Beschlussvorlage (Bilanz 2012)

KULTURBETRIEBE DER STADT WESSELING Anlage I/1 BILANZ ZUM 31.12.2012 1. BILANZ AKTIVSEITE ____________________ 31.12.2012 € € 31.12.2011 € A. ANLAGEVERMÖGEN 31.12.2012 € 31.12.2011 € € A. EIGENKAPITAL I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten PASSIVSEITE _____________________ I. Gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88 6.291.465,05 6.292.328,67 II. Kapitalrücklage 3.393,00 6.218,00 Allgemeine Rücklage II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Gewinnvortrag 3.545.524,05 263.534,09 3.633.513,05 292.354,70 102.039,93 0,00 3.911.098,07 116.394,00 0,00 4.042.261,75 III. Finanzanlagen Wertpapiere des Anlagevermögens Vortrag Ausgleich durch die Stadt 206.051,97 647.600,00 853.651,97 IV Jahresfehlbetrag 2.115.743,64 6.030.234,71 2.074.498,09 6.122.977,84 257.397,36 601.700,00 859.097,36 637.435,83 7.018.973,10 -653.045,39 7.009.672,52 12.950,00 11.620,00 B. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen B. UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen an die Stadt Wesseling 3. Sonstige Vermögensgegenstände C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN C. VERBINDLICHKEITEN 20.153,28 993.715,80 2.055,40 1.015.924,48 1.015.924,48 1.074,01 905.525,34 9.906,20 916.505,55 1.961,20 3.574,47 7.048.120,39 7.043.057,86 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.671,79 (Vj.: € 18853,60) 2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wesseling/ Eigenbetrieben der Stadt Wesseling - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €2.525,50 (Vj.:€2.911,74) D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 13.671,79 18.853,60 2.525,50 16.197,29 2.911,74 21.765,34 0,00 0,00 7.048.120,39 7.043.057,86