Beschlussvorlage (Nachkalkulation Abwasser 2015 EBW)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2015 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2015 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen etc. - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Pensionsrückst./Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Gebührenausgleich Abwasser Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Erstellung von Plänen Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Stadt Wesseling (Personalentgeltberechng.) Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete Förderbeitrag Machbarkeitsstudie Einnahmen aus Reparaturen Kanalhausanschlüsse Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung Entgeltbedarf 2015 20.212 164.616 184.828 110.948 22.044 223.951 5.829 292.345 277.864 114.448 5.293 12.018 234.053 232.514 6.442 8.628 1.546.377 842.427 159.513 71.533 1.073.473 1.674.577 255.892 167.721 26.601 4.180 9.044 5.592 1.537 16.587 14.843 42.271 3.056 90 1.726 60.085 626 2.340 12.097 91 669 3.605 7.576 636.229 632.535 844 5.748.863 7.368 16.919 8.160 613 22.391 104.166 46.336 205.953 3.159 403.612 5.943.363 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2015 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2015 in m³ 1.755.658 1.755.658 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.206.370 Normaleinleiter 2015 1.485.816 Gesamtmenge 2015 in m² 2.692.186 Ermittlung des Gebührenaufkommens 2015 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.943.363 a) Schmutzwasserentgelt 1.755.658 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.370.863 11.998 3.358.865 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.485.816 m² x 0,96 € 1.426.383 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.206.370 m² x 0,96 € 1.158.115 2.584.498 Umsatzerlöse 2015 Gewinn 5.943.363 0