Daten
Kommune
Wesseling
Größe
23 kB
Datum
25.10.2016
Erstellt
10.10.16, 17:05
Aktualisiert
10.10.16, 17:05
Stichworte
Inhalt der Datei
Stand:
Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Allgemeine Gebäude
M012-0004-0910302 **)
Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
2.000.000,00
verausgabt
beauftragt
€
€
738.390,56
noch verfügbar Erläuterung
31.05.2016
Mittel
ausreichend?
€
94.455,28
1.167.154,16 Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen.
Das Gebäude kann im September 2016 bezogen werden.
Brandschutz
M126-0016A-0910302
Aufstockung Rettungsdiensthalle 410.000,00
401.932,77
0,00
8.067,23 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
Baukosten
stehen noch aus.
*) Im Haushaltsjahr 2012 wurden Haushaltsmittel von 295.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde 2014 im Rahmen der gegenseitigen
ja
ja
Deckungsfähigkeit um 115.000 € verstärkt.
Brigidaschule
M202-0001-0910302
Sanierung Brigidaschule
2.126.550,98
2.120.266,88
6.284,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
36.287,63 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
0,00
*) Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsmittel von 1.685.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit um 121.902,01 € verstärkt. Im Jahr 2010 wurden weitere Mittel von 319.648,97 € zur Verfügung gestellt.
Goetheschule
M203-0001-0910302
Sanierung Goetheschule
1.649.833,80
1.613.546,17
0,00
*) Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von 1.521.000 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2010
um 43.000 € und im Jahr 2011 um 85.833,80 € verstärkt.
M203-0002-0320102
Baukosten Offene Ganztagsschule
871.400,00
861.400,00
0,00
Seite 1 von 7
10.000,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
verausgabt
beauftragt
€
€
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
Johannes-Gutenberg-Schule
M204-0005-0320102 (ehemals:M205-0001-0320102)
Baukosten Offene Ganztagsschule,
280.037,58
277.104,23
0,00
2.933,35 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung vom
Teil ehemalige Lessingschule
Architekten steht noch aus.
*) Von den im Jahr 2006 bereitgestellten Mitteln von 370.000 € wurde in 2007 ein Betrag von 66.657,12 € abgesetzt. In 2009 wurden Mittel in
ja
Höhe von 23.305,30 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.
Rheinschule
M206-0001A-0320102
Neubau
6.004.544,21
5.918.317,23
0,00
86.226,98 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mängel sind bis auf
einen Mangel Sonnenschutz behoben. Die Schlußrechnungen
der Ingenieure stehen noch aus.
ja
*) Von den in 2007 und 2008 ursprünglich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 5.700.000 € wurde der noch nicht für die Planung verausgabte
Betrag von 5.635.812,15 € abgesetzt. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde die Maßnahme neu veranschlagt. Darüber hinaus
wurden 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € überplanmäßig und in Höhe von 38.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur
Verfügung gestellt. Im Umfang von 473.437,07 € wurden Mittel auf das Investitionskonto "Inventarbeschaffung" übertragen.
M206-0001B-0910803
Inventarbeschaffung Neubau
467.250,60
467.250,60
0,00
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sicherheitseinbehalte
sind noch offen, die Bürgschaften stehen noch aus.
ja
*) Die Mittel wurden zu Lasten des Investitionskontos "Neubau Rheinschule" bereitgestellt.
Schillerschule
M207-0002-0320102
Baukosten Offene Ganztagsschule
1.174.512,53
1.157.169,99
0,00
17.342,54 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch eine
Schlussrechnung.
*) Die im Jahr 2007 bereitgestellten Mittel von 506.000 € wurden im Jahr 2008 im Rahmen der gegenseitigen Deckung um 214.813,37 €
verstärkt. Von den mit dem Haushaltsplan 2009 zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 480.000 € wurde ein Betrag von 26.300,84
€ auf das Investitionskonto "Verbesserung Brigidaschule" übertragen.
Seite 2 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Hauptschule
M212-0001-0320202
Baukosten Gebundene
Ganztagsschule
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
3.059.659,21
verausgabt
beauftragt
€
€
2.999.115,20
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
0,00
60.544,01 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung von
Leistungsphase 9 - Fachingenieur steht noch aus!
ja
*) Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln von 3.125.000 € wurde ein Betrag von 65.340,79 € auf ein anderes Investitionskonto
übertragen.
Soziale Einrichtungen
M-315-0001-0910302
Bau Flüchtlingsunterkünfte
6.500.000,00
2.824,56
0,00
6.497.175,44 Für die Unterbringung von der Stadt zugewiesenen Flüchtlinge
müssen zusätzliche Unterkünfte geschaffen werden. Geplant
ist die Errichtung von 28 Häusern auf 4 Grundstücken.
ja
*) Für die Maßnahme sind erstmals im Nachtragshaushalt 2016 Mittel in Höhe von 6.500.000,00 € bereitgestellt worden. Der Bau
zusätzlicher Flüchtlingsunterkünfte wird kreditfinanziert. Aufgenommen wird ein Förderdarlehen der NRW Bank.
M541-0010A-0910402
Umgestaltung Burgstraße, Anbindung
an L300
1.197.826,49
1.178.966,80
0,00
18.859,69 Die Maßnahme ist abgeschlossen.
ja
*) Für die Maßnahme sind erstmals in den Jahren 2001 und 2002 Mittel bereitgestellt und in geringem Umfang in Anspruch genommen
worden. Im Jahr 2007 wurde die Maßnahme erneut veranschlagt, die Mittel in den Folgejahren allerdings wieder abgesetzt bzw. ein
Teilbetrag von 4.907,94 € auf das Investitionskonto "Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk" übertragen. Im Jahr 2011 wurde die
Maßnahme mit einem Ansatz von 326.000 € erneut veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 436.900 €
veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013 um 140.044,56 € und 2014 um 245.000 €
verstärkt.
M541-0010B-0910703
Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk
117.498,35
116.806,97
691,38
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die
Schlussrechnung des Ingenieurs nach Ablauf der
Gewährleistung.
*) Ein Betrag von 4.907,94 € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Investitionskontos "Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L 300"
bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2011 wurden weitere Mittel von 63.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit 2014 um 45.663,41 € verstärkt.
Seite 3 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M541-0011-0910402
Westring, Stadtquartier
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
80.000,00
verausgabt
beauftragt
€
€
27.972,44
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
19.523,17
32.504,39 Die Bauleitplanverfahren für das Plangebiet "Westringquartier"
werden in Kürze abgeschlossen (Ratsbeschlüsse vom
10.05.2016); nach Erhalt der Genehmigung der 56. FNPÄnderung durch die BR Köln können die Bauleitpläne wirksam
werden bzw. in Kraft treten. Begleitend zur
Erschließungsplanung des Vorhabenträgers sind ggfalls
ergänzende Planungen zur externen Erschließung des
Gebietes seitens der Stadt Wesseling zu erarbeiten.
ja
*) Im Haushaltsplan 2012 wurden weitere Mittel von 50.000 € veranschlagt. In 2014 wurden Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planung des
Umbaus im Bahnhofsbereich zur Verfügung gestellt.
M541-0054-0910402 **)
Um-/Ausbau Schulstraße
:gesamtperspektive Wesseling
Fußgängerzone:
M541-0008-0910402
1.BA: Fußgängerzone Flach-FenglerStraße
438.000,00
0,00
3.287,38
1.172.586,19
1.084.749,34
74.198,35
434.712,62 Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2016 geplant.
13.638,50 Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel für die Maßnahme aus
dem Stadterneuerungsprogramm 2014 (STEP); der
Förderbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme wird
voraussichtlich im Sommer 2016 komplett abgeschlossen und
danach schlussgerechnet. **)
ja
ja
*) Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln von 200.000 € wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 94.074,17 €, im Zuge des
Jahresabschlusses 2010 weitere 24.671,44 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2011 die restlichen 8.068,20 € abgesetzt. Im
Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 1.099,400 € veranschlagt. Im Zuge der Resteübertragung nach 2014 wurde der Ansatz um
den zu erwartenden Förderanteil von 879.400 € gesenkt. In 2015 wurde dieser Betrag jedoch im Zuge der Mittelübertragung wieder zur
Verfügung gestellt.
M541-0046-0910402
2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.
961.900,00
592.253,45
123.040,00
Seite 4 von 7
246.606,55 Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **).
Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel aus dem STEP 2014.
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Sommer 2016
komplett abgeschlossen und danach schlussgerechnet.
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M541-0058-0910402 **)
3.BA: Umgestaltung Westring
M541-0015-0910402 **)
4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St.
Germanus
Bahnhofsbereich:
M012-0002-0910302 **)
1.BA (B): Sanierung/Umbau
Bahnhofsgebäude
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
verausgabt
beauftragt
€
€
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
12.100,00
0,00
0,00
12.100,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
92.600,00
0,00
0,00
92.600,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
140.100,00
37.445,22
2.052,75
100.602,03 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
42.030,02
7.407,04
69.562,94 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
*) In 2014 wurden 20.000 € in Form einer Mittelübertragung bereitgestellt.
M541-0009A-0910402 **)
2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün Baukosten
119.000,00
*) In 2015 wurde der Ansatz um 11.100 € erhöht. Der HH-Rest in Höhe von 36.369,98 € wurde ins HH-Jahr 2015 übertragen.
M541-0061-0910402 **)
3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau L300
21.700,00
0,00
0,00
21.700,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
M541-0062-0910402 **)
4.BA (B): Neugestaltung Bahnhofsplatz
198.000,00
49.815,40
106.654,70
41.529,90 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
Seite 5 von 7
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Rheinufer:
M551-0006-0910202
1.BA: Ruttmanns Wiese
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
1.416.201,12
verausgabt
beauftragt
€
€
1.414.340,40
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
1.380,36
480,36 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der
Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln
fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel
resultieren aus der noch nicht abgerechneten LP 9 der
Elektroplanung.
ja
*) 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 65.664,02 € auf
ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben.
M551-0007-0910202
2.BA: Rheinsteg
2.394.249,64
2.375.317,64
18.932,00
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der
Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln
fristgerecht zugestellt worden.
ja
*) Das ursprüngliche Ausgabevolumen betrug 2.874.000 € bei einer Landeszuweisung von 90% und einem Eigenanteil in Höhe von 288.000
€. Das neue Finanzierungskonzept sieht Ausgaben von 2.500.000 € bei einem Eigenanteil von 500.000 € vor.
2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 150.000 € und
in 2015 noch mal 14.842,32 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 25.000 €
nicht nach 2015 übertragen.
M551-0008-0910202
3.BA: Rheinpark
1.687.042,90
1.682.197,13
4.000,00
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der
Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln
fristgerecht zugestellt worden.
*) 2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 15.000 € auf
ein eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 107.000 € nicht nach 2015 übertragen.Der
Rest i.H.v. 845,77 wurde nicht nach 2016 übertragen.
Seite 6 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M551-0009-0910202
Wasserspiel Rheinpark
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
245.506,34
verausgabt
beauftragt
€
€
€
7.890,37
2.500,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der
Schlussverwendungsnachweis ist der Bezirksregierung Köln
fristgerecht zugestellt worden. Die noch verfügbaren Mittel
resultieren aus einem Sicherheitseinbehalt der
Schlussrechnung der Fa. Grünbau GmbH aufgrund von
Baumängeln. Die Firma hat kürzlich eine partielle
Neuverfugung des Wasserspiels vorgenommen und die
Mängel beseitigt.
225.885,14
noch verfügbar Erläuterung
*) In 2014 wurden Mittel von insgesamt 230.664,02 € aus dem 1., 2. und 3. Bauabschnitt auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel
übertragen und in 2015 noch mal 14.842,32 € vom 2. Bauabschnitt. Der Rest i.H.v. 9.230,83 € wurde nicht nach 2016 übertragen.
Seite 7 von 7
Mittel
ausreichend?
ja