Daten
Kommune
Wesseling
Größe
3,2 MB
Datum
29.03.2017
Erstellt
13.03.17, 17:06
Aktualisiert
13.03.17, 17:06
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltsbuch
2017
Stadt Wesseling
Produktbereich
F
36
U
R
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen
TW
36-361 Förderung von Kindern in Tagespflege
36-362 Jugendarbeit
36-363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien
EN
36-365 Tageseinrichtungen für Kinder
36-366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36-367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger
Menschen und Familien
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 1
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4140000
Bundeszuweisungen
-576
-24.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
4141000
Landeszuweisungen
-285.125
-281.800
-1.254.900
-1.280.000
-1.305.600
-1.331.600
4141008
Landeszuweisungen
Inklusionspauschale
-10.810
-10.000
-10.000
-10.200
-10.400
-10.600
4148000
Spenden
-1.176
-100
4148001
Rückerstattung Elternbeiträge
AWO
-8.932
0
4161100
Aufl.SoPo bebaute Grundstücke
und Gebäude
0
4161400
Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.
0
4161450
Aufl.SoPo sonst.
Betriebsvorrichtungen
0
4161500
Aufl.SoPo Fahrzeuge
4161600
Aufl.SoPo BGA
03
0
0
0
0
0
-306.619
-361.300
-1.355.100
-1.380.600
-1.406.600
-1.433.000
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
R
F
0
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
-1.400
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
-34.900
-28.300
-28.300
-28.300
-28.300
U
-3.200
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-2.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
+ Sonstige Transfererträge
-309.572
-175.000
-175.000
-178.500
-182.100
-185.700
4211000
Ersatz von soz. Leistungen aE
-309.156
-50.000
-50.000
-51.000
-52.000
-53.000
4221000
Ersatz von soz. Leistungen iE
-416
-125.000
-125.000
-127.500
-130.100
-132.700
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-1.079.707
-1.220.000
-1.220.000
-1.232.200
-1.244.500
-1.256.900
4321200
Elternbeiträge
-1.072.904
-1.220.000
-1.220.000
-1.232.200
-1.244.500
-1.256.900
4321210
interkommunale Elternbeiträge
-6.803
0
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-29.714
-37.500
-40.800
-41.200
-41.600
-42.000
4411000
Mieten und Pachten
-13.982
-16.200
-19.500
-19.700
-19.900
-20.100
-601
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-9.882
-19.100
-19.100
-19.300
-19.500
-19.700
EN
TW
0
0
4421000
Verkaufserträge konsumtiv
4461100
Teilnehmerentgelte pp.
4461101
Teilnehmerentgelte Streetwork
4461102
Teilnehmerentgelte
Pflegekinderdienst
06
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-5.149
-300
-300
-300
-300
-300
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-5.182.460
-4.658.900
-5.770.400
-5.881.600
-5.994.900
-6.110.500
4481000
Kostenerstattung Land öR
-3.749.936
-3.692.900
-4.304.700
-4.390.800
-4.478.600
-4.568.200
4481003
Ausgleich durch
Elternbeitragsbefreiung öR
-340.810
-333.900
-333.900
-340.600
-347.400
-354.300
4481017
Landeszuweisung U3-Ausbau
-438.131
0
-483.000
-492.700
-502.600
-512.700
4482001
Kostenerstattung Stadt Brühl öR
-256.000
-255.000
-270.000
-272.700
-275.400
-278.200
4482005
Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR
-318.592
-300.000
-300.000
-306.000
-312.100
-318.300
4484001
Kostenerstattung nach AAG öR
-1.891
0
0
0
0
0
4485001
Kostenerst. SV Kindertageseinr.
pR
-77.100
-77.100
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-4.235
-400
-400
-400
-400
-400
4561100
Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder
-1.710
-100
-100
-100
-100
-100
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
-1.785
-200
-200
-200
-200
-200
4591200
Vermischte Erträge
-740
-100
-100
-100
-100
-100
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 2
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-6.912.306
-6.453.100
-8.561.700
-8.714.500
-8.870.100
-9.028.500
11
- Personalaufwendungen
2.509.157
2.866.100
2.944.600
2.974.400
3.004.400
3.034.600
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Vergütung Beschäftigte
5022000
5032000
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
525.772
5232004
Erstatt. an Jugendhilfeträger
206.908
5241100
Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.
5241102
Unterhalt.Büro Jugendamt
5241500
Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.
5242001
Unterhalt.Spielplätze
5251000
Fahrzeughaltung
3.189
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5281001
Sozialtraining in der Gruppe
1.922
8.000
8.000
8.200
8.400
8.600
5281027
Werbung Tagespflege
1.348
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
5281028
Jugendkulturarbeit
1.656
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
5281029
Kinder- u.jugendfreundl.Stadt
325
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5281041
Pflegekinderdienst
11.122
6.600
10.800
6.700
6.800
6.900
5281100
Geräte, Ausstattung
4.569
6.200
9.200
4.200
4.200
4.200
5281500
Sachaufwendungen
8.501
16.100
16.100
16.300
16.500
16.700
5281501
soz.-päd. Angebot in Schulen
8.435
5.000
5.000
5.100
5.200
5.300
2.947
3.000
3.000
3.100
3.200
3.300
192.200
313.500
2.095.100
2.057.800
Versorgungskasse Beschäftigte
145.560
162.300
Sozialvers. Beschäftigte
347.775
416.500
319.900
323.100
2.099.300
2.120.300
160.300
162.100
163.900
165.700
413.000
417.100
421.300
425.500
0
0
0
0
0
672.300
689.900
685.900
696.200
706.600
300.000
300.000
312.100
318.300
11.500
21.500
21.700
21.900
22.100
270
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
U
306.000
4.742
16.456
32.600
35.500
30.800
31.100
31.400
211.508
220.000
220.000
222.200
224.400
226.600
TW
EN
2.078.500
R
0
316.700
Plan
2020
F
202.698
1.813.124
Plan
2019
5281502
Familiennetzwerk/SPFH
5281503
Frühe Hilfen, frühe Förderung
16.338
29.000
29.000
29.600
30.200
30.800
5291001
Resozialisierungsm. n.d. JGG
5.536
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5291033
Abenteuerspielplatz
20.000
20.000
20.000
20.200
20.400
20.600
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
78.500
82.800
82.800
82.800
82.800
5711100
AfA bebaute Grundstücke und
Gebäude
0
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
5711400
AfA Maschinen u. techn. Anlagen
0
1.500
8.200
8.200
8.200
8.200
5711450
AfA sonst. Betriebsvorrichtungen
0
61.500
55.600
55.600
55.600
55.600
5711500
AfA Fahrzeuge
0
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
5711600
AfA BGA
0
4.700
8.200
8.200
8.200
8.200
5711850
AfA Belegungsrecht
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
15
- Transferaufwendungen
17.739.535
18.432.100
21.627.000
22.000.700
22.381.800
22.770.300
5315001
Verlustausgl. SV Kindertagese.
1.919.600
2.820.700
2.947.200
2.947.200
2.947.200
2.947.200
5318011
Betriebskostenzuschüsse
8.431.181
8.565.400
9.717.600
9.912.000
10.110.200
10.312.400
5318012
Zusch. Betriebsk. freie Träger
250.288
320.000
406.300
414.400
422.700
431.200
5318016
Förderung and.Träger
d.Kindertagespfl.
0
8.500
0
0
0
0
5318017
Zuschüsse U3-Ausbau
65.595
0
483.000
492.700
502.600
512.700
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 3
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
5331010
Kindertagespflege
5331011
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
5331018
5331020
5331024
Eingliederungshilfe aE § 35a SGB
VIII
5331025
Eingliederungshilfe aE Vollj. §
35a/41 SGB VIII
5331033
Sozialpädagogische Familienhilfe §
31 SGB VIII
5331034
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
1.140.000
1.376.000
1.403.500
1.431.600
1.460.200
18.277
22.900
22.900
23.400
23.900
24.400
Flexible Hilfen § 27 SGB VIII
139.819
53.000
130.000
132.600
135.300
138.000
Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII
20.792
8.200
8.200
8.400
8.600
8.800
123.478
59.500
90.000
91.800
93.600
95.500
34.963
21.500
38.400
39.200
40.000
40.800
142.830
205.000
150.000
153.000
156.100
159.200
Erziehungsbeistand, Betr.helfer §
30 SGB VIII
96.362
72.000
75.000
76.500
78.000
79.600
5331035
Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII
17.986
20.500
15.000
15.300
15.600
15.900
5331036
Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII
14.432
5331037
Systemische Beratung AFT § 27
SGB VIII
67.458
5331038
Clearing § 27 SGB VIII
0
5331039
Niederschwellige Hilfen § 27 SGB
VIII
0
5331040
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB
VIII
5331041
Schulbegleitung § 35a SGB VIII
5331042
Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE §
35 SGB VIII
5331043
Hilfe für junge Volljährige § 41
SGB VIII
5332001
Krankenhilfe
5332002
Heimerziehung § 34 SGB VIII
5332003
5332006
R
F
1.016.071
20.000
20.400
20.800
21.200
60.000
61.200
62.400
63.600
15.000
15.000
15.300
15.600
15.900
15.400
15.400
15.700
16.000
16.300
38.000
1.000
1.000
1.000
1.000
170.942
61.500
136.000
138.700
141.500
144.300
6.614
11.500
11.500
11.700
11.900
12.100
25.645
5.100
60.000
61.200
62.400
63.600
U
51.300
102.500
TW
6.864
7.900
1.500
1.500
1.500
1.500
2.367.800
2.600.000
2.652.000
2.705.000
2.759.100
Tagesgruppe § 32 SGB VIII
151.135
310.000
150.000
153.000
156.100
159.200
Inobhutnahme § 42 SGB VIII
206.474
255.000
180.000
183.600
187.300
191.000
5332008
Heimerziehung Volljähr. § 34/41
SGB VIII
217.297
155.000
160.000
163.200
166.500
169.800
5332010
Gemeinsame Wohnform §19 SGB
VIII
102.579
93.000
170.000
173.400
176.900
180.400
5332011
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
483.207
640.500
600.000
612.000
624.200
636.700
5332012
Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41
SGB VIII
26.184
25.600
29.000
29.600
30.200
30.800
5332013
Bereitschaftspflegestellen § 33
SGB VIII
11.983
51.000
13.000
13.300
13.600
13.900
5332014
Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII
136.101
154.000
140.000
142.800
145.700
148.600
5332015
Internat und 5-Tagesgruppe § 34
SGB VIII
152.043
41.000
45.000
45.900
46.800
47.700
5332016
Sonstige betreute Wohnform § 34
SGB VIII
133.402
119.000
90.000
91.800
93.600
95.500
5332017
Heimerziehung § 35a SGB VIII
482.704
420.300
570.000
581.400
593.000
604.900
5332018
Heimerziehung Volljähr. § 35a
SGB VIII
85.566
174.500
100.000
102.000
104.000
106.100
5332019
Hilfen für unbegleitete minderj.
Flüchtlinge
206.552
0
1.000.000
1.020.000
1.040.400
1.061.200
16
- Sonstige Aufwendungen
195.498
182.200
158.300
154.300
155.800
157.400
5422000
Mieten und Pachten
100.993
125.500
93.000
94.000
95.000
96.000
5431000
Geschäftsaufwendungen
56.897
52.000
60.300
55.300
55.800
56.400
5431004
Geschäftsaufwendungen
Schulsozialarbeit
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5431013
Geschäftsaufwendungen
382
600
800
800
800
800
EN
566
2.774.544
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 4
Teilergebnisplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Amtsvormund
5431300
Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä
5441010
Versicherungen für Liegenschaft
5473200
Einstellung Wertb. Forderung
5499001
Mitgliedsbeiträge
17
0
600
600
600
600
600
644
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
0
0
0
0
0
1.367
1.400
1.500
1.500
1.500
1.500
= Ordentliche Aufwendungen
20.969.961
22.231.200
25.502.600
25.898.100
26.321.000
26.751.700
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
14.057.655
15.778.100
16.940.900
17.183.600
17.450.900
17.723.200
19
+ Finanzerträge
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis
26
= Jahresergebnis
27
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
0
U
F
34.115
0
15.778.100
16.940.900
17.183.600
17.450.900
17.723.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.057.655
15.778.100
16.940.900
17.183.600
17.450.900
17.723.200
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
14.057.655
15.778.100
16.940.900
17.183.600
17.450.900
17.723.200
EN
TW
14.057.655
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 5
Teilfinanzplan Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
7853000
Sonstige Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
-756
7831000
Inventarbeschaffung >410 €
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
-40.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-91.073
-40.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-7.600
-7.600
-3.600
-3.600
-3.600
-756
-7.600
-7.600
-3.600
-3.600
-3.600
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-91.829
-47.600
-82.600
-78.600
-78.600
-78.600
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-91.829
-47.600
-82.600
-78.600
-78.600
-78.600
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-13.695.718
-15.792.600
-17.006.800
-17.245.500
-17.512.800
-17.785.100
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
-91.073
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 6
Produktbeschreibung Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in
Tagespflege
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Förderung von Kindern in Tagespflege
Ausbau der Kindertagespflege, Sicherstellung der Betreuung bei krankheitsbedingten Vertretungen der
Tagespflegepersonen, Ausbau des Netzwerks Kindertagespflege
Beratung von Eltern
Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Pflegepersonen
R
Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen
F
Vermittlung von Tagespflegestellen, insbesondere für die Altersgruppe der Kinder unter 3 Jahren
Aus- und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren in Form der Kindertagespflege in bedarfsdeckendem Umfang
U
Politisches Gremium
Aquise und Schulung neuer Tagesmütter
Kennzahlen
TW
Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen inkl. der
entsprechenden Aus- und Fortbildung dieser
2015
2016
2017
Quote des abgedeckten Bedarfs
33,60 %
32,46 %
32,06 %
Anzahl der Tagespflegekinder; je
Tagespflegekraft (U3/Ü3)
124 (100/24)
124 (100/24)
126 (102/24)
Nettokosten je vermitteltem Kind / Vergleich
Kita
10.294,75 € /
9.188,81 €
9.402,33 € /
13.260,34 €
9.397,60 € / 13.385,19 €
Kosten der Verwaltung je vermitteltem Kind
806,45 €
822,58 €
833,33 €
EN
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
LANDESZUWEISUNGEN (-3.100 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Durch die Erhöhung der Anzahl an Tagespflegekindern erhöht sich auch der Zuschuss entsprechend.
KINDERTAGESPFLEGE (236.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Erhöhung der Betreuungszeiten für Kinder und Anpassung der Vergütung.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 7
Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in
Tagespflege
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-95.059
-95.300
-98.400
-100.400
-102.400
-104.400
4141000
Landeszuweisungen
-95.059
-95.300
-98.400
-100.400
-102.400
-104.400
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-135.966
-120.000
4321200
Elternbeiträge
-135.966
-120.000
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
F
0
-121.200
-122.400
-123.600
-120.000
-121.200
-122.400
-123.600
R
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
-1.169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-232.194
-215.300
-218.400
-221.600
-224.800
-228.000
- Personalaufwendungen
71.500
105.200
112.600
113.800
115.000
116.200
5012000
Vergütung Beschäftigte
55.980
82.000
87.700
88.600
89.500
90.400
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
4.483
6.600
7.100
7.200
7.300
7.400
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
11.037
16.600
17.800
18.000
18.200
18.400
0
0
0
0
0
0
EN
TW
-1.169
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.348
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
5281027
Werbung Tagespflege
1.348
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
1.016.071
1.148.500
1.376.000
1.403.500
1.431.600
1.460.200
5318016
Förderung and.Träger
d.Kindertagespfl.
0
8.500
0
0
0
0
5331010
Kindertagespflege
1.016.071
1.140.000
1.376.000
1.403.500
1.431.600
1.460.200
16
- Sonstige Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
1.088.919
1.255.200
1.490.100
1.518.800
1.548.100
1.577.900
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
856.725
1.039.900
1.271.700
1.297.200
1.323.300
1.349.900
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 8
Teilergebnisplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in
Tagespflege
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
856.725
1.039.900
1.271.700
1.297.200
1.323.300
1.349.900
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
856.725
1.039.900
1.271.700
1.297.200
1.323.300
1.349.900
0
0
0
0
0
0
U
21
0
0
0
0
0
856.725
1.039.900
1.271.700
1.297.200
1.323.300
1.349.900
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
35
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 9
Teilfinanzplan Produkt 36-361-00 Förderung von Kindern in Tagespflege
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-856.888
-1.039.900
-1.271.700
-1.297.200
-1.323.300
-1.349.900
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 10
Produktbeschreibung Produkt 36-362-00 Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
Bildungsmaßnahmen für Jugendliche / Gruppenleiterausbildung
Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger, der Schulen und Initiativen
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Bedarfsgerechte Ferienangebote zu angemessenen Kosten
Fallzahlen
2013
F
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Politisches Gremium
2014
2015*
5 Tage / 5,5 Std.
p.T.
5 Tage / 5,5 Std. p.T.
14 weibl. / 39 männl.
16 weibl. / 42 männl.
15 weibl. / 44 männl.
304
270
160
20 weibl. / 18 männl.
22 weibl. / 20 männl.
25 weibl. / 23 männl.
1,7 %
1,45 %
5 Tage / 5,5 Std p.T.
durchschnittliche Anzahl der Besucher des
offenen Treffs pro Tag (weibl. / männl.)
Summe aller themen-/gruppenbezogenen
Angebotsstunden pro Jahr
U
R
durchschnittliche Öffnungszeiten des offenen
Treffs (Wochentage, tägliche Öffnungszeit)
TW
durchschnittliche Anzahl der Besucher der
themen-/gruppenbezogenen Angebote (weibl. /
männl.) pro Angebot
Anteil der Kosten zum Erhalt der Spielplätze an
den Gesamtkosten der Jugendhilfe
2,0 %
Wichtige Anmerkung:
EN
*Vom 15.08. bis 31.12.2015 fand keine „offene Kinder- und Jugendarbeit“ im Jugendzentrum in der Taunusstraße statt, da
dieses für die Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen der Erstaufnahmeeinrichtung genutzt wurde. Die Ermittlung der
Fallzahlen bezieht sich somit auf den Zeitraum bis 14.08.2016.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 11
Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-1.176
0
0
0
0
0
4148000
Spenden
-1.176
0
0
0
0
0
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-9.826
-19.100
-19.300
-19.500
-19.700
4461100
Teilnehmerentgelte pp.
-9.726
4461101
Teilnehmerentgelte Streetwork
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
4591200
Vermischte Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-100
-19.100
-19.000
-19.000
-19.200
-19.400
-19.600
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
U
0
F
0
R
Nr.
-200
-200
-200
-200
-200
0
-100
-100
-100
-100
-100
-740
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.742
-19.300
-19.300
-19.500
-19.700
-19.900
- Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
1.981
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
5281028
Jugendkulturarbeit
1.656
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
5281029
Kinder- u.jugendfreundl.Stadt
325
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
18.277
22.900
22.900
23.400
23.900
24.400
5331011
Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
18.277
22.900
22.900
23.400
23.900
24.400
16
- Sonstige Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
= Ordentliche Aufwendungen
20.258
25.700
25.700
26.200
26.700
27.200
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
8.516
6.400
6.400
6.700
7.000
7.300
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
EN
TW
-740
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 12
Teilergebnisplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
6.400
6.400
6.700
7.000
7.300
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis
8.516
6.400
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
33
6.700
7.000
7.300
0
0
0
0
R
6.400
0
0
0
0
0
6.400
6.400
6.700
7.000
7.300
U
8.516
F
8.516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 13
Teilfinanzplan Produkt 36-362-00 Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-8.831
-6.400
-6.400
-6.700
-7.000
-7.300
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 14
Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4140000
Bundeszuweisungen
-576
-24.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
4141000
Landeszuweisungen
-74.061
-80.000
-1.050.000
-1.071.000
-1.092.400
-1.114.200
4141008
Landeszuweisungen
Inklusionspauschale
-10.810
-10.000
-10.000
-10.200
-10.400
-10.600
4148001
Rückerstattung Elternbeiträge
AWO
-8.932
0
0
0
0
0
4161500
Aufl.SoPo Fahrzeuge
0
-3.700
4161600
Aufl.SoPo BGA
0
03
+ Sonstige Transfererträge
-309.572
4211000
Ersatz von soz. Leistungen aE
-309.156
4221000
Ersatz von soz. Leistungen iE
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
4461102
Teilnehmerentgelte
Pflegekinderdienst
06
0
0
0
0
0
-94.379
-118.000
-1.092.000
-1.113.400
-1.135.200
-1.157.400
F
0
-3.700
-3.700
-4.300
-4.300
-3.700
-4.300
-4.300
-175.000
-175.000
-178.500
-182.100
-185.700
R
-3.700
-300
-50.000
-50.000
-51.000
-52.000
-53.000
-125.000
-125.000
-127.500
-130.100
-132.700
0
0
0
0
0
0
-5.149
-300
-300
-300
-300
-300
TW
U
-416
-300
-300
-300
-300
-300
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-318.592
-300.000
-300.000
-306.000
-312.100
-318.300
4482005
Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR
-318.592
-300.000
-300.000
-306.000
-312.100
-318.300
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-1.710
-100
-100
-100
-100
-100
4561100
Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder
-1.710
-100
-100
-100
-100
-100
EN
-5.149
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-729.402
-593.400
-1.567.400
-1.598.300
-1.629.800
-1.661.800
11
- Personalaufwendungen
1.694.149
1.931.000
1.971.100
1.991.000
2.011.100
2.031.300
5011000
Dienstbezüge Beamte
5012000
Vergütung Beschäftigte
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
12
- Versorgungsaufwendungen
13
148.324
141.900
255.300
257.900
260.500
263.100
1.215.146
1.401.400
1.341.100
1.354.600
1.368.200
1.381.900
96.136
106.900
102.800
103.900
105.000
106.100
234.544
280.800
271.900
274.600
277.400
280.200
0
0
0
0
0
0
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
257.297
366.600
365.800
368.700
375.900
383.200
5232004
Erstatt. an Jugendhilfeträger
206.908
300.000
300.000
306.000
312.100
318.300
5241102
Unterhalt.Büro Jugendamt
270
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
5241500
Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.
630
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
5251000
Fahrzeughaltung
3.189
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5281001
Sozialtraining in der Gruppe
1.922
8.000
8.000
8.200
8.400
8.600
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 15
Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
5281041
Pflegekinderdienst
5281501
soz.-päd. Angebot in Schulen
5281502
Familiennetzwerk/SPFH
2.947
3.000
3.000
3.100
3.200
3.300
5281503
Frühe Hilfen, frühe Förderung
16.338
29.000
29.000
29.600
30.200
30.800
5291001
Resozialisierungsm. n.d. JGG
5.536
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
4.200
8.200
8.200
8.200
8.200
5711500
AfA Fahrzeuge
0
3.800
5711600
AfA BGA
0
400
15
- Transferaufwendungen
6.038.523
5.554.600
5331018
Flexible Hilfen § 27 SGB VIII
139.819
5331020
Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII
20.792
5331024
Eingliederungshilfe aE § 35a SGB
VIII
5331025
Eingliederungshilfe aE Vollj. §
35a/41 SGB VIII
5331033
Sozialpädagogische Familienhilfe §
31 SGB VIII
5331034
Erziehungsbeistand, Betr.helfer §
30 SGB VIII
5331035
Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII
17.986
5331036
Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII
14.432
5331037
Systemische Beratung AFT § 27
SGB VIII
5331038
5331039
5331040
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB
VIII
5331041
Schulbegleitung § 35a SGB VIII
6.600
10.800
6.700
6.800
6.900
8.435
5.000
5.000
5.100
5.200
5.300
F
11.122
3.800
3.800
3.800
4.400
4.400
4.400
4.400
6.674.000
6.807.500
6.943.600
7.082.200
138.000
R
3.800
53.000
130.000
132.600
135.300
8.200
8.200
8.400
8.600
8.800
59.500
90.000
91.800
93.600
95.500
21.500
38.400
39.200
40.000
40.800
142.830
205.000
150.000
153.000
156.100
159.200
96.362
72.000
75.000
76.500
78.000
79.600
20.500
15.000
15.300
15.600
15.900
51.300
20.000
20.400
20.800
21.200
67.458
102.500
60.000
61.200
62.400
63.600
Clearing § 27 SGB VIII
0
15.000
15.000
15.300
15.600
15.900
Niederschwellige Hilfen § 27 SGB
VIII
0
15.400
15.400
15.700
16.000
16.300
6.864
38.000
1.000
1.000
1.000
1.000
170.942
61.500
136.000
138.700
141.500
144.300
6.614
11.500
11.500
11.700
11.900
12.100
25.645
5.100
60.000
61.200
62.400
63.600
123.478
EN
TW
U
34.963
5331042
Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE §
35 SGB VIII
5331043
Hilfe für junge Volljährige § 41
SGB VIII
5332001
Krankenhilfe
5332002
Heimerziehung § 34 SGB VIII
5332003
566
7.900
1.500
1.500
1.500
1.500
2.774.544
2.367.800
2.600.000
2.652.000
2.705.000
2.759.100
Tagesgruppe § 32 SGB VIII
151.135
310.000
150.000
153.000
156.100
159.200
5332006
Inobhutnahme § 42 SGB VIII
206.474
255.000
180.000
183.600
187.300
191.000
5332008
Heimerziehung Volljähr. § 34/41
SGB VIII
217.297
155.000
160.000
163.200
166.500
169.800
5332010
Gemeinsame Wohnform §19 SGB
VIII
102.579
93.000
170.000
173.400
176.900
180.400
5332011
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
483.207
640.500
600.000
612.000
624.200
636.700
5332012
Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41
SGB VIII
26.184
25.600
29.000
29.600
30.200
30.800
5332013
Bereitschaftspflegestellen § 33
SGB VIII
11.983
51.000
13.000
13.300
13.600
13.900
5332014
Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII
136.101
154.000
140.000
142.800
145.700
148.600
5332015
Internat und 5-Tagesgruppe § 34
SGB VIII
152.043
41.000
45.000
45.900
46.800
47.700
5332016
Sonstige betreute Wohnform § 34
SGB VIII
133.402
119.000
90.000
91.800
93.600
95.500
5332017
Heimerziehung § 35a SGB VIII
482.704
420.300
570.000
581.400
593.000
604.900
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 16
Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
5332018
Heimerziehung Volljähr. § 35a
SGB VIII
85.566
174.500
100.000
102.000
104.000
106.100
5332019
Hilfen für unbegleitete minderj.
Flüchtlinge
206.552
0
1.000.000
1.020.000
1.040.400
1.061.200
16
- Sonstige Aufwendungen
141.027
116.100
95.900
94.800
95.700
96.600
5422000
Mieten und Pachten
67.866
82.500
50.000
50.500
51.000
51.500
5431000
Geschäftsaufwendungen
38.370
30.000
42.000
40.400
40.800
41.200
5431004
Geschäftsaufwendungen
Schulsozialarbeit
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5431013
Geschäftsaufwendungen
Amtsvormund
382
600
800
800
800
800
5431300
Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä
0
600
5473200
Einstellung Wertb. Forderung
31.944
5499001
Mitgliedsbeiträge
Plan
2020
17
= Ordentliche Aufwendungen
8.130.996
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
7.401.594
7.379.100
19
+ Finanzerträge
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
+ Außerordentliche Erträge
600
600
600
600
0
0
0
0
0
1.400
1.500
1.500
1.500
1.500
7.972.500
9.115.000
9.270.200
9.434.500
9.601.500
7.547.600
7.671.900
7.804.700
7.939.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.401.594
7.379.100
7.547.600
7.671.900
7.804.700
7.939.700
0
0
0
0
0
0
TW
U
1.367
EN
Plan
2019
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis
7.401.594
7.379.100
7.547.600
7.671.900
7.804.700
7.939.700
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
7.401.594
7.379.100
7.547.600
7.671.900
7.804.700
7.939.700
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 17
Teilergebnisplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
Finanzanlagen
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
EN
TW
U
R
F
35
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 18
0
0
Teilfinanzplan Produktgruppe 36-363 Sonstige Leistungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
0
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
Ansatz
2016
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-7.193.942
-7.378.900
-7.547.400
-7.671.700
-7.804.500
-7.939.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 19
Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Stadt Wesseling ist örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinderund Jugendhilfe (SGB VIII).
Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören die Beistandschaften (Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben
dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von
Unterhaltsansprüchen), Vormundschaften (Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in
Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes) sowie die
wirtschaftliche Jugendhilfe (Zahlbarmachung und Heranziehung zu den Kosten wirtschaftlicher Erziehungshilfen).
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Der "Overhead" des Fachbereichs organisiert und unterstützt die Fachdienste des Bereichs mit dem Ziel, Beiträge für
eine familien-, kinder- und jugendfreundliche Stadt zu leisten.
R
F
Politisches Gremium
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts, Sicherung von Rechtspositionen und
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
U
Realisierung aller Einnahmemöglichkeiten bei Hilfen zur Erziehung und Senkung der Ausgaben
Kennzahlen
Fallzahlen
2016
2017
947 €
2.063* €
1.000 €
TW
Kosten je Amtsvormundschaft
2015
2013
2014
2015
Anzahl der Beistandschaften
253
249
255
Anzahl der Vormundschaften
57
60
79
Anzahl der Hilfeplanverfahren in der
wirtschaftlichen Jugendhilfe
514
528
566
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
EN
UNTERHALTUNG BÜRO JUGENDAMT (-2.500 €)
Minderung der Mindestausstattung
Wegen des Umzugs des Jugendamtes ins Alte Rathaus kann der Ansatz reduziert werden.
BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (-2.500 €)
Minderung der Mindestausstattung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus.
MIETEN UND PACHTEN (-30.000 €)
Minderung der Mindestausstattung
Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Umzugs des Jugendamtes in das Alte Rathaus.
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Erhöhung der Aufwendungen geht auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück. Ein Teil der Kosten ist
durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale gedeckt.
Sondermaßnahme (2.000 €)
Die Mittel werden für Fortbildungen (Inhouse-Seminar für sozialpädagogische Diagnostik, Tagesmütter), Fahrtkosten für
Dienstfahrten zu Heimen, Pflegestellen, Mündeln und betreute Familien eingesetzt.
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN AMTSVORMUND (200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Kalkuliert wurden 10 € pro Kind und Jahr.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 20
Produktbeschreibung Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe
Stadt Wesseling
MITGLIEDSBEITRÄGE (100 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Wegen der Beitragserhöhung des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) muss der Ansatz
angehoben werden.
EN
TW
U
R
F
*Ein Teil der Kosten ist durch die Erstattung der Verwaltungskostenpauschale abgedeckt. Die Erhöhung geht auf die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zurück.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 21
Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
0
Plan
2020
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0
0
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
4561100
Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder
0
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
5011000
5012000
5022000
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
U
Stadt Wesseling
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
547.894
603.800
749.200
756.700
764.300
772.000
Dienstbezüge Beamte
148.324
141.900
255.300
257.900
260.500
263.100
Vergütung Beschäftigte
317.268
362.000
389.000
392.900
396.800
400.800
Versorgungskasse Beschäftigte
25.225
28.800
30.400
30.700
31.000
31.300
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
57.077
71.100
74.500
75.200
76.000
76.800
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
900
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5241102
Unterhalt.Büro Jugendamt
270
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
5241500
Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.
630
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige Aufwendungen
107.984
112.600
94.900
93.800
94.700
95.600
5422000
Mieten und Pachten
67.866
80.000
50.000
50.500
51.000
51.500
5431000
Geschäftsaufwendungen
38.370
30.000
42.000
40.400
40.800
41.200
5431013
Geschäftsaufwendungen
Amtsvormund
382
600
800
800
800
800
5431300
Gerichts-,Notar-,Anwaltsk. uä
5499001
Mitgliedsbeiträge
17
EN
TW
0
0
600
600
600
600
600
1.367
1.400
1.500
1.500
1.500
1.500
= Ordentliche Aufwendungen
656.778
726.400
849.100
855.500
864.000
872.600
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
656.778
726.300
849.000
855.400
863.900
872.500
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 22
Teilergebnisplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
656.778
726.300
849.000
855.400
863.900
872.500
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
33
34
656.778
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
726.300
849.000
855.400
863.900
872.500
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
656.778
726.300
849.000
855.400
863.900
872.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
TW
0
EN
35
Ansatz
2016
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 23
Teilfinanzplan Produkt 36-363-01 Verwaltung Jugendhilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-655.659
-726.300
-849.000
-855.400
-863.900
-872.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 24
Produktbeschreibung Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit in den Grundschulen
Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Abbau von sozialer Benachteiligung (u.a. durch Verhaltenstraining) und Ermöglichung von Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben (u.a. durch Vermittlung von Leistungen des Bildungspakets).
Reduzierung von Schulverweigerung
2013
Anzahl der Sozial- und
Kompetenztrainings*/Gesamt Schülerzahl
2015**
4 / 87
R
Anzahl der Einzelfallhilfen
Anzahl der BuT-Beratungen
Anzahl der Fallberatungen für Lehrkräfte
9
44
96
U
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
2014
F
Fallzahlen
LANDESZUWEISUNGEN (30.000 €)
Minderung des Ertragsansatzes
Landeszuweisung Schulsozialarbeit; Förderzusage für 2015-2017; Bedingung: 20% Eigenanteil; größter Teil für
Personalkosten.
TW
*1 SKT beinhaltet 8 Einheiten á 1,5 Stunden + 1 Reflexionstreffen
EN
**Im Zeitraum vom 01.03. – 13.08.2015 zu 100% Schulsozialarbeit, vom 14.08.2015 – 31.12.2015 war die Schulsozialarbeit zu
50% in der Betreuung der Flüchtlinge in der Notunterkunft eingesetzt.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 25
Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-64.922
-94.000
-68.000
-69.200
-70.400
-71.600
4141000
Landeszuweisungen
-54.112
-80.000
-50.000
-51.000
-52.000
-53.000
4141008
Landeszuweisungen
Inklusionspauschale
-10.810
-10.000
-10.000
-10.200
-10.400
-10.600
4161500
Aufl.SoPo Fahrzeuge
0
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
4161600
Aufl.SoPo BGA
0
-300
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-4.300
-4.300
-4.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
-4.300
U
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64.922
-94.000
-68.000
-69.200
-70.400
-71.600
- Personalaufwendungen
71.119
104.700
102.500
103.600
104.700
105.800
5012000
Vergütung Beschäftigte
56.002
83.100
75.800
76.600
77.400
78.200
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
4.092
4.300
6.300
6.400
6.500
6.600
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
11.026
17.300
20.400
20.600
20.800
21.000
0
0
0
0
0
0
11.624
8.000
8.000
8.100
8.200
8.300
EN
TW
0
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5251000
Fahrzeughaltung
3.189
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5281501
soz.-päd. Angebot in Schulen
8.435
5.000
5.000
5.100
5.200
5.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
4.200
8.200
8.200
8.200
8.200
5711500
AfA Fahrzeuge
0
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
5711600
AfA BGA
0
400
4.400
4.400
4.400
4.400
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige Aufwendungen
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5431004
Geschäftsaufwendungen
Schulsozialarbeit
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17
= Ordentliche Aufwendungen
83.843
117.900
119.700
120.900
122.100
123.300
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
18.921
23.900
51.700
51.700
51.700
51.700
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 26
Teilergebnisplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2016
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
18.921
23.900
51.700
51.700
51.700
51.700
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.900
51.700
51.700
51.700
51.700
U
18.921
Ansatz
2017
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.921
23.900
51.700
51.700
51.700
51.700
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 27
Teilfinanzplan Produkt 36-363-02 Jugendsozialarbeit
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-17.650
-23.700
-51.500
-51.500
-51.500
-51.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 28
Produktbeschreibung Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Förderung der Erziehung in der Familie (Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, flexible Hilfen, Soziale
Gruppenarbeit)
Förderung der Erziehung außerhalb des Elternhauses (Vollzeitpflege, Heimerziehung, betreutes Wohnen, Tagesgruppe,
INSPE)
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Hilfe für junge Volljährige
F
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen
soziale Trainingskurse (1-2 pro Jahr)
R
Familienerholung und -freizeit
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Notwendige und geeignete Hilfen zur Erziehung sicherstellen
U
Politisches Gremium
Erforderliche und geeignete Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen oder von seelischer Behinderung
bedrohte junge Menschen sicherstellen
Maßnahmen zur Abwendung von Gefährdungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen sicherstellen
2015
2016
2017
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)
7.600
7.310
7.400
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =
798 €
773 €
776 €
TW
Kennzahlen
Durchschnittlicher Aufwand je Heimfall =
45.068 €
35.621 €
30.666 €
Durchschnittlicher Aufwand je Vollzeitpflege =
14.615 €
12.814 €
11.830 €
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
EN
BUDGET WIRTSCHAFTL. JUGENDHILFE (119.400 €)
Anhebung der Mindestausstattungen
Die Haushaltsansätze der einzelnen Hilfearten der Erziehungshilfe wurden unter Berücksichtigung der aktuellen
Fallzahlen neu kalkuliert. Dadurch ergeben sich Ansatzerhöhungen und -reduzierungen. Saldiert müssen die
Haushaltsmittel für die Hilfen zur Erziehung für 2017 um 119.400 € angehoben werden.
Im Vergleich zu den Ist-Zahlen 2014 handelt es sich um eine Kostensteigerung von 2% bis 2,5 %.
LANDESZUWEISUNGEN (-1.000.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der
Ausgabe beim PSK 36-363-03-5332019 Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
HILFEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJ. FLÜCHTLINGE (1.000.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Kosten von unbegleiteten minderj. Flüchtlingen werden zu 100% vom Land erstattet. Die HHSt. korrespondiert mit der
Einnahme beim PSK 36-363-03-4141000 Landeszuweisungen.
PFLEGEKINDERDIENST (4.200 €)
Sondermaßnahme
Neue Pflegeeltern werden regelmäßig geschult. Aufgrund des Aufwandes und der Höhe der Kosten haben sich Kommunen
des REK zusammengetan. In 2017 werden Schulungen in Wesseling durchgeführt.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 29
Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
4140000
4141000
4148001
Rückerstattung Elternbeiträge
AWO
03
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
-29.457
-24.000
-1.024.000
-1.044.200
-1.064.800
-1.085.800
Bundeszuweisungen
-576
-24.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
Landeszuweisungen
-19.949
0
-1.000.000
-1.020.000
-1.040.400
-1.061.200
-8.932
0
0
0
0
0
+ Sonstige Transfererträge
-309.572
-175.000
-182.100
-185.700
4211000
Ersatz von soz. Leistungen aE
-309.156
-50.000
4221000
Ersatz von soz. Leistungen iE
-416
-125.000
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
4461102
Teilnehmerentgelte
Pflegekinderdienst
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
4482005
Erstatt. durch Jugendhilfeträger öR
07
-178.500
-50.000
-51.000
-52.000
-53.000
-125.000
-127.500
-130.100
-132.700
0
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
U
-5.149
-175.000
R
0
F
0
-300
-300
-300
-300
-300
-318.592
-300.000
-300.000
-306.000
-312.100
-318.300
TW
-5.149
-300.000
-300.000
-306.000
-312.100
-318.300
+ Sonstige ordentliche Erträge
-1.710
0
0
0
0
0
4561100
Verwarnungs-,Buß-,Zwangsgelder
-1.710
0
0
0
0
0
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-664.480
-499.300
-1.499.300
-1.529.000
-1.559.300
-1.590.100
1.075.135
1.222.500
1.119.400
1.130.700
1.142.100
1.153.500
841.876
956.300
876.300
885.100
894.000
902.900
66.818
73.800
66.100
66.800
67.500
68.200
166.440
192.400
177.000
178.800
180.600
182.400
0
0
0
0
0
0
EN
-318.592
11
- Personalaufwendungen
5012000
Vergütung Beschäftigte
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
244.773
348.600
352.800
355.600
362.700
369.900
5232004
Erstatt. an Jugendhilfeträger
206.908
300.000
300.000
306.000
312.100
318.300
5281001
Sozialtraining in der Gruppe
1.922
8.000
8.000
8.200
8.400
8.600
5281041
Pflegekinderdienst
11.122
6.600
10.800
6.700
6.800
6.900
5281502
Familiennetzwerk/SPFH
2.947
3.000
3.000
3.100
3.200
3.300
5281503
Frühe Hilfen, frühe Förderung
16.338
29.000
29.000
29.600
30.200
30.800
5291001
Resozialisierungsm. n.d. JGG
5.536
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
- Transferaufwendungen
6.038.523
5.554.600
6.674.000
6.807.500
6.943.600
7.082.200
5331018
Flexible Hilfen § 27 SGB VIII
139.819
53.000
130.000
132.600
135.300
138.000
5331020
Hilfe in Notsit. § 20 SGB VIII
20.792
8.200
8.200
8.400
8.600
8.800
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 30
Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
5331024
Eingliederungshilfe aE § 35a SGB
VIII
5331025
Eingliederungshilfe aE Vollj. §
35a/41 SGB VIII
5331033
Sozialpädagogische Familienhilfe §
31 SGB VIII
5331034
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
59.500
90.000
91.800
93.600
95.500
34.963
21.500
38.400
39.200
40.000
40.800
142.830
205.000
150.000
153.000
156.100
159.200
Erziehungsbeistand, Betr.helfer §
30 SGB VIII
96.362
72.000
75.000
76.500
78.000
79.600
5331035
Jugendsozialarbeit § 13.3 SGB VIII
17.986
20.500
15.000
15.300
15.600
15.900
5331036
Begleiteter Umgang § 18 SGB VIII
14.432
51.300
20.000
20.400
20.800
21.200
5331037
Systemische Beratung AFT § 27
SGB VIII
67.458
102.500
60.000
61.200
62.400
63.600
5331038
Clearing § 27 SGB VIII
0
15.000
15.000
15.300
15.600
15.900
5331039
Niederschwellige Hilfen § 27 SGB
VIII
0
15.400
15.400
15.700
16.000
16.300
5331040
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB
VIII
38.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5331041
Schulbegleitung § 35a SGB VIII
170.942
61.500
136.000
5331042
Intensive soz.päd. Einzelbetr. aE §
35 SGB VIII
5331043
Hilfe für junge Volljährige § 41
SGB VIII
5332001
Krankenhilfe
5332002
Heimerziehung § 34 SGB VIII
5332003
R
6.864
F
123.478
U
Nr.
138.700
141.500
144.300
6.614
11.500
11.500
11.700
11.900
12.100
25.645
5.100
60.000
61.200
62.400
63.600
566
1.500
1.500
1.500
2.367.800
7.900
2.600.000
2.652.000
2.705.000
2.759.100
Tagesgruppe § 32 SGB VIII
151.135
310.000
150.000
153.000
156.100
159.200
5332006
Inobhutnahme § 42 SGB VIII
206.474
255.000
180.000
183.600
187.300
191.000
5332008
Heimerziehung Volljähr. § 34/41
SGB VIII
217.297
155.000
160.000
163.200
166.500
169.800
5332010
Gemeinsame Wohnform §19 SGB
VIII
102.579
93.000
170.000
173.400
176.900
180.400
5332011
Vollzeitpflege § 33 SGB VIII
483.207
640.500
600.000
612.000
624.200
636.700
5332012
Vollzeitpflege Volljähr. § 33/41
SGB VIII
26.184
25.600
29.000
29.600
30.200
30.800
5332013
Bereitschaftspflegestellen § 33
SGB VIII
11.983
51.000
13.000
13.300
13.600
13.900
5332014
Sonstige Hilfen § 33 SGB VIII
136.101
154.000
140.000
142.800
145.700
148.600
5332015
Internat und 5-Tagesgruppe § 34
SGB VIII
152.043
41.000
45.000
45.900
46.800
47.700
5332016
Sonstige betreute Wohnform § 34
SGB VIII
133.402
119.000
90.000
91.800
93.600
95.500
5332017
Heimerziehung § 35a SGB VIII
482.704
420.300
570.000
581.400
593.000
604.900
5332018
Heimerziehung Volljähr. § 35a
SGB VIII
85.566
174.500
100.000
102.000
104.000
106.100
5332019
Hilfen für unbegleitete minderj.
Flüchtlinge
206.552
0
1.000.000
1.020.000
1.040.400
1.061.200
16
- Sonstige Aufwendungen
31.944
2.500
0
0
0
0
5422000
Mieten und Pachten
5473200
Einstellung Wertb. Forderung
17
EN
TW
1.500
2.774.544
0
2.500
0
0
0
0
31.944
0
0
0
0
0
= Ordentliche Aufwendungen
7.390.375
7.128.200
8.146.200
8.293.800
8.448.400
8.605.600
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
6.725.895
6.628.900
6.646.900
6.764.800
6.889.100
7.015.500
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 31
Teilergebnisplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
6.725.895
6.628.900
6.646.900
6.764.800
6.889.100
7.015.500
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
33
34
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
6.628.900
6.646.900
6.764.800
6.889.100
7.015.500
0
0
0
0
0
0
U
6.725.895
0
0
0
0
0
6.725.895
6.628.900
6.646.900
6.764.800
6.889.100
7.015.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
TW
0
EN
35
Ansatz
2016
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 32
Teilfinanzplan Produkt 36-363-03 Erziehungshilfe
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-6.520.633
-6.628.900
-6.646.900
-6.764.800
-6.889.100
-7.015.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 33
Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Trägerschaft für die städtischen Kindertageseinrichtungen
Verwaltung des Sondervermögens "Kindertageseinrichtungen", soweit nicht durch zentrale Bereiche (Finanzen, Personal, ITService usw.) wahrgenommen
Finanzielle Förderung der Tageseinrichtungen im Stadtgebiet
Städtische Einrichtungen
35
45
davon U3
216
315
92
14
251
321
101
15
224
344
101
16
222
343
25
16
Einrichtungen freier Träger
35
45
davon U3
184
359
99
F
2013/2014
01.08. – 31.07.
2014/2015
01.08. – 31.07.
2015/2016
01.08. – 31.07
2016/2017
01.08.- 31.07.
25
15
102
Plätze
gesamt
1105
16
163
376
112
1141
14
160
421
135
1178
434
148
1212
R
Stunden
12
185
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter ab 1 Jahren bis zur Einschulung
U
Politisches Gremium
Möglichst vollständiger Besuch eines Kindergartens von allen Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung
2015
TW
Kennzahlen
2016
2017
Netto-Aufwand je Kindergartenplatz bzw. je
Tagesstättenplatz =
4.157,92 €
5.613,58 €
6.117,16 €
Anzahl der Einrichtungen
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Städtische Einrichtungen
11*
9
9
Einrichtungen freier Träger
11
13*
12
EN
*zuzüglich U3Notgruppe Pavillon
Fröbelschule
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
LANDESZUWEISUNG U3-AUSBAU (-483.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Belastungsausgleich wird bei 5318017 ausgezahlt.
ZUSCHÜSSE U-3-AUSBAU (483.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Einnahmen Landeszuweisung aus 4481017.
MIETEN UND PACHTEN (-3.300 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Für den Pavillon an der Lahnstraße zahlt der Träger der Kindertageseinrichtung eine Miete.
MIETEN UND PACHTEN (8.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die im Pavillon an der Fröbelschule untergebrachte eingruppige Kindertageseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert und
ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 vom Träger Schloss Dillborn betrieben. Für die Unterbringung der zweiten Gruppe wird
ein Pavillon angemietet. Für den Pavillon zahlt der Träger eine Miete, die vom Land bezuschusst wird.
KOSTENERSTATTUNG LAND ÖR (-611.800 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Aufgrund der Schaffung zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen (für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren)
steigen die Aufwendungen (Betriebskostenzuschüsse) und die Zuweisungen (Kostenerstattungen) des Landes an.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 34
Produktbeschreibung Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Wesseling
BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE (1.152.200 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steigt auch der städt. Zuschuss an.
ZUSCHÜSSE BETRIEBSKOSTEN FREIE TRÄGER (86.300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Aufgrund der Inbetriebnahme der Kita im Haus Sonnenberg und der gleichzeitigen Fortführung des Provisoriums in der
Lahnstraße steigen auch die Zuschüsse für freie Träger an.
EN
TW
U
R
F
UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE & BAULICHE ANLAGEN (10.000 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Die Mittel werden für die Unterhaltung des Pavillons an der Lahnstraße benötigt.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 35
Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
01
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-943.741
-1.100.000
-1.100.000
-1.111.000
-1.122.100
-1.133.300
4321200
Elternbeiträge
-936.938
-1.100.000
-1.100.000
-1.111.000
-1.122.100
-1.133.300
4321210
interkommunale Elternbeiträge
-6.803
0
0
0
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-13.982
-16.200
-19.500
-19.700
-19.900
-20.100
4411000
Mieten und Pachten
-13.982
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-4.605.977
4481000
Kostenerstattung Land öR
-3.749.936
-3.692.900
4481003
Ausgleich durch
Elternbeitragsbefreiung öR
-340.810
-333.900
4481017
Landeszuweisung U3-Ausbau
-438.131
4485001
Kostenerst. SV Kindertageseinr.
pR
07
R
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
Plan
2020
-19.500
-19.700
-19.900
-20.100
-4.103.900
-5.200.400
-5.302.900
-5.407.400
-5.514.000
-4.304.700
-4.390.800
-4.478.600
-4.568.200
-333.900
-340.600
-347.400
-354.300
0
-483.000
-492.700
-502.600
-512.700
-77.100
-77.100
-78.800
-78.800
-78.800
-78.800
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
= Ordentliche Erträge
-5.563.700
-5.220.100
-6.319.900
-6.433.600
-6.549.400
-6.667.400
11
- Personalaufwendungen
111.581
115.600
118.500
119.700
120.900
122.100
5012000
Vergütung Beschäftigte
87.661
90.400
92.600
93.500
94.400
95.300
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
6.971
7.200
7.400
7.500
7.600
7.700
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
16.950
18.000
18.500
18.700
18.900
19.100
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0
0
10.000
10.100
10.200
10.300
5241100
Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.
0
0
10.000
10.100
10.200
10.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
5711850
AfA Belegungsrecht
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
15
- Transferaufwendungen
10.666.663
11.706.100
13.554.100
13.766.300
13.982.700
14.203.500
5315001
Verlustausgl. SV Kindertagese.
1.919.600
2.820.700
2.947.200
2.947.200
2.947.200
2.947.200
5318011
Betriebskostenzuschüsse
8.431.181
8.565.400
9.717.600
9.912.000
10.110.200
10.312.400
5318012
Zusch. Betriebsk. freie Träger
250.288
320.000
406.300
414.400
422.700
431.200
5318017
Zuschüsse U3-Ausbau
65.595
0
483.000
492.700
502.600
512.700
16
- Sonstige Aufwendungen
10.043
8.000
8.000
8.100
8.200
8.300
5422000
Mieten und Pachten
7.872
8.000
8.000
8.100
8.200
8.300
EN
TW
U
-16.200
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 36
Teilergebnisplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
5473200
Einstellung Wertb. Forderung
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
19
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
10.788.288
11.832.900
13.693.800
13.907.400
14.125.200
14.347.400
5.224.588
6.612.800
7.373.900
7.473.800
7.575.800
7.680.000
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
5.224.588
6.612.800
7.373.900
7.473.800
7.575.800
7.680.000
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis
5.224.588
6.612.800
7.373.900
7.473.800
7.575.800
7.680.000
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
5.224.588
6.612.800
7.373.900
7.473.800
7.575.800
7.680.000
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
F
2.172
U
TW
EN
0
R
0
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 37
Teilfinanzplan Produkt 36-365-00 Tageseinrichtungen für Kinder
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
0
0
0
0
0
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
0
0
0
0
0
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-4.980.117
-6.609.600
-7.370.700
-7.470.600
-7.572.600
-7.676.800
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 38
Produktbeschreibung Produkt 36-366-00 Einrichtungen der
Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Produktbeschreibung
Jugendzentrum:
u.a. Bistro, Gesprächskreise und Einzelgespräche für Jugendliche, Initiieren und Durchführen von Gruppenangeboten,
Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Medienwerkstatt, Beraten bei der Berufsfindung einschl. Hilfe bei Bewerbungen, dezentrale
Freizeitangebote
Aufsuchende (mobile) Jugendarbeit im Stadtgebiet Wesseling / Streetwork
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Kinder, Jugend, Familie und Soziales
Ziele
Freizeitangebote, die der Interessenlage der Jugendlichen und Kindern entsprechen, zu angemessenen Kosten
2015
2017
68,29 €
69,41 €
71,28 €
Fallzahlen
2013
2014
2015
Jugendeinwohner/in (< 21 Jahre)
7582
7582
7330
EN
TW
U
Netto-Aufwand je Jugendeinwohner/in =
2016
R
Kennzahlen
F
Politisches Gremium
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 39
Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-51.128
-91.500
-108.200
-109.200
-110.200
-111.200
4141000
Landeszuweisungen
-51.128
-50.000
-50.000
-51.000
-52.000
-53.000
4148000
Spenden
0
-100
-100
-100
-100
-100
4161100
Aufl.SoPo bebaute Grundstücke
und Gebäude
0
-3.200
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
4161400
Aufl.SoPo Maschinen u.techn.Anl.
0
-1.400
4161450
Aufl.SoPo sonst.
Betriebsvorrichtungen
0
-34.900
4161600
Aufl.SoPo BGA
0
-1.900
03
+ Sonstige Transfererträge
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
4421000
Verkaufserträge konsumtiv
4461100
Teilnehmerentgelte pp.
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-1.891
4484001
Kostenerstattung nach AAG öR
07
F
0
-19.300
-19.300
-19.300
-28.300
-28.300
-28.300
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
R
-19.300
-28.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-601
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-156
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
-1.891
0
0
0
0
0
+ Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
EN
TW
-757
10
= Ordentliche Erträge
-53.776
-93.500
-110.200
-111.200
-112.200
-113.200
11
- Personalaufwendungen
217.421
264.800
275.500
278.300
281.100
283.900
5012000
Vergütung Beschäftigte
170.484
207.400
215.100
217.300
219.500
221.700
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
13.543
16.300
17.100
17.300
17.500
17.700
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
33.395
41.100
43.300
43.700
44.100
44.500
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
254.464
284.300
284.300
287.200
290.100
293.000
5241100
Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.
3.291
8.300
8.300
8.400
8.500
8.600
5241500
Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.
9.990
17.000
17.000
17.200
17.400
17.600
5242001
Unterhalt.Spielplätze
211.508
220.000
220.000
222.200
224.400
226.600
5281100
Geräte, Ausstattung
1.173
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
5281500
Sachaufwendungen
8.501
16.100
16.100
16.300
16.500
16.700
5291033
Abenteuerspielplatz
20.000
20.000
20.000
20.200
20.400
20.600
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
70.800
71.300
71.300
71.300
71.300
5711100
AfA bebaute Grundstücke und
Gebäude
0
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 40
Teilergebnisplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
5711400
AfA Maschinen u. techn. Anlagen
0
1.500
8.200
8.200
8.200
8.200
5711450
AfA sonst. Betriebsvorrichtungen
0
61.500
55.600
55.600
55.600
55.600
5711500
AfA Fahrzeuge
0
500
500
500
500
500
5711600
AfA BGA
0
4.000
3.700
3.700
3.700
3.700
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige Aufwendungen
644
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
5441010
Versicherungen für Liegenschaft
644
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
17
= Ordentliche Aufwendungen
472.529
621.000
632.200
637.900
643.600
649.300
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
418.753
527.500
522.000
526.700
531.400
536.100
19
+ Finanzerträge
0
Plan
2019
Plan
2020
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
22
= Ordentliches Jahresergebnis
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
R
Stadt Wesseling
0
0
0
0
0
418.753
527.500
522.000
526.700
531.400
536.100
+ Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
0
0
0
0
0
26
= Jahresergebnis
418.753
527.500
522.000
526.700
531.400
536.100
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
418.753
527.500
522.000
526.700
531.400
536.100
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 41
Teilfinanzplan Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
0
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
7853000
Sonstige Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
-756
7831000
Inventarbeschaffung >410 €
27
R
Ansatz
2016
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
-40.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-91.073
-40.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-756
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-91.829
-41.600
-76.600
-76.600
-76.600
-76.600
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-91.829
-41.600
-76.600
-76.600
-76.600
-76.600
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-500.364
-539.700
-585.400
-590.100
-594.800
-599.500
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
-91.073
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 42
Investitionen Produkt 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Stadt Wesseling
Nr. Bezeichnung
M366-0001 Kinderspielplätze
vorl.
Ergebnis
2015
74.194
Ansatz
2016
40.000
Ansatz
2017
VE
2017
2018
75.000
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
75.000
75.000
75.000
0
1.600
1.600
1.600
Erläuterungen:
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, wie in den Vorjahren erforderlich.
M366-BGA Inventarbeschaffung
>410 €
0
1.600
1.600
EN
TW
U
R
F
Erläuterungen:
Mindestausstattung
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 43
Produktbeschreibung Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Produktinformationen
Familien- und Erziehungsberatung für die Städte Wesseling und Brühl:
Psychosoziale Beratung und Familientherapie für Eltern, Kinder und Jugendliche, Trennungs- und Scheidungsberatung,
psychosoziale Diagnostik und Therapie
Politisches Gremium
Jugendhilfeausschuss
Verantw.Org.Einheit
Familien- und Erziehungsberatungsstelle
Ziele
Hilfestellung bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und krisenhaften Entwicklungen
Kennzahlen
2015
Fallzahlen
Beratungsfälle
Außensprechstunden,
Informationsveranstaltungen, Beratungen für
Fachkräfte, etc.
Leitentscheidungen /
Erläuterungen
2016
2017
384,09 €
396,56 €
R
344,04 €
2013
2014
2015
537
570
553
83
66
96
U
Netto-Aufwand je Beratungsfall =
F
Produktbeschreibung
TW
KOSTENERSTATTUNG STADT BRÜHL ÖR (-15.000 €)
Anhebung des Ertragsansatzes
Anpassung des Kostenanteils der Stadt Brühl an die veränderten Aufwendungen.
BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN (400 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung der Mindestausstattung um 2% € zum Ausgleich von Preissteigerungen.
Sondermaßnahme (5.000 €)
Herrichtung neuer Beratungsräume und angemessene Raumausstattung
EN
GERÄTE, AUSSTATTUNG (5.000 €)
Sondermaßnahme
Die Mittel werden für die Einrichtung eines weiteren Beratungszimmers und die Herrichtung eines Gruppenraums benötigt.
GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN (300 €)
Anhebung der Mindestausstattung
Anhebung der Mindestausstattung aufgrund von Preissteigerungen um 2%.
Sondermaßnahme (3.500 €)
Fortbildung zur Einführung einer neuen Teamassistenz, Therapeutische Zusatzausbildung aufgrund der zusätzlichen
Anforderungen nach dem FamFG.
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 44
Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
vorl.
Ergebnis
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
Plan
2020
0
0
0
0
0
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-64.877
-56.500
-56.500
-57.600
-58.800
-60.000
4141000
Landeszuweisungen
-64.877
-56.500
-56.500
-57.600
-58.800
-60.000
03
+ Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0
0
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0
0
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-256.000
4482001
Kostenerstattung Stadt Brühl öR
-256.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4591100
Ersatz Schadensfälle pp.
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
5011000
Dienstbezüge Beamte
54.374
50.300
58.200
58.800
59.400
60.000
5012000
Vergütung Beschäftigte
283.854
313.900
321.300
324.500
327.700
331.000
5022000
Versorgungskasse Beschäftigte
24.429
25.300
25.900
26.200
26.500
26.800
5032000
Sozialvers. Beschäftigte
51.850
60.000
61.500
62.100
62.700
63.300
12
- Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
10.682
17.100
25.500
15.600
15.700
15.800
5241100
Unterhalt.Grundst.u.baul.Anl.
1.451
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
5241500
Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anl.
5.836
10.600
16.000
11.100
11.200
11.300
5281100
Geräte, Ausstattung
3.396
3.300
6.300
1.300
1.300
1.300
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0
300
100
100
100
100
5711600
AfA BGA
0
300
100
100
100
100
15
- Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
- Sonstige Aufwendungen
43.783
57.000
53.300
50.300
50.800
51.400
5422000
Mieten und Pachten
25.256
35.000
35.000
35.400
35.800
36.200
5431000
Geschäftsaufwendungen
18.527
22.000
18.300
14.900
15.000
15.200
17
= Ordentliche Aufwendungen
468.972
523.900
545.800
537.600
542.900
548.400
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
147.479
212.400
219.300
207.300
208.700
210.200
F
0
0
0
0
0
0
0
0
-255.000
-270.000
-272.700
-275.400
-278.200
-255.000
-270.000
-272.700
-275.400
-278.200
-616
0
0
0
0
0
-616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-321.493
-311.500
-326.500
-330.300
-334.200
-338.200
414.507
449.500
466.900
471.600
476.300
481.100
EN
TW
U
R
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 45
Teilergebnisplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur
Förderung junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
19
+ Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
= Finanzergebnis (Zeilen 19 und
20)
0
0
0
0
0
0
22
= Ordentliches Jahresergebnis
147.479
212.400
Plan
2020
23
+ Außerordentliche Erträge
0
0
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0
25
= Außerordentliches Ergebnis
0
26
= Jahresergebnis
27
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)
30
nachrichtlich: Verrechnung mit
der allgemeinen Rücklage
31
32
219.300
207.300
208.700
210.200
0
0
0
0
R
Ansatz
2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
212.400
219.300
207.300
208.700
210.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147.479
212.400
219.300
207.300
208.700
210.200
Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
Verrechnete Erträge bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
EN
TW
147.479
33
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
34
Verrechnete Aufwendungen bei
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
35
Verrechnungssaldo (Zeilen 30
bis 33)
0
0
0
0
0
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 46
Teilfinanzplan Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Bezeichnung
Ansatz
2017
Plan
2018
Plan
2019
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
0
0
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
24
- Auszahlungen f. d. Erwerb v.
Grundst. u. Gebäuden
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von bew. Anlageverm.
7831000
0
Plan
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
Ansatz
2016
U
vorl.
Ergebnis
2015
F
Nr.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-6.000
-2.000
-2.000
-2.000
Inventarbeschaffung >410 €
0
-6.000
-6.000
-2.000
-2.000
-2.000
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen aus
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0
-6.000
-6.000
-2.000
-2.000
-2.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0
-6.000
-6.000
-2.000
-2.000
-2.000
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)
-155.575
-218.100
-225.200
-209.200
-210.600
-212.100
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
34
+ Aufnahme von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
35
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0
0
0
0
0
0
36
- Tilgung von Krediten zur
Liquiditätssicherung
0
0
0
0
0
0
37
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
EN
TW
0
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 47
Investitionen Produkt 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen und Familien
Stadt Wesseling
Nr. Bezeichnung
vorl.
Ergebnis
2015
M367-BGA Inventarbeschaffung
>410 €
0
Ansatz
2016
6.000
Ansatz
2017
VE
2017
2018
6.000
Ansatz
2018
0
2.000
Plan
2019
2.000
EN
TW
U
R
F
Erläuterungen:
Mindestausstattung
Fach 4 - 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Seite 48
Plan
2020
2.000