.151 T€ ./. ./. ./. 14.301 T€ ./. ./. ./. ./. 6,9 ./. 2.2 Kennzahlen zur Vermögenslage a) Infrastrukturquote (IsQ) Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Infrastrukturvermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Aktivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 3 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Infrastrukturvermögen = Bilanzsumme = Infrastrukturquote = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 95.795 T€ 95.818 T€ 98.249 T€ 97.950 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 20,9 21,1 22,0 22,1 b) Abschreibungsintensität (AbI) Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. 2011 2010 2009 Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: 8.316 T€ 8.102 T€ Abschreibungen (Zeile 14) = 8.627 T€ Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ Abschreibungsintensität = 3,7 3,6 3,8 c) Drittfinanzierungsquote (DfQ) Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. 66 -4- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge Auflösung Sonderposten = Abschreibungen (Zeile 14) = Drittfinanzierungsquote = 2011 5.342 T€ 8.627 T€ 62,9 2010 4.339 T€ 8.316 T€ 52,2 2009 3.748 T€ 8.102 T€ 46,3 In der Berechnung ist allerdings auch die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich enthalten. Dem eigentlichen Sinn dieser Quote – Drittfinanzierung der Abschreibungen – läuft dies zuwider, da der Gebührenausgleich erheblichen Schwankungen unterworfen ist. Bereinigt man die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um den Gebührenausgleich, ergeben sich folgende Werte: Erträge Auflösung Sonderposten = Abschreibungen (Zeile 14) = Drittfinanzierungsquote = 2011 3.835 T€ 8.627 T€ 44,5 2010 3.756 T€ 8.316 T€ 45,2 2009 3.535 T€ 8.102 T€ 43,6 d) Investitionsquote (InQ) Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Bruttoinvestitionen = Abgänge des AV = Abschreibungen (Zeile 14) = Investitionsquote = 2011 6.512 T€ 7.435 T€ 8.627 T€ 40,5 2010 5.842 T€ 1.043 T€ 8.316 T€ 62,4 2009 13.606 T€ 3.537 T€ 8.102 T€ 116,9 Kritisch ist bei dieser Kennzahl anzumerken, dass in 2009 und 2011 auch ein Teil der Geldanlagen (Schuldscheindarlehen) in die Bruttoinvestitionen und die Abgänge eingerechnet wird, obwohl es sich hierbei nicht um klassische Investitionen handelt. Ohne Schuldscheindarlehen ergäbe sich im Vorjahr folgender Wert: Bruttoinvestitionen = Abgänge des AV = Abschreibungen (Zeile 14) = Investitionsquote = 2011 6.512 T€ 435 T€ 8.627 T€ 71,9 2009 6.606 T€ 37 T€ 8.102 T€ 81,2 2.3 Kennzahlen zur Finanzlage a) Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2) Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. 67 -5- Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sonderposten Zuwendungen/Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Langfristiges Fremdkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO zu erfassen. Die langfristigen Verbindlichkeiten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO müssen eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben und sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Anlagevermögen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Eigenkapital = Sonderposten Zuwendungen/Beiträge = Langfristiges Fremdkapital = Anlagevermögen = Anlagendeckungsgrad 2 = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 24.062 T€ 23.689 T€ 19.970 T€ 20.979 T€ 72.875 T€ 73.265 T€ 74.772 T€ 75.215 T€ 308.242 T€ 306.195 T€ 305.126 T€ 304.224 T€ 237.657 T€ 247.025 T€ 250.346 T€ 248.438 T€ 170,5 163,2 159,7 161,2 b) Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG) Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Ermittlung der Kennzahl: Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt. Die Wertgröße „Effektive Verschuldung“ berechnet sich wie folgt: Für diese Berechnung sind unter der Wertgröße „Gesamtes Fremdkapital“ die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.3, 3 und 4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Letztgenannte Teilansätze sind dem Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zu entnehmen. Als Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)“ ist der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO im Finanzplan bzw. gem. § 39 S. 3 GemHVO in der Finanzrechnung auszuweisende Saldo einzusetzen. 68 -6- Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Fremdkapital = Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) = Dynamischer Verschuldungsgrad = 31.12.2011 342.773 T€ 181.172 T€ 13.144 T€ 148.457 T€ 2011 6.751 T€ 22,0 31.12.2010 339.548 T€ 172.252 T€ 10.769 T€ 156.527 T€ 2010 11.043 T€ 14,2 31.12.2009 335.593 T€ 160.983 T€ 10.448 T€ 164.162 T€ 2009 6.804 T€ 24,1 31.12.2008 330.562 T€ 141.707 T€ 13.122 T€ 175.732 T€ c) Liquidität 2. Grades (Li2) Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Liquide Mittel“ ist der Ansatz des Bilanzpostens nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO zu erfassen. Unter der Wertgröße „Kurzfristige Forderungen“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Forderungen müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO). Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben (vgl. Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO). Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Liquide Mittel = Kurzfristige Forderungen = Kurzfristige Verbindlichkeiten = Liquidität 2. Grades = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 181.172 T€ 172.252 T€ 160.983 T€ 141.707 T€ 13.144 T€ 10.769 T€ 10.448 T€ 13.122 T€ 9.153 T€ 8.231 T€ 5.271 T€ 7.953 T€ 2.443 2.000 2.083 2.937 d) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Kurzfristige Verbindlichkeiten“ sind die Teilansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO zu erfassen, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Teilansätze sind dem Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO zu entnehmen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO zu erfassen. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Kurzfristige Verbindlichkeiten = Bilanzsumme = Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 9.153 T€ 8.231 T€ 5.271 T€ 7.953 T€ 457.652 T€ 454.313 T€ 446.991 T€ 443.472 T€ 1,7 2,0 1,8 1,2 69 -7- e) Zinslastquote Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. 2011 2010 2009 Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: 6 T€ 10 T€ Finanzaufwendungen (Zeile 20) = 5 T€ Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ Zinslastquote = 0 0 0 2.4 Kennzahlen zur Ertragslage a) Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen. Ermittlung der Kennzahl: Unter der Wertgröße „Allgemeine Umlagen“ sind die dafür zutreffenden Teilerträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu erfassen. Dies sind Erträge aus der Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung und der Jugendamtsumlage. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Allgemeine Umlage = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Allgemeine Umlagenquote = 2011 2010 2009 113.074 T€ 113.954 T€ 102.865 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 49,7 49,4 50,5 b) Zuwendungsquote (ZwQ) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Erträge aus Zuwendungen = Ordentliche Erträge (Zeile 10) = Zuwendungsquote = 70 2011 2010 2009 42.826 T€ 39.824 T€ 38.161 T€ 227.719 T€ 230.676 T€ 203.888 T€ 18,8 17,3 18,7 -8- c) Personalintensität (PI) Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. 2011 2010 2009 Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: 32.366 T€ Personalaufwendungen (Zeile 11) = 38.850 T€ 34.117 T€ Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ Personalintensität = 16,5 14,6 15,1 d) Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) = Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = Sach- und Dienstleistungsintensität = 2011 2010 2009 27.504 T€ 29.746 T€ 26.544 T€ 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ 11,7 12,7 12,4 e) Transferaufwandsquote (TAQ) Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. 2011 2010 2009 Für den Kreis Euskirchen ergibt sich: Transferaufwendungen (Zeile 15) = 117.283 T€ 119.752 T€ 105.275 T€ Ordentliche Aufwendungen (Zeile 17) = 235.267 T€ 233.521 T€ 213.977 T€ Transferaufwandsquote = 49,9 51,3 49,2 Hierbei ist allerdings kritisch anzumerken, dass ein nicht unerheblicher Teil des Transferaufwandes (SGB II, Produkt 312 01) aus statistisch vorgegebenen Gründen in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) verbucht wird. Insofern ist die errechnete Quote deutlich zu gering und vermittelt nach Ansicht der Verwaltung kein sachgerechtes Bild. 71 -9- Vereinfachter Überblick über die Kennzahlen: EB SB 2009 SB 2010 SB 2011 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 Aufwandsdeckungsgrad Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100 Fehlbetragsquote Kennzahlen zur Vermögenslage Infrastrukturquote Abschreibungsintensität Drittfinanzierungsquote Investitionsquote Kennzahlen zur Finanzlage Anlagendeckungsgrad II (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100 Dynamischer Verschuldungsgrad Liqidität II. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Zinslastquote (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 Kennzahlen zur Ertragslage Allgem. Umlagenquote Zuwendungsquote Personalintensität Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote bei Kreisen: (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100 (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 ./. 4,7 21,7 ./. 95,3 4,5 21,2 6,9 98,8 5,2 21,3 -18,6 96,8 5,3 21,2 -1,3 22,1 ./. 22,0 3,8 21,1 3,6 20,9 3,7 ./. 46,3 52,2 61,9 ./. 116,9 62,4 40,5 161,2 159,7 ./. 24,1 2.937,1 2.082,8 1,2 1,8 ./. 0,0 163,2 14,2 1.999,6 2,0 0,0 170,5 22,0 2.443,4 1,7 0,0 49,4 17,3 14,6 12,7 51,3 49,7 18,8 16,5 11,7 49,9 ./. ./. ./. ./. ./. 50,5 18,7 15,1 12,4 49,2 3. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 Bedingt durch die Aufgabenstellungen des Kreises, den daraus resultierenden Finanzbelastungen einerseits und den beschränkten Möglichkeiten einer Refinanzierung über Steuern (bis zur Abschaffung der Jagdsteuer, die mittlerweile erfolgt ist), Gebühren, Kostenerstattungen und laufenden Finanzzuweisungen andererseits ist eine Spitzenfinanzierung über die Kreisumlage zum Haushaltsausgleich unumgänglich (vgl. § 56 Abs. 1 KrO NRW). Diese Spitzenfinanzierung ist in den letzten Jahren besonderen, sich steigernden Belastungen ausgesetzt, da vermehrt eine Aufgabenverlagerung auf die Kreise, insbesondere im Sozialbereich, stattgefunden hat, ohne dass damit eine (auskömmliche) Entlastung durch Kostenerstattungen oder Finanzierungsbeteiligungen verbunden wurde: Bestimmend für die Haushaltswirtschaft des Kreises Euskirchen ist der soziale Sektor. Dieser umfasst a) den vom Kreis direkt zu finanzierenden sozialen Bereich (Budget 300 500), b) die Landschaftsumlage sowie c) den vom Kreis direkt zu finanzierenden Jugendbereich (Budget 300 510). Der Zuschussbedarf dieser drei Bereiche umfasst im Haushaltsjahr 2011 ca. 73 % des Gesamthaushaltes (Ergebnisrechnung). Der soziale Sektor ist damit die bestimmende Größe für Kreisumlage und Haushaltssituation. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie der Ausgaben in diesem Sektor bereitet große Sorge. Betrachtet man die seit Jahren wachsende Haushaltsbelastung im Land Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass auf den Kreis Euskirchen das zutrifft, was Junkernheinrich/Micosatt 1 im Jahr 2011 allgemein für die Kreise in Nordrhein-Westfalen festgestellt haben: • Überproportionales Wachstum der Sozialausgaben, daher steigender Ausgabebedarf der Kreise. 1 Junkernheinrich/Micosatt: „Kreise im Finanzausgleich der Länder“, Wiesbaden 2011 72 - 10 - • Aber keine Anpassung der Kreisschlüsselzuweisungen an diese Entwicklung, daher automatisch erhöhte Kreisumlagen. Die maßgeblichen Sozialleistungen entwickelten sich bis 2011 wie folgt: a) Budget 300 500 JR 2005 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II Kosten der Unterkunft - SGB II SGB II: einmalige Leistungen JR 2006 JR 2007 JR 2008 NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 19.472.361 21.570.184 21.347.794 21.953.399 22.095.679 22.809.463 23.224.645 209.874 742.588 586.772 684.954 651.050 756.656 666.403 Differenz 2011/2005 proz. + 3.752.284 + 19,3% + 456.529 + 217,5% Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld Pflegewohngeld (§ 14 PfG NRW) Investitionspauschalen Pflegeeinrichtungen Hilfe zur Pflege 2.712.800 686.517 4.507.391 2.979.985 850.652 4.426.696 3.223.561 854.362 4.827.204 3.421.183 916.485 4.938.216 3.741.782 1.037.589 5.325.481 3.901.761 1.104.253 5.241.395 3.941.263 1.225.255 5.529.043 + 1.228.463 + 538.738 + 1.021.651 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII Grundsicherung a.v.E. (<65) Grundsicherung a.v.E. (>65) Grundsicherung i.E. (>65) 1.478.821 1.795.666 490.275 1.631.224 2.012.042 467.419 2.301.020 2.170.755 469.471 2.545.833 2.411.656 466.676 2.702.704 2.526.114 459.346 2.651.103 2.667.131 457.496 3.145.325 2.995.653 436.670 + 1.666.504 + 112,7% + 1.199.987 + 66,8% - 53.605 - 10,9% Hilfe zum Lebensunterhalt Laufende Leistungen Einmalige Leistungen 881.649 160.860 859.550 87.699 941.251 80.480 1.035.637 75.022 982.251 117.684 1.053.428 99.683 1.259.494 119.451 + 377.845 - 41.409 Leistungen bei Behinderung Heilpädagogische Maßnahmen Hilfe zur angemessenen Schulausbildung 270.057 172.297 264.706 192.891 300.108 294.277 427.003 547.695 367.903 751.535 323.522 916.657 317.743 1.092.212 + 47.686 + 17,7% + 919.915 + 533,9% Krankenhilfe 955.347 988.972 776.507 905.341 1.087.367 824.943 760.100 Summe der wesentlichen Aufwendungen - Soziales + 45,3% + 78,5% + 22,7% + 42,9% - 25,7% - 195.247 - 20,4% 33.793.915 37.074.609 38.173.562 40.329.099 41.846.485 42.807.492 44.713.257 + 10.919.342 + 32,3% Wesentliche Erträge Bundesbeteiligung SGB II Landeszuweisung SGB II Bundeserstattung SGB XII 5.665.852 1.614.461 736.379 6.270.710 1.865.186 673.046 6.658.592 1.179.033 674.251 6.238.383 1.365.903 745.904 5.685.166 5.331.510 3.062.412 15.220.917 655.223 774.800 8.372.089 4.288.303 899.759 Summe der wesentlichen Erträge - Soziales 8.016.691 8.808.942 8.511.877 8.350.189 9.402.801 21.327.227 13.560.151 JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 + 2.706.238 + 47,8% + 2.673.842 + 165,6% + 163.381 + 22,2% + 5.543.460 + 69,1% b) Landschaftsumlage Landschaftsumlage Landschaftsumlage - Hebesatz NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 Differenz 2011/2005 proz. 28.187.207 28.906.181 30.895.936 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 17,3 17,1 16,5 15,85 15,85 16,0 17,0 + 5.893.140 + 20,9% c) Budget 300 510 Der Kreis Euskirchen hält das Jugendamt für den kompletten Kreisbereich vor, da keine kreisangehörige Stadt von der Möglichkeit der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes Gebrauch gemacht hat. JR 2005 JR 2006 JR 2007 JR 2008 NKF-JA 2009 NKF-JA 2010 NKF-JA 2011 Differenz 2011/2005 proz. Heimerziehung 5.216.707 Vollzeitpflege 1.536.982 Eingliederungshilfe (Heimerziehung) 459.036 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 336.646 Erziehung in Tagesgruppen 1.492.986 Inobhutnahmen 234.085 Betreutes Wohnen 785.391 Gemeinsame Unterbr. von Müttern oder Vätern mit ihren Ki 126.990 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 747.735 Sonstige Hilfen (§ 27 II SGB VIII) 139.879 Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) 332.388 Eingliederungshilfen 258.424 Förderung Kinder in Tagespflege 150.874 5.203.454 1.665.252 710.004 159.872 1.268.860 397.192 676.359 249.741 815.354 237.258 271.086 238.450 151.330 4.402.517 1.951.443 937.570 234.916 797.836 256.163 560.423 229.368 1.103.954 230.738 317.923 214.401 143.817 5.544.575 2.037.332 1.100.011 281.166 679.924 424.334 496.057 200.434 1.288.797 255.668 283.030 259.441 164.484 6.371.784 2.401.746 1.252.665 251.305 863.303 550.066 592.090 189.237 1.574.836 328.249 272.132 251.218 153.242 7.946.080 2.604.038 1.053.700 212.796 833.422 486.228 665.955 326.230 1.871.692 268.217 281.649 278.856 619.343 7.611.570 2.902.843 742.637 275.760 909.291 350.841 508.177 602.815 2.177.453 316.561 339.636 347.300 893.811 + 2.394.863 + 1.365.861 + 283.600 - 60.886 - 583.695 + 116.756 - 277.214 + 475.824 + 1.429.717 + 176.682 + 7.248 + 88.876 + 742.937 + 45,9% + 88,9% + 61,8% - 18,1% - 39,1% + 49,9% - 35,3% + 374,7% + 191,2% + 126,3% + 2,2% + 34,4% + 492,4% Betriebskostenzuweisungen Kindertageseinrichtungen Aktive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzung Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen Kindertageseinrichtungen Kindertageseinrichtungen - netto 22.441.315 22.668.391 21.834.346 22.843.626 24.726.330 26.257.581 27.799.393 885.483 891.659 1.037.526 448.289 463.790 611.279 3.858.610 3.815.962 3.762.077 3.944.426 4.066.546 3.968.241 3.935.543 9.124.893 8.920.590 8.341.538 9.307.111 10.912.637 9.818.628 11.977.248 9.457.811 9.931.839 9.730.731 9.592.089 10.184.340 12.898.580 12.312.849 + 2.855.037 + 30,2% Summe der wesentlichen Aufwendungen - Jugend 21.275.935 21.976.050 21.111.801 22.607.342 25.236.211 30.346.786 30.291.544 + 9.015.609 + 42,4% 73 - 11 - Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ertrag/Einnahme Differenz zum prozentual in € Vorjahr 15.586.545 16.165.888 + 579.343 + 3,7% 14.815.256 - 1.350.632 - 8,4% 15.938.671 + 1.123.415 + 7,6% 17.791.115 + 1.852.444 + 11,6% 18.229.102 + 437.987 + 2,5% 17.295.940 - 933.162 - 5,1% 13.044.058 - 4.251.882 - 24,6% 16.660.030 + 3.615.972 + 27,7% 15.524.154 - 1.135.876 - 6,8% 15.227.396 - 296.758 - 1,9% 16.925.084 + 1.697.688 + 11,1% 20.272.569 + 3.347.485 + 19,8% 19.305.743 - 966.826 - 4,8% 19.907.724 + 601.981 + 3,1% 20.473.371 + 565.647 + 2,8% Entwicklung der für die Kreisumlageerhebung maßgeblichen Umlagegrundlagen: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe 2004 14.461.621 6.513.757 3.031.365 46.863.840 6.796.328 9.285.860 20.320.749 5.569.632 10.815.998 13.001.262 15.319.065 2005 13.865.751 6.192.562 2.815.032 45.893.724 6.617.320 8.985.204 19.588.755 5.311.952 10.477.735 12.267.546 15.392.099 2006 14.372.447 6.672.319 2.986.963 47.085.541 7.362.915 9.045.556 20.776.734 5.625.447 10.944.969 12.909.086 16.032.623 2007 15.626.490 7.146.811 3.234.432 53.041.602 8.684.244 9.883.355 23.077.352 6.283.006 11.760.433 14.234.142 17.351.147 2008 17.460.586 7.846.717 3.691.077 58.805.221 7.894.709 11.166.880 26.238.105 6.959.944 13.100.470 15.802.323 19.795.015 2009 18.170.122 8.156.206 3.826.624 61.479.271 11.942.708 11.531.412 27.423.737 9.081.867 13.546.568 16.337.815 20.604.380 2010 18.219.247 7.884.342 3.715.322 60.891.490 8.412.460 11.226.175 26.987.829 7.074.328 13.254.976 16.128.967 20.520.682 2011 16.264.878 7.053.700 3.352.282 59.034.511 7.059.669 10.305.106 25.428.082 6.142.434 11.812.443 14.648.120 18.898.035 151.979.477 147.407.680 153.814.600 170.323.014 188.761.047 202.100.710 194.315.818 179.999.260 Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 202,1 200,0 188,8 196,3 200,0 180,0 170,6 Mio. € 150,0 148,9 53,3 43,9 50,3 154,4 48,1 47,5 39,5 42,4 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 50,0 100,0 109,4 112,0 2005 2006 123,1 138,5 148,8 152,4 131,9 50,0 0,0 0,0 2007 2008 2009 2010 (Anmerkung: in einigen Jahren nicht identisch mit der Summe der Umlagegrundlagen) 74 150,0 2011 - 12 - Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen, insbesondere im sozialen Bereich, erhöhte sich auch die Kreisumlage. Der folgende Überblick zeigt die Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage: Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Volumen Hebesatz Hebesatz allgemeiner Volumen Summe allgemein Jugend Jugend Volumen Teil 30,67% 14,53% 41.337.689 19.583.848 60.921.537 29,66% 16,04% 40.590.063 21.950.931 62.540.993 30,44% 16,69% 41.597.278 22.807.443 64.404.722 31,50% 15,35% 44.570.895 21.719.468 66.290.363 30,61% 16,24% 46.178.835 24.499.977 70.678.812 24,93% 17,75% 38.569.607 27.461.312 66.030.919 25,85% 16,83% 40.403.626 26.305.340 66.708.966 30,84% 17,70% 44.925.108 25.783.866 70.708.974 30,19% 18,35% 45.882.606 27.888.235 73.770.841 37,11% 16,39% 54.702.992 24.160.120 78.863.112 40,52% 15,85% 62.325.668 24.379.611 86.705.279 36,65% 14,43% 62.423.391 24.577.614 87.001.005 36,49% 14,59% 68.878.905 27.540.237 96.419.142 36,33% 14,40% 73.423.188 29.102.502 102.525.690 41,33% 16,50% 80.310.730 32.062.111 112.372.841 43,38% 19,18% 78.083.680 34.523.858 112.607.538 Differenz prozum Vorjahr zentual + 1.619.457 + 2,7% + 1.863.728 + 3,0% + 1.885.641 + 2,9% + 4.388.449 + 6,6% - 4.647.893 - 6,6% + 678.047 + 1,0% + 4.000.008 + 6,0% + 3.061.867 + 4,3% + 5.092.271 + 6,9% + 7.842.167 + 9,9% + 295.726 + 0,3% + 9.418.137 + 10,8% + 6.106.548 + 6,3% + 9.847.151 + 9,6% + 234.697 + 0,2% In diesem Zusammenhang ist auf die einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden im Jahre 2011 in Höhe von 1,0 Mio. € hinzuweisen. Die steigenden Lasten auf der einen und die angespannte finanzielle Situation der Städte und Gemeinden auf der anderen Seite haben den Kreis Euskirchen bewogen, über die auch sonst bestehenden Anstrengungen hinaus, die Kreisumlage möglichst niedrig zu halten, einen mehrjährigen Prozess der Aufgabenkritik durchzuführen sowie darüber hinaus mehrere Personalausgabeneinsparkonzepte zu beschließen. Die Erfolge dieser Maßnahmen sind angesichts erheblich steigender Soziallasten in der Höhe der Kreisumlage kaum sichtbar. Über die genannten Bereiche hinaus ist beim Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2011 folgendes festzuhalten: Die Ergebnisse der Produkte weichen vom Vorjahr wie folgt ab: PrZiffer 611 01 612 01 612 02 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 001 100 130 001 100 130 001 JA 2011 98.929.872,37 9.210.088,67 0,00 -117.724,48 -138.161,84 -457.408,82 -541.008,27 -134.243,83 -5.034.917,96 -129.265,53 -930.115,19 -656.594,50 -241.087,72 JA 2010 87.685.489,62 7.690.615,84 0,00 -97.146,25 -124.975,26 -677.987,51 -4.879.940,17 -145.618,52 0,00 -114.421,75 -909.826,76 -642.299,29 -228.172,39 Diff. 11/10 + 11.244.382,75 + 1.519.472,83 + 0,00 - 20.578,23 - 13.186,58 + 220.578,69 + 4.338.931,90 + 11.374,69 - 5.034.917,96 - 14.843,78 - 20.288,43 - 14.295,21 - 12.915,33 75 - 13 PrZiffer 243 04 281 01 421 01 252 01 111 06 111 20 121 01 121 02 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 343 01 343 02 343 03 351 02 76 Produktbezeichnung Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Eifelmuseum Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Budget 100 130 002 100 130 003 100 130 003 100 130 004 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 JA 2011 -159.109,36 -252.135,36 -13.441,27 0,00 -95.830,74 -184.396,91 -36.609,72 -187.825,07 -568.724,95 -825.853,62 -158.905,29 -277.305,33 2.485.108,26 -390.470,18 -125.726,30 -148.381,01 JA 2010 -184.185,43 -264.487,98 -45.050,99 0,00 -83.339,29 -151.400,08 -62.543,17 -15.962,66 -470.538,39 -682.036,47 -196.958,07 -259.101,37 2.275.194,61 -367.043,37 -121.828,73 -203.290,18 Diff. 11/10 + 25.076,07 + 12.352,62 + 31.609,72 + 0,00 - 12.491,45 - 32.996,83 + 25.933,45 - 171.862,41 - 98.186,56 - 143.817,15 + 38.052,78 - 18.203,96 + 209.913,65 - 23.426,81 - 3.897,57 + 54.909,17 200 360 000 -33.615,73 -40.287,86 + 6.672,13 200 360 000 200 360 000 508.848,44 -66.996,34 781.573,09 -64.074,23 - 272.724,65 - 2.922,11 200 380 000 -1.180.465,79 -1.142.701,33 - 37.764,46 200 390 000 -809.019,09 -753.156,01 - 55.863,08 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 -515.080,21 -267.258,66 -167.249,31 372.342,73 -336.793,61 -107.081,15 -2.309.285,79 -1.804.276,02 -945.963,30 -758.472,07 -151.712,31 -504.791,55 -238.661,49 -155.624,19 735.466,07 -288.153,37 -138.699,85 -2.346.822,08 -2.091.894,15 -904.560,00 -694.466,84 -152.330,33 - 10.288,66 - 28.597,17 - 11.625,12 - 363.123,34 - 48.640,24 + 31.618,70 + 37.536,29 + 287.618,13 - 41.403,30 - 64.005,23 + 618,02 300 500 001 -67.552,74 -153.800,02 + 86.247,28 300 500 001 -283.093,75 -349.992,46 + 66.898,71 300 500 001 300 500 001 300 500 004 -134.625,60 -302.245,50 -1.119.776,31 -131.105,90 -319.725,23 -982.242,75 - 3.519,70 + 17.479,73 - 137.533,56 300 500 004 -196.385,24 -140.640,30 - 55.744,94 300 500 004 -5.245.600,61 -5.098.006,33 - 147.594,28 300 500 004 -11.861,52 -9.831,11 - 2.030,41 300 500 004 -5.641.614,67 -4.979.817,76 - 661.796,91 300 500 004 300 500 004 -792.757,68 -1.559.373,04 -859.108,48 -1.320.461,58 + 66.350,80 - 238.911,46 300 500 004 -5.875.298,91 -5.213.793,59 - 661.505,32 300 500 004 -229.989,35 0,00 - 229.989,35 - 14 PrZiffer 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 Produktbezeichnung Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Budget 300 500 005 JA 2011 -12.846.627,26 JA 2010 -4.291.197,69 Diff. 11/10 - 8.555.429,57 300 500 005 -871.978,56 -258.594,11 - 613.384,45 300 500 006 -69.220,64 -69.211,30 - 9,34 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -1.231.143,82 -493.871,54 -329.464,28 -1.289.530,20 -507.207,83 -298.346,91 + 58.386,38 + 13.336,29 - 31.117,37 300 510 001 -366.478,50 -353.175,68 - 13.302,82 300 510 001 -195.816,20 -233.304,90 + 37.488,70 300 510 001 -585.245,26 -438.112,18 - 147.133,08 300 510 001 -48.873,88 -45.764,81 - 3.109,07 300 510 002 -628.790,05 -572.785,24 - 56.004,81 300 510 002 -359.464,64 -355.652,19 - 3.812,45 300 510 002 -180.594,48 -186.697,91 + 6.103,43 300 510 004 300 510 003 -756.616,98 -3.529.790,92 -477.407,81 -3.024.498,28 - 279.209,17 - 505.292,64 300 510 003 -12.985.791,61 -12.392.671,43 - 593.120,18 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 -12.496.142,51 -240.842,18 -185.292,77 -1.447.295,24 -595.974,82 -167.429,10 -247.940,03 44.744,17 -13.006.611,19 -245.572,65 -184.412,02 -1.434.852,13 -533.599,92 -210.371,86 -214.997,03 -18.387,22 + 510.468,68 + 4.730,47 - 880,75 - 12.443,11 - 62.374,90 + 42.942,76 - 32.943,00 + 63.131,39 400 600 002 -147.879,73 -166.092,64 + 18.212,91 400 600 002 400 600 003 0,00 -1.230.258,77 -1.127,00 -1.207.451,33 + 1.127,00 - 22.807,44 400 600 004 -859.705,27 -850.295,12 - 9.410,15 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 -2.448.094,12 -305.170,33 -409.359,87 -31.987,08 -413.277,52 -5.693.828,47 -457.947,15 -383.500,71 -2.356.325,80 -308.450,36 -311.097,13 -52.129,22 -372.131,83 -5.650.240,47 -684.788,81 -484.642,27 - 91.768,32 + 3.280,03 - 98.262,74 + 20.142,14 - 41.145,69 - 43.588,00 + 226.841,66 + 101.141,56 500 310 000 -460.269,39 -498.984,27 + 38.714,88 500 800 000 -168.796,69 -175.224,61 + 6.427,92 500 800 000 -81.172,66 -69.724,19 - 11.448,47 500 800 000 -1.299.375,91 -1.208.282,51 - 91.093,40 77 - 15 PrZiffer 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 537 01 537 04 111 10 Ergebnis Produktbezeichnung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 430 000 JA 2011 -105.301,84 -37.368,35 0,00 25.280,05 0,00 -1.093,95 19.128,89 1.580,06 21.991,43 JA 2010 -104.038,23 -36.144,64 0,00 -659.986,21 0,00 39.334,43 8.279,77 70.984,34 44.030,56 Diff. 11/10 - 1.263,61 - 1.223,71 + 0,00 + 685.266,26 + 0,00 - 40.428,38 + 10.849,12 - 69.404,28 - 22.039,13 600 430 000 -6.079,17 22.475,86 - 28.555,03 600 600 001 600 600 002 600 600 003 -15.615,21 -3.296.824,16 14.615,77 -6.449,94 62.066,87 11.480,33 - 9.165,27 - 3.358.891,03 + 3.135,44 600 660 001 119.073,58 141.556,26 - 22.482,68 600 660 002 600 660 004 0,00 0,00 320.395,25 0,00 750,00 3.719.825,71 + 0,00 - 750,00 - 3.399.430,46 Die Ergebnisse der Produkte weichen wie folgt von den Veranschlagungen im Haushalt ab: PrZiffer 611 01 612 01 612 02 111 04 111 07 111 09 111 13 111 16 111 33 272 01 111 01 111 02 111 12 243 04 281 01 421 01 252 01 111 06 111 20 121 01 121 02 111 14 111 15 111 18 122 01 122 13 122 19 122 12 122 14 78 Produktbezeichnung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Laufende Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historische Kreisbibliothek Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Medienzentrum Kulturförderung Sportförderung Eifelmuseum Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus Finanzsteuerung und -management Kasse Rechtsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Aufenthaltsregelung Verkehrsregelung und -lenkung Fahrerlaubnisse Budget 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 002 100 130 003 100 130 003 100 130 004 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 150 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 360 000 200 360 000 Plan 2011 98.936.300 8.617.900 0 -124.600 -142.600 -568.300 -568.000 -161.600 -4.640.600 -128.100 -904.200 -645.000 -194.700 -202.300 -246.600 -28.200 0 -82.900 -185.500 -34.800 -151.500 -377.700 -690.800 -146.300 -279.100 1.670.200 -381.200 -119.900 -191.500 JA 2011 98.929.872,37 9.210.088,67 0,00 -117.724,48 -138.161,84 -457.408,82 -541.008,27 -134.243,83 -5.034.917,96 -129.265,53 -930.115,19 -656.594,50 -241.087,72 -159.109,36 -252.135,36 -13.441,27 0,00 -95.830,74 -184.396,91 -36.609,72 -187.825,07 -568.724,95 -825.853,62 -158.905,29 -277.305,33 2.485.108,26 -390.470,18 -125.726,30 -148.381,01 Differenz - 6.427,63 + 592.188,67 + 0,00 + 6.875,52 + 4.438,16 + 110.891,18 + 26.991,73 + 27.356,17 - 394.317,96 - 1.165,53 - 25.915,19 - 11.594,50 - 46.387,72 + 43.190,64 - 5.535,36 + 14.758,73 + 0,00 - 12.930,74 + 1.103,09 - 1.809,72 - 36.325,07 - 191.024,95 - 135.053,62 - 12.605,29 + 1.794,67 + 814.908,26 - 9.270,18 - 5.826,30 + 43.118,99 - 16 PrZiffer 122 15 122 16 122 20 126 01 122 04 122 08 122 11 242 01 243 01 243 02 351 01 231 01 231 02 221 01 221 02 221 04 322 01 331 01 343 04 343 06 311 01 311 03 311 05 311 06 311 08 343 01 343 02 343 03 351 02 312 01 312 03 368 01 341 01 363 01 363 02 363 03 363 04 363 05 363 06 Produktbezeichnung Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Zulassung Verkehrserziehung und -aufklärung Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Tierseuchenbekämpfung Tierschutz und Tiergesundheit Regionale Schulberatungsstelle Schulverwaltung Schulamt für den Kreis Euskirchen BAFÖG Thomas-Eßer-Berufskolleg Berufskolleg Eifel Hans-Verbeek-Schule St. Nikolaus-Schule Don-Bosco-Schule Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Heimaufsicht Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Grundsicherungsleistungen nach SGB II Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Unterhaltsvorschussleistungen Erziehungsberatung Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Adoptionsvermittlung Budget Plan 2011 JA 2011 Differenz 200 360 000 -25.600 -33.615,73 - 8.015,73 200 360 000 200 360 000 355.700 -62.400 508.848,44 -66.996,34 + 153.148,44 - 4.596,34 200 380 000 -1.155.500 -1.180.465,79 - 24.965,79 200 390 000 -821.900 -809.019,09 + 12.880,91 200 390 000 200 390 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 002 300 400 003 300 400 004 300 400 005 300 400 008 -505.500 -253.500 -169.400 646.500 -327.300 -107.200 -2.766.600 -1.828.700 -999.600 -772.900 -130.300 -515.080,21 -267.258,66 -167.249,31 372.342,73 -336.793,61 -107.081,15 -2.309.285,79 -1.804.276,02 -945.963,30 -758.472,07 -151.712,31 - 9.580,21 - 13.758,66 + 2.150,69 - 274.157,27 - 9.493,61 + 118,85 + 457.314,21 + 24.423,98 + 53.636,70 + 14.427,93 - 21.412,31 300 500 001 -164.500 -67.552,74 + 96.947,26 300 500 001 -333.600 -283.093,75 + 50.506,25 300 500 001 300 500 001 300 500 004 -151.700 -269.700 -926.000 -134.625,60 -302.245,50 -1.119.776,31 + 17.074,40 - 32.545,50 - 193.776,31 300 500 004 -135.200 -196.385,24 - 61.185,24 300 500 004 -5.330.900 -5.245.600,61 + 85.299,39 300 500 004 -14.300 -11.861,52 + 2.438,48 300 500 004 -5.001.200 -5.641.614,67 - 640.414,67 300 500 004 300 500 004 -968.000 -1.307.200 -792.757,68 -1.559.373,04 + 175.242,32 - 252.173,04 300 500 004 -5.579.100 -5.875.298,91 - 296.198,91 300 500 004 0 -229.989,35 - 229.989,35 300 500 005 -15.824.300 -12.846.627,26 + 2.977.672,74 300 500 005 0 -871.978,56 - 871.978,56 300 500 006 -87.100 -69.220,64 + 17.879,36 300 510 001 300 510 001 300 510 001 -1.573.000 -600.600 -310.700 -1.231.143,82 -493.871,54 -329.464,28 + 341.856,18 + 106.728,46 - 18.764,28 300 510 001 -369.900 -366.478,50 + 3.421,50 300 510 001 -219.300 -195.816,20 + 23.483,80 300 510 001 -506.300 -585.245,26 - 78.945,26 300 510 001 -40.700 -48.873,88 - 8.173,88 79 - 17 PrZiffer 362 01 362 02 362 03 361 01 363 09 363 10 365 01 414 01 414 02 414 03 414 04 537 02 561 01 562 01 511 01 547 01 552 01 554 02 511 03 511 04 521 01 523 01 522 01 542 01 545 01 111 05 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 111 03 111 17 111 19 111 08 127 01 127 02 122 07 271 01 271 02 111 11 547 02 537 03 80 Produktbezeichnung Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Tagespflege Ambulante Hilfe zur Erziehung Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Gesundheitsförderung Gutachten und Stellungnahmen Gesundheitshilfe Gesundheitsschutz Überwachung der Abfallentsorgung Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen Immissionsschutz Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Wasseraufsicht und Wasserbau Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Geoinformation Grundstückswerte Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und Denkmalpflege Wohnungsbauförderung Neubau und Unterhaltung von Straßen Winterdienst Rechnungsprüfung Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Unternehmensorientierte Dienstleistungen Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Strukturentwicklung Gründungsorientierte Dienstleistungen Gleichstellung TUIV Immobilienmanagement Druckerei Notfallrettung Krankentransport Schlachttieruntersuchungen Veranstaltungen Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Tankstellen Verkehrsunternehmen DSD Budget Plan 2011 JA 2011 Differenz 300 510 002 -654.200 -628.790,05 + 25.409,95 300 510 002 -776.400 -359.464,64 + 416.935,36 300 510 002 -211.700 -180.594,48 + 31.105,52 300 510 004 300 510 003 -660.400 -3.016.400 -756.616,98 -3.529.790,92 - 96.216,98 - 513.390,92 300 510 003 -12.985.300 -12.985.791,61 - 491,61 300 510 004 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 001 400 600 001 400 600 001 -13.221.800 -254.400 -199.800 -1.515.500 -548.500 -152.400 -223.300 -29.400 -12.496.142,51 -240.842,18 -185.292,77 -1.447.295,24 -595.974,82 -167.429,10 -247.940,03 44.744,17 + 725.657,49 + 13.557,82 + 14.507,23 + 68.204,76 - 47.474,82 - 15.029,10 - 24.640,03 + 74.144,17 400 600 002 -190.400 -147.879,73 + 42.520,27 400 600 002 400 600 003 0 -1.283.400 0,00 -1.230.258,77 + 0,00 + 53.141,23 400 600 004 -1.012.600 -859.705,27 + 152.894,73 400 620 000 400 620 000 400 630 001 400 630 001 400 630 002 400 660 000 400 660 000 500 140 000 -2.562.200 -348.100 -384.900 -52.200 -375.200 -5.974.100 -492.600 -393.000 -2.448.094,12 -305.170,33 -409.359,87 -31.987,08 -413.277,52 -5.693.828,47 -457.947,15 -383.500,71 + 114.105,88 + 42.929,67 - 24.459,87 + 20.212,92 - 38.077,52 + 280.271,53 + 34.652,85 + 9.499,29 500 310 000 -502.900 -460.269,39 + 42.630,61 500 800 000 -170.600 -168.796,69 + 1.803,31 500 800 000 -84.800 -81.172,66 + 3.627,34 500 800 000 500 800 000 500 850 000 600 100 001 600 100 002 600 100 003 600 380 000 600 380 000 600 390 000 600 430 000 -1.435.900 -105.300 -33.300 0 251.800 0 18.000 10.000 0 -17.300 -1.299.375,91 -105.301,84 -37.368,35 0,00 25.280,05 0,00 -1.093,95 19.128,89 1.580,06 21.991,43 + 136.524,09 - 1,84 - 4.068,35 + 0,00 - 226.519,95 + 0,00 - 19.093,95 + 9.128,89 + 1.580,06 + 39.291,43 600 430 000 17.300 -6.079,17 - 23.379,17 600 600 001 600 600 002 600 600 003 0 -1.740.800 0 -15.615,21 -3.296.824,16 14.615,77 - 15.615,21 - 1.556.024,16 + 14.615,77 - 18 PrZiffer 537 01 537 04 111 10 Ergebnis Produktbezeichnung Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stilllegung und Nachsorge Dienstleistungen des Bauhofs Budget Plan 2011 JA 2011 Differenz 600 660 001 180.300 119.073,58 - 61.226,42 600 660 002 600 660 004 0 0 -1.740.800 0,00 0,00 320.395,25 + 0,00 + 0,00 + 2.061.195,25 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich dabei wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe JA 2011 38.850.437,72 3.972.705,47 42.823.143,19 HH 2011 Diff. 35.976.700 + 2.873.737,72 3.670.000 + 302.705,47 39.646.700 + 3.176.443,19 Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe JA 2009 JA 2010 JA 2011 Diff. 11/10 32.365.536,15 34.117.485,77 38.850.437,72 + 4.732.951,95 4.531.083,44 3.928.005,33 3.972.705,47 + 44.700,14 36.896.619,59 38.045.491,10 42.823.143,19 + 4.777.652,09 Den Haushaltsansätzen 2011 lag eine Personalkostendeckelung zugrunde. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr basieren insbesondere auf Erhöhungen im drittfinanzierten Bereich (vorrangig Jobcenter), neuen gesetzlichen Aufgaben (Zensus), zuvor politisch beschlossenen Aufgabenerweiterungen, erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Besoldungs- und Tariferhöhungen. Besondere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Einzelpositionen: Landschaftsumlage Nicht im Haushalt eingeplant war eine Erstattung eines Teils der Landschaftsumlage durch den Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 849 T€. Einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden Nicht eingeplant, sondern im Laufe des Haushaltsjahres vor dem Hintergrund der prognostizierten Haushaltsentwicklung beschlossen wurde eine einmalige Zuweisung an die Städte und Gemeinden in Höhe von 1 Mio. €. Bußgelder Aufgrund von Mehrerträgen erzielte das Produkt 122 13 gegenüber dem Ansatz eine Verbesserung von ca. 800 T€. Wohngeldersparnis Die Landeszuweisung war um ca. 890 T€ höher als im Haushalt eingeplant. Soziales Abgesehen von der Wohngeldersparnis gab es gegenüber dem Ansatz diverse positive und negative Abweichungen in den Leistungsbereichen. Hervorzuheben sind dabei geringere Kosten der Unterkunft (einschl. einmaliger Leistungen brutto 900 T€, dementsprechend um ca. 220 T€ geringere Bundesbeteiligung), höhere Hilfen zum Lebensunterhalt (ca. 195 T€), höhere Leistungen bei Behinderung (ca. 225 T€), geringere Erträge bei der Hilfe zur Pflege (Produktsaldo: - 296 T€) und eine erheblich höhere Grundsicherung nach dem SGB XII (ca. 640 T€ netto). Aufgrund der erheblichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen decken zudem die Erstattungen nicht die Aufwendungen für das Jobcenter (ca. 870 T€). 81 - 19 - Jugendbereich Gegenüber dem Ansatz ergeben sich im Wesentlichen Verschlechterungen bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung (0,5 Mio. €) und der Tagespflege (0,1 Mio. €) sowie Verbesserungen bei den Kindertageseinrichtungen (0,7 Mio. €), der Jugendsozialarbeit (0,4 Mio. €) und beim UVG (0,3 Mio. €). Das Jugendbudget 300 510 schließt insgesamt mit einer Verbesserung von ca. 1,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz ab. ÖPNV Bei Produkt 547 02 ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verschlechterung in Höhe von ca. 1,6 Mio. €, da die höhere ene-Dividende die Kostensteigerung der Verkehrsleistungen nicht auffangen konnte. Abfallbeseitigung Die Erträge aus der Zinsverpflichtung konnten in 2011 entgegen der Planannahmen die Aufwendungen der Stilllegung und Nachsorge vollständig abdecken, so dass keine Inanspruchnahme der Rückstellung erforderlich war. Der darüber hinaus entstandene Ertrag diente dazu, die Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich entsprechend zu mindern. Betrachtet man den Zuschussbedarf der Ergebnisrechnung, ergibt sich folgendes Bild: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen 5.884.453,90 Soziales 34.890.513,25 Jugend 33.434.239,80 Gesundheit 2.121.445,26 Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage ELAG Zuweisung an Gemeinden Sonstiges Summe 82 10.561.517,45 10.128,85 7,7% 0,0% 76.330.652,21 55,3% 10.741.464,60 7,8% 2.336.828,13 1,7% 3.406.275,85 2,5% 33.231.503,34 24,1% 275.000,00 0,2% 999.999,97 0,7% 57.313,34 0,0% 137.950.683,74 4,3% 25,3% 24,2% 1,5% - 20 - Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges 3.739 T€ Budget 500 3% 2.337 T€ 2% Zuweisung an Gemeinden 1.000 T€ 1% Zuschussbedarf Ergebnisrechnung 2011 in T€ Budget 400 10.741 T€ Budget 200 8% Schulen 5.884 T€ 4% 10 T€ 0% Budget 100 10.562 T€ 8% Soziales 34.891 T€ 25% Budget 300 76.331 T€ 54% Landschaftsumlage 33.232 T€ 24% Jugend 33.434 T€ 24% Gesundheit 2.121 T€ 1% (Rundungsdifferenzen bei den Prozentsätzen) Dieser Zuschussbedarf wird wie folgt gedeckt: Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Schlüsselzuweisung Jagdsteuer Zinserträge (netto) Gebühren / drittfinanziert Sonstiges Summe davon: Zuführung Ausgleichsrücklage 78.083.679,64 34.523.858,36 290.910,00 20.473.371,00 280.280,18 3.128.225,51 1.487.554,30 3.200,00 138.271.078,99 56,5% 25,0% 0,2% 14,8% 0,2% 2,3% 1,1% 0,0% -320.395,25 137.950.683,74 -0,2% 83 - 21 - Deckung des Zuschussbedarfs 2011 (Jahresrechnung) Allgemeine Kreisumlage 78.084 T€ 57% Gebühren / drittfinanziert und Sonstiges 1.491 T€ 1% Zinserträge (netto) 3.128 T€ 2% Jagdsteuer 280 T€ 0% Schlüsselzuweisung 20.473 T€ 15% ÖPNV-Umlage 291 T€ 0% Jugendamtsumlage 34.524 T€ 25% Der investive Bereich wird vom Kreisstraßenbau dominiert, der in aller Regel zum großen Teil durch Landeszuweisungen begleitet wird. Darüber hinaus wurden Investitionen für Kindertageseinrichtungen sowie in gebührenfinanzierten Bereichen getätigt. Außerhalb dieser Bereiche wurde in den Vorjahren als wesentliche Maßnahme der Kreishausanbau durchgeführt. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ist festzustellen, dass in der Regel die Ermächtigungen nicht ausgeschöpft wurden. Dies betrifft insbesondere die Kreisstraßen (Diff. zum Ansatz: 1,2 Mio. € netto), die EDV (0,4 Mio. €) sowie die Stilllegung/Nachsorge (0,2 Mio. €). Bei den Kindertageseinrichtungen wurden die Planzahlen überschritten, da noch am 28.12.2010 eine Landeszuweisung einging, die erst ab 2011 Wirkung entfacht. Einer Netto-Gesamtermächtigung (ohne Ermächtigungsübertragungen) von 5,1 Mio. € stand am Ende eine Inanspruchnahme durch tatsächliche Auszahlungen abzgl. tatsächlicher Einzahlungen von 3,8 Mio. € gegenüber. Schwerpunkt dieses Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,8 Mio. € waren der Kreisstraßenbau mit 1,5 Mio. € und die Kindertageseinrichtungen mit 1,3 Mio. €. Enthalten im Saldo sind ferner auf der Einzahlungsseite die investiven Pauschalen nach dem GFG in Höhe von ca. 1,5 Mio. €. Bei den Kreisstraßen standen Auszahlungen in Höhe von 3,9 Mio. € Einzahlungen von 2,5 Mio. € gegenüber, bei den Kindertageseinrichtungen ergaben sich Auszahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 1,1 Mio. €. 84 - 22 - SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2011 - BEDARFSPRODUKTE 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 1.449.150,49 27% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 1.261.490,50 24% Sonstige 365.000,63 7% 127 02 - Krankentransport 114.213,80 2% 111 19 - Immobilienmanagement 140.367,49 3% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 184.641,28 3% 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz 231 01 - Thomas-Eßer189.444,56 Berufskolleg 3% 203.076,85 537 01 - Beseitigung und 4% Verwertung von Abfällen 220.915,82 4% 127 01 - Notfallrettung 470.828,75 9% 221 02 - St. Nikolaus-Schule 369.793,54 7% 111 17 - TUIV 389.253,89 7% 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung seit dem 01.01.2011 Der Kreistag hat seit dem 01.01.2009 die Fortführung des Personalausgabeneinsparkonzeptes beschlossen sowie eine weitere Aufgabenkritik durchgeführt. Die Gemeindeprüfungsanstalt hat 2011 ihre zweite überörtliche Prüfung abgeschlossen. Die sozialen Lasten sind im Wesentlichen auch nach dem 31.12.2011 weiter gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Leistungen der Hilfe zur Pflege und des Pflegewohngeldes. Das Land hat 2010 aufgrund eines verlorenen Klageverfahrens rückwirkend die Verteilung der Wohngeldersparnis (AG-SGB II) neu geregelt. Es ist festzustellen, dass sich die Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis seither deutlich gegenüber den früheren Festsetzungen erhöht haben, zuletzt aber seit 2014 wieder zurückgehen. Der Bund hat am 25.02.2011 das Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfes und zur Änderung des SGB II und SGB XII beschlossen. Es beinhaltet neben Änderungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (SGB II) bereits ab 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket sowie ab 2012 eine schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung nach dem SGB XII. Ergebnis des dem Gesetz zugrunde liegenden Vermittlungsverfahrens war, dass sich die Quote der Bundesbeteiligung wie folgt erhöht: in 2012: 45%, 2013: 75% und ab 2014: 100%. Mit dieser Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund ist eine erhebliche Entlastung für den Kreis Euskirchen verbunden, die insbesondere auch deshalb von Bedeutung ist, da die Grundsicherung zu den weiter steigenden Leistungsarten zählt (siehe auch Ziffer 5). Kreisstadt Euskirchen und Kreis Euskirchen haben 2010 die Fusion der beiden Volkshochschulen zum 01.01.2014 beschlossen. Die Aufgabe der Volkshochschule wird dann mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit von der Kreisstadt Euskirchen auf den Kreis Euskirchen übertragen. 85 - 23 - Der Kreistag hat 2014 beschlossen, mit der Matthias-Hagen-Schule zum 01.08.2015 eine Förderschule von der Kreisstadt Euskirchen zu übernehmen. Auch seit dem 01.01.2011 ist eine Vielzahl an Standards landes- oder bundesseitig erhöht worden, ohne dass es einen Ausgleich zu verzeichnen gibt. Teilweise ergeben sich kleinere, teilweise aber auch größere Aufgabenausweitungen, die die Erhöhung der personellen Ressourcen zur Folge haben. Als Beispiel seien die Neuregelungen im Bereich des Vormundschaftsrechts (gesetzlicher Personalschlüssel) genannt. Besondere Bedeutung hat auch das Leuchtturmprojekt Vogelsang. Nach einer längeren Phase der Unsicherheit konnte Ende 2011 der Gesamtzuwendungsbescheid des Landes entgegen genommen werden. Zuletzt waren Beschlüsse zur Deckung von Kostenerhöhungen zu fassen. Mit Gründung des Zweckverbandes Region Aachen ab dem 01.01.2013 wurde eine Neuordnung der regionalen Strukturen umgesetzt. Der Kreistag hat im Juli 2011 den Grundsatzbeschluss gefasst, auch unter Reduzierung des aktuellen 50-%-Anteils den Städten und Gemeinden die Beteiligung an der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG zu ermöglichen. Dieser Grundsatzbeschluss wurde 2012 und 2013 dahingehend konkretisiert, dass der Anteil des Kreises auf 33% sinken soll. Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz, insbesondere die Änderung des Soziallastenansatzes, führten dazu, dass der Kreis Euskirchen ab 2011 höhere Schlüsselzuweisungen erhält. Im Hinblick auf die Städte und Gemeinden als Umlagezahler ist allerdings zu ergänzen, dass deren Verluste aufgrund der Änderung des Soziallastenansatzes deutlich höher sind. Die Haushaltssatzungen der Jahre 2009 bis 2013 wurden ausgeglichen aufgestellt. Lediglich zur Abwicklung früherer Überschüsse bei der ÖPNV-Umlage wurde die Ausgleichsrücklage planmäßig in Anspruch genommen. Der Kreistag hat beschlossen, die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Zuschussbedarfs in Höhe von ca. 3 Mio. € im Haushalt 2014 sowie in Höhe von 2 Mio. € im Haushalt 2015 in Anspruch zu nehmen. Die Arbeiten an den jeweiligen Jahresabschlüssen seit 2011 sind noch nicht abgeschlossen. 5. Chancen und Risiken Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Euskirchen lassen sich wie folgt beschreiben. Finanzielle Risiken ergeben sich aus der Entwicklung der sozialen Lasten. Bedingt bzw. beeinflusst durch Gesetzgebung (insb. Höhe der Bundeserstattung nach dem SGB II), Konjunktur (insb. Grundsicherung nach dem SGB II), Demografie (insb. Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld sowie Landschaftsumlage) und gesellschaftliche Entwicklung (ins. Jugendhilfe) ist nicht auszuschließen, dass die Sozialaufwendungen auch künftig weiter steigen werden. Diese finanziellen Risiken werden abgemildert durch erhöhte Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis sowie die bundesseitige Übernahme der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII. Ob und wann es zu weiteren finanziellen Entlastungen im Hinblick auf die Eingliederungshilfe kommen wird, bleibt abzuwarten. 86 - 24 - Die Höhe der Landeszuweisungen aus der Wohngeldersparnis ist aufgrund des Verteilungssystems jeweils schwer prognostizierbar. Es ergeben sich damit automatisch Risiken (bzw. Chancen) für den jeweiligen Jahresabschluss. Zu erwähnen ist weiter das Zinsänderungsrisiko. Aufgrund des hohen Betrages an Geldanlagen sind die Auswirkungen der am Markt zu erzielenden Zinssätze für die jährliche Haushaltswirtschaft und damit für die Kreisumlage nicht unerheblich. Umgekehrt birgt eine positive Marktentwicklung Chancen zur Haushaltsverbesserung. Derivate Finanzgeschäfte wurden nicht eingegangen, so dass sich hieraus keine Risiken ergeben. Allgemeine Risiken bestehen nach wie vor im Nichteinhalten des Konnexitätsprinzips. Sowohl in der Bundes- als auch der Landesgesetzgebung werden beim Setzen von Standards bzw. bei der Erweiterung des Aufgabenspektrums die finanziellen Verhältnisse der Kommunen oftmals missachtet. Es bleibt abzuwarten, ob und wann ein Umdenken stattfindet. Die landespolitischen Entwicklungen zu den Kommunalfinanzen (Stärkungspakt, GFG, Gutachten Junkernheinrich/Lenk) bleiben nicht ohne Auswirkungen auf den Kreis Euskirchen. Ob tatsächlich die Chance besteht, dass bundes- und landesseitig die chronische Unterfinanzierung der Kommunen beseitigt wird, darf angesichts der jüngsten Entwicklungen bezweifelt werden. Dass sich daraus für den Kreishaushalt geringere Erträge ergeben, wird derzeit nicht erwartet. Die demografische Entwicklung lässt sich in Kürze mit den Begriffen „Weniger – Bunter – Älter“ beschreiben, die auch im Kreis Euskirchen zutreffen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl, die Zunahme der Älteren sowie der Rückgang der Kinderzahlen sind bereits in den letzten Jahren Realität geworden. Die Prognosen lassen erwarten, dass sich die Entwicklung nicht umkehren wird. Um den Risiken, die die demografische Entwicklung mit sich bringt, zu begegnen, wurde ein intensiver Demografieprozess begonnen. Es gilt, Antworten auf die Entwicklung zu finden. Ein erster wichtiger Schritt ist das Leitziel des familienfreundlichen Kreises Euskirchen. Die allgemeinen Entwicklungschancen, die sich aus diesem Leitziel sowie den weiteren Ergebnissen des Demografieprozesses ergeben, führen andererseits dazu, dass entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen. Die Schulentwicklung ist allgemein von einem Rückgang der Schülerzahlen geprägt. Bezogen auf die kreiseigenen Förderschulen bleibt abzuwarten, wie sich die Inklusion auswirken wird. Sollte sich eine hohe Zahl an Eltern für die Regelbeschulung entscheiden, dürfte die heterogene Förderschullandschaft vor grundlegenden Veränderungen stehen. Die Entwicklung im Kindergartenbereich ist von erhöhten Anforderungen geprägt. Besteht damit einerseits die Chance, den Bedürfnissen der Einwohnerschaft gerecht zu werden und insbesondere den beruflichen Zugang zu verbessern, ergeben sich andererseits bedeutsame finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt. Insbesondere der Ausbau des U-3Angebots führt zu erheblichen kreisumlagewirksamen Mehraufwendungen. Die ÖPNV-Umlage, über die die kreisangehörigen Kommunen den Aufwand des Kreises für die Sicherstellung des ÖPNV-Angebotes finanzieren, wird in den nächsten Jahren voraussichtlich ansteigen. So bewirkt der Rückgang der Schülerzahlen im Kreis Euskirchen deutliche Einnahmerückgänge bei den Verkehrsunternehmen. Die Konzentration von Schulstandorten und die Ausweitung von Nachmittagsunterricht führen hingegen zu erhöhten Kosten. Gleichzeitig lässt u.a. der Anstieg der älteren Generation, die auf öffentliche Mobilitätsangebote angewiesen ist, wenig Spielraum für Angebotsreduzierungen. Weitere Risiken ergeben sich aus den Aufwendungen für den Taxibus durch etwaige Erhöhungen des Droschkentarifs sowie aus der Einnahmeaufteilung der Verkehrsunternehmen im VRS. 87 - 25 - Eine örtliche Besonderheit für den Kreishaushalt ist die Zentrale Mülldeponie in Mechernich, die mittlerweile geschlossen ist. Während der Betriebsphase wurden Gebühren zum Zwecke der späteren Nachsorge und Rekultivierung angesammelt. Aus diesem erheblichen Gebührenaufkommen wurden über innere Darlehen Investitionsmaßnahmen finanziert. Aus der Bilanz ist ersichtlich, dass den Deponierückstellungen sowie den Pensionsrückstellungen derzeit nicht liquide Mittel in entsprechender Höhe gegenüber stehen. Die in der Bilanz ausgewiesenen Geldanlagen sind für die Erfüllung der Rückstellungen erforderlich. Da insbesondere bei den Deponierückstellungen ein laufender Liquiditätsbedarf besteht, ist mittelfristig der Aufbau von Liquidität notwendig. Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Euskirchen hat sich der Kreis in zwei Leuchtturmprojekten engagiert: In Vogelsang geht es um die Konversion einer historisch bedeutsamen Fläche. Unter erheblichem Ressourceneinsatz des Kreises Euskirchen, des Landschaftsverbandes Rheinland und der gesamten Region werden der Region bedeutsame Entwicklungschancen eröffnet. Risiken sind insbesondere finanzieller Natur, die sich aus dem komplexen Geflecht der EU-, Bundes- und Landesförderung sowie der damit zusammenhängenden Zwischenfinanzierung ergeben. Bei der Landesentwicklungsfläche Euskirchen/Weilerswist („Prime Site Rhine Region“) engagiert sich der Kreis Euskirchen in erheblichem Maße. Der Ankauf der Flächen wird durch das Land Nordrhein-Westfalen sowie eine von den Trägern Stadt Euskirchen, Gemeinde Weilerswist und Kreis Euskirchen gegründete Anstalt öffentlichen Rechts (LEP-AöR) finanziert. Da das Engagement des Landes limitiert ist, bestehen insofern Risiken für die drei Kommunen. Das Projekt ist insgesamt darauf angelegt, dass ein Großvorhaben realisiert werden soll. Die Chance besteht im Gelingen und damit in der Schaffung einer erheblichen Zahl an Arbeitsplätzen, die der gesamten Region einen enormen Schub der Wirtschaftskraft bringen soll. Umgekehrt besteht das Risiko, dass eine Ansiedlung nicht zustande kommt und am Ende das Projekt rückabgewickelt werden müsste. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass es zu finanziellen Belastungen der Haushalte der drei Kommunen kommen wird. Die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungschancen sollen durch den Ausbau des Tourismus erhöht werden. Dazu gründete der Kreis Euskirchen zusammen mit der Mehrheit der Städte und Gemeinden die Nordeifel Tourismus GmbH. Bei bisher vergleichsweise überschaubarem finanziellen Einsatz gestalten sich die Risiken gering. Euskirchen, 21.01.2015 88 Günter Rosenke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landrat des Kreises Euskirchen 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - Vorstand Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Beanstandungsbeamter Institution: LBS-Bausparkasse Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat und Projektbeirat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nahverkehr Rheinland Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Naturpark Nordeifel e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Provinzial Rheinland Holding Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: REGIO Aachen Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied 89 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: Mitglied Institution: KEV Schleiden Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Rhenag AG - Verwaltungsbeirat Funktion: Mitglied Institution: RWE-Beirat Funktion: Mitglied Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Funktion: Mitglied 90 Ingo Hessenius _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Funktion: 4. Zweckverband Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE), Rechnungsprüfungsausschuss Mitglied Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 91 Thomas Bell _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 92 Ingrid Berners _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberaterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 93 Franz Cremer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsstellenleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: KEV Gesellschafterversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang - Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 94 Dr. Sabine Dirhold _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Psychologin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 95 Hans-Josef Engels _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bankkaufmann i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Braunkohleausschuss (kommunale Bank) Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Aufsichtsrat Funktion: Vorsitzender 96 Johannes Esser _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bauingenieur 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 97 Axel Gerth _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Angestellter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 98 Christian Grau _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Soldat 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 99 Franz Albert Groß _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Beamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 100 Jörg Grutke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Ingenieur ET 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 101 Norbert Häger _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 102 Markus Herbrand _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerberater 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 103 Winfried Hergarten _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Lehrer i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Liebfrauenhof GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Krankenhaus Schleiden - Beirat Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 104 Heinrich Hettmer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Ing. i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft (EGB) Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 105 Urban-Josef Jülich _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landwirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 106 Angela Kalnins _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: kfm. Mitarbeiterin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LaGa-Gesellschaft Zülpich -AufsichtsratFunktion: Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Zülpich Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 107 Volker Kindler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsreferendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 108 Clas Kohlheyer _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Exportleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Verband kommunaler RWE-Aktionäre (VkA) Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: INBAS GmbH Funktion: Gesellschafter 109 Bernd Kolvenbach _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsführer CDU-Kreistagsfraktion 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Vorsitzender Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: VRS GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Trägerversammlung Jobcenter Eu-aktiv Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: Mitglied Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 110 Nathalie Konias _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Hausfrau und Studentin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: LEP - AöR - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 111 Dorothee Kroll _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Lehrerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Euskirchener gemeinnützige Baugesellschaft mbH Aufsichtsrat unktion: Mitglied Institution: Stadtverkehr Euskirchen GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 112 Wilhelm Kurth _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Versicherungsmakler 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 113 Elisabeth Mende _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Diplom-Pädagogin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 114 Johannes Mertens _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Realschulrektor 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 115 Franz Josef Mörsch jun. _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Maschineneinrichter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 116 Hans-Josef Nolden _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 2. stellv. Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 117 Hans Peter Nußbaum _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Bankkaufmann 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Planungsausschuss Süd Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 118 Dr. Dieter Pesch _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Regionalrat Köln, Bezirksregierung Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 119 Thomas Pick _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Verwaltungsleiter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: profinos gGbmbH Funktion: Geschäftsführer 120 Markus Ramers _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Studienreferendar 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Gemeinderat Blankenheim Funktion: Mitglied Institution: Radio Euskirchen GmbH & Co. KG Funktion: Mitglied Institution: REGIO-Rat des REGIO Aachen e. V. Funktion: Mitglied Institution: Studieninstitut für kommunale Verwaltung Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 121 Peter Rauw _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Zollbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 122 Josef Reidt _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: VIVANT gGmbH - Aufsichtsrat Funktion: Vorsitzender Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Vorsitzender Institution: Liebfrauenhof Schleiden GmbH - Beirat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 123 Hans Reiff _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Geschäftsführer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 124 Josef Carl Rhiem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: kdvz Verbandsversammlung Funktion: Vorsitzender Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH - Beirat Funktion: Vorsitzender Institution: Lebenshilfe Zülpich Bürvenich - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied Institution: Nordeifelwerkstätten im Kreis Euskirchen Funktion: Vorsitzender 125 Margret Rhiem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentnerin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: 1. pers. Vertreterin 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Zweckverband Naturpark Rheinland Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 126 Rudolf Rüscher _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Soldat 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 127 Hans Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landesbeamter 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Nahverkehr Rheinland GmbH - Aufsichtsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Funktion: Stellv. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Regionalverkehr Köln - Gesellschafterversammlung Funktion: Mitglied Institution: Zweckverband Nahverkehr Rheinland Verbandsversammlung Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Zweckverband VRS - Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 128 Helmut Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 129 Manfred Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Landwirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Stimmführer Institution: Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH Funktion: Mitglied Institution: Wasser- und Bodenverband Wichterich Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. pers. Vertreter 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 130 Ruth Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Kfm. Angestellte 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Justizvollzugsanstalt Euskirchen - Beirat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 131 Uwe Schmitz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Standortentwicklungsgesellschaft Vogelsang Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Aufsichtsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Funktion: 1. pers. Vertreter Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: 1. stellv. Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 132 Hans-Erhard Schneider _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Einzelhandelskaufmann 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 133 Andreas Schulte _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Unternehmer 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: Institution: LEP-AöR - Aufsichtsrat Funktion: Mitglied 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 134 Günther Schulz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Pensionär 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 135 Stefanie Seidler _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Krankengymnastin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Mitglied Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Verbandsausschuss Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 136 Wulf-Dietrich Simon _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich (KKM) Funktion: Mitglied Institution: Kreiskrankenhaus Mechernich Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Stellv. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 137 Ute Stolz _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Finanzreferentin und Justiziarin 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: ene Gesellschafterversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied Institution: vogelsang ip - Gesellschafterversammlung Funktion: 1. pers. Vertreterin Institution: Zweckverband Region Aachen Verbandsversammlung Funktion: Ordentl. Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 138 Franz Troschke _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rechtsanwalt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 139 Dirk van Meenen _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Finanzdienstleister 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Marienhospital Euskirchen Verwaltungsrat Funktion: Mitglied 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 140 Matthias Vogelsberg _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rentner 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 141 Thilo Waasem _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Steuerfachangestellter/Student 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Eifel-Touristik-Agentur NRW e. V. Funktion: Stellv. Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Mitglied Institution: Polizeibeirat Funktion: Vorsitzender 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 142 Hans Peter Wasems _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Rektor i. R. 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Funktion: 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 143 Günter Weber _________________________________________________________ Angaben gemäß § 53 Kreisordnung NRW i. V. m. § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 1. Beruf; bei mehreren ausgeübten Berufen: Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit (§ 95 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW) Beruf: Dipl.-Sparkassenbetriebswirt 2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes (§ 95 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW) Institution: Funktion: 3. Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form: (§ 95 Abs. 2 Nr. 4 GO NRW) Institution: Berufsbildungszentrum Euskirchen (BZE) Funktion: Vorsitzender Institution: Kreissparkasse Euskirchen - Verwaltungsrat Funktion: Mitglied Institution: Nordeifel Tourismus GmbH Funktion: Stimmführer Institution: Technik Agentur Euskirchen (TAE) Funktion: Stimmführer 4. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: (§ 95 Abs. 2 Nr. 5 GO NRW) Institution: Funktion: 144 Jahresabschluss 2011 Teilergebnisrechnungen IX. Teilergebnisrechnungen – Siehe folgende Seiten – 145 146 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Jahresabschluss TEILERGEBNISRECHNUNG 147 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 010 Innere Verwaltung 148 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.100,00 -2.100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.100,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 635.449,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 758.184,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.100,00 122.543,41 116.900,00 121.195,77 4.295,77 192,00 300,00 88,37 -211,63 86,46 86,46 629.800,00 634.269,56 4.469,56 747.000,00 755.640,16 8.640,16 -758.184,91 -744.900,00 -755.640,16 -10.740,16 -758.184,91 -744.900,00 -755.640,16 -10.740,16 -758.184,91 -744.900,00 -755.640,16 -10.740,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 151.641,85 159.300,00 174.475,03 15.175,03 -909.826,76 -904.200,00 -930.115,19 -25.915,19 149 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 761,70 100,00 1.892,59 1.792,59 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 761,70 100,00 1.892,59 1.792,59 447.102,58 457.400,00 441.013,06 -16.386,94 24.388,26 17.600,00 19.161,84 1.561,84 280,63 280,63 48.263,27 33.600,00 44.939,50 11.339,50 519.754,11 508.600,00 505.395,03 -3.204,97 -518.992,41 -508.500,00 -503.502,44 4.997,56 -518.992,41 -508.500,00 -503.502,44 4.997,56 -518.992,41 -508.500,00 -503.502,44 4.997,56 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 150 123.306,88 136.500,00 153.092,06 16.592,06 -642.299,29 -645.000,00 -656.594,50 -11.594,50 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 20.969,01 19.700,00 19.533,80 -166,20 113,28 300,00 121,74 -178,26 2.244,49 3.100,00 1.098,09 -2.001,91 23.326,78 23.100,00 20.753,63 -2.346,37 -23.326,78 -23.100,00 -20.753,63 2.346,37 -23.326,78 -23.100,00 -20.753,63 2.346,37 -23.326,78 -23.100,00 -20.753,63 2.346,37 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 12.817,86 10.200,00 16.614,72 6.414,72 -36.144,64 -33.300,00 -37.368,35 -4.068,35 151 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 72.777,81 75.100,00 80.567,86 5.467,86 100,00 20,78 -79,22 -2.233,79 2.260,76 5.000,00 2.766,21 75.038,57 80.200,00 83.354,85 3.154,85 -75.038,57 -80.200,00 -83.354,85 -3.154,85 -75.038,57 -80.200,00 -83.354,85 -3.154,85 -75.038,57 -80.200,00 -83.354,85 -3.154,85 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 152 22.107,68 44.400,00 34.369,63 -10.030,37 -97.146,25 -124.600,00 -117.724,48 6.875,52 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 5.185,75 3.000,00 10.153,34 7.153,34 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5.185,75 3.000,00 10.153,34 7.153,34 353.774,12 288.400,00 269.372,62 -19.027,38 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159,41 600,00 184,28 -415,72 - Bilanzielle Abschreibungen 557,00 300,00 447,00 15 - Transferaufwendungen 147,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.561,53 7.600,00 3.890,25 -3.709,75 358.052,06 296.900,00 273.894,15 -23.005,85 -352.866,31 -293.900,00 -263.740,81 30.159,19 -352.866,31 -293.900,00 -263.740,81 30.159,19 -352.866,31 -293.900,00 -263.740,81 30.159,19 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 131.775,96 99.100,00 119.759,90 20.659,90 -484.642,27 -393.000,00 -383.500,71 9.499,29 153 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 06 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.151,30 1.000,00 577,00 -423,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.151,30 1.000,00 577,00 -423,00 66.633,50 70.400,00 75.774,58 5.374,58 3.020,71 100,00 1.140,63 1.040,63 47,73 47,73 2.503,49 5.692,42 1.500,00 4.003,49 75.346,63 72.000,00 80.966,43 8.966,43 -74.195,33 -71.000,00 -80.389,43 -9.389,43 -74.195,33 -71.000,00 -80.389,43 -9.389,43 -74.195,33 -71.000,00 -80.389,43 -9.389,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 154 9.143,96 11.900,00 15.441,31 3.541,31 -83.339,29 -82.900,00 -95.830,74 -12.930,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 07 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 200,00 -200,00 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 300,00 -300,00 73.365,45 75.800,00 88.390,40 12.590,40 15.372,39 18.500,00 2.856,21 -15.643,79 1.000,00 430,33 -569,67 2.956,04 5.800,00 3.843,53 -1.956,47 91.693,88 101.100,00 95.520,47 -5.579,53 -91.693,88 -100.800,00 -95.520,47 5.279,53 -91.693,88 -100.800,00 -95.520,47 5.279,53 -91.693,88 -100.800,00 -95.520,47 5.279,53 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 33.281,38 41.800,00 42.641,37 841,37 -124.975,26 -142.600,00 -138.161,84 4.438,16 155 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 08 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 376,74 100,00 523,53 423,53 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 376,74 100,00 523,53 423,53 57.910,15 57.700,00 65.417,43 7.717,43 500,00 46,93 -453,07 1.000,00 44,03 -955,97 17,61 45.808,44 52.200,00 52.065,82 -134,18 103.736,20 111.400,00 117.574,21 6.174,21 -103.359,46 -111.300,00 -117.050,68 -5.750,68 -103.359,46 -111.300,00 -117.050,68 -5.750,68 -103.359,46 -111.300,00 -117.050,68 -5.750,68 125.110,80 137.800,00 140.410,44 2.610,44 21.751,34 26.500,00 23.359,76 -3.140,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 156 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 13.706,80 766,51 30.600,00 10.687,56 -19.912,44 500,00 522,63 22,63 84.500,00 133.134,50 48.634,50 34.437,51 32.000,00 49.416,58 17.416,58 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 48.910,82 147.600,00 193.761,27 46.161,27 383.498,27 370.100,00 346.370,17 -23.729,83 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.812,60 38.000,00 34.679,01 -3.320,99 - Bilanzielle Abschreibungen 88.351,17 67.700,00 34.706,14 -32.993,86 15 - Transferaufwendungen 16 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 164.714,01 197.400,00 189.506,77 -7.893,23 = Ordentliche Aufwendungen 684.376,05 673.200,00 605.262,09 -67.937,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge -635.465,23 -525.600,00 -411.500,82 114.099,18 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -635.465,23 -525.600,00 -411.500,82 114.099,18 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -635.465,23 -525.600,00 -411.500,82 114.099,18 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 42.522,28 42.700,00 45.908,00 3.208,00 -677.987,51 -568.300,00 -457.408,82 110.891,18 157 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 10 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 750,00 1.000,00 3.025,16 3.025,16 0,70 -999,30 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 750,00 1.000,00 3.025,86 2.025,86 171.826,47 169.300,00 176.409,69 12 - Versorgungsaufwendungen 7.109,69 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.399,78 16.100,00 13.772,18 -2.327,82 - Bilanzielle Abschreibungen 13.642,59 7.800,00 14.767,14 15 - Transferaufwendungen 6.967,14 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.347,03 4.100,00 3.140,67 -959,33 202.215,87 197.300,00 208.089,68 10.789,68 -201.465,87 -196.300,00 -205.063,82 -8.763,82 -201.465,87 -196.300,00 -205.063,82 -8.763,82 -201.465,87 -196.300,00 -205.063,82 -8.763,82 207.209,30 200.600,00 209.515,82 8.915,82 4.993,43 4.300,00 4.452,00 152,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 158 750,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 11 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 343.619,70 331.000,00 406.107,71 75.107,71 344.223,18 331.000,00 406.107,71 75.107,71 12.162,43 11.900,00 10.884,25 -1.015,75 701.763,14 653.400,00 814.878,15 161.478,15 603,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.000,00 -2.000,00 13.845,46 200,00 241,05 41,05 727.771,03 667.500,00 826.003,45 158.503,45 -383.547,85 -336.500,00 -419.895,74 -83.395,74 -383.547,85 -336.500,00 -419.895,74 -83.395,74 -383.547,85 -336.500,00 -419.895,74 -83.395,74 381.544,45 342.200,00 408.903,12 66.703,12 4.446,54 5.700,00 4.622,59 -1.077,41 -15.615,21 -15.615,21 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -6.449,94 159 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 374,22 400,00 124,80 124,80 1.457,15 1.057,15 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 374,22 400,00 1.581,95 1.181,95 104.168,60 108.500,00 111.905,05 3.405,05 13.093,02 6.600,00 5.692,45 -907,55 503,44 503,44 5.146,39 577,88 10.467,47 7.600,00 12.746,39 128.306,97 122.700,00 130.847,33 8.147,33 -127.932,75 -122.300,00 -129.265,38 -6.965,38 -127.932,75 -122.300,00 -129.265,38 -6.965,38 -127.932,75 -122.300,00 -129.265,38 -6.965,38 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 160 100.239,64 72.400,00 111.822,34 39.422,34 -228.172,39 -194.700,00 -241.087,72 -46.387,72 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648.955,18 7 + Sonstige ordentliche Erträge 117.271,89 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 64.000,00 63.054,95 -945,05 656,26 656,26 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 766.227,07 64.000,00 63.711,21 -288,79 11 - Personalaufwendungen 3.798.024,25 308.100,00 193.417,51 -114.682,49 12 - Versorgungsaufwendungen 3.928.005,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 136.000,00 127.661,67 -8.338,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 144.447,00 1.000,00 -1.000,00 51.168,00 85.656,73 34.500,00 45.369,78 10.869,78 8.007.301,31 479.600,00 366.448,96 -113.151,04 -7.241.074,24 -415.600,00 -302.737,75 112.862,25 -7.241.074,24 -415.600,00 -302.737,75 112.862,25 -7.241.074,24 -415.600,00 -302.737,75 112.862,25 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2.639.977,11 278.843,04 152.400,00 238.270,52 85.870,52 -4.879.940,17 -568.000,00 -541.008,27 26.991,73 161 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 4.755,48 1.320,10 1.320,10 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.320,10 1.320,10 427.688,13 4.755,48 441.200,00 458.220,99 17.020,99 506,65 15.500,00 4.169,74 -11.330,26 1.000,00 735,60 -264,40 1.084,00 1.100,00 1.084,00 -16,00 169.675,93 122.400,00 145.536,65 23.136,65 598.954,71 581.200,00 609.746,98 28.546,98 -594.199,23 -581.200,00 -608.426,88 -27.226,88 474.936,62 474.100,00 483.176,57 9.076,57 348,00 348,00 474.936,62 474.100,00 482.828,57 8.728,57 -119.262,61 -107.100,00 -125.598,31 -18.498,31 -119.262,61 -107.100,00 -125.598,31 -18.498,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 162 351.275,78 270.600,00 443.126,64 172.526,64 -470.538,39 -377.700,00 -568.724,95 -191.024,95 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 9.131,56 9.100,00 9.131,56 31,56 188.001,35 101.000,00 108.789,52 7.789,52 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 197.132,91 110.100,00 117.921,08 7.821,08 11 - Personalaufwendungen 508.899,94 522.600,00 490.772,74 -31.827,26 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.680,29 2.700,00 3.279,21 579,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.131,56 9.100,00 10.270,55 1.170,55 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.017,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 89.846,17 53.900,00 83.917,34 612.557,96 588.300,00 588.239,84 -60,16 -415.425,05 -478.200,00 -470.318,76 7.881,24 -415.425,05 -478.200,00 -470.318,76 7.881,24 -415.425,05 -478.200,00 -470.318,76 7.881,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 266.611,42 212.600,00 355.534,86 142.934,86 -682.036,47 -690.800,00 -825.853,62 -135.053,62 163 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 16 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.294,92 22.965,45 22.965,45 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.294,92 22.965,45 22.965,45 101.400,00 102.002,41 602,41 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 33,03 -1.266,97 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 97.450,84 -1.000,00 1.417,15 3.500,00 1.409,37 98.867,99 107.200,00 103.444,81 -2.090,63 -3.755,19 -97.573,07 -107.200,00 -80.479,36 26.720,64 -97.573,07 -107.200,00 -80.479,36 26.720,64 -97.573,07 -107.200,00 -80.479,36 26.720,64 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 164 48.045,45 54.400,00 53.764,47 -635,53 -145.618,52 -161.600,00 -134.243,83 27.356,17 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 123.648,52 186.100,00 140.368,20 -45.731,80 38.645,95 78.600,83 78.600,83 1.106,50 27,00 27,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 163.400,97 186.100,00 218.996,03 32.896,03 11 - Personalaufwendungen 538.908,63 542.400,00 494.261,66 -48.138,34 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423.596,37 437.311,84 379.411,72 -57.900,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen 332.263,98 472.000,00 429.070,36 -42.929,64 15 - Transferaufwendungen 730.725,33 750.000,00 772.063,77 22.063,77 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.528,14 96.500,00 75.702,30 -20.797,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.080.022,45 2.298.211,84 2.150.509,81 -147.702,03 -1.916.621,48 -2.112.111,84 -1.931.513,78 180.598,06 -1.916.621,48 -2.112.111,84 -1.931.513,78 180.598,06 -1.916.621,48 -2.112.111,84 -1.931.513,78 180.598,06 1.923.986,33 2.066.900,00 1.940.024,99 -126.875,01 7.364,85 7.800,00 8.511,21 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 711,21 -53.011,84 53.011,84 165 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 18 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 204,00 300,00 168,00 -132,00 19.804,79 4.000,00 15.934,67 11.934,67 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 20.008,79 4.300,00 16.102,67 11.802,67 11 - Personalaufwendungen 96.831,96 61.000,00 82.801,39 21.801,39 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 317,22 100,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 77,67 -22,33 189,01 189,01 52.765,76 55.000,00 38.667,74 -16.332,26 149.914,94 116.100,00 121.735,81 5.635,81 -129.906,15 -111.800,00 -105.633,14 6.166,86 -129.906,15 -111.800,00 -105.633,14 6.166,86 -129.906,15 -111.800,00 -105.633,14 6.166,86 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 166 67.051,92 34.500,00 53.272,15 18.772,15 -196.958,07 -146.300,00 -158.905,29 -12.605,29 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.857.415,53 519.500,00 1.736.896,79 1.217.396,79 15.890,80 13.000,00 13.933,81 933,81 112.598,62 94.500,00 105.346,25 10.846,25 240.246,57 440.700,00 460.798,75 20.098,75 274.069,92 13.000,00 77.010,94 64.010,94 4.255,00 10.000,00 12.954,00 2.954,00 3.504.476,44 1.090.700,00 2.406.940,54 1.316.240,54 660.556,05 713.200,00 607.676,03 -105.523,97 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.899.094,53 4.807.433,86 4.582.805,60 -224.628,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.644.181,03 1.637.800,00 1.616.480,67 -21.319,33 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 900.426,32 401.900,00 393.272,71 -8.627,29 9.104.257,93 7.560.333,86 7.200.235,01 -360.098,85 -5.599.781,49 -6.469.633,86 -4.793.294,47 1.676.339,39 -5.599.781,49 -6.469.633,86 -4.793.294,47 1.676.339,39 -5.599.781,49 -6.469.633,86 -4.793.294,47 1.676.339,39 5.163.174,11 5.672.700,00 5.045.975,13 -626.724,87 223.378,83 226.400,00 227.400,61 1.000,61 -659.986,21 -1.023.333,86 25.280,05 1.048.613,91 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 167 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 20 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 91.305,72 108.400,00 115.233,39 6.833,39 100,00 55,32 -44,68 95,77 95,77 -3.446,98 3.536,88 5.100,00 1.653,02 94.842,60 113.600,00 117.037,50 3.437,50 -94.842,60 -113.600,00 -117.037,50 -3.437,50 -94.842,60 -113.600,00 -117.037,50 -3.437,50 -94.842,60 -113.600,00 -117.037,50 -3.437,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 168 56.557,48 71.900,00 67.359,41 -4.540,59 -151.400,08 -185.500,00 -184.396,91 1.103,09 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 21 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 78.637,22 65.000,00 89.965,40 24.965,40 7.214,67 2.700,00 843,70 -1.856,30 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 85.851,89 67.700,00 90.809,10 23.109,10 374.716,67 351.900,00 348.173,15 -3.726,85 33,82 300,00 89,18 -210,82 11.972,13 6.600,00 9.051,37 2.451,37 386.722,62 358.800,00 357.313,70 -1.486,30 -300.870,73 -291.100,00 -266.504,60 24.595,40 -300.870,73 -291.100,00 -266.504,60 24.595,40 -300.870,73 -291.100,00 -266.504,60 24.595,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 198.113,54 211.800,00 193.764,79 -18.035,21 -498.984,27 -502.900,00 -460.269,39 42.630,61 169 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 371.600,00 901.598,80 529.998,80 2.245,78 2.245,78 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 371.600,00 903.844,58 532.244,58 11 - Personalaufwendungen 3.358.100,00 5.683.150,13 2.325.050,13 12 - Versorgungsaufwendungen 3.670.000,00 3.972.705,47 302.705,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 141,38 -358,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 52.000,00 53.024,00 1.024,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.300,00 48.749,66 -15.550,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 7.144.900,00 9.757.770,64 2.612.870,64 -6.773.300,00 -8.853.926,06 -2.080.626,06 -6.773.300,00 -8.853.926,06 -2.080.626,06 -6.773.300,00 -8.853.926,06 -2.080.626,06 2.190.000,00 3.839.380,25 1.649.380,25 57.300,00 20.372,15 -36.927,85 -4.640.600,00 -5.034.917,96 -394.317,96 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 170 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung 171 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 100.166,04 59,19 59,19 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 100.166,04 59,19 59,19 21.028,80 228,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11,92 11,92 - Bilanzielle Abschreibungen 20,63 15 - Transferaufwendungen 20,63 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 135.316,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 152.162,70 1.200,00 120,51 -1.079,49 22.000,00 21.181,86 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -51.996,66 -818,14 -22.000,00 -21.122,67 19 + Finanzerträge 877,33 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -51.996,66 -22.000,00 -21.122,67 877,33 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -51.996,66 -22.000,00 -21.122,67 877,33 16.846,43 20.800,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 172 10.546,51 12.800,00 15.487,05 2.687,05 -62.543,17 -34.800,00 -36.609,72 -1.809,72 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 41.000,00 353.700,00 231.230,00 -122.470,00 2.736,00 2.736,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 41.000,00 353.700,00 233.966,00 -119.734,00 11 - Personalaufwendungen 33.013,45 143.500,00 152.679,80 9.179,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 166,60 252.000,00 178.340,84 -73.659,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen 412,67 412,67 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 18,85 22.500,00 11.475,06 -11.024,94 33.198,90 418.000,00 342.908,37 -75.091,63 7.801,10 -64.300,00 -108.942,37 -44.642,37 7.801,10 -64.300,00 -108.942,37 -44.642,37 7.801,10 -64.300,00 -108.942,37 -44.642,37 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 23.763,76 87.200,00 78.882,70 -8.317,30 -15.962,66 -151.500,00 -187.825,07 -36.325,07 173 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 136.416,95 106.000,00 155.688,10 1.000,00 49.688,10 -1.000,00 500,00 100,00 300,00 200,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 136.916,95 107.100,00 155.988,10 48.888,10 11 - Personalaufwendungen 203.976,11 208.200,00 217.800,41 9.600,41 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.752,29 11.000,00 11.219,50 219,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 539,61 539,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.026,80 13.400,00 12.237,32 -1.162,68 17 = Ordentliche Aufwendungen 227.755,20 232.600,00 241.796,84 9.196,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -90.838,25 -125.500,00 -85.808,74 39.691,26 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -90.838,25 -125.500,00 -85.808,74 39.691,26 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -90.838,25 -125.500,00 -85.808,74 39.691,26 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 174 168.263,12 153.600,00 191.496,59 37.896,59 -259.101,37 -279.100,00 -277.305,33 1.794,67 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 24.284,09 13.300,00 13.372,71 72,71 1.500,00 500,00 751,00 251,00 3.183,30 3.183,30 4.795,71 3.800,00 17.058,20 13.258,20 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 30.579,80 17.600,00 34.365,21 16.765,21 345.343,25 359.100,00 361.621,64 2.521,64 279.812,87 300.500,00 295.964,72 -4.535,28 191,54 2.000,00 748,99 -1.251,01 28.705,75 27.700,00 28.925,88 1.225,88 654.053,41 689.300,00 687.261,23 -2.038,77 -623.473,61 -671.700,00 -652.896,02 18.803,98 -623.473,61 -671.700,00 -652.896,02 18.803,98 -623.473,61 -671.700,00 -652.896,02 18.803,98 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 129.682,40 150.200,00 156.123,07 5.923,07 -753.156,01 -821.900,00 -809.019,09 12.880,91 175 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 453.181,60 363.700,00 54.108,50 456.680,11 92.980,11 221,08 221,08 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 507.290,10 363.700,00 456.901,19 93.201,19 11 - Personalaufwendungen 282.129,70 253.000,00 337.276,67 84.276,67 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108.835,42 56.800,00 68.015,26 11.215,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.000,00 -1.000,00 24.352,32 28.500,00 25.467,80 -3.032,20 415.317,44 339.300,00 430.759,73 91.459,73 91.972,66 24.400,00 26.141,46 1.741,46 91.972,66 24.400,00 26.141,46 1.741,46 91.972,66 24.400,00 26.141,46 1.741,46 24.400,00 24.561,40 161,40 1.580,06 1.580,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.988,32 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 70.984,34 176 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 4.761,11 32.757,71 4.761,09 4.761,09 35.100,00 36.149,65 1.049,65 600,00 3.458,72 2.858,72 779,91 50,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 38.348,73 35.700,00 44.369,46 8.669,46 170.757,10 166.800,00 181.831,49 15.031,49 274.149,76 275.500,00 268.173,88 -7.326,12 10.255,92 1.000,00 5.037,46 4.037,46 6.839,27 9.300,00 5.888,91 -3.411,09 462.002,05 452.600,00 460.931,74 8.331,74 -423.653,32 -416.900,00 -416.562,28 337,72 -423.653,32 -416.900,00 -416.562,28 337,72 -423.653,32 -416.900,00 -416.562,28 337,72 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 81.138,23 88.600,00 98.517,93 9.917,93 -504.791,55 -505.500,00 -515.080,21 -9.580,21 177 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.632,70 2.100,00 1.432,71 -667,29 9.118,48 2.800,00 16.251,65 13.451,65 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 11.751,18 4.900,00 17.684,36 12.784,36 142.260,31 142.600,00 150.250,07 7.650,07 5.540,78 11.400,00 10.850,21 -549,79 76,85 76,85 3.643,48 4.000,00 4.000,00 13.344,13 8.900,00 19.598,54 10.698,54 164.788,70 166.900,00 184.775,67 17.875,67 -153.037,52 -162.000,00 -167.091,31 -5.091,31 -153.037,52 -162.000,00 -167.091,31 -5.091,31 -153.037,52 -162.000,00 -167.091,31 -5.091,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 178 85.623,97 91.500,00 100.167,35 8.667,35 -238.661,49 -253.500,00 -267.258,66 -13.758,66 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 12 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 23.647,00 24.000,00 27.854,90 3.854,90 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 23.647,00 24.000,00 27.854,90 3.854,90 11 - Personalaufwendungen 84.901,97 83.600,00 87.603,35 4.003,35 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 64,25 64,25 403,93 403,93 5.097,43 6.800,00 4.563,87 -2.236,13 89.999,40 90.400,00 92.635,40 2.235,40 -66.352,40 -66.400,00 -64.780,50 1.619,50 -66.352,40 -66.400,00 -64.780,50 1.619,50 -66.352,40 -66.400,00 -64.780,50 1.619,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 55.476,33 53.500,00 60.945,80 7.445,80 -121.828,73 -119.900,00 -125.726,30 -5.826,30 179 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 13 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 7.308,48 7.300,00 7.308,47 8,47 502.294,64 300.000,00 522.286,14 222.286,14 3.505.808,65 3.101.300,00 3.691.038,30 589.738,30 4.015.411,77 3.408.600,00 4.220.632,91 812.032,91 646.648,11 706.300,00 717.521,69 11.221,69 326.607,58 33.000,00 15.807,49 -17.192,51 7.683,48 1.100,00 9.308,97 8.208,97 10.959,15 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 370.042,83 679.500,00 690.459,15 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.350.982,00 1.419.900,00 1.433.097,30 13.197,30 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.664.429,77 1.988.700,00 2.787.535,61 798.835,61 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.664.429,77 1.988.700,00 2.787.535,61 798.835,61 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.664.429,77 1.988.700,00 2.787.535,61 798.835,61 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 180 389.235,16 318.500,00 302.427,35 -16.072,65 2.275.194,61 1.670.200,00 2.485.108,26 814.908,26 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 14 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 311.528,60 300.000,00 300,00 363.267,03 63.267,03 300,00 300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 311.828,60 300.000,00 363.567,03 63.567,03 11 - Personalaufwendungen 256.250,39 257.500,00 262.584,00 5.084,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21,35 300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 256,53 -43,47 1.612,74 1.612,74 -11.032,21 52.977,89 51.800,00 40.767,79 309.249,63 309.600,00 305.221,06 -4.378,94 2.578,97 -9.600,00 58.345,97 67.945,97 2.578,97 -9.600,00 58.345,97 67.945,97 2.578,97 -9.600,00 58.345,97 67.945,97 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 205.869,15 181.900,00 206.726,98 24.826,98 -203.290,18 -191.500,00 -148.381,01 43.118,99 181 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 15 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 127.860,03 130.000,00 400,00 146.496,60 16.496,60 733,90 733,90 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 128.260,03 130.000,00 147.230,50 17.230,50 74.096,97 74.200,00 77.978,94 12 - Versorgungsaufwendungen 3.778,94 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.558,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 80.655,25 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 47.604,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 100,00 89,27 -10,73 561,16 561,16 2.500,00 5.810,34 3.310,34 76.800,00 84.439,71 7.639,71 53.200,00 62.790,79 9.590,79 47.604,78 53.200,00 62.790,79 9.590,79 47.604,78 53.200,00 62.790,79 9.590,79 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 182 87.892,64 78.800,00 96.406,52 17.606,52 -40.287,86 -25.600,00 -33.615,73 -8.015,73 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 709,20 700,00 709,20 9,20 3.662.411,32 2.510.000,00 3.061.924,35 551.924,35 1.695,04 2.000,00 2.048,18 48,18 46.525,90 20.000,00 38.810,70 18.810,70 251.360,37 4.000,00 140.170,00 136.170,00 3.962.701,83 2.536.700,00 3.243.662,43 706.962,43 916.952,02 969.900,00 953.245,94 -16.654,06 1.352.225,40 463.500,00 911.390,39 447.890,39 890,87 700,00 6.681,82 5.981,82 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 358.276,03 196.500,00 309.552,35 113.052,35 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.628.344,32 1.630.600,00 2.180.870,50 550.270,50 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.334.357,51 906.100,00 1.062.791,93 156.691,93 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.334.357,51 906.100,00 1.062.791,93 156.691,93 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.334.357,51 906.100,00 1.062.791,93 156.691,93 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 552.784,42 550.400,00 553.943,49 3.543,49 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 781.573,09 355.700,00 508.848,44 153.148,44 183 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 19 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 45.861,20 50.000,00 78.612,43 1.000,00 28.612,43 -1.000,00 721,32 721,32 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 45.861,20 51.000,00 79.333,75 28.333,75 229.761,35 240.300,00 237.662,72 -2.637,28 1.807,86 3.500,00 2.198,33 -1.301,67 779,10 779,10 499,00 14.648,59 16.000,00 37.346,80 21.346,80 246.716,80 259.800,00 277.986,95 18.186,95 -200.855,60 -208.800,00 -198.653,20 10.146,80 -200.855,60 -208.800,00 -198.653,20 10.146,80 -200.855,60 -208.800,00 -198.653,20 10.146,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 184 166.187,77 172.400,00 191.816,98 19.416,98 -367.043,37 -381.200,00 -390.470,18 -9.270,18 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 20 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 42.120,61 42.600,00 44.974,17 2.374,17 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.816,04 2.100,00 2.236,76 136,76 - Bilanzielle Abschreibungen 2.400,00 1.400,00 2.400,00 1.000,00 2.724,94 2.900,00 2.709,21 -190,79 51.061,59 49.000,00 52.320,14 3.320,14 -51.061,59 -49.000,00 -52.320,14 -3.320,14 -51.061,59 -49.000,00 -52.320,14 -3.320,14 -51.061,59 -49.000,00 -52.320,14 -3.320,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 13.012,64 13.400,00 14.676,20 1.276,20 -64.074,23 -62.400,00 -66.996,34 -4.596,34 185 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 82.981,46 65.800,00 83.789,66 17.989,66 585,90 3.000,00 2.611,30 -388,70 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.457,93 41.000,00 32.584,12 -8.415,88 + Sonstige ordentliche Erträge 14.548,38 13.500,00 16.341,61 2.841,61 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 128.573,67 123.300,00 135.326,69 12.026,69 11 - Personalaufwendungen 542.785,09 537.900,00 510.187,34 -27.712,66 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.376,98 206.000,00 160.832,78 -45.167,22 14 - Bilanzielle Abschreibungen 201.578,58 131.400,00 207.813,83 76.413,83 15 - Transferaufwendungen 3.750,00 3.800,00 3.750,00 -50,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.014,66 70.000,00 69.125,94 -874,06 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 940.505,31 949.100,00 951.709,89 2.609,89 -811.931,64 -825.800,00 -816.383,20 9.416,80 -811.931,64 -825.800,00 -816.383,20 9.416,80 -811.931,64 -825.800,00 -816.383,20 9.416,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 186 330.769,69 329.700,00 364.082,59 34.382,59 -1.142.701,33 -1.155.500,00 -1.180.465,79 -24.965,79 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 24.527,68 6.828.224,70 7.186.800,00 24.527,68 24.527,68 7.194.968,00 8.168,00 300,00 -300,00 377.844,42 15.000,00 158.202,88 143.202,88 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.230.596,80 7.202.100,00 7.377.698,56 175.598,56 11 - Personalaufwendungen 3.162.483,89 3.026.500,00 3.129.379,86 102.879,86 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.442.702,60 2.664.000,00 2.667.922,83 3.922,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 292.299,02 387.200,00 323.276,47 -63.923,53 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 551.313,71 225.000,00 265.689,89 40.689,89 6.448.799,22 6.302.700,00 6.386.269,05 83.569,05 781.797,58 899.400,00 991.429,51 92.029,51 781.797,58 899.400,00 991.429,51 92.029,51 781.797,58 899.400,00 991.429,51 92.029,51 742.463,15 881.400,00 992.523,46 111.123,46 39.334,43 18.000,00 -1.093,95 -19.093,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 187 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 9 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.315.369,71 1.560.800,00 1.406.859,86 -153.940,14 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.053,47 14.000,00 9.750,00 -4.250,00 + Sonstige ordentliche Erträge 75.217,37 8.500,00 36.730,14 28.230,14 1.400.640,55 1.583.300,00 1.453.340,00 -129.960,00 284.489,86 319.600,00 255.748,67 -63.851,33 848.685,10 903.000,00 835.281,41 -67.718,59 90.761,14 165.100,00 124.268,96 -40.831,04 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27.972,97 43.500,00 33.027,42 -10.472,58 1.251.909,07 1.431.200,00 1.248.326,46 -182.873,54 148.731,48 152.100,00 205.013,54 52.913,54 148.731,48 152.100,00 205.013,54 52.913,54 148.731,48 152.100,00 205.013,54 52.913,54 140.451,71 142.100,00 185.884,65 43.784,65 8.279,77 10.000,00 19.128,89 9.128,89 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 188 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 189 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 8.475,39 5.500,00 6.254,73 754,73 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.115,52 32.700,00 29.755,90 -2.944,10 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.637,05 9.500,00 10.145,87 645,87 697,38 100,00 2.427,82 2.327,82 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 52.925,34 47.800,00 48.584,32 784,32 255.232,44 237.700,00 225.997,89 -11.702,11 332.094,00 386.600,00 402.240,90 15.640,90 5.950,40 6.900,00 7.127,21 227,21 1.968,31 12.124,04 10.000,00 11.968,31 605.400,88 641.200,00 647.334,31 6.134,31 -552.475,54 -593.400,00 -598.749,99 -5.349,99 -552.475,54 -593.400,00 -598.749,99 -5.349,99 -552.475,54 -593.400,00 -598.749,99 -5.349,99 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 190 352.084,46 406.200,00 347.213,31 -58.986,69 -904.560,00 -999.600,00 -945.963,30 53.636,70 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 3.908,74 3.000,00 3.930,40 930,40 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.635,20 17.100,00 15.980,58 -1.119,42 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.332,68 14.900,00 16.828,90 1.928,90 100,00 314,83 214,83 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 33.876,62 35.100,00 37.054,71 1.954,71 152.285,60 158.600,00 157.885,83 -714,17 274.078,62 292.400,00 247.653,80 -44.746,20 5.412,95 9.300,00 21.240,11 11.940,11 7.666,05 8.200,00 8.420,49 220,49 439.443,22 468.500,00 435.200,23 -33.299,77 -405.566,60 -433.400,00 -398.145,52 35.254,48 -405.566,60 -433.400,00 -398.145,52 35.254,48 -405.566,60 -433.400,00 -398.145,52 35.254,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 288.900,24 339.500,00 360.326,55 20.826,55 -694.466,84 -772.900,00 -758.472,07 14.427,93 191 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 72,62 100,00 332,59 232,59 380,28 800,00 300,60 -499,40 1.177,63 400,00 1,67 -398,33 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.630,53 1.300,00 634,86 -665,14 11 - Personalaufwendungen 8.437,83 12.700,00 8.102,92 -4.597,08 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.667,66 21.900,00 17.804,29 -4.095,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.759,60 8.400,00 4.335,64 -4.064,36 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.931,07 4.900,00 6.676,62 1.776,62 40.796,16 47.900,00 36.919,47 -10.980,53 -39.165,63 -46.600,00 -36.284,61 10.315,39 -39.165,63 -46.600,00 -36.284,61 10.315,39 -39.165,63 -46.600,00 -36.284,61 10.315,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 192 113.164,70 83.700,00 115.427,70 31.727,70 -152.330,33 -130.300,00 -151.712,31 -21.412,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 27.610,59 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 26.077,04 14.100,00 25.858,40 11.758,40 2.421,50 2.000,00 2.205,50 205,50 26.922,93 5.600,00 24.974,66 19.374,66 2.500,00 9.215,86 6.715,86 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 83.032,06 24.200,00 62.254,42 38.054,42 127.715,56 124.500,00 104.698,59 -19.801,41 591.990,89 594.300,00 586.151,20 -8.148,80 97.965,65 138.900,00 143.466,28 4.566,28 384,80 91.454,12 84.300,00 119.844,43 35.544,43 909.511,02 942.000,00 954.160,50 12.160,50 -826.478,96 -917.800,00 -891.906,08 25.893,92 -826.478,96 -917.800,00 -891.906,08 25.893,92 -826.478,96 -917.800,00 -891.906,08 25.893,92 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.520.343,12 1.848.800,00 1.417.379,71 -431.420,29 -2.346.822,08 -2.766.600,00 -2.309.285,79 457.314,21 193 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 8 9 Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 7.571,08 4.200,00 6.379,70 2.179,70 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.809,00 7.000,00 5.021,00 -1.979,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.487,65 3.600,00 9.793,63 6.193,63 + Sonstige ordentliche Erträge 5.333,72 1.200,00 20.284,73 19.084,73 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 25.201,45 16.000,00 41.479,06 25.479,06 11 - Personalaufwendungen 76.837,01 70.300,00 69.761,80 -538,20 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 428.204,66 375.400,00 383.590,52 8.190,52 14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.271,52 51.900,00 43.459,96 -8.440,04 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 57.713,99 56.200,00 71.842,07 15.642,07 605.027,18 553.800,00 568.654,35 14.854,35 -579.825,73 -537.800,00 -527.175,29 10.624,71 -579.825,73 -537.800,00 -527.175,29 10.624,71 -579.825,73 -537.800,00 -527.175,29 10.624,71 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 194 1.512.068,42 1.290.900,00 1.277.100,73 -13.799,27 -2.091.894,15 -1.828.700,00 -1.804.276,02 24.423,98 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 242 Produkt : 030 242 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 115.384,49 116.100,00 115.032,71 -1.067,29 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.970,10 2.100,00 2.003,60 -96,40 - Bilanzielle Abschreibungen 1.908,57 1.200,00 465,69 -734,31 4.365,75 4.500,00 4.406,40 -93,60 123.628,91 123.900,00 121.908,40 -1.991,60 -123.628,91 -123.900,00 -121.908,40 1.991,60 -123.628,91 -123.900,00 -121.908,40 1.991,60 -123.628,91 -123.900,00 -121.908,40 1.991,60 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 31.995,28 45.500,00 45.340,91 -159,09 -155.624,19 -169.400,00 -167.249,31 2.150,69 195 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.159.169,87 1.301.700,00 1.004.642,04 -297.057,96 1.159.185,30 1.301.700,00 1.004.642,04 -297.057,96 197.814,70 334.500,00 314.937,39 -19.562,61 26.677,63 138.500,00 74.128,41 -64.371,59 3.979,30 5.000,00 2.154,19 -2.845,81 12,00 3,43 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 39.433,16 22.000,00 24.980,00 2.980,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.662,46 21.200,00 16.236,56 -4.963,44 17 = Ordentliche Aufwendungen 288.567,25 521.200,00 432.436,55 -88.763,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 870.618,05 780.500,00 572.205,49 -208.294,51 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 870.618,05 780.500,00 572.205,49 -208.294,51 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 870.618,05 780.500,00 572.205,49 -208.294,51 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 135.151,98 134.000,00 199.862,76 65.862,76 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 735.466,07 646.500,00 372.342,73 -274.157,27 196 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 172.885,17 194.000,00 196.409,25 2.409,25 677,98 600,00 576,94 -23,06 241,08 241,08 3.015,16 8.753,29 8.400,00 11.415,16 182.316,44 203.000,00 208.642,43 5.642,43 -171.883,07 -192.800,00 -198.209,06 -5.409,06 -171.883,07 -192.800,00 -198.209,06 -5.409,06 -171.883,07 -192.800,00 -198.209,06 -5.409,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 116.270,30 134.500,00 138.584,55 4.084,55 -288.153,37 -327.300,00 -336.793,61 -9.493,61 197 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 657,40 1.300,00 113,35 -1.186,65 3.733,29 3.733,29 18.709,17 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 19.366,57 1.300,00 3.846,64 2.546,64 122.943,67 102.000,00 106.509,52 4.509,52 17.857,44 1.700,00 861,58 -838,42 7.718,38 22.600,00 21.017,88 -1.582,12 -2.397,76 5.249,60 4.800,00 2.402,24 153.769,09 131.100,00 130.791,22 -308,78 -134.402,52 -129.800,00 -126.944,58 2.855,42 -134.402,52 -129.800,00 -126.944,58 2.855,42 -134.402,52 -129.800,00 -126.944,58 2.855,42 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 198 7.237,50 7.600,00 4.314,15 -3.285,85 57.020,41 80.100,00 36.478,93 -43.621,07 -184.185,43 -202.300,00 -159.109,36 43.190,64 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 199 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 252 Produkt : 040 252 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Eifelmuseum + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen 200 Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 460.232,50 400.200,00 446.328,73 46.128,73 311.316,80 334.000,00 309.623,90 -24.376,10 100,00 100,00 300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 771.849,30 734.200,00 756.052,63 21.852,63 11 - Personalaufwendungen 542.526,13 545.200,00 542.260,46 -2.939,54 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.844,43 50.100,00 52.136,26 2.036,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.213,46 4.900,00 1.058,03 -3.841,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.545,58 52.700,00 52.127,23 -572,77 17 = Ordentliche Aufwendungen 647.129,60 652.900,00 647.581,98 -5.318,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 124.719,70 81.300,00 108.470,65 27.170,65 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 124.719,70 81.300,00 108.470,65 27.170,65 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 124.719,70 81.300,00 108.470,65 27.170,65 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 80.689,14 98.600,00 86.479,22 -12.120,78 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 44.030,56 -17.300,00 21.991,43 39.291,43 201 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen derVolkshochschule Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 7.141,80 10.000,00 8.431,30 -1.568,70 79.156,35 70.000,00 44.964,65 -25.035,35 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 86.298,15 80.000,00 53.395,95 -26.604,05 11 - Personalaufwendungen 50.521,12 49.500,00 45.221,57 -4.278,43 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.345,13 3.200,00 3.192,72 -7,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.168,35 4.700,00 4.914,48 214,48 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.034,60 57.400,00 53.328,77 -4.071,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26.263,55 22.600,00 67,18 -22.532,82 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 26.263,55 22.600,00 67,18 -22.532,82 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 26.263,55 22.600,00 67,18 -22.532,82 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 202 3.787,69 5.300,00 6.146,35 846,35 22.475,86 17.300,00 -6.079,17 -23.379,17 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 272 Produkt : 040 272 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 258,90 100,00 197,00 97,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 258,00 100,00 279,50 179,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 516,90 200,00 476,50 276,50 60.357,04 61.700,00 62.976,66 1.276,66 316,62 600,00 1.191,41 591,41 3.072,40 3.111,96 700,00 3.772,40 63.785,62 63.000,00 67.940,47 4.940,47 -63.268,72 -62.800,00 -67.463,97 -4.663,97 -63.268,72 -62.800,00 -67.463,97 -4.663,97 -63.268,72 -62.800,00 -67.463,97 -4.663,97 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 51.153,03 65.300,00 61.801,56 -3.498,44 -114.421,75 -128.100,00 -129.265,53 -1.165,53 203 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 326.882,26 326.882,26 408,00 408,00 327.290,26 327.290,26 27.659,53 659,53 17,28 -2.682,72 519,76 519,76 1.780,00 195,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.975,00 25.764,52 27.000,00 1.206,11 2.700,00 209.987,43 195.000,00 194.987,43 -12,57 922,77 1.600,00 327.769,92 326.169,92 237.880,83 226.300,00 550.953,92 324.653,92 -235.905,83 -226.300,00 -223.663,66 2.636,34 -235.905,83 -226.300,00 -223.663,66 2.636,34 -235.905,83 -226.300,00 -223.663,66 2.636,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 204 28.582,15 20.300,00 28.471,70 8.171,70 -264.487,98 -246.600,00 -252.135,36 -5.535,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 050 Soziale Leistungen 205 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 4.400,00 3.600,00 1.395,00 -2.205,00 245.845,73 247.000,00 348.551,53 101.551,53 24,00 100,00 -100,00 350,00 50.000,00 16.871,98 -33.128,02 1.753.300,00 100,00 1.748.500,00 1.748.400,00 2.003.919,73 300.800,00 2.115.318,51 1.814.518,51 8.856,47 14.200,00 18.444,86 4.244,86 2.381,05 15.100,00 17.392,94 2.292,94 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.153.110,94 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 50,85 50,85 1.185.000,00 1.383.595,12 198.595,12 1.816.878,62 4.900,00 1.805.196,22 1.800.296,22 2.981.227,08 1.219.200,00 3.224.679,99 2.005.479,99 -977.307,35 -918.400,00 -1.109.361,48 -190.961,48 -977.307,35 -918.400,00 -1.109.361,48 -190.961,48 -977.307,35 -918.400,00 -1.109.361,48 -190.961,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 206 4.935,40 7.600,00 10.414,83 2.814,83 -982.242,75 -926.000,00 -1.119.776,31 -193.776,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.797,15 25.600,00 12.942,21 -12.657,79 1,60 1,60 19,95 19,95 72.006,35 136.846,30 107.000,00 179.006,35 102,96 900,00 256,65 -643,35 139.746,41 133.500,00 192.226,76 58.726,76 -139.746,41 -133.500,00 -192.226,76 -58.726,76 -139.746,41 -133.500,00 -192.226,76 -58.726,76 -139.746,41 -133.500,00 -192.226,76 -58.726,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 893,89 1.700,00 4.158,48 2.458,48 -140.640,30 -135.200,00 -196.385,24 -61.185,24 207 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 31.634,12 30.000,00 5.984,17 38.077,12 8.077,12 2.247,62 2.247,62 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 37.618,29 30.000,00 40.324,74 10.324,74 11 - Personalaufwendungen 89.554,72 99.300,00 74.312,15 -24.987,85 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13,17 -1.086,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.100,00 5.006.013,57 5.210.000,00 164,00 164,00 5.166.517,88 -43.482,12 3.247,00 4.100,00 4.349,38 249,38 5.098.815,29 5.314.500,00 5.245.356,58 -69.143,42 -5.061.197,00 -5.284.500,00 -5.205.031,84 79.468,16 -5.061.197,00 -5.284.500,00 -5.205.031,84 79.468,16 -5.061.197,00 -5.284.500,00 -5.205.031,84 79.468,16 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 208 36.809,33 46.400,00 40.568,77 -5.831,23 -5.098.006,33 -5.330.900,00 -5.245.600,61 85.299,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 06 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 6.587,21 9.000,00 226,96 8.503,96 -496,04 0,88 0,88 10,94 10,94 164,60 164,60 6.814,17 9.000,00 8.680,38 -319,62 -6.814,17 -9.000,00 -8.680,38 319,62 -6.814,17 -9.000,00 -8.680,38 319,62 -6.814,17 -9.000,00 -8.680,38 319,62 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 3.016,94 5.300,00 3.181,14 -2.118,86 -9.831,11 -14.300,00 -11.861,52 2.438,48 209 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.829,73 870.000,00 507,52 -869.492,48 102.008,62 112.000,00 144.630,61 32.630,61 774.800,23 908.423,09 908.423,09 15.900,00 23.823,42 23.823,42 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 895.538,58 982.000,00 1.077.384,64 95.384,64 29.931,20 38.700,00 39.404,32 704,32 8,78 -191,22 200,00 5.810.767,22 5.911.000,00 109,42 109,42 6.622.840,41 711.840,41 18.403,76 11.400,00 27.712,37 16.312,37 5.859.102,18 5.961.300,00 6.690.075,30 728.775,30 -4.963.563,60 -4.979.300,00 -5.612.690,66 -633.390,66 -4.963.563,60 -4.979.300,00 -5.612.690,66 -633.390,66 -4.963.563,60 -4.979.300,00 -5.612.690,66 -633.390,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 210 16.254,16 21.900,00 28.924,01 7.024,01 -4.979.817,76 -5.001.200,00 -5.641.614,67 -640.414,67 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 15.220.917,04 3.400.000,00 4.288.302,63 888.302,63 5.331.509,72 8.592.000,00 8.372.089,48 -219.910,52 549.000,00 549.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 20.552.426,76 11.992.000,00 13.209.392,11 1.217.392,11 31.606,77 32.300,00 26.381,01 12 - Versorgungsaufwendungen -5.918,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.020.809,24 1.215.100,00 1.107.580,68 -107.519,32 1.000,00 57,93 15 - Transferaufwendungen -942,07 106.633,00 1.749.000,00 118.015,00 -1.630.985,00 16 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.670.540,25 24.803.100,00 24.786.175,25 -16.924,75 = Ordentliche Aufwendungen 24.829.589,26 27.800.500,00 26.038.209,87 -1.762.290,13 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -4.277.162,50 -15.808.500,00 -12.828.817,76 2.979.682,24 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -4.277.162,50 -15.808.500,00 -12.828.817,76 2.979.682,24 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -4.277.162,50 -15.808.500,00 -12.828.817,76 2.979.682,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 14.035,19 15.800,00 17.809,50 2.009,50 -4.291.197,69 -15.824.300,00 -12.846.627,26 2.977.672,74 211 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 929.870,00 2.042.900,00 325,52 2.821.963,48 779.063,48 1.811,05 1.811,05 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 930.195,52 2.042.900,00 2.823.774,53 780.874,53 11 - Personalaufwendungen 805.591,12 2.000.000,00 2.810.265,74 810.265,74 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 77.642,76 77.642,76 17 = Ordentliche Aufwendungen 852.972,27 2.000.000,00 2.887.908,50 887.908,50 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 77.223,25 42.900,00 -64.133,97 -107.033,97 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 77.223,25 42.900,00 -64.133,97 -107.033,97 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 77.223,25 42.900,00 -64.133,97 -107.033,97 335.817,36 42.900,00 766,87 46.614,28 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 212 -258.594,11 807.844,59 764.944,59 -871.978,56 -871.978,56 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 382.366,41 321.000,00 345.378,50 24.378,50 2.000,00 472.865,62 391.200,00 -2.000,00 647.172,16 255.972,16 600,00 600,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 855.232,03 714.200,00 993.150,66 278.950,66 11 - Personalaufwendungen 234.802,13 184.700,00 277.520,78 92.820,78 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.705,69 3.700,00 1.261,24 -2.438,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 382.308,33 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 58,16 58,16 58,16 322.000,00 346.222,42 24.222,42 291.801,93 246.500,00 299.904,01 53.404,01 912.676,24 756.900,00 924.966,61 168.066,61 -57.444,21 -42.700,00 68.184,05 110.884,05 -57.444,21 -42.700,00 68.184,05 110.884,05 -57.444,21 -42.700,00 68.184,05 110.884,05 96.355,81 121.800,00 135.736,79 13.936,79 -153.800,02 -164.500,00 -67.552,74 96.947,26 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 213 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 500,00 66.808,61 66.308,61 500,00 66.808,61 66.308,61 2.600,00 13.143,79 10.543,79 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.672,96 4,19 4,19 52,13 52,13 -1.031,47 346.351,63 330.000,00 328.968,53 99,15 100,00 554,87 454,87 349.123,74 332.700,00 342.723,51 10.023,51 -349.123,74 -332.200,00 -275.914,90 56.285,10 -349.123,74 -332.200,00 -275.914,90 56.285,10 -349.123,74 -332.200,00 -275.914,90 56.285,10 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 214 868,72 1.400,00 7.178,85 5.778,85 -349.992,46 -333.600,00 -283.093,75 50.506,25 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 341 Produkt : 050 341 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 9 Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 706.306,18 590.000,00 570.856,68 -19.143,32 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.045.921,00 920.000,00 1.081.604,56 161.604,56 + Sonstige ordentliche Erträge 3.103.409,54 2.996.300,00 2.996.300,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.855.636,72 1.510.000,00 4.648.761,24 3.138.761,24 269.768,71 331.200,00 290.163,39 12 - Versorgungsaufwendungen -41.036,61 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 135.982,49 130.300,00 148.876,40 18.576,40 15 - Transferaufwendungen 2.210.202,68 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 622,54 622,54 2.100.000,00 2.091.270,14 -8.729,86 3.428.901,64 407.200,00 3.240.236,11 2.833.036,11 6.044.855,52 2.968.700,00 5.771.168,58 2.802.468,58 -1.189.218,80 -1.458.700,00 -1.122.407,34 336.292,66 -1.189.218,80 -1.458.700,00 -1.122.407,34 336.292,66 -1.189.218,80 -1.458.700,00 -1.122.407,34 336.292,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 100.311,40 114.300,00 108.736,48 -5.563,52 -1.289.530,20 -1.573.000,00 -1.231.143,82 341.856,18 215 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 19.939,13 13.653,00 15.000,00 16.800,00 500,00 1.800,00 -500,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 33.592,13 15.500,00 16.800,00 1.300,00 11 - Personalaufwendungen 48.117,70 52.300,00 27.602,10 -24.697,90 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8,06 8,06 100,41 100,41 -144.899,60 824.943,35 905.000,00 760.100,40 1.722,25 1.400,00 1.068,28 -331,72 874.783,30 958.700,00 788.879,25 -169.820,75 -841.191,17 -943.200,00 -772.079,25 171.120,75 -841.191,17 -943.200,00 -772.079,25 171.120,75 -841.191,17 -943.200,00 -772.079,25 171.120,75 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 216 17.917,31 24.800,00 20.678,43 -4.121,57 -859.108,48 -968.000,00 -792.757,68 175.242,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 500,00 3.393,75 947,54 447,54 967,50 967,50 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.393,75 500,00 1.915,04 1.415,04 49.140,44 61.600,00 74.941,63 13.341,63 19,22 19,22 239,30 239,30 220.915,95 1.248.046,16 1.213.500,00 1.434.415,95 1.839,52 1.900,00 2.468,13 568,13 1.299.026,12 1.277.000,00 1.512.084,23 235.084,23 -1.295.632,37 -1.276.500,00 -1.510.169,19 -233.669,19 -1.295.632,37 -1.276.500,00 -1.510.169,19 -233.669,19 -1.295.632,37 -1.276.500,00 -1.510.169,19 -233.669,19 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 24.829,21 30.700,00 49.203,85 18.503,85 -1.320.461,58 -1.307.200,00 -1.559.373,04 -252.173,04 217 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 8.981,98 7.500,00 7.500,00 780.108,14 740.000,00 477.090,16 -262.909,84 2.000,00 30.972,56 28.972,56 59.000,00 59.000,00 34.300,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 823.390,12 749.500,00 574.562,72 -174.937,28 11 - Personalaufwendungen 223.573,58 265.200,00 285.898,23 20.698,23 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200,00 258,16 -941,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.613.576,37 5.912.000,00 801,19 801,19 5.920.044,70 8.044,70 70.106,14 83.907,00 11.000,00 81.106,14 5.921.056,95 6.189.400,00 6.288.108,42 98.708,42 -5.097.666,83 -5.439.900,00 -5.713.545,70 -273.645,70 -5.097.666,83 -5.439.900,00 -5.713.545,70 -273.645,70 -5.097.666,83 -5.439.900,00 -5.713.545,70 -273.645,70 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 218 116.126,76 139.200,00 161.753,21 22.553,21 -5.213.793,59 -5.579.100,00 -5.875.298,91 -296.198,91 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Heimaufsicht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 39.698,00 30.000,00 44.176,25 14.176,25 1.000,00 -1.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 39.698,00 31.000,00 44.176,25 13.176,25 11 - Personalaufwendungen 91.142,01 95.100,00 95.037,41 -62,59 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.884,96 17 = Ordentliche Aufwendungen 115.026,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -75.328,97 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 21,24 21,24 264,53 264,53 14.400,00 13.420,86 -979,14 109.500,00 108.744,04 -755,96 -78.500,00 -64.567,79 13.932,21 -75.328,97 -78.500,00 -64.567,79 13.932,21 -75.328,97 -78.500,00 -64.567,79 13.932,21 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 55.776,93 73.200,00 70.057,81 -3.142,19 -131.105,90 -151.700,00 -134.625,60 17.074,40 219 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 06 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Beratungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 84.338,27 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.049,60 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 127.397,80 122.600,00 146.013,27 23.413,27 33,58 33,58 418,10 418,10 50.000,00 10.000,00 -40.000,00 12.000,00 14.074,74 2.074,74 223.785,67 184.600,00 170.539,69 -14.060,31 -223.785,67 -184.600,00 -170.539,69 14.060,31 -223.785,67 -184.600,00 -170.539,69 14.060,31 -223.785,67 -184.600,00 -170.539,69 14.060,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 220 95.939,56 85.100,00 131.705,81 46.605,81 -319.725,23 -269.700,00 -302.245,50 -32.545,50 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 69.372,92 46.800,00 47.799,72 999,72 100,00 49,92 -50,08 65,51 65,51 -340,06 4.099,50 4.300,00 3.959,94 73.472,42 51.200,00 51.875,09 675,09 -73.472,42 -51.200,00 -51.875,09 -675,09 -73.472,42 -51.200,00 -51.875,09 -675,09 -73.472,42 -51.200,00 -51.875,09 -675,09 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 65.227,43 56.000,00 55.206,06 -793,94 -138.699,85 -107.200,00 -107.081,15 118,85 221 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 280,00 280,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 280,00 280,00 34.743,26 34.743,26 48,22 48,22 160,24 160,24 168.438,63 168.438,63 1.255,44 1.255,44 204.645,79 204.645,79 -204.365,79 -204.365,79 -204.365,79 -204.365,79 -204.365,79 -204.365,79 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 222 25.623,56 25.623,56 -229.989,35 -229.989,35 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 223 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 43.577,50 62.600,00 62.560,00 -40,00 143.016,89 130.000,00 223.419,67 93.419,67 12.600,00 12.600,00 100.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 286.594,39 192.600,00 298.579,67 105.979,67 49.934,53 56.900,00 52.172,84 -4.727,16 30,67 30,67 101,89 101,89 193.202,87 681.176,29 775.700,00 968.902,87 16.113,09 2.200,00 13.290,74 11.090,74 747.223,91 834.800,00 1.034.499,01 199.699,01 -460.629,52 -642.200,00 -735.919,34 -93.719,34 -460.629,52 -642.200,00 -735.919,34 -93.719,34 -460.629,52 -642.200,00 -735.919,34 -93.719,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 224 16.778,29 18.200,00 20.697,64 2.497,64 -477.407,81 -660.400,00 -756.616,98 -96.216,98 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 163.811,27 131.500,00 144.176,83 12.676,83 163.811,27 131.500,00 144.176,83 12.676,83 56.788,63 59.400,00 57.886,95 -1.513,05 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 33,10 33,10 109,92 109,92 -18.740,30 652.076,46 700.200,00 681.459,70 1.883,61 1.600,00 1.343,42 -256,58 710.748,70 761.200,00 740.833,09 -20.366,91 -546.937,43 -629.700,00 -596.656,26 33.043,74 -546.937,43 -629.700,00 -596.656,26 33.043,74 -546.937,43 -629.700,00 -596.656,26 33.043,74 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 25.847,81 24.500,00 32.133,79 7.633,79 -572.785,24 -654.200,00 -628.790,05 25.409,95 225 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 25.699,81 500,00 44.822,17 44.322,17 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 25.699,81 500,00 44.822,17 44.322,17 11 - Personalaufwendungen 86.028,01 90.200,00 89.958,69 -241,31 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 52,50 52,50 174,41 174,41 -390.267,89 262.369,36 663.500,00 273.232,11 3.638,01 3.300,00 2.730,31 -569,69 352.035,38 757.000,00 366.148,02 -390.851,98 -326.335,57 -756.500,00 -321.325,85 435.174,15 -326.335,57 -756.500,00 -321.325,85 435.174,15 -326.335,57 -756.500,00 -321.325,85 435.174,15 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 226 29.316,62 29.900,00 38.138,79 8.238,79 -355.652,19 -786.400,00 -359.464,64 426.935,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 11.750,00 11.750,00 1.000,00 -1.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 89.190,44 63.428,06 1.000,00 11.750,00 10.750,00 94.700,00 91.500,00 -3.200,00 5.000,00 1.528,82 -3.471,18 80.000,00 178,98 178,98 56.907,69 -23.092,31 3.412,50 1.800,00 2.757,12 957,12 156.031,00 181.500,00 152.872,61 -28.627,39 -156.031,00 -180.500,00 -141.122,61 39.377,39 -156.031,00 -180.500,00 -141.122,61 39.377,39 -156.031,00 -180.500,00 -141.122,61 39.377,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 30.666,91 31.200,00 39.471,87 8.271,87 -186.697,91 -211.700,00 -180.594,48 31.105,52 227 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 86.626,00 69.000,00 110.615,00 41.615,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 86.626,00 69.000,00 110.615,00 41.615,00 466.652,38 487.100,00 471.829,87 -15.270,13 2.538,03 2.300,00 2.793,81 493,81 485,30 485,30 9.747,60 11.700,00 9.971,11 -1.728,89 478.938,01 501.100,00 485.080,09 -16.019,91 -392.312,01 -432.100,00 -374.465,09 57.634,91 -392.312,01 -432.100,00 -374.465,09 57.634,91 -392.312,01 -432.100,00 -374.465,09 57.634,91 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 228 114.895,82 168.500,00 119.406,45 -49.093,55 -507.207,83 -600.600,00 -493.871,54 106.728,46 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 02 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 226.661,52 233.900,00 237.762,54 3.862,54 100,00 144,52 44,52 480,08 480,08 11.639,91 9.600,00 8.885,06 -714,94 238.301,43 243.600,00 247.272,20 3.672,20 -238.301,43 -243.600,00 -247.272,20 -3.672,20 -238.301,43 -243.600,00 -247.272,20 -3.672,20 -238.301,43 -243.600,00 -247.272,20 -3.672,20 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 60.045,48 67.100,00 82.192,08 15.092,08 -298.346,91 -310.700,00 -329.464,28 -18.764,28 229 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 269.508,48 281.500,00 267.899,24 -13.600,76 100,00 157,39 57,39 522,84 522,84 12.727,09 8.700,00 9.049,50 349,50 282.235,57 290.300,00 277.628,97 -12.671,03 -282.235,57 -290.300,00 -277.628,97 12.671,03 -282.235,57 -290.300,00 -277.628,97 12.671,03 -282.235,57 -290.300,00 -277.628,97 12.671,03 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 230 70.940,11 79.600,00 88.849,53 9.249,53 -353.175,68 -369.900,00 -366.478,50 3.421,50 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 04 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 568,28 568,28 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 117.078,27 115.300,00 568,28 568,28 93.943,98 -21.356,02 36,89 36,89 122,52 122,52 56.623,49 43.500,00 51.031,22 7.531,22 8.386,75 9.000,00 5.495,24 -3.504,76 182.088,51 167.800,00 150.629,85 -17.170,15 -182.088,51 -167.800,00 -150.061,57 17.738,43 -182.088,51 -167.800,00 -150.061,57 17.738,43 -182.088,51 -167.800,00 -150.061,57 17.738,43 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 51.216,39 51.500,00 45.754,63 -5.745,37 -233.304,90 -219.300,00 -195.816,20 23.483,80 231 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 05 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 291.077,48 350.800,00 370.420,14 19.620,14 300,00 213,09 -86,91 707,86 707,86 13.501,21 11.800,00 12.159,58 359,58 304.578,69 362.900,00 383.500,67 20.600,67 -304.578,69 -362.900,00 -383.500,67 -20.600,67 -304.578,69 -362.900,00 -383.500,67 -20.600,67 -304.578,69 -362.900,00 -383.500,67 -20.600,67 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 232 133.533,49 143.400,00 201.744,59 58.344,59 -438.112,18 -506.300,00 -585.245,26 -78.945,26 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 06 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.000,00 -2.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.000,00 28.486,18 -2.000,00 26.600,00 26.838,69 238,69 100,00 16,64 -83,36 55,26 55,26 -626,35 1.458,21 1.600,00 973,65 29.944,39 28.300,00 27.884,24 -415,76 -29.944,39 -26.300,00 -27.884,24 -1.584,24 -29.944,39 -26.300,00 -27.884,24 -1.584,24 -29.944,39 -26.300,00 -27.884,24 -1.584,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 15.820,42 14.400,00 20.989,64 6.589,64 -45.764,81 -40.700,00 -48.873,88 -8.173,88 233 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 09 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 219.717,34 240.321,93 6.921,93 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150,85 150,85 - Bilanzielle Abschreibungen 501,11 501,11 3.192.671,75 487.671,75 2.732.171,29 233.400,00 2.705.000,00 10.554,82 9.100,00 8.184,24 -915,76 2.962.443,45 2.947.500,00 3.441.829,88 494.329,88 -2.962.443,45 -2.947.500,00 -3.441.829,88 -494.329,88 -2.962.443,45 -2.947.500,00 -3.441.829,88 -494.329,88 -2.962.443,45 -2.947.500,00 -3.441.829,88 -494.329,88 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 234 62.054,83 68.900,00 87.961,04 19.061,04 -3.024.498,28 -3.016.400,00 -3.529.790,92 -513.390,92 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.156.601,61 1.020.000,00 1.362.870,24 342.870,24 2.487.884,73 1.800.000,00 1.985.944,01 185.944,01 466.173,41 466.173,41 417.050,90 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 4.061.537,24 2.820.000,00 3.814.987,66 994.987,66 735.658,96 818.200,00 844.027,75 25.827,75 687.432,64 700.900,00 721.657,72 20.757,72 422,78 3.000,00 3.062,36 62,36 14.278.180,44 13.977.600,00 14.063.670,69 86.070,69 536.832,08 61.500,00 839.435,57 777.935,57 16.238.526,90 15.561.200,00 16.471.854,09 910.654,09 -12.176.989,66 -12.741.200,00 -12.656.866,43 84.333,57 -12.176.989,66 -12.741.200,00 -12.656.866,43 84.333,57 -12.176.989,66 -12.741.200,00 -12.656.866,43 84.333,57 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 215.681,77 244.100,00 328.925,18 84.825,18 -12.392.671,43 -12.985.300,00 -12.985.791,61 -491,61 235 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 10.396.508,89 11.980.100,00 12.614.442,24 634.342,24 3.968.240,99 3.750.000,00 3.935.543,24 185.543,24 52.133,87 52.133,87 22.600,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 14.387.349,88 15.730.100,00 16.602.119,35 872.019,35 90.323,16 95.100,00 111.158,70 12 - Versorgungsaufwendungen 16.058,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.918,81 40.100,00 1.025,43 -39.074,57 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 100,00 -100,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 100,00 -100,00 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27.222.099,71 28.778.300,00 217,37 217,37 28.836.918,43 58.618,43 53.323,26 2.900,00 90.901,03 88.001,03 27.373.664,94 28.916.400,00 29.040.220,96 123.820,96 -12.986.315,06 -13.186.300,00 -12.438.101,61 748.198,39 -12.986.315,06 -13.186.300,00 -12.438.101,61 748.198,39 -12.986.315,06 -13.186.300,00 -12.438.101,61 748.198,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 236 20.296,13 35.500,00 58.040,90 22.540,90 -13.006.611,19 -13.221.800,00 -12.496.142,51 725.657,49 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 368 Produkt : 060 368 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 101.535,39 123.600,00 110.993,81 -12.606,19 101.535,39 123.600,00 110.993,81 -12.606,19 85.846,24 105.800,00 94.317,41 -11.482,59 149,05 100,00 209,47 109,47 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8.147,61 8.500,00 7.602,37 -897,63 94.142,90 114.400,00 102.129,25 -12.270,75 7.392,49 9.200,00 8.864,56 -335,44 7.392,49 9.200,00 8.864,56 -335,44 7.392,49 9.200,00 8.864,56 -335,44 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 76.603,79 96.300,00 78.085,20 -18.214,80 -69.211,30 -87.100,00 -69.220,64 17.879,36 237 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 070 Gesundheitsdienste 238 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 25.125,35 24.100,00 25.039,35 939,35 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 25.125,35 24.100,00 25.039,35 939,35 184.270,14 181.000,00 173.460,21 -7.539,79 6.116,68 8.000,00 6.419,40 -1.580,60 681,80 1.000,00 232,84 -767,16 13.055,60 13.200,00 13.160,04 -39,96 5.130,69 4.900,00 4.653,04 -246,96 209.254,91 208.100,00 197.925,53 -10.174,47 -184.129,56 -184.000,00 -172.886,18 11.113,82 -184.129,56 -184.000,00 -172.886,18 11.113,82 -184.129,56 -184.000,00 -172.886,18 11.113,82 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 61.443,09 70.400,00 67.956,00 -2.444,00 -245.572,65 -254.400,00 -240.842,18 13.557,82 239 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 75.510,99 63.000,00 100,00 96.500,04 33.500,04 100,00 100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 75.610,99 63.000,00 96.600,04 33.600,04 161.813,61 156.300,00 172.089,38 12 - Versorgungsaufwendungen 15.789,38 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.326,62 4.000,00 6.172,94 2.172,94 624,09 1.000,00 669,64 15 - Transferaufwendungen -330,36 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.340,37 5.800,00 5.506,06 -293,94 17 = Ordentliche Aufwendungen 171.104,69 167.100,00 184.438,02 17.338,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -95.493,70 -104.100,00 -87.837,98 16.262,02 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -95.493,70 -104.100,00 -87.837,98 16.262,02 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -95.493,70 -104.100,00 -87.837,98 16.262,02 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 240 88.918,32 95.700,00 97.454,79 1.754,79 -184.412,02 -199.800,00 -185.292,77 14.507,23 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 177.500,00 160.000,00 160.000,00 3.614,53 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 181.114,53 160.000,00 160.000,00 11 - Personalaufwendungen 866.947,15 889.900,00 863.636,76 -26.263,24 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.021,55 10.200,00 8.388,89 -1.811,11 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.687,43 2.000,00 2.250,76 250,76 15 - Transferaufwendungen 424.823,33 410.000,00 409.738,15 -261,85 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 28.470,93 32.200,00 32.201,98 1,98 1.335.950,39 1.344.300,00 1.316.216,54 -28.083,46 -1.154.835,86 -1.184.300,00 -1.156.216,54 28.083,46 -1.154.835,86 -1.184.300,00 -1.156.216,54 28.083,46 -1.154.835,86 -1.184.300,00 -1.156.216,54 28.083,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 280.016,27 331.200,00 291.078,70 -40.121,30 -1.434.852,13 -1.515.500,00 -1.447.295,24 68.204,76 241 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.395,26 47.000,00 90.383,21 115.000,00 108.107,93 4.820,00 2.100,00 2.050,00 -50,00 300,00 300,00 700,00 -47.000,00 -6.892,07 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 98.298,47 164.100,00 110.457,93 -53.642,07 418.625,18 436.900,00 452.023,87 15.123,87 31.018,12 74.000,00 53.950,10 -20.049,90 313,26 1.000,00 837,65 -162,35 13.418,82 16.700,00 11.754,95 -4.945,05 463.375,38 528.600,00 518.566,57 -10.033,43 -365.076,91 -364.500,00 -408.108,64 -43.608,64 -365.076,91 -364.500,00 -408.108,64 -43.608,64 -365.076,91 -364.500,00 -408.108,64 -43.608,64 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 242 168.523,01 184.000,00 187.866,18 3.866,18 -533.599,92 -548.500,00 -595.974,82 -47.474,82 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 080 Sportförderung 243 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 080 Produktbereich : 080 Produktgruppe : 080 421 Produkt : 080 421 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 30.521,97 10.700,00 4.206,28 -6.493,72 246,22 700,00 15,66 -684,34 30.768,19 11.400,00 4.221,94 -7.178,06 -30.768,19 -11.400,00 -4.221,94 7.178,06 -30.768,19 -11.400,00 -4.221,94 7.178,06 -30.768,19 -11.400,00 -4.221,94 7.178,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 244 14.282,80 16.800,00 9.219,33 -7.580,67 -45.050,99 -28.200,00 -13.441,27 14.758,73 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 245 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 8.000,00 8.000,00 3.000,00 -5.000,00 1.100,00 5.000,00 3.900,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 8.000,00 9.100,00 8.000,00 -1.100,00 113.358,34 123.000,00 99.632,86 -23.367,14 15.409,92 9.000,00 9.534,82 534,82 107,18 107,18 9.325,10 19.500,00 8.818,48 -10.681,52 138.093,36 151.500,00 118.093,34 -33.406,66 -130.093,36 -142.400,00 -110.093,34 32.306,66 -130.093,36 -142.400,00 -110.093,34 32.306,66 -130.093,36 -142.400,00 -110.093,34 32.306,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 246 35.999,28 48.000,00 37.786,39 -10.213,61 -166.092,64 -190.400,00 -147.879,73 42.520,27 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 61.353,07 45.400,00 194.626,17 149.226,17 399.474,14 383.000,00 377.638,44 -5.361,56 410,40 2.000,00 93,00 -1.907,00 12.421,10 1.000,00 15.086,48 14.086,48 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 473.658,71 431.400,00 587.444,09 156.044,09 1.781.851,16 1.785.300,00 1.744.850,12 12 - Versorgungsaufwendungen -40.449,88 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.183,14 72.000,00 161.946,91 89.946,91 - Bilanzielle Abschreibungen 33.922,13 35.800,00 35.574,50 15 - Transferaufwendungen -225,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -33.637,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 42.518,74 101.900,00 68.262,88 1.931.475,17 1.995.000,00 2.010.634,41 15.634,41 -1.457.816,46 -1.563.600,00 -1.423.190,32 140.409,68 -1.457.816,46 -1.563.600,00 -1.423.190,32 140.409,68 -1.457.816,46 -1.563.600,00 -1.423.190,32 140.409,68 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 898.509,34 1.009.000,00 1.024.903,80 15.903,80 -2.356.325,80 -2.572.600,00 -2.448.094,12 124.505,88 247 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 40.000,00 79.441,92 75.000,00 100,00 70.720,68 -4.279,32 202,82 202,82 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 119.541,92 75.000,00 70.923,50 -4.076,50 11 - Personalaufwendungen 282.070,01 287.500,00 265.114,93 -22.385,07 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 303,40 1.100,00 382,39 -717,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen 553,85 1.100,00 165,76 -934,24 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 62.912,16 37.000,00 19.052,31 -17.947,69 345.839,42 326.700,00 284.715,39 -41.984,61 -226.297,50 -251.700,00 -213.791,89 37.908,11 -226.297,50 -251.700,00 -213.791,89 37.908,11 -226.297,50 -251.700,00 -213.791,89 37.908,11 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 248 82.152,86 96.400,00 91.378,44 -5.021,56 -308.450,36 -348.100,00 -305.170,33 42.929,67 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen 249 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 657.545,70 500.000,00 529.151,78 29.151,78 39.261,92 20.000,00 46.598,66 26.598,66 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 696.807,62 520.000,00 575.750,44 55.750,44 11 - Personalaufwendungen 638.012,90 608.300,00 635.257,68 26.957,68 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.654,67 10.000,00 1.762,23 -8.237,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000,00 77,12 -922,88 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 97.347,20 28.000,00 75.471,93 47.471,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 737.014,77 647.300,00 712.568,96 65.268,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -40.207,15 -127.300,00 -136.818,52 -9.518,52 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -40.207,15 -127.300,00 -136.818,52 -9.518,52 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -40.207,15 -127.300,00 -136.818,52 -9.518,52 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 250 270.889,98 257.600,00 272.541,35 14.941,35 -311.097,13 -384.900,00 -409.359,87 -24.459,87 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 48.693,00 45.000,00 31.715,50 -13.284,50 600,00 3.448,65 2.848,65 200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 48.893,00 45.600,00 35.164,15 -10.435,85 277.965,30 290.100,00 292.572,26 2.472,26 143,73 200,00 246,01 46,01 -3.339,95 6.938,09 7.000,00 3.660,05 285.047,12 297.300,00 296.478,32 -821,68 -236.154,12 -251.700,00 -261.314,17 -9.614,17 -236.154,12 -251.700,00 -261.314,17 -9.614,17 -236.154,12 -251.700,00 -261.314,17 -9.614,17 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 135.977,71 123.500,00 151.963,35 28.463,35 -372.131,83 -375.200,00 -413.277,52 -38.077,52 251 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 523 Produkt : 100 523 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 30.512,90 29.500,00 17.103,09 -12.396,91 100,00 7,26 -92,74 1,18 1,18 496,69 900,00 243,61 -656,39 31.009,59 30.500,00 17.355,14 -13.144,86 -31.009,59 -30.500,00 -17.355,14 13.144,86 -31.009,59 -30.500,00 -17.355,14 13.144,86 -31.009,59 -30.500,00 -17.355,14 13.144,86 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 252 21.119,63 21.700,00 14.631,94 -7.068,06 -52.129,22 -52.200,00 -31.987,08 20.212,92 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung 253 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 3.250,00 9.310,00 9.310,00 10.293.738,37 12.174.600,00 10.374.520,43 -1.800.079,57 90.781,73 71.500,00 105.745,44 34.245,44 4.457,16 4.457,16 936.818,50 40.000,00 842.701,96 802.701,96 11.324.588,60 12.286.100,00 11.336.734,99 -949.365,01 1.365.412,56 1.393.600,00 1.430.996,08 37.396,08 8.534.690,09 9.183.300,00 8.378.195,01 -805.104,99 813.046,94 933.400,00 801.994,58 -131.405,42 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 79.981,36 118.700,00 105.967,68 -12.732,32 10.793.130,95 11.629.000,00 10.717.153,35 -911.846,65 531.457,65 657.100,00 619.581,64 -37.518,36 531.457,65 657.100,00 619.581,64 -37.518,36 531.457,65 657.100,00 619.581,64 -37.518,36 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 389.901,39 476.800,00 500.508,06 23.708,06 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 141.556,26 180.300,00 119.073,58 -61.226,42 254 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 23.051,65 25.000,00 22.282,30 -2.717,70 1.783,07 6.000,00 11.258,58 5.258,58 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 24.834,72 31.000,00 33.540,88 2.540,88 129.962,86 123.100,00 139.568,85 16.468,85 204,57 1.400,00 271,67 -1.128,33 62.010,72 5.000,00 10.537,47 5.537,47 192.178,15 129.500,00 150.377,99 20.877,99 -167.343,43 -98.500,00 -116.837,11 -18.337,11 -167.343,43 -98.500,00 -116.837,11 -18.337,11 -167.343,43 -98.500,00 -116.837,11 -18.337,11 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 43.028,43 53.900,00 50.591,99 -3.308,01 -210.371,86 -152.400,00 -167.429,10 -15.029,10 255 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 03 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 261.691,22 263.000,00 260.674,75 -2.325,25 261.691,22 263.000,00 260.674,75 -2.325,25 22.131,94 23.600,00 23.316,29 -283,71 216.120,09 225.700,00 215.826,50 -9.873,50 529,96 1.100,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -1.100,00 1.317,09 800,00 433,52 -366,48 240.099,08 251.200,00 239.576,31 -11.623,69 21.592,14 11.800,00 21.098,44 9.298,44 21.592,14 11.800,00 21.098,44 9.298,44 21.592,14 11.800,00 21.098,44 9.298,44 11.800,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.111,81 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 11.480,33 256 6.482,67 -5.317,33 14.615,77 14.615,77 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 625.000,00 -625.000,00 735.016,68 131.400,00 885.726,30 754.326,30 1.530.133,14 3.091.400,00 1.627.001,26 -1.464.398,74 1.467,00 1.467,00 209.515,40 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.474.665,22 3.847.800,00 2.514.194,56 -1.333.605,44 11 - Personalaufwendungen 1.100.245,57 1.098.700,00 1.066.230,56 -32.469,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.085.352,03 2.153.000,00 930.490,94 -1.222.509,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.911,26 232.400,00 173.603,15 -58.796,85 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 47.202,68 70.200,00 38.347,14 -31.852,86 2.252.711,54 3.554.300,00 2.208.671,79 -1.345.628,21 221.953,68 293.500,00 305.522,77 12.022,77 221.953,68 293.500,00 305.522,77 12.022,77 221.953,68 293.500,00 305.522,77 12.022,77 221.953,68 293.500,00 305.522,77 12.022,77 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 257 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 258 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.806.373,60 3.072.900,00 2.890.980,04 -181.919,96 10.874,69 11.300,00 18.904,87 7.604,87 2.826,00 3.500,00 2.550,00 -950,00 64.625,12 54.000,00 134.343,76 80.343,76 64.484,73 48.000,00 257.593,54 209.593,54 105.752,27 50.000,00 103.642,39 53.642,39 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.054.936,41 3.239.700,00 3.408.014,60 168.314,60 11 - Personalaufwendungen 1.977.468,58 2.096.800,00 1.983.186,19 -113.613,81 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.376.465,11 1.600.783,49 1.370.059,66 -230.723,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.496.352,21 4.757.600,00 4.497.227,78 -260.372,22 15 - Transferaufwendungen 5.000,00 96.112,57 91.112,57 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 171.100,00 296.359,95 125.259,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 112.843,36 7.963.129,26 8.631.283,49 8.242.946,15 -388.337,34 -4.908.192,85 -5.391.583,49 -4.834.931,55 556.651,94 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -4.908.192,85 -5.392.583,49 -4.834.931,55 557.651,94 -4.908.192,85 -5.392.583,49 -4.834.931,55 557.651,94 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 742.047,62 796.100,00 858.896,92 62.796,92 -5.650.240,47 -6.188.683,49 -5.693.828,47 494.855,02 259 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 4.905,59 10.200,00 9.869,62 -330,38 177.106,91 110.000,00 28.214,00 -81.786,00 7.193,76 1.000,00 -1.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 189.206,26 121.200,00 38.083,62 -83.116,38 11 - Personalaufwendungen 159.578,50 159.600,00 144.942,27 -14.657,73 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 583.640,92 363.000,00 249.660,13 -113.339,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 42.880,57 14.200,00 40.264,06 26.064,06 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 293,15 6.300,00 376,35 -5.923,65 786.393,14 543.100,00 435.242,81 -107.857,19 -597.186,88 -421.900,00 -397.159,19 24.740,81 -597.186,88 -421.900,00 -397.159,19 24.740,81 -597.186,88 -421.900,00 -397.159,19 24.740,81 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 260 87.601,93 70.700,00 60.787,96 -9.912,04 -684.788,81 -492.600,00 -457.947,15 34.652,85 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 379.759,38 1.121.100,00 980.269,53 -140.830,47 2.784,60 2.784,60 777,76 2,46 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 380.539,60 1.121.100,00 983.054,13 -138.045,87 11.666,03 12.400,00 13.658,90 1.258,90 27.701,58 33.000,00 11.261,76 -21.738,24 1.169,79 332.805,64 1.062.800,00 3.469,87 3.469,87 928.313,42 -134.486,58 721,23 3.200,00 8.815,05 5.615,05 374.064,27 1.111.400,00 965.519,00 -145.881,00 6.475,33 9.700,00 17.535,13 7.835,13 6.475,33 9.700,00 17.535,13 7.835,13 6.475,33 9.700,00 17.535,13 7.835,13 7.602,33 9.700,00 17.535,13 7.835,13 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -1.127,00 261 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.829,72 36.000,00 27.009,15 -8.990,85 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.231,07 130.000,00 106.671,27 -23.328,73 7 + Sonstige ordentliche Erträge 84.023,95 76,69 76,69 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 1.765.910,30 723.500,00 738.749,41 15.249,41 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.965.995,04 889.500,00 872.506,52 -16.993,48 79.641,20 83.700,00 103.809,58 20.109,58 583.823,50 668.500,00 501.469,49 -167.030,51 4.248,50 500,00 490,50 -9,50 2.831.634,85 3.083.000,00 5.461.144,96 2.378.144,96 194.113,69 224.300,00 418.874,11 194.574,11 3.693.461,74 4.060.000,00 6.485.788,64 2.425.788,64 -1.727.466,70 -3.170.500,00 -5.613.282,12 -2.442.782,12 1.358.516,77 1.015.000,00 1.990.059,92 975.059,92 100,00 -100,00 1.358.516,77 1.014.900,00 1.990.059,92 975.159,92 -368.949,93 -2.155.600,00 -3.623.222,20 -1.467.622,20 -368.949,93 -2.155.600,00 -3.623.222,20 -1.467.622,20 -70.713,74 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 461.670,41 458.000,00 387.286,26 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 30.653,61 43.200,00 60.888,22 17.688,22 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 62.066,87 -1.740.800,00 -3.296.824,16 -1.556.024,16 262 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege 263 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 12.253,48 3.600,00 6.363,47 2.763,47 62.479,70 50.000,00 93.990,34 43.990,34 7.269,04 8.300,00 17.655,01 9.355,01 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 82.002,22 61.900,00 118.008,82 56.108,82 606.097,36 623.300,00 627.164,79 12 - Versorgungsaufwendungen 3.864,79 13 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.752,74 13.800,00 3.141,67 -10.658,33 - Bilanzielle Abschreibungen 3.916,15 4.600,00 3.523,47 15 - Transferaufwendungen -1.076,53 469.625,00 479.000,00 478.722,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -278,00 17.162,96 19.600,00 31.712,43 12.112,43 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.101.554,21 1.140.300,00 1.144.264,36 3.964,36 -1.019.551,99 -1.078.400,00 -1.026.255,54 52.144,46 -1.019.551,99 -1.078.400,00 -1.026.255,54 52.144,46 -1.019.551,99 -1.078.400,00 -1.026.255,54 52.144,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 264 187.899,34 205.000,00 204.003,23 -996,77 -1.207.451,33 -1.283.400,00 -1.230.258,77 53.141,23 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 5 Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 78.882,32 138.200,00 30.864,23 -107.335,77 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28.851,50 20.000,00 38.482,73 18.482,73 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.546,65 16.000,00 25.087,72 9.087,72 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.777,63 12.000,00 13.078,80 1.078,80 7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.142,42 1.700,00 16.712,63 15.012,63 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 177.200,52 187.900,00 124.226,11 -63.673,89 11 - Personalaufwendungen 511.573,77 533.000,00 485.625,85 -47.374,15 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 92.920,82 196.500,00 73.699,14 -122.800,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.160,95 1.000,00 4.657,75 3.657,75 15 - Transferaufwendungen 146.154,96 171.000,00 151.070,80 -19.929,20 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 50.070,88 57.600,00 40.765,57 -16.834,43 803.881,38 959.100,00 755.819,11 -203.280,89 -626.680,86 -771.200,00 -631.593,00 139.607,00 -626.680,86 -771.200,00 -631.593,00 139.607,00 -626.680,86 -771.200,00 -631.593,00 139.607,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 223.614,26 241.400,00 228.112,27 -13.287,73 -850.295,12 -1.012.600,00 -859.705,27 152.894,73 265 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 140 Umweltschutz 266 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 561 Produkt : 140 561 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 2.900,00 5.000,00 11.090,00 6.090,00 1.100,00 -1.100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.900,00 6.100,00 11.090,00 4.990,00 145.813,58 150.700,00 166.677,07 15.977,07 61,58 -1.438,42 174,87 174,87 1.500,00 5.450,82 6.600,00 4.803,49 -1.796,51 151.264,40 158.800,00 171.717,01 12.917,01 -148.364,40 -152.700,00 -160.627,01 -7.927,01 -148.364,40 -152.700,00 -160.627,01 -7.927,01 -148.364,40 -152.700,00 -160.627,01 -7.927,01 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 66.632,63 70.600,00 87.313,02 16.713,02 -214.997,03 -223.300,00 -247.940,03 -24.640,03 267 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 110.293,35 40.000,00 60.588,00 20.588,00 165.246,48 165.500,00 252.401,38 86.901,38 4,81 5.000,00 -5.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 275.544,64 210.500,00 312.989,38 102.489,38 11 - Personalaufwendungen 112.204,64 134.800,00 136.399,14 1.599,14 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.745,55 44.000,00 33.739,26 -10.260,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.103,48 2.000,00 1.016,49 -983,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.533,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 9.343,66 8.500,00 25.033,13 236.397,33 189.300,00 196.188,02 6.888,02 39.147,31 21.200,00 116.801,36 95.601,36 39.147,31 21.200,00 116.801,36 95.601,36 39.147,31 21.200,00 116.801,36 95.601,36 57.534,53 50.600,00 72.057,19 21.457,19 -18.387,22 -29.400,00 44.744,17 74.144,17 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 268 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 269 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 1.524,60 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.524,60 84.129,60 88.400,00 93.146,76 4.746,76 24.847,05 20.200,00 13.508,44 -6.691,56 39.182,40 30.000,00 64,21 64,21 28.794,09 -1.205,91 3.131,46 3.400,00 5.600,84 2.200,84 151.290,51 142.000,00 141.114,34 -885,66 -149.765,91 -142.000,00 -141.114,34 885,66 -149.765,91 -142.000,00 -141.114,34 885,66 -149.765,91 -142.000,00 -141.114,34 885,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 270 25.458,70 28.600,00 27.682,35 -917,65 -175.224,61 -170.600,00 -168.796,69 1.803,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 13.860,00 7.000,00 18.490,00 11.490,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 13.860,00 7.000,00 18.490,00 11.490,00 11 - Personalaufwendungen 57.064,30 62.000,00 65.851,94 3.851,94 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.809,51 3.200,00 3.774,20 574,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 55,65 55,65 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.619,11 2.500,00 4.951,62 2.451,62 61.492,92 67.700,00 74.633,41 6.933,41 -47.632,92 -60.700,00 -56.143,41 4.556,59 -47.632,92 -60.700,00 -56.143,41 4.556,59 -47.632,92 -60.700,00 -56.143,41 4.556,59 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 22.091,27 24.100,00 25.029,25 929,25 -69.724,19 -84.800,00 -81.172,66 3.627,34 271 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 218.949,67 226.600,00 247.001,94 20.401,94 4.560,78 4.560,78 5.475,50 40.686,93 297,79 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 265.409,89 226.600,00 251.562,72 24.962,72 11 - Personalaufwendungen 186.392,00 189.700,00 199.903,67 10.203,67 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320.052,40 495.384,96 271.790,63 -223.594,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.313,36 12.500,00 13.072,14 572,14 15 - Transferaufwendungen 530.560,14 638.400,00 627.598,87 -10.801,13 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 101.421,74 101.800,00 107.226,99 5.426,99 1.155.739,64 1.437.784,96 1.219.592,30 -218.192,66 -890.329,75 -1.211.184,96 -968.029,58 243.155,38 -890.329,75 -1.211.184,96 -968.029,58 243.155,38 -890.329,75 -1.211.184,96 -968.029,58 243.155,38 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 272 317.952,76 315.500,00 331.346,33 15.846,33 -1.208.282,51 -1.526.684,96 -1.299.375,91 227.309,05 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 05 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 3.187,00 5.200,00 3.655,00 -1.545,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 3.187,00 5.200,00 3.655,00 -1.545,00 53.654,23 59.000,00 57.482,02 -1.517,98 4.020,49 4.100,00 3.609,10 -490,90 26.071,00 26.100,00 44,95 44,95 24.815,00 -1.285,00 3.958,36 2.400,00 3.963,35 1.563,35 87.704,08 91.600,00 89.914,42 -1.685,58 -84.517,08 -86.400,00 -86.259,42 140,58 -84.517,08 -86.400,00 -86.259,42 140,58 -84.517,08 -86.400,00 -86.259,42 140,58 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 19.521,15 18.900,00 19.042,42 142,42 -104.038,23 -105.300,00 -105.301,84 -1,84 273 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 274 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 432.236,36 330.000,00 280.280,18 -49.719,82 132.280.565,00 133.048.300,00 133.929.752,66 881.452,66 300,00 300,00 100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 132.712.901,36 133.378.300,00 134.210.332,84 832.032,84 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.026.967,03 34.442.000,00 35.355.346,97 913.346,97 17 = Ordentliche Aufwendungen 45.027.411,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 87.685.489,62 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 444,71 200,00 200,00 34.442.000,00 35.355.546,97 913.546,97 98.936.300,00 98.854.785,87 -81.514,13 75.086,50 75.086,50 75.086,50 75.086,50 87.685.489,62 98.936.300,00 98.929.872,37 -6.427,63 87.685.489,62 98.936.300,00 98.929.872,37 -6.427,63 87.685.489,62 98.936.300,00 98.929.872,37 -6.427,63 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 275 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 89.800,00 2.900,00 2.900,00 89.800,00 2.900,00 2.900,00 52.992,47 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.345.802,99 2.271.000,00 2.323.992,47 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.291.132,04 2.271.000,00 2.323.992,47 52.992,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.201.332,04 -2.271.000,00 -2.321.092,47 -50.092,47 19 + Finanzerträge 4.736.567,58 5.306.000,00 5.324.713,36 18.713,36 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.591,68 4.800,00 4.695,22 -104,78 21 = Finanzergebnis 4.730.975,90 5.301.200,00 5.320.018,14 18.818,14 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.529.643,86 3.030.200,00 2.998.925,67 -31.274,33 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.529.643,86 3.030.200,00 2.998.925,67 -31.274,33 5.160.971,98 5.587.700,00 6.211.163,00 623.463,00 7.690.615,84 8.617.900,00 9.210.088,67 592.188,67 -54.670,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 276 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Fortges. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis d. Rechn.-Jahres d. Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2010 2011 2011 2011 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen 277 278 Jahresabschluss 2011 Teilfinanzrechnungen X. Teilfinanzrechnungen – Siehe folgende Seiten – 279 280 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Jahresabschluss TEILFINANZRECHNUNG 281 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 010 Innere Verwaltung 282 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.100,00 -2.100,00 2.100,00 -2.100,00 83.131,97 84.800,00 87.604,32 2.804,32 192,00 300,00 Sonstige Auszahlungen 656.342,11 629.800,00 625.529,81 -4.270,19 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 739.666,08 714.900,00 713.134,13 -1.765,87 -739.666,08 -712.800,00 -713.134,13 -334,13 -300,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 283 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 284 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 761,70 100,00 557,00 457,00 761,70 100,00 557,00 457,00 451.749,91 457.400,00 445.218,68 -12.181,32 21.872,35 17.600,00 17.586,19 -13,81 47.940,27 33.600,00 43.016,99 9.416,99 521.562,53 508.600,00 505.821,86 -2.778,14 -520.800,83 -508.500,00 -505.264,86 3.235,14 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 03 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 19.759,88 19.700,00 20.264,60 564,60 113,28 300,00 100,00 -200,00 2.244,49 3.100,00 816,50 -2.283,50 22.117,65 23.100,00 21.181,10 -1.918,90 -22.117,65 -23.100,00 -21.181,10 1.918,90 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 285 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 04 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 286 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 72.815,07 75.100,00 80.995,39 100,00 5.895,39 -100,00 2.260,76 5.000,00 2.214,46 -2.785,54 75.075,83 80.200,00 83.209,85 3.009,85 -75.075,83 -80.200,00 -83.209,85 -3.009,85 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 4.946,24 3.000,00 11.674,72 8.674,72 4.946,24 3.000,00 11.674,72 8.674,72 324.915,72 323.600,00 294.723,89 -28.876,11 159,41 600,00 -600,00 3.561,53 7.600,00 2.963,06 -4.636,94 328.636,66 331.800,00 297.686,95 -34.113,05 -323.690,42 -328.800,00 -286.012,23 42.787,77 109,00 109,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 109,00 109,00 -109,00 -109,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 287 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 06 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 288 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.166,80 1.000,00 577,00 -423,00 1.166,80 1.000,00 577,00 -423,00 51.927,46 70.400,00 76.541,76 6.141,76 112,65 100,00 3.136,06 3.036,06 5.751,61 1.500,00 1.537,55 37,55 57.791,72 72.000,00 81.215,37 9.215,37 -56.624,92 -71.000,00 -80.638,37 -9.638,37 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 07 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 200,00 -200,00 100,00 -100,00 300,00 -300,00 74.762,65 75.800,00 87.820,88 12.020,88 10.654,68 18.500,00 7.539,84 -10.960,16 2.998,88 5.800,00 52.703,52 46.903,52 88.416,21 100.100,00 148.064,24 47.964,24 -88.416,21 -99.800,00 -148.064,24 -48.264,24 1.000,00 430,33 -569,67 1.000,00 430,33 -569,67 -1.000,00 -430,33 569,67 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 289 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 08 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.015,02 100,00 523,53 423,53 1.015,02 100,00 523,53 423,53 56.533,03 57.700,00 64.028,66 6.328,66 17,61 500,00 -500,00 48.564,96 52.200,00 49.281,45 -2.918,55 105.115,60 110.400,00 113.310,11 2.910,11 -104.100,58 -110.300,00 -112.786,58 -2.486,58 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 290 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 766,51 500,00 522,63 22,63 84.500,00 133.134,50 48.634,50 36.319,29 32.000,00 51.341,25 19.341,25 37.085,80 117.000,00 184.998,38 67.998,38 346.729,20 366.100,00 348.611,34 -17.488,66 46.389,02 38.000,00 52.120,72 14.120,72 Sonstige Auszahlungen 149.156,69 197.400,00 296.194,15 98.794,15 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 542.274,91 601.500,00 696.926,21 95.426,21 -505.189,11 -484.500,00 -511.927,83 -27.427,83 3.570,00 3.570,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 10,00 1.856,50 1.856,50 23 Summe investive Einzahlungen 10,00 5.426,50 5.426,50 59.293,12 -11.113,55 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 74.177,88 70.406,67 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 74.177,88 70.406,67 59.293,12 -11.113,55 -74.167,88 -70.406,67 -53.866,62 16.540,05 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 291 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 10 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 171.214,68 169.300,00 178.677,60 9.377,60 12.166,66 16.100,00 12.342,33 -3.757,67 3.219,41 4.100,00 3.137,85 -962,15 186.600,75 189.500,00 194.157,78 4.657,78 -186.600,75 -188.500,00 -194.157,78 -5.657,78 1.841,30 3.000,00 2.620,08 -379,92 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 292 1.841,30 3.000,00 2.620,08 -379,92 -1.841,30 -3.000,00 -2.620,08 379,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 11 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 397.112,85 378.600,00 1.080,39 511.506,27 132.906,27 8.629,97 8.629,97 398.193,24 378.600,00 520.136,24 141.536,24 11.693,22 11.900,00 10.931,40 -968,60 812.379,88 773.400,00 988.802,93 215.402,93 6.779,96 8.700,00 6.536,72 -2.163,28 830.853,06 794.000,00 1.006.271,05 212.271,05 -432.659,82 -415.400,00 -486.134,81 -70.734,81 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 293 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 374,22 400,00 124,80 124,80 1.457,15 1.057,15 374,22 400,00 1.581,95 1.181,95 136.014,37 106.800,00 105.538,83 -1.261,17 12.550,78 6.600,00 11.073,18 4.473,18 10.779,78 7.600,00 12.530,68 4.930,68 159.344,93 121.000,00 129.142,69 8.142,69 -158.970,71 -120.600,00 -127.560,74 -6.960,74 379,00 379,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 577,88 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 294 577,88 379,00 379,00 -577,88 -379,00 -379,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 576.929,36 10 Personalauszahlungen 1.147.755,43 11 Versorgungsauszahlungen 4.812.274,09 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 570.682,74 64.000,00 63.054,95 -945,05 2.353,47 2.353,47 64.000,00 65.408,42 1.408,42 308.100,00 313.102,06 5.002,06 11.788,07 11.788,07 144.731,18 8.731,18 6.246,62 127.082,00 136.000,00 51.168,00 79.971,38 34.500,00 41.147,85 6.647,85 6.218.250,90 478.600,00 510.769,16 32.169,16 -5.641.321,54 -414.600,00 -445.360,74 -30.760,74 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 154.028,39 115.000,00 159.595,01 44.595,01 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 138.566,99 115.000,00 182.955,09 67.955,09 295 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 474.936,62 474.100,00 483.176,57 9.076,57 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 487.092,10 474.100,00 484.496,67 10.396,67 10 Personalauszahlungen 375.240,94 389.300,00 397.860,28 8.560,28 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.504,65 15.500,00 3.863,50 -11.636,50 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 348,00 348,00 14 Transferauszahlungen 15 12.155,48 1.320,10 1.320,10 1.084,00 1.100,00 1.084,00 -16,00 Sonstige Auszahlungen 130.220,11 122.400,00 171.763,50 49.363,50 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 512.049,70 528.300,00 574.919,28 46.619,28 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.957,60 -54.200,00 -90.422,61 -36.222,61 1.000,00 433,97 -566,03 -566,03 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 296 208,12 208,12 1.000,00 433,97 -208,12 -1.000,00 -433,97 566,03 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 9.323,65 8.000,00 10.154,99 2.154,99 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 200,00 850,00 850,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 99.282,48 101.000,00 89.745,64 -11.254,36 99.282,48 101.000,00 89.745,64 -11.254,36 513.059,51 522.600,00 492.247,44 -30.352,56 4.680,29 2.700,00 2.795,51 95,51 66.803,77 53.900,00 55.748,70 1.848,70 584.543,57 579.200,00 550.791,65 -28.408,35 -485.261,09 -478.200,00 -461.046,01 17.153,99 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 297 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 16 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.417,15 3.500,00 894,72 -2.605,28 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 96.282,50 106.200,00 104.203,76 -1.996,24 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.676,88 -106.200,00 -81.238,31 24.961,69 132.959,38 132.959,38 94.865,35 101.400,00 22.965,45 22.965,45 22.965,45 22.965,45 103.309,04 1.909,04 1.300,00 -1.300,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 298 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 38.645,95 78.600,83 78.600,83 287,82 78.600,83 78.600,83 539.085,52 38.933,77 542.400,00 495.278,40 -47.121,60 374.824,95 442.211,84 404.457,45 -37.754,39 Transferauszahlungen 730.725,33 816.000,00 772.063,77 -43.936,23 Sonstige Auszahlungen 54.341,99 96.500,00 60.171,75 -36.328,25 1.698.977,79 1.897.111,84 1.731.971,37 -165.140,47 -1.660.044,02 -1.897.111,84 -1.653.370,54 243.741,30 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 817,61 125,00 125,00 23 Summe investive Einzahlungen 817,61 125,00 125,00 389.378,89 -721.937,36 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 670.986,97 1.111.316,25 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 670.986,97 1.111.316,25 389.378,89 -721.937,36 -670.169,36 -1.111.316,25 -389.253,89 722.062,36 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 299 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 18 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 300 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 192,00 300,00 180,00 -120,00 10.706,94 4.000,00 22.703,16 18.703,16 10.898,94 4.300,00 22.883,16 18.583,16 90.806,08 61.000,00 91.354,13 30.354,13 317,22 100,00 -100,00 55.572,29 55.000,00 48.097,08 -6.902,92 146.695,59 116.100,00 139.451,21 23.351,21 -135.796,65 -111.800,00 -116.568,05 -4.768,05 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.697,23 13.000,00 13.505,60 505,60 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 117.114,08 94.500,00 113.887,87 19.387,87 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 247.380,01 440.700,00 470.040,38 29.340,38 7 Sonstige Einzahlungen 53.521,72 13.000,00 20.387,79 7.387,79 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.522.550,35 561.200,00 1.805.982,92 1.244.782,92 10 Personalauszahlungen 650.544,84 713.200,00 627.629,34 -85.570,66 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.097.690,37 6.470.294,68 4.958.154,37 -1.512.140,31 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.093.837,31 1.188.161,28 1.188.161,28 220.760,96 401.900,00 400.952,06 -947,94 6.968.996,17 7.585.394,68 5.986.735,77 -1.598.658,91 -4.446.445,82 -7.024.194,68 -4.180.752,85 2.843.441,83 169.491,12 128.269,89 -41.221,23 13.000,00 12.097,60 -902,40 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 147.143,60 23 Summe investive Einzahlungen 147.143,60 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.280,73 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.280,73 182.491,12 140.367,49 -42.123,63 141.862,87 -182.491,12 -140.367,49 42.123,63 34.973,74 36.000,00 25.733,13 -10.266,87 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 301 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 20 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 302 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 92.817,53 108.400,00 118.352,55 100,00 9.952,55 -100,00 2.858,84 5.100,00 2.186,21 -2.913,79 95.676,37 113.600,00 120.538,76 6.938,76 -95.676,37 -113.600,00 -120.538,76 -6.938,76 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 21 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 81.147,43 65.000,00 87.877,74 22.877,74 6.824,67 2.700,00 591,60 -2.108,40 87.972,10 67.700,00 88.469,34 20.769,34 387.945,07 372.100,00 359.116,40 -12.983,60 33,82 300,00 -300,00 11.104,32 6.600,00 6.825,58 225,58 399.083,21 379.000,00 365.941,98 -13.058,02 -311.111,11 -311.300,00 -277.472,64 33.827,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 303 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 33 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Personalwirtschaft Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 306.600,00 399.528,33 92.928,33 10 Personalauszahlungen 1.525.100,00 1.024.464,90 -500.635,10 11 Versorgungsauszahlungen 4.938.000,00 5.028.508,90 90.508,90 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 141,38 -358,62 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 52.000,00 53.024,00 1.024,00 15 Sonstige Auszahlungen 64.300,00 59.866,66 -4.433,34 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.579.900,00 6.166.005,84 -413.894,16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.273.300,00 -5.766.477,51 506.822,49 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 304 306.600,00 284.875,55 -21.724,45 114.652,78 114.652,78 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung 305 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 182.396,27 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 199.173,23 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.260,59 -22.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 306 122.912,64 122.912,64 16.776,96 20.800,00 20.637,54 -162,46 1.200,00 99,35 -1.100,65 22.000,00 20.736,89 -1.263,11 -20.736,89 1.263,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 353.700,00 272.230,00 -81.470,00 353.700,00 272.230,00 -81.470,00 31.515,01 143.500,00 150.853,30 7.353,30 166,60 252.000,00 175.325,52 -76.674,48 18,85 22.500,00 11.253,90 -11.246,10 31.700,46 418.000,00 337.432,72 -80.567,28 -31.700,46 -64.300,00 -65.202,72 -902,72 1.000,00 239,00 -761,00 1.000,00 239,00 -761,00 -1.000,00 -239,00 761,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 307 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 142.845,41 107.100,00 153.027,20 45.927,20 10 Personalauszahlungen 204.618,08 208.200,00 212.866,16 4.666,16 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.398,42 11.000,00 10.997,76 -2,24 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 13.817,68 13.400,00 8.795,17 -4.604,83 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 228.834,18 232.600,00 232.659,09 59,09 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -85.988,77 -125.500,00 -79.631,89 45.868,11 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 308 142.845,41 106.000,00 153.027,20 47.027,20 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 25.073,42 13.300,00 14.834,74 1.500,00 500,00 751,00 251,00 3.183,30 3.183,30 12.656,45 8.856,45 4.169,27 3.800,00 1.534,74 30.742,69 17.600,00 31.425,49 13.825,49 352.491,00 359.100,00 357.069,13 -2.030,87 279.584,64 300.500,00 296.144,91 -4.355,09 28.784,47 27.700,00 21.724,91 -5.975,09 660.860,11 687.300,00 674.938,95 -12.361,05 -630.117,42 -669.700,00 -643.513,46 26.186,54 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.050,00 1.050,00 23 Summe investive Einzahlungen 1.050,00 1.050,00 2.000,00 499,50 -1.500,50 17.691,54 2.000,00 499,50 -1.500,50 -17.691,54 -2.000,00 550,50 2.550,50 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 191,54 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 17.500,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 309 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 450.941,20 10 Personalauszahlungen 283.562,02 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90.658,18 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 450.941,20 363.700,00 440.306,18 76.606,18 53.729,58 53.729,58 363.700,00 494.035,76 130.335,76 253.000,00 309.237,24 56.237,24 56.800,00 96.419,16 39.619,16 23.755,99 28.500,00 22.915,30 -5.584,70 397.976,19 338.300,00 428.571,70 90.271,70 52.965,01 25.400,00 65.464,06 40.064,06 3.726,42 3.726,42 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 310 3.726,42 3.726,42 -3.726,42 -3.726,42 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 33.071,30 35.100,00 50,00 600,00 35.164,64 64,64 779,91 779,91 154,24 -445,76 33.121,30 35.700,00 36.098,79 398,79 174.361,60 166.800,00 178.749,19 11.949,19 269.088,03 275.500,00 265.052,66 -10.447,34 6.968,88 9.300,00 5.608,88 -3.691,12 450.418,51 451.600,00 449.410,73 -2.189,27 -417.297,21 -415.900,00 -413.311,94 2.588,06 2.436,78 1.000,00 277,81 -722,19 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.436,78 1.000,00 277,81 -722,19 -2.436,78 -1.000,00 -277,81 722,19 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 311 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.100,00 2.135,57 35,57 8.181,07 2.800,00 6.629,43 3.829,43 12.079,54 4.900,00 8.765,00 3.865,00 142.600,00 146.902,88 4.302,88 8.543,27 11.400,00 10.847,45 -552,55 Transferauszahlungen 7.643,48 4.000,00 4.000,00 Sonstige Auszahlungen 6.550,10 8.900,00 5.932,93 -2.967,07 169.401,96 166.900,00 167.683,26 783,26 -157.322,42 -162.000,00 -158.918,26 3.081,74 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 312 3.898,47 146.665,11 Investive Einzahlungen 24 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 12 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 23.314,76 24.000,00 28.555,90 4.555,90 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.314,76 24.000,00 28.555,90 4.555,90 Personalauszahlungen 83.712,83 83.600,00 85.120,18 1.520,18 5.035,43 6.800,00 4.202,00 -2.598,00 88.748,26 90.400,00 89.322,18 -1.077,82 -65.433,50 -66.400,00 -60.766,28 5.633,72 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 313 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 13 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 306.068,15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.302.872,20 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.556.875,62 1.982.500,00 458.606,85 300.000,00 474.897,25 174.897,25 3.401.140,97 3.101.300,00 3.638.241,27 536.941,27 3.859.747,82 3.401.300,00 4.113.138,52 711.838,52 656.062,44 706.300,00 654.829,66 -51.470,34 340.741,61 33.000,00 28.788,98 -4.211,02 679.500,00 533.698,77 -145.801,23 1.418.800,00 1.217.317,41 -201.482,59 2.895.821,11 913.321,11 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.000,00 -1.000,00 23 Summe investive Einzahlungen 1.000,00 -1.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 545,50 2.000,00 157,08 -1.842,92 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 314 545,50 2.000,00 157,08 -1.842,92 -545,50 -1.000,00 -157,08 842,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 14 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 312.940,64 300.000,00 361.715,08 61.715,08 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 312.940,64 300.000,00 361.715,08 61.715,08 Personalauszahlungen 255.570,35 257.500,00 246.630,62 -10.869,38 21,35 300,00 -300,00 52.101,19 51.800,00 37.996,97 -13.803,03 307.692,89 309.600,00 284.627,59 -24.972,41 5.247,75 -9.600,00 77.087,49 86.687,49 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 315 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 15 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.327,23 2.500,00 5.014,53 2.514,53 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 79.640,37 76.800,00 81.361,77 4.561,77 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 46.822,30 53.200,00 74.156,11 20.956,11 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 316 126.462,67 130.000,00 155.383,98 25.383,98 133,90 133,90 126.462,67 130.000,00 155.517,88 25.517,88 74.313,14 74.200,00 76.347,24 2.147,24 100,00 -100,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 134.827,89 196.500,00 135.937,44 -60.562,56 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.266.906,51 1.629.900,00 2.084.427,33 454.527,33 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.198.235,97 906.100,00 1.147.665,46 241.565,46 3.409.676,89 2.510.000,00 3.189.573,91 1.695,04 2.000,00 2.048,18 679.573,91 48,18 46.525,90 20.000,00 38.810,70 18.810,70 7.244,65 4.000,00 1.660,00 -2.340,00 3.465.142,48 2.536.000,00 3.232.092,79 696.092,79 925.571,79 969.900,00 943.316,21 -26.583,79 1.206.506,83 463.500,00 1.005.173,68 541.673,68 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 87,99 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 87,99 -87,99 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 317 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 19 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 318 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 45.708,20 50.000,00 78.618,43 1.000,00 28.618,43 -1.000,00 721,32 721,32 45.708,20 51.000,00 79.339,75 28.339,75 233.272,00 240.300,00 235.164,06 -5.135,94 1.571,43 3.500,00 1.664,07 -1.835,93 14.623,44 16.000,00 24.581,74 8.581,74 249.466,87 259.800,00 261.409,87 1.609,87 -203.758,67 -208.800,00 -182.070,12 26.729,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 20 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 42.089,24 42.600,00 42.970,37 370,37 3.392,75 2.100,00 1.271,26 -828,74 2.724,94 2.900,00 2.709,21 -190,79 48.206,93 47.600,00 46.950,84 -649,16 -48.206,93 -47.600,00 -46.950,84 649,16 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 319 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.750,00 3.800,00 3.750,00 -50,00 15 Sonstige Auszahlungen 59.730,77 70.000,00 60.318,84 -9.681,16 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 680.587,70 818.600,00 707.096,85 -111.503,15 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -586.212,93 -731.100,00 -632.971,72 98.128,28 14.026,32 14.000,00 14.028,38 28,38 300,00 300,00 14.000,00 14.328,38 328,38 30.000,00 30.000,00 30.000,00 585,90 3.000,00 193,12 -2.806,88 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40.366,52 41.000,00 29.132,10 -11.867,90 Sonstige Einzahlungen 23.422,35 13.500,00 14.799,91 1.299,91 94.374,77 87.500,00 74.125,13 -13.374,87 503.746,27 538.800,00 503.527,24 -35.272,76 113.360,66 206.000,00 139.500,77 -66.499,23 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 437,00 23 Summe investive Einzahlungen 14.463,32 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.518,94 18.480,00 8.792,12 -9.687,88 66.315,66 328.837,83 194.980,82 -133.857,01 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 320 67.834,60 347.317,83 203.772,94 -143.544,89 -53.371,28 -333.317,83 -189.444,56 143.873,27 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 202.581,21 225.000,00 170.968,17 -54.031,83 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.384.562,71 5.955.500,00 5.836.115,12 -119.384,88 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.086.048,30 -261.400,00 195.656,52 457.056,52 8.398.520,35 5.686.800,00 6.019.139,58 332.339,58 300,00 -300,00 72.090,66 7.000,00 12.632,06 5.632,06 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.470.611,01 5.694.100,00 6.031.771,64 337.671,64 Personalauszahlungen 2.811.646,70 3.066.500,00 3.235.366,38 168.866,38 2.370.334,80 2.664.000,00 2.429.780,57 -234.219,43 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 19.700,50 8.000,00 12.345,94 4.345,94 23 Summe investive Einzahlungen 19.700,50 8.000,00 12.345,94 4.345,94 1.012,62 177.954,95 4.396,07 -173.558,88 345.219,41 785.001,57 478.778,62 -306.222,95 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 346.232,03 962.956,52 483.174,69 -479.781,83 -326.531,53 -954.956,52 -470.828,75 484.127,77 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 321 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.315.369,71 1.560.800,00 1.406.859,86 -153.940,14 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.978,77 14.000,00 7.076,19 -6.923,81 Sonstige Einzahlungen 11.170,21 5.500,00 33.623,14 28.123,14 1.337.518,69 1.580.300,00 1.447.559,19 -132.740,81 275.374,92 319.600,00 239.207,73 -80.392,27 831.361,26 903.000,00 833.789,29 -69.210,71 24.441,04 43.500,00 30.219,16 -13.280,84 1.131.177,22 1.266.100,00 1.103.216,18 -162.883,82 206.341,47 314.200,00 344.343,01 30.143,01 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 8.000,00 3.000,00 3.110,00 110,00 23 Summe investive Einzahlungen 8.000,00 3.000,00 3.110,00 110,00 178.954,94 4.396,07 -174.558,87 246.026,00 112.927,73 -133.098,27 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 513.274,50 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 322 1.837,41 515.111,91 424.980,94 117.323,80 -307.657,14 -507.111,91 -421.980,94 -114.213,80 307.767,14 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 323 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 9.592,66 5.300,00 5.550,30 250,30 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.245,79 32.700,00 29.086,66 -3.613,34 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.077,53 9.500,00 10.431,93 931,93 100,00 1.597,82 1.497,82 60.915,98 47.600,00 46.666,71 -933,29 251.538,30 237.700,00 229.568,48 -8.131,52 324.712,70 386.600,00 396.634,35 10.034,35 11.601,65 10.000,00 10.380,96 380,96 587.852,65 634.300,00 636.583,79 2.283,79 -526.936,67 -586.700,00 -589.917,08 -3.217,08 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 630,00 630,00 23 Summe investive Einzahlungen 630,00 630,00 13.785,71 -1.478,17 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.369,17 15.263,88 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 324 5.369,17 15.263,88 13.785,71 -1.478,17 -5.369,17 -15.263,88 -13.155,71 2.108,17 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 4.578,34 2.700,00 2.726,70 26,70 14.324,15 17.100,00 16.343,64 -756,36 8.229,86 14.900,00 23.925,10 9.025,10 100,00 214,83 114,83 27.132,35 34.800,00 43.210,27 8.410,27 152.341,52 158.600,00 157.659,43 -940,57 243.028,46 292.400,00 270.547,58 -21.852,42 7.566,05 8.200,00 7.985,07 -214,93 402.936,03 459.200,00 436.192,08 -23.007,92 -375.803,68 -424.400,00 -392.981,81 31.418,19 524.582,47 332.947,10 -191.635,37 47.352,90 36.846,44 -10.506,46 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.962,73 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.962,73 571.935,37 369.793,54 -202.141,83 -3.962,73 -571.935,37 -369.793,54 202.141,83 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 325 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.300,00 800,00 910,00 110,00 366,20 400,00 7,99 -392,01 1.666,20 1.200,00 917,99 -282,01 10.336,21 12.700,00 7.568,76 -5.131,24 19.871,17 21.900,00 18.550,74 -3.349,26 5.084,98 4.900,00 4.894,78 -5,22 35.292,36 39.500,00 31.014,28 -8.485,72 -33.626,16 -38.300,00 -30.096,29 8.203,71 25.528,99 22.541,86 -2.987,13 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.132,63 23 Summe investive Einzahlungen 1.132,63 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.375,24 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 326 6.375,24 25.528,99 22.541,86 -2.987,13 -5.242,61 -25.528,99 -22.541,86 2.987,13 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 23.274,84 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.240,00 3.700,00 4.560,00 860,00 2.421,50 2.000,00 2.205,50 205,50 25.075,36 5.600,00 18.403,59 12.803,59 2.500,00 800,40 -1.699,60 57.011,70 13.800,00 25.969,49 12.169,49 126.674,35 124.500,00 104.371,82 -20.128,18 594.154,61 594.300,00 587.170,04 -7.129,96 99.844,91 84.300,00 112.257,95 27.957,95 821.058,67 803.100,00 803.799,81 699,81 -764.046,97 -789.300,00 -777.830,32 11.469,68 384,80 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 13.191,00 6.474,80 6.474,80 23 Summe investive Einzahlungen 13.191,00 6.474,80 6.474,80 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 94.070,44 110.000,00 10.512,88 -99.487,12 101.918,45 294.251,53 199.038,77 -95.212,76 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 195.988,89 404.251,53 209.551,65 -194.699,88 -182.797,89 -404.251,53 -203.076,85 201.174,68 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 327 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.809,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.655,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.456,00 11.456,00 7.000,00 4.413,00 -2.587,00 3.600,00 5.418,89 1.818,89 9.436,02 1.200,00 18.464,90 17.264,90 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.900,02 11.800,00 39.752,79 27.952,79 Personalauszahlungen 73.856,38 70.300,00 66.146,67 -4.153,33 434.936,64 375.400,00 382.500,06 7.100,06 63.343,06 56.200,00 70.766,98 14.566,98 572.136,08 501.900,00 519.413,71 17.513,71 -551.236,06 -490.100,00 -479.660,92 10.439,08 30.683,94 90.107,01 60.840,96 -29.266,05 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.148,45 -6.148,45 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 328 30.683,94 96.255,46 60.840,96 -35.414,50 -30.683,94 -96.255,46 -60.840,96 35.414,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 242 Produkt : 030 242 01 Nr. Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 113.113,62 116.100,00 116.346,57 246,57 1.392,70 2.100,00 2.497,81 397,81 4.288,40 4.500,00 4.030,73 -469,27 118.794,72 122.700,00 122.875,11 175,11 -118.794,72 -122.700,00 -122.875,11 -175,11 2.323,50 3.000,00 721,82 -2.278,18 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.323,50 3.000,00 721,82 -2.278,18 -2.323,50 -3.000,00 -721,82 2.278,18 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 329 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 88.707,20 201.700,00 178.006,58 -23.693,42 12,00 4.781,70 93.500,90 201.700,00 178.006,58 -23.693,42 195.899,39 334.500,00 309.539,06 -24.960,94 29.625,94 138.500,00 68.934,63 -69.565,37 Transferauszahlungen 38.113,16 22.000,00 26.300,00 4.300,00 Sonstige Auszahlungen 20.525,36 21.200,00 14.607,68 -6.592,32 284.163,85 516.200,00 419.381,37 -96.818,63 -190.662,95 -314.500,00 -241.374,79 73.125,21 5.318,31 1.678,68 1.678,68 5.318,31 1.678,68 1.678,68 3.119,79 -1.880,21 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 6.837,57 5.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 330 6.837,57 5.000,00 3.119,79 -1.880,21 -1.519,26 -5.000,00 -1.441,11 3.558,89 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 10.433,37 10.200,00 10.433,37 233,37 166.520,91 194.000,00 197.805,72 3.805,72 677,98 600,00 393,23 -206,77 8.723,33 8.400,00 7.910,62 -489,38 175.922,22 203.000,00 206.109,57 3.109,57 -165.488,85 -192.800,00 -195.676,20 -2.876,20 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 331 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 04 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 795,80 1.300,00 142,95 -1.157,05 2.601,99 2.601,99 18.709,17 19.504,97 1.300,00 2.744,94 1.444,94 123.894,13 102.000,00 99.777,26 -2.222,74 17.857,44 1.700,00 775,62 -924,38 5.244,59 4.800,00 1.973,08 -2.826,92 146.996,16 108.500,00 102.525,96 -5.974,04 -127.491,19 -107.200,00 -99.781,02 7.418,98 6.579,01 26.000,00 24.044,24 -1.955,76 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 332 6.579,01 26.000,00 24.044,24 -1.955,76 -6.579,01 -26.000,00 -24.044,24 1.955,76 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 333 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 252 Produkt : 040 252 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Eifelmuseum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 334 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 50.856,61 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 642.427,30 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 130.234,44 1.433,04 457.936,50 400.200,00 448.624,73 48.424,73 314.725,24 334.000,00 310.344,47 -23.655,53 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 772.661,74 734.200,00 758.969,20 24.769,20 Personalauszahlungen 539.819,14 545.200,00 541.285,08 -3.914,92 51.751,55 50.100,00 51.681,94 1.581,94 52.700,00 50.007,50 -2.692,50 648.000,00 642.974,52 -5.025,48 86.200,00 115.994,68 29.794,68 11.000,00 7.307,27 -3.692,73 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.433,04 11.000,00 7.307,27 -3.692,73 -1.433,04 -11.000,00 -7.307,27 3.692,73 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 335 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 02 Nr. Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen derVolkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.216,18 4.700,00 4.561,38 -138,62 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 60.122,08 57.400,00 52.330,77 -5.069,23 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.449,07 22.600,00 3.510,88 -19.089,12 7.141,80 10.000,00 8.431,30 -1.568,70 75.429,35 70.000,00 47.410,35 -22.589,65 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 82.571,15 80.000,00 55.841,65 -24.158,35 Personalauszahlungen 50.560,77 49.500,00 44.592,04 -4.907,96 4.345,13 3.200,00 3.177,35 -22,65 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 336 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 272 Produkt : 040 272 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 247,80 100,00 208,10 108,10 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 258,00 100,00 279,50 179,50 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 505,80 200,00 487,60 287,60 60.209,25 61.700,00 61.694,31 -5,69 316,62 600,00 1.170,30 570,30 3.121,30 700,00 675,16 -24,84 63.647,17 63.000,00 63.539,77 539,77 -63.141,37 -62.800,00 -63.052,17 -252,17 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 337 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 338 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.780,00 195,00 1.975,00 408,00 408,00 408,00 408,00 27.501,35 501,35 25.562,95 27.000,00 1.206,11 2.700,00 165.000,00 240.000,00 897,09 1.600,00 728,41 -871,59 192.666,15 271.300,00 268.229,76 -3.070,24 -190.691,15 -271.300,00 -267.821,76 3.478,24 -2.700,00 240.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 050 Soziale Leistungen 339 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 4.800,00 3.600,00 2.195,00 -1.405,00 253.595,78 247.000,00 300.211,98 53.211,98 24,00 100,00 350,00 50.000,00 -100,00 15.186,99 100,00 -34.813,01 -100,00 258.769,78 300.800,00 317.593,97 16.793,97 9.012,45 14.200,00 17.251,17 3.051,17 2.395,51 15.100,00 10.302,61 -4.797,39 1.145.722,56 1.185.000,00 1.353.638,65 168.638,65 11.322,60 4.900,00 7.031,89 2.131,89 1.168.453,12 1.219.200,00 1.388.224,32 169.024,32 -909.683,34 -918.400,00 -1.070.630,35 -152.230,35 375,00 1.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 340 -1.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 03 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 3.438,82 25.600,00 11.763,09 -13.836,91 143.083,51 107.000,00 165.324,08 58.324,08 102,96 900,00 231,25 -668,75 146.625,29 133.500,00 177.318,42 43.818,42 -146.625,29 -133.500,00 -177.318,42 -43.818,42 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 341 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.945,47 30.000,00 38.660,97 8.660,97 10 Personalauszahlungen 96.079,63 99.300,00 69.896,59 -29.403,41 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 342 40.281,87 30.000,00 663,60 36.410,76 6.410,76 2.250,21 2.250,21 1.100,00 -1.100,00 4.980.397,36 5.210.000,00 5.096.794,13 3.213,18 4.100,00 1.501,91 -113.205,87 -2.598,09 5.079.690,17 5.314.500,00 5.168.192,63 -146.307,37 -5.038.744,70 -5.284.500,00 -5.129.531,66 154.968,34 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 06 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 6.902,00 9.000,00 8.394,39 155,10 155,10 7.124,56 9.000,00 8.549,49 -450,51 -7.124,56 -9.000,00 -8.549,49 450,51 222,56 -605,61 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 343 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 344 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.829,73 870.000,00 349,30 -869.650,70 105.127,47 112.000,00 113.522,27 1.522,27 908.423,09 908.423,09 6.323,42 6.323,42 774.800,23 882.757,43 982.000,00 1.028.618,08 46.618,08 30.318,38 38.700,00 36.920,42 -1.779,58 200,00 -200,00 5.782.920,69 5.911.000,00 6.513.983,33 895,51 11.400,00 2.505,48 602.983,33 -8.894,52 5.814.134,58 5.961.300,00 6.553.409,23 592.109,23 -4.931.377,15 -4.979.300,00 -5.524.791,15 -545.491,15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.220.917,04 3.400.000,00 4.288.302,63 888.302,63 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 5.331.509,72 8.592.000,00 8.372.089,48 -219.910,52 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 20.552.426,76 11.992.000,00 12.660.392,11 668.392,11 32.285,31 32.300,00 26.100,44 11 Versorgungsauszahlungen -6.199,56 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.020.809,24 1.215.100,00 1.107.576,03 -107.523,97 14 Transferauszahlungen 91.182,00 15 Sonstige Auszahlungen 25.485.632,68 1.749.000,00 300.272,91 -1.448.727,09 24.803.100,00 24.268.503,27 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.629.909,23 -534.596,73 27.799.500,00 25.702.452,65 -2.097.047,35 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.077.482,47 -15.807.500,00 -13.042.060,54 2.765.439,46 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 345 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 984.850,52 10 Personalauszahlungen 813.896,91 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 346 984.525,00 2.042.900,00 2.821.963,48 779.063,48 1.811,05 1.811,05 2.042.900,00 2.823.774,53 780.874,53 2.000.000,00 2.695.432,86 695.432,86 77.582,17 77.582,17 860.761,14 2.000.000,00 2.773.015,03 773.015,03 124.089,38 42.900,00 50.759,50 7.859,50 325,52 399,05 46.465,18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 396.354,99 321.000,00 316.438,47 -4.561,53 1.125,00 2.000,00 1.500,00 -500,00 427.293,36 391.200,00 575.298,19 184.098,19 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 824.773,35 714.200,00 893.236,66 179.036,66 Personalauszahlungen 231.510,04 184.700,00 277.800,83 93.100,83 3.705,69 3.700,00 Transferauszahlungen 392.775,11 322.000,00 321.912,73 -87,27 Sonstige Auszahlungen 280.209,87 246.500,00 295.014,05 48.514,05 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 908.200,71 756.900,00 894.727,61 137.827,61 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.427,36 -42.700,00 -1.490,95 41.209,05 -3.700,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 600,00 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 347 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 348 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 500,00 52.574,20 52.074,20 500,00 52.574,20 52.074,20 2.839,78 2.600,00 12.549,32 9.949,32 244.210,58 330.000,00 433.307,81 103.307,81 99,15 100,00 509,79 409,79 247.149,51 332.700,00 446.366,92 113.666,92 -247.149,51 -332.200,00 -393.792,72 -61.592,72 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 341 Produkt : 050 341 01 Nr. Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 350.359,01 340.000,00 370.448,21 30.448,21 1.127.202,39 920.000,00 999.817,24 79.817,24 1.477.570,94 1.260.000,00 1.370.265,45 110.265,45 262.243,38 331.200,00 295.587,60 -35.612,40 137.673,48 130.300,00 139.927,77 9.627,77 2.204.334,88 2.100.000,00 2.092.834,14 -7.165,86 7.729,52 7.200,00 6.213,46 -986,54 2.611.981,26 2.568.700,00 2.534.562,97 -34.137,03 -1.134.410,32 -1.308.700,00 -1.164.297,52 144.402,48 9,54 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 349 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 01 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.592,13 15.500,00 16.800,00 1.300,00 10 Personalauszahlungen 49.342,94 52.300,00 28.074,94 -24.225,06 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 719.652,69 905.000,00 861.845,86 -43.154,14 15 Sonstige Auszahlungen 1.706,85 1.400,00 981,56 -418,44 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 770.702,48 958.700,00 890.902,36 -67.797,64 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -737.110,35 -943.200,00 -874.102,36 69.097,64 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 350 19.939,13 13.653,00 15.000,00 16.800,00 500,00 1.800,00 -500,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 669,27 500,00 1.948,75 947,54 447,54 2.412,50 2.412,50 2.618,02 500,00 3.360,04 2.860,04 49.312,76 61.600,00 71.980,32 10.380,32 1.174.057,07 1.213.500,00 1.447.095,01 233.595,01 1.794,43 1.900,00 2.254,49 354,49 1.225.164,26 1.277.000,00 1.521.329,82 244.329,82 -1.222.546,24 -1.276.500,00 -1.517.969,78 -241.469,78 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 351 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 352 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 8.981,98 7.500,00 7.500,00 856.596,37 740.000,00 493.034,50 -246.965,50 2.000,00 30.972,56 28.972,56 865.578,35 749.500,00 531.507,06 -217.992,94 222.213,96 265.200,00 263.101,56 -2.098,44 1.200,00 193,82 -1.006,18 5.652.196,64 5.912.000,00 5.837.264,68 -74.735,32 13.099,26 11.000,00 18.706,85 7.706,85 5.887.509,86 6.189.400,00 6.119.266,91 -70.133,09 -5.021.931,51 -5.439.900,00 -5.587.759,85 -147.859,85 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 04 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Heimaufsicht Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.898,00 31.000,00 43.720,00 12.720,00 10 Personalauszahlungen 91.104,26 95.100,00 93.872,59 -1.227,41 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 23.382,71 14.400,00 13.960,56 -439,44 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 114.486,97 109.500,00 107.833,15 -1.666,85 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -76.588,97 -78.500,00 -64.113,15 14.386,85 37.898,00 30.000,00 43.720,00 13.720,00 1.000,00 -1.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 353 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 06 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.461,82 122.600,00 140.895,33 18.295,33 Transferauszahlungen 65.883,54 50.000,00 62.778,27 12.778,27 Sonstige Auszahlungen 11.963,30 12.000,00 14.044,67 2.044,67 206.308,66 184.600,00 217.718,27 33.118,27 -206.308,66 -184.600,00 -217.718,27 -33.118,27 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 354 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 01 Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 72.663,95 46.800,00 46.594,98 -205,02 100,00 -100,00 4.099,50 4.300,00 3.760,75 -539,25 76.763,45 51.200,00 50.355,73 -844,27 -76.763,45 -51.200,00 -50.355,73 844,27 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 355 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 02 Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 356 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 280,00 280,00 280,00 280,00 29.650,97 29.650,97 157.381,73 157.381,73 1.121,31 1.121,31 188.154,01 188.154,01 -187.874,01 -187.874,01 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 357 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 358 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 43.577,50 62.600,00 62.560,00 -40,00 130.235,16 130.000,00 223.058,04 93.058,04 173.812,66 192.600,00 285.618,04 93.018,04 49.862,32 56.900,00 51.795,96 -5.104,04 710.591,54 775.700,00 977.929,77 202.229,77 1.312,43 2.200,00 965,69 -1.234,31 761.766,29 834.800,00 1.030.691,42 195.891,42 -587.953,63 -642.200,00 -745.073,38 -102.873,38 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 163.811,27 131.500,00 140.819,18 9.319,18 163.811,27 131.500,00 140.819,18 9.319,18 57.337,08 59.400,00 57.662,32 -1.737,68 647.166,12 700.200,00 679.146,98 -21.053,02 1.968,27 1.600,00 1.000,11 -599,89 706.471,47 761.200,00 737.809,41 -23.390,59 -542.660,20 -629.700,00 -596.990,23 32.709,77 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 359 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 360 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 25.699,81 500,00 25.066,27 24.566,27 25.699,81 500,00 25.066,27 24.566,27 87.318,74 90.200,00 88.997,88 -1.202,12 263.431,56 663.500,00 273.232,11 -390.267,89 3.573,71 3.300,00 2.504,08 -795,92 354.324,01 757.000,00 364.734,07 -392.265,93 -328.624,20 -756.500,00 -339.667,80 416.832,20 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.500,00 22.500,00 22.500,00 1.000,00 -1.000,00 1.500,00 1.000,00 22.500,00 21.500,00 89.414,82 94.700,00 91.442,57 -3.257,43 5.000,00 1.474,95 -3.525,05 59.939,06 80.000,00 58.332,69 -21.667,31 3.468,94 1.800,00 2.445,14 645,14 152.822,82 181.500,00 153.695,35 -27.804,65 -151.322,82 -180.500,00 -131.195,35 49.304,65 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 361 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 86.626,00 69.000,00 110.615,00 41.615,00 86.626,00 69.000,00 110.615,00 41.615,00 469.275,33 487.100,00 471.018,65 -16.081,35 2.538,03 2.300,00 2.428,24 128,24 9.502,98 11.700,00 9.202,64 -2.497,36 481.316,34 501.100,00 482.649,53 -18.450,47 -394.690,34 -432.100,00 -372.034,53 60.065,47 481,41 481,41 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 362 481,41 481,41 -481,41 -481,41 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 228.337,80 233.900,00 233.676,70 -223,30 100,00 -100,00 11.617,03 9.600,00 8.525,85 -1.074,15 239.954,83 243.600,00 242.202,55 -1.397,45 -239.954,83 -243.600,00 -242.202,55 1.397,45 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 363 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 364 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 273.136,53 281.500,00 262.366,43 100,00 -19.133,57 -100,00 12.708,04 8.700,00 8.677,98 -22,02 285.844,57 290.300,00 271.044,41 -19.255,59 -285.844,57 -290.300,00 -271.044,41 19.255,59 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.155,53 1.155,53 116.348,77 115.300,00 98.948,13 -16.351,87 Transferauszahlungen 27.059,98 43.500,00 80.594,73 37.094,73 Sonstige Auszahlungen 8.389,15 9.000,00 5.043,89 -3.956,11 151.797,90 167.800,00 184.586,75 16.786,75 -150.642,37 -167.800,00 -184.586,75 -16.786,75 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 365 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 366 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 287.616,40 350.800,00 370.098,27 300,00 19.298,27 -300,00 12.658,78 11.800,00 12.228,47 428,47 300.275,18 362.900,00 382.326,74 19.426,74 -300.275,18 -362.900,00 -382.326,74 -19.426,74 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 27.028,91 26.600,00 -2.000,00 27.440,75 840,75 100,00 -100,00 1.458,21 1.600,00 996,93 28.487,12 28.300,00 28.437,68 -603,07 137,68 -28.487,12 -26.300,00 -28.437,68 -2.137,68 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 367 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 368 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 221.471,03 233.400,00 236.604,97 3.204,97 2.642.712,08 2.705.000,00 3.039.211,83 334.211,83 10.535,77 9.100,00 7.831,70 -1.268,30 2.874.718,88 2.947.500,00 3.283.648,50 336.148,50 -2.874.718,88 -2.947.500,00 -3.283.648,50 -336.148,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1.093.558,53 1.020.000,00 1.250.523,83 230.523,83 2.156.631,63 1.800.000,00 2.005.053,40 205.053,40 29.073,41 29.073,41 3.150,90 3.253.341,06 2.820.000,00 3.284.650,64 464.650,64 703.154,27 780.000,00 788.018,96 8.018,96 509.927,68 700.900,00 872.984,23 172.084,23 14.151.636,50 13.977.600,00 13.959.264,17 -18.335,83 51.239,11 61.500,00 56.268,06 -5.231,94 15.415.957,56 15.520.000,00 15.676.535,42 156.535,42 -12.162.616,50 -12.700.000,00 -12.391.884,78 308.115,22 422,78 2.518,59 870,86 -1.647,73 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 422,78 2.518,59 870,86 -1.647,73 -422,78 -2.518,59 -870,86 1.647,73 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 369 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 10.812.746,22 11.174.300,00 12.095.928,13 921.628,13 3.881.406,87 3.750.000,00 3.620.501,10 -129.498,90 3.535,10 3.535,10 100,00 -100,00 14.694.153,09 14.924.400,00 15.719.964,33 795.564,33 90.329,87 95.100,00 112.312,81 17.212,81 7.418,81 40.100,00 960,00 -39.140,00 27.988.089,47 437.989,47 100,00 26.423.058,80 27.550.100,00 -100,00 4.807,92 2.900,00 1.767,54 -1.132,46 26.525.615,40 27.688.300,00 28.103.129,82 414.829,82 -11.831.462,31 -12.763.900,00 -12.383.165,49 380.734,51 2.742.963,00 2.844.000,00 1.062.960,26 -1.781.039,74 2.742.963,00 2.844.000,00 1.062.960,26 -1.781.039,74 1.305.677,08 6.862.700,00 2.324.450,76 -4.538.249,24 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 1.305.677,08 6.862.700,00 2.324.450,76 -4.538.249,24 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.437.285,92 -4.018.700,00 -1.261.490,50 2.757.209,50 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 370 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 368 Produkt : 060 368 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 101.535,39 123.600,00 101.367,48 -22.232,52 101.535,39 123.600,00 101.367,48 -22.232,52 90.575,08 105.800,00 94.218,91 -11.581,09 149,05 100,00 -100,00 8.147,61 8.500,00 7.271,65 -1.228,35 98.871,74 114.400,00 101.490,56 -12.909,44 2.663,65 9.200,00 -123,08 -9.323,08 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 371 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 070 Gesundheitsdienste 372 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 25.125,35 24.100,00 25.039,35 939,35 25.125,35 24.100,00 25.039,35 939,35 181.385,29 181.000,00 183.305,14 2.305,14 6.116,68 8.000,00 6.315,18 -1.684,82 Transferauszahlungen 13.055,60 13.200,00 13.160,04 -39,96 Sonstige Auszahlungen 5.127,92 4.900,00 3.786,64 -1.113,36 205.685,49 207.100,00 206.567,00 -533,00 -180.560,14 -183.000,00 -181.527,65 1.472,35 1.429,12 2.000,00 -2.000,00 1.429,12 2.000,00 -2.000,00 -1.429,12 -2.000,00 2.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 373 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 4.163,83 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 169.798,61 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -93.884,89 -103.100,00 75.913,72 63.000,00 90.913,57 27.913,57 75.913,72 63.000,00 90.913,57 27.913,57 161.364,49 156.300,00 157.627,42 1.327,42 4.270,29 4.000,00 6.084,89 2.084,89 5.800,00 3.630,90 -2.169,10 166.100,00 167.343,21 1.243,21 -76.429,64 26.670,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 133,21 23 Summe investive Einzahlungen 133,21 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.737,40 3.000,00 -3.000,00 1.737,40 3.000,00 -3.000,00 -1.604,19 -3.000,00 3.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 374 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 177.500,00 160.000,00 160.000,00 181.114,53 160.000,00 160.000,00 873.433,66 889.900,00 877.209,40 -12.690,60 4.870,17 10.200,00 7.827,37 -2.372,63 Transferauszahlungen 424.314,92 410.000,00 410.246,56 246,56 Sonstige Auszahlungen 28.364,05 32.200,00 25.191,87 -7.008,13 1.330.982,80 1.342.300,00 1.320.475,20 -21.824,80 -1.149.868,27 -1.182.300,00 -1.160.475,20 21.824,80 10.698,65 3.000,00 439,02 -2.560,98 3.614,53 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.698,65 3.000,00 439,02 -2.560,98 -10.698,65 -3.000,00 -439,02 2.560,98 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 375 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 04 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.395,26 47.000,00 -47.000,00 88.154,50 115.000,00 109.388,31 -5.611,69 8.850,00 2.100,00 2.050,00 -50,00 99.399,76 164.100,00 111.438,31 -52.661,69 417.235,10 436.900,00 443.084,93 6.184,93 35.875,61 74.000,00 53.775,94 -20.224,06 11.593,71 16.700,00 10.000,64 -6.699,36 464.704,42 527.600,00 506.861,51 -20.738,49 -365.304,66 -363.500,00 -395.423,20 -31.923,20 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 500,00 23 Summe investive Einzahlungen 500,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.173,20 2.000,00 -2.000,00 1.173,20 2.000,00 -2.000,00 -673,20 -2.000,00 2.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 376 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 080 Sportförderung 377 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 080 Produktbereich : 080 Produktgruppe : 080 421 Produkt : 080 421 01 Nr. Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 378 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 29.241,93 10.700,00 7.212,16 -3.487,84 246,22 700,00 15,66 -684,34 29.488,15 11.400,00 7.227,82 -4.172,18 -29.488,15 -11.400,00 -7.227,82 4.172,18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 379 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 380 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 8.000,00 8.000,00 4.000,00 -4.000,00 1.100,00 5.000,00 3.900,00 8.000,00 9.100,00 9.000,00 -100,00 116.590,44 123.000,00 97.299,59 -25.700,41 22.409,92 9.000,00 9.472,50 472,50 9.344,45 19.500,00 7.437,39 -12.062,61 148.344,81 151.500,00 114.209,48 -37.290,52 -140.344,81 -142.400,00 -105.209,48 37.190,52 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 45.948,00 30.000,00 180.000,00 150.000,00 385.039,37 383.000,00 400.492,46 17.492,46 410,40 2.000,00 93,00 -1.907,00 2.792,56 2.792,56 5.825,15 437.222,92 415.000,00 583.378,02 168.378,02 1.668.614,87 1.772.400,00 1.758.224,72 -14.175,28 80.599,84 118.000,00 181.008,76 63.008,76 -49.291,72 28.170,04 107.500,00 58.208,28 1.777.384,75 1.997.900,00 1.997.441,76 -458,24 -1.340.161,83 -1.582.900,00 -1.414.063,74 168.836,26 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.800,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00 23 Summe investive Einzahlungen 1.800,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00 20.005,14 38.000,00 20.181,81 -17.818,19 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 20.005,14 38.000,00 20.181,81 -17.818,19 -18.205,14 -31.000,00 -14.181,81 16.818,19 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 381 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130.940,72 75.000,00 74.746,51 -253,49 10 Personalauszahlungen 231.254,76 237.200,00 209.788,03 -27.411,97 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 139,00 1.100,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.000,00 90.940,72 75.000,00 74.746,51 -253,49 -1.100,00 74.858,83 53.500,00 29.909,49 -23.590,51 306.252,59 291.800,00 239.697,52 -52.102,48 -175.311,87 -216.800,00 -164.951,01 51.848,99 553,85 1.861,00 139,00 -1.722,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 382 553,85 1.861,00 139,00 -1.722,00 -553,85 -1.861,00 -139,00 1.722,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen 383 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 681.233,03 500.000,00 534.136,04 34.136,04 6.235,97 20.000,00 2.438,36 -17.561,64 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 687.469,00 520.000,00 536.574,40 16.574,40 Personalauszahlungen 620.135,06 618.900,00 598.155,87 -20.744,13 6.176,67 10.000,00 1.288,31 -8.711,69 24.767,23 28.000,00 21.929,21 -6.070,79 651.078,96 656.900,00 621.373,39 -35.526,61 36.390,04 -136.900,00 -84.798,99 52.101,01 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 384 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 52.307,00 45.000,00 31.575,50 -13.424,50 600,00 3.448,65 2.848,65 52.307,00 45.600,00 35.024,15 -10.575,85 287.584,03 290.100,00 289.813,21 -286,79 143,73 200,00 -200,00 6.938,09 7.000,00 2.350,42 -4.649,58 294.665,85 297.300,00 292.163,63 -5.136,37 -242.358,85 -251.700,00 -257.139,48 -5.439,48 483,96 1.000,00 483,96 -516,04 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 385 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 523 Produkt : 100 523 01 Nr. Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 386 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 29.461,15 29.500,00 19.906,81 100,00 -9.593,19 -100,00 496,69 900,00 223,78 -676,22 29.957,84 30.500,00 20.130,59 -10.369,41 -29.957,84 -30.500,00 -20.130,59 10.369,41 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung 387 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 12.560,00 12.560,00 9.796.057,76 9.982.700,00 9.990.482,16 7.782,16 57.311,94 71.500,00 78.394,92 6.894,92 4.457,16 4.457,16 892.077,04 1.000,00 842.701,96 841.701,96 10.745.446,74 10.055.200,00 10.928.596,20 873.396,20 1.345.361,90 1.354.200,00 1.379.064,46 24.864,46 8.605.223,58 9.183.300,00 8.185.616,03 -997.683,97 79.923,00 118.700,00 102.506,88 -16.193,12 10.030.508,48 10.656.200,00 9.667.187,37 -989.012,63 714.938,26 -601.000,00 1.261.408,83 1.862.408,83 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 48.250,00 50.000,00 -50.000,00 23 Summe investive Einzahlungen 48.250,00 50.000,00 -50.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 253.489,71 1.139.950,36 9.950,36 -1.130.000,00 466.744,01 210.965,46 -255.778,55 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 388 253.489,71 1.606.694,37 220.915,82 -1.385.778,55 -205.239,71 -1.556.694,37 -220.915,82 1.335.778,55 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 02 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 23.786,25 25.000,00 21.233,65 -3.766,35 898,44 6.000,00 126,55 -5.873,45 24.684,69 31.000,00 21.360,20 -9.639,80 130.503,72 123.100,00 136.747,32 13.647,32 204,57 1.400,00 214,20 -1.185,80 4.016,73 5.000,00 3.058,94 -1.941,06 134.725,02 129.500,00 140.020,46 10.520,46 -110.040,33 -98.500,00 -118.660,26 -20.160,26 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 389 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 03 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 311.412,56 263.000,00 310.202,92 47.202,92 311.412,56 263.000,00 310.202,92 47.202,92 22.982,22 23.600,00 23.649,97 49,97 216.120,09 225.700,00 215.121,19 -10.578,81 51.038,44 800,00 49.959,85 49.159,85 290.140,75 250.100,00 288.731,01 38.631,01 21.271,81 12.900,00 21.471,91 8.571,91 529,06 2.000,00 -2.000,00 529,06 2.000,00 -2.000,00 -529,06 -2.000,00 2.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 390 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 625.000,00 -625.000,00 723.533,46 131.400,00 737.184,21 605.784,21 1.530.017,41 160.000,00 1.585.967,88 1.425.967,88 2.253.550,87 916.400,00 2.323.152,09 1.406.752,09 1.091.979,21 1.098.700,00 1.072.619,94 -26.080,06 1.080.759,65 2.153.000,00 905.004,77 -1.247.995,23 47.228,85 70.200,00 38.808,61 -31.391,39 2.219.967,71 3.321.900,00 2.016.433,32 -1.305.466,68 33.583,16 -2.405.500,00 306.718,77 2.712.218,77 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 35.000,00 24.599,00 -10.401,00 23 Summe investive Einzahlungen 35.000,00 24.599,00 -10.401,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 932.135,62 521.664,13 25.094,52 -496.569,61 15.260,27 395.900,00 184.145,76 -211.754,24 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 947.395,89 917.564,13 209.240,28 -708.323,85 -947.395,89 -882.564,13 -184.641,28 697.922,85 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 391 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 392 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 4.700,00 9.100,00 9.100,00 7.675,64 11.102,30 11.300,00 18.975,64 2.826,00 3.500,00 2.550,00 -950,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.250,00 54.000,00 146.718,88 92.718,88 7 Sonstige Einzahlungen 44.011,30 40.000,00 31.107,79 -8.892,21 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.000,00 14 Transferauszahlungen 5.000,00 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 114.889,60 108.800,00 208.452,31 99.652,31 2.144.631,31 2.096.800,00 2.024.231,48 -72.568,52 1.073.521,77 1.617.920,53 1.119.198,16 -498.722,37 -1.000,00 -5.000,00 64.064,11 103.600,00 68.892,53 -34.707,47 3.282.217,19 3.824.320,53 3.212.322,17 -611.998,36 -3.167.327,59 -3.715.520,53 -3.003.869,86 711.650,67 1.466.000,00 4.956.000,00 2.256.700,00 -2.699.300,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 41.662,15 478.000,00 216.268,15 -261.731,85 23 Summe investive Einzahlungen 1.507.662,15 5.434.000,00 2.472.968,15 -2.961.031,85 40.422,69 20.000,00 39.377,66 19.377,66 2.041.869,39 14.202.546,69 3.593.077,88 -10.609.468,81 185.599,05 384.759,76 289.663,10 -95.096,66 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 51.000,00 -51.000,00 2.267.891,13 14.658.306,45 3.922.118,64 -10.736.187,81 -760.228,98 -9.224.306,45 -1.449.150,49 7.775.155,96 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 393 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 132.404,42 10 Personalauszahlungen 173.989,37 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 441.645,02 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 125.210,66 110.000,00 89.632,14 -20.367,86 110.000,00 89.632,14 -20.367,86 159.600,00 152.685,60 -6.914,40 363.000,00 370.216,21 7.216,21 7.193,76 293,15 6.300,00 253,97 -6.046,03 615.927,54 528.900,00 523.155,78 -5.744,22 -483.523,12 -418.900,00 -433.523,64 -14.623,64 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.000,00 -1.000,00 23 Summe investive Einzahlungen 1.000,00 -1.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 12.850,76 176.166,54 69.887,78 -106.278,76 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 394 12.850,76 176.166,54 69.887,78 -106.278,76 -12.850,76 -175.166,54 -69.887,78 105.278,76 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 51.113,74 862.300,00 852.998,37 -9.301,63 51.891,50 862.300,00 852.998,37 -9.301,63 11.466,41 12.400,00 12.389,06 -10,94 27.701,58 33.000,00 8.570,00 -24.430,00 15.000,00 804.000,00 651.899,03 -152.100,97 719,00 3.200,00 8.405,93 5.205,93 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 54.886,99 852.600,00 681.264,02 -171.335,98 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.995,49 9.700,00 171.734,35 162.034,35 60.210,51 2.784,60 2.784,60 60.210,51 2.784,60 2.784,60 36.463,63 2.677,50 2.677,50 73.464,62 2.677,50 2.677,50 -13.254,11 107,10 107,10 777,76 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 37.000,99 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 395 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.019,22 36.000,00 30.814,05 -5.185,95 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.657,48 130.000,00 105.572,49 -24.427,51 7 Sonstige Einzahlungen 71.000,35 71.000,35 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.359.084,94 1.015.000,00 1.990.691,86 975.691,86 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.272.699,99 1.904.500,00 2.936.828,16 1.032.328,16 10 Personalauszahlungen 79.865,33 83.700,00 109.994,49 26.294,49 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 577.069,61 668.500,00 319.037,62 -349.462,38 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 5.700.458,15 2.617.458,15 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.765.910,30 723.500,00 29.028,05 738.749,41 100,00 2.831.634,85 3.083.000,00 15.249,41 -100,00 418.752,75 224.300,00 188.281,53 -36.018,47 3.907.322,54 4.059.600,00 6.317.771,79 2.258.171,79 -634.622,55 -2.155.100,00 -3.380.943,63 -1.225.843,63 625,00 625,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 396 625,00 625,00 -625,00 -625,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege 397 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 8.730,00 2.840,00 2.840,00 62.329,77 50.000,00 94.484,32 44.484,32 5.574,10 8.300,00 5.917,76 -2.382,24 76.633,87 58.300,00 103.242,08 44.942,08 654.233,90 623.300,00 559.596,88 -63.703,12 4.108,02 13.800,00 2.845,89 -10.954,11 Transferauszahlungen 469.625,00 479.000,00 478.722,00 -278,00 Sonstige Auszahlungen 17.646,82 19.600,00 14.331,08 -5.268,92 1.145.613,74 1.135.700,00 1.055.495,85 -80.204,15 -1.068.979,87 -1.077.400,00 -952.253,77 125.146,23 392,67 1.000,00 -1.000,00 392,67 1.000,00 -1.000,00 -392,67 -1.000,00 1.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 398 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 79.061,13 138.200,00 27.062,79 -111.137,21 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.288,60 20.000,00 35.979,25 15.979,25 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.021,69 16.000,00 25.866,47 9.866,47 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.777,63 12.000,00 13.078,80 1.078,80 7 Sonstige Einzahlungen 4.968,51 1.700,00 71.458,70 69.758,70 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 176.117,56 187.900,00 173.446,01 -14.453,99 10 Personalauszahlungen 541.563,57 533.000,00 486.623,27 -46.376,73 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 102.701,91 196.500,00 75.429,54 -121.070,46 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 147.081,33 171.000,00 148.074,43 -22.925,57 15 Sonstige Auszahlungen 48.583,60 57.600,00 38.975,86 -18.624,14 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 839.930,41 958.100,00 749.103,10 -208.996,90 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -663.812,85 -770.200,00 -575.657,09 194.542,91 80.000,00 5.127,14 -74.872,86 80.000,00 5.127,14 -74.872,86 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 11.773,42 71.000,00 -71.000,00 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 250,00 50.000,00 6.408,93 -43.591,07 9.997,42 21.600,00 1.495,83 -20.104,17 22.020,84 142.600,00 7.904,76 -134.695,24 -22.020,84 -62.600,00 -2.777,62 59.822,38 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 399 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 140 Umweltschutz 400 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 561 Produkt : 140 561 01 Nr. Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.100,00 5.000,00 11.890,00 6.890,00 1.100,00 -1.100,00 2.100,00 6.100,00 11.890,00 5.790,00 153.065,68 150.700,00 161.469,63 10.769,63 1.500,00 -1.500,00 5.450,82 6.600,00 4.208,70 -2.391,30 158.516,50 158.800,00 165.678,33 6.878,33 -156.416,50 -152.700,00 -153.788,33 -1.088,33 174,87 174,87 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 174,87 174,87 -174,87 -174,87 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 401 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 75.313,07 40.000,00 66.583,48 26.583,48 164.246,48 165.500,00 189.266,82 23.766,82 4,81 5.000,00 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 239.564,36 210.500,00 255.850,30 45.350,30 Personalauszahlungen 122.427,39 134.800,00 130.835,83 -3.964,17 69.728,64 44.000,00 71.702,07 27.702,07 -5.000,00 9.342,70 8.500,00 9.938,38 1.438,38 201.498,73 187.300,00 212.476,28 25.176,28 38.065,63 23.200,00 43.374,02 20.174,02 87,96 825,00 -825,00 87,96 825,00 -825,00 -87,96 -825,00 825,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 402 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 403 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.524,60 88.400,00 90.032,12 1.632,12 24.847,05 20.200,00 5.000,00 -15.200,00 Transferauszahlungen 39.182,40 30.000,00 28.794,09 -1.205,91 Sonstige Auszahlungen 3.022,62 3.400,00 4.779,00 1.379,00 157.299,96 142.000,00 128.605,21 -13.394,79 -155.775,36 -142.000,00 -128.605,21 13.394,79 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 404 1.524,60 90.247,89 Investive Einzahlungen 24 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 02 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 15.200,00 7.000,00 11.580,00 4.580,00 15.200,00 7.000,00 11.580,00 4.580,00 59.908,22 62.000,00 63.675,81 1.675,81 1.809,51 3.200,00 3.717,08 517,08 2.619,11 2.500,00 4.161,63 1.661,63 64.336,84 67.700,00 71.554,52 3.854,52 -49.136,84 -60.700,00 -59.974,52 725,48 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 405 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 260.921,61 10 Personalauszahlungen 200.075,26 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 216.328,24 121.200,00 115.002,29 -6.197,71 38.820,37 8.953,98 8.953,98 297,50 4.559,53 4.559,53 121.200,00 128.515,80 7.315,80 189.700,00 190.466,85 766,85 252.086,68 562.880,76 306.311,10 -256.569,66 Transferauszahlungen 530.560,14 538.400,00 527.598,87 -10.801,13 Sonstige Auszahlungen 99.916,93 101.800,00 104.617,51 2.817,51 1.082.639,01 1.392.780,76 1.128.994,33 -263.786,43 -821.717,40 -1.271.580,76 -1.000.478,53 271.102,23 444.656,70 2.196.000,00 2.257.234,87 61.234,87 444.656,70 2.196.000,00 2.257.234,87 61.234,87 124,89 10.918,67 8.318,92 -2.599,75 3.000,00 7.073,50 4.073,50 694.000,00 6.143.973,43 2.324.973,43 -3.819.000,00 694.124,89 6.157.892,10 2.340.365,85 -3.817.526,25 -249.468,19 -3.961.892,10 -83.130,98 3.878.761,12 5.475,50 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 406 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 05 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 2.887,00 5.200,00 1.480,00 -3.720,00 2.887,00 5.200,00 1.480,00 -3.720,00 57.427,96 59.000,00 50.477,66 -8.522,34 4.020,49 4.100,00 3.562,96 -537,04 Transferauszahlungen 26.071,00 26.100,00 24.815,00 -1.285,00 Sonstige Auszahlungen 3.837,08 2.400,00 3.110,61 710,61 91.356,53 91.600,00 81.966,23 -9.633,77 -88.469,53 -86.400,00 -80.486,23 5.913,77 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 407 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 408 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 442.671,35 330.000,00 281.585,76 -48.414,24 132.280.565,00 133.048.300,00 133.929.752,66 881.452,66 75.086,50 75.086,50 132.723.236,35 133.378.300,00 134.286.424,92 908.124,92 44.901.967,03 34.442.000,00 35.080.346,97 638.346,97 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 44.901.967,03 34.442.000,00 35.080.346,97 638.346,97 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.821.269,32 98.936.300,00 99.206.077,95 269.777,95 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 409 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.483.095,75 5.306.000,00 5.101.703,88 -204.296,12 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.483.095,75 5.306.000,00 5.101.703,88 -204.296,12 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.591,68 4.800,00 4.695,22 -104,78 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.197.585,61 2.178.597,86 2.178.597,86 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.203.177,29 4.800,00 2.183.293,08 2.178.493,08 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.279.918,46 5.301.200,00 2.918.410,80 -2.382.789,20 119.529,82 120.000,00 119.529,82 -470,18 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 410 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2010 2011 2011 2011 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.566.945,32 1.561.000,00 1.529.650,88 -31.349,12 1.566.945,32 1.561.000,00 1.529.650,88 -31.349,12 1.566.945,32 1.561.000,00 1.529.650,88 -31.349,12 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 411