Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe 2017)

Wirtschaftsplan 2017 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm 1 Stand: 08.11.2016 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: 2017 Abwasser € € 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2017 Abfall € Straßenreinigung/€ Betriebshof € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015/€ 12.671.700,00 6.089.000,00 3.105.700,00 393.000,00 3.084.000,00 12.201.000 11.871.036 189.900,00 57.000,00 65.000,00 52.900,00 15.000,00 85.500 113.038 12.861.600,00 6.146.000,00 3.170.700,00 445.900,00 3.099.000,00 12.286.500 11.984.074 3. Materialaufwendungen 5.860.900,00 1.922.000,00 2.937.900,00 415.000,00 586.000,00 5.376.400 5.239.289 4. Personalaufwand 3.241.300,00 1.107.000,00 141.100,00 5.900,00 1.987.300,00 3.160.900 2.656.948 5. Abschreibungen 1.771.000,00 1.605.000,00 0,00 0,00 166.000,00 1.800.000 1.816.708 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.057.900,00 563.500,00 91.700,00 25.000,00 377.700,00 1.050.600 1.241.874 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300 3.159 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 537.000,00 537.000,00 0,00 0,00 0,00 594.300 635.169 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 394.500,00 412.500,00 0,00 0,00 -18.000,00 305.600 397.245 5.600,00 600,00 0,00 0,00 5.000,00 5.100 5.750 388.900,00 411.900,00 0,00 0,00 -23.000,00 300.500 391.495 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 2 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Erstattung Reparaturkosten Kanalhausanschlüsse - KWK u. andere Zulagen für BHKW - Sonstige Umsatzerlöse 3.373.000 2.596.000 5.969.000 3.330.000 2.575.400 5.905.400 3.358.865 2.584.498 5.943.363 15.000 12.000 7.368 17.000 7.000 40.000 40.000 1.000 105.000 15.000 7.000 0 0 1.000 23.000 16.919 8.160 104.166 46.336 22.391 197.972 6.089.000 5.940.400 6.148.703 51.000 0 1.000 5.000 57.000 0 0 1.000 6.500 7.500 0 0 613 0 613 32.000 170.000 202.000 32.000 170.000 202.000 20.212 164.616 184.828 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Weiterberechnungen, Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel 3 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abwasser b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung - Kanal-TV-Befahrung - Umsetzung SüwVO Abwasser NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 117.000 117.000 110.948 25.000 220.000 20.000 235.000 285.000 60.000 0 5.000 130.000 35.000 18.000 1.033.000 25.000 220.000 10.000 120.000 100.000 40.000 5.000 5.000 115.000 25.000 22.000 687.000 22.044 223.951 5.829 224.799 277.864 67.546 0 0 114.448 5.293 12.018 953.792 290.000 255.000 10.000 15.000 570.000 375.000 235.000 10.000 12.000 632.000 234.053 232.514 6.442 8.628 481.637 1.922.000,00 1.638.000,00 1.731.205,00 862.000 173.000 72.000 1.107.000 919.900 182.100 78.200 1.180.200 842.427 159.513 71.533 1.073.473 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 4 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1.605.000 1.627.000 1.674.577 4.000 278.000 0 28.000 5.000 10.000 10.000 2.000 17.000 20.000 28.000 25.000 0 25.000 2.000 2.000 10.000 2.000 60.000 1.000 2.500 5.000 500 500 3.000 10.000 2.000 11.000 563.500 4.000 276.000 0 28.000 5.000 10.000 13.000 2.000 16.000 25.000 50.000 25.000 20.000 0 0 5.000 0 3.000 64.000 1.000 2.500 5.000 400 1.000 5.000 5.000 2.000 7.000 574.900 0 255.892 167.721 26.601 4.180 9.044 5.592 1.537 16.587 14.843 42.271 0 0 0 3.146 0 0 1.726 60.085 626 2.340 12.097 300 91 669 0 0 10.881 636.229 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanl. und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebührenausgleich Abwasser Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Neubewertung Kanalnetz Neuvermessung Kanalnetz Aufarbeitung Kanaldaten Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplan (GEP) Abwasserbeseitungskonzept Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren Erteilg.Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag)/Netzanzeige Öffentlichkeitsarbeit Sonstige 5 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2017 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1.000 1.300 3.159 537.000 0 537.000 593.000 0 593.000 632.535 0 632.535 600 600 844 411.900 335.500 403.612 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) 6 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.850.000 204.000 44.000 7.700 3.105.700 2.830.000 199.000 44.000 6.000 3.079.000 2.416.468 99.207 43.805 6.400 2.565.880 65.000 0 65.000 55.000 0 55.000 81.285 0 81.285 1.075.000 38.000 1.615.000 25.600 68.000 5.000 26.000 8.000 13.000 57.000 7.300 2.937.900 1.074.500 38.000 1.590.000 25.600 60.000 5.000 26.000 8.000 11.000 57.000 7.300 2.902.400 677.842 28.747 1.539.262 0 65.298 7.616 25.667 3.073 8.140 51.892 19.083 2.426.620 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Annahmestelle f. Abfälle - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten 7 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 110.100 22.300 8.700 141.100 117.200 20.600 8.500 146.300 103.529 20.110 7.916 131.555 0 0 0 0 4.000 0 4.000 83.700 91.700 0 4.000 0 3.300 78.000 85.300 0 2.349 0 3.832 81.741 87.922 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1.068 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 0 0 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke 8 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis 248.000 145.000 393.000 247.000 145.000 392.000 242.040 190.522 432.562 52.900 18.000 0 105.000 175.000 135.000 0 415.000 105.000 142.000 133.000 0 380.000 96.111 165.607 90.011 0 351.729 4.600 900 400 5.900 4.500 900 400 5.800 3.829 770 299 4.898 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen 9 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2017 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 0 0 0 0 1.000 24.000 25.000 0 1.000 23.200 24.200 52.379 608 21.382 74.369 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1.566 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 0 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling 10 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 3.083.000 1.000 3.084.000 2.788.600 1.000 2.789.600 2.723.891 0 2.723.891 15.000 0 15.000 5.000 0 5.000 31.140 0 31.140 20.000 165.000 1.000 186.000 15.000 110.000 1.000 126.000 25.246 145.952 968 172.166 400.000 400.000 330.000 330.000 557.569 557.569 586.000 456.000 729.735 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Erträge aus Schadensfällen/Sonstiges 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen 11 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.542.600 308.700 125.000 11.000 1.987.300 1.415.900 286.000 115.700 11.000 1.828.600 1.123.877 221.812 96.484 4.849 1.447.022 166.000 173.000 142.131 0 18.000 14.000 9.000 61.000 3.200 25.000 118.000 10.000 1.000 5.000 12.000 5.000 34.500 500 3.000 50.000 8.500 377.700 0 12.000 14.000 8.000 57.000 3.200 24.000 110.000 10.000 1.000 5.000 12.000 5.000 23.000 500 3.000 70.000 8.500 366.200 298 8.077 12.274 8.868 56.161 2.999 21.746 117.062 8.830 260 3.543 15.014 3.241 25.605 257 2.975 146.869 9.275 443.354 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten 12 Stand: 08.11.2016 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2017 € Erfolgsplan 2016 € Erfolgsrechnung 2015 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 1.300 0 5.000 4.500 4.906 -23.000 -35.000 -12.117 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 13 Stand: 08.11.2016 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2017 € 1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof Ansatz 2016 € Ergebnis 2015 € 1.605.000 166.000 1.627.000 173.000 2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof 990.000 - 1.700.000 - - 3. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) 411.000 - 408.000 - - 3.172.000 3.908.000 Summe 14 1.674.577 142.131 1.816.708 Stand: 08.11.2016 B. Vermögensplan Ausgaben Ansatz 2017 Ansatz 2016 Ergebnis 2015 € € € 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 48.000 44.000 12.999 2. Grundstücke 80.000 70.000 - 68.000 166.000 73.000 223.000 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) - 5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges 7. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser - 4.614 259.676 - 230.000 365.000 156.349 1.450.000 1.995.000 25.824 - - 40.411 8. Tilgung 1.130.000 1.138.000 1.304.921 9. Festgeldkonto 3.172.000 3.908.000 11.914 1.816.708 15 Stand: 08.11.2016 Erläuterungen Vermögensplan 2017 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Betriebszweig Abwasser - Auswertungssoftware für Abflussmessung - Dokumentenmanagement (Projektverzeichnis etc.) - Synchronisation der Niederschlagsflächen Rhenag/GS (GS-Service) - Software Regenauswertung - Sonstige Software (Kanalinformationssystem etc.) Summe: 2.000 20.000 15.000 2.000 9.000 48.000 48.000 Grundstücke Betriebszweig Abwasser - Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe) Ansatz 2016: 70.000 Ansatz 2017: 80.000 Gesamtausgabedarf: 150.000 80.000 80.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: (Ersatzbeschaffung Pumpen etc.) - Simulationsserver f. Kanalnetzberechnung Betriebszweig Betriebshof - Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, AIDA Scan-Geräte, etc.) - Ersatzbeschaffung: Bagger Summe: 16 50.000 18.000 26.000 140.000 68.000 166.000 234.000 Stand: 08.11.2016 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe 0 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Abwasserpumpe 3 ARA Rodderweg einschließlich Verrohrung An der Abwasserpumpe 3 (Bj. 1979) ist die Hydraulik, bestehend aus Laufrad und Gehäuse, verschlissen. Eine Überholung ist nicht mehr möglich, da der Hersteller KSB keine Ersatzteile für diesen Pumpentyp führt. Diesbezüglich ist die Pumpe im Rahmen einer Ersatzinvestition zu erneuern. Dabei ist die Förderleistung den sich veränderten Schmutzwassermengen anzupassen. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: - Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg An dem Gebäude ZWP 1 sind Fassade, Fenster und Dach zu sanieren. Des Weiteren muss ein Notausgang bzw. Notausstieg aus dem 1. OG des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei der Sanierung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. In 2017 soll mit der Planung begonnen werden, so dass die Umsetzung der Maßnahme in 2018 erfolgen kann. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2017: 25.000 2018: 150.000 Gesamtausgabebedarf: 175.000 35.000 25.000 - Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage Im Rahmen der Übernahme der privaten Abwasseranlagen in der Hitzeler Straße, zu der die Bezirksregierung Köln die Entsorgungsbetriebe verpflichtet hat, ist die Errichtung von Zaunanlagen wegen der Verkehrssicherungspflicht für beide Versickerungsanlagen notwendig. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: 20.000 - Hochwasserschutz ARA Rodderweg Nach dem neuen Landeswassergesetz NRW sind Anlagen zur Abwasserbeseitigung in festgesetzten Überschwemmungsgebieten entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben. Demnach ist eine Hochwassersicherheit für mind. HQ 100 bis 2020 zu errichten und zu betreiben. Um diese Vorgabe einhalten zu können, soll in 2017 mit den Planungen begonnen werden. Der Mittelbedarf 2017 ergibt sich folgendermaßen: 30.000 17 Stand: 08.11.2016 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 120.000 Summe: 230.000 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) und Sonstiges - Anbindung Drosselbauwerke L 300 an PLS ARA Rodderweg Im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Auf der Trift soll die Entwässerung der L 300 im Bereich der Wasserschutzzone an das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Wesseling angebunden werden. Zur Messung der Zuflusswassermengen muss die zulässige Einleitmenge aus Überwachungsgründen auf dem Prozessleitsystem der Entsorgungsbetriebe registriert werden. Dazu ist die Anbindung an die PLS ARA Rodderweg notwendig. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu erarbeitet ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner und Hygieneinstitut die Durchführungsmöglichkeit der Maßnahme. Da der Rückhalteraum aufgrund der geringen Entlastungshäufigkeit auch als multifunktionale Fläche genutzt werden soll, muss hierzu ein Bebauungsplan erstellt werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 50.000 2017: 150.000 2018: 1.000.000 2019: 650.000 Gesamtausgabebedarf: 1.850.000 20.000 150.000 -Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg West, Weißdornweg (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Hauptsammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor. 18 Stand: 08.11.2016 Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 2017: 2018: Gesamtausgabebedarf: 30.000 10.000 840.000 880.000 -Regenüberlauf (ehemals Notüberlauf) Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass ein Regenüberlauf des Hauptsammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband geführt worden. Im Zuge der Netzanzeige wird ein Schmutzfrachtnachweis geführt. Mit der Genehmigung als Regenüberlauf wird Ende 2017 gerechnet. Die Entwurfsplanung für das Genehmigungsverfahren liegt vor. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 30.000 2017: 10.000 2018: 460.000 Gesamtausgabebedarf: 500.000 -Hydraulische Sanierung Flach-Fengler-Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass in der Flach-Fengler-Straße, zwischen Ludewigstraße und Hubertusstraße/Jahnstraße, ein hydraulischer Engpass besteht. Deshalb muss in diesem Bereich der Kanal von DN 300 auf DN 500 erweitert werden. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch defekte Hausanschlüsse (Kostenerstattung durch Hauseigentümer) mit erneuert. Die Sanierungsarbeiten sind im genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2018 enthalten. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: 2017: Baukosten: 350.000 abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer: -100.000 Mittelbedarf: 250.000 10.000 10.000 250.000 -Kanalerneuerung Auf dem Rheinberg Auf Grundlage der SüwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße "Auf dem Rheinberg" Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen. Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 6 Haltungen und 5 Schächten zu beseitigen. Im Zuge dieser Maß19 Stand: 08.11.2016 nahme werden auch defekte Hausanschlüsse (Kostenerstattung durch Hauseigentümer) mit erneuert. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: 2017: Baukosten: 150.000 abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer: -20.000 Mittelbedarf: 130.000 -Kanalerneuerung Hermann-Löns-Straße Auf Grundlage der SüwVO-Kanalinspektionen wurden im Kanal der Straße Hermann-Löns-Straße Schäden festgestellt, die im Zuge des Straßenvollausbaus beseitigt werden müssen. Es ist vorgesehen diese Schäden durch Erneuerung von 10 Haltungen, 10 Schächten und 3 Schachtbauwerke zu beseitigen. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch defekte Hausanschlüsse (Kostenerstattung durch Hauseigentümer) mit erneuert. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2017: 500.000 2018: 330.000 Gesamtausgabebedarf Baukosten: 830.000 abzüglich Kostenerstattung durch Anschlussnehmer -150.000 Gesamtmiitelbedarf: 680.000 -Kanaltechnische Erschließung Curiestraße Für die Erschließung des Gewerbegebietes "Curiestraße" ist der Neubau einer Kanalrückhaltung, eines Transportkanals und eines Pumpwerkes notwendig. Die Rückhaltung soll über ein Volumen von ca. 330 m³ verfügen. Der Transportkanal DN 400 wird eine Länge von ca. 230 m aufweisen. Das Pumpwerk soll mit 2 Regenwasser- und einer Schmutzwasserpumpe ausgestattet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2017: 180.000 2018: 1.200.000 2019: 750.000 Gesamtausgabebedarf: 2.130.000 130.000 500.000 180.000 -Grabenlose Kanalsanierungen Hemmericher Weg, Hubertusstraße, Hardtstraße Eine videotechnische Untersuchung des Kanalnetzes gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben dass die Kanäle DN 250/DN 300 in den Straßen Hemmericher Weg, Hubertusstraße und Hardtstraße starke 20 Stand: 08.11.2016 Schäden aufweisen. Eine Sanierung der Kanäle in diesem Bereich ist daher notwendig. Sie wird mittels Schlauchliner als Sanierung durchgeführt. Der Mittelbedarf für 2017 ergibt sich folgendermaßen: Summe: 200.000 1.450.000 Summe Investitionen 2.042.000 21 Stand: 08.11.2016 C. Stellenübersicht 2017 Zahl der Stellen 2017 Zahl der Stellen 2016 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 12 11 10 9 8 7 6 1 3 0 7 3 2 17 1 2 1 7 2 2 18 1 2 1 6 3 2 15 5 22 20 20 4 3 5 3 insgesamt 58 58 53 Auszubildende insgesamt 0 1 0 Erläuterungen, Vermerke Entgeltgruppe 22 Stand: 08.11.2016 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 1.1 Einnahmen 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ Neuaufnahme von Darlehen 1.700 990 3.870 3.400 940 810 408 411 413 418 418 423 1.800 1.771 1.800 1.845 1.870 1.895 3.908 3.172 6.083 5.663 3.228 3.128 Immaterielle Vermögensgegenstände 44 48 25 25 25 25 Grundstücke 70 80 Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 296 Erschließungsmaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Festgeldentnahme Abschreibungen 1.2 Ausgaben Investitionen - - - - 234 213 213 213 213 - - - - - - 365 230 530 80 250 750 Kanalsanierung usw. 1.995 1.450 4.075 3.945 1.250 620 Tilgungsleistung 1.138 1.130 1.240 1.400 1.490 1.520 3.908 3.172 6.083 5.663 3.228 3.128 23 Stand: 08.11.2016 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 2021 T€ 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050 1.055 180 180 180 180 180 180 23 24 25 26 27 28 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt 24 Stand: 08.11.2016 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2021 in Euro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 nach 2021 Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ 44 48 25 25 25 25 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände IT-Software Betriebszweig Abwasser IT-Software Betriebszweig Betriebshof - Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) - - 25 25 25 - 44 48 25 - Grundstücksankauf ARA Rodderweg 70 80 - - - - - 150 Zwischensumme (Grundstücke) 70 80 - - - - - 150 Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen 50 50 50 50 50 50 - IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser 23 18 3 3 3 3 - Grundstücke Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 123 166 IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof - - Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof 100 - - 70 - 70 - 90 25 - 70 90 70 90 - 90 - Stand: 08.11.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 nach 2021 Maßnahme Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 296 234 213 213 213 213 - Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - - - 53 53 Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - - - 36 36 Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - - - - 102 102 Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) - - - - - - 191 191 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - - 150 - - - - 150 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Trog und Trogkettenförderer, Schlammentwässerung) 155 - - - - - - 155 25 - - - - - - 25 Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) Erschließungsmaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Krananlage Containerverladung, Schlammentwässerung) Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulauf PW, Pumpe 3) - 35 - - - - - 35 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zwischenpumpwerk 1) - 25 150 - - - - 175 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Hochwasserschutz) - 30 - - - - - 30 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Gebläse für den Schwachlastbetrieb) - - - - - - 40 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Belüftungsteller für Belebung 1) - - - - - - 30 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Erweiterung des Zwischenpumpwerkes 2) - - - - 650 - 650 40 26 30 - Stand: 08.11.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 nach 2021 Maßnahme Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Abwasserreinigungsanlage Rodderweg und Weidenweg (Server einschl. Peripherie für das Prozessleitsystem) - - 120 - - - - 120 Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Erneuerung des Daches vom Schlammsilo ) - - 20 - - - - 20 Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Trafoanlage ) - - - - 200 - - 200 Abwasserreinigungsanlage Weidenweg (Zulaufrechen ) - - - - - - 50 Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage - - - - - 20 sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 185 120 50 50 50 50 - Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 365 230 530 80 250 750 - 20 50 - Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges Anbindung Drosselbauwerke L 300 an PLS ARA Rodderweg - Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str. 20 50 150 - - - - - 20 - 200 - - - 200 1.000 650 - - - 1.850 Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180) - - 50 200 - - - 250 Abflussmessung Kronenweg (103180.1) - - 50 200 - - - 250 Ertüchtigung RÜ Burgstraße - - 55 - - - - 55 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - - - - 25 - - - 880 Regenüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg 30 10 840 27 25 - Stand: 08.11.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 nach 2021 Maßnahme Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 30 10 460 - - - - 500 Regenüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße Kanal Auf dem Rheinberg - 130 - - - - - 130 Kanal Hermann-Löns-Straße - 500 180 - - - - 680 Kanal Curiestraße - 180 1.200 750 - - - 2.130 RÜ-Entenfang (Ertüchtigung) - - 50 450 - - - 500 Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140) - - - 150 - - - 150 Flach-Fengler-Str. (DN 500) von Ludewigstraße bis Hubertusstraße - 250 - - - - - 250 Hydraulischer Entlastungskanal Westring, 1. und 2. Bauabschnitt 965 - - - - - 1.250 Westerwaldstraße (DN 500) - - - - - 100 - 100 Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr. bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr. - - 150 1.300 1.250 - - 2.700 An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - - - - 20 Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße) - - - - - - 2.550 2.550 Kanal Friedhofsweg - - - - - - 11 11 Kanal Pommernstraße - - - - - - 30 30 Schieber Mainstraße - - - - - - 50 50 - - - - - - 1.500 1.500 Auslaufkanal pumpwerk) RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- 28 20 2.215 Stand: 08.11.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 nach 2021 T€ T€ T€ T€ - - - - 40 520 Maßnahme T€ T€ Odenwald Straße - - Regenrückhaltebecken Im Dich (Betonsanierung) - - - - - 520 - 720 - - - - - - 200 200 - - - - - 1.995 1.450 4.075 3.945 1.250 620 5.391 2.770 2.042 4.843 4.263 1.738 1.608 5.582 + Tilgung 1.138 1.130 1.240 1.400 1.490 1.520 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.627 1.605 1.630 1.670 1.690 1.710 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 173 166 170 175 180 185 - Festgeldentnahme 408 411 413 418 418 423 1.700 990 3.870 3.400 940 810 Diverse Baumaßnahmen ausgeführt) (wurden in 2016 Grabenlose Kanalsanierung, diverse Straßen Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) Kreditbedarf nicht T€ 40 29 Gesamtausgabebedarf T€ 400 Stand: 08.11.2016