Allgemeine Vorlage (Entwicklung des Verwaltungshaushalts 2007)

Gemeinde Kall Vorlagen-Nr. Sitzungstermin Der Bürgermeister 126/2007 29.08.2007 Federführung: Fachbereich I An den Haupt- und Finanzausschuss mit der Bitte um x FBL: SB: öffentliche Sitzung Herr Stoff Beschlussfassung Mitzeichnung durch Fassung eines Empfehlungsbeschlusses an den Bgm. Kenntnisnahme FB I (bei üpl./apl. Ausgaben) Haushaltsmäßige Auswirkungen: x Vorlage berührt nicht den Haushalt. Mittel verfügbar bei HHSt. Euro über-/außerplanmäßige Ausgabe erforderlich bei HHSt. Deckung erfolgt durch Euro TOP 6 Entwicklung des Verwaltungshaushalts 2007 Beschlussvorschlag: Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung über die voraussichtliche Entwicklung des Verwaltungshaushalts 2007 zur Kenntnis. Sachdarstellung: Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in ihrem Bericht über die überörtliche Prüfung der Gemeinde Kall im August/September 2006 empfohlen, die Gemeinde Kall sollte „ein flächendeckendes unterjähriges Berichtswesen aufbauen, das die Informations- und Steuerungsbedarfe der Verwaltungsführung unterstützt und die jeweils aktuelle Finanzsituation der Gemeinde wiedergibt“. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 19.06.2007 - TOP 3 – empfohlen, dieses Berichtswesen nicht erst mit Einführung NKF, sondern sofort aufzubauen. Die in der kameralen Buchführung z.Z. benutzte Software KIRP liefert zu diesem Berichtswesen keine aussagekräftigen Auswertungen. Die Verwaltung hat deshalb manuell eine Auswertung (gegliedert nach Einnahmen und Ausgaben sowie nach Einzelplänen) erstellt, die als Anlage beigefügt ist. In die Spalte „voraussichtliche Verbesserung/Verschlechterung“ sind dabei alle bekannten voraussichtlichen Abweichungen eingeflossen, die den Betrag von 10.000,-- € übersteigen.