Beschlussvorlage GB (Budget 100 - GB I)

Geschäftsbereich I 29 30 Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich I Überblick Budget 100 33 Budget 100 100 000 010 111 04 010 111 07 010 111 09 010 111 13 010 111 16 010 111 33 040 272 01 Beschäftigtenvertretung Verwaltungsarchiv Sonstige Zentrale Dienste Personalmanagement Organisationsangelegenheiten Zentrale Personalwirtschaft Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget 100 130 001 010 111 01 010 111 02 010 111 12 Politische Gremien des Kreises Verwaltungsführung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 93 99 105 Budget 100 130 002 030 243 04 Medienzentrum 113 Budget 100 130 003 040 281 01 Kulturförderung 127 Budget 100 150 000 010 111 06 010 111 20 020 121 01 020 121 02 Zentrale Vergabestelle Kommunalaufsicht Wahlen Zensus 137 143 149 155 Budget 100 200 000 010 111 14 010 111 15 Finanzsteuerung und –management Kasse 163 171 37 43 51 61 69 75 85 31 32 Budget 100 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 100 100 0 -32.600 0 -300 -600 -515.700 -32.100 0 0 -581.300 5.432.100 4.168.000 202.000 29.100 54.000 351.600 10.236.800 9.655.500 0 0 0 9.655.500 0 0 0 9.655.500 -3.053.000 509.000 7.111.500 100 130 0 0 0 -3.700 0 0 -2.500 0 0 -6.200 848.200 0 32.900 12.000 139.300 720.000 1.752.400 1.746.200 0 0 0 1.746.200 0 0 0 1.746.200 -3.900 477.500 2.219.800 100 150 0 0 0 -500 0 -360.000 0 0 0 -360.500 206.900 0 100 0 0 417.900 624.900 264.400 0 0 0 264.400 0 0 0 264.400 0 131.500 395.900 100 200 0 -27.200 0 0 0 0 -101.000 0 0 -128.200 978.000 0 9.300 9.200 1.600 146.300 1.144.400 1.016.200 -352.300 0 -352.300 663.900 0 0 0 663.900 0 459.500 1.123.400 Summe Budget 100 0 -59.800 0 -4.500 -600 -875.700 -135.600 0 0 -1.076.200 7.465.200 4.168.000 244.300 50.300 194.900 1.635.800 13.758.500 12.682.300 -352.300 0 -352.300 12.330.000 0 0 0 12.330.000 -3.056.900 1.577.500 10.850.600 33 34 Budget 100 100 000 35 36 Produkt: 111 04 - Beschäftigtenvertretung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau K. Steinhausen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Kreisverwaltung im Rahmen des Dienstbetriebes Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) Strategische Ziele: Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber der Verwaltungsleitung Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Verwaltungsleitung 37 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 95.311,58 104.100 120.700 121.800 122.900 124.000 100 100 100 100 100 2.571,68 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 97.883,26 109.300 125.900 127.000 128.100 129.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 97.883,26 109.300 125.900 127.000 128.100 129.200 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 97.883,26 109.300 125.900 127.000 128.100 129.200 97.883,26 109.300 125.900 127.000 128.100 129.200 60.500 61.000 61.300 62.700 65.000 169.800 186.900 188.300 190.800 194.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 38 97.883,26 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011104 Beschäftigtenvertretung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -96.098,40 -104.100 -120.700 -121.800 -122.900 -124.000 -100 -100 -100 -100 -100 -2.571,68 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 -5.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -98.670,08 -109.300 -125.900 -127.000 -128.100 -129.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -98.670,08 -109.300 -125.900 -127.000 -128.100 -129.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 39 Standardkennzahlen Produkt 111 04 - Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 73,7% 75,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,0% 2,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,90 -1,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,67 0,76 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 40 111 04 – Beschäftigtenvertretung (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 16 ist u.a. der Gesamtaufwand für den Personalrat enthalten. Nach der Aufwands-DeckungsVerordnung steht dem Personalrat zur Deckung des Aufwands jährlich ein Betrag von 500 € zu. Dieser bemisst sich nach der Zahl der im Stellenplan ausgebrachten Stellen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 20.800 200 6.500 32.700 300 60.500 2014 20.800 300 5.700 33.700 500 61.000 Produktsachkonto Kennzahlen keine 41 42 Produkt: 111 07 - Verwaltungsarchiv Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Verwahrung und Erfassung der Altakten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist - Ausleihe der Vorgänge im Haus - Überwachung der Aufbewahrungsfristen - nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist: Bewertung der Akten des Verwaltungsarchiv mit Übergabe der archivwürdigen Akten an das Historische Archiv und Kassation der zu vernichtenden Akten - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Aktenplanes - Mitwirkung bei der Einführung der digitalen Akte Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und ISO 15489-2 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung von Altakten - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung - Aufbau und Ausbau der digitalen Archivierung Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Abteilungen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürger 43 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -200 -200 -200 -200 -200 -100 -100 -100 -100 -100 -300 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400 77.692,21 79.700 84.400 85.200 86.100 87.000 6.856,98 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 1.000 53.536,08 5.800 8.400 8.400 8.400 8.400 = Ordentliche Aufwendungen 138.085,27 105.000 111.300 112.100 113.000 113.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 138.085,27 104.700 92.900 93.700 94.600 95.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 138.085,27 104.700 92.900 93.700 94.600 95.500 138.085,27 104.700 92.900 93.700 94.600 95.500 52.700 38.300 39.600 40.300 40.700 157.400 131.200 133.300 134.900 136.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 44 138.085,27 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011107 Verwaltungsarchiv Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 18.100 18.100 18.100 18.100 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 100 100 100 100 100 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300 18.400 18.400 18.400 18.400 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -78.294,07 -79.700 -84.400 -85.200 -86.100 -87.000 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -6.856,98 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 -18.500 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -53.654,38 -5.800 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -138.805,43 -104.000 -110.300 -111.100 -112.000 -112.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -138.805,43 -103.700 -91.900 -92.700 -93.600 -94.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 45 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111072620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Gesamtsumme 46 -1.000 -1.000 I111072630 VG < 410 Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 07 - Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 62,4% 64,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 5,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,84 -0,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,52 0,52 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 47 111 07 – Verwaltungsarchiv (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 sind Zuwendungen des Jobcenters für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt. Zu Zeile 13: Im Archivmagazin sind wegen Auslastung keine freien Flächen für die weitere Aufnahme von Akten aus den Organisationseinheiten mehr vorhanden. Aus diesem Grunde sollen Papierbestände, die noch lange aufzubewahren sind und viel Platz benötigen, digitalisiert werden. Alternativ müsste extern Archivraum mit zusätzlichen Kosten und aufwendiger Ablauforganisation angemietet werden. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 07 5412010 Fortbildung 010 111 07 5412300 Dienstreisen 010 111 07 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 07 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe 2013 300 500 5.000 0 5.800 2014 300 500 6.600 1.000 8.400 Produktsachkonto SK 5431000 Bisher wurde die Aktenvernichtung über die Abfallbeseitigung im Bereich Gebäudemanagement abgewickelt. Mehrmals jährlich wurde ein Container bestellt, mit zu vernichtenden Altakten gefüllt und als Altpapier abgefahren und entsorgt. Nach Archivgesetz und Datenschutzgesetz ist dies nicht mehr zulässig; es muss ein Vernichtungszertifikat nach Bundesdatenschutzgesetz ausgestellt werden. Demzufolge wurden dem Archiv mehrere Kleincontainer zur Verfügung gestellt, die regelmäßig in einem Fahrzeug der Entsorgungsfirma vor Ort am Kreishaus vernichtet werden. Danach wird das Vernichtungszertifikat durch die Firma erstellt. Die Kosten (rd. 1.600 €) des neuen Verfahrens sollen nicht mehr beim Gebäudemanagement, sondern beim Verwaltungsarchiv selbst abgebildet werden. SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 07 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 07 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 07 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 07 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 07 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 48 2013 18.600 100 26.200 2.800 5.000 52.700 2014 12.100 200 23.900 2.100 0 38.300 Kennzahlen Archivierter Aktenbestand am 31.12. a) Laufende Meter genutzte Standfläche b) Verfügbare Standfläche (lfd. m) c) Nutzungsgrad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.930 3.348 87,5% 2.961 3.348 88,4% 3.471 3.548 97,8% 3.516 3.700 95,0% 4.010 4.194 95,6% 4.170 4.194 99,4% 4.075 4.278 95,3% 4.225 4.278 98,8% 49 50 Produkt: 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bürgerinfo - Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung - Vermittlung von eingehenden und ausgehenden Telefongesprächen und Telefaxen - Bereitstellen von Fahrzeugen für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Abschluss und Betreuung von Versicherungsverträgen und Regulierung von Schäden - Durchführen von laufenden und einmaligen Beschaffungen; Abschluss von Rahmenverträgen für den dezentralen Einkauf - Datenschutz - Koordination von organisatorischen, technischen und medizinischen Maßnahmen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit aller Bediensteten in Abhängigkeit vom Arbeitsplatz Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche und Stabsstellen sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises Strategische Ziele: - Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Fahrzeugen zur Durchführung von Dienstgeschäften - Wirtschaftliches und kompetentes Beschaffungsangebot an die dezentralen Einheiten inkl. Beratung - Kompetente Telefonvermittlung als Bürger- und Mitarbeiterservice - Schutz vor finanziellen Nachteilen im Schadensfall - Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post - Umsetzung der Vorgaben des Arbeits- und Datenschutzes Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, sonstige Einrichtungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen 51 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 52 -53.400 -14.500 -11.500 -11.200 -10.200 -267,14 -500 -500 -500 -500 -500 -149.167,51 -144.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -20.067,70 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 -169.502,35 -229.900 -197.000 -194.000 -193.700 -192.700 285.260,30 323.100 368.400 372.000 375.800 379.600 73.125,95 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 47.200 29.100 28.000 32.100 33.500 800.536,30 197.400 210.800 212.800 212.800 212.800 1.158.922,55 607.700 648.300 652.800 660.700 665.900 989.420,20 377.800 451.300 458.800 467.000 473.200 989.420,20 377.800 451.300 458.800 467.000 473.200 989.420,20 377.800 451.300 458.800 467.000 473.200 54.400 48.200 49.200 49.800 50.600 432.200 499.500 508.000 516.800 523.800 989.420,20 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 226,97 500 500 500 500 500 149.388,41 144.000 150.000 150.000 150.000 150.000 13.849,30 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 163.464,68 176.500 182.500 182.500 182.500 182.500 -316.128,61 -353.800 -368.400 -372.000 -375.800 -379.600 -73.235,16 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -762.077,36 -197.400 -202.800 -202.800 -202.800 -202.800 -1.151.441,13 -591.200 -611.200 -614.800 -618.600 -622.400 -987.976,45 -414.700 -428.700 -432.300 -436.100 -439.900 -80.480,76 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 12.154,82 1.620,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.480,76 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -66.705,94 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 13.774,82 53 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) OBERHALB DER WERTGRENZE I111092600 VG > 410 Euro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. I111092602 Erwerb von Fahrzeugen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -20.176 -31.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000 -51.176 -25.000 -25.000 -25.000 -52.000 -25.000 -25.000 -25.000 -52.000 -47.000 -47.000 -47.000 -103.176 12.155 -20.176 -31.000 -51.176 12.155 -18.000 -11.000 -41.000 -11.000 -41.000 -31.176 -72.000 Summe -18.000 -18.000 UNTERHALB DER WERTGRENZE I111091900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen I111092620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 1.600 1.600 1.600 1.600 -49.305 -13.000 -62.305 -49.305 -13.000 -62.305 I111092630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 Summe -47.705 -13.000 -8.000 -10.000 -10.000 -10.000 -60.705 Gesamtsumme -78.881 -85.000 -26.000 -57.000 -57.000 -57.000 -163.881 54 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 50,6% 54,5% 0,0% 0,0% 29,8% 30,3% -2,30 -2,66 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 1,79 2,02 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 55 111 09 – Sonstige Zentrale Dienste (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung (Zeile 14) der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Nachgewiesen in Zeile 6 des Ergebnisplanes (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) ist die Erstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme von hausinternen Serviceleistungen (Poststelle, Botendienst, Portoerstattung etc.) in Höhe von vsl. ca. 150.000 €. Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 010 111 09 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) 010 111 09 4591003 Ersatz (Telefongebühren) 010 111 09 4591030 Versicherungsleistungen 010 111 09 4591031 Erweiterte Sachschadenversicherung Summe 2013 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 2014 -21.500 -5.000 -5.000 -500 -32.000 Produktsachkonto Das Sachkonto Ersatz (öffentlich rechtlich) enthält im Wesentlichen die Erträge aus Erstattungsleistungen der Deutschen Post AG für Vorleistungen im Zusammenhang mit dem Postversand der üblichen Ausgangspost (Vorsortieren nach Leitbereich 53, Durchnummerieren der Briefe durch die hausinterne Poststelle). Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 09 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 09 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 09 5281000 Sachkosten Summe 2013 25.000 10.000 5.000 40.000 2014 25.000 10.000 5.000 40.000 Produktsachkonto Bei den Fahrzeugkosten (SK 5251000) handelt es sich um Wartungs-, Instandhaltungs- und Versicherungsaufwendungen für die Selbstfahrerfahrzeuge im Bestand des Kreises. Die Treibstoffkosten werden über die ILB Tankstellen (s.u.) ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 09 5412010 Fortbildung 010 111 09 5412300 Dienstreisen 010 111 09 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung 010 111 09 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 010 111 09 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 09 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 010 111 09 5441000 Versicherungsbeiträge 010 111 09 5441001 Erweiterte Sachschadenversicherung 010 111 09 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Produktsachkonto 56 2013 300 5.000 1.000 25.000 65.000 0 42.100 500 58.500 197.400 2014 300 5.000 1.000 25.000 65.000 8.000 37.000 500 69.000 210.800 SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: • Diverse Büromöbel Abt. 51 3.000 € • Einrichtung Schulungsraum VHS 5.000 € Gesamt 8.000 € SK 5499100 Nachgewiesen sind hier die Mitgliedsbeiträge an den Landkreistag NRW (64.550 €) und an die KGSt (4.450 €). Die Erhöhung basiert auf einem Vorstandsbeschluss des Landkreistages NRW vom 13./14.06.2013 zur Erhöhung des Verbandsbeitrages um 0,06 € auf 0,34 € pro Kopf der Bevölkerung in den Kreisen zum 01.01.2014. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 09 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 09 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 09 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 09 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 09 5811008 ILB Tankstellen 010 111 09 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 11.000 1.000 20.400 10.400 9.000 2.600 54.400 2014 9.800 1.100 17.700 9.900 9.000 700 48.200 Produktsachkonto 57 Kennzahlen I. Kommunikationsausgaben/ -aufwendungen (€) 2006 a) Porto (ausgenommen Schulen, Museum, AWZ) * b) Telefon c) Internet II. 335.581 100.550 9.489 2007 280.218 104.500 8.988 2008 303.840 108.043 10.328 2009 310.146 101.804 10.501 2010 355.595 100.751 52.181 2011 2012 399.671 100.973 52.331 383.176 100.696 55.365 2011 2012 139,72% 38,51% 66,40% 0,87% 17,90% 22,39% 108,67% 0,86% Versicherungen 2006 Schadensquote (Schadensumme dividiert durch Prämie): Sparte Gebäude-, Gebäudeinhalt Sparte Eigenschaden Sparte Kfz.-Kasko Sparte Elektronik 33,81% 105,35% 76,75% 12,94% 2007 25,83% 5,26% 30,06% 63,27% 2008 33,63% 35,69% 31,93% 126,79% 2009 2010 54,62% 29,48% 50,90% 56,79% 47,21% 34,48% 22,06% 0,00% III. Personalausgaben/ -aufwendungen Arbeitsschutz (ohne Ausgaben für Externe, ohne Fachliteratur, ohne Sachkosten Untersuchungen -G 37 o.ä. pp.) Personalausgaben/ -aufwand Arbeitsschutz Anzahl der Vollzeitstellen am 31.12. Ausgaben je Vollzeitstelle (€) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 75.931 577,22 131,55 85.694 578,60 148,11 77.658 576,00 134,82 79.263 602,30 131,60 77.068 601,47 128,13 76.267 587,84 129,74 55.394 594,89 93,12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 119.371 121.233 138.009 141.228 155.549 130.682 136.174 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 31 31 30 27 23 23 23 899.179 752.225 834.272 758.799 694.188 706.278 631.937 IV. Dienstfahrzeuge km-Leistung der Dienstfahrzeuge für Selbstfahrer V. Kopierer Anzahl der Kopierer außerhalb der Druckerei am 31.12. Anzahl der erstellten Kopien außerhalb der Druckerei 58 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I111092600 VG > 410 Euro Produkt: 01011109 Sonstige Zentrale Dienste Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -31.000 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 Saldo der Maßnahme -31.000 -18.000 -22.000 -22.000 -22.000 Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Beschaffungen vorgesehen: 1. 4 Akten- / Garderobenschränke 2. Zeichnungsschränke Abt. 62 3. Unvorhersehbares Gesamtauszahlungsbedarf aufgerundet 2.300 € 9.000 € 6.000 € 17.300 € 18.000 € Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 1.200 € 360 € 59 60 Produkt: 111 13 - Personalmanagement Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Ermittlung des Bedarfs an Stellen und Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erarbeiten und Durchführen von Maßnahmen zur Personalentwicklung - Arbeits- und dienstrechtliche Betreuung aller Bediensteten der Kreisverwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachungvon Tarifentgelt, Besoldung und Zulagen pp., einschließlich Abrechnen und Abführen von Nebenkosten - Arbeits- und dienstrechtliche Beratung der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen - Ausbildungsbetreuung - Verwaltungsaufwand für Beihilfengewährung und Reisekostenerstattung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: Fehlerfreie und termingerechte Zahlung von Entgelt/Besoldung sowie Umsetzung aller tariflichen und gesetzlichen Änderungen Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises, Studieninstitut 61 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -69.960,66 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -77.574,67 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 -43.000 330.911,97 329.300 370.400 374.100 377.800 381.600 43.030,00 136.000 136.000 136.000 136.000 136.000 -7.614,01 1.000 37.822,15 43.800 40.500 40.500 40.500 40.500 = Ordentliche Aufwendungen 411.764,12 510.100 546.900 550.600 554.300 558.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 334.189,45 467.100 503.900 507.600 511.300 515.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 334.189,45 467.100 503.900 507.600 511.300 515.100 334.189,45 467.100 503.900 507.600 511.300 515.100 186.500 166.300 167.400 171.100 177.700 653.600 670.200 675.000 682.400 692.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 62 334.189,45 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011113 Personalmanagement Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 69.960,66 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 77.446,45 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 -332.345,69 -329.300 -370.400 -374.100 -377.800 -381.600 -58.624,00 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -136.000 -37.822,15 -43.800 -39.500 -39.500 -39.500 -39.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -428.791,84 -509.100 -545.900 -549.600 -553.300 -557.100 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -351.345,39 -466.100 -502.900 -506.600 -510.300 -514.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 7.485,79 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 63 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111132620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtsumme 64 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 13 - Personalmanagement (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 54,4% 58,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,3% 5,7% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,48 -3,57 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,02 2,22 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 65 111 13 – Personalmanagement (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 13 4484001 Erstattung Personal- u. Sachkosten (Jobcenter) Summe 2013 -43.000 -43.000 2014 -43.000 -43.000 Produktsachkonto Das Jobcenter erstattet dem Kreis die Kosten für die Inanspruchnahme des Personalmanagements in Höhe von vsl. ca. 43.000 €. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 13 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 13 5291005 Beihilfeabrechnung 010 111 13 5291006 Reisekostenabrechnung Summe 2013 1.000 105.000 30.000 136.000 2014 1.000 105.000 30.000 136.000 2013 7.300 1.500 35.000 0 43.800 2014 3.000 1.500 35.000 1.000 40.500 Produktsachkonto In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 13 5412010 Fortbildung 010 111 13 5412300 Dienstreisen 010 111 13 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 13 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe Produktsachkonto Zu SK 5412010 Es handelt sich im Wesentlichen um die Reduzierung des einmaligen Mehrbedarfs aus dem Vorjahr für eine Qualifizierungsmaßnahme auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf. Zu SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. 66 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 13 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 13 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 13 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 48.600 800 22.200 114.700 200 186.500 2014 45.400 900 19.400 100.600 0 166.300 Produktsachkonto Kennzahlen siehe Produkt 111 33 67 68 Produkt: 111 16 - Organisationsangelegenheiten Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau C. Rupperath Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Tarifgerechte Bewertung der Stellen nach TVöD - Sachgerechte Bewertung der Beamtenstellen - Erstellen von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten durch Organisationsgutachten, - untersuchungen, Arbeitsplatzuntersuchungen und Stellenbemessung - Entwicklung neuer Arbeitsformen und Arbeitstechniken (eGovernment, elektronische Workflowverfahren) - Begleitung digitale Archivierung - Entwicklung und Begleitung von Konzepten für die Gesamtverwaltung (Aufgabenkritik, Einsparkonzepte etc.) Auftragsgrundlage: TVöD, LBG, Vorgaben der Verwaltungsleitung Strategische Ziele: - Tarifgerechte Besoldung/Vergütung/Entlohnung der Bediensteten des Kreises - Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation als Voraussetzung für eine schnittstellenminimierte Ablauforganisation - Optimierung der Arbeitsabläufe in den und durch die Facheinheiten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Bedienstete des Kreises 69 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -10.693,02 11 - Personalaufwendungen 103.905,84 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ansatz 2013 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 70 -10.693,02 107.800 110.400 111.500 112.600 113.700 300 300 300 300 300 1.000 3.667,71 6.700 4.500 4.500 4.500 4.500 107.573,55 115.800 115.200 116.300 117.400 118.500 96.880,53 115.800 115.200 116.300 117.400 118.500 96.880,53 115.800 115.200 116.300 117.400 118.500 96.880,53 115.800 115.200 116.300 117.400 118.500 68.300 66.300 67.900 69.100 70.100 184.100 181.500 184.200 186.500 188.600 96.880,53 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011116 Organisationsangelegenheiten Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10.693,02 10.693,02 -105.776,89 -107.800 -110.400 -111.500 -112.600 -113.700 -300 -300 -300 -300 -300 -3.647,94 -6.700 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -109.424,83 -114.800 -114.200 -115.300 -116.400 -117.500 -98.731,81 -114.800 -114.200 -115.300 -116.400 -117.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 71 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111162620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Gesamtsumme 72 -1.000 -1.000 I111162630 VG < 410 Summe -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 16 - Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 85,8% 88,3% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,6% 2,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,98 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,84 0,85 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 73 111 16 – Organisationsangelegenheiten (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 16 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 16 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen ./. 74 2013 50.100 14.300 3.600 300 68.300 2014 49.900 12.400 3.800 200 66.300 Produkt: 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr B. Siegel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Buchung der zentralen personalwirtschaftlichen Vorgänge - Ausbildungsentgelte Nachwuchskräfte; Aufwand für Ausbildungseinrichtungen - Kosten der zentralen Fortbildung der Bediensteten - Abbildung der Kostenerstattung im Rahmen von Personalgestellungen u. a. - Kosten der Gesundheitsfürsorge - Leistungsentgelte - Personalkosten von Langzeiterkrankten ohne Stellenzuordnung - Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Trennungsentschädigung für Aktive - Zuführung Rückstellungen - Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen - Beitrag zur Gemeindeunfallversicherung Auftragsgrundlage: Tarif- und Beamtenrecht, Vorschriften zum Arbeits-, Jugendschutz, Anforderungen der Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche und Stabsstellen Strategische Ziele: - Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung - Sicherung der Motivation und Leistungsfähigkeit der Bediensteten zur Steigerung der Leistungsbereitschaft - Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit aller Bediensteten Zielgruppen: Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 75 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -152.673,08 -426.800 -322.700 -325.900 -329.100 -332.400 -153.548,11 -426.800 -322.700 -325.900 -329.100 -332.400 -875,03 897.931,43 4.322.000 4.301.900 4.369.800 4.438.800 4.499.000 5.286.789,29 4.667.100 4.168.000 4.251.400 4.336.400 4.423.200 69,11 500 500 500 500 500 53.734,00 53.800 54.000 54.000 54.000 54.000 104.882,15 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600 = Ordentliche Aufwendungen 6.343.405,98 9.125.000 8.606.000 8.757.300 8.911.300 9.058.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 6.189.857,87 8.698.200 8.283.300 8.431.400 8.582.200 8.725.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 6.168.229,31 8.698.200 8.283.300 8.431.400 8.582.200 8.725.900 6.168.229,31 8.698.200 8.283.300 8.431.400 8.582.200 8.725.900 -3.125.400 -3.053.000 -3.113.600 -3.175.200 -3.227.900 76.700 55.800 57.200 58.900 59.900 5.649.500 5.286.100 5.375.000 5.465.900 5.557.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 76 -21.628,56 -21.628,56 6.168.229,31 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011133 Zentrale Personalwirtschaft Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 144.593,46 426.800 322.700 325.900 329.100 332.400 144.913,13 426.800 322.700 325.900 329.100 332.400 319,67 -893.708,18 -1.692.000 -1.771.900 -1.789.200 -1.806.600 -1.814.100 -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 -69,11 -500 -500 -500 -500 -500 - Transferausszahlungen -53.734,00 -53.800 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 - Sonstige Auszahlungen -95.927,15 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -6.400.418,25 -6.979.900 -6.076.000 -6.176.700 -6.279.100 -6.373.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -6.255.505,12 -6.553.100 -5.753.300 -5.850.800 -5.950.000 -6.041.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 77 Standardkennzahlen Produkt 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 98,5% 98,4% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,6% 0,6% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,9% 0,9% -30,09 -28,16 48,29 45,42 0,29 0,29 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Teilergebnis je Einwohner (€/EW) Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 78 111 33 – Zentrale Personalwirtschaft (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Zeile 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 010 111 33 4481004 Erträge aus Kostenerst. Land (Gesetz Straffung der 010 111 33 4482001 Personalkostenerstattung 010 111 33 4484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 010 111 33 4485001 Personalkostenerstattung 010 111 33 4486001 Erstattung Umlage Versorgungskasse (KKM) Summe 2013 -29.600 -75.200 -90.000 -75.000 -157.000 -426.800 2014 -12.000 -76.000 -70.000 -6.700 -158.000 -322.700 Produktsachkonto Bei den Sachkonten 4482001 und 4485001 handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen an den Kreis für die Bereitstellung von Personal an die Stadt Mechernich (Mitarbeiter des dortigen Bauamtes) und an die NeT GmbH. Bei Sachkonto 4485001 erfolgt künftig keine Personalkostenerstattung mehr zwischen Kreis und Vogelsang IP. Bei SK 4486001 handelt es sich um die Erstattungen von Versorgungsaufwendungen durch die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH an den Kreis (siehe auch Sachkonto 5121001 in Zeile 12). Zu SK 4484000 Beim Kreis Euskirchen sollen zehn sogenannte Einfacharbeitsplätze für jeweils 2 Jahre eingerichtet werden (siehe hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.3.2013 bzw. CDU-Antrag A 6/2013). Die in diesem Zusammenhang entstehenden Personalaufwendungen und die zu erwartenden Erstattungen der Personalaufwendungen aus Förderungen des Jobcenters (75 %) werden ab 2014 dezentral bei den Produkten ausgewiesen, bei denen die Stelleninhaber künftig beschäftigt werden sollen. Aktuell liegen Bedarfsanmeldungen zur Beschäftigung bei folgenden Produkten vor: 01011107 -Verwaltungsarchiv (2 Plätze), 01011109 -Sonstige Zentrale Dienste (1), 01011115 Kasse (1), 05032201 –Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX (1), 09051103 -Geoinformation (1), 10052101 –Bau- und Grundstücksordnung (1), 12054201 –Neubau und Unterhaltung von Straßen (1), 15057101 – Unternehmensorientierte Dienstleistungen (1) . Der zentrale Haushaltsausweis bei Produkt 111 33 beschränkt sich damit gegenüber dem Haushalt 2013 auf den letzten freien Einfacharbeitsplatz. Es erfolgt insofern noch eine Korrektur des obigen Ansatzes über die Veränderungsliste. In Zeile 11 des Ergebnisplans werden folgende Personalaufwendungen nachgewiesen: Zeile 11 - Personalaufwendungen 010 111 33 5011000 Dienstbezüge Beamte 010 111 33 5011001 Leistungsentgelte Beamte 010 111 33 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 010 111 33 5012001 Leistungsentgelte Beschäftigte 010 111 33 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 010 111 33 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 010 111 33 5032001 Beiträge GUV tariflich Beschäftigte 010 111 33 5041000 Beihilfen für Beamte 010 111 33 5041001 Gesundheitsvorsorge 010 111 33 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 010 111 33 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch. Summe 2013 111.300 97.200 485.300 369.100 28.400 70.700 105.000 420.000 5.000 2.023.000 607.000 4.322.000 2014 109.600 103.500 488.600 398.300 37.700 94.200 105.000 430.000 5.000 1.970.000 560.000 4.301.900 Produktsachkonto 79 Bei den hier ausgewiesenen Ansätzen handelt es sich um die im Produkt 111 33 verbleibenden zentralen Personalaufwendungen für Personal, dem keine Stelle zugeordnet ist (z.B. für die Auszubildenden, für Langzeiterkrankte, für MitarbeiterInnen in Sonderurlaub oder Elternzeit, nicht dezentral veranschlagte Einfacharbeitsplätze). Zeile 12 des Ergebnisplans umfasst folgende Versorgungsaufwendungen: Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 010 111 33 5121000 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 010 111 33 5121001 Beitr. zur VersorgungskasseVersorgungsempfänger 010 111 33 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl. Summe 2013 3.587.400 157.000 922.700 4.667.100 2014 3.300.000 158.000 710.000 4.168.000 Produktsachkonto Zu SK 5121000 und 5141000: Bei Produkt 111 33 werden die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse und die Aufwendungen für Beihilfen an alle Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung zentral veranschlagt. Zu SK 5121001: Hier handelt es sich um die Zahlung der Versorgungsbeiträge für ehemalige Ärzte der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH (siehe auch Zeile 6, SK 4486001). In Zeile 15 ist die Umlage an das Rheinische Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Höhe von 54.000 € ausgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 33 5411000 Trennungsentschädigung 010 111 33 5412000 Ausbildung 010 111 33 5412012 Fortbildung (budgetübergreifend) 010 111 33 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 1.000 47.000 30.000 3.600 81.600 2014 1.000 47.000 30.000 3.600 81.600 Produktsachkonto 5499100 - Mitgliedsbeiträge Hierbei handelt es sich um den Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband. In Zeile 27 sind folgende Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 010 111 33 4811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 33 4811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe 2013 -3.020.400 -105.000 -3.125.400 2014 -2.948.000 -105.000 -3.053.000 Produktsachkonto Mit den Verrechnungen der Zeile 27 werden die zentral veranschlagten Aufwendungen, insbesondere für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfen für Aktive, auf sämtliche relevanten Produkte verteilt. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 33 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 33 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte Summe Produktsachkonto 80 2013 75.000 1.700 76.700 2014 53.200 2.600 55.800 Kennzahlen Anzahl der Beschäftigten Besoldungs‐/ Entgeltgruppen Teilzeitkräfte: Beschäftigungsvolumen Ganztagskräfte 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Höherer Dienst B 6 B 2 A 16 A 15/ EG 15 A 14/EG 14 A 13/EG 13 Zwischensumme höherer Dienst Beschäftigungsvolumen 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 0,00 0,00 0,00 3,23 3,02 2,94 9,19 1,00 1,00 5,00 7,72 18,79 5,94 39,45 1,00 1,00 4,00 11,60 14,68 6,57 38,85 1,00 1,00 3,00 12,23 12,54 6,57 36,34 1,00 1,00 3,00 12,23 13,02 6,94 37,19 1 1 5 9 23 9 48 1 1 4 14 19 9 48 1 1 3 14 17 9 45 1 1 3 14 17 9 45 1 1 5 5 15 3 30 1 1 4 9 12 4 31 1 1 3 9 9 4 27 1 1 3 9 10 4 28 0,00 0,00 0,00 2,72 3,79 2,94 9,45 0,00 0,00 0,00 2,60 2,68 2,57 7,85 0,00 0,00 0,00 3,23 3,54 2,57 9,34 Gehobener Dienst A 13/EG 12 A 12/EG 11/S 17 A 11/EG 10/S 15 S 14 S 12 A 10/EG 9 S 11/S11Ü A 09 Zwischensumme gehobener Dienst 21 48 53 25 1 97 12 5 262 20 52 54 26 1 100 12 3 268 18 52 62 26 1 140 19 7 325 20 56 66 27 1 145 22 7 344 19 40 42 16 1 65 8 3 194 18 44 44 17 0 65 7 2 197 15 45 47 14 1 97 9 5 233 17 46 47 14 1 100 11 5 241 1,00 4,30 5,90 3,98 0,00 16,01 1,27 1,44 33,90 1,00 3,54 6,37 4,77 0,90 17,69 1,78 0,50 36,55 1,50 3,12 9,15 4,10 0,00 23,20 4,29 1,23 46,59 1,50 20,00 19,00 16,50 18,50 5,28 44,30 47,54 48,12 51,28 12,02 47,90 50,37 56,15 59,02 4,89 19,98 21,77 18,10 18,89 0,00 1,00 0,90 1,00 1,00 25,72 81,01 82,69 120,20 125,72 5,59 9,27 8,78 13,29 16,59 1,23 4,44 2,50 6,23 6,23 56,23 227,90 233,55 279,59 297,23 Mittlerer Dienst A 09/EG 8 A 08/EG 7 S 4 A 07/EG 6 A 06 Zwischensumme mittlerer Dienst 92 22 4 187 1 306 92 23 5 191 0 311 98 24 4 189 0 315 103 23 5 179 0 310 54 15 3 130 0 202 55 16 4 135 0 210 61 17 3 135 0 216 65 16 2 129 0 212 22,03 3,91 0,71 33,16 0,61 60,42 22,52 3,79 0,71 30,98 0,00 58,00 22,57 3,79 0,71 29,67 0,00 56,74 23,43 76,03 77,52 83,57 88,43 3,94 18,91 19,79 20,79 19,94 1,48 3,71 4,71 3,71 3,48 27,05 163,16 165,98 164,67 156,05 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 55,90 262,42 268,00 272,74 267,90 einfacher Dienst A 05/EG 5 EG 4 EG 3 EG 2 EG 1 Zwischensumme einfacher Dienst 41 13 24 3 1 82 49 11 17 2 1 80 50 11 18 1 0 80 57 11 28 0 2 98 34 11 17 3 1 66 42 10 12 1 1 66 43 10 14 0 0 67 50 10 25 0 2 87 2,42 1,08 2,33 0,00 0,00 5,83 3,00 0,67 1,75 0,50 0,00 5,92 3,00 0,67 1,64 0,50 0,00 5,81 698 707 765 797 492 504 543 16 24 27 37 16 24 27 36 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 24,00 27,00 36,00 7% 38% 44% 12% 7% 38% 44% 11% 6% 42% 41% 10% 6% 43% 39% 12% 6% 39% 41% 13% 6% 39% 42% 13% 5% 43% 40% 12% 5% 42% 37% 15% 9% 31% 55% 5% 7% 34% 54% 5% 8% 39% 48% 5% 7% 45% 44% 4% 7% 38% 44% 12% 6% 38% 44% 12% 5% 42% 41% 11% 5% 43% 39% 13% Gesamtzahl Auszubildende Anteil an Gesamtzahl Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst einfacher Dienst 3,00 0,67 1,14 0,00 0,00 4,81 36,42 12,08 19,33 3,00 1,00 71,83 45,00 10,67 13,75 1,50 1,00 71,92 46,00 10,67 15,64 0,50 0,00 72,81 53,00 10,67 26,14 0,00 2,00 91,81 568 109,60 108,32 118,48 126,13 601,60 612,32 661,48 694,13 Altersstruktur am 31.12.2011: 16 ‐ 25 Jahre 26 ‐ 35 Jahre 36 ‐ 45 Jahre 46 ‐ 55 Jahre 56 ‐ 65 Jahre Summe Beschäftigte gesamt davon: Frauen 45 131 196 272 153 797 19 74 106 138 62 399 Anteil an der Frauen: Anteil an der Zahl der Zahl der beschäftigten Beschäftigten Frauen 6% 5% 16% 19% 25% 27% 34% 35% 19% 16% 81 Altersstruktur am 31.12.2012 46 ‐ 55 Jahre 272 Beschäftigte 34% 56 ‐ 65 Jahre 153 Beschäftigte 19% 16 ‐ 25 Jahre 45 Beschäftigte 6% 36 ‐ 45 Jahre 196 Beschäftigte 25% 26 ‐ 35 Jahre 131 Beschäftigte 16% Altersstruktur am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 271 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 139 Beschäftigte 18% 16 ‐ 25 Jahre 39 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 195 Beschäftigte 26% 82 26 ‐ 35 Jahre 121 Beschäftigte 16% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2012 46 ‐ 55 Jahre 138 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 62 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 106 Beschäftigte 27% 26 ‐ 35 Jahre 74 Beschäftigte 18% Altersstruktur der beschäftigten Frauen am 31.12.2011 46 ‐ 55 Jahre 132 Beschäftigte 35% 56 ‐ 65 Jahre 58 Beschäftigte 15% 16 ‐ 25 Jahre 19 Beschäftigte 5% 36 ‐ 45 Jahre 104 Beschäftigte 27% 26 ‐ 35 Jahre 67 Beschäftigte 18% 83 84 Produkt: 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 100 000 Zentraler Service Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau H. Pütz Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Übernahme der archivwürdigen Akten aus dem Verwaltungsarchiv Ordnung und Verzeichnung - Bestandserhaltung - Ergänzung der amtlichen Überlieferung durch Aufnahme nichtamtlicher Archivalien anhand des Dokumentationsprofils Ergänzung des amtlichen Schriftguts mit Beständen der Kreisbibliothek anhand des Dokumentationsprofils - Erschließung der Bestände - Findbucherstellung, Web-Kataloge - Auskünfte und Benutzerberatung, Ausstellungen, Veröffentlichungen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW ISO 15489-1 und 15489-2 ISO 11799 ISO 16245 Strategische Ziele: - Wirtschaftliche Aufbewahrung der Archivalien und ihrer Bestandserhaltung - Sicherung und Nutzbarmachung von Altakten und Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die Forschung - Forschung und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte - Entwicklung und Fortschreibung eines Dokumentationsprofils für Archiv und Bibliothek Zielgruppen: Kreisverwaltung, wissenschaftliche, publizistische und private Nutzer, Schulen, Geschichtsvereine 85 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -349,70 -100 -100 -100 -100 -100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -669,70 -2.100 -100 -100 -100 -100 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.019,40 -2.200 -200 -200 -200 -200 11 - Personalaufwendungen 59.285,19 66.400 75.900 76.700 77.500 78.300 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.432,79 3.600 6.600 6.600 600 600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 195,32 700 700 700 700 700 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 60.913,30 70.700 83.200 84.000 78.800 79.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 59.893,90 68.500 83.000 83.800 78.600 79.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 59.893,90 68.500 83.000 83.800 78.600 79.400 59.893,90 68.500 83.000 83.800 78.600 79.400 76.500 73.100 75.000 76.000 76.700 145.000 156.100 158.800 154.600 156.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 86 59.893,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 04027201 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 345,20 100 100 100 100 100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 669,70 2.100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.014,90 2.200 200 200 200 200 10 - Personalauszahlungen -60.145,23 -66.400 -75.900 -76.700 -77.500 -78.300 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.432,79 -3.600 -6.600 -6.600 -600 -600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -191,44 -700 -700 -700 -700 -700 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -61.769,46 -70.700 -83.200 -84.000 -78.800 -79.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -60.754,56 -68.500 -83.000 -83.800 -78.600 -79.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 87 Standardkennzahlen Produkt 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 50,2% 57,5% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 0,5% 0,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,77 -0,83 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,39 0,48 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 88 272 01 – Historische Kreisbibliothek (Budget 100 100 000 – Zentraler Service) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 13 sind für 2014 Mittel für die Bekämpfung des Schimmelbefalls im Historischen Archiv vorgesehen. Im Schadenskataster des LVR wurde ein Schimmelbefall von 1,85 % (12 lfd. Meter) festgestellt. Es handelt sich um einzigartiges Schriftgut von besonderem Wert für den Kreis Euskirchen, welches nach § 2 Abs. 7 ArchivG NRW dem Schutz und der besonderen Fürsorgepflicht des Eigentümers unterliegt. Um eine Ausbreitung des Schimmelbefalls zu verhindern wurde der befallene Bestand separiert und weitestgehend von der Benutzung ausgeschlossen. Wird der Schimmelbefall nicht bekämpft, ist mit weiterer Ausbreitung bis zur vollständigen Vernichtung des separierten Archivgutes zu rechnen. Die Reinigung der Akten kostet ca. 800 € je lfd. Meter. Die Maßnahme soll auf 3 Jahre verteilt werden. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 272 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 040 272 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 272 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 272 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 272 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 040 272 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 7.300 200 26.100 2.300 14.900 25.700 76.500 2014 13.700 200 22.800 2.800 18.200 15.400 73.100 Produktsachkonto 89 Kennzahlen I. Besucherzahl 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 824 751 875 1.615 1.848 1.704 1.745 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 57 659 1.331 2.047 51 497 913 1.461 30 654 1.076 1.760 55 869 2.974 3.898 72 942 2.708 3.722 63 767 3.010 3.840 28 1.474 3.464 4.966 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 14.208 290 363 80% 14.671 300 363 83% 15.065 310 363 85% 15.565 320 363 88% 16.034 305 378 81% 21.000 330 378 87% 21.361 340 378 90% 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 79.846 5,62 95.596 6,52 92.997 6,17 123.069 7,91 128.500 8,01 128.100 6,10 135.600 6,35 Anzahl Besucher II. Entliehene Medien Anzahl der entliehenen Medien: a) Fernleihe aktiv/passiv b) Direkte Leihe c) vorgelegte Medien Summe III. Archivierter Bestand am 31.12. a) Medien insgesamt b) Laufende Meter genutzte Standfläche c) Verfügbare Standfläche (lfd. m) d) Nutzungsgrad IV. Zuschussbedarf/Planzahlen* Zuschussbedarf absolut Zuschussbedarf je Medium (€/Medium) * nach Übernahme der Musuemsbibliothek Blankenheim 272 01: Besucherzahl und entliehene Medien 6.000 2.000 1.800 5.000 1.600 1.400 4.000 1.200 1.000 3.000 800 2.000 600 400 1.000 200 0 0 2006 2007 2008 2009 Anzahl Besucher 90 2010 2011 Entliehene Medien 2012 Budget 100 130 001 91 92 Produkt: 111 01 - Politische Gremien des Kreises Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, der Ausschüsse und sonstiger Gremien - Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten, Auslagenersatz Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuschussrichtlinien für die Fraktionen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung Strategische Ziele: Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs von Sitzungen der Kreisgremien Zielgruppen: Kreistags- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Gesamtverwaltung 93 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -237,46 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -237,46 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 124.101,26 106.300 94.500 95.500 96.500 97.500 300 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 594.594,10 640.200 658.800 658.800 658.800 658.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 718.695,36 746.800 753.600 754.600 755.600 756.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 718.457,90 744.800 751.600 752.600 753.600 754.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 718.457,90 744.800 751.600 752.600 753.600 754.600 718.457,90 744.800 751.600 752.600 753.600 754.600 141.000 129.900 133.100 134.700 136.800 885.800 881.500 885.700 888.300 891.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 94 718.457,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011101 Politische Gremien des Kreises Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 237,46 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 237,46 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -86.336,72 -75.900 -94.500 -95.500 -96.500 -97.500 -300 -300 -300 -300 -300 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -592.041,65 -640.200 -658.800 -658.800 -658.800 -658.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -678.378,37 -716.400 -753.600 -754.600 -755.600 -756.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -678.140,91 -714.400 -751.600 -752.600 -753.600 -754.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 95 Standardkennzahlen Produkt 111 01 - Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 14,6% 13,2% 0,0% 0,0% 72,1% 74,6% -4,72 -4,70 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,69 0,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 96 111 01 – Politische Gremien des Kreises (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält: Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge 010 111 01 4591001 Abführung Nebentätigkeit 010 111 01 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) Summe 2013 -2.000 0 -2.000 2014 -2.000 0 -2.000 2013 300 200 80.000 328.000 500 2.500 228.700 640.200 2014 300 200 80.000 333.000 500 2.500 242.300 658.800 Produktsachkonto In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 01 5412010 Fortbildung 010 111 01 5412300 Dienstreisen 010 111 01 5421000 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (stv. Land 010 111 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreistag 010 111 01 5421002 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Fortbildu 010 111 01 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 01 5492000 Fraktionszuwendungen Summe Produktsachkonto SK 542100: Der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten der Kreistagsmitglieder wird sich gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € erhöhen. Ursächlich hierfür sind die Erstattungen von Verdienstausfällen und Reisekosten der vom Kreis Euskirchen in die Gremien des Zweckverbandes Region Aachen entsandten Mitglieder des Kreistages. SK 5492000: Der Ansatz für die Fraktionszuwendungen muss 2014 auf 242.300 € erhöht werden. Ursächlich ist dafür die tatsächliche Kostenentwicklung. Beim Vorjahresansatz waren die Tarifsteigerungen beim Teilansatz “Personalkostenzuweisung für die Fraktionsmitarbeiter“ nicht berücksichtigt worden. Die Zuwendungen an die Fraktionen für 2014 setzen sich wie folgt zusammen: Fraktion CDU SPD Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke Betrag 86.600 55.300 32.200 29.500 24.000 14.700 Diesbezüglich sei auf die dem Haushalt anliegende Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen verwiesen. 97 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 010 111 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 22.900 100 64.300 23.100 16.300 14.300 141.000 2014 22.000 200 55.900 22.100 17.100 12.600 129.900 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der durchgeführten Sitzungen 2005 Kreistag Kreisausschuss Ausschüsse 5 5 24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4 4 23 4 4 19 4 4 18 6 4 19 4 4 30 3 3 29 4 4 19 II. Anzahl der verliehenen Auszeichnungen (Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstmedaille etc.) Anzahl 98 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 7 6 6 6 7 5 6 Produkt: 111 02 - Verwaltungsführung Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Landrat Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Kreisverwaltung - Koordination des Betriebs der Geschäftsbereiche und Stäbe Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW Strategische Ziele: - Fortentwicklung der Kreisverwaltung zum modernen, kompetenten und bürgerfreundlichen Dienstleistungsunternehmen - Stärkung der Wirtschaftskraft, der Ökologie und der sozialen Strukturen des Kreises im Rahmen der Einflussmöglichkeiten - Umsetzung des Leitbildes der Kreisverwaltung Euskirchen als Unternehmensphilosophie, in der die Schwerpunkte des Handelns, der Prinzipien, Normen und die Spielregeln festgelegt sind. Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Akteure des Wirtschaftslebens und des Umweltbereichs, Partner aller gesellschaftlichen Gruppierungen, Institutionen und Vereinigungen 99 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.536,22 -100 -100 -100 -100 -100 -2.536,22 -100 -100 -100 -100 -100 487.717,94 499.700 488.800 493.600 498.400 503.200 20.566,23 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 34.900,47 32.200 32.200 32.200 32.200 32.200 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 543.184,64 550.200 539.300 544.100 548.900 553.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 540.648,42 550.100 539.200 544.000 548.800 553.600 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 540.648,42 550.100 539.200 544.000 548.800 553.600 540.648,42 550.100 539.200 544.000 548.800 553.600 148.700 164.700 168.100 171.300 174.100 698.800 703.900 712.100 720.100 727.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 100 540.648,42 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011102 Verwaltungsführung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 3.871,81 100 100 100 100 100 3.871,81 100 100 100 100 100 -487.694,29 -507.400 -488.800 -493.600 -498.400 -503.200 -21.097,75 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -34.322,32 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -543.114,36 -557.900 -539.300 -544.100 -548.900 -553.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -539.242,55 -557.800 -539.200 -544.000 -548.800 -553.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 101 Standardkennzahlen Produkt 111 02 - Verwaltungsführung (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 85,2% 86,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 4,6% 4,6% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,72 -3,75 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 3,17 3,23 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 102 111 02 – Verwaltungsführung (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 010 111 02 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 010 111 02 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 010 111 02 5281006 Repräsentationskosten Summe 2013 7.200 300 10.800 18.300 2014 7.200 300 10.800 18.300 2013 300 3.000 8.900 7.400 12.500 100 32.200 2014 300 3.000 8.900 7.400 12.500 100 32.200 Produktsachkonto In Zeile 16 werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 02 5412010 Fortbildung 010 111 02 5412300 Dienstreisen 010 111 02 5422000 Mieten und Pachten 010 111 02 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 02 5491000 Verfügungsmittel 010 111 02 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe Produktsachkonto In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 02 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 02 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 02 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 02 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 02 5811008 ILB Tankstellen 010 111 02 5811009 ILB Medienzentrum 010 111 02 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 95.100 1.000 28.300 15.600 7.500 1.000 200 148.700 2014 115.900 800 24.500 15.000 7.500 1.000 0 164.700 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Beschwerden 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anzahl 55 54 56 51 64 61 55 65 103 104 Produkt: 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 130 001 Büro Landrat / AV Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen des Kreises Euskirchen - Pressetexte, Vorbereitung von Pressekonferenzen - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Auftritte, Empfänge und Veranstaltungen des Landrats bzw. des Kreises Euskirchen - Verfassen von Reden und Grußworten - Medienbeobachtung und Auswertung - Schaltung von Anzeigen in Medien - Betreuung aller Publikationen des Kreises Euskirchen (Jahrbuch, Kreisportrait, Bürgerinformationen, Broschüren, Flyer u. a.) - Pflege und Koordination des Internetauftritts und des Newsletter des Kreises Euskirchen und seiner Einrichtungen Auftragsgrundlage: § 42 KrO NRW, § 4 Landespressegesetz, § 5 Abs. 4 KrO NRW, § 19 der Hauptsatzung des Kreises Strategische Ziele: - Umfassende und vollständige Information der Öffentlichkeit (primär über Medien) - Imagepflege durch Medien (Printmedien und Internet) sowie durch Empfänge und Veranstaltungen Zielgruppen: Öffentlichkeit, Politische Gremien, Verwaltungsleitung, Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises 105 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -127,71 -2.289,96 -400 -400 -400 -400 -400 -2.417,67 -400 -400 -400 -400 -400 110.988,33 111.900 110.500 111.600 112.700 113.800 26.841,61 6.500 7.500 6.500 6.500 6.500 6.009,71 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 = Ordentliche Aufwendungen 143.839,65 126.000 125.600 125.700 126.800 127.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 141.421,98 125.600 125.200 125.300 126.400 127.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 141.421,98 125.600 125.200 125.300 126.400 127.500 141.421,98 125.600 125.200 125.300 126.400 127.500 77.200 76.500 78.400 79.600 81.300 202.800 201.700 203.700 206.000 208.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 106 141.421,98 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 127,71 400 400 400 400 400 127,71 400 400 400 400 400 -110.983,57 -111.900 -110.500 -111.600 -112.700 -113.800 -24.291,65 -6.500 -7.500 -6.500 -6.500 -6.500 -5.378,13 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -140.653,35 -126.000 -125.600 -125.700 -126.800 -127.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -140.525,64 -125.600 -125.200 -125.300 -126.400 -127.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 107 Standardkennzahlen Produkt 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 68,5% 68,2% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 3,7% 3,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,08 -1,07 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,74 0,73 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 108 111 12 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Budget 100 130 001 – Büro Landrat / AV) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0101111200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111202 Kreisveranstaltungen 0101111203 Kreis Namslau 0101111204 Ehrungen, Nachrufe u.ä. Ergebnis Sachkonto 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2013 500 1.500 2.500 2.000 6.500 2014 500 1.500 3.500 2.000 7.500 Der Ansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Partnerkreis Namslau beinhaltet neben einem Zuschuss zur Schulpartnerschaft (2.500 €) einen weiteren Zuschuss an den Verein „Namslauer Heimatfreunde e.V.“ zur Durchführung des in 2014 letztmalig stattfindenden großen Heimattreffens. Die übrigen Ansätze stellen den jährlich wiederkehrenden Bedarf dar. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 12 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 12 5811009 ILB Medienzentrum 010 111 12 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 27.100 200 29.100 16.000 2.300 2.500 77.200 2014 27.100 200 25.400 15.400 2.300 6.100 76.500 Produktsachkonto 109 Kennzahlen I. Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 163 151 189 ca. 160 ca. 150 ca. 185 2010 2011 2012 Anzahl II. Internet: Anzahl der Besucher auf der Homepage des Kreises 2007 Anzahl 2008 2009 186.662 193.993 350.688 538.586 505.673 594.966 111 12: Anzahl der Homepage-Besucher 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 110 Jun 13 Feb 13 Okt 12 Jun 12 Feb 12 Okt 11 Jun 11 Feb 11 Okt 10 Jun 10 Feb 10 Okt 09 Jun 09 Feb 09 Okt 08 Jun 08 Feb 08 Okt 07 Jun 07 Feb 07 Okt 06 Jun 06 0 Budget 100 130 002 111 112 Produkt: 243 04 - Medienzentrum Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben Budget: 100 130 002 Medienzentrum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Frau D. Berens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Bereitstellung u. Verleih sowie elektronische Distribution von audio-visuellen Bildungsmedien (incl. mobiler Medientechnik) für Schulen, außerschulischen Bildungseinrichtungen, Abteilungen der Kreisverwaltung; Medienberatung - Unterstützung des Kompetenzteams insbesondere in Fragen des Medieneinsatzes - Pflege eines Fotoarchivs von Medien zur kommunalen Kultur, Fotohistorie, Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit für vorwiegend kreiseigene Einrichtungen sowie andere Kommunen, Privatpersonen Auftragsgrundlage: - § 79; § 92 Abs. 3; § 94 Abs. 1 des Schulgesetzes für NRW "Gemeinsame Erklärung" des Ministeriums für Schule u. Weiterbildung u. den kommunalen Spitzenverbänden zur "Bildungspartnerschaft Medienzentren und Schulen in NRW" (http://www.medienzentrum.schulministerium.nrw.de/medienzentrumundschule/initiativ e/ 081209mz_schule_ge.pdf) Strategische Ziele: - Als kommunaler Bildungspartner von Schulen unterstützt das Medienzentrum diese bei der Umsetzung ihres Bildungsauftrags. Durch passgenaue, auf Lehrpläne bezogene Medien sowie qualifizierte Beratung leistet es einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schule. - Durch zentrale Beschaffung und Dienstleistungserbringung für alle Schulträger im Kreis Euskirchen erhöhte Wirtschaftlichkeit. Zielgruppen: Schwerpunktmäßig Schulen, aber auch außerschulische Bildungseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, Dienststellen des Kreises, Privatpersonen (Fotoarchiv) 113 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 91.937,14 107.000 125.900 127.200 128.500 129.800 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 26.300 12.000 12.700 9.900 9.900 1.827,66 4.800 19.800 19.800 19.800 19.800 = Ordentliche Aufwendungen 95.230,90 139.800 159.400 161.400 159.900 161.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 94.930,90 138.500 158.100 160.100 158.600 159.900 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 94.930,90 138.500 158.100 160.100 158.600 159.900 94.930,90 138.500 158.100 160.100 158.600 159.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 1.466,10 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 69.600 75.000 76.100 77.400 79.200 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 204.200 229.200 232.300 232.100 235.200 114 94.930,90 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 03024304 Medienzentrum Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 -91.897,88 -107.000 -125.900 -127.200 -128.500 -129.800 -1.466,10 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.213,61 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -94.577,59 -113.500 -132.400 -133.700 -135.000 -136.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -94.277,59 -112.200 -131.100 -132.400 -133.700 -135.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -25.522,10 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 115 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I243042600 VG > 410 Euro -1.747 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.747 -1.000 I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro -10.363 -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.363 -10.000 -1.000 -1.000 -10.000 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.747 -1.000 -1.000 -1.000 -2.747 -10.000 -10.000 -10.000 -20.363 -10.000 -10.000 -10.000 -20.363 -80 -1.000 -1.080 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -80 -1.000 -1.080 I243042625 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E -9.393 -10.000 -19.393 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -9.393 -10.000 -19.393 -3.939 -4.000 -7.939 I243042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro I243042626 Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -3.939 -4.000 -7.939 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I243042635 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 -51.522 -26.000 -26.000 -26.000 -51.522 I243042630 VG < 410 I243042636 Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Summe -25.522 -26.000 Gesamtsumme -25.522 -26.000 116 -26.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 243 04 - Medienzentrum (Budget 100 130 002) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 53,6% 55,9% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,3% 8,4% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,09 -1,22 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,60 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 117 243 04 – Medienzentrum (Budget 100 130 002 – Medienzentrum) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die Entgelte aus der Bereitstellung und dem Verleih von Medien und Geräten nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 030 243 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 030 243 04 5281000 Sachkosten 030 243 04 5281034 Sachkosten Online-Medien EDMOND Summe 2013 400 800 500 1.700 2014 400 800 500 1.700 2013 300 1.000 3.500 0 4.800 2014 300 1.000 3.500 15.000 19.800 Produktsachkonto In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 030 243 04 5412010 Fortbildung 030 243 04 5412300 Dienstreisen 030 243 04 5431000 Geschäftsaufwendungen 030 243 04 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro Summe Produktsachkonto SK 54311000 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Der für 2014 veranschlage Ansatz für den Erwerb von Online-Medien EDMOND (10.000 €), sonstigen Medien (4.000 €) und sonstigen Vermögensgegenständen (1.000 €) beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. In Zeile 27 sind die Erträge aus internen Verrechnungen des Medienzentrums mit den Produkten ausgewiesen, die Leistungen des Medienzentrums in Anspruch nehmen: Zeile 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 030 243 04 4811009 ILB Medienzentrum Summe Produktsachkonto 118 2013 -3.900 -3.900 2014 -3.900 -3.900 In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 030 243 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 030 243 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 030 243 04 5811004 ILB Immobilienmanagement 030 243 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 030 243 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 030 243 04 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 4.900 300 19.100 26.100 17.900 1.300 69.600 2014 4.700 400 16.800 25.100 24.900 3.100 75.000 Produktsachkonto Weitere Informationen zum Medienzentrum des Kreises: www.kreismedienzentrum-euskirchen.de 119 Kennzahlen I. Medienverleih 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.350 7.514 7.573 7.710 7.816 7.913 5.514 5.663 +173 +2,41% +164 +2,23% +59 +0,79% +137 +1,81% +106 +1,37% +97 +1,24% -2.399 -30,32% +149 +2,70% -1.687 -22,95% 8.968 8.541 8.131 8.315 8.642 7.655 6.429 5.490 +546 +6,48% -427 -4,76% -410 -4,80% +184 +2,26% +327 +3,93% -987 -11,42% -1.226 -16,02% -939 -14,61% -3.478 -38,78% 1,22 1,14 1,07 1,08 1,11 0,97 1,17 0,97 +3,98% -6,84% -5,54% +0,45% +2,52% -12,51% +20,52% -16,85% 26 79 39 41 47 52 47 40 74 153 192 233 280 332 379 425 88 88 85 85 85 86 81 81 64 73% 69 78% 70 82% 74 87% 78 92% 81 94% 76 94% 76 94% 290 314 381 425 447 474 4.998 80 6.051 103 2.922 169 8.169 2.386 16 8.556 77 1.220 264 3.683 2.244 125 160 92 304 8.169 365 1.091 200 3.721 1.895 367 779 55 83 8.556 a) Medien ohne Online-Medien Anzahl Medien - Bestand am 31.12. Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2012 Anzahl verliehene Medien Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2012 Umschlag (durchschnittliche Entleihungen pro Medium) Veränderung zu Vorjahr b) Online-Medien (EDMOND) Durch den Kreis Euskirchen erworbene Online-Medien Anzahl Online-Medien - Bestand am 31.12. - erworbene Medien Anzahl der Schulen im Kreis gesamt Anzahl der Schulen im Kreis, die EDMOND nutzen Schulen mit EDMOND in % Anzahl der für EDMOND als Nutzer angemeldeten Lehrer/innen am 31.12. "Clicks" EDMOND*: Edmond (Kauf Kreis Euskirchen) WDR-Zeitzeichen Schulfernsehsendungen/ Onlinevideo Sonstige Summe "Clicks" nach Schultypen: GS HS FS RS Gymnasium Gesamtschule Abendgymnasium BK MZ Summe * Anmerkung: Clicks bedeutet jegliches "Anklicken" in der Recherche / im Datensatz, Ansichten, abgebrochene Streams u. Downloads, Downloads, Streams, Blättern usw. in Edmond 2.0. 120 243 04: Anzahl entliehener Medien 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 8.277 8.422 7.772 7.911 8.968 8.541 8.642 8.131 8.315 7.655 6.429 3.000 5.490 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II. Technikverleih Anzahl Entleihungen Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Veränderung zu Vorjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 125 31 17 21 27 67 288 114 21 11 26 8 37 217 119 17 9 31 7 74 257 105 6 8 31 12 34 196 99 6 8 26 13 19 171 56 4 10 16 4 24 114 19 10 5 13 3 18 68 50 6 7 12 1 26 102 -59 -17,00% -71 -24,65% +40 +18,43% -61 -23,74% -25 -12,76% -57 -33,33% -46 -40,35% -220 -76,39% +34 +50,00% -186 -64,58% Bestand am 31.12.2005 5 3 2 4 4 11 29 Bestand am 31.12. 2006 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2007 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2008 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2009 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2010 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2011 6 3 2 4 4 11 30 Bestand am 31.12. 2012 6 3 2 4 4 11 30 2005 25,00 10,33 8,50 5,25 6,75 6,09 9,93 2006 19,00 7,00 5,50 6,50 2,00 3,36 7,23 2007 19,83 5,67 4,50 7,75 1,75 6,73 8,57 2008 17,50 2,00 4,00 7,75 3,00 3,09 6,53 2009 16,50 2,00 4,00 6,50 3,25 1,73 5,70 2010 9,33 1,33 5,00 4,00 1,00 2,18 3,80 2011 3,17 3,33 2,50 3,25 0,75 1,64 2,27 2012 8,33 2,00 3,50 3,00 0,25 2,36 3,40 Veränderung 2005 - 2012 Bestand und Umschlag Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe Umschlag (durchschnittl. Entleihungen pro Gerät) Beamer Video-/Digitalkamera Lautsprecheranlagen Leinwände DVD/Video-Player Sonstige Geräte Summe 121 243 04: Technikverleih 400 350 300 250 200 347 150 317 284 275 288 257 217 100 196 171 114 50 102 68 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III. Fotoaufträge Foto-Aufträge (einschl. Scan/Labor) Veränderung zu Vorjahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 153 101 62 61 100 75 47 35 +14 +10,07% -52 -33,99% -39 -38,61% -1 -1,61% +39 +63,93% -25 -25,00% -28 -37,33% -12 -25,53% -118 -77,12% 88 70 44 45 78 59 34 23 +13 +17,33% -18 -20,45% -26 -37,14% +1 +2,27% +33 +73,33% -19 -24,36% -25 -42,37% -11 -32,35% -65 -73,86% Veränderung 2005 - 2012 davon: intern Veränderung zu Vorjahr Veränderung 2005 - 2012 122 Erläuterungen zur Investitionstätigkeit Maßnahme: I243042600 VG > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Saldo der Maßnahme -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und wird zur Realisierung von Ersatzbeschaffungen vorgehalten. Maßnahme: I243042605 Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro Produkt: 03024304 Medienzentrum Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. HH 2013 HH 2014 FP 2015 FP 2016 FP 2017 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Saldo der Maßnahme -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Die Anschaffungskosten für die Online-Medien EDMOND liegen zum Teil über 410 €. Der vorgenannte Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 beruht auf Erfahrungswerten aus Vorjahren. Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.: Abschreibung Kalkulatorische Zinsen 2.000 € 200 € 123 124 Budget 100 130 003 125 126 Produkt: 281 01 - Kulturförderung Produktbereich: 040 Kultur Budget: 100 130 003 Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum Politisches Gremium: Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur Verantwortlich: Herr W. Thomassen Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Kulturmanagement (Musikveranstaltungen und -festivals, Ausstellungen) - Förderung von Musik, Literatur, bildender und darstellender Kunst - Kulturpreis-Wettbewerbe und sonstige Kulturveranstaltungen - Finanzielle Unterstützung des Eifelmuseums in Blankenheim Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien, Betreibervertrag zwischen dem Kreis Euskirchen und der Gemeinde Blankenheim vom 17.12.2008 Strategische Ziele: Förderung der Kultur im Kreis Euskirchen Zielgruppen: Kultur- und Kunsteinrichtungen, Kultur- und Kunstschaffende, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen, auswärtige Besucherinnen und Besucher 127 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.638,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -3.298,00 11 - Personalaufwendungen 27.844,02 28.600 28.500 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.624,93 2.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 140.000,00 431,63 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400 28.800 29.100 29.400 5.100 2.700 5.100 5.100 100.000 139.300 139.300 129.300 129.300 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 169.900,58 132.900 174.500 172.400 165.100 165.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 166.602,58 132.900 172.100 172.400 162.700 163.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 166.602,58 132.900 172.100 172.400 162.700 163.000 166.602,58 132.900 172.100 172.400 162.700 163.000 31.700 31.400 32.200 32.600 32.900 164.600 203.500 204.600 195.300 195.900 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 128 166.602,58 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 04028101 Kulturförderung Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.660,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.158,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 2.818,00 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 -27.844,05 -28.600 -28.500 -28.800 -29.100 -29.400 -1.624,93 -2.700 -5.100 -2.700 -5.100 -5.100 - Transferausszahlungen -140.000,00 -100.000 -139.300 -139.300 -129.300 -129.300 - Sonstige Auszahlungen -395,74 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -169.864,72 -132.900 -174.500 -172.400 -165.100 -165.400 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -167.046,72 -132.900 -172.100 -172.400 -162.700 -163.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 129 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I281011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.500 1.500 1.500 Summe Gesamtsumme 130 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 281 01 - Kulturförderung (Budget 100 130 003) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 20,4% 16,2% 60,8% 67,7% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,0% 0,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,88 -1,08 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,18 0,18 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,53 0,74 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 131 281 01 – Kulturförderung (Budget 100 130 003 – Förderung Sport und Kultur) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) weist die zu erwartenden Erträge für geplante Kreisveranstaltungen aus. In 2014 ist die Durchführung des „Herbstsalons“ vorgesehen. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Zeile 13 (Sachkosten) nachgewiesen. Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält: Kostenträger 0402810100 Kulturförderung 0402810101 Herbstsalon 0402810102 Kulturveranstaltungen Ergebnis Sachkonto 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5281000 Sachkosten 5281000 Sachkosten 2013 2014 200 0 2.500 2.700 200 2.400 2.500 5.100 In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen: Zeile 15 - Transferaufwendungen 040 281 01 5312000 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (GV) 040 281 01 5312001 Zuweisung Gemeinden lfd. Zwecke (Betriebskostenzu 040 281 01 5313008 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kulturhauptsta 040 281 01 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung Summe 2013 0 100.000 0 0 100.000 2014 0 100.000 39.300 0 139.300 Produktsachkonto SK 5312001 Der Betrieb des Eifelmuseums Blankenheim wurde mit Wirkung zum 01.01.2009 an die Gemeinde Blankenheim übertragen (s. Kreistagsbeschluss vom 10.12.2008, V 464/2008). Neben der Nutzungsüberlassung war vertraglich auch eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde durch den Kreis in Form von jährlichen Betriebskostenzuweisungen bis 2020 vereinbart worden. Diese Zuweisungen betragen für die Jahre 2013 – 2015 je 100.000 €, für 2016 – 2018 je 90.000 € und für 2019 und 2020 noch je 80.000 €. SK 5313008 Für die weitere Unterstützung der Kulturhauptstadtbewerbung „Maastricht & Euregio Maas-Rhein 2018“ werden, für den Fall der positiven Entscheidung der Jury im September 2013 und der Sicherstellung der übrigen Finanzierung, Mittel in Höhe von insgesamt 236.000 € (in den Jahren 2014 bis 2019 jeweils 39.300 €) durch den Kreis Euskirchen über den Zweckverband Region Aachen zur Verfügung gestellt (Beschluss des Kreistages vom 17.07.2013; V 45/2013). In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 040 281 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 040 281 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 040 281 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 040 281 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 040 281 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 040 281 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs 040 281 01 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto 132 2013 4.900 100 13.600 6.000 4.100 3.000 0 31.700 2014 4.700 100 13.600 5.700 4.300 3.000 0 31.400 Kennzahlen I. Herbstsalon: Anzahl teilnehmender Künstler Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 139 133 134 144 104 91 84 II. Herbstsalon: Anzahl ausgestellter Kunstwerke Anzahl 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 610 580 590 620 450 400 420 133 134 Budget 100 150 000 135 136 Produkt: 111 06 - Zentrale Vergabestelle Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Weimbs Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zentrale Abwicklung von förmlichen Vergabeverfahren bis einschließlich Submission und rechnerischer Prüfung (Preisspiegel) nach den einschlägigen Vorschriften des Vergaberechts. - Stellungnahmen zu Vergabebeschwerden gegenüber der Aufsichtsbehörde und Vergabekammer bei der Bezirksregierung. - Ggf. Aufhebung von Ausschreibungsverfahren Auftragsgrundlage: Vergaberecht Strategische Ziele: - Korruptionsprävention - Rechtmäßige, effektive und wirtschaftliche Durchführung von formellen Vergabeverfahren - Sicherstellen des Wettbewerbs und Vergabe an den wirtschaftlichsten Anbieter Zielgruppen: Geschäftsbereiche, Stabsstellen, an Vergabeverfahren beteiligte Unternehmen, Vergabekammer, Aufsichtsbehörde 137 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -500 -500 -500 -500 -500 -464,90 -500 -500 -500 -500 -500 70.732,92 67.900 100.300 101.200 102.100 103.100 4.191,78 3.000 1.094,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 = Ordentliche Aufwendungen 76.018,95 72.400 101.800 102.700 103.600 104.600 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 75.554,05 71.900 101.300 102.200 103.100 104.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 75.554,05 71.900 101.300 102.200 103.100 104.100 75.554,05 71.900 101.300 102.200 103.100 104.100 16.400 28.900 29.200 30.000 30.700 88.300 130.200 131.400 133.100 134.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 138 -771,40 306,50 75.554,05 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011106 Zentrale Vergabestelle Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 500 500 500 500 500 464,90 500 500 500 500 500 -70.732,92 -67.900 -100.300 -101.200 -102.100 -103.100 -5.076,84 -3.000 -1.094,25 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -76.904,01 -72.400 -101.800 -102.700 -103.600 -104.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -76.439,11 -71.900 -101.300 -102.200 -103.100 -104.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 771,40 -306,50 139 Standardkennzahlen Produkt 111 06 - Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 78,9% 89,7% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 1,7% 1,1% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -0,47 -0,69 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,37 0,62 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 140 111 06 – Zentrale Vergabestelle (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zu Zeile 7: Bei öffentlichen Ausschreibungen nach der VOB und der VOL wird von den Bewerbern ein Entgelt für die Vervielfältigung der Ausschreibungsunterlagen gefordert, bei öffentlichen VOB-Ausschreibungen auch die Erstattung der Aufwendungen für den Versand der Unterlagen. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 06 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 06 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 06 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 06 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 06 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 2.000 200 3.100 9.200 1.900 16.400 2014 16.700 200 2.700 8.900 400 28.900 Produktsachkonto Kennzahlen I. Anzahl der zu bearbeitenden Vergaben 2006 2007 a) nach VOB b) nach VOL Summe 31 48 79 30 44 74 2008 2009 2010 2011 2012 19 48 67 25 39 64 32 42 74 22 37 59 29 47 76 2010 2011 2012 II. Höhe der Vergabesumme der Vergaben über die ZVS - in € (nach Wertung der Angebote, einschließlich Bedarfspositionen) 2007 2008 2009 a) nach VOB b) nach VOL Summe 3.780.604 4.877.158 5.614.647 5.148.140 3.667.197 6.844.648 2.452.224 8.269.487 2.805.115 3.326.923 2.038.209 2.342.713 6.232.828 13.146.645 8.419.762 8.475.063 5.705.406 9.187.361 141 142 Produkt: 111 20 - Kommunalaufsicht Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - (Präventive) Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Gemeinden sowie sonstiger der Aufsicht unterstehender Institutionen (Zweckverbände etc.) hinsichtlich der allgemeinen Rechts- und Finanzaufsicht - Bearbeiten von Beschwerden und Petitionen Auftragsgrundlage: §§ 119 ff. Gemeindeordnung (GO NRW) Strategische Ziele: Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns sowie Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände Zielgruppen: Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände, Beschwerdeführer, Petenten 143 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 103.136,34 99.200 90.200 91.100 92.000 93.000 100 100 100 100 100 1.775,36 5.600 5.200 5.200 5.200 5.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.911,70 104.900 95.500 96.400 97.300 98.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 104.911,70 104.900 95.500 96.400 97.300 98.300 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 104.911,70 104.900 95.500 96.400 97.300 98.300 104.911,70 104.900 95.500 96.400 97.300 98.300 93.000 87.100 88.400 89.900 92.100 197.900 182.600 184.800 187.200 190.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 144 104.911,70 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011120 Kommunalaufsicht Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -104.908,77 -99.200 -90.200 -91.100 -92.000 -93.000 -100 -100 -100 -100 -100 -1.739,08 -5.600 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -106.647,85 -104.900 -95.500 -96.400 -97.300 -98.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -106.647,85 -104.900 -95.500 -96.400 -97.300 -98.300 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 145 Standardkennzahlen Produkt 111 20 - Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 71,2% 71,6% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 2,8% 2,8% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -1,05 -0,97 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,75 0,70 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 146 111 20 – Kommunalaufsicht (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 20 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche Summe 2013 41.600 100 6.400 18.600 26.300 93.000 2014 40.600 0 5.700 18.800 22.000 87.100 Produktsachkonto Kennzahlen Anzahl der eingegangenen Petitionen / Beschwerden 2007 2008 Anzahl 18 24 2009 2010 2011 2012 24 23 17 22 147 148 Produkt: 121 01 - Wahlen Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Frau S. Schneider Produktdefinition: Kurzbeschreibung: Durchführung von Wahlen (Kreistagswahlen sowie Bundestags-, Landtags-, Europawahlen) sowie Bürgerentscheiden etc. Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, KrO Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Wahlen. Zielgruppen: Kommunen im Kreis Euskirchen, Wahlberechtigte Bürger 149 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 150 -103.452,97 -185.000 -360.000 -103.452,97 -185.000 -360.000 34.450,61 30.400 16.400 16.500 16.700 16.900 99.944,42 186.200 411.200 56.200 1.200 1.200 134.395,03 216.600 427.600 72.700 17.900 18.100 30.942,06 31.600 67.600 72.700 17.900 18.100 30.942,06 31.600 67.600 72.700 17.900 18.100 30.942,06 31.600 67.600 72.700 17.900 18.100 18.700 15.500 15.800 16.100 16.500 50.300 83.100 88.500 34.000 34.600 30.942,06 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012101 Wahlen Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 103.452,97 185.000 360.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 103.452,97 185.000 360.000 10 - Personalauszahlungen -34.705,88 -30.400 -16.400 -16.500 -16.700 -16.900 11 - Versorgungsauszahlungen -99.939,30 -186.200 -411.200 -56.200 -1.200 -1.200 -134.645,18 -216.600 -427.600 -72.700 -17.900 -18.100 -31.192,21 -31.600 -67.600 -72.700 -17.900 -18.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 151 Standardkennzahlen Produkt 121 01 - Wahlen (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 16,1% 5,3% 0,0% 0,0% 79,1% 92,8% -0,27 -0,44 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,20 0,13 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 152 121 01 – Wahlen (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) enthält: Kostenträger 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Ergebnis Sachkonto 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481000 Kostenerstattungen vom Land 4481000 Kostenerstattungen vom Land 2013 0 -185.000 0 -185.000 2014 -105.000 -155.000 -100.000 -360.000 Bei den Erstattungen handelt es sich um Wahlkostenerstattungen in Höhe von 100.000 € für die Europawahl 2014. Darüber hinaus wurden irrtümlich die Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2017 (155.000 €) und die Landtagswahl 2017 (105.000 €) für das Jahr 2014 erfasst. Im Rahmen der Veränderungsliste werden diese Ansätze in das Finanzplanungsjahr 2017 umgegliedert. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Kostenträger 0201210100 Wahlen 0201210100 Wahlen 0201210101 Kommunalwahl 0201210102 Landtagswahl 0201210103 Bundestagswahl 0201210104 Europawahl Ergebnis Sachkonto 5412300 Dienstreisen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 2013 200 1.000 0 0 185.000 0 186.200 2014 200 1.000 60.000 100.000 150.000 100.000 411.200 Bei SK 5431000 werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ausgewiesen. Für 2014 sind Mittel in Höhe von 60.000 € für die Kommunalwahl und in Höhe von 100.000 € die Europawahl veranschlagt. Wie bereits zu Zeile 6 ausgeführt, erfolgte auch hier irrtümlich die Veranschlagung der voraussichtlichen Aufwendungen für die Bundes- und Landtagswahl 2017 in Höhe von insgesamt 250.000 €. Im Rahmen der Veränderungsliste werden die Ansätze ebenfalls in das Finanzplanungsjahr 2017 umgegliedert. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 020 121 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 020 121 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 020 121 01 5811004 ILB Immobilienmanagement 020 121 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 020 121 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche 020 121 01 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 7.500 100 1.400 4.000 5.700 0 18.700 2014 7.200 0 1.000 3.200 3.700 400 15.500 Produktsachkonto Kennzahlen keine. 153 154 Produkt: 121 02 - Zensus Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung Budget: 100 150 000 Kommunalaufsicht / ZVS Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr U. Klein Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Durchführung von registergestützten Zensen (erstmalig in 2011) - Einrichtung und Betrieb einer abgeschotteten örtlichen Erhebungsstelle zur Erhebungsverwaltung sowie zur Gewinnung, Verpflichtung, Schulung und Koordination von Erhebungsbeauftragten Auftragsgrundlage: Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen, Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG) 2011, Zensusgesetz (ZensG) 2011, Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (in Vorbereitung) Strategische Ziele: Korrekte und transparente Abwicklung der Zensen Zielgruppen: Einwohner, IT.NRW, Kommunen im Kreis Euskirchen 155 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012102 Zensus Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 156 -223.440,00 2.736,00 -220.704,00 32.031,48 33.788,00 1.009,42 66.828,90 -153.875,10 -153.875,10 -153.875,10 -153.875,10 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 02012102 Zensus Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 223.440,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 223.744,00 10 - Personalauszahlungen -22.619,76 11 - Versorgungsauszahlungen 304,00 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -60.332,18 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 163.411,82 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -36.703,00 -1.009,42 157 Standardkennzahlen Produkt 121 02 - Zensus (Budget 100 150 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 158 121 02 – Zensus (Budget 100 150 000 – Kommunalaufsicht / ZVS) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Die örtlichen Erhebungsstellen haben ihre gesetzlichen Aufgaben abgeschlossen und sind inzwischen aufgelöst worden. Kennzahlen keine. 159 160 Budget 100 200 000 161 162 Produkt: 111 14 - Finanzsteuerung und -management Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr G. Steffens Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Haushalts- und Budgetaufstellung, Finanzplanung, Haushaltsausführung und Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung - Betreuung und Weiterentwicklung der in Teilbereichen eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung - Beteiligungen - Umsetzung des NKF - Steuerungsunterstützung - Steuerpflicht des Kreises - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Bürgschaften, Darlehen - Zentrale Koordination bei der überörtlichen Prüfung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Auftragsgrundlage: §§ 75 ff. Gemeindeordnung i.V.m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzungen, Haushaltsplan, Kommunalabgabengesetz, BGB, HGB, GFG, UStG, Gesetz zur Errichtung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW u.a. Strategische Ziele: - Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes - Umfassende Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, u.a. zur Kostenrechnung und Kalkulation von Entgelten Zielgruppen: Kreistag und seine Ausschüsse, Verwaltungsführung und Geschäftsbereiche, kreisangehörige Kommunen, Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen 163 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -12.659,24 11 - Personalaufwendungen 375.743,81 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -12.659,24 437.100 441.400 445.800 450.300 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 1.000 100 100 100 100 1.355,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 74.630,22 91.400 91.900 91.900 91.900 91.900 = Ordentliche Aufwendungen 451.735,03 492.700 536.200 540.500 544.900 549.400 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 439.075,79 492.700 536.200 540.500 544.900 549.400 19 + Finanzerträge -352.856,56 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -352.856,56 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 86.219,23 140.400 183.900 188.200 192.600 197.100 86.219,23 140.400 183.900 188.200 192.600 197.100 219.100 224.600 225.700 230.700 240.000 359.500 408.500 413.900 423.300 437.100 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 164 6,00 393.200 86.219,23 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011114 Finanzsteuerung und -management Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 352.856,56 352.300 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 365.515,80 352.300 352.300 352.300 352.300 352.300 10 - Personalauszahlungen -404.192,98 -448.400 -437.100 -441.400 -445.800 -450.300 11 - Versorgungsauszahlungen -6,00 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 12.659,24 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -1.626,00 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 15 - Sonstige Auszahlungen -81.817,01 -91.400 -91.400 -91.400 -91.400 -91.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -487.641,99 -546.900 -535.600 -539.900 -544.300 -548.800 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -122.126,19 -194.600 -183.300 -187.600 -192.000 -196.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.000 -500 -500 -500 -500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -500 -500 -500 -500 165 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111142620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -1.000 Gesamtsumme 166 -1.000 -1.000 I111142630 VG < 410 Summe -1.000 -1.000 -1.000 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -1.000 -500 -500 -500 -500 -1.000 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 14 - Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 59,3% 63,0% 0,2% 0,2% 12,8% 12,1% -1,92 -2,18 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,25 2,55 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,01 0,01 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand Teilergebnis je Einwohner (€/EW) 167 111 14 – Finanzsteuerung und -management (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit Der Ansatz in Zeile 13 war in den Vorjahren maßgeblich für Sachaufwand im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz geprägt. Der für 2014 ausgewiesene Mittelbedarf ist für Aufwendungen im Zuge der Aufstellung des Gesamtabschlusses nach § 49 GemHVO vorgesehen. In Zeile 15 wird der Zuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) nachgewiesen, der seit 2012 jährlich unverändert in Höhe von 1.600 € angefordert wird. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 14 5412010 Fortbildung 010 111 14 5412300 Dienstreisen 010 111 14 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten 010 111 14 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 14 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 010 111 14 5441200 Körperschaftssteuer 010 111 14 5441201 Kapitalertragssteuer 010 111 14 5441202 Solidaritätszuschlag 010 111 14 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 3.000 1.000 20.000 10.000 0 49.500 4.700 3.100 100 91.400 2014 3.000 1.000 20.000 10.000 500 49.500 4.700 3.100 100 91.900 Produktsachkonto SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. Zeile 19 des Ergebnisplans (Finanzerträge) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 + Finanzerträge 010 111 14 4651000 Gewinnanteile aus Beteiligungen 010 111 14 4691000 Sonstige Finanzerträge Summe 2013 -164.600 -187.700 -352.300 2014 -164.600 -187.700 -352.300 Produktsachkonto Es handelt sich hier um Prognosen, die im Wesentlichen auf den Werten der Vorjahre (EUGEBAU) bzw. der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung (RWE und Radio Euskirchen GmbH & Co. KG) basieren. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: 168 Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 14 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 14 5811010 ILB Druckerei Summe 2013 27.900 1.200 30.600 150.300 9.100 219.100 2014 41.100 1.200 26.700 148.400 7.200 224.600 Produktsachkonto Kennzahlen siehe Vorbericht. 169 170 Produkt: 111 15 - Kasse Produktbereich: 010 Innere Verwaltung Budget: 100 200 000 Finanzmanagement Politisches Gremium: Kreisausschuss Verantwortlich: Herr D. Goebel Produktdefinition: Kurzbeschreibung: - Zahlungsabwicklung (Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen) - Verwaltung der Finanzmittel - Mahnwesen - Zwangsvollstreckung (öffentlich- und privatrechtlich) - Verwahrung von Wertgegenständen Auftragsgrundlage: §§ 75 Gemeindeordnung i. V. m. § 53 Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Sondergesetze bzw. Anordnungen zwecks Übertragung von fremden Kassengeschäften Strategische Ziele: - Termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich einer vollständigen und richtigen Dokumentation der Zahlungsvorgänge für eigene und übertragene Kassengeschäfte - Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen des Kreises - Nachweis der zu verwahrenden Gegenstände und Sicherung des Bestandes Zielgruppen: Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, die Kommunen als Vollstreckungsbehörden 171 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnisplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -9.100 -27.200 -27.200 -27.200 -27.200 -108.700,44 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -108.700,44 -110.100 -128.200 -128.200 -128.200 -128.200 513.530,83 526.600 540.900 546.300 551.800 557.400 3.500 3.800 4.100 4.400 4.400 9.100 9.100 9.100 9.100 9.100 5.719,06 53.900 54.400 54.400 54.400 54.400 = Ordentliche Aufwendungen 522.321,67 593.100 608.200 613.900 619.700 625.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 413.621,23 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 413.621,23 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 413.621,23 483.000 480.000 485.700 491.500 497.100 235.600 234.900 236.300 241.600 251.400 718.600 714.900 722.000 733.100 748.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) 172 3.071,78 413.621,23 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzplan Kreis Euskirchen Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01011115 Kasse Nr. 01 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 18.100 18.100 18.100 18.100 116,00 70.457,42 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 70.573,42 101.000 119.100 119.100 119.100 119.100 -517.037,00 -526.600 -540.900 -546.300 -551.800 -557.400 -1.950,20 -3.500 -3.800 -4.100 -4.400 -4.400 -5.365,83 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 -53.900 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -524.353,03 -584.000 -598.600 -604.300 -610.100 -615.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -453.779,61 -483.000 -479.500 -485.200 -491.000 -496.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -346,89 -500 -500 -500 -500 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -346,89 -500 -500 -500 -500 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -346,89 -500 -500 -500 -500 173 Haushaltsentwurf 2014 Investitionen Kreis Euskirchen Investitionsmaßnahme Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 VE Plan 2015 Plan 2016 2017 bisher bereitgestellt (bis VJ) UNTERHALB DER WERTGRENZE I111152620 VG > 60 Euro und < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -347 I111152630 VG < 410 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. -347 Summe Gesamtsumme 174 -347 -347 -347 -347 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -347 -500 -500 -500 -500 -347 Gesamtein/auszahlungen Standardkennzahlen Produkt 111 15 - Kasse (Budget 100 200 000) Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724 HH 2013 HH 2014 67,3% 68,0% Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand 0,0% 0,0% Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand 6,5% 6,5% Teilergebnis je Einwohner (€/EW) -3,83 -3,81 Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) 2,97 3,06 Transferaufwand je Einwohner (€/EW) 0,00 0,00 Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand Transferleistungen 175 111 15 – Kasse (Budget 100 200 000 – Finanzmanagement) Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 9.100 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Kassenautomaten der Kreiskasse) aufgelöst werden. Ferner werden in Zeile 2 Zuwendungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013, A 6/2013). Der Personalaufwand hierfür in Höhe von 25.800 € ist in Zeile 11 berücksichtigt. In Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) werden im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Vollstreckungsgebühren (100.000 €) nachgewiesen. In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen: Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen 010 111 15 5412010 Fortbildung 010 111 15 5412300 Dienstreisen 010 111 15 5429000 Vollstreckungskosten 010 111 15 5431000 Geschäftsaufwendungen 010 111 15 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 010 111 15 5431900 Konto- u. Depotgebühren 010 111 15 5499100 Mitgliedsbeiträge Summe 2013 1.000 200 1.000 11.600 0 40.000 100 53.900 2014 1.000 200 1.000 11.600 500 40.000 100 54.400 Produktsachkonto SK 5431100 Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit. Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten. In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt: Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 010 111 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen 010 111 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte 010 111 15 5811004 ILB Immobilienmanagement 010 111 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung) 010 111 15 5811010 ILB Druckerei Summe Produktsachkonto Kennzahlen siehe Vorbericht. 176 2013 29.500 1.600 46.600 155.500 2.400 235.600 2014 31.300 1.500 40.300 160.900 900 234.900