Beschlussvorlage GB (Allgemeiner Teil)

Inhaltsverzeichnis Band I Seite Inhaltsverzeichnis............................................................................................................................. A 1 Bevölkerung und Flächengröße des Kreises Euskirchen ................................................................ A 3 Produktliste ...................................................................................................................................... A 5 Haushaltssatzung ........................................................................................................................... A 13 Ergebnisplan .................................................................................................................................. A 19 Finanzplan ...................................................................................................................................... A 23 Vorbericht ....................................................................................................................................... A 27 Produktbereichsübersicht............................................................................................................... A 63 Budgetüberblick ............................................................................................................................. A 95 Produktüberblick ............................................................................................................................ A 99 Stellenplan und Stellenübersicht .................................................................................................. A 111 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009......................................................... A 123 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen............................................................................................................ A 127 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ........... A 131 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ............................................. A 141 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ...................................................................... A 145 Investitionsübersicht..................................................................................................................... A 149 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO: eigener Band (Band IV) Teilpläne einschließlich Erläuterungen Verteilmasse Geschäftsbereich I Geschäftsbereich II (000) ............................................................................................................. 1 (100) ........................................................................................................... 29 (200) ......................................................................................................... 177 Band II Geschäftsbereich III (300) ............................................................................................................. 1 Band III Geschäftsbereich IV Stabsstellen Sonderbudgets (400) ............................................................................................................. 1 (500) ......................................................................................................... 165 (600) ......................................................................................................... 231 Band IV Beteiligungsbericht 2012 ..................................................................................................................... 1 A1 A2 A3 8 168 EW 137,82 km² 8 534 EW 148,62 km² Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen mit Zahlen zum 31.12.2012 Kreis Euskirchen Der Landrat Abt. 60.13 Umwelt und Planung Landkreis Ahrweiler Rhein-Sieg-Kreis RHEINLAND-PFALZ 17 395 EW 150,84 km² 55 502 EW 139,50 km² Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim 7 475 EW 94,35 km² Nettersheim 26 776 EW 136,41 km² Landkreis Daun 4 163 EW 95,18 km² 19 689 EW 101,01 km² Zülpich Weilerswist 15 824 EW 57,20 km² Rhein-Erft-Kreis Mechernich 11 306 EW 66,08 km² Kall Dahlem 12 892 EW 121,84 km² Schleiden Kreis Düren Hellenthal Landkreis Bitburg-Prüm BELGIEN Städteregion Aachen Einwohner (EW): 187 724 Fläche (km²): 1.248,86 Kreis Euskirchen A4 Produktliste A5 A6 Produktliste Kreis Euskirchen PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 000 000 000 - Verteilmasse 160 611 01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 160 612 01 Laufende Verwaltungstätigkeit 160 612 02 Investitionstätigkeit Budget: 100 100 000 - Zentraler Service 010 111 04 Beschäftigtenvertretung 010 111 07 Verwaltungsarchiv 010 111 09 Sonstige Zentrale Dienste 010 111 13 Personalmanagement 010 111 16 Organisationsangelegenheiten 010 111 33 Zentrale Personalwirtschaft 040 272 01 Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek Budget: 100 130 001 - Büro Landrat / AV 010 111 01 Politische Gremien des Kreises 010 111 02 Verwaltungsführung 010 111 12 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Budget: 100 130 002 - Medienzentrum 030 243 04 Medienzentrum Budget: 100 130 003 - Förderung Sport, Kultur und Eifelmuseum 040 281 01 Kulturförderung Budget: 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 010 111 06 Zentrale Vergabestelle 010 111 20 Kommunalaufsicht 020 121 01 Wahlen 020 121 02 Zensus Budget: 100 200 000 - Finanzmanagement 010 111 14 Finanzsteuerung und -management 010 111 15 Kasse Budget: 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung A7 PB Produkt Produktbezeichnung 010 111 18 Rechtsangelegenheiten 020 122 01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 020 122 13 Bußgeldverfahren 020 122 19 Aufenthaltsregelung Budget: 200 360 000 - Straßenverkehr 020 122 12 Verkehrsregelung und -lenkung 020 122 14 Fahrerlaubnisse 020 122 15 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 020 122 16 Zulassung 020 122 20 Verkehrserziehung und -aufklärung Budget: 200 380 000 - Gefahrenabwehr 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement Budget: 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 020 122 04 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 020 122 08 Tierseuchenbekämpfung 020 122 11 Tierschutz und Tiergesundheit Budget: 300 400 001 - Schulverwaltung 030 242 01 Regionale Schulberatungsstelle 030 243 01 Schulverwaltung 030 243 02 Schulamt für den Kreis Euskirchen 030 243 03 Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 050 351 01 BAFÖG 050 351 03 Kommunales Integrationszentrum Budget: 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 030 231 01 Thomas-Eßer-Berufskolleg Budget: 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 030 231 02 Berufskolleg Eifel Budget: 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 030 221 01 Hans-Verbeek-Schule Budget: 300 400 005 - St.-Nikolaus-Schule 030 A8 221 02 St.-Nikolaus-Schule PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 030 221 04 Don-Bosco-Schule Budget: 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 050 322 01 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 050 331 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 050 343 04 Heimaufsicht 050 343 06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Budget: 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 050 311 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - bis 2013 050 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) - bis 2013 050 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) - bis 2013 050 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - bis 2013 050 311 08 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII - bis 2013 050 313 01 Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 050 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) - ab 2014 050 332 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) - ab 2014 050 333 01 050 334 01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) - ab 2014 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - ab 2014 050 335 01 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - ab 2014 050 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - ab 2014 050 337 01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) - ab 2014 050 338 01 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) - ab 2014 050 343 01 Leistungen bei Krankheit (SGB XII) - bis 2013 050 343 02 Leistungen bei Behinderung (SGB XII) - bis 2013 050 343 03 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) - bis 2013 050 351 02 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 351 04 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) - ab 2014 Budget: 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 050 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 050 312 03 Personalleistungen des Kreises im Jobcenter Budget: 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 060 363 07 Betreuungsgeld A9 PB Produkt 060 368 01 Produktbezeichnung Elterngeld und Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -zeitgesetz Budget: 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 050 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen 060 363 01 Erziehungsberatung 060 363 02 Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 060 363 03 Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 060 363 04 Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 060 363 05 Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 060 363 06 Adoptionsvermittlung Budget: 300 510 002 - Jugendarbeit 060 362 01 Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 060 362 02 Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz 060 362 03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Budget: 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 060 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung 060 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Budget: 300 510 004 - Kinderbetreuung 060 361 01 Tagespflege 060 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Budget: 300 530 000 - Gesundheit 070 414 01 Gesundheitsförderung 070 414 02 Gutachten und Stellungnahmen 070 414 03 Gesundheitshilfe 070 414 04 Gesundheitsschutz Budget: 400 600 001 - Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz 110 537 02 Überwachung der Abfallentsorgung 140 561 01 Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen 140 562 01 Immissionsschutz Budget: 400 600 002 - Planung / ÖPNV 090 511 01 120 547 01 A 10 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle ÖPNV-Aufgabenträger PB Produkt Produktbezeichnung Budget: 400 600 003 - Wasserwirtschaft 130 552 01 Wasseraufsicht und Wasserbau Budget: 400 600 004 - Umweltschutz 130 554 02 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung Budget: 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 090 511 03 Geoinformation 090 511 04 Grundstückswerte Budget: 400 630 001 - Bauordnung 100 521 01 Bau- und Grundstücksordnung 100 523 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Budget: 400 630 002 - Wohnungswesen 100 522 01 Wohnungsbauförderung Budget: 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 120 542 01 Neubau und Unterhaltung von Straßen 120 545 01 Winterdienst Budget: 500 140 000 - Rechnungsprüfung 010 111 05 Rechnungsprüfung Budget: 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 010 111 21 Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Budget: 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 150 571 01 Unternehmensorientierte Dienstleistungen 150 571 02 Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 150 571 04 Strukturentwicklung 150 571 05 Gründungsorientierte Dienstleistungen Budget: 500 850 000 - Gleichstellung 010 111 03 Gleichstellung Budget: 600 100 001 - Datenverarbeitung 010 111 17 TUIV Budget: 600 100 002 - Immobilienmanagement A 11 PB Produkt 010 111 19 Produktbezeichnung Immobilienmanagement Budget: 600 100 003 - Druckerei 010 111 08 Druckerei Budget: 600 380 000 - Rettungsdienst 020 127 01 Notfallrettung 020 127 02 Krankentransport Budget: 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 020 122 07 Schlachttieruntersuchungen Budget: 600 430 000 - Volkshochschule 040 271 01 Veranstaltungen 040 271 02 Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Budget: 600 600 001 - Tankstellen 010 111 11 Tankstellen Budget: 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 120 547 02 Verkehrsunternehmen Budget: 600 600 003 - DSD 110 537 03 DSD Budget: 600 660 001 - Abfallentsorgung 110 537 01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Budget: 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 110 537 04 Rekultivierung und Nachsorge Budget: 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs 010 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs 125 A 12 Haushaltssatzung A 13 A 14 Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2014 Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GV. NRW S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Haushaltsplan Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 258.043.000 € 258.235.000 € im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 245.746.200 € 241.517.800 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 12.076.000 € 19.199.400 € festgesetzt. §2 Kredite Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.327.000 € festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.334.000 € festgesetzt. A 15 §4 Rücklagen Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 192.000 € festgesetzt. §5 Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf §6 (1) Kreisumlage Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2014 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (2) ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW (Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-) Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben. Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt: Stadt/Gemeinde Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich A 16 37,04 v.H. Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 5 KrO eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2014 auf der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. (3) 5.000.000 €. in % der Umlagegrundlagen 2,71375164 4,77193238 2,79402507 0,76556158 3,73574364 2,61001059 1,16013308 4,10505932 2,50056700 1,82087268 1,39751132 19,28 v.H. (4) Wertstellung der Kreisumlagezahlungen Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben. §7 (1) Bewirtschaftungsregeln Budgets Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden. Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei a) Budgets im Budgetbereich 600; b) Budgets im Budgetbereich 300 400. (2) Deckungsfähigkeit In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen. In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen. § 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt. (3) Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen derselben Zeile in Anspruch genommen werden. §8 Sonstige Regelungen Für das Haushaltsjahr 2014 werden folgende sonstige Regelungen getroffen: (1) Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind 1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan um mehr als 250.000 € 2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als 250.000 € A 17 A 18 Ergebnisplan A 19 A 20 Haushaltsentwurf 2014 Gesamtergebnisplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.781.287,68 -5.000.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 -159.123.539,86 -169.480.200 -174.858.300 -180.363.600 -183.117.400 -185.278.200 -2.954.859,19 -3.021.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 -2.961.500 -31.202.678,75 -33.116.800 -33.700.800 -32.072.700 -32.084.600 -32.204.000 -1.327.213,74 -1.444.500 -1.364.400 -1.259.400 -1.209.500 -1.209.500 -20.500.934,65 -23.107.200 -24.533.600 -24.187.700 -24.185.400 -24.205.600 -5.202.194,74 -8.637.600 -8.604.200 -7.524.400 -7.586.500 -7.615.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -226.092.708,61 -243.858.800 -251.573.800 -253.920.300 -256.695.900 -259.024.800 35.962.104,14 41.194.100 42.436.900 42.828.400 43.140.700 43.525.300 5.286.789,29 4.667.100 4.168.000 4.251.400 4.336.400 4.423.200 27.995.492,47 31.983.700 31.811.900 29.640.400 29.691.100 29.612.100 9.959.000 9.684.900 9.621.700 9.802.600 10.141.000 122.607.824,01 129.869.200 136.393.100 140.215.100 141.932.500 143.414.600 30.210.581,98 33.496.000 33.701.200 33.109.800 33.032.000 33.023.000 222.062.791,89 251.169.100 258.196.000 259.666.800 261.935.300 264.139.200 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -4.029.916,72 7.310.300 6.622.200 5.746.500 5.239.400 5.114.400 19 + Finanzerträge -8.046.244,20 -7.423.800 -6.469.200 -5.600.500 -5.284.800 -5.158.100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.383,44 113.500 39.000 48.000 45.400 43.700 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -8.029.860,76 -7.310.300 -6.430.200 -5.552.500 -5.239.400 -5.114.400 -12.059.777,48 192.000 194.000 -12.059.777,48 192.000 194.000 3.065.000 2.158.000 558.000 640.000 27.000 -259.000 -110.500 -25.500 -29.700 2.806.000 2.047.500 532.500 610.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Jahresergebnis (Z. 22, 25) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 29 Verrechnungssaldo 154.708,01 154.708,01 A 21 27.000 A 22 Finanzplan A 23 A 24 Haushaltsentwurf 2014 Gesamtfinanzplan Kreis Euskirchen Nr. 01 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 08 09 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.782.221,29 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 162.026.740,06 163.510.800 168.926.000 172.641.200 175.321.500 177.366.700 3.037.277,84 2.811.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 2.751.500 27.874.290,25 31.228.600 31.826.500 31.838.500 31.901.900 32.021.300 1.432.813,80 1.264.900 1.364.900 1.260.100 1.210.200 1.210.200 17.929.693,41 23.017.150 24.720.500 24.434.400 24.486.700 24.506.900 + Sonstige Einzahlungen 5.552.500,51 4.099.900 4.187.600 4.181.100 4.180.100 4.180.100 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.885.029,95 7.423.800 6.469.200 5.600.500 5.284.800 5.158.100 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 229.520.567,11 238.356.650 245.746.200 248.207.300 250.636.700 252.694.800 10 - Personalauszahlungen -36.242.764,67 -38.663.700 -39.850.800 -40.247.800 -40.508.500 -40.840.400 11 - Versorgungsauszahlungen -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -28.077.902,17 -32.275.100 -31.972.100 -29.800.600 -29.851.300 -29.772.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.383,44 -113.500 -39.000 -48.000 -45.400 -43.500 14 - Transferausszahlungen -121.825.476,98 -128.039.600 -134.519.100 -136.651.700 -138.511.900 -139.994.000 15 - Sonstige Auszahlungen -29.795.234,23 -30.961.500 -30.968.800 -30.274.800 -30.188.200 -30.147.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -221.314.741,30 -235.205.400 -241.517.800 -241.274.300 -243.441.700 -245.220.900 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 8.205.825,81 3.151.250 4.228.400 6.933.000 7.195.000 7.473.900 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.020.759,91 36.927.000 6.283.000 6.367.000 5.094.000 3.486.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 171.214,62 5.016.800 2.159.000 1.859.000 641.000 28.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.160.000 890.000 480.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.407.155,82 42.383.800 9.602.000 9.116.000 6.215.000 3.664.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.342.578,02 -10.582.000 -12.515.000 -10.744.000 -7.880.000 -4.440.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -2.563.624,91 -4.119.000 -2.882.400 -2.639.000 -2.606.000 -1.683.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -150.000,00 -4.000 -2.331.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen -10.726.293,50 -34.278.000 -1.045.000 -45.000 -45.000 -45.000 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.782.496,43 -49.053.000 -18.843.400 -13.498.000 -10.601.000 -6.238.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.375.340,61 -6.669.200 -9.241.400 -4.382.000 -4.386.000 -2.574.000 32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31) 2.830.485,20 -3.517.950 -5.013.000 2.551.000 2.809.000 4.899.900 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 1.710.030,34 148.000 2.474.000 147.000 146.000 146.000 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -280.799,76 -354.000 -356.000 -357.000 -300.000 -241.000 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.429.230,58 -206.000 2.118.000 -210.000 -154.000 -95.000 36 = Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35) 4.259.715,78 -3.723.950 -2.895.000 2.341.000 2.655.000 4.804.900 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Z. 36 und 37) 4.259.715,78 -3.723.950 -2.895.000 2.341.000 2.655.000 4.804.900 A 25 A 26 Vorbericht A 27 A 28 Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2014 I. Kurze Einleitung / Allgemeine Lage Mit dem Haushaltsjahr 2009 verabschiedete der Kreistag erstmals einen doppischen Haushalt. Die Umsetzung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) wurde damit auf planerischer Ebene vollzogen, nachdem ab 2005 mit der Einführung eines Produkthaushaltes die ersten vorbereitenden Schritte gegangen worden waren. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 ist somit der sechste NKF-Haushalt des Kreises Euskirchen. Es wird der komplette Ressourcenverbrauch (Erträge und Aufwendungen) dargestellt. Die Arbeit mit Budgets und Produkten ist sowohl den Gremien als auch der Verwaltung vertraut. Die Übereinstimmung von Organisation (Geschäftsbereiche, Abteilungen, Stabsstellen) und Budget in Verbindung mit der direkten Produktzuordnung erleichtert diese Arbeit und ermöglicht eine transparente Darstellung des Ressourcenverbrauchs der einzelnen Aufgabenbereiche. Finanzstatistische Vorgaben machen im Haushalt einige Änderungen erforderlich. Ab 2014 entfällt aufgrund der Fusion von Kreis-VHS und VHS der Kreisstadt Euskirchen die VHS-Umlage. Soweit in Kürze zur technischen Umsetzung des Haushalts. A 29 Inhaltlich dagegen bleibt nach wie vor zu beklagen, dass die Kommunen steigende finanzielle Belastungen, insbesondere und vorrangig bei den sozialen Leistungen, zu tragen haben, ohne diese wirklich bewältigen zu können. Ebenso hat sich nichts an der Praxis geändert, den Kommunen Aufgaben und damit verbundene finanzielle Lasten in aller Regel kompensationslos zu übertragen. Positiv zu vermerken ist, dass auf Bundes- und Landesebene nicht mehr die Augen vor der Situation verschlossen bleiben. Ob Stärkungspakt Stadtfinanzen oder Bundeserstattung SGB XII: erste Maßnahmen zeugen vom Willen, zu handeln. Dass dies nur erste Schritte sein können, ist offenkundig. Im Rahmen der EU-Fiskalvertragsverhandlungen wurde der politische Wille bekundet, in der nächsten Legislaturperiode unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ein neues Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, das die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablöst. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in die Tat umgesetzt wird. Abzuwarten bleibt auch, ob und wann der Landesgesetzgeber das Ungleichgewicht zwischen kreisfreien Städten und ländlichem Raum beseitigen wird. Der Vergleich mit dem Jahr 2000 zeigt das Auseinanderdriften der Schlüsselzuweisungen: Schlüsselzuweisungen: Auszahlung je Einwohner im Vergleich (€/EW)* 650 600 591,97 550 500 450 400 378,60 350 354,78 300 307,10 250 200 2000 2014 kreisfreie Städte A 30 kreisangehöriger Raum * unter Berücksichtigung der Umlageverbände Schlüsselzuweisungen: Anteil am Volumen* zum Vergleich: 45,7% 55,0% 58,5% 54,3% 45,0% Schlüsselzuweisungen 2000 41,5% Schlüsselzuweisungen 2014 (1.Mrg.) kreisfreie Städte Einwohner 31.12.2012 kreisangehöriger Raum * unter Berücksichtigung der Umlageverbände Vorrangig sollte die Abschaffung der sog. Einwohnerveredelung sein. Denn für diese fehlt nicht nur der theoretische Ansatz (Popitz), sondern auch der tatsächliche, da die Regressionsanalysen, auf die sich die Befürworter berufen, keinen „Bedarf“ messen, sondern das tatsächliche Ausgabeverhalten. Nachdem in der ersten Jahreshälfte 2013 das FiFo-Gutachten vorgestellt wurde, ist zudem mit hoher Priorität zu fordern, dass die Höhe der Teilschlüsselmassen im GFG endlich den tatsächlichen Verhältnissen angepasst wird. Die dagegen vorgebrachte Argumentation, der Gesetzgeber könne sich aussuchen, inwieweit die Kreise über Schlüsselzuweisungen oder Kreisumlagen finanziert werden, ist zynisch, da sie damit eine grobe Benachteiligung des ländlichen Raumes in Kauf nimmt. (gez. Hessenius) A 31 II. Struktur 1. Gliederung Wie in den Vorjahren seit Einführung des Produkthaushaltes wird der Haushalt in Budgets und Produkte gegliedert. Die Budget- und Produktstruktur lässt sich schematisch wie folgt darstellen: Budgetstufe 1  Budgetstufe 2  Budgetstufe 3  Produkt (optional) 2. Budgets Die Budgetstruktur wird gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Erklärung zu den Budgetstufen: Budgetstufe 1: Ziffern 1 bis 3: Geschäftsbereich 100 = Geschäftsbereich I 200 = Geschäftsbereich II 300 = Geschäftsbereich III 400 = Geschäftsbereich IV 500 = Stabsstellen 600 = Kostenrechnende Einrichtungen / Umlagebudgets Budgetstufe 2: Ziffern 4 bis 6: Abteilung z.B. 100 130 000 = Abt. 13 im Geschäftsbereich I Budgetstufe 3: Ziffern 7 bis 9: weiteres Ordnungsmerkmal (optional) z.B. 300 400 001 = Schulverwaltung innerhalb der Abt. 40 im GB III 3. Produkte Unterhalb der Budgets werden Produkte als Gliederungsstufe abgebildet. Die Bezifferung der Produkte folgt allerdings nicht budgetierten Merkmalen. Die Produktbezifferung folgt grundsätzlich der fünfstelligen Systematik der Vorjahre. Seit 2009 wird der Produktziffer bei aus der EDV erzeugten Darstellungen jeweils eine dreistellige Ziffer (z.B. „010“) vorangestellt, die den landeseinheitlichen Produktbereich des NKF-Produktrahmens bezeichnet. Die Eindeutigkeit des Produktes ergibt sich allerdings bereits aus der herkömmlichen fünfstelligen Ziffer, die sich wie folgt herleitet: Ziffern 1 bis 3: Produktgruppen der kommunalen NKF-Finanzstatistik NRW z.B. 111 = Verwaltungssteuerung und Service Ziffern 4 und 5: Aufsteigende Reihenfolge beginnend bei 01 z.B. 111 01 = Politische Gremien des Kreises A 32 Stellt man das genannte Beispiel einschließlich Produktbereich dar, ergibt sich die Ziffer: 010 111 01, wobei „010“ für den Produktbereich der inneren Verwaltung steht. Soweit möglich, wird zur besseren Lesbarkeit und zur leichteren Umstellung lediglich die fünfstellige Ziffer verwandt. Im Haushaltsjahr 2014 sind aus finanzstatistischen Gründen einige Änderungen in den Produktbezifferungen im Budget Soziales vorzunehmen: alt 311 05 Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB 311 01 XII) Grundsicherungsleistungen nach 311 08 SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB 343 01 XII) Leistungen bei Behinderung 343 02 (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftig343 03 keit (SGB XII) 311 03 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 311 06 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) neu 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB 332 01 XII) Grundsicherungsleistungen nach 333 01 SGB XII Leistungen bei Krankheit (SGB 334 01 XII) Leistungen bei Behinderung 335 01 (SGB XII) Leistungen bei Pflegebedürftig336 01 keit (SGB XII) Hilfe zur Überwindung sozialer 337 01 Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 338 01 70-74 SGB XII) Leistungen nach dem Wohngeld351 04 gesetz (WoGG) 4. Ergebnis- und Finanzrechnung Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen: Bilanz Finanzrechnung Aktiva Einzahlungen ./. Auszahlungen Liquiditätssaldo Ergebnisrechnung Passiva Vermögen Eigenkapital Liquide Mittel Fremdkapital Erträge ./. Aufwendungen Ergebnissaldo Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan (so bezeichnet während der Planungsphase) entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechten Aufwendungen und Erträge. Der so dargestellte Ressourcenverbrauch bildet den Maßstab des Haushaltsausgleichs. A 33 Die Finanzrechnung bzw. der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit und trifft Aussagen zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen sowie dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen. Ergebnis- und Finanzplan werden als summierter Gesamtplan an vorderster Stelle des Haushalts nach dem Schema der §§ 2 und 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW ausgewiesen. Teilpläne werden für jedes Produkt aufgestellt. Sie bestehen aus Teilergebnisplan und Teilfinanzplan, analog zum o.g. Ergebnisplan bzw. Finanzplan, dabei im Ergebnisplan erweitert um die Darstellung interner Leistungsbeziehungen und im Finanzplan erweitert um die Darstellung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzplan B). Um der Gemeindehaushaltsverordnung NRW gerecht zu werden, sind zusätzlich produktbereichsbezogene Übersichten vorangestellt. Änderungen aufgrund finanzstatistischer Vorgaben ergeben sich an folgenden Stellen: a) Kreisumlage Alle Umlagen einschließlich der Mehrbelastungen werden ab 2014 im Produkt 611 01 nachgewiesen. Dies gilt auch für die ÖPNV-Umlage, die bisher direkt im Produkt 547 02 veranschlagt wurde. Auswirkungen ergeben sich hier auch auf die üblichen Übersichten: die ÖPNV-Umlage wird ab 2014 nicht mehr direkt im Produkt 547 02 abgezogen, sondern brutto berücksichtigt. b) Unterhaltung, Bewirtschaftung und Instandhaltung Im Rahmen der Fortschreibung des Finanzstatistischen Kontenrahmens erfolgt ab 2014 die Trennung der Kontierung von „Unterhaltung und Bewirtschaftung“ einerseits und „Instandhaltung“ andererseits. A 34 III. Ziele der Haushaltswirtschaft Die Haushaltswirtschaft des Kreises umfasst zwei Leitziele: a) Möglichst geringe Kreisumlage Durch wirtschaftliches und effizientes Verwaltungshandeln soll in der Vergangenheit wie in der Zukunft erreicht werden, dass die wesentliche Finanzierungsquelle des Haushaltes, die Kreisumlage, möglichst niedrig gehalten wird. Damit wird der Kreis Euskirchen auch der prekären Lage der gemeindlichen Finanzen gerecht. Angesichts der äußeren, vom Kreis Euskirchen nicht beeinflussbaren Faktoren kann die Kreisumlage allerdings nicht mehr auf dem sehr niedrigen Niveau der letzten Jahre gehalten werden. b) Generationengerechtigkeit Im kameralen Haushalt wurden Investitionen zuletzt i.d.R. über innere Darlehen finanziert. Auch wenn es innere Darlehen im NKF nicht mehr gibt, so werden die Auswirkungen dieses Handelns in der Bilanz sichtbar. Aufgabe des Kreises wird es sein, künftige Generationen nicht ungebührlich zu belasten. Es ist daher insbesondere die Liquiditäts- und Rückstellungsentwicklung zu betrachten. Das Investitionsverhalten muss dem Prinzip der Generationengerechtigkeit entsprechen. A 35 IV. Jahresrechnungen 2009 bis 2012 Die Arbeiten an den ersten doppischen Jahresabschlüssen sind noch nicht beendet. Über wesentliche Entwicklungen wurde bereits unterjährig berichtet. Soweit im vorliegenden Zahlenwerk Daten der Jahresrechnungen angegeben sind, haben diese vorläufigen Charakter. V. Haushaltsjahr 2013 Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts war die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen. A 36 VI. Haushaltsjahr 2014 1. Ergebnishaushalt Schwergewichte des Ergebnishaushaltes sind die Sozial- und Jugendbudgets sowie die Landschaftsumlage auf der Aufwandsseite und die sich aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) ergebenden Erträge sowie die Zinserträge auf der Ertragsseite. Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes1,2 stellt sich wie folgt dar: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe 10.760.400 908.300 7,2% 0,6% 6.241.400 32.027.600 40.290.200 2.283.600 4,2% 21,3% 26,8% 1,5% 80.842.800 12.469.500 3.122.700 3.958.400 37.500.000 550.000 37.900 150.150.000 53,8% 8,3% 2,1% 2,6% 25,0% 0,4% 0,0% 100,0% Addiert man die sozialen Leistungen, also die Bereiche Soziales und Jugend sowie die Landschaftsumlage, so zeigt sich, dass diese einen Anteil am Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes von ca. 73 % haben. Vorjahresvergleich: Budget 100 Budget 200 Budget 300 Schulen Soziales Jugend Gesundheit Summe Budget 300 Budget 400 Budget 500 Budget 600 Landschaftsumlage Einheitslasten Sonstiges Summe HH 2013 10.877.200 849.600 HH 2014 10.760.400 908.300 Diff. 14/13 - 116.800 + 58.700 6.431.400 32.847.700 38.011.800 2.388.700 79.679.600 12.548.800 2.968.000 3.520.000 37.057.600 200.000 40.400 147.741.200 6.241.400 32.027.600 40.290.200 2.283.600 80.842.800 12.469.500 3.122.700 3.958.400 37.500.000 550.000 37.900 150.150.000 - 190.000 - 820.100 + 2.278.400 - 105.100 + 1.163.200 - 79.300 + 154.700 + 438.400 + 442.400 + 350.000 - 2.500 + 2.408.800 1 Bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs der einzelnen Budgets wurden die veranschlagten internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (soweit nicht drittfinanziert) außer Ansatz gelassen: damit nicht im Hinblick auf die Querschnittsbereiche ein verzerrtes Bild entsteht, werden diese Erträge im Budget 000 (Produkt 612 01) gebucht. Da es sich aber um keine „echten“ Erträge handelt, die bei der Tabelle „Deckung des Zuschussbedarfs“ zu berücksichtigen wären, wurden die Budgets um die entsprechenden Aufwendungen bereinigt. 2 Ab 2014 wird die ÖPNV-Umlage bei der Ermittlung des Zuschussbedarfs nicht im Budget 600 verrechnet, sondern als Deckungsmittel des Zuschussbedarfs behandelt. A 37 Schaubild: Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2014: Budget 600, Einheitslasten und Sonstiges Budget 500 4.546 T€ 3.123 T€ 3% 2% Zuschussbedarf Ergebnishaushalt 2014 in T€ Budget 400 12.470 T€ 8% Budget 200 908 T€ 1% Schulen 6.241 T€ 4% Soziales 32.028 T€ 21% Budget 100 10.760 T€ 7% Budget 300 80.843 T€ 54% Landschaftsumlage 37.500 T€ 25% Jugend 40.290 T€ 27% Gesundheit 2.284 T€ 2% A 38 Der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes wird wie folgt gedeckt: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Schlüsselzuweisung Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe 77.029.800 40.098.200 3.738.400 25.500.000 1.950.200 192.000 1.641.400 150.150.000 51,3% 26,7% 2,5% 17,0% 1,3% 0,1% 1,1% Vorjahresvergleich: Allgemeine Kreisumlage Jugendamtsumlage ÖPNV-Umlage Schlüsselzuweisung Zinserträge (netto) Ausgleichsrücklage Gebühren / drittfinanziert Summe HH 2013 79.157.600 38.011.800 3.748.100 22.543.900 2.797.000 0 1.482.800 147.741.200 HH 2014 77.029.800 40.098.200 3.738.400 25.500.000 1.950.200 192.000 1.641.400 150.150.000 Diff. 14/13 - 2.127.800 + 2.086.400 - 9.700 + 2.956.100 - 846.800 + 192.000 + 158.600 + 2.408.800 Deckung des Zuschussbedarfs 2014 Allgemeine Kreisumlage 77.030 T€ 51% Gebühren / drittfinanziert 1.641 T€ 1% Ausgleichsrücklage 192 T€ 0% Zinserträge (netto) 1.950 T€ 1% Schlüsselzuweisung 25.500 T€ 17% Jugendamtsumlage 40.098 T€ 27% ÖPNV-Umlage 3.738 T€ 3% A 39 1.1 Budget Soziales Der Netto-Zuschussbedarf des Sozialbudgets beträgt in 2014 ca. 32,4 Mio. €3 (Haushaltsplan 2013: 33,2 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 500 - Haushalt 2014 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 85 T€ 0% 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 6.087 T€ 19% 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 6.472 T€ 20% 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 13.843 T€ 43% 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 1.821 T€ 6% 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 1.518 T€ 5% 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 970 T€ 3% 351 02 - Leistungen nach dem 313 01 - Bildung und Teilhabe für Bundeskindergeldgesetz Asylbewerber 416 T€ 16 T€ 1% 0% 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 345 T€ 1% 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 323 T€ 1% 343 04 - Heimaufsicht 159 T€ 0% 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 37 T€ 0% 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 8 T€ 312 03 0% Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 0 T€ 0% 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 72 T€ 0% 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 116 T€ 322 01 - Leistungen f. 0% Schwerbehinderte nach SGB IX 363 07 Betreuungsgeld 72 T€ 0 T€ 0% 0% Herausragend sind nach wie vor: 331 02 Pflegewohngeld (PfG NW) 336 01 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 312 01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Der Kreishaushalt ist von einer permanenten Steigerung der Fallzahlen und damit der sozialen Kosten betroffen. Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. Positiv wirkt sich im Haushaltsjahr 2014 die letzte Stufe der erhöhten Bundeserstattungen bei den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII aus. 3 A 40 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1) Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 312 01 336 01 331 02 333 01 335 01 332 01 HH 2013 13.640.800 6.303.700 5.956.400 1.916.200 1.499.900 1.235.400 Grundsicherungsleistungen nach SGB II Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) Pflegewohngeld (PfG NW) Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Leistungen bei Behinderung (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) HH 2014 13.842.500 6.472.300 6.086.500 84.500 1.821.400 1.518.000 Diff. 2014/2013 + 201.700 + 168.600 + 130.100 - 1.831.700 + 321.500 + 282.600 1.2 Budget Jugend Der Netto-Zuschussbedarf des Jugendbudgets beträgt in 2014 ca. 41,1 Mio. €4 (Haushaltsplan 2013: 38,8 Mio. €). Die Jugendamtsumlage (entspricht dem Netto-Zuschussbedarf ohne Gemeinkosten abzgl. der Teilfinanzierung aus der Ausgleichsrücklage) beträgt 40,1 Mio. € (Vorjahr: 38,0 Mio. €). Die Aufteilung auf die Produkte stellt sich wie folgt dar: Budget 300 510 - Haushalt 2014 (ohne Gemeinkosten) 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 1.383 T€ 3% 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 14.164 T€ 35% 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit 645 T€ in/außerhalb von Einrichtungen 2% 670 T€ 2% 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 4.442 T€ 11% 363 01 - Erziehungsberatung 536 T€ 1% 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 513 T€ 1% 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 152 T€ 0% 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 464 T€ 1% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 15.494 T€ 39% 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 191 T€ 1% 361 01 - Tagespflege 1.386 T€ 3% 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 207 T€ 1% 363 06 - Adoptionsvermittlung 45 T€ 0% 4 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für Gemeinkosten (siehe auch Fußnote 1). A 41 Herausragend sind nach wie vor: 365 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 363 10 Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 363 09 Ambulante Hilfe zur Erziehung Zuschussbedarf ausgewählter Produkte (Teilergebnisse einschließlich Gemeinkosten): Produkt 365 01 363 10 363 09 341 01 Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) Ambulante Hilfe zur Erziehung Unterhaltsvorschussleistungen HH 2013 13.934.300 14.164.100 4.109.000 1.575.600 HH 2014 15.517.200 14.330.600 4.555.500 1.453.600 Diff. 2014/2013 + 1.582.900 + 166.500 + 446.500 - 122.000 Die Entwicklung der Fallzahlen sowie die Ergebnisse der Jahresrechnungen werden im Erläuterungsteil bei den betroffenen Produkten dargestellt. 1.3 Landschaftsumlage Der Landschaftsverband Rheinland hat Mitte Juli das Benehmen für den Landschaftsverbandshaushalt eingeleitet. Ausweislich des Benehmensschreibens geht der LVR davon aus, die bisherigen Annahmen zur Entwicklung der Umlagegrundlagen (2,25%) beizubehalten. Unter dieser Voraussetzung kalkuliert er einen Umlagesatz von 16,65%. Da das Benehmensschreiben noch vor der Modellrechnung des Landes zum GFG 2014 datiert und diese Daten hinsichtlich der Umlagegrundlagen deutlich positiver ausfallen, würde eine Mischung aus späterer positiver Abschätzung und vorherigem höheren Umlagesatz zu einer (nicht statthaften) Überschussveranschlagung beim LVR führen. Es ist daher angezeigt, diesen Mischeffekt zu vermeiden und eine eigene Berechnung vorzunehmen: Der Umlagebedarf 2013 betrug 2,241 Mrd. € bei einem Hebesatz von 16,65% und Umlagegrundlagen in Höhe von 13.462 Mrd. €. Das Benehmensschreiben geht für 2014 von Umlagegrundlagen in Höhe von 13.764 Mrd. € aus (entspricht + 2,25 % gegenüber dem Vorjahr). Aus dem genannten Umlagesatz von 16,65 % ergibt sich daher ein Umlagebedarf 2014 des LVR in Höhe von 2,292 Mrd. € (damit + 50,4 Mio. € gegenüber 2013). Die Höhe des Umlagesatzes 2014 ergibt sich nun aus der Division von Umlagebedarf und Umlagegrundlagen. Folgt man den Eckdaten des Landes, ergeben sich für den LVR deutlich höhere Gesamtumlagegrundlagen, die rechnerisch zu einem deutlich niedrigeren Umlagesatz führen. Hieraus ergibt sich für den Kreis Euskirchen ein Anteil von 37,5 Mio. €, was einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von ca. 440 T€ entspricht. Die Verwaltung des LVR hat in einer Informationsveranstaltung am 04.09.2013 zum Ausdruck gebracht, dass eine Umrechnung auf Basis der A 42 Daten der Modellrechnung grundsätzlich richtig sei. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Aufwandspositionen einer nochmaligen Prüfung unterzogen werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Auffassung vertreten, dass auch der förmliche Haushaltsentwurf mit einem Umlagesatz von 16,65% aufgestellt werden kann, um alle notwendigen Änderungen später in einem Veränderungsnachweis zu verarbeiten. Es bleibt daher abzuwarten, in welcher Höhe die Landschaftsumlage letztlich beschlossen wird. Entwicklung der Landschaftsumlage Jahr Hebesatz 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18,50 18,50 18,00 17,20 16,70 15,20 15,70 16,90 17,30 17,30 17,10 16,50 15,85 15,85 16,00 17,00 16,70 16,65 2014 16,65 Differenz zum Vorjahr Aufwand/Ausgabe in € 27.818.211 28.308.160 27.264.349 27.078.575 28.165.058 26.464.297 27.254.607 26.822.939 29.174.635 28.187.207 28.906.181 30.895.936 33.131.828 35.092.923 34.181.050 34.080.347 36.208.335 37.057.378 prozentual + 489.949 - 1.043.811 - 185.774 + 1.086.483 - 1.700.761 + 790.310 - 431.668 + 2.351.696 - 987.428 + 718.974 + 1.989.755 + 2.235.892 + 1.961.095 - 911.873 - 100.703 + 2.127.988 + 849.043 + 1,8% - 3,7% - 0,7% + 4,0% - 6,0% + 3,0% - 1,6% + 8,8% - 3,4% + 2,6% + 6,9% + 7,2% + 5,9% - 2,6% - 0,3% + 6,2% + 2,3% + 442.622 + 1,2% bis 2013 tatsächliche Zahlen 37.500.000 Landschaftsumlage - Basis: Benehmensschreiben LVR/abgewandelt 40 24% 22% 20% 18,5% 18,5% Mio. € 18,0% 17,3% 17,2% 17,3% 16,9% 16,7% 17,1% 17,0% 16,5% 15,85% 15,85% 15,7% 18% 16,7% 16,65% Hebesatz 35 16,0% 16% 15,2% 30 14% 12% 27,8 28,3 27,3 27,1 28,2 26,5 27,3 26,8 29,2 28,2 28,9 30,9 33,1 35,1 34,2 34,1 36,2 37,1 37,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 10% Aufwand Hebesatz A 43 1.4 Personal- und Versorgungsaufwand Die Gesamtpersonal- und Versorgungsaufwendungen, also einschließlich der kostenrechnenden Einrichtungen und der drittfinanzierten Produkte, entwickeln sich wie folgt: Zeile 11 - Personalaufwendungen Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen 2013 2014 41.194.100 42.436.900 4.667.100 4.168.000 45.861.200 46.604.900 Diff. + 1.242.800 - 499.100 + 743.700 Die Veränderung zum Vorjahr setzt sich wie folgt zusammen: Veranschlagung 2013 45.861.200 Nachfolgende Positionen jeweils inkl. Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Veränderungen der Versorgungs- und Rückstellungslasten 1. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage* - Tarif- und Besoldungserhöhung anteilig - Erhöhung LOB anteilig - Rückstellungs- und Versorgungslasten anteilig - Stab 80, Projekt Klimaschutz ganzjährig, Diff. zu 2013 (35% von 27.100) - Anpassung Freistellungskontingente Personalrat an Gesetzeslage - Probeweiser Einsatz dienstunfähiger Rett.Ass.(4) in neuen Aufgabenstellungen - Einsatz von 2 Inspektoren nach Laufbahnprüfung in Abt. 10 u. 20 ganzjährig, Diff. zu 2013 - Abt. 10, Nachbesetzung Stelle Immobilienmanagement (dafür Wegfall Honorar ext. Dienstleister) - Abt. 60, befristete Verstärkung ULB (0,5) wegen Rückständen - Abt. 63, Einsparung, Wegfall 0,5 Stelle im Bereich Wohnungsbauförderung - Elternzeitrückkehrerinnen (gesetzliche Verpflichtung) (Reduzierungen über Veränderungsliste) - Anteilige Einsparung PAEK 2010-2014 - diverse Veränderungen (mehr als 10 Einzelpositionen) (Reduzierungen über Veränderungsliste) 2. Finanzierung über Allgemeine Kreisumlage* - Sonderfall - VHS (43), 4,48 Stellenmehrungen aufgrund der Fusion mit Stadt-VHS (Personalübernahmen); 3. Finanzierung über Jugendamtsumlage - Tarif-, Besoldungs-, LOB-Erhöhungen anteilig - Rückstellungs-/Versorgungslasten anteilig - Personalverstärkung unter Nutzung 0,5 Stellenverlagerung aus Wohnungsbauförderung - Schulsozialarbeit/ Inklusion (Bildung und Teilhabe) Diff. zu 2013, siehe V41/2013 ** - diverse Veränderungen (Reduzierungen über Veränderungsliste) 212.300 19.500 -449.200 9.500 16.600 80.000 60.000 53.800 28.000 -27.000 66.700 -154.000 59.800 323.100 323.100 45.800 -45.000 54.000 24.000 67.800 4. Gebühren-/drittfinanzierte Aufwendungen, ggf. anteilig Tarif- und Besoldungserhöhungen sind in den nachfolgenden Positionen bereits enthalten - Erhöhung LOB anteilig - Rückstellungs-/Versorgungslasten anteilig - Abt. 38, Rettungsdienst, vollständige Umsetzung der Stellenmehrungen aus 2013 - Jobcenter, diverse Personalaufwandmehrungen - Abt. 50, Betreuungsgeld ganzjährig, Differenz zu 2013 - Abt. 60, Immissionsschutz, Personalübernahme aus Landesdienst - Stab 80, Projekt Klimaschutz ganzjährig, Diff. zu 2013 (65% von 27.100) - Einfacharbeitsplätze (Diff. zu 2013, weitere Plätze über Veränderungsliste) - Schlachttieruntersuchungen - diverse Veränderungen 12.600 -104.900 161.000 181.300 10.300 35.200 17.600 10.000 -42.500 17.400 * Wegen Geringfügigkeit ist der anteilige Finanzierungsbeitrag über ÖPNV-Umlage nicht herausgezogen ** Finanzierung aus Ausgleichsrücklage A 44 146.600 298.000 Summe Personalaufwandmehrungen Veranschlagung Entwurf 2014 -24.000 743.700 46.604.900 1.5 Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselzuweisungen werden zunächst auf Basis der Simulationsrechnung des Landkreistages sowie der Modellrechnung des Landes mit 25,5 Mio. € eingeplant (Vorjahr: 22,5 Mio. €). Nach dem Ende des III. Quartals ist eine zweite Modellrechnung des Landes zu erwarten. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen Jahr Ertrag/Einnahme Differenz zum prozentual in € Vorjahr 15.586.545 16.165.888 + 579.343 + 3,7% 14.815.256 - 1.350.632 - 8,4% 15.938.671 + 1.123.415 + 7,6% 17.791.115 + 1.852.444 + 11,6% 18.229.102 + 437.987 + 2,5% 17.295.940 - 933.162 - 5,1% 13.044.058 - 4.251.882 - 24,6% 16.660.030 + 3.615.972 + 27,7% 15.524.154 - 1.135.876 - 6,8% 15.227.396 - 296.758 - 1,9% 16.925.084 + 1.697.688 + 11,1% 20.272.569 + 3.347.485 + 19,8% 19.305.743 - 966.826 - 4,8% 19.907.724 + 601.981 + 3,1% 20.473.371 + 565.647 + 2,8% 22.894.213 + 2.420.842 + 11,8% 22.543.890 - 350.323 - 1,5% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 bis 2013 tatsächliche Zahlen 2014 25.500.000 + 2.956.110 + 13,1% Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 28 26 24 Mio. € 22 20 18 25,5 16 20,3 14 17,8 15,6 16,2 14,8 12 18,2 17,3 16,7 15,9 19,3 19,9 20,5 2010 2011 22,9 22,5 2012 2013 16,9 15,5 15,2 2005 2006 13,0 10 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2014 2014: Schätzung A 45 1.6 Sonstiges Zinserträge Bedingt durch die Lage am Zinsmarkt mit weiter gesunkenen Zinssätzen ergibt sich ein Minderertrag bei den Zinserträgen in Höhe von ca. 850 T€. Einheitslasten Aufgrund des im Juli vorgelegten Gesetzentwurfes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) ist von einer Mehrbelastung für 2014 in Höhe von 350 T€ auszugehen. VHS Durch die Integration der Volkshochschule der Kreisstadt Euskirchen entfällt die bisherige differenzierte Kreisumlage. Die allgemeine Umlage beinhaltet damit ab 2014 auch die Kosten der VHS. In 2014 wird hier ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 270 T€ kalkuliert. Immobilienmanagement (Maßnahmen der Bauunterhaltung) Der Bauunterhaltungsaufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 600 T€. Ausgleichsrücklage Nach dem Auslaufen der Finanzierung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket hat der Kreistag am 17.07.2013 eine vorübergehende Fortsetzung mittels Finanzierung aus der Ausgleichsrücklage beschlossen (2014: 192.000 €). A 46 1.7 Kreisumlage Zunächst ist festzuhalten, dass neben der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage eine differenzierte Umlage für den ÖPNV festzusetzen ist. Die bisherige differenzierte Kreisumlage für die VHS gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW (VHS-Umlage) entfällt aufgrund der Fusion mit der VHS der Kreisstadt Euskirchen ab 2014. A. ÖPNV-Umlage Nach dem derzeitigen Planungsstand verringert sich die ÖPNV-Umlage von 3.748.100 € in 2013 auf 3.738.400 € in 2014 (Differenz: 9.700 €). Die Mehrbelastung für 2014 ergibt folgendes Bild: Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe ÖPNV-Umlage 2014 484.960,01 € 429.223,34 € 119.322,92 € 540.299,34 € 315.646,13 € 303.279,42 € 322.379,45 € 281.588,72 € 338.041,75 € 310.649,82 € 293.009,10 € 3.738.400,00 € B. Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage Wie oben bereits erwähnt, ist zur Deckung der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen (unter Einbeziehung des Einsatzes der Ausgleichsrücklage in Höhe von 192.000 €) die Erhebung einer Kreisumlage in Höhe von 117.128.000 € in 2014 notwendig. Der Betrag teilt sich jeweils auf in einen allgemeinen Teil und den Anteil für das Jugendamt (ohne Gemeinkosten): Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage VHS-Umlage Summe Kreisumlage und VHS Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2013 2014 38.011.800 40.098.200 79.157.600 77.029.800 117.169.400 117.128.000 170.500 0 117.339.900 117.128.000 2013 19,00% 39,57% 58,57% Differenz + 2.086.400 - 2.127.800 - 41.400 - 170.500 - 211.900 2014 Differenz 19,28% + 0,28 %-Pkt. 37,04% - 2,53 %-Pkt. 56,32% - 2,25 %-Pkt. A 47 Die 1. Modellrechnung zum GFG 2014 weist Umlagegrundlagen in Höhe von 207.973.905 € aus. Die Hebesätze errechnen sich durch Division. Schreibt man die Finanzplanung bis einschließlich 2016 unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlass des MIK fort, ergeben sich folgende Beträge: Jugendamtsumlage Allgemeine Umlage Summe Kreisumlage 2015 2016 2017 40.618.500 41.345.800 41.667.100 79.384.300 80.513.200 81.409.300 120.002.800 121.859.000 123.076.400 Entwicklung der Hebesätze Jahr Allgemeiner Teil Jugend und Familie 30,67% 14,53% 1996 29,66% 16,04% 1997 30,44% 16,69% 1998 31,50% 15,35% 1999 30,61% 16,24% 2000 24,93% 17,75% 2001 25,85% 16,83% 2002 30,84% 17,70% 2003 30,19% 18,35% 2004 37,11% 16,39% 2005 40,52% 15,85% 2006 36,65% 14,43% 2007 36,49% 14,59% 2008 36,33% 14,40% 2009 41,33% 16,50% 2010 43,38% 19,18% 2011 40,21% 18,25% 2012 39,57% 19,00% 2013 37,04% 19,28% 2014 Entwicklung des Umlagevolumens (T€) Allgemeiner Jugend und Jahr Teil Familie 1996 41.338 19.584 1997 40.590 21.951 1998 41.597 22.807 1999 44.571 21.719 2000 46.179 24.500 2001 38.570 27.461 2002 40.404 26.305 2003 44.925 25.784 2004 45.883 27.888 2005 54.703 24.160 2006 62.326 24.380 2007 62.423 24.578 2008 68.879 27.540 2009 73.423 29.103 2010 80.311 32.062 2011 78.084 34.524 2012 77.963 35.385 2013 79.160 38.010 2014 77.034 40.097 A 48 Summe 60.922 62.541 64.405 66.290 70.679 66.031 66.709 70.709 73.771 78.863 86.705 87.001 96.419 102.526 112.373 112.608 113.347 117.169 117.131 Summe 45,20% 45,70% 47,13% 46,85% 46,85% 42,68% 42,68% 48,54% 48,54% 53,50% 56,37% 51,08% 51,08% 50,73% 57,83% 62,56% 58,46% 58,57% 56,32% Differenz zum Vorjahr prozentual + 1.619 + 1.864 + 1.886 + 4.388 - 4.648 + 678 + 4.000 + 3.062 + 5.092 + 7.842 + 296 + 9.418 + 6.107 + 9.847 + 235 + 740 + 3.822 - 38 + 2,7% + 3,0% + 2,9% + 6,6% - 6,6% + 1,0% + 6,0% + 4,3% + 6,9% + 9,9% + 0,3% + 10,8% + 6,3% + 9,6% + 0,2% + 0,7% + 3,4% - 0,0% Allgemeine Umlage 100 50% 43,38% 90 41,33% 40,52% 80 37,04% 37,11% 30,67% 29,66% 30,44% 31,50% 36,65% 36,49% 36,33% 35% 30,84% 30,61% 30,19% 60 Mio. € 40% 30% 24,93% 25,85% 50 25% 40 20% 30 15% 20 10% 10 Hebesatz 70 45% 40,21% 39,57% 5% 41,3 40,6 41,6 44,6 46,2 38,6 40,4 44,9 45,9 54,7 62,3 62,4 68,9 73,4 80,3 78,1 78,0 79,2 77,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 0% Ertrag Hebesatz Jugendamtsumlage 50 19,00% 19,28% 19,18% 18,35% 17,75% 40 16,83% 16,69% 16,39% 16,24% 16,04% 20% 18,25% 17,70% 15,35% 16,50% 15,85% 14,43% 14,59% 14,40% 14,53% 15% Mio. € Hebesatz 30 10% 20 5% 10 19,6 22,0 22,8 21,7 24,5 27,5 26,3 25,8 27,9 24,2 24,4 24,6 27,5 29,1 32,1 34,5 35,4 38,0 40,1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 0% Ertrag Hebesatz A 49 Die Umlagegrundlagen entwickeln sich wie folgt (2014: 1. Modellrechnung des Landes): Entwicklung der Umlagegrundlagen - Kreis Euskirchen (Mio. €) 220 208 200 202 200 194 194 189 180 180 170 160 156 154 152 147 146 140 120 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Der Anteil an der Kreisumlage (allgemein und Jugendamt) entwickelt sich zuletzt so (2014: 1. Modellrechnung des Landes): 9,04% 8,65% 8,61% 8,59% Bad Münstereifel 3,92% 4,30% 4,21% 4,32% Blankenheim Dahlem 1,86% 2,12% 2,13% 2,05% 32,80% 33,53% 33,52% 33,93% Euskirchen Hellenthal 3,92% 4,28% 5,13% 4,06% 5,73% 5,76% 5,50% 5,59% Kall 14,13% 13,41% 13,05% 13,36% Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich A 50 3,41% 3,38% 3,30% 3,30% 6,56% 6,39% 6,35% 6,50% 8,14% 7,99% 8,08% 8,20% 10,50% 10,20% 10,12% 10,08% Anteil 2011 Anteil 2012 Anteil 2013 Anteil 2014 Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden: Steuerkraft Veränderung von 2013 nach 2014 - 13.670 Bad Münstereifel + 671.637 + 430.377 + 148.390 Blankenheim - 92.108 Dahlem + 110.177 + 3.320.429 Euskirchen Hellenthal + 205.861 - 3.591.045 + 1.773.465 - 1.071.043 Kall + 1.682.094 + 1.238.835 + 440.899 Mechernich + 153.747 + 101.594 Nettersheim + 893.697 Schleiden - 77.470 + 2.036.412 Weilerswist - 1.138.605 - 1.767.089 Zülpich + 2.494.376 + 1.538.542 Summe Kreis Euskirchen Bad Münstereifel Blankenheim Dahlem Euskirchen Hellenthal Kall Mechernich Nettersheim Schleiden Weilerswist Zülpich Summe Schlüsselzuweisung (1. Mrg.) + 6.412.418 GFG 2011 endgültig GFG 2012 endgültig 16.264.878 7.053.700 3.352.282 59.034.511 7.059.669 10.305.106 25.428.082 6.142.434 11.812.443 14.648.120 18.898.035 16.771.753 8.332.735 4.110.011 65.019.695 8.296.226 11.162.229 26.013.746 6.556.403 12.384.409 15.493.468 19.781.487 GFG 2013 GFG 2014 endgültig 1. Modellrg. 17.212.497 8.415.982 4.252.577 67.049.266 10.266.932 11.008.803 26.108.410 6.604.212 12.702.377 16.162.684 20.239.205 17.870.464 8.994.749 4.270.646 70.575.556 8.449.352 11.619.854 27.788.144 6.859.553 13.518.604 17.060.491 20.966.492 Differenz prozentual 2014/2013 + 440.744 + 83.247 + 142.566 + 2.029.571 + 1.970.706 - 153.426 + 94.664 + 47.809 + 317.968 + 669.216 + 457.718 + 2,6% + 1,0% + 3,5% + 3,1% + 23,8% - 1,4% + 0,4% + 0,7% + 2,6% + 4,3% + 2,3% 179.999.260 193.922.162 200.022.945 207.973.905 + 6.100.783 + 3,1% A 51 2. Finanzplan und Investitionstätigkeit Investive Auszahlungen 2014 Zeile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.515.000 € 67% Zeile 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2.882.400 € 15% Zeile 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 2.331.000 € 12% Zeile 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 70.000 € 0% Zeile 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 1.045.000 € 6% Zeile 25 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) gliedert sich wie folgt auf: Zeile 25 Kreisstraßen / Bauhof Kleinanliefererstation AWZ Schulen Rettungsdienst ELER Hochbau allgemein Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) Summe 2013 2014 2015 9.962.000 10.536.000 9.474.000 0 600.000 0 276.000 1.289.000 1.180.000 244.000 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 40.000 40.000 0 0 0 10.582.000 12.515.000 10.744.000 2016 2017 6.710.000 3.270.000 0 0 1.080.000 1.080.000 0 0 50.000 50.000 40.000 40.000 0 0 7.880.000 4.440.000 In den Auszahlungen für Kreisstraßen im Jahr 2014 in Höhe von 10.536 T€ sind auch die des Neubaus des Bauhofs in Höhe von 3.000 T€ enthalten, so dass auf den Kreisstraßenbau 7.536 T€ in Zeile 25 entfallen. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Zuwendungen in Höhe von 4.483 T€ sowie Rückeinnahmen in Höhe von 1.160 T€ entgegen, so dass sich ein Netto-Finanzbedarf für 2014 von ca. 1,9 Mio. € für den Kreisstraßenbau ergibt. A 52 Der Betrag der Zeile 26 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 26 Rettungsdienst EDV/Telekommunikation Brandschutz/Leitstelle Bauhof/Kreisstraßen Abfallentsorgung/Deponie Schulen Sonstiges Summe 2013 1.609.000 747.000 479.000 376.000 348.000 323.000 237.000 4.119.000 2014 699.000 510.000 120.400 496.000 610.000 265.000 182.000 2.882.400 2015 566.000 510.000 319.000 98.000 640.000 265.000 241.000 2.639.000 2016 2017 549.000 446.000 510.000 510.000 69.000 69.000 98.000 98.000 925.000 105.000 265.000 265.000 190.000 190.000 2.606.000 1.683.000 Zeile 27 besteht aus den Erhöhungen an den Beteiligungen AGIT (4.000 €) und LEP-AöR (2.327.000 €), wobei letztere durch eine Darlehensaufnahme in selber Höhe finanziert werden soll (siehe Haushaltssatzung sowie Zeile 33). Der Betrag der Zeile 28 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen) setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 28 Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Kostenbeteiligungen Kreisstraßen Summe 2013 2014 2015 2016 2017 29.702.000 0 0 0 0 4.531.000 45.000 34.278.000 1.000.000 45.000 1.045.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 0 45.000 45.000 Überblick über die investiven Einzahlungen: Investive Einzahlungen 2014 Zeile 18 - Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 6.283.000 € 65% Zeile 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.159.000 € 23% Zeile 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen 1.160.000 € 12% A 53 In Zeile 18 sind folgende Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen enthalten: Zeile 18 Kreisstraßen Vogelsang, Eifelbahnsteig und Wanderorientierungstafeln Investitionszuwendungen (Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren) Investitionszuwendungen Landschaftspläne und ELER Schulpauschale (§ 17 GFG) Investitionspauschale (§ 16 GFG) Sonstiges Summe 2013 6.082.000 2014 4.483.000 2015 4.567.000 2016 2017 3.294.000 1.686.000 27.903.000 0 0 0 0 1.232.000 0 0 0 0 80.000 1.079.000 531.000 20.000 36.927.000 80.000 1.079.000 627.000 14.000 6.283.000 80.000 1.079.000 627.000 14.000 6.367.000 2014 2.101.000 0 58.000 2.159.000 2015 485.000 1.300.000 74.000 1.859.000 80.000 80.000 1.079.000 1.079.000 627.000 627.000 14.000 14.000 5.094.000 3.486.000 Zeile 19 setzt sich wie folgt zusammen: Zeile 19 Verkauf ene-Anteile Verkauf Bauhof Sonstiges Summe 2013 4.928.800 0 88.000 5.016.800 2016 566.000 0 75.000 641.000 2017 0 0 28.000 28.000 Der Netto-Zuschussbedarf (Saldo aus Investitionstätigkeit, Zeile 31) der Produkte teilt sich wie folgt auf: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 571 04 - Strukturentwicklung 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 127 01 - Notfallrettung 111 17 - TUIV 127 02 - Krankentransport 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 545 01 - Winterdienst Sonstige Summe Bedarfsprodukte 2013 2014 2015 2016 2017 3.783.000 5.312.000 2.820.000 3.039.000 1.537.000 1.813.000 2.332.000 1.000 1.000 1.000 355.000 1.456.000 1.356.000 1.256.000 1.256.000 103.000 1.092.000 535.000 520.000 40.000 3.299.000 1.000.000 0 0 0 1.462.000 566.000 408.000 441.000 423.000 747.000 510.000 510.000 510.000 510.000 355.000 122.000 147.000 97.000 12.000 464.000 105.400 304.000 54.000 54.000 223.000 95.000 65.000 358.000 65.000 40.000 94.000 51.000 42.000 42.000 564.000 364.000 376.000 340.000 340.000 13.208.000 13.048.400 6.573.000 6.658.000 4.280.000 547 02 - Verkehrsunternehmen 611 01/612 02 - Investitionstätigkeit Summe Überschussprodukte -4.928.800 -2.101.000 -485.000 -566.000 0 -1.610.000 -1.706.000 -1.706.000 -1.706.000 -1.706.000 -6.538.800 -3.807.000 -2.191.000 -2.272.000 -1.706.000 Summe Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) A 54 6.669.200 9.241.400 4.382.000 4.386.000 2.574.000 Saldo aus Investitionstätigkeit 2014 - Bedarfsprodukte 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 41% 545 01 - Winterdienst 1% Sonstige 3% 571 04 - Strukturentwicklung 18% 537 04 - Stilllegung und Nachsorge 1% 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 1% 127 02 - Krankentransport 1% 231 01 - Thomas-EßerBerufskolleg 11% 111 17 - TUIV 4% 127 01 - Notfallrettung 4% 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 7% VII. 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 8% Freiwillige Leistungen und Leistungen an Wohlfahrtsverbände Ergänzend sind auf den folgenden Seiten dargestellt: Überblick über die freiwilligen Leistungen Überblick über die Leistungen an Wohlfahrtsverbände A 55 A 56 B B B B B A A A A A A A A A A A A A Kat. Prod 030 040 080 020 030 030 050 040 010 150 150 150 150 243 04 281 01 421 01 122 20 242 01 243 03 351 03 271 02 111 21 571 01 571 02 571 04 571 05 SK 200 390 000 300 500 001 300 500 001 300 500 001 300 500 001 020 050 050 050 050 122 11 331 01 331 01 331 01 331 01 5318040 5318007 5318009 5318012 5318015 B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) Summe A.: 100 130 002 100 130 003 100 130 003 200 360 000 300 400 001 300 400 001 300 400 001 600 430 000 500 310 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 A. Produkte 1. Freiwillige Leistungen Budget Bezeichnung Zuschüsse an Tierschutzvereine Zuschüsse (Betreuung Aussiedler) Zuschusse (Frauenberatungsstelle) Zuschüsse (Familienpflege) Zuschuss Verbraucherzentrale Produkt Medienzentrum Produkt Kulturförderung (freiwilliger Anteil) Produkt Sportförderung Produkt Verkehrserziehung und -aufklärung Produkt Regionale Schulberatungsstelle Produkt Kommunale Koordinierung Übergangssystem Schule / Beruf Produkt Kommunales Integrationszentrum Produkt Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde Produkt Unternehmensorientierte Dienstleistungen Produkt Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen Produkt Strukturentwicklung Produkt Gründungsorientierte Dienstleistungen Grad: F Freiwillige Leistung B Bedingt freiwillige Leistung (Freiwillige Leistungen mit zeitlicher bzw. rechtlicher Bindung) Kategorien: A. Produkte B. Zuschüsse (soweit nicht in A. enthalten) C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Übersicht über die Veränderungen bei den freiwilligen und bedingt freiwilligen Leistungen sortiert nach Grad und Kategorien F F F F F/B F F F F F F F F F F F F F Grad 4.000 8.800 42.000 15.500 89.800 3.234.400 204.200 64.600 0 64.800 176.800 66.500 0 -14.300 568.600 193.100 97.600 1.702.000 110.500 HH 2013 4.000 8.800 42.000 15.500 89.800 3.611.400 229.200 103.500 0 65.200 181.500 132.100 64.500 -2.800 599.300 217.100 106.500 1.799.700 115.600 HH 2014 A 57 D D D D D D C C C C C C C C C C C C C C C C B B B B B B B B Kat. 060 060 070 070 070 070 130 130 362 01 362 02 414 03 414 03 414 03 414 03 554 02 554 02 Prod 5318017 5315000 5317000 5318026 5318028 5318041 5318000 5318031 SK 010 010 010 010 010 010 020 030 030 050 060 120 130 010 110 120 111 09 111 02 111 33 111 14 111 14 111 15 122 01 221 01 221 02 332 01 363 05 542 01 554 02 111 05 537 01 537 04 5499100 5499100 5499100 5315001 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 5499100 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 100 130 001 200 380 000 010 010 010 010 010 020 111 02 111 02 111 12 111 12 111 12 126 01 5281006 5491000 5281000 5281000 5281000 5281016 Bezeichnung Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Zuschuss Verband kommunale Aktionäre (VkA) Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundlicher Kreis Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge - Anteil freiwillige Leistung Mitgliedsbeiträge Zuschüsse an Deutsches Jugendherbergswerk Zuschüsse Maßnahmen gegen Rechts (Vogelsang ip) Zuschuss Gerontopsychiatrisches Zentrum Zuschüsse an Beratungsstellen Schwangerschaftspr. u. Familienplanung Zuschuss (Methadon-Substitution) Zuschuss (Familienplanungsfonds) Zuschüsse an übrige Bereiche (Biol. Station) - netto Zuschüsse (Umweltprojekte) Sachkosten (Repräsentation) Verfügungsmittel Sachkosten Kreisveranstaltungen Sachkosten Kreis Namslau Ehrungen, Nachrufe u.ä. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung Ehrenamt Feuerwehr) D. Sonstige freiwillige Leistungen (soweit nicht in A. enthalten) Summe C.: 100 100 000 100 130 001 100 100 000 100 200 000 100 200 000 100 200 000 200 320 000 300 400 004 300 400 005 300 500 004 300 510 001 400 660 000 400 600 004 500 140 000 600 660 001 600 660 002 C. Mitgliedschaften (soweit nicht in A. enthalten) Summe B.: 300 510 002 300 510 002 300 530 000 300 530 000 300 530 000 300 530 000 400 600 004 400 600 004 Budget F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 10.800 12.500 1.500 2.500 2.000 5.000 106.500 58.500 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 700 2.400 2.500 26.200 100 9.200 1.000 429.100 500 10.000 35.000 23.700 54.800 12.000 88.000 45.000 HH 2013 10.800 12.500 1.500 3.500 2.000 1.000 117.000 69.000 100 3.600 1.600 100 100 0 200 200 700 2.400 2.500 26.200 100 9.200 1.000 434.800 500 10.000 35.000 23.900 55.300 12.000 93.000 45.000 HH 2014 A 58 A B C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Kat. 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 030 060 060 060 060 090 120 130 130 130 243 01 243 01 243 01 243 01 243 01 221 01 221 02 221 04 221 01 221 02 221 01 221 02 221 01 221 02 362 02 * 365 01 365 01 511 01 547 01 554 02 554 02 554 02 Prod SK * * * 5291008 5291009 * * * * * * * * * * * 4322000 5312002 5429005 5281005 5281018 * * 040 050 130 130 281 01 331 01 554 02 554 02 5318014 5313003 * Insgesamt Bezeichnung Produkt Kulturförderung (bedingt freiwilliger Anteil) Verlustausgleich (Frauenhaus Euskirchen) Zuweisungen an Zweckverbände (Naturpark Rheinland) Projekt "Ahr 2000": Sachaufwand ./. Zuweisung Personal- und Sachkosten Regionales Bildungsbüro Fachseminar Altenpflege: Bewirtschaftungsanteil (über ILB) Potentialanalyse Schüler-Online Bildungsportal Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulveranstaltungen - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Schulverpflegung - Anteil freiwillige Leistung Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Pflege-, Betreuungs- und Unterstützungskräfte Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Therapeuten (Logopädie, Krankengymnastik) Schulsozialarbeit (finanziert über Entnahme Ausgleichsrücklage) Babybegrüßungsbesuche (nunmehr nicht mehr freiwillig) Entgelte (Elternbeiträge) - Anteil freiwillige Leistung Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Träger Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Sachkosten (Trassensicherung Schienenstrecke EU - DN) Preise (Umweltpreis) Kulturlandschaftsprogramm: Sachaufwand ./. Zuweisung Landesgartenschau Zülpich 2014 Summe bedingt freiwillige Leistungen: 100 130 003 300 500 001 400 600 004 400 600 004 2. Bedingt freiwillige Leistungen Summe freiwillige Leistungen: Summe D.: 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 001 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 005 300 400 004 300 400 005 300 510 002 300 510 300 510 004 300 510 004 400 600 002 400 600 002 400 600 004 400 600 004 400 600 004 Budget B B B B F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F Grad 7.438.491 147.100 100.000 100 46.000 1.000 7.291.391 3.521.391 64.530 26.300 42.500 16.900 10.700 500 350 200 27.700 17.400 193.700 82.400 45.700 20.700 0 0 2.143.511 710.000 1.000 33.000 0 48.000 2.000 HH 2013 8.562.695 147.100 100.000 100 46.000 1.000 8.415.595 4.252.395 69.590 26.200 0 16.900 10.700 500 350 200 30.600 23.600 161.347 93.400 55.800 39.450 192.000 0 2.696.458 715.000 5.000 33.000 1.000 48.000 2.000 HH 2014 Freiwillige Leistungen 2014: Rest 2,17 Mio. € 26% Elternbeitragsverzicht 2,70 Mio. € 32% Polizei 0,60 Mio. € 7% Wirtschaftsförderung 2,24 Mio. € 27% Freiwillige Betriebskostenzuweisungen an kommunale Kindergartenträger 0,72 Mio. € 8% A 59 A 60 5318000 050 343 06 00 5318001 060 362 01 00 5318022 5318023 060 363 10 00 5318019 5318016 060 361 01 00 060 362 03 00 5318015 050 331 01 00 060 362 02 00 5318014 050 331 01 00 5318017 5318013 050 331 01 00 5318018 5318012 050 331 01 00 060 362 01 00 5318011 050 331 01 00 060 362 02 00 5318009 5318010 5318007 050 331 01 00 050 331 01 00 5318005 050 331 01 00 050 331 01 00 Abwicklung über Sachkonto Kostenträger Zuschuss an deutsches Jugenherbergswerk Betreuungsvereine Eltern- und Familienbildung (freie Träger) Schulsozialarbeit Beratungsstelle Übergang Schule/Beruf 89.800 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 Soziales 88.000 50.000 17.000 160.000 134.000 500 459.000 143.000 50.000 17.000 158.000 132.500 500 480.000 141.000 87.000 89.800 100 33.000 15.500 81.800 23.000 42.000 8.800 26.800 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2012 59.334,17 14.381,26 Verein Haus Sonne 3.802,86 Diakonisches Werk 14.199,51 Caritasverband Schleiden 13.556,88 Caritasverband Euskirchen 13.393,66 AWO-Betreuungsvereine 17.000,00 6.700,00 Deutsches Rotes Kreuz 6.300,00 Kath. Familienbildungsstätte Euskrichen 4.000,00 Kath. Forum Düren 151.506,06 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 126.202,94 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 500,00 Deutsches Jugenherbergswerk 434.001,93 36.509,01 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Euskirchen 43.985,56 Kath. Kirchengem. St. Johannes B. Mechernich 51.816,36 Kolosseum-Gemünd e.V. 32.026,42 Deutsches Rotes Kreuz 3.163,86 Kirchengemeinde St. Johannes Mechernich 38.061,97 Kirchengemeinde St. Anna Hellenthal 62.902,98 Kinderschutzbund Bad Münstereifel 165.535,77 Caritasverband Euskirchen 133.900,00 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 85.100,00 Deutscher Kinderschutzbund Euskirchen 89.800,00 Verbraucherzentrale Düsseldorf 0,00 28.377,00 Kreiskrankenhaus Mechernich 15.500,00 Caritasverband Schleiden 81.800,00 Caritasverband Euskirchen 22.980,00 7.660,00 Caritasverband Schleiden 7.660,00 Deutsches Rotes Kreuz 7.660,00 Diakonisches Werk Euskirchen 42.000,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 8.800,00 2.851,20 Deutsches Rotes Kreuz 5.948,80 Caritasverband Euskirchen 26.800,00 Diakonisches Werk Euskirchen Ansatz 2014 Ansatz 2013 Anordnungsbetrag 2012 Jugend und Familie Betriebskostenzuschüsse an Heime der offenen und teiloffenen Tür Betreuung sozialpädagogischer Pflegestellen Koordination Tagespflege (Kinderschutzbund Euskirchen) Verbraucherzentrale Frauenhaus Euskirchen (Verlustausgleich) Wohnberatung für ältere oder behinderte Menschen Familienpflege Beratungsstelle für Wohnungslose Mobile Soziale Dienste Frauenberatungsstelle Betreuung Aussiedler Familienentlastungsdienst Bezeichnung des Zuschusses Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege A 61 Abwicklung über Sachkonto 5318024 5318025 5318026 5318000 5318000 5318027 5318028 5318041 Kostenträger 070 414 01 00 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 01 070 414 03 02 070 414 03 00 070 414 03 00 070 414 03 00 Familienplanungsfonds Methadon-Substitution Sozialpsychiatrisches Zentrum Bekämpfung der Suchtgefahren Bekämpfung erworbener Immunschwäche -AIDS- Schwangerschaftskonfliktberatung und Familienplanung Suchtkrankenhilfe AIDS-Prävention Bezeichnung des Zuschusses 55.300 12.000 52.800 81.900 25.600 23.900 151.900 13.600 Gesundheit 54.800 12.000 52.400 81.900 25.600 23.700 150.700 13.500 in € Empfänger der Zuschüsse im Haushaltsjahr 2012 13.578,68 Caritasverband Euskirchen 0,00 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen donum vitae im Kreis Euskirchen 51.494,53 Caritasverband Euskirchen 81.900,00 Caritasverband Euskirchen 25.600,00 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen 23.292,52 7.468,24 Frauen beraten / donum vitae 8.956,60 Frauen helfen Frauen e.V. Euskirchen 3.433,84 Caritasverband Schleiden 3.433,84 Caritasverband Euskirchen 148.320,96 Caritasverband Euskirchen 13.265,32 Arbeiterwohlfahrt Euskirchen Ansatz 2014 Ansatz 2013 Anordnungsbetrag 2012 A 62 Produktbereichsübersicht A 63 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Innere Verwaltung Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -698.900 -723.600 -709.100 -713.100 -694.900 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -104.576,47 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -104.000 -586.402,55 -540.200 -542.600 -542.600 -542.700 06 -542.700 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -955.181,60 -1.064.800 -966.700 -969.900 -973.100 -976.400 07 + Sonstige ordentliche Erträge -201.429,80 -165.400 -165.400 -158.400 -157.400 -157.400 08 + Aktivierte Eigenleistungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -1.847.590,42 -2.574.300 -2.503.300 -2.485.000 -2.491.300 -2.476.400 11 - Personalaufwendungen 5.689.488,11 9.445.200 9.616.700 9.737.300 9.859.700 9.973.900 12 - Versorgungsaufwendungen 5.286.789,29 4.667.100 4.168.000 4.251.400 4.336.400 4.423.200 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.879.170,19 5.484.800 4.916.100 5.190.400 5.205.700 5.205.700 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.501.900 2.429.400 2.415.100 2.484.200 2.608.100 15 - Transferaufwendungen 736.376,30 687.400 687.600 687.600 687.600 687.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.218.780,80 1.764.200 1.794.300 1.751.300 1.751.300 1.751.300 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.810.604,69 24.550.600 23.612.100 24.033.100 24.324.900 24.649.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 17.963.014,27 21.976.300 21.108.800 21.548.100 21.833.600 22.173.400 19 + Finanzerträge -374.485,12 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -374.485,12 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 -352.300 17.588.529,15 21.624.000 20.756.500 21.195.800 21.481.300 21.821.100 17.588.529,15 21.624.000 20.756.500 21.195.800 21.481.300 21.821.100 -12.247.400 -11.387.800 -11.680.200 -11.834.200 -12.045.100 2.230.400 2.167.300 2.195.000 2.235.200 2.288.700 11.607.000 11.536.000 11.710.600 11.882.300 12.064.700 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 64 17.588.529,15 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 010 Bezeichnung Innere Verwaltung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 383.720,41 22.000 36.200 36.200 36.200 36.200 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 105.273,39 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 655.183,53 540.300 542.800 543.000 543.100 543.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 918.634,26 1.064.800 966.700 969.900 973.100 976.400 07 + Sonstige Einzahlungen 152.968,78 173.900 173.900 166.900 165.900 165.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 352.856,56 352.300 352.300 352.300 352.300 352.300 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.568.636,93 2.257.300 2.175.900 2.172.300 2.174.600 2.177.900 10 - Personalauszahlungen -5.754.708,88 -6.888.200 -7.086.700 -7.156.700 -7.227.500 -7.289.000 11 - Versorgungsauszahlungen -5.356.979,81 -5.152.000 -4.168.000 -4.251.400 -4.336.400 -4.423.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -6.044.082,35 -5.468.800 -5.078.300 -5.352.600 -5.367.900 -5.367.900 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -736.647,30 -687.400 -687.600 -687.600 -687.600 -687.600 15 - Sonstige Auszahlungen -2.181.378,50 -1.770.700 -1.783.800 -1.738.800 -1.738.800 -1.738.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -20.073.796,84 -19.967.100 -18.804.400 -19.187.100 -19.358.200 -19.506.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -17.505.159,91 -17.709.800 -16.628.500 -17.014.800 -17.183.600 -17.328.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 12.154,82 2.449,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -26.651,81 -50.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -445.565,01 -881.000 -580.000 -588.000 -588.000 -588.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -150.000,00 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -622.216,82 -931.000 -620.000 -628.000 -628.000 -628.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -607.613,00 -931.000 -620.000 -628.000 -628.000 -628.000 14.603,82 A 65 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -253.440,00 -117.800 -108.500 -109.200 -98.200 -88.500 -15.313.736,49 -15.526.300 -15.825.400 -15.916.900 -15.937.900 -16.009.700 -8.642,74 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -140.191,74 -230.200 -405.200 -45.200 -45.200 -45.200 -4.706.792,73 -3.736.200 -3.736.200 -3.736.700 -3.736.700 -3.736.700 -20.422.803,70 -19.613.300 -20.078.100 -19.810.800 -19.820.800 -19.882.900 7.974.516,14 8.471.200 8.681.900 8.754.200 8.841.900 8.930.400 6.225.500 6.269.600 6.321.700 6.369.500 6.369.500 1.184.900 1.248.900 1.279.300 1.202.500 1.196.900 7.589,09 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 1.273.109,93 1.461.200 1.765.100 1.374.400 1.322.400 1.324.400 = Ordentliche Aufwendungen 14.781.004,10 17.351.800 17.974.500 17.738.600 17.745.300 17.830.200 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) -5.641.799,60 -2.261.500 -2.103.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.052.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) -5.641.799,60 -2.261.500 -2.103.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.052.700 -5.641.799,60 -2.261.500 -2.103.600 -2.072.200 -2.075.500 -2.052.700 3.815.700 3.787.200 3.843.200 3.908.100 3.980.900 1.554.200 1.683.600 1.771.000 1.832.600 1.928.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 66 5.525.788,94 -5.641.799,60 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 020 Bezeichnung Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 253.440,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.508.225,47 15.599.800 15.825.400 15.916.900 15.937.900 16.009.700 8.570,88 3.100 3.100 3.100 3.100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 3.100 109.390,45 230.200 405.200 45.200 45.200 45.200 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 5.191.442,17 3.636.200 3.736.200 3.736.700 3.736.700 3.736.700 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18.071.068,97 19.499.300 19.999.900 19.731.900 19.752.900 19.824.700 10 - Personalauszahlungen -8.199.606,34 -8.466.700 -8.667.600 -8.754.200 -8.841.900 -8.930.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -5.464.462,77 -6.225.500 -6.269.600 -6.321.700 -6.369.500 -6.369.500 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -7.589,09 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 15 - Sonstige Auszahlungen -1.325.003,66 -1.461.200 -1.717.700 -1.321.400 -1.266.400 -1.266.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -14.996.661,86 -16.162.400 -16.663.900 -16.406.300 -16.486.800 -16.575.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 3.074.407,11 3.336.900 3.336.000 3.325.600 3.266.100 3.249.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 14.008,94 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 18.441,97 38.000 13.000 13.000 13.000 13.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 32.450,91 52.000 27.000 27.000 27.000 27.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -169.315,83 -244.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -912.708,24 -2.112.000 -839.400 -889.000 -622.000 -519.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.082.024,07 -2.356.000 -839.400 -889.000 -622.000 -519.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.049.573,16 -2.304.000 -812.400 -862.000 -595.000 -492.000 A 67 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Schulträgeraufgaben Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -300,00 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.982,57 -51.000 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -55.894,05 -70.900 -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -9.703,04 -4.100 -4.900 -4.900 -4.900 -4.900 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -345.573,65 -1.504.100 -1.416.200 -1.418.600 -1.424.400 -1.424.400 11 - Personalaufwendungen 1.319.341,50 1.457.000 1.480.000 1.494.500 1.368.500 1.382.000 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.900.878,71 2.188.700 2.162.100 2.162.100 2.139.300 2.139.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 279.800 272.400 284.200 286.200 286.200 15 - Transferaufwendungen 21.560,00 25.800 25.800 25.800 25.800 25.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 199.624,71 256.300 333.600 333.600 311.600 311.600 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.441.404,92 4.207.600 4.273.900 4.300.200 4.131.400 4.144.900 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 3.095.831,27 2.703.500 2.857.700 2.881.600 2.707.000 2.720.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 3.095.831,27 2.703.500 2.857.700 2.881.600 2.707.000 2.720.500 3.095.831,27 2.703.500 2.857.700 2.881.600 2.707.000 2.720.500 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 68 -226.693,99 3.095.831,27 -1.376.800 -1.312.500 -1.314.900 -1.320.700 -1.320.700 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 4.122.000 3.696.500 3.855.600 3.845.400 3.868.300 6.821.600 6.550.300 6.733.300 6.548.500 6.584.900 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 030 Bezeichnung Schulträgeraufgaben Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 238.606,29 285.900 166.900 119.700 72.500 72.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.462,28 51.000 50.500 50.500 50.500 50.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 52.839,49 70.900 47.000 47.000 47.000 47.000 07 + Sonstige Einzahlungen 6.790,23 4.100 4.900 4.900 4.900 4.900 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 350.998,29 413.200 270.600 223.400 176.200 176.200 10 - Personalauszahlungen -1.330.946,62 -1.457.000 -1.480.000 -1.494.500 -1.368.500 -1.382.000 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.609.469,24 -2.496.100 -2.162.100 -2.162.100 -2.139.300 -2.139.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -21.560,00 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 -25.800 15 - Sonstige Auszahlungen -197.410,85 -256.300 -270.600 -270.600 -248.600 -248.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -3.159.386,71 -4.235.200 -3.938.500 -3.953.000 -3.782.200 -3.795.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -2.808.388,42 -3.822.000 -3.667.900 -3.729.600 -3.606.000 -3.619.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6.000 5.357,21 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -107.280,41 -276.000 -1.289.000 -1.180.000 -1.080.000 -1.080.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -382.386,48 -349.000 -291.000 -291.000 -291.000 -291.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -489.666,89 -625.000 -1.580.000 -1.471.000 -1.371.000 -1.371.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -484.309,68 -619.000 -1.580.000 -1.471.000 -1.371.000 -1.371.000 5.357,21 6.000 A 69 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Kultur und Wissenschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 70 -418.818,27 -449.500 -543.000 -543.000 -543.000 -543.000 -424.020,26 -390.100 -677.700 -675.300 -677.700 -677.700 -2.307,70 -2.100 -100 -100 -100 -100 -845.216,23 -841.700 -1.220.800 -1.218.400 -1.220.800 -1.220.800 693.056,56 493.800 826.300 834.500 842.800 851.200 43.043,74 270.200 507.100 504.700 491.100 491.100 6.300 15.000 12.600 12.800 12.600 140.000,00 100.000 139.300 139.300 129.300 129.300 57.169,73 66.400 113.400 112.700 109.900 109.900 933.270,03 936.700 1.601.100 1.603.800 1.585.900 1.594.100 88.053,80 95.000 380.300 385.400 365.100 373.300 88.053,80 95.000 380.300 385.400 365.100 373.300 88.053,80 95.000 380.300 385.400 365.100 373.300 214.600 252.000 255.700 259.800 264.200 309.600 632.300 641.100 624.900 637.500 -70,00 88.053,80 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 040 Bezeichnung Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 416.424,27 471.900 543.000 543.000 543.000 543.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 423.528,84 370.100 677.700 675.300 677.700 677.700 1.827,70 2.100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 841.850,81 844.100 1.220.800 1.218.400 1.220.800 1.220.800 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -693.916,63 -493.800 -826.300 -834.500 -842.800 -851.200 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -59.519,00 -270.200 -507.100 -504.700 -491.100 -491.100 14 15 - Transferausszahlungen -140.000,00 -100.000 -139.300 -139.300 -129.300 -129.300 - Sonstige Auszahlungen -57.129,96 -66.400 -109.400 -108.700 -105.900 -105.900 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -950.565,59 -930.400 -1.582.100 -1.587.200 -1.569.100 -1.577.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -108.714,78 -86.300 -361.300 -368.800 -348.300 -356.700 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.234,59 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 -1.234,59 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 265,41 -12.000 -16.000 -14.000 -14.000 -14.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 70,00 1.500,00 1.500,00 A 71 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Soziale Leistungen Bezeichnung Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.653.736,68 -5.000.000 -5.500.000 -5.500.000 -5.500.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.052.844,91 -568.100 -546.200 -542.200 -542.200 -542.200 03 + Sonstige Transfererträge -1.529.757,91 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 -1.710.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -29.281,50 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 -30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.494.435,20 -19.107.900 -20.618.300 -20.658.200 -20.698.700 -20.738.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge -25.601,03 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -23.785.657,23 -26.418.200 -28.406.700 -28.442.600 -28.483.100 -28.523.000 11 - Personalaufwendungen 4.742.721,99 5.112.700 5.423.900 5.478.100 5.532.800 5.587.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 1.536.332,22 1.364.800 1.462.800 1.458.800 1.458.800 1.458.800 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 - Transferaufwendungen 26.343.224,88 27.209.300 28.179.300 29.029.300 29.629.300 30.029.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.403.594,92 26.269.800 26.119.800 26.119.800 26.119.800 26.119.800 17 = Ordentliche Aufwendungen 58.025.874,01 59.957.600 61.186.800 62.087.000 62.741.700 63.196.700 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 34.240.216,78 33.539.400 32.780.100 33.644.400 34.258.600 34.673.700 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 34.240.216,78 33.539.400 32.780.100 33.644.400 34.258.600 34.673.700 34.240.216,78 33.539.400 32.780.100 33.644.400 34.258.600 34.673.700 1.193.100 1.177.200 1.197.400 1.218.700 1.239.600 34.732.500 33.957.300 34.841.800 35.477.300 35.913.300 22 Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis 2012 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 72 34.240.216,78 -5.500.000 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 050 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben Soziale Leistungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 5.653.736,68 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.077.665,61 568.100 546.200 542.200 542.200 5.500.000 542.200 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.548.797,71 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 1.500.500 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 31.537,75 30.100 30.100 30.100 30.100 30.100 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.545.098,87 19.017.850 20.805.200 20.904.900 21.000.000 21.039.900 24.291,59 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.881.128,21 26.118.150 28.383.600 28.479.300 28.574.400 28.614.300 10 - Personalauszahlungen -4.769.789,09 -5.112.700 -5.423.900 -5.478.100 -5.532.800 -5.587.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -1.401.124,63 -1.364.800 -1.462.800 -1.458.800 -1.458.800 -1.458.800 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -25.897.923,97 -27.209.300 -28.179.300 -29.029.300 -29.629.300 -30.029.300 15 - Sonstige Auszahlungen -24.916.042,09 -25.869.800 -25.719.800 -25.719.800 -25.719.800 -25.719.800 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -56.984.879,78 -59.556.600 -60.785.800 -61.686.000 -62.340.700 -62.795.700 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -33.103.751,57 -33.438.450 -32.402.200 -33.206.700 -33.766.300 -34.181.400 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 A 73 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.427.173,82 -17.505.300 -19.920.500 -20.179.800 -20.401.000 -20.688.700 03 + Sonstige Transfererträge -1.425.101,28 -1.311.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 -1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.334.078,03 -3.342.000 -3.392.000 -3.392.000 -3.392.000 -3.392.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.851.574,95 -2.111.700 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700 -1.911.700 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -23.053.006,63 -24.270.000 -26.475.200 -26.734.500 -26.955.700 -27.243.400 11 - Personalaufwendungen 3.512.266,25 3.755.700 3.904.900 3.944.100 3.983.600 4.023.700 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 834.305,68 750.000 749.000 749.000 749.000 734.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15 - Transferaufwendungen 50.161.540,80 55.584.200 60.043.100 60.770.100 61.474.100 62.043.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.858,23 143.500 148.500 148.500 148.500 148.500 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.622.970,96 60.236.400 64.848.500 65.614.700 66.358.200 66.952.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 31.569.964,33 35.966.400 38.373.300 38.880.200 39.402.500 39.709.400 19 + Finanzerträge -100 -100 -100 -100 -100 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100 100 100 100 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 31.569.964,33 35.966.400 38.373.300 38.880.200 39.402.500 39.709.400 31.569.964,33 35.966.400 38.373.300 38.880.200 39.402.500 39.709.400 1.340.700 1.317.400 1.338.900 1.361.100 1.384.200 37.307.100 39.690.700 40.219.100 40.763.600 41.093.600 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 74 -15.078,55 31.569.964,33 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.577.352,86 16.772.900 19.159.600 19.438.200 19.720.900 20.008.600 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.488.480,13 1.311.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000 1.251.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.392.874,80 3.342.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 3.392.000 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.760.171,08 2.111.700 1.911.700 1.911.700 1.911.700 1.911.700 100 100 100 100 100 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 23.235.923,42 23.537.700 25.714.400 25.993.000 26.275.700 26.563.400 10 - Personalauszahlungen -3.471.095,93 -3.763.000 -3.904.900 -3.944.100 -3.983.600 -4.023.700 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -797.555,40 -750.000 -749.000 -749.000 -749.000 -749.000 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -100 -100 -100 -100 -100 14 - Transferausszahlungen -50.181.408,20 -54.027.300 -58.425.200 -59.174.700 -59.950.200 -60.519.700 15 - Sonstige Auszahlungen -109.997,75 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 -143.500 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -54.560.057,28 -58.683.900 -63.222.700 -64.011.400 -64.826.400 -65.436.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -31.324.133,86 -35.146.200 -37.508.300 -38.018.400 -38.550.700 -38.872.600 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.371.529,77 1.232.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.371.529,77 1.232.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 17.044,55 -9.501,34 -2.689.082,25 -4.531.000 -1.000.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.698.583,59 -4.531.000 -1.005.000 -5.000 -5.000 -5.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.327.053,82 -3.299.000 -1.005.000 -5.000 -5.000 -5.000 A 75 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Gesundheitsdienste Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -197.500,00 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -107.500 -294.070,10 -318.000 -348.000 -348.000 -348.000 -348.000 -3.821,56 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -25.441,05 -25.400 -26.500 -26.700 -26.900 -27.100 -520.832,71 -453.000 -484.100 -484.300 -484.500 -484.700 1.801.848,66 1.829.700 1.824.200 1.800.200 1.818.200 1.836.300 63.640,52 77.700 54.200 54.200 54.200 54.200 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 398.547,76 464.600 467.000 469.500 437.000 437.500 37.041,36 64.200 68.200 68.200 68.200 68.200 = Ordentliche Aufwendungen 2.301.078,30 2.441.500 2.418.900 2.397.400 2.382.900 2.401.500 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.780.245,59 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.780.245,59 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 1.780.245,59 1.988.500 1.934.800 1.913.100 1.898.400 1.916.800 709.000 655.900 668.100 678.900 690.400 2.697.500 2.590.700 2.581.200 2.577.300 2.607.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 76 1.780.245,59 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 070 Bezeichnung Gesundheitsdienste Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 16 197.500,00 107.500 107.500 107.500 107.500 107.500 285.196,81 318.000 348.000 348.000 348.000 348.000 2.400,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 25.390,05 25.400 26.500 26.700 26.900 27.100 510.486,86 453.000 484.100 484.300 484.500 484.700 -1.717.653,07 -1.736.700 -1.782.400 -1.800.200 -1.818.200 -1.836.300 -63.018,94 -77.700 -54.200 -54.200 -54.200 -54.200 - Transferausszahlungen -398.547,76 -452.600 -467.000 -469.500 -437.000 -437.500 - Sonstige Auszahlungen -37.041,36 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 -64.200 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.216.261,13 -2.331.200 -2.367.800 -2.388.100 -2.373.600 -2.392.200 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.705.774,27 -1.878.200 -1.883.700 -1.903.800 -1.889.100 -1.907.500 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen -4.108,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 51,00 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.108,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -4.057,42 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 51,00 A 77 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -20.200 -8.400 -11.100 -10.700 -13.800 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -445.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -9.622,45 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -514.401,65 -474.400 -462.600 -465.300 -464.900 -468.000 2.241.646,80 2.395.900 2.336.800 2.360.200 2.383.700 2.407.300 -504.779,20 30.500 32.500 32.500 32.500 32.500 22.400 20.400 30.700 30.700 30.500 66.348,36 131.500 117.500 113.500 113.500 113.500 = Ordentliche Aufwendungen 2.389.654,86 2.580.300 2.507.200 2.536.900 2.560.400 2.583.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.875.253,21 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.875.253,21 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 1.875.253,21 2.105.900 2.044.600 2.071.600 2.095.500 2.115.800 1.239.500 1.287.600 1.301.200 1.326.400 1.362.400 3.345.400 3.332.200 3.372.800 3.421.900 3.478.200 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 78 81.659,70 1.875.253,21 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 090 Bezeichnung Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 17 10.000 445.200 445.200 445.200 445.200 445.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.188,04 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 444.140,03 464.200 454.200 454.200 454.200 454.200 -2.201.250,52 -2.414.800 -2.336.800 -2.360.200 -2.383.700 -2.407.300 -80.121,45 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -30.500 -74.985,28 -131.500 -115.500 -111.500 -111.500 -111.500 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -2.356.357,25 -2.576.800 -2.482.800 -2.502.200 -2.525.700 -2.549.300 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.912.217,22 -2.112.600 -2.028.600 -2.048.000 -2.071.500 -2.095.100 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 432.951,99 1.000 15.000 1.000 15.000 -5.161,84 -23.000 -39.000 -90.000 -39.000 -39.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.161,84 -23.000 -39.000 -90.000 -39.000 -39.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -5.161,84 -22.000 -39.000 -75.000 -39.000 -39.000 A 79 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bauen und Wohnen Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 -688.809,67 -510.000 -18.100 -18.100 -18.100 -18.100 -630.000 -630.000 -630.000 -630.000 -6.423,55 -600 -600 -600 -600 -600 -17.768,44 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -713.001,66 -523.600 -661.700 -661.700 -661.700 -661.700 948.817,19 1.013.300 852.000 860.500 869.200 877.900 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15.063,66 35.900 35.900 35.900 35.900 35.900 = Ordentliche Aufwendungen 964.328,43 1.053.500 892.200 900.700 909.400 918.100 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 251.326,77 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 251.326,77 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 251.326,77 529.900 230.500 239.000 247.700 256.400 431.700 427.200 433.900 441.800 450.400 961.600 657.700 672.900 689.500 706.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 80 447,58 251.326,77 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 100 Bezeichnung Bauen und Wohnen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.423,55 600 600 600 600 600 07 + Sonstige Einzahlungen 7.309,23 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 675.541,28 523.600 661.700 661.700 661.700 661.700 10 - Personalauszahlungen -1.022.245,89 -1.013.300 -852.000 -860.500 -869.200 -877.900 11 - Versorgungsauszahlungen -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 -15.063,66 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900 -1.037.309,55 -1.052.500 -891.200 -899.700 -908.400 -917.100 -361.768,27 -528.900 -229.500 -238.000 -246.700 -255.400 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) 661.808,50 510.000 18.100 18.100 18.100 18.100 630.000 630.000 630.000 630.000 A 81 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Ver- und Entsorgung = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 82 -9.960,00 -10.262.318,50 -12.317.500 -12.114.800 -10.397.600 -10.386.100 -10.433.700 -619.717,46 -786.400 -706.400 -601.400 -551.400 -551.400 -44.882,94 -4.613.200 -4.592.100 -3.518.800 -3.581.900 -3.610.400 -10.936.878,90 -17.717.100 -17.413.300 -14.517.800 -14.519.400 -14.595.500 2.742.949,94 2.770.700 2.748.700 2.776.300 2.804.200 2.832.400 9.302.107,49 12.640.100 12.605.100 10.122.600 10.122.600 10.122.600 1.188.500 934.000 621.700 598.900 637.600 129.956,44 312.600 322.600 202.600 202.600 202.600 12.175.013,87 16.911.900 16.610.400 13.723.200 13.728.300 13.795.200 1.238.134,97 -805.200 -802.900 -794.600 -791.100 -800.300 1.238.134,97 -805.200 -802.900 -794.600 -791.100 -800.300 1.238.134,97 -805.200 -802.900 -794.600 -791.100 -800.300 932.600 924.000 933.100 945.900 958.300 127.400 121.100 138.500 154.800 158.000 1.238.134,97 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 110 Bezeichnung Ver- und Entsorgung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 4.980,00 9.786.677,09 10.375.800 10.240.500 10.163.400 10.203.400 10.251.000 657.357,04 606.400 706.400 601.400 551.400 551.400 28.631,56 167.000 167.000 167.000 167.000 167.000 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.477.645,69 11.149.200 11.113.900 10.931.800 10.921.800 10.969.400 10 - Personalauszahlungen -2.725.775,50 -2.810.700 -2.748.700 -2.776.300 -2.804.200 -2.832.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -9.259.274,87 -12.640.100 -12.605.100 -10.122.600 -10.122.600 -10.122.600 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen -186.713,20 -192.600 -312.600 -192.600 -192.600 -192.600 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.171.763,57 -15.643.400 -15.666.400 -13.091.500 -13.119.400 -13.147.600 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.694.117,88 -4.494.200 -4.552.500 -2.159.700 -2.197.600 -2.178.200 120.899,16 22.000 23.000 40.000 47.000 120.899,16 22.000 23.000 40.000 47.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 31 -9.082,86 -600.000 -434.641,67 -348.000 -610.000 -640.000 -925.000 -105.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -443.724,53 -348.000 -1.210.000 -640.000 -925.000 -105.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -322.825,37 -326.000 -1.187.000 -600.000 -878.000 -105.000 A 83 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -5.595.865,13 -8.640.600 -4.902.700 -5.015.500 -5.152.400 -5.293.400 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.143,75 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 -16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.551,92 -38.500 -38.500 -38.500 -38.500 06 -38.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -210.894,67 -281.000 -344.000 -315.000 -269.000 -246.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -126.710,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 84 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -5.985.165,54 -9.066.400 -5.391.500 -5.475.300 -5.566.200 -5.684.200 2.367.677,51 2.407.500 2.525.100 2.550.300 2.575.700 2.601.400 2.346.535,18 2.345.200 2.417.200 2.437.200 2.446.200 2.462.200 4.740.900 4.732.900 4.950.000 5.159.500 5.341.300 6.358.675,73 6.933.600 7.165.200 7.143.100 7.120.900 7.120.900 533.910,50 592.400 473.400 430.400 419.400 408.400 11.606.798,92 17.019.600 17.313.800 17.511.000 17.721.700 17.934.200 5.621.633,38 7.953.200 11.922.300 12.035.700 12.155.500 12.250.000 -1.931.238,57 -1.999.000 -1.881.000 -1.604.000 -1.540.000 -1.465.000 73.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.931.238,57 -1.926.000 -1.880.000 -1.603.000 -1.539.000 -1.464.000 3.690.394,81 6.027.200 10.042.300 10.432.700 10.616.500 10.786.000 3.690.394,81 6.027.200 10.042.300 10.432.700 10.616.500 10.786.000 -250.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 972.500 986.900 1.003.600 1.017.000 1.029.800 6.749.700 10.739.200 11.146.300 11.343.500 11.525.800 3.690.394,81 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 120 Bezeichnung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.413.059,62 5.347.600 1.767.000 1.767.700 1.767.900 1.768.500 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.971,83 16.300 16.300 16.300 16.300 16.300 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.994,18 38.500 38.500 38.500 38.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 38.500 223.328,26 281.000 344.000 315.000 269.000 246.000 07 + Sonstige Einzahlungen 76.967,44 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.928.661,99 1.999.000 1.881.000 1.604.000 1.540.000 1.465.000 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.693.983,32 7.722.400 4.086.800 3.781.500 3.671.700 3.574.300 10 - Personalauszahlungen -2.378.876,53 -2.407.500 -2.525.100 -2.550.300 -2.575.700 -2.601.400 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -2.813.139,60 -2.345.200 -2.417.200 -2.437.200 -2.446.200 -2.462.200 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -73.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 14 - Transferausszahlungen -6.358.675,73 -6.772.900 -7.029.500 -7.029.500 -7.029.500 -7.029.500 15 - Sonstige Auszahlungen -536.403,68 -851.400 -578.900 -450.900 -444.100 -403.400 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -12.087.095,54 -12.450.000 -12.551.700 -12.468.900 -12.496.500 -12.497.500 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -4.393.112,22 -4.727.600 -8.464.900 -8.687.400 -8.824.800 -8.923.200 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.334,87 6.082.000 4.483.000 4.567.000 3.294.000 1.686.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 22.516,28 4.955.800 2.123.000 1.791.000 581.000 15.000 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.215.181,29 440.000 1.160.000 890.000 480.000 150.000 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.254.032,44 11.477.800 7.766.000 7.248.000 4.355.000 1.851.000 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -4.026.754,30 -9.962.000 -10.536.000 -9.474.000 -6.710.000 -3.270.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -324.583,91 -345.000 -470.000 -95.000 -95.000 -95.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen -16.344,87 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.367.683,08 -10.372.000 -11.071.000 -9.634.000 -6.870.000 -3.430.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -2.113.650,64 1.105.800 -3.305.000 -2.386.000 -2.515.000 -1.579.000 A 85 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Natur- und Landschaftpflege Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -61.962,44 -125.300 -125.300 -114.100 -113.800 -113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -75.125,05 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.817,45 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -14.750,20 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 07 + Sonstige ordentliche Erträge -15.846,86 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -186.502,00 -239.800 -239.800 -228.600 -228.300 -228.300 11 - Personalaufwendungen 1.075.263,42 1.124.600 1.202.600 1.214.500 1.226.600 1.238.800 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 102.940,47 210.300 206.300 195.300 195.300 195.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.500 5.500 2.300 2.000 2.000 15 - Transferaufwendungen 642.881,33 702.500 722.900 738.800 755.000 755.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 51.183,92 77.200 78.200 78.200 78.200 78.200 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.872.269,14 2.120.100 2.215.500 2.229.100 2.257.100 2.269.300 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.685.767,14 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.685.767,14 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 1.685.767,14 1.880.300 1.975.700 2.000.500 2.028.800 2.041.000 445.800 431.900 439.000 446.400 453.800 2.326.100 2.407.600 2.439.500 2.475.200 2.494.800 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 86 1.685.767,14 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 130 Bezeichnung Natur- und Landschaftpflege Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 58.362,44 121.800 121.800 113.800 113.800 113.800 04 05 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.967,05 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 19.418,19 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.316,32 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 07 + Sonstige Einzahlungen 7.159,09 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 172.223,09 236.300 236.300 228.300 228.300 228.300 10 - Personalauszahlungen -1.095.522,08 -1.182.500 -1.202.600 -1.214.500 -1.226.600 -1.238.800 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -88.673,90 -210.300 -206.300 -195.300 -195.300 -195.300 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen -644.064,05 -702.500 -722.900 -738.800 -755.000 -755.000 15 - Sonstige Auszahlungen -47.443,03 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 -77.200 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.875.703,06 -2.172.500 -2.209.000 -2.225.800 -2.254.100 -2.266.300 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.703.479,97 -1.936.200 -1.972.700 -1.997.500 -2.025.800 -2.038.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.492,81 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen -8.439,38 -27.000 -21.000 -16.000 -16.000 -16.000 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.932,19 -127.000 -121.000 -116.000 -116.000 -116.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -11.932,19 -47.000 -41.000 -36.000 -36.000 -36.000 A 87 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Umweltschutz = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 88 -157.247,23 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -236.487,32 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -226.000 -16.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -393.734,55 -287.100 -273.100 -273.100 -273.100 -273.100 389.255,17 420.400 450.300 454.800 459.400 464.100 934,16 18.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.843,44 17.600 16.600 16.600 16.600 16.600 404.032,77 458.500 473.400 477.900 482.500 487.200 10.298,22 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 10.298,22 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 10.298,22 171.400 200.300 204.800 209.400 214.100 182.400 184.700 188.100 191.900 195.700 353.800 385.000 392.900 401.300 409.800 10.298,22 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 140 Bezeichnung Umweltschutz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 155.784,23 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 299.091,13 226.000 226.000 226.000 226.000 226.000 16.100 2.100 2.100 2.100 2.100 454.875,36 287.100 273.100 273.100 273.100 273.100 -410.953,36 -420.400 -450.300 -454.800 -459.400 -464.100 -16.148,16 -18.500 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 -13.843,44 -17.600 -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 -440.944,96 -456.500 -471.400 -475.900 -480.500 -485.200 13.930,40 -169.400 -198.300 -202.800 -207.400 -212.100 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -1.000 -1.000 A 89 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Wirtschaft und Tourismus Bezeichnung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge -173.179,70 -156.900 -175.600 -1.814.300 -1.782.300 -1.727.300 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -192,50 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.694,11 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -176.066,31 -157.900 -176.600 -1.815.300 -1.783.300 -1.728.300 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 463.254,90 496.400 563.500 568.900 574.400 518.100 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 377.707,89 374.100 422.100 404.100 419.100 339.100 16.500 14.100 13.500 13.500 15 - Transferaufwendungen 13.500 591.628,11 895.200 903.900 2.641.600 2.592.300 2.593.000 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 96.095,98 23.200 24.100 24.100 24.100 24.100 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.528.686,88 1.805.400 1.927.700 3.652.200 3.623.400 3.487.800 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 1.352.620,57 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 1.352.620,57 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 1.352.620,57 1.647.500 1.751.100 1.836.900 1.840.100 1.759.500 455.700 487.800 491.200 494.400 497.800 2.103.200 2.238.900 2.328.100 2.334.500 2.257.300 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 90 1.352.620,57 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 150 Bezeichnung Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 144.520,56 59.800 63.300 40.000 55.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 192,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.000,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.694,11 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 147.407,17 60.800 64.300 41.000 56.000 1.000 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen -470.424,23 -496.400 -563.500 -568.900 -574.400 -518.100 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -381.311,86 -374.100 -422.100 -404.100 -419.100 -324.100 14 15 - Transferausszahlungen -583.260,87 -795.200 -783.500 -787.200 -787.000 -787.700 - Sonstige Auszahlungen -96.777,77 -23.200 -23.100 -23.100 -23.100 -23.100 16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.531.774,73 -1.688.900 -1.792.200 -1.783.300 -1.803.600 -1.653.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) -1.384.367,56 -1.628.100 -1.727.900 -1.742.300 -1.747.600 -1.652.000 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.078.327,99 27.903.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 7.078.327,99 27.903.000 -35.294,03 -10.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -2.331.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) -7.387.482,38 -29.702.000 -7.422.776,41 -29.716.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 -344.448,42 -1.813.000 -2.332.000 -1.000 -1.000 -1.000 A 91 Haushaltsentwurf 2014 Teilergebnishaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/-Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Z. 19, 20) 22 Allgemeine Finanzwirtschaft = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) 26 = Ergebnis (Z. 22, 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis (Z. 26,27,28) A 92 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -136.261.108,00 -139.713.300 -146.366.400 -149.884.800 -152.314.400 -154.126.300 -1.553,67 -4.600 -4.400 -4.200 -4.000 -3.800 -136.390.212,67 -139.717.900 -146.370.800 -149.889.000 -152.318.400 -154.130.100 37.205.800,01 37.257.600 38.050.000 38.561.000 39.072.200 39.583.600 2.280.000 2.290.000 2.300.000 2.310.000 2.310.000 37.205.800,01 39.537.600 40.340.000 40.861.000 41.382.200 41.893.600 -99.184.412,66 -100.180.300 -106.030.800 -109.028.000 -110.936.200 -112.236.500 -5.740.520,51 -5.072.400 -4.235.800 -3.644.100 -3.392.400 -3.340.700 16.383,44 40.400 37.900 46.900 44.300 42.600 -5.724.137,07 -5.032.000 -4.197.900 -3.597.200 -3.348.100 -3.298.100 -104.908.549,73 -105.212.300 -110.228.700 -112.625.200 -114.284.300 -115.534.600 -104.908.549,73 -105.212.300 -110.228.700 -112.625.200 -114.284.300 -115.534.600 -5.784.400 -6.101.900 -6.169.900 -6.242.900 -6.325.500 -110.996.700 -116.330.600 -118.795.100 -120.527.200 -121.860.100 -127.551,00 -104.908.549,73 Haushaltsentwurf 2014 Teilfinanzhaushalt Kreis Euskirchen Produktbereich Nr. 01 160 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 128.484,61 136.261.108,00 139.713.300 146.366.400 149.884.800 152.314.400 154.126.300 1.553,67 4.600 4.400 4.200 4.000 3.800 3.603.511,40 5.072.400 4.235.800 3.644.100 3.392.400 3.340.700 139.994.657,68 144.790.300 150.606.600 153.533.100 155.710.800 157.470.800 -16.383,44 -40.400 -37.900 -46.900 -44.300 -42.400 -36.855.800,01 -37.257.600 -38.050.000 -38.561.000 -39.072.200 -39.583.600 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -36.872.183,45 -37.298.000 -38.087.900 -38.607.900 -39.116.500 -39.626.000 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) 103.122.474,23 107.492.300 112.518.700 114.925.200 116.594.300 117.844.800 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.528.403,52 1.610.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.528.403,52 1.610.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.528.403,52 1.610.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 1.706.000 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen 27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) A 93 A 94 Budgetüberblick A 95 A 96 Ergebnisplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis Summe Budget 000 0 -146.366.400 0 0 0 0 -4.400 0 0 -146.370.800 0 0 0 0 38.050.000 2.290.000 40.340.000 -106.030.800 -4.235.800 37.900 -4.197.900 -110.228.700 0 0 0 -110.228.700 -6.101.900 0 -116.330.600 Summe Budget 100 0 -59.800 0 -4.500 -600 -875.700 -135.600 0 0 -1.076.200 7.465.200 4.168.000 244.300 50.300 194.900 1.635.800 13.758.500 12.682.300 -352.300 0 -352.300 12.330.000 0 0 0 12.330.000 -3.056.900 1.577.500 10.850.600 Summe Budget 200 0 -83.700 0 -4.387.000 -2.800 -43.000 -3.726.200 0 0 -8.242.700 4.322.200 0 2.015.600 232.100 9.000 973.700 7.552.600 -690.100 0 0 0 -690.100 0 0 0 -690.100 0 2.511.400 1.821.300 Summe Budget 300 -5.500.000 -21.886.700 -2.961.500 -3.770.100 -50.500 -22.579.100 -33.000 0 0 -56.780.900 12.507.100 0 4.426.400 269.700 88.715.200 26.650.300 132.568.700 75.787.800 -100 100 0 75.787.800 0 0 0 75.787.800 0 6.772.000 82.559.800 Summe Budget 400 0 -4.571.600 0 -1.231.500 -26.000 -451.600 -79.100 -50.000 0 -6.409.800 7.436.200 0 2.454.200 4.761.800 2.038.100 371.300 17.061.600 10.651.800 0 1.000 1.000 10.652.800 0 0 0 10.652.800 0 3.356.700 14.009.500 Summe Summe Budget Budget 500 600 0 0 -175.600 -1.714.500 0 0 -91.000 -24.216.700 0 -1.284.500 0 -584.200 -11.700 -4.614.200 0 -1.000 0 0 -278.300 -32.415.100 1.306.300 9.399.900 0 0 423.300 22.248.100 14.400 4.356.600 903.900 6.482.000 37.600 1.742.500 2.685.500 44.229.100 2.407.200 11.814.000 0 -1.881.000 0 0 0 -1.881.000 2.407.200 9.933.000 0 0 0 0 0 0 2.407.200 9.933.000 0 -8.624.800 913.400 2.652.600 3.320.600 3.960.800 Summe Haushalt -5.500.000 -174.858.300 -2.961.500 -33.700.800 -1.364.400 -24.533.600 -8.604.200 -51.000 0 -251.573.800 42.436.900 4.168.000 31.811.900 9.684.900 136.393.100 33.701.200 258.196.000 6.622.200 -6.469.200 39.000 -6.430.200 192.000 0 0 0 192.000 -17.783.600 17.783.600 192.000 A 97 A 98 Produktüberblick A 99 A 100 A 101 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 004 - Eifelmuseum 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 100 100 000 - Zentraler Service Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 421 01 - Sportförderung 252 01 - Eifelmuseum 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 121 02 - Zensus 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014 145.000 885.800 698.800 202.800 204.200 164.600 0 0 88.300 197.900 50.300 0 359.500 718.600 206.600 324.800 -2.298.600 419.400 127.400 161.100 4.900 -446.500 64.800 1.290.100 904.800 135.600 904.000 646.700 221.000 206.900 206.300 18.900 0 90.200 192.400 35.800 16.400 545.400 748.000 194.200 279.400 -1.605.200 403.500 125.400 219.000 34.100 -231.500 63.500 1.177.700 856.800 -414.500 65.200 1.364.400 935.400 -31.700 881.500 703.900 201.700 229.200 203.500 0 0 130.200 182.600 83.100 0 408.500 714.900 190.800 321.800 -2.251.900 421.900 132.400 170.000 156.100 2012 2013 2014 -99.364.300 -102.455.700 -108.316.400 -9.374.200 -8.541.000 -8.014.200 0 0 0 0 0 0 134.500 169.800 186.900 147.100 157.400 131.200 545.900 432.200 499.500 602.200 653.600 670.200 164.800 184.100 181.500 4.849.400 5.649.500 5.286.100 + 32.000 + 400 + 74.300 + 30.600 - 36.600 - 4.300 + 5.100 - 1.100 + 25.000 + 38.900 +0 +0 + 41.900 - 15.300 + 32.800 +0 + 49.000 - 3.700 - 15.800 - 3.000 + 46.700 + 2.500 + 5.000 + 8.900 + 11.100 Diff. 14/13 - 5.860.700 + 526.800 +0 +0 + 17.100 - 26.200 + 67.300 + 16.600 - 2.600 - 363.400 A 102 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 400 001 - Schulverwaltung Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 351 01 - BAFÖG 351 03 - Integrationszentrum 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule 322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX Budget 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014 2013 622.000 359.700 176.800 -469.100 342.600 66.500 93.500 0 2.718.000 1.758.200 1.019.300 836.100 169.000 46.600 352.800 157.100 320.400 1.235.400 152.400 5.956.400 7.900 1.916.200 17.800 959.800 1.499.900 6.303.700 0 0 0 0 0 0 2012 515.700 261.900 172.800 -622.700 342.700 0 113.300 0 2.619.600 1.452.800 1.037.500 789.300 133.000 117.200 291.600 156.300 275.300 1.072.500 136.000 5.706.500 14.700 4.104.700 0 987.500 1.440.500 5.822.100 0 0 0 0 0 0 0 16.400 0 0 0 6.086.500 1.518.000 84.500 970.000 1.821.400 6.472.300 0 0 0 158.800 323.200 0 345.100 152.600 64.500 2.455.100 1.692.500 1.089.100 892.800 169.000 72.100 132.100 2014 604.200 313.300 181.500 -604.900 313.900 - 1.916.200 - 1.400 - 959.800 - 1.499.900 - 6.303.700 + 6.086.500 + 1.518.000 + 84.500 + 970.000 + 1.821.400 + 6.472.300 - 7.900 - 5.956.400 - 152.400 + 1.700 + 2.800 - 1.235.400 - 7.700 + 59.100 + 64.500 - 262.900 - 65.700 + 69.800 + 56.700 +0 + 25.500 + 65.600 Diff. 14/13 - 17.800 - 46.400 + 4.700 - 135.800 - 28.700 A 103 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) Produkt 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Budget Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014 171.100 222.200 189.000 4.109.000 14.164.100 961.700 13.934.300 249.400 201.500 1.616.000 204.200 3.069.200 13.164.700 832.500 13.645.300 264.700 208.200 1.555.300 898.600 416.000 380.300 783.900 100.800 0 1.575.600 613.900 346.500 105.300 0 1.606.300 618.800 319.700 681.100 -85.500 0 662.200 13.640.800 13.694.400 48.400 581.700 571.000 37.100 0 0 672.600 0 0 521.600 0 2013 0 2012 1.404.800 15.517.200 275.900 56.100 1.720.200 14.330.600 4.555.500 224.500 700.200 677.500 52.100 592.900 203.900 178.800 71.500 0 1.453.600 633.200 548.000 0 13.842.500 415.700 7.800 115.600 36.700 2014 + 443.100 + 1.582.900 + 26.500 - 145.400 + 104.200 + 166.500 + 446.500 + 35.500 - 198.400 - 3.600 + 3.700 - 79.700 + 32.800 - 237.200 - 29.300 +0 - 122.000 + 19.300 + 201.500 + 85.500 + 201.700 - 166.000 + 7.800 + 115.600 + 36.700 Diff. 14/13 A 104 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 430 000 - Volkshochschule 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 430 000 - Volkshochschule 400 600 004 - Umweltschutz 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV Produkt 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung Budget 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014 2013 630.600 262.000 273.700 80.100 232.100 0 1.316.800 1.009.300 2.846.200 267.100 508.500 17.400 435.700 6.232.700 517.000 456.200 568.600 193.100 97.600 1.702.000 110.500 38.500 0 -61.200 0 -20.000 -10.000 0 14.300 -14.300 0 0 0 2012 569.300 158.800 228.600 35.500 193.900 5.000 1.333.500 1.087.100 2.967.600 370.900 462.100 53.500 419.700 6.375.600 507.900 410.100 513.800 184.700 87.400 1.457.500 107.300 33.700 -276.800 288.700 0 -12.000 -10.000 0 16.700 -16.700 0 0 0 0 3.738.400 0 -2.800 217.100 106.500 1.799.700 115.600 39.100 0 84.800 0 -20.000 -10.000 0 275.500 599.300 2.845.400 255.200 323.400 21.900 312.400 6.470.900 529.900 443.300 1.084.600 0 1.323.000 231.600 2014 538.500 226.200 272.000 113.000 +0 + 3.738.400 +0 + 11.500 + 24.000 + 8.900 + 97.700 + 5.100 + 600 +0 + 146.000 +0 +0 +0 +0 + 261.200 + 30.700 - 800 - 11.900 - 185.100 + 4.500 - 123.300 + 238.200 + 12.900 - 12.900 + 75.300 +0 + 6.200 - 500 Diff. 14/13 - 92.100 - 35.800 - 1.700 + 32.900 A 105 Produkt 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs Budget 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe Produktüberblick Ergebnisplan - Haushaltsentwurf 2014 2013 -134.600 0 0 0 2012 -151.000 0 0 0 0 192.000 0 2014 -105.100 +0 + 192.000 +0 Diff. 14/13 + 29.500 A 106 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 122 16 - Zulassung 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 001 - Büro Landrat / AV 100 130 002 - Medienzentrum 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 003 - Förderung Sport und Kultur 100 130 004 - Eifelmuseum 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 150 000 - Kommunalaufsicht / ZVS 100 200 000 - Finanzmanagement 100 200 000 - Finanzmanagement 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 320 000 - Sicherheit und Ordnung 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 200 360 000 - Straßenverkehr 100 100 000 - Zentraler Service Produkt 611 01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 612 01 - Laufende Verwaltungstätigkeit 612 02 - Investitionstätigkeit 612 03 - Haushaltstechnische Abwicklung 111 04 - Beschäftigtenvertretung 111 07 - Verwaltungsarchiv 111 09 - Sonstige Zentrale Dienste 111 13 - Personalmanagement 111 16 - Organisationsangelegenheiten 111 33 - Zentrale Personalwirtschaft 272 01 - Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 111 01 - Politische Gremien des Kreises 111 02 - Verwaltungsführung 111 12 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 243 04 - Medienzentrum 281 01 - Kulturförderung 421 01 - Sportförderung 252 01 - Eifelmuseum 111 06 - Zentrale Vergabestelle 111 20 - Kommunalaufsicht 121 01 - Wahlen 121 02 - Zensus 111 14 - Finanzsteuerung und -management 111 15 - Kasse 111 18 - Rechtsangelegenheiten 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122 13 - Bußgeldverfahren 122 19 - Aufenthaltsregelung 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung 122 14 - Fahrerlaubnisse Budget 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 000 000 000 - Verteilmasse 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service 100 100 000 - Zentraler Service Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014 88.700 1.049.800 -49.800 864.000 -47.600 -714.400 -557.800 -125.600 -138.200 -132.900 0 0 -71.900 -104.900 -31.600 0 -188.600 -483.000 -145.600 -128.800 2.583.800 -233.400 -64.800 46.500 -700.700 -507.300 -137.300 -134.000 -170.600 -700 0 -75.500 -110.000 -21.300 45.300 -195.200 -526.600 -145.000 -120.400 1.961.200 -210.800 -66.500 -13.600 52.100 -68.500 2013 104.065.700 4.850.600 0 0 -109.300 -104.700 -499.700 -467.100 -115.800 -6.553.100 -65.000 2012 99.194.300 5.476.100 1.550.000 0 -82.200 -101.500 -569.200 -420.200 -108.800 -6.536.200 981.700 -49.700 78.100 -751.600 -539.200 -125.200 -157.100 -172.100 0 0 -101.300 -95.500 -67.600 0 -177.800 -480.000 -147.800 -129.600 2.627.800 -224.400 -65.400 41.900 -83.000 2014 110.022.400 4.014.300 0 0 -125.900 -92.900 -454.700 -503.900 -115.200 -5.753.300 - 68.100 + 100 - 10.600 - 37.200 + 18.600 + 400 - 18.900 - 39.200 +0 +0 - 29.400 + 9.400 - 36.000 +0 + 10.800 + 3.000 - 2.200 - 800 + 44.000 + 9.000 - 600 - 4.600 - 14.500 Diff. 14/13 + 5.956.700 - 836.300 +0 +0 - 16.600 + 11.800 + 45.000 - 36.800 + 600 + 799.800 A 107 311 06 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 311 08 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 313 01 - Bildung und Teilhabe für Asylbewerber 343 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 343 02 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 343 03 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 343 04 - Heimaufsicht 343 06 - Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 311 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 311 03 - Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 311 05 - Pflegewohngeld (PfG NW) -126.200 -337.100 -197.100 242 01 - Regionale Schulberatungsstelle 243 01 - Schulverwaltung 243 02 - Schulamt für den Kreis Euskirchen 243 03 - Kommunale Koordinierungsstelle "Übergang Schule - Beruf" 351 01 - BAFÖG 351 03 - Integrationszentrum 231 01 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 231 02 - Berufskolleg Eifel 221 01 - Hans-Verbeek-Schule 221 02 - St. Nikolaus-Schule 221 04 - Don-Bosco-Schule 322 01 - Leistungen f. Schwerbehinderte nach SGB IX 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. -129.300 -399.100 -205.700 -166.000 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit 331 01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände -243.500 -420.200 122 08 - Tierseuchenbekämpfung -5.900 -1.973.950 -17.400 -944.600 -1.454.700 -6.151.200 -4.081.800 0 -961.100 -1.407.800 -5.652.000 -5.923.500 -5.655.900 -9.200 -145.300 -79.200 -212.200 -1.228.400 -79.600 -185.800 -1.063.600 -133.900 -342.200 -52.700 44.000 -1.460.700 -782.700 -659.300 -575.700 -45.400 124.300 -51.500 0 -983.000 -582.200 -635.300 -511.400 -44.600 25.600 -290.100 -44.900 0 -509.500 -730.700 -692.100 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 2013 -1.197.600 2012 -1.048.200 Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 002 - Thomas-Eßer-Berufskolleg 300 400 003 - Berufskolleg Eifel 300 400 004 - Hans-Verbeek-Schule 300 400 005 - St. Nikolaus-Schule 300 400 008 - Don-Bosco-Schule 300 500 001 - Soziale Angelegenheiten 300 400 001 - Schulverwaltung Budget 200 380 000 - Gefahrenabwehr 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 200 390 000 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung 300 400 001 - Schulverwaltung Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014 0 -16.400 0 0 0 0 0 0 -80.300 -213.800 0 -338.100 -86.300 -2.900 -2.400.000 -656.700 -710.000 -527.400 -38.100 97.000 -88.200 -133.100 -341.900 -195.400 -208.200 -494.500 -745.000 2014 -890.500 + 1.973.950 + 1.000 + 944.600 + 1.454.700 + 6.151.200 + 5.900 + 5.923.500 + 145.300 - 1.100 - 1.600 + 1.228.400 + 4.100 - 33.600 - 46.900 - 939.300 + 126.000 - 50.700 + 48.300 + 7.300 - 27.300 - 43.300 - 3.800 + 57.200 + 10.300 + 35.300 + 15.000 - 14.300 Diff. 14/13 + 307.100 A 108 351 04 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 351 02 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 312 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II 312 03 - Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 368 01 - Elterngeld und Elternzeit 363 07 - Betreuungsgeld 341 01 - Unterhaltsvorschussleistungen 363 01 - Erziehungsberatung 363 02 - Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 363 03 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 363 04 - Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 005 - Leistungen nach SGB II 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 500 006 - Elterngeld / Elternzeit / Betreuungsgeld 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 002 - Jugendarbeit 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 300 510 001 - Verwaltung Jugendhilfe 362 02 - Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 363 05 - Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften 363 06 - Adoptionsvermittlung 362 01 - Kinder- und Jugendarbeit in/außerhalb von Einrichtungen 338 01 - Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70-74 SGB XII) 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Produkt 331 02 - Pflegewohngeld (PfG NW) 332 01 - Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 333 01 - Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 334 01 - Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 335 01 - Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 336 01 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 337 01 - Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) Budget 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. 300 500 004 - Leistungen nach SGB XII, PfG NW etc. Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014 -751.600 -788.400 -660.600 -29.900 -22.000 -636.000 -479.500 -152.100 -370.200 -168.100 -318.200 -1.265.800 -453.200 -265.000 -1.331.400 -437.800 -246.100 -293.200 11.900 -7.500 373.900 0 1.300 42.200 -13.627.400 -13.676.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -556.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 -571.000 2012 -615.900 -657.400 -33.400 -419.900 -185.400 -140.500 -1.158.300 -460.600 -428.500 16.400 11.700 435.400 -13.827.800 -397.700 -5.800 -110.300 -35.000 2014 -6.048.600 -1.502.500 -57.000 -952.000 -1.777.800 -6.323.000 + 172.500 + 3.200 - 3.500 + 59.600 - 33.300 + 177.700 + 107.500 - 7.400 - 163.500 + 4.500 + 19.200 + 61.500 - 200.400 + 158.500 - 5.800 - 110.300 - 35.000 Diff. 14/13 - 6.048.600 - 1.502.500 - 57.000 - 952.000 - 1.777.800 - 6.323.000 A 109 363 10 - Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 361 01 - Tagespflege 365 01 - Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 414 01 - Gesundheitsförderung 414 02 - Gutachten und Stellungnahmen 414 03 - Gesundheitshilfe 414 04 - Gesundheitsschutz 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung 561 01 - Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen 562 01 - Immissionsschutz 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 003 - Wirtschaftliche Jugendhilfe 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 510 004 - Kinderbetreuung 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 300 530 000 - Gesundheit 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 400 600 001 - Abfallwirtschaft 511 03 - Geoinformation 511 04 - Grundstückswerte 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege 522 01 - Wohnungsbauförderung 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen 545 01 - Winterdienst 111 05 - Rechnungsprüfung 111 21 - Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 571 01 - Unternehmensorientierte Dienstleistungen 571 02 - Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 571 04 - Strukturentwicklung 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 620 000 - Geoinformation / Vermessung / Kataster 400 630 001 - Bauordnung 400 630 001 - Bauordnung 400 630 002 - Wohnungswesen 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 400 660 000 - Kreisstraßen / Bauhof 500 140 000 - Rechnungsprüfung 500 310 000 - Kreispolizeibehörde 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 400 600 004 - Umweltschutz 400 600 002 - Planung / ÖPNV 400 600 003 - Wasserwirtschaft 400 600 002 - Planung / ÖPNV 300 510 002 - Jugendarbeit Produkt 362 03 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363 09 - Ambulante Hilfe zur Erziehung Budget Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014 -311.300 -160.200 -67.300 -3.124.700 -153.900 -61.600 -2.326.600 -219.000 -10.600 -299.300 -7.659.000 -450.900 -313.700 -190.900 -30.900 -283.800 -7.150.700 -537.800 -305.300 -314.000 -209.700 -1.748.400 -221.300 -1.708.700 -824.500 15.600 -1.158.700 -300 -1.113.100 -867.000 -176.500 -941.400 -16.352.800 -177.600 -29.500 -1.287.000 -394.100 -168.700 -179.200 8.800 -812.800 -13.527.800 -190.200 -107.500 -1.194.500 -370.900 -100.400 -153.900 20.600 -142.200 -13.837.300 -4.012.900 -2.994.100 -12.867.400 -158.300 2013 -170.600 2012 -176.100 -73.900 -3.716.900 -319.800 -24.000 -13.000 -192.500 -9.290.500 -513.100 -310.400 -186.400 -1.704.500 -900.500 17.300 -1.113.200 -176.700 -1.371.800 -15.601.400 -209.000 33.300 -1.393.600 -324.400 -133.500 -180.700 -17.600 -14.044.600 -4.389.200 -192.800 2014 - 15.900 - 6.600 - 592.200 - 8.500 + 195.000 - 2.400 + 106.800 - 1.631.500 - 62.200 + 3.300 + 23.300 + 43.900 - 76.000 + 1.700 + 45.500 - 200 - 430.400 + 751.400 - 31.400 + 62.800 - 106.600 + 69.700 + 35.200 - 1.500 - 26.400 - 207.300 - 376.300 - 34.500 Diff. 14/13 A 110 600 600 001 - Tankstellen 600 600 002 - Verkehrsunternehmen 600 600 003 - DSD 600 660 001 - Abfallentsorgung 600 660 002 - Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien 600 660 004 - Dienstleistungen des Bauhofs Summe 600 430 000 - Volkshochschule Budget 500 800 000 - Struktur- / Wirtschaftsförderung 500 850 000 - Gleichstellung 600 100 001 - Datenverarbeitung 600 100 002 - Immobilienmanagement 600 100 003 - Druckerei 600 380 000 - Rettungsdienst 600 380 000 - Rettungsdienst 600 390 000 - Schlachttieruntersuchungen 600 430 000 - Volkshochschule -4.084.100 -246.400 -3.723.950 -191.200 -7.019.000 111 10 - Dienstleistungen des Bauhofs -589.600 4.472.500 3.500 -570.900 -416.100 -182.400 11.800 -805.700 -2.690.400 1.400 2013 -88.900 -24.800 -2.744.100 -4.073.000 -117.400 295.000 128.900 29.900 101.700 22.500 2012 -87.000 -23.300 -2.712.600 -5.183.500 -110.500 -1.293.500 62.700 42.600 89.200 537 04 - Rekultivierung und Nachsorge Produkt 571 05 - Gründungsorientierte Dienstleistungen 111 03 - Gleichstellung 111 17 - TUIV 111 19 - Immobilienmanagement 111 08 - Druckerei 127 01 - Notfallrettung 127 02 - Krankentransport 122 07 - Schlachttieruntersuchungen 271 01 - Veranstaltungen 271 02 - Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 111 11 - Tankstellen 547 02 - Verkehrsunternehmen 537 03 - DSD 537 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen Produktüberblick Finanzplan - Haushalt 2014 -246.900 -5.222.000 -3.906.000 -587.100 -1.983.600 3.300 -1.703.300 10.600 2014 -93.000 -25.600 -2.493.300 -3.736.800 -86.300 1.287.400 356.200 25.400 -132.800 - 500 - 1.498.050 + 178.100 + 2.500 - 6.456.100 - 200 - 1.132.400 + 9.200 Diff. 14/13 - 4.100 - 800 + 250.800 + 336.200 + 31.100 + 992.400 + 227.300 - 4.500 - 234.500 Stellenplan und Stellenübersicht A 111 A 112 A 113 2010 2011 2012 2013 Aus Zusammenschluss der Volkshochschulen (V 100/2010; Info 6/2013): Aufgaben nach dem BKinderschutzG (Umwandlung von Zeitverträgen): Realisierung eines kw-Vermerks (Abt. 63 - Bauen u. Wohnen): Differenz zum Vorjahr: 4,48 1,5 -1,00 618,65 129,95 488,70 2014 4,98 577,22 578,00 576,00 602,30 601,47 588,84 594,89 613,67 2009 Gesamt 2008 125,49 127,98 127,98 134,62 133,75 126,46 128,24 132,46 451,73 450,02 448,02 467,68 467,72 462,38 466,65 481,21 2007 Beamte tariflich Beschäftigte 2006 Stellenentwicklung A 114 Endsumme: mittlerer Dienst gehobener Dienst höherer Dienst Laufbahngruppen A 9 mD A8 A7 A 13 gD A 12 A 11 A 10 A9 B6 B2 A 16 A 15 A 14 A 13 Besoldungsguppe 129,95 14,35 8,08 2,61 6 14 26,74 23,92 3 1 1 4 7,73 14,52 3 Zahl der Stellen 2014 132,46 14,23 7,94 3,61 5 14 26,74 26,42 2 1 1 4 8 14,52 4 Zahl der Stellen 2013 Teil A: Beamte Stellenplan 2014 126,85 13,73 8,08 3,61 5 13,61 26,35 24,22 1 1 4 7,73 14,52 4 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013 3 x KW; 3,5 x KU 0,89 x KU 2 x KW 1 x KU 0,61 x KU 1 x KW 1 x KU Erläuterungen A 115 1,27 7,67 56,21 161,36 6,00 67,56 62,44 25,12 32,11 8,50 5,76 7,66 3,50 3,71 9,15 1,00 19,90 3,78 5,00 1,00 488,70 Endsumme: Zahl der Stellen 2014 EG 03 EG 04 EG 05 EG 06 EG 07 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 EG 14 EG 15 S 04 S 11 S 12 S 14 S 15 S 17 S 18 Entgeltgruppe 481,21 1,27 7,67 56,21 159,82 6,00 69,61 62,26 25,12 31,11 7,50 3,94 6,66 3,50 3,71 7,15 0,00 19,90 4,78 4,00 1,00 Zahl der Stellen 2013 452,52 19,90 3,78 4,00 1,00 0,50 6,67 41,71 154,30 6,00 67,73 61,81 22,12 30,04 7,50 3,94 6,66 3,50 3,71 7,65 Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013 Teil B: tariflich Beschäftigte Stellenplan 2014 8,15 x KW; 5,94 x KU 0,8 x KW 1 x KW 2 x KW; 2,94 x KU 2 x KU 2 x KW 2,35 x KW; 1 x KU Erläuterungen A 116 Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110300 .Gleichstellung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221100 .Tierschutz und Tiergesundheit 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210400 .Don-Bosco-Schule 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum Produktziffer 0,1 0 1,80 0,8 A 13 0,05 0,95 0,4 0,55 0,05 5,42 0,03 0,03 0,03 0,1 0,07 0,01 0,68 0,04 0,25 1 0,06 0,07 0,52 0,35 0,5 1,1 0,1 1,06 1,26 0,15 2,83 0,732 0,8 0,2 0,1 1 2,65 0,2 0,2 1,5 0,2 0,2 0,05 0,05 0,25 A 14 0,05 1,02 0,05 0,1 0,03 0,01 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01 0,01 0,07 0,2 0,08 0,83 0,07 0,1 0,05 0,05 0,08 0,05 0,22 0,07 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 höherer Dienst A 15 A 16 0,05 1 0 1,00 B2 1 0 1,00 B6 1 1 1 1 2,00 A 09 0,01 0,7 0,2 0,1 3,1 1,178 0,74 0,5 0,5 0,01 0,01 0,02 0,95 1,15 3,86 0,15 1 0,1 0,85 0,75 0,9 3,90 0,1 1 1,9 0,01 1 0,25 0,1 1 1,28 1,42 0,3 5,2 1 1 7,75 0,2 0,5 5 1 0,3 0,45 0,5 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 0,9 Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - 0,3 0,7 1 0,15 0,1 0,25 0,5 3,95 1 0,8 1 0,05 0,05 0,05 1 A 13 gD Summe mittlerer Dienst je A7 A8 A 9 mD Produkt 1,00 2,95 0,50 1,00 3,00 0,35 0,60 0,15 0,45 0,01 0,97 2,10 1 3,85 0,39 1,64 2,43 0,25 1,72 1,12 2,33 6,73 1 1,00 2,00 0,39 0,00 34,15 0,50 1,854 4,45 1,34 0,28 1,87 2,18 0,96 1 1,17 1 2,03 1 2,02 0,12 0,939 2,20 0,02 0,35 2,05 4,85 0,5 2,97 5,84 0,15 0,98 1,66 0 2,939 9,854 31,49 0,61 0,64 0,03 0,03 0,10 0,07 0,01 2,66 1,98 0,15 0,05 A 13 1,0 A 9 1,0 A 9 0,95 A 13 kwVermerke A 117 Bezeichnung 030 Schulträgeraufgaben 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503110100 .B.u.T. SGB XII 0503110300 .Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 0503110500 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503110600 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 0503110800 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503120100 .Grundsicherungsleistungen nach SGB II 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen 0503430100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503430200 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503430300 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510100 .BAFÖG 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603620100 .Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen 0603620200 .Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 .Erziehungsberatung 0603630500 .Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste 0905110100 .Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I 0905110300 .Geo tion 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geo tion 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung Produktziffer 0,5 0,8 0 0,2 0,1 0 0 0 0,05 0,05 0,144 1,045 0,671 0,54 2,4 0,96 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,01 0,15 0,05 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 A 14 0,99 0,05 1 1 0 0 0 0,1 0,1 A 13 0,1 0 0,85 0,15 1 0,9 0,05 0,05 1 0,45 0,18 0,27 0,9 0 0 0,2 0,34 0 0,34 0,24 0,28 0,14 1 0,06 0,16 0,01 0,23 0,12 0,05 0,02 0,19 0,12 0,02 0 höherer Dienst A 15 A 16 0 0,05 0,05 0,05 0 0,1 B2 0 0 0 0 0 0 0 0 B6 0 0 0 0 0 0 0 0 A 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,378 1 0 0,378 0,366 2,866 0,08 0,82 1,5 3,06 0,1 0,146 0,218 0,674 1,366 0,366 0,144 0,55 0,146 0 3 0,7 0,25 0,05 1 3 0 0,3 3,305 1,5 0,48 0,1 0,825 0,073 7,813 0,1 0,05 1,32 2 2,5 0 0,1 0,1 0,35 0,03 0,19 0,3 0,7 0,1 0,25 0,24 0,01 2 0,35 0,6 0,05 1 2 0 1,8 0,06 0,43 0,36 1,2 0,06 0,3 0,2 0,2 0,01 0,18 0,4 0,4 0,2 0,05 0,1 0 0,05 0 0 0 0 0 0 0,05 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 A 13 gD 1 1,918 0 1 0,55 0,05 Summe mittlerer Dienst je A7 A8 A 9 mD Produkt 0,61 0 0 5,67 0,70 0,15 0 0 0 0,85 0,30 0,25 0,64 0,08 0,66 0,45 2,17 0,20 1 1,20 0,20 0,77 2,44 2,05 2,55 1,5 1,51 0,07 0 0 2,5 15,53 0,26 0,30 0,20 0,20 0,01 3,18 0,48 0,24 2,08 1 1,36 1,61 2,33 0 1,61 1 10,63 0,128 0,61 1,74 1,13 0,512 1,46 0 0,64 0 4,94 0,44 7,01 0,16 0 0 0 7,61 3,07 1 1,95 0,17 0 0 1 5,19 0,32 1 1,36 0,01 0,70 0 1 0 2,39 kwVermerke A 118 Bezeichnung Summe 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus Produktziffer 14,52 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 A 14 0,4 0 3,00 A 13 7,73 0 0,2 0,2 0,5 0,1 1 0 0 4,00 0 0,17 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 höherer Dienst A 15 A 16 0,15 0 0 0 0 1,00 B2 0 0 0 0 1,00 B6 0 0 0 0 3,00 A 09 23,91 0 1 1 0,744 0,744 0,366 0,366 26,75 0 1 1 1 1 0,04 0,672 0,712 0 1 14,00 0 1 0,24 1,5 1,74 gehobener Dienst A 10 A 11 A 12 6,00 0 0 0 0 A 13 gD 2,61 8,08 14,35 129,95 Summe mittlerer Dienst je A7 A8 A 9 mD Produkt 0,9 1,45 0,1 0,10 0,43 0,67 0 1 0 2,65 0,5 1,72 1,96 0 0,5 0 3,68 1,45 2,72 0 0 0 4,17 0,20 0,20 0,50 0,10 0 0 0 1,00 kwVermerke 0101113300 .Zentrale Personalwirtschaft 010 Innere Verwaltung 0201210100 .Wahlen 0201220100 .Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 0201220400 .Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 0201220700 .Schlachttieruntersuchungen 0201220800 .Tierseuchenbekämpfung 0201221200 .Verkehrsregelung und -lenkung 0201221300 .Bußgeldverfahren 0201221400 .Fahrerlaubnisse 0201221500 .Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 0201221600 .Zulassung 0201221900 .Aufenthaltsregelung 0201222000 .Verkehrserziehung und -aufklärung 0201260100 .Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 0201270100 .Notfallrettung 0201270200 .Krankentransport 020 Sicherheit und Ordnung 0302210100 .Hans-Verbeek-Schule 0302210200 .St. Nikolaus-Schule 0302210400 .Don-Bosco-Schule 0302310100 .Thomas-Eßer-Berufskolleg 0302310200 .Berufskolleg Eifel 0302420100 .Regionale Schulberatungsstelle 0302430100 .Schulverwaltung 0302430200 .Schulamt für den Kreis Euskirchen 0302430400 .Medienzentrum 030 Schulträgeraufgaben 0402710100 .Veranstaltungen 0402710200 .Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule 0402720100 .Historisches Archiv und historische Kreisbibliothek 0402810100 .Kulturförderung 040 Kultur 0503110100 .B.u.T. SGB XII 0503110300 .Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (SGB XII) 0503110500 .Pflegewohngeld (PfG NW) 0503110600 .Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 0503110800 .Grundsicherungsleistungen nach SGB XII 0503120300 .Personalleistungen des Kreises im Jobcenter 0503130100 .B.u.T. Asylbewerber 0503220100 .Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX 0503310100 .Förderung von Trägern der Wohlfahrtsverbände 0503410100 .Unterhaltsvorschussleistungen Produktziffer Bezeichnung 0101110100 .Politische Gremien des Kreises 0101110200 .Verwaltungsführung 0101110400 .Beschäftigtenvertretung 0101110500 .Rechnungsprüfung 0101110600 .Zentrale Vergabestelle 0101110700 .Verwaltungsarchiv 0101110800 .Druckerei 0101110900 .Sonstige Zentrale Dienste 0101111000 .Dienstleistungen des Bauhofs 0101111100 .Tankstellen 0101111200 .Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0101111300 .Personalmanagement 0101111400 .Finanzsteuerung und -management 0101111500 .Kasse 0101111600 .Organisationsangelegenheiten 0101111700 .TUIV 0101111800 .Rechtsangelegenheiten 0101111900 .Immobilienmanagement 0101112000 .Kommunalaufsicht 0101112100 .Verwaltungsleistung als Kreispolizeibehörde A 119 0 0 0,769 0 0 0,5 0,673 0,769 0,673 0 EG 04 0 EG 03 1 0 0,21 0,21 1 2 31,5 0,5 35,705 0,705 6,464 2,994 2,97 0,5 EG 05 2,02 0,045 0,7 0,03 1 2,154 0,02 0,045 0,045 1 0,769 1,079 1,289 1 5,547 1,154 0,897 0,513 1,377 32,127 0,75 65,122 16,205 0,872 10,269 2,769 0,602 0,151 0,61 22,305 1,654 7 6,798 1,5 2,55 1,17 0,208 0,115 0,7 EG 06 0 0 0 2,04 1 0,005 1,01 0,005 0,005 0,005 0,03 0,03 0,085 1,385 1,015 0,03 5,69 0,025 3,15 2,25 0,6 13,947 0,01 0,01 0,01 1,558 1,672 1,856 2,052 0,873 1 17,01 0,03 0,136 2 1,25 2,069 1 2,03 0,15 3,184 0,357 2,17 0,13 1 1 0,1 2,24 0,08 0,725 2 0,07 1 3,58 1,85 0,15 0,651 9,944 1,109 0,82 1 1 1 2 4 0,1 0,844 4,15 1,9 0,9 0 0 1 1 8,396 1 3 1 1 0,125 0,125 0 0,125 0 0,35 0,35 1,3 8,4 2 2 1 2 0 1,95 0,05 0 1,5 1 2,82 0,5 2,64 0,18 0,5 0 0 EG 08 EG 09 EG 10 EG 11 EG 12 EG 13 1 2 1 1 0,3 0,3 0,8 0,5 1 0,5 0,03 0,846 0,03 0,73 0,58 1 0,25 0,04 0,05 0,05 0,05 EG 07 Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - 0,04 0,2 2,2 0 1,9 0,1 0,99 0,14 0,05 0,27 0,53 0,8 0,8 EG 14 1 0 0 0 0 EG 15 0 0 3,705 0 3 0,705 S 04 S 11 0 0 0 0 S 12 0 0 0 0 S 14 0 0 0 0 0 0 0 0,779 0,779 S 15 S 17 0 0 0 0 S 18 0 0 0 0 2,71 71,065 0,03 0,136 6 0,702 0,995 0,53 14,142 3,909 0,05 20,036 3,924 1 6,877 66,877 1,85 127,058 4,888 2,721 0,01 2,455 1,672 2,048 3,115 2,304 2,24 21,453 9,519 0,48 1,03 0,23 11,259 0,215 0,05 0,9 0,005 0,25 0,7 0,03 5,5 0,105 5,31 1 4 1,9 2 0,991 0,73 0,73 7,374 4,33 0,208 1,25 5,469 4 9,828 0,15 9,084 0,357 12,17 0,13 2,654 Summe je Produkt 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,13 EG 11 0,35 EG 06 1,0 EG 05 1,0 EG 05 0,35 EG 06 1,0 EG 06 0,3 EG 11 0,8 EG 14 0,30 EG 06 0,35 EG 06 kwVermerke Bezeichnung 0503430100 .Leistungen bei Krankheit (SGB XII) 0503430200 .Leistungen bei Behinderung (SGB XII) 0503430300 .Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (SGB XII) 0503430400 .Heimaufsicht 0503430600 .Betreuung nach dem Betreuungsgesetz 0503510200 .Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz 050 Soziale Leistungen 0603610100 .Tagespflege 0603620100 .Kinder- u Jugendarbeit in/außerhalb v Einrichtungen 0603620200 .Jugendsozialarbeit Kinder- und Jugendschutz 0603620300 .Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 0603630100 .Erziehungsberatung 0603630200 .Beratungen (§§ 17, 18 SGB VIII) 0603630300 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht 0603630400 .Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht 0603630500 .Beistandschaften, Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften INF 0603630600 .Adoptionsvermittlung 0603630700 .Betreuungsgeld 0603630900 .Ambulante Hilfe zur Erziehung 0603631000 .Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär) 0603650100 .Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 0603680100 .Elterngeld und Elternzeit 060 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 0704140100 .Gesundheitsförderung 0704140200 .Gutachten und Stellungnahmen 0704140300 .Gesundheitshilfe 0704140400 .Gesundheitsschutz 070 Gesundheitsdienste 0905110100 .Landes-, Regional-, Raumordnung, Kreisentwicklungsprogramm I 0905110300 .Geo tion 0905110400 .Grundstückswerte 090 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geo tion 1005210100 .Bau- und Grundstücksordnung 1005220100 .Wohnungsbauförderung 1005230100 .Denkmalschutz und Denkmalpflege 100 Bauen und Wohnen 1105370100 .Beseitigung und Verwertung von Abfällen 1105370200 .Überwachung der Abfallentsorgung 1105370300 .DSD 1105370400 .Rekultivierung und Nachsorge 110 Ver- und Entsorgung 1205420100 .Neubau und Unterhaltung von Straßen 1205450100 .Winterdienst 1205470100 .ÖPNV-Aufgabenträger 1205470200 .Verkehrsunternehmen 120 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV 1305520100 .Wasseraufsicht und Wasserbau 1305540200 .Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung 130 Natur- und Landschaftspflege 1405610100 .Bodenschutz/Altlasten/Abgrabungen 1405620100 .Immissionsschutz 140 Umweltschutz 1505710100 .Unternehmensorientierte Dienstleistungen 1505710200 .Beschäftigungsorientierte Dienstleistungen 1505710400 .Strukturentwicklung 1505710500 .Gründungsorientierte Dienstleistungen 150 Wirtschaft und Tourismus Produktziffer Summe A 120 0 0 5,4 1,1 6,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,67 2,7 8,384 2,73 0,3 0 0 1,27 0 5,477 0,207 0 56,21 0 0 0 3,03 0 0,5 0,16 0,66 0,5 0,757 0,257 0 1 EG 05 0 EG 04 0,5 EG 03 161,36 0,5 0,25 0,623 0,25 0,8 0,623 25,949 0,8 9,55 16,9 23,549 2,4 1 7,35 2,617 0,5 3,117 1 1,88 0,515 1,702 5,34 1,711 9,268 0,092 0,24 0,05 0,578 0,95 6,198 0,03 0,04 0,04 0,04 1,02 0,081 0,08 0,08 0,057 0,04 6,00 0 0 0 0,96 2 3 0,86 0,1 0 1 0 0 0 0 EG 06 EG 07 0,315 0,405 0,045 67,56 0,01 0,1 0,85 0,95 0,1 2 1,58 1 2,04 3,04 0,01 1,121 2,582 1,525 0,025 0,03 2,06 1,173 0,303 0,143 0,229 0,005 0,015 0,025 0,01 0,005 0,005 0,5 0,44 1,231 0,015 0,5 4,599 0,11 0,31 0,07 1,035 1,525 0,06 12,163 0,01 12,233 0,12 1,05 0,03 1,2 0,941 0,52 62,44 1 3 0,4 1,35 1,75 0,2 0,1 0,7 2,95 3 2,4 5,75 2,85 0,1 2 3,025 0,325 8,54 1 1 8,54 3 3 6,038 0,04 1,837 0,641 2,5 8,74 1,02 25,12 1 0,75 3,142 0,077 0,665 0,742 0,031 1,038 1,069 0,25 0,377 1,192 2,969 0,15 0,023 0 0,396 5,077 2,015 7,488 1,031 0,038 0,015 1,084 0,777 0,038 0 0 EG 09 EG 10 0,4 0,01 0,575 0,01 3,55 0,005 0,005 EG 08 32,11 0,1 0,8 1 0 0,1 1 3,95 4,2 3,8 8 1,75 2,85 0,1 3,65 0,975 0,675 0,1 0,407 0,41 0,05 0,33 0,21 1 1,1 1 1 3,1 3,65 0,05 0,125 0,207 0,5 0,025 0,125 EG 11 8,50 1 0,6 0,8 0,2 0 0,6 1,55 1,35 1,85 1,55 0 0,5 0 0 0 0 EG 12 5,76 0 7,66 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1,662 1,96 0,05 0,065 1,547 0,1 0,23 0,1 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 1,04 0,07 0,03 0,03 0,03 0,08 EG 14 0 0 0 0,5 0 0,5 1,436 1,436 0 EG 13 3,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,7 0,2 2,5 1 EG 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,71 S 04 9,15 0 0 0 0 0 0 0 0 9,147 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,4 0,33 0,31 1 1,75 1,04 1 0,277 0,67 2,37 0 S 12 0 S 11 0 19,90 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 17,396 6,784 5,219 0,348 4,349 0,696 S 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3,78 S 15 0 5,00 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1,17 0,9 0,06 1 0,75 0,12 S 17 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,12 0,53 0,05 0,05 0,03 0,1 0,03 0,02 0,07 S 18 488,70 0,715 0,99 3,73 0,005 0,583 0,95 20,038 2,288 0,808 0,603 1,714 7,965 7,065 2,041 1,15 4,377 0,155 0,5 9,466 12,682 0,806 1 52,62 2,285 2,527 11,987 6,316 23,115 2,056 29,397 3,525 34,978 6,801 2,088 0,045 8,934 25,445 1,765 0,1 20,598 43,611 39,383 3,175 0,053 1 43,611 9,077 7,005 16,082 1,664 2,388 4,052 1,7 1,15 2,75 0,9 6,5 Summe je Produkt 1,0 EG 08 0,5 EG 08 0,5 EG 08 0,05 EG 11 0,13 EG 11 0,03 EG 11 0,13 EG 11 kwVermerke A 121 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vorgesehen für Beschäftigt am Vergütung 2014 1.10.2013 Auszubildende Inspektoranwärter(innen) Anwärterbezüge 5 4 Vermessungsinspektoranwärter(inne dto. 0 0 Sekretäranwärter(innen) dto. 0 0 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 21 18 Vermessungstechniker(in) dto. 4 3 Geomatiker(in) dto. 3 2 Kreislauf- und Abfallwirtschaft dto. 2 2 Straßenwärter(in) dto. 3 2 Straßen- und Verkehrstechnik dto. 0 0 Informatikkaufmann/-frau dto. 0 0 Rettungsassistent/in dto. 5 5 Insgesamt: 43 36 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit Stellenübersicht zum Stellenplan 2014 Erläuterungen körperlic h A 122 Die detaillierte Aufstellung des Stellenplanes 2014 wird nach den noch ausstehenden Beratungen der Trägerversammlung nachgereicht. Stellenmehrbedarfe für 2014 ergeben sich nach der Beratung in der Trägerversammlung nicht. Der Stellenplan 2013 wies eine Gesamtstellenzahl von 132,51 Stellen aus. Der Entwurf des Stellenplanes 2014 liegt noch nicht vor. Jobcenter Stellenplan 2014 Eröffnungsbilanz des Kreises Euskirchen zum 01.01.2009 A 123 A 124 A 125 3.501.372,00 83.287,77 32.506,63 33.157,16 0,00 17.220.027,59 0,00 141.707.314,99 5.550.583,82 0,00 4.885,02 4.391.353,86 1.529.518,01 294.423,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 33.274.000,00 23.945.297,00 0,00 5.312.576,00 6.238.211,00 7.526.795,00 1,00 106.168,00 82.799.015,00 1.279.550,00 97.949.740,00 434.543,00 215.517,00 4.644.694,00 1.239.282,00 1.697.346,00 0,00 34.903.268,00 88.268,00 37.350.935,00 72.342.471,00 32.515,00 2.346.907,00 1.340.692,00 3.406,00 3.723.520,00 66.031.873,00 182.247.113,00 174.348.430,45 20.685.694,72 0,00 443.472.093,17 248.437.968,00 SUMME PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten Summe Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Summe Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Zwischensumme 1.2.1 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zwischensumme 1.2.2 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Zwischensumme 1.2.3 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe 1.2 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe 1.3 Summe Anlagevermögen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag SUMME AKTIVA 158.982,00 PASSIVA AKTIVA Eröffnungsbilanz Kreis Euskirchen zum 01.01.2009 0,00 0,00 0,00 894.970,40 0,00 0,00 243.485,38 2.832.487,25 295.142,81 2.843.290,40 0,00 68.694.547,00 234.116.026,00 1.750.000,00 4.869.890,79 75.215.424,00 0,00 14.021.841,16 7.451.678,00 13.985.763,84 0,00 6.992.881,93 0,00 443.472.093,17 7.109.376,24 9.264.664,21 309.430.463,79 96.688.943,16 20.978.645,77 A 126 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen A 127 A 128 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Tausend Euro Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2014 2015 2016 2017 2018 2011 986 301 0 0 0 2012 1.625 1.032 0 0 0 2013 9.781 4.284 2.500 0 0 2014 0 10.169 6.800 4.040 1.325 12.392 17.801 9.300 4.040 1.325 0 0 0 0 Summe Nachrichtlich In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen A 129 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsentwurf 2014 Investitionsnummer Verpflichtungsermächtigungen im Entwurf des Haushaltsplanes des Jahres 2014 in Tausend Euro 2015 2016 2017 2018 Summe I231012506 Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) 1.180 1.080 1.080 0 3.340 I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 1.000 250 0 0 1.250 I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau 500 350 0 0 850 I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim 500 600 100 0 1.200 I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 700 600 0 0 1.300 I542012552 K 41 Neubau Nauhofer Straße Lommersdorf 150 500 1.000 600 2.250 I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 600 800 260 0 1.660 I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf 25 50 700 450 1.225 I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth 0 0 300 225 525 I542012565 Radweg Losheim 300 0 0 0 300 I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum 700 400 0 0 1.100 I542012576 K 34 OD Harzheim 500 500 200 50 1.250 I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 600 600 400 0 1.600 I542012582 K 7 OD Gemünd 500 170 0 0 670 I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 500 400 0 0 900 I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 150 0 0 0 150 I542012586 Neubau Kreisbauhof 364 0 0 0 364 I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 550 0 0 0 550 I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung v. Reetz zu B 258 750 0 0 0 750 I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 500 500 0 0 1.000 I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne 50 0 0 0 50 I554022500 Baumaßnahmen (ELER) 50 0 0 0 50 10.169 6.800 4.040 1.325 22.334 Summe: A 130 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder A 131 A 132 A 133 29.500 24.000 14.700 Bündnis 90 / Die Grünen FDP UWV Linke einzelne Ratsmitglieder 3 4 5 6 7 Summe: 32.200 SPD 2 242.300,00 0 55.300 CDU 228.700,00 0 13.900 22.700 30.400 206.600,00 0 14.500 24.600 19.500 24.500 49.500 52.200 27.800 74.000 € 2012 Haushaltsjahr 81.700 € € 86.600 2013 2014 1 Empfänger Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsansatz 248.048,98 820,00 18.220,59 24.846,76 32.141,24 28.900,29 57.192,08 85.928,02 € 2011 Ergebnis der Jahresrechnung Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Erläuterungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. CDU Zweckbestimmung Fraktion: A 134 17.300 0 0 0 0 14.900 0 0 0 0 0 0 0 400 6.000 6.000 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -2.400 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,43 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. SPD Zweckbestimmung Fraktion: A 135 12.500 0 0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0 200 4.300 4.300 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -1.700 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,35 m² x 7,16 € x 12 Monate 0 0 0 Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Grüne Zweckbestimmung Fraktion: A 136 6.200 0 0 0 0 5.300 0 0 0 0 0 0 0 100 2.100 2.100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -900 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. FDP Zweckbestimmung Fraktion: A 137 8.600 0 0 0 0 7.400 0 0 0 0 0 0 0 100 3.000 3.000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -1.200 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,45 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. UWV Zweckbestimmung Fraktion: A 138 5.400 0 0 0 0 4.700 0 0 0 0 0 0 0 100 1.900 1.900 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -700 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,73 m² x 7,16 € x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 139 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragung Rechnerzeiten auf zentraler DV-Anlage Sonstiges 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 5.1 5.2 5.3 6. 4. 4.1 4.2 5. 1.1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, für organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen Bereitstellung von Büroausstattung Büromöbel und -maschinen sonstiges Büromaterial Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 1. Linke Zweckbestimmung Fraktion: 4.600 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 100 1.600 1.600 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 Erläuterungen Raumkosten-Verrechnung Immobilienmanagement pro qm Bürofläche -600 (gerundet): 2013: 249,49 €; 2014: 214,25 € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,55 qm x 7,16 €/qm x 12 Monate Geldwert Haushaltsjahr Haushaltsjahr Differenz Ansatz 13 zu 14 2014 2013 € € € Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen A 140 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 141 A 142 A 143 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten 4. 5. 6. 7. 8. TEUR 17.112 16.900 1.795 0 0 1.981 0 0 0 297 0 297 0 0 0 0 1.498 1.498 0 0 0 0 0 0 0 417 0 417 0 0 0 0 1.564 1.564 0 0 0 0 16.747 1.609 0 0 0 0 178 0 178 0 0 0 0 1.431 1.431 0 0 0 0 Voraussichtlicher Stand Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2014 zum 31.12.2014 TEUR TEUR 0 0 0 417 297 178 Stand zum 31.12.2012 Zu den Ziffern 5 bis 7 können derzeit keine Werte angegeben werden, da die Jahresabschlüsse 2009 - 2011 noch nicht vorliegen. Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom öffentlichen Bereich vom privaten Kreditmarkt 3. von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditinstituten von übrigen Kreditgebern 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.5 2.5.1 2.5.2 3.1 3.2 Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1. 2. Art Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten A 144 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 145 A 146 Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises Euskirchen Eigenkapital 01.01.2009 20.978.645,77 voraussichtliche Allgemeine Rücklage 31.12.2009 voraussichtliche Sonderrücklage 31.12.2009 voraussichtliche Ausgleichsrücklage 31.12.2009 voraussichtlicher Jahresfehlbetrag 13.985.763,84 0,00 6.992.881,93 0,00 Eigenkapital 01.01.2010 20.978.645,77 geplanter Jahresfehlbetrag 2010 Eigenkapital 01.01.2011 geplanter Jahresfehlbetrag 2011 Eigenkapital 01.01.2012 geplanter Jahresfehlbetrag 2012 Eigenkapital 01.01.2013 geplanter Jahresfehlbetrag 2013 Eigenkapital 01.01.2014 geplanter Jahresfehlbetrag 2014 Eigenkapital 01.01.2015 geplanter Jahresfehlbetrag 2015 Eigenkapital 01.01.2016 geplanter Jahresfehlbetrag 2016 Eigenkapital 01.01.2017 geplanter Jahresfehlbetrag 2017 Eigenkapital 01.01.2018 606.800,00 20.371.845,77 1.740.800,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 0,00 18.631.045,77 192.000,00 18.439.045,77 194.000,00 18.245.045,77 0,00 18.245.045,77 0,00 18.245.045,77 A 147 A 148 Investitionsübersicht A 149 A 150 6831000 7821000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 I542012512 I542012512 I542012512 I542012515 I542012515 I542012516 I542012516 I542012516 I542012517 I542012518 I542012519 I542012519 I542012519 I542012520 I542012522 I542012522 I542012523 I542012523 I542012523 I542012524 I542012527 I542012527 I542012530 I542012530 I542012531 I542012531 I542012531 I542012532 I542012532 I542012533 SK I542011900 I542012400 I542012510 Kreisstraßen Investnr. 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Investitionen Haushalt 2014 A 151 Maßnahme 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 400 660 000 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 400 660 000 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau Ergebnis 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg 400 660 000 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof Ergebnis 400 660 000 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. Ergebnis 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf 400 660 000 K 44 Neubau OD Wachendorf K 44 Neubau OD Wachendorf Ergebnis 400 660 000 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Wahlen 400 660 000 K 60 Neubau OD Wahlen K 60 Neubau OD Wahlen Ergebnis 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem 400 660 000 K 32 Neubau OD Vollem K 32 Neubau OD Vollem Ergebnis 400 660 000 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung) Ergebnis 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße 400 660 000 K 24 Neubau Roitzheimer Straße K 24 Neubau Roitzheimer Straße Ergebnis 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd 400 660 000 K 7 Neubau OD Gemünd K 7 Neubau OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau 400 660 000 K 34 Neubau OD Frohngau K 34 Neubau OD Frohngau Ergebnis 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen 400 660 000 K 60 Neubau OD Marmagen K 60 Neubau OD Marmagen Ergebnis 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim 400 660 000 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen 400 660 000 Grunderwerb 400 660 000 Querungshilfe/Schulwegsicherung Budget 18 18 25 18 22 25 18 25 18 25 25 18 22 25 18 25 25 18 22 25 25 25 18 22 25 18 25 18 22 25 19 24 25 Zeile 432.000 100.000 -720.000 -188.000 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 -110.000 -110.000 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.000 -135.000 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 -20.000 0 2011 840.000 200.000 -1.400.000 -360.000 0 0 0 60.000 0 -100.000 -40.000 0 0 0 0 540.000 0 -900.000 -360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 14.000 -20.000 0 2012 540.000 190.000 -900.000 -170.000 90.000 -120.000 -30.000 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 0 0 180.000 250.000 -300.000 130.000 0 0 291.000 -486.000 -195.000 510.000 0 -850.000 -340.000 0 0 22.000 -30.000 -8.000 0 0 0 48.000 0 -80.000 -32.000 45.000 -64.000 -19.000 23.000 25.000 -20.000 -75.000 2013 43.000 100.000 -71.000 72.000 0 0 0 900.000 500.000 -2.000.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000 200.000 -450.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -300.000 -120.000 0 0 0 30.000 19.000 -20.000 -75.000 2014 0 0 0 0 0 0 0 415.000 310.000 -1.000.000 -275.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 192.000 180.000 -500.000 -128.000 0 0 0 300.000 5.000 -20.000 -75.000 2015 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 -250.000 -70.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000 80.000 -350.000 -108.000 0 0 0 360.000 5.000 -20.000 -75.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 5.000 -20.000 -75.000 2017 0 -850.000 -850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0 0 VE (Gesamt) 542 01 542 01 542 01 542 01 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 6851000 7852000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 I542012539 I542012539 I542012541 I542012541 I542012542 I542012542 I542012545 I542012550 I542012550 I542012552 I542012552 I542012552 I542012554 I542012555 I542012555 I542012555 I542012558 I542012559 I542012559 I542012560 I542012560 I542012561 I542012561 I542012562 I542012562 I542012563 I542012563 I542012565 I542012565 I542012567 I542012567 I542012567 I542012568 I542012568 I542012571 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 7852000 I542012533 Produkt SK Investnr. A 152 Maßnahme 400 660 000 K 1 Neubau OD Kuchenheim K 1 Neubau OD Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid 400 660 000 K 61 Straßenneubau Manscheid K 61 Straßenneubau Manscheid Ergebnis 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg 400 660 000 Neubau Ahrtalradweg Neubau Ahrtalradweg Ergebnis 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim 400 660 000 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim Ergebnis 400 660 000 Lückenschlüsse Radwegenetz Lückenschlüsse Radwegenetz Ergebnis 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem 400 660 000 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem K 32 Brücke über den Veybach in Vollem Ergebnis 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf 400 660 000 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf Ergebnis 400 660 000 Neubau Ostring Mechernich Neubau Ostring Mechernich Ergebnis 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen 400 660 000 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen Ergebnis 400 660 000 K 19 Ausbau OD Palmersheim K 19 Ausbau OD Palmersheim Ergebnis 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee 400 660 000 Neubau Brücke über den Urftsee Neubau Brücke über den Urftsee Ergebnis 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf 400 660 000 K 10 Ausbau OD Floisdorf K 10 Ausbau OD Floisdorf Ergebnis 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße 400 660 000 K 24 Ausbau Billiger Straße K 24 Ausbau Billiger Straße Ergebnis 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth 400 660 000 K 32 Ausbau OD Kallmuth K 32 Ausbau OD Kallmuth Ergebnis 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid 400 660 000 K 36 Ausbau OD Eicherscheid K 36 Ausbau OD Eicherscheid Ergebnis 400 660 000 Radweg Losheim 400 660 000 Radweg Losheim Radweg Losheim Ergebnis 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich 400 660 000 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich Ergebnis 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim 400 660 000 K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim K 1 Neubau Brücke ü. d. Erftmühlenbach Kuchenheim Ergebnis 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Budget 18 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 18 25 25 18 22 25 25 18 22 25 18 25 25 18 25 18 25 18 25 25 Zeile 0 0 258.000 -430.000 -172.000 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 120.000 -200.000 -80.000 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 -40.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 -500.000 -200.000 0 -25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 1.500.000 -1.500.000 0 345.000 370.000 -575.000 140.000 0 0 0 0 2011 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 18.000 -30.000 -12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 0 -50.000 -50.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 21.000 22.000 -35.000 8.000 180.000 -300.000 -120.000 0 2012 -39.000 -16.000 0 0 0 134.000 -134.000 0 14.000 -24.000 -10.000 -35.000 -35.000 24.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 0 0 140.000 -200.000 -60.000 15.000 -25.000 -10.000 156.000 -260.000 -104.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 2013 -50.000 -20.000 0 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 -35.000 -35.000 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 198.000 70.000 -400.000 -132.000 0 0 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 -1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 420.000 -700.000 -280.000 -35.000 -35.000 0 0 0 90.000 0 -150.000 -60.000 0 0 300.000 100.000 -600.000 -200.000 0 0 0 0 0 15.000 -25.000 -10.000 0 0 0 0 -25.000 -25.000 90.000 -150.000 -60.000 300.000 -300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015 -600.000 -240.000 0 0 0 0 0 0 360.000 -600.000 -240.000 -35.000 -35.000 0 0 0 240.000 50.000 -500.000 -210.000 0 0 420.000 100.000 -800.000 -280.000 0 0 0 0 0 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 60.000 -100.000 -40.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 -100.000 -40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 -35.000 0 0 0 540.000 100.000 -1.000.000 -360.000 0 0 156.000 0 -260.000 -104.000 0 0 0 0 0 420.000 -700.000 -280.000 0 0 0 180.000 -300.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 -300.000 -300.000 0 -525.000 -525.000 0 -1.225.000 -1.225.000 0 0 -1.660.000 -1.660.000 0 -2.250.000 -2.250.000 0 0 -1.300.000 -1.300.000 0 0 -1.200.000 -1.200.000 VE (Gesamt) SK 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 6811000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 6851000 7852000 6811000 7852000 7852000 6811000 Investnr. I542012571 I542012572 I542012572 I542012573 I542012573 I542012573 I542012576 I542012576 I542012576 I542012577 I542012577 I542012578 I542012578 I542012578 I542012579 I542012579 I542012580 I542012580 I542012581 I542012581 I542012581 I542012582 I542012582 I542012583 I542012583 I542012584 I542012584 I542012584 I542012585 I542012585 I542012585 I542012587 I542012587 I542012588 I542012588 7852000 6811000 7852000 I542012589 I542012589 I542012590 A 153 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt Maßnahme 400 660 000 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff Ergebnis 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 400 660 000 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210 Ergebnis 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum 400 660 000 K 11 Neubau OD Lommersum K 11 Neubau OD Lommersum Ergebnis 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim 400 660 000 K 34 OD Harzheim K 34 OD Harzheim Ergebnis 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim 400 660 000 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim Ergebnis 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath 400 660 000 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath K 34 Ausbau Pesch nach Roderath Ergebnis 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem 400 660 000 K 68 Rescheid-Büschem K 68 Rescheid-Büschem Ergebnis 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler 400 660 000 K 24 Billig-Antweiler K 24 Billig-Antweiler Ergebnis 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf 400 660 000 K 79 Rohr bis Tondorf K 79 Rohr bis Tondorf Ergebnis 400 660 000 K 7 OD Gemünd 400 660 000 K 7 OD Gemünd K 7 OD Gemünd Ergebnis 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt Ergebnis 400 660 000 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 400 660 000 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt Ergebnis 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 400 660 000 Buswendeschleife K 17 Vogelsang Buswendeschleife K 17 Vogelsang Ergebnis 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid 400 660 000 K 68 Ausbau OD Rescheid K 68 Ausbau OD Rescheid Ergebnis 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 400 660 000 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 Ergebnis 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 400 660 000 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim Ergebnis 400 660 000 Investive Straßenunterhaltung Budget 25 25 18 25 18 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 25 18 22 25 18 25 18 22 25 18 22 25 18 25 25 Zeile 0 0 600.000 -1.200.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080.000 -1.800.000 -720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 -150.000 -150.000 100.000 -200.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 390.000 0 -650.000 -260.000 900.000 -1.500.000 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 -150.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 0 0 0 360.000 0 -600.000 -240.000 0 0 0 780.000 -1.300.000 -520.000 240.000 0 -400.000 -160.000 300.000 -500.000 -200.000 480.000 -700.000 -220.000 0 0 0 0 40.000 0 -50.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 0 0 0 0 0 210.000 50.000 -400.000 -140.000 150.000 100.000 -350.000 -100.000 0 0 0 42.000 80.000 -150.000 -28.000 0 0 0 120.000 -200.000 -80.000 360.000 0 -600.000 -240.000 30.000 -50.000 -20.000 0 0 0 30.000 0 -50.000 -20.000 300.000 60.000 -400.000 -40.000 60.000 -100.000 -40.000 -50.000 30.000 -20.000 0 0 0 -200.000 2014 0 0 0 0 0 390.000 50.000 -700.000 -260.000 240.000 100.000 -500.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 100.000 -600.000 -200.000 300.000 -500.000 -200.000 0 0 0 0 50.000 -500.000 -450.000 135.000 0 -150.000 -15.000 330.000 -550.000 -220.000 -750.000 450.000 -300.000 -500.000 300.000 -200.000 -200.000 2015 0 0 0 0 0 240.000 0 -400.000 -160.000 240.000 100.000 -500.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 100.000 -600.000 -200.000 102.000 -170.000 -68.000 0 0 0 0 50.000 -400.000 -350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 300.000 -200.000 -200.000 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 50.000 -200.000 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 -400.000 -160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 2017 -1.000.000 -750.000 -1.000.000 -550.000 -550.000 -750.000 -150.000 -150.000 -900.000 -900.000 0 -670.000 -670.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 -1.100.000 -1.100.000 0 0 VE (Gesamt) Investnr. 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 TUIV I571042600 I571042620 I571042630 I571042701 I571042702 I571042703 I571042801 I571042801 I571042801 I571042802 I571042803 I571042804 I571042804 I571042804 I571042805 I571042805 I571042805 7831000 7832000 7832100 7843000 7843000 7843000 6811000 6812000 7815000 7815000 7815000 6811000 6812000 7812000 6811000 6812000 7812000 Strukturentwicklung I545011900 I545012600 I545012602 I545012605 I545012620 I545012630 SK 6821000 7851000 7831000 7832000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 7811000 7811010 7812000 Winterdienst I542012586 I542012586 I542012600 I542012600 I542012603 I542012605 I542012606 I542012607 I542012608 I542012620 I542012630 I542012800 I542012801 I542012802 A 154 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 571 04 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 545 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 542 01 Produkt 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 500 800 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 400 660 000 Budget VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Beteiligung LEP Fläche Euskirchen/Weilerswist AöR Erhöhung Beteiligung AGIT Erhöhung Beteiligung LEP-AöR Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Umbau Forum Vogelsang Ausstellung NS-Dokumentation Besucherzentrum u SchauFenster Eifel-Ardennen Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Wanderorientierungssystem Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Rad- und Wanderbahnhöfe Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Soleerzeuger) Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Neubau Kreisbauhof Neubau Kreisbauhof VG > 410 Euro VG > 410 Euro VG > 410 Euro (LKW) Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen) VG > 410 Euro (Asphaltfräse) VG > 410 Euro (Mähgerät) VG > 410 Euro (Unimog) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau Rückzahlung Investitionszuweisungen Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation Investive Straßenunterhaltung Ergebnis Gesamtergebnis Maßnahme 26 26 26 27 27 27 18 18 28 28 28 18 18 28 18 18 28 19 26 26 26 26 26 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 Zeile 1.000 -80.000 0 -35.000 -2.000 0 -116.000 0 0 -92.000 0 -110.000 -13.000 0 -60.000 0 -3.000 0 -20.000 -5.000 -20.000 -329.000 0 -2.375.000 2012 2.000 -40.000 0 0 -2.000 0 -40.000 0 -1.000.000 -40.000 0 0 -10.000 0 0 -250.000 -3.000 0 -20.000 -5.000 -20.000 -1.418.000 0 -2.435.000 2013 0 0 -6.000 -1.000 -1.000 -4.000 0 0 0 -3.000 0 0 0 -2.000 -4.000 0 0 0 2.017.000 9.455.000 27.870.000 152.000 690.000 0 -2.241.000 -11.138.000 -29.654.000 0 -68.000 0 0 -22.000 0 23.000 27.000 0 4.000 2.000 0 -45.000 -58.000 0 0 178.000 32.000 0 4.000 1.000 0 -265.000 -48.000 -94.000 -1.198.000 -1.813.000 1.000 -98.000 -60.000 0 -2.000 0 -159.000 0 0 -47.000 0 -130.000 -13.000 -75.000 0 0 0 0 -20.000 -5.000 -20.000 -322.000 0 -2.381.000 2011 0 0 -1.000 0 -4.000 -2.327.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.332.000 3.000 -60.000 0 -35.000 0 -2.000 -92.000 0 -3.000.000 -110.000 0 0 -10.000 0 0 -250.000 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -3.494.000 -200.000 -1.894.000 2014 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 1.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -49.000 1.300.000 -364.000 -30.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 758.000 -200.000 -3.668.000 2015 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 10.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -40.000 0 0 -30.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -178.000 -200.000 -2.951.000 2016 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 10.000 -50.000 0 0 0 -2.000 -40.000 0 0 -30.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -3.000 -20.000 -5.000 -20.000 -178.000 -200.000 -1.449.000 2017 0 0 -364.000 -364.000 0 -18.530.000 VE (Gesamt) 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832000 I111172600 I111172602 I111172603 I111172604 I111172605 I111172606 I111172608 I111172609 I111172610 I111172611 I111172612 I111172613 I111172620 I111172622 I111172625 I111172626 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 111 17 Produkt 7928100 7851000 7831000 7832000 7832100 7843000 6831010 6831000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I127021900 I127022502 I127022503 I127022600 6831000 7851000 7851000 7831000 Krankentransport I127011910 I127011900 I127012502 I127012503 I127012600 I127012602 I127012603 I127012604 I127012605 I127012607 I127012609 I127012610 I127012620 I127012625 I127012630 Notfallrettung ohne I111192500 I111192600 I111192620 I111192630 I111192700 127 02 127 02 127 02 127 02 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 127 01 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 111 19 Immobilienmanagement SK Investnr. A 155 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 002 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 600 100 001 Budget Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskrichen VG > 410 Euro Versicherungsleistungen Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Erweiterungsbau Rettungswache Mechernich Erweiterungsbau Rettungswache Euskirchen VG > 410 Euro Erwerb von Rettungswagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erweit.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Erwerb von Notarzteinsatzfahrzeugen Ausbau Digitale Alamierung Erwerb eines Gerätewagen Rettungsdienst Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Leibrenten Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Gründungsanteil PV-Gesellschaft AWZ/BKE VG > 410 Euro Erwerb /Erweiterung Telekommunikationsanlage Erweiterung TUIV-Verkabelung #NV Lizenzen > 410 Euro Lizenzen > 410 Euro (E-Government) Erwerb Server-System Erwerb PROSOZ Erwerb Alkis Erwerb digitales Archivsystem Projekt Umstieg Office Projekt Umstieg Groupware VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb/Erw. Telekommunikationsan. >60 E und <410 E Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro (e-Government) Maßnahme 19 25 25 26 19 19 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 34 25 26 26 26 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 3.000 -33.000 0 -28.000 0 8.000 -33.000 0 -109.000 -270.000 0 0 -9.000 0 0 0 -15.000 -4.000 0 -432.000 -36.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 0 -59.000 -266.000 -29.000 -15.000 0 -74.000 -25.000 -41.000 0 -33.000 -67.000 -50.000 -100.000 -47.000 -1.000 -10.000 -1.000 -759.000 2011 4.000 0 -53.000 -71.000 0 2.000 0 -53.000 -245.000 -375.000 -130.000 -3.000 -9.000 -55.000 -20.000 0 -15.000 -1.000 0 -904.000 -18.000 -10.000 -10.000 -3.000 0 -165.000 -206.000 -230.000 -15.000 -5.000 0 -48.000 -25.000 -36.000 -36.000 -58.000 -20.000 -50.000 0 -53.000 -1.000 -12.000 -1.000 -590.000 2012 3.000 0 -122.000 -17.000 25.000 8.000 0 -122.000 -170.000 -405.000 -169.000 0 -11.000 -130.000 -332.000 -135.000 -20.000 -1.000 0 -1.462.000 -28.000 -50.000 -10.000 -3.000 0 0 -91.000 -255.000 -15.000 -5.000 0 -123.000 -15.000 -72.000 -38.000 -75.000 -30.000 -50.000 0 -55.000 -1.000 -12.000 -1.000 -747.000 2013 3.000 0 0 -35.000 0 8.000 0 0 -148.000 -270.000 0 0 -20.000 -65.000 0 -50.000 0 0 -21.000 -545.000 -28.000 -40.000 -10.000 0 -3.000 0 -81.000 -230.000 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -20.000 0 -24.000 -20.000 -50.000 0 -48.000 0 -23.000 -1.000 -510.000 2014 3.000 0 0 -10.000 0 8.000 0 0 -50.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -28.000 -380.000 -28.000 -40.000 -10.000 0 -3.000 0 -81.000 -230.000 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -20.000 0 -24.000 -20.000 -50.000 0 -48.000 0 -23.000 -1.000 -510.000 2015 3.000 0 0 -10.000 0 8.000 0 0 -80.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -31.000 -410.000 -29.000 -40.000 -10.000 0 -3.000 0 -82.000 -230.000 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -20.000 0 -24.000 -20.000 -50.000 0 -48.000 0 -23.000 -1.000 -510.000 2016 3.000 0 0 -10.000 0 8.000 0 0 -60.000 -270.000 0 0 -3.000 -65.000 0 0 0 0 -33.000 -390.000 -230.000 -15.000 0 0 -64.000 -15.000 -20.000 0 -24.000 -20.000 -50.000 0 -48.000 0 -23.000 -1.000 -510.000 0 0 0 -29.000 -40.000 -10.000 0 -3.000 0 -82.000 2017 0 0 0 VE (Gesamt) 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 127 02 Produkt 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 600 380 000 Budget 6811000 6831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 126 01 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 200 380 000 6831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 537 01 I537041900 I537042502 I537042600 I537042604 I537042606 I537042607 I537042608 I537042609 6831000 7851000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 7831000 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 537 04 Rekultivierung und Nachsorge I537011900 I537012502 I537012600 I537012602 I537012604 I537012606 I537012607 I537012608 I537012609 I537012610 I537012611 I537012620 I537012620 I537012630 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 002 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 600 660 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen I126011800 I126011900 I126012600 I126012602 I126012603 I126012604 I126012605 I126012609 I126012620 I126012630 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement I127022601 I127022602 I127022603 I127022604 I127022605 I127022609 I127022620 I127022630 SK Investnr. A 156 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Biofilteranlage (Altdeponie Straßfeld) VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Raupe) VG > 410 Euro(LKW) VG > 410 Euro (Gasverdichter) VG > 410 Euro (Bagger) VG > 410 Euro (Radlader) Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen Kleinanliefererstation VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Radlader Kompostwerk) VG > 410 Euro (Siebanlage) VG > 410 Euro (Zerkleinerer) VG > 410 Euro (Radlader Umladestation) VG > 410 Euro (Werkstattwagen) VG > 410 Euro (Windsichter mit Container) VG > 410 Euro (LKW Hakenlift) VG > 410 Euro (Spektrometer / RFA-Gerät) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten VG > 410 Euro Wechselladerfahrzeug (WLF) Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle KatS - Warnsystem Bevölkerung Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E VG < 410 Erwerb von Notfallkrankentransportwagen Erwerb von Krankentransportwagen Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle Erwerb Einrichtungsgeg. Erwei.bau RW Mechernich Lizenzen > 410 Euro Ausbau Digitale Alarmierung Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E VG < 410 Maßnahme 19 25 26 26 26 26 26 26 19 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 18 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 35.000 -75.000 -60.000 -200.000 0 -125.000 0 0 50.000 0 -35.000 -200.000 0 0 -220.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 -410.000 14.000 0 -135.000 0 0 0 -9.000 0 -21.000 0 -151.000 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000 0 -66.000 2011 0 -100.000 -60.000 0 0 -65.000 0 0 18.000 0 -35.000 -100.000 0 0 0 -60.000 0 0 0 0 -5.000 0 -182.000 14.000 0 -98.000 0 -163.000 0 -9.000 -25.000 -17.000 0 -298.000 -125.000 0 -32.000 -1.000 -4.000 -5.000 -4.000 0 -291.000 2012 22.000 0 -90.000 0 -150.000 0 0 0 0 0 -98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 0 -103.000 14.000 1.000 -107.000 0 -114.000 0 -6.000 -235.000 -17.000 0 -464.000 0 -85.000 -42.000 0 -5.000 -83.000 -4.000 0 -355.000 2013 0 0 -90.000 0 0 0 0 0 23.000 -600.000 -70.000 -115.000 -250.000 0 0 0 0 0 -75.000 0 0 -5.000 -1.087.000 14.000 1.000 -90.000 0 0 0 -11.000 0 0 -19.400 -86.000 0 -85.000 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -118.000 2014 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 -220.000 0 0 0 0 -200.000 -150.000 0 0 0 -5.000 -530.000 14.000 1.000 -49.000 -150.000 0 -100.000 -2.000 0 0 -18.000 -286.000 -135.000 0 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -143.000 2015 27.000 0 -60.000 0 0 0 -250.000 -70.000 20.000 0 -35.000 0 0 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -515.000 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 0 -18.000 -36.000 0 -85.000 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -93.000 2016 0 0 -60.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -35.000 14.000 1.000 -49.000 0 0 0 -2.000 0 0 -18.000 -36.000 0 0 0 0 -1.000 0 0 -4.000 -8.000 2017 0 0 0 VE (Gesamt) 7832000 7832100 I537042620 I537042630 537 04 537 04 Produkt 7831000 7832000 7832100 7832000 6811000 7831000 6811000 7831000 7832000 7851000 7851000 7851000 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7851000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 I243012620 I243011801 I243012600 I243031800 I243032600 I243032620 I231012500 I231012503 I231012505 I231012506 I231012600 I231012601 I231012605 I231012620 I231012621 I231012625 I231012630 I231012631 I231022500 I231022600 I231022601 I231022620 I231022621 I231022625 I231022630 I231022631 I221012600 I221012601 I221012620 I221012621 I221012625 I221012630 7831000 7832000 7832100 I242012600 I242012620 I242012630 Schulen I111102600 I111102620 I111102630 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 221 01 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 02 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 231 01 243 03 243 03 243 03 243 01 243 01 243 01 242 01 242 01 243 01 111 10 111 10 111 10 Dienstleistungen des Bauhofs SK Investnr. A 157 Maßnahme 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 004 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 003 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 300 400 002 VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 E und < 410 E Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Hochbaumaßnahmen (allgemein) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Hochbaumaßnahmen (allgemein) Hochbaumaßnahmen (Einr. PC-Werkstatt - Netzwerk) Hochbaumaßnahmen (Umbau Trakt C) Hochbaumaßnahmen (Sanierung zentrale Gewerke) VG > 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 300 400 001 Investitionszuwendungen 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 Inv.-Zuwendungen vom Land 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 410 Euro 300 400 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 400 001 VG < 410 600 660 004 VG > 410 Euro 600 660 004 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 660 004 VG < 410 600 660 002 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 660 002 VG < 410 Budget 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 18 26 26 26 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile -5.000 -4.000 -1.000 -3.000 0 0 -10.000 -12.000 -45.000 -1.000 -5.000 -6.000 0 0 -10.000 -80.000 0 0 -37.000 -135.000 -2.000 -4.000 -31.000 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -3.000 -5.000 0 -430.000 2011 -2.000 -4.000 0 -3.000 0 0 -10.000 0 -45.000 0 -5.000 -6.000 0 0 -10.000 0 0 0 0 -135.000 -2.000 0 -31.000 -5.000 0 0 0 0 0 -5.000 0 0 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -3.000 -5.000 0 -230.000 2012 -9.000 -4.000 -1.000 -5.000 -1.000 0 -35.000 -5.000 -45.000 -3.000 -5.000 0 0 0 -10.000 -80.000 -84.000 0 -26.000 -135.000 0 0 -19.000 -1.000 0 0 1.000 -1.000 -1.000 -5.000 5.000 -10.000 -1.000 -1.000 0 -30.000 -1.000 0 -31.000 -5.000 0 -223.000 2013 -2.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -9.000 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -1.280.000 -15.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -3.500 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -25.000 0 -1.000 -26.000 0 -5.000 -90.000 2014 -2.000 -4.000 0 0 0 -1.000 0 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -1.180.000 -15.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -3.500 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -3.000 0 -5.000 -60.000 2015 -2.000 -4.000 0 0 0 -1.000 0 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -1.080.000 -15.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -3.500 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -3.000 0 -5.000 -353.000 2016 -2.000 -4.000 0 0 0 -1.000 0 -5.000 -45.000 0 0 0 -3.000 -5.000 0 0 0 -1.080.000 -15.000 -135.000 0 0 0 -1.000 -3.500 -21.500 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -3.000 0 -5.000 -60.000 2017 -3.340.000 0 0 VE (Gesamt) 7832101 7851000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832101 7831000 7832000 7832000 7832000 7832101 I221012631 I221022501 I221022600 I221022601 I221022602 I221022620 I221022621 I221022625 I221022630 I221022631 I221042601 I221042620 I221042621 I221042625 I221042631 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 7831000 7832000 7832100 I414022600 I414022620 I414022630 I414032600 I414032620 I414032630 I414042600 I414042620 I414042630 7832000 7832000 6811000 6811000 7821000 7852000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832100 I562012620 I552012620 I554021801 I554021802 I554022401 I554022500 I554022600 I554022601 I554022603 I554022620 I554022630 Umwelt / Planung 7831000 7832000 7832100 I414012600 I414012620 I414012630 Gesundheit SK Investnr. A 158 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 554 02 552 01 562 01 414 04 414 04 414 04 414 03 414 03 414 03 414 02 414 02 414 02 414 01 414 01 414 01 221 04 221 04 221 04 221 04 221 04 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 02 221 01 Produkt Maßnahme Lehr- u. Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Hochbaumaßnahmen (Erw. St. Nikolaus-Sch) VG > 410 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel > 410 Euro VG > 410 Euro (Einrichtung Erweiterung) VG > 60 Euro und < 410 Euro Lehr- u. Unterrichtsmittel > 60 Euro und < 410 Eur Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 400 600 004 Investitionszuwendung Landschaftspläne Investitionszuwendungen vom Land (ELER) Grunderwerb Landschaftspläne Baumaßnahmen (ELER) VG > 410 Euro Durchführung Landschaftsplanung VG > 410 Euro (Landesgartenschau) VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 400 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 530 000 VG > 410 Euro 300 530 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 530 000 VG < 410 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 008 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 005 300 400 004 Lehr- u. Unterrichtsmittel < 410 Budget 18 18 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -803.000 -350.000 -2.000 0 -35.000 -1.000 -3.000 -1.000 0 0 0 2011 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 -1.000 0 -337.000 0 -21.000 -22.000 -13.000 -1.000 -7.000 -1.000 0 0 0 2012 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -10.000 -1.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 -10.000 -2.000 -1.000 0 -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -4.000 0 -1.000 0 0 -593.000 -67.000 -16.000 -16.000 0 -2.000 -5.000 -1.000 0 0 0 2013 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 -5.000 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -1.553.000 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -5.000 2014 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -1.444.000 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -5.000 2015 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -1.344.000 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -5.000 2016 43.000 37.000 -50.000 -50.000 -5.000 -10.000 0 0 -1.000 0 0 -1.000 0 -1.000 -10.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -4.000 0 0 0 -1.000 -1.344.000 0 0 -4.000 0 0 0 -1.000 -2.000 -5.000 -5.000 2017 -50.000 -50.000 0 -3.340.000 VE (Gesamt) 7831000 7832000 7832000 I537032600 I537032620 I111112620 7832000 7832100 7832000 7832100 6811000 7812000 7818000 7812010 I312012620 I363012630 I363102620 I363102630 I365012800 I365012800 I365012800 I365012810 365 01 365 01 365 01 365 01 363 10 363 10 363 01 312 01 311 01 332 01 111 11 537 03 537 03 Produkt 7831000 7832000 7832100 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I511042600 I511042620 I511042630 I271012600 I271012605 I271012620 I271012625 I271012630 VHS 6831000 7831000 7831000 7831000 7832000 7832000 7832100 I511031900 I511032600 I511032601 I511032605 I511032620 I511032625 I511032630 300 510 004 300 510 004 300 510 004 300 510 004 I111072620 7832000 111 07 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen VG > 410 Euro VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung) Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 600 430 000 600 430 000 600 430 000 600 430 000 600 430 000 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro VG > 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 400 620 000 VG > 410 Euro 400 620 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 400 620 000 VG < 410 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 400 620 000 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Investitionszuwendungen U3 Rückzahlung Investitionszuschüsse 300 510 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 510 003 VG < 410 300 510 001 VG < 410 300 500 005 VG > 60 Euro und < 410 Euro 300 500 004 Rückfl. von Darlehen 300 500 004 Rückfl. von Darlehen 600 600 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro Personalmanagement u. Zentrale Dienste 271 01 271 01 271 01 271 01 271 01 511 04 511 04 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 511 03 Maßnahme 600 600 003 VG > 410 Euro 600 600 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro Budget Geoinformation, Vermessung u. Kataster 6958000 6958000 ohne ohne Jugend / Soziales SK Investnr. A 159 26 26 26 26 26 26 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 18 28 28 28 26 26 26 26 33 33 26 26 26 Zeile -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000 -3.000 0 -12.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 0 -8.000 -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 0 -8.000 -22.000 -8.000 -33.000 -1.000 -1.000 0 1.000 -12.000 0 -6.000 -2.000 -1.000 0 1.232.000 -122.000 -4.408.000 -1.000 -3.299.000 0 0 0 -1.000 1.000 0 0 0 0 0 -48.000 2013 -1.000 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -3.000 -2.000 -1.000 0 2.844.000 -1.585.000 -1.599.000 -1.000 -344.000 -3.000 0 0 -1.000 1.000 0 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 2012 -1.000 -1.000 0 7.000 -30.000 0 -5.000 -2.000 -1.000 0 2.844.000 -1.624.000 -1.645.000 -1.000 -429.000 -3.000 0 0 -1.000 1.000 0 -1.000 -41.000 -1.000 -1.000 2011 0 -6.000 -3.000 0 -3.000 -4.000 -16.000 -39.000 -1.000 0 -1.000 0 -15.000 0 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 -200.000 -800.000 0 -1.004.000 0 -3.000 -2.000 0 0 1.000 0 -41.000 0 0 2014 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -4.000 -14.000 -75.000 -1.000 0 -1.000 15.000 -15.000 -51.000 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -4.000 0 -3.000 -2.000 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2015 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -4.000 -14.000 -39.000 -1.000 0 -1.000 0 -15.000 0 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -4.000 0 -3.000 -2.000 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2016 0 -4.000 -3.000 0 -3.000 -4.000 -14.000 -39.000 -1.000 0 -1.000 0 -15.000 0 -20.000 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 -4.000 0 -3.000 -2.000 0 0 1.000 0 -36.000 0 0 2017 0 0 0 -100.000 VE (Gesamt) 7832100 7832000 7832100 7831000 7831000 7832000 7832100 6958000 7958100 7958200 7832000 7832100 7832000 7832100 I111072630 I111082620 I111082630 I111092600 I111092602 I111092620 I111092630 ohne ohne ohne I111132620 I111132630 I111162620 I111162630 7831000 7831000 7832000 7832000 7832000 7832100 7832100 7832100 7831000 7831000 I122192600 I122162600 6958000 ohne 522 01 521 01 122 16 122 19 122 13 122 13 122 13 122 13 Maßnahme Rückfl. von Darlehen Gewährung von Darlehen Laufzeit bis 1 Jahr Gewährung von Darlehen Laufzeit 1 bis 5 Jahre VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 VG > 410 Euro Erwerb von Fahrzeugen VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 Versicherungsleistungen VG > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro VG < 410 VG > 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 410 Euro VG > 60 Euro und < 410 Euro Erwerb von Online-Medien EDMOND > 60 E und < 410 E Erwerb von sonst. Medien > 60 Euro und <410 Euro VG < 410 Erwerb von Online-Medien EDMOND < 410 Euro Erwerb von sonst. Medien < 410 Euro 400 630 002 Rückfl. von Darlehen 400 630 001 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 360 000 VG > 410 Euro 200 320 000 VG > 410 Euro 200 320 000 200 320 000 200 320 000 200 320 000 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 130 002 100 100 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 100 000 VG < 410 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 100 100 000 600 100 003 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 100 003 VG < 410 100 100 000 VG < 410 Budget Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung 7832000 I521012620 Bauen und Wohnen 6831010 7831000 7832000 7832100 I122131910 I122132600 I122132620 I122132630 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 243 04 111 16 111 16 111 13 111 13 111 13 111 13 111 13 111 09 111 09 111 09 111 09 111 08 111 08 111 07 Produkt Sicherheit u. Ordnung I243042600 I243042605 I243042620 I243042625 I243042626 I243042630 I243042635 I243042636 Medienzentrum SK Investnr. A 160 33 26 26 26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 33 34 34 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 1.000 0 -1.000 0 -1.000 0 1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 1.000 0 -1.000 0 -11.000 0 1.000 -11.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 -1.000 0 -79.000 -115.000 -1.000 0 -115.000 -1.000 0 -1.000 0 -74.000 115.000 -11.000 -34.000 -30.000 0 -1.000 0 0 2012 115.000 -40.000 0 -30.000 0 -1.000 0 0 2011 0 0 0 0 -18.000 -17.000 1.000 -1.000 -1.000 0 -1.000 -10.000 -1.000 -10.000 -4.000 0 0 0 -26.000 -1.000 0 -89.000 140.000 -40.000 -100.000 -1.000 0 -31.000 -41.000 -13.000 0 -1.000 0 0 2013 0 0 0 -15.000 -16.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -30.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -18.000 0 0 -8.000 0 -1.000 -1.000 2014 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -61.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -22.000 -25.000 0 -10.000 0 -1.000 -1.000 2015 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -61.000 140.000 -40.000 -100.000 0 -1.000 -22.000 -25.000 0 -10.000 0 -1.000 -1.000 2016 0 0 0 0 -1.000 0 1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -10.000 0 0 0 -1.000 -10.000 -4.000 -26.000 0 -1.000 -61.000 0 0 0 0 -1.000 -22.000 -25.000 0 -10.000 0 -1.000 -1.000 2017 0 0 0 0 VE (Gesamt) 7832000 7831000 7832000 7832100 7832000 7832100 7832100 I122042620 I122072600 I122072620 I122072630 I122082620 I122082630 I122112630 122 11 122 08 122 08 122 07 122 07 122 07 122 04 Produkt 7832100 I111152630 6843000 6925000 6811000 6811000 ohne I611011800 I611011801 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen netto 612 02 6811000 6811000 6927300 7955300 I612021800 I612021801 I612023400 I612023400 611 01 611 01 612 02 612 02 612 02 612 02 7921000 7927000 612 01 612 01 547 02 111 15 111 14 111 14 111 14 ohne ohne Verteilmasse I547022700 Verkehrsunternehmen 7832000 7832100 6958000 I111142620 I111142630 ohne Maßnahme 200 390 000 VG < 410 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 200 390 000 VG < 410 600 390 000 VG > 410 Euro 600 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 600 390 000 VG < 410 200 390 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro Budget Schulpauschale nach § 17 GFG Investitionspauschale nach § 16 GFG Photovoltaik-Anlage Photovoltaik-Anlage 000 000 000 Schulpauschale nach § 17 GFG 000 000 000 Investitionspauschale nach § 16 GFG 000 000 000 Kreditaufnahme f. Beteiligungen LEP-AöR 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Tilgung von Krediten vom Land 000 000 000 Tilgung von Krediten (Kreditinst.) 600 600 002 Beteiligung ene 100 200 000 VG < 410 100 200 000 VG > 60 Euro und < 410 Euro 100 200 000 VG < 410 100 200 000 Rückfl. von Darlehen Finanzen u. Steuerungsunterstützung SK Investnr. A 161 18 18 33 18 18 33 34 34 34 19 26 26 26 33 26 26 26 26 26 26 26 Zeile 0 0 1.430.000 1.100.000 450.000 1.600.000 -1.600.000 0 0 -120.000 0 0 0 7.000 -1.000 0 8.000 0 -1.000 0 0 0 0 0 -1.000 2012 1.079.000 531.000 1.424.000 0 0 0 0 0 0 -120.000 -66.000 4.928.800 4.928.800 0 6.000 -1.000 0 7.000 0 -5.000 -3.000 0 0 -1.000 0 -1.000 2013 1.079.000 627.000 3.845.000 0 0 0 0 0 2.327.000 -120.000 -68.000 2.101.000 2.101.000 -500 5.000 0 -500 6.000 -300 -3.000 0 -1.500 -1.000 0 -200 0 2014 1.079.000 627.000 1.517.000 0 0 0 0 0 0 -120.000 -69.000 485.000 485.000 -500 5.000 0 -500 6.000 -300 -2.000 0 -1.500 0 0 -200 0 2015 1.079.000 627.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 -60.000 -71.000 566.000 566.000 -500 4.000 0 -500 5.000 -300 -2.000 0 -1.500 0 0 -200 0 2016 12.359.000 21.741.000 42.531.800 12.076.000 9.263.000 6.361.000 -17.593.000 -27.885.000 -49.407.000 -19.199.400 -13.855.000 -10.901.000 -5.234.000 -6.144.000 -6.875.200 -7.123.400 -4.592.000 -4.540.000 0 0 1.441.000 1.100.000 461.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 7.000 -1.000 0 8.000 0 -3.000 -1.000 0 0 0 0 -2.000 2011 3.670.000 -6.339.000 -2.669.000 1.079.000 627.000 1.634.000 0 0 0 0 0 0 0 -72.000 0 0 -500 4.000 0 -500 5.000 -300 -2.000 0 -1.500 0 0 -200 0 2017 -22.334.000 0 0 0 0 VE (Gesamt) A 162