Daten
Kommune
Wesseling
Größe
34 kB
Datum
27.10.2015
Erstellt
12.10.15, 17:05
Aktualisiert
12.10.15, 17:05
Stichworte
Inhalt der Datei
Stand:
Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €)
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Allgemeine Gebäude
M012-0004-0910302 **)
Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
2.000.000,00
verausgabt
beauftragt
€
€
78.054,38
noch verfügbar Erläuterung
01.09.2015
Mittel
ausreichend?
€
39.796,72
1.882.148,90 Die Ausschreibungen sind in der Vorbereitung, die
Maßnahme soll nach den Sommerferien beginnen.
Brandschutz
M126-0016A-0910302
Aufstockung Rettungsdiensthalle 410.000,00
298.456,95
0,00
111.543,05 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
Baukosten
stehen noch aus.
*) Im Haushaltsjahr 2012 wurden Haushaltsmittel von 295.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde 2014 im Rahmen der gegenseitigen
ja
ja
Deckungsfähigkeit um 115.000 € verstärkt.
Brigidaschule
M202-0001-0910302
Sanierung Brigidaschule
*)
2.120.266,88
6.284,10 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
36.287,63 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
0,00
Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsmittel von 1.685.000 € bereitgestellt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit um 121.902,01 € verstärkt. Im Jahr 2010 wurden weitere Mittel von 319.648,97 € zur Verfügung gestellt.
Goetheschule
M203-0001-0910302
Sanierung Goetheschule
*)
2.126.550,98
1.649.833,80
1.613.546,17
0,00
Die im Haushaltsjahr 2009 bereitgestellten Mittel von 1.521.000 € wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Jahr 2010
um 43.000 € und im Jahr 2011 um 85.833,80 € verstärkt.
M203-0002-0320102
Baukosten Offene Ganztagsschule
871.400,00
861.400,00
0,00
Seite 1 von 7
10.000,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen
stehen noch aus.
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
verausgabt
beauftragt
€
€
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
Johannes-Gutenberg-Schule
M204-0005-0320102 (ehemals:M205-0001-0320102)
Baukosten Offene Ganztagsschule,
280.037,58
277.104,23
0,00
2.933,35 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnung vom
Teil ehemalige Lessingschule
Architekten steht noch aus.
*) Von den im Jahr 2006 bereitgestellten Mitteln von 370.000 € wurde in 2007 ein Betrag von 66.657,12 € abgesetzt. In 2009 wurden Mittel in
ja
Höhe von 23.305,30 € auf ein anderes Investitionskonto übertragen.
Rheinschule
M206-0001A-0320102
Neubau
*)
0,00
102.104,59 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Mängel sind bis auf
einen Mangel Sonnenschutz behoben. Die Schlußrechnungen der Ingenieure stehen noch aus.
ja
467.250,60
467.250,60
0,00
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Sicherheitseinbehalte
sind noch offen, die Bürgschaften stehen noch aus.
ja
Die Mittel wurden zu Lasten des Investitionskontos "Neubau Rheinschule" bereitgestellt.
Schillerschule
M207-0002-0320102
Baukosten Offene Ganztagsschule
*)
5.902.439,62
Von den in 2007 und 2008 ursprünglich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 5.700.000 € wurde der noch nicht für die Planung verausgabte
Betrag von 5.635.812,15 € abgesetzt. In den Haushaltsjahren 2009 bis 2011 wurde die Maßnahme neu veranschlagt. Darüber hinaus
wurden 2011 Mittel in Höhe von 25.000 € überplanmäßig und in Höhe von 38.000 € im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zur
Verfügung gestellt. Im Umfang von 473.437,07 € wurden Mittel auf das Investitionskonto "Inventarbeschaffung" übertragen.
M206-0001B-0910803
Inventarbeschaffung Neubau
*)
6.004.544,21
1.174.512,53
1.157.169,99
0,00
17.342,54 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch eine
Schlussrechnung.
Die im Jahr 2007 bereitgestellten Mittel von 506.000 € wurden im Jahr 2008 im Rahmen der gegenseitigen Deckung um 214.813,37 €
verstärkt. Von den mit dem Haushaltsplan 2009 zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 480.000 € wurde ein Betrag von 26.300,84 €
auf das Investitionskonto "Verbesserung Brigidaschule" übertragen.
Seite 2 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Hauptschule
M212-0001-0320202
Baukosten Gebundene
Ganztagsschule
*)
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
3.059.659,21
verausgabt
beauftragt
€
€
2.999.115,20
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
0,00
60.544,01 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind noch
Rechtsstreitigkeiten anhängig. Schlussrechnung vom
Architekten steht noch aus.
ja
Von den ursprünglich bereitgestellten Mitteln von 3.125.000 € wurde ein Betrag von 65.340,79 € auf ein anderes Investitionskonto
übertragen.
Verkehrsflächen
M541-0010A-0910402
Umgestaltung Burgstraße, Anbindung
1.197.826,49
1.147.301,04
0,00
50.525,45 Die Maßnahme ist abgeschlossen.
an L300
*) Für die Maßnahme sind erstmals in den Jahren 2001 und 2002 Mittel bereitgestellt und in geringem Umfang in Anspruch genommen
ja
worden. Im Jahr 2007 wurde die Maßnahme erneut veranschlagt, die Mittel in den Folgejahren allerdings wieder abgesetzt bzw. ein
Teilbetrag von 4.907,94 € auf das Investitionskonto "Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk" übertragen. Im Jahr 2011 wurde die Maßnahme
mit einem Ansatz von 326.000 € erneut veranschlagt. Im Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 436.900 € veranschlagt. Der Ansatz
wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2013 um 140.044,56 € und 2014 um 245.000 € verstärkt.
M541-0010B-0910703
Umgestaltung Burgstraße, Pumpwerk
*)
117.498,35
116.806,97
691,38
0,00 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlt noch die
Schlussrechnung des Ingenieurs nach Ablauf der
Gewährleistung.
Ein Betrag von 4.907,94 € wurde im Haushaltsjahr 2010 zu Lasten des Investitionskontos "Umgestaltung Burgstraße, Anbindung an L 300"
bereitgestellt. Im Haushaltsplan 2011 wurden weitere Mittel von 63.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde im Rahmen der gegenseitigen
Deckungsfähigkeit 2014 um 45.663,41 € verstärkt.
Seite 3 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M541-0011-0910402
Westring, Stadtquartier
*)
80.000,00
verausgabt
beauftragt
€
€
25.294,94
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
19.523,17
35.181,89 Es liegt ein Bebauungskonzept für das Plangebiet
"Westringquartier" eines Interessenten vor; für die Umsetzung
des Konzeptes soll die Erarbeitung von Bauleitplanverfahren
eingeleitet werden. Es sind ergänzende Planungen zur
externen Erschließung des Gebietes seitens der Stadt
Wesseling zu erarbeiten.
ja
Im Haushaltsplan 2012 wurden weitere Mittel von 50.000 € veranschlagt. In 2014 wurden Mittel i.H.v. 20.000 € für die Planung des Umbaus
im Bahnhofsbereich zur Verfügung gestellt.
M541-0054-0910402 **)
Um-/Ausbau Schulstraße
:gesamtperspektive Wesseling
Fußgängerzone:
M541-0008-0910402
1.BA: Fußgängerzone Flach-FenglerStraße
*)
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
261.000,00
0,00
0,00
1.172.586,19
657.746,44
304.183,90
261.000,00 Die Umsetzung der Maßnahme (Teil 1 und 2) ist für 2015
geplant. Für 2016 (Teil 3) sind weitere Mittel in Höhe von
177.000 € veranschlagt.
ja
210.655,85 Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel für die Maßnahme
aus dem Stadterneuerungsprogramm 2014 (STEP); der
Förderbescheid liegt vor. Die Baumaßnahme wird im Jahr
2015 durchgeführt. **)
ja
Von den in 2009 bereitgestellten Mitteln von 200.000 € wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2009 94.074,17 €, im Zuge des
Jahresabschlusses 2010 weitere 24.671,44 € und im Zuge des Jahresabschlusses 2011 die restlichen 8.068,20 € abgesetzt. Im
Haushaltsplan 2013 wurden weitere Mittel von 1.099,400 € veranschlagt. Im Zuge der Resteübertragung nach 2014 wurde der Ansatz um
den zu erwartenden Förderanteil von 879.400 € gesenkt. In 2015 wurde dieser Betrag jedoch im Zuge der Mittelübertragung wieder zur
Verfügung gestellt.
M541-0046-0910402
2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr.
961.900,00
291.106,95
397.876,72
Seite 4 von 7
272.916,33 Die Mittel wurden mit dem Haushalt 2014 bereitgestellt. **).
Die Stadt Wesseling erhält Fördermittel aus dem STEP 2014
(vgl. 1.BA); der Förderbescheid liegt vor und die
Baumaßnahme wird im Jahr 2015 durchgeführt.
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M541-0058-0910402 **)
3.BA: Umgestaltung Westring
M541-0015-0910402 **)
4.BA: Alfons-Müller-Platz und An St.
Germanus
Bahnhofsbereich:
M012-0002-0910302 **)
1.BA (B): Sanierung/Umbau
Bahnhofsgebäude
*)
verausgabt
beauftragt
€
€
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
0,00
0,00
0,00
0,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
88.200,00
0,00
0,00
88.200,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
71.100,00
0,00
0,00
71.100,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
89.500,00
42.030,02
0,00
47.469,98 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
97.200,00
0,00
4.768,09
92.431,91 Derzeit wird der Gesamtantrag für die weitere Städtebauförderung der :gesamtperspektive Wesseling erarbeitet. Es
sind Planungskosten für die Jahre 2015/2016 eingeplant.
ja
In 2014 wurden 20.000 € in Form einer Mittelübertragung bereitgestellt.
M541-0009A-0910402 **)
2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün Baukosten
*)
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
In 2015 wurde der Ansatz um 11.100 € erhöht.
M541-0061-0910402 **)
3.BA (B): Bahnhofsumfeld Umbau
L300
M541-0062-0910402 **)
4.BA (B): Neugestaltung Bahnhofsplatz
Seite 5 von 7
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
Rheinufer:
M551-0006-0910202
1.BA: Ruttmanns Wiese
*)
1.416.201,12
verausgabt
beauftragt
€
€
1.414.311,73
noch verfügbar Erläuterung
1.380,36
Mittel
ausreichend?
€
509,03 Die Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme Ruttmanns
Wiese endet im Dezember 2015. Die Abrechnung kleinerer
(vorgemerkter) Restbeträge von Planungsleistungen steht
noch aus.
ja
2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 65.664,02 € auf
ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben.
M551-0007-0910202
2.BA: Rheinsteg
*)
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
2.394.249,64
2.348.991,86
45.257,78
0,00 Die Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme Rheinsteg endet
im November 2017. Die Abrechnung kleinerer (vorgemerkter)
Restbeträge von Planungsleistungen steht noch aus. Am
Kleinkinderspielplatz ist kürzlich ein Geländer zum Schutz vor
Kollisionen mit Radfahrern errichtet worden. Die Erneuerung
des Geländers am Fähranlager Wesseling-Niederkassel ist
beauftragt und wird noch ausgeführt. Beide Maßnahmen
werden aus Restmitteln des Rheinufer-Budgets finanziert.
Das ursprüngliche Ausgabevolumen betrug 2.874.000 € bei einer Landeszuweisung von 90% und einem Eigenanteil in Höhe von 288.000
€. Das neue Finanzierungskonzept sieht Ausgaben von 2.500.000 € bei einem Eigenanteil von 500.000 € vor.
2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 150.000 € und in
2015 noch mal 14.842,32 € auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel verschoben. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 25.000 € nicht
nach 2015 übertragen.
Seite 6 von 7
ja
Objekt
Investitionskonto
Bezeichnung
M551-0008-0910202
3.BA: Rheinpark
*)
1.687.042,90
verausgabt
beauftragt
€
€
1.682.197,13
noch verfügbar Erläuterung
Mittel
ausreichend?
€
845,77 Die Gewährleistungsfrist der Baumaßnahme Rheinpark endet
im Oktober 2018. Die Abrechnung kleinerer (vorgemerkter)
Restbeträge von Planungsleistungen steht noch aus.
4.000,00
ja
2009 wurden Mittel für die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme bereitgestellt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgaben
mit einem prozentualen Schlüssel den einzelnen Bauabschnitten zugeordnet (1.BA: 22,23%, 2.BA: 45,69%, 3.BA: 32,08%). Die
dazugehörigen Ansätze wurden hier bei den bereitgestellten Mittel entsprechend angepasst. In 2014 wurde ein Ansatz von 15.000 € auf ein
eigenes Konto für das Wasserspiel übertragen. Aufgrund geringerem Mittelabruf wurden 107.000 € nicht nach 2015 übertragen.
M551-0009-0910202
Wasserspiel Rheinpark
*)
bisher
bereitgestellte
Mittel *)
€
245.506,34
209.273,38
14.487,31
21.745,65 Die Finanzierung des Wasserspiels erfolgt aus Restmitteln
aus dem 1., 2. und 3. Bauabschnitt; die BR Köln hat der Verwendung der Mittel 2014 zugestimmt. Die Bruttobaukosten für
das Wasserspiel wurden zum Zeitpunkt der Ausschreibung
auf einen Betrag von ca. 200.000 € geschätzt.
Schwierigkeiten bei der Baumaßnahme (nicht verzeichnete
Leitungen, welche eine Neuverlegung erforderlich machten,
Bauschutt und Fundamente im Boden etc.) führen zu einer
Erhöhung der Kosten. Die Mehrkosten sind noch nicht
bekannt, werden aber auf ca. 25.000 € brutto geschätzt.
wird geprüft
In 2014 wurden Mittel von insgesamt 230.664,02 € aus dem 1., 2. und 3. Bauabschnitt auf ein eigenes Konto für das Wasserspiel
übertragen und in 2015 noch mal 14.842,32 € vom 2. Bauabschnitt.
Bemerkung:
**) Bei allen Maßnahmen ist weiterhin die Geschäftsanweisung des Kämmerers zur Übergangswirtschaft zu beachten. Insbesondere ist der Beginn von Maßnahmen abhängig von der Freigabe
der Mittel durch den Kämmerer.
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