Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 100)

Geschäftsbereich I 29 30 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 33 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget 100 130 001 010 111 01 010 111 02 010 111 12 Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 91 97 103 Budget 100 130 002 030 243 04 Medienzentrum 111 Budget 100 130 003 040 281 01 Kulturförderung 123 Budget 100 150 000 010 111 06 010 111 20 020 121 01 Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen 133 139 145 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 153 161 37 43 49 59 65 71 83 31 32 Budget 100 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -47.700 0 -300 -600 -486.700 -32.100 0 0 -567.400 5.677.200 4.095.000 202.000 28.000 54.000 384.000 10.440.200 9.872.800 0 0 0 9.872.800 0 0 0 9.872.800 -3.195.000 529.100 7.206.900 100 130 0 0 0 -1.800 0 0 -500 0 0 -2.300 815.100 0 27.000 12.700 102.500 747.700 1.705.000 1.702.700 0 0 0 1.702.700 0 0 0 1.702.700 -6.900 445.600 2.141.400 100 150 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 -500 206.600 0 100 0 0 62.900 269.600 269.100 0 0 0 269.100 0 0 0 269.100 0 129.900 399.000 100 200 0 -27.200 0 0 0 0 -151.000 0 0 -178.200 1.062.100 0 9.600 9.200 1.600 172.400 1.254.900 1.076.700 -220.900 0 -220.900 855.800 0 0 0 855.800 0 557.500 1.413.300 Summe Budget 100 0 -74.900 0 -2.600 -600 -486.700 -183.600 0 0 -748.400 7.761.000 4.095.000 238.700 49.900 158.100 1.367.000 13.669.700 12.921.300 -220.900 0 -220.900 12.700.400 0 0 0 12.700.400 -3.201.900 1.662.100 11.160.600 33 34 Budget 100 100 000 35 36 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau F. Wienecke Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 37 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 186.377,46 120.700 120.700 122.000 123.300 124.600 27,73 100 100 100 100 100 1.791,73 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 = Ordentliche Aufwendungen 188.196,92 125.900 125.900 127.200 128.500 129.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 188.196,92 125.900 125.900 127.200 128.500 129.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 188.196,92 125.900 125.900 127.200 128.500 129.800 188.196,92 125.900 125.900 127.200 128.500 129.800 61.000 50.200 51.000 51.800 53.200 186.900 176.100 178.200 180.300 183.000 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 188.196,92 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -185.993,45 -120.700 -120.700 -122.000 -123.300 -124.600 -27,73 -100 -100 -100 -100 -100 -2.299,19 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -188.320,37 -125.900 -125.900 -127.200 -128.500 -129.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -188.320,37 -125.900 -125.900 -127.200 -128.500 -129.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 39 Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 75,9% 74,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,7% 2,9% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,00 -0,94 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,76 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 40 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von rund 520 € zu. Der Betrag bemisst sich an der bei der letzten Personalratswahl im Wählerverzeichnis festgestellten Zahl der in der Regel Beschäftigten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 20.800 300 5.700 33.700 500 61.000 2015 10.000 300 5.600 34.300 0 50.200 Diff. 2015/2014 - 10.800 +0 - 100 + 600 - 500 - 10.800 Kennzahlen keine 41 42 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 43 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -18.100 -36.200 -18.100 -18.100 -18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -200 -200 -200 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -2.740,52 -100 -100 -100 -100 -100 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -2.740,52 -18.400 -36.500 -18.400 -18.400 -18.400 11 - Personalaufwendungen 70.617,23 84.400 118.400 119.600 120.800 122.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.100,48 8.500 18.500 18.500 18.500 18.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.396,49 8.400 9.300 9.300 9.300 9.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 74.114,20 101.300 146.200 147.400 148.600 149.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 71.373,68 82.900 109.700 129.000 130.200 131.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 71.373,68 82.900 109.700 129.000 130.200 131.400 71.373,68 82.900 109.700 129.000 130.200 131.400 38.300 38.600 38.600 38.600 39.200 121.200 148.300 167.600 168.800 170.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 44 71.373,68 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 36.200 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.370,26 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.370,26 18.400 36.500 18.400 18.400 18.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -72.266,53 -84.400 -118.400 -119.600 -120.800 -122.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.100,48 -8.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -1.545,26 -7.400 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -74.912,27 -100.300 -145.200 -146.400 -147.600 -148.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -73.542,01 -81.900 -108.700 -128.000 -129.200 -130.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 46 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 69,3% 71,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,0% 5,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,65 -0,79 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 47 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 sind Zuwendungen des Jobcenters für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Zu Zeile 13: Im Archivmagazin sind wegen Auslastung keine freien Flächen für die weitere Aufnahme von Akten aus den Organisationseinheiten mehr vorhanden. Aus diesem Grunde sollen Papierbestände, die noch lange aufzubewahren sind und viel Platz benötigen, digitalisiert werden. Alternativ müsste extern Archivraum mit zusätzlichen Kosten und aufwendiger Ablauforganisation angemietet werden. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2014 300 500 6.600 1.000 8.400 2015 300 500 7.500 1.000 9.300 Diff. 2015/2014 +0 +0 + 900 +0 + 900 SK 5431000 Die zu vernichtenden Akten des Verwaltungsarchivs werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises in fahrbare Container aussortiert und mehrmals im Jahr vor Ort einem LKW mit Hochleistungsschredder zugeführt, in dem die kompletten Akten mit Ordnern, Eisen, Folien usw. zerkleinert werden. Der Ablauf der Vernichtung entspricht den datenschutzrechtlichen Bestimmungen; die beauftragte Fachfirma, die Container und LKW mit Schredder bereitstellt, ist entsprechend zertifiziert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 12.100 200 23.900 2.100 0 0 38.300 2015 13.400 300 22.300 2.300 200 100 38.600 Kennzahlen I. Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 48 2009 2010 2011 2012 2013 4.010 4.194 95,6% 4.170 4.194 99,4% 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 4.214 4.278 98,5% Diff. 2015/2014 + 1.300 + 100 - 1.600 + 200 + 200 + 100 + 300 Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 49 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 50 -14.500 -11.500 -11.200 -10.200 -10.200 -3,79 -500 -500 -500 -500 -500 -131.960,39 -150.000 -137.000 -137.000 -137.000 -137.000 -68.866,42 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -200.830,60 -197.000 -181.000 -180.700 -179.700 -179.700 322.971,95 368.400 409.300 413.400 417.500 421.600 35.744,47 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -19.858,60 29.100 28.000 32.100 33.500 33.500 727.426,21 242.300 242.300 242.600 242.600 242.600 1.066.284,03 679.800 719.600 728.100 733.600 737.700 865.453,43 482.800 538.600 547.400 553.900 558.000 865.453,43 482.800 538.600 547.400 553.900 558.000 865.453,43 482.800 538.600 547.400 553.900 558.000 48.200 47.700 47.900 48.000 48.700 531.000 586.300 595.300 601.900 606.700 865.453,43 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.179,04 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.827,25 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 43,96 500 500 500 500 500 131.621,98 150.000 137.000 137.000 137.000 137.000 22.607,10 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 154.273,04 182.500 169.500 169.500 169.500 169.500 -354.877,57 -368.400 -409.300 -413.400 -417.500 -421.600 -36.295,66 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -617.820,81 -234.300 -232.300 -232.600 -232.600 -232.600 -1.008.994,04 -642.700 -681.600 -686.000 -690.100 -694.200 -854.721,00 -460.200 -512.100 -516.500 -520.600 -524.700 -49.091,17 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -49.091,17 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -43.084,88 -26.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 6.006,29 51 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.120 -18.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -47.295 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -11.000 -30.000 -30.000 -30.000 -11.000 -30.000 2.179 2.179 2.179 2.179 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 11.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.000 -6.941 -18.000 Summe -47.295 12.155 -9.120 -18.000 I111092602 Erwerb von Fahrzeugen I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG -23.000 -23.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -45.116 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 1.600 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111091910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.600 2.807 2.807 -39.972 -89.277 1.000 1.000 -39.972 -8.000 -8.000 Summe -37.164 -8.000 Gesamtsumme -44.105 -26.000 52 2.807 2.807 -89.277 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -92.869 -63.000 -63.000 -63.000 -137.986 -10.000 -63.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 52,1% 55,2% 0,0% 0,0% 33,3% 31,6% -2,83 -3,13 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,02 2,26 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 53 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) sind die Erstattungen des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) und für die Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (siehe auch unten Erläuterungen zu SK 5423000 in Zeile 16). Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 4591030 Versicherungsleistungen 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2014 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 2015 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 Das Sachkonto Ersatz (öffentlich rechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). In Zeile 13 werden u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb (ohne Treibstoffkosten) der Fahrzeuge der Zentralen Dienste, insbesondere der Selbstfahrerfahrzeuge für Außentermine der Bediensteten der Verwaltung nachgewiesen. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5423000 Leasing 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 300 5.000 1.000 11.500 0 45.000 65.000 8.000 37.000 500 69.000 242.300 2015 300 5.000 1.000 3.800 15.000 35.000 65.000 10.000 37.000 500 69.700 242.300 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 - 7.700 + 15.000 - 10.000 +0 + 2.000 +0 +0 + 700 +0 SK 5422000 Es handelt sich vorliegend um das Fahrzeug der zentralen Poststelle der Verwaltung. Der Haushaltsansatz kann gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden, da die Anmietung des 54 Fahrzeugs überwiegend drittfinanziert wird. Lediglich die Batterie des Elektrofahrzeugs muss angemietet werden. SK 5423000 Das Jobcenter verfügt über vier Fahrzeuge für Außendienstfahrten der Mitarbeiter. Diese wurden durch den Kreis geleast und dem Jobcenter zugewiesen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung der Leasingkosten (siehe auch oben Erläuterungen zu Zeile 6). SK 5429010 Die Veranschlagung entspricht dem voraussichtlichen Aufwand für die Bereitstellung des Betriebsarztes und der Fachkraft für Arbeitssicherheit. SK 5499100 Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (rd. 64.800 €) und an die KGSt (rd. 4.900 €). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 9.800 1.100 17.700 9.900 9.000 700 48.200 2015 12.800 1.300 17.400 6.800 8.900 500 47.700 Diff. 2015/2014 + 3.000 + 200 - 300 - 3.100 - 100 - 200 - 500 55 Kennzahlen I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2009 a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) * b) Telefon c) Internet II. 310.146 101.804 10.501 2010 355.595 100.751 52.181 2011 2012 2013 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 383.176 100.696 55.365 2011 2012 2013 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% 155,66% 121,41% 80,17% 0,60% Versicherungen Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2009 2010 2011 2012 2013 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 53.666 613,67 87,45 2009 2010 2011 2012 2013 141.228 155.549 130.682 136.174 172.272 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer Anmerkung: Differenz ist bedingt durch den längeren Ausfall eines Fahrzeugs im Jahre 2005 V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 56 2009 2010 2011 2012 2013 27 758.799 23 694.188 23 706.278 23 631.937 23 613.626 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 -18.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -18.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. 2. 3. 4. 5. Akten- / Garderobenschränke Querrolladenschränke Vertikalschrank Abt. 51 Höhenverstellbare Schreibtische Unvorhersehbares 6.700 € 2.750 € 800 € 6.000 € 6.000 € 22.250 € 23.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.533 € 460 € Maßnahme: I111092602 Erwerb von Fahrzeugen Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile Sachkonto 26 - Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Das zu ersetzende Dienstfahrzeug (Ford Galaxy, rd. 280.000 km) wurde am 08.02.2007 zugelassen. Es handelt sich um ein Mehrzweckfahrzeug, welches bis zu acht Personen Platz bietet. Aufgrund der zunehmenden Reparaturanfälligkeit und der hohen Laufleistung wird in 2015 ein Ersatzfahrzeug benötigt. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 3.750 € 600 € 57 58 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 59 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -43.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -53.813,01 -43.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 361.378,96 338.600 388.700 392.700 396.700 400.700 181,27 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 40.456,80 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 = Ordentliche Aufwendungen 402.017,03 515.100 565.200 569.200 573.200 577.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 348.204,02 472.100 513.200 517.200 521.200 525.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 348.204,02 472.100 513.200 517.200 521.200 525.200 348.204,02 472.100 513.200 517.200 521.200 525.200 166.300 189.100 191.900 195.000 200.100 638.400 702.300 709.100 716.200 725.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 60 -50.340,50 -3.472,51 348.204,02 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 48.206,58 43.000 52.000 52.000 52.000 52.000 54.213,18 43.000 52.000 52.000 52.000 52.000 -359.778,13 -306.800 -388.700 -392.700 -396.700 -400.700 -181,27 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -43.420,74 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -403.380,14 -482.300 -564.200 -568.200 -572.200 -576.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -349.166,96 -439.300 -512.200 -516.200 -520.200 -524.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 6.006,60 61 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 62 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 56,5% 57,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 5,9% 5,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,41 -3,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,05 2,32 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 63 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans enthält die Erstattungen der Personal- und Sachkosten für das Jobcenter. Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 52.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291005 Beihilfeabrechnung 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2014 1.000 105.000 30.000 136.000 2015 1.000 105.000 30.000 136.000 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2014 3.000 1.500 35.000 1.000 40.500 2015 3.000 1.500 35.000 1.000 40.500 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Produkt 111 33 64 2014 45.400 900 19.400 100.600 0 166.300 2015 45.300 1.000 19.000 123.500 300 189.100 Diff. 2015/2014 - 100 + 100 - 400 + 22.900 + 300 + 22.800 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 65 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 104.604,47 110.400 116.300 117.500 118.700 119.900 27,63 300 300 300 300 300 3.846,82 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 = Ordentliche Aufwendungen 108.478,92 115.200 121.100 122.300 123.500 124.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 108.478,92 115.200 121.100 122.300 123.500 124.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 108.478,92 115.200 121.100 122.300 123.500 124.700 108.478,92 115.200 121.100 122.300 123.500 124.700 66.300 64.300 64.200 64.300 64.700 181.500 185.400 186.500 187.800 189.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 66 108.478,92 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -105.523,82 -110.400 -116.300 -117.500 -118.700 -119.900 -27,63 -300 -300 -300 -300 -300 -4.458,35 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -110.009,80 -114.200 -120.100 -121.300 -122.500 -123.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -110.009,80 -114.200 -120.100 -121.300 -122.500 -123.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 67 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 68 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 88,3% 89,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,5% 2,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,97 -0,99 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,86 0,89 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 69 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 70 2014 49.900 12.400 3.800 200 66.300 2015 49.800 12.100 2.200 200 64.300 Diff. 2015/2014 ‐ 100 ‐ 300 ‐ 1.600 + 0 ‐ 2.000 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 71 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 12 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 16 17 -576.297,46 -272.100 -297.700 -299.700 -299.700 -299.700 -576.297,46 -272.100 -297.700 -299.700 -299.700 -299.700 - Personalaufwendungen 3.748.196,97 4.513.600 4.441.600 4.448.500 4.455.500 4.462.500 - Versorgungsaufwendungen 3.179.853,83 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 27.149,36 500 500 500 500 500 - Transferaufwendungen 55.096,00 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.698,23 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 = Ordentliche Aufwendungen 7.089.994,39 8.966.000 8.672.700 8.681.600 8.688.600 8.695.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.513.696,93 8.693.900 8.375.000 8.381.900 8.388.900 8.395.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.513.696,93 8.693.900 8.375.000 8.381.900 8.388.900 8.395.900 6.513.696,93 8.693.900 8.375.000 8.381.900 8.388.900 8.395.900 -3.053.000 -3.195.000 -3.195.000 -3.195.000 -3.195.000 55.800 64.700 65.200 64.900 65.500 5.696.700 5.244.700 5.252.100 5.258.800 5.266.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 72 6.513.696,93 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 11 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 312.336,99 272.100 297.700 299.700 299.700 299.700 334.520,91 272.100 297.700 299.700 299.700 299.700 - Personalauszahlungen -1.009.557,56 -1.771.900 -1.721.600 -1.728.500 -1.735.500 -1.742.500 - Versorgungsauszahlungen -5.220.987,53 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 -27.149,36 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -55.096,00 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -87.112,18 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.399.902,63 -6.076.000 -6.632.700 -6.641.600 -6.648.600 -6.655.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.065.381,72 -5.803.900 -6.335.000 -6.341.900 -6.348.900 -6.355.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 555,36 21.628,56 73 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 98,5% 98,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% -30,39 -27,98 47,41 45,89 0,29 0,29 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 74 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der 4482001 Personalkostenerstattung 4483001 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 4485001 Personalkostenerstattung 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe 2014 ‐12.000 ‐76.000 0 ‐19.400 ‐6.700 ‐158.000 ‐272.100 2015 ‐12.000 ‐76.000 ‐38.000 0 ‐6.700 ‐165.000 ‐297.700 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 ‐ 38.000 + 19.400 + 0 ‐ 7.000 ‐ 25.600 Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei SK 4486001 handelt es sich um die volle Erstattung von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe korrespondierendes Aufwandskonto 5121001 in Zeile 12). Zu SK 4483001 Es handelt sich hier um die Erstattung der voraussichtlichen Beihilfeaufwendungen für die verbeamteten Dienstkräfte des Jobcenters, die über die Personalaufwendungen (Zeile 11) ausgezahlt werden. Zu SK 4484000 Der Kreis Euskirchen hat bislang zehn sogenannte Einfacharbeitsplätze eingerichtet (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013 bzw. Antrag A 6/2013) und in diesem Zusammenhang eine betriebliche Einzelumschulung ermöglichen können. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Personalaufwendungen und die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen aus Förderungen des Jobcenters (bis zu 75 %) werden dezentral bei den Produkten ausgewiesen, bei denen die Stelleninhaber beschäftigt sind/werden sollen. Diese sind: • • • • • • • • • 010 111 07 - Verwaltungsarchiv (2 Plätze), 010 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (1), 010 111 15 - Kasse (1), 010 111 19 - Immobilienmanagement (Hausmeisterassistenz im TEB) (1), 050 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (1), 090 511 03 - Geoinformation (1), 100 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung (1), 120 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen (1), 150 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen (1). • zusätzlich eine Einzelumschulung bei: 090 511 03 - Geoinformation, Betriebliche Einzelumschulung Vermessungstechnik (1), 75 In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 ‐ Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Leistungsentgelte Beamte 5011004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 5022000 Beitr. Versorg.‐kasse t. Besch 5032000 Beitr. ges. Soz.‐Vers. t Besch 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen für Beamte 5041001 Gesundheitsvorsorge 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2014 109.600 103.500 211.700 488.600 398.300 37.700 94.200 105.000 430.000 5.000 1.970.000 560.000 4.513.600 2015 166.200 106.900 0 413.900 416.300 32.000 79.300 117.000 370.000 20.000 2.250.000 470.000 4.441.600 Diff. 2015/2014 + 56.600 + 3.400 ‐ 211.700 ‐ 74.700 + 18.000 ‐ 5.700 ‐ 14.900 + 12.000 ‐ 60.000 + 15.000 + 280.000 ‐ 90.000 ‐ 72.000 Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 zu veranschlagenden, zentralen Personalaufwendungen, die keinem Einzelprodukt zugeordnet werden können (z.B. Beiträge GUV, Rückstellungen Beamte, Aufwendungen für Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit). SK 5011004 Der Verfassungsgerichtshof NRW hat die im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung des Landesgesetzgebers, die Grundgehälter der Beamten nicht einheitlich, sondern nach Besoldungsgruppen gestaffelt anzuheben, mit Urteil vom 01. Juli 2014 für verfassungswidrig erklärt. Für 2015 ist eine weitere Rückstellungsbildung nicht zu erwarten. Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: Zeile 12 ‐ Versorgungsaufwendungen 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 5121004 Zuf. Rückst. Besoldungserhöhung 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2014 3.300.000 158.000 148.300 710.000 4.316.300 2015 3.300.000 165.000 0 630.000 4.095.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 7.000 ‐ 148.300 ‐ 80.000 ‐ 221.300 Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (bzw. die Rückstellungsveränderungen) und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). SK 5121004: Siehe Erläuterung zu SK 5011004 in Zeile 11. SK 5141000: Es handelt sich um die Anpassung an die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse der Vorjahre. In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen. 76 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5411000 Trennungsentschädigung 5412000 Ausbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 1.000 47.000 30.000 3.600 81.600 2015 1.000 47.000 30.000 3.600 81.600 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 5499100 - Mitgliedsbeiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2014 ‐2.948.000 ‐105.000 ‐3.053.000 2015 ‐3.078.000 ‐117.000 ‐3.195.000 Diff. 2015/2014 ‐ 130.000 ‐ 12.000 ‐ 142.000 Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2014 53.200 2.600 55.800 2015 62.700 2.000 64.700 Diff. 2015/2014 + 9.500 ‐ 600 + 8.900 77 78 41 13 24 3 1 82 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst Auszubildende 16 698 92 22 4 187 1 306 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 1 1 5 9 23 9 48 21 48 53 25 1 97 12 5 262 Gesamtzahl Ganztagskräfte 24 707 49 11 17 2 1 80 92 23 5 191 0 311 20 52 54 26 1 100 12 3 268 1 1 4 14 19 9 48 27 765 50 11 18 1 0 80 98 24 4 189 0 315 18 52 62 26 1 140 19 7 325 1 1 3 14 17 9 45 37 797 57 11 28 0 2 98 103 23 5 179 0 310 20 56 66 27 1 145 22 7 344 1 1 3 14 17 9 45 37 791 66 7 13 0 3 89 108 16 4 184 0 312 21 58 64 27 1 143 21 6 341 1 1 3 14 20 10 49 16 492 34 11 17 3 1 66 54 15 3 130 0 202 19 40 42 16 1 65 8 3 194 1 1 5 5 15 3 30 24 504 42 10 12 1 1 66 55 16 4 135 0 210 18 44 44 17 0 65 7 2 197 1 1 4 9 12 4 31 27 543 43 10 14 0 0 67 61 17 3 135 0 216 15 45 47 14 1 97 9 5 233 1 1 3 9 9 4 27 36 568 50 10 25 0 2 87 65 16 2 129 0 212 17 46 47 14 1 100 11 5 241 1 1 3 9 10 4 28 2,42 1,08 2,33 0,00 0,00 5,83 22,03 3,91 0,71 33,16 0,61 60,42 1,00 4,30 5,90 3,98 0,00 16,01 1,27 1,44 33,90 0,00 0,00 0,00 2,72 3,79 2,94 9,45 2009 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 22,52 3,79 0,71 30,98 0,00 58,00 1,00 3,54 6,37 4,77 0,90 17,69 1,78 0,50 36,55 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 2010 3,00 0,67 1,64 0,50 0,00 5,81 22,57 3,79 0,71 29,67 0,00 56,74 1,50 3,12 9,15 4,10 0,00 23,20 4,29 1,23 46,59 0,00 0,00 0,00 3,23 3,54 2,57 9,34 2011 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 23,43 3,94 1,48 27,05 0,00 55,90 1,50 5,28 12,02 4,89 0,00 25,72 5,59 1,23 56,23 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 2012 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 2009 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 2010 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 2011 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 2012 Beschäftigungsvolumen 1,00 1,00 3,00 12,36 15,79 7,94 41,09 2013 4,63 0,67 0,50 0,00 0,00 5,80 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 62,63 6,67 12,50 0,00 3,00 84,80 21,74 76,03 77,52 83,57 88,43 92,74 4,05 18,91 19,79 20,79 19,94 13,05 0,71 3,71 4,71 3,71 3,48 2,71 28,00 163,16 165,98 164,67 156,05 162,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 262,42 268,00 272,74 267,90 270,50 1,50 20,00 19,00 16,50 18,50 19,50 8,92 44,30 47,54 48,12 51,28 50,92 11,18 47,90 50,37 56,15 59,02 59,18 4,89 19,98 21,77 18,10 18,89 21,89 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 25,58 81,01 82,69 120,20 125,72 124,58 6,13 9,27 8,78 13,29 16,59 14,13 0,00 4,44 2,50 6,23 6,23 6,00 58,20 227,90 233,55 279,59 297,23 297,20 0,00 0,00 0,00 2,36 3,79 2,94 9,09 2013 Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 24,00 27,00 36,00 37,00 566 109,60 108,32 118,48 126,13 127,59 601,60 612,32 661,48 694,13 693,59 58 6 12 0 3 79 71 9 2 134 0 216 18 42 48 17 1 99 8 6 239 1 1 3 10 12 5 32 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl der Beschäftigten Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Kennzahlen 79 6% 42% 41% 10% 6% 43% 39% 12% 6% 43% 39% 11% 6% 39% 41% 13% 6% 39% 42% 13% 5% 43% 40% 12% 5% 42% 37% 15% 6% 42% 38% 14% 7% 38% 44% 12% Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 7% 38% 44% 11% 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Ganztagskräfte Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Anzahl der Beschäftigten 9% 31% 55% 5% 2009 7% 34% 54% 5% 2010 8% 39% 48% 5% 2011 7% 45% 44% 4% 2012 7% 46% 43% 5% 2013 Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen 7% 38% 44% 12% 2009 6% 38% 44% 12% 2010 5% 42% 41% 11% 2011 5% 43% 39% 13% 2012 Beschäftigungsvolumen 6% 43% 39% 12% 2013 80 28% 16% 3% 2010 15% 4% 2009 35% 18% 31% 34% 17% 2011 5% 16% 25% 35% 18% 2012 2013 5% 17% 16% 6% 24% 34% 20% 25% 34% 19% Entwicklung der Altersanteile (Beschäftigte am 31.12.) 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 67 Jahre Altersstruktur am 31.12.2013: Beschäftigte gesamt 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 67 Jahre Summe 41 132 190 269 159 791 davon: Frauen 21 76 99 137 63 396 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 5% 5% 17% 19% 24% 25% 34% 35% 20% 16% Altersstruktur am 31.12.2013 46 ‐ 55 Jahre 269 Beschäftigte 34% 56 ‐ 67 Jahre 159 Beschäftigte 20% 16 ‐ 25 Jahre 41 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 190 Beschäftigte 24% 26 ‐ 35 Jahre 132 Beschäftigte 17% 81 Altersstruktur am 31.12.2012 46 ‐ 55 Jahre 272 Beschäftigte 34% 56 ‐ 65 Jahre 153 Beschäftigte 19% 16 ‐ 25 Jahre 45 Beschäftigte 6% 36 ‐ 45 Jahre 196 Beschäftigte 25% 26 ‐ 35 Jahre 131 Beschäftigte 16% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2013 46 ‐ 55 Jahre 137 Beschäftigte 35% 56 ‐ 67 Jahre 63 Beschäftigte 16% 16 ‐ 25 Jahre 21 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 99 Beschäftigte 25% 82 26 ‐ 35 Jahre 76 Beschäftigte 19% Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 83 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -1.500,00 -1.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -278,85 -100 -100 -100 -100 -100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -141,00 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.919,85 -1.700 -200 -200 -200 -200 11 - Personalaufwendungen 74.891,19 75.900 82.200 83.000 83.800 84.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.039,97 6.600 6.600 600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 210,31 700 700 700 700 700 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.141,47 83.200 89.500 84.300 85.100 85.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 79.221,62 81.500 89.300 84.100 84.900 85.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 79.221,62 81.500 89.300 84.100 84.900 85.700 79.221,62 81.500 89.300 84.100 84.900 85.700 73.100 74.500 74.500 74.800 75.600 154.600 163.800 158.600 159.700 161.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 84 79.221,62 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.000,00 1.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 283,35 100 100 100 100 100 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 141,00 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.424,35 1.700 200 200 200 200 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -74.675,16 -75.900 -82.200 -83.000 -83.800 -84.600 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.909,77 -6.600 -6.600 -600 -600 -600 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -588,61 -700 -700 -700 -700 -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -81.173,54 -83.200 -89.500 -84.300 -85.100 -85.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -79.749,19 -81.500 -89.300 -84.100 -84.900 -85.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 85 Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 57,5% 59,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,82 -0,87 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,48 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 86 272 01 – Historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 13 sind Mittel für die Bekämpfung des Schimmelbefalls im Historischen Archiv vorgesehen. Im Schadenskataster des LVR wurde ein Schimmelbefall von 1,85 % (12 lfd. Meter) festgestellt. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Ausbreitung des Schimmelbefalls zu verhindern wurde der befallene Bestand separiert und weitestgehend von der Benutzung ausgeschlossen. Wird der Schimmelbefall nicht bekämpft, ist mit weiterer Ausbreitung bis zur vollständigen Vernichtung des separierten Archivgutes zu rechnen. Die Reinigung der Akten kostet ca. 800 € je lfd. Meter. Die Maßnahme wurde 2013 begonnen, auf drei Jahre verteilt und endet planmäßig zum Ende des Jahres 2015. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 13.700 200 22.800 2.800 18.200 15.400 73.100 2015 15.400 200 22.200 1.700 19.500 15.500 74.500 Diff. 2015/2014 + 1.700 +0 - 600 - 1.100 + 1.300 + 100 + 1.400 87 Kennzahlen I. Besucherzahl 2009 2010 2011 2012 2013 1.615 1.848 1.704 1.745 1.811 2009 2010 2011 2012 2013 55 869 2.974 3.898 72 942 2.708 3.722 63 767 3.010 3.840 28 1.474 3.464 4.966 56 981 4.285 5.322 2009 2010 2011 2012 2013 15.565 320 363 88% 16.034 305 378 81% 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 21.720 350 378 93% 2009 2010 2011* 2012* 2013* 124.850 8,02 114.422 7,14 128.100 6,10 135.600 6,35 145.000 6,68 Anzahl Besucher II. Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad IV. Zuschussbedarf/Planzahlen* Zuschussbedarf absolut Zuschussbedarf je Medium (€/Medium) * nach Übernahme der Musuemsbibliothek Blankenheim 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 2.000 6.000 1.800 5.000 1.600 1.400 4.000 1.200 1.000 3.000 800 2.000 600 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 Anzahl Besucher 88 2010 2011 Entliehene Medien 2012 2013 Budget 100 130 001 89 90 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 91 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -3.704,50 -2.000 -3.704,50 -2.000 103.686,95 94.500 81.100 81.900 82.700 83.500 147,39 300 300 300 300 300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 616.515,72 658.800 686.500 686.500 686.500 686.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 720.350,06 753.600 767.900 768.700 769.500 770.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 716.645,56 751.600 767.900 768.700 769.500 770.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 716.645,56 751.600 767.900 768.700 769.500 770.300 716.645,56 751.600 767.900 768.700 769.500 770.300 129.900 124.500 125.000 126.400 128.500 881.500 892.400 893.700 895.900 898.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 92 716.645,56 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 3.704,50 2.000 3.704,50 2.000 -85.743,24 -94.500 -81.100 -81.900 -82.700 -83.500 -147,39 -300 -300 -300 -300 -300 - Sonstige Auszahlungen -616.821,49 -658.800 -686.500 -686.500 -686.500 -686.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -702.712,12 -753.600 -767.900 -768.700 -769.500 -770.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -699.007,62 -751.600 -767.900 -768.700 -769.500 -770.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 93 Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 13,2% 11,0% 0,0% 0,0% 74,6% 76,9% -4,70 -4,76 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,62 0,53 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 94 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 2014 2015 Diff. 2015/2014 5412010 Fortbildung 300 300 +0 5412300 Dienstreisen 200 200 +0 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 80.000 80.000 +0 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 333.000 333.000 +0 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu 500 500 +0 5431000 Geschäftsaufwendungen 2.500 2.500 +0 5492000 Fraktionszuwendungen 242.300 270.000 + 27.700 Summe 658.800 686.500 + 27.700 Seit der Kommunalwahl im Mai 2014 besteht der Kreistag aus sieben statt bisher sechs Fraktionen. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Kreistagsmitglieder von 54 auf jetzt 56 erhöht. SK 5421001: Bei der Veranschlagung wurden insbesondere zwei Faktoren berücksichtigt. Zum einen wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre einbezogen, die zu einer Reduzierung des Ansatzes hätte führen können; zum anderen ergibt sich jedoch künftig durch die zusätzliche Fraktion und die zusätzlichen Kreistagsmitglieder sowie durch die größere Personenzahl des Ausschusses für Bildung und Inklusion ein Mehrbedarf. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich diese beiden Faktoren ausgleichen werden, so dass der Haushaltsansatz aus 2014 beibehalten werden kann. SK 5492000: Auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre und vor dem Hintergrund des vergrößerten Kreistages ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 270.000 € erforderlich. Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2015 setzen sich wie folgt zusammen: Fraktion CDU SPD Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke AfD Betrag 97.800 63.300 32.600 33.600 14.500 13.700 14.500 Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen. 95 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 22.000 200 55.900 22.100 17.100 12.600 129.900 2015 17.100 200 54.700 22.000 18.400 12.100 124.500 Diff. 2015/2014 - 4.900 +0 - 1.200 - 100 + 1.300 - 500 - 5.400 Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2005 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 5 5 24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 4 4 19 4 4 18 2009 2010 2011 2012 2013 6 7 5 6 6 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) 2005 2006 2007 2008 Anzahl 96 0 7 6 6 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 97 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.473,47 -100 -100 -100 -100 -100 -1.473,47 -100 -100 -100 -100 -100 486.034,80 488.800 489.300 494.200 499.200 504.200 20.858,86 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 33.236,63 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 = Ordentliche Aufwendungen 540.130,29 539.300 539.800 544.700 549.700 554.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 538.656,82 539.200 539.700 544.600 549.600 554.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 538.656,82 539.200 539.700 544.600 549.600 554.600 538.656,82 539.200 539.700 544.600 549.600 554.600 164.700 167.800 168.000 168.500 169.800 703.900 707.500 712.600 718.100 724.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 98 538.656,82 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.473,47 100 100 100 100 100 1.473,47 100 100 100 100 100 -488.332,09 -488.800 -489.300 -494.200 -499.200 -504.200 -20.706,34 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -37.680,08 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -546.718,51 -539.300 -539.800 -544.700 -549.700 -554.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -545.245,04 -539.200 -539.700 -544.600 -549.600 -554.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -169,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -169,00 -169,00 99 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -169 -169 -169 Summe Gesamtsumme 100 -169 -169 -169 -169 -169 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 86,0% 84,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,76 -3,77 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,23 3,19 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 101 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281006 Repräsentationskosten Summe 2014 7.200 300 10.800 18.300 2015 7.200 300 10.800 18.300 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5491000 Verfügungsmittel 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 300 3.000 8.900 7.400 12.500 100 32.200 2015 300 3.000 8.900 7.400 12.500 100 32.200 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 115.900 800 24.500 15.000 7.500 1.000 0 164.700 2015 108.000 900 39.000 11.800 7.300 800 0 167.800 Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 102 55 54 56 51 64 61 55 65 52 Diff. 2015/2014 - 7.900 + 100 + 14.500 - 3.200 - 200 - 200 +0 + 3.100 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 103 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 45,80 -400 -400 -400 -400 -400 45,80 -400 -400 -400 -400 -400 107.897,61 110.500 122.000 123.200 124.400 125.600 6.385,57 7.500 4.000 4.000 4.000 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500 7.773,38 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 = Ordentliche Aufwendungen 122.056,56 125.600 136.100 137.300 138.500 139.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 122.102,36 125.200 135.700 136.900 138.100 139.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 122.102,36 125.200 135.700 136.900 138.100 139.300 122.102,36 125.200 135.700 136.900 138.100 139.300 76.500 77.100 77.500 78.000 79.300 201.700 212.800 214.400 216.100 218.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 104 122.102,36 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 2.289,96 400 400 400 400 400 2.289,96 400 400 400 400 400 -108.689,81 -110.500 -122.000 -123.200 -124.400 -125.600 -7.272,73 -7.500 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -9.747,70 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -125.710,24 -125.600 -136.100 -137.300 -138.500 -139.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -123.420,28 -125.200 -135.700 -136.900 -138.100 -139.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 105 Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 68,2% 69,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 1,2% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,8% 3,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,08 -1,14 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,74 0,79 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 106 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111202 Kreisveranstaltungen 0101111203 Kreis Namslau 0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä. Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 2014 2015 Diff. 2015/2014 0 0 +0 5281000 Sachkosten 500 500 +0 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 1.500 3.500 2.000 7.500 1.500 0 2.000 4.000 +0 - 3.500 +0 - 3.500 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Partnerkreis Namslau waren bisher im SK 5281000 veranschlagt. Aus finanzstatischen Gründen wird der Zuschuss zur Partnerschaft Namslau neu unter Transferaufwendungen, Zeile 15, mit 2.500 € ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811009 ILB Medienzentrum 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 27.100 200 25.400 15.400 2.300 6.100 76.500 2015 26.200 200 24.700 20.800 3.000 2.200 77.100 Diff. 2015/2014 - 900 +0 - 700 + 5.400 + 700 - 3.900 + 600 107 Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen Anzahl II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 163 151 189 ca. 160 ca. 150 ca. 185 ca. 160 2011 2012 2013 Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2007 Anzahl 2008 2009 2010 186.662 193.993 350.688 538.586 505.673 594.966 613.392 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 108 Jun 14 Okt 13 Feb 14 Jun 13 Feb 13 Okt 12 Jun 12 Feb 12 Okt 11 Jun 11 Okt 10 Feb 11 Jun 10 Okt 09 Feb 10 Jun 09 Feb 09 Okt 08 Jun 08 Feb 08 Okt 07 Jun 07 Okt 06 Feb 07 Jun 06 0 Budget 100 130 002 109 110 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 130 002 Medienzentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiati ve/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 111 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -164,50 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -164,50 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 93.601,78 103.500 93.300 94.300 95.300 96.300 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 12.000 12.700 9.900 9.900 9.900 926,27 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 = Ordentliche Aufwendungen 95.102,08 137.000 127.500 125.700 126.700 127.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 94.937,58 135.700 126.200 124.400 125.400 126.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 94.937,58 135.700 126.200 124.400 125.400 126.400 94.937,58 135.700 126.200 124.400 125.400 126.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 574,03 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 75.000 59.600 60.000 60.600 61.800 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 206.800 178.900 177.500 179.100 181.300 112 94.937,58 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 164,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 164,50 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -96.463,91 -81.100 -93.300 -94.300 -95.300 -96.300 -574,03 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.504,43 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.542,37 -87.600 -99.800 -100.800 -101.800 -102.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.377,87 -86.300 -98.500 -99.500 -100.500 -101.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -25.644,46 -26.000 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.644,46 -26.000 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.644,46 -26.000 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 113 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro -1.727 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.727 -1.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro -12.670 -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -12.670 -10.000 -2.000 -2.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.474 -1.000 -1.000 -1.000 -4.474 -10.000 -10.000 -10.000 -33.033 -10.000 -10.000 -10.000 -33.033 I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -80 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -6.177 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -6.177 I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I243042630 VG < 410 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 -4.000 -4.000 Summe -25.644 -26.000 Gesamtsumme -25.644 -26.000 114 -9.009 -5.071 -1.000 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro -15.570 -5.071 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -15.570 -9.009 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -27.000 -26.000 -26.000 -26.000 -77.167 -26.000 -26.000 -26.000 -77.167 -27.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 130 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 51,2% 52,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 9,3% 10,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,10 -0,95 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,58 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 115 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 130 002 – Medienzentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281034 Sachkosten Online‐Medien EDMOND Summe 2014 400 800 500 1.700 2015 400 800 500 1.700 In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 2014 2015 5412010 Fortbildung 300 300 5412300 Dienstreisen 1.000 1.000 5431000 Geschäftsaufwendungen 3.500 3.500 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 15.000 15.000 Summe 19.800 19.800 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Kostenträger 0101110200 Verwaltungsführung 0101110700 Verwaltungsarchiv 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0402710100 Veranstaltungen 1205420100 Neubau und Unterhaltung von Straßen 1505710400 Strukturentwicklung Ergebnis 2014 1.000 0 2.300 200 300 100 3.900 2015 Diff. 2015/2014 800 - 200 200 + 200 3.000 + 700 100 - 100 0 - 300 2.800 + 2.700 6.900 + 3.000 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 4.700 400 16.800 25.100 24.900 3.100 75.000 2015 4.500 300 16.200 17.400 19.500 1.700 59.600 Diff. 2015/2014 ‐ 200 ‐ 100 ‐ 600 ‐ 7.700 ‐ 5.400 ‐ 1.400 ‐ 15.400 Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 116 Kennzahlen I. Medienverleih a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 2013 7.816 7.913 5.514 5.663 5.748 +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% +149 +2,70% +85 +1,50% 8.642 7.655 6.429 5.490 5.601 +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -939 -14,61% +111 +2,02% 1,11 0,97 1,17 0,97 0,97 +2,52% -12,51% +20,52% -16,85% +0,51% 47 52 47 40 40 280 332 379 425 465 b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % 85 86 81 81 82 78 92% 81 94% 76 94% 76 94% 76 93% Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/-innen am 31.12. 381 425 447 474 528 4.998 80 6.051 103 4.107 149 2.922 169 8.169 2.386 16 8.556 2.175 60 6.491 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 566 707 187 2.332 1.670 88 246 194 501 6.491 "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. Erläuterung zu den EDMOND-Clicks: Seit September 2013 läuft die Testphase für Edmond 3.0. Bedingt durch techn. Umstellungen fehlen zum Einen Angaben in der Statistik, zum Anderen hat sich die Zählart der Streams und Downloads verändert. Auch muss berücksichtigt werden, dass strukturierte Nutzer ein bereits heruntergeladenes und gespeichertes Medium nicht mehr herunterladen. Daher ist ein Rückgang in der Online-Nutzung erklärlich. 117 243 04: Anzahl entliehener Medien 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 8.277 8.422 7.772 7.911 8.968 8.541 8.642 8.131 8.315 7.655 6.429 3.000 5.490 5.601 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 2013 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 54 4 7 15 1 26 107 -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% +34 +50,00% +5 +4,90% Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2013 6 3 2 4 4 11 30 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 2013 9,00 1,33 3,50 3,75 0,25 2,36 3,57 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 118 243 04: Technikverleih 400 350 300 250 200 347 150 317 284 275 288 257 217 100 196 171 114 50 102 107 68 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr davon: intern Veränderung zu Vorjahr 2009 2010 2011 2012 2013 100 75 47 35 76 +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -12 -25,53% +41 +117,14% 78 59 34 23 47 +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -11 -32,35% +24 +104,35% 119 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐1.000 ‐2.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐2.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 Der vorgenannte Ansatz beruht im Wesentlichen auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Im Jahr 2015 ist zudem die Beschaffung eines iPads zur Nutzung von modernen Medien vorgesehen. Hierbei handelt es sich um ein Verleihgerät, auf welchem auch EDMOND-Medien ohne großen Aufwand genutzt, bearbeitet und somit auch beworben werden können. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 400 € 40 € Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online‐Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 120 2.000 € 200 € Budget 100 130 003 121 122 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 003 Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung und Inklusion Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 123 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -2.400 -500 -2.900 -2.900 -2.900 -1.932,00 -2.400 -500 -2.900 -2.900 -2.900 38.358,89 28.500 29.400 29.700 30.000 30.300 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 236,04 5.100 2.700 5.100 5.100 5.100 - Bilanzielle Abschreibungen 318,37 100.000,00 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 422,61 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 = Ordentliche Aufwendungen 139.335,91 135.200 133.700 126.400 126.700 127.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 137.403,91 132.800 133.200 123.500 123.800 124.100 31.400 16.600 16.700 16.800 17.100 164.200 149.800 140.200 140.600 141.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 124 -1.932,00 137.403,91 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 2.400 500 2.900 2.900 2.900 2.463,65 2.400 500 2.900 2.900 2.900 -36.816,18 -28.500 -29.400 -29.700 -30.000 -30.300 -236,04 -5.100 -2.700 -5.100 -5.100 -5.100 - Transferausszahlungen -100.000,00 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -800,10 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -137.852,32 -135.200 -133.700 -126.400 -126.700 -127.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -135.388,67 -132.800 -133.200 -123.500 -123.800 -124.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 2.463,65 125 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500 1.500 Summe 1.500 Gesamtsumme 1.500 126 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 130 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 20,0% 22,6% 60,0% 66,5% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,88 -0,80 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,53 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 127 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 2014 2015 Kostenträger Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. 200 200 0402810100 Kulturförderung Vermögen 2.400 0 0402810101 Herbstsalon 5281000 Sachkosten 0402810102 Kulturveranstaltungen 5281000 Sachkosten 2.500 2.500 Ergebnis 5.100 2.700 Diff. 2015/2014 + 0 ‐ 2.400 + 0 ‐ 2.400 Der „Herbstsalon“ im Kreishaus findet alle zwei Jahre, also erstmals wieder 2016 statt. In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2014 0 100.000 0 100.000 2015 0 100.000 0 100.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811010 ILB Druckerei Summe 128 2014 4.700 100 13.600 5.700 4.300 3.000 0 31.400 2015 4.500 100 1.600 4.600 4.300 1.500 0 16.600 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 0 ‐ 12.000 ‐ 1.100 + 0 ‐ 1.500 + 0 ‐ 14.800 Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 139 133 134 144 104 91 84 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 610 580 590 620 450 400 420 129 130 Budget 100 150 000 131 132 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Weimbs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 133 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -500 -500 -500 -500 -500 -1.689,80 -500 -500 -500 -500 -500 66.635,08 100.300 75.200 75.900 76.600 77.300 4.797,38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Aufwendungen 71.596,98 101.800 76.700 77.400 78.100 78.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 69.907,18 101.300 76.200 76.900 77.600 78.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 69.907,18 101.300 76.200 76.900 77.600 78.300 69.907,18 101.300 76.200 76.900 77.600 78.300 28.900 16.700 16.900 16.900 17.300 130.200 92.900 93.800 94.500 95.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 134 -849,80 -840,00 164,52 69.907,18 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 349,80 500 500 500 500 500 1.189,80 500 500 500 500 500 -67.480,11 -100.300 -75.200 -75.900 -76.600 -77.300 -4.864,22 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -72.508,85 -101.800 -76.700 -77.400 -78.100 -78.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -71.319,05 -101.300 -76.200 -76.900 -77.600 -78.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 840,00 -164,52 135 Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 89,7% 87,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,1% 1,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,69 -0,50 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,63 0,44 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 136 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 16.700 200 2.700 8.900 400 28.900 2015 6.400 200 2.700 7.200 200 16.700 Diff. 2015/2014 - 10.300 +0 +0 - 1.700 - 200 - 12.200 Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2006 2007 a) nach VOB b) nach VOL Summe 31 48 79 30 44 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19 48 67 25 39 64 32 42 74 22 37 59 29 47 76 31 37 68 2010 2011 2012 2013 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2007 2008 2009 a) nach VOB b) nach VOL Summe 3.780.604 4.877.158 5.614.647 5.148.140 3.667.197 6.844.648 5.324.350 2.452.224 8.269.487 2.805.115 3.326.923 2.038.209 2.342.713 7.678.497 6.232.828 13.146.645 8.419.762 8.475.063 5.705.406 9.187.361 13.002.847 137 138 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 139 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 99.499,92 90.200 108.000 109.100 110.200 111.300 105,80 100 100 100 100 100 1.373,66 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 = Ordentliche Aufwendungen 100.979,38 95.500 113.300 114.400 115.500 116.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 100.979,38 95.500 113.300 114.400 115.500 116.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 100.979,38 95.500 113.300 114.400 115.500 116.600 100.979,38 95.500 113.300 114.400 115.500 116.600 87.100 93.000 93.500 94.100 94.900 182.600 206.300 207.900 209.600 211.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 140 100.979,38 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 -96.619,97 -90.200 -108.000 -109.100 -110.200 -111.300 -105,80 -100 -100 -100 -100 -100 -1.507,77 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.233,54 -95.500 -113.300 -114.400 -115.500 -116.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.233,54 -95.500 -113.300 -114.400 -115.500 -116.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 141 Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 71,6% 74,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 2,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,97 -1,10 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,70 0,82 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 142 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2014 40.600 0 5.700 18.800 22.000 87.100 2015 46.400 0 5.300 14.200 27.100 93.000 Diff. 2015/2014 + 5.800 +0 - 400 - 4.600 + 5.100 + 5.900 Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2007 2008 Anzahl 18 24 2009 2010 2011 2012 2013 24 23 17 22 14 143 144 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 145 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -160.000,00 -100.000 -260.000 -160.000,00 -100.000 -260.000 22.304,25 16.400 23.400 23.600 23.800 24.000 116.159,74 161.200 56.200 1.200 251.200 1.200 = Ordentliche Aufwendungen 138.481,80 177.600 79.600 24.800 275.000 25.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -21.518,20 77.600 79.600 24.800 15.000 25.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -21.518,20 77.600 79.600 24.800 15.000 25.200 -21.518,20 77.600 79.600 24.800 15.000 25.200 15.500 20.200 20.300 20.400 20.600 93.100 99.800 45.100 35.400 45.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 146 17,81 -21.518,20 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 160.000,00 100.000 260.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 160.000,00 100.000 260.000 10 - Personalauszahlungen -22.153,68 -16.400 -23.400 -23.600 -23.800 -24.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -116.188,63 -161.200 -56.200 -1.200 -251.200 -1.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -138.360,12 -177.600 -79.600 -24.800 -275.000 -25.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 21.639,88 -77.600 -79.600 -24.800 -15.000 -25.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -17,81 147 Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 12,2% 33,5% 0,0% 0,0% 83,5% 56,3% -0,50 -0,53 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,13 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 148 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Kostenträger Sachkonto 2014 2015 Diff. 2015/2014 0201210102 Landtagswahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 +0 0201210103 Bundestagswahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land 0 0 +0 0201210104 Europawahl 4481000 Kostenerstattungen vom Land -100.000 0 + 100.000 -100.000 0 + 100.000 2014 200 2015 200 Diff. 2015/2014 +0 1.000 1.000 +0 60.000 55.000 - 5.000 0 0 +0 0 0 +0 100.000 0 - 100.000 161.200 56.200 - 105.000 Ergebnis In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210101 Kommunalwahl 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Sachkonto 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Ergebnis Bei SK 5431000 werden die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. In 2015 sind für die Kommunalwahl Mittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 7.200 0 1.000 3.200 3.700 400 15.500 2015 10.000 0 1.200 3.100 5.900 0 20.200 Diff. 2015/2014 + 2.800 +0 + 200 - 100 + 2.200 - 400 + 4.700 Kennzahlen keine. 149 150 Budget 100 200 000 151 152 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 153 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -990,28 -990,28 376.496,24 437.100 460.600 465.200 469.900 474.600 283,58 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 100 100 100 100 100 1.626,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 72.274,86 77.000 117.500 97.500 97.500 97.500 = Ordentliche Aufwendungen 450.680,68 521.300 585.300 569.900 574.600 579.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 449.690,40 521.300 585.300 569.900 574.600 579.300 19 + Finanzerträge -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 92.809,97 262.800 364.400 349.000 353.700 358.400 92.809,97 262.800 364.400 349.000 353.700 358.400 215.100 351.700 357.900 364.900 376.100 477.900 716.100 706.900 718.600 734.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 154 92.809,97 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 356.880,43 258.500 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 357.690,68 258.500 352.300 352.300 352.300 352.300 10 - Personalauszahlungen -420.234,90 -437.100 -460.600 -465.200 -469.900 -474.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -283,58 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.626,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Sonstige Auszahlungen -73.188,83 -76.500 -117.000 -97.000 -97.000 -97.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -495.333,31 -520.700 -584.700 -569.300 -574.000 -578.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -137.642,63 -262.200 -232.400 -217.000 -221.700 -226.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -149,00 -500 -500 -500 -500 -500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -149,00 -500 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -149,00 -500 -500 -500 -500 -500 810,25 155 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111142630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -149 -149 -149 -500 -500 -149 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 Summe -149 -500 -500 -500 -500 -500 -649 Gesamtsumme -149 -500 -500 -500 -500 -500 -649 156 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 65,1% 53,6% 0,2% 0,2% 10,5% 12,5% -2,55 -3,82 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,56 2,68 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 157 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen, der seit 2012 jährlich unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441200 Körperschaftssteuer 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 3.000 1.000 20.000 10.000 500 35.400 4.700 2.300 100 77.000 2015 3.000 1.000 40.000 3.000 500 43.500 23.300 3.100 100 117.500 Diff. 2015/2014 +0 +0 + 20.000 - 7.000 +0 + 8.100 + 18.600 + 800 +0 + 40.500 SK 5429010 Im Jahr 2015 steht die Prüfung des ersten Gesamtabschlusses an, für die einmalig externe Beratungsleistungen erforderlich werden. SK 5441200, 5441202 Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus einer Anpassung auf die voraussichtlich fällig werdenden Steuerfestsetzungen für die Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der EUGEBAU und der Radio Euskirchen GmbH & Co. KG sowie aus Dividendenzahlungen der RWE AG. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2014 -164.600 -93.900 -258.500 2015 -164.600 -56.300 -220.900 Diff. 2015/2014 +0 + 37.600 + 37.600 Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE und Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. Die Höhe der RWE-Dividende wurde auf das für das Jahr 2014 prognostizierte nachhaltige Nettoergebnis des Konzerns (1,2 bis 1,4 Mrd. €) angepasst. Für die Haushaltsplanung 2015 wurde eine Dividendenausschüttung von 0,60 €/Aktie angenommen. 158 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 41.100 1.200 26.700 138.900 7.200 215.100 2015 40.200 1.300 26.100 276.900 7.200 351.700 Diff. 2015/2014 - 900 + 100 - 600 + 138.000 +0 + 136.600 Kennzahlen siehe Vorbericht. 159 160 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 161 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -373.163,16 -101.000 -151.000 -151.000 -151.000 -151.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -373.163,16 -128.200 -178.200 -178.200 -178.200 -178.200 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 533.149,07 540.900 601.500 588.200 594.100 600.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.245,70 3.800 4.100 4.400 4.400 4.400 9.100 9.100 9.100 9.100 15 - Transferaufwendungen 9.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.175,15 54.400 54.900 54.900 54.900 54.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 545.569,92 608.200 669.600 656.600 662.500 668.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 172.406,76 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 172.406,76 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 172.406,76 480.000 491.400 478.400 484.300 490.200 224.700 205.800 208.500 211.900 217.500 704.700 697.200 686.900 696.200 707.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 162 172.406,76 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 89.707,32 101.000 151.000 151.000 151.000 151.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 89.714,81 119.100 169.100 169.100 169.100 169.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -513.691,63 -540.900 -582.400 -588.200 -594.100 -600.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -8.367,28 -3.800 -4.100 -4.400 -4.400 -4.400 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -6.092,21 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -528.151,12 -598.600 -640.400 -646.500 -652.400 -658.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -438.436,31 -479.500 -471.300 -477.400 -483.300 -489.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7,49 163 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -347 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111152630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -347 -500 -500 -500 Gesamtsumme 164 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -847 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -847 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 68,9% 73,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,5% 6,3% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,76 -3,72 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,06 3,41 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 165 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 9.100 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden. Ferner werden in Zeile 2 Zuwendungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013, A 6/2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren nachgewiesen. Gegenüber den Vorjahresansätzen ist von Mehrerträgen von 50.000 € auszugehen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429000 Vollstreckungskosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5431900 Konto- u. Depotgebühren 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 1.000 200 1.000 11.600 500 40.000 100 54.400 2015 1.000 200 1.000 11.600 1.000 40.000 100 54.900 Diff. 2015/2014 +0 +0 +0 +0 + 500 +0 +0 + 500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen siehe Vorbericht. 166 2014 31.300 1.500 40.300 150.700 900 224.700 2015 36.200 1.700 39.300 127.300 1.300 205.800 Diff. 2015/2014 + 4.900 + 200 - 1.000 - 23.400 + 400 - 18.900