Info GB (Anlage zur Info 2/2014 - Teil 5 - Teilfinanzrechnungen)

Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Jahresabschluss TEILFINANZRECHNUNG 253 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 010 Innere Verwaltung 254 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 01 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien des Kreises Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.100,00 -2.100,00 2.100,00 -2.100,00 95.709,28 96.600,00 83.131,97 -13.468,03 643,44 300,00 192,00 -108,00 Sonstige Auszahlungen 531.475,37 647.900,00 656.342,11 8.442,11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 627.828,09 744.800,00 739.666,08 -5.133,92 -627.828,09 -742.700,00 -739.666,08 3.033,92 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 255 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 02 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 742,60 742,60 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 761,70 761,70 436.200,00 451.749,91 15.549,91 22.204,24 21.800,00 21.872,35 72,35 38.085,63 40.000,00 47.940,27 7.940,27 488.747,28 498.000,00 521.562,53 23.562,53 -488.004,68 -498.000,00 -520.800,83 -22.800,83 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.494,75 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 256 761,70 428.457,41 Investive Einzahlungen 18 761,70 1.494,75 -1.494,75 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 03 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 20.924,43 19.400,00 19.759,88 359,88 14,18 300,00 113,28 -186,72 1.295,40 3.700,00 2.244,49 -1.455,51 22.234,01 23.400,00 22.117,65 -1.282,35 -22.234,01 -23.400,00 -22.117,65 1.282,35 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 257 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 04 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Beschäftigtenvertretung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 258 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 69.577,43 69.800,00 72.815,07 100,00 3.015,07 -100,00 2.496,52 4.000,00 2.260,76 -1.739,24 72.073,95 73.900,00 75.075,83 1.175,83 -72.073,95 -73.900,00 -75.075,83 -1.175,83 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 05 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.278,29 4.946,24 4.278,29 4.946,24 4.946,24 4.946,24 350.774,62 336.000,00 324.915,72 -11.084,28 137,19 600,00 159,41 -440,59 4.507,25 7.500,00 3.561,53 -3.938,47 355.419,06 344.100,00 328.636,66 -15.463,34 -351.140,77 -344.100,00 -323.690,42 20.409,58 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 75,45 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 75,45 -75,45 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 259 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 06 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 260 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 5.641,88 1.000,00 1.166,80 166,80 5.641,88 1.000,00 1.166,80 166,80 77.165,30 86.200,00 51.927,46 -34.272,54 9,82 25.100,00 112,65 -24.987,35 3.236,42 3.000,00 5.751,61 2.751,61 80.411,54 114.300,00 57.791,72 -56.508,28 -74.769,66 -113.300,00 -56.624,92 56.675,08 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 07 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsarchiv Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 900,00 12,00 200,00 -200,00 100,00 -100,00 912,00 300,00 72.762,17 73.500,00 74.762,65 1.262,65 -300,00 4.182,16 3.500,00 10.654,68 7.154,68 7.899,05 2.400,00 2.998,88 598,88 84.843,38 79.400,00 88.416,21 9.016,21 -83.931,38 -79.100,00 -88.416,21 -9.316,21 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 261 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 08 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Druckerei Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 523,40 1.015,02 523,40 55.794,48 1.015,02 1.015,02 1.015,02 60.700,00 56.533,03 -4.166,97 500,00 17,61 -482,39 52.631,07 52.900,00 48.564,96 -4.335,04 108.425,55 114.100,00 105.115,60 -8.984,40 -107.902,15 -114.100,00 -104.100,58 9.999,42 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 262 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 09 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Sonstige Zentrale Dienste Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 102,13 100,00 -100,00 16,02 100,00 766,51 666,51 34.308,61 34.000,00 36.319,29 2.319,29 34.426,76 34.200,00 37.085,80 2.885,80 333.523,33 346.600,00 346.729,20 129,20 39.194,28 63.000,00 46.389,02 -16.610,98 Sonstige Auszahlungen 169.423,93 163.000,00 149.156,69 -13.843,31 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 542.141,54 572.600,00 542.274,91 -30.325,09 -507.714,78 -538.400,00 -505.189,11 33.210,89 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 530,00 10,00 10,00 23 Summe investive Einzahlungen 530,00 10,00 10,00 74.177,88 -15.822,12 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 89.647,81 90.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 89.647,81 90.000,00 74.177,88 -15.822,12 -89.117,81 -90.000,00 -74.167,88 15.832,12 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 263 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 10 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen des Bauhofs Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 200,00 1.000,00 -1.000,00 200,00 1.000,00 166.407,13 168.900,00 171.214,68 -1.000,00 2.314,68 19.162,72 16.100,00 12.166,66 -3.933,34 3.296,80 4.100,00 3.219,41 -880,59 188.866,65 189.100,00 186.600,75 -2.499,25 -188.666,65 -188.100,00 -186.600,75 1.499,25 5.328,23 3.000,00 1.841,30 -1.158,70 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 264 5.328,23 3.000,00 1.841,30 -1.158,70 -5.328,23 -3.000,00 -1.841,30 1.158,70 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 11 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Tankstellen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 333.982,13 327.600,00 397.112,85 69.512,85 4.784,36 500,00 1.080,39 580,39 338.766,49 328.100,00 398.193,24 70.093,24 11.678,65 11.500,00 11.693,22 193,22 686.864,41 700.300,00 812.379,88 112.079,88 8.238,62 6.900,00 6.779,96 -120,04 706.781,68 718.700,00 830.853,06 112.153,06 -368.015,19 -390.600,00 -432.659,82 -42.059,82 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 265 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 12 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 100,00 -100,00 374,22 374,22 100,00 374,22 274,22 141.952,81 138.800,00 136.014,37 -2.785,63 9.014,15 14.100,00 12.550,78 -1.549,22 8.014,95 7.600,00 10.779,78 3.179,78 158.981,91 160.500,00 159.344,93 -1.155,07 -158.981,91 -160.400,00 -158.970,71 1.429,29 577,88 577,88 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 266 577,88 577,88 -577,88 -577,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 13 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalmanagement Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 269.395,77 456.800,00 576.929,36 120.129,36 10 Personalauszahlungen 1.149.897,77 1.505.600,00 1.147.755,43 -357.844,57 11 Versorgungsauszahlungen 4.544.752,18 4.570.000,00 4.812.274,09 242.274,09 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 115.325,88 124.800,00 127.082,00 2.282,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 51.245,00 53.000,00 51.168,00 -1.832,00 15 Sonstige Auszahlungen 82.405,99 98.900,00 79.971,38 -18.928,62 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.943.626,82 6.352.300,00 6.218.250,90 -134.049,10 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.674.231,05 -5.895.500,00 -5.641.321,54 254.178,46 239.154,77 456.700,00 570.682,74 113.982,74 30.241,00 100,00 6.246,62 6.146,62 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000,00 1.000,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 138.072,33 60.000,00 154.028,39 94.028,39 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 174.368,28 60.000,00 138.566,99 78.566,99 267 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 14 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzsteuerung und -management Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 569.950,54 471.100,00 474.936,62 3.836,62 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 569.950,54 471.100,00 487.092,10 15.992,10 10 Personalauszahlungen 407.154,75 401.200,00 375.240,94 -25.959,06 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.769,19 40.500,00 5.504,65 -34.995,35 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.142,00 14 Transferauszahlungen 1.084,00 1.100,00 1.084,00 -16,00 15 Sonstige Auszahlungen 144.165,29 241.400,00 130.220,11 -111.179,89 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 556.315,23 684.200,00 512.049,70 -172.150,30 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.635,31 -213.100,00 -24.957,60 188.142,40 12.155,48 12.155,48 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.895,96 23 Summe investive Einzahlungen 21.895,96 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 113,12 1.000,00 -1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 113,12 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 21.782,84 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 11.327,00 10.000,00 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.420,00 268 208,12 208,12 1.000,00 208,12 -791,88 -1.000,00 -208,12 791,88 9.323,65 -676,35 200,00 200,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 15 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kasse Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 93.493,69 76.000,00 99.282,48 23.282,48 93.493,69 76.000,00 99.282,48 23.282,48 462.024,45 581.200,00 513.059,51 -68.140,49 1.459,61 4.900,00 4.680,29 -219,71 59.145,66 42.800,00 66.803,77 24.003,77 522.629,72 628.900,00 584.543,57 -44.356,43 -429.136,03 -552.900,00 -485.261,09 67.638,91 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 269 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 16 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 91.091,37 91.300,00 64.000,00 70.300,00 132.959,38 132.959,38 132.959,38 132.959,38 94.865,35 3.565,35 -70.300,00 1.839,20 1.800,00 1.417,15 -382,85 156.930,57 163.400,00 96.282,50 -67.117,50 -156.930,57 -163.400,00 36.676,88 200.076,88 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 270 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 17 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service TUIV Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 38.645,95 38.645,95 287,82 287,82 38.933,77 38.933,77 527.872,84 531.000,00 539.085,52 8.085,52 403.743,57 422.000,00 374.824,95 -47.175,05 Transferauszahlungen 783.860,73 797.000,00 730.725,33 -66.274,67 Sonstige Auszahlungen 87.536,76 86.000,00 54.341,99 -31.658,01 1.803.013,90 1.836.000,00 1.698.977,79 -137.022,21 -1.803.013,90 -1.836.000,00 -1.660.044,02 175.955,98 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 4.726,86 817,61 817,61 23 Summe investive Einzahlungen 4.726,86 817,61 817,61 670.986,97 -810.713,03 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.517,63 513.212,96 1.481.700,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 516.730,59 1.481.700,00 670.986,97 -810.713,03 -512.003,73 -1.481.700,00 -670.169,36 811.530,64 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 271 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 18 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechtsangelegenheiten Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 168,00 300,00 192,00 -108,00 12.486,05 4.000,00 10.706,94 6.706,94 12.654,05 4.300,00 10.898,94 6.598,94 90.932,46 90.900,00 90.806,08 -93,92 74,38 100,00 317,22 217,22 57.314,66 53.500,00 55.572,29 2.072,29 148.321,50 144.500,00 146.695,59 2.195,59 -135.667,45 -140.200,00 -135.796,65 4.403,35 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 483,14 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 272 483,14 -483,14 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 19 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 74.805,00 3.608.000,00 2.093.837,31 -1.514.162,69 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.500,08 13.000,00 10.697,23 -2.302,77 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96.939,18 94.500,00 117.114,08 22.614,08 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.732,97 222.100,00 247.380,01 25.280,01 7 Sonstige Einzahlungen 33.931,71 12.000,00 53.521,72 41.521,72 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 258.908,94 3.949.600,00 2.522.550,35 -1.427.049,65 10 Personalauszahlungen 679.188,83 659.800,00 650.544,84 -9.255,16 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.358.952,65 9.346.830,00 6.097.690,37 -3.249.139,63 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.102,46 324.400,00 220.760,96 -103.639,04 4.118.243,94 10.331.030,00 6.968.996,17 -3.362.033,83 -3.859.335,00 -6.381.430,00 -4.446.445,82 1.934.984,18 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.450,00 147.143,60 147.143,60 23 Summe investive Einzahlungen 3.450,00 147.143,60 147.143,60 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.126,79 170.000,00 47.015,95 28.000,00 -170.000,00 5.280,73 -22.719,27 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 48.142,74 198.000,00 5.280,73 -192.719,27 -44.692,74 -198.000,00 141.862,87 339.862,87 34.973,74 34.973,74 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34.104,00 273 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 20 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Kommunalaufsicht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 274 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 87.913,68 72.000,00 100,00 100,00 92.817,53 20.817,53 -100,00 5.788,99 3.100,00 2.858,84 -241,16 93.802,67 75.200,00 95.676,37 20.476,37 -93.802,67 -75.200,00 -95.676,37 -20.476,37 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 010 Produktbereich : 010 Produktgruppe : 010 111 Produkt : 010 111 21 Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 69.271,50 65.000,00 81.147,43 16.147,43 1.693,60 2.700,00 6.824,67 4.124,67 70.965,10 67.700,00 87.972,10 20.272,10 363.745,92 357.000,00 387.945,07 30.945,07 59,17 300,00 33,82 -266,18 11.361,36 6.600,00 11.104,32 4.504,32 375.166,45 363.900,00 399.083,21 35.183,21 -304.201,35 -296.200,00 -311.111,11 -14.911,11 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 275 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung 276 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 16 17 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 265.601,24 100.000,00 122.912,64 22.912,64 265.601,24 100.000,00 122.912,64 22.912,64 15.718,79 14.600,00 16.776,96 2.176,96 Sonstige Auszahlungen 332.302,80 101.200,00 182.396,27 81.196,27 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 348.021,59 115.800,00 199.173,23 83.373,23 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.420,35 -15.800,00 -76.260,59 -60.460,59 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 277 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 121 Produkt : 020 121 02 Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Zensus Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 41.100,00 10 Personalauszahlungen 28.900,00 31.515,01 2.615,01 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 166,60 -1.833,40 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.100,00 -41.100,00 -41.100,00 400,00 18,85 -381,15 31.300,00 31.700,46 400,46 9.800,00 -31.700,46 -41.500,46 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 11.000,00 -11.000,00 11.000,00 -11.000,00 11.000,00 -11.000,00 11.000,00 -11.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 278 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 144.815,59 107.100,00 142.845,41 35.745,41 10 Personalauszahlungen 224.557,22 232.300,00 204.618,08 -27.681,92 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.160,73 11.000,00 10.398,42 -601,58 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.815,59 106.000,00 142.845,41 36.845,41 1.000,00 -1.000,00 100,00 -100,00 15.012,79 13.300,00 13.817,68 517,68 246.730,74 256.600,00 228.834,18 -27.765,82 -101.915,15 -149.500,00 -85.988,77 63.511,23 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 279 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 04 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Lebensmittel- und Hygieneüberwachung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 22.194,81 3.727,65 14.300,00 25.073,42 10.773,42 200,00 1.500,00 1.300,00 2.800,00 4.169,27 1.369,27 25.922,46 17.300,00 30.742,69 13.442,69 296.403,61 341.600,00 352.491,00 10.891,00 360.387,89 293.500,00 279.584,64 -13.915,36 26.087,47 25.400,00 28.784,47 3.384,47 682.878,97 660.500,00 660.860,11 360,11 -656.956,51 -643.200,00 -630.117,42 13.082,58 191,54 191,54 17.500,00 -7.500,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 330,00 23 Summe investive Einzahlungen 330,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.105,54 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 280 25.000,00 2.105,54 25.000,00 17.691,54 -7.308,46 -1.775,54 -25.000,00 -17.691,54 7.308,46 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 07 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Schlachttieruntersuchungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 394.259,06 392.200,00 450.941,20 58.741,20 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 394.259,06 392.200,00 450.941,20 58.741,20 Personalauszahlungen 246.256,73 251.500,00 283.562,02 32.062,02 92.138,92 86.800,00 90.658,18 3.858,18 22.459,44 29.400,00 23.755,99 -5.644,01 360.855,09 367.700,00 397.976,19 30.276,19 33.403,97 24.500,00 52.965,01 28.465,01 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 281 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 08 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierseuchenbekämpfung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.707,64 7 Sonstige Einzahlungen 1.364,93 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.912,80 40.100,00 33.071,30 -7.028,70 700,00 50,00 -650,00 38.985,37 40.800,00 33.121,30 -7.678,70 193.437,57 166.400,00 174.361,60 7.961,60 280.763,73 260.900,00 269.088,03 8.188,03 13.478,45 8.700,00 6.968,88 -1.731,12 487.679,75 436.000,00 450.418,51 14.418,51 -448.694,38 -395.200,00 -417.297,21 -22.097,21 867,03 3.000,00 2.436,78 -563,22 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 282 867,03 3.000,00 2.436,78 -563,22 -867,03 -3.000,00 -2.436,78 563,22 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 11 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Tierschutz und Tiergesundheit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.807,65 2.100,00 3.898,47 1.798,47 16.498,19 3.000,00 8.181,07 5.181,07 18.305,84 5.100,00 12.079,54 6.979,54 155.949,25 143.200,00 146.665,11 3.465,11 14.343,82 7.700,00 8.543,27 843,27 4.000,00 7.643,48 3.643,48 9.180,21 8.100,00 6.550,10 -1.549,90 179.473,28 163.000,00 169.401,96 6.401,96 -161.167,44 -157.900,00 -157.322,42 577,58 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 283 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 12 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsregelung und -lenkung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24.160,60 21.000,00 23.314,76 2.314,76 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.160,60 21.000,00 23.314,76 2.314,76 Personalauszahlungen 82.624,51 82.200,00 83.712,83 1.512,83 5.176,16 4.800,00 5.035,43 235,43 87.800,67 87.000,00 88.748,26 1.748,26 -63.640,07 -66.000,00 -65.433,50 566,50 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 150,43 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 284 150,43 -150,43 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 13 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bußgeldverfahren Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 184.078,28 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.083.722,38 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.113.545,27 1.941.400,00 417.394,06 300.000,00 458.606,85 158.606,85 2.779.873,59 3.101.300,00 3.401.140,97 299.840,97 3.197.267,65 3.401.300,00 3.859.747,82 458.447,82 602.885,28 767.300,00 656.062,44 -111.237,56 296.758,82 28.100,00 340.741,61 312.641,61 664.500,00 306.068,15 -358.431,85 1.459.900,00 1.302.872,20 -157.027,80 2.556.875,62 615.475,62 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 12.500,00 3.609,87 1.000,00 -12.500,00 545,50 -454,50 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.609,87 13.500,00 545,50 -12.954,50 -3.609,87 -13.500,00 -545,50 12.954,50 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 285 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 14 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Fahrerlaubnisse Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 314.754,51 295.000,00 312.940,64 17.940,64 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 314.754,51 295.000,00 312.940,64 17.940,64 Personalauszahlungen 250.255,46 255.600,00 255.570,35 -29,65 282,00 200,00 21,35 -178,65 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 286 51.350,99 51.900,00 52.101,19 201,19 301.888,45 307.700,00 307.692,89 -7,11 12.866,06 -12.700,00 5.247,75 17.947,75 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 15 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.239,74 2.500,00 5.327,23 2.827,23 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 78.159,43 75.200,00 79.640,37 4.440,37 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.391,25 49.800,00 46.822,30 -2.977,70 135.550,68 125.000,00 126.462,67 1.462,67 135.550,68 125.000,00 126.462,67 1.462,67 72.819,69 72.600,00 74.313,14 1.713,14 100,00 100,00 -100,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 287 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 16 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Zulassung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.951.769,50 2.510.000,00 3.409.676,89 761,16 2.400,00 1.695,04 899.676,89 -704,96 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 83.447,58 40.000,00 46.525,90 6.525,90 7 Sonstige Einzahlungen 26.111,81 7.000,00 7.244,65 244,65 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.062.090,05 2.559.400,00 3.465.142,48 905.742,48 10 Personalauszahlungen 900.204,25 950.200,00 925.571,79 -24.628,21 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 676.033,80 464.000,00 1.206.506,83 742.506,83 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 126.158,18 196.500,00 134.827,89 -61.672,11 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.702.396,23 1.610.700,00 2.266.906,51 656.206,51 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.359.693,82 948.700,00 1.198.235,97 249.535,97 87,99 87,99 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.058,74 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 288 1.058,74 87,99 87,99 -1.058,74 -87,99 -87,99 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 19 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufenthaltsregelung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 51.238,10 50.000,00 45.708,20 -4.291,80 1.000,00 -1.000,00 220,33 51.458,43 51.000,00 45.708,20 -5.291,80 232.094,79 235.400,00 233.272,00 -2.128,00 2.356,45 3.500,00 1.571,43 -1.928,57 17.882,98 18.500,00 14.623,44 -3.876,56 252.334,22 257.400,00 249.466,87 -7.933,13 -200.875,79 -206.400,00 -203.758,67 2.641,33 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 289 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 122 Produkt : 020 122 20 Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrserziehung und -aufklärung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 290 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 41.551,01 42.000,00 42.089,24 89,24 1.939,26 3.000,00 3.392,75 392,75 2.705,38 3.000,00 2.724,94 -275,06 46.195,65 48.000,00 48.206,93 206,93 -46.195,65 -48.000,00 -48.206,93 -206,93 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 126 Produkt : 020 126 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Brandschutz Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 104.387,50 10 Personalauszahlungen 490.102,28 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 131.453,39 201.500,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 3.750,00 3.800,00 3.750,00 -50,00 15 Sonstige Auszahlungen 50.386,87 72.000,00 59.730,77 -12.269,23 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 675.692,54 766.300,00 680.587,70 -85.712,30 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -571.305,04 -683.800,00 -586.212,93 97.587,07 14.019,75 14.000,00 14.026,32 26,32 437,00 437,00 14.019,75 14.000,00 14.463,32 463,32 20.000,00 1.518,94 -18.481,06 257.554,55 264.200,00 66.315,66 -197.884,34 31.203,68 30.000,00 30.000,00 3.985,16 3.000,00 585,90 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.117,22 37.000,00 40.366,52 3.366,52 Sonstige Einzahlungen 15.081,44 12.500,00 23.422,35 10.922,35 82.500,00 94.374,77 11.874,77 489.000,00 503.746,27 14.746,27 113.360,66 -88.139,34 -2.414,10 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 257.554,55 284.200,00 67.834,60 -216.365,40 -243.534,80 -270.200,00 -53.371,28 216.828,72 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 291 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 01 Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Notfallrettung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.529.926,88 5.405.200,00 8.398.520,35 300,00 2.993.320,35 -300,00 9.960,04 6.000,00 72.090,66 66.090,66 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.539.886,92 5.411.500,00 8.470.611,01 3.059.111,01 Personalauszahlungen 3.163.606,08 2.910.900,00 2.811.646,70 -99.253,30 2.386.799,46 2.589.800,00 2.370.334,80 -219.465,20 202.474,57 205.700,00 202.581,21 -3.118,79 5.752.880,11 5.706.400,00 5.384.562,71 -321.837,29 787.006,81 -294.900,00 3.086.048,30 3.380.948,30 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 85,00 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.790,00 12.000,00 19.700,50 7.700,50 23 Summe investive Einzahlungen 2.875,00 12.000,00 19.700,50 7.700,50 2.886,78 148.000,00 1.012,62 -146.987,38 169.861,24 797.600,00 345.219,41 -452.380,59 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 292 172.748,02 945.600,00 346.232,03 -599.367,97 -169.873,02 -933.600,00 -326.531,53 607.068,47 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 020 Produktbereich : 020 Produktgruppe : 020 127 Produkt : 020 127 02 Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Krankentransport Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.287.695,29 1.455.400,00 1.315.369,71 -140.030,29 15.744,70 14.000,00 10.978,77 -3.021,23 4.235,43 5.500,00 11.170,21 5.670,21 1.307.675,42 1.474.900,00 1.337.518,69 -137.381,31 343.585,04 310.200,00 275.374,92 -34.825,08 756.509,88 875.000,00 831.361,26 -43.638,74 19.935,96 54.000,00 24.441,04 -29.558,96 1.120.030,88 1.239.200,00 1.131.177,22 -108.022,78 187.644,54 235.700,00 206.341,47 -29.358,53 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 9.000,00 8.000,00 -1.000,00 23 Summe investive Einzahlungen 9.000,00 8.000,00 -1.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 2.886,77 148.000,00 97,02 769.700,00 513.274,50 -148.000,00 -256.425,50 1.000,00 1.837,41 837,41 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.983,79 918.700,00 515.111,91 -403.588,09 -2.983,79 -909.700,00 -507.111,91 402.588,09 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 293 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben 294 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 01 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Hans-Verbeek-Schule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 8.271,90 8.100,00 9.592,66 1.492,66 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.603,71 33.700,00 31.245,79 -2.454,21 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.349,93 22.800,00 20.077,53 -2.722,47 100,00 -100,00 59.225,54 64.700,00 60.915,98 -3.784,02 270.378,42 290.700,00 251.538,30 -39.161,70 299.337,96 325.000,00 324.712,70 -287,30 10.518,44 9.600,00 11.601,65 2.001,65 580.234,82 625.300,00 587.852,65 -37.447,35 -521.009,28 -560.600,00 -526.936,67 33.663,33 10.854,59 10.000,00 5.369,17 -4.630,83 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.854,59 10.000,00 5.369,17 -4.630,83 -10.854,59 -10.000,00 -5.369,17 4.630,83 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 295 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 02 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen St. Nikolaus-Schule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.415,10 3.000,00 4.578,34 1.578,34 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.189,14 23.000,00 14.324,15 -8.675,85 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.888,96 15.800,00 8.229,86 -7.570,14 1.014,45 100,00 -100,00 31.507,65 41.900,00 27.132,35 -14.767,65 153.345,81 162.500,00 152.341,52 -10.158,48 253.717,97 270.000,00 243.028,46 -26.971,54 7.159,11 7.100,00 7.566,05 466,05 414.222,89 439.600,00 402.936,03 -36.663,97 -382.715,24 -397.700,00 -375.803,68 21.896,32 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 175.000,00 11.352,66 18.000,00 -175.000,00 3.962,73 -14.037,27 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 296 11.352,66 193.000,00 3.962,73 -189.037,27 -11.352,66 -193.000,00 -3.962,73 189.037,27 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 221 Produkt : 030 221 04 Nr. Schulträgeraufgaben Sonderschulen Don-Bosco-Schule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 700,00 1.300,00 600,00 7 Sonstige Einzahlungen 196,80 400,00 366,20 -33,80 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 896,80 1.100,00 1.666,20 566,20 9.056,43 9.100,00 10.336,21 1.236,21 17.474,46 23.000,00 19.871,17 -3.128,83 5.000,70 4.500,00 5.084,98 584,98 31.531,59 36.600,00 35.292,36 -1.307,64 -30.634,79 -35.500,00 -33.626,16 1.873,84 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.132,63 1.132,63 23 Summe investive Einzahlungen 1.132,63 1.132,63 6.375,24 -30.624,76 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.458,73 37.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.458,73 37.000,00 6.375,24 -30.624,76 -5.458,73 -37.000,00 -5.242,61 31.757,39 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 297 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 01 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Thomas-Eßer-Berufskolleg Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.600,00 4.000,00 6.240,00 2.240,00 1.589,00 2.500,00 2.421,50 -78,50 23.870,33 18.300,00 25.075,36 6.775,36 9.151,53 2.500,00 23.274,84 20.774,84 41.210,86 27.300,00 57.011,70 29.711,70 123.861,01 122.000,00 126.674,35 4.674,35 671.750,59 651.900,00 594.154,61 -57.745,39 384,80 384,80 87.328,16 88.300,00 99.844,91 11.544,91 882.939,76 862.200,00 821.058,67 -41.141,33 -841.728,90 -834.900,00 -764.046,97 70.853,03 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 13.610,36 13.191,00 13.191,00 23 Summe investive Einzahlungen 13.610,36 13.191,00 13.191,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 109.419,99 116.200,00 94.070,44 -22.129,56 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 246.528,52 219.800,00 101.918,45 -117.881,55 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 298 355.948,51 336.000,00 195.988,89 -140.011,11 -342.338,15 -336.000,00 -182.797,89 153.202,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 231 Produkt : 030 231 02 Nr. Schulträgeraufgaben Berufskollegs Berufskolleg Eifel Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.002,00 6.000,00 7.809,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.420,00 3.400,00 3.655,00 255,00 7 Sonstige Einzahlungen 4.942,25 1.200,00 9.436,02 8.236,02 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.364,25 10.600,00 20.900,02 10.300,02 10 Personalauszahlungen 80.283,69 84.200,00 73.856,38 -10.343,62 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 425.056,47 424.900,00 434.936,64 10.036,64 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.809,00 53.962,08 56.200,00 63.343,06 7.143,06 559.302,24 565.300,00 572.136,08 6.836,08 -543.937,99 -554.700,00 -551.236,06 3.463,94 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.286,00 23 Summe investive Einzahlungen 2.286,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9.459,86 10.000,00 36.159,00 67.000,00 -10.000,00 30.683,94 -36.316,06 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 45.618,86 77.000,00 30.683,94 -46.316,06 -43.332,86 -77.000,00 -30.683,94 46.316,06 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 299 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 242 Produkt : 030 242 01 Nr. Schulträgeraufgaben Fördermaßnahmen für Schüler Regionale Schulberatungsstelle Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 111.090,33 110.800,00 113.113,62 2.313,62 669,04 1.600,00 1.392,70 -207,30 4.101,69 3.900,00 4.288,40 388,40 115.861,06 116.300,00 118.794,72 2.494,72 -115.861,06 -116.300,00 -118.794,72 -2.494,72 2.929,75 3.000,00 2.323,50 -676,50 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 300 2.929,75 3.000,00 2.323,50 -676,50 -2.929,75 -3.000,00 -2.323,50 676,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 01 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulverwaltung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 84.144,00 53.500,00 88.707,20 35.207,20 12,00 12,00 4.781,70 4.781,70 84.144,00 53.500,00 93.500,90 40.000,90 216.527,82 239.300,00 195.899,39 -43.400,61 57.906,70 100.100,00 29.625,94 -70.474,06 Transferauszahlungen 20.744,00 13.500,00 38.113,16 24.613,16 Sonstige Auszahlungen 14.853,14 19.300,00 20.525,36 1.225,36 310.031,66 372.200,00 284.163,85 -88.036,15 -225.887,66 -318.700,00 -190.662,95 128.037,05 5.318,31 5.318,31 5.318,31 5.318,31 6.837,57 5.837,57 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 260,06 1.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 260,06 1.000,00 6.837,57 5.837,57 -260,06 -1.000,00 -1.519,26 -519,26 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 301 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 02 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Schulamt für den Kreis Euskirchen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 302 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.433,37 10.500,00 10.433,37 -66,63 10.433,37 10.500,00 10.433,37 -66,63 175.557,61 172.300,00 166.520,91 -5.779,09 394,11 600,00 677,98 77,98 8.107,61 12.000,00 8.723,33 -3.276,67 184.059,33 184.900,00 175.922,22 -8.977,78 -173.625,96 -174.400,00 -165.488,85 8.911,15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 030 Produktbereich : 030 Produktgruppe : 030 243 Produkt : 030 243 04 Nr. Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Medienzentrum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 440,95 1.300,00 795,80 -504,20 20.476,96 16.500,00 18.709,17 2.209,17 20.917,91 17.800,00 19.504,97 1.704,97 124.800,91 127.800,00 123.894,13 -3.905,87 24.451,11 25.400,00 17.857,44 -7.542,56 4.305,34 4.800,00 5.244,59 444,59 153.557,36 158.000,00 146.996,16 -11.003,84 -132.639,45 -140.200,00 -127.491,19 12.708,81 1.154,40 2.000,00 6.579,01 4.579,01 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.154,40 2.000,00 6.579,01 4.579,01 -1.154,40 -2.000,00 -6.579,01 -4.579,01 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 303 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft 304 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 252 Produkt : 040 252 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Eifelmuseum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 152,50 405,56 558,06 2.543,78 165.000,00 1.213,74 168.757,52 -168.199,46 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 305 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Veranstaltungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 353.986,01 449.700,00 457.936,50 8.236,50 311.498,46 326.000,00 314.725,24 -11.274,76 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 665.484,47 775.700,00 772.661,74 -3.038,26 Personalauszahlungen 528.628,49 527.700,00 539.819,14 12.119,14 38.569,24 50.800,00 51.751,55 951,55 51.166,32 50.200,00 50.856,61 656,61 618.364,05 628.700,00 642.427,30 13.727,30 47.120,42 147.000,00 130.234,44 -16.765,56 1.558,90 8.000,00 1.433,04 -6.566,96 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 306 1.558,90 8.000,00 1.433,04 -6.566,96 -1.558,90 -8.000,00 -1.433,04 6.566,96 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 271 Produkt : 040 271 02 Nr. Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen Besondere Dienstleistungen derVolkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 3.759,11 4.400,00 5.216,18 816,18 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 53.968,76 51.200,00 60.122,08 8.922,08 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.852,26 33.300,00 22.449,07 -10.850,93 7.059,32 14.500,00 7.141,80 -7.358,20 66.761,70 70.000,00 75.429,35 5.429,35 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.821,02 84.500,00 82.571,15 -1.928,85 Personalauszahlungen 46.885,61 44.100,00 50.560,77 6.460,77 3.324,04 2.700,00 4.345,13 1.645,13 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 307 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 272 Produkt : 040 272 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Büchereien Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 308 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 195,00 100,00 247,80 147,80 100,00 258,00 158,00 195,00 200,00 505,80 305,80 61.464,94 60.900,00 60.209,25 -690,75 1.102,54 600,00 316,62 -283,38 728,48 700,00 3.121,30 2.421,30 63.295,96 62.200,00 63.647,17 1.447,17 -63.100,96 -62.000,00 -63.141,37 -1.141,37 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 040 Produktbereich : 040 Produktgruppe : 040 281 Produkt : 040 281 01 Nr. Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kunstpflege Kulturförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 225,00 2.400,00 1.780,00 -620,00 195,00 195,00 225,00 2.400,00 1.975,00 -425,00 25.235,33 25.400,00 25.562,95 162,95 4.043,38 9.300,00 1.206,11 -8.093,89 Transferauszahlungen 2.700,00 197.700,00 165.000,00 -32.700,00 Sonstige Auszahlungen 1.181,96 1.600,00 897,09 -702,91 33.160,67 234.000,00 192.666,15 -41.333,85 -32.935,67 -231.600,00 -190.691,15 40.908,85 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 299.749,70 299.749,70 -299.749,70 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 309 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 050 Soziale Leistungen 310 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 01 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 8.224,51 18.600,00 4.800,00 -13.800,00 262.401,71 247.000,00 253.595,78 6.595,78 100,00 24,00 -76,00 100.000,00 350,00 -99.650,00 32.135,32 100,00 -100,00 302.761,54 365.800,00 258.769,78 -107.030,22 9.755,73 9.700,00 9.012,45 -687,55 7.597,24 105.200,00 2.395,51 -102.804,49 1.065.738,65 1.110.000,00 1.145.722,56 35.722,56 2.362,50 4.900,00 11.322,60 6.422,60 1.085.454,12 1.229.800,00 1.168.453,12 -61.346,88 -782.692,58 -864.000,00 -909.683,34 -45.683,34 1.201,81 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.201,81 1.000,00 -1.201,81 -1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 375,00 -625,00 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 311 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 03 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 312 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.532,72 3.500,00 3.438,82 100,00 -61,18 -100,00 75.693,59 107.000,00 143.083,51 159,37 900,00 102,96 36.083,51 -797,04 79.385,68 111.500,00 146.625,29 35.125,29 -79.385,68 -111.500,00 -146.625,29 -35.125,29 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 05 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Pflegewohngeld (PfG NW) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 72.986,94 30.000,00 944,11 40.281,87 10.281,87 663,60 663,60 73.931,05 30.000,00 40.945,47 10.945,47 101.643,12 106.200,00 96.079,63 -10.120,37 100,00 1.100,00 4.760.697,77 4.950.000,00 4.980.397,36 3.358,85 2.500,00 3.213,18 713,18 4.865.799,74 5.059.800,00 5.079.690,17 19.890,17 -4.791.868,69 -5.029.800,00 -5.038.744,70 -8.944,70 -1.100,00 30.397,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 313 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 06 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 314 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 7.787,67 7.800,00 6.902,00 222,56 222,56 7.837,69 7.800,00 7.124,56 -675,44 -7.837,69 -7.800,00 -7.124,56 675,44 50,02 -898,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 311 Produkt Nr. : 050 311 08 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nachSGB XII Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 660.311,84 776.800,00 2.829,73 -773.970,27 3 Sonstige Transfereinzahlungen 118.854,82 112.000,00 105.127,47 -6.872,53 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 257.368,90 200.000,00 774.800,23 574.800,23 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 500,00 -500,00 1.036.535,56 1.089.300,00 882.757,43 -206.542,57 27.873,89 27.600,00 30.318,38 2.718,38 1.100,00 -1.100,00 5.752.272,33 6.044.000,00 5.782.920,69 7.354,76 21.400,00 895,51 -261.079,31 -20.504,49 5.787.500,98 6.094.100,00 5.814.134,58 -279.965,42 -4.750.965,42 -5.004.800,00 -4.931.377,15 73.422,85 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 315 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 01 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistungen nach SGB II Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 316 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.062.412,33 1.350.000,00 15.220.917,04 13.870.917,04 5.685.165,98 5.290.000,00 5.331.509,72 41.509,72 8.747.578,31 6.640.000,00 20.552.426,76 13.912.426,76 29.892,55 46.900,00 32.285,31 -14.614,69 992.789,55 1.000.100,00 1.020.809,24 20.709,24 71.858,00 100.000,00 91.182,00 -8.818,00 23.227.536,82 23.703.100,00 25.485.632,68 1.782.532,68 24.322.076,92 24.850.100,00 26.629.909,23 1.779.809,23 -15.574.498,61 -18.210.100,00 -6.077.482,47 12.132.617,53 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 312 Produkt Nr. : 050 312 03 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 945.345,00 10 Personalauszahlungen 778.395,75 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 438,95 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 18.709,71 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 797.544,41 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 147.800,59 307.100,00 945.345,00 1.100.700,00 984.525,00 -116.175,00 325,52 325,52 1.100.700,00 984.850,52 -115.849,48 771.300,00 813.896,91 42.596,91 5.300,00 399,05 -4.900,95 17.000,00 46.465,18 29.465,18 793.600,00 860.761,14 67.161,14 124.089,38 -183.010,62 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 487,36 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 487,36 -487,36 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 317 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 322 Produkt : 050 322 01 Nr. Soziale Leistungen Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 424.739,00 301.000,00 396.354,99 95.354,99 2.332,40 2.100,00 1.125,00 -975,00 446.452,01 482.700,00 427.293,36 -55.406,64 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 873.523,41 785.800,00 824.773,35 38.973,35 Personalauszahlungen 186.804,91 205.500,00 231.510,04 26.010,04 3.811,37 1.000,00 3.705,69 2.705,69 Transferauszahlungen 543.099,81 302.000,00 392.775,11 90.775,11 Sonstige Auszahlungen 309.334,14 233.000,00 280.209,87 47.209,87 1.043.050,23 741.500,00 908.200,71 166.700,71 -169.526,82 44.300,00 -83.427,36 -127.727,36 600,00 600,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 5.248,82 5.248,82 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.525,73 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 318 5.525,73 -276,91 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 331 Produkt : 050 331 01 Nr. Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 50.380,02 500,00 -500,00 50.380,02 500,00 3.901,65 3.900,00 2.839,78 -1.060,22 -500,00 327.897,35 405.000,00 244.210,58 -160.789,42 19,48 200,00 99,15 -100,85 331.818,48 409.100,00 247.149,51 -161.950,49 -281.438,46 -408.600,00 -247.149,51 161.450,49 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 319 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 341 Produkt : 050 341 01 Nr. Soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 320 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 360.967,34 500.000,00 350.359,01 -149.640,99 782.617,71 898.000,00 1.127.202,39 229.202,39 9,54 9,54 27,60 1.143.612,65 1.398.000,00 1.477.570,94 79.570,94 276.400,71 281.100,00 262.243,38 -18.856,62 145.730,16 150.300,00 137.673,48 -12.626,52 1.878.863,46 1.965.000,00 2.204.334,88 239.334,88 8.876,61 7.200,00 7.729,52 529,52 2.309.870,94 2.403.600,00 2.611.981,26 208.381,26 -1.166.258,29 -1.005.600,00 -1.134.410,32 -128.810,32 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 01 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Krankheit (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.152.294,56 19.939,13 19.939,13 13.653,00 -1.347,00 10.800,00 15.000,00 2.659,59 500,00 1.165.754,15 15.500,00 33.592,13 18.092,13 57.816,87 49.600,00 49.342,94 -257,06 970.595,21 907.000,00 719.652,69 -187.347,31 2.300,54 2.100,00 1.706,85 -393,15 1.030.712,62 958.700,00 770.702,48 -187.997,52 135.041,53 -943.200,00 -737.110,35 206.089,65 -500,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 321 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 02 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 322 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 500,00 2.642,12 669,27 169,27 1.948,75 1.948,75 2.642,12 500,00 2.618,02 2.118,02 43.569,41 44.500,00 49.312,76 4.812,76 1.139.123,00 1.083.500,00 1.174.057,07 90.557,07 1.652,44 1.900,00 1.794,43 -105,57 1.184.344,85 1.129.900,00 1.225.164,26 95.264,26 -1.181.702,73 -1.129.400,00 -1.222.546,24 -93.146,24 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 03 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 8.981,98 8.981,98 856.596,37 121.596,37 880.059,06 735.000,00 201,84 2.000,00 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 880.260,90 737.000,00 865.578,35 128.578,35 Personalauszahlungen 162.781,63 236.900,00 222.213,96 -14.686,04 100,00 1.200,00 5.637.807,30 5.712.100,00 5.652.196,64 10.002,22 10.900,00 13.099,26 2.199,26 5.810.691,15 5.961.100,00 5.887.509,86 -73.590,14 -4.930.430,25 -5.224.100,00 -5.021.931,51 202.168,49 -2.000,00 -1.200,00 -59.903,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 323 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 04 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Heimaufsicht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 324 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.108,00 2.500,00 37.898,00 1.000,00 35.398,00 -1.000,00 3.108,00 3.500,00 37.898,00 34.398,00 94.769,25 90.500,00 91.104,26 604,26 11.866,93 14.400,00 23.382,71 8.982,71 106.636,18 104.900,00 114.486,97 9.586,97 -103.528,18 -101.400,00 -76.588,97 24.811,03 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 343 Produkt : 050 343 06 Nr. Soziale Leistungen Beratungsleistungen Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 117.208,02 118.800,00 128.461,82 9.661,82 Transferauszahlungen 65.312,17 75.000,00 65.883,54 -9.116,46 Sonstige Auszahlungen 11.710,99 12.500,00 11.963,30 -536,70 194.231,18 206.300,00 206.308,66 8,66 -194.231,18 -206.300,00 -206.308,66 -8,66 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 325 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 050 Produktbereich : 050 Produktgruppe : 050 351 Produkt : 050 351 01 Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen BAFÖG Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 326 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 51.900,19 56.300,00 100,00 100,00 72.663,95 16.363,95 -100,00 3.764,97 3.900,00 4.099,50 199,50 55.765,16 60.300,00 76.763,45 16.463,45 -55.765,16 -60.300,00 -76.763,45 -16.463,45 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 327 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 361 Produkt Nr. : 060 361 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tagespflege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 35.887,50 28.000,00 43.577,50 15.577,50 3 Sonstige Transfereinzahlungen 37.041,06 50.000,00 130.235,16 80.235,16 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 72.928,56 78.000,00 173.812,66 95.812,66 10 Personalauszahlungen 42.549,62 68.500,00 49.862,32 -18.637,68 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 211.724,99 691.800,00 710.591,54 18.791,54 15 Sonstige Auszahlungen 1.282,76 3.300,00 1.312,43 -1.987,57 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 255.557,37 763.600,00 761.766,29 -1.833,71 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -182.628,81 -685.600,00 -587.953,63 97.646,37 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 328 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 161.821,49 131.500,00 163.811,27 32.311,27 161.821,49 131.500,00 163.811,27 32.311,27 64.886,25 59.400,00 57.337,08 -2.062,92 598.534,50 720.200,00 647.166,12 -73.033,88 2.061,62 1.600,00 1.968,27 368,27 665.482,37 781.200,00 706.471,47 -74.728,53 -503.660,88 -649.700,00 -542.660,20 107.039,80 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 329 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 02 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 330 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 13.740,69 500,00 25.699,81 25.199,81 13.740,69 500,00 25.699,81 25.199,81 89.499,65 85.200,00 87.318,74 2.118,74 280.433,39 281.500,00 263.431,56 -18.068,44 3.891,75 3.800,00 3.573,71 -226,29 373.824,79 370.500,00 354.324,01 -16.175,99 -360.084,10 -370.000,00 -328.624,20 41.375,80 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 362 Produkt : 060 362 03 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.500,00 1.500,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.500,00 500,00 75.706,54 91.400,00 89.414,82 -1.985,18 Transferauszahlungen 66.920,06 80.000,00 59.939,06 -20.060,94 Sonstige Auszahlungen 3.598,70 1.500,00 3.468,94 1.968,94 146.225,30 172.900,00 152.822,82 -20.077,18 -146.225,30 -171.900,00 -151.322,82 20.577,18 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 331 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Erziehungsberatung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 66.404,80 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 66.513,85 66.000,00 86.626,00 20.626,00 499.900,00 469.275,33 -30.624,67 2.376,00 2.300,00 2.538,03 238,03 11.257,09 8.900,00 9.502,98 602,98 469.271,48 511.100,00 481.316,34 -29.783,66 -402.757,63 -445.100,00 -394.690,34 50.409,66 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 468,42 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 332 20.626,00 455.638,39 Investive Auszahlungen 24 86.626,00 109,05 Investive Einzahlungen 18 66.000,00 468,42 -468,42 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 211.168,02 211.400,00 100,00 100,00 228.337,80 16.937,80 -100,00 11.966,97 9.300,00 11.617,03 2.317,03 223.234,99 220.800,00 239.954,83 19.154,83 -223.234,99 -220.800,00 -239.954,83 -19.154,83 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 333 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 03 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 334 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 216.510,64 256.000,00 100,00 100,00 273.136,53 17.136,53 -100,00 12.762,16 8.500,00 12.708,04 4.208,04 229.372,80 264.600,00 285.844,57 21.244,57 -229.372,80 -264.600,00 -285.844,57 -21.244,57 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 04 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.155,53 1.155,53 1.155,53 1.155,53 118.737,41 111.500,00 116.348,77 4.848,77 Transferauszahlungen 27.447,91 43.500,00 27.059,98 -16.440,02 Sonstige Auszahlungen 10.001,47 8.700,00 8.389,15 -310,85 156.186,79 163.700,00 151.797,90 -11.902,10 -156.186,79 -163.700,00 -150.642,37 13.057,63 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 335 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 336 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 312.171,37 329.200,00 100,00 300,00 287.616,40 -41.583,60 -300,00 16.044,09 11.800,00 12.658,78 858,78 328.315,46 341.300,00 300.275,18 -41.024,82 -328.315,46 -341.300,00 -300.275,18 41.024,82 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Adoptionsvermittlung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.000,00 -2.000,00 2.000,00 28.150,95 26.000,00 -2.000,00 27.028,91 1.028,91 100,00 -100,00 1.297,99 1.600,00 1.458,21 29.448,94 27.700,00 28.487,12 -141,79 787,12 -29.448,94 -25.700,00 -28.487,12 -2.787,12 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 337 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 09 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ambulante Hilfe zur Erziehung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 338 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 207.558,06 203.300,00 221.471,03 18.171,03 2.445.224,13 2.380.000,00 2.642.712,08 262.712,08 10.788,87 9.100,00 10.535,77 1.435,77 2.663.671,06 2.592.400,00 2.874.718,88 282.318,88 -2.663.671,06 -2.592.400,00 -2.874.718,88 -282.318,88 100,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 363 Produkt Nr. : 060 363 10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 979.039,67 928.000,00 1.093.558,53 165.558,53 2.094.093,28 1.600.000,00 2.156.631,63 556.631,63 8.282,40 1.000,00 3.150,90 2.150,90 3.081.415,35 2.529.000,00 3.253.341,06 724.341,06 676.480,81 789.200,00 703.154,27 -86.045,73 887.033,20 700.900,00 509.927,68 -190.972,32 12.685.020,09 12.761.000,00 14.151.636,50 1.390.636,50 50.713,98 58.800,00 51.239,11 -7.560,89 14.299.248,08 14.309.900,00 15.415.957,56 1.106.057,56 -11.217.832,73 -11.780.900,00 -12.162.616,50 -381.716,50 3.242,68 3.000,00 422,78 -2.577,22 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.242,68 3.000,00 422,78 -2.577,22 -3.242,68 -3.000,00 -422,78 2.577,22 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 339 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 365 Produkt : 060 365 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.671.159,72 10.642.300,00 10.812.746,22 170.446,22 3.771.845,88 3.835.000,00 3.881.406,87 46.406,87 4.020,52 100,00 14.447.026,12 14.477.400,00 14.694.153,09 216.753,09 -100,00 96.630,17 91.300,00 90.329,87 -970,13 15.864,12 35.100,00 7.418,81 -27.681,19 26.423.058,80 -273.241,20 100,00 24.928.158,56 26.696.300,00 -100,00 3.095,59 2.900,00 4.807,92 1.907,92 25.043.748,44 26.825.700,00 26.525.615,40 -300.084,60 -10.596.722,32 -12.348.300,00 -11.831.462,31 516.837,69 301.885,00 4.033.000,00 2.742.963,00 -1.290.037,00 301.885,00 4.033.000,00 2.742.963,00 -1.290.037,00 304.916,00 4.899.500,00 1.305.677,08 -3.593.822,92 304.916,00 4.899.500,00 1.305.677,08 -3.593.822,92 -3.031,00 -866.500,00 1.437.285,92 2.303.785,92 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 340 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 060 Produktbereich : 060 Produktgruppe : 060 368 Produkt : 060 368 01 Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Elterngeld und Elternzeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 11.108,42 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 91.991,44 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.477,98 24.100,00 133.469,42 123.600,00 101.535,39 -22.064,61 133.469,42 123.600,00 101.535,39 -22.064,61 80.510,90 92.900,00 90.575,08 -2.324,92 372,12 100,00 149,05 49,05 6.500,00 8.147,61 1.647,61 99.500,00 98.871,74 -628,26 2.663,65 -21.436,35 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 341 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 070 Gesundheitsdienste 342 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 01 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24.407,00 24.100,00 25.125,35 1.025,35 24.407,00 24.100,00 25.125,35 1.025,35 155.972,02 158.800,00 181.385,29 22.585,29 5.898,27 8.000,00 6.116,68 -1.883,32 Transferauszahlungen 13.055,60 13.100,00 13.055,60 -44,40 Sonstige Auszahlungen 4.297,68 4.500,00 5.127,92 627,92 179.223,57 184.400,00 205.685,49 21.285,49 -154.816,57 -160.300,00 -180.560,14 -20.260,14 2.000,00 1.429,12 -570,88 2.000,00 1.429,12 -570,88 -2.000,00 -1.429,12 570,88 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 343 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 02 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gutachten und Stellungnahmen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.112,91 4.800,00 4.163,83 -636,17 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 145.547,64 145.400,00 169.798,61 24.398,61 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.780,41 -89.400,00 -93.884,89 -4.484,89 61.767,23 56.000,00 75.913,72 19.913,72 61.767,23 56.000,00 75.913,72 19.913,72 136.094,52 137.700,00 161.364,49 23.664,49 4.340,21 2.900,00 4.270,29 1.370,29 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.166,79 133,21 133,21 23 Summe investive Einzahlungen 3.166,79 133,21 133,21 1.737,40 -2.262,60 4.000,00 1.737,40 -2.262,60 -4.000,00 -1.604,19 2.395,81 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 344 3.166,79 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 03 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitshilfe Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41,79 7 Sonstige Einzahlungen 42,42 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 101.184,21 177.500,00 181.114,53 3.614,53 10 Personalauszahlungen 805.505,14 916.400,00 873.433,66 -42.966,34 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.575,46 9.000,00 4.870,17 -4.129,83 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 349.798,77 445.600,00 424.314,92 -21.285,08 15 Sonstige Auszahlungen 29.409,45 32.500,00 28.364,05 -4.135,95 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.193.288,82 1.403.500,00 1.330.982,80 -72.517,20 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.092.104,61 -1.226.000,00 -1.149.868,27 76.131,73 9.365,32 12.000,00 10.698,65 -1.301,35 101.100,00 177.500,00 177.500,00 3.614,53 3.614,53 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 9.365,32 12.000,00 10.698,65 -1.301,35 -9.365,32 -12.000,00 -10.698,65 1.301,35 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 345 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 070 Produktbereich : 070 Produktgruppe : 070 414 Produkt : 070 414 04 Nr. Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz und -pflege Gesundheitsschutz Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 108.599,32 179.100,00 99.399,76 -79.700,24 10 Personalauszahlungen 517.730,04 525.800,00 417.235,10 -108.564,90 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 51.778,41 86.500,00 35.875,61 -50.624,39 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.000,00 2.395,26 -44.604,74 105.188,68 130.000,00 88.154,50 -41.845,50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.950,00 2.100,00 8.850,00 6.750,00 Sonstige Einzahlungen 1.460,64 16.523,21 16.300,00 11.593,71 -4.706,29 586.031,66 628.600,00 464.704,42 -163.895,58 -477.432,34 -449.500,00 -365.304,66 84.195,34 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 500,00 500,00 23 Summe investive Einzahlungen 500,00 500,00 2.000,00 1.173,20 -826,80 201,29 2.000,00 1.173,20 -826,80 -201,29 -2.000,00 -673,20 1.326,80 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 201,29 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 346 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 080 Sportförderung 347 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 080 Produktbereich : 080 Produktgruppe : 080 421 Produkt : 080 421 01 Nr. Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 348 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 28.384,77 29.300,00 29.241,93 -58,07 29.200,00 29.200,00 154,82 700,00 246,22 -453,78 57.739,59 59.200,00 29.488,15 -29.711,85 -57.739,59 -59.200,00 -29.488,15 29.711,85 -29.200,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 349 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwicklungsplanungFachaufsicht und koordinierend Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 350 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 7.000,00 8.000,00 8.000,00 1.100,00 -1.100,00 300,00 7.300,00 9.100,00 8.000,00 -1.100,00 111.706,22 116.500,00 116.590,44 90,44 6.391,94 14.400,00 22.409,92 8.009,92 -6.155,55 5.307,90 15.500,00 9.344,45 123.406,06 146.400,00 148.344,81 1.944,81 -116.106,06 -137.300,00 -140.344,81 -3.044,81 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 03 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Geoinformation Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 50.000,00 30.000,00 45.948,00 15.948,00 364.238,99 413.000,00 385.039,37 -27.960,63 1.178,47 2.000,00 410,40 -1.589,60 5.825,15 -24.174,85 1.000,00 803,65 30.000,00 -1.000,00 416.221,11 476.000,00 437.222,92 -38.777,08 1.588.792,45 1.776.200,00 1.668.614,87 -107.585,13 36.493,13 116.500,00 80.599,84 -35.900,16 71.061,94 88.500,00 28.170,04 -60.329,96 1.696.347,52 1.981.200,00 1.777.384,75 -203.815,25 -1.280.126,41 -1.505.200,00 -1.340.161,83 165.038,17 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.380,00 1.800,00 1.800,00 23 Summe investive Einzahlungen 1.380,00 1.800,00 1.800,00 20.005,14 5,14 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 19.246,78 20.000,00 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 19.246,78 20.000,00 20.005,14 5,14 -17.866,78 -20.000,00 -18.205,14 1.794,86 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 351 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 090 Produktbereich : 090 Produktgruppe : 090 511 Produkt Nr. : 090 511 04 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Grundstückswerte Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 21.700,00 25.000,00 40.000,00 15.000,00 79.566,53 72.000,00 90.940,72 18.940,72 101.266,53 97.000,00 130.940,72 33.940,72 240.837,18 232.000,00 231.254,76 -745,24 100,00 1.000,00 139,00 -861,00 56.287,83 44.500,00 74.858,83 30.358,83 297.225,01 277.500,00 306.252,59 28.752,59 -195.958,48 -180.500,00 -175.311,87 5.188,13 1.002,62 2.000,00 553,85 -1.446,15 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 352 1.002,62 2.000,00 553,85 -1.446,15 -1.002,62 -2.000,00 -553,85 1.446,15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 100 Bauen und Wohnen 353 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 521 Produkt : 100 521 01 Nr. Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bau- und Grundstücksordnung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 668.228,42 450.000,00 681.233,03 231.233,03 7.606,32 20.000,00 6.235,97 -13.764,03 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 675.834,74 470.000,00 687.469,00 217.469,00 Personalauszahlungen 649.534,57 635.800,00 620.135,06 -15.664,94 2.092,36 10.000,00 6.176,67 -3.823,33 28.772,81 28.000,00 24.767,23 -3.232,77 680.399,74 673.800,00 651.078,96 -22.721,04 -4.565,00 -203.800,00 36.390,04 240.190,04 238,00 1.000,00 -1.000,00 238,00 1.000,00 -1.000,00 -238,00 -1.000,00 1.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 354 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 522 Produkt : 100 522 01 Nr. Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 50.675,20 40.000,00 52.307,00 12.307,00 600,00 -600,00 50.675,20 40.600,00 52.307,00 11.707,00 263.668,63 279.500,00 287.584,03 8.084,03 191,94 200,00 143,73 -56,27 6.730,03 7.000,00 6.938,09 -61,91 270.590,60 286.700,00 294.665,85 7.965,85 -219.915,40 -246.100,00 -242.358,85 3.741,15 458,46 1.000,00 483,96 -516,04 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 355 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 100 Produktbereich : 100 Produktgruppe : 100 523 Produkt : 100 523 01 Nr. Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 356 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 25.566,81 25.600,00 29.461,15 100,00 3.861,15 -100,00 653,57 900,00 496,69 -403,31 26.220,38 26.600,00 29.957,84 3.357,84 -26.220,38 -26.600,00 -29.957,84 -3.357,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung 357 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 01 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Beseitigung und Verwertung von Abfällen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.284.481,96 9.982.700,00 9.796.057,76 -186.642,24 45.322,12 76.200,00 57.311,94 -18.888,06 2.678,57 2.000,00 892.077,04 890.077,04 10.332.482,65 10.060.900,00 10.745.446,74 684.546,74 1.312.616,07 1.345.900,00 1.345.361,90 -538,10 8.566.570,49 9.178.300,00 8.605.223,58 -573.076,42 83.268,73 118.700,00 79.923,00 -38.777,00 9.962.455,29 10.642.900,00 10.030.508,48 -612.391,52 370.027,36 -582.000,00 714.938,26 1.296.938,26 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 33.001,00 48.250,00 48.250,00 23 Summe investive Einzahlungen 33.001,00 48.250,00 48.250,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.140.000,00 172.752,86 355.000,00 -1.140.000,00 253.489,71 -101.510,29 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 358 172.752,86 1.495.000,00 253.489,71 -1.241.510,29 -139.751,86 -1.495.000,00 -205.239,71 1.289.760,29 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 02 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 12.077,62 4.500,00 4.016,73 -483,27 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 129.393,91 120.000,00 134.725,02 14.725,02 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -93.785,16 -94.000,00 -110.040,33 -16.040,33 34.881,03 20.000,00 23.786,25 3.786,25 727,72 6.000,00 898,44 -5.101,56 35.608,75 26.000,00 24.684,69 -1.315,31 115.339,55 114.100,00 130.503,72 16.403,72 1.976,74 1.400,00 204,57 -1.195,43 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 804,44 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 804,44 -804,44 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 359 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 03 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft DSD Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 312.505,63 265.000,00 311.412,56 46.412,56 312.505,63 265.000,00 311.412,56 46.412,56 22.712,97 23.000,00 22.982,22 -17,78 218.678,12 220.500,00 216.120,09 -4.379,91 51.602,14 1.300,00 51.038,44 49.738,44 292.993,23 244.800,00 290.140,75 45.340,75 19.512,40 20.200,00 21.271,81 1.071,81 529,06 529,06 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.512,90 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 360 1.512,90 529,06 529,06 -1.512,90 -529,06 -529,06 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 110 Produktbereich : 110 Produktgruppe : 110 537 Produkt : 110 537 04 Nr. Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Rekultivierung und Nachsorge Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.559,52 640.000,00 -640.000,00 801.858,88 131.400,00 723.533,46 592.133,46 204.259,64 160.000,00 1.530.017,41 1.370.017,41 1.010.678,04 931.400,00 2.253.550,87 1.322.150,87 1.067.416,14 1.183.800,00 1.091.979,21 -91.820,79 1.362.358,60 2.137.500,00 1.080.759,65 -1.056.740,35 46.700,15 64.200,00 47.228,85 -16.971,15 2.476.474,89 3.385.500,00 2.219.967,71 -1.165.532,29 -1.465.796,85 -2.454.100,00 33.583,16 2.487.683,16 1.400.000,00 932.135,62 -467.864,38 65.000,00 15.260,27 -49.739,73 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 18.435,00 23 Summe investive Einzahlungen 18.435,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 110.796,49 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 110.796,49 1.465.000,00 947.395,89 -517.604,11 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -92.361,49 -1.465.000,00 -947.395,89 517.604,11 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 361 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 362 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 542 Produkt : 120 542 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Neubau und Unterhaltung von Straßen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 8.700,00 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.900,00 12.300,00 4.700,00 -7.600,00 11.014,20 13.300,00 11.102,30 -2.197,70 2.062,66 2.000,00 2.826,00 826,00 64.000,00 52.250,00 -11.750,00 40.000,00 44.011,30 4.011,30 367.131,01 386.107,87 131.600,00 114.889,60 -16.710,40 1.818.735,76 2.074.700,00 2.144.631,31 69.931,31 980.024,17 1.552.200,00 1.073.521,77 -478.678,23 2.834,70 1.000,00 -1.000,00 72.801,36 104.900,00 64.064,11 -40.835,89 2.883.095,99 3.732.800,00 3.282.217,19 -450.582,81 -2.496.988,12 -3.601.200,00 -3.167.327,59 433.872,41 2.458.000,00 4.335.000,00 1.466.000,00 -2.869.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 27.905,49 423.000,00 41.662,15 -381.337,85 23 Summe investive Einzahlungen 2.485.905,49 4.758.000,00 1.507.662,15 -3.250.337,85 44.690,04 20.000,00 40.422,69 20.422,69 3.327.900,41 10.910.492,20 2.041.869,39 -8.868.622,81 392.136,99 417.000,00 185.599,05 -231.400,95 7.800,00 51.000,00 3.772.527,44 11.398.492,20 2.267.891,13 -9.130.601,07 -1.286.621,95 -6.640.492,20 -760.228,98 5.880.263,22 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -51.000,00 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 363 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 545 Produkt : 120 545 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 117.573,95 10 Personalauszahlungen 145.683,41 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 412.026,77 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 117.573,95 103.000,00 125.210,66 22.210,66 7.193,76 7.193,76 103.000,00 132.404,42 29.404,42 171.300,00 173.989,37 2.689,37 363.000,00 441.645,02 78.645,02 350,51 6.300,00 293,15 -6.006,85 558.060,69 540.600,00 615.927,54 75.327,54 -440.486,74 -437.600,00 -483.523,12 -45.923,12 34.843,44 48.000,00 12.850,76 -35.149,24 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 364 34.843,44 48.000,00 12.850,76 -35.149,24 -34.843,44 -48.000,00 -12.850,76 35.149,24 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 01 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV-Aufgabenträger Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 17 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 42.354,63 100.000,00 8.952,12 51.113,74 -48.886,26 777,76 777,76 708,57 52.015,32 100.000,00 51.891,50 -48.108,50 9.712,63 9.600,00 11.466,41 1.866,41 749,59 104.000,00 27.701,58 -76.298,42 Transferauszahlungen 21.000,00 15.000,00 15.000,00 Sonstige Auszahlungen 2.047,16 3.200,00 719,00 -2.481,00 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.509,38 131.800,00 54.886,99 -76.913,01 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.505,94 -31.800,00 -2.995,49 28.804,51 242.282,51 200.000,00 60.210,51 -139.789,49 242.282,51 200.000,00 60.210,51 -139.789,49 57.886,87 84.000,00 36.463,63 -47.536,37 498.355,13 214.826,39 37.000,99 -177.825,40 556.242,00 298.826,39 73.464,62 -225.361,77 -313.959,49 -98.826,39 -13.254,11 85.572,28 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 365 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 120 Produktbereich : 120 Produktgruppe : 120 547 Produkt : 120 547 02 Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Verkehrsunternehmen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 366 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 383.251,70 1.528.000,00 1.765.910,30 28.142,63 36.000,00 32.019,22 -3.980,78 83.240,10 100.000,00 86.657,48 -13.342,52 29.028,05 29.028,05 1.557.511,27 1.250.000,00 1.359.084,94 109.084,94 2.078.226,88 2.914.000,00 3.272.699,99 358.699,99 113.395,65 114.600,00 79.865,33 -34.734,67 572.654,81 605.500,00 577.069,61 -28.430,39 2.808.142,64 3.000.000,00 2.831.634,85 -168.365,15 218.558,56 209.300,00 418.752,75 209.452,75 3.712.751,66 3.929.400,00 3.907.322,54 -22.077,46 -1.634.524,78 -1.015.400,00 -634.622,55 380.777,45 26.081,18 237.910,30 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 130 Natur- und Landschaftpflege 367 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 552 Produkt : 130 552 01 Nr. Natur- und Landschaftpflege Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Wasseraufsicht und Wasserbau Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 116.747,22 68.300,00 76.633,87 8.333,87 10 Personalauszahlungen 553.493,17 609.700,00 654.233,90 44.533,90 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.572,90 23.300,00 4.108,02 -19.191,98 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 456.622,00 475.400,00 469.625,00 -5.775,00 15 Sonstige Auszahlungen 19.482,90 19.600,00 17.646,82 -1.953,18 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.040.170,97 1.128.000,00 1.145.613,74 17.613,74 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -923.423,75 -1.059.700,00 -1.068.979,87 -9.279,87 136,85 1.000,00 392,67 -607,33 19.300,00 8.730,00 8.730,00 65.184,47 50.000,00 62.329,77 12.329,77 32.262,75 18.300,00 5.574,10 -12.725,90 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 368 136,85 1.000,00 392,67 -607,33 -136,85 -1.000,00 -392,67 607,33 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 130 Produktbereich : 130 Produktgruppe : 130 554 Produkt : 130 554 02 Nr. Natur- und Landschaftpflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 10 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 42.280,17 168.400,00 79.061,13 -89.338,87 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.773,95 20.000,00 29.288,60 9.288,60 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.029,12 16.000,00 23.021,69 7.021,69 9.942,84 12.000,00 39.777,63 27.777,63 77.078,01 2.000,00 4.968,51 2.968,51 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 191.104,09 218.400,00 176.117,56 -42.282,44 Personalauszahlungen 460.073,84 519.200,00 541.563,57 22.363,57 125.042,61 238.500,00 102.701,91 -135.798,09 Transferauszahlungen 168.650,66 176.000,00 147.081,33 -28.918,67 Sonstige Auszahlungen 46.855,03 57.600,00 48.583,60 -9.016,40 800.622,14 991.300,00 839.930,41 -151.369,59 -609.518,05 -772.900,00 -663.812,85 109.087,15 55.707,52 129.000,00 -129.000,00 55.707,52 129.000,00 -129.000,00 9.338,00 115.000,00 75.646,39 236,57 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 11.773,42 -103.226,58 50.000,00 250,00 -49.750,00 16.000,00 9.997,42 -6.002,58 und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.300,00 88.520,96 181.000,00 22.020,84 -158.979,16 -32.813,44 -52.000,00 -22.020,84 29.979,16 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 369 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 140 Umweltschutz 370 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 561 Produkt : 140 561 01 Nr. Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 51,00 5.000,00 2.100,00 -2.900,00 1.100,00 -1.100,00 51,00 6.100,00 2.100,00 -4.000,00 131.789,97 148.700,00 153.065,68 4.365,68 200,00 1.500,00 -1.500,00 5.907,30 6.500,00 5.450,82 -1.049,18 137.897,27 156.700,00 158.516,50 1.816,50 -137.846,27 -150.600,00 -156.416,50 -5.816,50 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 371 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 140 Produktbereich : 140 Produktgruppe : 140 562 Produkt : 140 562 01 Nr. Umweltschutz Immissionsschutz Immissionsschutz Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 39.530,68 30.000,00 75.313,07 45.313,07 164.671,89 166.800,00 164.246,48 -2.553,52 5.000,00 4,81 -4.995,19 204.202,57 201.800,00 239.564,36 37.764,36 122.853,86 129.200,00 122.427,39 -6.772,61 32.106,98 35.000,00 69.728,64 34.728,64 6.941,09 8.500,00 9.342,70 842,70 161.901,93 172.700,00 201.498,73 28.798,73 42.300,64 29.100,00 38.065,63 8.965,63 1.000,00 87,96 -912,04 1.000,00 87,96 -912,04 -1.000,00 -87,96 912,04 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 372 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus 373 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 01 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Unternehmensorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 75,00 1.743,00 3.000,00 1.524,60 -1.475,40 1.818,00 3.000,00 1.524,60 -1.475,40 86.484,01 85.500,00 90.247,89 4.747,89 7.651,25 40.700,00 24.847,05 -15.852,95 Transferauszahlungen 16.738,21 25.200,00 39.182,40 13.982,40 Sonstige Auszahlungen 4.241,72 3.400,00 3.022,62 -377,38 115.115,19 154.800,00 157.299,96 2.499,96 -113.297,19 -151.800,00 -155.775,36 -3.975,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 374 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 02 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 12.800,00 9.500,00 15.200,00 5.700,00 12.800,00 9.500,00 15.200,00 5.700,00 43.313,35 54.300,00 59.908,22 5.608,22 2.128,70 3.200,00 1.809,51 -1.390,49 2.760,75 2.500,00 2.619,11 119,11 48.202,80 60.000,00 64.336,84 4.336,84 -35.402,80 -50.500,00 -49.136,84 1.363,16 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 375 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 04 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Strukturentwicklung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.475,50 5.475,50 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.566,07 38.820,37 38.820,37 7 Sonstige Einzahlungen 11.475,96 297,50 297,50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 305.223,36 145.200,00 260.921,61 115.721,61 10 Personalauszahlungen 173.561,04 182.900,00 200.075,26 17.175,26 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 187.242,51 601.900,00 252.086,68 -349.813,32 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 482.714,19 516.800,00 530.560,14 13.760,14 15 Sonstige Auszahlungen 100.295,68 103.800,00 99.916,93 -3.883,07 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 943.813,42 1.405.400,00 1.082.639,01 -322.760,99 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -638.590,06 -1.260.200,00 -821.717,40 438.482,60 260.440,93 4.061.000,00 444.656,70 -3.616.343,30 260.440,93 4.061.000,00 444.656,70 -3.616.343,30 273,70 11.000,00 124,89 -10.875,11 694.000,00 -3.858.000,00 272.181,33 145.200,00 216.328,24 71.128,24 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 376 18.300,00 3.000,00 4.552.000,00 -3.000,00 18.573,70 4.566.000,00 694.124,89 -3.871.875,11 241.867,23 -505.000,00 -249.468,19 255.531,81 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 150 Produktbereich : 150 Produktgruppe : 150 571 Produkt : 150 571 05 Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Gründungsorientierte Dienstleistungen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.120,00 5.200,00 2.887,00 -2.313,00 3.120,00 5.200,00 2.887,00 -2.313,00 28.640,80 61.600,00 57.427,96 -4.172,04 5.915,23 4.100,00 4.020,49 -79,51 Transferauszahlungen 24.071,00 29.600,00 26.071,00 -3.529,00 Sonstige Auszahlungen 2.585,37 2.200,00 3.837,08 1.637,08 61.212,40 97.500,00 91.356,53 -6.143,47 -58.092,40 -92.300,00 -88.469,53 3.830,47 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 377 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft 378 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 611 Produkt : 160 611 01 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 17 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 597.528,78 500.000,00 442.671,35 -57.328,65 121.831.433,00 131.690.400,00 132.280.565,00 590.165,00 122.428.961,78 132.190.400,00 132.723.236,35 532.836,35 35.092.923,00 34.181.000,00 44.901.967,03 10.720.967,03 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.092.923,00 34.181.000,00 44.901.967,03 10.720.967,03 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.336.038,78 98.009.400,00 87.821.269,32 -10.188.130,68 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 379 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 01 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.607.038,87 5.000.000,00 5.483.095,75 483.095,75 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.607.038,87 5.000.000,00 5.483.095,75 483.095,75 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.488,16 5.700,00 5.591,68 -108,32 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.197.585,61 2.197.585,61 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.488,16 5.700,00 2.203.177,29 2.197.477,29 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.600.550,71 4.994.300,00 3.279.918,46 -1.714.381,54 120.000,00 119.529,82 -470,18 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 380 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 02 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Investitionstätigkeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.481.045,77 1.521.000,00 1.566.945,32 45.945,32 1.481.045,77 1.521.000,00 1.566.945,32 45.945,32 1.481.045,77 1.521.000,00 1.566.945,32 45.945,32 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 119.529,82 381 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung 160 Produktbereich : 160 Produktgruppe : 160 612 Produkt : 160 612 03 Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltstechnische Abwicklung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 382 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vgl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010