Mitteilungsvorlage (Anlage 2)

Anlage 2, Seite 1 Auftragssachkonto Ermächtigung Ende 2014 noch verfügbar Bezeichnung 1 2 Begründung / Erläuterung Übernahme nach 2015 3 4 5 11-111-06 Einkauf M006-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 15.270,83 € 8.755,56 € 11-111-10 IT-Service M010-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 16.675,54 € 30.000,00 € M010-SOF-0111004 Software und Lizenzen >410€ 79.322,10 € 55.897,64 € 20.000,00 € 20.000,00 € Übernahme von Mitteln für den Umbau bzw. die Sanierung des Bahnhofgebäudes 800.000,00 € 800.000,00 € Übernahme von Mitteln für den Umbau bzw. die Sanierung von Haus Sonnenberg 40.000,00 € 40.000,00 € Die Leistung ist ausgeschrieben. Die Mitel werden für die Auftrgsvergabe benötigt. 12-126-00 Brandschutz M126-0003-0710103 Drehleiterfahrzeug DLK 2014 800.000,00 € 600.000,00 € M126-0004-0710103 Einsatzleitwagen ELW1 150.000,00 € 150.000,00 € M126-0006-0710103 Löschfahrzeug LF2 2011 278.115,80 € 278.115,80 € Übernahme der Mittel für die Begleichung der Rechung. Die Beschaffung ist erfolgt. M126-0008-0710103 Löschfahrzeug LF1 2011 6.903,24 € 6.833,90 € Übernahme der Mittel für die Begleichung der Rechung. Die Beschaffung ist erfolgt. M126-0009-0710103 Löschfahrzeug LF1 2012 5.551,28 € 2.815,09 € Übernahme der Mittel für die Begleichung der Rechung. Die Beschaffung ist erfolgt. M126-0010-0710103 Mannschaftstransportfahrzeug MTF 2013 45.000,00 € 45.000,00 € M126-0016A-0910302 Aufstockung Rettungsdiensthalle 304.143,22 € 304.143,22 € M126-0016B-0810003 Rettungsdiensthalle - Inventar >410 € 25.000,00 € 25.000,00 € M126-0021-0710003 Warnsysteme 14.124,93 € 14.124,93 € M126-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 95.044,69 € 95.044,69 € 11-111-12 Gebäudemanagement M012-0002-0910302 1.BA(B): Sanierung/Umbau Bahnhofsgebäude M012-0004-0910302 Umbau/Sanierung Haus Sonnenberg M012-0005-0710003 Diskussionsanlage Großer Sitzungssaal Übernahme der für die Fortführung der Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel Übernahme der für die Fortführung der begonnenen Projekte und für die Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung benötigten Mittel Übernahme von Mitteln für die Beschaffung der Drehleiter. Auftragsvergabe ist erfolgt. Die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und des Vergabevermerkes sind nahezu fertiggestellt. Eine frühzeitige Ausschreibung war aufgrund von vorher noch nicht festgelegten Anforderungen des Rhein-Erft-Kreises in bezug auf die Inbetriebnahme des Digitalfunk nicht möglich. Übernahme von Mitteln, da Auftrag vergeben ist. Fahrzeug ist im Bau. Auslieferung im Jahr 2015. Übernahme von Mitteln für die Fertigstellung der begonnenen Maßnahme. Übernahme von Mitteln für die Fertigstellung der Maßnahme. Übernahme von zweckgebundenen Mitteln. Die Ausschreibung und die Beschaffung erfolgt in 2015. Übernahme von Mitteln für die Anschaffung von Inventar für die Feuerwache, insbesondere für die neue Aufstockung der Rettungsdiensthallen. Anlage 2, Seite 2 Auftragssachkonto Bezeichnung 1 Ermächtigung Ende 2014 noch verfügbar 2 Begründung / Erläuterung Übernahme nach 2015 3 4 5 12-127-00 Rettungsdienst M127-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 9.976,47 € 9.976,47 € Übernahme von Mitteln, da die Beschaffungen (Anweisung des Rhein-ErftKreises) aufgrund von noch notwenigen Absprachen innerhalb des Rhein-ErftKreises nicht durchgeführt wurden. 21-211-02 Brigidaschule M202-0001-0910302 Sanierung Brigidaschule 6.284,10 € 6.284,10 € Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. 21-211-03 Goetheschule M203-0001-0910302 Sanierung Goetheschule 40.898,64 € 40.898,64 € M203-0002-0320102 Baukosten Offene Ganztagsschule 10.000,00 € 10.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. 21-211-05 Lessingschule alt:M0205-0001Baukosten OGS Teil Lessingschule 0320102 2.933,35 € 2.933,35 € 102.104,59 € 102.104,59 € 21-211-06 Rheinschule M206-0001A-0910302 Neubau Rheinschule - Baukosten Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. Übernahme von Mitteln für eine notwendige Maßnahme. Der Ausführungstermin ist noch nicht bekannt. M206-0003-0320102 Garage 20.000,00 € 20.000,00 € M206-0004-0710003 Verschattungsanlage Aula 18.000,00 € 18.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Verschattung der Aula. 21-211-07 Schillerschule M207-0002-0320102 Baukosten Offene Ganztagsschule 17.342,54 € 17.342,54 € Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. 21-212-00 Wilhelm-Busch-Hauptschule M212-0001-0320202 Baukosten Gebundene Ganztagsschule 60.544,01 € 60.544,01 € M212-0003-0710003 12.000,00 € 12.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Begleichung der Schlussrechnungen. Übernahme von Mitteln für die Durchführung der Maßnahme. 21-217-00 Käthe-Kollwitz-Gymnasium M217-0001-0710003 Elektroakustische Alarmierung 25.153,72 € 25.153,72 € 21-243-00 Sonstige schulische Aufgaben M243-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 59.253,45 € 5.350,00 € Übernahme von Mitteln für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Schulen 36-366-00 Einrichtungen der Jugendarbeit M366-0001-0710302 Kinderspielplätze 63.127,95 € 63.127,95 € Übernahme von Mitteln, da nicht alle Maßnahmen zum Abschluss gerbracht wurden. Weitere Spielgeräte sollen kurzfristig bestellt werden. 4.000,00 € 4.000,00 € Übernahme von Mitteln für den Bezug neuer Räume der Zweigstelle Brühl 192.297,95 € 192.297,95 € 36.369,98 € 36.369,98 € 218.777,72 € 218.777,72 € 691,38 € 691,38 € 74.165,75 € 74.165,75 € Amok-Alarm 36-367-00 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und M367-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 54-541-00 Gemeindestraßen M541-0008-0910402 1.BA: Fußgängerzone Flach-Fengler-Str. M541-0009A-0910402 M541-0010A-0910402 2.BA (B): Bahnhofsumfeld Platz/Grün Baukosten Burgstr., Anbindung an L300 M541-0010B-0710003 Burgstr., Pumpwerk M541-0011-0910402 Westring, Erschließung Stadtquartier Übernahme von Mitteln, da noch Schlussrechnungen fehlen und Nacharbeiten erforderlich sind. Übernahme der Mittel, um die Baumaßnahme wie geplant im März 2015 beginnen zu können. Übernahme von Mitteln für die Weiterführung der Planung. Übernahme von Mitteln, da noch eine Schlussrechnungen fehlt. Übernahme von Mitteln, da der Betrag erst nach Ende der Gewährleistung am 12.08.2016 zur Auszahlung kommt. Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. Anlage 2, Seite 3 Auftragssachkonto Bezeichnung 1 Ermächtigung Ende 2014 noch verfügbar 2 Begründung / Erläuterung Übernahme nach 2015 3 4 5 14.060,26 € 14.060,26 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. 2.BA: Fußgängerzone Bahnhofstr. 937.591,40 € 937.591,40 € M541-0048-0910402 Auf der Trift, Endausbau Stichweg 103.547,80 € 103.547,80 € Übernahme der Mittel, um die Baumaßnahme wie geplant im März 2015 beginnen zu können. Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. M541-BGA-0810004 Inventarbeschaffung >410 € 2.023,00 € 2.023,00 € Übernahme von Mitteln für die Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage zur Überwachung des Lampenlagers. 1.889,39 € 1.889,39 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. M541-0034-0910402 Hinter den Hecken M541-0046-0910402 55-551-00 Öffentliches Grün, Landschaftsbau M551-0006-0910202 1. BA: Ruttmanns Wiese M551-0007-0910202 2. BA: Rheinsteg 110.260,50 € 85.260,50 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. M551-0008-0910202 3. BA: Rheinpark 127.069,50 € 20.069,50 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. M551-0009-0910202 Wasserspiel Rheinpark 230.664,02 € 230.664,02 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. 9.100,00 € 9.100,00 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. 55-553-00 Friedhofs- und Bestattungswesen M553-0001-0710202 Friedhof Berzdorf, Wegebau M553-0003-0710202 Friedhof Hubertusstr., Einbau Stelen 25.000,00 € 25.000,00 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. M553-0006-0710202 Friedhof Hubertusstr., Grabfeld anonyme Bestattung 30.000,00 € 30.000,00 € Übernahme in Höhe der für den Abschluss der Maßnahme benötigten Mittel. 4.854.954,85 €