Beschlussvorlage GB (HH-Entwurf 2015 - Budget 600)

Sonderbudgets 221 222 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Sonderbudgets Überblick 600 225 Budget 600 100 001 010 111 17 TUIV 229 Budget 600 100 002 010 111 19 Immobilienmanagement 245 Budget 600 100 003 010 111 08 Druckerei 259 Budget 600 380 000 020 127 01 020 127 02 Notfallrettung Krankentransport 267 281 Budget 600 390 000 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen 295 Budget 600 600 001 010 111 11 Tankstellen 305 Budget 600 600 002 120 547 02 Verkehrsunternehmen 313 Budget 600 600 003 110 537 03 DSD 323 Budget 600 660 001 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 331 Budget 600 660 002 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge 343 Budget 600 660 004 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 355 223 224 Budget 600 Ergebnisplan 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 600 100 0 -698.700 0 -13.000 -113.100 -469.000 -13.100 -1.000 0 -1.307.900 1.442.000 0 3.768.300 2.183.900 570.000 460.900 8.425.100 7.117.200 0 0 0 7.117.200 0 0 0 7.117.200 -7.337.000 308.100 88.300 600 380 0 -24.800 0 -11.471.700 0 -2.200 -14.000 0 0 -11.512.700 4.429.500 0 4.267.400 1.041.100 0 409.300 10.147.300 -1.365.400 0 0 0 -1.365.400 0 0 0 -1.365.400 0 1.333.400 -32.000 600 390 0 0 0 -275.600 0 0 0 0 0 -275.600 198.000 0 24.000 0 0 29.200 251.200 -24.400 0 0 0 -24.400 0 0 0 -24.400 0 24.400 0 600 600 0 -523.700 0 -247.900 -478.300 -100.000 0 0 0 -1.349.900 126.300 0 1.287.200 1.100 6.715.000 378.800 8.508.400 7.158.500 -1.903.000 0 -1.903.000 5.255.500 0 0 0 5.255.500 -718.000 59.200 4.596.700 600 660 0 -5.500 0 -10.202.700 -601.400 0 -3.677.100 0 0 -14.486.700 2.948.900 0 9.953.900 649.100 0 321.800 13.873.700 -613.000 0 0 0 -613.000 0 0 0 -613.000 -239.000 839.900 -12.100 Summe Budget 600 0 -1.252.700 0 -22.210.900 -1.192.800 -571.200 -3.704.200 -1.000 0 -28.932.800 9.144.700 0 19.300.800 3.875.200 7.285.000 1.600.000 41.205.700 12.272.900 -1.903.000 0 -1.903.000 10.369.900 0 0 0 10.369.900 -8.294.000 2.565.000 4.640.900 225 226 Budget 600 100 001 227 228 Produkt: 111 17 - TUIV Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 001 Datenverarbeitung Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr R. Kastenholz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage) - Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung - Bereitstellen der Hardware für alle TUIV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung - Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen und sonstiger Software einschließlich Datensicherung, Anwenderschulung und Benutzerbetreuung - Mitwirkung in den Gremien der KDVZ Auftragsgrundlage: Auf Notwendigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geprüfter Bedarf der Facheinheiten. Strategische Ziele: - Bereitstellen von Hard und Software auf einem angemessenen Stand der Technik unter besonderer Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - Sicherstellen des Netzbetriebes innerhalb der Servicezeiten Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 229 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -131.500 -164.300 -168.000 -189.000 -188.600 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -100,00 -131.500 -164.300 -168.000 -189.000 -188.600 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 537.940,71 548.600 576.800 582.500 588.300 594.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 632.964,91 715.200 845.500 860.500 877.200 894.300 726.000 549.000 571.000 620.200 15 - Transferaufwendungen 678.200 689.751,76 570.000 570.000 581.400 593.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 604.800 46.791,26 57.500 53.500 57.500 57.500 57.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.907.448,64 2.617.300 2.594.800 2.652.900 2.736.200 2.828.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.907.348,64 2.485.800 2.430.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.907.348,64 2.485.800 2.430.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 1.907.348,64 2.485.800 2.430.500 2.484.900 2.547.200 2.640.300 -2.495.000 -2.439.700 -2.494.100 -2.556.400 -2.649.500 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 230 -100,00 1.907.348,64 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011117 TUIV Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 100,00 100,00 -534.257,10 -548.600 -576.800 -582.500 -588.300 -594.100 -614.779,26 -715.200 -845.500 -860.480 -877.200 -894.300 - Transferausszahlungen -689.751,76 -570.000 -570.000 -581.400 -593.000 -604.800 - Sonstige Auszahlungen -55.592,08 -57.500 -53.500 -57.500 -57.500 -57.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.894.380,20 -1.891.300 -2.045.800 -2.081.880 -2.116.000 -2.150.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.894.280,20 -1.891.300 -2.045.800 -2.081.880 -2.116.000 -2.150.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -415.997,44 -610.000 -614.000 -585.000 -585.000 -585.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -415.997,44 -610.000 -614.000 -585.000 -585.000 -585.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -154.028,46 -610.000 -614.000 -585.000 -585.000 -585.000 261.548,03 420,95 261.968,98 231 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111172604 Erwerb Core Switch EXTREME Networks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172608 Erwerb Server-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172609 Erwerb PROSOZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172610 Erwerb Alkis 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172611 Erwerb digitales Archivsystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172612 Projekt Umstieg Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172614 Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -94.647 -94.647 -94.647 -36.920 -144.000 -94.647 -56.000 -64.000 -64.000 -64.000 -220.786 -220.786 -36.920 -144.000 -56.000 -64.000 -64.000 -64.000 -13.260 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -56.710 -50.000 -50.000 -50.000 -56.710 -13.260 -20.000 -50.000 -3.213 -40.985 -3.213 -14.459 -24.000 -40.985 -42.000 -30.000 -30.000 -30.000 -53.792 -53.792 -14.459 -24.000 -42.000 -30.000 -30.000 -30.000 -14.189 -20.000 -87.000 -50.000 -50.000 -50.000 -46.838 -87.000 -50.000 -50.000 -50.000 -46.838 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -14.189 -20.000 -50.000 -50.000 -50.000 -149 -149 -149 -149 261.548 261.548 261.548 261.548 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 111.828 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 111.828 84.712 -258.000 Summe -285.000 -244.000 -244.000 -244.000 -190.531 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -291 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111171900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111172600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172606 Lizenzen > 410 Euro (EGovernment) 232 -291 421 471 421 -166.014 -250.000 471 -213.000 -230.000 -230.000 -230.000 -526.379 -526.379 -166.014 -250.000 -213.000 -230.000 -230.000 -230.000 -20.555 -15.000 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -40.682 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -40.682 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.555 -15.000 -15.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172625 Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111172626 Lizenzen < 410 Euro (EGovernment) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I221012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -15.000 -38.856 -48.000 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000 -137.500 -137.500 -38.856 -48.000 -49.000 -50.000 -50.000 -50.000 -13.963 -23.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -92.975 -30.000 -30.000 -30.000 -92.975 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -13.963 -23.000 -1.000 -1.000 -30.000 -1.000 -1.000 150 Gesamtein/auszahlungen 150 150 150 77 77 77 77 Summe -238.741 -352.000 -329.000 Gesamtsumme -154.028 -610.000 -614.000 -341.000 -341.000 -341.000 -813.129 -585.000 -585.000 -585.000 -1.003.660 233 Standardkennzahlen Produkt 111 17 - TUIV (Budget 600 100 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 21,2% 22,5% 21,7% 21,9% 2,2% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,98 3,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 3,04 3,04 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 234 111 17 – TUIV (Budget 600 100 001 – Datenverarbeitung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211003 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung bis 2013 5241014 Unterhaltung TUIV‐Verkabelung 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5255001 Unterhaltung Zeiterfassung 5255002 Bereitstellung Internet 5291000 Sonstige Dienstleistungen 5291007 Dienstleistungen regio it Aachen Summe 2014 0 5.000 562.600 15.000 57.600 0 75.000 715.200 2015 0 5.000 689.000 15.000 61.500 0 75.000 845.500 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 126.400 + 0 + 3.900 + 0 + 0 + 130.300 Der Mehrbedarf bei SK 5255000 ergibt sich im Wesentlichen durch: š zusätzliche Wartungs- und Hostingkosten in der Abt. 51 durch die Einführung einer Software zur zentralen Vergabe von KiTa-Plätzen, š erhöhte Wartungskosten durch Prosoz 14+ (Abt. 51), š weitere Wartungskosten durch die Einführung eines zusätzlichen ALKIS-Moduls in der Abt. 62. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) beinhaltet die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) Rhein-Erft-Rur. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 5412300 Dienstreisen 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen Summe 2014 20.000 30.000 1.500 1.000 5.000 57.500 2015 20.000 26.000 1.500 1.000 5.000 53.500 Diff. 2015/2014 + 0 ‐ 4.000 + 0 + 0 + 0 ‐ 4.000 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der EDVDienstleistungen mit den jeweiligen Produkten) ausgewiesen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2014 7.500 1.700 9.200 2015 7.200 2.000 9.200 Diff. 2015/2014 ‐ 300 + 300 + 0 235 Kennzahlen I. Anzahl der PC (einschl. Notebooks) am 31.12. 2009 2010 2011 2012 2013 734 3,4% 739 0,7% 760 2,8% 778 5,3% 789 3,8% 32,6% 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl TUIV-Arbeitsplätze Anzahl TUIV-Mitarbeiter* 734 9,64 739 9,64 760 8,64 778 8,64 789 9,64 Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter 76,14 76,66 87,96 90,05 81,85 Anzahl Veränderung gegenüber Vorjahr Veränderung 31.12.2005 - 31.12.2013 II. Quote TUIV-Arbeitsplätze je TUIV-Mitarbeiter am 31.12. * TUIV-Mitarbeiter einschl. Azubi und Overhead, Arbeitsfelder: Server, Netzbetrieb, PDA, Telefon, Handys, PC, Drucker, Monitore, kaufmännische TUIV (KLR), KDVZ 111 17: Anzahl TUIV-Arbeitsplätze (am 31.12.) 850 800 Anzahl 750 700 650 739 2009 2010 778 789 2012 2013 710 600 550 734 760 625 630 2006 2007 595 500 2005 236 2008 2011 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111172600 VG > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐250.000 ‐213.000 ‐230.000 ‐230.000 ‐230.000 ‐250.000 ‐213.000 ‐230.000 ‐230.000 ‐230.000 Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV Austausch von 150 PCs Datensicherung, Erweiterung Kapazität (Bänder, Rollen) Netzwerk, Austausch Switche (5 Stück) Netzwerk, Austausch USV (5 Stück) Netzwerk, Austausch / Erweiterung Switche /Infrastruktur Notebooks, Austausch Altgeräte (10 Stück) Projektor Sitzungssaal Antivirus/Client-Security Software 10 100.000 € 15.000 € 10.000 € 7.500 € 10.000 € 10.000 € 4.000 € 25.000 € Zentraler Service / Personalmanagement Book-Eye inkl. Vorlagentisch 13 15.000 € Medienzentrum Multimedia-Notebook 36 1.200 € Straßenverkehr Matrixdrucker (12 Stück) 15.000 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 212.700 € 213.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 42.600 € 4.200 € Maßnahme: I111172602 Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐15.000 ‐21.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐21.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Zur Verlängerung des Wartungsvertrages an der Haupt-Telefonanlage des Kreishauses sind in 2015 Erweiterungsmaßnahmen an der Anlage notwendig, so dass ein Betrag in Höhe von 21.000 € benötigt wird. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.100 € 420 € 237 Maßnahme: I111172605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐144.000 ‐56.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐144.000 ‐56.000 ‐64.000 ‐64.000 ‐64.000 Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 10 EDV MS SQL-Server Lizenzen (4 x Core Standard) VMware View Lizenzen (50 Stück) 14 11.000 € 10.000 € Rechnungsprüfung Software IDEA 49 6.000 € Kommunales Bildungs- u. Integrationszentrum MS-Projekt 51 2.000 € Jugend und Familie KITA Anmeldesystem 62 25.000 € Geoinformation, Vermessung, Kataster WF-Prosa 1.250 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 55.250 € 56.000 € Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 11.200 € 1.100 € Maßnahme: I111172606 Lizenzen > 410 Euro (E‐Government) Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Der Kreis Euskirchen setzt in verschiedenen Bereichen E-Government-Lösungen mit dem Ziel ein, Arbeitsprozesse zu optimieren und/oder den Bürgerservice zu verbessern. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 238 3.000 € 300 € Maßnahme: I111172608 Erwerb Server‐System Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐20.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐20.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 50.000 € wird für folgende Maßnahmen benötigt: ƒ ƒ ƒ Ersatzbeschaffung Server Thomas-Eßer-Berufskolleg Beschaffung von zwei eigenen ESX-Servern für die Desktopvirtualisierung Aktualisierung der Windows Server-Betriebssystem-Lizenzen für den Bereich Katasteramt Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172610 Erwerb Alkis Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐24.000 ‐42.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐24.000 ‐42.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 Der vorgenannte Ansatz in Höhe von 42.000 € ist für folgende Maßnahmen vorgesehen: ƒ ƒ ƒ Smart.finder inkl. Connector für ArcGIS Ersatzbeschaffung Geschäftsbuch Allg. ALKIS-Erweiterungen Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.400 € 840 € Maßnahme: I111172611 Erwerb digitales Archivsystem Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐20.000 ‐87.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐20.000 ‐87.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Im Haushaltsjahr 2015 werden folgende Maßnahmen umgesetzt: ƒ ƒ ƒ ƒ Anbindung des Fachverfahrens ProBauG 2015 an das digitale Archiv Einführung eines Moduls zur historischen Archivierung innerhalb des digitalen Archivsystems Beschaffung weiterer Scanner zur Ausweitung des digitalen Archivsystems OS Scanlizenzen Folgekostenberechnung p.a.: 239 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 14.600 € 1.460 € Maßnahme: I111172612 Projekt Umstieg Office Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Die Kreisverwaltung setzt in großen Teilen noch Microsoft (MS) Office 2000 ein, zum Teil ergänzt um einige Lizenzen des Office Paketes 2003. Das Softwarepaket ist veraltet und wird seitens der Herstellerfirma Microsoft nicht mehr gewartet und gepflegt. Zunehmend werden der Verwaltung z. B. per Email auch Dateien höherwertiger Versionen übersandt, die nur nach Konvertierung durch die hauseigene TUIV für den jeweiligen Sachbearbeiter les- und bearbeitbar werden. Die Verwaltung wird deshalb ein Nachfolgeprodukt für das MS Office Paket 2000 einsetzen müssen, um die Kommunikationsfähigkeit langfristig zu erhalten. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 10.000 € 1.000 € Maßnahme: I111172620 VG < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7832000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. < 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐48.000 ‐49.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐48.000 ‐49.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Insbesondere wird der Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Druckern und Monitoren benötigt. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 240 9.800 € 980 € Maßnahme: I111172625 Lizenzen < 410 Euro Produkt: 01011117 TUIV Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7832000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. < 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐23.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐23.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 ‐30.000 Der vorgenannte Ansatz wird zur Umsetzung folgender Maßnahmen benötigt: ƒ ƒ ƒ Upgrade des Zeiterfassungssystem der Fa. Meditec auf die Version „Business Solution“ Einführung eines Mobile Device Management Zusätzliche Lizenzen für Novell/Groupwise Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 6.000 € 600 € 241 242 Budget 600 100 002 243 244 Produkt: 111 19 - Immobilienmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 002 Immobilienmanagement Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Kloster Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bedarfsgerechter Einsatz der haustechnischen Dienste - Bewirtschaftung der Gebäude - Energiemanagement - Büroflächenmanagement - Instandhaltung der Gebäude - Fachtechnische Begleitung von Neu- und Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie rechnungstechnische Abwicklung - Erwerb von Grundstücken z. B. zum Ausbau von Straßen, Radwegen, etc. - Bewirtschaftung von Grundvermögen und Verkauf von nicht benötigtem Grundvermögen - Abschluss und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen Auftragsgrundlage: Vorgaben durch Baurecht und technische Richtlinien, Stand der Technik, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der politischen Gremien Strategische Ziele: - Effektive und wirtschaftliche Gebäudebewirtschaftung und -instandhaltung - Vorhalten des für die Wahrnehmung der Kreisaufgaben notwendigen Bedarfs an Liegenschaften Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung Bedienstete des Kreises, (Ver-)Mieter, Pächter und die Partner bei Grundstücksgeschäften 245 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -18.409,26 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -92.700,98 -103.000 -113.100 -113.100 -113.100 -113.100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -460.142,71 -451.000 -469.000 -469.000 -469.000 -469.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -35.953,95 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -607.206,90 -1.108.500 -1.143.500 -1.116.500 -1.116.500 -1.116.500 11 - Personalaufwendungen 648.646,05 747.200 815.600 823.900 832.200 840.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.237.819,25 3.081.200 2.922.200 2.872.700 2.872.200 2.956.200 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.651.500 1.634.900 1.636.200 1.635.700 1.645.400 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 369.643,03 372.400 372.300 372.300 372.300 372.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.256.108,33 5.852.300 5.745.000 5.705.100 5.712.400 5.814.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.648.901,43 4.743.800 4.601.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.648.901,43 4.743.800 4.601.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 3.648.901,43 4.743.800 4.601.500 4.588.600 4.595.900 4.698.000 -4.969.400 -4.787.700 -4.776.400 -4.783.000 -4.883.400 272.400 274.500 276.700 278.900 281.200 46.800 88.300 88.900 91.800 95.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 246 -527.500 3.648.901,43 -534.400 -507.400 -507.400 -507.400 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011119 Immobilienmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 27.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.333,81 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 98.441,18 103.000 113.100 113.100 113.100 113.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 465.687,27 451.000 469.000 469.000 469.000 469.000 07 + Sonstige Einzahlungen 18.463,20 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 603.925,46 580.000 635.100 608.100 608.100 608.100 10 - Personalauszahlungen -647.838,02 -747.200 -815.600 -823.900 -832.200 -840.600 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.276.435,75 -3.081.200 -2.922.200 -2.872.700 -2.872.200 -2.956.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -368.883,70 -369.400 -369.300 -369.300 -369.300 -369.300 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.293.157,47 -4.197.800 -4.107.100 -4.065.900 -4.073.700 -4.166.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -3.689.232,01 -3.617.800 -3.472.000 -3.457.800 -3.465.600 -3.558.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -10.384,23 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -3.754,16 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.138,39 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -14.138,39 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 247 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111192501 Hochbaumaßnahmen (Umbau Röntgenbereich Abt. 53) -13.495 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.495 I111192700 Gründungsanteil PVGesellschaft AWZ/BKE -150.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -150.000 I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 2.963 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.963 Summe -160.532 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111191901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 16 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I111192600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111192630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 16 -10.384 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -63.541 -63.541 -10.384 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -2.435 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -18.983 -10.000 -10.000 -10.000 -18.983 -2.435 -10.000 -10.000 -1.319 -5.362 -1.319 -3.000 -3.000 -5.362 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Summe -14.138 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -90.870 Gesamtsumme -14.138 -53.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000 -251.402 248 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 19 - Immobilienmanagement (Budget 600 100 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 12,7% 14,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,1% 6,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,25 -0,47 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 4,14 4,50 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 249 111 19 – Immobilienmanagement (Budget 600 100 002 – Immobilienmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung aller kreiseigenen Immobilien wird (mit Ausnahme der Bauten des Abfallwirtschaftszentrums und der Rettungswachen) durch ein zentrales Immobilienmanagement in der Abt. 10 wahrgenommen. Die im Zusammenhang mit der Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte entstehenden Aufwendungen und Erträge bzw. Kosten und Erlöse werden in einer Kosten- und Leistungsrechnung erfasst und nach Verteilschlüsseln (Flächenverbrauch) periodengerecht mit den Nutzern der Immobilien (Produkte) verrechnet. Die Verrechnung erfolgt als Ertrag in Zeile 27 (Erläuterung hierzu siehe weiter unten). Zu Zeile 2: Zum einen werden hier für eine energieeinsparende Bauunterhaltungsmaßnahme im Kreishaus (Austausch der Beleuchtung im Bereich Eingangsfoyer, Kantine und angrenzende Flure) Fördermittel des Bundes in Höhe von 27.000 € erwartet (siehe weitere Ausführungen unten zu Zeile 13), zum anderen werden hier erhaltene Zuwendungen für Investitionen parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag). Die verursachungsgerechte Weiterleitung dieser Erträge an die Zielprodukte (z.B. an die Schulen) erfolgt über die Interne Leistungsverrechnung. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Entgelte für die Benutzung der Schulsporthallen (Thomas-Eßer-Berufskolleg, Berufskolleg Eifel, Hans-VerbeekSchule) durch Dritte. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4411001 Pachten 4421000 Erträge aus Verkauf Summe 2014 ‐84.000 ‐18.000 ‐1.000 ‐103.000 2015 ‐93.600 ‐18.500 ‐1.000 ‐113.100 Diff. 2015/2014 ‐ 9.600 ‐ 500 + 0 ‐ 10.100 Die Mieterträge setzen sich wie folgt zusammen: Nebenstelle Schwalbenberg Mietwohnungen Brandschutzzentrum Cafeteria Thomas-Eßer-Berufskolleg Cafeteria Berufskolleg Eifel Passbildautomat Kreishaus Hauptzollamt Aachen Kreisbauhof Schleiden 49.300 € 12.900 € 15.500 € 5.500 € 840 € 960 € 8.600 € 93.600 € Eine Teilfläche des Kreisbauhofs Schleiden ist seit 2014 als Lagerfläche an einen Baumarkt vermietet. Die Pachterträge setzen sich wie folgt zusammen: Antenne Kreishaus Unitymedia Antenne Kreishaus KSK Photovoltaikanlage Landpacht Fischereipacht Jagdpacht 250 1.500 € 2.400 € 950 € 950 € 700 € 12.000 € 18.500 € Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4483001 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) 4484001 Erstattung Personal‐ u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2014 ‐13.000 0 ‐438.000 ‐451.000 2015 ‐13.000 ‐456.000 0 ‐469.000 Diff. 2015/2014 + 0 ‐ 456.000 + 438.000 ‐ 18.000 SK 4481000 weist die Kostenerstattung des Landes für die Erhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs Steinfeld aus. Beim SK 4483001 wird die Erstattung der Mietkosten inklusive aller Neben-, Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskosten der angemieteten Liegenschaften (Sebastianusstraße 22 in Euskirchen und Benzstraße 7 in Kall) durch das Jobcenter EU-aktiv veranschlagt. Entsprechend der Verwaltungsvereinbarung vom 18.03.2014 sind hierin u.a. die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und technischen Anlagen, die Versorgung mit Haushaltsenergie, Abfallentsorgung, GebäudeInnenreinigung sowie Fenster-/Glasreinigung und des Mietvertragsmanagements enthalten. Die Neunummerierung des Sachkontos wurde aus finanzstatistischen Vorgaben des Landes notwendig. Die monatlichen Abrechnungen mit dem Jobcenter EU-aktiv belaufen sich auf rd. 30.000 € für die Geschäftsstelle Euskirchen und 8.000 € für die Geschäftsstelle Kall, so dass insgesamt ein Ansatz von 456.000 € für die Jahre 2015 ff. einzuplanen ist. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) handelt es sich im Wesentlichen um Ersatz aus Versicherungsleistungen und um Erstattung des Stromverbrauchs im Kreishaus durch Dritte (KSK Euskirchen für den Betrieb des Geldautomaten im Kreishaus). In Zeile 8 ist ein Ansatz für die aktivierbaren Eigenleistungen (hier für den Personaleinsatz bei der Planung und Durchführung der für 2015 angesetzten Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält folgende Sachkonten: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. (Sondermaßnahmen) 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5237000 Erst. Aufw. von Dritten an priv. U. 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2014 0 0 305.000 0 0 2.767.200 7.000 2.000 3.081.200 2015 0 0 261.000 0 0 2.652.200 7.000 2.000 2.922.200 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 ‐ 44.000 + 0 + 0 ‐ 115.000 + 0 + 0 ‐ 159.000 Die Unterhaltung der baulichen Anlagen gliedert sich in zwei Sachkonten: • in das SK 5215000 für Instandhaltung (Sondermaßnahmen) und • in das SK 5241000 für die reguläre Bauunterhaltung (sog. Grundansätze). SK 5215000 Diese Position weist den Mittelbedarf aus, der über den Grundansatz des SK 5241000 hinaus zur Instandhaltung/Instandsetzung der kreiseigenen Objekte erforderlich ist. Diese sog. Sondermaßnahmen basieren auf aktuellem Erkenntnisstand der Fachingenieure des 251 Immobilienmanagements. Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen/Ergänzungen der Ansätze in der Finanzplanung 2016 - 2018 nicht auszuschließen sind. Für das Jahr 2015 sind die folgenden Einzelmaßnahmen geplant: Objekt Sondermaßnahme Betrag 1. Kreishaus Sanierung der Flach- und Sheddächer 150.000 € Teilaustausch der vorhandenen TC-D Leuchten gegen LED-Leuchten 95.000 € 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage 11.000 € 3. Berufskolleg Eifel Beschriftung des Schulgebäudes 5.000 € Summe davon Schulen 261.000 € 16.000 € Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen 2015: 1. Kreishaus Sanierung der Flach- und Sheddächer Die vorhandenen Flachdächer bestehen aus Bitumendachbahnen, 60 mm Wärmedämmung und ca.150 mm Kiesschüttung. Die Sheddächer sind mit Alu-Scharen belegt. Die Flach- und Sheddächer sind ca. 40 Jahre alt und teilweise abgängig. Drei Flachdächer (im Bereich des Sitzungssaals und des Gesundheitsamtes) wurden bereits nach wiederholtem Wassereintritt und mehrfachen Reparaturarbeiten saniert. Auch in Bereichen der nicht sanierten Gebäudedächer sind alsbald Schäden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Deshalb ist eine planvolle Sanierung inkl. Anbringung einer wirkungsvollen Wärmedämmung über einen Zeitraum von vier Jahren vorgesehen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf 840.000 € und verteilt sich wie folgt: 2015 150.000 € 2016 200.000 € 2017 200.000 € 2018 295.000 € Gesamt 845.000 € Austausch der vorhandenen TC-D Leuchten im Foyer und Kantinenbereich gegen LED-Leuchten Die vorhandenen 288 TC-D „Downlights“ mit Vorschaltgeräten im Eingangsbereich, im Foyer, in Fluren und Kantine wurden 2003 im Rahmen von Sanierungsarbeiten eingebaut. Alle Bereiche sind während der Öffnungszeiten sowie auch außerhalb der Öffnungszeiten anlässlich politischer Sitzungen, Fraktionsbesprechungen und einer Vielzahl von Veranstaltungen in den Abendstunden öffentlich zugänglich. Da der Tageslichteinfall in den aufgeführten Bereichen nicht ausreicht, ist die Beleuchtung fast ständig in Funktion. Aus diesem Grund soll die bestehende Beleuchtung gegen eine energieeffiziente LED-Beleuchtung mit tageslicht- und präsenzabhängiger Steuerung ausgetauscht werden. Für die Maßnahme ist mit Fördergeldern in Höhe von rd. 27.000 € zu rechnen (Zeile 2, SK 4140000). Die durchschnittliche Stromeinsparung beträgt nach Berechnung der ENE ca. 82%. Der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme beläuft sich auf 95.000 €. 2. Thomas-Eßer-Berufskolleg Erneuerung von Teilen der Schließanlage Die vorhandene Schließanlage besteht aus ca. 27 verschiedenen Schließkreisen und wurde 1979 eingebaut. Durch Nutzungsänderungen von Räumlichkeiten, Wechsel von Schlüsselverwaltern und fehlerhaften Unterlagen zum Schließplan ist nicht mehr nachvollziehbar, welche Schlüssel im Umlauf sind. Weiterhin ist die Reichweite von Schlüsseln stellenweise sehr unbefriedigend. Größere Bereiche 252 wie z.B. Schul-, Bereichsleitung sowie der gesamte Verwaltungstrakt können mit einem Schlüssel geöffnet werden, obwohl nicht jeder Schlüsselinhaber für jeden Raum Zugang haben sollte. Durch die Erneuerung der bestehenden Schließanlage wird es ermöglicht, die Schließung des Gebäudes durch Vereine (Sporthalle) und Reinigungsfirmen nachzuvollziehen, da ein Hausmeister in den Abendstunden nicht mehr anwesend ist. Eine elektronische Schließanlage bringt folgende Vorteile: 1. Nutzungsänderung von Bereichen, sowie Änderung der Zugangsberechtigung durch kostenloses Umprogrammieren des Transponders durch eigenes Personal 2. Kosten beim Verlust eines Transponders werden auf ein Minimum (ca. 23 €) begrenzt 3. Zutrittskontrolle für alle Nutzer, auch nach Schulschluss, wird gewährleistet 4. Der Hersteller garantiert eine jederzeitige Erweiterung des Schließsystems durch langjährige Herstellergarantie Die Kosten der Maßnahme setzen sich zusammen aus: Software Schließanlage, Installation Software und Einweisung Büroräume Lager/PC-Räume Sporthalle Gesamtkosten 3.500 € 7.500 € 11.500 € 11.000 € 33.500 € Der Gesamtauszahlungsbedarf wird wie folgt verteilt: 2015 11.000 € 2016 11.500 € 2017 11.000 € 2018 0€ Gesamt 33.500 € 3. Berufskolleg Eifel Beschriftung des Schulgebäudes Am Schulgebäude soll eine von der Zufahrtsstraße Loshardt und vom Schülerparkplatz / Aachener Straße sichtbare Beschriftung "Berufskolleg Eifel" angebracht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 5.000 €. SK 5241000 Diese Position setzt sich aus folgenden Grundansätzen für die laufende Bauunterhaltung (inkl. Wartungen) und die Bewirtschaftung bei den einzelnen Gebäuden zusammen: 1. Bauunterhaltung 750.200 € Gebäude Bauunterhaltung Wartungskosten Wasserbeprobung Gesamt Kreishaus 150.000 € 77.000 € 1.400 € 228.400 € 25.000 € 5.000 € 600 € 30.600 € Thomas-Eßer-Berufskolleg 135.000 € 70.000 € 1.600 € 206.600 € Berufskolleg Eifel 110.000 € 45.000 € 1.000 € 156.000 € Hans-Verbeek-Schule 30.000 € 10.000 € 1.500 € 41.500 € St.-Nikolaus-Schule 40.000 € 23.000 € 800 € 63.800 € Don-Bosco-Schule 5.000 € - - 5.000 € Nebenstelle Schwalbenberg 5.000 € 3.000 € 400 € 8.400 € Denkmäler 2.000 € - - 2.000 € Bauhof Schleiden 5.000 € Brandschutzzentrum 7.900 € 253 Summen 507.000 € 2.500 € 400 € 235.500 € 7.700 € 2. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 750.200 € 1.900.000 € Die Position beinhaltet die Bewirtschaftungskosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Kreises, die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten für die Geschäftsstellen des Jobcenter EU-aktiv in Euskirchen und Kall sowie die Grundbesitzabgaben für die kreiseigenen Grundstücke. Durch die energetischen Optimierungsmaßnahmen am Berufskolleg Eifel und die Umstellung der Stromversorgung für die Liegenschaften des Kreises Euskirchen auf die sonstige Direktvermarktung durch das Gasmotorenkraftwerk des Abfallwirtschaftszentrum konnten messbare Einsparungen im Bereich der Gas- und Stromverbräuche erzielt werden. Am Beispiel des Berufskollegs Eifel sind die Gasverbrauchswerte von 2009 - 2013 um 34% gesunken. Der Stromverbrauch des Kreishauses war durch die Erneuerung der energieeffizienten Außenbeleuchtung in den ersten vier Monaten des Jahres 2014 um 6% (24.500 kWh) geringer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 3. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 2.000 € Gesamtsumme 2.652.200 € In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5429006 Klimaschutz 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu Summe 2014 3.000 13.000 1.000 347.400 0 5.000 3.000 0 372.400 2015 3.000 13.000 1.000 347.300 0 5.000 3.000 0 372.300 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 ‐ 100 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 100 SK 5422000 Der Ansatz für das Konto Mieten und Pachten setzt sich für 2015 aus den folgenden Teilbeträgen zusammen: Kreispolizeibehörde Jobcenter Euskirchen und Kall Lagerraum Eifelmuseum Kellerraum Wasserversorgung Kradenbach Archivkeller Jobcenter Euskirchen Büroräume Rathaus Schleiden Tresor Rathaus Schleiden 11.300 € 330.000 € 1.560 € 220 € 200 € 2.800 € 1.100 € 120 € 347.300 € In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811004 ILB Immobilienmanagement Summe 2014 ‐4.969.400 ‐4.969.400 2015 ‐4.787.700 ‐4.787.700 Diff. 2015/2014 + 181.700 + 181.700 Hier werden alle verrechenbaren Leistungen des Produktes Immobilienmanagement für die Produkte, die die Immobilien des Kreises (mit)nutzen bzw. in Anspruch nehmen, nachgewiesen. Eine 254 vollständige Verrechnung des Produktes kann aufgrund leerstehender Gebäude und Gebäudeteile nicht erfolgen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs Summe 2014 27.000 2.300 11.200 231.900 272.400 2015 25.800 2.600 9.500 236.600 274.500 Diff. 2015/2014 ‐ 1.200 + 300 ‐ 1.700 + 4.700 + 2.100 Kennzahlen ./. 255 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111192600 VG > 410 Euro Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Für das Haushaltsjahr 2015 zeichnen sich zurzeit noch keine konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen der Hausmeister (Kreishaus und Schulen) finanziert. Für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen wird ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant. Maßnahme: I111192500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Produkt: 01011119 Immobilienmanagement Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐40.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐40.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 ‐20.000 Für unvorhersehbare Hochbaumaßnahmen an den Liegenschaften des Kreises ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde die pauschale Bedarfsposition erstmals zentral bei Produkt 111 19 ausgewiesen (bis zum Haushaltsjahr 2013 erfolgte ebenfalls ein Ausweis bei den Schulen). 256 Budget 600 100 003 257 258 Produkt: 111 08 - Druckerei Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 100 003 Druckerei Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführen von Druckarbeiten einschließlich Nebenarbeiten (Binden, Heften, Lochen etc.) Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Facheinheiten und Einrichtungen der Kreisverwaltung Strategische Ziele: Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung von Druckerzeugnissen Zielgruppen: - Verwaltungsleitung - Geschäftsbereiche - Stabsstellen - sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung 259 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -303,24 -100 -100 -100 -100 -100 -303,24 -100 -100 -100 -100 -100 49.579,15 50.700 49.600 50.100 50.600 51.100 390,63 600 600 600 600 600 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.002,73 35.100 35.100 35.100 35.100 35.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.972,51 86.400 85.300 85.800 86.300 86.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 90.669,27 86.300 85.200 85.700 86.200 86.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 90.669,27 86.300 85.200 85.700 86.200 86.700 90.669,27 86.300 85.200 85.700 86.200 86.700 -112.000 -109.600 -110.100 -110.600 -111.600 25.700 24.400 24.400 24.400 24.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 260 90.669,27 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011108 Druckerei Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 630,42 100 100 100 100 100 630,42 100 100 100 100 100 -50.001,02 -50.700 -49.600 -50.100 -50.600 -51.100 -390,63 -600 -600 -600 -600 -600 - Sonstige Auszahlungen -41.017,26 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 -34.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -91.408,91 -85.400 -84.300 -84.800 -85.300 -85.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -90.778,49 -85.300 -84.200 -84.700 -85.200 -85.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 261 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111082630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 262 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 08 - Druckerei (Budget 600 100 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 49,5% 49,4% 0,0% 0,0% 31,3% 32,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,30 0,29 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 263 111 08 – Druckerei (Budget 600 100 003 – Druckerei) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (vollständige Verrechnung der Druckereileistungen mit den nachfragenden Produkten) ausgewiesen. In Zeile 16 sind im Wesentlichen die Jahresmieten für die Hochleistungsdrucker der Hausdruckerei und für den zentralen Farbkopierer des Hauses mit einem Aufwand von rd. 32.000 € veranschlagt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) Summe 2014 4.700 100 19.400 1.500 25.700 Kennzahlen I. Erstellte Kopien 2009 Anzahl der in der Druckerei erstellten Kopien 2010 2011 2012 2013 2.070.292 2.389.106 2.143.551 1.637.955 1.456.696 II. Druckaufträge Anzahl der Druckaufträge 264 2009 2010 2011 2012 2013 3.460 3.630 3.500 3.180 3.270 2015 4.500 100 18.900 900 24.400 Diff. 2015/2014 ‐ 200 + 0 ‐ 500 ‐ 600 ‐ 1.300 Budget 600 380 000 265 266 Produkt: 127 01 - Notfallrettung Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Unfallort durchführen - Die Transportfähigkeit von Notfallpatienten herstellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus befördern. - Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen (Sekundärtransporte/Interhospitaltransfer). - Versorgung und Transport von lebensbedrohlich Erkrankten und Verletzten, die ausschließlich in überörtlichen Behandlungseinrichtungen behandelt oder weiterversorgt werden können (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Adäquate Positionierung der Notfallrettung in der Rettungskette Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst sicherstellen Erfüllung der Hilfsfristen und des Erreichungsgrades in der Notfallrettung Zeitkritische Menschenrettung durch medizinische, medizinisch-technische und medizinisch-organisatorische Maßnahmen Medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort Qualifizierter Transport von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in geeignete Kliniken Qualifizierte Versorgung und qualifizierter Transport von (Notfall-)Patientinnen und (Notfall-)Patienten zu Diagnose- und Weiterbehandlungseinrichtungen unter fachlichen Aspekten der Notfallrettung (Interhospitaltransfer/Intensivtransport) Bewältigung von Einsätzen mit einer Vielzahl von Verletzten durch ausreichende Maßnahmen- und Ressourcenorganisation Zielgruppen: Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 267 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 268 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -24.800 -9.000.300,58 -9.490.700 -9.820.700 -9.861.700 -9.907.800 -9.907.800 -88.626,52 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -9.088.927,10 -9.523.500 -9.853.500 -9.894.500 -9.940.600 -9.940.600 3.831.363,56 4.001.400 4.217.000 4.259.100 4.301.500 4.344.500 2.918.840,76 3.327.500 3.366.300 3.389.500 3.402.900 3.416.800 674.100 700.500 679.800 661.200 661.200 250.951,00 345.100 347.100 341.100 341.100 341.100 7.001.155,32 8.348.100 8.630.900 8.669.500 8.706.700 8.763.600 -2.087.771,78 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.177.000 -2.087.771,78 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.177.000 -2.087.771,78 -1.175.400 -1.222.600 -1.225.000 -1.233.900 -1.177.000 1.155.400 1.201.000 1.203.400 1.212.300 1.223.900 -20.000 -21.600 -21.600 -21.600 46.900 -2.087.771,78 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012701 Notfallrettung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 9.933.972,68 9.490.700 7.970.700 9.861.700 9.907.800 9.907.800 300 300 300 300 300 74.628,63 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.008.601,31 9.499.000 7.979.000 9.870.000 9.916.100 9.916.100 10 - Personalauszahlungen -3.678.633,40 -3.994.000 -4.217.000 -4.259.100 -4.301.500 -4.344.500 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -3.317.457,43 -3.327.500 -3.366.300 -3.389.500 -3.402.900 -3.416.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -259.532,29 -324.100 -326.100 -326.100 -326.100 -326.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -7.255.623,12 -7.645.600 -7.909.400 -7.974.700 -8.030.500 -8.087.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 2.752.978,19 1.853.400 69.600 1.895.300 1.885.600 1.828.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 40.632,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40.632,53 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -103.451,19 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -527.669,51 -574.000 -479.000 -433.000 -413.000 -413.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -631.120,70 -574.000 -479.000 -433.000 -413.000 -413.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -590.488,17 -566.000 -471.000 -425.000 -405.000 -405.000 269 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127012502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127012602 Erwerb von Rettungswagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012607 Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen -73.883 -29.568 -29.568 -260.709 -270.000 -260.709 -270.000 -29.568 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -801.709 -270.000 -270.000 -270.000 -801.709 -13.190 -122.355 -13.190 -122.355 -3.023 -3.023 -3.023 -3.023 -105.727 -65.000 -105.727 -65.000 I127012610 Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst -50.000 Summe -158.161 -29.568 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -158.161 -73.883 -65.000 -65.000 -65.000 -170.727 -65.000 -65.000 -65.000 -170.727 -50.000 -50.000 -50.000 -486.100 -385.000 -270.000 15.209 8.000 8.000 -335.000 -335.000 -335.000 -1.335.543 8.000 8.000 8.000 28.164 8.000 8.000 8.000 28.164 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127011910 Versicherungsleistungen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 15.209 8.000 8.000 25.423 25.423 25.423 -130.678 -148.000 25.423 -185.000 -80.000 -60.000 -60.000 -500.633 -500.633 -130.678 -148.000 -185.000 -80.000 -60.000 -60.000 -2.011 -20.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -22.846 -3.000 -3.000 -3.000 -22.846 -2.011 -20.000 -3.000 -12.332 -25.218 -12.332 -25.218 I127012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro -127 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -127 -21.000 -21.000 -104.388 -181.000 Summe 270 -15.000 -15.000 -15.000 -21.000 -21.000 -15.000 -15.000 -15.000 -21.000 -201.000 -90.000 -70.000 -70.000 -516.237 -21.000 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Gesamtsumme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -590.488 -566.000 Ansatz 2015 -471.000 VE Plan 2016 -425.000 Plan 2017 2018 -405.000 -405.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) Gesamtein/auszahlungen -1.851.780 271 Standardkennzahlen Produkt 127 01 - Notfallrettung (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 43,6% 44,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 3,5% 0,11 0,12 22,12 23,33 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 272 127 01 – Notfallrettung (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist bei der Notfallrettung i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zu Zeile 2: Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (hier u. a. Gebäudeförderung) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (=Aufwand; Zeile 14) des jeweiligen Anlageguts über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst (=Ertrag; Zeile 2). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält zum einen die Gebühren für die Inanspruchnahme der Notfallrettung (7.970.700 €), zum anderen die Verwendung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (1.850.000 €), der sich aus dem Jahresergebnis 2010 gebildet hat. Nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, d.h. gebührensenkend einzusetzen. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591004 Ersatz (privatrechtlich) 4591030 Versicherungsleistungen Summe 2014 0 ‐2.000 ‐1.000 ‐5.000 ‐8.000 2015 0 ‐2.000 ‐1.000 ‐5.000 ‐8.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5232002 Erstattung Luftrettung 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2014 0 10.500 7.500 59.500 294.000 108.000 1.668.000 0 0 1.180.000 3.327.500 2015 0 10.500 7.500 60.600 323.400 108.000 1.676.300 0 0 1.180.000 3.366.300 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 1.100 + 29.400 + 0 + 8.300 + 0 + 0 + 0 + 38.800 SK 5251000 Steigende Einsatzzahlen führen zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies führt zu einer Steigerung von Betriebsmittel- und Instandhaltungsaufwendungen. 273 SK 5281000 Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte, die von den kreisangehörigen Krankenhäusern gegen Kostenerstattung gestellt werden, veranschlagt. Die steigenden Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen zu einer Erhöhung des Gesamtbetrages der Einsatzpauschalen für Notärzte. Daneben führen auch steigende arztbegleitete Sekundär- und Intensivtransporte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen für die Notarztgestellung. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 2014 5412010 Fortbildung 59.500 5412300 Dienstreisen 4.000 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 91.800 5421007 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 24.300 5421008 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit 0 5422000 Mieten und Pachten 45.000 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 29.200 1.000 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen 5431000 Geschäftsaufwendungen 49.300 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 21.000 5441000 Versicherungsbeiträge 20.000 Summe 345.100 2015 99.500 4.000 91.800 24.300 0 35.200 1.000 1.000 49.300 21.000 20.000 347.100 Diff. 2015/2014 + 40.000 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 9.800 ‐ 28.200 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2.000 SK 5412010 Die Sicherung des Qualitätsstandards des Leitstellen- und Einsatzpersonals (Nachqualifizierungen der vorhandenen Rettungsassistenten zu Notfall-Sanitätern) führt zu erhöhtem Fortbildungsaufwand. SK 5422000 Mit der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen im Laufe des Jahres 2015 entfallen künftig die Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern. SK 5429010 Die Aufwendungen für die Planungsleistung eines Planungsbüros für ein Konzept bzgl. einer Redundanz-Leitstelle zur Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen waren in 2014 einmalig. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 843.200 131.800 12.000 50.000 32.700 78.200 7.500 1.155.400 2015 883.900 143.000 13.300 53.600 19.900 77.600 9.700 1.201.000 Diff. 2015/2014 + 40.700 + 11.200 + 1.300 + 3.600 ‐ 12.800 ‐ 600 + 2.200 + 45.600 Wie eingangs bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo bei der Notfallrettung setzt sich für 2015 wie folgt zusammen: 274 a) kalkulatorische Verzinsung b) Vorhaltekosten c) Fehleinsätze - 75.000 € 7.800 € 45.600 € - 21.600 € 275 Kennzahlen I. Anzahl der Einsätze in der Notfallrettung 2008 Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug 2009 2010 2011 2012 2013 12.283 13.313 13.998 14.607 15.960 17.006 4.606 4.899 5.104 5.305 5.932 6.629 127 01: Anzahl Einsätze 25.000 6.629 20.000 5.932 4.899 15.000 5.104 5.305 Notarzt-einsatzfahrzeug 4.606 4.369 4.406 4.076 4.120 4.213 10.000 5.000 Rettungs-wagen 10.420 11.201 9.227 9.285 9.721 12.283 14.607 13.313 13.998 15.960 17.006 0 2003 II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 4.765 5.046 5.248 5.449 6.055 6.725 2008 2009 2010 2011 2012 2013 264 277 227 244 273 291 Anzahl der ambulanten medizinischen Versorgungen durch das Rettungsdienstpersonal Anzahl 276 2006 Anzahl der ambulanten Behandlungen durch den Notarzt Anzahl IV. 2005 Anzahl Notarzteinsätze Anzahl III. 2004 2008 2009 2010 2011 2012 2013 133 140 223 78 81 88 V. Anzahl Infektionstransporte zu 127 01 und 127 02 Anzahl VI. 2009 2010 2011 2012 2013 565 591 634 611 775 943 2008 2009 2010 2011 2012 2013 85 112 132 139 71 161 2011 2012 2013 Anzahl der Todesfeststellungen Anzahl VII. 2008 Vorhaltestunden Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug 2008 Vorhaltestunden Rettungswagen Vorhaltestunden Notarzteinsatzfahrzeug 2009 2010 70.128 70.128 70.128 70.128 70.128 78.886 26.298 26.298 26.298 26.298 26.298 30.645 VIII. Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 2008 Anzahl 2009 2010 2011 2012 2013 20.671 21.291 21.897 22.742 23.692 25.810 127 01 & 127 02: Anzahl Gebührenbescheide 28.000 26.000 24.000 Anzahl 22.000 20.000 18.000 25.810 16.000 14.000 21.552 18.352 19.805 20.081 20.025 2004 2005 2006 20.671 21.291 21.897 2008 2009 2010 22.742 23.692 12.000 10.000 2003 2007 2011 2012 2013 277 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127012600 VG > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐148.000 ‐185.000 ‐80.000 ‐60.000 ‐60.000 ‐148.000 ‐185.000 ‐80.000 ‐60.000 ‐60.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant: 1. Medizinisch-technische Geräte 50.000 € 2. Ausstattung Rettungswachen 5.000 € 3. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 01) 1.000 € 4. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten 13.000 € 5. Rollwagen für Gerätewagen Rettungsdienst 10.000 € 6. Digitale Einsatzdokumentation (Anteil 127 01) 37.500 € 7. Elektronische Blutdruckmessung 14.300 € 8. Spritzenpumpen 53.600 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 184.400 € 185.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 278 zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.300 € 1.000 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.250 € 100 € zu 3. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 250 € 20 € zu 4. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.600 € 260 € zu 5. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.000 € 200 € zu 6. (Anteil 127 01) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 7.500 € 750 € zu 7. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.400 € 300 € zu 8. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 8.900 € 1.100 € Summe Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 32.200 € 3.730 € Maßnahme: I127012602 Erwerb von Rettungswagen Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 ‐270.000 Auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rettungsdienstes müssen wegen Erreichen der mit den Kostenträgern (Krankenkassenverbände) vereinbarten Laufleistungen der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2015 zwei Rettungswagen ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 45.000 € 5.400 € Maßnahme: I127012605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐20.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐20.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 ‐3.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 01) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 600 € 60 € Maßnahme: I127012630 VG < 410 Produkt: 02012701 Notfallrettung Zeile Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. 26 ‐ Auszahlungen für den Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 Erwerb von bew. Anlageverm. II GemHVO) HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐21.000 ‐21.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐21.000 ‐21.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde im Wesentlichen anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Im Haushaltsjahr 2015 ist zudem die Anschaffung von Kohlenmonoxid-Meldern für die Einsatzkräfte vorgesehen. 279 280 Produkt: 127 02 - Krankentransport Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 380 000 Rettungsdienst Politisches Gremium: Ausschuss für Soziales und Gesundheit Verantwortlich: Herr U. Crespin Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken und Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind (siehe Produkt 127 01 Notfallrettung), fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeugen zu befördern. Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan Strategische Ziele: Qualifizierter Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind 281 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 -1.596.500 -1.651.000 -1.609.300 -1.631.900 -1.631.900 -9.800,00 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -17.322,08 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 = Ordentliche Erträge -27.122,08 -1.604.700 -1.659.200 -1.617.500 -1.640.100 -1.640.100 11 - Personalaufwendungen 249.154,09 176.500 212.500 214.700 216.900 219.100 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 695.529,29 895.100 901.100 907.300 907.300 907.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 342.700 340.600 290.400 310.200 310.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.201,01 58.900 62.200 62.200 62.200 62.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 977.884,39 1.473.200 1.516.400 1.474.600 1.496.600 1.498.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 950.762,31 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 950.762,31 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 950.762,31 -131.500 -142.800 -142.900 -143.500 -141.300 121.500 132.400 132.500 133.100 134.000 -10.000 -10.400 -10.400 -10.400 -7.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 282 950.762,31 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 02012702 Krankentransport Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 1.596.500 1.651.000 1.609.300 1.631.900 1.631.900 9.100,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 11.580,32 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 20.680,32 1.604.700 1.659.200 1.617.500 1.640.100 1.640.100 -261.885,69 -176.500 -212.500 -214.700 -216.900 -219.100 -701.885,30 -895.100 -901.100 -907.300 -907.300 -907.300 -37.182,94 -54.900 -58.200 -58.200 -58.200 -58.200 -1.000.953,93 -1.126.500 -1.171.800 -1.180.200 -1.182.400 -1.184.600 -980.273,61 478.200 487.400 437.300 457.700 455.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -24.874,91 -125.000 -158.000 -105.000 -15.000 -15.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -128.325,98 -125.000 -158.000 -105.000 -15.000 -15.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -128.325,98 -122.000 -155.000 -102.000 -12.000 -12.000 -103.451,07 283 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I127022502 Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I127022503 Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.883 I127022603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022604 Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -29.568 -135.000 -10 -135.000 -10 -85.000 -85.000 -90.000 -85.010 -90.000 -85.010 -2.562 -27.082 -2.562 -27.082 -1.008 -1.008 -1.008 -107.021 -85.000 Summe -29.568 -29.568 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -158.161 -29.568 I127022601 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen I127022602 Erwerb von Krankentransportwagen -158.161 -73.883 -1.008 -135.000 -90.000 -300.839 3.000 3.000 3.000 3.000 8.360 3.000 3.000 3.000 8.360 -10.000 -10.000 -10.000 -112.328 -18.000 -10.000 -10.000 -10.000 -112.328 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I127021900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I127022600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I127022630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 284 3.000 3.000 -19.685 -35.000 -19.685 -35.000 -1.000 -1.000 3.000 -18.000 -1.000 -1.620 -2.497 -1.620 -4.000 -4.000 -2.497 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -111.465 -412.303 -21.305 -37.000 -20.000 -12.000 -12.000 -12.000 -128.326 -122.000 -155.000 -102.000 -12.000 -12.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 127 02 - Krankentransport (Budget 600 380 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 13,2% 15,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,05 0,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,12 1,35 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 285 127 02 – Krankentransport (Budget 600 380 000 – Rettungsdienst) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen zu den Produkten 127 01 und 127 02: Die Produkte 127 01 -Notfallrettung- und 127 02 -Krankentransport- bilden die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“. Bei kostenrechnenden Einrichtungen muss derjenige, der die Einrichtung in Anspruch nimmt, die Leistung für deren Benutzung über die Rettungsdienstgebühren zahlen. Dies ist beim Krankentransport i.d.R. der/die Krankenversicherte bzw. die Krankenkasse des/der Versicherten. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Gebührenerträge für die Inanspruchnahme des Krankentransports. Bei dem Ansatz in Zeile 6 handelt es sich um die Erstattung des Aufwandes für das Taschengeld, die Sozialversicherungsbeiträge und die pädagogische Begleitung der im Krankentransport eingesetzten Kräfte im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes durch den Bund. Zeile 7 beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus Versicherungsleistungen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281032 Sachkosten Mitwirkung DRK 5281053 Sachkosten Mitwirkung Dritter Summe 2014 0 3.000 15.300 122.700 9.000 15.100 0 730.000 895.100 2015 0 3.000 15.800 127.600 9.000 15.700 0 730.000 901.100 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 500 + 4.900 + 0 + 600 + 0 + 0 + 6.000 Die im Krankentransport steigenden Einsatzzahlen führen zu höheren Laufleistungen der Einsatzfahrzeuge (siehe auch Kennzahlen weiter unten). Dies führt zu einem höheren Bedarf bei Betriebsmitteln und Instandhaltungsaufwendungen. Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2014 12.000 2.000 13.000 19.200 8.700 4.000 58.900 2015 22.000 2.000 13.000 12.500 8.700 4.000 62.200 Diff. 2015/2014 + 10.000 + 0 + 0 ‐ 6.700 + 0 + 0 + 3.300 SK 5412010 Im Bereich der Fortbildung führt die Nachqualifizierung der vorhandenen Rettungsassistenten zu Notfall-Sanitätern zu Mehraufwendungen. SK 5422000 286 Mit der planmäßigen Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Rettungswache Euskirchen im Laufe des Jahres 2015 entfallen die Mietaufwendungen für die Bereitstellung von Wohn- und Sozialcontainern. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 45.300 33.300 400 12.900 3.600 26.000 0 121.500 2015 50.400 40.300 400 13.400 2.100 25.800 0 132.400 Diff. 2015/2014 + 5.100 + 7.000 + 0 + 500 ‐ 1.500 ‐ 200 + 0 + 10.900 Wie eingangs bereits erläutert, handelt es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung nach § 6 (2) KAG. Den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten ist danach auch eine kalkulatorische Verzinsung (Verzinsung des aufgewandten Kapitals) zuzurechnen, die in den Gebührenerträgen (Zeile 6) mit einkalkuliert wird. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung wirkt sich mithin für den allgemeinen Haushalt ergebnisverbessernd aus, da sie zu einem Überschuss per Saldo führt. Demgegenüber wirken sich nicht ansatzfähige Kosten ergebnisverschlechternd aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Vorhaltekosten wie medizinische Untersuchungen des Rettungsdienstpersonals (Dienstherrenpflicht) und Fehleinsätze des Rettungsdienstes, die von den Krankenkassen als Trägerkosten (und daher als nicht abrechnungsfähig) qualifiziert werden. Der Produktsaldo beim Krankentransport setzt sich wie folgt zusammen: a) kalkulatorische Verzinsung - 18.800 € b) Vorhaltekosten 2.000 € c) Fehleinsätze 6.400 € - 10.400 € 287 Kennzahlen I. Anzahl der Krankentransporte Anzahl der Krankentransporte Kostenpflichtige Rücktransporte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6.975 750 7.036 648 6.967 608 6.740 703 6.567 795 7.547 467 127 02: Anzahl Krankentransporte 12.000 10.000 1.244 886 8.000 669 549 467 946 648 750 608 703 Kostenpflichtige Rücktransporte 795 6.000 Anzahl der Krankentransporte 9.397 8.055 4.000 7.570 7.547 7.156 7.151 6.975 7.036 6.967 6.740 6.567 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.000 0 2003 II. 2004 2005 Anzahl Vorbestellungen > 12 Std. Anzahl III. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3.893 3.949 3.938 3.833 2.141 1.844 2011 2012 2013 6.630 6.630 6.630 6.630 6.630 13.186 13.186 13.186 13.186 13.186 6.630 5.460 Vorhaltestunden Krankentransportwagen und Notfallkrankenwagen 2008 Vorhaltestunden Krankentransportwagen Vorhaltestunden Notfallkrankenwagen 2009 2010 IV. Anzahl Eigenanteile Stückzahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 961 1.054 1.245 1.074 1.108 1.153 Erläuterung: Unter der Anzahl an Eigenanteilen wird die Anzahl der Gebührenbescheide über die in § 61 SGB V geregelten Zuzahlungen der Patienten verstanden. Für diese Zuzahlungen in Höhe von max. 10 € je Krankentransport muss ein gesonderter Bescheid an den Patienten gerichtet werden. 288 Anzahl Gebührenbescheide zu 127 01 und 127 02 sowie Anzahl Infektionsfahrten zu 127 01 und 127 02: siehe Erl. zu Produkt 127 01 289 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I127022600 VG > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐35.000 ‐18.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐35.000 ‐18.000 ‐10.000 ‐10.000 ‐10.000 Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2015 eingeplant: 1. Medizinisch-technisches Gerät 5.000 € 2. Ausstattung Rettungswachen 5.000 € 3. Digitale Einsatzdokumentation (Anteil 127 02) 7.500 € 4. Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 127 02) 300 € Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 17.800 € 18.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 830 € 100 € zu 2. Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.250 € 100 € zu 3. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.500 € 150 € zu 4. (Anteil 127 02) Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 60 € 10 € Summe Folgekosten p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 290 3.640 € 360 € Maßnahme: I127022605 Lizenzen > 410 Euro Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 ‐1.000 In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Folgekostenberechnung (Anteil 127 02) p.a.: Kalkulatorische Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 200 € 20 € Maßnahme: I127022630 VG < 410 Produkt: 02012702 Krankentransport Zeile Sachkonto 7832100 Ausz. Erw. 26 ‐ Auszahlungen für den Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 Erwerb von bew. Anlageverm. II GemHVO) HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 ‐4.000 Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. 291 292 Budget 600 390 000 293 294 Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 600 390 000 Schlachttieruntersuchungen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr Dr. D. Westerkamp Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance Strategische Ziele: - Verbraucherschutz - Tierschutz Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar) 295 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 296 -232.513,70 -351.500 -275.600 -285.200 -287.500 -289.900 -232.591,10 -351.500 -275.600 -285.200 -287.500 -289.900 244.083,00 264.400 198.000 200.100 202.200 204.400 23.424,53 31.500 24.000 31.500 31.500 31.500 23.803,27 29.200 29.200 29.200 29.200 29.200 291.310,80 325.100 251.200 260.800 262.900 265.100 58.719,70 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 58.719,70 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 58.719,70 -26.400 -24.400 -24.400 -24.600 -24.800 26.400 24.400 24.400 24.600 24.800 -77,40 58.719,70 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 02012207 Schlachttieruntersuchungen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 229.056,20 351.500 275.600 285.200 287.500 289.900 229.133,60 351.500 275.600 285.200 287.500 289.900 -243.433,87 -264.400 -198.000 -200.100 -202.200 -204.400 -27.767,84 -31.500 -24.000 -31.500 -31.500 -31.500 -23.817,17 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000 -295.018,88 -324.900 -251.000 -260.600 -262.700 -264.900 -65.885,28 26.600 24.600 24.600 24.800 25.000 -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.138,79 -1.200 -200 -200 -200 -200 77,40 297 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I122072600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.139 -1.000 -2.139 -1.139 -1.000 -2.139 I122072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -564 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I122072630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -564 -200 -200 Summe -1.139 -1.200 Gesamtsumme -1.139 -1.200 298 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -2.903 -200 -200 -200 -2.903 -200 -200 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 77,7% 74,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 8,3% 10,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,46 1,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 299 122 07 – Schlachttieruntersuchungen (Budget 600 390 000 – Schlachttieruntersuchungen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig von Gebührenerträgen gedeckt werden. Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Verwaltungsgebühren, die bei Inanspruchnahme von Schlachttieruntersuchungen anfallen. SK 4311000 Es wird tendenziell ein Rückgang bei den Schlachtzahlen erwartet. Dieser Prognose wird auch bei den Aufwendungen (siehe Saldo Zeilen 11 und 13) Rechnung getragen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.) Summe 2014 500 25.000 6.000 31.500 2015 500 17.500 6.000 24.000 Diff. 2015/2014 + 0 ‐ 7.500 + 0 ‐ 7.500 SK 5281000 Das Alter für BSE-untersuchungspflichtige Rinder wurde von 72 auf 96 Monate angehoben. Da das Schlachtalter vieler Tiere unter 96 Monaten liegt, haben sich die anfallenden Kosten hier entsprechend reduziert. Es wird erwartet, dass sich die Einflussgrößen in den nächsten Jahren nicht signifikant ändern. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe 300 2014 11.000 8.500 100 3.700 2.800 300 26.400 2015 11.100 8.300 100 3.400 1.500 0 24.400 Diff. 2015/2014 + 100 ‐ 200 + 0 ‐ 300 ‐ 1.300 ‐ 300 ‐ 2.000 Kennzahlen I. Anzahl der geschlachteten Tiere 2009 2010 2011 2012 2013 a) im Schlachthof: Rinder inländischer Herkunft Rinder ausländischer Herkunft Kälber Summe 19.137 0 37 19.174 24.723 801 43 25.567 23.595 5.886 18 29.499 16.155 6.242 11 22.408 8.925 749 2 9.676 b) außerhalb des Schlachthofs: Schweine Wildschweine Rinder Schafe Einhufer Kälber Ziegen Summe 4.821 2.309 1.356 896 223 58 15 9.678 3.590 2.482 1.302 851 230 69 21 8.545 3.960 1.595 1.236 2.409 340 50 76 9.666 3.064 3.693 1.354 2.310 361 40 46 10.868 3.073 3.325 1.339 2.277 290 33 76 10.413 122 07: Schlachthof - Anzahl der geschlachteten Tiere 35.000 30.000 18 43 5.886 25.000 801 76 94 422 99 66 128 20.000 Kälber 11 63 110 37 0 6.242 Rinder ausländischer Herkunft 15.000 24.723 10.000 20.966 22.174 20.292 20.299 Rinder inländischer Herkunft 23.595 2 749 19.137 16.155 5.000 8.925 0 2005 II. III. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen 2009 2010 2011 2012 2013 Wildschweine Sonstige Summe 2.309 5.044 7.353 2.482 3.820 6.302 1.595 4.305 5.900 3.693 3.533 7.226 2.059 3.325 5.384 Anzahl der entnommenen BSE-Proben 2009 2010 2011 2012 2013 Anzahl 15.531 13.261 8.200 2.696 9.784 2013 301 302 Budget 600 600 001 303 304 Produkt: 111 11 - Tankstellen Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 600 001 Tankstellen Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr F. Weigel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Tankdatenerfassung, -überwachung und -auswertung der kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, auf dem Gelände des Bauhofes Schleiden und der ZMM. Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschluss sowie Dienstvereinbarungen Strategische Ziele: - 24-stündige Sicherung der Kraftstoffbeschaffung für Dienstfahrzeuge - Kostengünstige Betankung der Kraftfahrzeuge Zielgruppen: Inhaber bzw. verwaltende Stellen der KFZ, insbesondere - Dienst-KFZ der Kreisverwaltung; - Fahrzeuge der Bediensteten der Kreisverwaltung, die ihr KFZ dem Dienstherrn zur Verfügung stellen; - Einsatz-KFZ des DRK; - Einsatz-KFZ der Polizei 305 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -439.100 -442.300 -442.600 -442.500 -442.600 -536.657,70 -439.100 -442.300 -442.600 -442.500 -442.600 10.756,50 10.200 10.600 10.700 10.800 10.900 897.351,40 855.800 855.800 855.800 855.800 855.800 14,83 200 200 200 200 200 = Ordentliche Aufwendungen 908.122,73 866.200 866.600 866.700 866.800 866.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 371.465,03 427.100 424.300 424.100 424.300 424.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 371.465,03 427.100 424.300 424.100 424.300 424.300 371.465,03 427.100 424.300 424.100 424.300 424.300 -431.200 -428.000 -428.000 -428.100 -428.200 4.100 3.700 3.900 3.800 3.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 306 -527.698,72 -8.958,98 371.465,03 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011111 Tankstellen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 552.961,27 439.300 442.300 442.600 442.500 442.600 10.037,30 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 562.998,57 447.800 450.800 451.100 451.000 451.100 10 - Personalauszahlungen -10.577,72 -10.200 -10.600 -10.700 -10.800 -10.900 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.059.912,76 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 -1.018.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -11.742,20 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.082.232,68 -1.034.900 -1.035.300 -1.035.400 -1.035.500 -1.035.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -519.234,11 -587.100 -584.500 -584.300 -584.500 -584.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 307 Standardkennzahlen Produkt 111 11 - Tankstellen (Budget 600 600 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 1,2% 1,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,06 0,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 308 111 11 – Tankstellen (Budget 600 600 001 – Tankstellen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Unter das Produkt „Tankstellen“ fallen die kreiseigenen Tankstellen am Kreishaus, beim Bauhof Schleiden und des Abfallwirtschaftszentrums Mechernich. Hier werden nicht nur die reinen Beschaffungskosten der Treibstoffe, sondern die gesamten Aufwendungen für die Unterhaltung der Tankstellen abgebildet und vollständig verrechnet. Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) umfasst die Erträge, die beim Verkauf der Treibstoffe an den jeweiligen Entnahmestellen erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr stellen sich diese Verkaufserlöse weitgehend unverändert dar. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen Summe 2014 0 5.000 849.800 1.000 855.800 2015 0 5.000 849.800 1.000 855.800 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um die vollständige Verrechnung der in 2015 voraussichtlich anfallenden Aufwendungen aus dem Betrieb der Tankstellen abzüglich der sonstigen Erträge auf die jeweiligen Nutzer der Einrichtung. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 200 900 600 2.400 0 4.100 2015 200 900 300 2.300 0 3.700 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 ‐ 300 ‐ 100 + 0 ‐ 400 309 Kennzahlen Treibstoff Abgegebene Treibstoffmenge (Liter) - Tankstelle Kreishaus - Tankstelle Bauhof Schleiden - Tankstelle AWZ Summe 2009 2010 2011 2012 2013 274.168,9 216.738,3 171.379,5 662.286,7 298.565,6 247.927,2 182.257,6 728.750,4 326.302,5 224.838,7 179.323,2 730.464,4 345.708,4 237.673,1 193.552,8 776.934,3 371.824,9 247.998,0 183.494,2 803.317,1 111 11: Treibstoffmenge 900 800 700 600 194 198 157 188 Tsd. Liter 178 182 179 248 225 171 500 400 268 256 237 225 183 238 248 Tankstelle Bauhof Schleiden Tankstelle Kreishaus 217 300 200 100 372 267 243 274 299 346 273 326 263 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 310 Tankstelle AWZ Budget 600 600 002 311 312 Produkt: 547 02 - Verkehrsunternehmen Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Budget: 600 600 002 Verkehrsunternehmen Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben im öffentlichen Personennahverkehr und der Verkehrsplanung und -lenkung im Bereich des Kreises Euskirchen. Auftragsgrundlage: ÖPNVG NRW, PBefG, Europäische Gesetzgebung Strategische Ziele: Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Kreis Euskirchen unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs, des TaxiBusses sowie des AST. Zielgruppen: Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 313 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -4.273.522,07 -528.100 -523.700 -707.700 -708.100 -708.300 -34.531,39 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -118.882,78 -131.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -4.454.331,70 -695.100 -659.700 -843.700 -844.100 -844.300 91.728,15 88.700 96.200 97.100 98.000 98.900 149.665,63 211.000 211.000 201.000 201.000 201.000 5.788.721,82 5.780.000 6.715.000 6.715.000 6.715.000 6.715.000 614.187,39 375.300 377.700 371.200 371.200 371.200 = Ordentliche Aufwendungen 6.644.302,99 6.455.000 7.399.900 7.384.300 7.385.200 7.386.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 2.189.971,29 5.759.900 6.740.200 6.540.600 6.541.100 6.541.800 19 + Finanzerträge -2.078.083,74 -2.001.000 -1.903.000 -1.529.500 -1.436.500 -1.420.500 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -2.078.083,74 -2.001.000 -1.903.000 -1.529.500 -1.436.500 -1.420.500 111.887,55 3.758.900 4.837.200 5.011.100 5.104.600 5.121.300 111.887,55 3.758.900 4.837.200 5.011.100 5.104.600 5.121.300 -231.750,57 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 54.300 49.500 49.600 50.100 50.500 3.523.200 4.596.700 4.770.700 4.864.700 4.881.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 314 -27.395,46 -119.863,02 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 12054702 Verkehrsunternehmen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 4.273.531,07 528.100 523.700 707.700 708.100 708.300 36.110,65 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 125.362,47 131.000 100.000 100.000 100.000 100.000 2.078.083,74 2.001.000 1.642.000 1.536.500 1.461.500 1.461.500 6.588.416,21 2.696.100 2.301.700 2.380.200 2.305.600 2.305.800 -96.006,38 -88.700 -96.200 -97.100 -98.000 -98.900 -172.776,40 -211.000 -211.000 -201.000 -201.000 -201.000 - Transferausszahlungen -5.788.721,82 -5.780.000 -6.715.000 -6.715.000 -6.715.000 -6.715.000 - Sonstige Auszahlungen -819.456,70 -485.800 -377.700 -371.200 -371.200 -371.200 -6.876.961,30 -6.565.500 -7.399.900 -7.384.300 -7.385.200 -7.386.100 -288.545,09 -3.869.400 -5.098.200 -5.004.100 -5.079.600 -5.080.300 2.101.000 2.684.000 1.380.000 230.000 2.101.000 2.684.000 1.380.000 230.000 2.101.000 2.684.000 1.380.000 230.000 75.328,28 315 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I547022700 Beteiligung ene 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Summe 1.990.500 2.101.000 1.990.500 Gesamtsumme 316 1.990.500 2.684.000 1.380.000 2.684.000 1.380.000 2.684.000 1.380.000 2.684.000 1.380.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.990.500 2.101.000 1.990.500 1.990.500 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 547 02 - Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand HH 2014 HH 2015 1,6% 1,5% 88,8% 90,1% 5,8% 5,1% -18,80 -24,53 0,55 0,59 30,84 35,83 Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 317 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002 – Verkehrsunternehmen) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Vorbemerkungen: Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte • • 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002) und 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002) ausgewiesen. Das Produkt 547 02 beinhaltet alle ÖPNV-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art), das Produkt 547 01 die im Zusammenhang mit der Aufsicht der Aufgabenerledigung (siehe Produktbeschreibung) entstehenden allgemeinen Erträge und Aufwendungen. Die bei Produkt 547 02 entstehenden Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle (Zeile 15) werden vom Produkt 571 04 –Strukturentwicklung– (siehe Budget 500 800 000, Zeile 28) über die interne Verrechnung getragen. Damit wird im Haushalt transparent dargestellt, dass a) der NationalparkShuttle über die allgemeinen Umlagegrundlagen der Kreisumlage abgerechnet und b) in erster Linie als Bestandteil der Strukturentwicklung angesehen wird. Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV‐Pauschale § 11/2 ÖP 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc 4182001 Mehrbelastung (ÖPNV‐Umlage) Summe 2014 ‐382.500 ‐145.600 0 ‐528.100 2015 ‐378.100 ‐145.600 0 ‐523.700 Diff. 2015/2014 + 4.400 + 0 + 0 + 4.400 SK 4141004 Für 2015 wird eine ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG-NRW in Höhe von 470.000 € erwartet. Die Pauschale wird im Verhältnis 80 : 20 bei den Produkten 547 02 und 547 01, höchstens aber bis zur Deckung aller Aufwendungen bei Produkt 547 01 ausgewiesen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2). SK 4141014 Siehe Erläuterungen bei Produkt 547 01, Zeile 2, SK 4141014. Zu SK 4182001 Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird eine ÖPNV-Umlage festgesetzt. Bis zum Jahre 2013 erfolgte die Veranschlagung im Produkt 547 02. Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben erfolgt die Veranschlagung seit 2014 im Budget 000 000 000 unter Produkt 611 01, Zeile 2, Sachkonto 4186000 (Ansatz: 4.596.700 €). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: 318 Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281015 Sachkosten Nahverkehrsplan 5281021 Sachkosten Kundeninfo VRS 5291001 Schülerbeförderungskosten Summe 2014 11.000 0 5.000 135.000 30.000 30.000 0 211.000 2015 11.000 0 5.000 125.000 40.000 30.000 0 211.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 ‐ 10.000 + 10.000 + 0 + 0 + 0 SK 5281015 Im Jahr 2015 wird mit erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises Euskirchen gerechnet, da die Bearbeitung einiger Themenbereiche einer gutachterlichen Unterstützung bedarf. Zeile 15 des Ergebnisplans (Transferaufwendungen) enthält: Zeile 15 ‐ Transferaufwendungen 5317002 Zuschüsse (MoD RVK allgemein) 5317003 Zuschuss (MoD RVK für Taxibus) Summe 2014 4.850.000 930.000 5.780.000 2015 5.565.000 1.150.000 6.715.000 Diff. 2015/2014 + 715.000 + 220.000 + 935.000 Zeile 15 weist die Zahlungen an die Regionalverkehr Köln GmbH für die Erbringung von Verkehrsleistungen im allgemeinen Linienverkehr und im TaxiBus-Verkehr aus. In der Summe bei SK 5317002 ist auch der Aufwand für den Nationalpark-Shuttle in Höhe von 290.000 € enthalten. Wie bereits oben in den Vorbemerkungen erläutert wurde, werden die Aufwendungen für den Nationalpark-Shuttle als Element der Wirtschaftsförderung letztlich über die allgemeine Kreisumlage finanziert. Das korrespondierende Ertragskonto ist in Zeile 27 ausgewiesen, wodurch sich Ertrag und Aufwand für den NP-Shuttle letztlich in diesem Produkt neutralisieren. SK 5317002 Auf Grundlage der Jahresendabrechnung 2013 zur marktorientierten Direktvergabe (moD) hat die RVK den Zuschussbedarf für das Jahr 2015 auf 5.219 T€ prognostiziert. Verschlechternd wirken sich nach Auskunft der RVK insbesondere rückläufige Schülerzahlen in den integrierten Verkehren sowie allgemeine Fahrgastzahlentwicklungen (z.B. demografischer Wandel) aus. Weiterhin führen Tarif- und Vergütungsanpassungen zu deutlichen Kostensteigerung bei den Kosten für Fahrpersonal und Auftragsunternehmen. Ebenfalls berücksichtigt ist die Ausweitung von Schülerverkehren aufgrund der Veränderungen in der Schullandschaft im Kreis Euskirchen. Weiterhin wurden die Rückstellungen für die Risiken aus der VRS-Einnahmeaufteilung erhöht. Die Verwaltung sieht wegen der Problematik "Ausweitung von Schülerverkehren" einen höheren Bedarf als von der RVK angenommen. Unter der zusätzlichen Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren regelmäßig aufgetretenen Differenzen zwischen dem von der RVK prognostizierten und dem tatsächlich eingetretenen Zuschussbedarf war die aktuelle RVK-Prognose auf 5.565 T€ anzupassen. SK 5317003 Bei den Kostenzuschüssen zum TaxiBusverkehr der RVK ist nach derzeitiger Lage davon auszugehen, dass ab 2015 der Mindestlohn im Taxigewerbe eingeführt wird. Dem Vernehmen nach werden die Taxiunternehmen einen Antrag auf Erhöhung des Taxitarifs stellen. Weiterhin werden durch die Integration AST und TaxiBus in Schleiden und Hellenthal voraussichtlich Mehrkosten im TaxiBus im Wesentlichen für diese Kommunen entstehen, die durch Einsparungen im AST-Verkehr größtenteils kompensiert werden. Für den TaxiBus wird unter Berücksichtigung dessen und einer voraussichtlichen verstärkten Inanspruchnahme ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.150 T€ angesetzt. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: 319 Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5429010 Sachverständigen‐, Gerichts‐ u. ähnl. Kosten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431900 Konto‐ u. Depotgebühren 5441200 Körperschaftssteuer 5441201 Kapitalertragssteuer 5441202 Solidaritätszuschlag Summe 2014 5.000 1.000 24.000 3.000 300 296.000 30.000 16.000 375.300 2015 5.000 1.000 24.000 3.000 300 298.000 30.000 16.400 377.700 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2.000 + 0 + 400 + 2.400 Zeile 19 (Finanzerträge) beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnanteile aus Beteiligungen, die sich wie nachstehend aufgeführt darstellen: • • • • Gewinnanteil Energie Nordeifel GmbH & Co. KG (ene) Gewinnanteil der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG(ere) Gewinnanteil Nordeifeler Regenerative GmbH & Co. KG (NER) Ausschüttung Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) 1.074.500 € 441.000 € 15.000 € 372.000 € Der hier ausgewiesene Gewinnanteil der ene stellt bereits für das Jahr 2015 einen reduzierten eneAusschüttungsbetrag dar. In den Folgejahren wird sich dieser Betrag weiter entsprechend der Beschlusslage des Kreistages (D 62/2012, V 30/2013 und V 41/2014) in Höhe der Anteilsveräußerung der Kommanditanteile des Kreises an der neu zu gründenden „Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG“ reduzieren. Das geplante Verkaufsszenario sieht die vollständige Veräußerung der Anteile bis zum 31.12.2016 vor, so dass ab dem Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich nur noch rd. 1/3 des eneAusschüttungsbetrages dem Kreis zufließen wird. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 2014 2015 4811011 ILB Schülerbeförderungskosten 0 0 4811012 ILB Nationalpark‐Shuttle ‐290.000 ‐290.000 Summe ‐290.000 ‐290.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen Kennzahlen zum ÖPNV werden bei Produkt 547 01 dargestellt. 320 2014 24.100 15.100 200 4.800 9.500 600 54.300 2015 24.200 14.600 200 4.600 5.700 200 49.500 Diff. 2015/2014 + 100 ‐ 500 + 0 ‐ 200 ‐ 3.800 ‐ 400 ‐ 4.800 Budget 600 600 003 321 322 Produkt: 537 03 - DSD Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 600 003 DSD Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr L. Mehren Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Beratung von privaten Abfallerzeugern, Gewerbe und Industrie hinsichtlich der Abfallvermeidung - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Verträge mit den Dualen Systemen - Koordination der Ausgestaltung der Verträge mit den Dualen Systemen Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz Strategische Ziele: - Information u. Beratung der Abfallerzeuger - Lenkung und Kontrolle der Abfallströme - Vertretung der Interessen der Kommunen gegenüber Dualen Systemen Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 323 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -259.256,55 -232.800 -247.900 -248.000 -248.300 -248.500 -259.256,55 -232.800 -247.900 -248.000 -248.300 -248.500 12.004,55 8.200 19.500 19.600 19.800 20.000 216.663,60 220.400 220.400 220.400 220.400 220.400 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 279,67 900 900 900 900 900 = Ordentliche Aufwendungen 228.947,82 230.600 241.900 242.000 242.200 242.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -30.308,73 -2.200 -6.000 -6.000 -6.100 -6.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -30.308,73 -2.200 -6.000 -6.000 -6.100 -6.100 -30.308,73 -2.200 -6.000 -6.000 -6.100 -6.100 2.200 6.000 6.000 6.100 6.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 324 -30.308,73 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053703 DSD Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 308.515,21 232.800 247.900 248.000 248.300 248.500 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 308.515,21 232.800 247.900 248.000 248.300 248.500 10 - Personalauszahlungen -11.253,60 -8.200 -19.500 -19.600 -19.800 -20.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -212.980,12 -220.400 -220.400 -220.400 -220.400 -220.400 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -58.897,33 -900 -900 -900 -900 -900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -283.131,05 -229.500 -240.800 -240.900 -241.100 -241.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 25.384,16 3.300 7.100 7.100 7.200 7.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 325 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I537032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -558 -558 Summe -558 Gesamtsumme -558 326 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 03 - DSD (Budget 600 600 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 3,6% 8,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,4% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,04 0,11 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 327 537 03 – DSD (Budget 600 660 003 – DSD) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die für das Duale System erbrachten Leistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Wertstoffberatung, Herrichtung, Bereitstellung und Reinigung von Containerstellplätzen) sind als wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art der entsorgungspflichtigen Körperschaft zu behandeln. Die Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Zahlungen des Dualen Systems Deutschland an den Kreis. Die sich aus diesen Erträgen ergebende Zahlungsverpflichtungen an die Städte und Gemeinden erfolgt über Zeile 13. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811010 ILB Druckerei Summe Kennzahlen ./. 328 2014 1.200 200 0 500 300 0 2.200 2015 3.800 200 100 1.400 500 0 6.000 Diff. 2015/2014 + 2.600 + 0 + 100 + 900 + 200 + 0 + 3.800 Budget 600 660 001 329 330 Produkt: 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 001 Abfallentsorgung Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr A. Blindert / Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Konzeptionierung und Planung der Abfallwirtschaft im Kreis Euskirchen - Information und Beratung der Abfallerzeuger - Verwertung und Vermarktung von Bio- und Gartenabfällen - Entsorgung von Siedlungsabfällen und Problemstoffen - Verwertung von Glas-, Papier- , Metall- und sonstigen Abfällen - Verwertung von Elektronikschrott Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz Strategische Ziele: - Ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung nicht vermeidbarer Abfälle - Sicherstellung einer geordneten Sondermüll- und Abfallentsorgung Zielgruppen: Abfallerzeuger, Landwirte, Gartenbauer, Gemeinden, Gewerbe u. Dienstleistungsunternehmen 331 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 332 -9.960,00 -9.552.483,40 -11.676.900 -10.202.700 -10.271.300 -10.317.000 -10.339.800 -138.858,22 -100.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -23.115,28 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.724.416,90 -11.777.900 -10.273.700 -10.342.300 -10.388.000 -10.410.800 1.389.848,37 1.412.700 1.504.600 1.519.700 1.534.900 1.550.200 7.944.319,68 9.102.300 7.749.800 7.749.800 7.749.800 7.749.800 662.800 377.800 430.100 457.300 460.400 79.702,31 121.700 121.700 121.700 121.700 121.700 9.413.870,36 11.299.500 9.753.900 9.821.300 9.863.700 9.882.100 -310.546,54 -478.400 -519.800 -521.000 -524.300 -528.700 -310.546,54 -478.400 -519.800 -521.000 -524.300 -528.700 -310.546,54 -478.400 -519.800 -521.000 -524.300 -528.700 490.100 507.700 508.800 512.100 516.500 11.700 -12.100 -12.200 -12.200 -12.200 -310.546,54 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 26 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 12.780,00 9.667.085,59 8.469.800 9.905.500 9.945.300 9.992.800 9.992.800 128.951,77 100.000 70.000 70.000 70.000 70.000 12.986,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.821.803,87 8.570.800 9.976.500 10.016.300 10.063.800 10.063.800 -1.379.427,65 -1.424.400 -1.504.600 -1.519.700 -1.534.900 -1.550.200 -7.910.754,09 -9.102.300 -7.749.800 -7.749.800 -7.749.800 -7.749.800 -82.663,97 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -116.700 -9.372.845,71 -10.643.400 -9.371.100 -9.386.200 -9.401.400 -9.416.700 448.958,16 -2.072.600 605.400 630.100 662.400 647.100 50.020,00 23.000 50.000 20.000 41.000 50.020,00 23.000 50.000 20.000 41.000 - Ausz. für Baumaßnahmen -28.778,29 -710.000 -600.000 -650.000 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -94.331,97 -515.000 -527.000 -585.000 -85.000 -634.500 -123.110,26 -1.225.000 -1.127.000 -1.235.000 -85.000 -634.500 -73.090,26 -1.202.000 -1.077.000 -1.215.000 -85.000 -593.500 333 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537012501 Umbau Kompostwerk -72.537 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012502 Kleinanliefererstation 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -72.537 -28.778 -710.000 -738.778 -28.778 -710.000 -738.778 I537012503 Neubau Betriebshof AWZ 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012604 VG > 410 Euro (Siebanlage) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -44.968 -70.000 -44.968 -70.000 -115.000 -115.000 -600.000 -650.000 -650.000 -600.000 -650.000 -650.000 -102.000 -102.000 -80.000 -80.000 -109.500 -127.338 -80.000 -80.000 -109.500 -127.338 -220.000 -250.000 -220.000 -250.000 -250.000 -250.000 -500.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -500.000 I537012607 VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) -307.479 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 60.000 -307.479 -45.000 -45.000 -45.000 I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) -45.000 -200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -200.000 I537012610 VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) -190.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012611 VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -190.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 I537012612 VG > 410 Euro (Radlader PKW-Entladung) -80.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -115.000 -250.000 -250.000 I537012606 VG > 410 Euro (Zerkleinerer) I537012608 VG > 410 Euro (Werkstattwagen) -115.000 -80.000 -118.747 -1.220.000 -1.122.000 50.020 23.000 50.000 20.000 50.020 23.000 50.000 20.000 -650.000 -1.230.000 -80.000 -629.500 -1.731.133 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 334 41.000 41.000 117.020 117.020 Gesamtein/auszahlungen Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme I537012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537012630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 -4.364 -5.000 Gesamtein/auszahlungen -7.027 -4.364 -5.000 bisher bereitgestellt (bis VJ) -7.027 -5.000 -5.000 45.656 18.000 45.000 -73.090 -1.202.000 -1.077.000 -650.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 15.000 -5.000 36.000 104.993 -1.215.000 -85.000 -593.500 -1.626.140 335 Standardkennzahlen Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 12,1% 14,8% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 1,2% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,06 0,06 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 7,61 8,10 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 336 537 01 – Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Budget 600 660 001 – Abfallentsorgung) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Im Produkt 537 01 werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung veranschlagt. Hierzu gehören die Umschlaganlage, Kompostwerk und Sondermüllzwischenlager (Sammelbegriff: Abfallwirtschaftszentrum Mechernich -AWZ-). Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält: Zeile 04 + Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren 4381000 Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl Summe 2014 ‐8.469.800 ‐3.207.100 ‐11.676.900 2015 ‐9.905.500 ‐297.200 ‐10.202.700 Diff. 2015/2014 ‐ 1.435.700 + 2.909.900 + 1.474.200 Die Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Kompost und Elektronikschrott. Auf Grundlage des Elektrogesetzes hat sich der Kreis Euskirchen für die Selbstvermarktung bestimmter Altgerätegruppen entschieden. Die Leistungen wurden zum 01.07.2012 neu vergeben. Zusätzlich zu den Gruppen 1 und 5 (Haushaltsgroß- und -kleingeräte) wurde erstmals die Gruppe 3 (Informations-, Telekommunikationsgeräte und Geräte der Unterhaltselektronik) in die öffentliche Ausschreibung mit einbezogen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz 5281012 Sachkosten Müllverbrennung 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2014 0 0 872.300 182.500 25.000 10.000 8.002.500 10.000 9.102.300 2015 0 0 872.300 182.500 25.000 10.000 6.650.000 10.000 7.749.800 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 1.352.500 + 0 ‐ 1.352.500 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 283.500 8.800 4.500 13.600 28.100 300 150.900 400 490.100 2015 315.100 8.900 5.100 12.500 15.100 900 149.800 300 507.700 Diff. 2015/2014 + 31.600 + 100 + 600 ‐ 1.100 ‐ 13.000 + 600 ‐ 1.100 ‐ 100 + 17.600 Die kalkulatorische Verzinsung ist nach § 6 Abs. 2 KAG den ansatzfähigen betriebswirtschaftlichen Kosten zuzurechnen und bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen. Sie wirken sich ergebnisverbessernd (2015: 12.100 €) auf den Haushalt aus. Im Gegensatz zum kameralen Haushalt erfolgt im NKF-Haushalt keine Veranschlagung kalkulatorischer Kosten, was zur Folge hat, dass das Produkt abschließend nicht in Ertrag und Aufwand ausgeglichen dargestellt wird. 337 Kennzahlen Abfallmengen im Kreis Euskirchen 2008 a) Restmüll in t b) Sperrmüll in t c) Grün- und Bioabfall in t d) Sonderabfall in t e) Bauschutt und Boden in t f) gewerbliche Abfälle in t 2009 2010 2011 2012 2013 33.617 33.086 34.164 32.857 31.766 30.728 7.611 7.908 7.844 7.191 8.285 8.304 27.967 28.473 26.841 26.644 27.338 27.273 157 178 170 190 181 174 25.724 67.460 42.556 58.058 89.219 54.801 1.496 1.229 970 975 875 572 537 01: Abfallmengen 36.000 33.174 34.000 31.806 32.000 32.308 33.617 34.164 33.086 32.857 32.421 31.766 30.858 30.728 t 30.000 27.414 28.000 25.604 26.000 27.967 28.473 26.841 27.338 27.273 26.644 25.899 25.042 24.051 24.000 22.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 Restmüll 338 2008 2009 Grün- und Bioabfall 2010 2011 2012 2013 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 19 + Einzahlungen aus der 6831000 Einz. Veräuß. Veräußerung von Sachanlagen bewegliche VG HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 23.000 50.000 20.000 0 41.000 23.000 50.000 20.000 0 41.000 Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung des abgeschriebenen Radladers L 538 III (BJ 2008), des Windsichters (BJ 2010, Restwert: 0 €) sowie des alten Sortiergreifers vorgesehen. Hinweis: Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Maßnahme: I537012600 VG > 410 Euro Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐70.000 ‐102.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐109.500 ‐70.000 ‐102.000 ‐80.000 ‐80.000 ‐109.500 Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. Sortiergerät (Anbaugerät für Umschlagbagger / Cat 318) 22.000 € 2. Pauschale für Werkzeuge / Kleingeräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 € 3. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 € 4. Pauschale für Ersatzbeschaffungen Container Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 20.000 € Gesamtsumme 102.000 € Folgekostenberechnung p.a.: zu 1. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.200 € 440 € zu 2. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € zu 3. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € zu 4. Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 800 € 339 Maßnahme: I537012602 VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐115.000 ‐220.000 0 0 ‐250.000 ‐115.000 ‐220.000 0 0 ‐250.000 Der abgeschriebene Radlader L 538 III (Bj. 2008, rd. 9.500 Betriebsstunden) ist im Haushaltsjahr 2015 zu ersetzen. Der Radlader wird überwiegend im Bereich Fein- und Grünabfallaufbereitung sowie zur Kompostverladung eingesetzt. Erfahrungsgemäß treten mit den nunmehr erreichten Betriebsstunden kostenintensive Reparaturen im Bereich Motor, Hydraulik und der Antriebstechnik auf, so dass längere Ausfallzeiten entstehen können. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 36.700 € 4.400 € Maßnahme: I537012609 VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 ‐200.000 0 0 0 0 ‐200.000 0 0 0 Der seit dem Jahr 2000 eingesetzte Windsichter muss im Haushaltsjahr 2015 ersetzt werden. Über Saug- und Druckgebläse werden leichte Störstoffe (z.B. Folien und Papier) aus dem Siebüberlauf gesaugt und in einen Container befördert. Über eine integrierte Steinfalle werden ebenfalls Steine und Knochen aus dem Überlauf abgetrennt. Der eingesetzte Störstoffcontainer muss wegen erheblicher Korrosionsschäden zeitgleich ersetzt werden. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 20.000 € 4.000 € Maßnahme: I537012503 Neubau Betriebshof AWZ Produkt: 11053701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Zeile 25 ‐ Auszahlungen für Baumaßnahmen Sachkonto 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 0 ‐600.000 ‐650.000 0 0 0 ‐600.000 ‐650.000 0 0 Verpflichtungsermächtigung V537012503 Gesamt-VE 650.000 € 2016 650.000 € 2017 0€ 2018 0€ 2019 0€ Im Rahmen des Kreisbauhofneubaus (siehe I542012586 bei Produkt 542 01) werden teilweise Gebäude errichtet oder erneuert, die sowohl vom AWZ als auch vom Bauhof genutzt werden. Der 50%ige Anteil, der sich auf insgesamt 1.250.000 € (siehe Erläuterung der Verwaltung in der Sitzung des interfraktionellen Arbeitskreises für Bau, Straßen und Abfallbeseitigungsangelegenheiten vom 05.02.2013) beläuft, ist ab dem Haushaltsjahr 2015 einzuplanen. 340 Budget 600 660 002 341 342 Produkt: 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung Budget: 600 660 002 Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr J. Schumacher Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Aufbringung der temporären Abdeckung und der endgültigen Oberflächenabdichtung auf der Deponie Mechernich - Fortführung der Kontrollmaßnahmen einschl. der analytischen Untersuchungen und Auswertungen - Überwachung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur der Altdeponien sowie des AWZ - Fassung, Behandlung und Entsorgung des Deponiegases und des Müllsickerwassers des AWZ und der Altdeponien - Rekultivierungsmaßnahmen der Deponie Mechernich und der anderen Altdeponien Auftragsgrundlage: EG-Deponie-Richtlinie, Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Abfallablagerungsverordnung, Deponieverordnung, TA Abfall u. TA Siedlungsabfall Strategische Ziele: - Umweltverträgliche Stilllegung - Nachsorge und Rekultivierung von Altstandorten Zielgruppen: Gewerbe und Industrie, private Abfallerzeuger 343 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -639.668,59 -606.400 -531.400 -481.400 -481.400 -481.400 -7.795,34 -4.695.100 -3.675.100 -3.573.100 -3.599.400 -3.626.800 -647.463,93 -5.301.500 -4.206.500 -4.054.500 -4.080.800 -4.108.200 1.212.787,30 1.181.400 1.235.900 1.248.300 1.260.800 1.273.400 917.730,29 3.351.000 2.186.000 2.151.000 2.151.000 2.151.000 270.100 262.100 251.800 262.900 274.100 42.622,23 195.000 195.000 75.000 75.000 75.000 = Ordentliche Aufwendungen 2.173.139,82 4.997.500 3.879.000 3.726.100 3.749.700 3.773.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.525.675,89 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.525.675,89 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 1.525.675,89 -304.000 -327.500 -328.400 -331.100 -334.700 339.000 327.500 328.400 331.100 334.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 344 1.525.675,89 35.000 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Produkt 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 456.177,23 606.400 531.400 481.400 481.400 481.400 16.655,48 160.000 2.200.000 2.190.000 2.180.000 2.170.000 472.832,71 766.400 2.731.400 2.671.400 2.661.400 2.651.400 -1.171.290,00 -1.181.400 -1.235.900 -1.248.300 -1.260.800 -1.273.400 -1.014.999,07 -3.351.000 -2.186.000 -2.151.000 -2.151.000 -2.151.000 -42.894,33 -190.000 -190.000 -70.000 -70.000 -70.000 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.229.183,40 -4.722.400 -3.611.900 -3.469.300 -3.481.800 -3.494.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.756.350,69 -3.956.000 -880.500 -797.900 -820.400 -843.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.650,00 1.000 27.000 1.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.650,00 1.000 27.000 1.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -113.511,75 -56.268,41 -95.000 -98.000 -395.000 -145.000 -65.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -169.780,16 -95.000 -98.000 -395.000 -145.000 -65.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -167.130,16 -95.000 -97.000 -368.000 -145.000 -64.000 345 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I537042502 Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen I537042607 VG > 410 Euro (Gasverdichter) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.620 -10.620 -10.620 -10.620 -102.891 -111.974 -102.891 -111.974 I537042608 VG > 410 Euro (Bagger) -250.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -250.000 I537042609 VG > 410 Euro (Radlader) -70.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -70.000 -113.512 Summe -320.000 -122.595 UNTERHALB DER WERTGRENZE I537041900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I537042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I537042630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe Gesamtsumme 346 950 950 -54.074 -90.000 -54.074 -90.000 1.000 27.000 1.000 27.000 -93.000 -70.000 -140.000 -60.000 -180.868 -70.000 -140.000 -60.000 -180.868 -93.000 1.000 1.000 -2.194 950 950 -4.435 -2.194 -4.435 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -55.318 -95.000 -97.000 -48.000 -145.000 -64.000 -189.352 -168.830 -95.000 -97.000 -368.000 -145.000 -64.000 -311.947 -5.000 -5.000 -5.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 537 04 - Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 22,5% 29,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,19 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 6,42 6,71 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 347 537 04 – Stilllegung und Nachsorge (Budget 600 660 002 – Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) handelt es sich um Pachterträge in Höhe von 1.400 € p.a. (Deponie Straßfeld) und um Erträge aus dem Verkauf von im Gasmotorenkraftwerk erzeugten Strom für Zwecke des Eigenverbrauchs an das Produkt 111 19 – Immobilienmanagement – in Höhe von 180.000 € und aus der Einspeisung in das Versorgungsnetz der KEV GmbH i.H.v. 350.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräuß. VG 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellung Abfalldeponien 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 4591006 Zinsverpflichtung Deponie Summe 2014 0 ‐4.535.100 ‐160.000 0 ‐4.695.100 2015 0 ‐1.475.100 ‐160.000 ‐2.040.000 ‐3.675.100 Diff. 2015/2014 + 0 + 3.060.000 + 0 ‐ 2.040.000 + 1.020.000 Zu SK 4582100 Die für die Rekultivierung und Nachsorge der Abfalldeponien gebildete Rückstellung wird –neben den sonstigen Erträgen– für den Saldenausgleich des Produktes herangezogen. In gleicher Höhe vermindert sich Jahr für Jahr die Rückstellungshöhe. Der hier ausgewiesene Ansatz muss über die Veränderungsliste um einen Betrag von 1.277.000 € erhöht werden, da die Aufwendungen einer in 2015 notwendigen Sanierungsmaßnahme bei SK 5241000 (siehe unten Ausführungen zu Zeile 13) im vorliegenden Entwurf irrtümlich nicht berücksichtigt worden sind. Zu SK 4591006 Für die von den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Euskirchen erbrachten Anteile der Rückstellung Abfalldeponie Strempt ist eine Verzinsung vorzunehmen. Diese Zinsen werden hier vereinnahmt und vermindern somit den aus der Rückstellung Abfalldeponie aufzulösenden Betrag. Der Zinsaufwand wird im Produkt 612 01 Zeile 16 dargestellt. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 ‐ Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. gültig bis 2013 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281016 Öffentlichkeitsarbeit Summe 2014 0 0 3.160.000 120.000 25.000 45.000 1.000 3.351.000 2015 0 0 1.995.000 120.000 25.000 45.000 1.000 2.186.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 ‐ 1.165.000 + 0 + 0 + 0 + 0 ‐ 1.165.000 SK 5241000 Über dieses Sachkonto werden im Wesentlichen zwei große Sanierungsmaßnahmen abgewickelt: 348 - Um die Funktionstüchtigkeit des Sickerwasserschachtes II weiterhin zu gewährleisten, ist es aus konstruktiven Gründen notwendig, diesen zu sanieren. Hierbei soll die Schrägstellung des Schachtes begradigt werden. Die Begradigung ist umfangreicher als zunächst angenommen wurde, sodass die Arbeiten daher voraussichtlich erst in 2015 ausgeführt werden können. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 1 Mio. € sind somit in 2015 neu zu veranschlagen. - Um die Begehbarkeit des Burgfeyer Stollens sicherzustellen ist es erforderlich, diesen zu sanieren. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten wird im Rahmen einer Projektplanung durch ein fachlich geeignetes Ingenieurbüro festgelegt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sollen aufgrund des Gefährdungspotentials ebenfalls von diesem Ingenieurbüro betreut werden. Da derzeit noch die gutachterlichen Arbeiten andauern, kann voraussichtlich erst in 2015 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Gesamtbedarf für 2015 liegt nach Kalkulation der Fachabteilung bei 3.272.000 €. Im vorliegenden Entwurf wurde dieser Ansatz irrtümlich nicht berücksichtigt, sondern es wurde nur der Finanzplanansatz aus der Haushaltsplanung 2014 (1.995.000 €) vorgetragen. Die noch fehlenden 1.277.000 € werden über die Veränderungsliste in den Haushalt 2015 aufgenommen. Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 16 ‐ Sonstige Aufwendungen 5412000 Ausbildung 5412010 Fortbildung 5412300 Dienstreisen 5412600 Dienst‐ u. Schutzkleidung 5422000 Mieten und Pachten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 5441000 Versicherungsbeiträge 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2014 8.000 8.000 5.000 10.000 120.000 8.000 5.000 30.000 1.000 195.000 2015 8.000 8.000 5.000 10.000 120.000 8.000 5.000 30.000 1.000 195.000 Diff. 2015/2014 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 SK 5422000 Hier handelt es sich um die Anmietung eines Aktivkohleadsorbers, der für die Nachsorge noch bis Ende 2015 benötigt wird. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811004 ILB Immobilienmanagement 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen 5811010 ILB Druckerei Summe 2014 244.000 17.400 3.700 15.000 30.800 27.700 400 339.000 2015 248.700 18.200 4.100 12.900 15.600 27.500 500 327.500 Diff. 2015/2014 + 4.700 + 800 + 400 ‐ 2.100 ‐ 15.200 ‐ 200 + 100 ‐ 11.500 349 Kennzahlen I. Gasverstromung 2008 Erzeugte Strommenge in kwh 2009 2010 2011 2012 2013 17.018.499 13.267.887 11.945.306 14.064.713 12.154.608 11.021.025 537 04: Erzeugte Strommenge 25.000 Tsd. kwh 20.000 15.000 23.088 10.000 19.036 20.046 18.514 17.018 15.253 13.268 14.065 12.155 11.945 5.000 11.021 0 2003 350 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 II. Sickerwasserreinigung Sickerwasseranfall in cbm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30.973 24.315 30.233 25.250 20.500 29.512 537 04: Sickerwasseranfall 60.000 50.000 cbm 40.000 30.000 47.830 20.000 46.731 40.657 43.566 35.000 30.973 30.233 10.000 29.512 25.250 24.315 20.500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 351 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I537042600 VG > 410 Euro Produkt: 11053704 Rekultivierung und Nachsorge Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐90.000 ‐93.000 ‐70.000 ‐140.000 ‐60.000 ‐90.000 ‐93.000 ‐70.000 ‐140.000 ‐60.000 1. Pauschale für Werkzeuge und Geräte Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 50.000 € 2. Pauschale für Erneuerung EDV Ermittlung anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren 10.000 € 3. Pickup Geländewagen Das zu ersetzende Fahrzeug (abgeschrieben) weist eine Laufleistung von rd. 350.000 km auf. Beim Motor und dem Getriebe ist die Verschleißgrenze erreicht, so dass im Haushaltsjahr 2015 der Ersatz des Fahrzeuges vorgenommen werden muss. 33.000 € Gesamtauszahlungsbedarf 93.000 € Folgekostenberechnung p.a.: 352 zu 1 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 5.000 € 1.000 € zu 2 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2 000 € 200 € zu 3 Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 4.100 € 700 € Budget 600 660 004 353 354 Produkt: 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 600 660 004 Dienstleistungen des Bauhofs Politisches Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr Verantwortlich: Herr G. Schmitz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Arbeiten für andere Dienststellen der Kreisverwaltung sowie für andere Kommunen, insbesondere Grünflächenpflege bei kreiseigenen Immobilien und dem Soldatenfriedhof Steinfeld. Auftragsgrundlage: Gesetz zur kommunalen Zusammenarbeit, Verwaltungsvereinbarungen, Aufträge anderer Dienststellen im Hause Strategische Ziele: Sachgerechte, kostengünstige und zügige Erledigung der Aufträge Zielgruppen: Andere Dienststellen der Kreisverwaltung, Kommunen 355 Haushaltsentwurf 2015 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -4.800 -5.500 -6.000 -6.500 -7.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen -4.200,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -4.200,00 -5.800 -6.500 -7.000 -7.500 -8.000 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 220.963,62 199.700 208.400 210.400 212.400 214.500 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.939,78 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 13.300 9.200 9.700 10.100 15 - Transferaufwendungen 10.500 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.962,17 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 229.865,57 236.200 240.800 243.300 245.700 248.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 225.665,57 230.400 234.300 236.300 238.200 240.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 225.665,57 230.400 234.300 236.300 238.200 240.200 225.665,57 230.400 234.300 236.300 238.200 240.200 -235.200 -239.000 -241.000 -242.900 -244.900 4.800 4.700 4.700 4.700 4.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 356 225.665,57 Haushaltsentwurf 2015 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -218.923,83 -199.700 -208.400 -210.400 -212.400 -214.500 -5.971,90 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -2.962,17 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -227.857,90 -221.900 -230.600 -232.600 -234.600 -236.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -227.857,90 -220.900 -229.600 -231.600 -233.600 -235.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -47.104,21 -26.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -47.104,21 -26.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 592,01 -26.000 -8.000 -6.000 -6.000 -6.000 46.605,22 1.091,00 47.696,22 357 Haushaltsentwurf 2015 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 VE Plan 2016 Plan 2017 2018 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111102600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -47.104 -25.000 -47.104 -25.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -74.358 -5.000 -5.000 -5.000 -74.358 46.605 46.605 46.605 -499 -25.000 Summe -7.000 46.605 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -27.753 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111101900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.091 1.091 1.091 1.091 I111102620 VG > 60 Euro und < 410 Euro -384 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111102630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -384 -1.000 -1.000 1.091 -1.000 Summe Gesamtsumme 358 592 -26.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -293 -6.000 -6.000 -6.000 -28.046 -1.000 -8.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004) Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426 HH 2014 HH 2015 83,1% 85,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,1% 2,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,07 1,12 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 359 111 10 – Dienstleistungen des Bauhofs (Budget 600 660 004 – Dienstleistungen des Bauhofs) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die Dienstleistungen des Bauhofs für interne Dritte werden vollständig nach Zeit- und Sachaufwand mit den nachfragenden Produkten (Kunden) verrechnet. Die Erfassung der Kosten und Erlöse erfolgt in einer Kosten- und Leistungsrechnung. In Zeile 27 sind die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Basis der veranschlagten Verrechnung ist das zu erwartende Jahresergebnis 2014 bei folgenden Produkten: Kostenträger 010 111 19 00 Immobilienmanagement 040 281 01 00 Kulturförderung 110 537 01 00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Ergebnis 2014 231.900 3.000 300 235.200 2015 236.600 1.500 900 239.000 Diff. 2015/2014 + 4.700 ‐ 1.500 + 600 + 3.800 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 ‐ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 5811008 ILB Tankstellen Summe Kennzahlen ./. 360 2014 0 600 400 3.800 4.800 2015 0 700 200 3.800 4.700 Diff. 2015/2014 + 0 + 100 ‐ 200 + 0 ‐ 100 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111102600 VG > 410 Euro Produkt: 01011110 Dienstleistungen des Bauhofs Zeile Sachkonto 26 ‐ Auszahlungen für den 7831000 Ausz. Erw. Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg. > 410 Euro HH 2014 HH 2015 FP 2016 FP 2017 FP 2018 ‐25.000 ‐7.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐25.000 ‐7.000 ‐5.000 ‐5.000 ‐5.000 Im Haushaltsjahr 2015 müssen die vorhandene Reisiggabel (rd. 2.000 €) sowie ein Schneeschild für den Traktor (rd. 5.000 €) ersetzt werden. Die vorhandene Reisiggabel wurde bereits mehrfach gerichtet und zusätzlich verstärkt, dennoch verbiegen sich die Zinken bei fast jedem Arbeitsgang. Das vorhandene Schneeschild weist Korrosionsschäden auf und entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Folgekostenberechnung p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 500 € 140 € 361 362