Beschlussvorlage (Kalkulation Abwasser EBW 2016)

Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 Betriebszweig Abwasser Entgeltberechnung Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentgelt A. Ermittlung der voraussichtlichen Gesamtkosten 2016 Kostenart € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanal-TV-Befahrung u. Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten Gutachten, Planungskosten Neubewertung Neubewertung und und Neuvermessung Neuvermessung Kanalnetz Kanalnetz Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Öffentlichkeitsarbeit Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag) Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge 8. Zinserträge und ähnliche Erträge Eigenkapitalverzinsung (EK-finanziertes Anlagevermögen/Restbuchwert) gem. § 10 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnng NRW Entgeltbedarf 2016 32.000 170.000 202.000 117.000 25.000 220.000 10.000 120.000 140.000 115.000 25.000 32.000 375.000 235.000 10.000 12.000 1.436.000 919.900 182.100 78.200 1.180.200 1.627.000 4.000 276.000 28.000 5.000 10.000 13.000 2.000 16.000 25.000 50.000 45.000 5.000 3.000 64.000 1.000 2.500 5.000 1.000 5.000 2.000 5.000 7.400 574.900 593.000 600 5.613.700 12.000 15.000 7.000 1.000 7.500 42.500 1.300 335.500 5.905.400 B. Nach den gutachterlichen Betrachtungen entfallen auf € die Schmutzwasserbeseitigung anteilige Kosten von 3.330.000 die Niederschlagsbeseitigung anteilige Kosten von 2.575.400 Gesamtkosten 5.905.400 C. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2016 m³ a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Abgabe 2013/2014:2) zuzüglich Kundenzugänge 2015 und 2016 in m³ Gesamtabgabe 2016 in m³ m³ 1.716.051 20.700 1.736.751 m² m² b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich(e) Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt (eingeleitet wird). D Grundstücke und Straßen 1.205.817 Normaleinleiter 2014 zuzüglich Neuzugänge . /. Entsiegelung alter Flächen 2015 und 2016 Gesamtmenge 2016 in m² 1.470.816 6.000 2.682.633 € Ermittlung des voraussichtlichen Entgeltkommens 2016 durch Entgelte zu deckende Gesamtkosten 5.905.400 a) Schmutzwasserentgelt 1.736.751 m³ x 1,92 € abzüglich "Erstattung Gartenzähler und Gartenflächenabzug" gerundet 3.334.562 -8.275 3.326.287 3.330.000 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.476.816 m² x 0,96 € Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.205.817 m² x 0,96 € gerundet zu Lasten der Entgeltausgleichsrücklage 1.417.743 1.157.584 2.575.327 2.575.400 0