Verwaltungsergänzung (Veränderungsliste zum Haushalt 2015)

Haushalt 2015 Veränderungsliste Anlagen zu Z9 / V67/2014 Anlage 1 Haushaltssatzung Anlage 2 Veränderungsliste 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen Anlage 1 zu Z9 / V67/2014 Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 268.881.500 € 271.381.500 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 255.994.100 € 256.415.900 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 11.397.000 € 45.134.700 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 0€ 18.414.000 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3 2.500.000 € Anlage 1 zu Z9 / V67/2014 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2015 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) 36,70 v.H. in % der Umlagegrundlagen 2015 3,1924345911 5,1897377907 3,2945629175 0,8948572599 4,3906818911 3,0193615398 1,3859396492 4,6687388952 2,8982173952 2,1245145871 1,6648920122 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Förderschulzentrum Nord-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum Nord wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. 4 20,75 v.H. Anlage 1 zu Z9 / V67/2014 Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2015 Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (5) 0,2823370325 0,0168028846 0,3476332060 0,0133214989 0,0110678554 0,0218579717 0,0112243442 0,2813908694 0,0523144955 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 5 Anlage 1 zu Z9 / V67/2014 Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2015 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € 3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei einer Zeile je Budget, wenn sie a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden Auszahlungen den Betrag von 5.000 € 125.000 € übersteigen. Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind. (2) Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO. (3) Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen. (4) Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen auf den stellvertretenden Abteilungsleiter der Abt. 20 übertragen. (5) Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden. (6) Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind. (7) Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren. *** 6 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Veränderungsliste 7 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 8 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 2.1 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 9 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Gesamtergebnishaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -6.568.609,54 -4.300.000 -3.920.000 -3.920.000 -3.920.000 -3.920.000 -164.118.304,23 -174.975.100 -185.611.500 -192.598.800 -194.288.000 -196.010.600 -2.887.865,16 -2.961.500 -2.950.500 -2.950.500 -2.950.500 -2.950.500 -29.453.929,57 -33.520.700 -31.089.200 -31.086.600 -31.173.400 -31.266.300 -1.517.799,18 -1.364.400 -1.373.000 -1.323.300 -1.323.200 -1.323.300 -23.512.514,87 -24.716.700 -29.288.000 -29.266.900 -29.566.900 -29.345.200 -6.149.227,19 -8.714.200 -9.427.700 -8.033.900 -8.060.300 -8.087.800 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -234.208.249,74 -250.603.600 -263.710.900 -269.231.000 -271.333.300 -272.954.700 40.446.354,97 42.537.400 44.614.400 45.022.100 45.435.200 45.851.900 2.592.064,57 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 26.402.960,88 31.952.100 28.835.700 27.645.700 27.611.400 27.729.900 9.684.900 9.416.200 9.581.200 9.631.700 9.795.300 134.906.714,04 138.113.200 150.322.200 153.559.100 154.779.600 155.888.200 30.389.151,71 33.444.800 34.050.000 33.883.400 34.097.100 33.826.100 234.737.246,17 260.048.700 271.333.500 273.788.500 275.652.000 277.188.400 528.996,43 9.445.100 7.622.600 4.557.500 4.318.700 4.233.700 -7.551.753,77 -6.495.400 -5.170.600 -4.602.900 -4.362.200 -4.275.400 40.306,42 39.000 48.000 45.400 43.500 41.700 -7.511.447,35 -6.456.400 -5.122.600 -4.557.500 -4.318.700 -4.233.700 -6.982.450,92 2.988.700 2.500.000 -6.982.450,92 2.988.700 2.500.000 86.602,20 2.158.000 3.332.000 1.193.000 153.000 60.000 -110.500 -258.800 -89.900 -10.800 2.047.500 3.073.200 1.103.100 142.200 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 86.602,20 10 60.000 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Gesamtfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 6.570.940,96 4.300.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 163.335.031,37 169.042.800 178.397.200 184.273.200 185.984.200 187.644.800 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.306,42 -39.000 -48.000 -45.400 -43.500 -41.700 14 - Transferausszahlungen -131.851.689,19 -136.364.200 -147.043.600 -149.412.800 -150.688.000 -151.800.400 15 - Sonstige Auszahlungen -30.665.556,89 -30.702.400 -33.691.100 -33.416.200 -33.550.800 -33.269.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -232.735.216,58 -243.125.500 -256.415.900 -257.761.580 -259.546.300 -260.940.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 9.455.752,04 233.900 -421.800 5.182.620 5.255.000 5.300.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.312.945,93 6.353.000 5.084.000 5.536.000 5.080.000 4.054.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 119.135,09 2.159.000 5.606.000 1.983.000 249.000 61.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.695.144,08 1.210.000 560.000 430.000 380.000 10.250.000 12.127.225,10 9.722.000 11.250.000 7.949.000 5.709.000 14.365.000 3.323.615,60 2.751.500 2.740.500 2.740.500 2.740.500 2.740.500 30.297.387,17 30.313.600 28.289.000 30.136.400 30.223.200 30.316.100 1.369.122,64 1.364.900 1.373.300 1.323.600 1.323.500 1.323.600 23.051.379,35 24.903.600 29.288.000 29.266.900 29.566.900 29.345.200 5.727.885,51 4.187.600 6.684.100 6.659.300 6.649.400 6.639.500 8.515.606,02 6.495.400 5.302.000 4.624.300 4.393.600 4.311.800 242.190.968,62 243.359.400 255.994.100 262.944.200 264.801.300 266.241.500 -37.466.662,15 -39.739.600 -41.875.300 -42.302.100 -42.715.200 -43.131.900 -4.846.120,27 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 -27.864.881,66 -32.112.300 -28.982.900 -27.808.080 -27.771.800 -27.920.300 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -12.436,77 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.882.253,33 -10.495.000 -11.049.000 -8.969.000 -7.095.000 -5.140.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.142.883,19 -3.022.400 -3.612.700 -2.886.600 -1.906.600 -2.580.800 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.186,90 -2.331.000 -7.096.316,79 -1.045.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 37 38 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -14.136.076,98 -16.963.400 -44.776.700 -41.970.600 -39.116.600 -37.835.800 -2.008.851,88 -7.241.400 -33.526.700 -34.021.600 -33.407.600 -23.470.800 7.446.900,16 -7.007.500 -33.948.500 -28.838.980 -28.152.600 -18.169.900 120.440,37 2.474.000 147.000 146.000 146.000 146.000 -311.846,89 -356.000 -358.000 -300.000 -241.000 -169.000 -191.406,52 2.118.000 -211.000 -154.000 -95.000 -23.000 7.255.493,64 -4.889.500 -34.159.500 -28.992.980 -28.247.600 -18.192.900 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 184.537.670,53 191.545.011 186.655.511 154.779.811 127.074.831 99.214.131 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 191.793.164,17 186.655.511 152.496.011 125.786.831 98.827.231 81.021.231 11 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 12 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 2.2 Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl. Erläuterungen 13 SK 14 Landschaftsumlage ab 2014 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 1606110100 5377000 1606120100 4811000 1606120100 4811006 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) Entgelte Sachkosten ILB Immobilienmanagement ILB EDV (Normalleistung) 0101110100 5421001 0101111203 5312000 0402810101 4322000 0402810101 5281000 0402810100 5811004 0101111500 5811005 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) 0101113300 4483001 0101113300 5012000 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 0101110900 5022000 0101110900 5032000 0101113300 5022000 0101113300 5032000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0101110900 5012000 Budget 100 Kreisumlage, Mehrbelastungen Förderschule Nord 1606110100 4186001 Anpassung der internen Leistungsverrechnung (ILV) aufgrund von Änderungen im Produkt 111 17. Bei der Verrechnung der Abschreibungen des Eifelmuseums Blankenheim war der Ansatz irrtümlicherweise dem Thomas‐ Eßer‐Berufskolleg zugeordnet worden. Da der Herbstsalon im Kreishaus nur alle zwei Jahre stattfindet, ist der Ansatz im Finanzplan 2017 auf Null zu setzen. dto. Berichtigung des Ansatzes für Ausbau und Förderung der Schul‐ und Jugendpartnerschaft zwischen den Kreisen Namslau und Euskirchen (siehe KT‐Beschluss V 60/2013). dto. dto. Korrektur: Der Erstattungsbetrag ist im Produkt 312 03 enthalten. Es handelte sich insofern um eine Doppelerfassung. Folge der Berichtigung des Ansatzes für Personalaufwand im Budget 500 800. dto. dto. Der Zweckverband Region Aachen trägt lt. aktueller Entschädigungssatzung des Verbandes sämtliche Sitzungsentschädigungen künftig selbst. Umbuchung des Ansatzes für Personalaufwand von Produkt Zentrale Dienste auf Produkt Zulassung (s.u. bei 122 16). Umgliederung, da die Budgets 300 430 000 und 300 490 000 nicht drittfinanziert sind. dto. ‐127.300 ‐1.600 0 0 ‐137.300 ‐12.900 0 0 ‐3.500 ‐328.000 ‐333.000 ‐2.500 ‐34.100 ‐84.700 ‐440.900 0 ‐21.200 ‐54.300 ‐273.300 4.780.600 1.547.100 ‐39.608.000 373.200 ‐32.000 ‐79.300 ‐413.900 38.000 ‐23.100 ‐59.500 ‐298.800 4.588.200 1.739.500 ‐39.500.000 377.800 4.440.100 Kreisumlage, Mehrbelastungen ÖPNV 1606110100 4186000 4.596.700 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt 1606110100 4185000 Anpassung an den Haushaltsentwurf des LVR, Umlagesatz 16,7%, und die 2. Modellrechnung zum GFG 2015 Diff. VL/E ‐ 162.000 ‐ 10.000 ‐ 11.300 + 0 + 0 ‐ 1.000 + 5.000 ‐ 2.100 ‐ 5.400 ‐ 27.000 ‐ 38.000 + 1.900 + 5.200 + 25.500 + 192.400 ‐ 192.400 ‐ 108.000 ‐ 4.600 ‐ 156.600 ‐ 70.000 78.014.600 ‐ 1.988.800 44.097.800 80.003.400 Kreisumlage allgemein ab 2014 1606110100 4184000 26.311.000 44.167.800 26.473.000 Änderung auf Basis der 2. Modellrechnung 2015 des Landes Änderung aufgrund der Anpassungen in den Einzelbudgets sowie Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (2,5 Mio. €) Schlüsselzuweisungen vom Land Änderung aufgrund der Anpassungen in den Produkten des Budgets 300 510 Änderung der Umlage aufgrund der Aktualisierung des ene‐ Veräußerungsszenarios sowie der Änderung des Droschkentarifs Aufgrund aktualisierter Schülerzahlen steigt der über die allgemeine Umlage zu finanzierende Anteil. HH 2015/VL FP 2016/E FP 2017/E FP 2018/E FP 2016/VL FP 2017/VL ‐130.100 ‐1.600 ‐2.400 2.400 ‐2.500 ‐333.000 ‐32.300 ‐80.100 ‐418.000 38.000 ‐23.300 ‐60.100 ‐301.800 4.605.500 1.743.500 ‐40.000.000 845.000 4.770.700 44.977.800 80.726.300 26.896.000 ‐133.400 ‐1.600 ‐2.400 2.400 ‐2.500 ‐333.000 ‐32.600 ‐80.900 ‐422.200 38.000 ‐23.500 ‐60.700 ‐304.800 4.648.100 1.759.900 ‐40.500.000 845.600 4.864.700 44.450.200 81.255.000 27.326.000 ‐138.200 ‐1.600 ‐2.400 2.400 ‐2.500 ‐333.000 ‐32.900 ‐81.700 ‐426.400 38.000 ‐23.700 ‐61.300 ‐307.800 4.699.500 1.779.000 ‐41.000.000 848.200 4.881.800 44.512.400 81.799.800 27.764.000 ‐130.100 ‐12.900 ‐2.400 2.400 ‐1.000 ‐330.000 ‐34.400 ‐85.600 ‐445.300 0 ‐21.400 ‐54.800 ‐276.000 4.798.300 1.550.700 ‐41.500.000 845.000 4.454.100 44.977.800 81.741.900 26.896.000 ‐133.400 ‐12.900 0 0 ‐1.000 ‐332.000 ‐34.700 ‐86.500 ‐449.800 0 ‐21.600 ‐55.300 ‐278.800 4.842.800 1.565.200 ‐42.600.000 845.600 4.605.800 44.450.200 83.451.900 27.326.000 + 0 + 0 ‐ 48.800 + 101.000 ‐ 366.200 + 39.500 + 71.000 + 369.700 ‐ 162.000 + 4.200 + 0 ‐ 51.000 + 100.700 ‐ 521.800 + 24.200 + 61.000 + 387.300 + 3.800 + 4.200 + 0 ‐ 316.600 + 0 + 0 ‐ 258.900 + 0 + 0 ‐ 207.600 + 0 ‐138.200 ‐12.900 ‐2.400 2.400 ‐1.000 ‐334.000 ‐35.000 ‐87.400 ‐454.300 0 ‐21.800 ‐55.900 ‐281.600 4.896.200 1.582.300 + 0 ‐ 11.300 + 0 + 0 + 1.500 + 3.000 ‐ 2.100 ‐ 5.500 ‐ 27.300 ‐ 38.000 + 1.900 + 5.300 + 25.800 + 192.800 ‐ 192.800 + 0 ‐ 11.300 + 2.400 ‐ 2.400 + 1.500 + 1.000 ‐ 2.100 ‐ 5.600 ‐ 27.600 ‐ 38.000 + 1.900 + 5.400 + 26.000 + 194.700 ‐ 194.700 + 0 ‐ 11.300 + 0 + 0 + 1.500 ‐ 1.000 ‐ 2.100 ‐ 5.700 ‐ 27.900 ‐ 38.000 + 1.900 + 5.400 + 26.200 + 196.700 ‐ 196.700 ‐43.700.000 ‐ 1.500.000 ‐ 2.100.000 ‐ 2.700.000 848.200 4.674.200 44.512.400 84.711.200 + 1.015.600 + 2.196.900 + 2.911.400 27.764.000 ‐ 46.700 + 101.200 + 212.600 + 28.300 + 82.400 + 427.400 ‐ 801.000 + 4.200 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 ‐1.333.000 ‐1.390.200 ‐ 57.200 ‐1.344.800 ‐1.357.200 ‐1.371.100 ‐1.391.500 ‐1.406.000 ‐1.422.100 ‐1.292.200 ‐1.208.300 + 83.900 ‐1.302.200 ‐1.312.300 ‐1.322.400 ‐1.201.000 ‐1.211.300 ‐1.221.700 23.045.400 22.716.600 ‐ 328.800 22.477.100 23.044.900 22.993.900 22.689.700 22.678.700 22.472.100 ‐1.666.100 ‐1.539.700 + 126.400 ‐1.564.300 ‐1.587.100 ‐1.594.700 ‐1.536.000 ‐1.547.600 ‐1.570.500 ‐912.700 ‐796.100 + 116.600 ‐916.100 ‐857.000 ‐850.200 ‐833.700 ‐786.000 ‐789.200 11.773.200 12.027.300 + 254.100 13.338.200 13.385.900 13.410.000 13.765.600 13.755.600 13.797.300 122.446.400 119.956.400 ‐ 2.490.000 124.564.800 124.649.500 125.284.700 123.763.800 124.487.500 125.288.500 152.061.000 149.766.000 ‐ 2.295.000 155.252.700 155.966.700 156.550.200 155.256.900 155.970.900 156.554.400 HH‐E 2015 1606110100 4111000 Erläuterung 2295000 ‐2.295.000 Bez. Allg. Finanzwirtschaft Summen Budget 100 Budget 200 Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Allg. Finanzwirtschaft Gesamt Kostenträger Ergebnishaushalt (Darstellung in Kostenträgerstruktur) Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten Erstattungen an Gemeinden (GV) 0201221600 5022000 0201221600 5032000 0201260100 5429010 0201220800 5232000 15 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 0402710100 5022000 0402710100 5032000 0402710200 5811000 Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0402710100 5012000 Zuw. lfd Zwecke vom Land ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 0402710100 5811006 0402710200 5032000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 0402710100 5811000 0302430501 4141000 Beitr. ges. Soz.‐Vers. s.Besch 0302210500 5039000 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 0302210500 5032000 0402710200 5022000 Beitr. Versorg.‐kasse so Besch 0302210500 5029000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch 0302210500 5022000 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Dienstbezüge sonst. Beschäft. 0302210500 5019000 0402710200 5811006 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 0302210500 5012000 0402710200 5012000 Dienstbezüge Beamte Entschädigung Freiwilliges Soziales Jahr 0302210100 5291004 0302210500 5011000 ILB Immobilienmanagement 0302310100 5811004 Budget 300 Sachkosten Bez. 0201221900 5281000 SK 0201221600 5012000 Budget 200 Kostenträger ‐5.400 ‐13.100 15.000 Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015. ‐5.600 0 ‐4.300 ‐1.900 ‐24.200 0 ‐72.400 0 ‐88.400 ‐39.700 ‐515.100 ‐108.200 0 ‐300 ‐2.000 ‐200 ‐800 ‐2.000 ‐10.200 ‐600 ‐45.000 ‐5.400 ‐86.700 ‐38.100 ‐494.100 Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS Umgliederung, da Budget 300 430 000 nicht mehr drittfinanziert ist, sondern über die Allgemeine Kreisumlage abgewickelt wird. dto. Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS Einsparung durch Personalabgang bzw. ‐wechsel bei der VHS 0 ‐108.200 ‐300 ‐2.000 ‐200 ‐800 ‐2.000 ‐10.200 ‐600 ‐19.000 Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 verringert sich in 2015 die Anzahl der Praktikanten und Bufti's, wohin gegen sich die Anzahl der FSJ'ler erhöht. Im HH‐Entwurf wurde die Reduzierung der Praktikanten und Bufti's, nicht aber die Erhöhung der Anzahl der FSJ'ler berücksichtigt. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Irrtümlich wurde der 5/12 Ansatz aus dem Jahr 2015 für die Finanzplanjahre fortgeschrieben. Umgliederung, da Budget 300 430 000 nicht mehr drittfinanziert ist, sondern über die Allgemeine Kreisumlage abgewickelt wird. dto. ‐1.256.400 ‐1.245.100 ‐ 15.000 + 8.800 + 3.700 + 48.200 ‐ 5.400 + 5.400 ‐ 1.700 ‐ 1.600 ‐ 21.000 ‐ 108.200 + 108.200 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 26.000 + 11.300 + 144.000 ‐153.000 ‐297.000 ‐ 17.500 ‐17.500 0 ‐ 1.900 ‐ 5.200 ‐ 25.500 ‐ 10.000 Diff. VL/E ‐62.200 ‐161.100 ‐804.000 ‐10.500 HH 2015/VL ‐60.300 ‐155.900 ‐778.500 ‐500 HH‐E 2015 Bei der Verrechnung der Abschreibungen des Eifelmuseums Blankenheim war der Ansatz irrtümlicherweise dem Thomas‐ Eßer‐Berufskolleg zugeordnet worden. dto. dto. Neuveranschlagung des Ansatzes zur Erstellung eines technischen Gutachtens bzgl. der Erhöhung der Ausfall‐, Funktions‐ und Betriebssicherheit der Leitstelle durch ein Planungsbüro; hier: anteilige Veranschlagung zu 35 % , Rest bei 127 01 (s.u. unter Budget 600). Die finanzielle Beteiligung der Tierbesitzer und ‐halter bei der Tierkörperbeseitigung wird ab 2015 in der Form neu geregelt, dass diese höher als bisher in Anspruch genommen werden sollen (s. Entwurf des AG zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte‐Beseitigungsgesetz NRW). Dies führt zu Einsparungen beim Kreis. Umbuchung des Ansatzes für Personalaufwand von Produkt Zentrale Dienste auf Produkt Zulassung (s.o. bei 111 09). Anpassung aufgrund steigender Flüchtlingszahlen. Erläuterung 15.000 ‐13.200 ‐5.700 ‐73.100 0 ‐5.400 ‐87.600 ‐38.500 ‐499.000 0 ‐108.400 ‐300 ‐2.000 ‐200 ‐800 ‐2.000 ‐10.300 ‐600 ‐19.000 ‐1.253.100 ‐297.000 0 ‐60.900 ‐157.500 ‐786.300 ‐500 FP 2016/E 15.000 ‐13.300 ‐5.800 ‐73.800 0 ‐5.500 ‐88.500 ‐38.900 ‐504.000 0 ‐109.400 ‐300 ‐2.000 ‐200 ‐800 ‐2.000 ‐10.400 ‐600 ‐19.000 ‐1.255.100 ‐297.000 0 ‐61.500 ‐159.100 ‐794.200 ‐500 FP 2017/E 15.000 ‐13.400 ‐5.900 ‐74.500 0 ‐5.500 ‐89.400 ‐39.300 ‐509.000 0 ‐110.600 ‐300 ‐2.000 ‐200 ‐800 ‐2.000 ‐10.500 ‐600 ‐19.000 ‐1.281.500 ‐297.000 0 ‐62.100 ‐160.700 ‐802.100 ‐500 FP 2018/E 0 ‐4.300 ‐1.900 ‐24.400 ‐5.400 0 ‐89.300 ‐40.100 ‐520.300 ‐108.400 0 ‐700 ‐5.000 ‐400 ‐2.000 ‐5.000 ‐24.600 ‐1.500 ‐45.000 ‐1.241.800 ‐153.000 0 ‐62.800 ‐162.700 ‐812.000 ‐10.500 FP 2016/VL 0 ‐4.300 ‐1.900 ‐24.600 ‐5.500 0 ‐90.200 ‐40.500 ‐525.500 ‐109.400 0 ‐700 ‐5.100 ‐400 ‐2.000 ‐5.100 ‐24.800 ‐1.500 ‐45.000 ‐1.243.800 ‐153.000 0 ‐63.400 ‐164.300 ‐820.100 ‐10.500 FP 2017/VL 0 ‐4.300 ‐1.900 ‐24.800 ‐5.500 0 ‐91.100 ‐40.900 ‐530.800 ‐110.600 0 ‐700 ‐5.200 ‐400 ‐2.000 ‐5.200 ‐25.000 ‐1.500 ‐45.000 ‐1.270.200 ‐153.000 0 ‐64.000 ‐165.900 ‐828.300 ‐10.500 ‐ 15.000 + 8.900 + 3.800 + 48.700 ‐ 5.400 + 5.400 ‐ 1.700 ‐ 1.600 ‐ 21.300 ‐ 108.400 + 108.400 ‐ 400 ‐ 3.000 ‐ 200 ‐ 1.200 ‐ 3.000 ‐ 14.300 ‐ 900 ‐ 26.000 + 11.300 + 144.000 + 0 ‐ 1.900 ‐ 5.200 ‐ 25.700 ‐ 10.000 ‐ 15.000 + 9.000 + 3.900 + 49.200 ‐ 5.500 + 5.500 ‐ 1.700 ‐ 1.600 ‐ 21.500 ‐ 109.400 + 109.400 ‐ 400 ‐ 3.100 ‐ 200 ‐ 1.200 ‐ 3.100 ‐ 14.400 ‐ 900 ‐ 26.000 + 11.300 + 144.000 + 0 ‐ 1.900 ‐ 5.200 ‐ 25.900 ‐ 10.000 ‐ 15.000 + 9.100 + 4.000 + 49.700 ‐ 5.500 + 5.500 ‐ 1.700 ‐ 1.600 ‐ 21.800 ‐ 110.600 + 110.600 ‐ 400 ‐ 3.200 ‐ 200 ‐ 1.200 ‐ 3.200 ‐ 14.500 ‐ 900 ‐ 26.000 + 11.300 + 144.000 + 0 ‐ 1.900 ‐ 5.200 ‐ 26.200 ‐ 10.000 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 SK 16 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren Entgelte (Fortbildungsveranstaltung) 0704140400 5429010 0704140400 5431000 0704140400 4311000 0704140400 4322003 Ersatzvornahmen Verwaltungsgebühren Erträge aus Kostenerst. Land (Belastungsausgleich) Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft") Verwaltungsgebühren Entgelte (Fortbildungsveranstaltung) Fortbildung Dienstreisen Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten Geschäftsaufwendungen 1405610100 5281010 1405620100 4311000 1405620100 4481002 0905110100 5429005 0905110100 0905110100 0905110100 0905110100 0905110100 0905110100 4311000 4322003 5412010 5412300 5429010 5431000 Ersatz (Ersatzvornahme) 1405610100 4591005 Budget 400 Fortbildung Dienstreisen 0704140400 5429005 0704140400 5412010 Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft") 0603650100 4322001 0704140400 5412300 Fortbildung Heranziehung Elternbeiträge Entgelte (Elternbeiträge) 0603650100 5281008 Qualifizierung Elternarbeit in Familienzentren Sonstige Dienstleistungen 0503510300 5291000 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Betriebskosten) Öffentlichkeitsarbeit 0503510300 5281016 0603650100 5281007 Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Schulsozialarbeit) 0603620200 4141025 0603650100 4141009 Ausgleichleistung GS Arbeitssuchende 0503120100 4052000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte Einzelfallhilfen Kindergartenkinder 0503350100 5331019 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Ambulante Eingliederungshilfen (Legasthenie/Dyskal Ambulante Eingliederungshilfen(Integrationshilfen) ILB Gemeinkosten übrige Bereiche ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 0302430502 5811006 0302430503 5811000 0302430503 5811006 0503510300 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 0503510300 5811006 0603630900 5331414 0603630900 5331417 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 0302430501 5431100 Sachkosten Bez. 0302430502 5811000 0302430501 5281000 Kostenträger In 2015 sind zwei konkrete Ersatzvornahmen im Bereich Bodenschutz vorgesehen, soweit die Verfahrensbeteiligten nicht einlenken. dto. Der Ansatz wird aufgrund zu erwartender Mehrerträge angepasst. Der Ansatz wird aufgrund zu erwartender Mehrerträge angepasst. Korrektur Ansatz 2018 auf 1.000 €; Datenübernahme im HH‐ Entwurf erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 ; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 Berichtigung: Aufwand ist in dem Ansatz "Sachkosten" bereits enthalten. Eine Korrektur konnte im Entwurf nicht mehr vorgenommen werden. Berichtigung: Aufwand ist in dem Ansatz "Sachkosten" bereits enthalten. Eine Korrektur konnte im Entwurf nicht mehr vorgenommen werden. Umgliederung, da Budget 300 490 000 nicht drittfinanziert ist. dto. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 Der Ansatz für das Jahr 2016 wurde versehentlich nicht fortgeschrieben. Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Korrektur Ansatz 2018 auf 0 €; Datenübernahme erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Am 26.11.2014 hat das Land veröffentlicht, dass es ab dem 01.01.2015 die Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs‐ und Teilhabepaket teilweise übernehmen wird. Anpassung aufgrund fortgeschriebener Simulationsberechnung durch den LKT Hierbei handelt es sich um eine bisher freiwillige Aufgabe des LVR, die dieser nunmehr auf die Kreise abwälzt. Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015. Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015. Umgliederung, da Budget 300 490 000 nicht drittfinanziert ist. dto. dto. dto. Erläuterung 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐18.000 ‐1.500 ‐1.000 224.000 40.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.480.000 ‐5.000 ‐10.000 18.135.000 0 ‐320.000 ‐400.000 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐18.000 ‐1.500 ‐1.000 245.000 50.000 ‐15.000 15.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.900.000 ‐5.000 ‐10.000 18.135.000 ‐39.400 ‐435.000 ‐635.000 0 0 ‐16.800 ‐39.400 0 171.000 3.920.000 ‐250.000 ‐11.300 0 ‐28.100 0 0 0 HH 2015/VL ‐22.200 0 4.300.000 0 0 ‐28.100 0 ‐11.300 ‐500 ‐14.000 HH‐E 2015 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 21.000 + 10.000 ‐ 14.000 + 14.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 420.000 + 0 + 0 + 0 ‐ 39.400 ‐ 115.000 ‐ 235.000 + 39.400 + 16.800 + 22.200 + 171.000 ‐ 380.000 ‐ 250.000 ‐ 11.300 + 28.100 ‐ 28.100 + 11.300 + 500 + 14.000 Diff. VL/E 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐10.000 ‐1.500 ‐1.000 224.000 40.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.480.000 ‐5.000 ‐10.000 17.571.000 0 ‐320.000 ‐400.000 ‐39.500 ‐16.800 ‐22.200 0 4.300.000 0 0 ‐28.200 0 ‐11.300 ‐500 ‐14.000 FP 2016/E 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐10.000 ‐1.500 ‐1.000 224.000 40.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.480.000 0 0 18.135.000 0 ‐320.000 ‐400.000 ‐39.900 ‐16.800 ‐22.200 0 4.300.000 0 0 ‐28.500 0 ‐11.400 ‐500 ‐14.000 FP 2017/E 0 0 0 0 0 0 0 224.000 40.000 ‐1.000 1.000 100 115.100 ‐9.600 ‐10.000 ‐9.100 ‐3.000 ‐1.000 3.480.000 0 0 18.135.000 0 ‐320.000 ‐400.000 ‐40.300 ‐16.800 ‐22.200 0 4.300.000 0 0 ‐28.800 0 ‐11.500 ‐500 ‐14.000 FP 2018/E 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐10.000 ‐1.500 ‐1.000 245.000 50.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.900.000 ‐5.000 ‐10.000 18.135.000 ‐39.500 ‐435.000 ‐635.000 0 0 0 171.000 3.920.000 ‐250.000 ‐11.300 0 ‐28.200 0 0 0 FP 2016/VL 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐10.000 ‐1.500 ‐1.000 245.000 50.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.900.000 ‐5.000 ‐10.000 18.135.000 ‐39.900 ‐435.000 ‐635.000 0 0 0 171.000 3.920.000 ‐250.000 ‐11.400 0 ‐28.500 0 0 0 FP 2017/VL 100 100 ‐1.000 ‐2.000 ‐10.000 ‐1.500 ‐1.000 245.000 50.000 ‐1.000 1.000 0 115.000 ‐8.100 0 ‐7.100 ‐2.000 0 3.900.000 ‐5.000 ‐10.000 18.135.000 ‐40.300 ‐435.000 ‐635.000 0 0 0 0 3.920.000 ‐250.000 ‐11.500 0 ‐28.800 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 21.000 + 10.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 420.000 + 0 + 0 + 564.000 ‐ 39.500 ‐ 115.000 ‐ 235.000 + 39.500 + 16.800 + 22.200 + 171.000 ‐ 380.000 ‐ 250.000 ‐ 11.300 + 28.200 ‐ 28.200 + 11.300 + 500 + 14.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 21.000 + 10.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 420.000 ‐ 5.000 ‐ 10.000 + 0 ‐ 39.900 ‐ 115.000 ‐ 235.000 + 39.900 + 16.800 + 22.200 + 171.000 ‐ 380.000 ‐ 250.000 ‐ 11.400 + 28.500 ‐ 28.500 + 11.400 + 500 + 14.000 + 100 + 100 ‐ 1.000 ‐ 2.000 ‐ 10.000 ‐ 1.500 ‐ 1.000 + 21.000 + 10.000 + 0 + 0 ‐ 100 ‐ 100 + 1.500 + 10.000 + 2.000 + 1.000 + 1.000 + 420.000 ‐ 5.000 ‐ 10.000 + 0 ‐ 40.300 ‐ 115.000 ‐ 235.000 + 40.300 + 16.800 + 22.200 + 0 ‐ 380.000 ‐ 250.000 ‐ 11.500 + 28.800 ‐ 28.800 + 11.500 + 500 + 14.000 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Verwaltungsgebühren Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 1305540203 5241000 0905110300 5012000 0905110300 5022000 0905110300 5032000 1005210100 4311000 1005210100 5012000 1005210100 5022000 1005210100 5032000 17 Qualifizierung Elternarbeit in Familienzentren Fortbildung Heranziehung Elternbeiträge Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Dienstbezüge sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. s.Besch 1505710100 5022000 1505710100 5032000 1505710200 5281007 1505710200 5281008 1505710400 5012000 1505710400 1505710400 1505710400 1505710400 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch Sachkosten 1505710407 4149000 1505710407 5319000 1505710409 5012000 1505710409 5022000 1505710409 5032000 1505710409 5281000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 1505710401 5315000 5019000 5022000 5032000 5039000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 1505710100 5012000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 1505710100 4140000 Budget 500 Mitgliedsbeiträge 1305540200 5499100 Bez. Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) SK 1305520100 5313002 Kostenträger dto. Umbuchung ant. Personalaufwand im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) ‐s.o.‐ und Verschiebung Projekt "Wanderwege" dto. dto. dto. dto. Anpassung HH‐Ansatz an den aktuell vorgelegten Geschäftsplan der NeT GmbH für das Jahr 2015 Da sich die Fertigstellung des Projektes Vogelsang verzögert, erfolgt der Beginn der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens erst ab Mitte 2015. dto. Der ant. Personalaufwand im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) war im HH‐Entwurf beim falschen Kostenträger ausgewiesen. dto. dto. Im HH‐Entwurf war der Personalkostenanteil für den Energieberater bei den Sachaufwendungen enthalten, der jedoch richtigerweise bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) auszuweisen ist. Korrektur Ansatz 2017 und 2018 auf 0 €; Datenübernahme im HH‐Entwurf erfolgte mit dem falschen Kostenträger. Betrag wurde im HH‐Entwurf irrtümlich erfasst. Der ant. Personalaufwand im Rahmen des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) war im HH‐Entwurf beim falschen Kostenträger ausgewiesen. dto. dto. Hier handelt es sich um den Mehraufwand der Personalkosten für einen zusätzlichen Bauprüfer in der Bauaufsicht. dto. dto. Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2014 Die gegenüber dem HH‐Entwurf aktualisierte Beitragsprognose des Erftverbandes geht von einem verringerten Beitrag 2015 aus. Der Mitgliedsbeitrag des Naturparks Nordeifel e.V. erhöht sich zum 01.01.2015. Mit Übernahme des mit Bundes‐ und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Die nun anstehenden Monitoring‐ untersuchungen und naturschutzfachlichen Erfolgs‐ kontrollen belaufen sich auf insgesamt 57.500 €, die über zwei Jahre verteilt werden. Den hier veranschlagten Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden. Der Ansatz kann reduziert werden, da aufgrund eines aktuell vorliegenden Antrags der Sonderurlaub einer Mitarbeiterin zur Betreuung eines unter 18 Jahre alten Kindes verlängert wird. dto. dto. Erläuterung ‐1.342.600 ‐1.374.400 ‐3.500 ‐9.300 ‐51.700 ‐80.000 ‐45.800 0 0 0 1.198.700 ‐1.247.900 1.718.900 ‐259.600 ‐5.400 ‐12.100 ‐31.700 ‐500 ‐157.000 0 0 ‐9.300 ‐22.000 ‐120.000 0 ‐32.600 ‐78.700 ‐420.700 635.000 ‐1.787.100 ‐249.300 0 ‐21.200 ‐55.400 0 ‐274.600 0 0 ‐10.000 ‐23.900 ‐129.200 18.100 ‐30.500 ‐73.200 ‐393.300 500.000 ‐103.900 ‐266.600 ‐48.500 ‐2.000 ‐106.400 ‐273.000 ‐30.200 ‐122.600 HH 2015/VL ‐26.200 ‐127.800 HH‐E 2015 + 28.300 ‐ 3.500 ‐ 9.300 ‐ 45.800 + 539.200 ‐ 520.200 ‐ 10.300 ‐ 5.400 + 9.100 + 23.700 ‐ 500 + 117.600 + 0 + 0 + 700 + 1.900 + 9.200 ‐ 18.100 ‐ 2.100 ‐ 5.500 ‐ 27.400 + 135.000 + 2.500 + 6.400 + 31.800 ‐ 46.500 ‐ 4.000 + 5.200 Diff. VL/E ‐80.000 0 0 0 ‐1.787.100 1.718.900 ‐247.600 0 ‐21.400 ‐56.000 0 ‐277.300 0 0 ‐10.100 ‐24.100 ‐130.500 18.100 ‐30.800 ‐73.900 ‐397.200 620.000 ‐107.500 ‐275.700 ‐1.388.100 ‐2.000 ‐26.200 ‐131.600 FP 2016/E 0 0 0 0 ‐1.787.100 1.718.900 ‐248.300 0 ‐21.600 ‐56.600 0 ‐280.100 ‐5.000 ‐10.000 ‐10.200 ‐24.300 ‐131.800 18.100 ‐31.100 ‐74.600 ‐401.200 620.000 ‐108.600 ‐278.500 ‐1.402.000 ‐2.000 ‐26.200 ‐131.600 FP 2017/E 0 0 0 0 ‐1.787.100 1.718.900 ‐248.300 0 ‐21.800 ‐57.200 0 ‐282.900 ‐5.000 ‐10.000 ‐10.300 ‐24.500 ‐133.100 18.100 ‐31.400 ‐75.300 ‐405.200 620.000 ‐109.700 ‐281.300 ‐1.416.000 ‐2.000 ‐26.200 ‐131.600 FP 2018/E ‐51.500 ‐3.600 ‐9.400 ‐46.200 ‐2.288.600 2.203.000 ‐256.800 ‐5.500 ‐12.200 ‐32.000 ‐500 ‐158.600 0 0 ‐9.400 ‐22.200 ‐121.200 0 ‐32.900 ‐79.500 ‐424.900 620.000 ‐104.900 ‐269.300 ‐1.356.000 ‐13.000 ‐30.200 ‐125.000 FP 2016/VL 0 ‐3.600 ‐9.500 ‐46.700 ‐2.288.600 2.203.000 ‐256.300 ‐5.600 ‐12.300 ‐32.300 ‐500 ‐160.200 0 0 ‐9.500 ‐22.500 ‐122.400 0 ‐33.200 ‐80.300 ‐429.100 620.000 ‐105.900 ‐272.000 ‐1.369.600 ‐2.000 ‐30.200 ‐125.000 FP 2017/VL 0 ‐3.700 ‐9.600 ‐47.200 ‐2.288.600 2.203.000 ‐255.200 ‐5.700 ‐12.400 ‐32.600 ‐500 ‐161.800 0 0 ‐9.600 ‐22.700 ‐123.600 0 ‐33.500 ‐81.100 ‐433.400 620.000 ‐107.000 ‐274.700 ‐1.383.300 ‐2.000 ‐30.200 ‐125.000 + 28.500 ‐ 3.600 ‐ 9.400 ‐ 46.200 ‐ 501.500 + 484.100 ‐ 9.200 ‐ 5.500 + 9.200 + 24.000 ‐ 500 + 118.700 + 0 + 0 + 700 + 1.900 + 9.300 ‐ 18.100 ‐ 2.100 ‐ 5.600 ‐ 27.700 + 0 + 2.600 + 6.400 + 32.100 ‐ 11.000 ‐ 4.000 + 6.600 + 0 ‐ 3.600 ‐ 9.500 ‐ 46.700 ‐ 501.500 + 484.100 ‐ 8.000 ‐ 5.600 + 9.300 + 24.300 ‐ 500 + 119.900 + 5.000 + 10.000 + 700 + 1.800 + 9.400 ‐ 18.100 ‐ 2.100 ‐ 5.700 ‐ 27.900 + 0 + 2.700 + 6.500 + 32.400 + 0 ‐ 4.000 + 6.600 + 0 ‐ 3.700 ‐ 9.600 ‐ 47.200 ‐ 501.500 + 484.100 ‐ 6.900 ‐ 5.700 + 9.400 + 24.600 ‐ 500 + 121.100 + 5.000 + 10.000 + 700 + 1.800 + 9.500 ‐ 18.100 ‐ 2.100 ‐ 5.800 ‐ 28.200 + 0 + 2.700 + 6.600 + 32.700 + 0 ‐ 4.000 + 6.600 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 18 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen Fortbildung Benutzungsgebühren 0101111900 5215000 0101111900 5412010 0201270100 4321000 Verwaltungsgebühren Dienstbezüge sonst. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse so Besch Beitr. ges. Soz.‐Vers. s.Besch Unterhaltung so. bew. Vermögen Sachkosten Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Fortbildung Dienstreisen Reisekosten / Wegegeld Dienst‐ u. Schutzkleidung Mieten und Pachten Geschäftsaufwendungen Gewinnanteile aus Beteiligungen Körperschaftssteuer Solidaritätszuschlag 0201270200 5711000 0201220700 4311000 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 0201220700 1205470200 1205470200 1205470200 Benutzungsgebühren Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Erträge aus Verkauf Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch 1105370100 4321000 1105370100 4381000 1105370100 4421000 1105370100 5012000 1105370100 5022000 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) 1205470200 5317003 5019000 5029000 5039000 5255000 5281000 5281029 5412010 5412300 5412301 5412600 5422000 5431000 4651000 5441200 5441202 Benutzungsgebühren Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver 0201270200 4321000 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (KDVZ) 0201270100 5429010 ILB EDV (Normalleistung) 0101111700 4811005 0101111700 5313001 Budget 600 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Abschreibungen auf Sachanlagen Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. 4161000 5319000 5711000 5315000 1505710413 1505710413 1505710413 1505710415 Bez. Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun SK 1505710413 4149000 Kostenträger Anpassung ILB aufgrund Veränderung bei KDVZ‐Umlage Anpassung allg. Verbandsumlage gem. Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2015. Eine Trinkwasseranalyse im Anschluss an die in 2013 erfolgte Sanierung der Sanitäranlagen im Kreishaus, Trakt A, hat eine gesundheitsunschädliche Verkeimung des Trinkwassers ergeben. Deshalb soll die Maßnahme erst dann ausgeführt werden, wenn eine weitere Verkeimung ausgeschlossen werden kann und dies durch die nächste Trinkwasserbeprobung im Frühjahr 2015 nachgewiesen ist. Für die Zusatzqualifizierung eines Ingenieurs des Immobilienmanagements zum Brandschutzbeauftragten entsteht ein einmaliger Fortbildungsaufwand von 3.000 € in 2015. Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachfolgenden Veränderung erforderlich. Neuveranschlagung des Ansatzes zur Erstellung eines technischen Gutachtens bzgl. der Erhöhung der Ausfall‐, Funktions‐ und Betriebssicherheit der Leitstelle durch ein Planungsbüro; hier: anteilige Veranschlagung zu 65 % , Rest bei 126 01 (s.o. unter Budget 200). Anpassung des Ansatzes aufgrund der nachfolgenden Veränderung erforderlich. Anpassung aufgrund erhöhtem Investitionsbedarf im Krankentransport 2015. Reduzierung aufgrund der Schließung des Schlachthofes Euskirchen. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. dto. Aktualisierung des ene‐Veräußerungsszenarios dto dto. Die bisherige Prognose sah eine Erhöhung des Droschkentarifs um 25 % für 2015 ff. vor. Anpassung aufgrund der zum 1.1.2015 vsl. in Kraft tretenden 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Abfallbeseitung (s. KT‐Vorlage 70/2014). dto. dto. Es handelt sich um eine zum Zeitpunkt der Fertigstellung des HH‐Entwurfs nicht bekannte anstehende Verrentung eines Mitarbeiters des AWZ Mechernich. dto. Entgegen der ursprünglichen Planung, die im Rahmen des Projektes Rad‐ und Wanderbahnhöfe angeschafften Gegenstände mittels Weiterleitungsvertrag an Dritte abzugeben, müssen die Vermögensgegenstände aus zuwendungsrechtlichen Gründen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises bleiben. Damit muss eine Umbuchung auf die richtigen Zweckpositionen (siehe nachfolgende Änderungen) erfolgen. dto. dto. dto. Korrektur Ansatz 2018 ; Erfassungsfehler im HH‐Entwurf. Erläuterung ‐6.000 8.002.200 ‐3.000 7.970.700 ‐1.151.100 ‐1.165.300 ‐89.000 950.200 170.000 297.200 70.000 ‐90.100 + 120.000 + 29.000 + 1.200 + 3.400 + 400 + 11.500 + 5.000 + 400 + 1.000 + 3.500 + 6.200 + 1.400 + 1.300 + 22.500 + 13.700 + 400 ‐ 64.300 ‐ 25.000 + 25.000 ‐ 31.500 + 31.500 ‐ 3.000 ‐ 10.000 ‐ 10.000 + 10.000 + 27.900 + 34.900 ‐ 34.900 + 0 ‐ 27.900 Diff. VL/E + 1.100 + 14.200 + 653.000 + 100.000 7.181.700 ‐ 2.723.800 ‐1.030.000 ‐1.150.000 9.905.500 ‐96.200 ‐4.200 ‐11.400 ‐100 ‐6.000 ‐1.000 ‐100 ‐200 ‐14.500 ‐200 0 ‐200 1.925.000 ‐284.300 ‐16.000 211.300 ‐345.100 1.676.000 ‐125.200 ‐5.400 ‐14.800 ‐500 ‐17.500 ‐6.000 ‐500 ‐1.200 ‐18.000 ‐6.400 ‐1.400 ‐1.500 1.902.500 ‐298.000 ‐16.400 275.600 ‐320.100 1.651.000 ‐32.500 ‐271.000 ‐261.000 ‐1.000 ‐580.000 2.449.700 27.900 0 ‐34.900 ‐12.000 0 HH 2015/VL ‐570.000 2.439.700 0 ‐34.900 0 ‐12.000 27.900 HH‐E 2015 ‐91.000 ‐1.177.000 326.000 70.000 9.945.300 ‐1.150.000 ‐126.500 ‐5.500 ‐14.900 ‐500 ‐25.000 ‐6.000 ‐500 ‐1.200 ‐18.000 ‐6.400 ‐1.400 ‐1.500 1.529.000 ‐291.800 ‐16.100 285.200 ‐269.900 1.609.300 ‐1.000 9.861.700 ‐3.000 ‐211.500 ‐581.400 2.494.100 0 ‐34.900 0 ‐12.000 27.900 FP 2016/E ‐91.900 ‐1.188.800 324.200 70.000 9.992.800 ‐1.150.000 ‐127.800 ‐5.600 ‐15.000 ‐500 ‐25.000 ‐6.000 ‐500 ‐1.200 ‐18.000 ‐6.400 ‐1.400 ‐1.500 1.436.000 ‐291.800 ‐16.100 287.500 ‐289.700 1.631.900 ‐1.000 9.907.800 ‐3.000 ‐211.000 ‐593.000 2.556.400 0 ‐34.900 0 ‐12.000 27.900 FP 2017/E ‐92.800 ‐1.200.700 347.000 70.000 9.992.800 ‐1.150.000 ‐129.100 ‐5.700 ‐15.200 ‐500 ‐25.000 ‐6.000 ‐500 ‐1.200 ‐18.000 ‐6.400 ‐1.400 ‐1.500 1.420.000 ‐291.800 ‐16.100 289.900 ‐289.700 1.631.900 ‐1.000 9.907.800 ‐3.000 ‐295.000 ‐604.800 2.649.500 0 ‐34.900 0 0 27.900 FP 2018/E ‐89.900 ‐1.162.600 950.200 170.000 7.228.100 ‐1.030.000 ‐97.200 ‐4.200 ‐11.500 ‐100 ‐6.000 ‐1.000 ‐100 ‐200 ‐14.500 ‐200 0 ‐200 1.679.000 ‐247.400 ‐13.900 213.000 ‐269.900 1.609.300 ‐1.000 9.861.700 ‐3.000 ‐211.500 ‐581.400 2.494.100 27.900 0 ‐34.900 ‐12.000 0 FP 2016/VL ‐90.800 ‐1.174.200 950.200 170.000 7.246.400 ‐1.030.000 ‐98.200 ‐4.200 ‐11.600 ‐100 ‐6.000 ‐1.000 ‐100 ‐200 ‐14.500 ‐200 0 ‐200 1.500.000 ‐220.500 ‐12.500 214.900 ‐289.700 1.631.900 ‐1.000 9.907.800 ‐3.000 ‐211.000 ‐593.000 2.556.400 27.900 0 ‐34.900 ‐12.000 0 FP 2017/VL + 120.000 + 29.300 + 1.300 + 3.400 + 400 + 19.000 + 5.000 + 400 + 1.000 + 3.500 + 6.200 + 1.400 + 1.300 + 150.000 + 44.400 + 2.200 ‐ 72.200 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27.900 + 34.900 ‐ 34.900 + 0 ‐ 27.900 + 120.000 + 29.600 + 1.400 + 3.400 + 400 + 19.000 + 5.000 + 400 + 1.000 + 3.500 + 6.200 + 1.400 + 1.300 + 64.000 + 71.300 + 3.600 ‐ 72.600 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27.900 + 34.900 ‐ 34.900 + 0 ‐ 27.900 + 120.000 + 29.900 + 1.500 + 3.500 + 400 + 19.000 + 5.000 + 400 + 1.000 + 3.500 + 6.200 + 1.400 + 1.300 + 0 + 83.300 + 4.300 ‐ 73.100 + 0 + 0 + 0 + 68.900 + 0 + 0 + 0 + 0 + 27.900 + 34.900 ‐ 34.900 ‐ 12.000 ‐ 27.900 ‐91.700 ‐1.185.900 950.200 170.000 + 1.100 + 14.400 + 624.200 + 100.000 + 1.100 + 14.600 + 626.000 + 100.000 + 1.100 + 14.800 + 603.200 + 100.000 7.265.900 ‐ 2.717.200 ‐ 2.746.400 ‐ 2.726.900 ‐1.030.000 ‐99.200 ‐4.200 ‐11.700 ‐100 ‐6.000 ‐1.000 ‐100 ‐200 ‐14.500 ‐200 0 ‐200 1.420.000 ‐208.500 ‐11.800 216.800 ‐289.700 1.631.900 ‐1.000 9.976.700 ‐3.000 ‐295.000 ‐604.800 2.649.500 27.900 0 ‐34.900 ‐12.000 0 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Sachkosten Abfallentsorgung Geschäftsaufwendungen Versicherungsbeiträge Mitgliedsbeiträge Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 1105370400 4582100 1105370400 5241000 5281012 5431000 5441000 5499100 5711000 1105370100 5241000 1105370100 1105370100 1105370100 1105370100 1105370100 Bez. Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch SK 1105370100 5032000 Kostenträger dto. Anpassung aufgrund der zum 1.1.2015 vsl. in Kraft tretenden 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die Abfallbeseitung (s. KT‐Vorlage 70/2014). dto. dto. dto. dto. dto. Anpassung an geänderten Produktsaldo in Folge nachstehender Nichtberücksichtigung des Ansatzes im HH‐ Entwurf. Der von der Fachabteilung gemeldete Ansatz für den HH‐ Entwurf war irrtümlich nicht veranschlagt worden. Erläuterung ‐1.995.000 ‐3.272.000 ‐ 1.277.000 2.752.100 + 1.277.000 1.475.100 + 219.100 + 2.900 Diff. VL/E ‐4.800.000 + 1.850.000 ‐15.000 + 10.000 ‐8.000 + 17.000 ‐22.000 ‐ 6.000 ‐354.800 ‐ 27.000 ‐653.200 ‐226.800 HH 2015/VL ‐6.650.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐16.000 ‐327.800 ‐872.300 ‐229.700 HH‐E 2015 ‐1.995.000 1.383.100 ‐6.650.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐16.000 ‐350.100 ‐872.300 ‐232.000 FP 2016/E ‐1.995.000 1.419.400 ‐6.650.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐16.000 ‐377.300 ‐872.300 ‐234.300 FP 2017/E ‐1.995.000 1.456.800 ‐6.650.000 ‐25.000 ‐25.000 ‐16.000 ‐380.400 ‐872.300 ‐236.600 FP 2018/E ‐1.995.000 1.383.100 ‐4.800.000 ‐15.000 ‐8.000 ‐22.000 ‐354.800 ‐653.200 ‐229.100 FP 2016/VL ‐1.995.000 1.419.400 ‐4.800.000 ‐15.000 ‐8.000 ‐22.000 ‐354.800 ‐653.200 ‐231.400 FP 2017/VL + 219.100 + 2.900 + 219.100 + 2.900 + 219.100 + 2.900 ‐1.995.000 1.456.800 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐4.800.000 + 1.850.000 + 1.850.000 + 1.850.000 ‐15.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 ‐8.000 + 17.000 + 17.000 + 17.000 ‐22.000 ‐ 6.000 ‐ 6.000 ‐ 6.000 ‐354.800 ‐ 4.700 + 22.500 + 25.600 ‐653.200 ‐233.700 FP 2018/VL Diff. VL/E 2016 Diff. VL/E 2017 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 19 SK 20 7852000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 1205420100 1205420100 1205420100 1205420100 1205420100 1205420100 6811000 1205420100 1205420100 1205420100 Budget 400 0302430501 7832100 7831000 0201260100 Budget 300 7831000 6811000 6811000 0201260100 Budget 200 1606110100 1606110100 Allg. Finanzwirtschaft Kostenträger Investitionen I542012540 I542012541 I542012536 I542012540 I542012536 I542012532 I542012533 I542012515 I542012533 I243052630 I126012605 I126012602 I611011800 I611011801 Investitionsnummer K 7 Böschungssicherung Neubau Ahrtalradweg K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig K 7 Böschungssicherung K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig K 60 Neubau OD Marmagen K 1 Kuchenheim K 20 ‐ Radweg B 477‐Eicks/Brückenneubau K 1 Kuchenheim VG < 410 Euro Lizenzen > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Schulpauschale nach § 17 GFG Investitionspauschale nach § 16 GFG Bez. dto. Die Maßnahme wird vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt. Derzeit werden die Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen, anschließend erfolgt die Abrechnung. Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die Gewerke wurde in Betrieb genommen, eine Abrechnung liegt jedoch noch nicht vor. dto. Die Maßnahmen sind durchgeführt und abgerechnet. Mit den anliegenden Grundstückseigentümern wird derzeit versucht, einen Verzicht auf die Schlussvermessung zu vereinbaren. Anschließend kann die Maßnahme schlussverwendet werden. Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Lediglich Notarverträge befinden sich noch in der Abwicklung. dto. Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Lediglich Notarverträge befinden sich noch in der Abwicklung und Entschädigungszahlungen sind noch zu leisten. Bislang war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kucheheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wird auf Wunsch der Stadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung vorgesehen, so dass die Mittelbereitstellung angepasst werden muss. Eine dieser beiden Baumaßnahmen ist voraussichtlich förderfähig und wird durch den Kreis realisiert (siehe hierzu auch V 77/2014). Ein Maßnahmenbeginn ist für 2015 vorgesehen. Laut Informationen der Bezirksregierung entfällt die Förderung aus dem Inklusionsfonds ab 2015. Die Maßnahme wurde versehentlich im Jahr 2015 veranschlagt, eine Umsetzung ist erst für 2016 vorgesehen. Eine neue Version der Einsatzleitsoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht. Anpassung an die 2. Modellrechnung zum GFG Anpassung an die 2. Modellrechnung zum GFG Erläuterung 382.000 ‐636.000 93.000 ‐124.000 128.000 0 0 0 0 0 ‐5.000 ‐10.000 0 0 420.000 ‐700.000 0 ‐51.000 0 1.081.000 671.000 HH 2015/VL 60.000 ‐100.000 ‐500 ‐24.000 ‐150.000 1.075.000 661.000 HH‐E 2015 + 128.000 + 93.000 ‐ 124.000 + 382.000 ‐ 636.000 ‐ 5.000 ‐ 10.000 + 360.000 ‐ 600.000 + 500 ‐ 27.000 + 150.000 + 6.000 + 10.000 Diff. VL/E 0 0 0 0 0 0 0 420.000 ‐700.000 ‐500 ‐2.000 0 1.075.000 661.000 FP 2016/E 0 0 0 0 0 0 0 480.000 ‐800.000 ‐500 ‐2.000 0 1.075.000 661.000 FP 2017/E 0 0 0 0 0 0 0 240.000 ‐400.000 ‐500 ‐2.000 0 1.075.000 661.000 FP 2018/E 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 ‐2.000.000 0 ‐2.000 ‐150.000 1.081.000 671.000 FP 2016/VL 0 0 0 0 0 0 0 90.000 ‐150.000 0 ‐2.000 0 1.081.000 671.000 FP 2017/VL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐2.000 0 1.081.000 671.000 FP 2018/VL + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 780.000 ‐ 1.300.000 + 500 + 0 ‐ 150.000 + 6.000 + 10.000 Diff. VL/E 2016 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 390.000 + 650.000 + 500 + 0 + 0 + 6.000 + 10.000 Diff. VL/E 2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 240.000 + 400.000 + 500 + 0 + 0 + 6.000 + 10.000 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 1205420100 1205420100 1205420100 1205420100 1205420100 21 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 0101111700 0101111700 0201270100 0201270100 0201270100 0201270200 0101111700 7831000 7852000 6811000 1205420100 1205420100 Budget 600 SK Kostenträger I127022601 I127012605 I127012602 I127012600 I111172610 I111172605 I111172600 I542012567 I542012567 I542012566 I542012559 I542012566 I542012541 I542012559 Investitionsnummer Erläuterung dto. Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die Gewerke wurden in Betrieb genommen, eine Abrechnung liegt jedoch noch nicht vor. dto. Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet und die wesentlichen Bestandteile wurden in Betrieb genommen. Es muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden. Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen VG > 410 Euro Erwerb Alkis Lizenzen > 410 Euro VG > 410 Euro Es handelt sich um eine Korrektur eines Eingabefehlers im Haushaltsentwurf. Eine neue Version der Einsatzleitsoftware muss in die bestehenden Systeme eingepflegt werden. Zusätzlich ist die Umsetzung einer Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls ermöglicht. Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen im Jahr 2015 vier Rettungswagen ersetzt werden (die ursprüngliche Planung sah die Beschaffung von zwei Rettungswagen vor). Die Maßnahmen ALKIS‐Monitoring (10.000 €) und Anbindung ALKIS e‐Commerce System (2.000 €) werden aufgrund fehlender Produktreife erst 2015 umgesetzt werden. Anpassung der elektronischen Blutdruckmessung an den medizinisch‐technischen Bedarf für Notfall‐ Verlegungen. Die Maßnahmen IT‐Service‐Management System (40.000 €) und Softwareverteilung ZENWORKS (35.000 €) können aufgrund der langen Planungsphase erst 2015 umgesetzt werden. Des Weiteren kann die Maßnahme ALKIS‐3AWeb Landesportal für Vermessungsunterlagen aufgrund fehlender Produktreife erst 2015 begonnen werden (5.000 €). Die Beschaffung des für 2015 vorgesehenen Book‐ Eye wird zunächst zurückgestellt, da noch nicht feststeht, ob die Einfacharbeitsplätze das Digitalisieren der Archivakten auch über das Jahr 2015 hinaus fortsetzen. (+15.000 €) Die Beschaffung eines Plotters (Abt. 66) sowie die Einführung "Kartensystem Dienstausweise" werden aus Zeitgründen erst 2015 umgesetzt (‐20.000 €) K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich dto. K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig dto. /Gewässerdurchl K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Die Maßnahme wurde von der Stadt Zülpich, dem Landesbetrieb und dem Kreis Euskirchen gemeinsam durchgeführt. Die Gewerke wurde in Betrieb genommen, eine Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung Münstertor stehen noch aus. Neubau Brücke über den Urftsee K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig /Gewässerdurchl Neubau Ahrtalradweg Neubau Brücke über den Urftsee Bez. 30.000 0 ‐135.000 ‐3.000 ‐270.000 ‐185.000 ‐42.000 ‐56.000 ‐213.000 0 0 0 ‐54.000 ‐540.000 ‐211.000 ‐54.000 ‐136.000 ‐218.000 ‐166.000 100.000 ‐50.000 140.000 ‐200.000 0 0 0 ‐128.000 HH 2015/VL 0 HH‐E 2015 Diff. VL/E + 135.000 ‐ 51.000 ‐ 270.000 ‐ 26.000 ‐ 12.000 ‐ 80.000 ‐ 5.000 ‐ 166.000 + 100.000 ‐ 50.000 + 30.000 + 140.000 ‐ 200.000 ‐ 128.000 0 ‐3.000 ‐270.000 ‐80.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 FP 2016/E 0 ‐3.000 ‐270.000 ‐60.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 0 FP 2017/E 0 ‐3.000 ‐270.000 ‐60.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 FP 2018/E ‐3.000 ‐270.000 ‐80.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 0 FP 2016/VL 0 ‐3.000 ‐270.000 ‐60.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 0 FP 2017/VL 0 ‐3.000 ‐270.000 ‐60.000 ‐30.000 ‐64.000 ‐230.000 0 0 0 0 0 0 0 FP 2018/VL + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Diff. VL/E 2016 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Diff. VL/E 2017 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 SK 7831000 6843000 Kostenträger 0201270200 1205470200 I547022700 I127022602 Investitionsnummer Beteiligung ene Erwerb von Krankentransportwagen Bez. Erläuterung Aktualisierung des ene‐Veräußerungsszenarios Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes muss wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistung im Jahr 2015 ein Krankentransportwagen ersetzt werden. 2.684.000 0 HH‐E 2015 5.521.000 ‐95.000 HH 2015/VL + 2.837.000 ‐ 95.000 Diff. VL/E 1.380.000 ‐90.000 FP 2016/E 230.000 0 FP 2017/E 0 0 FP 2018/E 1.917.000 0 FP 2016/VL 230.000 0 FP 2017/VL 0 0 FP 2018/VL + 537.000 + 90.000 Diff. VL/E 2016 + 0 + 0 Diff. VL/E 2017 + 0 + 0 Diff. VL/E 2018 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 22 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte 23 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -139.697.331,00 -146.573.100 -153.351.500 -159.029.600 -160.794.300 -162.624.800 -139.697.331,00 -146.573.100 -153.351.500 -159.029.600 -160.794.300 -162.624.800 38.613.063,73 39.202.000 40.201.000 42.102.500 43.212.100 44.321.900 38.613.063,73 39.202.000 40.201.000 42.102.500 43.212.100 44.321.900 -101.084.267,27 -107.371.100 -113.150.500 -116.927.100 -117.582.200 -118.302.900 -101.084.267,27 -107.371.100 -113.150.500 -116.927.100 -117.582.200 -118.302.900 -101.084.267,27 -107.371.100 -113.150.500 -116.927.100 -117.582.200 -118.302.900 -101.084.267,27 -107.371.100 -113.150.500 -116.927.100 -117.582.200 -118.302.900 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 24 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16061101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 2.331,42 139.697.331,00 146.573.100 153.351.500 159.029.600 160.794.300 162.624.800 139.699.662,42 146.573.100 153.351.500 159.029.600 160.794.300 162.624.800 -38.313.663,73 -39.202.000 -40.201.000 -42.102.500 -43.212.100 -44.321.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.313.663,73 -39.202.000 -40.201.000 -42.102.500 -43.212.100 -44.321.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 101.385.998,69 107.371.100 113.150.500 116.927.100 117.582.200 118.302.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.138.718,91 1.716.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.138.718,91 1.716.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 3.138.718,91 1.716.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 25 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -4.617,79 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -3.600 -4.617,79 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -3.600 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.622,01 2.290.000 2.058.500 2.030.000 2.020.000 2.010.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.622,01 2.290.000 2.058.500 2.030.000 2.020.000 2.010.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -995,78 2.285.600 2.054.300 2.026.000 2.016.200 2.006.400 19 + Finanzerträge -5.116.789,60 -4.235.800 -3.024.100 -2.702.400 -2.640.700 -2.633.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.306,42 37.900 46.900 44.300 42.400 40.600 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -5.076.483,18 -4.197.900 -2.977.200 -2.658.100 -2.598.300 -2.593.300 -5.077.478,96 -1.912.300 -922.900 -632.100 -582.100 -586.900 -5.077.478,96 -1.912.300 -922.900 -632.100 -582.100 -586.900 -6.101.900 -6.327.700 -6.349.000 -6.408.000 -6.478.500 -8.014.200 -7.250.600 -6.981.100 -6.990.100 -7.065.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -5.077.478,96 26 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 16061201 Laufende Verwaltungstätigkeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 4.617,79 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.059.013,29 4.235.800 3.024.100 2.592.400 2.540.700 2.538.900 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.063.631,08 4.240.200 3.028.300 2.596.400 2.544.500 2.542.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -40.306,42 -37.900 -46.900 -44.300 -42.400 -40.600 -2.040.000 -2.030.000 -2.020.000 -2.010.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -40.306,42 -37.900 -2.086.900 -2.074.300 -2.062.400 -2.050.600 6.023.324,66 4.202.300 941.400 522.100 482.100 491.900 27 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -14.500 -11.500 -11.200 -10.200 -10.200 -3,79 -500 -500 -500 -500 -500 -131.960,39 -150.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -68.866,42 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -200.830,60 -197.000 -181.000 -180.700 -179.700 -179.700 322.971,95 368.400 376.700 380.400 384.200 388.100 35.744,47 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -19.858,60 29.100 28.000 32.100 33.500 33.500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 387.944,08 242.300 242.300 242.600 242.600 242.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 726.801,90 679.800 687.000 695.100 700.300 704.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 525.971,30 482.800 506.000 514.400 520.600 524.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 525.971,30 482.800 506.000 514.400 520.600 524.500 525.971,30 482.800 506.000 514.400 520.600 524.500 19.142,05 48.200 47.700 47.900 48.000 48.700 545.113,35 531.000 553.700 562.300 568.600 573.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 28 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 43,96 500 500 500 500 500 131.621,98 150.000 137.000 137.000 137.000 137.000 64.245,69 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 195.911,63 182.500 169.500 169.500 169.500 169.500 -354.877,57 -368.400 -376.700 -380.400 -384.200 -388.100 -36.295,66 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 - Sonstige Auszahlungen -278.338,68 -234.300 -232.300 -232.600 -232.600 -232.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -669.511,91 -642.700 -649.000 -653.000 -656.800 -660.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -473.600,28 -460.200 -479.500 -483.500 -487.300 -491.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.179,04 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.827,25 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -49.091,17 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -49.091,17 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -43.084,88 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 6.006,29 29 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -576.297,46 -272.100 -259.700 -261.700 -261.700 -261.700 -576.297,46 -272.100 -259.700 -261.700 -261.700 -261.700 - Personalaufwendungen 3.998.985,63 4.513.600 4.476.100 4.483.400 4.490.800 4.498.200 - Versorgungsaufwendungen 2.592.064,57 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 122.685,16 500 500 500 500 500 15 - Transferaufwendungen 55.096,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.698,23 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.848.529,59 8.966.000 8.707.200 8.716.500 8.723.900 8.731.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.272.232,13 8.693.900 8.447.500 8.454.800 8.462.200 8.469.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.272.232,13 8.693.900 8.447.500 8.454.800 8.462.200 8.469.600 6.272.232,13 8.693.900 8.447.500 8.454.800 8.462.200 8.469.600 -2.587.384,64 -3.053.000 -3.195.000 -3.195.000 -3.195.000 -3.195.000 7.898,52 55.800 64.700 65.200 64.900 65.500 3.692.746,01 5.696.700 5.317.200 5.325.000 5.332.100 5.340.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 30 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 272.100 259.700 261.700 261.700 261.700 334.520,91 272.100 259.700 261.700 261.700 261.700 - Personalauszahlungen -1.227.850,55 -1.771.900 -1.756.100 -1.763.400 -1.770.800 -1.778.200 - Versorgungsauszahlungen -4.846.120,27 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 -155.077,56 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -55.096,00 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -87.112,18 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.371.256,56 -6.076.000 -6.667.200 -6.676.500 -6.683.900 -6.691.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.036.735,65 -5.803.900 -6.407.500 -6.414.800 -6.422.200 -6.429.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 312.336,99 555,36 21.628,56 31 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.704,50 -2.000 -3.704,50 -2.000 103.686,95 94.500 81.100 81.900 82.700 83.500 147,39 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 617.281,74 658.800 681.500 683.500 685.500 687.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 721.116,08 753.600 762.900 765.700 768.500 771.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 717.411,58 751.600 762.900 765.700 768.500 771.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 717.411,58 751.600 762.900 765.700 768.500 771.300 717.411,58 751.600 762.900 765.700 768.500 771.300 10.886,64 129.900 124.500 125.000 126.400 128.500 728.298,22 881.500 887.400 890.700 894.900 899.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 32 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 3.704,50 2.000 3.704,50 2.000 -85.743,24 -94.500 -81.100 -81.900 -82.700 -83.500 -147,39 -300 -300 -300 -300 -300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -617.587,51 -658.800 -681.500 -683.500 -685.500 -687.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -703.478,14 -753.600 -762.900 -765.700 -768.500 -771.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -699.773,64 -751.600 -762.900 -765.700 -768.500 -771.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 33 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 45,80 -400 -400 -400 -400 -400 45,80 -400 -400 -400 -400 -400 107.897,61 110.500 122.000 123.200 124.400 125.600 6.385,57 7.500 4.000 4.000 4.000 4.000 3.500 1.000 1.000 1.000 8.875,95 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 = Ordentliche Aufwendungen 123.159,13 125.600 137.100 135.800 137.000 138.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 123.204,93 125.200 136.700 135.400 136.600 137.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 123.204,93 125.200 136.700 135.400 136.600 137.800 123.204,93 125.200 136.700 135.400 136.600 137.800 33.512,72 76.500 77.100 77.500 78.000 79.300 156.717,65 201.700 213.800 212.900 214.600 217.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 34 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 2.289,96 400 400 400 400 400 2.289,96 400 400 400 400 400 -108.689,81 -110.500 -122.000 -123.200 -124.400 -125.600 -7.272,73 -7.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -3.500 -1.000 -1.000 -1.000 -10.850,27 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -126.812,81 -125.600 -137.100 -135.800 -137.000 -138.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -124.522,85 -125.200 -136.700 -135.400 -136.600 -137.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 35 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 -2.400 -500 -2.900 -500 -2.900 -1.932,00 -2.400 -500 -2.900 -500 -2.900 38.358,89 28.500 29.400 29.700 30.000 30.300 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 236,04 5.100 2.700 5.100 2.700 5.100 - Bilanzielle Abschreibungen 318,37 100.000,00 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 422,61 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 -1.932,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 139.335,91 135.200 133.700 126.400 124.300 127.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 5.660,17 31.400 27.900 28.000 28.100 28.400 143.064,08 164.200 161.100 151.500 151.900 152.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 36 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2.400 500 2.900 500 2.900 2.463,65 2.400 500 2.900 500 2.900 -36.816,18 -28.500 -29.400 -29.700 -30.000 -30.300 -236,04 -5.100 -2.700 -5.100 -2.700 -5.100 2.463,65 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -100.000,00 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 -90.000 15 - Sonstige Auszahlungen -800,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137.852,32 -135.200 -133.700 -126.400 -124.300 -127.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -135.388,67 -132.800 -133.200 -123.500 -123.800 -124.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 37 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -349.963,42 -101.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 -349.963,42 -128.200 -178.200 -178.200 -178.200 -178.200 533.149,07 540.900 601.500 588.200 594.100 600.000 3.800 4.100 4.400 4.400 4.400 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 17.276,47 54.400 54.900 54.900 54.900 54.900 = Ordentliche Aufwendungen 557.671,24 608.200 669.600 656.600 662.500 668.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 207.707,82 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 207.707,82 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 207.707,82 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 19.801,93 224.700 215.800 208.500 211.900 217.500 227.509,75 704.700 707.200 686.900 696.200 707.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 7.245,70 38 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 89.683,58 101.000 151.000 151.000 151.000 151.000 89.691,07 119.100 169.100 169.100 169.100 169.100 -513.691,63 -540.900 -582.400 -588.200 -594.100 -600.000 -8.367,28 -3.800 -4.100 -4.400 -4.400 -4.400 -18.193,53 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 7,49 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -540.252,44 -598.600 -640.400 -646.500 -652.400 -658.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -450.561,37 -479.500 -471.300 -477.400 -483.300 -489.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 39 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -91.049,56 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 254.101,71 258.900 264.900 267.600 270.300 273.000 1.797,33 4.500 14.500 14.500 14.500 14.500 577,29 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 56.463,21 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 = Ordentliche Aufwendungen 312.939,54 327.600 343.600 346.300 349.000 351.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 221.889,98 226.600 242.600 245.300 248.000 250.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 221.889,98 226.600 242.600 245.300 248.000 250.700 221.889,98 226.600 242.600 245.300 248.000 250.700 42.448,81 195.300 202.000 203.000 204.700 208.100 264.338,79 421.900 444.600 448.300 452.700 458.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -91.049,56 40 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 88.656,13 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 88.656,13 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 -258.798,41 -258.900 -264.900 -267.600 -270.300 -273.000 -1.866,45 -4.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -54.341,46 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -315.006,32 -325.400 -341.400 -344.100 -346.800 -349.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -226.350,19 -224.400 -240.400 -243.100 -245.800 -248.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -15.000 -15.000 41 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -700 -700 -700 -700 -700 -3.410.048,61 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -3.260.000 -2.279,05 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.411.991,11 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 -3.262.700 1.017.088,10 1.038.100 1.035.900 1.046.200 1.056.600 1.067.100 1.139.796,82 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.114.700 1.068,93 800 800 800 800 800 121.604,13 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 2.279.557,98 2.266.100 2.263.900 2.274.200 2.284.600 2.295.100 -1.132.433,13 -996.600 -998.800 -988.500 -978.100 -967.600 -1.132.433,13 -996.600 -998.800 -988.500 -978.100 -967.600 -1.132.433,13 -996.600 -998.800 -988.500 -978.100 -967.600 3.892,29 567.100 509.500 513.400 520.200 531.100 -1.128.540,84 -429.500 -489.300 -475.100 -457.900 -436.500 336,55 42 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012216 Zulassung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 3.274.623,51 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 3.260.000 2.279,05 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.277.097,01 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 3.262.000 -1.017.254,39 -1.038.100 -1.035.900 -1.046.200 -1.056.600 -1.067.100 -1.143.339,59 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -1.114.700 -93.892,97 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -2.254.486,95 -2.265.300 -2.263.100 -2.273.400 -2.283.800 -2.294.300 1.022.610,06 996.700 998.900 988.600 978.200 967.700 -775,52 -15.000 194,45 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -775,52 -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -775,52 -15.000 43 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -30.000,00 -83.000 -83.700 -72.700 -63.000 -63.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.966,14 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -15.680,36 -13.500 -14.000 -14.000 -14.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -14.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -47.646,50 -140.500 -141.700 -130.700 -121.000 -121.000 11 - Personalaufwendungen 648.869,86 594.700 627.000 633.100 639.500 646.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 197.000 201.000 205.100 205.100 206.200 225.100 231.100 225.100 218.300 218.300 5.000,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 49.260,02 102.200 115.000 85.000 85.000 85.000 = Ordentliche Aufwendungen 836.042,51 1.124.000 1.179.100 1.153.300 1.152.900 1.160.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 788.396,01 983.500 1.037.400 1.022.600 1.031.900 1.039.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 788.396,01 983.500 1.037.400 1.022.600 1.031.900 1.039.500 788.396,01 983.500 1.037.400 1.022.600 1.031.900 1.039.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 132.912,63 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 156.747,31 380.900 361.600 361.800 363.500 367.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 945.143,32 1.364.400 1.399.000 1.384.400 1.395.400 1.407.300 44 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschutz Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 6.283,23 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 66.804,07 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 07 + Sonstige Einzahlungen 21.039,88 13.500 14.000 14.000 14.000 14.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.127,18 87.500 88.000 88.000 88.000 88.000 10 - Personalauszahlungen -606.356,44 -587.800 -627.000 -633.100 -639.500 -646.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -137.214,91 -197.000 -201.000 -205.100 -205.100 -206.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -5.000,00 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15 - Sonstige Auszahlungen -52.074,79 -82.800 -84.500 -67.000 -67.000 -67.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -800.646,14 -872.600 -917.500 -910.200 -916.600 -924.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -676.518,96 -785.100 -829.500 -822.200 -828.600 -836.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 100,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 14.100,56 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -162.231,08 -120.400 -272.500 -219.000 -69.000 -69.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -162.231,08 -120.400 -272.500 -219.000 -69.000 -69.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -148.130,52 -105.400 -257.500 -204.000 -54.000 -54.000 45 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -30.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -11.593,29 -600 -600 -600 -600 -600 = Ordentliche Erträge -52.872,72 -30.600 -32.600 -32.600 -32.600 -32.600 11 - Personalaufwendungen 212.457,42 218.500 226.800 229.100 231.400 233.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 292.293,61 295.000 161.000 161.000 161.000 161.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.722,93 11.600 14.800 14.800 14.800 14.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 510.503,19 525.100 402.600 404.900 407.200 409.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 457.630,47 494.500 370.000 372.300 374.600 377.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 457.630,47 494.500 370.000 372.300 374.600 377.000 457.630,47 494.500 370.000 372.300 374.600 377.000 40.995,01 109.700 102.700 102.900 103.200 104.100 498.625,48 604.200 472.700 475.200 477.800 481.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -34.900,56 -6.378,87 29,23 46 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.472,73 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000 364,86 600 600 600 600 600 42.703,04 30.600 32.600 32.600 32.600 32.600 -215.345,50 -218.500 -226.800 -229.100 -231.400 -233.800 -286.947,75 -295.000 -161.000 -161.000 -161.000 -161.000 -6.988,95 -10.100 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 8.865,45 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -509.282,20 -523.600 -401.600 -403.900 -406.200 -408.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -466.579,16 -493.000 -369.000 -371.300 -373.600 -376.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.351,68 -1.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 47 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -32.491,26 -43.500 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.499,00 -2.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.491,36 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 07 + Sonstige ordentliche Erträge -7.018,15 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -47.499,77 -50.800 -25.400 -25.400 -25.400 -25.400 11 - Personalaufwendungen 120.243,29 123.900 156.800 158.300 159.800 161.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 745.500 704.500 704.500 704.500 704.500 162.900 125.700 125.000 118.500 118.500 107.951,63 141.000 136.700 136.700 136.700 136.700 = Ordentliche Aufwendungen 913.383,98 1.173.300 1.123.700 1.124.500 1.119.500 1.121.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 865.884,21 1.122.500 1.098.300 1.099.100 1.094.100 1.095.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 865.884,21 1.122.500 1.098.300 1.099.100 1.094.100 1.095.600 865.884,21 1.122.500 1.098.300 1.099.100 1.094.100 1.095.600 276,85 1.332.600 1.316.500 1.314.100 1.317.300 1.345.400 865.515,76 2.455.100 2.414.800 2.413.200 2.411.400 2.441.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 685.189,06 -645,30 48 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030231 Berufskollegs Produkt 03023101 Thomas-Eßer-Berufskolleg Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 7.980,00 34.100 8.600 8.600 8.600 8.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.629,26 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.848,70 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 07 + Sonstige Einzahlungen 1.070,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.527,96 41.400 16.400 16.400 16.400 16.400 10 - Personalauszahlungen -119.395,60 -123.900 -156.800 -158.300 -159.800 -161.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -803.012,42 -745.500 -704.500 -704.500 -704.500 -704.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -110.928,86 -116.000 -114.200 -114.200 -114.200 -114.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.033.336,88 -985.400 -975.500 -977.000 -978.500 -980.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.014.808,92 -944.000 -959.100 -960.600 -962.100 -963.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 58.300,00 3.897,36 62.197,36 -81.159,57 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 -222.781,00 -176.000 -163.500 -159.500 -159.500 -159.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -303.940,57 -1.176.000 -1.163.500 -1.159.500 -1.159.500 -959.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -241.743,21 -1.176.000 -1.163.500 -1.159.500 -1.159.500 -959.500 49 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.000,30 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.019,50 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.795,63 -12.700 -11.900 -11.900 -11.900 -11.900 07 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100 -100 -100 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -46.815,43 -41.300 -40.500 -40.500 -40.500 -40.500 11 - Personalaufwendungen 224.192,73 275.700 256.700 259.200 261.700 264.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 381.334,93 452.500 485.900 485.900 485.900 485.900 14 - Bilanzielle Abschreibungen 282,28 10.100 8.000 8.000 8.000 8.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.336,92 16.400 15.400 15.400 15.400 15.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 615.146,86 754.700 766.000 768.500 771.000 773.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 568.331,43 713.400 725.500 728.000 730.500 733.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 568.331,43 713.400 725.500 728.000 730.500 733.100 568.331,43 713.400 725.500 728.000 730.500 733.100 7.844,99 375.200 348.700 348.300 349.300 356.100 576.176,42 1.088.600 1.074.200 1.076.300 1.079.800 1.089.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022101 Hans-Verbeek-Schule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.052,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.270,49 27.200 27.200 27.200 27.200 27.200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 18.048,24 12.700 11.900 11.900 11.900 11.900 07 + Sonstige Einzahlungen 100 100 100 100 100 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.370,73 41.100 40.300 40.300 40.300 40.300 10 - Personalauszahlungen -235.506,91 -275.700 -256.700 -259.200 -261.700 -264.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -389.938,93 -452.500 -485.900 -485.900 -485.900 -485.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -10.932,23 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 -10.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -636.378,07 -738.600 -753.000 -755.500 -758.000 -760.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -586.007,34 -697.500 -712.700 -715.200 -717.700 -720.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.831,63 -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 600,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.831,63 -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -10.231,63 -12.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 600,00 51 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -61.900 -114.200 -114.200 -114.200 -13.700 -32.700 -32.700 -32.700 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -76.100 -147.900 -147.900 -147.900 16.100 39.200 39.600 40.000 135.900 310.500 310.500 310.500 7.200 15.500 15.500 15.500 46.600 112.000 112.000 112.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.300 428.300 428.300 428.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 408.100 905.500 905.900 906.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 332.000 757.600 758.000 758.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 332.000 757.600 758.000 758.400 332.000 757.600 758.000 758.400 49.000 117.500 118.000 120.500 381.000 875.100 876.000 878.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 52 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 03022105 Förderschulzentrum Nord Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 37.300 89.600 89.600 89.600 13.700 32.700 32.700 32.700 500 1.000 1.000 1.000 51.500 123.300 123.300 123.300 -16.100 -39.200 -39.600 -40.000 -135.900 -310.500 -310.500 -310.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -46.600 -112.000 -112.000 -112.000 15 - Sonstige Auszahlungen -177.300 -425.700 -425.700 -425.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -375.900 -887.400 -887.800 -888.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -324.400 -764.100 -764.500 -764.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -100.000 -6.600 -6.600 -6.600 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 -6.600 -6.600 -6.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -100.000 -6.600 -6.600 -6.600 53 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -440.086,95 -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 -533.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -298.154,23 -605.200 -605.200 -605.200 -605.200 -605.200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -738.240,63 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 -1.138.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 383.309,84 693.600 643.200 649.700 656.200 662.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 237.635,04 460.700 456.800 456.800 456.800 456.800 2.858,92 15.000 5.000 7.100 7.200 15 - Transferaufwendungen 7.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.605,37 114.700 125.800 123.000 123.000 123.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 684.409,17 1.284.000 1.230.800 1.236.600 1.243.200 1.249.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -53.831,46 145.800 92.600 98.400 105.000 111.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -53.831,46 145.800 92.600 98.400 105.000 111.600 -53.831,46 145.800 92.600 98.400 105.000 111.600 139.700 138.500 139.300 141.000 143.200 285.500 231.100 237.700 246.000 254.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 0,55 -53.831,46 54 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027101 Veranstaltungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 440.216,00 533.000 533.000 533.000 533.000 533.000 298.484,33 605.200 605.200 605.200 605.200 605.200 738.699,78 1.138.200 1.138.200 1.138.200 1.138.200 1.138.200 -382.293,54 -693.600 -643.200 -649.700 -656.200 -662.800 -225.278,59 -460.700 -456.800 -456.800 -456.800 -456.800 -62.087,21 -100.700 -110.800 -108.000 -108.000 -108.000 -669.659,34 -1.255.000 -1.210.800 -1.214.500 -1.221.000 -1.227.600 69.040,44 -116.800 -72.600 -76.300 -82.800 -89.400 -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -0,55 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 55 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -8.431,28 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -72.146,20 -70.000 -154.000 -154.000 -154.000 -154.000 -80.577,48 -80.000 -164.000 -164.000 -164.000 -164.000 27.098,82 28.300 30.400 30.600 30.800 31.000 34.677,24 34.700 88.700 88.700 88.700 88.700 4.349,85 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 66.337,06 69.400 125.500 125.700 125.900 126.100 -14.240,42 -10.600 -38.500 -38.300 -38.100 -37.900 -14.240,42 -10.600 -38.500 -38.300 -38.100 -37.900 -14.240,42 -10.600 -38.500 -38.300 -38.100 -37.900 7.800 7.000 7.000 7.200 7.200 -2.800 -31.500 -31.300 -30.900 -30.700 211,15 -14.240,42 56 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040271 Volkshochschulen Produkt 04027102 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 8.431,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 75.825,80 70.000 154.000 154.000 154.000 154.000 84.257,08 80.000 164.000 164.000 164.000 164.000 -27.313,69 -28.300 -30.400 -30.600 -30.800 -31.000 -30.558,43 -34.700 -88.700 -88.700 -88.700 -118.700 -4.450,07 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -6.400 -62.322,19 -69.400 -125.500 -125.700 -125.900 -156.100 21.934,89 10.600 38.500 38.300 38.100 7.900 57 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -96.600 -96.600 -96.600 -96.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -96.600 -96.600 -96.600 -96.600 11 - Personalaufwendungen 179.100 180.900 182.800 184.700 12 - Versorgungsaufwendungen 83.300 83.300 83.300 83.300 900 900 900 900 13.400 13.400 13.400 13.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 276.700 278.500 280.400 282.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 180.100 181.900 183.800 185.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 180.100 181.900 183.800 185.700 180.100 181.900 183.800 185.700 62.200 62.400 62.900 63.900 242.300 244.300 246.700 249.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 58 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024305 Kommunales Bildungszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 96.600 -179.100 -180.900 -182.800 -184.700 -90.300 -83.300 -83.300 -83.300 -11.400 -11.400 -11.400 -11.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -280.800 -275.600 -277.500 -279.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -184.200 -179.000 -180.900 -182.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 59 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 02 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 92.900 89.000 89.900 90.800 91.700 1.683.500 1.933.500 1.933.500 1.933.500 1.933.500 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.778.300 2.024.400 2.025.300 2.026.200 2.027.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.777.800 2.023.900 2.024.800 2.025.700 2.026.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.777.800 2.023.900 2.024.800 2.025.700 2.026.600 1.777.800 2.023.900 2.024.800 2.025.700 2.026.600 23.400 18.700 18.500 18.100 40.100 1.801.200 2.042.600 2.043.300 2.043.800 2.066.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII) Produkt 05033501 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 -92.900 -89.000 -89.900 -90.800 -91.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.683.500 -1.933.500 -1.933.500 -1.933.500 -1.933.500 15 - Sonstige Auszahlungen -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.778.300 -2.024.400 -2.025.300 -2.026.200 -2.027.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.777.800 -2.023.900 -2.024.800 -2.025.700 -2.026.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 61 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -6.568.609,54 -4.300.000 -3.920.000 -3.920.000 -3.920.000 -3.920.000 -8.200.000,00 -7.471.000 -8.610.000 -8.585.400 -8.585.400 -8.585.400 -14.768.609,54 -11.771.000 -12.530.000 -12.505.400 -12.505.400 -12.505.400 24.971,33 25.600 26.300 26.500 26.700 26.900 1.307.089,68 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 1.270.100 17,76 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 182.682,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.160.245,52 25.403.100 25.938.300 25.903.100 25.903.100 25.903.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 26.675.006,29 26.799.800 27.335.700 27.300.700 27.300.900 27.301.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 11.906.396,75 15.028.800 14.805.700 14.795.300 14.795.500 14.795.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 11.906.396,75 15.028.800 14.805.700 14.795.300 14.795.500 14.795.700 11.906.396,75 15.028.800 14.805.700 14.795.300 14.795.500 14.795.700 3.217,95 13.700 13.300 13.300 13.400 13.500 11.909.614,70 15.042.500 14.819.000 14.808.600 14.808.900 14.809.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 62 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Produkt 05031201 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 6.568.609,54 4.300.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 8.119.708,74 7.471.000 8.610.000 8.585.400 8.585.400 8.585.400 14.688.318,28 11.771.000 12.530.000 12.505.400 12.505.400 12.505.400 -24.953,92 -25.600 -26.300 -26.500 -26.700 -26.900 -1.376.368,19 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 -1.270.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -172.769,00 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 15 - Sonstige Auszahlungen -25.227.344,85 -25.403.100 -25.938.300 -25.903.100 -25.903.100 -25.903.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -26.801.435,96 -26.798.800 -27.334.700 -27.299.700 -27.299.900 -27.300.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -12.113.117,68 -15.027.800 -14.804.700 -14.794.300 -14.794.500 -14.794.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 63 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -27.337,21 -500 -171.500 -171.500 -171.500 -500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -27.337,21 -500 -171.500 -171.500 -171.500 -500 11 - Personalaufwendungen 918.253,94 293.600 309.300 312.400 315.600 318.800 12 - Versorgungsaufwendungen 302.982,55 319.500 323.000 326.500 326.500 326.500 30.708,43 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.252.105,14 616.400 635.600 642.200 645.400 648.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.224.767,93 615.900 464.100 470.700 473.900 648.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.224.767,93 615.900 464.100 470.700 473.900 648.100 1.224.767,93 615.900 464.100 470.700 473.900 648.100 7.651,67 84.300 101.000 101.500 102.500 104.100 1.232.419,60 700.200 565.100 572.200 576.400 752.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 123,14 37,08 64 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 06036202 Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 35.016,57 500 171.500 171.500 171.500 500 35.016,57 500 171.500 171.500 171.500 500 -924.320,51 -293.600 -309.300 -312.400 -315.600 -318.800 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -310.389,47 -319.500 -323.000 -326.500 -326.500 -326.500 15 - Sonstige Auszahlungen -32.336,05 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.267.169,17 -616.400 -635.600 -642.200 -645.400 -648.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.232.152,60 -615.900 -464.100 -470.700 -473.900 -648.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -123,14 65 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.167,00 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.167,00 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 12.615,98 172.900 177.700 179.500 181.300 183.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.344,46 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72,00 20.000 20.000 20.000 20.000 969,34 200 200 200 200 1.687,14 7.500 7.500 7.500 7.500 172.900 205.400 207.200 209.000 210.800 11.177,46 2.900 35.400 37.200 39.000 40.800 11.177,46 2.900 35.400 37.200 39.000 40.800 11.177,46 2.900 35.400 37.200 39.000 40.800 61.600 60.000 60.200 60.700 61.600 64.500 95.400 97.400 99.700 102.400 11.177,46 66 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 05035103 Integrationszentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 4.167,00 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 4.167,00 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 -12.615,98 -172.900 -177.700 -179.500 -181.300 -183.100 -22.200 -22.200 -22.200 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -72,00 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.375,12 -172.900 -184.200 -208.200 -210.000 -211.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -10.208,12 -2.900 -14.200 -38.200 -40.000 -41.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.687,14 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 67 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -65.875,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -65.875,00 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 11 - Personalaufwendungen 367.620,19 562.600 613.500 619.600 625.800 632.100 12 - Versorgungsaufwendungen 4.184.501,00 3.843.000 4.771.000 4.772.000 4.772.000 4.772.000 11.348,45 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.563.795,01 4.414.700 5.393.600 5.400.700 5.406.900 5.413.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 4.497.920,01 4.346.700 5.325.600 5.332.700 5.338.900 5.345.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 4.497.920,01 4.346.700 5.325.600 5.332.700 5.338.900 5.345.200 4.497.920,01 4.346.700 5.325.600 5.332.700 5.338.900 5.345.200 4.814,33 166.300 183.100 183.900 185.800 188.800 4.502.734,34 4.513.000 5.508.700 5.516.600 5.524.700 5.534.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 250,07 75,30 68 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 06036309 Ambulante Hilfe zur Erziehung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 113.853,00 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 114.089,03 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 -351.551,36 -562.600 -613.500 -619.600 -625.800 -632.100 236,03 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -4.026.709,86 -3.843.000 -4.771.000 -4.772.000 -4.772.000 -4.772.000 15 - Sonstige Auszahlungen -12.798,85 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.391.310,14 -4.414.700 -5.393.600 -5.400.700 -5.406.900 -5.413.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.277.221,11 -4.346.700 -5.325.600 -5.332.700 -5.338.900 -5.345.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -250,07 69 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -16.858.615,73 -19.481.100 -21.727.200 -21.638.800 -21.588.300 -21.587.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.758.339,42 -3.390.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 -3.900.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -20.616.955,15 -22.871.100 -25.627.200 -25.538.800 -25.488.300 -25.487.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 118.694,21 95.100 141.700 143.100 144.500 145.900 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.951,15 40.100 40.100 40.100 40.100 40.100 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.822.389,49 38.185.900 41.704.300 41.603.500 41.548.800 41.545.000 1.787,51 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.945.837,76 38.324.000 41.889.000 41.789.600 41.736.300 41.733.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 15.328.882,61 15.452.900 16.261.800 16.250.800 16.248.000 16.246.600 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 15.328.882,61 15.452.900 16.261.800 16.250.800 16.248.000 16.246.600 15.328.882,61 15.452.900 16.261.800 16.250.800 16.248.000 16.246.600 28.869,46 58.800 66.100 66.200 66.700 67.300 15.357.752,07 15.511.700 16.327.900 16.317.000 16.314.700 16.313.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 15,40 70 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 06036501 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 16.353.607,13 18.720.200 20.863.200 20.863.200 20.863.200 20.863.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.659.365,77 3.390.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 20.012.972,90 22.110.300 24.763.300 24.763.300 24.763.300 24.763.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -121.959,87 -95.100 -141.700 -143.100 -144.500 -145.900 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.951,15 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -40.100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -100 -33.345.718,67 -36.693.000 -39.993.000 -39.993.000 -39.993.000 -39.993.000 15 - Sonstige Auszahlungen -2.332,87 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -33.472.962,56 -36.831.200 -40.177.800 -40.179.200 -40.180.600 -40.182.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -13.459.989,66 -14.720.900 -15.414.500 -15.415.900 -15.417.300 -15.418.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.401.166,25 2.401.166,25 -2.509.230,29 -1.000.000 -2.509.230,29 -1.000.000 -108.064,04 -1.000.000 71 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -92.064,58 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -115.000 -2.400,00 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 = Ordentliche Erträge -94.464,58 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 -117.100 11 - Personalaufwendungen 444.466,33 428.600 431.700 436.000 440.300 444.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 17.736,48 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 284,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.049,62 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 472.537,07 475.100 478.200 482.500 486.800 491.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 378.072,49 358.000 361.100 365.400 369.700 374.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 378.072,49 358.000 361.100 365.400 369.700 374.100 378.072,49 358.000 361.100 365.400 369.700 374.100 45.224,37 180.500 189.500 190.000 191.400 193.800 423.296,86 538.500 550.600 555.400 561.100 567.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070414 Gesundheitsschutz und -pflege Produkt 07041404 Gesundheitsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 92.440,38 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 2.400,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 94.840,38 117.100 117.100 117.100 117.100 117.100 -405.658,16 -395.000 -431.700 -436.000 -440.300 -444.700 -17.736,48 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -11.442,87 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 -17.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -434.837,51 -439.500 -476.200 -480.500 -484.800 -489.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -339.997,13 -322.400 -359.100 -363.400 -367.700 -372.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -196,98 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 73 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -1.100 -15.100 -1.100 -1.100 -1.100 -150,00 -6.100 -20.100 -6.100 -6.100 -6.100 180.582,00 178.700 184.400 186.300 188.300 190.300 798,94 1.500 15.500 1.500 1.500 1.500 5.074,18 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 = Ordentliche Aufwendungen 186.455,12 186.800 206.500 194.400 196.400 198.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 186.305,12 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 186.305,12 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 186.305,12 180.700 186.400 188.300 190.300 192.300 35.134,22 91.300 87.800 87.900 88.500 89.400 221.439,34 272.000 274.200 276.200 278.800 281.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -150,00 74 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 14056101 Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 150,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.100 15.100 1.100 1.100 1.100 150,00 6.100 20.100 6.100 6.100 6.100 -180.234,51 -178.700 -184.400 -186.300 -188.300 -190.300 -798,94 -1.500 -15.500 -1.500 -1.500 -1.500 -5.359,23 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -186.392,68 -186.800 -206.500 -194.400 -196.400 -198.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -186.242,68 -180.700 -186.400 -188.300 -190.300 -192.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 75 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -151.427,62 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -242.047,29 -226.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -393.474,91 -267.000 -298.000 -298.000 -298.000 -298.000 257.766,88 271.600 264.400 267.100 269.800 272.500 312,65 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.132,95 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 273.212,48 286.600 279.400 282.100 284.800 287.500 -120.262,43 19.600 -18.600 -15.900 -13.200 -10.500 -120.262,43 19.600 -18.600 -15.900 -13.200 -10.500 -120.262,43 19.600 -18.600 -15.900 -13.200 -10.500 18.673,80 93.400 82.000 82.800 83.900 85.300 -101.588,63 113.000 63.400 66.900 70.700 74.800 76 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140562 Immissionsschutz Produkt 14056201 Immissionsschutz Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 77.025,66 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 242.578,04 226.000 247.000 247.000 247.000 247.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 319.603,70 267.000 298.000 298.000 298.000 298.000 -252.229,64 -271.600 -264.400 -267.100 -269.800 -272.500 -312,65 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -15.523,60 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -268.065,89 -284.600 -277.400 -280.100 -282.800 -285.500 51.537,81 -17.600 20.600 17.900 15.200 12.500 77 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -2.300,00 -200 -200 -200 -200 -200 -2.300,00 -200 -200 -200 -200 -200 155.300,64 157.400 169.700 171.400 173.100 174.800 39.168,77 19.500 23.500 15.500 15.500 15.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen 241,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 194.996,99 176.900 193.200 186.900 188.600 190.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 192.696,99 176.700 193.000 186.700 188.400 190.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 192.696,99 176.700 193.000 186.700 188.400 190.100 192.696,99 176.700 193.000 186.700 188.400 190.100 7.850,91 54.900 57.100 57.300 57.700 58.300 200.547,90 231.600 250.100 244.000 246.100 248.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 78 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 2.300,00 200 200 200 200 200 2.300,00 200 200 200 200 200 -154.909,59 -157.400 -169.700 -171.400 -173.100 -174.800 -28.069,54 -19.500 -23.500 -15.500 -15.500 -15.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -183.265,71 -176.900 -193.200 -186.900 -188.600 -190.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -180.965,71 -176.700 -193.000 -186.700 -188.400 -190.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -286,58 79 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -3.500 -300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -63.827,73 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -9.974,44 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -73.802,17 -61.800 -58.600 -58.300 -58.300 -58.300 11 - Personalaufwendungen 548.669,65 651.300 677.100 683.900 690.700 697.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 9.901,77 8.800 8.800 8.800 8.800 4.500 1.300 1.000 1.000 1.000 502.165,00 526.900 568.300 561.000 565.000 552.400 10.988,47 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 1.071.724,89 1.211.100 1.275.100 1.274.300 1.285.100 1.279.500 997.922,72 1.149.300 1.216.500 1.216.000 1.226.800 1.221.200 997.922,72 1.149.300 1.216.500 1.216.000 1.226.800 1.221.200 997.922,72 1.149.300 1.216.500 1.216.000 1.226.800 1.221.200 45.079,58 208.800 205.900 206.300 207.800 210.100 1.043.002,30 1.358.100 1.422.400 1.422.300 1.434.600 1.431.300 80 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.023,91 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 10.527,52 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 71.551,43 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300 -604.309,92 -651.300 -677.100 -683.900 -690.700 -697.700 -9.970,89 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 -8.800 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -502.165,00 -526.900 -568.300 -561.000 -565.000 -552.400 15 - Sonstige Auszahlungen -13.397,38 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.129.843,19 -1.206.600 -1.273.800 -1.273.300 -1.284.100 -1.278.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.058.291,76 -1.148.300 -1.215.500 -1.215.000 -1.225.800 -1.220.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 81 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -69.200,13 -121.800 -113.800 -113.800 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -44.623,94 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.847,08 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.448,42 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -836,05 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -144.955,62 -178.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 11 - Personalaufwendungen 558.865,90 551.300 581.400 587.200 593.000 598.900 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 105.922,78 197.500 233.000 197.500 186.500 186.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 148.366,80 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.501,60 58.600 62.600 62.600 62.600 62.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 856.657,08 1.004.400 1.074.000 1.044.300 1.039.100 1.045.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 711.701,46 826.400 904.000 874.300 869.100 875.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 711.701,46 826.400 904.000 874.300 869.100 875.000 711.701,46 826.400 904.000 874.300 869.100 875.000 51.155,43 223.100 213.300 213.700 215.200 217.800 762.856,89 1.049.500 1.117.300 1.088.000 1.084.300 1.092.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 82 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Produkt 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 69.425,14 121.800 113.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51.272,59 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.614,27 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.882,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 76.139,03 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 230.333,33 178.000 170.000 170.000 170.000 170.000 10 - Personalauszahlungen -562.138,23 -551.300 -581.400 -587.200 -593.000 -598.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -99.524,10 -197.500 -233.000 -197.500 -184.500 -184.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -144.789,84 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 -196.000 15 - Sonstige Auszahlungen -47.128,02 -57.600 -61.600 -61.600 -61.600 -61.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -853.580,19 -1.002.400 -1.072.000 -1.042.300 -1.035.100 -1.041.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -623.246,86 -824.400 -902.000 -872.300 -865.100 -871.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.020,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -22.570,42 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -33.590,42 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 -164,83 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 83 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -8.400 -29.200 -28.800 -31.900 -31.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -370.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -14.176,73 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -495.594,20 -387.400 -408.200 -407.800 -410.900 -410.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.883.327,88 1.955.500 2.024.200 2.044.400 2.064.800 2.085.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.083,40 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 1.642,35 19.900 30.200 30.200 30.000 15 - Transferaufwendungen 30.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.279,46 61.500 61.700 61.500 61.500 61.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.959.333,09 2.068.400 2.147.600 2.167.600 2.187.800 2.208.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.463.738,89 1.681.000 1.739.400 1.759.800 1.776.900 1.797.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.463.738,89 1.681.000 1.739.400 1.759.800 1.776.900 1.797.600 1.463.738,89 1.681.000 1.739.400 1.759.800 1.776.900 1.797.600 105.141,94 1.106.100 1.167.900 1.178.100 1.193.400 1.217.700 1.568.880,83 2.787.100 2.907.300 2.937.900 2.970.300 3.015.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -481.417,47 84 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Produkt 09051103 Geoinformation Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.533,61 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.431,05 379.000 397.100 397.100 397.100 397.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.882.075,32 -1.955.500 -2.024.200 -2.044.400 -2.064.800 -2.085.500 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -25.023,64 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -44.405,61 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 -60.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.951.504,57 -2.045.500 -2.114.200 -2.134.400 -2.154.800 -2.175.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.395.073,52 -1.666.500 -1.717.100 -1.737.300 -1.757.700 -1.778.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 544.897,44 10.000 10.000 -2.535,27 -37.000 -84.200 -19.000 -19.000 -19.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.535,27 -37.000 -84.200 -19.000 -19.000 -19.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.535,27 -37.000 -74.200 -19.000 -19.000 -19.000 85 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -578.349,52 -620.000 -635.000 -620.000 -620.000 -620.000 -9.492,37 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -587.841,89 -651.100 -666.100 -651.100 -651.100 -651.100 673.177,25 644.100 699.500 706.500 713.500 720.600 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20.385,74 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 = Ordentliche Aufwendungen 693.982,56 676.100 731.500 738.500 745.500 752.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 106.140,67 25.000 65.400 87.400 94.400 101.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 106.140,67 25.000 65.400 87.400 94.400 101.500 106.140,67 25.000 65.400 87.400 94.400 101.500 70.441,15 298.400 297.900 299.500 302.300 306.800 176.581,82 323.400 363.300 386.900 396.700 408.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 419,57 86 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 10052101 Bau- und Grundstücksordnung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 571.314,61 620.000 635.000 620.000 620.000 620.000 4.382,15 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 575.696,76 651.100 666.100 651.100 651.100 651.100 -687.429,30 -644.100 -699.500 -706.500 -713.500 -720.600 -867,15 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -22.445,75 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -710.742,20 -675.100 -730.500 -737.500 -744.500 -751.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -135.045,44 -24.000 -64.400 -86.400 -93.400 -100.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -4.700,00 -3.012.800 -3.141.400 -3.217.700 -3.228.500 -3.287.400 -15.714,78 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -2.500,00 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -87.525,12 -103.000 -64.000 -23.000 -20.000 -15.000 -100.202,11 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -210.642,01 -3.224.600 -3.314.200 -3.349.500 -3.357.300 -3.411.200 2.068.196,77 2.261.600 2.348.000 2.371.400 2.395.100 2.419.000 1.806.200 1.796.200 1.805.200 1.821.200 1.821.200 4.676.900 4.822.900 5.037.800 5.037.400 5.118.600 77.608,61 106.600 106.600 106.600 106.600 106.600 = Ordentliche Aufwendungen 3.452.056,60 8.851.300 9.073.700 9.321.000 9.360.300 9.465.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.241.414,59 5.626.700 5.759.500 5.971.500 6.003.000 6.054.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.241.414,59 5.627.700 5.760.500 5.972.500 6.004.000 6.055.200 3.241.414,59 5.627.700 5.760.500 5.972.500 6.004.000 6.055.200 3.242,61 843.200 803.200 804.700 810.400 820.400 3.222.025,70 6.470.900 6.563.700 6.777.200 6.814.400 6.875.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 1.305.151,22 1.100,00 -22.631,50 88 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120542 Kreisstraßen Produkt 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.700,00 32.100 32.100 32.100 32.100 32.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.723,26 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 2.500,00 2.500 2.500 2.500 2.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.500 122.525,12 103.000 64.000 23.000 20.000 15.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 79.452,55 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 224.900,93 193.900 154.900 113.900 110.900 105.900 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.062.979,55 -2.261.600 -2.348.000 -2.371.400 -2.395.100 -2.419.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.500.429,91 -1.806.200 -1.796.200 -1.805.200 -1.821.200 -1.821.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -1.100,00 -1.000 15 - Sonstige Auszahlungen -73.835,88 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 -103.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.638.345,34 -4.172.400 -4.248.800 -4.281.200 -4.320.900 -4.344.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.413.444,41 -3.978.500 -4.093.900 -4.167.300 -4.210.000 -4.238.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.514.143,99 4.543.000 3.238.000 3.690.000 3.234.000 2.208.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.030,00 19.000 10.000 5.000 5.000 5.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.613.179,24 1.210.000 560.000 430.000 380.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.128.353,23 5.772.000 3.808.000 4.125.000 3.619.000 2.463.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.416,77 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -4.281.150,04 -8.686.000 -9.379.000 -7.249.000 -6.025.000 -4.270.000 -187.475,93 -373.000 -383.000 -148.000 -88.000 -293.000 -20.000,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -4.490.042,74 -9.124.000 -9.827.000 -7.462.000 -6.178.000 -4.628.000 -361.689,51 -3.352.000 -6.019.000 -3.337.000 -2.559.000 -2.165.000 89 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 116.028,88 111.500 164.800 166.400 168.100 169.700 15.980,52 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 63,68 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 2.015,14 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 = Ordentliche Aufwendungen 134.088,22 176.100 229.400 231.000 232.700 234.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 134.088,22 176.100 229.400 231.000 232.700 234.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 134.088,22 176.100 229.400 231.000 232.700 234.300 134.088,22 176.100 229.400 231.000 232.700 234.300 4.596,52 41.000 51.100 51.200 51.600 52.300 138.684,74 217.100 280.500 282.200 284.300 286.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 90 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057101 Unternehmensorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -115.088,47 -111.500 -164.800 -166.400 -168.100 -169.700 -9.549,89 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -16.200 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -2.608,21 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -127.246,57 -176.100 -229.400 -231.000 -232.700 -234.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -127.246,57 -176.100 -229.400 -231.000 -232.700 -234.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 91 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.055,00 -8.300 -9.000 -15.055,00 -8.300 -9.000 88.754,36 73.500 41.100 41.400 41.700 42.000 1.910,63 6.200 6.200 3.200 3.200 3.200 1.963,64 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 92.676,79 82.200 49.800 47.100 47.400 47.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 77.621,79 73.900 40.800 47.100 47.400 47.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 77.621,79 73.900 40.800 47.100 47.400 47.700 77.621,79 73.900 40.800 47.100 47.400 47.700 4.596,52 32.600 27.300 27.300 27.600 27.800 82.218,31 106.500 68.100 74.400 75.000 75.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 48,16 92 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057102 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.245,00 8.300 9.000 17.245,00 8.300 9.000 -89.968,17 -73.500 -41.100 -41.400 -41.700 -42.000 -1.910,63 -6.200 -6.200 -3.200 -3.200 -3.200 -2.477,63 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.356,43 -82.200 -49.800 -47.100 -47.400 -47.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -77.111,43 -73.900 -40.800 -47.100 -47.400 -47.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 93 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -108.247,47 -167.300 -1.268.900 -2.434.000 -2.379.000 -2.379.000 -131.773,96 -167.300 -1.268.900 -2.434.000 -2.379.000 -2.379.000 232.853,92 317.100 299.000 302.000 305.000 308.100 244.324,15 395.600 352.300 367.100 300.600 300.600 147,53 14.100 39.900 39.900 39.900 39.900 716.463,04 832.800 1.992.100 3.181.500 3.181.000 3.179.900 10.206,36 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.203.995,00 1.575.400 2.699.100 3.906.300 3.842.300 3.844.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.072.221,04 1.408.100 1.430.200 1.472.300 1.463.300 1.465.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.072.221,04 1.408.100 1.430.200 1.472.300 1.463.300 1.465.300 1.072.221,04 1.408.100 1.430.200 1.472.300 1.463.300 1.465.300 243.241,89 391.600 415.100 415.300 416.300 417.900 1.315.462,93 1.799.700 1.845.300 1.887.600 1.879.600 1.883.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -23.526,49 94 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 15057104 Strukturentwicklung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 168.958,06 55.000 40.000 55.000 192.484,55 55.000 40.000 55.000 -235.428,98 -317.100 -299.000 -302.000 -305.000 -308.100 -289.950,93 -395.600 -352.300 -367.100 -300.600 -300.600 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -721.830,28 -712.400 -738.400 -737.100 -736.600 -735.500 15 - Sonstige Auszahlungen -12.440,25 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 -14.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.259.650,44 -1.439.900 -1.404.500 -1.421.000 -1.357.000 -1.359.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.067.165,89 -1.384.900 -1.364.500 -1.366.000 -1.357.000 -1.359.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -133.010,39 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.186,90 -2.331.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 23.526,49 3.827.138,14 2.400,00 3.829.538,14 -4.567.086,50 -4.702.283,79 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -872.745,65 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 95 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -131.500 -164.300 -168.000 -189.000 -188.600 -100,00 -131.500 -164.300 -168.000 -189.000 -188.600 537.940,71 548.600 576.800 582.500 588.300 594.100 -100,00 715.200 845.500 860.500 877.200 894.300 726.000 549.000 571.000 620.200 678.200 689.751,76 570.000 580.000 581.400 593.000 604.800 46.791,26 57.500 53.500 57.500 57.500 57.500 = Ordentliche Aufwendungen 1.907.448,64 2.617.300 2.604.800 2.652.900 2.736.200 2.828.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.907.348,64 2.485.800 2.440.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.907.348,64 2.485.800 2.440.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 1.907.348,64 2.485.800 2.440.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 -2.495.000 -2.449.700 -2.494.100 -2.556.400 -2.649.500 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 632.964,91 5.463,36 1.912.812,00 96 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 17 100,00 100,00 -534.257,10 -548.600 -576.800 -582.500 -588.300 -594.100 -614.779,26 -715.200 -845.500 -860.480 -877.200 -894.300 - Transferausszahlungen -689.751,76 -570.000 -580.000 -581.400 -593.000 -604.800 - Sonstige Auszahlungen -55.592,08 -57.500 -53.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.894.380,20 -1.891.300 -2.055.800 -2.081.880 -2.116.000 -2.150.700 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.894.280,20 -1.891.300 -2.055.800 -2.081.880 -2.116.000 -2.150.700 -415.997,44 -610.000 -711.000 -585.000 -585.000 -585.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 261.548,03 420,95 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -415.997,44 -610.000 -711.000 -585.000 -585.000 -585.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -154.028,46 -610.000 -711.000 -585.000 -585.000 -585.000 261.968,98 97 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -527.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18.409,26 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -90.862,05 -103.000 -113.100 -113.100 -113.100 -113.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -458.062,24 -451.000 -469.000 -469.000 -469.000 -469.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -204.357,42 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -771.690,97 -1.108.500 -1.143.500 -1.116.500 -1.116.500 -1.116.500 11 - Personalaufwendungen 648.646,05 747.200 815.600 823.900 832.200 840.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -507.400 -507.400 -507.400 3.081.200 2.932.200 2.872.700 2.872.200 2.956.200 1.651.500 1.634.900 1.636.200 1.635.700 1.645.400 392.850,99 372.400 375.300 372.300 372.300 372.300 = Ordentliche Aufwendungen 4.105.594,58 5.852.300 5.758.000 5.705.100 5.712.400 5.814.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.333.903,61 4.743.800 4.614.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.333.903,61 4.743.800 4.614.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 3.333.903,61 4.743.800 4.614.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.064.097,54 -534.400 -4.969.400 -4.787.700 -4.776.400 -4.783.000 -4.883.400 20.869,92 272.400 274.500 276.700 278.900 281.200 3.354.773,53 46.800 101.300 88.900 91.800 95.800 98 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 27.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.333,81 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 97.990,42 103.000 113.100 113.100 113.100 113.100 465.687,27 451.000 469.000 469.000 469.000 469.000 18.463,20 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 603.474,70 580.000 635.100 608.100 608.100 608.100 -647.838,02 -747.200 -815.600 -823.900 -832.200 -840.600 -3.276.435,75 -3.081.200 -2.932.200 -2.872.700 -2.872.200 -2.956.200 -368.977,11 -369.400 -372.300 -369.300 -369.300 -369.300 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.293.250,88 -4.197.800 -4.120.100 -4.065.900 -4.073.700 -4.166.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.689.776,18 -3.617.800 -3.485.000 -3.457.800 -3.465.600 -3.558.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -10.384,23 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -3.754,16 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.138,39 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.138,39 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 99 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -9.001.735,64 -9.490.700 -9.852.200 -9.861.700 -9.907.800 -9.976.700 -88.626,52 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -9.090.362,16 -9.523.500 -9.885.000 -9.894.500 -9.940.600 -10.009.500 3.848.797,18 4.001.400 4.217.000 4.259.100 4.301.500 4.344.500 2.918.840,76 3.327.500 3.366.300 3.389.500 3.402.900 3.416.800 674.100 700.500 679.800 661.200 661.200 255.793,17 345.100 378.600 341.100 341.100 341.100 7.023.431,11 8.348.100 8.662.400 8.669.500 8.706.700 8.763.600 -2.066.931,05 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.245.900 -2.066.931,05 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.245.900 -2.066.931,05 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.245.900 192.435,66 1.155.400 1.201.000 1.203.400 1.212.300 1.223.900 -1.874.495,39 -20.000 -21.600 -21.600 -21.600 -22.000 100 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 9.933.051,73 9.490.700 8.002.200 9.861.700 9.907.800 9.976.700 300 300 300 300 300 74.628,63 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.007.680,36 9.499.000 8.010.500 9.870.000 9.916.100 9.985.000 10 - Personalauszahlungen -3.696.067,02 -3.994.000 -4.217.000 -4.259.100 -4.301.500 -4.344.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.317.457,43 -3.327.500 -3.366.300 -3.389.500 -3.402.900 -3.416.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -264.374,46 -324.100 -357.600 -326.100 -326.100 -326.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.277.898,91 -7.645.600 -7.940.900 -7.974.700 -8.030.500 -8.087.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.729.781,45 1.853.400 69.600 1.895.300 1.885.600 1.897.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.632,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 40.632,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -103.451,19 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -527.669,51 -574.000 -826.000 -433.000 -413.000 -413.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -631.120,70 -574.000 -826.000 -433.000 -413.000 -413.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -590.488,17 -566.000 -818.000 -425.000 -405.000 -405.000 101 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -1.596.500 -1.676.000 -1.609.300 -1.631.900 -1.631.900 -9.800,00 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -17.322,08 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 = Ordentliche Erträge -27.122,08 -1.604.700 -1.684.200 -1.617.500 -1.640.100 -1.640.100 11 - Personalaufwendungen 256.862,78 176.500 212.500 214.700 216.900 219.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 895.100 901.100 907.300 907.300 907.300 342.700 365.600 290.400 310.200 310.200 33.732,15 58.900 62.200 62.200 62.200 62.200 = Ordentliche Aufwendungen 986.124,22 1.473.200 1.541.400 1.474.600 1.496.600 1.498.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 959.002,14 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 959.002,14 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 959.002,14 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 46.332,28 121.500 132.400 132.500 133.100 134.000 1.005.334,42 -10.000 -10.400 -10.400 -10.400 -7.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 695.529,29 102 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.596.500 1.676.000 1.609.300 1.631.900 1.631.900 9.100,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.580,32 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 20.680,32 1.604.700 1.684.200 1.617.500 1.640.100 1.640.100 -269.594,38 -176.500 -212.500 -214.700 -216.900 -219.100 -701.885,30 -895.100 -901.100 -907.300 -907.300 -907.300 -37.714,08 -54.900 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200 -1.009.193,76 -1.126.500 -1.171.800 -1.180.200 -1.182.400 -1.184.600 -988.513,44 478.200 512.400 437.300 457.700 455.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -24.874,91 -125.000 -118.000 -15.000 -15.000 -15.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -128.325,98 -125.000 -118.000 -15.000 -15.000 -15.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -128.325,98 -122.000 -115.000 -12.000 -12.000 -12.000 -103.451,07 103 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -232.513,70 -351.500 -211.300 -213.000 -214.900 -216.800 -232.591,10 -351.500 -211.300 -213.000 -214.900 -216.800 244.698,55 264.400 164.400 166.100 167.800 169.500 23.424,53 31.500 7.100 7.100 7.100 7.100 23.803,27 29.200 15.400 15.400 15.400 15.400 291.926,35 325.100 186.900 188.600 190.300 192.000 59.335,25 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 59.335,25 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 59.335,25 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 6.525,03 26.400 24.400 24.400 24.600 24.800 -77,40 65.860,28 104 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 229.011,20 351.500 211.300 213.000 214.900 216.800 229.088,60 351.500 211.300 213.000 214.900 216.800 -244.049,42 -264.400 -164.400 -166.100 -167.800 -169.500 -27.767,84 -31.500 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100 -23.817,17 -29.000 -15.200 -15.200 -15.200 -15.200 -295.634,43 -324.900 -186.700 -188.400 -190.100 -191.800 -66.545,83 26.600 24.600 24.600 24.800 25.000 -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 77,40 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 105 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.274.259,96 -528.100 -523.700 -707.700 -708.100 -708.300 -34.531,39 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -118.882,78 -131.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -4.455.069,59 -695.100 -659.700 -843.700 -844.100 -844.300 91.728,15 88.700 96.200 97.100 98.000 98.900 149.665,63 211.000 211.000 201.000 201.000 201.000 5.788.721,82 5.780.000 6.595.000 6.595.000 6.595.000 6.595.000 614.187,39 375.300 363.600 324.600 296.300 283.600 -27.395,46 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.644.302,99 6.455.000 7.265.800 7.217.700 7.190.300 7.178.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.189.233,40 5.759.900 6.606.100 6.374.000 6.346.200 6.334.200 19 + Finanzerträge -2.078.083,74 -2.001.000 -1.925.500 -1.679.500 -1.500.500 -1.420.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.078.083,74 -2.001.000 -1.925.500 -1.679.500 -1.500.500 -1.420.500 111.149,66 3.758.900 4.680.600 4.694.500 4.845.700 4.913.700 111.149,66 3.758.900 4.680.600 4.694.500 4.845.700 4.913.700 -232.907,67 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 1.776,29 54.300 49.500 49.600 50.100 50.500 -119.981,72 3.523.200 4.440.100 4.454.100 4.605.800 4.674.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4.274.268,96 528.100 523.700 707.700 708.100 708.300 36.110,65 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 125.362,47 131.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.078.083,74 2.001.000 1.925.500 1.679.500 1.500.500 1.420.500 6.589.154,10 2.696.100 2.585.200 2.523.200 2.344.600 2.264.800 -96.006,38 -88.700 -96.200 -97.100 -98.000 -98.900 -172.776,40 -211.000 -211.000 -201.000 -201.000 -201.000 - Transferausszahlungen -5.788.721,82 -5.780.000 -6.595.000 -6.595.000 -6.595.000 -6.595.000 - Sonstige Auszahlungen -819.456,70 -485.800 -622.400 -414.500 -307.100 -283.600 -6.876.961,30 -6.565.500 -7.524.600 -7.307.600 -7.201.100 -7.178.500 -287.807,20 -3.869.400 -4.939.400 -4.784.400 -4.856.500 -4.913.700 2.101.000 5.521.000 1.917.000 230.000 2.101.000 5.521.000 1.917.000 230.000 2.101.000 5.521.000 1.917.000 230.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 75.328,28 107 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -9.960,00 -9.552.483,40 -11.676.900 -8.131.900 -8.178.300 -8.196.600 -8.216.100 -138.858,22 -100.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -23.115,28 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.724.416,90 -11.777.900 -8.302.900 -8.349.300 -8.367.600 -8.387.100 1.380.290,65 1.412.700 1.486.400 1.501.300 1.516.300 1.531.400 7.944.319,68 9.102.300 5.680.700 5.680.700 5.680.700 5.680.700 662.800 404.800 434.800 434.800 434.800 79.702,31 121.700 100.700 100.700 100.700 100.700 9.404.312,64 11.299.500 7.672.600 7.717.500 7.732.500 7.747.600 -320.104,26 -478.400 -630.300 -631.800 -635.100 -639.500 -320.104,26 -478.400 -630.300 -631.800 -635.100 -639.500 -320.104,26 -478.400 -630.300 -631.800 -635.100 -639.500 490.100 507.700 508.800 512.100 516.500 11.700 -122.600 -123.000 -123.000 -123.000 -4.359,18 -324.463,44 108 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.780,00 9.667.085,59 8.469.800 7.181.700 7.228.100 7.246.400 7.265.900 128.951,77 100.000 170.000 170.000 170.000 170.000 12.986,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.821.803,87 8.570.800 7.352.700 7.399.100 7.417.400 7.436.900 -1.369.869,93 -1.412.700 -1.486.400 -1.501.300 -1.516.300 -1.531.400 -7.908.543,77 -9.102.300 -5.680.700 -5.680.700 -5.680.700 -5.680.700 -82.663,97 -116.700 -95.700 -95.700 -95.700 -95.700 -9.361.077,67 -10.631.700 -7.262.800 -7.277.700 -7.292.700 -7.307.800 460.726,20 -2.060.900 89.900 121.400 124.700 129.100 50.020,00 23.000 50.000 20.000 41.000 50.020,00 23.000 50.000 20.000 41.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -28.778,29 -710.000 -600.000 -650.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -94.331,97 -515.000 -527.000 -585.000 -85.000 -634.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -123.110,26 -1.225.000 -1.127.000 -1.235.000 -85.000 -634.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -73.090,26 -1.202.000 -1.077.000 -1.215.000 -85.000 -593.500 109 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -639.668,59 -606.400 -531.400 -481.400 -481.400 -481.400 -7.795,34 -4.695.100 -4.952.100 -3.573.100 -3.599.400 -3.626.800 -647.463,93 -5.301.500 -5.483.500 -4.054.500 -4.080.800 -4.108.200 1.214.591,59 1.181.400 1.235.900 1.248.300 1.260.800 1.273.400 917.730,29 3.351.000 3.463.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000 270.100 262.100 251.800 262.900 274.100 42.622,23 195.000 195.000 75.000 75.000 75.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.174.944,11 4.997.500 5.156.000 3.726.100 3.749.700 3.773.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.527.480,18 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.527.480,18 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 1.527.480,18 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 339.000 327.500 328.400 331.100 334.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -36.865,30 1.490.614,88 110 35.000 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 456.177,23 606.400 531.400 481.400 481.400 481.400 16.655,48 160.000 2.200.000 2.190.000 2.180.000 2.170.000 472.832,71 766.400 2.731.400 2.671.400 2.661.400 2.651.400 -1.173.094,29 -1.181.400 -1.235.900 -1.248.300 -1.260.800 -1.273.400 -1.014.999,07 -3.351.000 -3.463.000 -2.151.000 -2.151.000 -2.151.000 -42.894,33 -190.000 -190.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.230.987,69 -4.722.400 -4.888.900 -3.469.300 -3.481.800 -3.494.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.758.154,98 -3.956.000 -2.157.500 -797.900 -820.400 -843.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.650,00 1.000 27.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 2.650,00 1.000 27.000 1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -113.511,75 -56.268,41 -95.000 -98.000 -395.000 -145.000 -65.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -169.780,16 -95.000 -98.000 -395.000 -145.000 -65.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -167.130,16 -95.000 -97.000 -368.000 -145.000 -64.000 111 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 112 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 2.4 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 113 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -723.600 -779.100 -737.900 -758.400 -758.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -135.656,81 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -618.564,56 -542.600 -555.900 -556.200 -556.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -556.200 -1.216.660,59 -916.100 -917.700 -919.700 -919.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -919.700 -679.997,99 -165.400 -206.400 -205.400 -205.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen -205.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen -1.000 10 = Ordentliche Erträge -2.650.879,95 -2.452.700 -2.564.100 -2.524.200 -2.544.600 -2.544.800 11 12 - Personalaufwendungen 9.148.279,42 9.796.600 10.066.800 10.110.800 10.174.600 10.238.700 - Versorgungsaufwendungen 2.592.064,57 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.796.343,79 4.893.100 4.881.200 4.837.000 4.853.200 4.954.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.695,26 2.429.400 2.230.600 2.258.500 2.309.000 2.377.100 15 - Transferaufwendungen 746.473,76 625.600 639.100 638.000 649.600 661.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.808.889,84 1.755.900 1.819.400 1.802.700 1.804.700 1.806.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.072.356,12 23.816.900 23.732.100 23.744.000 23.888.100 24.135.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 16.421.476,17 21.364.200 21.168.000 21.219.800 21.343.500 21.590.400 19 + Finanzerträge -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 16.064.595,74 21.105.700 20.947.100 20.998.900 21.122.600 21.369.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 16.064.595,74 21.105.700 20.947.100 20.998.900 21.122.600 21.369.500 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -2.587.384,64 -11.295.800 -11.209.000 -11.244.600 -11.316.000 -11.512.600 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 590.607,02 2.147.600 2.251.400 2.259.700 2.280.800 2.318.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 14.067.818,12 11.957.500 11.989.500 12.014.000 12.087.400 12.175.100 114 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 36.200 81.300 36.200 36.200 36.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 132.558,06 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 661.962,74 542.800 555.900 556.200 556.100 06 556.200 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 957.852,82 916.100 917.700 919.700 919.700 919.700 07 + Sonstige Einzahlungen 229.637,92 173.900 214.900 213.900 213.900 213.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 378.508,99 258.500 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.360.520,53 2.031.500 2.226.100 2.182.300 2.182.200 2.182.300 10 - Personalauszahlungen -6.395.161,70 -7.054.900 -7.327.700 -7.390.800 -7.454.600 -7.518.700 11 - Versorgungsauszahlungen -4.846.120,27 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.187.889,64 -5.055.300 -5.043.400 -4.999.180 -5.015.400 -5.116.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -746.473,76 -625.600 -639.100 -638.000 -649.600 -661.400 15 - Sonstige Auszahlungen -1.719.250,18 -1.745.400 -1.806.400 -1.789.700 -1.791.700 -1.793.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -18.894.895,55 -18.649.200 -19.591.600 -19.594.680 -19.688.300 -19.867.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.534.375,02 -16.617.700 -17.365.500 -17.412.380 -17.506.100 -17.685.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 311.332,29 4.339,20 315.671,49 -10.384,23 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -516.809,02 -680.000 -800.500 -672.500 -672.500 -672.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -527.193,25 -720.000 -820.500 -692.500 -692.500 -692.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -211.521,76 -720.000 -820.500 -692.500 -692.500 -692.500 115 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -30.000,00 -108.500 -109.200 -98.200 -88.500 -88.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.530.901,49 -15.825.400 -16.253.000 -16.197.500 -16.268.100 -16.338.900 -9.347,98 -2.800 -2.600 -2.600 -2.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.600 -176.178,87 -145.200 -45.200 -45.200 -305.200 -45.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -5.173.375,88 -3.736.200 -4.136.700 -4.136.700 -4.136.700 -4.136.700 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -18.919.804,22 -19.818.100 -20.546.700 -20.480.200 -20.801.100 -20.611.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 8.558.284,57 8.681.900 8.933.000 9.022.300 9.112.800 9.204.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.581.480,63 6.269.600 6.197.000 6.245.500 6.258.900 6.273.900 3.522,16 1.248.900 1.304.300 1.202.500 1.196.900 15 - Transferaufwendungen 1.196.900 8.848,68 9.000 9.000 9.000 9.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.000 1.456.193,64 1.515.100 1.551.600 1.429.100 1.679.100 1.428.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.608.329,68 17.724.500 17.994.900 17.908.400 18.256.700 18.112.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.311.474,54 -2.093.600 -2.551.800 -2.571.800 -2.544.400 -2.499.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.311.474,54 -2.093.600 -2.551.800 -2.571.800 -2.544.400 -2.499.100 -3.311.474,54 -2.093.600 -2.551.800 -2.571.800 -2.544.400 -2.499.100 797.034,60 3.772.200 3.748.500 3.763.200 3.795.100 3.846.300 -2.514.439,94 1.678.600 1.196.700 1.191.400 1.250.700 1.347.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 116 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.316.603,28 15.825.400 14.403.000 16.197.500 16.268.100 16.338.900 9.322,77 3.100 2.900 2.900 2.900 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.900 244.769,52 145.200 45.200 45.200 305.200 45.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.142.753,69 3.736.200 4.136.700 4.136.700 4.136.700 4.136.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.743.449,26 19.739.900 18.617.800 20.412.300 20.742.900 20.553.700 10 - Personalauszahlungen -8.391.762,18 -8.667.600 -8.933.000 -9.022.300 -9.112.800 -9.204.200 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.998.541,25 -6.269.600 -6.197.000 -6.245.500 -6.258.900 -6.273.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.848,68 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.440.415,60 -1.467.700 -1.492.600 -1.388.600 -1.638.600 -1.388.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -15.839.567,71 -16.413.900 -16.631.600 -16.665.400 -17.019.300 -16.875.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.903.881,55 3.326.000 1.986.200 3.746.900 3.723.600 3.678.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.732,53 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 54.733,09 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -206.902,26 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -719.123,07 -839.400 -1.236.000 -671.500 -501.500 -501.200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -926.025,33 -839.400 -1.236.000 -671.500 -501.500 -501.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -871.292,24 -812.400 -1.209.000 -644.500 -474.500 -474.200 117 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.314.500 -1.254.600 -1.306.900 -1.306.900 -1.306.900 -164,50 -1.300 -15.000 -34.000 -34.000 -34.000 -54.408,36 -50.500 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -47.910,52 -40.700 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100 -11.852,75 -4.900 -4.800 -4.700 -4.700 -4.700 -320.203,41 -1.411.900 -1.368.500 -1.439.700 -1.439.700 -1.439.700 1.317.344,55 1.457.600 1.523.700 1.557.800 1.573.500 1.589.300 1.918.383,97 2.155.300 2.311.600 2.471.600 2.471.600 2.471.600 6.654,27 272.400 243.400 242.900 236.400 236.400 24.100,48 25.800 72.400 137.800 137.800 137.800 212.800,10 335.600 520.900 743.200 743.200 743.200 = Ordentliche Aufwendungen 3.479.283,37 4.246.700 4.672.000 5.153.300 5.162.500 5.178.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.159.079,96 2.834.800 3.303.500 3.713.600 3.722.800 3.738.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.159.079,96 2.834.800 3.303.500 3.713.600 3.722.800 3.738.600 3.159.079,96 2.834.800 3.303.500 3.713.600 3.722.800 3.738.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) -205.867,28 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -1.548,72 -3.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 66.283,84 3.696.500 3.547.200 3.550.100 3.561.000 3.632.900 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 3.223.815,08 6.527.400 6.843.800 7.256.800 7.276.900 7.364.600 118 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 153.493,42 168.900 169.400 221.700 221.700 221.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 164,50 1.300 15.000 34.000 34.000 34.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.878,56 50.500 51.000 51.000 51.000 51.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 53.871,52 40.700 43.100 43.100 43.100 43.100 07 + Sonstige Einzahlungen 1.570,89 4.900 4.800 4.700 4.700 4.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 262.978,89 266.300 283.300 354.500 354.500 354.500 10 - Personalauszahlungen -1.338.090,61 -1.457.600 -1.523.700 -1.557.800 -1.573.500 -1.589.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.113.471,58 -2.155.300 -2.318.600 -2.471.600 -2.471.600 -2.471.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -24.100,48 -25.800 -72.400 -137.800 -137.800 -137.800 15 - Sonstige Auszahlungen -228.344,49 -272.600 -437.400 -683.100 -683.100 -683.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.704.007,16 -3.911.300 -4.352.100 -4.850.300 -4.866.000 -4.881.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.441.028,27 -3.645.000 -4.068.800 -4.495.800 -4.511.500 -4.527.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 58.300,00 4.497,36 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -241.526,76 -1.009.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -293.133,55 -291.000 -384.500 -281.100 -281.100 -281.100 62.797,36 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -534.660,31 -1.300.000 -1.384.500 -1.281.100 -1.281.100 -1.081.100 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -471.862,95 -1.300.000 -1.384.500 -1.281.100 -1.281.100 -1.081.100 119 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -450.018,23 -544.500 -543.000 -543.000 -543.000 -543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370.579,28 -677.700 -759.800 -762.200 -759.800 -762.200 -2.073,00 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -822.669,96 -1.222.300 -1.302.900 -1.305.300 -1.302.900 -1.305.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 523.658,74 826.300 785.200 793.000 800.800 808.700 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 278.588,29 507.100 554.800 551.200 548.800 551.200 3.388,44 15.000 5.000 7.100 7.200 15 - Transferaufwendungen 7.200 100.000,00 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.832,20 123.400 134.500 131.700 131.700 131.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 971.467,67 1.571.800 1.579.500 1.573.000 1.578.500 1.588.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 148.797,71 349.500 276.600 267.700 275.600 283.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 148.797,71 349.500 276.600 267.700 275.600 283.500 148.797,71 349.500 276.600 267.700 275.600 283.500 22.489,31 252.000 247.900 248.800 251.100 254.400 171.287,02 601.500 524.500 516.500 526.700 537.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 0,55 120 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 449.647,28 544.500 543.000 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 374.593,48 677.700 759.800 762.200 759.800 762.200 2.604,65 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 826.844,86 1.222.300 1.302.900 1.305.300 1.302.900 1.305.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -521.098,57 -826.300 -785.200 -793.000 -800.800 -808.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -261.982,83 -507.100 -554.800 -551.200 -548.800 -581.200 14 15 - Transferausszahlungen -100.000,00 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -68.170,05 -109.400 -119.500 -116.700 -116.700 -116.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -951.251,45 -1.542.800 -1.559.500 -1.550.900 -1.556.300 -1.596.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -124.406,59 -320.500 -256.600 -245.600 -253.400 -291.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -0,55 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 121 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -6.568.609,54 -4.300.000 -3.920.000 -3.920.000 -3.920.000 -638.623,13 -546.200 -542.200 -542.200 -542.200 -542.200 -1.239.289,69 -1.710.500 -1.700.500 -1.700.500 -1.700.500 -1.700.500 -34.999,75 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -19.244.175,97 -20.618.300 -25.214.600 -25.232.500 -25.275.500 -25.318.800 -31.085,05 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -27.756.783,13 -27.206.700 -31.409.000 -31.426.900 -31.469.900 -31.513.200 4.966.995,96 5.423.900 6.235.000 6.297.200 6.360.100 6.423.400 1.524.011,81 1.462.800 1.493.300 1.493.300 1.493.300 1.493.300 2.308,92 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 - Transferaufwendungen 28.339.607,43 28.179.300 31.784.100 32.034.100 32.184.100 32.184.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.591.555,60 26.119.800 26.662.500 26.627.300 26.627.300 26.627.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.424.479,72 61.186.800 66.176.100 66.453.100 66.666.000 66.729.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 32.667.696,59 33.980.100 34.767.100 35.026.200 35.196.100 35.216.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 32.667.696,59 33.980.100 34.767.100 35.026.200 35.196.100 35.216.100 32.667.696,59 33.980.100 34.767.100 35.026.200 35.196.100 35.216.100 360.940,86 1.177.200 1.294.100 1.297.100 1.303.800 1.314.200 33.028.637,45 35.157.300 36.061.200 36.323.300 36.499.900 36.530.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 122 -3.920.000 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 6.568.609,54 4.300.000 3.920.000 3.920.000 3.920.000 322.005,85 546.200 542.200 542.200 542.200 542.200 1.759.923,08 1.500.500 1.490.500 1.490.500 1.490.500 1.490.500 34.199,75 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 18.944.197,30 20.805.200 25.214.600 25.232.500 25.275.500 25.318.800 6.215,14 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.635.150,66 27.183.600 31.199.000 31.216.900 31.259.900 31.303.200 10 - Personalauszahlungen -4.957.645,16 -5.423.900 -6.235.000 -6.297.200 -6.360.100 -6.423.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.593.289,23 -1.462.800 -1.473.300 -1.495.500 -1.495.500 -1.495.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -28.008.878,33 -28.179.300 -31.584.100 -32.034.100 -32.184.100 -32.184.100 15 - Sonstige Auszahlungen -25.668.865,95 -25.719.800 -26.261.500 -26.226.300 -26.226.300 -26.226.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.228.678,67 -60.785.800 -65.553.900 -66.053.100 -66.266.000 -66.329.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.593.528,01 -33.602.200 -34.354.900 -34.836.200 -35.006.100 -35.026.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 3.920.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 123 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -17.374.811,33 -19.927.500 -22.425.100 -22.337.200 -22.287.200 -22.115.900 03 + Sonstige Transfererträge -1.648.575,47 -1.251.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.758.339,42 -3.392.000 -3.902.000 -3.902.000 -3.902.000 -3.902.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.216.392,56 -2.411.700 -2.531.700 -2.531.700 -2.531.700 -2.531.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -25.007.708,54 -26.982.200 -30.108.800 -30.020.900 -29.970.900 -29.799.600 11 - Personalaufwendungen 3.768.162,58 3.836.200 4.090.600 4.131.600 4.173.000 4.214.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 785.961,67 849.000 889.000 889.000 889.000 889.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 409,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 58.414.300,81 60.928.100 66.331.500 66.235.200 66.180.500 66.176.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.070,63 148.500 148.600 148.600 148.600 148.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.122.904,94 65.764.800 71.462.700 71.407.400 71.394.100 71.432.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 38.115.196,40 38.782.600 41.353.900 41.386.500 41.423.200 41.632.500 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 38.115.196,40 38.782.600 41.353.900 41.386.500 41.423.200 41.632.500 38.115.196,40 38.782.600 41.353.900 41.386.500 41.423.200 41.632.500 239.964,49 1.317.400 1.368.700 1.374.500 1.386.500 1.407.400 38.355.160,89 40.100.000 42.722.600 42.761.000 42.809.700 43.039.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -9.589,76 124 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.896.613,99 19.166.600 21.561.100 21.561.600 21.562.100 21.391.800 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.563.692,52 1.251.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.659.365,77 3.392.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 3.902.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.192.596,92 2.411.700 2.531.700 2.531.700 2.531.700 2.531.700 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.318.258,96 26.221.400 29.244.900 29.245.400 29.245.900 29.075.600 10 - Personalauszahlungen -3.765.447,76 -3.836.200 -4.090.600 -4.131.600 -4.173.000 -4.214.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -885.319,96 -849.000 -889.000 -889.000 -889.000 -889.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -55.984.614,78 -59.435.200 -64.620.200 -64.624.700 -64.624.700 -64.624.700 15 - Sonstige Auszahlungen -168.698,25 -143.500 -144.100 -144.100 -144.100 -144.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.804.080,75 -64.264.000 -69.744.000 -69.789.500 -69.830.900 -69.872.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.485.821,79 -38.042.600 -40.499.100 -40.544.100 -40.585.000 -40.797.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -604,14 -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -2.509.230,29 -1.000.000 -2.509.834,43 -1.005.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -108.668,18 -1.005.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 5.989,76 2.401.166,25 2.401.166,25 125 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Gesundheitsdienste Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -107.500,00 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -332.496,01 -348.000 -388.000 -388.000 -388.000 -388.000 -2.655,99 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -26.201,25 -26.500 -27.800 -28.300 -28.600 -28.900 -468.853,25 -484.100 -525.400 -525.900 -526.200 -526.500 1.854.610,49 1.824.200 1.839.400 1.857.500 1.876.000 1.894.700 45.933,86 54.200 61.200 61.200 61.200 61.200 1.083,35 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 430.855,94 467.000 469.500 437.000 437.500 442.000 49.296,12 68.200 74.200 74.200 74.200 74.200 = Ordentliche Aufwendungen 2.381.779,76 2.418.900 2.449.600 2.435.200 2.454.200 2.477.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.912.926,51 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.950.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.912.926,51 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.950.900 1.912.926,51 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.950.900 127.005,22 655.900 652.600 654.500 659.400 668.600 2.039.931,73 2.590.700 2.576.800 2.563.800 2.587.400 2.619.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 126 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 334.745,80 348.000 388.000 388.000 388.000 388.000 4.077,55 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 26.201,25 26.500 27.800 28.300 28.600 28.900 472.524,60 484.100 525.400 525.900 526.200 526.500 -1.740.162,37 -1.782.400 -1.839.400 -1.857.500 -1.876.000 -1.894.700 -45.608,69 -54.200 -61.200 -61.200 -61.200 -61.200 - Transferausszahlungen -430.855,94 -467.000 -469.500 -437.000 -437.500 -442.000 - Sonstige Auszahlungen -54.194,84 -64.200 -70.200 -70.200 -70.200 -70.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.270.821,84 -2.367.800 -2.440.300 -2.425.900 -2.444.900 -2.468.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.798.297,24 -1.883.700 -1.914.900 -1.900.000 -1.918.700 -1.941.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 127 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -8.400 -29.200 -28.800 -31.900 -31.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -14.176,73 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -591.333,86 -462.600 -483.400 -483.000 -486.100 -486.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.225.676,95 2.336.800 2.417.600 2.441.800 2.466.200 2.491.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.454,74 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 1.986,54 20.400 30.700 30.700 30.500 15 - Transferaufwendungen 30.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 112.265,27 117.500 137.700 113.500 113.500 113.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.364.383,50 2.507.200 2.618.500 2.618.500 2.642.700 2.667.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.773.049,64 2.044.600 2.135.100 2.135.500 2.156.600 2.181.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.773.049,64 2.044.600 2.135.100 2.135.500 2.156.600 2.181.400 1.773.049,64 2.044.600 2.135.100 2.135.500 2.156.600 2.181.400 117.874,55 1.230.300 1.325.100 1.336.300 1.353.100 1.379.700 1.890.924,19 3.274.900 3.460.200 3.471.800 3.509.700 3.561.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -577.157,13 128 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 445.200 445.200 445.200 445.200 445.200 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.533,61 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 657.181,46 454.200 472.300 472.300 472.300 472.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.254.538,19 -2.336.800 -2.417.600 -2.441.800 -2.466.200 -2.491.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -25.394,98 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -108.215,04 -115.500 -135.500 -111.500 -111.500 -111.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.388.148,21 -2.482.800 -2.583.600 -2.583.800 -2.608.200 -2.633.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.730.966,75 -2.028.600 -2.111.300 -2.111.500 -2.135.900 -2.160.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 645.647,85 10.000 10.000 -2.633,27 -39.000 -86.200 -21.000 -21.000 -21.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.633,27 -39.000 -86.200 -21.000 -21.000 -21.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.633,27 -39.000 -76.200 -21.000 -21.000 -21.000 129 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.812,60 -600 -600 -600 -600 -600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.492,37 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -612.968,53 -661.700 -676.700 -661.700 -661.700 -661.700 11 - Personalaufwendungen 919.242,03 852.000 915.400 924.600 933.800 943.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -598.663,56 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -630.000 -645.000 -630.000 -630.000 -630.000 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 22.598,52 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 = Ordentliche Aufwendungen 942.486,93 892.200 955.600 964.800 974.000 983.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 329.518,40 230.500 278.900 303.100 312.300 321.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 329.518,40 230.500 278.900 303.100 312.300 321.600 329.518,40 230.500 278.900 303.100 312.300 321.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 646,38 -18.100 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 107.169,67 427.200 429.900 432.100 436.000 442.300 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 436.688,07 657.700 708.800 735.200 748.300 763.900 130 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.812,60 600 600 600 600 600 07 + Sonstige Einzahlungen 4.382,15 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 600.972,36 661.700 676.700 661.700 661.700 661.700 10 - Personalauszahlungen -934.765,53 -852.000 -915.400 -924.600 -933.800 -943.100 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.093,96 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -24.805,70 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -960.665,19 -891.200 -954.600 -963.800 -973.000 -982.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -359.692,83 -229.500 -277.900 -302.100 -311.300 -320.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 591.777,61 131 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 630.000 645.000 630.000 630.000 630.000 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -9.960,00 -9.839.227,55 -11.934.700 -8.404.800 -8.451.300 -8.469.900 -8.489.600 -778.526,81 -706.400 -701.400 -651.400 -651.400 -651.400 -26.910,62 -4.702.100 -4.959.100 -3.580.100 -3.606.400 -3.633.800 -10.654.624,98 -17.343.200 -14.065.300 -12.682.800 -12.727.700 -12.774.800 2.767.792,61 2.760.400 2.901.600 2.930.700 2.960.100 2.989.700 9.079.363,28 12.675.100 9.365.500 8.053.500 8.053.500 8.053.500 934.000 668.000 687.700 698.800 710.000 129.303,78 322.600 301.600 181.600 181.600 181.600 11.976.459,67 16.692.100 13.236.700 11.853.500 11.894.000 11.934.800 1.321.834,69 -651.100 -828.600 -829.300 -833.700 -840.000 1.321.834,69 -651.100 -828.600 -829.300 -833.700 -840.000 1.321.834,69 -651.100 -828.600 -829.300 -833.700 -840.000 37.972,01 924.000 927.500 929.800 936.300 945.300 1.318.582,22 272.900 98.900 100.500 102.600 105.300 -41.224,48 132 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 12.780,00 10.002.535,65 8.727.600 7.454.600 7.501.100 7.519.700 7.539.400 585.129,00 706.400 701.400 651.400 651.400 651.400 30.009,99 167.000 2.207.000 2.197.000 2.187.000 2.177.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.630.454,64 9.601.000 10.363.000 10.349.500 10.358.100 10.367.800 10 - Personalauszahlungen -2.717.577,96 -2.760.400 -2.901.600 -2.930.700 -2.960.100 -2.989.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.139.382,99 -12.675.100 -9.365.500 -8.053.500 -8.053.500 -8.053.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -189.806,45 -312.600 -291.600 -171.600 -171.600 -171.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.046.767,40 -15.748.100 -12.558.700 -11.155.800 -11.185.200 -11.214.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.416.312,76 -6.147.100 -2.195.700 -806.300 -827.100 -847.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.670,00 23.000 51.000 47.000 42.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 52.670,00 23.000 51.000 47.000 42.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -142.290,04 -710.000 -600.000 -650.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -150.600,38 -610.000 -625.000 -980.000 -230.000 -699.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -292.890,42 -1.320.000 -1.225.000 -1.630.000 -230.000 -699.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -240.220,42 -1.297.000 -1.174.000 -1.583.000 -230.000 -657.500 133 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -5.411.690,66 -4.802.300 -5.060.000 -5.301.600 -5.317.200 -5.380.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.714,78 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.031,39 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 06 -38.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -349.232,06 -344.000 -274.000 -233.000 -230.000 -225.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -127.597,57 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.941.266,46 -5.291.100 -5.478.800 -5.679.400 -5.692.000 -5.750.300 2.376.807,57 2.525.100 2.630.200 2.656.200 2.682.700 2.709.400 1.986.310,40 2.417.200 2.407.200 2.406.200 2.422.200 2.422.200 47,28 4.732.900 4.879.500 5.097.400 5.098.500 5.182.800 6.840.909,37 6.949.600 7.888.100 7.865.900 7.865.900 7.865.900 692.561,79 493.400 481.700 442.700 414.400 401.700 11.896.636,41 17.118.200 18.286.700 18.468.400 18.483.700 18.582.000 5.955.369,95 11.827.100 12.807.900 12.789.000 12.791.700 12.831.700 -2.078.083,74 -2.001.000 -1.925.500 -1.679.500 -1.500.500 -1.420.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.078.083,74 -2.000.000 -1.924.500 -1.678.500 -1.499.500 -1.419.500 3.877.286,21 9.827.100 10.883.400 11.110.500 11.292.200 11.412.200 3.877.286,21 9.827.100 10.883.400 11.110.500 11.292.200 11.412.200 -255.539,17 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 13.579,22 986.900 940.700 942.300 949.100 960.100 3.635.326,26 10.524.000 11.534.100 11.762.800 11.951.300 12.082.300 134 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.410.031,63 1.666.600 1.812.200 1.996.400 1.997.200 1.997.600 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.723,26 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.610,65 38.500 38.500 38.500 38.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 38.500 390.740,78 344.000 274.000 233.000 230.000 225.000 07 + Sonstige Einzahlungen 154.780,83 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.078.083,74 2.001.000 1.925.500 1.679.500 1.500.500 1.420.500 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.087.970,89 4.106.400 4.106.500 4.003.700 3.822.500 3.737.900 10 - Personalauszahlungen -2.374.163,99 -2.525.100 -2.630.200 -2.656.200 -2.682.700 -2.709.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.198.557,90 -2.417.200 -2.407.200 -2.406.200 -2.422.200 -2.422.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -6.840.909,37 -6.813.900 -7.774.500 -7.774.500 -7.774.500 -7.774.500 15 - Sonstige Auszahlungen -894.161,00 -598.900 -735.500 -527.600 -420.200 -396.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.307.792,26 -12.356.100 -13.548.400 -13.365.500 -13.300.600 -13.303.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.219.821,37 -8.249.700 -9.441.900 -9.361.800 -9.478.100 -9.565.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.555.544,09 4.543.000 3.238.000 3.690.000 3.234.000 2.208.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.496,00 2.123.000 5.532.000 1.923.000 236.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.613.179,24 1.210.000 560.000 430.000 380.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.183.219,33 7.876.000 9.330.000 6.043.000 3.850.000 2.464.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.416,77 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -4.281.150,04 -8.686.000 -9.379.000 -7.249.000 -6.025.000 -4.270.000 -301.224,21 -470.000 -420.000 -200.000 -140.000 -345.000 -20.000,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -4.603.791,02 -9.221.000 -9.864.000 -7.514.000 -6.230.000 -4.680.000 -420.571,69 -1.345.000 -534.000 -1.471.000 -2.380.000 -2.216.000 135 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -69.200,13 -125.300 -114.100 -113.800 -113.800 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -108.451,67 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -17.847,08 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 -22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.448,42 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.810,49 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -218.757,79 -239.800 -228.600 -228.300 -228.300 -228.300 11 - Personalaufwendungen 1.107.535,55 1.202.600 1.258.500 1.271.100 1.283.700 1.296.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 115.824,55 206.300 241.800 206.300 195.300 195.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.500 2.300 2.000 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 650.531,80 722.900 764.300 757.000 761.000 748.400 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.490,07 78.200 82.200 82.200 82.200 82.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.928.381,97 2.215.500 2.349.100 2.318.600 2.324.200 2.324.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.709.624,18 1.975.700 2.120.500 2.090.300 2.095.900 2.096.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.709.624,18 1.975.700 2.120.500 2.090.300 2.095.900 2.096.200 1.709.624,18 1.975.700 2.120.500 2.090.300 2.095.900 2.096.200 96.235,01 431.900 419.200 420.000 423.000 427.900 1.805.859,19 2.407.600 2.539.700 2.510.300 2.518.900 2.524.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 136 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 69.425,14 121.800 113.800 113.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.296,50 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 17.614,27 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.882,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 86.666,55 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 301.884,76 236.300 228.300 228.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen -1.166.448,15 -1.202.600 -1.258.500 -1.271.100 -1.283.700 -1.296.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -109.494,99 -206.300 -241.800 -206.300 -193.300 -193.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -646.954,84 -722.900 -764.300 -757.000 -761.000 -748.400 15 - Sonstige Auszahlungen -60.525,40 -77.200 -81.200 -81.200 -81.200 -81.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.983.423,38 -2.209.000 -2.345.800 -2.315.600 -2.319.200 -2.319.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.681.538,62 -1.972.700 -2.117.500 -2.087.300 -2.090.900 -2.091.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.020,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -22.570,42 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -33.590,42 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 -164,83 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 137 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -151.577,62 -45.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -242.047,29 -226.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000 -2.100 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100 -393.624,91 -273.100 -318.100 -304.100 -304.100 -304.100 438.348,88 450.300 448.800 453.400 458.100 462.800 1.111,59 4.500 18.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.207,13 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 459.667,60 473.400 485.900 476.500 481.200 485.900 66.042,69 200.300 167.800 172.400 177.100 181.800 66.042,69 200.300 167.800 172.400 177.100 181.800 66.042,69 200.300 167.800 172.400 177.100 181.800 53.808,02 184.700 169.800 170.700 172.400 174.700 119.850,71 385.000 337.600 343.100 349.500 356.500 138 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 77.175,66 45.000 55.000 55.000 55.000 55.000 242.578,04 226.000 247.000 247.000 247.000 247.000 2.100 16.100 2.100 2.100 2.100 319.753,70 273.100 318.100 304.100 304.100 304.100 -432.464,15 -450.300 -448.800 -453.400 -458.100 -462.800 -1.111,59 -4.500 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500 -20.882,83 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -454.458,57 -471.400 -483.900 -474.500 -479.200 -483.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -134.704,87 -198.300 -165.800 -170.400 -175.100 -179.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 139 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -175.600 -1.277.900 -2.434.000 -2.379.000 -2.379.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -146.828,96 -176.600 -1.278.900 -2.435.000 -2.380.000 -2.380.000 473.615,07 563.500 568.600 574.100 579.800 585.500 264.545,92 422.100 378.800 390.600 324.100 324.100 295,05 14.100 39.900 39.900 39.900 39.900 738.022,04 903.900 2.063.200 3.252.600 3.252.100 3.251.000 15.465,01 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 = Ordentliche Aufwendungen 1.491.943,09 1.927.700 3.074.600 4.281.300 4.220.000 4.224.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.345.114,13 1.751.100 1.795.700 1.846.300 1.840.000 1.844.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.345.114,13 1.751.100 1.795.700 1.846.300 1.840.000 1.844.600 1.345.114,13 1.751.100 1.795.700 1.846.300 1.840.000 1.844.600 254.733,19 487.800 511.000 511.400 513.300 516.000 1.599.847,32 2.238.900 2.306.700 2.357.700 2.353.300 2.360.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -123.302,47 -23.526,49 140 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 186.203,06 63.300 49.000 55.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 209.729,55 64.300 50.000 56.000 1.000 1.000 -477.335,83 -563.500 -568.600 -574.100 -579.800 -585.500 -303.742,07 -422.100 -378.800 -390.600 -324.100 -324.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -746.389,28 -783.500 -809.500 -808.200 -807.700 -806.600 15 - Sonstige Auszahlungen -19.221,11 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.546.688,29 -1.792.200 -1.780.000 -1.796.000 -1.734.700 -1.739.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.336.958,74 -1.727.900 -1.730.000 -1.740.000 -1.733.700 -1.738.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -133.010,39 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.186,90 -2.331.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 23.526,49 3.827.138,14 2.400,00 3.829.538,14 -4.567.086,50 -4.702.283,79 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -872.745,65 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 141 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -139.697.331,00 -146.573.100 -153.351.500 -159.029.600 -160.794.300 -162.624.800 -4.617,79 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -3.600 -139.701.948,79 -146.577.500 -153.355.700 -159.033.600 -160.798.100 -162.628.400 38.613.063,73 39.202.000 40.201.000 42.102.500 43.212.100 44.321.900 3.622,01 2.290.000 2.058.500 2.030.000 2.020.000 2.010.000 38.616.685,74 41.492.000 42.259.500 44.132.500 45.232.100 46.331.900 -101.085.263,05 -105.085.500 -111.096.200 -114.901.100 -115.566.000 -116.296.500 -5.116.789,60 -4.235.800 -3.024.100 -2.702.400 -2.640.700 -2.633.900 40.306,42 37.900 46.900 44.300 42.400 40.600 -5.076.483,18 -4.197.900 -2.977.200 -2.658.100 -2.598.300 -2.593.300 -106.161.746,23 -109.283.400 -114.073.400 -117.559.200 -118.164.300 -118.889.800 -106.161.746,23 -109.283.400 -114.073.400 -117.559.200 -118.164.300 -118.889.800 -6.101.900 -6.327.700 -6.349.000 -6.408.000 -6.478.500 -115.385.300 -120.401.100 -123.908.200 -124.572.300 -125.368.300 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) -106.161.746,23 142 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Haushalt 2015 - Veränderungsliste Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2013 Ansatz 2014 4.000 3.800 3.600 2.540.700 2.538.900 145.763.293,50 150.813.300 156.379.800 161.626.000 163.338.800 165.167.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.353.970,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 162.624.800 2.592.400 - Sonstige Auszahlungen 25 160.794.300 4.200 15 24 159.029.600 3.024.100 - Transferausszahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 153.351.500 4.400 14 23 146.573.100 4.235.800 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Plan 2018 4.617,79 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Plan 2017 6.059.013,29 13 22 Plan 2016 2.331,42 139.697.331,00 12 21 Ansatz 2015 -40.306,42 -37.900 -46.900 -44.300 -42.400 -40.600 -38.313.663,73 -39.202.000 -40.201.000 -42.102.500 -43.212.100 -44.321.900 -2.040.000 -2.030.000 -2.020.000 -2.010.000 -39.239.900 -42.287.900 -44.176.800 -45.274.500 -46.372.500 107.409.323,35 111.573.400 114.091.900 117.449.200 118.064.300 118.794.800 1.112.039,01 1.716.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 81.964,84 1.194.003,85 10.000.000 1.716.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 11.752.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -28.248.000 -28.248.000 -28.248.000 -18.248.000 1.194.003,85 143 1.716.000 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 144 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 2.5 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 145 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stand: Veränderungsliste Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015 2016 2017 2018 2019 2012 1.032 0 0 0 0 2013 4.284 2.500 0 0 0 2014 13.125 7.334 3.960 1.325 0 2015 0 8.469 4.745 3.750 1.450 18.441 18.303 8.705 5.075 1.450 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen 146 Anlage 2 zu Z9 / V67/2014 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stand: Veränderungsliste Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres 2015 in Tausend Euro 2016 2017 2018 2019 Summe 1.000 1.000 800 0 2.800 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) I537012503 Neubau Betriebshof AWZ 650 0 0 0 650 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 250 0 0 0 250 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 100 0 950 I542012533 K1 Kuchenheim 2.000 150 0 0 2.150 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 350 600 0 1.300 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 180 500 1.000 600 2.280 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 800 300 0 0 1.100 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 25 50 700 800 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 250 100 0 0 350 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 400 700 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 200 150 1.350 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 600 600 600 0 1.800 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012586 Neubau Kreisbauhof 364 0 0 0 364 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 8.469 4.745 3.750 1.450 18.414 Summe: 147