Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Allgemeiner Teil)

Finanzen & Steuerungsunterstützung Haushalt 2015 – Entwurf – NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT Band I Impressum Herausgeber Kreis Euskirchen Der Landrat Jülicher Ring 32 53879 Euskirchen Tel.: 02251/15-0 Fax: 02251/15-666 E-Mail: mailbox@kreis-euskirchen.de Ust-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 122393798 © Kreis Euskirchen 2014 Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste ...................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 71 Budgetüberblick ........................................................................................................................... A 103 Produktüberblick .......................................................................................................................... A 107 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 117 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009......................................................... A 131 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 135 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 139 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 149 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 153 Investitionsübersicht..................................................................................................................... A 159 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000) ............................................................................................................. 1 (100) ........................................................................................................... 29 (200) ......................................................................................................... 167 Band II Geschäftsbereich III (300) ............................................................................................................. 1 Band III Geschäftsbereich IV Stabsstellen Sonderbudgets (400) ............................................................................................................. 1 (500) ......................................................................................................... 151 (600) ......................................................................................................... 221 Band IV Beteiligungsbericht 2013 ..................................................................................................................... 1 A1 A2 A3 8 109EW 137,82 km² 8 435 EW 148,62 km² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Zahlen zum 30.06.2013 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 17 320 EW 150,84 km² 55 400 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 469 EW 94,35 km² Nettersheim 26 728 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 195 EW 95,18 km² Zülpich 19 621 EW 101,01 km² Weilerswist 16 004 EW 57,20 km² Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 253 EW 66,08 km² Kall Dahlem 12 892 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 187 426 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget: 100 130 002 - Medienzentrum 030 243 04 Medienzentrum Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum 040 281 01 Kulturförderung Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten A7 PB Produkt Produktbezeichnung 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 030 243 03 050 351 01 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" - bis 2014 BAFÖG 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum -bis 2014 Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule 030 A8 221 02 St.-Nikolaus-Schule PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 030 221 05 Förderschulzentrum Nord Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 030 221 04 Don-Bosco-Schule Budget: 300 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 030 243 05 Kommunales Bildungszentrum 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum - ab 2015 Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 050 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013 050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 050 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013 050 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013 050 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 050 333 01 050 334 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 050 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013 A9 PB Produkt Produktbezeichnung 050 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013 050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 060 363 07 Betreuungsgeld 060 368 01 Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 300 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen A 10 PB Produkt Produktbezeichnung 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV 090 511 01 120 547 01 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Budget: 400 600 004 - Umweltschutz 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 511 03 Geoinformation 090 511 04 Grundstückswerte Budget: 400 630 001 - Bauordnung 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen 100 522 01 Wohnungsbauförderung Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung A 11 PB Produkt Produktbezeichnung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 500 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung 010 111 17 TUIV Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement 010 111 19 Immobilienmanagement Budget: 600 100 003 - Druckerei 010 111 08 Druckerei Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen Budget: 600 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 600 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 A 12 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 272.142.900 € 272.347.900 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 260.404.300 € 256.655.800 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. §2 7.311.000 € 42.935.200 € Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. §4 0€ 18.164.000 € Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 205.000 € A 15 §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) 5.000.000 €. Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2015 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich (4) in % der Umlagegrundlagen 2015 3,3179679045 5,3874864736 3,4082574828 0,9202981659 4,6101686774 3,1331238279 1,4387712837 4,8547713549 3,0042472886 2,2062668877 1,7361107904 Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Förderschulzentrum Nord-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum Nord wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. A 16 37,73 v.H. 20,83 v.H. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt / Gemeinde in % der Umlagegrundlagen 2015 Bad Münstereifel Blankenheim Euskirchen Kall Mechernich Weilerswist Zülpich (5) 0,2086640656 0,0171014104 0,3826810500 0,0135096556 0,0225540296 0,2674601814 0,0303149290 Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. A 17 A 18 Ergebnisplan A 19 A 20 Haushaltsentwurf 2015 Gesamtergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -6.568.609,54 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -163.806.335,93 -174.975.100 -188.375.800 -190.568.000 -191.582.200 -192.710.000 -2.887.865,16 -2.961.500 -2.950.500 -2.950.500 -2.950.500 -2.950.500 -29.452.494,51 -33.520.700 -32.602.800 -32.821.800 -32.938.800 -32.964.200 -1.519.638,11 -1.364.400 -1.273.000 -1.223.300 -1.223.200 -1.223.300 -23.625.252,91 -24.716.700 -29.305.000 -29.283.900 -29.583.900 -29.362.200 -6.004.094,46 -8.714.200 -8.136.700 -8.033.900 -8.060.300 -8.087.800 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -233.864.290,62 -250.603.600 -266.994.800 -269.232.400 -270.689.900 -271.649.000 40.444.105,09 42.537.400 44.771.500 45.157.900 45.572.600 45.990.500 2.804.986,57 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 26.576.708,92 31.952.100 29.763.500 29.917.700 29.868.300 29.984.400 9.684.900 9.329.300 9.541.600 9.619.300 9.786.000 134.906.714,04 138.113.200 150.292.200 150.961.400 151.583.100 152.080.800 30.389.152,14 33.444.800 34.048.400 33.964.300 34.204.300 33.944.000 235.121.666,76 260.048.700 272.299.900 273.639.900 274.944.600 275.882.700 1.257.376,14 9.445.100 5.305.100 4.407.500 4.254.700 4.233.700 -7.552.676,13 -6.495.400 -5.148.100 -4.452.900 -4.298.200 -4.275.400 40.306,42 39.000 48.000 45.400 43.500 41.700 -7.512.369,71 -6.456.400 -5.100.100 -4.407.500 -4.254.700 -4.233.700 -6.254.993,57 2.988.700 205.000 -6.254.993,57 2.988.700 205.000 86.602,20 2.158.000 1.663.000 877.000 153.000 60.000 -110.500 -107.800 -25.200 -93.500 2.047.500 1.555.200 851.800 59.500 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 86.602,20 A 21 60.000 A 22 Finanzplan A 23 A 24 Haushaltsentwurf 2015 Gesamtfinanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 6.570.940,96 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 163.334.109,01 169.042.800 180.641.300 183.436.300 183.908.300 184.974.100 3.323.715,60 2.751.500 2.740.500 2.740.500 2.740.500 2.740.500 30.300.866,55 30.313.600 30.455.600 32.495.800 32.614.600 32.617.200 1.358.606,31 1.364.900 1.273.300 1.223.600 1.223.500 1.223.600 23.052.109,03 24.903.600 29.305.000 29.283.900 29.583.900 29.362.200 + Sonstige Einzahlungen 5.686.422,16 4.187.600 6.670.100 6.659.300 6.649.400 6.639.500 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.516.528,38 6.495.400 5.018.500 4.481.300 4.354.600 4.352.800 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 242.143.298,00 243.359.400 260.404.300 264.620.700 265.374.800 266.209.900 10 - Personalauszahlungen -37.219.723,09 -39.739.600 -42.032.400 -42.437.900 -42.852.600 -43.270.500 11 - Versorgungsauszahlungen -5.220.987,53 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -27.737.003,59 -32.112.300 -29.930.700 -30.077.880 -30.028.500 -30.174.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -40.306,42 -39.000 -48.000 -45.400 -43.500 -41.700 14 - Transferausszahlungen -131.851.689,19 -136.364.200 -146.439.500 -147.431.700 -148.108.100 -148.609.600 15 - Sonstige Auszahlungen -30.665.551,74 -30.702.400 -33.430.200 -33.406.700 -33.646.700 -33.386.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -232.735.261,56 -243.125.500 -256.655.800 -258.176.580 -259.456.400 -260.260.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 9.408.036,44 233.900 3.748.500 6.444.120 5.918.400 5.949.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.112.945,93 6.353.000 3.835.000 4.740.000 5.454.000 4.278.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 119.135,09 2.159.000 2.769.000 1.446.000 249.000 61.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.695.144,08 1.210.000 560.000 430.000 380.000 10.250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.927.225,10 9.722.000 7.164.000 6.616.000 6.083.000 14.589.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -12.436,77 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.882.253,33 -10.495.000 -9.130.000 -7.669.000 -7.745.000 -5.540.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.143.320,52 -3.022.400 -3.332.200 -2.827.100 -1.907.100 -2.581.300 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.186,90 -2.331.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -7.096.316,79 -1.045.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 37 38 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -14.136.514,31 -16.963.400 -42.577.200 -40.611.100 -39.767.100 -38.236.300 -2.209.289,21 -7.241.400 -35.413.200 -33.995.100 -33.684.100 -23.647.300 7.198.747,23 -7.007.500 -31.664.700 -27.550.980 -27.765.700 -17.697.500 120.440,37 2.474.000 147.000 146.000 146.000 146.000 -311.846,89 -356.000 -358.000 -300.000 -241.000 -169.000 -191.406,52 2.118.000 -211.000 -154.000 -95.000 -23.000 7.007.340,71 -4.889.500 -31.875.700 -27.704.980 -27.860.700 -17.720.500 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 184.537.670,53 191.545.011 186.655.511 154.779.811 127.074.831 99.214.131 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 191.545.011,24 186.655.511 154.779.811 127.074.831 99.214.131 81.493.631 A 25 A 26 Vorbericht A 27 A 28 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2015 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2015 ist somit der siebte NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Finanzstatistische Vorgaben machen im Haushalt einige Änderungen erforderlich. Nachdem in 2014 aufgrund der Fusion von Kreis-VHS und VHS der Kreisstadt Euskirchen die VHS-Umlage entfallen ist, wird ab 2015 eine differenzierte Umlage für das Förderschulzentrum Nord erhoben. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. A 29 Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadtfinanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Auch die Bereitstellung der sogenannten „Übergangsmilliarde“ ab 2015 kann als Schritt in die richtige Richtung betrachtet werden, wenngleich die kommunale Erwartungshaltung sich bereits auf das Jahr 2014 bezog. Nicht zufriedenstellend ist die erst für die Zeit ab 2018 angekündigte finanzielle Verbesserung durch ein neues Bundesteilhabegesetz. Auf der Agenda des Landes sollte auch die Abschaffung des Ungleichgewichtes zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum im Rahmen des Finanzausgleichs bleiben. Durch die jüngsten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes NRW ist dem Landesgesetzgeber jedoch ein sehr weiter Spielraum belassen worden, weshalb im Hinblick auf die notwendige Beseitigung der Ungerechtigkeit Pessimismus angebracht ist. (gez. Hessenius) A 30 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) Soweit in einigen Erläuterungen auf Kostenträger Bezug genommen wird, ist zu erläutern, dass es sich dabei um eine weitere Differenzierungsebene unterhalb der Produktgliederung handelt, die zur Erhöhung der Transparenz bei einigen Produkten genutzt wird (insb. bei einzelnen Projekten). 2. Budgets Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service A 31 Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. Im Haushaltsjahr 2015 sind einige Änderungen vorzunehmen: 1. Das VHS-Budget wird ab 2015 nicht mehr in den Sonderbudgets, sondern im Budgetbereich des GB III geführt, d.h.: ab 2015: Budget 300 430 000 (bis 2014: 600 430 000). 2. Für das neue Förderschulzentrum Nord wird das Produkt 221 05 gebildet. Dieses Produkt wird im neuen Budget 300 400 006 geführt. 3. Es wird ein neues Budget 300 490 000 – Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum eingerichtet. Dem neuen Budget 300 490 000 werden die Produkte 351 03 Kommunales Integrationszentrum (vorher bis 2014 im Budget 300 400 001) und 243 05 (Kommunales Bildungszentrum, neues Produkt) zugeordnet. 5. Das bisherige Produkt 243 03 (Kommunale Koordinierungsstelle „Übergang Schule - Beruf") entfällt ab 2015, die entsprechenden bisherigen Positionen werden ab 2015 im Produkt 243 05 berücksichtigt. Auch die bis 2014 im Produkt 243 01 (Schulverwaltung) nachgewiesenen Positionen des Regionalen Bildungsbüros werden ab 2015 im Produkt 243 05 berücksichtigt. 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. A 32 Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. A 33 III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Aufgabe des Kreises ist es, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 34 IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2013 Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 konnten mittlerweile fertiggestellt werden. Die Arbeiten an den folgenden Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2014 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 noch nicht abgeschlossen. Die Prognose für das Rechnungsjahr 2014 sieht allerdings derzeit ungünstig aus. Es sind deutliche Verschlechterungen in den Bereichen Jugend, Soziales und ÖPNV zu erwarten. A 35 VI. Haushaltsjahr 2015 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1,stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit, VHS, KoBiZ Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 11.065.900 460.900 7,0% 0,3% 6.248.200 33.460.500 43.563.200 2.875.200 3,9% 21,1% 27,5% 1,8% 86.147.100 12.923.500 3.271.900 4.638.600 39.500.000 593.000 46.900 158.647.800 54,3% 8,1% 2,1% 2,9% 24,9% 0,4% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 73,4 %2 haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit, VHS, KoBiZ Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 1 HH 2014 11.166.700 893.300 HH 2015 11.065.900 460.900 Diff. 15/14 - 100.800 - 432.400 6.176.400 33.227.600 40.699.500 2.630.800 82.734.300 12.412.200 3.122.700 3.584.300 38.652.000 550.000 37.900 153.153.400 6.248.200 33.460.500 43.563.200 2.875.200 86.147.100 12.923.500 3.271.900 4.638.600 39.500.000 593.000 46.900 158.647.800 + 71.800 + 232.900 + 2.863.700 + 244.400 + 3.412.800 + 511.300 + 149.200 + 1.054.300 + 848.000 + 43.000 + 9.000 + 5.494.400 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. 2 Rundungsdifferenz A 36 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2015: Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges 5.279 T€ Budget 500 3% 3.272 T€ 2% Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2015 Schulen 6.248 T€ 4% Budget 400 12.924 T€ 8% Budget 200 461 T€ 0% Soziales 33.461 T€ 21% Budget 100 11.066 T€ 7% Budget 300 86.147 T€ 55% Landschaftsumlage 39.500 T€ 25% Jugend 43.563 T€ 28% Gesundheit, VHS, KoBiZ 2.875 T€ 2% A 37 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Diff. Umlage Förderschule Nord Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 80.003.400 44.167.800 4.596.700 377.800 26.473.000 114.800 969.800 205.000 1.739.500 158.647.800 50,4% 27,8% 2,9% 0,2% 16,7% 0,1% 0,6% 0,1% 1,1% Vorjahresvergleich: HH 2014 76.049.800 41.290.100 3.523.200 0 25.710.000 0 1.950.200 2.988.700 1.641.400 153.153.400 Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Diff. Umlage Förderschule Nord Schlüsselzuweisung Zuweisung Inklusion Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2015 80.003.400 44.167.800 4.596.700 377.800 26.473.000 114.800 969.800 205.000 1.739.500 158.647.800 Deckung des Zuschussbedarfs 2015 Allgemeine Kreisumlage 80.003 T€ 50% Gebühren / drittfinanziert 1.740 T€ 1% Ausgleichsrücklage 205 T€ 0% Zinserträge (netto) 970 T€ 1% Zuweisung Inklusion 115 T€ 0% Jugendamtsumlage 44.168 T€ 28% Schlüsselzuweisung 26.473 T€ 17% Diff. Umlage Förderschule Nord 378 T€ 0% A 38 ÖPNV-Umlage 4.597 T€ 3% Diff. 15/14 + 3.953.600 + 2.877.700 + 1.073.500 + 377.800 + 763.000 + 114.800 - 980.400 - 2.783.700 + 98.100 + 5.494.400 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2015 ca. 33,8 Mio. €3 (Haushaltsplan 2014: 33,6 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 500 - Haushalt 2015 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 82 T€ 0% 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 6.448 T€ 19% 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.302 T€ 19% 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 1.813 T€ 5% 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 2.323 T€ 7% 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 695 T€ 2% 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 422 T€ 313 01 - Bildung und Teilhabe für 1% Asylbewerber 17 T€ 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 353 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 368 T€ 1% 343 04 - Heimaufsicht 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 14.439 T€ 43% 160 T€ 0% 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 74 T€ 0% 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 52 T€ 0% 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 120 T€ 0% 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 8 T€ 363 07 - Betreuungsgeld 0% 0 T€ 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte 312 03 - Personalleistungen des Kreises im 0% nach SGB IX Jobcenter 129 T€ 0 T€ 0% 0% Herausragend sind nach wie vor: 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Der Kreishaushalt ist trotz rückläufiger Einwohnerentwicklung von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2015 die sogenannte „Übergangsmilliarde“ aus (davon Kreis: 0,9 Mio. €), die bei den Kreisen über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft abgewickelt wird. 3 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) A 39 Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 336 01 331 02 335 01 332 01 334 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Leistungen bei Krankheit (SGB XII) HH 2014 15.042.500 6.472.300 6.086.500 1.821.400 1.518.000 970.000 HH 2015 14.439.000 6.302.100 6.448.400 1.813.100 2.323.100 695.400 Diff. 2015/2014 - 603.500 - 170.200 + 361.900 - 8.300 + 805.100 - 274.600 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2015 ca. 44,4 Mio. €4 (Haushaltsplan 2014: 41,5 Mio. €). Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf abzgl. der Teilfinanzierung der Schulsozialarbeit aus der Ausgleichsrücklage) beträgt 44,2 Mio. € (Vorjahr: 41,3 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2015 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 1.461 T€ 3% 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 15.414 T€ 35% 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 736 T€ in/außerhalb von Einrichtungen 2% 703 T€ 2% 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 5.159 T€ 12% 363 01 - Erziehungsberatung 641 T€ 1% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 620 T€ 1% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 188 T€ 0% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 565 T€ 1% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 16.748 T€ 38% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 255 T€ 1% 361 01 - Tagespflege 1.593 T€ 4% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 238 T€ 0% 363 06 - Adoptionsvermittlung 52 T€ 0% 4 A 40 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). Herausragend sind nach wie vor: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 361 01 341 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Tagespflege Unterhaltsvorschussleistungen HH 2014 15.511.700 14.783.000 4.513.000 1.404.800 1.453.600 HH 2015 16.747.900 15.414.400 5.158.700 1.593.000 1.461.400 Diff. 2015/2014 + 1.236.200 + 631.400 + 645.700 + 188.200 + 7.800 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 1.3 Landschaftsumlage Der Landschaftsverband Rheinland hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes das Benehmen für den Landschaftsverbandshaushalt noch nicht eingeleitet. Im letzten Finanzplan kalkuliert der LVR einen Umlagesatz für 2015 von 16,7 %. Wendet man diesen Umlagesatz auf die sich voraussichtlich ergebenden Umlagegrundlagen an, ist von einer einzuplanenden Landschaftsumlage in Höhe von 39,5 Mio. € auszugehen, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr (2014: 38,4 Mio. € Landschaftsumlage zzgl. 0,3 Mio. € Bedarfsumlage) von ca. 850 T€ entspricht. Jahr Hebesatz 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 18,50 18,50 18,00 17,20 16,70 15,20 15,70 16,90 17,30 17,30 17,10 16,50 15,85 15,85 16,00 17,00 16,70 16,65 16,37 Aufwand/Ausgabe in € 27.818.211 28.308.160 27.264.349 27.078.575 28.165.058 26.464.297 27.254.607 26.822.939 29.174.635 28.187.207 28.906.181 30.895.936 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 37.057.378 38.352.064 16,7000 39.500.000 2015 zzgl. Bedarfsumlage bis 2014 tatsächliche Zahlen Differenz zum Vorjahr prozentual + 489.949 - 1.043.811 - 185.774 + 1.086.483 - 1.700.761 + 790.310 - 431.668 + 2.351.696 - 987.428 + 718.974 + 1.989.755 + 2.235.892 + 1.961.095 - 911.873 - 100.703 + 2.127.988 + 849.043 + 1.294.686 + 1,8% - 3,7% - 0,7% + 4,0% - 6,0% + 3,0% - 1,6% + 8,8% - 3,4% + 2,6% + 6,9% + 7,2% + 5,9% - 2,6% - 0,3% + 6,2% + 2,3% + 3,5% + 1.147.936 + 3,0% A 41 Landschaftsumlage (ohne Bedarfsumlage) 40 24% 22% 20% 18,5% 18,5% Mio. € 18,0% 17,3% 17,2% 17,3% 16,9% 16,7% 17,1% 17,0% 16,5% 18% 16,7% 16,65% 15,85% 15,85% 16,0% 15,7% 16,37% 16,70% 16% 15,2% 30 14% 12% 27,8 28,3 27,3 27,1 28,2 26,5 27,3 26,8 29,2 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 38,4 39,5 25 10% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aufwand A 42 Hebesatz Hebesatz 35 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Summe 2014 2015 Diff. 42.537.400 44.771.500 + 2.234.100 4.316.300 4.095.000 - 221.300 46.853.700 48.866.500 + 2.012.800 Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen: Veranschlagung 2014 46.853.700 Nachfolgende Positionen jeweils inkl. Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen der Versorgungs- und Rückstellungslasten 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage, ÖPNVund Förderschulumlage - Tarif- und Besoldungserhöhung anteilig - Erhöhung LOB anteilig - Versorgungsaufwendungen - diverse Veränderungen - Abt. 10: Einfacharbeitsplatz Schulhausmeister und Hausmeister (25 %) - Abt. 36: Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - Zeitvertrag Führerscheinstelle - Abt. 38: 2 Stellen Leitstelle (35 %) - Abt. 40: Übernahme Schulsekretärin Förderschulzentrum Nord - Stab 80: Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2015), soweit nicht drittfinanziert - Stab 80: Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) 2. 3. Finanzierung über Jugendamtsumlage - Tarif-, Besoldungs-, LOB-Erhöhungen anteilig - Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - 0,5 ZV-Stelle Leistungsabwicklung Kita - Personalentwicklung junger Fachkräfte (Azubi 2014) - 0,5 ZV-Stelle Kostenberechnung Elternbeitrag - 0,5 Stelle Fachaufsicht - diverse Veränderungen Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig - Tarif- und Besoldungserhöhungen anteilig - Erhöhung LOB anteilig - Abt. 10: Einfacharbeitsplatz Schulhausmeister und Hausmeister (75 %) - Abt. 38: 2 Stellen Leitstelle (65 %) - Abt. 39: Einsparung aufgrund Rückgang Schlachtzahlen - Jobcenter: Zulagengewährung und Übernahme gemeindliches Personal sowie Einsparung aufgrund Wechsel Kreispersonal / BA-Personal - Stab 80: Projekt Qualitätsoffensive Wanderwege - diverse Veränderungen Summe Personalaufwandmehrungen Veranschlagung 2015 603.700 648.000 13.400 -221.300 17.700 13.600 36.400 29.400 12.800 17.300 36.400 170.000 268.000 18.200 18.200 26.300 35.300 1.141.100 349.000 6.000 40.800 54.600 -66.400 753.400 34.600 -30.900 2.012.800 48.866.500 A 43 1.5 Schlüsselzuweisungen Der o.g. Annahme zum GFG folgend wird von Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 26,5 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von ca. 0,8 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen wurden zunächst auf Basis einer Simulationsrechnung des Landkreistages mit 26,5 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 25,7 Mio. €). Wesentliche Größe der Berechnung des fiktiven Bedarfs ist die zur Verfügung stehende Masse. Die vom Land zunächst angekündigte Steigerungsrate (+ 1,56 %) kann zwar Grundlage einer Planung sein, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Entwicklung im aktuellen Quartal: Der Verbundzeitraum wird – anders als der mit dem 30.06.2014 abgeschlossene Referenzzeitraum zur Ermittlung der Steuerkraft – erst mit Ablauf des 30.09.2014 enden. Abschließende Abweichungen an dieser Stelle beeinflussen daher das Ergebnis – ggf. auch erheblich. Die zwischenzeitlich vorgelegte 1. Modellrechnung des Landes zum GFG 2015 geht unverändert von einer Steigerung von 1,56 % aus (auf den Kreis Euskirchen entfallen ca. 26,2 Mio. €). Allerdings räumt das MIK in der Zuleitung an die Landtagspräsidentin am 27.08.2014 ein: „Auf Grund der zu beobachtenden Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Monate ist nicht auszuschließen, dass die nach Vorliegen der Ist-Ergebnisse zur Verfügung stehende Finanzausgleichsmasse geringer ausfällt als in der Modellrechnung noch zu Grunde gelegt.“ Nach dem Ende des III. Quartals ist eine weitere Modellrechnung des Landes zu erwarten. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ertrag/Einnahme in € 15.586.545 16.165.888 14.815.256 15.938.671 17.791.115 18.229.102 17.295.940 13.044.058 16.660.030 15.524.154 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 2015 26.473.000 Differenz zum Vorjahr + 579.343 - 1.350.632 + 1.123.415 + 1.852.444 + 437.987 - 933.162 - 4.251.882 + 3.615.972 - 1.135.876 - 296.758 + 1.697.688 + 3.347.485 - 966.826 + 601.981 + 565.647 + 2.420.842 - 350.323 + 3.167.583 prozentual + 3,7% - 8,4% + 7,6% + 11,6% + 2,5% - 5,1% - 24,6% + 27,7% - 6,8% - 1,9% + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% bis 2014 tatsächliche Zahlen A 44 + 761.527 + 3,0% Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 28 26 24 Mio. € 22 20 18 25,7 22,9 16 20,3 14 17,8 15,6 12 16,2 14,8 18,2 17,3 16,7 15,9 19,3 19,9 26,5 22,5 20,5 16,9 15,5 15,2 13,0 10 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015: Simulationsrechnung LKT 1.6 Sonstiges Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von netto ca. 1,0 Mio. €. Bußgelder Bei den Bußgeldern für die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen wird aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ein Mehrertrag von netto 0,4 Mio. € prognostiziert. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Nach dem Auslaufen der Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket hat der Kreistag am 17.07.2013 eine vorübergehende Fortsetzung mittels Finanzierung aus der Ausgleichsrücklage beschlossen (2015: 205.000 €). Der Planungsstand des letzten Jahres erlaubte eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2014 von 3,0 Mio. €, davon 2,8 Mio. € zugunsten der Allgemeinen Kreisumlage. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen (voraussichtlich negative Jahresabschlüsse 2013 und 2014) wird mit Ausnahme der beschlossenen Finanzierung der Schulsozialarbeit im Haushaltsentwurf 2015 (205.000 €) keine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgesehen. A 45 1.7 Kreisumlage Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage eine differenzierte Umlage für den ÖPNV festzusetzen ist. Ferner ist erstmalig in 2015 eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord zu erheben. A. ÖPNV-Umlage Nach dem derzeitigen Planungsstand verändert sich die ÖPNV-Umlage von 3.523.200 € in 2014 auf 4.596.700 € in 2015 (Differenz: 1.073.500 €). Die Höhe der ÖPNV-Umlage ist maßgeblich geprägt von den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) und den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK einerseits sowie den Erträgen aus Beteiligungen andererseits. Zudem wird auf Nachzahlungen aus der moD aus Vorjahren und einen voraussichtlich höheren Kostenzuschuss an die RVK in 2014 hingewiesen, die nicht in der ÖPNV-Umlage 2015 Berücksichtigung finden können, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden. Bei den Aufwendungen zur marktorientierten Direktvergabe der RVK (moD) wirken sich nach Auskunft der RVK insbesondere rückläufige Schülerzahlen in den integrierten Verkehren sowie allgemeine Fahrgastzahlentwicklungen (z.B. demografischer Wandel) verschlechternd aus. Weiterhin führen Tarif- und Vergütungsanpassungen zu deutlichen Kostensteigerung bei den Kosten für Fahrpersonal und Auftragsunternehmen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Ausweitung von Schülerverkehren aufgrund der Veränderungen in der Schullandschaft im Kreis Euskirchen. Weiterhin wurden die Rückstellungen für die Risiken aus der VRS-Einnahmeaufteilung erhöht. Aufgrund der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf wird die aktuelle RVK-Prognose aufwandserhöhend angepasst. Bei den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK ist nach derzeitiger Lage davon auszugehen, dass ab 2015 der Mindestlohn im Taxigewerbe eingeführt wird. Dem Vernehmen nach werden die Taxiunternehmen daher voraussichtlich einen Antrag auf Erhöhung des Taxitarifs stellen. Weiterhin werden durch die Integration AST und TaxiBus in Schleiden und Hellenthal voraussichtlich Mehrkosten im TaxiBus im Wesentlichen für diese Kommunen entstehen, die durch Einsparungen im AST-Verkehr größtenteils kompensiert werden. Die Erträge aus Beteiligungen vermindern sich sukzessive aufgrund der anstehenden ene-Verkäufe an die Städte und Gemeinden. B. Förderschulumlage Erstmalig in 2015 ist eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnende Förderschulzentrum Nord zu erheben. A 46 Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Vorlage V 108/2014 vom 28.02.2014 verweisen, in der die Grundzüge der Förderschulumlage hinreichend beschrieben sind. Insgesamt ist 2015 über die Mehrbelastung ein Betrag in Höhe von 377.800 € abzuwickeln. C. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen (unter Einbeziehung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 205.000 €) die Erhebung einer Allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 80.003.400 € sowie einer Jugendamtsumlage in Höhe von 44.167.800 € in 2015 notwendig: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2014 41.290.100 76.049.800 117.339.900 2014 19,80% 36,47% 56,27% 2015 Differenz 44.167.800 + 2.877.700 80.003.400 + 3.953.600 124.171.200 + 6.831.300 2015 20,83% 37,73% 58,56% Differenz + 1,03 %-Pkt. + 1,26 %-Pkt. + 2,29 %-Pkt. Unter Berücksichtigung einer LKT-Erhebung sowie zwischenzeitlicher weiterer Erkenntnisse ist im GFG 2015 derzeit von Umlagegrundlagen in Höhe von 212 Mio. € auszugehen (zum Änderungsbedarf nach der zu erwartenden zweiten Modellrechnung s.o.). Die Hebesätze errechnen sich durch Division. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2018 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2016 2017 2018 44.977.800 44.450.200 44.512.400 80.726.300 81.255.000 81.799.800 125.704.100 125.705.200 126.312.200 Geht man von Umlagegrundlagen in Höhe von 212 Mio. € aus, ergäben sich damit folgende Hebesätze: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2016 21,22% 38,08% 59,29% 2017 20,97% 38,33% 59,29% 2018 21,00% 38,58% 59,58% A 47 Entwicklung der Hebesätze Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Allgemeiner Teil 30,67% 29,66% 30,44% 31,50% 30,61% 24,93% 25,85% 30,84% 30,19% 37,11% 40,52% 36,65% 36,49% 36,33% 41,33% 43,38% 40,21% 39,57% 36,47% 37,73% Jugend und Familie 14,53% 16,04% 16,69% 15,35% 16,24% 17,75% 16,83% 17,70% 18,35% 16,39% 15,85% 14,43% 14,59% 14,40% 16,50% 19,18% 18,25% 19,00% 19,80% 20,83% Summe 45,20% 45,70% 47,13% 46,85% 46,85% 42,68% 42,68% 48,54% 48,54% 53,50% 56,37% 51,08% 51,08% 50,73% 57,83% 62,56% 58,46% 58,57% 56,27% 58,56% Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Jahr 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A 48 Allgemeiner Teil 41.338 40.590 41.597 44.571 46.179 38.570 40.404 44.925 45.883 54.703 62.326 62.423 68.879 73.423 80.311 78.084 77.963 79.160 76.050 80.003 Jugend und Familie 19.584 21.951 22.807 21.719 24.500 27.461 26.305 25.784 27.888 24.160 24.380 24.578 27.540 29.103 32.062 34.524 35.385 38.010 41.290 44.168 Summe 60.922 62.541 64.405 66.290 70.679 66.031 66.709 70.709 73.771 78.863 86.705 87.001 96.419 102.526 112.373 112.608 113.347 117.169 117.340 124.171 Differenz zum Vorjahr prozentual + 1.619 + 1.864 + 1.886 + 4.388 - 4.648 + 678 + 4.000 + 3.062 + 5.092 + 7.842 + 296 + 9.418 + 6.107 + 9.847 + 235 + 740 + 3.822 + 171 + 6.831 + 2,7% + 3,0% + 2,9% + 6,6% - 6,6% + 1,0% + 6,0% + 4,3% + 6,9% + 9,9% + 0,3% + 10,8% + 6,3% + 9,6% + 0,2% + 0,7% + 3,4% + 0,1% + 5,8% Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 90 41,33% 40,52% 80 37,11% 30,67% 29,66% 30,44% 31,50% 36,47% 37,73% 36,65% 36,49% 36,33% 35% 30,84% 30,61% 30,19% 60 Mio. € 40% 30% 24,93% 25,85% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 Hebesatz 70 45% 40,21% 39,57% 5% 41,3 40,6 41,6 44,6 46,2 38,6 40,4 44,9 45,9 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,2 76,0 80,0 0 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ertrag Hebesatz Jugendamtsumlage 50 20,83% 19,80% 19,18% 18,35% 17,75% 40 18,25% 17,70% 16,83% 16,69% 16,39% 16,24% 16,04% 20% 19,00% 15,35% 16,50% 15,85% 14,43% 14,59% 14,40% 14,53% 15% Mio. € Hebesatz 30 10% 20 5% 10 19,6 22,0 22,8 21,7 24,5 27,5 26,3 25,8 27,9 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0 41,3 44,2 0 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ertrag Hebesatz A 49 Die Umlagegrundlagen entwickeln sich nach den derzeitigen Erkenntnissen (1. Modellrechnung des Landes) wie folgt: Entwicklung im Kreis Euskirchen (Summe aller Städte und Gemeinden) 250,0 250,0 208,5 202,1 200,0 193,5 188,8 200,0 180,0 170,6 148,9 43,9 41,1 43,0 50,0 48,5 50,3 154,4 48,1 150,0 Mio. € 53,3 212,2 200,0 196,3 150,0 47,5 42,4 39,5 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 100,0 100,0 138,5 50,0 109,4 112,0 2005 2006 148,8 152,5 152,4 157,0 158,5 163,7 131,9 123,1 50,0 0,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so (2015: 1. Modellrechnung des Landes): 9,04% 8,65% 8,61% 8,59% 8,59% Bad Münstereifel 3,92% 4,30% 4,21% 4,33% 4,37% Blankenheim Dahlem 1,86% 2,12% 2,13% 2,05% 2,08% 32,80% 33,53% 33,52% 33,94% 34,23% Euskirchen Hellenthal 3,92% 4,28% 5,13% 4,06% 4,10% 5,73% 5,76% 5,50% 5,59% 5,51% Kall 14,13% 13,41% 13,05% 13,36% 13,28% Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich A 50 3,41% 3,38% 3,30% 3,30% 3,36% 6,56% 6,39% 6,35% 6,50% 6,54% 8,14% 7,99% 8,08% 8,20% 8,09% 10,50% 10,20% 10,12% 10,08% 9,83% Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil 2013 Anteil 2014 Anteil 2015 Entwicklung von Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft der Städte und Gemeinden bis 2014 (jeweils endgültige GFG-Zahlen): Entwicklung Stadt Bad Münstereifel 20,0 20,0 18,2 17,5 18,0 15,7 16,0 2,7 18,4 17,9 1,2 16,8 16,3 3,5 2,7 14,5 14,0 4,3 2,7 Mio. € 3,5 16,0 3,4 14,0 12,0 18,0 17,2 14,0 5,0 3,2 12,0 Schlüsselzuweisungen 10,0 10,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 17,2 8,0 8,0 14,8 14,7 14,5 14,4 13,3 6,0 6,0 11,9 11,8 10,8 10,8 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Gemeinde Blankenheim 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 8,2 7,8 8,0 8,3 8,0 8,0 7,2 7,0 6,4 7,1 7,0 3,4 3,6 3,5 Mio. € 3,3 3,6 6,0 2,6 3,4 3,0 3,5 6,6 6,0 5,0 8,4 Schlüsselzuweisungen 3,0 5,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 4,0 3,0 3,0 4,5 2,0 3,4 3,7 4,6 4,4 4,4 4,9 5,1 5,5 2,0 3,8 1,0 1,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A 51 Entwicklung Gemeinde Dahlem 4,5 4,3 4,3 4,5 4,1 4,0 3,8 3,7 4,0 3,8 1,3 3,5 3,4 3,3 3,0 2,9 2,5 0,9 3,0 1,4 3,5 1,6 1,1 1,3 1,3 3,0 0,9 Mio. € 1,3 2,5 1,0 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 2,0 2,0 1,5 3,0 2,8 2,5 2,4 1,0 2,0 2,0 2,5 2,9 Summe = Umlagegrundlagen 1,5 2,5 1,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Kreisstadt Euskirchen 80,0 80,0 70,8 70,0 70,0 67,0 65,0 61,5 52,8 Mio. € 50,0 40,0 61,5 59,0 58,8 60,0 46,2 12,1 11,2 15,1 60,0 12,4 14,5 47,4 18,8 18,4 17,6 50,0 11,3 Schlüsselzuweisungen 13,3 40,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 30,0 30,0 53,9 41,5 20,0 34,1 44,3 46,4 49,1 48,7 52,0 41,4 20,0 34,1 10,0 10,0 0,0 0,0 2005 A 52 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Gemeinde Hellenthal 14,0 14,0 11,9 0,0 12,0 12,0 10,3 0,0 10,0 8,5 0,0 Mio. € 8,0 7,3 0,0 8,4 0,0 7,9 10,0 8,5 8,3 8,0 0,2 7,1 6,5 0,0 1,8 1,7 Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 1,5 11,9 6,0 Summe = Umlagegrundlagen 10,3 8,5 4,0 8,4 4,0 7,7 7,3 6,7 6,6 6,5 5,5 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Gemeinde Kall 14,0 14,0 12,0 11,5 11,2 10,0 10,0 8,9 9,1 0,7 1,3 1,7 1,7 11,7 11,3 1,8 10,3 11,0 0,0 12,0 11,0 0,8 2,5 10,0 1,6 1,2 8,0 8,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 6,0 6,0 Summe = Umlagegrundlagen 11,0 4,0 8,2 8,8 9,4 9,8 10,3 9,5 9,2 8,7 4,0 7,8 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A 53 Entwicklung Stadt Mechernich 30,0 30,0 27,4 27,9 27,3 26,2 25,4 26,0 26,1 25,0 25,0 23,1 8,2 10,0 20,9 10,3 20,1 12,0 8,8 8,7 7,7 20,0 20,0 Mio. € 9,3 7,9 8,3 Schlüsselzuweisungen 15,0 15,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 15,9 12,2 12,6 17,3 15,4 16,6 17,3 18,4 19,7 10,0 13,8 5,0 5,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Gemeinde Nettersheim 10,0 10,0 9,1 0,0 9,0 9,0 8,0 8,0 7,1 7,0 6,9 7,0 6,6 1,1 6,2 6,0 Mio. € 5,4 5,6 6,1 0,6 2,0 6,6 1,1 1,2 6,0 0,9 Schlüsselzuweisungen 2,1 5,0 5,0 1,8 9,1 2,0 4,0 3,0 6,0 3,4 3,9 5,9 5,2 4,9 2,0 5,5 5,7 4,1 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 4,0 A 54 7,0 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Stadt Schleiden 16,0 16,0 13,5 14,0 13,1 13,6 13,4 12,4 11,8 12,0 10,6 3,7 4,6 5,4 10,0 3,2 Mio. € 11,8 10,9 3,4 3,4 6,0 14,0 12,7 12,0 3,7 3,3 10,0 4,6 Schlüsselzuweisungen 8,0 8,0 Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 6,0 6,0 9,9 8,8 4,0 7,4 7,5 7,3 7,7 8,5 9,0 9,0 4,0 7,6 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Gemeinde Weilerswist 18,0 17,1 16,3 16,3 16,2 15,8 16,0 3,1 4,1 4,5 2,8 12,5 14,0 3,7 4,4 12,0 3,4 16,0 14,6 4,7 13,0 2,0 15,5 14,3 14,0 18,0 12,0 3,6 10,0 10,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl 8,0 8,0 15,1 Summe = Umlagegrundlagen 13,1 6,0 11,3 9,1 9,5 11,7 12,2 11,8 6,0 11,8 9,9 4,0 4,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 A 55 Entwicklung Stadt Zülpich 25,0 25,0 20,6 21,0 20,7 20,2 19,8 20,0 18,9 19,5 1,0 3,7 17,6 4,3 20,0 3,5 3,3 5,8 3,7 16,0 15,4 4,9 15,0 3,0 15,0 4,1 Mio. € Schlüsselzuweisungen Steuerkraftmesszahl Summe = Umlagegrundlagen 10,0 10,0 19,3 17,5 17,0 15,5 12,4 11,9 15,2 14,8 16,2 12,7 5,0 5,0 0,0 0,0 2005 A 56 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2015 ohne Zeile 29 Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.130.000 € 73% Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3.332.200 € 26% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 70.000 € 1% Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 45.000 € 0% Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0€ 0% Ab 2015 werden erstmalig in Zeile 29 Haushaltsermächtigungen zur Auszahlung von Geldanlagen im Bereich der Schuldscheindarlehen mit 30 Mio. € p.a. eingestellt. Im Rahmen des Geldanlagemanagements konnten seit Inkrafttreten des NKF mangels haushaltsrechtlicher Ermächtigung keine Schuldscheindarlehen als Alternative zur herkömmlichen Anlage in Anspruch genommen werden. Da diese Alternative im Einzelfall zu höheren Erträgen bei gleichen Sicherheitsbedingungen führen kann, soll eine entsprechende Ermächtigung geschaffen werden. Diese ist aus statistischen Gründen in Zeile 29 zu veranschlagen. Ab 2018 werden in Zeile 22 entsprechende Einzahlungen geführt, im Finanzplan zunächst mit 10 Mio. € für 2018 eingeplant. Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 Kreisstraßen / Bauhof Kleinanliefererstation/Betriebshof AWZ Schulen Rettungsdienst ELER Hochbau allgemein Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) Summe 2014 8.686.000 710.000 1.009.000 0 50.000 40.000 0 10.495.000 2015 7.460.000 600.000 1.000.000 0 50.000 20.000 0 9.130.000 2016 5.949.000 650.000 1.000.000 0 50.000 20.000 0 7.669.000 2017 2018 6.675.000 4.670.000 0 0 1.000.000 800.000 0 0 50.000 50.000 20.000 20.000 0 0 7.745.000 5.540.000 In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2015 in Höhe von 7.460 T€ sind auch die für den Neubau des Bauhofs in Höhe von 3.000 T€ enthalten, A 57 so dass auf den Kreisstraßenbau 4.460 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 2.005 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 560 T€ entgegen, so dass sich ein NettoFinanzbedarf für 2015 von ca. 1,9 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen/Winterdienst Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2014 699.000 610.000 120.400 496.000 610.000 265.000 222.000 3.022.400 2015 637.000 614.000 395.500 428.000 625.000 352.500 280.200 3.332.200 2016 538.000 585.000 69.000 206.000 980.000 250.100 199.000 2.827.100 2017 2018 428.000 428.000 585.000 585.000 69.000 69.000 146.000 351.000 230.000 699.500 250.100 250.100 199.000 198.700 1.907.100 2.581.300 Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 28 Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Kostenbeteiligungen Kreisstraßen Summe 2014 2015 2016 2017 2018 1.000.000 45.000 1.045.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2015 Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.769.000 € 39% Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 3.835.000 € 53% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 560.000 € 8% A 58 In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Sonstiges Summe 2014 4.543.000 2015 2.005.000 2016 2.910.000 2017 2018 3.624.000 2.448.000 80.000 1.075.000 641.000 14.000 6.353.000 80.000 1.075.000 661.000 14.000 3.835.000 80.000 1.075.000 661.000 14.000 4.740.000 80.000 80.000 1.075.000 1.075.000 661.000 661.000 14.000 14.000 5.454.000 4.278.000 2015 2.684.000 85.000 2.769.000 2016 1.380.000 66.000 1.446.000 Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 Verkauf ene-Anteile Sonstiges Summe 2014 2.101.000 58.000 2.159.000 2017 230.000 19.000 249.000 2018 0 61.000 61.000 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 571 04 - Strukturentwicklung 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 127 01 - Notfallrettung 111 17 - TUIV 127 02 - Krankentransport 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 545 01 - Winterdienst 221 05 - Förderschulzentrum Nord Sonstige Summe Bedarfsprodukte 2014 3.352.000 2.332.000 1.176.000 1.202.000 1.000.000 566.000 610.000 122.000 105.400 95.000 94.000 0 404.000 11.058.400 2015 5.333.000 1.000 1.163.500 1.077.000 0 471.000 614.000 155.000 380.500 97.000 36.000 100.000 405.200 9.833.200 2016 2.817.000 1.000 1.159.500 1.215.000 0 425.000 585.000 102.000 54.000 368.000 51.000 6.600 327.000 7.111.100 2017 2.819.000 1.000 1.159.500 85.000 0 405.000 585.000 12.000 54.000 145.000 51.000 6.600 327.000 5.650.100 2018 2.325.000 1.000 959.500 593.500 0 405.000 585.000 12.000 54.000 64.000 51.000 6.600 326.700 5.383.300 547 02 - Verkehrsunternehmen 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen Summe Überschussprodukte -2.101.000 -1.716.000 -3.817.000 -2.684.000 -1.736.000 -4.420.000 -1.380.000 -1.736.000 -3.116.000 -230.000 -1.736.000 -1.966.000 0 -1.736.000 -1.736.000 zzgl. Schuldscheindarlehen Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000 7.241.400 35.413.200 33.995.100 33.684.100 23.647.300 A 59 Saldo aus Investitionstätigkeit 2015 - Bedarfsprodukte 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 54% 221 05 - Förderschulzentrum Nord 1% 545 01 - Winterdienst 0% Sonstige 4% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 1% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 4% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 12% 571 04 - Strukturentwicklung 0% 127 02 - Krankentransport 2% 111 17 - TUIV 6% VII. 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 365 01 - Plätze in 127 01 - Notfallrettung 11% Tageseinrichtungen für Kinder 5% 0% Finanzplanung Auch für den Finanzplanungszeitraum (2016 bis 2018) gilt die große Abhängigkeit des Kreishaushaltes und damit der Kreisumlage von sozialen Leistungen. Betrachtet man den zurückliegenden Zeitraum, so zeigt sich, dass die mittelfristige konkrete Planung im sozialen Sektor Jahr für Jahr von der Realität schnell überholt wird und insofern häufig im Nachhinein als zu optimistisch wahrgenommen wird. Andererseits gilt zu bedenken, dass auch die Ertrags- und Finanzplanung Zielgrößen festlegt, wenngleich eher unverbindlicher Natur, weshalb eine zu pessimistische Veranschlagung ebenfalls nicht sachgerecht erscheint. In § 6 Abs. 2 GemHVO ist geregelt, dass bei der Aufstellung der mittelfristigen Planung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen. Ein unmittelbares Zurückgreifen auf die Orientierungsdaten des Landes scheidet bei der hiesigen Finanzplanung aus, da sich die Orientierungsdaten in der Vergangenheit als realitätsfremd erwiesen haben. So relativiert das Innenministerium denn auch richtigerweise die eigenen Werte dahingehend, dass diese nur Durchschnittswerte seien und allenfalls als Anhaltspunkt Verwendung finden können: „Jede A 60 Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.“ Exemplarisch für die Probleme einer etwaigen Verwendung der Orientierungsdaten (OD) sei die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen herangezogen. Diese wurden in den einzelnen OD-Erlassen wie folgt prognostiziert (in blauer Farbe ist das jeweils bevorstehende Jahr markiert): Jahr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 OD '06 bis 09 - 5,8% + 9,8% + 4,4% + 3,5% OD '07 bis 10 + 10,7% + 5,2% + 4,5% + 2,6% OD '08 OD '09 OD '10 OD '11 bis OD '12 bis 11 bis 12 bis 13 14 bis 15 + 9,8% + 5,1% + 4,7% + 4,3% + 2,1% + 6,0% + 3,8% + 4,9% - 3,1% - 6,4% + 2,8% + 4,9% + 0,1% - 2,4% + 3,2% + 4,1% OD '13 bis 16 OD '13 bis 16 OD '14 OD '15 vom vom bis 17 bis 18 13.07.2012 23.01.2013 + 6,3% + 3,9% + 4,5% + 3,7% + 3,5% + 5,2% + 4,4% + 4,4% + 2,8% + 7,6% + 4,1% + 4,2% + 8,3% + 3,0% + 4,5% + 4,1% + 1,6% + 4,9% + 4,9% + 4,2% Zum Vergleich die tatsächliche Entwicklung der landesweiten Schlüsselzuweisungen sowie der Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen: Schlüsselmasse Jahr landesweit - Vgl. zu Vorjahr 2006 2007 + 15,6% 2008 + 12,8% 2009 + 4,5% 2010 - 1,0% 2011 + 0,3% 2012 + 6,3% 2013 + 2,8% 2014 + 9,3% Schlüsselzuw. Kreis Euskirchen 15.227.396 16.925.084 20.272.569 19.305.743 19.907.724 20.473.371 22.894.213 22.543.890 25.711.473 Vgl. zu Vorjahr + 11,1% + 19,8% - 4,8% + 3,1% + 2,8% + 11,8% - 1,5% + 14,1% Die Schlüsselzuweisungsprognose für 2015 hat sich, wie obiger Tabelle entnommen werden kann, über + 3,7 % (OD 2012-2015), + 4,4 % (OD 2013-2016 vom 13.07.2012), + 4,1 % (OD 2013-2016 vom 23.01.2013) und + 3,0 % (OD 2014-2017) auf nunmehr + 1,6 % (so übereinstimmend OD 2015-2018 und Eckdaten zum GFG) entwickelt. Angesichts des tatsächlichen Steueraufkommens der ersten 10 Monate der Referenzperiode sind sogar Zweifel angezeigt, ob nicht auch dieser Wert zu hoch sein wird (Zielwert gemäß GFG-Eckdaten: 41.881 Mio. €, im September rot markiert): A 61 41.881 41.327 41.000 + 1.000 38.860 37.477 36.000 36.942 31.969 31.470 30.182 31.000 34.484 34.058 32.701 33.428 + 600 + 554 30.917 28.406 26.000 + 116 20.954 20.838 20.237 21.000 23.532 23.453 22.737 + 400 26.908 26.545 25.719 24.313 + 200 20.963 +0 18.636 - 120 16.000 - 79 - 79 16.767 16.688 16.429 14.917 - 200 13.889 13.769 13.569 - 298 11.000 - 405 12.016 - 363 10.724 10.425 9.773 9.053 - 400 - 426 - 499 - 527 6.000 1.000 + 800 35.609 - 600 5.376 4.971 4.878 4.217 2.729 2.202 2.137 1.846 Oktober - 800 November Dezember Okt. 10 bis Sep. 11 Januar Februar Okt. 11 bis Sep. 12 März April Okt. 12 bis Sep. 13 Mai Juni Okt. 13 bis Sep. 14 Juli August Diff. 13/14 zu 12/13 Die Ertrags- und Finanzplanung der Jahre 2016 bis 2018 berücksichtigt vor diesem Hintergrund eine konstant steigende Landschaftsumlage (500 T€ p.a.), nur leicht steigende Sozial- und Jugendaufwendungen (Transferaufwand steigt insgesamt um ca. 500 T€ bis 700 T€) sowie um ca. 0,8% steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen p.a. Bei den Schlüsselzuweisungen werden Steigerungen von ca. 1,6% p.a. erwartet, während aufgrund des geringen Zinsniveaus eine weitere Senkung der Zinserträge um ca. 300 T€ bei anschließender Konstanz eingeplant wird. Insbesondere im Hinblick auf Schlüsselzuweisungen und soziale Aufwendungen wird es im Rahmen der 1. Veränderungsliste voraussichtlich noch zu Anpassungen kommen. Die Auswirkungen der prognostizierten Werte auf die Kreisumlage sind oben im Abschnitt „Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage“ dargestellt. Die Finanzplanung im investiven Bereich ist im Abschnitt „Finanzplan und Investitionstätigkeit“ dargestellt. VIII. Risikobetrachtung Ein Haushaltsentwurf beinhaltet ebenso wie der später beschlossene Haushalt auch Haushaltsrisiken, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen, soweit sie derzeit als wesentlich beurteilt werden. A 62 September Zunächst sind auf der Ertragsseite die Risiken anzusprechen, die sich aus Verteilung der Wohngeldersparnis ergeben. Obwohl wesentlicher Natur für die Haushalte der Kreise und kreisfreien Städte, verweigert das Land die Vorlage von Modell- oder Simulationsrechnungen. Bei der Haushaltsplanung wird daher zunächst von eigenen Näherungsrechnungen des Landkreistages ausgegangen, die aber mangels offenliegender Datengrundlagen von der späteren Realität durchaus abweichen können. Angesichts der Berechnungssystematik muss bei der Verteilung der Wohngeldersparnis im Hinblick auf die Finanzplanung von einem dauerhaften Haushaltsrisiko ausgegangen werden. Auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist angesichts der o.g. Darstellung zur (Nicht-)Anwendung der Orientierungsdaten als dauerhaftes Haushaltsrisiko anzusehen. Im Haushaltsentwurf 2015 ist zudem zu beachten, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Verbundsteuereinnahmen deutlich hinter den Zahlen des GFG-Entwurfes zurückbleiben werden und sich daher nach einer 2. Modellrechnung des Landes erheblich geringere Schlüsselzuweisungen für den Kreis Euskirchen ergeben als im Entwurf eingeplant. Nicht zuletzt ist die Ertragsseite von Zinserträgen geprägt, die angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung derzeit quasi „am Boden“ liegen. Angesichts des bestehenden Tiefs sollten künftig eher Potentiale bestehen als weitere Risiken. Zu bemerken ist jedoch, dass das allgemeine haushaltswirtschaftliche Risiko der Zinserträge derzeit im Grunde Realität geworden ist. Ergänzende Erwähnung dürfen auf der Ertragsseite Gebühren und Bußgelder finden, deren Planung selbstverständlich immer mit Rückgangsrisiken behaftet ist. Auf der Aufwandsseite sorgt der gesamte Sozial- und Jugendbereich (einschl. Landschaftsumlage) dafür, dass weder die aktuelle Haushaltsplanung noch erst recht die Finanzplanung ohne erhebliche Risiken auskommen. Eine ausdifferenzierende Beschreibung der Einzelrisiken kann in diesen Bereichen an dieser Stelle unterbleiben, da der gesamte Sektor, der dem Kreishaushalt finanziell seinen Stempel aufdrückt, davon durchdrungen ist, dass im Grunde jede Hilfeart mit dem Risiko von Fall- und Kostensteigerungen sowie aufwandssteigernder Maßnahmen des Gesetzgebers behaftet ist, was auch beim Blick in die Vergangenheit bestätigt wird. Auch die Planung der Personalaufwendungen kann – zumindest für die Finanzplanung – als Risiko gesehen werden, da es nicht auszuschließen ist, dass die tatsächlichen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen oberhalb der geplanten Niveaus bleiben. Weitere wesentliche Haushaltsrisiken bestehen im Bereich ÖPNV angesichts nur schwer vorhersehbarer Inanspruchnahme, im Bereich der Kreisstraßen insbesondere durch die witterungsbedingten Einflüsse sowie auf der Deponie, wobei letztere Risiken durch die gebildeten Rückstellungen abgedeckt sein sollten. A 63 IX. Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: Überblick über die freiwilligen Leistungen Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 64 A 65 B B B B B B A A A A A A A A A A A A A Kat. Prod SK Bezeichnung 030 040 020 030 030 040 030 050 010 150 150 150 150 243 04 281 01 122 20 242 01 243 03 271 02 243 05 351 03 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 200 390 000 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 510 002 020 050 050 050 050 060 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 362 01 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 5318017 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 130 002 100 130 003 200 360 000 300 400 001 300 400 001 300 430 000 300 490 000 300 490 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Kommunale Koordinierung Übergangssystem Schule / Beruf Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Produkt Kommunales Bildungszentrum Produkt Kommunales Integrationszentrum Produkt Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen A. Produkte (auf eine Differenzierung freiwillig/bedingt freiwillig wird bei den Produkten verzichtet) 1. Freiwillige Leistungen Budget Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung) Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) F F F F F/B F F F F F F F F F F F F F F Grad Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien 4.000 8.800 42.000 15.500 103.600 500 3.907.200 3.549.700 4.000 8.800 42.000 15.500 89.800 500 178.900 49.800 67.600 176.500 0 29.200 241.800 134.400 605.700 274.200 68.100 1.968.200 112.800 HH 2015 206.800 64.200 65.200 181.500 132.100 -2.800 0 64.500 599.300 217.100 106.500 1.799.700 115.600 HH 2014 +0 +0 +0 +0 + 13.800 +0 + 357.500 - 27.900 - 14.400 + 2.400 - 5.000 - 132.100 + 32.000 + 241.800 + 69.900 + 6.400 + 57.100 - 38.400 + 168.500 - 2.800 Diff. 15/14 A 66 D D D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B B B Kat. 060 070 070 070 070 130 130 362 02 414 03 414 03 414 03 414 03 554 02 554 02 Prod 5315000 5317000 5318026 5318028 5318041 5318000 5318031 SK 010 010 010 010 010 010 020 030 030 040 050 060 120 130 010 110 120 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 221 01 221 02 271 01 332 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 200 380 000 300 400 001 300 400 001 010 010 010 010 010 020 030 030 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 126 01 243 01 243 01 5281000 5281016 * * 5281006 5491000 5281000 Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Partnerschaft Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 100 130 001 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 300 400 004 300 400 005 300 430 000 300 500 004 300 510 001 400 660 000 400 600 004 500 140 000 600 660 001 600 660 002 Bezeichnung Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschuss (Familienplanungsfonds) Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Zuschüsse (Umweltprojekte) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 300 510 002 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 004 400 600 004 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 1.500 2.500 2.000 1.000 0 29.400 126.100 123.500 10.800 12.500 1.500 3.500 2.000 1.000 69.590 26.200 69.700 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 6.500 700 3.000 2.500 26.200 100 10.500 1.000 449.300 434.800 69.000 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 6.500 700 2.400 2.500 26.200 100 9.200 1.000 10.000 35.000 24.100 55.800 12.000 93.000 45.000 HH 2015 10.000 35.000 23.900 55.300 12.000 93.000 45.000 HH 2014 +0 +0 +0 - 1.000 +0 +0 - 69.590 + 3.200 + 2.600 + 700 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 + 600 +0 +0 +0 + 1.300 +0 + 14.500 +0 +0 + 200 + 500 +0 +0 +0 Diff. 15/14 A 67 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 060 060 060 090 120 130 130 130 243 01 243 01 221 01 221 02 221 04 221 05 221 01 221 02 221 01 221 02 221 01 221 02 362 02 365 01 365 01 511 01 547 01 554 02 554 02 554 02 Prod SK 5291008 5291009 * * * * * * * * * * * 4322000 5312002 5429005 5281005 5281018 * * 040 050 130 130 281 01 331 01 554 02 554 02 5318014 5313003 * Insgesamt Bezeichnung Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Schüler-Online Bildungsportal Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage) Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Preise (Umweltpreis) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Landesgartenschau Zülpich 2014 Summe bedingt freiwillige Leistungen: 100 130 003 300 500 001 400 600 004 400 600 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 005 300 400 004 300 400 005 300 510 002 300 510 004 300 510 004 400 600 002 400 600 002 400 600 004 400 600 004 400 600 004 Budget B B B B F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 147.100 9.038.234 147.100 8.507.495 8.891.134 8.360.395 100.000 100 46.000 1.000 4.408.534 4.252.395 100.000 100 46.000 1.000 0 0 730 510 100 960 33.200 27.400 173.800 89.900 59.000 37.300 205.000 2.898.934 740.000 1.000 33.000 0 48.000 0 HH 2015 16.900 10.700 500 350 200 0 30.600 23.600 161.347 93.400 55.800 39.450 192.000 2.696.458 715.000 5.000 33.000 1.000 48.000 2.000 HH 2014 + 530.739 +0 +0 +0 +0 +0 + 530.739 + 156.139 - 16.900 - 10.700 + 230 + 160 - 100 + 960 + 2.600 + 3.800 + 12.453 - 3.500 + 3.200 - 2.150 + 13.000 + 202.476 + 25.000 - 4.000 +0 - 1.000 +0 - 2.000 Diff. 15/14 Freiwillige Leistungen 2015: Rest 2,22 Mio. € 25% Elternbeitragsverzicht 2,90 Mio. € 33% Polizei 0,61 Mio. € 7% Wirtschaftsförderung 2,42 Mio. € 27% A 68 Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Kindergartenträger 0,74 Mio. € 8% A 69 5318000 050 343 06 00 5318001 060 362 01 00 5318022 5318023 060 363 10 00 5318019 5318016 060 361 01 00 060 362 03 00 5318015 050 331 01 00 060 362 02 00 5318014 050 331 01 00 5318017 5318013 050 331 01 00 5318018 5318012 050 331 01 00 060 362 01 00 5318011 050 331 01 00 060 362 02 00 5318009 5318010 5318007 050 331 01 00 050 331 01 00 5318005 050 331 01 00 050 331 01 00 Abwicklung über Sachkonto Kostenträger Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk Betreuungsvereine Eltern- und Familienbildung (freie Träger) Schulsozialarbeit Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf 89.800 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 Soziales 93.000 50.000 17.000 162.000 135.500 500 459.000 186.000 50.000 17.000 160.000 134.000 500 459.000 176.000 88.000 89.800 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2013 14.472,48 1.849,80 Verein Haus Sonne 1.924,40 Diakonisches Werk 7.121,64 Caritasverband Schleiden 1.697,60 Caritasverband Euskirchen 1.879,04 AWO-Betreuungsvereine 17.000,00 6.700,00 Deutsches Rotes Kreuz 6.300,00 Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen 4.000,00 Kath. Forum Düren 148.781,66 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 131.379,01 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 500,00 Deutsches Jugenherbergswerk 425.828,29 34.658,84 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 67.273,77 Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich 51.835,68 Kolosseum-Gemünd e.V. 31.971,76 Deutsches Rotes Kreuz 27.011,50 Kirchengemeindeverband Schleiden/Hellenthal 59.496,24 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 153.580,50 Caritasverband Euskirchen 172.100,00 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 87.000,00 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 89.800,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 0,00 33.000,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 15.500,00 Caritasverband Schleiden 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Caritasverband Schleiden 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 42.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 8.800,00 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 5.948,80 Caritasverband Euskirchen 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen Ansatz 2015 Ansatz 2014 Anordnungsbetrag 2013 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Verbraucherzentrale Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Familienpflege Beratungsstelle für Wohnungslose Mobile Soziale Dienste Frauenberatungsstelle Betreuung Aussiedler Familienentlastungsdienst Bezeichnung des Zuschusses Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 70 5318024 5318025 5318026 5318000 5318000 5318027 5318028 5318041 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 00 Abwicklung über Sachkonto 070 414 01 00 Kostenträger Familienplanungsfonds Methadon-Substitution Sozialpsychiatrisches Zentrum Bekämpfung der Suchtgefahren Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung Suchtkrankenhilfe AIDS-Prävention Bezeichnung des Zuschusses 55.800 12.000 53.200 81.900 25.600 24.100 153.200 13.700 Gesundheit 55.300 12.000 52.800 81.900 25.600 23.900 151.900 13.600 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2013 32.543,61 Caritasverband Euskirchen 12.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen donum vitae im Kreis Euskirchen 52.318,44 Caritasverband Euskirchen 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 23.665,23 7.587,76 Frauen beraten / donum vitae 9.099,91 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 3.488,78 Caritasverband Schleiden 3.488,78 Caritasverband Euskirchen 150.694,10 Caritasverband Euskirchen 13.477,57 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2015 Ansatz 2014 Anordnungsbetrag 2013 Produktbereichsübersicht A 71 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -723.600 -779.100 -737.900 -758.400 -758.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -135.656,81 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -620.403,49 -542.600 -555.900 -556.200 -556.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -556.200 -1.218.741,06 -916.100 -955.700 -957.700 -957.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge -957.700 -534.858,26 -165.400 -206.400 -205.400 -205.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen -205.400 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen -1.000 10 = Ordentliche Erträge -2.509.659,62 -2.452.700 -2.602.100 -2.562.200 -2.582.600 -2.582.800 11 12 - Personalaufwendungen 8.833.608,69 9.796.600 10.064.900 10.108.900 10.172.600 10.236.500 - Versorgungsaufwendungen 3.179.853,83 4.316.300 4.095.000 4.097.000 4.097.000 4.097.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.938.547,96 4.893.100 4.871.200 4.837.000 4.853.200 4.954.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen -19.695,26 2.429.400 2.230.600 2.258.500 2.309.000 2.377.100 15 - Transferaufwendungen 746.473,76 625.600 628.100 639.500 651.100 662.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.124.150,22 1.755.900 1.821.400 1.805.700 1.805.700 1.805.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.802.939,20 23.816.900 23.711.200 23.746.600 23.888.600 24.133.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 17.293.279,58 21.364.200 21.109.100 21.184.400 21.306.000 21.550.700 19 + Finanzerträge -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -356.880,43 -258.500 -220.900 -220.900 -220.900 -220.900 16.936.399,15 21.105.700 20.888.200 20.963.500 21.085.100 21.329.800 16.936.399,15 21.105.700 20.888.200 20.963.500 21.085.100 21.329.800 -11.295.800 -11.199.000 -11.244.600 -11.316.000 -11.512.600 2.147.600 2.241.400 2.259.700 2.280.800 2.318.200 11.957.500 11.930.600 11.978.600 12.049.900 12.135.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 72 16.936.399,15 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 36.200 81.300 36.200 36.200 36.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 132.558,06 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 651.446,41 542.800 555.900 556.200 556.100 06 556.200 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 957.852,82 916.100 955.700 957.700 957.700 957.700 07 + Sonstige Einzahlungen 188.073,07 173.900 214.900 213.900 213.900 213.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 378.508,99 258.500 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.308.439,35 2.031.500 2.264.100 2.220.300 2.220.200 2.220.300 10 - Personalauszahlungen -6.176.955,17 -7.023.100 -7.325.800 -7.388.900 -7.452.600 -7.516.500 11 - Versorgungsauszahlungen -5.220.987,53 -4.168.000 -4.775.000 -4.777.000 -4.777.000 -4.777.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.059.907,90 -5.055.300 -5.033.400 -4.999.180 -5.015.400 -5.116.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -746.473,76 -625.600 -628.100 -639.500 -651.100 -662.900 15 - Sonstige Auszahlungen -2.034.510,56 -1.745.400 -1.808.400 -1.792.700 -1.792.700 -1.792.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -19.238.834,92 -18.617.400 -19.570.700 -19.597.280 -19.688.800 -19.865.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -16.930.395,57 -16.585.900 -17.306.600 -17.376.980 -17.468.600 -17.645.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 311.332,29 4.339,20 315.671,49 -10.384,23 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -516.809,02 -680.000 -703.500 -672.500 -672.500 -672.500 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -527.193,25 -720.000 -723.500 -692.500 -692.500 -692.500 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -211.521,76 -720.000 -723.500 -692.500 -692.500 -692.500 A 73 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -30.000,00 -108.500 -109.200 -98.200 -88.500 -88.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -13.529.466,43 -15.825.400 -16.260.800 -16.269.700 -16.340.700 -16.343.100 -9.347,98 -2.800 -2.600 -2.600 -2.600 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.600 -176.178,87 -145.200 -45.200 -45.200 -305.200 -45.200 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -5.173.375,88 -3.736.200 -4.136.700 -4.136.700 -4.136.700 -4.136.700 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -18.918.369,16 -19.818.100 -20.554.500 -20.552.400 -20.873.700 -20.616.100 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 8.530.276,83 8.681.900 8.934.000 9.023.500 9.114.200 9.205.800 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.581.480,63 6.269.600 6.347.900 6.403.900 6.417.300 6.432.300 3.522,16 1.248.900 1.279.300 1.202.500 1.196.900 15 - Transferaufwendungen 1.196.900 8.848,68 9.000 9.000 9.000 9.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.000 1.300.018,52 1.515.100 1.516.400 1.442.900 1.692.900 1.442.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.424.146,82 17.724.500 18.086.600 18.081.800 18.430.300 18.286.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -3.494.222,34 -2.093.600 -2.467.900 -2.470.600 -2.443.400 -2.329.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -3.494.222,34 -2.093.600 -2.467.900 -2.470.600 -2.443.400 -2.329.500 -3.494.222,34 -2.093.600 -2.467.900 -2.470.600 -2.443.400 -2.329.500 3.772.200 3.748.500 3.763.200 3.795.100 3.846.300 1.678.600 1.280.600 1.292.600 1.351.700 1.516.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 74 -3.494.222,34 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.320.082,66 15.825.400 14.410.800 16.269.700 16.340.700 16.343.100 9.322,77 3.100 2.900 2.900 2.900 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.900 244.769,52 145.200 45.200 45.200 305.200 45.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.142.855,19 3.736.200 4.136.700 4.136.700 4.136.700 4.136.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.747.030,14 19.739.900 18.625.600 20.484.500 20.815.500 20.557.900 10 - Personalauszahlungen -8.366.004,32 -8.667.600 -8.934.000 -9.023.500 -9.114.200 -9.205.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.998.541,25 -6.269.600 -6.347.900 -6.403.900 -6.417.300 -6.432.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -8.848,68 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.284.240,48 -1.467.700 -1.457.400 -1.402.400 -1.652.400 -1.402.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -15.657.634,73 -16.413.900 -16.748.300 -16.838.800 -17.192.900 -17.049.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 4.089.395,41 3.326.000 1.877.300 3.645.700 3.622.600 3.508.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.000,56 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.732,53 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54.733,09 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -206.902,26 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -719.123,07 -839.400 -1.052.000 -611.500 -501.500 -501.200 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -926.025,33 -839.400 -1.052.000 -611.500 -501.500 -501.200 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -871.292,24 -812.400 -1.025.000 -584.500 -474.500 -474.200 A 75 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -1.314.500 -1.269.600 -1.321.900 -1.321.900 -1.321.900 -164,50 -1.300 -15.000 -34.000 -34.000 -34.000 -54.408,36 -50.500 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -49.902,53 -40.700 -43.100 -43.100 -43.100 -43.100 -11.852,75 -4.900 -4.800 -4.700 -4.700 -4.700 -318.438,67 -1.411.900 -1.383.500 -1.454.700 -1.454.700 -1.454.700 1.317.344,55 1.457.600 1.523.700 1.534.800 1.550.200 1.565.700 1.918.901,17 2.155.300 2.299.600 2.459.600 2.459.600 2.459.600 6.654,27 272.400 243.400 242.900 236.400 236.400 24.100,48 25.800 72.400 137.800 137.800 137.800 205.013,47 335.600 521.400 743.700 743.700 743.700 = Ordentliche Aufwendungen 3.472.013,94 4.246.700 4.660.500 5.118.800 5.127.700 5.143.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.153.575,27 2.834.800 3.277.000 3.664.100 3.673.000 3.688.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.153.575,27 2.834.800 3.277.000 3.664.100 3.673.000 3.688.500 3.153.575,27 2.834.800 3.277.000 3.664.100 3.673.000 3.688.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 76 -202.110,53 3.153.575,27 -3.900 -6.900 -6.900 -6.900 -6.900 3.696.500 3.558.500 3.561.400 3.572.300 3.644.200 6.527.400 6.828.600 7.218.600 7.238.400 7.325.800 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 153.493,42 168.900 184.400 236.700 236.700 236.700 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 164,50 1.300 15.000 34.000 34.000 34.000 53.878,56 50.500 51.000 51.000 51.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 51.000 54.601,20 40.700 43.100 43.100 43.100 07 + Sonstige Einzahlungen 43.100 1.570,89 4.900 4.800 4.700 4.700 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 263.708,57 266.300 298.300 369.500 369.500 369.500 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -1.338.090,61 -1.435.200 -1.523.700 -1.534.800 -1.550.200 -1.565.700 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.114.012,58 -2.155.300 -2.306.600 -2.459.600 -2.459.600 -2.459.600 14 - Transferausszahlungen -24.100,48 15 - Sonstige Auszahlungen -220.557,86 -25.800 -72.400 -137.800 -137.800 -137.800 -272.600 -437.400 -683.100 -683.100 -683.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.696.761,53 -3.888.900 -4.340.100 -4.815.300 -4.830.700 -4.846.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.433.052,96 -3.622.600 -4.041.800 -4.445.800 -4.461.200 -4.476.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -241.526,76 -1.009.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -800.000 -293.133,55 -291.000 -385.000 -281.600 -281.600 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -281.600 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -534.660,31 -1.300.000 -1.385.000 -1.281.600 -1.281.600 -1.081.600 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -471.862,95 -1.300.000 -1.385.000 -1.281.600 -1.281.600 -1.081.600 58.300,00 4.497,36 62.797,36 A 77 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Kultur und Wissenschaft Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -450.018,23 -544.500 -543.000 -543.000 -543.000 -543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -370.579,28 -677.700 -759.800 -762.200 -762.200 -762.200 -2.073,00 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -822.669,96 -1.222.300 -1.302.900 -1.305.300 -1.305.300 -1.305.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 523.658,74 826.300 821.600 829.800 838.100 846.400 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 278.588,29 507.100 554.800 551.200 551.200 551.200 3.388,44 15.000 5.000 7.100 7.200 15 - Transferaufwendungen 7.200 100.000,00 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.800,03 123.400 134.500 131.700 131.700 131.700 17 = Ordentliche Aufwendungen 967.435,50 1.571.800 1.615.900 1.609.800 1.618.200 1.626.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 144.765,54 349.500 313.000 304.500 312.900 321.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 144.765,54 349.500 313.000 304.500 312.900 321.200 144.765,54 349.500 313.000 304.500 312.900 321.200 252.000 236.600 237.500 239.800 243.100 601.500 549.600 542.000 552.700 564.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 78 0,55 144.765,54 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 449.647,28 544.500 543.000 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 374.593,48 677.700 759.800 762.200 762.200 762.200 2.604,65 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 826.844,86 1.222.300 1.302.900 1.305.300 1.305.300 1.305.300 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -521.098,57 -826.300 -821.600 -829.800 -838.100 -846.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -261.982,83 -507.100 -554.800 -551.200 -551.200 -581.200 14 15 - Transferausszahlungen -100.000,00 -100.000 -100.000 -90.000 -90.000 -90.000 - Sonstige Auszahlungen -64.137,88 -109.400 -119.500 -116.700 -116.700 -116.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -947.219,28 -1.542.800 -1.595.900 -1.587.700 -1.596.000 -1.634.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -120.374,42 -320.500 -293.000 -282.400 -290.700 -329.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.128,43 -56.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -0,55 A 79 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -6.568.609,54 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -4.300.000 -331.333,94 -546.200 -542.200 -542.200 -542.200 -542.200 -1.239.289,69 -1.710.500 -1.700.500 -1.700.500 -1.700.500 -1.700.500 -34.999,75 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -19.246.303,97 -20.618.300 -25.214.600 -25.232.500 -25.275.500 -25.318.800 -31.085,05 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -27.451.621,94 -27.206.700 -31.789.000 -31.806.900 -31.849.900 -31.893.200 4.966.995,96 5.423.900 6.235.000 6.297.200 6.360.100 6.423.400 1.524.011,81 1.462.800 1.532.300 1.532.300 1.532.300 1.532.300 2.308,92 1.000 1.200 1.200 1.200 1.200 - Transferaufwendungen 28.339.607,43 28.179.300 31.534.100 31.784.100 31.934.100 31.934.100 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.497.983,55 26.119.800 26.662.500 26.627.300 26.627.300 26.627.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.330.907,67 61.186.800 65.965.100 66.242.100 66.455.000 66.518.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 32.879.285,73 33.980.100 34.176.100 34.435.200 34.605.100 34.625.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 32.879.285,73 33.980.100 34.176.100 34.435.200 34.605.100 34.625.100 32.879.285,73 33.980.100 34.176.100 34.435.200 34.605.100 34.625.100 1.177.200 1.294.100 1.297.100 1.303.800 1.314.200 35.157.300 35.470.200 35.732.300 35.908.900 35.939.300 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 80 32.879.285,73 -4.300.000 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 6.568.609,54 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 322.005,85 546.200 542.200 542.200 542.200 542.200 1.759.923,08 1.500.500 1.490.500 1.490.500 1.490.500 1.490.500 34.199,75 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 18.944.197,30 20.805.200 25.214.600 25.232.500 25.275.500 25.318.800 6.215,14 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 27.635.150,66 27.183.600 31.579.000 31.596.900 31.639.900 31.683.200 10 - Personalauszahlungen -4.957.645,16 -5.424.000 -6.235.000 -6.297.200 -6.360.100 -6.423.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.593.289,23 -1.462.800 -1.532.300 -1.532.300 -1.532.300 -1.532.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -28.008.878,33 -28.179.300 -31.334.100 -31.784.100 -31.934.100 -31.934.100 15 - Sonstige Auszahlungen -25.575.288,32 -25.719.800 -26.261.500 -26.226.300 -26.226.300 -26.226.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.135.101,04 -60.785.900 -65.362.900 -65.839.900 -66.052.800 -66.116.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -32.499.950,38 -33.602.300 -33.783.900 -34.243.000 -34.412.900 -34.432.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 A 81 4.300.000 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -17.374.811,33 -19.927.500 -22.254.100 -21.602.200 -22.116.200 -22.115.900 03 + Sonstige Transfererträge -1.648.575,47 -1.251.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 -1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.758.339,42 -3.392.000 -3.482.000 -3.482.000 -3.482.000 -3.482.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.216.392,56 -2.411.700 -2.531.700 -2.531.700 -2.531.700 -2.531.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -25.007.708,54 -26.982.200 -29.517.800 -28.865.900 -29.379.900 -29.379.600 11 - Personalaufwendungen 3.768.162,58 3.836.200 4.090.600 4.131.600 4.173.000 4.214.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 785.961,67 849.000 889.000 889.000 874.000 874.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 409,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 58.414.300,81 60.928.100 65.981.500 65.885.200 65.830.500 65.826.700 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 129.749,50 148.500 148.600 148.600 148.600 148.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.098.583,81 65.764.800 71.112.700 71.057.400 71.029.100 71.067.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 38.090.875,27 38.782.600 41.594.900 42.191.500 41.649.200 41.687.500 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 38.090.875,27 38.782.600 41.594.900 42.191.500 41.649.200 41.687.500 38.090.875,27 38.782.600 41.594.900 42.191.500 41.649.200 41.687.500 1.317.400 1.368.700 1.374.500 1.386.500 1.407.400 40.100.000 42.963.600 43.566.000 43.035.700 43.094.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 82 -9.589,76 38.090.875,27 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.896.613,99 19.166.600 21.390.100 21.390.600 21.391.100 21.391.800 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.563.792,52 1.251.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.659.365,77 3.392.000 3.482.000 3.482.000 3.482.000 3.482.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.192.596,92 2.411.700 2.531.700 2.531.700 2.531.700 2.531.700 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.318.358,96 26.221.400 28.653.900 28.654.400 28.654.900 28.655.600 10 - Personalauszahlungen -3.765.447,76 -3.767.500 -4.090.600 -4.131.600 -4.173.000 -4.214.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -885.319,96 -849.000 -889.000 -889.000 -889.000 -889.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -55.984.614,78 -59.435.200 -64.270.200 -64.274.700 -64.274.700 -64.274.700 15 - Sonstige Auszahlungen -144.377,12 -143.500 -144.100 -144.100 -144.100 -144.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.779.759,62 -64.195.300 -69.394.000 -69.439.500 -69.480.900 -69.522.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -36.461.400,66 -37.973.900 -40.740.100 -40.785.100 -40.826.000 -40.867.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -604,14 -5.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -2.509.230,29 -1.000.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.509.834,43 -1.005.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -108.668,18 -1.005.000 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 5.989,76 2.401.166,25 2.401.166,25 A 83 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Gesundheitsdienste Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -107.500,00 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -332.496,01 -348.000 -388.000 -388.000 -388.000 -388.200 -2.655,99 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -26.201,25 -26.500 -27.800 -28.300 -28.600 -28.900 -468.853,25 -484.100 -525.400 -525.900 -526.200 -526.700 1.854.610,49 1.824.200 1.839.400 1.857.500 1.876.000 1.894.700 45.933,86 54.200 61.200 61.200 61.200 61.200 1.083,35 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 430.855,94 467.000 469.500 437.000 437.500 442.000 42.286,44 68.200 74.200 74.200 74.200 89.700 = Ordentliche Aufwendungen 2.374.770,08 2.418.900 2.449.600 2.435.200 2.454.200 2.492.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.905.916,83 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.966.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.905.916,83 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.966.200 1.905.916,83 1.934.800 1.924.200 1.909.300 1.928.000 1.966.200 655.900 652.600 654.500 659.400 668.600 2.590.700 2.576.800 2.563.800 2.587.400 2.634.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 84 1.905.916,83 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 107.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 334.745,80 348.000 388.000 388.000 388.000 388.200 4.077,55 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 26.201,25 26.500 27.800 28.300 28.600 28.900 472.524,60 484.100 525.400 525.900 526.200 526.700 -1.740.162,37 -1.782.400 -1.839.400 -1.857.500 -1.876.000 -1.894.700 -45.608,69 -54.200 -61.200 -61.200 -61.200 -61.200 - Transferausszahlungen -430.855,94 -467.000 -469.500 -437.000 -437.500 -442.000 - Sonstige Auszahlungen -47.185,16 -64.200 -70.200 -70.200 -70.200 -85.700 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.263.812,16 -2.367.800 -2.440.300 -2.425.900 -2.444.900 -2.483.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.791.287,56 -1.883.700 -1.914.900 -1.900.000 -1.918.700 -1.956.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.046,31 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 A 85 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -8.400 -29.200 -28.800 -31.900 -31.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -445.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -14.176,73 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -591.333,86 -462.600 -483.400 -483.000 -486.100 -485.900 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.225.676,95 2.336.800 2.458.300 2.482.900 2.507.800 2.533.000 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 24.454,74 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 1.986,54 20.400 30.700 30.700 30.500 15 - Transferaufwendungen 30.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 107.634,09 117.500 137.700 113.500 113.500 98.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.359.752,32 2.507.200 2.659.200 2.659.600 2.684.300 2.694.000 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.768.418,46 2.044.600 2.175.800 2.176.600 2.198.200 2.208.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.768.418,46 2.044.600 2.175.800 2.176.600 2.198.200 2.208.100 1.768.418,46 2.044.600 2.175.800 2.176.600 2.198.200 2.208.100 1.230.300 1.325.100 1.336.300 1.353.100 1.379.700 3.274.900 3.500.900 3.512.900 3.551.300 3.587.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 86 -577.157,13 1.768.418,46 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 445.200 445.200 445.200 445.200 445.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.533,61 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 657.181,46 454.200 472.300 472.300 472.300 472.100 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -2.254.538,19 -2.336.800 -2.458.300 -2.482.900 -2.507.800 -2.533.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -25.394,98 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -103.583,86 -115.500 -135.500 -111.500 -111.500 -96.000 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.383.517,03 -2.482.800 -2.624.300 -2.624.900 -2.649.800 -2.659.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.726.335,57 -2.028.600 -2.152.000 -2.152.600 -2.177.500 -2.187.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 645.647,85 10.000 10.000 -2.633,27 -39.000 -86.200 -21.000 -21.000 -21.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.633,27 -39.000 -86.200 -21.000 -21.000 -21.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.633,27 -39.000 -76.200 -21.000 -21.000 -21.000 A 87 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.812,60 -600 -600 -600 -600 -600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.492,37 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -612.968,53 -661.700 -541.700 -661.700 -661.700 -661.700 11 - Personalaufwendungen 919.242,03 852.000 880.400 889.200 898.100 907.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 646,38 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.077,96 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 17 = Ordentliche Aufwendungen 936.966,37 892.200 920.600 929.400 938.300 947.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 323.997,84 230.500 378.900 267.700 276.600 285.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 323.997,84 230.500 378.900 267.700 276.600 285.500 323.997,84 230.500 378.900 267.700 276.600 285.500 427.200 429.900 432.100 436.000 442.300 657.700 808.800 699.800 712.600 727.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 88 -598.663,56 323.997,84 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -630.000 -510.000 -630.000 -630.000 -630.000 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.812,60 600 600 600 600 600 07 + Sonstige Einzahlungen 4.382,15 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 600.972,36 661.700 541.700 661.700 661.700 661.700 10 - Personalauszahlungen -934.765,53 -852.000 -880.400 -889.200 -898.100 -907.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.093,96 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -19.285,14 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -955.144,63 -891.200 -919.600 -928.400 -937.300 -946.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -354.172,27 -229.500 -377.900 -266.700 -275.600 -284.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 591.777,61 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 630.000 510.000 630.000 630.000 630.000 A 89 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 90 -9.960,00 -9.839.227,55 -11.934.700 -10.475.600 -10.544.300 -10.590.300 -10.613.300 -778.526,81 -706.400 -601.400 -551.400 -551.400 -551.400 -26.910,62 -4.702.100 -3.682.100 -3.580.100 -3.606.400 -3.633.800 -10.654.624,98 -17.343.200 -14.759.100 -14.675.800 -14.748.100 -14.798.500 2.764.817,94 2.760.400 2.919.800 2.949.100 2.978.700 3.008.500 9.079.363,28 12.675.100 10.157.600 10.122.600 10.122.600 10.122.600 934.000 641.000 683.000 721.300 735.600 128.667,90 322.600 322.600 202.600 202.600 202.600 11.972.849,12 16.692.100 14.041.000 13.957.300 14.025.200 14.069.300 1.318.224,14 -651.100 -718.100 -718.500 -722.900 -729.200 1.318.224,14 -651.100 -718.100 -718.500 -722.900 -729.200 1.318.224,14 -651.100 -718.100 -718.500 -722.900 -729.200 924.000 927.500 929.800 936.300 945.300 272.900 209.400 211.300 213.400 216.100 1.318.224,14 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 12.780,00 10.002.535,65 8.727.600 10.178.400 10.218.300 10.266.100 10.266.300 585.129,00 706.400 601.400 551.400 551.400 551.400 30.009,99 167.000 2.207.000 2.197.000 2.187.000 2.177.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.630.454,64 9.601.000 12.986.800 12.966.700 13.004.500 12.994.700 10 - Personalauszahlungen -2.714.603,29 -2.772.100 -2.919.800 -2.949.100 -2.978.700 -3.008.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.139.382,99 -12.675.100 -10.157.600 -10.122.600 -10.122.600 -10.122.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -189.170,57 -312.600 -312.600 -192.600 -192.600 -192.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.043.156,85 -15.759.800 -13.390.000 -13.264.300 -13.293.900 -13.323.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.412.702,21 -6.158.800 -403.200 -297.600 -289.400 -329.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 52.670,00 23.000 51.000 47.000 42.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.670,00 23.000 51.000 47.000 42.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -142.290,04 -710.000 -600.000 -650.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -150.600,38 -610.000 -625.000 -980.000 -230.000 -699.500 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -292.890,42 -1.320.000 -1.225.000 -1.630.000 -230.000 -699.500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -240.220,42 -1.297.000 -1.174.000 -1.583.000 -230.000 -657.500 A 91 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -5.410.768,30 -4.802.300 -5.060.000 -5.301.600 -5.317.200 -5.380.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.714,78 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.031,39 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 06 -38.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -349.232,06 -344.000 -274.000 -233.000 -230.000 -225.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -127.597,57 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -5.940.344,10 -5.291.100 -5.478.800 -5.679.400 -5.692.000 -5.750.300 11 - Personalaufwendungen 2.376.807,57 2.525.100 2.630.200 2.656.200 2.682.700 2.709.400 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.986.310,40 2.417.200 2.407.200 2.406.200 2.422.200 2.422.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 47,28 4.732.900 4.879.500 5.097.400 5.098.500 5.182.800 15 - Transferaufwendungen 6.840.909,37 6.949.600 8.008.100 7.985.900 7.985.900 7.985.900 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 691.732,82 493.400 495.800 489.300 489.300 489.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.895.807,44 17.118.200 18.420.800 18.635.000 18.678.600 18.789.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 5.955.463,34 11.827.100 12.942.000 12.955.600 12.986.600 13.039.300 19 + Finanzerträge -2.078.083,74 -2.001.000 -1.903.000 -1.529.500 -1.436.500 -1.420.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.078.083,74 -2.000.000 -1.902.000 -1.528.500 -1.435.500 -1.419.500 3.877.379,60 9.827.100 11.040.000 11.427.100 11.551.100 11.619.800 3.877.379,60 9.827.100 11.040.000 11.427.100 11.551.100 11.619.800 -231.750,57 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 986.900 940.700 942.300 949.100 960.100 10.524.000 11.690.700 12.079.400 12.210.200 12.289.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 92 3.645.629,03 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.409.109,27 1.666.600 1.812.200 1.996.400 1.997.200 1.997.600 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.723,26 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.610,65 38.500 38.500 38.500 38.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 38.500 390.740,78 344.000 274.000 233.000 230.000 225.000 07 + Sonstige Einzahlungen 154.780,83 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.078.083,74 2.001.000 1.642.000 1.536.500 1.461.500 1.461.500 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.087.048,53 4.106.400 3.823.000 3.860.700 3.783.500 3.778.900 10 - Personalauszahlungen -2.374.163,99 -2.525.100 -2.630.200 -2.656.200 -2.682.700 -2.709.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.198.557,90 -2.417.200 -2.407.200 -2.406.200 -2.422.200 -2.422.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -6.840.909,37 -6.813.900 -7.894.500 -7.894.500 -7.894.500 -7.894.500 15 - Sonstige Auszahlungen -893.332,03 -598.900 -490.800 -484.300 -484.300 -484.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.306.963,29 -12.356.100 -13.423.700 -13.442.200 -13.484.700 -13.511.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.219.914,76 -8.249.700 -9.600.700 -9.581.500 -9.701.200 -9.732.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.355.544,09 4.543.000 2.005.000 2.910.000 3.624.000 2.448.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 14.496,00 2.123.000 2.695.000 1.386.000 236.000 6.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 1.613.179,24 1.210.000 560.000 430.000 380.000 250.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.983.219,33 7.876.000 5.260.000 4.726.000 4.240.000 2.704.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.416,77 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -4.281.150,04 -8.686.000 -7.460.000 -5.949.000 -6.675.000 -4.670.000 -301.224,21 -470.000 -420.000 -200.000 -140.000 -345.000 -20.000,00 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -4.603.791,02 -9.221.000 -7.945.000 -6.214.000 -6.880.000 -5.080.000 -620.571,69 -1.345.000 -2.685.000 -1.488.000 -2.640.000 -2.376.000 A 93 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -69.200,13 -125.300 -114.100 -113.800 -113.800 -113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -108.451,67 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -17.847,08 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 -22.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12.448,42 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.810,49 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -218.757,79 -239.800 -228.600 -228.300 -228.300 -228.300 11 - Personalaufwendungen 1.107.535,55 1.202.600 1.258.500 1.271.100 1.283.700 1.296.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 115.824,55 206.300 195.300 195.300 195.300 195.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.500 2.300 2.000 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 650.531,80 722.900 769.500 763.600 767.600 755.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.384,42 78.200 78.200 78.200 78.200 78.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.924.276,32 2.215.500 2.303.800 2.310.200 2.326.800 2.327.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.705.518,53 1.975.700 2.075.200 2.081.900 2.098.500 2.098.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.705.518,53 1.975.700 2.075.200 2.081.900 2.098.500 2.098.800 1.705.518,53 1.975.700 2.075.200 2.081.900 2.098.500 2.098.800 431.900 419.200 420.000 423.000 427.900 2.407.600 2.494.400 2.501.900 2.521.500 2.526.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 94 1.705.518,53 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 69.425,14 121.800 113.800 113.800 113.800 113.800 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 112.296,50 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 17.614,27 22.500 22.500 22.500 22.500 06 22.500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 15.882,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 86.666,55 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 301.884,76 236.300 228.300 228.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen -1.166.448,15 -1.202.600 -1.258.500 -1.271.100 -1.283.700 -1.296.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -109.494,99 -206.300 -195.300 -195.300 -195.300 -195.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -646.954,84 -722.900 -769.500 -763.600 -767.600 -755.000 15 - Sonstige Auszahlungen -56.419,75 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.979.317,73 -2.209.000 -2.300.500 -2.307.200 -2.323.800 -2.324.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.677.432,97 -1.972.700 -2.072.200 -2.078.900 -2.095.500 -2.095.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33.425,59 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -11.020,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -22.570,42 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -33.590,42 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -164,83 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 A 95 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Umweltschutz Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -151.577,62 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -348.584,85 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -500.162,47 -273.100 -273.100 -273.100 -273.100 -273.100 438.348,88 450.300 448.800 453.400 458.100 462.800 1.111,59 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 18.595,35 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 = Ordentliche Aufwendungen 458.055,82 473.400 471.900 476.500 481.200 485.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -42.106,65 200.300 198.800 203.400 208.100 212.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -42.106,65 200.300 198.800 203.400 208.100 212.800 -42.106,65 200.300 198.800 203.400 208.100 212.800 184.700 169.800 170.700 172.400 174.700 385.000 368.600 374.100 380.500 387.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 96 -42.106,65 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 77.175,66 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 242.578,04 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 319.753,70 273.100 273.100 273.100 273.100 273.100 -432.464,15 -450.300 -448.800 -453.400 -458.100 -462.800 -1.111,59 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -19.271,05 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -452.846,79 -471.400 -469.900 -474.500 -479.200 -483.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -133.093,09 -198.300 -196.800 -201.400 -206.100 -210.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 97 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -175.600 -1.816.200 -1.822.200 -1.767.200 -1.767.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -146.828,96 -176.600 -1.817.200 -1.823.200 -1.768.200 -1.768.200 473.615,07 563.500 666.300 672.700 679.300 685.900 264.108,59 422.100 407.100 419.100 339.100 339.100 295,05 14.100 5.000 5.000 5.000 5.000 738.022,04 903.900 2.627.000 2.626.800 2.627.500 2.615.500 10.435,86 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 = Ordentliche Aufwendungen 1.486.476,61 1.927.700 3.729.500 3.747.700 3.675.000 3.669.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.339.647,65 1.751.100 1.912.300 1.924.500 1.906.800 1.901.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.339.647,65 1.751.100 1.912.300 1.924.500 1.906.800 1.901.400 1.339.647,65 1.751.100 1.912.300 1.924.500 1.906.800 1.901.400 231.750,57 487.800 511.000 511.400 513.300 516.000 1.571.398,22 2.238.900 2.423.300 2.435.900 2.420.100 2.417.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 98 -123.302,47 -23.526,49 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 186.203,06 63.300 67.100 73.100 18.100 18.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 209.729,55 64.300 68.100 74.100 19.100 19.100 -477.335,83 -623.500 -666.300 -672.700 -679.300 -685.900 -303.304,74 -422.100 -407.100 -419.100 -324.100 -324.100 - Transferausszahlungen -746.389,28 -783.500 -799.200 -799.000 -799.700 -787.700 - Sonstige Auszahlungen -14.191,96 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.541.221,81 -1.852.200 -1.895.700 -1.913.900 -1.826.200 -1.820.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.331.492,26 -1.787.900 -1.827.600 -1.839.800 -1.807.100 -1.801.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -133.447,72 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -2.186,90 -2.331.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 23.526,49 3.827.138,14 2.400,00 3.829.538,14 -4.567.086,50 -4.702.721,12 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -873.182,98 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 A 99 Haushaltsplan 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 -139.697.331,00 -146.573.100 -155.733.500 -158.330.600 -158.856.300 -159.921.000 -4.617,79 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -3.600 -139.701.948,79 -146.577.500 -155.737.700 -158.334.600 -158.860.100 -159.924.600 38.613.063,73 39.202.000 40.093.000 40.602.500 41.112.100 41.621.900 3.622,01 2.290.000 2.058.500 2.030.000 2.020.000 2.010.000 38.616.685,74 41.492.000 42.151.500 42.632.500 43.132.100 43.631.900 -101.085.263,05 -105.085.500 -113.586.200 -115.702.100 -115.728.000 -116.292.700 -5.117.711,96 -4.235.800 -3.024.100 -2.702.400 -2.640.700 -2.633.900 40.306,42 37.900 46.900 44.300 42.400 40.600 -5.077.405,54 -4.197.900 -2.977.200 -2.658.100 -2.598.300 -2.593.300 -106.162.668,59 -109.283.400 -116.563.400 -118.360.200 -118.326.300 -118.886.000 -106.162.668,59 -109.283.400 -116.563.400 -118.360.200 -118.326.300 -118.886.000 -6.101.900 -6.327.700 -6.349.000 -6.408.000 -6.478.500 -115.385.300 -122.891.100 -124.709.200 -124.734.300 -125.364.500 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 100 -106.162.668,59 Haushaltsplan 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 2.331,42 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 139.697.331,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -38.353.970,15 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 146.573.100 155.733.500 158.330.600 158.856.300 159.921.000 4.617,79 4.400 4.200 4.000 3.800 3.600 6.059.935,65 4.235.800 3.024.100 2.592.400 2.540.700 2.538.900 145.764.215,86 150.813.300 158.761.800 160.927.000 161.400.800 162.463.500 -40.306,42 -37.900 -46.900 -44.300 -42.400 -40.600 -38.313.663,73 -39.202.000 -40.093.000 -40.602.500 -41.112.100 -41.621.900 -2.040.000 -2.030.000 -2.020.000 -2.010.000 -39.239.900 -42.179.900 -42.676.800 -43.174.500 -43.672.500 107.410.245,71 111.573.400 116.581.900 118.250.200 118.226.300 118.791.000 1.112.039,01 1.716.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000 81.964,84 1.194.003,85 10.000.000 1.736.000 1.736.000 1.736.000 11.736.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -28.264.000 -28.264.000 -28.264.000 -18.264.000 1.194.003,85 1.716.000 1.716.000 A 101 A 102 Budgetüberblick A 103 A 104 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 0 -155.733.500 0 0 0 0 -4.200 0 0 -155.737.700 0 0 0 0 40.093.000 2.058.500 42.151.500 -113.586.200 -3.024.100 46.900 -2.977.200 -116.563.400 0 0 0 -116.563.400 -6.327.700 0 -122.891.100 Summe Budget 100 0 -74.900 0 -2.600 -600 -486.700 -183.600 0 0 -748.400 7.761.000 4.095.000 238.700 49.900 158.100 1.367.000 13.669.700 12.921.300 -220.900 0 -220.900 12.700.400 0 0 0 12.700.400 -3.201.900 1.662.100 11.160.600 Summe Budget 200 0 -84.400 0 -4.513.800 -2.600 -43.000 -4.126.700 0 0 -8.770.500 4.382.500 0 2.056.600 238.200 9.000 1.074.700 7.761.000 -1.009.500 0 0 0 -1.009.500 0 0 0 -1.009.500 0 2.408.200 1.398.700 Summe Budget 300 -4.300.000 -24.716.400 -2.950.500 -4.673.000 -51.000 -27.791.500 -34.200 0 0 -64.516.600 14.305.400 0 5.325.900 245.200 98.057.500 27.519.100 145.453.100 80.936.500 -100 100 0 80.936.500 0 0 0 80.936.500 0 6.959.800 87.896.300 Summe Summe Summe Budget Budget Budget 400 500 600 0 0 0 -4.697.700 -1.816.200 -1.252.700 0 0 0 -1.111.500 -91.000 -22.210.900 -26.000 0 -1.192.800 -412.600 0 -571.200 -79.100 -4.700 -3.704.200 -50.000 0 -1.000 0 0 0 -6.376.900 -1.911.900 -28.932.800 7.739.800 1.438.100 9.144.700 0 0 0 2.433.200 408.300 19.300.800 4.915.500 5.300 3.875.200 2.062.600 2.627.000 7.285.000 391.500 37.600 1.600.000 17.542.600 4.516.300 41.205.700 11.165.700 2.604.400 12.272.900 0 0 -1.903.000 1.000 0 0 1.000 0 -1.903.000 11.166.700 2.604.400 10.369.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.166.700 2.604.400 10.369.900 0 0 -8.294.000 3.321.500 907.000 2.565.000 14.488.200 3.511.400 4.640.900 Summe Haushalt -4.300.000 -188.375.800 -2.950.500 -32.602.800 -1.273.000 -29.305.000 -8.136.700 -51.000 0 -266.994.800 44.771.500 4.095.000 29.763.500 9.329.300 150.292.200 34.048.400 272.299.900 5.305.100 -5.148.100 48.000 -5.100.100 205.000 0 0 0 205.000 -17.823.600 17.823.600 205.000 A 105 A 106 Produktüberblick A 107 A 108 A 109 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2015 163.800 892.400 707.500 212.800 178.900 149.800 92.900 206.300 99.800 716.100 697.200 185.900 311.500 -2.653.400 434.600 129.100 207.900 -5.200 -521.900 67.600 1.381.500 940.600 616.700 303.800 154.600 881.500 703.900 201.700 206.800 164.200 130.200 182.600 93.100 477.900 704.700 190.800 321.800 -2.251.900 421.900 132.400 170.000 -31.700 -429.500 65.200 1.364.400 935.400 604.200 313.300 2014 2015 -107.371.100 -115.640.500 -8.014.200 -7.250.600 0 0 0 0 186.900 176.100 121.200 148.300 531.000 586.300 638.400 702.300 181.500 185.400 5.696.700 5.244.700 + 10.900 + 3.600 + 11.100 - 27.900 - 14.400 - 37.300 + 23.700 + 6.700 + 238.200 - 7.500 - 4.900 - 10.300 - 401.500 + 12.700 - 3.300 + 37.900 + 26.500 - 92.400 + 2.400 + 17.100 + 5.200 + 12.500 - 9.500 + 9.200 Diff. 15/14 - 8.269.400 + 763.600 +0 +0 - 10.800 + 27.100 + 55.300 + 63.900 + 3.900 - 452.000 A 110 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 430 000 - Volkshochschule 300 430 000 - Volkshochschule 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 400 001 - Schulverwaltung Produkt 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Förderschulzentrum Nord 221 04 - Don-Bosco-Schule 271 01 - Veranstaltungen Budget 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2015 73.800 120.200 8.000 422.300 14.439.000 115.600 7.800 415.700 15.042.500 159.500 367.700 16.700 6.448.400 2.323.100 81.800 695.400 1.813.100 6.302.100 158.800 323.200 16.400 6.086.500 1.518.000 84.500 970.000 1.821.400 6.472.300 36.700 353.400 241.800 134.400 129.300 0 64.500 72.100 345.100 29.200 120.600 2.426.100 1.677.000 1.048.200 890.100 381.000 89.200 206.800 152.600 2.455.100 1.692.500 1.088.600 892.800 0 169.000 285.500 -2.800 0 2015 176.500 -610.100 329.900 132.100 2014 181.500 -604.900 313.900 + 4.600 + 200 + 6.600 - 603.500 + 37.100 + 700 + 44.500 + 300 + 361.900 + 805.100 - 2.700 - 274.600 - 8.300 - 170.200 + 8.300 + 241.800 + 69.900 + 57.200 + 32.000 - 32.000 - 29.000 - 15.500 - 40.400 - 2.700 + 381.000 - 79.800 - 78.700 - 132.100 Diff. 15/14 - 5.000 - 5.200 + 16.000 A 111 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2015 250.100 0 1.427.600 0 1.358.100 5.158.700 15.414.400 1.593.000 16.747.900 299.200 105.300 1.621.700 550.600 221.500 274.200 94.400 4.513.000 14.783.000 1.404.800 15.511.700 275.900 56.100 1.720.200 538.500 226.200 272.000 113.000 231.600 238.200 736.100 700.200 217.500 702.700 51.500 52.100 677.500 619.800 255.200 592.900 227.500 188.000 0 52.200 0 1.461.400 640.700 565.200 0 71.500 0 1.453.600 621.500 548.000 178.800 2015 2014 +0 + 69.500 + 18.500 + 645.700 + 631.400 + 188.200 + 1.236.200 + 23.300 + 49.200 - 98.500 + 12.100 - 4.700 + 2.200 - 18.600 + 20.700 + 35.900 + 25.200 - 600 + 26.900 + 27.700 + 9.200 Diff. 15/14 +0 - 19.300 +0 + 7.800 + 19.200 + 17.200 A 112 Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Budget 400 600 004 - Umweltschutz 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2015 1.066.800 2.948.000 302.800 463.300 22.500 323.000 6.563.700 530.300 441.900 605.700 274.200 68.100 1.968.200 112.800 40.500 0 88.300 0 -21.600 -10.400 0 0 4.596.700 0 -12.100 0 0 205.000 2.787.100 256.200 323.400 21.900 312.400 6.470.900 529.900 443.300 599.300 217.100 106.500 1.799.700 115.600 39.100 0 46.800 0 -20.000 -10.000 0 0 3.523.200 0 11.700 35.000 0 2.988.700 2015 1.049.500 2014 + 160.900 + 46.600 + 139.900 + 600 + 10.600 + 92.800 + 400 - 1.400 + 6.400 + 57.100 - 38.400 + 168.500 - 2.800 + 1.400 +0 + 41.500 +0 - 1.600 - 400 +0 +0 + 1.073.500 +0 - 23.800 - 35.000 +0 - 2.783.700 + 17.300 Diff. 15/14 A 113 Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 122 08 - Tierseuchenbekämpfung Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung Produktüberblick Finanzplan - Haushaltsentwurf 2015 72.200 1.031.500 -52.100 -1.192.500 -780.500 -514.000 981.700 -49.700 -890.500 -745.000 -494.500 -767.900 -539.700 -135.700 -125.500 -133.200 -76.200 -113.300 -79.600 -226.900 -472.300 -148.200 -125.600 3.058.300 -245.400 -67.800 -3.000 -751.600 -539.200 -125.200 -134.700 -132.800 -101.300 -95.500 -77.600 -256.700 -480.000 -147.800 -129.600 2.627.800 -224.400 -65.400 41.900 78.100 -89.300 49.800 -2.400 -302.000 -35.500 -19.500 -5.900 -16.300 -500 -10.500 9.200 -400 25.100 -17.800 -2.000 29.800 7.700 -400 4.000 430.500 -21.000 -2.400 -44.900 -7.800 2015 Diff. 15/14 117.376.500 8.289.400 752.400 -3.261.900 -30.000.000 -32.327.000 0 0 -125.900 0 -109.700 -26.800 -575.100 -88.900 -513.200 -41.100 -121.100 -5.900 -6.335.000 -531.100 -81.500 2014 109.087.100 4.014.300 2.327.000 0 -125.900 -82.900 -486.200 -472.100 -115.200 -5.803.900 A 114 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 243 05 - Kommunales Bildungszentrum 351 03 - Kommunales Integrationszentrum 322 01 - Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 300 430 000 - Volkshochschule 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 490 000 - Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 006 - Förderschulzentrum Nord 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 430 000 - Volkshochschule 300 400 001 - Schulverwaltung Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 351 01 - BAFÖG 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 05 - Förderschulzentrum Nord 221 04 - Don-Bosco-Schule 271 01 - Veranstaltungen Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung Produktüberblick Finanzplan - Haushaltsentwurf 2015 -112.000 -6.000 -110.300 -5.800 -70.400 -82.900 -241.800 -16.500 -6.416.200 -2.308.100 -55.200 -684.100 -1.773.900 -5.954.000 -80.300 -213.800 -16.400 -6.048.600 -1.502.500 -57.000 -952.000 -1.777.800 -6.323.000 -35.000 -347.700 -188.700 -75.200 49.300 0 -2.900 97.000 -338.100 -22.200 -66.300 -2.122.600 -675.100 -697.700 -532.300 -424.400 -23.900 -75.300 -86.300 -2.120.000 -656.700 -709.500 -527.400 0 -38.100 -172.800 10.600 0 -200 -1.700 -35.400 -2.600 -28.000 -100 -367.600 -805.600 1.800 267.900 3.900 369.000 -9.600 -188.700 -72.300 -47.700 -32.800 20.000 -2.600 -18.400 11.800 -4.900 -424.400 14.200 97.500 88.200 2015 Diff. 15/14 -204.600 3.600 -136.600 -3.500 -287.400 54.500 -212.600 -17.200 -88.200 2014 -208.200 -133.100 -341.900 -195.400 A 115 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 002 - Planung / ÖPNV 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 362 02 - Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produkt 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe Produktüberblick Finanzplan - Haushaltsentwurf 2015 17.400 -4.975.600 -15.125.200 -1.540.700 -15.834.500 -223.400 -19.000 -1.321.400 -361.100 -135.200 -186.400 -10.400 -4.346.700 -14.497.000 -1.371.800 -15.720.900 -209.000 33.300 -1.393.600 -324.400 -133.500 -180.700 -17.600 17.300 -200.900 -185.800 -193.000 -635.100 -615.900 -176.700 -676.600 -32.500 -33.400 -657.400 -442.700 -227.200 -146.400 100 -16.300 -628.900 -628.200 -168.900 -113.600 -14.400 -52.300 72.200 -36.700 -1.700 -5.700 7.200 -15.100 -19.200 -19.200 900 -22.800 -18.200 -5.900 2015 Diff. 15/14 -403.000 -5.300 -14.424.700 603.100 368.400 -67.000 12.600 900 13.600 -2.800 -1.164.600 -6.300 -489.700 -40.800 -443.700 -15.200 -419.900 -209.000 -140.500 2014 -397.700 -15.027.800 435.400 11.700 16.400 -1.158.300 -448.900 -428.500 A 116 Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Budget 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 004 - Umweltschutz 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produktüberblick Finanzplan - Haushaltsentwurf 2015 -887.500 -1.832.000 -203.200 -164.400 -13.600 -199.900 -9.426.900 -462.000 -328.400 -336.800 -223.100 -40.800 -1.469.400 -95.300 -26.600 -2.659.800 -3.534.000 -85.200 -401.400 332.400 24.400 -584.500 -2.414.200 7.100 -471.600 -977.500 -237.600 -31.875.700 -1.703.500 -187.400 -24.000 -13.000 -192.500 -7.330.500 -513.100 -310.400 -319.800 -176.100 -73.900 -3.716.900 -93.000 -25.600 -2.501.300 -3.698.800 -86.300 1.287.400 356.200 25.400 -587.100 -1.768.400 3.300 -3.262.900 -4.051.000 -246.900 -4.889.500 -128.500 -15.800 -140.400 -600 -7.400 -2.096.400 51.100 -18.000 -17.000 -47.000 33.100 2.247.500 -2.300 -1.000 -158.500 164.800 1.100 -1.688.800 -23.800 -1.000 2.600 -645.800 3.800 2.791.300 3.073.500 9.300 -26.986.200 -22.100 2015 Diff. 15/14 -1.220.700 -72.400 -865.400 2014 -1.148.300 Stellenplan und Stellenübersicht A 117 A 118 A 119 2010 2011 2012 2013 Wesentliche Änderungen: Leitstelle, ermittelter Personalmehrbedarf Veterinärwesen, Umwandl. Zeitvertrag in Planstelle (Tierarzt) Übernahme d. Matthias-Hagen-Schule, Schulsekretärin Ausweitung der Fachaufsicht im Bereich Elternbeiträge KiTa Stundenaufstockungen (VHS (HPM), Kreispolizeibeh., u.a.) Differenz zum Vorjahr: 2,00 1,00 0,64 0,50 0,32 577,22 578,00 576,00 602,30 601,47 588,84 594,89 613,67 2009 Gesamt 2008 125,49 127,98 127,98 134,62 133,75 126,46 128,24 132,46 451,73 450,02 448,02 467,68 467,72 462,38 466,65 481,21 2007 Beamte tariflich Beschäftigte 2006 Stellenentwicklung 4,46 618,65 129,95 488,70 2014 623,11 132,50 490,61 2015 A 120 Endsumme: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst A9mD + Z A 9 mD A8 A7 A6 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 132,50 16,35 8,08 2,61 6 17,21 24,61 22,77 3 1 1 4 7,85 15,02 3 Laufbahngruppen Besoldungs- Zahl der Stellen guppe 2015 129,95 14,35 8,08 2,61 6 15 25,74 23,92 3 1 1 4 7,73 14,52 3 Zahl der Stellen 2014 Teil A: Beamte Stellenplan 2015 126,29 14,35 6,97 2,61 6 15 25,32 22,29 3 1 1 4 7,73 14,02 3 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014 3 x KW; 3,5 x KU 0,89 x KU 2 x KW 1,5 x KU 0,61 x KU 1 x KW 1 x KU Erläuterungen A 121 3,71 9,15 1,00 19,90 3,78 5,00 1,00 3,71 9,53 0,74 20,40 3,78 5,00 1,00 490,61 Endsumme: 488,70 1,27 7,67 56,21 161,36 6,00 67,56 62,44 25,12 32,11 8,50 5,76 7,66 3,50 Zahl der Stellen 2014 1,27 5,67 64,21 156,64 6,00 66,43 60,98 27,12 32,53 7,50 6,94 7,66 3,50 Zahl der Stellen 2015 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 EG 15a S 04 S 11 S 12 S 14 S 15 S 17 S 18 Entgeltgruppe 476,55 2,71 8,03 0,74 20,40 3,78 5,00 1,00 0,50 5,67 58,71 155,07 6,00 64,16 62,11 24,12 33,13 8,50 5,76 7,66 3,50 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014 Teil B: tariflich Beschäftigte Stellenplan 2015 5,35 x KW; 5,94 x KU 1 x KW 2,94 x KU 2 x KU 2 x KW 2,35 x KW; 1 x KU Erläuterungen ProduktBezeichnung ziffer 0101110100 . Politische Gremien des Kreises 0101110200 . Verwaltungsführung 0101110300 . Gleichstellung 0101110400 . Beschäftigtenvertretung 0101110500 . Rechnungsprüfung 0101110600 . Zentrale Vergabestelle 0101110700 . Verwaltungsarchiv 0101110800 . Druckerei 0101110900 . Sonstige Zentrale Dienste 0101111100 . Tankstellen 0101111200 . Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 . Personalmanagement 0101111400 . Finanzsteuerung und -management 0101111500 . Kasse 0101111600 . Organisationsangelegenheiten 0101111700 . TUIV 0101111800 . Rechtsangelegenheiten 0101111900 . Immobilienmanagement 0101112000 . Kommunalaufsicht 0101112100 . Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 . Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 . Wahlen 0201220100 . Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 . Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 . Schlachttieruntersuchungen 0201220800 . Tierseuchenbekämpfung 0201221100 . Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 . Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 . Bußgeldverfahren 0201221400 . Fahrerlaubnisse 0201221500 . Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 . Zulassung 0201221900 . Aufenthaltsregelung 0201222000 . Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 . Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 . Notfallrettung 0201270200 . Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 . Hans-Verbeek-Schule 0302210200 . St. Nikolaus-Schule 0302210400 . Don-Bosco-Schule 0302310100 . Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 . Berufskolleg Eifel A 122 0 1,8 0,8 A 13 0,05 0,95 0,07 0,1 0,8 0,05 0,2 0,05 0,08 0,05 0,22 0,07 0,08 0,854 0,05 0,05 0,05 0,05 2,65 2,854 1,02 0,05 0,49 0,1 1,1 0,06 0,03 0,1 0,07 0,01 1,56 0,52 0,04 1,76 0,35 0,07 0,01 0,158 0,02 0,02 0,01 0,1 0,248 0,01 0,01 0,4 0,07 0,55 0,2 0,05 0,08 6,416 1 0,83 0,03 0,03 0,03 0,1 0,07 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,25 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 höherer Dienst A 14 A 15 A 16 B 2 B 6 A 09 0,05 1 1 0,99 1,21 0,3 4,7 1 1 7,25 0,2 0,5 5 1 0,3 0,45 0,01 0,8 0,1 0,1 3,1 0,01 0,01 0,02 0,95 1,15 4,861 0,15 1 0,1 0,85 0,75 0,9 3,4 0,1 1 1,9 0,25 0,01 0,113 1 0,25 0,5 1 1 0,15 0,1 0,25 0,5 3,95 1 0,8 1 0,05 0,05 0,05 1 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 A 13 gD 0,638 Stellenübersicht 2015 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Summe je kwmittlerer Dienst Vermerke A7 A 8 A 9 mD Produkt 0,738 2,95 0,95 A 13 0,5 1 3 0,35 0,6 0,15 0,6 0,01 0,983 0,05 A 13 2,1 1,0 A 9 1 3,85 1,0 A 9 0,39 1,64 2,43 0,25 1,72 1,12 2,33 6,854 1 0,11 1,11 2 0,5 34,285 0,5 1,854 4,444 1,34 0,28 2,37 2,68 0,96 1 1,178 1 2,03 1 2,02 0,12 0,939 2,197 0,02 0,35 2,8 5,41 0,5 4 6,56 0,15 1,2 1,88 0 2,939 11,854 33,989 0,61 0,64 0,03 0,03 0,1 0,07 Produkthöherer Dienst Bezeichnung ziffer A 13 A 14 A 15 A 16 B 2 B 6 A 09 0302420100 . Regionale Schulberatungsstelle 0,01 0302430100 . Schulverwaltung 0,68 0302430200 . Schulamt für den Kreis Euskirchen 0,04 0302430400 . Medienzentrum 0,1 0,05 030 Schulträgeraufgaben 0,1 0,99 0 0,05 0 0 0 0402720100 . Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0,05 0,05 0402810100 . Kulturförderung 0,1 0,05 040 Kultur 0,1 0,05 0 0,1 0 0 0 0503120100 . Grundsicherungsleistungen nach SGB II 0,15 0503220100 . Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0,1 0503310100 . Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0,1 0503310200 . Pflegewohngeld (PfG NW) 0,05 0503320100 . Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 0503320101 . Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) 0503330100 . Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0,05 0503340100 . Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0,05 0503350100 . Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0,1 0503360100 . Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0,05 0503370100 . Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 0,08 0503380100 . Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 0,07 0503410100 . Unterhaltsvorschussleistungen 0503430400 . Heimaufsicht 0,05 0503430600 . Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0,05 0503510100 . BAFÖG 0,01 0503510200 . Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 0503510400 . Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 0,05 050 Soziale Leistungen 0 0,96 0 0 0 0 0 0603610100 . Tagespflege 0603620100 . Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 0603620200 . Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 0603620300 . Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 . Erziehungsberatung 0603630500 . Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 0603630600 . Adoptionsvermittlung 0603630900 . Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 . Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 . Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 . Elterngeld / Elternzeit 0,05 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 0,05 0 0 0 0 0 0704140100 . Gesundheitsförderung 0,144 0,1 0,34 0704140200 . Gutachten und Stellungnahmen 0,545 0,2 0,24 0704140300 . Gesundheitshilfe 0,671 0,2 0,28 0704140400 . Gesundheitsschutz 0,54 0,5 0,14 070 Gesundheitsdienste 0 1,9 1 1 0 0 0 0905110100 .Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende 0,06 Stelle 0905110300 . Geoinformation 1 0,85 0,16 0905110400 . Grundstückswerte 0,15 0,01 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation 1 0 1 0,23 0 0 0 1005210100 . Bau- und Grundstücksordnung 0,9 0,12 A 123 0 0,3 0,7 0,1 0,35 0,55 0,5 1 0 0 0,5 3 0,7 3 0,3 2,8 0,366 2,476 1,5 0,475 0,08 0,1 0,82 0,325 1,11 0,073 0,03 3,06 8,31 0,1 0,1 2 3 0,1 0,366 0,19 0,073 0,161 0,05 0,824 1,213 0,05 0,154 0,124 0,146 1,366 1 1 1 0,55 0,76 0,24 2 0,35 2 2,3 0,41 0,05 0,33 0,21 1 0,06 0,43 0,86 1,2 0,06 0,3 0,2 0,2 0,01 0,18 0,2 0,4 0,4 0,05 0,1 0,05 0 0 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 0 0 0 0 0,05 1 0,05 0,3 0,7 A 13 gD Summe je kwmittlerer Dienst Vermerke A7 A 8 A 9 mD Produkt 0,01 1,74 1,98 0,15 0,61 0 0 4,75 0,7 0,15 0 0 0 0,85 0,45 2,166 0,2 0,624 0,196 0,1 0,656 0,123 0,711 2,487 0,13 0,224 1 1,2 2,05 3,05 1,5 1,51 0,073 0,08 0 0 2,5 16,03 0,26 0,3 0,2 0,2 0,01 2,79 0,475 0,24 1,575 1 1,86 1,5 2,216 0 1,5 1 10,126 0,128 1,122 1,035 1,481 0,512 1,902 0 0,64 0 5,54 0,56 7,01 0,16 0 0 0 7,73 3,07 ProduktBezeichnung ziffer 1005220100 . Wohnungsbauförderung 1005230100 . Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 . Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 . Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 . DSD 1105370400 . Stilllegung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 1205420100 . Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 . Winterdienst 1205470100 . ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 . Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1305520100 . Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 . Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 . Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 1405620100 . Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 . Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 . Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 . Strukturentwicklung 1505710500 . Gründungsorientierte Dienstleistungen Summe Wirtschaft und Tourismus Summe A 124 0 15,02 0 3,00 0 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 0,4 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0,02 0,02 0 0,04 0 0 0 0,01 0,02 0 0,03 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,1 1 0 0 0 0 7,85 4,00 1,00 1,00 3,00 0,02 0,2 0 0,34 0,15 höherer Dienst A 14 A 15 A 16 B 2 B 6 A 09 0,05 0,05 0,05 0,02 0 1 0,19 0 0 0 0,2 0,12 0,1 0,02 0 0 0 A 13 Summe je kwgehobener Dienst mittlerer Dienst Vermerke A 10 A 11 A 12 A 13 gD A 7 A 8 A 9 mD Produkt 0,25 0,6 1 1,95 0,05 0,05 0,17 1 1 1 0 0 0 1 5,19 0,32 0,24 1 1,36 0,01 0,01 0,7 0 0 0,25 0 0 1 0 2,39 0,9 1,45 0,1 0,1 0,366 0,035 0,421 0,672 0,672 0,366 0 0,707 0 0 1 0 2,643 1 0,5 1,72 0,866 1 2,086 0,866 1 1 0 0 0,5 0 3,806 1 0,24 1,45 1 1,5 2,72 1 1 1,74 0 0 0 0 4,17 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1 22,77 24,61 17,21 6,00 2,61 8,08 16,35 132,50 Produktziffer Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111000 .Dienstleistungen des Bauhofs 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210400 .Don-Bosco-Schule 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 0302430502 .Kommunales Bildungszentrum 030 Schulträgeraufgaben 0402710100 .Veranstaltungen 0402710200 .Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur A 125 0 0,705 6,464 0,673 0 0 0,21 0,21 1 2 37 1 0 41,705 0 0,769 0,673 0 0,769 0 2,994 2,97 0,5 EG 03 EG 04 EG 05 2,154 1 6,187 1,154 0,769 1,079 1,289 1 0,897 1,153 1,377 27,877 0,5 60,622 16,205 0,872 10,269 2,769 0,602 0,151 1,654 0,61 21,167 7 6,798 1,5 1,527 1,17 0,208 0,7 EG 06 0 0 0 2,04 0,04 2 EG 07 0,03 0,03 0,085 5,69 0,025 1,385 1,015 0,03 2,95 1,55 0,5 13,947 0,01 0,01 0,01 1,558 1,672 1,856 2,052 0,873 1 17,01 0,03 0,136 3 1,25 2,069 1 2,03 0,15 3,184 0,357 2,17 0,13 1 0,03 0,03 0,73 0,58 1 1 0,3 EG 08 2 3,58 1,85 0,15 1 0,651 0,2 0,7 0,1 8,944 1,109 0,82 1 1 2 3 0,1 0,844 4,15 1,9 0,9 0,05 1 0,3 EG 09 0 0 2 1 1 8,396 1 3 1 1 1 0,05 0,5 0,846 EG 10 0 0,918 0,918 0,35 0,35 1,3 8,4 2 2 1 0,25 0,05 0,8 1 1 0 1 0 1,5 1 0,5 4 0,5 3,1 0,9 0,5 0 0 0,2 2,2 0 1,9 0,1 1 0,01 0,14 0,05 0,27 0,53 0,8 0,8 0 3 0,705 0 0 0 0 3,705 0 0 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 Stellenübersicht 2015 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0 0 0 0 S 11 0 0 0 0 S 12 S 14 0,779 0 0 0 0 0 0,779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S 15 S 17 S 18 Summe je Produkt 1 4 1,9 2 0,876 0,73 0,73 6,351 4,33 0,208 1,25 5,469 4 9,828 0,15 9,084 0,357 12,17 0,13 2,654 2,71 69,927 0,03 0,136 6 0,702 0,995 0,53 14,142 3,909 0,05 20,036 3,924 1,01 6,877 68,127 2,1 128,578 4,888 3,361 0,01 2,455 1,672 2,048 3,115 2,304 2,24 0,918 23,011 9,029 1,15 1,03 0,23 11,439 0,35 EG 06 1,0 EG 05 1,0 EG 05 0,35 EG 06 1,0 EG 06 0,3 EG 11 0,3 EG 06 0,35 EG 06 kwVermerke Produktziffer Bezeichnung EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 0503110500 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503110800 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503120300 .Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 0,7 0503130100 .Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 0,03 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0,5 1 1 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503310200 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0,009 0503320100 .Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 0503320101 .Bildungs- und Teilhabepaket (SGB XII) 0,02 0503330100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0,009 0503340100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0,369 0503350100 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0,405 0503360100 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0,009 0503370100 .Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 0,009 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 2,11 0503430100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503430200 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503430300 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0,578 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 0,95 0503510400 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 050 Soziale Leistungen 0,5 0 1 6,198 0 0603610100 .Tagespflege 0,029 0603620100 .Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 0,035 0603620200 .Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 0,04 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0,035 0603630100 .Erziehungsberatung 0,257 1,02 0603630200 .Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 0,081 0603630300 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 0,08 0603630400 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 0,08 0603630500 .Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 0,057 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0,04 0603630700 .Betreuungsgeld 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0,092 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0,24 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0,05 0603680100 .Elterngeld / Elternzeit 0,5 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0 0 0,757 1,879 0 0704140100 .Gesundheitsförderung 0,399 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 2,156 0704140300 .Gesundheitshilfe 0,5 5,007 0704140400 .Gesundheitsschutz 0,16 1,728 070 Gesundheitsdienste 0 0 0,66 9,29 0 0905110100 .Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle 0905110300 .Geoinformation 3,874 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation 0 0 0 3,874 0 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 0 0 1 0 0 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 2,7 6,477 9,05 1 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 0,207 1105370300 .DSD 1105370400 .Stilllegung und Nachsorge 1,8 2,7 8,8 2 110 Ver- und Entsorgung 0 4,5 9,384 17,85 3 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 0,5 2,73 23,099 0,86 1205450100 .Winterdienst 0,3 2,4 0,1 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen A 126 1,321 2,41 1,325 0,025 0,03 4,599 0,11 0,31 0,07 1,035 1,525 0,06 10,906 0,51 11,476 0,12 1,05 0,03 1,2 0,941 0,148 0,005 2,055 0,841 0,303 0,143 0,229 0,005 0,015 0,025 0,01 0,005 0,005 1 0,717 1,286 0,015 0,005 0,005 0,525 3,45 0,01 0,01 0,005 1,01 2 3,258 0,481 0,231 1,75 5,72 3,5 0,1 7,54 1 1 7,54 3 3 6,307 0,04 1,837 0,641 2,769 8,74 1,02 2,24 0,4 0,05 0,1 1 0,1 0,525 0,07 0,677 1,492 2,769 0,05 0,023 0 0,396 6,077 2,015 8,488 1,031 0,038 0,015 1,084 0,777 0,038 0 0 EG 09 EG 10 0,2 0,08 1 0,005 EG 08 1 1,75 2,85 0,1 3,65 0,975 0,675 0,1 0 1,1 1 1 3,1 3,65 0,407 0,05 0,125 0,207 0,5 0,025 0,125 0,125 0,125 0,125 1,436 0 1,35 1,85 1,55 0 0,5 0 0 1,96 0,05 0,065 1,547 0,1 0,23 0,1 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 1,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,08 0 0 0,5 0 0 0 0 1,662 0,5 0 1,436 0 0,04 0 0 0 0 0,2 0,5 1,7 0,1 2,5 1 1 0 S 12 0,44 2,08 0,4 0,33 0,27 1 1,5 1,36 1,5 0,652 0,744 0 S 11 0 6,784 5,219 0,348 4,349 0,696 S 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 9,532 0,744 17,396 0 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 0 0 0 0 3 1 2 0 0,02 0,07 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1,17 0,12 0,9 0,53 1 0,75 0,05 0,12 0,05 0,03 0,06 0,1 0,03 0 S 15 S 17 S 18 Summe je Produkt 0,2 0,08 0,7 0,03 5,5 0,105 0,659 0,195 0,02 0,134 0,369 0,94 3,594 0,014 5,4 0,4 0,05 0,1 0,005 0,583 0,95 0,005 20,033 1,955 0,808 0,603 1,674 7,965 6,815 2,361 1,65 4,765 0,155 1 9,513 12,447 0,806 0,5 53,017 1,759 3,031 11,824 6,023 22,637 2,056 29,397 3,525 34,978 6,801 2,088 0,045 8,934 25,678 1,549 0,331 20,398 47,956 39,183 3,075 0,053 1 0,05 EG 11 0,13 EG 11 0,03 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 kwVermerke 0,13 EG 11 Summe Produktziffer Bezeichnung 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus A 127 0 0 5,67 0 0 1,27 0 0 64,21 0 0 0 EG 03 EG 04 EG 05 0 0,5 3,03 156,64 0,5 0,25 0,623 0,25 0,8 0,623 6,00 0 0 0 EG 06 EG 07 25,499 0,96 0,8 66,43 60,98 27,12 32,53 7,5 6,94 7,66 3,50 3,71 9,53 0,74 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 S 12 1,38 3,6 2,842 3,95 1,55 0 0 0 0 0 0 1 3 0,077 4,2 2,04 0,665 4,3 0,5 3,04 3 0,742 8,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,01 0,4 0,031 0,6 1 1,038 0,01 1,4 1,069 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,25 0,1 0,8 0,85 0,1 0,2 0,95 0,7 0,75 0,1 0,1 0,8 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,78 5,00 1,00 0 0 0 S 15 S 17 S 18 0 0 0 0 20,40 S 14 490,61 Summe je kwProdukt Vermerke 43,311 9,077 7,505 16,582 1,664 2,038 3,702 1,7 1,15 2,75 0,9 6,5 A 128 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2015 1.10.2014 Auszubildende Inspektoranwärter(innen) Anwärterbezüge 5 5 Vermessungsinspektoranwärter(inne dto. 0 0 Sekretäranwärter(innen) dto. 0 0 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 17 17 Vermessungstechniker(in) dto. 2 2 Geomatiker(in) dto. 2 2 Kreislauf- und Abfallwirtschaft dto. 2 1 Straßenwärter(in) dto. 2 2 Straßen- und Verkehrstechnik dto. 0 0 Informatikkaufmann/-frau dto. 0 0 Rettungsassistent/in dto. 5 5 Insgesamt: 35 34 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2015 Erläuterungen Der Stellenplanentwurf 2015 für das Jobcenter EU-aktiv liegt derzeit noch nicht vor. A 129 A 130 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 A 131 A 132 A 133 3.501.372,00 83.287,77 32.506,63 33.157,16 0,00 17.220.027,59 0,00 141.707.314,99 5.550.583,82 0,00 4.885,02 4.391.353,86 1.529.518,01 294.423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 33.274.000,00 23.945.297,00 0,00 5.312.576,00 6.238.211,00 7.526.795,00 1,00 106.168,00 82.799.015,00 1.279.550,00 97.949.740,00 434.543,00 215.517,00 4.644.694,00 1.239.282,00 1.697.346,00 0,00 34.903.268,00 88.268,00 37.350.935,00 72.342.471,00 32.515,00 2.346.907,00 1.340.692,00 3.406,00 3.723.520,00 66.031.873,00 182.247.113,00 174.348.430,45 20.685.694,72 0,00 443.472.093,17 248.437.968,00 SUMME PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag SUMME AKTIVA 158.982,00 PASSIVA AKTIVA Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 894.970,40 0,00 0,00 243.485,38 2.832.487,25 295.142,81 2.843.290,40 0,00 68.694.547,00 234.116.026,00 1.750.000,00 4.869.890,79 75.215.424,00 0,00 14.021.841,16 7.451.678,00 13.985.763,84 0,00 6.992.881,93 0,00 443.472.093,17 7.109.376,24 9.264.664,21 309.430.463,79 96.688.943,16 20.978.645,77 A 134 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 135 A 136 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015 2016 2017 2018 2019 2012 1.032 0 0 0 0 2013 4.284 2.500 0 0 0 2014 13.125 7.334 3.960 1.325 0 2015 0 7.169 5.395 4.150 1.450 18.441 17.003 9.355 5.475 1.450 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 137 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2015 in Tausend Euro 2016 2017 2018 2019 Summe 1.000 1.000 800 0 2.800 I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) I537012503 Neubau Betriebshof AWZ 650 0 0 0 650 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 250 0 0 0 250 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 100 0 950 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 700 800 400 0 1.900 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 350 350 600 0 1.300 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 180 500 1.000 600 2.280 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 800 300 0 0 1.100 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 25 50 700 800 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 250 100 0 0 350 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 400 700 400 0 1.500 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 200 150 1.350 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 600 600 600 0 1.800 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012586 Neubau Kreisbauhof 364 0 0 0 364 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 7.169 5.395 4.150 1.450 18.164 Summe: A 138 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 139 A 140 A 141 33.600 14.500 13.700 14.500 Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke AfD 3 4 5 6 7 270.000,00 32.600 SPD 2 Summe: 63.300 CDU 242.300,00 0 14.700 24.000 32.200 29.500 55.300 86.600 € € 97.800 2014 2015 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsjahr 0 13.900 22.700 30.400 250.193,03 0,00 15.982,80 25.201,41 33.480,62 30.694,12 55.251,87 52.200 27.800 89.582,21 € 2012 Ergebnis der Jahresrechnung 81.700 228.700,00 € 2013 Haushaltsjahr Haushaltsansatz Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. CDU Zweckbestimmung Fraktion: A 142 14.900 0 0 0 0 16.700 0 0 0 0 0 0 0 400 6.000 7.000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 1.800 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 81,88 qm x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. SPD Zweckbestimmung Fraktion: A 143 10.800 0 0 0 0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 200 4.300 5.400 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 2.000 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.100 62,80 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Grüne Zweckbestimmung Fraktion: A 144 5.300 0 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -200 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. FDP Zweckbestimmung Fraktion: A 145 7.400 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 100 3.000 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -2.400 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. UWV Zweckbestimmung Fraktion: A 146 4.700 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -300 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 147 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Linke Zweckbestimmung Fraktion: 4.000 0 0 0 0 3.800 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -200 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 148 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. AfD Zweckbestimmung Fraktion: 0 0 0 0 0 3.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche 3.700 (gerundet): 2014: 214,25 €; 2015: 203,88 € 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 1.600 18,38 qm x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 14 zu 15 2015 2014 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 149 A 150 A 151 von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3. 3.1 3.2 4. 8. TEUR 16.064 1.795 0 0 0 0 297 0 297 0 0 0 0 1.498 1.498 0 0 0 0 16.231 3.936 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 0 3.758 3.758 0 0 0 0 16.071 3.747 0 0 0 0 58 0 58 0 0 0 0 3.689 3.689 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2015 zum 31.12.2015 TEUR TEUR 0 0 0 297 178 58 Stand zum 31.12.2013 Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2011 - 2013 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: 5. 6. 7. Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 152 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 153 A 154 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 *) Allgemeine Rücklage 31.12.2009 Sonderrücklage 31.12.2009 Ausgleichsrücklage 31.12.2009 21.452.234,15 14.301.489,43 0,00 7.150.744,72 Jahresfehlbetrag -1.482.643,10 Eigenkapital 01.01.2010 19.969.591,05 Allgemeine Rücklage 31.12.2010 14.301.489,43 Sonderrücklage 31.12.2010 0,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2010 5.668.101,62 Jahresüberschuss 3.719.825,71 Eigenkapital 01.01.2011 23.689.416,76 Allgemeine Rücklage 31.12.2011 16.538.672,04 Sonderrücklage 31.12.2011 Ausgleichsrücklage 31.12.2011 Jahresfehlbetrag 0,00 7.150.744,72 -171.000,00 Eigenkapital 01.01.2012 23.518.416,76 Allgemeine Rücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 15.678.944,51 Sonderrücklage 31.12.2012 0,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2012 (gemäß Art. 8 § 3 NKFWG) 7.839.472,25 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 4.939.214,00 Eigenkapital 01.01.2013 28.457.630,76 Allgemeine Rücklage 01.01.2013 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2013 18.971.753,84 90.054,56 19.061.808,40 Sonderrücklage 31.12.2013 0,00 Ausgleichsrücklage 31.12.2013 9.485.876,92 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.311.000,00 Eigenkapital 01.01.2014 29.858.685,32 Allgemeine Rücklage 01.01.2014 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2014 19.905.790,21 657.550,00 20.563.340,21 A 155 Sonderrücklage 31.12.2014 Ausgleichsrücklage 31.12.2014 0,00 9.952.895,11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -5.259.700,00 Eigenkapital 01.01.2015 25.256.535,32 Allgemeine Rücklage 01.01.2015 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2015 20.563.340,21 1.555.200,00 22.118.540,21 Sonderrücklage 31.12.2015 Ausgleichsrücklage 31.12.2015 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 4.693.195,11 -205.000,00 Eigenkapital 01.01.2016 26.606.735,32 Allgemeine Rücklage 01.01.2016 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2016 22.118.540,21 851.800,00 22.970.340,21 Sonderrücklage 31.12.2016 Ausgleichsrücklage 31.12.2016 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 4.488.195,11 0,00 Eigenkapital 01.01.2017 27.458.535,32 Allgemeine Rücklage 01.01.2017 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2017 22.970.340,21 59.500,00 23.029.840,21 Sonderrücklage 31.12.2017 Ausgleichsrücklage 31.12.2017 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 4.488.195,11 0,00 Eigenkapital 01.01.2018 27.518.035,32 Allgemeine Rücklage 01.01.2018 Gem. § 43 Abs.3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen Allgemeine Rücklage 31.12.2018 23.029.840,21 60.000,00 23.089.840,21 Sonderrücklage 31.12.2018 Ausgleichsrücklage 31.12.2018 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Eigenkapital 01.01.2019 A 156 0,00 4.488.195,11 0,00 27.578.035,32 *) In der am 15.03.2012 festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ergab sich ein Eigenkapital in Höhe von 20.978.645,77 €, das gemäß § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW mit 6.992.881,93 € als Ausgleichrücklage und mit 13.985.763,84 € als Allgemeine Rücklage anzusetzen war. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2009 ergaben sich Berichtigungen von Wertansätzen gemäß § 57 GemHVO mit einem Gesamtbetrag von 473.588,38 €, die sich entsprechend auf die Ausgleichsrücklage (157.862,79 €) und auf die Allgemeine Rücklage (315.725,59 €) auswirkten. Bei den Jahresergebnissen 2011 bis 2014 handelt es sich um vorläufige Zahlen. A 157 A 158 Investitionsübersicht A 159 A 160 6831000 7821000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 I542012512 I542012512 I542012512 I542012515 I542012515 I542012516 I542012516 I542012516 I542012517 I542012518 I542012519 I542012519 I542012519 I542012520 I542012522 I542012522 I542012523 I542012523 I542012523 I542012524 I542012527 I542012527 I542012530 I542012530 I542012531 I542012531 I542012531 I542012532 I542012532 I542012533 I542012533 SK I542011900 I542012400 I542012510 Kreisstraßen Investnr. 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Investitionen Haushalt 2015 A 161 Maßnahme 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Ergebnis 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Ergebnis 400 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis 400 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Wahlen 400 660 000 K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Ergebnis 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd K 7 Neubau OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen Ergebnis 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim K 1 Neubau OD Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 400 660 000 Grunderwerb 400 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung Budget 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 25 18 22 25 18 25 25 18 22 25 25 25 18 22 25 18 25 18 22 25 19 24 25 Zeile 432.000 100.000 -720.000 -188.000 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 -110.000 -110.000 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 -135.000 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 -20.000 0 2011 840.000 200.000 -1.400.000 -360.000 0 0 0 60.000 0 -100.000 -40.000 0 0 0 0 540.000 0 -900.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 14.000 -20.000 0 2012 540.000 190.000 -900.000 -170.000 90.000 -120.000 -30.000 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 0 0 180.000 250.000 -300.000 130.000 0 0 291.000 -486.000 -195.000 510.000 0 -850.000 -340.000 0 0 22.000 -30.000 -8.000 0 0 0 48.000 0 -80.000 -32.000 45.000 -64.000 -19.000 23.000 -39.000 -16.000 25.000 -20.000 -75.000 2013 43.000 100.000 -71.000 72.000 0 0 0 900.000 500.000 -2.000.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 200.000 -450.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 19.000 -20.000 -75.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 415.000 310.000 -1.000.000 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 10.000 -20.000 -75.000 2015 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -250.000 -70.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.000 180.000 -500.000 -128.000 0 0 0 420.000 -700.000 -280.000 5.000 -20.000 -75.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 80.000 -350.000 -108.000 0 0 0 480.000 -800.000 -320.000 5.000 -20.000 -75.000 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.000 0 -100.000 -52.000 0 0 0 240.000 -400.000 -160.000 5.000 -20.000 -75.000 2018 -1.900.000 -1.900.000 0 -950.000 -950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 0 0 VE (Gesamt) SK 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 Investnr. A 162 I542012539 I542012539 I542012541 I542012541 I542012542 I542012542 I542012545 I542012550 I542012550 I542012552 I542012552 I542012552 I542012554 I542012555 I542012555 I542012555 I542012558 I542012559 I542012559 I542012560 I542012560 I542012561 I542012561 I542012562 I542012562 I542012563 I542012563 I542012564 I542012565 I542012565 I542012567 I542012567 I542012567 I542012568 I542012568 I542012571 I542012571 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg Neubau Ahrtalradweg Ergebnis 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Ergebnis 400 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz Lückenschlüsse Radwegenetz Ergebnis 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis 400 660 000 Neubau Ostring Mechernich Neubau Ostring Mechernich Ergebnis 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis 400 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee Neubau Brücke über den Urftsee Ergebnis 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis 400 660 000 Radweg Blankenheim Schmidtheim Radweg Blankenheim Schmidtheim 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 Radweg Losheim Radweg Losheim Ergebnis 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Ergebnis 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Budget 18 25 18 25 18 22 25 18 25 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 25 18 22 25 25 18 22 25 18 25 25 18 25 18 25 18 25 Zeile 258.000 -430.000 -172.000 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 120.000 -200.000 -80.000 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 345.000 370.000 -575.000 140.000 0 0 0 0 0 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 18.000 -30.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 21.000 22.000 -35.000 8.000 180.000 -300.000 -120.000 0 -150.000 2012 0 0 0 134.000 -134.000 0 14.000 -24.000 -10.000 -35.000 -35.000 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 140.000 -200.000 -60.000 15.000 -25.000 -10.000 156.000 -260.000 -104.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -150.000 2013 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 198.000 70.000 -400.000 -132.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 -300.000 -240.000 0 0 0 0 0 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 -35.000 -35.000 0 0 0 108.000 0 -180.000 -72.000 0 0 420.000 100.000 -800.000 -280.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 180.000 -250.000 -70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 210.000 -350.000 -140.000 -35.000 -35.000 0 0 0 240.000 50.000 -500.000 -210.000 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 -10.000 -10.000 0 0 0 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 135.000 -100.000 35.000 90.000 -150.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 -35.000 -35.000 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 -350.000 -350.000 0 -800.000 -800.000 0 0 -1.100.000 -1.100.000 0 -2.280.000 -2.280.000 0 0 -1.300.000 -1.300.000 0 0 VE (Gesamt) 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 I542012572 I542012572 I542012573 I542012573 I542012573 I542012576 I542012576 I542012576 I542012577 I542012577 I542012578 I542012578 I542012578 I542012579 I542012579 I542012580 I542012580 I542012581 I542012581 I542012581 I542012582 I542012582 I542012583 I542012583 I542012583 I542012585 I542012585 I542012585 I542012587 I542012587 I542012588 I542012588 I542012589 I542012589 I542012590 I542012586 6821000 SK Investnr. A 163 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme 400 660 000 Neubau Kreisbauhof K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum K 11 Neubau OD Lommersum Ergebnis 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim K 34 OD Harzheim Ergebnis 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem K 68 Rescheid-Büschem Ergebnis 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler K 24 Billig-Antweiler Ergebnis 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis 400 660 000 K 7 OD Gemünd 400 660 000 K 7 OD Gemünd K 7 OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid K 68 Ausbau OD Rescheid Ergebnis 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Ergebnis 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Ergebnis 400 660 000 Investive Straßenunterhaltung Investive Straßenunterhaltung Ergebnis Gesamtergebnis Budget 19 25 25 18 25 18 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 Zeile 0 0 600.000 -1.200.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 -1.800.000 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.381.000 2011 0 -150.000 100.000 -200.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 390.000 0 -650.000 -260.000 900.000 -1.500.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.375.000 2012 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 0 360.000 0 -600.000 -240.000 0 0 0 780.000 -1.300.000 -520.000 240.000 0 -400.000 -160.000 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I571042805 I571042805 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7843000 7843000 7843000 6811000 6812000 7815000 7815000 7815000 6811000 6812000 7812000 6811000 6812000 7812000 Strukturentwicklung I545011900 I545012600 I545012602 I545012605 I545012620 I545012630 Winterdienst I542012586 I542012600 I542012600 I542012603 I542012605 I542012606 I542012607 I542012608 I542012609 I542012620 I542012630 I542012800 I542012801 I542012802 SK Investnr. A 164 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 Budget VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Beteiligung LEP Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR Erhöhung Beteiligung AGIT Erhöhung Beteiligung LEP-AöR Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Soleerzeuger) Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Neubau Kreisbauhof VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (LKW) Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) VG > 410 Euro (Asphaltfräse) VG > 410 Euro (Mähgerät) VG > 410 Euro (Unimog) VG > 410 Euro (Kehrmaschine) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Rückzahlung Investitionszuweisungen Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Maßnahme 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 18 18 28 28 28 18 18 28 18 18 28 19 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 Zeile 1.000 -80.000 0 -35.000 -2.000 0 -116.000 0 -92.000 0 -110.000 -13.000 0 -60.000 0 0 -3.000 0 -20.000 -5.000 -20.000 -329.000 2012 2.000 -40.000 0 0 -2.000 0 -40.000 -1.000.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0 -250.000 0 -3.000 0 -20.000 -5.000 -20.000 -1.418.000 2013 -266.000 -29.000 -15.000 -74.000 -25.000 -41.000 -230.000 -15.000 -5.000 -48.000 -25.000 -36.000 -255.000 -15.000 -5.000 -123.000 -15.000 -72.000 0 0 -6.000 -1.000 -1.000 -4.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 2.017.000 9.455.000 27.870.000 152.000 690.000 0 -2.241.000 -11.138.000 -29.654.000 0 -68.000 0 0 -22.000 0 23.000 27.000 0 4.000 2.000 0 -45.000 -58.000 0 0 178.000 32.000 0 4.000 1.000 0 -265.000 -48.000 -94.000 -1.198.000 -1.813.000 1.000 -98.000 -60.000 0 -2.000 0 -159.000 0 -47.000 0 -130.000 -13.000 -75.000 0 0 0 0 0 -20.000 -5.000 -20.000 -322.000 2011 -250.000 -15.000 0 -144.000 -15.000 -20.000 0 0 -1.000 0 -4.000 -2.327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.332.000 3.000 -60.000 0 -35.000 0 -2.000 -94.000 -1.000.000 -110.000 0 0 -10.000 0 0 -250.000 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -1.494.000 2014 -213.000 -21.000 0 -56.000 -15.000 -50.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -35.000 0 0 0 -2.000 -36.000 -3.000.000 -40.000 0 -80.000 -10.000 0 0 0 -250.000 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -3.513.000 2015 -230.000 -15.000 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -51.000 -364.000 -75.000 0 0 -10.000 0 -60.000 0 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -647.000 2016 -230.000 -15.000 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -51.000 0 -75.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -223.000 2017 -230.000 -15.000 0 -64.000 -15.000 -50.000 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -51.000 0 -30.000 0 0 -10.000 0 0 -250.000 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -428.000 2018 0 0 -364.000 -364.000 VE (Gesamt) 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832000 I111172609 I111172610 I111172611 I111172612 I111172613 I111172620 I111172622 I111172625 I111172626 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Produkt 7928100 7851000 7831000 7832000 7832100 7843000 6831010 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I127021900 I127022502 I127022503 I127022600 I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022620 I127022630 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 Krankentransport I127011910 I127011900 I127012502 I127012503 I127012600 I127012602 I127012603 I127012604 I127012605 I127012607 I127012609 I127012610 I127012620 I127012625 I127012630 Notfallrettung ohne I111192500 I111192600 I111192620 I111192630 I111192700 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 Immobilienmanagement SK Investnr. A 165 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 Budget Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen VG > 410 Euro Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E VG < 410 Versicherungsleistungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Ausbau Digitale Alamierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Leibrenten Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Groupware VG < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Lizenzen < 410 Euro Lizenzen < 410 Euro (E-Government) Maßnahme 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 25 26 26 26 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 3.000 -33.000 0 -28.000 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000 0 -66.000 0 8.000 -33.000 0 -109.000 -270.000 0 0 -9.000 0 0 0 -15.000 -4.000 0 -432.000 -36.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 0 -59.000 0 -33.000 -67.000 -50.000 -100.000 -47.000 -1.000 -10.000 -1.000 -759.000 2011 4.000 0 -53.000 -71.000 -125.000 0 -32.000 -1.000 -4.000 -5.000 -4.000 0 -291.000 0 2.000 0 -53.000 -245.000 -375.000 -130.000 -3.000 -9.000 -55.000 -20.000 0 -15.000 -1.000 0 -904.000 -18.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -165.000 -206.000 -36.000 -58.000 -20.000 -50.000 0 -53.000 -1.000 -12.000 -1.000 -590.000 2012 3.000 0 -122.000 -17.000 0 -85.000 -42.000 0 -5.000 -83.000 -4.000 0 -355.000 25.000 8.000 0 -122.000 -170.000 -405.000 -169.000 0 -11.000 -130.000 -332.000 -135.000 -20.000 -1.000 0 -1.462.000 -28.000 -50.000 -10.000 -3.000 0 0 -91.000 -38.000 -75.000 -30.000 -50.000 0 -55.000 -1.000 -12.000 -1.000 -747.000 2013 3.000 0 0 -35.000 0 -85.000 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -118.000 0 8.000 0 0 -148.000 -270.000 0 0 -20.000 -65.000 0 -50.000 0 0 -21.000 -566.000 -28.000 -40.000 -10.000 0 -3.000 0 -81.000 0 -24.000 -20.000 -50.000 0 -48.000 0 -23.000 -1.000 -610.000 2014 3.000 0 0 -18.000 -135.000 0 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -155.000 0 8.000 0 0 -185.000 -270.000 0 0 -3.000 0 0 0 0 0 -21.000 -471.000 -29.000 -20.000 -10.000 0 -3.000 0 -62.000 0 -42.000 -87.000 -50.000 0 -49.000 0 -30.000 -1.000 -614.000 2015 3.000 0 0 -10.000 0 -90.000 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -102.000 0 8.000 0 0 -80.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -15.000 -425.000 -29.000 -20.000 -10.000 0 -3.000 0 -62.000 0 -30.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -30.000 -1.000 -585.000 2016 3.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -12.000 0 8.000 0 0 -60.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -15.000 -405.000 -29.000 -20.000 -10.000 0 -3.000 0 -62.000 0 -30.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -30.000 -1.000 -585.000 2017 3.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -12.000 0 8.000 0 0 -60.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -15.000 -405.000 -29.000 -20.000 -10.000 0 -3.000 0 -62.000 0 -30.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 -30.000 -1.000 -585.000 2018 0 0 0 0 VE (Gesamt) Investnr. SK Produkt Budget 6811000 6831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 6831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 I111102600 I111102620 I111102630 7831000 7832000 7832100 111 10 111 10 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs I537041900 I537042502 I537042600 I537042604 I537042606 I537042607 I537042608 I537042609 I537042620 I537042630 Rekultivierung und Nachsorge I537011900 I537012502 I537012503 I537012600 I537012602 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012611 I537012612 I537012620 I537012620 I537012630 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Raupe) VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Radlader) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Kleinanliefererstation Neubau Betriebshof AWZ VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) VG > 410 Euro (Radlader PKW-Entladung) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E VG < 410 Maßnahme 600 660 004 VG > 410 Euro 600 660 004 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 660 004 VG < 410 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen I126011800 I126011900 I126012600 I126012602 I126012603 I126012604 I126012605 I126012609 I126012620 I126012630 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement A 166 26 26 26 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 19 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile -2.000 -1.000 0 35.000 -75.000 -60.000 -200.000 0 -125.000 0 0 -5.000 0 -430.000 50.000 0 0 -35.000 -200.000 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -410.000 14.000 0 -135.000 0 0 0 -9.000 0 -21.000 0 -151.000 2011 -2.000 -1.000 0 0 -100.000 -60.000 0 0 -65.000 0 0 -5.000 0 -230.000 18.000 0 0 -35.000 -100.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 -182.000 14.000 0 -98.000 0 -163.000 0 -9.000 -25.000 -17.000 0 -298.000 2012 -30.000 -1.000 0 22.000 0 -90.000 0 -150.000 0 0 0 -5.000 0 -223.000 0 0 0 -98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -103.000 14.000 1.000 -107.000 0 -114.000 0 -6.000 -235.000 -17.000 0 -464.000 2013 -25.000 0 -1.000 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -95.000 23.000 -710.000 0 -70.000 -115.000 -250.000 0 0 0 0 0 -75.000 0 0 0 -5.000 -1.202.000 14.000 1.000 -90.000 0 0 0 -11.000 0 0 -19.400 -105.400 2014 -7.000 0 -1.000 1.000 0 -93.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -97.000 50.000 0 -600.000 -102.000 -220.000 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -5.000 -1.077.000 14.000 1.000 -91.000 -150.000 0 -100.000 -24.000 0 0 -30.500 -380.500 2015 -5.000 0 -1.000 27.000 0 -70.000 0 0 0 -250.000 -70.000 0 -5.000 -368.000 20.000 0 -650.000 -80.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -1.215.000 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 0 -18.000 -54.000 2016 -5.000 0 -1.000 0 0 -140.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -145.000 0 0 0 -80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -85.000 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 0 -18.000 -54.000 2017 -5.000 0 -1.000 1.000 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 -5.000 -64.000 41.000 0 0 -109.500 -250.000 0 0 0 0 0 -190.000 0 -80.000 0 0 -5.000 -593.500 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 0 -18.000 -54.000 2018 0 -650.000 -650.000 0 VE (Gesamt) 7831000 7832000 7832100 7832000 6811000 7831000 6811000 7831000 7832000 7851000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 I243012620 I243011801 I243012600 I243031800 I243032600 I243032620 I231012500 I231012503 I231012505 I231012506 I231012600 I231012601 I231012605 I231012620 I231012621 I231012625 I231012630 I231012631 I231022500 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I231022630 I231022631 I221012600 I221012601 I221012620 I221012621 I221012625 I221012630 I221012631 I221022501 I221022600 I221022601 I221022602 I221022620 I221022621 I221022625 I221022630 I221022631 SK I242012600 I242012620 I242012630 Schulen Investnr. A 167 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 243 03 243 03 243 03 243 01 243 01 243 01 242 01 242 01 243 01 Produkt Maßnahme 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 300 400 001 Investitionszuwendungen 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 Inv.-Zuwendungen vom Land 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 VG < 410 Budget 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 26 26 18 26 26 26 26 Zeile -350.000 -2.000 0 -35.000 -1.000 -3.000 -1.000 0 0 -5.000 -4.000 -1.000 -3.000 0 0 0 -10.000 -12.000 -45.000 -1.000 -5.000 -6.000 0 0 -10.000 -80.000 0 0 -37.000 -135.000 -2.000 -4.000 -31.000 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 -21.000 -22.000 -13.000 -1.000 -7.000 -1.000 0 0 -2.000 -4.000 0 -3.000 0 0 0 -10.000 0 -45.000 0 -5.000 -6.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -135.000 -2.000 0 -31.000 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 -2.000 -1.000 0 -3.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 2012 2011 -67.000 -16.000 -16.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 0 0 -9.000 -4.000 -1.000 -5.000 -1.000 0 0 -35.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 0 0 -10.000 -80.000 -84.000 0 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 0 0 1.000 -1.000 -1.000 -5.000 5.000 -10.000 -1.000 -1.000 0 -31.000 2013 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -5.000 -9.000 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -1.000.000 -15.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -3.500 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -26.000 2014 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 0 -5.000 -45.000 -3.000 0 -1.000 0 -5.000 0 0 0 -1.000.000 -1.000 -135.000 -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -21.500 0 0 0 0 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -8.000 2015 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 0 -5.000 -45.000 -3.000 0 -1.000 0 -5.000 0 0 0 -1.000.000 -1.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -1.000 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -6.000 2016 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 0 -5.000 -45.000 -3.000 0 -1.000 0 -5.000 0 0 0 -1.000.000 -1.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -1.000 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -6.000 2017 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -2.000 -4.000 0 0 0 -2.000 -3.000 0 -5.000 -45.000 -3.000 0 -1.000 0 -5.000 0 0 0 -800.000 -1.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -1.000 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -6.000 2018 -2.800.000 0 VE (Gesamt) Investnr. 7831000 7832000 7832000 7832000 7832101 I221042601 I221042620 I221042621 I221042625 I221042631 221 04 221 04 221 04 221 04 221 04 221 05 221 05 Produkt Maßnahme 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 300 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro 300 400 006 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 7831000 7832100 I243052600 I243052630 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 I414022600 I414022620 I414022630 I414032600 I414032620 I414032630 I414042600 I414042620 I414042630 7832000 7832000 6811000 6811000 7821000 7852000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 I562012620 I552012620 I554021801 I554021802 I554022401 I554022500 I554022600 I554022601 I554022603 I554022620 I554022630 Umwelt / Planung 7831000 7832000 7832100 I414012600 I414012620 I414012630 Gesundheit 7831000 7832100 I351032600 I351032630 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 552 01 562 01 414 04 414 04 414 04 414 03 414 03 414 03 414 02 414 02 414 02 414 01 414 01 414 01 243 05 243 05 351 03 351 03 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung Vermögensgegenstände Landesgartenschau VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 400 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 490 00 VG > 410 Euro 300 490 00 VG < 410 Euro 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG < 410 Euro Kommunales Bildungs- und Integrationszentrum 7831000 7832101 SK I221052601 I221052631 A 168 18 18 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -803.000 0 0 2011 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.000 -1.000 0 -337.000 0 0 2012 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -10.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 -1.000 0 0 -593.000 0 0 2013 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -5.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -1.274.000 0 0 2014 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.500 -5.500 -1.000 -1.000 -2.000 0 0 0 -1.000 -1.352.500 -75.000 -25.000 2015 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.500 -5.500 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -1.250.100 -4.000 -2.600 2016 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.500 -5.500 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -1.250.100 -4.000 -2.600 2017 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.500 -5.500 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -1.050.100 -4.000 -2.600 2018 -50.000 -50.000 0 0 -2.800.000 VE (Gesamt) 7831000 7832000 7832000 I537032600 I537032620 I111112620 7832000 7832100 7832000 7832100 6811000 7812000 7818000 7812010 I312012620 I363012630 I363102620 I363102630 I365012800 I365012800 I365012800 I365012810 365 01 365 01 365 01 365 01 363 10 363 10 363 01 312 01 311 01 332 01 111 11 537 03 537 03 Produkt 7831000 7832000 7832100 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I511042600 I511042620 I511042630 I271012600 I271012605 I271012620 I271012625 I271012630 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 271 01 271 01 271 01 271 01 271 01 511 04 511 04 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 7832000 7832100 7832000 I111072620 I111072630 I111082620 111 08 111 07 111 07 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 430 000 300 430 000 600 100 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen < 410 Euro VG < 410 400 620 000 VG > 410 Euro 400 620 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 620 000 VG < 410 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Rückzahlung Investitionszuschüsse 300 510 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 510 003 VG < 410 300 510 001 VG < 410 300 500 005 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 500 004 Rückfl. von Darlehen 300 500 004 Rückfl. von Darlehen 600 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro Personalmanagement u. Zentrale Dienste VHS 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I511031900 I511032600 I511032601 I511032605 I511032620 I511032625 I511032630 Maßnahme 600 600 003 VG > 410 Euro 600 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro Budget Geoinformation, Vermessung u. Kataster 6958000 6958000 ohne ohne Jugend / Soziales SK Investnr. A 169 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 18 28 28 28 26 26 26 26 33 33 26 26 26 Zeile -1.000 -1.000 0 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 0 -8.000 -1.000 -1.000 0 -33.000 7.000 -30.000 0 -5.000 -2.000 -1.000 0 2.844.000 -1.624.000 -1.645.000 -1.000 -429.000 -3.000 0 0 -1.000 1.000 0 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 2011 -1.000 -1.000 0 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 0 -8.000 -1.000 -1.000 0 -8.000 1.000 -1.000 0 -3.000 -2.000 -1.000 0 2.844.000 -1.585.000 -1.599.000 -1.000 -344.000 -3.000 0 0 -1.000 1.000 0 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 2012 -1.000 -1.000 0 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 0 -12.000 -1.000 -1.000 0 -22.000 1.000 -12.000 0 -6.000 -2.000 -1.000 0 1.232.000 -122.000 -4.408.000 -1.000 -3.299.000 0 0 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 -48.000 2013 0 0 -1.000 -36.000 -3.000 0 -3.000 -14.000 -56.000 -1.000 0 -1.000 -39.000 0 -15.000 0 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 -200.000 -800.000 0 -1.004.000 0 -3.000 -2.000 0 0 1.000 0 -41.000 0 0 2014 0 0 -1.000 -5.000 -4.000 0 -3.000 -15.000 -27.000 -1.000 0 -1.000 -76.200 10.000 -28.000 -52.000 -2.000 0 -1.000 -1.200 0 0 0 0 -3.500 0 -3.000 -1.500 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2015 0 0 -1.000 -5.000 -4.000 0 -3.000 -15.000 -27.000 -1.000 0 -1.000 -21.000 0 -15.000 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -3.500 0 -3.000 -1.500 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2016 0 0 -1.000 -5.000 -4.000 0 -3.000 -15.000 -27.000 -1.000 0 -1.000 -21.000 0 -15.000 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -3.500 0 -3.000 -1.500 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2017 0 0 -1.000 -5.000 -4.000 0 -3.000 -15.000 -27.000 -1.000 0 -1.000 -21.000 0 -15.000 0 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -3.500 0 -3.000 -1.500 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2018 0 0 0 -100.000 VE (Gesamt) 7832100 7831000 7831000 7832000 7832100 6958000 7958100 7958200 7832000 7832100 7832000 7832100 I111082630 I111092600 I111092602 I111092620 I111092630 ohne ohne ohne I111132620 I111132630 I111162620 I111162630 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832100 7831000 7831000 I122192600 I122162600 6958000 ohne 522 01 521 01 122 16 122 19 122 13 122 13 122 13 122 13 Maßnahme Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 VG > 410 Euro Erwerb von Fahrzeugen VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro VG < 410 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 400 630 002 Rückfl. von Darlehen 400 630 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 360 000 VG > 410 Euro 200 320 000 VG > 410 Euro 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 600 100 003 VG < 410 Budget 7832000 7832100 7831000 7832000 I122042620 I122042630 I122072600 I122072620 122 07 122 07 122 04 122 04 600 390 000 VG > 410 Euro 600 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 390 000 VG < 410 Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung 7832000 I521012620 Bauen und Wohnen 6831010 7831000 7832000 7832100 I122131910 I122132600 I122132620 I122132630 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 111 16 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 09 111 08 Produkt Sicherheit u. Ordnung I243042600 I243042605 I243042620 I243042625 I243042626 I243042630 I243042635 I243042636 Medienzentrum SK Investnr. A 170 26 26 26 26 33 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 33 34 34 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 0 0 -2.000 0 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 0 0 -1.000 0 1.000 0 -1.000 0 -11.000 0 1.000 -11.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 -1.000 0 -79.000 -115.000 -1.000 0 -115.000 -1.000 0 -1.000 0 -74.000 115.000 -11.000 -34.000 -30.000 0 0 2012 115.000 -40.000 0 -30.000 0 0 2011 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 -18.000 -17.000 1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 -1.000 0 -89.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 0 -31.000 -41.000 -13.000 0 0 2013 -1.000 0 0 0 0 0 0 -15.000 -16.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -30.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -18.000 0 0 -8.000 -1.000 2014 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -16.000 -15.000 1.000 -1.000 0 -1.000 -2.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -27.000 0 -1.000 -67.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -23.000 -30.000 0 -10.000 -1.000 2015 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -67.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -23.000 -30.000 0 -10.000 -1.000 2016 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -67.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -23.000 -30.000 0 -10.000 -1.000 2017 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -67.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -23.000 -30.000 0 -10.000 -1.000 2018 0 0 0 0 VE (Gesamt) 7832100 7832000 7832100 7832100 I122072630 I122082620 I122082630 I122112630 122 11 122 08 122 08 122 07 Produkt 7832100 I111152630 6843000 612 02 6861000 7861000 6927300 7955300 6925000 6811000 6811000 I612022700 I612022700 I612023400 I612023400 ohne I611011800 I611011801 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen netto 612 02 612 02 6811000 6811000 I612021800 I612021801 611 01 611 01 612 02 612 02 612 02 612 02 7921000 7927000 612 01 612 01 547 02 111 15 111 14 111 14 111 14 ohne ohne Verteilmasse I547022700 Verkehrsunternehmen 7832000 7832100 6958000 I111142620 I111142630 ohne Maßnahme 200 390 000 VG < 410 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 390 000 VG < 410 600 390 000 VG < 410 Budget 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG 000 000 000 Kreditaufnahme f. Beteiligungen LEP-AöR 000 000 000 Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Schuldscheindarlehen 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG 000 000 000 Tilgung von Krediten vom Land 000 000 000 Tilgung von Krediten (Kreditinst.) 600 600 002 Beteiligung ene 100 200 000 VG < 410 100 200 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 200 000 VG < 410 100 200 000 Rückfl. von Darlehen Finanzen u. Steuerungsunterstützung SK Investnr. A 171 18 18 33 33 34 22 29 18 18 34 34 19 26 26 26 33 26 26 26 26 Zeile 0 0 1.430.000 0 1.600.000 -1.600.000 0 0 1.100.000 450.000 -120.000 0 0 0 7.000 -1.000 0 8.000 0 -1.000 0 0 0 2012 1.079.000 531.000 1.424.000 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 -66.000 4.928.800 4.928.800 0 6.000 -1.000 0 7.000 0 -5.000 -3.000 0 0 2013 0 0 -120.000 -69.000 2.684.000 2.684.000 -1.000 4.500 0 -500 6.000 -300 -2.500 0 -1.000 -200 2015 0 0 -60.000 -71.000 1.380.000 1.380.000 -1.000 3.500 0 -500 5.000 -300 -2.500 0 -1.000 -200 2016 0 0 0 -72.000 230.000 230.000 -1.000 3.500 0 -500 5.000 -300 -2.500 0 -1.000 -200 2017 0 0 0 0 0 0 -1.000 3.500 0 -500 5.000 0 -2.200 0 -1.000 -200 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 641.000 661.000 661.000 661.000 661.000 3.855.000 -28.453.000 -28.395.000 -28.336.000 -18.264.000 2.327.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000 0 0 -120.000 -68.000 2.101.000 2.101.000 -500 5.000 0 -500 6.000 -300 -3.000 0 -1.500 -200 2014 12.359.000 21.741.000 42.531.800 12.196.000 7.311.000 6.762.000 6.229.000 14.735.000 -17.593.000 -27.885.000 -49.407.000 -17.319.400 -42.935.200 -40.911.100 -40.008.100 -38.405.300 -5.234.000 -6.144.000 -6.875.200 -5.123.400 -35.624.200 -34.149.100 -33.779.100 -23.670.300 0 0 1.441.000 0 0 0 0 0 1.100.000 461.000 -120.000 0 0 0 7.000 -1.000 0 8.000 0 -3.000 -1.000 0 0 2011 -18.164.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 172