Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan EBW 2016)

Wirtschaftsplan 2016 Entsorgungsbetriebe Wesseling Inhalt: A. Erfolgsplan B. Vermögensplan C. Stellenübersicht D. Finanzplan E. Investitionsprogramm 1 Stand: 23.10.2015 A. E R F O L G S P L A N Erfolgsplan Es entfallen auf: 2016 Abwasser € € 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge Betriebliche Erträge 2016 Abfall € Straßenreinigung/€ Betriebshof € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014/€ 12.201.000,00 5.940.400,00 3.079.000,00 392.000,00 2.789.600,00 11.406.000 11.328.500 85.500,00 7.500,00 55.000,00 18.000,00 5.000,00 612.400 283.324 12.286.500,00 5.947.900,00 3.134.000,00 410.000,00 2.794.600,00 12.018.400 11.611.824 3. Materialaufwendungen 5.376.400,00 1.638.000,00 2.902.400,00 380.000,00 456.000,00 5.117.400 5.230.008 4. Personalaufwand 3.160.900,00 1.180.200,00 146.300,00 5.800,00 1.828.600,00 2.975.600 2.680.144 5. Abschreibungen 1.800.000,00 1.627.000,00 0,00 0,00 173.000,00 1.844.000 1.858.193 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.050.600,00 574.900,00 85.300,00 24.200,00 366.200,00 1.013.000 954.005 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0 3.311 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 594.300,00 593.000,00 0,00 0,00 1.300,00 649.000 700.920 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten 305.600,00 336.100,00 0,00 0,00 -30.500,00 419.400 191.865 5.100,00 600,00 0,00 0,00 4.500,00 5.100 4.794 300.500,00 335.500,00 0,00 0,00 -35.000,00 414.300 187.071 9. Sonstige Steuern 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 2 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abwasser Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 1. Umsatzerlöse a) Umsatzerlöse - Schmutzwasserentgelte - Niederschlagswasserentgelte b) Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen c) Übrige - Auflösung empfangener Ertragszuschüsse - Erlöse Kanalhöhenschein - Sonstige Umsatzerlöse 3.330.000 2.575.400 5.905.400 3.290.000 2.562.000 5.852.000 3.310.393 2.569.567 5.879.960 12.000 10.000 9.057 15.000 7.000 1.000 23.000 15.000 5.000 1.000 21.000 13.790 7.680 0 21.470 5.940.400 5.883.000 5.910.487 0 0 1.000 6.500 7.500 434.100 0 1.800 4.000 439.900 188.320 0 928 0 189.248 32.000 170.000 202.000 32.000 170.000 202.000 31.310 162.762 194.072 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Ertrag a.d. Auflösung von Rückstellungen Garagenmiete, Ausschreibungsunterlagen Sonstige Erträge (Weiterberechnungen, Versicherungsleistung etc.) 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel 3 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abwasser b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen/ maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung - Kanal-TV-Befahrung - Umsetzung SüwVO Abwasser NRW - Betonsanierung in Bauwerken - Reinigung Entwässerungsanlagen - Unterhaltung Versickerungsanlagen - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung Summe Materialaufwendungen Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 117.000 114.000 116.884 25.000 220.000 10.000 120.000 100.000 40.000 5.000 5.000 115.000 25.000 22.000 687.000 25.000 220.000 10.000 120.000 260.000 40.000 5.000 5.000 110.000 15.000 22.000 832.000 13.990 264.488 6.371 104.312 519.429 14.157 0 0 108.974 7.286 19.030 1.058.037 375.000 235.000 10.000 12.000 632.000 375.000 235.000 10.000 10.000 630.000 292.010 217.248 6.425 10.614 526.297 1.638.000,00 1.778.000,00 1.895.290,00 919.900 182.100 78.200 1.180.200 948.500 175.200 92.000 1.215.700 844.101 150.326 93.079 1.087.506 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen u. Untersuchungen 4 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abwasser 5. Abschreibungen (nach Verrechnung Ertragszuschüsse) Erfolgsplan 2016 € 1.627.000 Erfolgsplan 2015 € 1.688.000 Erfolgsrechnung 2014 € 1.725.817 4.000 276.000 28.000 5.000 10.000 13.000 2.000 16.000 25.000 50.000 25.000 20.000 0 5.000 3.000 64.000 1.000 2.500 5.000 400 1.000 5.000 5.000 2.000 7.000 574.900 4.000 249.000 30.000 5.000 10.000 15.000 2.000 15.000 22.000 75.000 0 0 2.000 5.000 4.000 64.000 1.000 2.000 5.000 300 1.000 5.000 0 2.000 7.000 525.300 0 245.786 26.201 3.245 9.402 11.932 867 15.601 14.887 25.800 0 0 0 0 2.641 53.348 649 2.220 2.729 330 180 2.676 0 0 4.701 423.195 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus dem Abgang von Sachanl. und Forderungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten incl. Rechtsberatung Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Neubewertung Kanalnetz Neuvermessung Kanalnetz Erstellung und Digitalisierung von Plänen Generalentwässerungsplan (GEP) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Nebenkosten Geldverkehr Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Gebühren für die Erteilung von Betriebsgenehmigungen (Einleitantrag) Öffentlichkeitsarbeit Sonstige 5 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abwasser 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 1.300 0 0 593.000 0 593.000 649.000 0 649.000 693.734 0 693.734 600 600 566 335.500 466.300 273.627 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen Kontokorrent 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust (EK-Verzinsung) 6 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse - Abfallentgelte - Papierverwertung - Kostenerstattung DSD - Sonstige Einnahmen Entsorgung 2.830.000 199.000 44.000 6.000 3.079.000 2.430.000 90.000 43.700 6.000 2.569.700 2.399.057 94.697 43.501 6.037 2.543.292 55.000 0 55.000 166.500 0 166.500 94.076 0 94.076 1.074.500 38.000 1.590.000 25.600 60.000 5.000 26.000 8.000 11.000 57.000 7.300 2.902.400 695.000 36.000 1.580.000 0 54.000 8.000 34.000 8.000 11.000 54.000 5.000 2.485.000 675.810 25.172 1.553.651 0 56.280 7.319 25.628 5.930 8.433 53.346 6.389 2.417.958 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage Sonstige Erlöse 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Sammlung und Transportleistungen - Verwertung sonstiger Grünabfälle - Deponiekosten (incl. Verwertungskosten) - Annahmestelle f. Abfälle - Entleerung Straßenpapierkörbe - Elektrokleingeräte - Leistungen des Betriebshofes (Wilder Müll) - Abfallberatung, Aktionen - Reinigung Glascontainer - Schadstoffmobil - Sonstige Kosten 7 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Abfall Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Beihilfen 117.200 20.600 8.500 146.300 122.700 21.400 9.100 153.200 113.095 19.367 8.054 140.516 0 0 0 0 4.000 0 0 3.300 78.000 85.300 0 4.000 0 15.000 3.000 76.000 98.000 0 3.240 0 0 3.245 72.410 78.895 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 7.186 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/ Jahresverlust 0 0 -7.187 5. Abschreibungen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Allgemeine Geschäftsausgaben IT-Kosten Beratung für Ausschreibung Abschluss- und Prüfungskosten Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wesseling/ Stadtwerke 8 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 1. Umsatzerlöse Umsatzerlöse Straßenreinigung - Straßenreinigungsentgelte - Kostenerstattung Stadt Wesseling/Kreis 247.000 145.000 392.000 246.000 180.000 426.000 241.642 169.832 411.474 18.000 0 0 105.000 142.000 133.000 0 380.000 102.000 138.400 158.000 0 398.400 95.785 164.838 66.424 0 327.047 4.500 900 400 5.800 4.400 700 300 5.400 3.752 752 293 4.797 2. Sonstige betriebliche Erträge Entnahme Gebührenrücklage 3. Materialaufwendungen Aufwendungen für bezogene Leistungen - Innenstadtreinigung - Straßenreinigung incl. Leistungen Betriebshof - Winterdienst Fahrbahnreinigung - Sonstiges 4. Personalaufwand Gehälter/Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/ Beihilfen 9 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Straßenreinigung Erfolgsplan 2016 € 5. Abschreibungen Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 0 0 0 0 1.000 23.200 24.200 0 1.000 21.200 22.200 57.304 737 21.589 79.630 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 3.311 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 9. Sonstige Steuern 0 0 0 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 0 0 3.311 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Einstellung Gebührenausgleich Geschäftsausgaben Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Wesseling 10 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 1. Umsatzerlöse Erträge Weiterberechnung Sonstige Erlöse Betriebshof 2.788.600 1.000 2.789.600 2.526.300 1.000 2.527.300 2.463.247 0 2.463.247 5.000 0 0 5.000 5.000 0 1.000 6.000 0 0 0 0 15.000 110.000 1.000 126.000 15.000 110.000 1.000 126.000 13.492 125.843 14.426 153.761 330.000 330.000 330.000 330.000 435.952 435.952 456.000 456.000 589.713 2. Sonstige betriebliche Erträge Verkaufserlöse Erträge Auflösung Rückstellung Erträge aus Schadensfällen 3. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Materiallieferungen an Lager, Sonstiges - Verbrauchsmittel, Arbeitsgeräte etc. - Bestandsveränderungen u. Sonstiges b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Fremdleistungen und Materialien Summe Materialaufwendungen 11 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2016 € Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 4. Personalaufwand Personalentgelte nach dem TVöD Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK, Pensionen, Beihilfen und Untersuchungen Berufsgenossenschaft 5. Abschreibungen 1.415.900 286.000 115.700 11.000 1.828.600 1.236.000 244.300 110.000 11.000 1.601.300 1.126.302 213.326 98.294 9.403 1.447.325 173.000 156.000 132.376 0 12.000 14.000 8.000 57.000 3.200 24.000 110.000 10.000 1.000 5.000 12.000 5.000 23.000 500 3.000 70.000 8.500 366.200 0 25.000 14.000 8.000 55.000 3.000 21.000 110.000 10.000 1.000 4.500 8.000 8.000 18.000 500 3.000 70.000 8.500 367.500 105 13.820 13.318 7.707 51.064 2.999 20.840 123.247 2.391 332 5.030 7.850 3.188 17.454 305 3.245 93.580 5.810 372.285 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verluste aus Abgang Sachanlageverm. u. Forderungen Gebäudeaufwendungen einschl. Umzäunung Energiekosten u. Wasserverbrauchskosten Reinigungskosten Gebäude Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/ Stadtwerke Gebäudeversicherung/ Sonstige Versicherungen KFZ-Versicherungen Kfz-Kosten Km-Geld-Entschädigungen, Reisekosten, Aus- u. Weiterbildung Zeitungen, Zeitschriften, Bücher Büromaterial, Kosten Kopiergerät, Anzeigen IT-Kosten Post- u. Fernmeldegebühren Dienst- u. Schutzkleidung Nebenkosten Geldverkehr Prüfungs- u. Beratungskosten Fremdlohnkosten (Bedarfsspitze im Sommer) Sonstige Kosten 12 Stand: 23.10.2015 Anlage zu Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 hier: Betriebszweig Betriebshof Erfolgsplan 2016 € 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Erfolgsplan 2015 € Erfolgsrechnung 2014 € 0 0 0 1.300 0 0 4.500 4.500 4.228 -35.000 -52.000 -82.680 9. Sonstige Steuern Kfz-Steuer 10. Jahresgewinn/Jahresverlust 13 Stand: 23.10.2015 B. Vermögensplan Einnahmen Ansatz 2016 € 1. Abschreibungen: Betriebszweig Abwasser Abschreibungen: Betriebszweig Betriebshof 1.627.000 173.000 2. Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Abwasser Aufnahme von Darlehen Betriebszweig Betriebshof 1.700.000 - 3. Kostenerstattungen - 4. Festgeldentnahme (Abwasser) Festgeldentnahme (Betriebshof) Summe 14 Ansatz 2015 € 1.688.000 156.000 Ergebnis 2014 € 1.725.817 132.376 - - - - 408.000 - 406.000 - 3.908.000 2.250.000 1.858.193 Stand: 23.10.2015 B. Vermögensplan Ausgaben Ansatz 2016 Ansatz 2015 Ergebnis 2014 € € € 1. IT-Software Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 44.000 86.000 - 43.401 2. Grundstücke 70.000 - - 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser Betriebszweig Betriebshof 73.000 223.000 4. Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) - 5. Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 6. Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK und Sonstiges 7. Anlagen im Bau Betriebszweig Abwasser 6.462 1.995.000 470.000 - - 10. Festgeldkonto 3.908.000 15 - 150.000 1.138.000 9. Übertrag Investitionen - 14.224 156.864 365.000 - 8. Tilgung 85.000 156.000 1.303.000 2.250.000 231.308 1.302.540 103.394 1.858.193 Stand: 23.10.2015 Erläuterungen Vermögensplan 2016 Ausgaben Immaterielle Vermögensgegenstände - IT-Software: Betriebszweig Abwasser - Auswertungssoftware für Abflussmessung - Kanalinformationssystem - Erweiterung Grundstücksverwaltung (GS-Service) Flächen-, Niederschlagsverwaltung - Software Regenauswertung - Sonstige Software Summe: 2.000 5.000 30.000 2.000 5.000 44.000 Grundstücke Betriebszweig Abwasser - Erwerb eines Grundstücks als Erweiterungsfläche für die Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u.a. für die 4. Reinigungsstufe) Summe: 70.000 70.000 70.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser - Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffungen für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen: (Ersatzbeschaffung Pumpen etc.) - Sonstiges: Ersatzbeschaffung Funkanlage zur Datenübertragung 50.000 23.000 73.000 Betriebszweig Betriebshof - Kleingeräte und Sonstiges (Ersatzbeschaffung Motorsäge, Heckenscheren, Streuer, AIDA Scan-Geräte, Rechner etc.) - Ersatzbeschaffung: 2 LKW mit Kipper - Ersatzbeschaffung: Großflächenmäher - Ersatzbeschaffung: Anhänger für Rasenmäher - Ersatzbeschaffung: Rasenmäher Friedhof (f. Gräberflächen) - Sonstiges: Ersatzbeschaffung Funkanlage zur Datenübertragung Container (f. Personal) 28.000 92.000 72.000 6.000 8.000 10.000 7.000 223.000 Summe: 296.000 16 Stand: 23.10.2015 Erschließungsmaßnahmen (Betriebszweig Abwasser) Summe 0 Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen - Trog und Trogkettenförderer Schlammentwässerung ARA Rodderweg Der Trog und Trogkettenförderer (Bj. 1980) für die Förderung des Filterkuchens aus der Kammerfilterpresse in die Container ist in einigen Bereichen so stark verschlissen, dass eine Überholung nicht wirtschaftlich ist. Des Weiteren hat die Herstellerfirma Maschinenfabrik Besta Anfang 2014 Insolvenz angemeldet, so dass keine Originalteile mehr zu beziehen sind. Ein kompletter Ausfall der Filterkuchentransportanlage würde zu einem Engpass in der Schlammentwässerung führen. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 155.000 - Krananlage Containerverladung Schlammentwässerung ARA Rodderweg In 2015 ist die Krananlage der Containerverladung (BJ. 1980) häufig ausgefallen und notdürftig in Stand gesetzt worden. Im Rahmen der jährlichen Wartung und UVV Prüfung wurde empfohlen, die vorhandene Gesamtanlage zu erneuern, da insbesondere der Antriebsmotor stark verschlissen ist und diese Art von Antriebsmotoren nicht mehr hergestellt wird. Ein längerer Ausfall der Krananlage führt besonders an den Wochenenden zu logistischen Problemen in der Schlammentwässerung. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 25.000 - Abwasserpumpe 3 ARA Rodderweg An der Abwasserpumpe 3 (Bj. 1979) ist die Hydraulik, bestehend aus Laufrad und Gehäuse, verschlissen. Eine Überholung ist nicht mehr möglich, da der Hersteller KSB keine Ersatzteile für diesen Pumpentyp führt. Diesbezüglich ist die Pumpe im Rahmen einer Ersatzinvestition zu erneuern. Dabei ist die Förderleistung den sich veränderten Schmutzwassermengen anzupassen. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 20.000 - Sanierung des Gebäudes Zwischenpumpwerk 1 ARA Rodderweg An dem Gebäude ZWP 1 sind Fassade, Fenster und Dach zu sanieren. Des Weiteren muss ein Notausgang bzw. Notausstieg aus dem 1. OG des Gebäudes berücksichtigt werden. Bei der Sanierung sind die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung zu berücksichtigen. In 2016 soll mit der Planung begonnen werden, so dass die Umsetzung der Maßnahme in 2017erfolgen kann. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 2016: 25.000 2017: 150.000 Gesamtausgabebedarf: 175.000 17 25.000 Stand: 23.10.2015 - Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage Im Rahmen der Übernahme der privaten Abwasseranlagen in der Hitzeler Straße, zu der die Bezirksregierung Köln die Entsorgungsbetriebe verpflichtet hat, ist die Errichtung von Zaunanlagen wegen der Verkehrssicherungspflicht für beide Versickerungsanlagen notwendig. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 20.000 - sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) 120.000 Summe: 365.000 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept (2012-17) und Sonstiges - Anbindung Drosselbauwerke L 300 an PLS ARA Rodderweg Im Bereich der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Auf der Trift soll die Entwässerung der L 300 im Bereich der Wasserschutzzone an das Kanalnetz der Entsorgungsbetriebe Wesseling angebunden werden. Zur Messung der Zuflusswassermengen muss die zulässige Einleitmenge aus Überwachungsgründen auf dem Prozessleitsystem der Entsorgungsbetriebe registriert werden. Dazu ist die Anbindung an die PLS ARA Rodderweg notwendig. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine oben liegende Entlastung des Regenrückhaltekanals Eichholzer Straße erforderlich ist. Die Wiese im Bereich Wiesenweg/Rodenkirchener Straße ist dazu geeignet. Für die Anpassung des Geländes in einen Rückhalteraum muss das Gebiet gutachterlich untersucht werden. Dazu erarbeitet ein Ingenieurbüro in Verbindung mit einem Landschaftsplaner und Hygieneinstitut die Durchführungsmöglichkeit der Maßnahme. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 150.000 2017: 1.450.000 Gesamtausgabebedarf: 1.600.000 20.000 150.000 - Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (vor Schacht 103180) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-Adenauer18 Stand: 23.10.2015 Straße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 50.000 2017: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 250.000 - Abflussmessung Kronenweg (vor Schacht 103180.1) Um die Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes zu überprüfen muss die derzeitige hydraulische Belastung dauerhaft überprüft werden. Dazu ist der Einbau einer berührungslosen Durchflussmengenmessung erforderlich. Diese Messeinrichtung muss auf einem geraden Kanalabschnitt eingebaut werden. Zudem sind die Daten an die Prozessleittechnik der ARA Rodderweg zu übertragen. Als günstigster Standort für die Messeinrichtung hat sich die Grünanlage im Kreuzungsbereich Kronenweg/ Konrad-Adenauer-Straße/Bonner Straße ergeben. Dort muss für die beiden Teilstränge Kronenweg und Konrad-AdenauerStraße je ein Schachtbauwerk mit berührungsloser Durchflussmessung errichtet werden. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2016: 50.000 2017: 200.000 Gesamtausgabebedarf: 250.000 -Notüberlauf Mühlenweg West, Weißdornweg (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (West)/Weißdornweg zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweiss zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hochwasserschiebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 160.000 2016: 350.000 2017: 50.000 Gesamtausgabebedarf: 560.000 50.000 50.000 350.000 -Notüberlauf Mühlenweg Ost, Gartenstraße (H) Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Mühlenweg (Ost)/Gartenstraße zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Die Entlastung erfolgt in den verrohrten Dickopsbach. Hierzu sind im Vorfeld Abstimmungen mit dem Dickopsbachverband sowie ein Schmutzfrachtnachweiss zu führen. Anschließend soll ein Ingenieurbüro das Entlastungsbauwerk inklusiv eines doppelten Hoch19 Stand: 23.10.2015 wasserschiebers planen, ausschreiben und die örtliche Bauleitung übernehmen. Der Mittelbedarf ergibt sich folgendermaßen: 2015: 160.000 2016: 50.000 2017: 470.000 Gesamtausgabebedarf: 680.000 50.000 -Hydraulische Sanierung Flach-Fengler-Straße Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass in der Flach-Fengler-Straße, zwischen Ludewigstraße und Hubertusstraße/Jahnstraße, ein hydraulischer Engpass besteht. Deshalb muss in diesem Bereich der Kanal von DN 300 auf DN 500 erweitert werden. Die Sanierungsarbeiten sind im genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2012-2018 enthalten. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 160.000 -Hydraulischer Entlastungskanal Westring 1. BA Im Zuge der Berechnung des Generalentwässerungsplans (GEP) wurde festgestellt, dass eine Notentlastung des Hauptsammlers Westring zur Einhaltung des Überflutungsschutzes erforderlich ist. Der erste Bauabschnitt soll im Zuge der Bebauung im Westringquartier erfolgen und zunächst die Entwässerung des Neubaugebietes gewährleisten. Im nächsten Schritt soll der zweite Bauabschnitt, zwischen Westringquartier und Westring, für die hydraulische Entlastung umgesetzt werden. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 965.000 -Grabenlose Kanalsanierungen Entenfangstraße, Kurfürstenstraße, Hermann-Löns-Straße, Kleiststraße Eine videotechnische Untersuchung des Kanals gemäß der Vorgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser hat ergeben, dass die Kanäle DN 300/DN 400 in den Straße Entenfangstraße/Kurfürstenstraße, Hermann-Löns-Straße/Kleiststraße starke Schäden aufweisen. Eine Sanierung der Kanäle in diesem Bereich ist daher notwendig. Sie wird mittels Schlauchliner als Sanierung durchgeführt. Der Mittelbedarf für 2016 ergibt sich folgendermaßen: 200.000 Summe: 1.995.000 Summe Investitionen 2.770.000 20 Stand: 23.10.2015 C. Stellenübersicht 2016 Zahl der Stellen 2016 Zahl der Stellen 2015 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 0 1 0 12 11 10 9 8 7 6 1 2 1 7 2 2 18 1 2 1 7 2 2 19 1 2 1 6 2 2 16 5 20 18 17 4 5 5 4 insgesamt 58 58 51 Auszubildende insgesamt 2 1 1 Erläuterungen, Vermerke Besoldungsgruppe A 15 Entgeltgruppe 21 Stand: 23.10.2015 D. Finanzplan 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes 1.1 Einnahmen 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ Neuaufnahme von Darlehen - 1.700 2.300 600 800 5.500 Festgeldentnahme 406 408 215 264 245 264 1.844 1.800 1.870 1.924 1.948 1.974 2.250 3.908 4.385 2.788 2.993 7.738 86 44 25 25 25 25 Abschreibungen 1.2 Ausgaben Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände Grundstücke - Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 241 Erschließungsmaßnahmen - - - - 296 213 213 213 213 - - - - - - Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen 150 365 350 50 50 50 Kanalsanierung usw. 470 1.995 2.595 1.190 1.375 1.100 1.303 1.138 1.202 1.310 1.330 1.350 2.250 3.908 4.385 2.788 2.993 2.738 Tilgungsleistung 70 22 Stand: 23.10.2015 2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Entsorgungsbetriebe, die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt Wesseling auswirken (§ 18 Buchst. b EigVO) 2015 T€ 2016 T€ 2017 T€ 2018 T€ 2019 T€ 2020 T€ 1.027 1.030 1.035 1.040 1.045 1.050 180 180 180 180 180 180 22 23 24 25 26 27 2.1 Einnahmen - Kostenersatz Stadt (Anteil Straßenentwässerung) - Kostenersatz Stadt für Straßenreinigung 2.2 Ausgaben - Verwaltungskostenerstattung an die Stadt 23 Stand: 23.10.2015 E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2016 - 2020 in Euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020 Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ 86 44 25 25 25 25 T€ Gesamtausgabebedarf T€ Immaterielle Vermögensgegenstände IT-Software Betriebszweig Abwasser IT-Software Betriebszweig Betriebshof - Zwischensumme (Immaterielle Vermögensgegenstände) 86 44 25 25 25 - 25 - Grundstücke Grundstücksankauf ARA Rodderweg - 70 - - - - - 70 Zwischensumme (Grundstücke) - 70 - - - - - 70 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge Arbeitsgeräte u. Inventarbeschaffung für Bereich Abwasser, sonstige Investitionen z.B.: Ersatzpumpen IT-Beschaffungen Betriebszweig Abwasser 50 - Fahrzeuge Betriebszweig Abwasser 35 50 50 50 50 50 - 23 3 3 3 3 - - Arbeitsgeräte u. Ausstattung für Betriebszweig Betriebshof 156 123 IT-Beschaffungen Betriebszweig Betriebshof - - Fahrzeuge Betriebszweig Betriebshof - 100 - 70 - 70 - 90 24 - 70 90 70 90 - 90 - Stand: 23.10.2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020 Maßnahme Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 241 296 213 213 213 213 - Druckleitung Klobbotzstraße 120 - - - - - - 53 53 Druckleitung Hagenstraße 48 - - - - - - 36 36 Druckleitung Willy-Brandt-Straße - - - - - - 102 102 Zwischensumme (Erschließungsmaßnahmen) - - - - - - 191 191 150 - - - - 150 Zwischensumme (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge) Erschließungsmaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen in Abwasseranlagen Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (u. a. Nachklärbeckenräumer III) - Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Trog und Trogkettenförderer, Schlammentwässerung) - 155 - - - - - 55 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Krananlage Containerverladung, Schlammentwässerung) - 25 - - - - - 25 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zulauf PW, Pumpe 3) - 20 - - - - - 20 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Zwischenpumpwerk) - 25 150 - - - - 175 Abwasserreinigungsanlage Rodderweg (Rechenanlage) 100 - - - - - 100 Hitzeler Straße, Einfriedung Versickerungsanlage - - - - - - 20 sonst. Investitionen (Unvorhersehbares) Zwischensumme (sonstige Maßnahmen) 20 50 120 50 50 50 50 50 150 365 350 50 50 50 50 25 Stand: 23.10.2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020 Maßnahme T€ T€ Anbindung Drosselbauwerke L 300 an PLS ARA Rodderweg - 20 Hydraulische Kanalsanierung Sebastianusstraße (Vernetzung mit Römerstraße) und Kölner Straße - - Rückhaltung Wiesenweg/Rodenkirchener Str. 100 Abflussmessung Konrad-Adenauer-Straße (103180) Gesamtausgabebedarf T€ T€ T€ T€ T€ T€ - - - - - 20 - - 200 - - 200 150 1.450 - - - - 1.700 - 50 200 - - - - 250 Abflussmessung Kronenweg (103180.1) - 50 200 - - - - 250 Ertüchtigung RÜ Burgstraße - - 55 - - - - 55 Kanal Hubertusstraße (Vernetzung mit Franzstraße) - - - - 25 Notüberlauf Mühlenweg West/Weißdornweg 160 350 50 - - - - 560 Notüberlauf Mühlenweg Ost/Gartenstraße 160 50 470 - - - - 680 - - - - - 50 450 - - - 500 Kanalsanierung aus hydraulischen Gründen, Maßnahmen AWK (2012-17) und Sonstiges Grabenlose Kanalsanierung Kreuz-Knippchen 50 - - - 50 25 RÜ-Entenfang (Ertüchtigung) - - Kanal St.Thomas Weg (von Dietkirchener Str. bis Schacht 132140) - - - - 150 - - 150 Flach-Fengler-Str.(DN 500) von Ludewigstraße bis Hubertusstraße - 160 - - - - - 160 Hydraulischer Entlastungskanal Westring, 1. Bauabschnitt - 965 - - - - 1.250 Westerwaldstraße (DN 500) - - 100 - - - - 26 2.215 100 Stand: 23.10.2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 nach 2020 Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ Kanal Am Schmettenstück/Eichendorffstr bzw. In der Flecht/Pützstraße/Eichendorffstr. - - - 700 1.000 1.000 - 2.700 An St.Germanus (Vernetzung mit Bonner Straße) - - - - - - 20 Hauptsammler Hauptstraße "West" (Im kleinen Mölchen bis Sternenstraße) - - - - - - 2.550 2.550 Kanal Friedhofsweg - - - - - - 11 11 Kanal Pommernstraße - - - - - - 30 30 Schieber Mainstraße - - - - - - 50 50 - - - - - 100 1.400 1.500 Odenwald Straße - - - - - - Grabenlose Kanalsanierung Entenfang- und Kurfürstenstraße, Hermann-Löns- und Kleiststraße - 200 - - - - - Zwischensumme (Kanalsanierung usw.) 470 1.995 2.595 1.190 1.375 1.100 947 2.770 3.183 1.478 1.663 1.388 + Tilgung 1.303 1.138 1.202 1.310 1.330 1.350 - Abschreibungen (Betriebszweig Abwasser) 1.688 1.627 1.680 1.730 1.750 1.770 - Abschreibungen (Betriebszweig Betriebshof) 156 173 190 194 198 204 - Festgeldentnahme 406 408 215 264 245 264 Kreditbedarf - 1.700 2.300 600 800 500 Auslaufkanal pumpwerk) RÜ Weidenweg (Hochwasserschieber/- 20 27 40 T€ Gesamtausgabebedarf T€ 40 - Stand: 23.10.2015