Beschlussvorlage (Nachkalkulation Abwasser 2014)

Nachkalkulation des Entgeltes Abwasser für das Kalenderjahr 2014 Schmutzwasser- und Niederschlagsentgelt 1. Ermittlung der Gesamtkosten 2014 Kostenart Nachkalkulation € 1. Materialaufwendungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - Gas, Wasser - Verbrauchsmittel b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (1) Abwasserabgabe (2) Fremdleistungen für Unterhaltung - Instandhaltung Gebäude und bauliche Anlagen - Instandhaltung Pumpenanlagen / maschinentechn. Wartung - Unterhaltung Grünanlagen - Instandhaltung Kanalrohrnetz - Kanalsanierung - Reinigung Entwässerungsanlagen - Reinigung Straßenentwässerungsanlagen etc. - Sonstiges (3) Betriebskosten - Strom - Schlammabfuhr - Klärschlamm- u. Abwasseruntersuchungen - Grubenentleerung 2. Personalaufwand Personalentgelte Sozialversicherungsbeiträge Beiträge zur ZVK/Pensionsrückst./Beihilfen u. Untersuchungen 3. Abschreibungen 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Stadt Wesseling/Stadtwerke Versicherungen Prüfungs- und Beratungskosten Reinigungskosten Kläranlage Kfz-Kosten Büromaterial Porto, Telefonkosten Seminarkosten, Reisekosten, Weiterbildung Gutachten, Planungskosten Kosten Generalentwässerungsplan Zeitungen, Zeitschriften, Bücher IT-Kosten/Kanaldatenbank Km-Geld-Entschädigung Verbandsbeiträge Arbeitskleidung Grundbesitzabgaben (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) Werbe- und Anzeigekosten Kosten Stadt Wesseling (Personalentgeltberechng.) Sonstiges 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Sonstige Steuern Kfz-Steuer Gesamtaufwendungen abzüglich 7. Sonstige betriebliche Erträge: Erträge aus der Entleerung von Grundstücksentwässerungsanl. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse/Wertberichtigungen Erlöse Kanalhöhenschein Garagenmiete Erträge Gebührenausgleich Abwasser Sonstige Erträge Eigenkapitalverzinsung Entgeltbedarf 2014 31.310 162.762 194.072 116.884 13.990 264.488 6.371 118.469 519.429 108.974 7.286 19.030 292.010 217.248 6.425 10.614 1.701.218 867.697 150.326 69.483 1.087.506 1.725.817 245.786 26.201 3.245 9.402 11.933 867 15.601 14.888 25.800 2.641 53.348 649 2.220 2.729 180 2.673 2.803 2.230 423.196 693.734 566 5.826.109 9.057 13.790 7.680 613 188.320 316 219.776 272.677 5.879.010 Nachkalkulation 2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für 2014 a) Berechnungseinheit für Schmutzwasser ist der Kubikmeter Schmutzwasser, der der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird. Gesamtabgabe 2014 in m³ 1.730.528 b) Berechnungseinheit für Niederschlagswasser ist je Kalenderjahr der Quadratmeter der Gundstücksfläche, die bebaut und/oder sonst befestigt ist und aus deren Bereich Niederschlagswasser in Verbindung mit einer Anschlussleitung direkt - und/oder über befestigte Flächen -indirekt- in die öffentliche Abwassseranlage abfließt. Grundstücke und Straßen 1.205.817 Normaleinleiter 2014 1.470.816 Gesamtmenge 2014 in m² 2.676.633 Ermittlung des Gebührenaufkommens 2014 € durch Gebühren zu deckende Gesamtkosten 5.879.010 a) Schmutzwasserentgelt 1.730.528 m³ x 1,92 € abzüglich Erstattung Gartenflächenabzug 3.322.614 12.221 3.310.393 b) Niederschlagswasserentgelt von den Grundstückseigentümern: 1.470.816 m² x 0,96 € 1.411.983 Erstattung der öffentlichen Verkehrsflächen: 1.205.817 m² x 0,96 € 1.157.584 2.569.567 Umsatzerlöse 2014 Gewinn 5.879.960 950