Mitteilungsvorlage (Anlage 1)

Anlage 1, Seite 1 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 11-111-10 5281100 2 IT-Service Geräte, Ausstattung 5373001 Umlage KDVZ 11-111-12 5241100 Gebäudemanagement Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 11-111-14 5281104 Archiv Stolpersteine 11-111-17 Organisation und Arbeitsschutz alt: 11-111-08 5412001 Arbeitsschutz neu ab 2015: 11-111-17 5412001 Arbeitsschutz 11-111-18 Allgemeine Personalwirtschaft 5012900 Ende 2014 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2015 Aufwand Auszahlung 4 5 26.683,39 € 25.000,00 € 25.000,00 € 38.883,47 € 20.000,00 € 20.000,00 € 586.441,78 € 586.441,78 € 586.441,78 € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 112.613,55 € 0,00 € - Begründung / Erläuterung 6 Übernahme von Mitteln für die Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung Übernahme von Mitteln für die Abrechnung von Verfahren der KDVZ, z.B. OPEN/ProSoz, Reisekostenabrechnung Übernahme von Mitteln i.H.v. 472.189,48 € für den Umbau der ehemaligen Lessingschule und i.H.v. 114.252,30 € für die Erneuerung des Aufzuges am alten Rathaus und die Erneuerung des Sonnenschutzes am Flachbau. Übernahme von Mitteln für die Errichtung der "Stolpersteine" neues Produktsachkonto € 50.000,00 € 50.000,00 € Übernahme von Mitteln aus 11-11108 nach 11-111-17 für die Beseitigung von Mängel beim Arbeitsschutz Personalbudget Haushaltsreste 354.133,17 € 354.133,17 € 354.133,17 € Übernahme von Mitteln des Personaletats, insbesondere zur Finanzierung der gestiegenen Umlage zur Versorgungskasse und der höheren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhung 12-126-00 5241100 Brandschutz Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 335.687,63 € 335.687,63 € 335.687,63 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Elektroverkabelung und der Abwasserleitungen im Kriechkeller der Feuerwache Kronenweg 5281100 Geräte, Ausstattung 22.022,22 € 22.022,22 € 22.022,22 € 5281200 Fernmelde-, Funk-, Alarmeinrichtungen 2.961,81 € 2.961,81 € 2.961,81 € 5291007 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 33.697,68 € 33.697,68 € 33.697,68 € 5412202 Aus- und Fortbildung 8.500,98 € 8.500,98 € 8.500,98 € Übernahme von Mitteln für die Vorhaltung und Reservelagerung von Verbrauchsmaterialien. Ferner müssen 60 Feuerwehrhaltegurte aufgrund des Erreichens der Nutzungsgrenze ausgesondert und neu beschafft werden. Übernahme von Mitteln für notwendige Anschaffungen, Einbauten und Umbauten in den Fahrzeugen und mobilen Geräten im Bereich des Funks der Feuerwache Kronenweg Übernahme von Mitteln für die Einrichtung eines SAE-Raumes in der Feuerwache Kronenweg Übernahme von Mitteln für Ausbildung von Mitarbeitern des Bereiches 37 zum Bandmeister Anlage 1, Seite 2 Produkt Sachkonto 1 12-126-002 5281505 12-126-003 5281505 12-126-004 5281505 12-126-005 5281505 12-127-00 5281100 Bezeichnung 2 Spenden Feuerwehr Jugend Wesseling Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr Spenden Feuerwehr Berzdorf Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr Spenden Feuerwehr Jugend Berzdorf Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr Spenden Feuerwehr Urfeld Sachaufwendungen Freiwillige Feuerwehr Rettungsdienst Geräte, Ausstattung Ende 2014 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2015 Aufwand Auszahlung 4 5 26,85 € 26,85 € Übernahme einer zweckgebundenen Spende 1.345,00 € 1.345,00 € 1.345,00 € Übernahme einer zweckgebundenen Spende 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € Übernahme einer zweckgebundenen Spende 5.347,86 € 5.347,86 € 5.347,86 € Übernahme einer zweckgebundenen Spende 1.485,19 € 1.485,19 € 1.485,19 € Übernahme von Mitteln für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Geräte, wie z.B. Blutdruckmanschetten, Beckenschlingen und Blutzuckermeßgeräten Übernahme von Mitteln für Funk, Fernmeldewesen und Ausstattung für den Krisenstabsraum (SAE) Fernmelde-, Funk-, Alarmeinrichtungen 1.119,16 € 1.119,16 € 1.119,16 € 5412202 Aus- und Fortbildung 2.833,47 € 2.833,47 € 2.833,47 € 21-211-02 5241100 Brigidaschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 23.192,53 € 20.000,00 € 20.000,00 € 21-211-04 5241100 Johannes-Gutenberg-Schule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 178.212,80 € 174.815,00 € 174.815,00 € 21-211-07 5241100 Schillerschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 46.800,89 € 46.800,89 € 21-212-00 5241100 Wilhelm-Busch-Hauptschule Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21-218-00 5241100 Schulzentrum Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5281102 Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Übernahme von Mitteln für die Ausbildung von Mitarbeitern des Bereiches 37 zum Rettungsassistenten Übernahme von Mitteln für den Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes im Forum Übernahme von Mitteln für den Umbau der Johannes-GutenbergSchule 46.800,89 € Übernahme von Mitteln für die Verbesserung der Ausleuchtung auf dem Schulhof sowie die Instandsetzung von drei Außentreppen 502.479,33 € 496.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Elektrounterverteilungen; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt 141.010,48 € 50.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Sanierung der Küchen; der Betrag wird den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt Übernahme von Mitteln für die Planung Zentraleinheit, Leistungsphasen 1-3 naturw. Räume " Sonstige Schulische Aufgaben Geräte, Ausstattung 6 26,85 € 5281200 21-243-00 5281100 Begründung / Erläuterung 50.000,00 € 50.000,00 € 21.573,43 € 21.573,00 € 21.573,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € Übernahme von Mitteln für Erstatzund Ergänzungsbeschaffungen in Schulen Übernahme von Mitteln für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Schulen Anlage 1, Seite 3 Produkt Sachkonto 1 25-281-00 5281710 Bezeichnung 2 Heimat- und sonstige Kulturpflege Städt. Veranstaltungen Ende 2014 noch verfügbar 3 - Ermächtigung Übernahme nach 2015 Aufwand Auszahlung 4 5 1.347,29 € 1.300,00 € 1.300,00 € 55.164,62 € 55.164,62 € 55.164,62 € Begründung / Erläuterung 6 Übernahme von Mitteln für die Durchführung von geplanten städtischen Veranstaltungen 31-315-00 5241100 Soziale Einrichtungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 31-351-01 5281700 Allgemeine Sozialverwaltung Veranstaltungen 4.015,87 € 4.015,87 € 4.015,87 € Übernahme von zweckbezogenen Sponsoringbeträgen der VR Bank Rhein-Erft für die Durchführung des Tages des Ehrenamtes 36-363-02 5281501 Jugendsozialarbeit soz.-päd. Angebot in Schulen 4.100,78 € 4.100,78 € 4.100,78 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Schulsozialarbeit 36-363-03 5291001 Erziehungshilfe Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG 9.306,00 € 7.306,00 € 7.306,00 € Übernahme von zweckgebundenen Mitteln für die Durchführung von sozialen Trainingskursen 36-365-00 5318017 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse U3-Ausbau 651.711,63 € 375.499,62 € 375.499,62 € Übernahme von Mitteln im Rahmen des sog. Belastungsausgleichs 36-367-00 5281100 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Geräte, Ausstattung 1.637,51 € 1.637,51 € 1.637,51 € 5431000 Geschäftsaufwendungen 7442,77 7442,77 51-511-00 5281039 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation :gesamtperspektive Wesseling 31.700,05 € 31.700,05 € 31.700,05 € Übernahme von Mitteln für die Durchfürung von Maßnahmen (Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit), die begleitend zu den Baumaßnahmen im Rahmen der :gesamtperspektive Wesseling erforderlich werden 5431400 Gutachten, Planung, Vermessung 53.678,27 € 53.678,27 € 53.678,27 € 5431401 Geoinformationssystem 537,07 € 500,00 € 500,00 € Übernahme von Mitteln für das "Seveso-II-StörfallanlagenGutachtens" Übernahme von Mitteln für die Schadensmeldung Online. Es erfolgen Anpassungen und zusätzliche Programmierungen 20.438,04 € 20.438,04 € 20.438,04 € 54-541-00 Gemeindestraßen 5242004 Unterhaltung Straßen 7442,77 Übernahme von Mitteln für die Herrichtung angemieteter Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. Übernahme von Mitteln für den Bezug neuer Räume der Zweigstelle Brühl Übernahme von Mitteln für die Begleichung von Fortbildungs- und Ausbildungskosten Übernahme von Mitteln, da die geplanten Maßnahmen Ahrstraße noch nicht begonnen werden konnten. Die Ausschreibungsunterlagen der SWW lagen noch nicht vor Anlage 1, Seite 4 Produkt Sachkonto Bezeichnung 1 5242005 2 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 5291400 Gutachter-, Planungskosten 54-546-00 5242011 Parkeinrichtungen Unterhalt. Parkeinrichtungen 54-547-00 5312002 ÖPNV Lasten ÖPNV 55-553-00 5242015 Friedhofs- und Bestattungswesen Unterhalt. Friedhöfe durch EWB 5242017 Unterhalt. anonyme Gräberfelder 57-571-00 5281038 Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Ende 2014 noch verfügbar 3 70.126,74 € 10.196,70 € - Ermächtigung Übernahme nach 2015 Aufwand Auszahlung 4 5 63.990,69 € 63.990,69 € Begründung / Erläuterung 6 Übernahme von Mitteln für die Umrüstung der alten Quecksilberlampen in energiesparende LED Beleuchtung. Aufgrund verzögerter Materiallieferungen konnten die Arbeiten nicht mehr in 2014 durchgeführt werden Übernahme von Mitteln für Ingenieurleistungen, die 2013 beauftragt wurden und noch nicht endgültig abgeschlossen sind 10.196,70 € 10.196,70 € 224.000,00 € 224.000,00 € 224.000,00 € vorsorgliche Übernahme von Mitteln für den geplanten Abriss des Parkhauses Birkenstraße 766.411,00 € 340.000,00 € 340.000,00 € Übernahme von Mitteln für die Abrechnung des städtischen Anteils an der Modernisierung der Bahnsteiganlagen der Stadtbahnlinie 16 73.877,85 € 19.100,00 € 19.100,00 € Übernahme von Mitteln für den Ausbau einer einheitlichen Grabflur. Zusätzlich werden angrenzende Asphaltwege zurückgebaut (18.000 Euro) Ferner erfolgen Rodungen, welche vom Betriebshof nicht durchgeführt werden konnten (1.100 Euro) 599,58 € 550,00 € 550,00 € Übernahme von Mitteln für die zunehmende Inanspruchnahme der anonymen Bestattungen 48.872,08 € 20.000,00 € 20.000,00 € 3.029.012,61 € 3.575.012,61 € Übernahme von Mitteln für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung FlachFengler-Straße